Configurao do FI-TV

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Definir rea de Recursos Humanos Definir Subrea de Recursos Humanos Atribuir rea de Recursos Humanos Empresa Definir Variante da Regra de Viagem Definir Intervalos de Numerao para nmeros de Viagens Definir Tipos de Despesas de Viagem Controle de Dilogo Definio das Rubricas Salariais Intervalos de Numerao dos Documentos de Viagem Definio da Conta Simblica Determinao da Conta Contbil Criar rea de Processamento de Folha de Pagamento

1. Definir rea de Recursos Humanos Objetivo: Criar a rea de RH

IMG Estrutura do empreendimento Definio Gerenciamento de recursos humanos reas de recursos humanos.

Clicar em reas de recursos humanos para criar uma nova rea.

Marcar a opo de rea de RH nova, com ou sem cpia de outra rea existente. Clicar em Selecionar.

Clicar em Entradas Novas para criar uma nova rea. Preencher as informaes referentes nova rea de RH.

2. Definir Subrea de Recursos Humanos Objetivo: Criar a subrea de RH. A subrea de RH uma unidade organizacional que representa uma parte de uma rea de recursos humanos delimitada dos pontos de vista da administrao de pessoal, do gerenciamento de tempos e do clculo da folha de pagamento. Devem ser criadas de acordo com a estrutura de RH. IMG Estrutura do empreendimento Definio Gerenciamento de recursos humanos Subrea recursos humanos.

Clicar em Subrea recursos humanos para criar uma nova rea.

Inserir a rea de Recursos Humanos

Clicar em Entradas Novas e inserir os dados da subrea. Salvar.

3. Atribuir rea de Recursos Humanos Empresa IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Gerenciamento de recursos humanos Atribuio rea de recursos humanos - empresa

Selecionar a rea de Recursos Humanos que ser atribuda empresa e inserir as informaes da empresa e do pas.

4. Definir Variante da Regra de Viagem

Objetivo: Criar a variante de regra para associar os parmetros a ela. A variante no possui contedo, um agrupador de outros parmetros. IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Clculo das despesas de viagem Dados mestre Parmetros de controle para despesas de viagem Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

Obs.: Neste caso foi criada uma variante nova atravs da cpia de uma variante j existente.

Marcar a opo Definir variantes de regulamentao de viagem, com ou sem cpia de outra Variante existente. Clicar em Selecionar.

A Variante est criada.

5. Definir Intervalos de Numerao para nmeros de Viagens Objetivo: O sistema grava no banco de dados cada uma das viagens entradas com um numero de viagem, ou seja, este intervalo conta o nmero de viagens

realizadas. Nesta atividade, para cada rea de recursos humanos, so definidos os intervalos de numerao para a atribuio de nmeros de viagem e os intervalos consecutivos de numerao. Os intervalos de numerao no so transportados de ambiente por request, pois haveria sobreposio no caso de numerao igual entre empresas de ambientes diferentes e o sistema travaria. Neste caso, utilize o campo Pos. intervalo de numerao para selecionar a posio a qual a numerao deve comear na empresa escolhida. IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Definir intervalos de numerao para ns de viagem

Clicar em Definir intervalos de numerao para ns de viagem.

Selecionar a rea de RH que receber o intervalo. Clicar em Subintervalos.

Clicar em Intervalo

Preencher os campos do intervalo de numerao. O campo N refere-se ao nmero da opo do intervalo. Podem ser criadas diversas opes de intervalos, de acordo com a necessidade. A numerao definida de acordo com a quantidade de intervalos criados. Nesse exemplo, ser criado apenas 1 intervalo. O campo Ext refere-se opo de intervalos: interno - numerao automtica (recomendado) ou externo - numerao manual.

Gravar. O intervalo de numerao est criado.

6. Definir Tipos de Despesas de Viagem Objetivo: Definir os valores de entrada vlidos para os tipos de despesas de viagem e gravadas as respectivas denominaes, associadas variante previamente estabelecida. Este tipo deve ser definido por uma chave alfanumrica de 4 dgitos, com uma data de validade, que, aps definida, no pode ter o seu fim alterado. IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Clculo das despesas de viagem Dados mestre Tipos de despesas de viagem Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

Clicar em Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

Preencher somente o campo da Variante de regra de viagem, conforme criado anteriormente. Neste exemplo, o n criado foi o 37.

Clicar em Entradas novas

Preencher o cdigo, a descrio e o perodo de validade da nova despesa. O campo Tipo despViag.-perm. refere-se aos cdigos de grupos de empregados, conforme criado na definio de recursos humanos, que podero gerar esta despesa. neste campo que se define a restrio de despesa por empregado. Sugere-se a incluso de todos os grupos, conforme preenchido acima. Gravar.

7. Controle de Dilogo Objetivo: Simplificar a entrada de dados de despesas de viagem para os usurios na empresa. Para cada esquema de viagem esto acessveis determinadas mscaras de entrada e foram ocultados determinados campos ou predefinidos com determinados valores. Definir campos de dados. IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Clculo das despesas de viagem Controle de dilogo e do clculo das despesas de viagem Controle de dilogo Definir controle de esquema e campo individual

Clicar em Definir controle de esquema e campo individual

Preencher somente o campo da Variante de regra de viagem, conforme criado anteriormente. Neste exemplo, o n criado foi o 37.

Escolher o(s) esquema de viagem e definir os campos.

8. Definio das Rubricas Salariais Objetivo: As rubricas salariais associam o tipo de despesa a um nmero do intervalo de numerao. Na CSA, a numerao da rubrica acompanhar a numerao da despesa. Ex.: 01, 02, 03, etc. IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Clculo das despesas de viagem Rubricas salariais para interfaces Atrib.rubr.salariais aos tipos despes.viagem p/recibo indiv.

Clicar em Atrib.rubr.salariais aos tipos despes.viagem p/recibo indiv.

Preencher somente o campo da Variante de regra de viagem, conforme criado anteriormente. Neste exemplo, o n criado foi o 37.

Selecionar o Tipo de despesa que ter a rubrica salarial atribuda. Duplo Clique.

Na CSA, preencher o campo 1 rubrica salarial com numerao de acordo com a numerao das despesas (01, 02, 03, etc). link entre despesas de viagem e a conta. 9. Intervalos de Numerao dos Documentos de Transferncia de Despesas de Viagem

Objetivo: Este intervalo de numerao utilizado para a transferncia de documentos para a contabilidade financeira. Aps os clculos realizados em HR, o sistema gera documentos de transferncia destas despesas de viagem, e estes documentos so agrupados em ciclos de lanamentos, ou seja, um ciclo pode ter um ou mais lanamentos agrupados que so enviados para a contabilidade. o intervalo para atribuio de nmeros ao n de documento de transferncia de despesas de viagem. IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Clculo das despesas de viagem Transferncia para a contabilidade Instalar intervalos de numerao p/docs transfern. de viagem

Clicar em Instalar intervalos de numerao p/docs transfern de viagem

Clicar em Subintervalos

Clicar em Intervalo e preencher os campos do intervalo de numerao.

10.

Definio da Conta Simblica

Objetivo: As contas simblicas so atribudas s rubricas salariais e recebem os montantes nelas contidos, como se fossem contas transitrias. O sistema determina a conta simblica atribuda a partir da rubrica salarial e a conta da contabilidade atribuda (razo, cliente, fornecedor) determinada a partir da conta simblica. A conta simblica separa os componentes contbeis, do Clculo da Folha de Pagamento. O procedimento em duas etapas vantajoso, uma vez que o Clculo das folhas de pagamento separado dos componentes contbeis pela interface "Conta simblica". Caso haja modificaes organizacionais em Contabilidade, a atribuio de conta simblica das rubricas salariais no afetada. Por outro lado, as modificaes no clculo das folhas de pagamento no afetam necessariamente as opes de atribuio de contas nos componentes da Contabilidade. A conta simblica definida atravs de uma chave alfanumrica de 2 posies acompanhada de um sinal positivo/negativo. O sinal positivo significa lanamento no dbito da conta do razo e o sinal negativo significa lanamento em crdito na conta do razo. Rubrica Salarial Conta Simblica Contabilidade IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Clculo das despesas de viagem Transferncia para a contabildiade Definir atribuio de rubrica salarial -

Clicar em Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

Preencher somente o campo da Variante de regra de viagem, conforme criado anteriormente. Neste exemplo, o n criado foi o 37.

Clicar em Entradas novas para preencher os campos da conta simblica. Explicao: o mesmo cdigo da Rubrica Salarial.

Preencha os campos referentes Rubrica Salarial que se quer associar conta simblica, as datas de incio e fim (a SAP recomenda a data de fim como 31.12.9999) e a conta simblica para esta rubrica. Nesse caso, o sinal acompanha o tipo de lanamento (crdito/dbito) e o campo alfanumrico de 2 dgitos segue os 2 ltimos dgitos da rubrica salarial. 11. Determinao da Conta Contbil

Objetivo: Nesta atividade atribui-se as contas simblicas s contas de despesas na contabilidade financeira e define-se a forma como so atribudas as contascorrentes dos empregados. Utiliza-ser o Lanamento em Contabilidade para determinar as rubricas salariais a lanar e em que contas na Contabilidade financeira os montantes contidos nessas rubricas salariais devem ser lanados. Se o lanamento em contabilidade for executado, as rubricas salariais dos resultados do clculo das folhas de pagamento a serem lanadas so lanadas para as contas atribudas. Esse processo automtico chamado de determinao de contas. Devem ser processadas as seguintes operaes: HRT Lanamento de despesas de viagem: contas de despesas HRP Lanamento de despesas de viagem: clientes/fornecedores/contas transitrias necessrio determinar a Regra para o Lanamento Automtico e a Chave de Lanamento * Verificar Hipertexto * IMG Contabilidade financeira Admin. viagens de negcios Clculo das despesas de viagem Transferncia para a contabildiade Transformar conta simblica em conta de despesas

Clicar em Transformar conta simblica em conta de despesas

Devem ser processadas as seguintes operaes: HRT Lanamento de despesas de viagem: contas de despesas HRP Lanamento de despesas de viagem: clientes/fornecedores/contas transitrias

Associar a conta simblica conta do razo.

12.

Criar rea de Processamento de Folha de Pagamento

Objetivo: Criar a rea para executar a folha de pagamento necessria para a empresa. Empregados de diferentes empresas podem ser agrupados na mesma rea IMG Administrao de pessoal Administrao de pessoal Dados organizacionais Atribuio organizacional Criar rea de processamento da foha de pagamento

OBS: Inserir nos APs 322 e 326: Processar (Desligar) roteiro de viagem (trip). Elimina item Criar vo, Hotel, Veculo de Aluguel...
IMG Contabilidade Financeira Admin. Viagens de negcios Integrao planejamento de viagens e clculo das despesas de viagem Configuraes para o gerenciador de viagens Ativar solicitao/plano/clculo nog erenciador de viagens e p/ web Dynpro