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Manual de Usuario
Contenido 1. Introduccin 1.1 Explicacin del uso del programa 2. Registro de emisin de carta de transferencia del exterior con y sin Banco Intermediario 2.1 Registro de factura en moneda local para F-53. 2.2 Registro de factura en otras monedas para F-53. 2.3 Registro de Anticipo en moneda local para F-48 2.4 Registro de Anticipo en otras monedas para F-48 2.5 Modificar y/o cancelacin 3. Registro de emisin de carta de Cheque Gerencia 3.1 Registro de pago por cheque para la F-53. 3.2 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc. Preliminar) 3.3 Modificar y/o cancelacin 4. Registro de emisin de carta de transferencia a terceros y entre cuentas propias 4.1 Registro de transferencia terceros acreedores y deudores 4.2 Registro de transferencia entre cuentas propias. 4.3 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc. Preliminar) 4.4 Modificar y/o cancelacin 5. Registro de emisin de carta compra y venta de dlares 5.1 Registro de compra/venta en Dlares 5.2 Modificar y/o cancelacin 6. Registro de emisin de carta BCR 6.1 Registro de cartas BCR F-53 (Acreedores) 6.2 Registro de cartas BCR con un documento preliminar 6.3 Modificar y/o cancelacin 7. Registro de emisin de carta de cancelacin de cobranza y de letra 7.1 Registro de carta de cobranza 7.2 Registro de carta de letra 7.3 Modificar y/o cancelacin 8. Registro de emisin de carta Fondo Fijo 8.1 Registro de Fondo Fijo 8.2 Modificar y/o cancelacin 9. Transacciones ZFI610 y ZFI611.
1. Introduccin
Este manual permitir a los usuarios automatizar la emisin de las cartas en la que contempla las siguientes funciones registrar, modificar, eliminar y visualizar las cartas FICO, que requieren para la transferencia de monto hacia un proveedor, cliente y/o entre cuenta propias o terceros. Las cartas FICO se han considerado las siguientes Escenarios: Carta de transferencia del exterior: Registro de factura en moneda local / otras monedas Registro de Anticipo en moneda local / otras monedas Carta de Transferencia Terceros: Registro de factura en moneda local / otras monedas Registro de Anticipo en moneda local / otras monedas Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta Carta de Transferencia Cheque: Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta Carta de Compra en dlares y BCR: Registro de documento preliminar 1.1 Explicacin del Programa:
El programa Z Reporte para la Emisin de Cartas, tiene las siguientes transacciones: ZFI609 - Reporte para la Emisin de Cartas ZFI610 - Vista de Tabla Log Cartas ZFI611 - Vista de Tabla Detalle Cartas
Nro. De carta y el ejercicio: se ingresa nmero de carta y ao de esta segn generada por el desarrollo Z, teniendo las siguientes opciones Modificar Eliminar Reimprimir. Para poder tener estas opciones vigentes se manejan los siguientes estados de carta: S1 Creado -> carta nueva generada (Modifica, Elimina y Reimprimir) S3 Cerrado ->Carta cancelada con sus partidas (Elimina y Reimprimir) S4 Eliminado->Carta con Status Eliminado (ninguna)
Uso Botn Generar nueva carta: Seleccionamos el botn que permite crear nueva carta.
Seleccionamos el cdigo de carta que hace referencia a tipo de carta que vamos emitir.
Segn sea el tipo de carta seleccionamos y le damos ENTER, para activar las celdas y poder ingresar los datos necesarios segn los siguientes escenarios: Uso Botn Modificar y contabilizar carta: Primero deber ingresar el nmero de la carta y el ao del periodo respectivo donde fue generado el documento.
Seleccionamos el botn
Uso Botn Eliminar carta: (Anular Carta) Primero deber ingresar el nmero de la carta y el ao del periodo respectivo donde fue generado el documento.
Datos de referencia, son parmetros que nos indica la fecha en que se va generar la carta, as como tambin que clase documentos, sociedad, moneda y otras referencias. Estos datos son importantes que sean registrados correctamente segn sea el tipo de carta.
Seleccin de partidas abiertas, son parmetros de donde se va buscar las partidas abiertas. Para ellos tener en cuentas la clase de cuentas y el indicador CME.
Opciones Check :
Permite que la carta considere otros beneficiarios, para ello selecciona el nombre del beneficiario en la lista de partidas que pudiera tener la cuenta.
Esta Opcin permite traer otras cuentas en acreedores y deudores, segn sea el tipo de clase.
Esta opcin permite traer las partidas abiertas que pueda tener la cuenta de acreedores y deudores.
Para la seleccin de partidas se podr dar seleccin solo en la columna BRUTO con un doble clic en la partida que se desee seleccionar.
2. Registro de emisin de carta de transferencia del exterior con y sin Banco Intermediario
Seleccionamos el botn y seleccionamos el siguiente tipo de carta.
Ingresando los datos correspondiente, ejecutamos con el botn las partidas que tiene por cancelar.
, nos consulta
Como se muestra elegimos las partidas que no estn bloqueadas con A. Para poder elegir las partidas le damos doble clic en la columna del monto que deseamos escoger.
Vemos que al escoger se va acumulando en la casilla parte superior de la pantalla, en la que indica el total asignado. Para generar la carta pulsamos el siguiente botn carta generada. , nos muestra la
Tener presente que en este paso se bloquean las partidas seleccionadas para que no puedan ser reutilizadas en otras cartas y se genera un Log en la base de Datos.
Una vez emitido la carta, el segundo paso contabilizar mediante un asiento que se explica en el punto 9. 2.2 Registro de factura en moneda en otras monedas para F-53
Para este modelo se registra con la opcin Otras monedas. Una vez registrado los parmetros necesarios presionamos el botn ejecutar , si elegimos con PAS normales nos mostrara las partidas que deseamos seleccionar para cancelar y generamos la carta con el botn .
En caso que este con seleccin sin PAS Normales, se ejecutara la carta directamente sin seleccin de partidas.
Consideraciones: En este modelo considerar que si el acreedor tiene partidas deber seleccionar la opcin . Si solo se quiere generar carta sin partidas, quitar en check en opcin siguiente: y deber estar con opcin check en otras monedas.
En este modelo la diferencia es el indicador CME, que consulta las cuenta que tienen anticipo y que adems se cancelara con la F-48.
Ejecutamos la carta
Una vez registrado los parmetros necesarios presionamos el botn ejecutar , si elegimos con PAS normales nos mostrara las partidas que deseamos seleccionar para cancelar y generamos la carta con el botn .
En caso que este con seleccin sin PAS Normales, se ejecutara la carta directamente sin seleccin de partidas.
Consideraciones: En este modelo considerar que si el acreedor tiene partidas deber seleccionar la opcin . Si solo se quiere generar carta sin partidas, quitar en check en opcin siguiente: y deber estar con opcin check en otras monedas. En este modelo la diferencia es el indicador CME, que consulta la cuenta que tienen anticipo y que adems se cancelara con la F-48.
2.5 Modificar y/o cancelacin Para la cancelacin de las cartas, sebe ingresar el nmero de carta y el ejercicio y presionar el botn modificar .
Aparecen los datos que al momento que generamos a la carta, algunos de estos datos pueden ser modificados para la cancelacin respectiva.
Presionamos el botn ejecutar para llamar a la Tx que corresponda, segn sea el tipo de carta, luego se procede a generar la cancelacin de los documentos y/o partidas que tuviera la carta.
Consideraciones:
Este indicador nos indica si es un anticipo se cancelara por la F-48 y esta vacio se cancelara por la F-53
Generamos carta
3.2 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc.Preliminar) Para este modelo se tiene que tener un documento preliminar y considerar los siguientes parmetros.
3.3
Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53, como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior. Este modelo de carta se maneja documento preliminar en base a un documento de prstamos que al momento de generar la cancelacin hace la llamada a la transaccin estndar FBV0.
4.1 Registro de transferencia terceros acreedores y deudores Para este registro se debe considerar los siguientes parmetros segn sea el caso.
Para este caso estamos aadiendo Otros beneficiario y otras cuentas (aadir cuentas acreedor y/o deudor para la consulta de partidas)
4.3 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc.Preliminar) EL procedimiento es la misma que la emisin de carta cheque gerencia con prstamos en garanta como se visualiza en el punto 3.2 o como se muestra a continuacin.
Generamos la carta.
4.4
Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 o la F-48, segn sea el caso y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior. Este modelo de carta tambin maneja documento preliminar en base a un documento de prstamos en garanta y que al momento de generar la cancelacin hace la llamada a la transaccin estndar FBV0. Este modelo de carta tambin se maneja documento preliminar FB50 que al momento de hacer la cancelacin hace la llamada a estndar FBV0, para terminar la contabilizacin.
5.1 Registro de compra en Dlares Para el registro de esta carta se debe generar primero un documento preliminar con la FB50, teniendo este documento ya se puede generar la carta, con los siguiente parmetros.
Generamos la carta.
5.2
Para generar la cancelacin de esta carta primero se tiene que terminar de contabilizar el documento preliminar FB50, teniendo este pas realizado, nos vamos a generar la cancelacin de la carta y al momento de ejecutar va hacer la llamada a la Tx F-06.
6.1 Registro de cartas BCR F-53 (Acreedores) Para generar este tipo de carta, seguir los siguientes parmetros.
6.2 Registro de cartas BCR con un documento preliminar Para este caso se requiere un documento preliminar FB50 y registrando los siguiente paramentos.
6.3
Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 o la F-48, segn sea el caso y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior. Este modelo de carta tambin se maneja documento preliminar FB50 que al momento de hacer la cancelacin hace la llamada a estndar FBV0, para terminar la contabilizacin.
Elija en el Mathcode de Tipo Carta, la Carta Cancelacin (Tipo 06, segn lista.)
Luego presione la tecla <enter>, para continuar, donde ingresara los datos correspondientes que la carta requiere, tal como muestra la sgte. Figura:
Observacin: Para el caso de Cancelacin por Letras, deber Seleccionar B, en la entrada indicador CME. Luego ejecutar la pantalla (presionar <f8>), y se mostrar el listado de las partidas abiertas disponibles, donde podr ingresar el cdigo de cobranza respectiva de las partidas abiertas que desee seleccionar, como muestra la figura:
Ahora deber hacer doble clic en la Columna del Importe Bruto, para realizar la seleccin respectiva:
Luego deber presionar botn <Generar Cartas>, para obtener la vista preliminar de impresin.
7.2
Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior.
Elija en el Mathcode de Tipo Carta, la Carta Fondo Fijo (Tipo 07, segn lista.)
Luego presione la tecla <enter>, para continuar, donde ingresara los datos correspondientes que la carta requiere, tal como muestra la sgte. Figura:
Luego ejecutar la pantalla (presionar <f8>), y se mostrar el listado de las partidas abiertas disponibles, donde podr seleccionar ms de una a la vez haciendo doble clic en la columna importe.
Terminada la Seleccin de partidas abiertas deber presionar <Generar cartas>, donde se visualizar la vista preliminar respectiva de las 2 Cartas para este caso.
8.2
Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior.
Para descargar el contenido en un archivo de Excel, deber: 1) Ir al Men, Vista de Tabla, elegir opcin Imprimir.
Elegir opcin Tod.formatos disponibles y elegir en el listado Excel (in Office 2003 XML Format), luego presionar Enter o Botn Confirmar.
Luego se mostrara la sgte. Ventana de dialogo, donde ingresara el nombre del archivo que est generando, y elegir el directorio donde se crear el archivo de Excel.