Professional Documents
Culture Documents
Manejo de vivero 9.0 0 0 0 0
Preparacion de terreno 9.0 60 540 0
Alineamiento y poceo 9.0 10 90 0
Trasplante y recalce 9.0 10 90 0
Siembra y Cosecha de Arroz
Siembra de Arroz 9.0 10 90 0
Deshierbo 9.0 0 0 0
Control fitosanitario 9.0 0 0 0
Pajareo 9.0 5 45
Cosecha 9.0 7 60 0
Siembra y Cosecha de Yuca
Limpieza de Terreno 9.0 0 0
Siembra de Yuca 9.0 8 72 0 0
Deshierbo 9.0 20 180 0 0
Control fitosanitario 9.0 0 0 0 0
Cosecha y acarreo 9.0 0 0 28 252
Cosecha de Palmito
Cosecha y Acarreo Palmito 9.0 0 0 16 144
Deshierbo 9.0 0 0 40 360
Control fitosanitario 9.0 0 0 0 0
Aplicación fertilizantes 9.0 0 0 0 0
Siembra Centrocema
Limpieza de Terreno 9.0 0 0 0 0
Siembra 9.0 0 0 0 0
Siega de Centrocema 9.0 0 0 0 0
Plantones 0.2 0 0 0
Compra plantones 1.0 5,500 5,500 0
Compra semilla de arroz (kg) 2.0 25 50 0
Compra semilla yuca (Rollo) 3.0 20 60 0 0
Compra semilla centrocema (kg) 20.0 0 0 4 80
Roca fosfórica (kg) 0.5 0 0 0
Cloruro de Potasio (kg) 1.8 0 0 0 0
Urea (kg) 1.8 0 0 0 0
Machetes (Unid.) 9.0 0 0 0 0
Palas (Unid.) 26.00 0 0 0 0
Cavadores (Unid.) 32.00 0 0
Sacos Vacíos (Unid.) 1.00 60 60 20 20
Transporte 0.04 1,000 40 7,000 280
C. GASTOS GENERALES 0 39
3.1.Asistencia Técnica de (A+B) 3.42% 0 39
3.2. Imprevistos de (A+B) 0.00% 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 20 20 20 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 18 18 18
18 18 18 18 18
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
RESUMEN DE GASTOS
NUEVOS SOLES
I.GASTOS FINANCIADOS Tasa de Cambio
AÑO G.CULTIVO
1 1,167.0
2 756.2
SUB TOTAL 1,923.2
II.G. NO FINANCIADOS
3 504.2
4 504.2
5 504.2
6 504.2
7 504.2
SUB TOTAL 2,520.8
TOTAL 4,444.0
III. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
AÑ0 NºPLTS/Ha. RENDTallos/Ha.
1.Arroz 111,111 1,000.0
2.Yuca 8,000 7,000.0
Palmito 3,009 3,009.0
3 3,009 3,009.0
4 3,009 3,009.0
5 3,009 3,009.0
6 3,009 3,009.0
7 3,009 3,009.0
TOTAL 26,054.0
Precio Unitario :
Costo Unitario+ :
Saldo :
Factor de sensibilidad
DE GASTOS
3.52 AREA: 1 HA.
G.ESPECIALES G.GENERALES TOTAL
5,710.0 0.0 6,877.0
380.0 38.86 1,175.0
6,090.0 38.86 8,052.0 A 1
B
1
20.0 17.93 542.1 2
20.0 17.93 542.1
20.0 17.93 542.1
20.0 17.93 542.1 C
20.0 17.93 542.1
100.0 89.6 2,710.4 D
6,190.0 128.5 10,762.5
1
2
PREC.UNIT. VAL. TOT. S/. DOLARES
0.35 350.0 99.4 E
0.05 1,200.0 340.9 1
0.35 1,053.2 299.2 2
0.35 1,053.2 299.2 3
0.35 1,053.2 299.2
0.35 1,053.2 299.2 F
0.35 1,053.2 299.2 1
0.35 1,053.2 299.2 2
3
100.00% 7,868.9 2,235.5
0.350 G
0.413
0.063
Tasa Interes
1.00 V.A.N.
B/C
T.I.R
I. FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS (NUEVOS SOLES)
SISTEMA DE PIJUAYO PALMITOARROZYUCA
AREA: 1 HA.
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7
FINANCIAMIENTO
AMORTIZACIONES
Préstamo a Largo Plazo (V.N.) 0 ### ### ### ### ### ###
Préstamo Largo Plazo (V.D.)
Préstamo a Corto Plazo
SERVICIOS DEL CREDITO
Préstamo a Largo Plazo (V.N.) 1,650 ### ### 990 660 330 0
Préstamo Largo Plazo (V.D.)
Préstamo a Corto Plazo
Tasa Interes 24.00%
V.A.N.
TOTAL
7,869
7,869
10,762
6,877
3,885
2,894 (2,894)
13,754
6,602
23,249
(3,463)
0.73
###
COSTO DE PRODUCCION PARA UNA Ha. DE PIJUAYO PALMITO
DISTANCIAMIENTO 2 x 1 m Jornal Campo 13.7 CULTIVO :
PIJUAYO PALMITO
Nº Plantas por Ha. 5,000 Tasa Cambio 3.52 TIPO DE SUELO: TERRAZA ALTA
LABORES Precio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
Unitario Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant.
Plantones 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra semilla germinada 0.07 5,500 385 0 0 0 0 0 0 0
Compra semilla de arroz (kg) 2.0 25 50 0 0 0 0 0 0 0
Compra semilla yuca (Rollo) 3.0 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra semilla centrocema (kg) 20.0 0 0 4 80 0 0 0 0 0
Roca fosfórica (kg) 0.5 1,000 520 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloruro de Potasio (kg) 1.8 0 0 0 0 120 216 120 216 120 216 120 216 120 216 0
Urea (kg) 1.8 0 0 0 0 100 180 100 180 100 180 100 180 100 180 0
Racumín (kg) 60.0 0.2 12 0 0 0 0 0 0 0
Sevin 60.0 1 60 0 0 0 0 0 0 0
Benlate (kg) 150.0 1 150 0 0 0 0 0 0 0
Machetes (Unid.) 9.0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palas (Unid.) 26.0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavadores (Unid.) 32.0 1 32
Sacos Vacíos (Unid.) 1.0 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
C. GASTOS GENERALES 145 36 41 37 37 37 37 0 0
0 0 II.G. NO FINANCIADOS B
0 0 1
0 0 3 751.7 446.0 40.96 1,238.6 2
0 0 4 628.7 446.0 36.75 1,111.4
0 0 III. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 2
0 0 0 AÑ0 NºPLTS/Ha. Rend.Tallos/Ha. PREC.UNIT. VAL. TOT. S/. DOLARES 3
0 0 0 Arroz 111,111 1,000.0 0.35 350.0 99.4
0 0 0 Yuca 10,000 8,000.0 0.05 400.0 113.6 F
0 0 0 Palmito 5,000 4,250.0 0.35 1,496.0 425.0 1
0 0 0 3 5,000 7,500.0 0.35 2,640.0 750.0 2
0 0 0 4 5,000 7,500.0 0.35 2,640.0 750.0 3
5 5,000 7,500.0 0.35 2,640.0 750.0
6 5,000 7,500.0 0.35 2,640.0 750.0
0 0 7 5,000 7,500.0 0.35 2,640.0 750.0 G
0 0
0 0 Tasa Interes
0 0 TOTAL 50,750.0 100.00% 15,446.0 4,388.1 V.A.N.
0 0 B/C
T.I.R
0 0
0 0 Factor de sensibilidad 1.00
0 0 Precio Unitario : 0.352
0 0 Costo Unitario+ : 0.220
0 0 Saldo : 0.132
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
I. FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS (NUEVOS SOLES)
SISTEMA DE PIJUAYO PALMITOARROZYUCACENTROCEMA
AREA: 1 HA.
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
FINANCIAMIENTO
Préstamo a Corto Plazo
AMORTIZACIONES
Préstamo a Largo Plazo (V.N.) 0 0 757 757 757 757 1,360 4,388
Préstamo Largo Plazo (V.D.)
Préstamo a Corto Plazo
SERVICIOS DEL CREDITO
Préstamo a Largo Plazo (V.N.) 1,053 1,053 1,053 871 690 508 326 5,555
Préstamo Largo Plazo (V.D.)
Préstamo a Corto Plazo
Tasa Interes 24.00%
(11)
1.38
23.86%
CUADRO 7. COSTO DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIALIZACION DE PALMITO (dólares)
1. INSTALACION DE LA PLANTA
- Edificaciones
- Equipos
- Capital de Trabajo
3. COSTOS
b. Envases
- Lata
- Etiqueta
c. Personal
- Mano de Obra 8 Obreros
- Refrigerio 8 Obreros
d. Insumos
- Acido Cítrico 1.47 Kg.
- Sal de Mesa 5.67 Kg
- Agua 238 Lts
e. Agua y Energía
- Combustible (Diesel 2) 80 Gls
- Energía
- Agua (para limpieza y caldero)
f. Materiales y Medicinas
- Material de Trabajo
- Material de limpieza y engrase
- Medicinas
g. Depreciación
- Edificaciones
- Equipos
h. Transporte
- Fábrica-Aeropuerto Lima
- Lima-Iquitos (caja de 24 latas x 5 Kg)
- Aeropuerto - Fábrica
- Fábrica - Aeropuerto Iquitos
- Iquitos - Lima
- Aeropuerto Lima - Minorista
COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
($) ($)
200,000
100,000
13,998
1,200 latas/turno
$ / Lata
0.10 0.250
0.211
0.131
3.96 0.026
0.87 0.006
26.09 0.032
0.29 0.001
0.03 0.006
1.24 0.083
0.010
0.006
0.002
0.003
0.002
0.029
0.029
0.003
0.152
0.002
0.003
0.182
0.009
0.027
1.21
CUADRO 8. COSTO DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIALIZACION DE PALMITO
T.C.:
1. INSTALACION DE LA PLANTA
- Edificaciones
- Equipos
- Capital de Trabajo
3. COSTOS
b. Envases
- Lata
- Etiqueta
c. Personal
- Mano de Obra 8 Obreros 3.96
- Refrigerio 8 Obreros 0.87
d. Insumos
- Acido Cítrico 1.48 Kg. 26.09
- Sal de Mesa 5.68 Kg 0.29
- Agua Tratada (Para Procesamiento) 240 Lts 0.03
e. Agua y Energía
- Combustible (Diesel 2) 67 Gls 1.24
- Energía
- Agua (para limpieza y caldero)
f. Materiales y Medicinas
- Material de Trabajo
- Material de limpieza y engrase
- Medicinas
g. Depreciación
- Edificaciones
- Equipos
h. Transporte
- Fábrica-Aeropuerto Lima
- Lima - Iquitos(caja de 24 latas) 10 kg
- Aeropuerto - Fábrica
- Fábrica - Aeropuerto Iquitos
- Iquitos - Lima
- Aeropuerto Lima - Minorista
COSTO PRODUCTO
TOTAL LATA DE 75mm x 113mm
($)
200,000 1. COSTO EN FABRICA
100,000
13,998 2. COSTO (puesto en Minorista)
3. UTILIDAD
4. PRECIO VENTA
0.500 5. MARGEN MINORISTA
6. PRECIO AL PUBLICO
0.418
0.131 7. TASA DE CAMBIO
8. PRECIO AL PUBLICO
0.053
0.012
0.064 CUADRO 10. ESTIMACION DE RENTABILIDAD DE ENVASA
0.003
0.012
PRODUCTO
0.138
0.019
0.013
1. UTILIDAD POR TURNO
0.049 5. TIRE
LATA LATA
75mm x 113 mm 100mm x 118mm
1.01 1.85
1.21 2.24
1.33 2.46
3.45
CION DE RENTABILIDAD DE ENVASADO
LATA LATA
75mm x 113mm 100mm x 118mm
(363,185) (359,082)
36,155 33,562
36,155 33,562
36,155 33,562
36,155 33,562
36,155 33,562
36,155 33,562
36,155 33,562
36,155 33,562
36,155 33,562
18.00% (207,608) (214,665)
-2.14% -3.33%
CUADRO No 1
COSTO DE PRODUCCION EN CAMPO
(Precios del 21 de Diciembre de 2001)
A. INSTALACION 2,728 0
1. Vivero
- Semilla Pre-germinada (miles) 0.03 5.5 165
- Manejo de vivero (jornales) 13.67 65 888
2. Preparación de terreno
- Rozo (jornales) 13.67 10 137
- Tumba (jornales) 13.67 30 410
- Picacheo (jornales) 13.67 20 273
- Quema (jornales) 13.67 1 14
- Shunteo (jornales) 13.67 4 55
3. Plantación
- Parcela y alineamiento (jornales) 13.67 6 82
- Poceo (jornales) 13.67 15 205
- Transplante (jornales) 13.67 15 205
- Recalce (jornales) 13.67 3 41
- Semilla de centrocema 44.85 3 135
- Siembra de centrocema 13.67 4 55
4. Equipos
- Machetes (unidad) 7 2 14
- Palas (unidad) 15 2 30
- Rastrillos (unidad) 10 2 20
0 0 0 0 0
5 68 5 68 5 68 5 68 5 68
2 150 2 150 2 150 2 150 2 150
2 50 2 50 2 50 2 50 2 50
10 137 10 137 10 137 10 137 10 137
222 87 222 87 222 87 222 87 222 87
130 60 130 60 130 60 130 60 130 60
167 80 167 80 167 80 167 80 167 80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 205 6 82 6 82 6 82 6 82
CUADRO 2. ANALISIS ECONOMICO
1 2,725
2 4,250 0.1 425 157
3 7,500 0.1 750 643
4 7,500 0.1 750 549
5 7,500 0.1 750 549
6 7,500 0.1 750 549
7 7,500 0.1 750 549
Cuadro 3: Flujo de Caja
1 2,725
2 4,250 0.1 425 417
3 7,500 0.1 750 643
4 7,500 0.1 750 549
5 7,500 0.1 750 549
6 7,500 0.1 750 549
7 7,500 0.1 750 549
CUADRO 4. COSTO DE PRODUCCION POR UNIDAD E INGRESO NETO
1 2,725.29
2 4,250 416.67 0.1 268
3 7,500 643.49 0.09 107
4 7,500 548.88 0.07 201
5 7,500 548.88 0.07 201
6 7,500 548.88 0.07 201
7 7,500 548.88 0.07 201
CUADRO 5. COSECHA Y TRANSPORTE (1)
TRANSPORTE A CENTRO DE ACOPIO
ALQUILER Y USO DEL CENTRO DE ACOPIO Y ABASTECIMIENTO (2)
6. Remuneracion de Personal
Total
TRANSPORTE DE CENTRO DE ACOPIO A LA PLANTA (3)
TOTAL COSECHA Y TRANSPORTE
(1) Se considera que el personal (cosechadores y vaquero) son trabajadores
permanentes del Proyecto que seran contratados por la Unidad de Servicios
al Proyecto por un precio de costo por día previamente establecido, que en
los estimados del Cuadro 5 son 5.52 dólares por día de trabajo de cada
cosechador y de 12.45 dólares por día de trabajo de la unidad de transporte
animal.
2,725
268
107
201
201
201
201
lujo de Caja
802 794
545 543 982
545 392 736
545 294 638
545 196 540
545 98 442
DUCCION POR UNIDAD E INGRESO NETO
CON FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO INGRESO
TOTAL UNITARIO NETO
($) ($/Chonta) ($/año)
2,725
1,219 0 794
1,732 0 982
1,486 0 736
1,388 0 638
1,290 0 540
1,192 0 442
OSECHA Y TRANSPORTE (1)
0.010 $ / Tallo
ECIMIENTO (2)
105 $ / mes
15 $ / mes
90 $ / mes
0 $ / mes
0.034 $ / Tallo
) son trabajadores
Unidad de Servicios
establecido, que en
rabajo de cada
nidad de transporte
tecimiento se considera
uctos básicos cubre
idad de Servicios a
a 0.02 dólares por kg.