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Total de Costos Variables TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION Participacion de Trabajadores ( 15%) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a la Renta ( 25%) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Depreciacion Total Acumulada Amortizacion de Gastos Pre-Operat. Activos Fijos Capital de Trabajo Gastos Pre - Operat. y de Constitucion. Valor de Salvamento Participacion de Trabajadores ( 15%) Impuesto a la Renta ( 25%) Prestamo Bancario . CREDITO Amortizacion de la Deuda FLUJO DE CAJA INICIAL VALOR DEL NEGOCIO AL AO 2013. FLUJO DE CAJA FINAL TASA INTERNA DE RETORNO . T I R VAL. PRES. NETO... VAN ... ( Ko = 16%) VALOR PRESENTE DE LA EMPRESA . V -518.658,00 107,35% 3.132.095,55 3.650.753,55 418.267,95 436.528,80 520.948,49 -518.658,00 222.282,00 -40.010,76 418.267,95 -40.010,76 436.528,80 520.948,49 -733.200,00 -3.000,00 -4.740,00 -3.540,00 -4.177,20 -4.929,10 99.629,19 564.565,38 141.141,35 423.424,04 37.446,67 948,00 664.194,57 199.805,43 700,00 199.105,43 864.000,00 2016 2017 898.560,00 203.993,43 728,00 204.721,43 693.838,57 104.075,79 589.762,78 147.440,70 442.322,09 37.446,67 948,00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 2018 934.502,40 169.066,19 757,12 169.823,31 764.679,09 114.701,86 649.977,23 162.494,31 487.482,92 37.446,67 948,00
AO 4
AO 5
2019
2020
971.882,50
1.010.757,80
161.086,38
167.959,30
787,40
818,90
161.873,79
168.778,20
810.008,71
841.979,60
121.501,31
126.296,94
688.507,40
715.682,66
172.126,85
178.920,66
516.380,55
536.761,99
24.180,00
24.180,00
948,00
948,00
-5.816,33
-6.863,27
604.739,73
-90.710,96
-173.862,67
535.692,22
895.192,82
4.011.537,22
535.692,22
4.906.730,04
Utilidad Acumulada $.
6.818.167,49
Tasa de Inflacion Anual DESCRIPCION Insumos Otros Componentes / Varios elementos TOTAL DE COSTOS VARIABLES . U.S.D.
AO 4 2019
Servicios Basicos / Mantenim iento / Otros. Sueldos Mano de Obra Operativa Sueldos Mano de Obra Adm inistrativa
AO 5 2020
757,12
787,40
818,90
Tasa de Inflacion Anual
DEPRECIACIONES DESCRIPCION Depreciacion de Maquinaria y Equipos Depreciacion de Equipos de Computo Depreciacion de Muebles y Enseres Depreciacion de Obra Civil Depreciacion de vehiculo Depreciacion Total Acumulada AO 0 2015 AO 1 2016 5.680,00 13.266,67 2.000,00 15.000,00 1.500,00 37.446,67 AO 2 2017 5.680,00 13.266,67 2.000,00 15.000,00 1.500,00 37.446,67 AO 3 2018
DESCRIPCION
AO 4 2019
5.680,00 2.000,00
5.680,00 2.000,00
AO 0
2015
4%
40.010,76 40.010,76
13.266,67
76.800,00
44.400,00
5.680,00
1.000,00
AO 1
2016
13.266,67 13.266,67
79.872,00 83.066,88
46.176,00
5.680,00 5.680,00
1.040,00 1.081,60
AO 2 COSTOS FIJOS AO 3
2017 2018
48.023,04
ANALISIS TECNICO
ITEM DENOMINACION CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
%DEPRECIACION
MAQUINAS Y EQUIPOS
6 7 8 9 4 5 Modulos didactico basica Modulos didactico residencial Modulos didactico industrial Modulos didactico plc y mini Equipo audio Lcd
5 5 5 5 5 5
28400
DEPRECIACION ANUAL
5680,00
31000 8800
3 3
33,33 33,33
10333,33 2933,33
39800
DEPRECIACION ANUAL
13266,67
5 5 5
10000
DEPRECIACION ANUAL
2000,00
600000
40
2,50
15000,00
600000
DEPRECIACION ANUAL
15000,00
15000
10
10,00
1500,00
15000
DEPRECIACION ANUAL
1500,00
693200
37446,67
100,00 1480,00
500,00 800,00 100,00 100,00 0,00 250,00 100,00 150,00 60,00 20,00
2080,00
4740,00
COSTO DEL PROYECTO. AO 0. Descripcin 1. Maquinaria y Equipos 2. Equipos de Computo 3. Muebles y Enseres 4. Obra Civil 5. Vehculos 6. Gastos Pre Opera. y de Constitucin 7. Capital de Trabajo ( Ao 0 ) 8. Terreno TOTAL Costo $ 28.400,00 39.800,00 10.000,00 600.000,00 15.000,00 4.740,00 3.000,00 40.000,00 740.940,00
ACTIVOS 1. Maquinaria y Equipos 2. Equipos de Computo 3. Muebles y Enseres 4. Obra Civil 5. Vehculos 6. Terreno TOTAL 28.400,00 39.800,00 10.000,00 600.000,00 15.000,00 40.000,00 733.200,00
FINANCIAMIENTO Ao 0. Inversion $ 1. SOCIOS a. jefferson cata b. Carlos c. Martha d. Dario e. Luis f. Anita g. Maria. TOTAL DINERO DE SOCIOS $. 2. CREDITO / Banco / Particular / COSTO TOTAL DEL PROYECTO $. 50.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 40.000,00 2.680,00 9.000,00 221.680,00 222.282,00 443.962,00 18% 40010,76 75.479,56 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 8000 6400 4800 8000 6400 428,8 1440 Anual Ko = Costo $
% Acciones
23%
18%
14%
23%
18%
1%
4%
100%
ao 0 8%
40.000,00
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
plusvalia costo del terreno valor del terreno x ao gasto depreciacion anual costo de activos 43200 -37446,67 695753,33 46656 -37446,67 658306,66 50388,48 54419,5584 58773,1231 -37446,67 -37446,67 -37446,67 620859,99 583413,32 545966,65
valor de salvamento
604739,773
131457.87 DOLARES
1. Al tener un mayor porcentaje de personas capacitadas generar que las personas sean ms eficientes y eficaces en el desarrollo de sus competencias, disminuyendo la tasa de desempleo ,
2. El centro de capacitacin ofrecer a sus participantes asesoras y tutoras personales relacionadas a su actividad econmica o proyectos sociales, a diferencia de otras instituciones que no asesoran a sus alumnos y no evalan sus conocimientos.
4. Romper con esquemas, del conformismo que se crea al sentirnos seguros de nuestro trabajo y que no es necesario capacitarse ya que podra ser costoso y no est en el presupuesto tanto del individuo como el de la empresa.
5. Aumenta la visin de superacin tanto personal como organizacional originando motivacin y valorizacin de los profesionales actuales
5 ELEMENTOS QUE GENEREN IMPACTO AMBIENTAL Objetivo. El presente decreto ejecutivo tiene como objetivo articular la gestin de la formacin y capacitacin profesional, adaptndolas a la nueva estructura democrtica del Estado, lo cual permitir un sistema coherentemente articulado, solidario, inclusivo, y de permanente y continua colaboracin interinstitucional, en armona con los preceptos legales. mbito. El presente cuerpo normativo regula todo lo relativo a la institucionalidad de la capacitacin y formacin profesional; la misma que est orientada a los trabajadores con o sin relacin de dependencia, trabajadores independientes, microempresarios, actores de la economa popular y solidaria y grupos de atencin prioritaria. El Comit Interinstitucional de Capacitacin y Formacin Profesional, tendr como atribuciones las siguientes:
1. Elaborar y coordinar la poltica nacional de capacitacin y formacin profesional. 2. Promover y solicitar la preparacin de investigaciones, estudios e insumos tcnicos, legales y evaluaciones de impacto para el desarrollo y ajuste de la poltica de capacitacin y formacin profesional. 3. Requerir la preparacin y validacin de parmetros para promover la concienciacin de una cultura de capacitacin y formacin profesional por competencias laborales. 4. Vigilar que la cooperacin interministerial para temas de capacitacin y formacin profesional se acople a los lineamientos establecidos. 5. Expedir y aprobar las normas necesarias para su funcionamiento y para regular el ejercicio de sus atribuciones. 6. Designar de la terna remitida por el (la) Ministro(a) de Industrias y Productividad al Secretario(a) Tcnico(a) de Capacitacin y Formacin Profesional. 7. Aprobar el Plan Nacional de Capacitacin y Formacin Profesional con sus respectivos planes operativos anuales y el presupuesto para su ejecucin, de los que la Secretara Tcnica, presentar de manera semestral informes de gestin al Comit
Interinstitucional.8. Aprobar el plan anual de capacitacin propuesto por (CECATE) para los grupos de atencin prioritaria y los actores de la economa popular y solidaria. 9. Conocer y aprobar la estructura ocupacional de la Secretara Tcnica y la normativa para el funcionamiento de esta. 10. Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretara Tcnica. Del total mensual que se recaude de la contribucin de los empleadores a nivel nacional, se destinar el 70% para financiar programas de capacitacin y formacin profesional, financiamiento de estudios, levantamiento de perfiles profesionales, evaluaciones de impacto, e implementacin de un sistema de certificacin de competencias, as como otras herramientas para garantizar una capacitacin y formacin profesional de calidad de acuerdo a las directrices dictadas para el efecto por el Comit Interinstitucional. Los operadores de capacitacin acreditados remitirn peridicamente a la Secretara Tcnica, toda la informacin requerida que acredite el uso de los fondos en base a los formularios que para el efecto elaborar la Secretara Tcnica. Sobre esta base, la Secretara Tcnica efectuar en forma aleatoria el seguimiento, monitoreo y evaluacin de la capacitacin realizada, para asegurar el uso correcto de los recursos. Adems se realizar una evaluacin del grado de satisfaccin de los beneficiarios respecto de los servicios brindados por los operadores. Para la plena vigencia de la estructura de capacitacin y formacin profesional, conceptualcense los siguientes trminos: a) Capacitacin.- Procesos mediante los cuales se logra la adquisicin o desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y valores para el desempeo de una ocupacin o profesin determinada. b) Formacin.- Constituye un medio para desarrollar las aptitudes profesionales de una persona teniendo en cuenta las posibilidades de empleo y de permitirle hacer uso de sus capacidades como mejor convenga a sus intereses y a los de la comunidad; la formacin debera tender a desarrollar la personalidad, sobre todo cuando se trata de adolescentes. c) Aprendizaje permanente.- Engloba todas las actividades de aprendizaje realizadas a lo largo de la vida con el fin de desarrollar las competencias y cualificaciones; d) Competencias.- Abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto especfico. e) Cualificaciones.- Designa la expresin formal de las habilidades profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional o sectorial. f) Empleabilidad.- Se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educacin y de formacin que se les presenten con miras a encontrar y conservar un
trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolucin de la tecnologa y de las condiciones del mercado de trabajo.