Manual - de - E-R 2013

La Auditora Superior del Estado de Zacatecas
Emite el presente:
MANUAL TCNICO DE ENTREGA RECEPCIN FINAL DE LAS ADMINISTRACIONES PBLICAS MUNICIPALES 2010-2013 A 2013-2016
MANUAL TCNICO DE ENTREGA-RECEPCIN FINAL DE LAS ADMINISTRACIONES PBLICAS MUNICIPALES 2010-2013 A 2013-2016
Integrantes de la Comisin de Vigilancia de la Honorable LX Legislatura del Estado
Dip. Georgina Ramrez Rivera. Presidenta de la Comisin de Vigilancia Dip. Jos Alfredo Barajas Romo. Secretario de la Comisin de Vigilancia Dip. Ramiro Rosales Acevedo. Secretario de la Comisin de Vigilancia Dip. Ana Mara Romo Fonseca. Secretaria de la Comisin de Vigilancia Dip. Fernando Galvn Martnez. Secretario de la Comisin de Vigilancia Dip. Geovanna del Carmen Bauelos de la Torre. Secretaria de la Comisin de Vigilancia
Auditora Superior del Estado de Zacatecas
Auditora Superior del Estado de Zacatecas Equipo Directivo
L.C. Ral Brito Berumen. Auditor Superior del Estado Ing. Javier Alberto Daz Martnez. Auditor Especial A L.C. Manuel Ramn Elizondo Viramontes. Auditor Especial B L.C. Diana Cristina Escamilla Gonzlez. Jefa de la Unidad General de Administracin L.C. Flor Anglica Norman Garca. Directora de Programas Federales C.P.C. y M.I. Jos Alberto Madrigal Snchez. Director de Auditora Financiera a Municipios Arq. Nefi Heriberto Rodrguez Rivera. Director de Auditora a Obras Pblicas L.C. Anglica del Roco Escobedo Domnguez. Directora de Auditora a Gobierno del Estado Lic. Pedro Csar Goytia de la Torre. Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos Ing. Arturo Zapata Garca. Secretario Tcnico
Comit Coordinador de las Administraciones Pblicas Municipales del Proceso de Entrega Recepcin 2013.
L.C. Diana Cristina Escamilla Gonzlez. Coordinadora General Ing. Arturo Zapata Garca. Seguimiento de Acuerdos Lic. Ana Mara Mata Lpez. Actualizacin de Manuales y Guas L.A. Martha Alicia Ros Sols. Secretaria Tcnica y Empastado de Manuales Lic. Ismael Gutirrez Loera. Asuntos Jurdicos L.C. Vernica Njera Huerta. Lineamientos y Recomendaciones C.P. Juan Gerardo Fernndez Carlos. Auditora Financiera a Municipios L.C. Mara Guadalupe Garca Romn. Auditora Financiera a Programas Federales Ing. Francisco Palacios Ramrez. Auditora a Obra Pblica I.S.C. y M.I.A. Rogelio Guerra Fierro. Sistema Informtico L.A. Karina Gabriela Rodrguez Jurez. Logstica de Capacitaciones T.A. Juan Enrique Zapata de Santiago. Asignacin de Vehculos L.C. y T.C. Perla Iliana Ruiz Jurez. Convocatoria, Registro y Comunicacin con Municipios L.C. Iliana Lpez Soto. Formatos de INDETEC
NDICE:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
INTRODUCCIN. OBJETIVO GENERAL. MARCO JURDICO. GENERALIDADES. PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIN. EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA ADMINISTRACIN PBLICA MUNICIPAL. LINEAMIENTOS GENERALES. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD O INCONFORMIDAD, RESULTADO DE LA VERIFICACIN FSICA DEL CONTENIDO DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIN Y SUS ANEXOS. RESPONSABILIDADES. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ANEXOS. RECEPCIN DE LA
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IX. X. XI.
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I.
INTRODUCCIN
La Auditora Superior del Estado de Zacatecas, Entidad de Fiscalizacin del Poder Legislativo encargada de intervenir en el proceso de Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales, consciente de la trascendental funcin que tiene encomendada como Entidad de Superior de Fiscalizacin al servicio de la sociedad creada por mandato constitucional, ha dirigido sus esfuerzos a proporcionar a los servidores pblicos involucrados en el cambio de poderes de los Municipios del Estado, herramientas funcionales y confiables que permitan la oportuna transicin de poderes y que sta se lleve a cabo atendiendo los principios de legalidad, honradez, transparencia y rendicin de cuentas. La renovacin de los Ayuntamientos se realiza por mandato constitucional cada tres aos a travs de elecciones libres, autnticas y peridicas, por lo tanto, los cargos de eleccin de los Ayuntamientos, estn sujetos a un perodo especfico de tiempo establecido en la Ley, consecuentemente al finalizar el perodo de eleccin de los servidores pblicos, se debe realizar una Entrega- Recepcin Final de los Bienes y Recursos Administrados que debe estar estrictamente regulada. Es por ello que, en el marco de sus atribuciones contenidas en la Ley de Entrega Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas, como Entidad Superior de Fiscalizacin encargada de vigilar el uso adecuado de los recursos materiales, financieros y humanos en beneficio de la sociedad del Estado, la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, tiene a bien expedir el presente Manual de Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales 20102013 a 2013- 2016. En l se ha procurado acentuar la obligacin de los servidores pblicos salientes de realizar la entrega de los bienes administrados durante su empleo, cargo o comisin, de forma correcta, completa y oportuna, para tal efecto se ha profundizado en las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores pblicos que entregan los bienes administrados, establecer el contexto para realizar la verificacin final del expediente de Entrega-Recepcin y las aclaraciones a que haya lugar, as como elaborar un Folleto Informativo de Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores Pblicos, Vinculados con la EntregaRecepcin de las Administraciones Pblicas Municipales 2010- 2013 a 2013-2016, el que se proporcionar a dichos servidores pblicos durante el levantamiento del Acta Declaratoria de Integracin de las Comisiones de Entrega y Recepcin, y de Conformacin del Comit de Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal 2010-2013 a 2013-2016, con la finalidad de propiciar la entrega puntual de los recursos pblicos.
A efecto de contribuir en la transparencia y rendicin de cuentas que debe regir el actuar de los servidores pblicos salientes esta autoridad proporciona como herramienta clave el Sistema de Entrega-Recepcin de Administraciones Municipales (SERAM) para la captura de la informacin que formar parte integrante del expediente Entrega-Recepcin 2013, lo que permitir validar, verificar, vigilar y dar uniformidad a la informacin y documentacin que se entrega. Es de suma importancia y trascendencia que los servidores pblicos involucrados en la EntregaRecepcin de las Administraciones Pblicas Municipales realicen el uso adecuado de las herramientas que esta entidad de fiscalizacin pone a su disposicin como instrumentos que les permitan realizar con certeza y credibilidad la transferencia de los bienes y recursos Municipales que les fueron encomendados, lo que dignifica el servicio pblico y se traduce en beneficios para la poblacin de los Municipios que integran nuestro Estado.
II.
OBJETIVO GENERAL
El presente documento tiene como objetivo general hacer del conocimiento de los servidores pblicos de los Ayuntamientos que concluyen e inician un ejercicio constitucional la forma y trminos en que debe realizarse la Entrega-Recepcin de los bienes y recursos de la Administracin Pblica Municipal; as como informar las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores pblicos salientes de no realizar la entrega de los bienes que tuvieron encomendados durante su empleo, cargo o comisin conforme a los ordenamientos legales aplicables.
III.
Ley Orgnica del Poder Legislativo: Artculo 22, primer prrafo, fraccin IX Ley Orgnica del Municipio: Artculos 36, 37 y 62.
MARCO JURDICO
Ley de Fiscalizacin Superior para el Estado de Zacatecas: Artculo 17 primer prrafo fraccin XXIII. Ley del Patrimonio del Estado y Municipios: Artculo 67 Ley de Entrega Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas: Captulos I, II, III, IV, IX, XI, XII, XIII y XIV, y Artculos Transitorios Primero, Segundo y Cuarto. Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios de Zacatecas: Artculos 1, 2 primer prrafo, fracciones I, III, VI y VII, 4 primer prrafo fracciones IV, VI y VII, 5, 6, 7, Ttulos Segundo, Tercero y Cuarto. Cdigo Civil del Estado de Zacatecas: Artculos 1194, 1195, 1197, 1200, 1202, 1211, 1213 y 1219. Cdigo Penal del Estado de Zacatecas: Artculos 4, 11, 194, 195, 199, 339 y 343.
Fundamentos antes sealados que se mencionan de manera enunciativa, ms no limitativa, por lo que atendiendo al caso particular sern aplicables las disposiciones legales de carcter administrativo, civil o penal a que haya lugar.
IV.
GENERALIDADES
En la Entrega Recepcin de la Administracin Pblica Municipal intervendrn todos los servidores pblicos del Ayuntamiento en el mbito de sus atribuciones, quienes sern responsables de integrar oportunamente la informacin que le corresponda a cada rea y, tendrn la obligacin de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al cambio administrativo, as como la elaboracin de cdulas y papeles de trabajo que integren el expediente de Entrega-Recepcin, quienes en su caso, no obstante que no se separen de sus funciones, estn obligados a colaborar en el llenado de los formatos (anexos) contenidos en el presente Manual respecto de la informacin, documentacin, bienes y recursos que tienen a su cargo y no hacerlo o hacerlo en contravencin a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables puede ubicarlos en los supuestos de responsabilidades administrativas, civiles o penales a que se refiere la legislacin del Estado. La Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales se desarrollar al trmino de un ejercicio constitucional, aplicando para tal efecto las disposiciones vigentes correspondientes, y constar de dos etapas: 1.- Proceso de Entrega -Recepcin 2.- Acto Protocolario de Entrega- Recepcin Para llevar a cabo la Entrega-Recepcin Final de las Administraciones Pblicas Municipales se integrar una Comisin de Entrega, una Comisin de Enlace y una Comisin de Recepcin, cada una de ellas deber designar un representante para que por su conducto se realicen las comunicaciones oficiales relacionadas con la Entrega- Recepcin de referencia, adicionalmente la Comisin de Recepcin deber designar un domicilio para or y recibir notificaciones, en tanto que las notificaciones a las Comisiones de Entrega y Enlace se realizarn en las oficinas del Ayuntamiento.
Conformacin y funciones de la Comisin de Entrega: La Comisin de Entrega ser designada mediante Acuerdo de Cabildo, mismo que se integrar por el(la) Presidente(a) Municipal, Sndico(a) y un(a) Regidor(a) de cada partido poltico representado en el Cabildo, debiendo integrarse por lo menos tres meses antes a la conclusin del ejercicio constitucional. Lo que harn del conocimiento de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas dentro de los diez das naturales siguientes a su conformacin.
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Esta Comisin tendr las siguientes facultades y obligaciones: Ser la responsable de coordinar las actividades al interior del Ayuntamiento para conformar el expediente de Entrega-Recepcin y realizar las diligencias suficientes y necesarias para que el mismo se encuentre debidamente integrado al 14 de septiembre del ao de conclusin del ejercicio constitucional. Celebrar reuniones peridicas con el personal de las reas que conforman la Administracin Pblica Municipal para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de la integracin documental, citando a los servidores pblicos responsables en cada caso. Utilizar el Sistema de Entrega-Recepcin de Administraciones Municipales (SERAM), para la elaboracin de los anexos a que se refiere este documento, siempre que resulte aplicable. Elaborar, presentar y proporcionar la informacin, documentacin y aclaraciones que fueran solicitadas por la Contralora Municipal y la Auditora Superior del Estado de Zacatecas. Elaborar y presentar a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas informe de los trabajos de integracin de la informacin y documentacin del expediente de EntregaRecepcin cuando se le soliciten, as como acudir a las oficinas de la misma autoridad para la verificacin fsica de los avances reportados en los anexos. Elaborar el acta administrativa en la que se haga constar la entrega fsica del expediente de Entrega- Recepcin en los trminos y con las formalidades a que hace referencia la normatividad aplicable y el presente manual. Convocar y asistir a las reuniones a celebrarse entre las Comisiones de Entrega y Recepcin, a fin de que esta ltima observe el estado que guarda la Administracin Pblica Municipal en cuanto al avance del llenado del expediente. Realizar a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas las aclaraciones que le hayan sido solicitadas al Ayuntamiento relacionadas con el proceso de Entrega-Recepcin. Definir conjuntamente con las Comisiones de Enlace y Recepcin la hora y lugar en que se realizar la verificacin preliminar del Expediente de Entrega- Recepcin, as como el Acto Protocolario de Entrega- Recepcin, el cual deber celebrarse invariablemente antes de la toma de protesta de los servidores pblicos electos. Realizar las previsiones necesarias para garantizar la celebracin de la verificacin preliminar del Expediente de Entrega- Recepcin y del acto protocolario de EntregaRecepcin hasta su conclusin.
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Hacer del conocimiento de la Contralora Municipal por escrito las irregularidades que conozca con motivo de sus funciones, aportando los elementos probatorios de su dicho, para que en el mbito de sus atribuciones realice las acciones para su aclaracin o bien para que proceda a deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
Conformacin y funciones de la Comisin de Enlace: La Comisin de Enlace se conformar por el Secretario(a) de Gobierno Municipal, el(la) Tesorero(a) Municipal y el(la) Contralor(a) Municipal salientes, debiendo integrarse por lo menos tres meses antes a la conclusin del ejercicio constitucional. Lo que harn del conocimiento de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas dentro de los diez das naturales siguientes a su conformacin. La Comisin de Enlace fungir como intermediaria entre las Comisiones de Entrega y Recepcin, para coordinar las actividades relacionadas con la Entrega-Recepcin. En ese orden de ideas corresponde a la Comisin de Enlace: Auxiliar a la Comisin de Entrega en la integracin y conformacin del expediente de Entrega-Recepcin, as como en la celebracin de cada una de las diligencias de la Entrega-Recepcin hasta su conclusin. Hacer del conocimiento de la Contralora Municipal por escrito las irregularidades que conozca con motivo de sus funciones, aportando los elementos probatorios de su dicho, para que en el mbito de sus atribuciones realice las acciones para su aclaracin o bien para que proceda a deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
Conformacin y funciones de la Comisin de Recepcin: Una vez reconocidos legalmente los ciudadanos que integran la autoridad pblica entrante designarn una Comisin de Recepcin, para que en coordinacin con la autoridad saliente, realicen las actividades previas a la integracin del expediente de Entrega-Recepcin. La Comisin de Recepcin ser designada mediante escrito firmado por el(la) Presidente(a) y Sndico(a) electos y se integrar preferentemente por ellos mismos, adems de un(a) regidor(a) electo(a) de cada partido poltico representado en el Cabildo y un(a) Secretario(a) Tcnico(a) nombrado por el(la) Presidente(a) Municipal Electo(a). Los anteriores servidores pblicos electos para acreditar su personalidad debern exhibir la constancia de mayora o asignacin expedida por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
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La Comisin de Recepcin se integrar cuando menos cincuenta y cinco das naturales antes del acto protocolario de Entrega-Recepcin y deber hacerse del conocimiento de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas dentro de los cinco das naturales posteriores a su conformacin; lo anterior, siempre y cuando no haya sido impugnado el proceso electoral del Ayuntamiento ante las autoridades competentes, caso en el cual se conformar dentro de los cinco das naturales siguientes a aquel en que se les notifique la resolucin definitiva resultado de la inconformidad. La Comisin de Recepcin tendr las siguientes obligaciones: Deber mantener comunicacin permanente con las Comisiones de Entrega y Enlace a efecto de observar el estado que guarda la Administracin Pblica Municipal que recibe. Asistir a las reuniones a que convoque la Comisin de Entrega antes de la verificacin del expediente de Entrega- Recepcin. Definir conjuntamente con la Comisin de Entrega la hora y lugar en que se realizar el Acto Protocolario de Entrega- Recepcin, el cual deber celebrarse invariablemente antes de la toma de protesta de los servidores pblicos electos. Hacer del conocimiento de la Contralora Municipal por escrito las irregularidades que conozca con motivo de sus funciones, aportando los elementos probatorios de su dicho, para que en el mbito de sus atribuciones realice las acciones para su aclaracin o bien para que proceda a deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
Intervencin de la Contralora Municipal u rgano interno de control: A la Contralora Municipal u rgano interno de control le corresponde: Conocer las irregularidades que le sean denunciadas por las Comisiones de Entrega, Enlace y Recepcin, para que en el mbito de sus atribuciones realice las acciones para su aclaracin o bien para que proceda a deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. Atender las solicitudes de los servidores pblicos entrantes para solicitar informacin, documentacin y aclaraciones a los servidores pblicos salientes respecto de los bienes y recursos entregados, y dar el seguimiento a las solicitudes hasta su conclusin, sea porque se determine que no hay irregularidades o porque, habindolas se deslindaron las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.
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Intervencin de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas: La Auditora Superior del Estado de Zacatecas, designar al personal necesario que dar seguimiento al avance del proceso de Entrega-Recepcin; notificando de tal designacin a los Presidentes Municipales saliente y electo, asimismo a su criterio programar reuniones e impartir cursos de capacitacin a los integrantes de las Comisiones de Entrega y Enlace, previa invitacin que por escrito se emita a los Ayuntamientos. En caso de ser necesario y, a juicio del Auditor Superior del Estado de Zacatecas, tales representantes de la Entidad de Fiscalizacin, podrn acudir en cualquier momento a las oficinas del Ayuntamiento correspondiente para solicitar aclaraciones, informacin y documentacin que considere necesarios para vigilar que el proceso de Entrega-Recepcin se ajuste a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables. Asimismo para vigilar la Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal, la Auditora Superior del Estado de Zacatecas se encuentra facultada para que en cualquier momento y por cualquier va solicite a los servidores pblicos salientes un informe de los trabajos de integracin de la informacin y documentacin del expediente de Entrega-Recepcin, y podr solicitar que acudan a las oficinas de la misma autoridad para la verificacin fsica de los avances reportados respecto del llenado de los anexos previamente establecidos y previstos en el Sistema de Entrega-Recepcin de las Administraciones Municipales (SERAM). De igual forma podr solicitar por escrito a los integrantes de las Comisiones de Entrega y Enlace las aclaraciones, informacin y documentacin que considere necesarias relativas a la Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal o la presencia de los servidores pblicos que conforman las Comisiones de Entrega y Enlace en las oficinas de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas. Una vez que las Comisiones de Entrega y Recepcin sean integradas y notificadas debidamente a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, el representante del rgano Tcnico de Fiscalizacin Superior acudir a las oficinas administrativas del Ayuntamiento para levantar acta declaratoria de integracin de las Comisiones de Entrega y Recepcin, y de conformacin del Comit de Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal 2010-2013 a 20132016, en la que se har constar que quedan integradas las Comisiones de Entrega y Recepcin, y conformado el Comit de Entrega- Recepcin esta acta deber levantarse por lo menos cuarenta y cinco das naturales previos al acto protocolario de Entrega-Recepcin y lo integrarn las Comisiones de Entrega y Recepcin, el (los) representante(s) de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas y el Contralor Municipal. La Auditora Superior del Estado de Zacatecas entregar durante el levantamiento del acta declaratoria de integracin de las Comisiones de Entrega y Recepcin, y de conformacin del Comit de Entrega-Recepcin de la Administracin Municipal 2010-2013 a 2013-2016 el Folleto Informativo de Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores
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Pblicos, Vinculados con la Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales 2010- 2013 a 2013-2016, lo que se har constar en el acta que al efecto se levante. Asimismo para vigilar la Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal, la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, conjuntamente con la Comisin de Recepcin, realizar una verificacin fsica preliminar de la integracin del expediente de Entrega-Recepcin entre los das 25 de agosto y 6 de septiembre de 2013, en el que se valore el avance en la conformacin de la informacin y documentacin que integra el expediente y se establezcan acuerdos con los integrantes de las Comisiones de Entrega y Enlace, para su oportuna y correcta conformacin. El o los representantes de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas debern presentarse invariablemente el da catorce de septiembre del ao correspondiente al inicio y conclusin del ejercicio constitucional, a efecto de iniciar el acto protocolario de Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales. Durante dicho acto los representantes de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas y de la Comisin de Recepcin debern efectuar la verificacin fsica del contenido del expediente de Entrega-Recepcin, la que consistir en revisar que el expediente contenga toda la documentacin, informacin y anexos que se sealan en los ordenamientos aplicables y en el presente manual, cuyo resultado se har constar en el acta administrativa que se levante el da que se celebre el acto protocolario de Entrega-Recepcin. El acta administrativa de Entrega-Recepcin, deber ser firmada por las personas que en ella intervinieron, hacindose constar, en su caso, el hecho de la negativa para hacerlo, lo cual no invalida el acta, siempre y cuando los representantes de la entidad de fiscalizacin y los testigos designados la firmen. El o los representantes de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas debern hacer del conocimiento de las autoridades competentes la inobservancia, incumplimiento y violaciones a las disposiciones legales vigentes aplicables al proceso de Entrega-Recepcin o a otros ordenamientos legales, a efecto de que se realice las diligencias necesarias para deslindar las responsabilidades a que haya lugar. La inobservancia, incumplimiento y violaciones referidas en el prrafo anterior podrn constar o desprenderse de los hechos asentados en el acta administrativa de Entrega- Recepcin o bien en acta por separado que al efecto levante la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, por conducto de sus representantes.
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V.
PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIN
El Proceso de Entrega- Recepcin es el conjunto de actividades de elaboracin, actualizacin e integracin de los documentos, informes, bienes, y en general, los recursos de que disponen los servidores pblicos para desempear su empleo, cargo o comisin, previas a la celebracin del acto protocolario de Entrega-Recepcin. La entrega fsica del expediente que contenga la documentacin, informacin y anexos que se sealan en las disposiciones aplicables y en el presente Manual se har en el acto protocolario de Entrega-Recepcin, para tal efecto los integrantes de la Comisin de Entrega levantarn el acta administrativa de Entrega-Recepcin, dicha acta y sus anexos se realizarn en forma escrita, digital o multimedia, en su caso. La informacin deber ser entregada en forma escrita, pero cuando alguna parte de esta no sea posible proporcionarla en forma escrita podr entregarse en medios electrnicos, magnticos, pticos o multimedia, se digitalice o se guarde en archivos electrnicos, bases de datos o dems medios electrnicos o tecnolgicos, deber entregar como parte de los anexos del expediente de Entrega-Recepcin todos los documentos relativos de uso y consulta de la informacin electrnica, claves de acceso, manuales operativos y dems documentos relativos a la informacin que conste en dichos medios. Los Departamentos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipales centralizados debern presentar la informacin a que se refieren las disposiciones legales vigentes y este manual conjuntamente con la que se integre en el Ayuntamiento con el que consolida la informacin relativa a su gestin financiera en la Cuenta Pblica Municipal para tal efecto debern requisitar los formatos que les resulten aplicables conforme a la tabla que se incluye posteriormente en este apartado y formar parte del expediente de Entrega- Recepcin que entregue el Ayuntamiento. Por su parte los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipales descentralizados, debern integrar un expediente de Entrega- Recepcin por separado observando las disposiciones legales vigentes y el presente Manual en su parte conducente, para tal efecto debern requisitar los formatos que les resulten aplicables conforme a la tabla que se incluye posteriormente en este apartado y se har constar su entrega en el Acto Protocolario de Entrega- Recepcin Final de la Administracin Pblica Municipal del Ayuntamiento con el cual consolidan la informacin relativa a su gestin financiera en la Cuenta Pblica Municipal. Con anterioridad al Acto Protocolario de Entrega-Recepcin el Titular de la Tesorera Municipal deber tramitar oportunamente ante las instituciones bancarias y dems instancias correspondientes la cancelacin de las firmas autorizadas relativas a las cuentas bancarias y
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de cualquier tipo a nombre del Municipio, asimismo proceder al registro de la firma del (de la) Presidente(a) Municipal electo(a), con efectos a partir del da 15 de septiembre del ao de la eleccin constitucional del Ayuntamiento. El expediente de Entrega Recepcin se emitir en un original y tres copias, debiendo permanecer, invariablemente, el original y la primera copia en los archivos de la Presidencia Municipal de que se trate, siendo la segunda copia para la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, y la tercera copia para los representantes del Ayuntamiento saliente.
INTEGRACIN DE LA INFORMACIN DE LA ENTREGA-RECEPCIN El expediente de Entrega-Recepcin deber elaborarse por los servidores pblicos de la Administracin Pblica Municipal que entregan y contener al menos los apartados, documentos e informacin que se relaciona a continuacin: Expediente Protocolario: Los relativos a la integracin del Comit de Entrega-Recepcin; Los que acrediten la personalidad de sus integrantes, identificaciones oficiales vigentes con domicilio actual, y en caso de que la identificacin no contenga el domicilio actual un comprobante del domicilio; Acta declaratoria de integracin de las Comisiones de Entrega y Recepcin, y de conformacin del Comit de Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal 2010-2013 a 20132016, levantada por la Auditora Superior del Estado de Zacatecas; El acta administrativa de Entrega-Recepcin en la cual se haga constar el acto protocolario.
As como con la siguiente informacin y documentacin:
MARCO JURDICO DE ACTUACIN
SISTEMA
No. DE ANEXO
DOCUMENTO MARCO JURDICO DE ACTUACIN (deber incluir las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, lineamientos y dems instrumentos jurdicos que regulen la estructura, funcionamiento, atribuciones y funciones de la dependencia gubernativa; nombre o ttulo del ordenamiento jurdico que complemente su mbito de actuacin; fecha de expedicin, publicacin, nmero del Peridico Oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas).
SERAM
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SISTEMA SERAM
No. DE ANEXO 2 3 4 5 6 7 8 9
DOCUMENTO PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA, BASE, SINDICALIZADOS Y CONTRATO RELACIN DE PERSONAL SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS EXPEDIENTES DE PERSONAL CONFIANZA, BASE, SINDICALIZADOS Y CONTRATO RELACIN DE PERSONAL CON LICENCIAS O COMISIONES RELACIN DE SUELDOS Y PRESTACIONES ADEUDADAS A LOS TRABAJADORES RELACIN DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL RELACIN DE CONVENIOS FIRMADOS CON SINDICATOS RELACIN DE JUICIOS LABORALES EN PROCESO
RECURSOS HUMANOS
SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM
SISTEMA
No. DE ANEXO
DOCUMENTO
DOCUMENTACIN PROGRAMTICA
S/S S/S S/S
FORMATO LIBRE FORMATO LIBRE FORMATO LIBRE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRAMAS REGIONALES, SECTORIALES Y ESPECIALES, SEGN CORRESPONDA PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
PROGRAMAS ANUALES DE OBRA PBLICA E INFORMES FSICOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIN SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM 10 11 12 13 14 15 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES OTROS PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FONDO III) APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FONDO IV) PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
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SISTEMA
No. DE ANEXO FORMATO LIBRE 16 17
DOCUMENTO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 2013 PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS ASIGNACIN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DOCUMENTACIN PRESUPUESTAL
S/S SACG SACG
SERAM
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MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PRESUPUESTO (INGRESOS Y/O EGRESOS)
SACG
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ESTADO ANALTICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
SACG
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
S/S
FORMATO LIBRE
LEY DE HACIENDA CORRESPONDIENTE
SISTEMA SACG SACG
No. DE ANEXO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SIN ANEXO SIN ANEXO BALANZA DE COMPROBACIN
DOCUMENTO
BALANZA DE COMPROBACIN DETALLE EN BANCOS BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL ANLISIS DE ACTIVOS ANLISIS DE PASIVOS LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR CUENTA PBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AVANCE DE GESTIN FINANCIERA MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO 2013.
ESTADOS FINANCIEROS
SACG SACG SACG SACG SACG SACG SACG SACG SACG SACG
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SISTEMA
No. DE ANEXO 31 32 33 34 35 36 37 SIN NMERO ARQUEOS DE CAJA (FONDO FIJO)
DOCUMENTO
RECURSOS FINANCIEROS
SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM S/S
CONCILIACIN BANCARIA (FORMATO LIBRE) OFICIO DE CANCELACIN DE FIRMAS INVENTARIO DE CHEQUERAS SIN USAR RELACIN DE TALONARIO DE CHEQUERAS CON NOMBRE Y FIRMA DE LOS SERVIDORES PBLICOS DADOS DE BAJA Y ALTA PARA SU MANEJO INVERSIONES EN VALORES RELACIN DE CUENTAS BANCARIAS O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FINANCIERO QUE CONTENGA LOS SALDOS EXISTENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ESTADOS DE CUENTA DE LAS CUENTAS BANCARIAS O CUALQUIER PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013
SISTEMA SERAM
No. DE ANEXO 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INVENTARIO DE VEHCULOS
DOCUMENTO
RECURSOS MATERIALES E INVENTARIOS
SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM
INVENTARIO DE ARMAMENTO, EQUIPO ANTIMOTINES, BALSTICA Y OTROS INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES BIBLIOGRAFA INVENTARIO DE BIBLIOTECA(S) PBLICA(S) ALMACN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIN ALMACN DE EQUIPO (MAQUINARIA LIGERA) Y HERRAMIENTA MENOR ALMACN DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PBLICO ALMACN DE MATERIAL DE OFICINA RECIBOS Y FORMAS VALORADAS OBRAS TERMINADAS AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, FECHA DE ENTREGARECEPCIN OBRAS EN PROCESO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013, FECHA DE ENTREGA RECEPCIN
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INTEGRACIN ANALTICA DE LOS PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
SISTEMA
No. DE ANEXO
DOCUMENTO
SERAM
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INTEGRACIN ANALTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO
SERAM
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INTEGRACIN ANALTICA DE PASIVOS A LARGO PLAZO
SERAM
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INTEGRACIN ANALTICA DE CUENTAS POR COBRAR
SISTEMA
No. DE ANEXO
DOCUMENTO
ASUNTOS EN TRMITE QUE REQUIEREN ATENCIN INMEDIATA
SERAM
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ASUNTOS EN TRMITE ANTE AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, O PARTICULARES QUE REQUIEREN ATENCIN INMEDIATA
SISTEMA SERAM SERAM SERAM SERAM
No. DE ANEXO 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 LIBROS BLANCOS
DOCUMENTO
LIBROS DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL ACUERDOS GUBERNAMENTALES PENDIENTES CONTRATOS CELEBRADOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO RELACIN DE CONVENIOS CELEBRADOS CON OTROS MUNICIPIOS, EL ESTADO O LA FEDERACIN PROCESOS DE CONCURSO, LICITACIN Y ASIGNACIN DISTINTOS A OBRA PBLICA PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS EN PROCESO ARCHIVO CORRIENTE (EXPEDIENTES DE ARCHIVO VIGENTE) ASUNTOS PENDIENTES POR REA
EXPEDIENTES Y ARCHIVOS
SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM ARCHIVO ELECTRNICO/ CONFORME AL SISTEMA QUE UTILICE EL MUNICIPIO SERAM SERAM
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PADRN DE CONTRIBUYENTES
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EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES RELACIN DE SOFTWARE
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SISTEMA
No. DE ANEXO
DOCUMENTO SOBRE CERRADO DE LA (S) COMBINACIN (ES) DE CAJA (S) FUERTE (S), OTP, TOKEN O CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR DE ACCESO POR INTERNET A CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS A FAVOR DEL MUNICIPIO TIPO DE ADJUDICACIN Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DE OBRAS EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE OBRAS Y ACCIONES: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO), FONDO III, FONDO IV Y PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
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EXPEDIENTES Y ARCHIVOS
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ARCHIVO HISTRICO RELACIN DE INFORMES Y DOCUMENTACIN COMPROBATORIA ENTREGADA A LA AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS INFORMES DE RESULTADOS DE ADMINISTRACIN SALIENTE Y EXPEDIENTES DE ACCIONES PROMOVIDAS RELACIN DE AUDITORAS EN PROCESO Y OBSERVACIONES NOTIFICADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DERIVADAS DE REVISIONES PRACTICADAS POR LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA, AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA U OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES
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SISTEMA SERAM SERAM
No. DE ANEXO 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 LIBROS DE ACTAS DE CABILDO
DOCUMENTO
ACUERDOS DE CABILDO PENDIENTES CAPITALES Y CRDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO RELACIN DE DONACIONES, LEGADOS Y HERENCIAS QUE SE RECIBIERON RELACIN ANALTICA DE PARTICIPACIONES QUE PERCIBE EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES RELACIN ANALTICA DE DESCUENTOS EN LAS PARTICIPACIONES QUE PERCIBE EL MUNICIPIO RELACIN ANALTICA DE INGRESOS PRESUPUESTADOS, RECAUDADOS Y POR RECAUDAR RELACIN DE PROGRAMAS DE OBRAS/ACCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIN Y/O ESTADO RELACIN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES RELACIN DE RENTAS Y PRODUCTOS DE TODOS LOS BIENES MUNICIPALES
OTROS DOCUMENTOS
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Los formatos de los anexos referidos con anterioridad se encuentran en la parte final del presente manual para su consulta, en los que se incluye la descripcin de la informacin que debe contener cada celda. Aunado a lo anterior se proporciona por parte de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas el Sistema de Entrega-Recepcin de Administraciones Municipales (SERAM) para la captura de la informacin que formar parte integrante del expediente Entrega-Recepcin 2013, lo que permitir validar, verificar, vigilar y dar uniformidad a la informacin y documentacin que se entrega. La informacin referida se seala en forma enunciativa ms no limitativa por lo que si a criterio de los servidores pblicos salientes hubiera informacin complementaria o adicional que deba hacerse del conocimiento de los servidores pblicos entrantes podr incluirse en los anexos que consideren necesarios los que se podrn elaborar en el formato libre contenido en el Sistema de Entrega-Recepcin de Administraciones Municipales (SERAM). Los anexos a que se refiere este captulo no debern contener borraduras, tachaduras o enmendaduras.
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VI.
ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA-RECEPCIN DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MUNICIPAL
El acto protocolario de Entrega- Recepcin es el acto solemne y formal, en el cual los servidores pblicos salientes, harn entrega de la informacin establecida en la normatividad aplicable, a los titulares entrantes, lo que se har constar en un acta administrativa, en l intervendrn la Comisin de Entrega y la Comisin de Recepcin, as como un representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas y el Contralor Municipal. El acto protocolario de Entrega-Recepcin de los Ayuntamientos invariablemente iniciar el da catorce de septiembre del ao correspondiente al inicio y conclusin del ejercicio constitucional, podr concluir el mismo da o el da natural inmediato posterior, antes del acto de toma de protesta del Ayuntamiento electo. Podr realizarse en lugar distinto a las oficinas de las Presidencias Municipales, siempre y cuando exista plena justificacin y previo acuerdo entre las Comisiones de Entrega y Recepcin. Para tal efecto se acordar en el acta en la que se declare integrado el Comit de Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal la hora y lugar en que se llevar a cabo el acto protocolario de referencia. Al personal de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas no le corresponder conocer y resolver las controversias que se susciten con motivo de la integracin del expediente y/o celebracin del acto protocolario de Entrega-Recepcin, por lo que las inconformidades que se susciten durante dichos eventos debern hacerse del conocimiento del rgano interno de control o a falta de ste al Sndico Municipal para que a su vez informen a las autoridades competentes de acuerdo a los hechos que se presenten, quienes debern dar seguimiento hasta su conclusin a las mismas en el marco de sus atribuciones. Acorde con lo anterior, y slo en caso de que sea necesario que la Auditora Superior del Estado de Zacatecas emita su opinin respecto del motivo de la controversia, los servidores pblicos involucrados en la discrepancia podrn exponer por escrito los hechos y argumentos relacionados con la situacin controvertida dentro de los quince das naturales siguientes a aquel en el que se llev a cabo el acto protocolario de Entrega-Recepcin, y previo conocimiento de las versiones de las partes involucradas la Auditora Superior del Estado de Zacatecas emitir su apreciacin, si slo una de las partes hace llegar su inconformidad por escrito la Auditora Superior del Estado de Zacatecas lo har del conocimiento del inconforme e indicando que no cuenta con los elementos suficientes para emitir su opinin al respecto. Una vez iniciado el acto de Entrega-Recepcin no podr suspenderse salvo por caso fortuito o de fuerza mayor, en ese caso la Comisin de Entrega y la Comisin de Recepcin debern
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sealar hora y lugar para celebrarla y concluirla al da siguiente previo a la celebracin del acto solemne de Toma de Protesta. La verificacin fsica final de los datos contenidos en los anexos del acta administrativa ser realizada con posterioridad al acto protocolario por los servidores pblicos entrantes, quienes debern realizar el anlisis y valoracin de los documentos dentro de los treinta das hbiles posteriores al Acto Protocolario de Entrega- Recepcin. La firma del acta de Entrega-Recepcin por parte de los servidores pblicos entrantes, no implica la aceptacin de irregularidades u omisiones que pudieran existir respecto de los datos e informacin contenidos en el expediente de Entrega-Recepcin, asimismo no libera de responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar, a los servidores pblicos de la administracin saliente, por lo tanto, la suscripcin de los documentos por parte de la Comisin de Recepcin y de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, no implica el aval del contenido de tal expediente. Con la firma del acta y sus anexos se da posesin de las oficinas y los fondos Municipales al Ayuntamiento electo, quien conocer del estado que guarda la Administracin Pblica Municipal, como qued asentado anteriormente, la verificacin fsica de la informacin que se recibe deber ser constatada por el servidor pblico o servidores pblicos entrantes en una etapa posterior a la Entrega-Recepcin. Sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven del proceso de Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales, el Comit designado para el mismo terminar sus funciones una vez concluido el acto solemne correspondiente.
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VII.
LINEAMIENTOS GENERALES
Tener a la mano el expediente original de Entrega-Recepcin 2010. El(la) Contralor(a) Municipal deber conocer los formatos que integran el expediente de Entrega-Recepcin, llevando a cabo una lista de verificacin de los mismos, revisando sobre todo, a que rea, departamento o direccin le corresponde el llenado y drselos a conocer, con la finalidad de ir llenando aquellos formatos que se puedan para su integracin y fotocopiado. Por ningn motivo basificar al personal de Confianza o de Contrato durante los ltimos meses de la gestin administrativa. En algunos Municipios del Estado, existen reas administrativas (Oficiala Mayor, Bibliotecas, Museos, Gestin Agropecuaria, etc.), las cuales tambin debern de tener sumo cuidado con los bienes, recursos, programas e informacin que ah se generen, e incluirse en el expediente de Entrega-Recepcin. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal deber de integrar su inventario municipal y coordinarse con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, para actualizarlo e integrarlo al expediente de EntregaRecepcin. Con el fin de que se entregue una administracin transparente y ordenada, se exhorta a utilizar el Sistema de Entrega-Recepcin de Administraciones Municipales (SERAM) para la captura de toda la informacin que formar parte integrante del expediente Entrega-Recepcin 2013. Prever los recursos materiales correspondientes para la integracin del expediente de Entrega-Recepcin (tner, fotocopiadoras, hojas para impresiones, foliadores, etc.). Se informa a los Municipios que la informacin que tienen pendiente al 31 de agosto de 2013, se entregar a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas a ms tardar el da 10 de septiembre del mismo ao y lo correspondiente a la primer quincena de septiembre se recibir a ms tardar el viernes 13 del mismo mes y ao, en ambos casos ser en horario de oficina 8:00 a.m. a 3:30 p.m. en las instalaciones de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas. As mismo realizar las declaraciones de situacin patrimonial final durante los 30 das siguientes a la conclusin del cargo.
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El 11 de octubre de 2006 se public el ACUERDO PARA RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIN DE LAS CUENTAS PBLICAS MUNICIPALES, por lo que es conveniente que recojan dicha documentacin en la bodega de archivo de esta Auditora Superior del Estado de Zacatecas, cuenten con esta fsicamente en el Municipio y la relacionen en el formato Archivo Histrico de la Entrega-Recepcin. Los adeudos no registrados y los registrados y no soportados documentalmente no podrn ser reconocidos por los servidores pblicos entrantes y los particulares podrn ejercer las acciones que consideren convenientes contra quienes hayan concertado las deudas.
AUDITORA FINANCIERA A MUNICIPIOS El gasto ejercido al 15 de septiembre de 2013, deber ser proporcional al gasto anual, esto con la finalidad de dejar a la prxima administracin presupuesto suficiente (de septiembre a diciembre mismo ao), por lo que se recomienda no gastar ms de lo correspondiente a su periodo, de acuerdo con el presupuesto autorizado. En virtud de que, dentro del periodo de conclusin del encargo, los bancos laboran hasta el viernes 13 de septiembre de 2013, se deber realizar la cancelacin de firmas y cierres financieros ese mismo da, as mismo en esa fecha deber realizarse el registro de firma del(de la) presidente(a) municipal electo(a), con efecto a partir del da 15 de septiembre del 2013. Abstenerse de expedir cheques, as como efectuar transferencias electrnicas de fondos, 48 horas anteriores a la entrega de la Administracin Pblica Municipal. Para evitar heredar cuentas incobrables, lo procedente es recuperar los saldos registrados como deudores diversos a ms tardar el 13 de septiembre de 2013, realizando gestiones de cobro. De no poder recuperarse y/o no contar con el soporte documental que acredite dicho deudor, proceder a su depuracin, aplicando los procedimientos establecidos. Ser precisos en cuantificar pasivos laborales para que queden debidamente registrados. En lo que respecta a las adquisiciones efectuadas tanto con Recursos Propios como Recursos Federales, deber realizar la afectacin del bien dentro del Activo Fijo y el Patrimonio, asimismo elaborar el vale de resguardo respectivo con la finalidad de
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mantener actualizados los inventarios de los mismos, programando las adquisiciones necesarias a ms tardar a finales del mes de julio 2013. Reforzar los trmites necesarios para que todos los bienes inmuebles propiedad del Municipio, cuenten con la escritura correspondiente y estn debidamente inscritos ante el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio. Para los casos excepcionales y justificados, como requisito mnimo debern estar relacionados e identificados para su ubicacin fsica. Depurar los inventarios, y en los casos debidamente justificados, dar de baja los bienes en calidad de inservibles, previa autorizacin del H. Cabildo. El saldo en Bancos presentado en el estado financiero al cierre de la Administracin saliente debe reflejar la situacin real del Municipio. No se debern expedir cheques cuando no exista recurso disponible, de igual manera vigilar la procedencia de los cheques en trnsito incluidos en conciliaciones bancarias, los cuales deben de ser entregados a los beneficiarios; ya que el da de la Entrega- Recepcin no deber de haber cheques expedidos en poder del(de la) Tesorero(a). Abstenerse de expedir cheques a funcionarios ya que stos debern ser nominativos a favor de persona fsica o moral que emita la factura. Solicitar a las Instituciones Bancarias con las que opere, estados de cuenta parciales en el mes de septiembre, lo que permitir realizar las conciliaciones bancarias para determinar los saldos que sern reportados en el Balance General relativo a la fecha de Entrega- Recepcin. Para el caso en el que existan chequeras de cuentas canceladas, se recomienda su destruccin levantando el acta respectiva, con la intervencin del(a) Sndico(a), Tesorero(a) y Contralor(a) Municipal, la cual detallar los folios, nombre de la Institucin Bancaria y nmero de cuenta. No otorgar prstamos a particulares, ya que no es funcin de la Administracin Pblica Municipal; de igual manera en caso de tener prstamos ya otorgados debern recuperarlos antes del trmino de su administracin, es decir antes del 14 de septiembre. Verificar que a la fecha de Entrega- Recepcin no se tengan gastos a comprobar. Dar tratamiento de anticipo a sueldos en el caso de prstamos realizados a los funcionarios y trabajadores del Municipio, como soporte de dichos prstamos debe contarse con el documento mercantil (pagar) correspondiente, que permita la
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exigibilidad legal de cobro, asimismo que el descuento relativo se realice va nmina. Sobre los anticipos a sueldos tratados en el punto anterior deber prever que su recuperacin se realice antes del trmino de la administracin saliente. Pagar liquidaciones y bonos solamente si se cuenta con suficiencia presupuestal y el recurso disponible, evitando cualquier endeudamiento y vigilando que la percepcin no exceda el lmite establecido en las disposiciones contenidas en la reforma a la Constitucional Poltica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, segn Decreto nmero 574, publicado en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado el da 6 de abril del 2013. Adems que no se tomen recursos de Fondos Federales (fondo IV) para otorgarlos. Para la contratacin de financiamientos observar los lineamientos contenidos en la Ley de Deuda Pblica vigente, asimismo no utilizar los financiamientos obtenidos con fines distintos para los que fueron autorizados. Programar los pagos de pasivos a corto plazo para dejarlos al corriente al trmino de la Administracin 2010 - 2013. Registrar contablemente todos los pasivos a cargo del Municipio, anexando su debida comprobacin documental y justificativa. Enterar oportunamente los montos captados por concepto del Impuesto del 5% para la Universidad Autnoma de Zacatecas. Circularizar los saldos con proveedores y acreedores provenientes de ejercicios anteriores a fin de confirmar su existencia y en caso procedente cancelar saldos que no se justifiquen su existencia, con la debida autorizacin del H. Ayuntamiento. Verificar y corregir contablemente aquellos saldos que no correspondan a la naturaleza de las cuentas de pasivo, o sea saldos negativos. Actualizar el padrn de contribuyentes del impuesto predial y usuarios del servicio de agua potable, as como la cartera vencida pendiente de cobro. Efectuar las retenciones de impuestos correspondientes, por pagos efectuados a personas fsicas o morales.
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PROGRAMAS FEDERALES Tener una cuenta por cada Fondo y por ejercicio fiscal. No se deber realizar mezcla de recursos, ni transferencias entre las cuentas bancarias de Fondos Federales y Gasto Corriente y otras, ya que de realizarse, el recurso deber ser reintegrado de manera inmediata, a la cuenta bancaria correspondiente. Incluir en el presupuesto de las obras por contrato, la aportacin de los beneficiarios, la cual deber ser depositada en la Tesorera Municipal. Suscribir los convenios de colaboracin cuando sea necesario para la ejecucin de obras con otras entidades tanto del Gobierno Estatal como Federal. No deber realizar rdenes de pago, sin respaldo en algn bien o estimacin de obra. Para mayor seguimiento de las acciones correspondientes con obras pblicas, se sugiere dejar debidamente ordenados y al corriente los expedientes unitarios de todas las obras y acciones iniciadas por Programa o Fondo. As como corroborar los informes fsico-financieros de cada Fondo o Programa de los recursos ejercidos con los avances fsicos y financieros de las obras y el recurso disponible en bancos de la obra o por el total del programa. Para la integracin de los informes fsico-financieros de las obras y acciones de los diferentes fondos y programas, y/o de las dems reas administrativas del Municipio, deber de analizarse con la debida anticipacin para integrarse al Informe Anual del Presidente Municipal, y evitar contratiempos y estar en condiciones de integrar el expediente de Entrega- Recepcin a ms tardar el 15 de septiembre de 2013. Obra que no quede concluida no se pague. Sugerir a los Presidentes Municipales que no firmen cheques de Fondos Federales hasta que no verifiquen fsicamente avances de obras, slo con avance y estimaciones o nmeros generadores. Evitar diferencia entre los registros contables, comprobado, pagado y reportado. Evitar diferencia entre recursos ejercidos y comprobados. Referente a aquellas obras/acciones de cualesquiera de los Fondos y/o Programas Federales que sean terminadas antes de la fecha de Entrega- Recepcin 14 de
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septiembre de 2013, invariablemente de los ejercicios fiscales anteriores y que se ejecutaron en 2013, debern ser entregados en las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas para su revisin y turno al Archivo de Concentracin de la misma autoridad, con la finalidad de dar cumplimiento en la entrega oportuna de los informes fsico-financieros mensuales del ejercicio fiscal 2103, as como de la documentacin comprobatoria correspondiente y evitar que se extravi algn documento original.
OBRA PBLICA Iniciar slo las obras que de acuerdo a los plazos de ejecucin se terminen antes de la realizacin del Acto Protocolario de la Entrega- Recepcin Final de la Administracin Pblica Municipal. De aquellas obras que cuenten con recursos aprobados de ejercicios anteriores 2010, 2011, 2012, entre otros, y que an no se han iniciado o terminado, se les debe de dar prioridad para su terminacin ya que fueron aprobadas con muchos meses de anterioridad y que de no terminarse, les traern problemas a los funcionarios municipales actuales y entrantes, por sus fechas de aprobacin y por la normatividad aplicable en su momento. O bien, dejar muy especficamente en el anexo de asuntos pendientes el motivo por el cual no se iniciaron o terminaron, con la documentacin correspondiente y copia de los recursos financieros aprobados y saldos en bancos de la obra. No dejar anticipos sin amortizar, a no ser que ste corresponda a una obra en proceso y que sta se justifique. De las obras en proceso, anexar al expediente, relacin de los conceptos y recursos faltantes de aplicar como copia de la conciliacin bancaria con saldos en bancos de la(s) obra(s) en especfico, tener mucho cuidado con el equipo menor, herramienta y materiales que se tengan en la obra, en obras forneas realizar un resguardo con el comisariado, director de la escuela, lbum fotogrfico de la existencia, etc. Realizar con tiempo la integracin de expedientes unitarios por programa o fondo, para estar en posibilidad de crear las copias necesarias para entregar y archivar. De las obras terminadas, realizar su entrega a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas en tiempo y antes de que se lleve a cabo el acto protocolario de la Entrega- Recepcin Final de la Administracin Pblica Municipal, dejar la copia de recibido bien archivada.
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Verificar muy bien la existencia real de materiales en sus almacenes, con tiempo. Evitar contratar deuda pblica para obras un mes o dos meses antes de que se lleve a cabo el acto protocolario de la Entrega- Recepcin Final de la Administracin Pblica Municipal, para que en coordinacin con tesorera verifiquen que si se registr como deuda pblica. Respecto al Director de Obras y Servicios Pblicos realizar verificacin de los resguardos del parque vehicular, maquinaria pesada, equipo y herramienta menor e igualmente para cada uno de los Servicios Pblicos, Panteones, Jardines y Alumbrado, con el fin de evitar prdida o robo del mismo.
PARA LA REPRESENTACIN DE LA AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Evitar que existan rompimientos entre las partes involucradas, Presidentes salientes y electos. Mantener con ellos comunicacin constante brindndoles asesoras con el objetivo de cuidar el proceso, para que todo concluya bien el 15 de septiembre. NO recibir documentacin comprobatoria en el Municipio el da 15 de septiembre, ya que la norma ISO lo impide, toda vez que tiene que ser revisada y foliada la informacin en Oficiala de Partes de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas. Revisar los adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de parte de los Municipios para que se registren en pasivos. La relacin del monto de lo que deben los Ayuntamientos al Seguro Social pueden verificarla con el Lic. Ismael Gutirrez Loera. Verificar los adeudos que tenga el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal. Se exhorta a los Auditores estar al pendiente de las Presidencias, las que se encuentren en peligro de ser tomadas se debe tener la precaucin de respaldar la informacin y buscar un lugar alterno (Oficial), para realizar la Entrega-Recepcin.
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VIII.
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD O INCONFORMIDAD, RESULTADO DE LA VERIFICACIN FSICA DEL CONTENIDO DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIN Y SUS ANEXOS.
La verificacin y validacin fsica del contenido del acta administrativa de Entrega-Recepcin y sus anexos debern llevarse a cabo por los servidores pblicos que ocupen cargos en la administracin pblica entrante dentro del plazo de treinta das hbiles siguientes a la celebracin del Acto Protocolario de Entrega Recepcin. S el servidor pblico entrante encuentra irregularidades respecto de los bienes, recursos, documentacin e informacin recibida, dentro del trmino de treinta das hbiles antes referidos, deber levantar un acta circunstanciada, haciendo constar las irregularidades e informarlo por escrito al rgano interno de control y a falta de ste o de su titular, al(a la) Sndico(a) Municipal para que requieran al servidor pblico que entreg los bienes, recursos, documentacin e informacin, las aclaraciones correspondientes, la presentacin de bienes, y en general los elementos que considere necesarios para el esclarecimiento de la inconformidad. La solicitud a que se refiere el prrafo anterior deber hacrsele por escrito y notificarse en el ltimo domicilio que conozca la autoridad solicitante del servidor pblico saliente, el requerido deber comparecer personalmente o por escrito dentro de los quince das hbiles siguientes a la recepcin de la notificacin a manifestar lo que corresponda. De no comparecer o no informar por escrito el requerido dentro del trmino concedido, el servidor pblico entrante o la comisin especial debern notificar tal omisin a la autoridad que emiti la solicitud de aclaraciones, para que proceda de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales que al caso particular resulten aplicables para sancionar al requerido. En los casos de posibles irregularidades, el rgano de control interno y a falta de ste o de su titular, el(la) Sndico(a) Municipal, una vez recibido el escrito que refiera las presuntas anomalas del proceso de Entrega-Recepcin, participar en las aclaraciones de los servidores pblicos entrantes y salientes, a efecto de vigilar y conocer las aclaraciones pertinentes y en su caso, se proporcione la documentacin que resultase faltante, levantando las actas circunstanciadas que al caso amerite, dejando asentadas en ellas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores pblicos sobre las inconsistencias detectadas. Si el servidor pblico entrante considera que no se aclaran dichas inconsistencias, el rgano de control interno y a falta de ste o de su titular, el(la) Sndico(a) Municipal correspondiente, proceder a realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituyen probables responsabilidades se realicen los procedimientos correspondiente a efecto de que
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las autoridades competentes impongan las sanciones administrativas, civiles o penales que para cada caso proceda. Una vez agotado el procedimiento antes sealado, de persistir las irregularidades encontradas por los servidores pblicos entrantes del Municipio y entidades paramunicipales, debern hacerlas del conocimiento de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas.
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IX.
RESPONSABILIDADES
Los integrantes del Ayuntamiento, servidores pblicos de la administracin pblica municipal y los titulares de los organismos pblicos y las empresas paramunicipales, son responsables por los hechos u omisiones en que incurran durante su gestin, en los trminos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios de Zacatecas, la legislacin penal y otros ordenamientos. En este orden de ideas la conclusin del acto protocolario de Entrega-Recepcin no releva, exime o excluye de ninguna responsabilidad que pudiera resultar a los servidores pblicos salientes y en la que hayan incurrido en el desempeo de su empleo, cargo o comisin, respecto de la administracin, manejo, custodia y aplicacin de los recursos. La inobservancia de lo dispuesto en las disposiciones regulatorias del proceso de EntregaRecepcin ser motivo para la imposicin de sanciones administrativas, civiles o penales previo el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios de Zacatecas y dems ordenamientos que para el caso particular sean aplicables. Los servidores pblicos del Ayuntamiento saliente sern responsables por aquellos asuntos que se encuentren en proceso al momento del acto protocolario de Entrega- Recepcin y que no sean informados y documentados por parte de los servidores pblicos salientes, a los entrantes, cuando ocasionen un dao o perjuicio al erario de las dependencias, organismos o entidades pblicas; en este caso la autoridad competente (Contralor(a) o Sndico(a) Municipal) realizar los trmites para que se finquen las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. Es obligacin de los servidores pblicos salientes guardar reserva de la informacin a la que tuvieron acceso con motivo de su empleo, cargo o comisin, cuya divulgacin cause perjuicios al Municipio, as como evitar el mal uso, ocultamiento o inutilizacin de la informacin citada. De igual forma es obligacin de los servidores pblicos que entregan atender los requerimientos formulados por el rgano interno de control y a falta de ste o de su titular, por el(la) Sndico(a) Municipal que corresponda, para realizar las aclaraciones o proporcionar informacin o documentacin adicional que se le solicite derivada de irregularidades, faltantes, errores o cualquier otro tipo de observacin que haya identificado el servidor pblico entrante en el expediente de Entrega-Recepcin. Los servidores pblicos del Ayuntamiento entrante tendrn como obligacin brindar todas las facilidades y apoyos que requieran los servidores pblicos salientes para que puedan presentar ante los rganos de control interno las aclaraciones, informacin y documentacin que les
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solicite, as como para presentar ante la Auditora Superior del Estado de Zacatecas los elementos que consideren pertinentes para justificar o aclarar las observaciones derivadas de las auditoras practicadas por esta entidad. Es importante destacar que se sancionar con las mismas penas referidas en el Cdigo Penal del Estado de Zacatecas para el delito de Administracin Fraudulenta a los servidores pblicos salientes cuando del proceso de Entrega-Recepcin y de su instancia aclaratoria se determine por parte de los rganos internos de control y en su ausencia por las reas jurdicas de las dependencias, organismos o entidades pblicas, que los servidores pblicos salientes no realizaron la entrega total de los bienes y recursos financieros a su cargo a los servidores pblicos entrantes. Delito de Administracin Fraudulenta, que se seala de manera enunciativa, ms no limitativa, pues de acuerdo a la situacin particular los hechos u omisiones de los servidores pblicos salientes pueden tipificar otros supuestos del Cdigo Penal del Estado de Zacatecas, tales como Fraude, Abuso de Autoridad, Robo, Peculado, etc.
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X.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mayo 2013
A ms tardar 15 de junio de 2013
21 de julio de 2013
A ms tardar el da 31 de julio de 2013
Del 1 de agosto al 13 de septiembre de 2013
Del 25 de agosto al 06 de septiembre de 2013
14 y 15 de septiembre de 2013
Capacitacin a los integrantes de las Comisiones de Entrega y Enlace
Integracin de las Comisiones de Entrega y Enlace
Integracin de la Comisin de Recepcin
Declaratoria de conformacin del Comit de EntregaRecepcin
Reuniones de los integrantes de las Comisiones de Entrega y Enlace con la Comisin de Recepcin.
Verificacin preliminar del expediente de EntregaRecepcin.
Acto Protocolario de EntregaRecepcin.
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XI.
ANEXOS.
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ESTA ACTA DEBER SER ELABORADA POR EL REPRESENTANTE DE LA AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, E IMPRIMIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE (1)
ACTA DECLARATORIA DE INTEGRACIN DE LAS COMISIONES DE ENTREGA Y RECEPCIN, Y DE CONFORMACIN DEL COMIT DE ENTREGA-RECEPCIN DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MUNICIPAL 2010-2013 A 2013-2016
En (2) _, Zacatecas, cabecera del Municipio del mismo nombre, siendo las _ (3) horas del da__ (4) del mes de (5) del ao dos mil trece (2013), se encuentran reunidos en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal del lugar, los miembros de la Administracin Municipal saliente y de la Administracin Municipal entrante que fueron designados para integrar el Comit de Entrega Recepcin, en adelante el Comit, cuyos nombres sern asentados posteriormente. De igual manera, en atencin a lo que seala el artculo 17 primer prrafo fraccin XXIII de la Ley de Fiscalizacin Superior para el Estado de Zacatecas en relacin con el Artculo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley de Fiscalizacin Superior para el Estado de Zacatecas publicada en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, as como lo dispuesto por el artculo 56 de la Ley de Entrega- Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas; y a los documentos que lo(la) acreditan, asiste para coordinar y dirigir este acto el(la) C. (6) servidor(a) pblico(a) adscrito(a) a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, e integrante tambin del propio Comit de Entrega Recepcin, quien se acredita como representante de la Auditora mediante oficio No. (7) , y credencial nmero (8) , expedidos en su favor por el L.C. RAL BRITO BERUMEN, Auditor Superior del Estado. ANTECEDENTES: 1.- El Ayuntamiento del Municipio de (9) , Zacatecas gobernante durante el trienio 2010-2013, en su sesin de Cabildo celebrada el da (10) , design a quienes formaran parte del Comit, tal y como consta en la certificacin del acuerdo que entreg el (la) C. Secretario(a) Municipal a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas; el citado nombramiento recay en los (las) CC. _ (11) , en su carcter de Presidente(a) Municipal, Sndico(a) Municipal y Regidores(as) respectivamente, mismos que se encuentran presentes en este acto. En este sentido y con fundamento en el artculo 54 de la Ley de EntregaRecepcin del Estado y Municipios de Zacatecas los (las) CC. (12) , Secretario(a) de Gobierno, Tesorero(a) y Contralor(a) Municipales fungen como corresponsables de la integracin de la documentacin e informacin objeto de la Entrega Recepcin, encontrndose presentes en este acto todos ellos.
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2.- Mediante oficio nmero _(13) _, de fecha _(14) la Auditora Superior del Estado de Zacatecas comunic al Ayuntamiento saliente la designacin de los(as) Servidores(as) Pblicos(as) que fungirn como sus representantes en el proceso de Entrega Recepcin para el Municipio en el que se levanta la presente acta. 3.- Mediante escrito recibido por la Auditora Superior del Estado en fecha_ (15) __, el Ayuntamiento electo para gobernar durante el trienio 2013-2016, inform los nombres de quienes integraran por su parte el Comit, recayendo dicha designacin en las personas de (16) , en su carcter de Presidente(a) Municipal, Sndico(a) Municipal y Regidores(as) electos, quienes se encuentran presentes en este acto. A dicho comunicado, fue anexada una copia de la constancia de la autoridad electoral que los avala como integrantes del Ayuntamiento electo, as como copia de las credenciales de elector para efectos de identificacin. DECLARATORIA DE INTEGRACIN DE LAS COMISIONES DE ENTREGA Y RECEPCIN En virtud de lo antes expuesto se declaran conformadas la Comisin de Entrega de la Administracin Municipal 2010-2013 y la Comisin de Recepcin de la Administracin Municipal 2013-2016, quienes debern cumplir con las obligaciones que en materia de Entrega- Recepcin Final de la Administracin Pblica Municipal se prevn en la Ley de Entrega Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas. CONSTITUCIN DEL COMIT De acuerdo a los antecedentes antes vertidos y a los documentos que exhibe el (la) representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas para acreditar su comisin, se procede en estos momentos a declarar formalmente constituido el Comit de Entrega Recepcin del Municipio de _ (17) , Zacatecas, para la transmisin de la Administracin Municipal 2010-2013 a 2013-2016, mismo que est integrado por: NOMBRES (18) CARGO U OCUPACIN IDENTIFICACIN ENTIDAD QUE REPRESENTAN Administracin Municipal 20102013 Administracin Municipal 20132016 Auditora Superior del Estado de Zacatecas
(19)
(20)
40
De igual manera, la Auditora Superior del Estado de Zacatecas y el Ayuntamiento entrante, por conducto de sus comisionados(as) integrantes del Comit quedan enterados de los nombres de las personas designadas por el Ayuntamiento saliente como responsables de la integracin de la documentacin e informacin objeto de la Entrega Recepcin. En trminos de lo dispuesto por el artculo 27 de la Ley de Fiscalizacin Superior para el Estado de Zacatecas, en relacin con el Artculo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley de Fiscalizacin Superior para el Estado de Zacatecas publicada en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, durante la presente actuacin fungen con el carcter de testigos los ciudadanos: N Nombre(s) Documento Identificatorio (22) Nmero o folio de documento identificatorio (23)
1.2.-
(21)
Se hace constar que con la finalidad de informar a los servidores pblicos salientes los derechos, obligaciones y responsabilidades en que pueden incurrir de no realizar adecuadamente la entrega de los bienes y recursos a su cargo, en este acto el (los) representante (s) de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas hacen entrega a los integrantes de las Comisiones de Entrega y Enlace de un tanto del Folleto Informativo de Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores Pblicos, Vinculados con la Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales 2010- 2013 a 2013-2016 Acto seguido, y en atencin a que el da 14 de septiembre de 2013 dar inicio el acto jurdico administrativo de Entrega-Recepcin del Patrimonio Municipal, para lo cual se levantar el acta administrativa correspondiente, se solicita a los integrantes del Comit establecer la hora en que habrn de llevar a cabo dicho acto, acordando los(las) integrantes del Comit se celebre a las _(24)___ horas, por lo que se pide la puntual asistencia de todos los miembros del Comit para el levantamiento y firma de la citada acta. Se recomienda a los miembros del Comit, en concreto a los representantes de los Ayuntamientos saliente y entrante que realicen acciones conjuntas de verificacin en el avance de la integracin de la documentacin e informacin objeto de la Entrega Recepcin. Debido a ello, estn de acuerdo en reunirse (25) veces en este mismo edificio el(los) da(s) (26) del mes de (27) del ao 2013, para cerciorarse del avance que llevan los (las) responsables en esta actividad, con la finalidad de que el da 14 de septiembre de 2013 est lista la documentacin e informacin del Expediente de Entrega - Recepcin. De igual forma para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 58 segundo prrafo de Ley de Entrega Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas, los integrantes del Comit
41
acuerdan que la verificacin preliminar del contenido del Expediente de Entrega-Recepcin se llevar a cabo el _____ (28) _______ a las ___ (29) ____horas. El(la) representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas manifiesta su disposicin para mantener la comunicacin con los dems miembros del Comit y dar el apoyo que se requiera, adems informa que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Entrega- Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas, el Comit constituido se reunir para iniciar el Acto Protocolario de Entrega-Recepcin, dentro del cual se efectuar la verificacin del expediente el 14 de septiembre de 2013 a partir de las _(24)___ horas en las oficinas de la propia Presidencia Municipal. La presente acta lleva anexa un total de (30) hojas relativas a los documentos descritos en el cuerpo de la presente y que se refieren a aquellos con los que los (las) integrantes del Comit que ahora se constituye formalmente acreditan su designacin. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la reunin, siendo las __ (31) _____ horas del da de su inicio, levantndose la presente acta en original y tres copias, dejando el original al Ayuntamiento saliente para ser integrado al expediente de Entrega Recepcin, la primera copia al Presidente Municipal salientes, la segunda copia para la Auditora Superior del Estado de Zacatecas y la tercera copia para el Ayuntamiento entrante.
FIRMAS: COMIT DE ENTREGA RECEPCIN (32) NOMBRES FIRMAS
TESTIGOS NOMBRES FIRMAS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACTA DECLARATORIA DE INTEGRACIN DE LAS COMISIONES DE ENTREGA Y RECEPCIN, Y DE CONFORMACIN DEL COMIT DE ENTREGA-RECEPCIN DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MUNICIPAL 2010-2013 A 2013-2016.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Nombre completo y oficial del Municipio; Nombre de la localidad donde se realiza la ceremonia; Hora en que inicia el acto de declaratoria; Da en que se realiza el acto de declaratoria; Mes en que se realiza el acto de declaratoria; Nombre del (la) representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas; Nmero del oficio; Nmero de la credencial; Nombre completo del Municipio; Da, mes y ao, de la reunin de Cabildo en la que se design la Comisin de Entrega; Nombre completo del(de la) Presidente(a) Municipal, Sndico(a) y Regidores(as); Nombre completo de las personas responsables de la integracin de la documentacin; Nmero de oficio en el que la Auditora Superior del Estado de Zacatecas designo al enlace; Da, mes y ao del oficio en el que la Auditora Superior del Estado de Zacatecas designo al enlace; Da, mes y ao del escrito por el cual se comunic a la Auditora Superior del Estado de Zacatecas la designacin de la Comisin de Recepcin; Nombre completo del (la) Presidente(a), Sndico(a) y Regidores(as) electos; Nombre completo del Municipio; Nombres, cargos u ocupaciones e identificaciones de las personas designadas por la Administracin Municipal 2010-2013; Nombres, cargos u ocupaciones e identificaciones de las personas designadas por la Administracin Municipal 2013-2016; Nombre completo del(de la) representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, cargo e identificacin (credencial expedida por la Auditora Superior); Nombre de los testigos; Nombre del documento con el que se identifican los testigos; Nmero del documento con el que se identifican los testigos Hora en la que los servidores pblicos entrantes y salientes acuerdan reunirse; Nmero de veces en la que los servidores pblicos entrantes y salientes acuerdan reunirse; Da en la que los servidores pblicos entrantes y salientes acuerdan reunirse; Mes en la que los servidores pblicos entrantes y salientes acuerdan reunirse; Fecha en que se realizar la verificacin preliminar del expediente de Entrega- Recepcin por el Representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas y la Comisin de Recepcin. Hora en que se realizar la verificacin preliminar del expediente de Entrega- Recepcin por el Representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas y la Comisin de Recepcin. Nmero de hojas que conforman el acta que se levanta; Hora de conclusin del acto, y Nombres y firmas de los (las) integrantes del Comit.
43
ESTA ACTA DEBER ELABORARSE POR LOS POR LOS SERVIDORES PBLICOS SALIENTES, EN PAPEL MEMBRETADO DEL AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE __(1)__
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIN FINAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MUNICIPAL 2010-2013 A 2013-2016
---------------------------------------------------FOLIO 0001------------------------------------------------------En ___(2)___, Zacatecas, siendo las ___(3)___ horas del da ___(4)___,se reunieron en el local que ocupa la Presidencia Municipal en ___(5)___ sito en ___(6)___ , los(las) CC.__(7)___ Presidente(a) Municipal saliente y __(8)__ Presidente(a) Municipal electo(a)respectivamente, as como los(las) ciudadanos que se menciona a continuacin: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRES CARGO U IDENTIFICACIN Y ENTIDAD QUE OCUPACIN DOMICILIO LEGAL REPRESENTAN (9) Administracin Municipal 2010-2013 (10) Administracin Municipal 2013-2017 (11) (No aplica domicilio Auditora Superior del legal, solo Estado de Zacatecas identificacin) integrantes del Comit de Entrega- Recepcin del Municipio de ___(1)_____, para llevar a cabo el Acto Protocolario de Entrega-Recepcin Final de la Administracin Pblica Municipal 20102013 a 2013 -2016 del Municipio de __________(1)____________, quienes manifiestan bajo protesta conducirse con verdad durante el desarrollo de este acto, apercibidos de las penas en que incurren quienes manifiestan con falsedad ante autoridad administrativa competente distinta de la judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se hace constar que durante la presente actuacin fungen con el carcter de testigos los ciudadanos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nmero o folio de Documento N Nombre(s) documento Identificatorio identificatorio 1.(12) (13) (14) 2.3.---------------------------------------------------PASA AL FOLIO 0002------------------------------------------44
----------------------------------------------------------FOLIO 0002--------------------------------------------------------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO 0001---------------------------------------Quienes fueron designados en partes iguales por los servidores pblicos que realizan la entrega y por quienes reciben. ---------------------------------------------------------------------------------Se hace constar que por parte de los representantes de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas fue entregado a los servidores pblicos salientes y entrantes el Folleto Informativo de Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores Pblicos, Vinculados con la Entrega-Recepcin de las Administraciones Pblicas Municipales 2010- 2013 a 2013-2016, segn se hizo constar en Acta Declaratoria de Integracin de las Comisiones de Entrega y Recepcin, y de Conformacin del Comit de Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal 2010-2013 a 2013-2016, de fecha ___(15)______con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 62 de la Ley de Entrega -Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente reunin que se lleva a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por los artculos 36 y 37 de la Ley Orgnica del Municipio, el artculo 17 primer prrafo fraccin XXIII de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, en relacin con el Artculo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas publicada en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012; as como a lo dispuesto por lo dispuesto en los artculos 28 y 62 al 67 de la Ley de Entrega-Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas y el Manual Tcnico de Entrega Recepcin Final de las Administraciones Pblicas Municipales 2010-2013 a 2013-2016 en la que los servidores pblicos de primer nivel integrantes de la Administracin Pblica Municipal de ________(1) _____________, transmiten de manera oportuna el patrimonio municipal conformado con los bienes, derechos y obligaciones inherentes a los recursos financieros, humanos y materiales a quienes los relevan en sus cargos, para dar curso y sustento a este Acto Solemne se hace constar que complementan la presente acta los documentos anexos que se relacionan a continuacin y que integran el expediente de Entrega-Recepcin: ------------------Direccin, rea u Oficina Anexo Folios Nmero Nombre (16) (17) (18) (19)
---------------------------------------------------PASA AL FOLIO 0003------------------------------------------Auditora Superior del Estado de Zacatecas
45
----------------------------------------------------------FOLIO 0003--------------------------------------------------------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO 0002--------------------------------------CAJA.- Se entregan arqueos de caja a cargo de __(20)__ con un importe total de__(21)__ y que se analizan en __(22)__. Los fondos quedan en resguardo del responsable actual de la caja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOS.- Los saldos en bancos a la fecha de la presente entrega ascienden a la cantidad de __(23)__, segn estados de cuenta bancarios expedidos oficialmente por las instituciones correspondientes, mismos que fueron conciliados conforme a __(24)__, manifestando que no existe ninguna otra cuenta, por lo que se procedi con motivo de este acto de EntregaRecepcin a solicitar la cancelacin del registro de las firmas de los(las) CC. __(25)__ que se tienen registradas en los bancos referidos segn oficio nmero __(26)__ fechado el __(27)__, del cual, se incluye copia __(28)__ y detalle __(29)__.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII.- OTROS HECHOS.----------------------------------------------------------------------------------------------En este momento se hacen las manifestaciones siguientes: __(30 )__: ------------------------------Los __(31)__ anexos que se mencionan en esta Acta, fueron rubricados en todas y cada una de sus fojas por quienes elaboraron el documento y por los Directores o responsables de las oficinas del Ayuntamiento, firmando, estos ltimos, al final de cada anexo.-----------------------Se hace constar que los anexos citados forman parte integrante de la presenta acta, hecho que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------La presente entrega, no implica liberacin a los servidores pblicos salientes, de alguna de las responsabilidades que podran llegar a determinrseles por las autoridades competentes por los hechos u omisiones en que incurrieron durante su gestin. ----------------------------------El (la) C. __(8)__ recibe con las reservas de la Ley, de el(la) C. __(7)__, todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA. --------------------------------------------------------------------------------------------------Previa lectura de la presente y no habiendo ms que hacer constar, se da por concluido el acto de Entrega-Recepcin Final de la Administracin Pblica Municipal, siendo las __(32)__ horas, del __(33)__, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los(las) que en ella intervinieron, levantndose la presente acta en original y tres copias para su integracin al expediente de Entrega Recepcin, mismo que se entregar de la siguiente forma: el original para el archivo del Honorable Ayuntamiento, la primera copia para el(la) Presidente(a) saliente en su carcter de representante de la Administracin Municipal que entrega, la segunda copia para el Presidente entrante en su carcter de representante de la Administracin Municipal que recibe y la tercer copia para la Auditora Superior del Estado de Zacatecas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASA AL FOLIO 0004-------------------------------------------
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----------------------------------------------------------FOLIO 0004--------------------------------------------------------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO 0003--------------------------------------quedando a salvo los derechos de los que intervinieron para realizar las acciones que se prescriban por las normas de la materia, o bien, lo que a su derecho convenga..------------------TODO LO TESTADO EN ESTA ACTA NO VALE: ----------------------------------------------------------------COMIT DE ENTREGA RECEPCIN (34) NOMBRES FIRMAS
TESTIGOS NOMBRES FIRMAS
47
INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nombre completo y oficial del Municipio; Nombre de la localidad en donde se realiza la ceremonia; Hora de inicio del acto protocolario de Entrega Recepcin; Da, mes y ao en que se realiza el acto protocolario de Entrega Recepcin; Nombre de la oficina, rea u oficina en donde se efecta el acto de Entrega-Recepcin; Domicilio (Nombre de la calle, Nmero, colonia, cdigo postal, etc.); Nombre completo del(de la) Presidente(a) Municipal saliente; Nombre completo del(de la) Presidente(a) Municipal electo(a) Nombres, cargos u ocupaciones, identificaciones y domicilio legal de las personas designadas por la Administracin Municipal 2010-2013 (Servidores Pblicos de la Comisin de Entrega y Contralor Municipal); Nombres, cargos u ocupaciones e identificaciones y domicilio legal de las personas designadas por la Administracin Municipal 2013-2016(Servidores Pblicos de la Comisin de Recepcin); Nombre completo del(de la) representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas, cargo e identificacin (credencial expedida por la Auditora Superior); Nombre de los testigos, designados 2 por cada Administracin, la saliente y entrante, o en su caso los designados por el Representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas; Nombre del documento con el que se identifican los testigos; Nmero de la identificacin del documento con el que se identifican los testigos; Fecha del Acta Declaratoria de Integracin de las Comisiones de Entrega y Recepcin, y de Conformacin del Comit de Entrega-Recepcin de la Administracin Pblica Municipal 2010-2013 a 2013-2016; Nombre de la Direccin, rea u Oficina que integr la informacin y documentacin que se entrega; Nmero de anexo que le corresponde a la informacin y documentacin; Nombre del anexo que le corresponde a la informacin y documentacin; Nmeros de folios que comprende la informacin y documentacin que entrega la Direccin, rea u Oficina; Nombre del rea(s) a la cual se le(s) asign el fondo; Monto total de todos los fondos; Anexo 31 correspondiente a los arqueos; Monto del saldo en bancos; Anexo 32 de las conciliaciones bancarias; Nombre de los (las) funcionarios(as) con las firmas registradas en los bancos; Nmero del oficio donde se solicita la cancelacin de firmas; Fecha del mismo oficio; Se anexa el oficio mencionado con el sello de recibido por las instituciones bancarias; Anexo 33 Oficio de cancelacin de firmas;
10.
11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
48
30. Manifestaciones de los participantes en forma circunstanciada; en este espacio deber hacerse constar otros hechos que sea necesario hacer constar en el Acta, por ejemplo, tratndose de Municipios que consolidan la informacin financiera con algn Sistema de Agua Potable, debern dejar constancia de que en este mismo acto se entrega un Expediente de Entrega- Recepcin que contiene la informacin y documentacin prevista en las disposiciones legales en lo que toca al Sistema de Agua Potable; en su caso, s el representante de la Auditora Superior del Estado de Zacatecas realiz la designacin de testigos ante la imposibilidad o negativa de los servidores pblicos entrantes o salientes; en su caso se anotar la negativa de los servidores pblicos que intervienen en el acto protocolario de Entrega- Recepcin para firmar todos y cada uno de los anexos, (artculo 63 segundo prrafo y 65 de la Ley de Entrega- Recepcin del Estado y Municipios de Zacatecas), entre otras circunstancias. 31. Total de anexos entregados; 32. Hora de conclusin del acto de Entrega-Recepcin; 33. Da, mes y ao de conclusin del acto de Entrega-Recepcin, y 34. Nombre y firmas de los(las) participantes.
NOTA: EL FORMATO DE ACTA DEBER REQUISITARSE ATENDIENDO LO PREVISTO EN LOS ARTCULOS 28 Y 62 AL 67 DE LA LEY DE ENTREGA- RECEPCIN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS.
49
ANEXO 1 MARCO JURDICO DE ACTUACIN
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________
2
TIPO DE DOCUMENTO
3
FECHA DE EXPEDICIN FECHA
4
PUBLICACIN NO. DE PERIDICO
5
UBICACIN DE DOCUMENTO
6
DESCRIPCIN Y/O COMENTARIO
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre completo y oficial del Municipio. Nombre del documento que se trate: leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, lineamientos y dems instrumentos jurdicos. Fecha en la que se realiz. Fecha y nmero del Peridico Oficial en el que se public. Nombre de la direccin o departamento en donde se encuentra el documento. Breve explicacin del documento que se trata. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SECRETARA MUNICIPAL.
50
ANEXO 2 PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA, BASE, SINDICALIZADOS Y CONTRATO
9 2
No.
10
11
3
NOMBRE
4
ADSCRIPCIN
5
PUESTO
6
CATEGORA
7
TIPO DE CONTRATACIN
8
FECHA DE CONCLUSIN DE CONTRATO SUELDO
PERCEPCIN MENSUAL
OTRAS PERCEPCIONES
COMPENSACIN
GASTOS DE GESTIN
CONCEPTO
MONTO
12
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Nombre completo del (de la) trabajador(a). Especificar el rea de trabajo (direccin/departamento). Puesto que ocupa actualmente. Categora asignada dentro del tabulador. Tipo de contratacin; ejemplo: confianza, base, sindicalizado contrato. Indicar da, mes y ao de conclusin de contrato. Monto de pago: sueldos, compensacin, gastos de gestin. Especificar el concepto de la percepcin (dietas, bonos, etc.) Anotar el importe correspondiente a dicha percepcin. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SECRETARA Y/O TESORERA MUNICIPALES.
* EN CASO DE SER DE CONTRATO INDICAR FECHA DE CONCLUSIN DEL MISMO DD/MM/AAAA
51
ANEXO 3 RELACIN DE PERSONAL SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS
2 No.
3 NOMBRE
4 ADSCRIPCIN
5 PUESTO
6 CATEGORA
7 IMPORTE DEL PAGO DE HONORARIOS
8 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
INSTRUCTIVO:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Nombre completo del trabajador. Especificar el rea de trabajo (direccin, departamento). Puesto que ocupa actualmente. Categora asignada dentro del tabulador. Importe del pago por concepto de honorarios. Descripcin de actividades que desempea. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea al que corresponda la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SECRETARA Y/O TESORERA MUNICIPALES, RESPECTO DEL PERSONAL DE HONORARIOS EN ACTIVO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
52
ANEXO 4 EXPEDIENTES DE PERSONAL CONFIANZA, BASE, SINDICALIZADO Y CONTRATO
2
No.
3
NOMBRE
4
TIPO DE CONTRATACIN
5
ADSCRIPCIN
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Nombre completo del (de la) trabajador(a). Tipo de contratacin; ejemplo: confianza, base, sindicalizado, contrato. Especificar el rea de trabajo (direccin/departamento). Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
53
ANEXO 5 RELACIN DE PERSONAL CON LICENCIA O COMISIONES
8 2
No.
9
LICENCIA
10
MOTIVO
11
12
13
COMISIN
3
NOMBRE
4
ADSCRIPCIN
5
PUESTO
6
CATEGORA
14
LUGAR DE COMISIN
TIPO DE INICIA CONCLUYE CONTRATACIN
INICIA CONCLUYE
MOTIVO
15
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Nombre completo del (de la) trabajador(a). Especificar el rea de trabajo (direccin, departamento). Puesto que ocupa actualmente. Categora asignada dentro del tabulador. Tipo de contratacin; ejemplo: confianza, base, sindicalizado contrato. Fecha en que da inicio la Licencia autorizada segn soporte documental. Fecha en que concluye la Licencia autorizada segn soporte documental. Motivo por el cual se solicita la Licencia. Fecha en que da inicio la Comisin autorizada segn soporte documental. Fecha en que concluye la Comisin autorizada segn soporte documental. Motivo por el cual se Comisiona a dicho(a) trabajador(a). Indicar adscripcin especfica de la Comisin. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
54
ANEXO 6 RELACIN DE SUELDOS Y PRESTACIONES ADEUDADAS A LOS (LAS) TRABAJADORES(AS)
8 2
No.
9
MONTO
10
MOTIVO
3
NOMBRE
4
ADSCRIPCIN
5
PUESTO
6
CATEGORA
7
TIPO DE CONTRATACIN
PRESTACIN PENDIENTE DE PAGO

CONCEPTO
11
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Nombre completo del (de la) trabajador(a). Especificar el rea de trabajo (direccin, departamento). Puesto que ocupa actualmente. Categora asignada dentro del tabulador. Tipo de contratacin; ejemplo: confianza, base, sindicalizado contrato. Concepto de pago pendiente: sueldo, compensacin, gastos de gestin, etc. Especificar el monto de adeudado. Descripcin del motivo por el cual se adeuda dicho concepto. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
55
ANEXO 7 RELACIN DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL
8 2
No.
10
3
NOMBRE
4
ADSCRIPCIN
5
PUESTO
6
CATEGORA
INCIDENCIAS ACUMULADAS ENERO-SEPTIEMBRE 2013
TIPO DE ACTAS FALTAS RETARDOS ADMINISTRATIVAS CONTRATACIN
11
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Nombre completo del (de la) trabajador(a). Especificar el rea de trabajo (direccin/departamento). Puesto que ocupa actualmente. Categora asignada dentro del tabulador. Tipo de contratacin; ejemplo: confianza, base, sindicalizado contrato. Nmero de Inasistencias por faltas, de acuerdo a los reportes correspondientes. Nmero de retardos, de acuerdo a los reportes correspondientes. Nmero de actas administrativas. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
56
ANEXO 8 RELACIN DE CONVENIOS FIRMADOS CON SINDICATOS
2
No.
3
CONVENIO CON:
4
TIPO DE CONVENIO
5
FECHA EN QUE SE FIRMA
6
FECHA EN QUE CONCLUYE (SI APLICAR)
7
UBICACIN
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Especificar con quien se firma dicho convenio. Especificar el tipo de convenio: arrendamientos, IMSS, ISSSTEZAC, proveedores, etc. Fecha en que se firma el convenio. Fecha en que concluye dicho convenio (Si aplicar). Lugar fsico en que se encuentra dicho convenio. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SECRETARA Y/O SNDICATURA MUNICIPAL.
57
ANEXO 9 RELACIN DE JUICIOS LABORALES EN PROCESO
2
No.
3
NOMBRE
4
ADSCRIPCIN
5
PUESTO
8
MOTIVO DE
10
TIPO DE CATEGORA SEPARACIN CONTRATACIN LABORAL
FECHA DE SEPARACIN STATUS LABORAL
11
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo. Nombre completo del (de la) trabajador(a). Especificar el rea de trabajo (direccin/departamento). Puesto que ocupa actualmente. Categora asignada dentro del tabulador. Tipo de contratacin; ejemplo: confianza, base, sindicalizado o contrato. Especificar motivo de separacin (renuncia, despido etc.). Fecha de separacin laboral. Status (trmite en el que se encuentra dicho juicio laboral). Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SECRETARA Y/O SNDICATURA MUNICIPAL.
58
ANEXO 10 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ RECURSOS PROPIOS: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
2
No.
3
NOMBRE DE LA OBRA
4
LOCALIDAD
5
MODALIDAD DE EJECUCIN
6
INV. APROBADA (PESOS)
7
METAS APROBADAS
8
INVERSIN EJERCIDA (PESOS)
9
AVANCE FSICO (%) FINANCIERO FSICO
10
OBSERVACIONES (*)
11
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre completo y oficial del Municipio. Nmero de la obra Nombre completo de la obra. Lugar donde se localiza la obra: comunidad o cabecera municipal, nombre del Municipio. Modalidad de ejecucin; marcar con una C si es obra contrato, y AD si es por Administracin Directa, segn corresponda. Monto total autorizado para la obra. Cantidad total de metas a cubrir. Inversin ejercida durante el mes que se informa y acumulada. Porcentaje de avance fsicofinanciero del mes que se informa y acumulado al mes que se informa. Comentarios u observaciones relativas a la informacin, incluye nota:(*) Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS. (*).- PARA LAS OBRAS A CONTRATO; SE ESPECIFICARA EN ESTA COLUMNA SI FUE LICITACIN PBLICA, INVITACIN RESTRINGIDA O ADJUDICACIN DIRECTA.
59
ANEXO 11 PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES
2 NOMBRE DEL PROGRAMA / FONDO: _______________________________________________ 3 INFORME FSICO FINANCIERO DE OBRAS/ACCIONES, CORRESPONDIENTES AL ________________________
4
No.
8
FEDERAL ESTATAL
9
APORTACIN MUNICIPAL BENEFICIARIOS
10
METAS APROBADAS
11
12
AVANCE (%)
FINANCIERO FSICO
13
OBSERVACIONES (*)
NOMBRE DE LA LOCALIDAD OBRA
MODALIDAD DE INV. APROBADA EJECUCIN (PESOS)
14
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nombre completo y oficial del Municipio. Nombre del Programa o Fondo. Da, mes y ao al que corresponde el informe. (En caso de ser de ejercicios anteriores incluir ao y aplicado en 2013) Nmero progresivo de la obra. Nombre completo de la obra. Lugar donde se localiza la obra: nombre de comunidad o cabecera municipal, nombre del Municipio. Modalidad de ejecucin: marcar con una C si es obra contrato, y AD si es por Administracin Directa, segn corresponda. Monto total autorizado para la obra. Estructura financiera de la obra; monto de la inversin federal, de la inversin estatal, de la inversin municipal, de la aportacin de beneficiarios. Cantidad total de metas a cubrir. Monto ejercido acumulado al mes que se informa. Porcentaje de avance fsico-financiero a la fecha de emisin de esta cedula. Observaciones o comentarios sobre la informacin. Incluye Nota. (*) Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL Y/O LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS Y/O EL RESPONSABLE DE LLEVAR EL PROGRAMA. (*).- PARA CADA UNA DE LAS OBRAS A CONTRATO; SE ESPECIFICAR EN ESTA COLUMNA SI FUE LICITACIN PBLICA, INVITACIN RESTRINGIDA O ADJUDICACIN DIRECTA, Y/O ANEXAR CONVENIO. PROGRAMAS A INCLUIR: 3X1 PARA MIGRANTES, CONGREGACIN DE MARIANA TRINITARIA, PROGRAMA PESO X PESO, CONADE, COPROVI, ENTRE OTROS. LOS PERIODOS AL CUAL DEBERN LLENARSE LOS FORMATOS, SERN AL 13 DE SEPTIEMBRE AN Y CUANDO EN ALGUNOS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIN, STOS SEAN DE MANERA TRIMESTRAL.
60
ANEXO 12 OTROS PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES

2 PROGRAMA: FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL: __________________________________________________________ (***) 3 INFORME FSICO FINANCIERO DE OBRAS/ACCIONES, CORRESPONDIENTES AL ________________________
4
No.
9
APORTACIN
10
METAS APROBADAS
11
12
AVANCE (%) FINANCIERO FSICO
13
OBSERVACIONES (*)
NOMBRE DE LA LOCALIDAD OBRA
MODALIDAD INV. DE APROBADA EJECUCIN (PESOS)
FEDERAL
ESTATAL
MUNICIPAL
BENEFICIARIOS
14
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nombre completo y oficial del Municipio. Nombre del Fondo o Programa. Da, mes y ao al que corresponde el informe. En caso de ser de ejercicios anteriores incluir ao y aplicado en 2013 Nmero progresivo de la obra o accin. Nombre completo de la obra. Lugar donde se localiza la obra: nombre de comunidad o cabecera municipal, nombre del Municipio. Modalidad de ejecucin: marcar con una C si es obra contrato, y AD si es por Administracin Directa, segn corresponda. Monto total autorizado para la obra. Estructura financiera de la obra o accin, monto de la inversin federal, de la inversin estatal, de la inversin municipal y la inversin de beneficiarios. Cantidad total de metas a cubrir. Monto ejercido acumulado al mes que se informa. Porcentaje de avance fsico-financiero al mes que se informa. Observaciones o comentarios sobre la informacin. Incluye Nota. (*) Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL O LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS Y/O EL RESPONSABLE DE LLEVAR EL PROGRAMA. (*).- PARA CADA UNA DE LAS OBRAS A CONTRATO; SE ESPECIFICAR EN ESTA COLUMNA SI FUE LICITACIN PBLICA, INVITACIN RESTRINGIDA O ADJUDICACIN DIRECTA. (***).- PROGRAMAS A INCLUIR: HBITAT, FOPAM, PRODDER, PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS, FIDEM, PISO FIRME, SUMAR, EMPLEO TEMPORAL, FAFFEF, RESCATE A ESPACIOS PBLICOS, FOPADEM, TU CASA, FONHAPO, CONACULTA, INJUZAC, FISE, MICRO REGIONES, ENTRE OTROS. LOS PERIODOS AL CUAL DEBERN LLENARSE LOS FORMATOS, SERN AL 13 DE SEPTIEMBRE AN Y CUANDO EN ALGUNOS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIN, STOS SEAN DE MANERA TRIMESTRAL.
61
ANEXO 13 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FONDO III)
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III)
2 INFORME FSICO FINANCIERO DE OBRAS/ACCIONES, CORRESPONDIENTES AL ________________________
7
NOMBRE DE LA OBRA/ACCIN
8
LOCALIDAD
10
APROB. LIBERADA
11
INVERSIONES (PESOS) ACUMULADA APORTACIN DE BENEFICIARIOS
12
13
OBSERVACIONES (*)
No. DE CVE. DEL CVE DEL CVE. OBRA PROG. SUB PROG VERTIENTE
MODALIDAD DE METAS EJECUCIN APROBADAS
14
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre completo y oficial del Municipio. Da, mes y ao al que corresponde el informe. En caso de ser de ejercicios anteriores incluir ao y aplicado en 2013) Nmero de obra. Clave del programa. Clave del subprograma. Clave de la vertiente de inversin. Descripcin de la Obra o Accin. Lugar donde se localiza la Obra o Accin. Modalidad de ejecucin; marcar con una C si es obra a contrato, y AD si es por Administracin Directa, segn corresponda. Metas aprobadas con Unidad de medida. Monto de la inversin aprobada, de la inversin liberada, de la inversin ejercida mensual, de la inversin ejercida acumulada, de la inversin aportacin de beneficiarios. 12. Avance fsico-financiero a la fecha de emisin de esta cedula. 13. Observaciones o comentarios sobre la informacin. Incluye Nota. (*) 14. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL. (*).- PARA LAS OBRAS A CONTRATO; SE ESPECIFICAR EN ESTA COLUMNA SI FUE LICITACIN PBLICA, INVITACIN RESTRINGIDA O ADJUDICACIN DIRECTA.
62
ANEXO 14 APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FONDO IV)
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondo IV)
2 INFORME FSICO FINANCIERO DE OBRAS/ACCIONES, CORRESPONDIENTES AL ________________________
3
No. DE OBRA
7
NOMBRE DE LA OBRA/ACCIN
8
LOCALIDAD
9
MODALIDAD DE EJECUCIN
10
METAS APROBADAS APROB. LIBERADA
11
INVERSIONES (PESOS) ACUMULADA APORTACIN DE BENEFICIARIOS
12
13
OBSERVACIONES (*)
CVE. DEL CVE DEL CVE. PROG. SUB PROG VERTIENTE
14
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre completo y oficial del Municipio. Da, mes y ao al que corresponde el informe. En caso de ser de ejercicios anteriores incluir ao y aplicado en 2013 Nmero de obra. Clave del programa. Clave del subprograma. Clave de la vertiente de inversin. Descripcin de la Obra o Accin. Lugar donde se localiza la Obra o Accin. Modalidad de ejecucin; marcar con una C si es obra a contrato, y AD si es por Administracin Directa, segn corresponda. Metas aprobadas con Unidad de medida. Monto de la inversin aprobada, de la inversin liberada, de la inversin ejercida mensual, de la inversin ejercida acumulada, de la inversin aportacin de beneficiarios. 12. Avance fsico-financiero a la fecha de emisin de esta cedula. 13. Observaciones o comentarios sobre la informacin. Incluye Nota. (*) 14. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL. (*).- PARA LAS OBRAS A CONTRATO; SE ESPECIFICAR EN ESTA COLUMNA SI FUE LICITACIN PBLICA, INVITACIN RESTRINGIDA O ADJUDICACIN DIRECTA.
63
ANEXO 15 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

2 INFORME FSICO FINANCIERO DE ACCIONES DEL PROGRAMA ________________________________ 3 CORRESPONDIENTE AL ________________________
8
NOMBRE DE LA ACCIN
9
LOCALIDAD
10
MODALIDAD DE ADJUDICACIN
11
METAS APROBADAS APROB.
12
INVERSIONES (PESOS) LIBERADA EJERCIDA ACUMULADA
13
AVANCE (%) APORTACIN DE FINANCIERO BENEFICIARIOS FSICO
14
OBSERVACIONES (*)
No. DE CVE. DEL CVE DEL CVE. ACCIN PROG. SUB PROG VERTIENTE
15
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nombre completo y oficial del Municipio. Programa de Asistencia Social que se relaciona. Da, mes y ao al que corresponde el informe. Nmero de obra. Clave del programa. Clave del subprograma. Clave de la vertiente de inversin. Descripcin de la Accin. Lugar donde se localiza la Accin. Modalidad de adjudicacin; marcar con una C si es accin contratada, y AD si es por Administracin Directa, segn corresponda. Metas aprobadas con unidad de medida. Monto de la inversin aprobada, de la inversin liberada, de la inversin ejercida acumulada, de la inversin aportacin de beneficiarios. 13. Avance fsico-financiero a la fecha de emisin de esta cedula. 14. Observaciones o comentarios sobre la informacin. Incluye Nota. (*) 15. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL, DIRECCIN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) Y/O RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL.
64
ANEXOS 16 AL 25 (SUBIR ARCHIVOS AL SERAM)

Anexo No. 16 17 Tipo de Documento PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS ASIGNACIN PRESUPUESTAL DE EGRESOS (POR EL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) Origen del documento SACG* SACG* ACUERDOS DE CABILDO EN EL QUE SE CONCERT LA MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y/O EGRESOS. SERAM (**) SACG* Caractersticas REPORTE 1 REPORTE 1
18
MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PRESUPUESTO (INGRESOS Y/O EGRESOS) (**)
RELACIN DE ACUERDOS (**)
19
ESTADO ANALTICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (POR EL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PERODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) BALANZA DE COMPROBACIN (DE CADA UNO DE LOS MESES TRANSCURRIDOS EN EL EJERCICIO 2013 Y DEL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) BALANZA DE COMPROBACIN DETALLE EN BANCOS (DE CADA UNO DE LOS MESES TRANSCURRIDOS EN EL EJERCICIO 2013 Y DEL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) BALANCE GENERAL AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ESTADO DE RESULTADOS (POR EL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS COMPARANDO LOS SIGUIENTES PERIODOS: A) ESTADO DE POSICIN FINANCIERA A LA FECHA DE INICIO DE LA ADMINISTRACIN CON EL DE LA FECHA DE CONCLUSIN DEL CARGO O ADMINISTRACIN. ESTADO DE POSICIN FINANCIERA A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO EN QUE OCURRE EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIN CON EL DE LA FECHA DE CONCLUSIN DE LA ADMINISTRACIN)
CUENTAS CON MOVIMIENTOS (REPORTE 4) CUENTAS CON MOVIMIENTOS (REPORTE 5)
20
SACG*
21
SACG*
NIVEL MAYOR
22
SACG*
CUENTAS DE REGISTROSALDOS Y MOVIMIENTOS RANGO 1102-1103
23
SACG* POR OBJETO DEL GASTO
24
SACG*
25 B)
SACG*
POR OBJETO DEL GASTO
Nota: SACG* Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (**) Se anexa formato para relacionar los Acuerdos de Cabildo que autorizan las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y/o Egresos.
65
ANEXOS 18 MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PRESUPUESTO (INGRESOS Y/O EGRESOS) (**)
6
ACUERDO
7
OBSERVACIONES
ACTA DE CABILDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIN NMERO DE FECHA ACTA
LIBRO QUE CONTIENEN EL ACTA NMERO Y FOLIOS O AO FOJAS
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero de acta de cabildo en la que se encuentra el acuerdo que modifica el presupuesto de Ingresos y/o egresos. Fecha del acta de cabildo en la que se encuentra el acuerdo que modifica el presupuesto de Ingresos y/o egresos. Nmero y ao del libro que contiene el acta de cabildo que autoriza la modifica el presupuesto de Ingresos y/o egresos. Nmero de folios o fojas en las que se encuentra inscrita en el libro el acta de cabildo que autoriza la modificacin modifica el presupuesto de Ingresos y/o egresos. Descripcin de la modificacin, si se trata de ingresos o egresos e importes autorizados. Breve explicacin del motivo por el cual se realiz la modificacin al presupuesto de ingresos y/o egresos. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
66
ANEXOS 26 AL 30 (SUBIR ARCHIVOS AL SERAM)
Anexo No. 26
Tipo de Documento ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL (EN FORMA MENSUAL DEL EJERCICIO 2013 Y POR EL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) ANLISIS DE ACTIVOS (POR EL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) ANLISIS DE PASIVOS (POR EL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) INCLUYENDO LOS CORTES DE BANOBRAS LIBRO DIARIO (DEL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) LIBRO MAYOR (DEL PERODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013)
Origen del documento
Caractersticas POR OBJETO DEL GASTO
SACG*
27
SACG*
CON CUENTAS DE REGISTRO
28
SACG*
CON CUENTAS DE REGISTRO
29
SACG*
DE TODAS LAS CUENTAS (CON O SIN MOVIMIENTO) DE TODAS LAS CUENTAS (CON O SIN MOVIMIENTO)
30
SACG*
Nota: SACG* Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental
67
ANEXO 31 ARQUEO DE CAJA (FONDO FIJO)

2 ARQUEO CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE: ________________________ 3 FECHA: ________________________
4
CONCEPTO BILLETES DENOMINACIN $1,000.00 $500.00 $200.00 $100.00 $50.00 $20.00 $50.00 $20.00 $10.00 $5.00 $2.00 $1.00 $0.50 $0.20 $0.10 CANTIDAD
5
SUBTOTAL -
6
TOTAL
MONEDAS
7 8 9 10
DOCUMENTOS
TOTAL ARQUEO DE CAJA -
11 IMPORTE CON LETRA: (____________________________________________________)
12
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nombre oficial completo del Municipio. Nombre del rea o departamento donde se encuentra ubicada la caja. Fecha en que se realiza el arqueo. Cantidad de billetes o monedas, segn la denominacin de la izquierda. Subtotal, resultado de la denominacin multiplicado por la cantidad de billetes o monedas, segn se trate. Suma del resultado total de billetes. Suma del total de monedas. Descripcin breve del documento. Importe total en documentos. Suma del total de billetes, total de monedas, ms total de documentos. Indicar el importe con letra de la cantidad anterior. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LOS RESPONSABLES DE LAS CAJAS.
68
ANEXO 32 CONCILIACIN BANCARIA (FORMATO LIBRE)

2
CANTIDAD DE CONCILIACIONES BANCARIAS
3
No. DE FOLIOS
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. Nombre oficial y completo del Municipio. Cantidad de conciliaciones bancarias. Cantidades de las fojas que ampara. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL. * EL CORTE SE HAR AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DEBERN ANEXAR LA(S) CONCILIACIN(ES) BANCARIA(S) QUE SE HAGA(N) MENCIN.
69
ANEXO 33 OFICIO DE CANCELACIN DE FIRMAS
2
No. DE CUENTA
3
BANCO
4
NOMBRE
5
OFICIO NMERO
6
FECHA
7
FECHA DEL SELLO DE RECIBIDO POR LA INSTITUCIN BANCARIA
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero de cuenta bancaria. Nombre del Banco. Nombre de la cuenta bancaria. Nmero del oficio enviado para la cancelacin de firmas. Fecha del oficio enviado para la cancelacin de firmas. Fecha del sello de recibido de la Institucin bancaria del oficio enviado para la cancelacin de firmas. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL, SE INCLUYE FORMATO DE OFICIO PARA LA CANCELACIN DE FIRMAS.
70
OFICIO DE CANCELACIN DE FIRMAS
___ (1) ______, Zacatecas a 13 de septiembre de 2013.
ASUNTO: Se solicita cancelacin y registro de firmas.

C. _____________________ (2) ____ GERENTE DE __ (3) ______________ _______________ (4) ________, Zac.
Por medio del presente reciba un cordial saludo, as mismo solicito a usted que, con motivo del fin del periodo constitucional de la Administracin Pblica Municipal 2010-2013, gire las instrucciones necesarias para que a partir del da 14 de septiembre del presente ao sean canceladas las firmas autorizadas de las cuentas a nombre del Municipio __ (5) ____, Zac., que a continuacin detallo:
NMERO (6) NOMBRE (7)
De igual forma solicito a usted de la manera ms atenta se registre como firma autorizada en las cuentas sealadas la del C. ________________ (8) ________, Presidente Municipal electo, con efectos a partir del 15 de Septiembre del ao en curso. Sin otro particular por el momento, me despido, no sin antes agradecer su atencin al presente. Atentamente _________ (9) _____________
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre de la persona a quien se dirige el oficio. Nombre de la Institucin Bancaria de la que es gerente la persona a quien se dirige el oficio. Domicilio de la Institucin Bancaria. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero de la cuenta bancaria. Nombre o tipo de cuenta bancaria. Nombre del Presidente Municipal electo para el trienio 2013 2016. Nombre y firma del (de la) presidente municipal.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL.
EL DOCUMENTO FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO POR LA INSTITUCIN BANCARIA, DEBER INCLUIRSE DENTRO DEL EXPEDIENTE.
71
ANEXO 34 INVENTARIO DE CHEQUERAS SIN USAR

2 2 2 ___________________________, ZAC. A _____DE ___________ DEL 2013.
3
No. DE CUENTA
4
BANCO
5
NOMBRE
6
DEL
7
NUMERACIN AL
8
CANTIDAD
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nombre oficial y completo del Municipio. Lugar y fecha en que se realiza el corte. Nmero de cuenta bancaria de cada chequera. Nombre del Banco. Nombre de la cuenta bancaria. Nmero del primer talonario. Nmero del ltimo talonario. Cantidad total de talonarios. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL.
72
ANEXO 35 RELACIN DE TALONARIO DE CHEQUERAS CON NOMBRE Y FIRMA DE LOS SERVIDORES PBLICOS DADOS DE BAJA Y ALTA PARA SU MANEJO

2 2 2 ___________________________, ZAC. A _____DE ___________ DEL 2013.
3
No. DE CUENTA
5
NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA
8
CANTIDAD
9
NOMBRE DEL SERVIDOR PBLICO DADO DE BAJA POR EL AYUNTAMIENTO 2010-2013
10
FIRMA DEL SERVIDOR PBLICO DADO DE BAJA POR EL AYUNTAMIENTO 2010-2013
11
NOMBRE DEL SERVIDOR PBLICO DADO DE ALTA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA POR EL AYUNTAMIENTO 2013-2016
12
FIRMA DEL SERVIDOR PBLICO DADO DE ALTA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA POR EL AYUNTAMIENTO 20132016
NUMERACIN BANCO
DEL
AL
13
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre oficial y completo del Municipio. Lugar y fecha en que se realiza el corte. Nmero de cuenta bancaria de cada chequera. Nombre del Banco. Nombre de la cuenta bancaria. Nmero del primer talonario. Nmero del ltimo talonario. Cantidad total de talonarios. Nombre del servidor pblico dado de baja por el Ayuntamiento 2010-2013 que se encontraba autorizado a manejar la cuenta bancaria y expedir cheques. Firma del servidor pblico dado de baja por el Ayuntamiento 2010-2013 que se encontraba autorizado a manejar la cuenta bancaria y expedir cheques. Nombre del servidor pblico dado de alta para el manejo de la cuenta por el Ayuntamiento 2013-2016 que se encuentra autorizado a manejar la cuenta bancaria y expedir cheques. Firma del servidor pblico dado de alta para el manejo de la cuenta por el Ayuntamiento 2013-2016 que se encuentra autorizado a manejar la cuenta bancaria y expedir cheques. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SNDICATURA Y TESORERA MUNICIPAL Y DEBER ADJUNTAR LOS TALONARIOS QUE RELACIONE Y CORRESPONDER A LAS CUENTAS UTILIZADAS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
73
ANEXO 36 INVERSIONES EN VALORES

2 2 2 ___________________________, ZAC. A _____DE ___________ DEL 2013.
3
No. DE CUENTA
4
BANCO
5
NOMBRE Y TIPO DE INVERSIN
6
IMPORTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. Lugar y fecha de elaboracin. Nmero de cuenta de la inversin. Nombre de la Institucin Bancaria. Nombre y tipo de la cuenta de inversin. Importe de la inversin al 15 de septiembre de 2013. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
74
ANEXO 37 RELACIN DE CUENTAS BANCARIAS O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FINANCIERO QUE CONTENGA LOS SALDOS EXISTENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

2 2 2 ___________________________, ZAC. A _____DE ___________ DEL 2013.
3
No. DE CUENTA
4
BANCO O INSTITUCIN FINANCIERA
5
NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA O FINANCIERA
6
SALDO EXISTENTE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. Lugar y fecha en que se realiza el corte. Nmero de cuenta bancaria o producto financiero. Nombre del Banco o Institucin Financiera. Nombre de la cuenta bancaria o financiera. Saldo existente en la cuenta bancaria al 13 de septiembre de 2013. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SNDICATURA Y TESORERA MUNICIPAL Y DEBER CORRESPONDER A LAS CUENTAS UTILIZADAS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
75
ANEXO 38 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
2
NM. DE INVENTARIO
3
NM. DE RESGUARDO
4
RESPONSABLE Y ADSCRIPCIN
5
DESCRIPCIN FSICA DEL BIEN:
6
UBICACIN ACTUAL
7
MARCA
10
FECHA DE ADQUISICIN
11
12
MODELO No. DE SERIE
No. FACT. VALOR ADQ.
13
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero que tiene asignado el bien en el inventario. Nmero de resguardo del bien. Nombre del funcionario y rea de adscripcin a quien est asignado el bien. Especificar el bien del que se trata y las condiciones en que se encuentra. Especificar la ubicacin fsica del bien. Mencionar la marca del bien. Sealar el modelo, en su caso. Especificar el nmero de serie que corresponda a cada bien. Fecha en la que se adquiri. Nmero de factura que ampara la adquisicin. Valor de adquisicin del bien de que se trate. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA Y SECRETARA MUNICIPAL, DEBER COMPRENDER LOS BIENES MUEBLES A QUE SE REFIERE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 24 PRIMER PRRAFO, FRACCIONES I Y III.
76
ANEXO 39 INVENTARIO DE VEHCULOS
10
11
No. DE SERIE
12
COLOR
13
FECHA DE ADQUISICIN
14
No. FACT.
15
VALOR ADQ.
16
17
No. DE No. EXPEDIENTE ECONMICO
RESPONSABLE DESCRIPCIN NM. DE DEL ADSCRIPCIN FSICA DEL RESGUARDO RESGUARDO BIEN
UBICACIN MARCA MODELO ACTUAL
LTIMO PLIZA DE PAGO DE SEGURO TENENCIA
18
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero de expediente que tiene el vehculo. Nmero econmico asignado al vehculo. Nmero de resguardo del vehculo. Nombre del funcionario a quien est asignando el vehculo. Nombre del rea de adscripcin del responsable del resguardo. Describir las caractersticas de la unidad. Especificar la ubicacin actual del vehculo. Marca del vehculo. Ao modelo del vehculo. Nmero de serie que corresponda a cada unidad. Especificar color del vehculo. Fecha de adquisicin. Nmero de factura que ampara la adquisicin. Valor al que fue adquirida cada unidad. Ao al que corresponde el ltimo pago del impuesto de tenencia y uso de vehculos. Nmero de pliza del seguro. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA Y SECRETARA MUNICIPAL, DEBER INCLUIR MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.
77
ANEXO 40 INVENTARIO DE ARMAMENTO, EQUIPO ANTIMOTINES, BALSTICA Y OTROS
4
DESCRIPCIN DEL BIEN
5
UBICACIN ACTUAL
6
MARCA
7
MODELO
8
No. DE SERIE
9
CALIBRE Y TIPO
10
FECHA DE ADQUISICIN
11
No. FACT.
12
VALOR ADQ.
13
MUNICIONES EN EXISTENCIA
14
PERMISO SEDENA
NM. DE NM. DE INVENTARIO RESGUARDO
15
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero que tiene asignado el bien en el inventario. Nmero de resguardo del bien. Especificar el bien del que se trata y las condiciones en las que se encuentra. Especificar la ubicacin actual del bien. Marca del bien. Modelo. Nmero de serie. Calibre y tipo del bien. Fecha en que el bien fue adquirido. Nmero de factura que ampara la adquisicin. Valor en que el bien fue adquirido. Cantidad de municiones en existencia. Nmero de permiso otorgado por la SEDENA. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA Y SECRETARA MUNICIPAL.
78
ANEXO 41 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
2
DESCRIPCIN DEL BIEN
3
UBICACIN Y COLINDANCIAS SI
4
ESCRITURA PBLICA EN NO TRMITE
5
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD
6
CLAVE CATASTRAL
7
SUPERFICIE
8
FECHA DE ADQUISICIN
9
VALOR DE ADQ.
10
DOCTO. QUE ACREDITA LA PROPIEDAD
11
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre oficial y completo del Municipio Especificar el tipo del bien inmueble. Ubicacin y colindancias que correspondan a cada bien. Especificar si se cuenta o no con escritura pblica o bien si sta est en trmite. Indicar si se encuentra o no inscrito en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio. Nmero de la Clave Catastral que le haya sigo asignada. Superficie en m2 que correspondan a cada bien. Especificar la fecha en que fue adquirido. Valor (histrico) del bien inmueble. De no contar con escritura, especificar el documento que acredite la propiedad del bien inmueble. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA Y SECRETARA MUNICIPAL.
79
ANEXO 42 BIBLIOGRAFA
2
LOCALIZACIN
3
TTULO
4
AUTOR
5
EDITORIAL Y FECHA DE PUBLICACIN
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre oficial y completo del Municipio. Espacio en que se encuentra. Ttulo o nombre del texto. Nombre del autor. Nombre de la editorial y la fecha de su publicacin. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA.
80
ANEXO 43 INVENTARIO DE BIBLIOTECA(S) PBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ 2 NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: _______________ UBICACIN: _______________ 3
4
NMERO DE CLASIFICACIN
5
TTULO
6
AUTOR
7
EDITORIAL
8
FECHA DE PUBLICACIN
9
LOCALIZACIN FSICA
10
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre de la biblioteca. Direccin donde se encuentra ubicada la biblioteca. Nmero o clave asignado al texto. Ttulo completo del texto. Nombre del autor. Nombre de la editorial. Fecha publicacin del texto. Nmero de anaquel, librero, estante, etc. donde se localiza. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR EL (LA) RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA.
81
ANEXO 44 ALMACN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN
2
CANTIDAD EN EXISTENCIA
3
UNIDAD DE MEDIDA
4
DESCRIPCIN
5
IMPORTE
6
TOTAL
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. Cantidad de material que se tenga en existencia. Unidad de medida que corresponda (toneladas, m3, piezas, entre otras). Descripcin del material en existencia (cemento gris, calhidra, arena, grava, grava-arena, block, entre otros). Precio unitario por tipo de material en almacn, incluye I.V.A. (impuesto al valor agregado). Importe total de los diferentes tipos de materiales para construccin en existencia. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS Y/O ENCARGADOS DE ALMACN. DIFERENCIAR AQUELLOS MATERIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR AO, CON AO ESPACIADO POR UNA LNEA.
82
ANEXO 45 ALMACN DE EQUIPO (MAQUINARIA LIGERA) Y HERRAMIENTA MENOR
2
CANTIDAD
5
ADSCRIPCIN
6
DESCRIPCIN FSICA DEL BIEN
7
UBICACIN ACTUAL
8
MARCA
9
MODELO
10
No. DE SERIE
11
FECHA DE ADQUISICIN
12
No. FACT.
13
VALOR ADQ.
NM. DE RESPONSABLE DEL RESGUARDO RESGUARDO
14
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nombre oficial y completo del Municipio. Cantidad (el equipo deber listarse por cada una). Nmero de resguardo. Nombre del funcionario a quien est asignando. Nombre del rea de adscripcin del responsable del resguardo. Describir las caractersticas. Especificar la ubicacin actual. Marca. Modelo. Nmero de serie. Fecha de adquisicin. Nmero de factura que ampara la adquisicin. Valor al que fue adquirida cada unidad. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS Y LA DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL. EN LO REFERENTE AL EQUIPO DE CONSTRUCCIN COMO: BAILARINAS, REVOLVEDORAS, VIBRADORES, MALACATES, PLACA VIBRATORIA, PLANTAS DE LUZ, BOMBAS CEBANTES, ENTRE OTROS, DEBERN DETALLARSE EN LAS COLUMNAS ARRIBA INDICADAS. RESPECTO A LA HERRAMIENTA MENOR (CONSUMIBLES), SLO EN AQUELLOS CASOS QUE SE DESCONOZCA LA FECHA DE ADQUISICIN O FACTURACIN INDICAR N/A=NO APLICA EN LAS COLUMNAS DEL 9 AL 12. EJEMPLO: PALAS, CARRETILLAS, PICOS, MARTILLOS, ENTRE OTROS.
83
ANEXO 46 ALMACN DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PBLICO
2
CANTIDAD EN EXISTENCIA
3
UNIDAD DE MEDIDA
4
DESCRIPCIN
5
IMPORTE
6
TOTAL
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. Cantidad de material que se tenga en existencia. Unidad de medida que corresponda (metros, piezas, entre otras). Descripcin del material en existencia (lmparas de vapor de sodio, cable, alambre, fotoceldas, brazos para lmparas, entre otros). Precio unitario por tipo de material en almacn, incluye I.V.A. (impuesto al valor agregado). Importe total de los diferentes tipos de material para alumbrado pblico en existencia. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS Y/O ENCARGADOS DE ALMACN. DIFERENCIAR POR EJERCICIO FISCAL (AO) ESPACIADO POR UNA LNEA.
84
ANEXO 47 ALMACN PARA MATERIAL DE OFICINA
2
REA EN QUE SE ENCUENTRA
3
ARTCULO
4
UNIDAD
5
CANTIDAD EXISTENTE
6
NMERO DE CONTROL
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. rea en que se encuentra ubicado el material (almacn, archivero de secretaria, de presidencia, entre otros). Nombre del material a registrar incluyendo marca. Unidad de medida de este concepto (piezas, cajas, entre otros). Cantidad que se tenga en existencia al momento de la Entrega-Recepcin. Nmero de control al momento de realizar el inventario. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA QUE CORRESPONDA.
85
ANEXO 48 RECIBOS Y FORMAS VALORADAS
2
DEPARTAMENTO
3
NOMBRE DEL FORMATO
4
LTIMO FOLIO UTILIZADO
5
DEL FOLIO
6
FORMAS EN EXISTENCIA AL FOLIO
7
NOMBRE DEL (DE LA) RESPONSABLE
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del departamento responsable del recibo y/o forma valorada. Nombre del recibo y/o forma valorada. Nmero del ltimo folio utilizado. Primer nmero del recibo y/o forma con la que se cuenta. ltimo nmero del recibo y/o forma con la que se cuenta. Nombre del (de la) responsable de los recibos y/o formas valoradas. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
86
ANEXO 49 OBRAS TERMINADAS AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013, FECHA DE ENTREGA - RECEPCIN
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ 2 *** PROGRAMA: FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL/CONVENIO: _______________
3
No.
4
NOMBRE DE LA OBRA
5
LOCALIDAD
8
MONTO (pesos)
10
11
12
OBSERVACIONES
NOMBRE DE LA AVANCE (%) EMPRESA O INVERSIN METAS MONTO CONTRATISTA A QUIEN TOTAL APROBADAS APROBADO CONTRATADO ADMINISTRACIN SE LE ADJUDICO LA (PESOS) FINANCIERO FSICO DIRECTA OBRA
13
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del Programa, Fondo u/o Convenio de que se trate. Nmero progresivo de la obra o accin. Nombre completo de la obra o accin. Lugar donde se localiza la obra: nombre de comunidad o cabecera municipal, nombre del Municipio. Metas programadas con unidad de medida. Monto aprobado. Monto de la obra a contrato o por administracin directa. Nombre de la Empresa o Contratista a quien se le adjudic la obra/ Municipio. Inversin de la obra, mensual y acumulada. Avance fsico-financiero a la fecha de emisin de esta cedula. Observaciones o comentarios sobre el estado que guardan las obras. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS (EN CASO QUE SEAN MUCHAS OBRAS, DEBER REALIZARSE POR PROGRAMA, RESPONSABLE Y POR DIRECCIN). EL FORMATO SE LLENAR RESPECTIVAMENTE, POR PROGRAMA O FONDO Y SI SON POCAS OBRAS PODR LLENARSE EN UNA SOLA CEDULA SEPARANDO LOS PROGRAMAS. EN CASO DE SER DE EJERCICIOS ANTERIORES INCLUIR AO Y APLICADO EN 2013). LA DOCUMENTACIN ESTAR RESGUARDADA SEGN EL NMERO DE EXPEDIENTES CON EL REA RESPONSABLE DE LA EJECUCIN, Y REALIZAR UN ANEXO POR PROGRAMA CON NMERO; X-a, X-b, X-n, DONDE X ES EL NMERO DE ANEXO DE ESTE FORMATO. EN CASO DE QUE SEAN POCAS OBRAS Y SE LISTEN EN UNA SOLA CEDULA LOS EXPEDIENTES SE DEBERN RESGUARDAR EN LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS. ***).- PROGRAMAS A INCLUIR: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, FONDO III Y IV, HBITAT, FOPAM, PRODDER, PESO X PESO, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, FIDEM, CONADE, COPROVI, PISO FIRME, SUMAR, EMPLEO TEMPORAL, FAFFEF, RESCATE A ESPACIOS PBLICOS, FOPEDEM, TU CASA, FONHAPO, CONACULTA, FISE, MICRO REGIONES, ENTRE OTROS (O REALIZAR UNA CEDULA PARA CADA FONDO O PROGRAMA). LOS PERIODOS AL CUAL DEBERN LLENARSE LOS FORMATOS, SERN AL 13 DE SEPTIEMBRE AN Y CUANDO EN ALGUNOS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIN, STOS SEAN DE MANERA TRIMESTRAL .
87
ANEXO 50 OBRAS EN PROCESO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013, FECHA DE ENTREGA - RECEPCIN
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ 2 *** PROGRAMA: FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL/CONVENIO: _______________
3
No.
4
NOMBRE DE LA OBRA
5
LOCALIDAD
8
MONTO (pesos)
10
11
12
OBSERVACIONES
NOMBRE DE LA AVANCE (%) EMPRESA O INVERSIN METAS MONTO CONTRATISTA A QUIEN TOTAL APROBADAS APROBADO CONTRATADO ADMINISTRACIN SE LE ADJUDICO LA (PESOS) FINANCIERO FSICO DIRECTA OBRA
13
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del Programa, Fondo u/o Convenio de que se trate. Nmero progresivo de la obra o accin. Nombre completo de la obra o accin. Lugar donde se localiza la obra: nombre de comunidad o cabecera municipal, nombre del Municipio. Metas programadas con unidad de medida. Monto aprobado. Monto de la obra a contrato o por administracin directa. Nombre de la Empresa o Contratista a quien se le adjudic la obra/ Municipio. Inversin de la obra, mensual y acumulada. Avance fsico-financiero a la fecha de emisin de esta cedula. Observaciones o comentarios sobre el estado que guardan las obras. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS (EN CASO QUE SEAN MUCHAS OBRAS, DEBER REALIZARSE POR PROGRAMA, RESPONSABLE Y POR DIRECCIN). EL FORMATO SE LLENAR RESPECTIVAMENTE, POR PROGRAMA O FONDO Y SI SON POCAS OBRAS PODR LLENARSE EN UNA SOLA CEDULA SEPARANDO LOS PROGRAMAS EN CASO DE SER DE EJERCICIOS ANTERIORES INCLUIR AO Y APLICADO EN 2013). LA DOCUMENTACIN ESTAR RESGUARDADA SEGN EL NMERO DE EXPEDIENTES CON EL REA RESPONSABLE DE LA EJECUCIN, Y REALIZAR UN ANEXO POR PROGRAMA CON NMERO; X-a, X-b, X-n, DONDE X ES EL NMERO DE ANEXO DE ESTE FORMATO. EN CASO DE QUE SEAN POCAS OBRAS Y SE LISTEN EN UNA SOLA CEDULA LOS EXPEDIENTES SE DEBERN RESGUARDAR EN LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS. ***).- PROGRAMAS A INCLUIR: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, FONDO III Y IV, HBITAT, FOPAM, PRODDER, PESO X PESO, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, FIDEM, CONADE, COPROVI, PISO FIRME, SUMAR, EMPLEO TEMPORAL, FAFFEF, RESCATE A ESPACIOS PBLICOS, FOPEDEM, TU CASA, FONHAPO, CONACULTA, FISE, MICRO REGIONES, ENTRE OTROS (O REALIZAR UNA CEDULA PARA CADA FONDO O PROGRAMA) LOS PERIODOS AL CUAL DEBERN LLENARSE LOS FORMATOS, SERN AL 13 DE SEPTIEMBRE AN Y CUANDO EN ALGUNOS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIN, STOS SEAN DE MANERA TRIMESTRAL.
88
ANEXO 51 INTEGRACIN ANALTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO
2
No. CONSECUTIVO
3
RFC DEL BENEFICIARIO
4
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
5
FECHA DE VENCIMIENTO
6
DESCRIPCIN DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDOS
7
SALDO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
8
AUTORIZADO POR:
9
RECIBIDO POR:
10
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo del expediente. Registro Federal de Contribuyentes de la persona fsica o moral a favor de quien se encuentre registrado el pasivo. Nombre de la persona fsica o moral, beneficiaria del pasivo. Fecha de vencimiento original del pasivo. Descripcin detallada del bien o del servicio adquirido. Importe del saldo pendiente de pago al 15 de septiembre de 2013. Nombre y cargo del Funcionario responsable que autoriz la adquisicin o endeudamiento. Nombre y cargo del servidor(a) pblico(a), que recibi el bien, en su caso. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
89
ANEXO 52 INTEGRACIN ANALTICA DE PASIVOS A LARGO PLAZO
2
No. CONSECUTIVO
3
INSTITUCIN BANCARIA
4
NMERO DE DECRETO Y FECHA DE PUBLICACIN EN EL PERIDICO OFICIAL
5
PLAZO
6
FECHA DE CONTRATACIN
7
8
9
FECHA DE AUTORIZACIN POR EL H. AYUNTAMIENTO
10
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo del expediente. Nombre de la Institucin Bancaria o entidad de financiamiento otorgante del crdito. Datos del Peridico Oficial del Gobierno del Estado, donde aparecen el nmero de Decreto de autorizacin. Plazo al que fue contratado el financiamiento. Fecha de contratacin del emprstito. Fecha de vencimiento del mismo. Importe del saldo insoluto al 15 de septiembre de 2013. Fecha y nmero acta de la sesin del H. Ayuntamiento de autorizacin del emprstito. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
90
ANEXO 53 INTEGRACIN ANALTICA DE CUENTAS POR COBRAR
2
No. CONSECUTIVO
3
RFC DEL DEUDOR
4
NOMBRE DEL DEUDOR
5
6
CONCEPTO DE LA CUENTA POR COBRAR
7
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo del expediente. Registro Federal de Contribuyentes de la persona fsica o moral deudora. Nombre de la persona fsica o moral deudora. Fecha de vencimiento de la cuenta por cobrar. Descripcin del concepto que dio origen a la cuenta por cobrar. Saldo por cobrar al 13 de septiembre de 2013. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
91
ANEXO 54 ASUNTOS EN TRMITE ANTE AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, O PARTICULARES QUE REQUIEREN ATENCIN INMEDIATA
2
NM .
3
DIRECCIN, OFICINA O REA QUE LO ELABORA
4
AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, O PARTICULAR
5
TIPO DE ASUNTO
6
DOCUMENTOS SOPORTE
7
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN PROCEDIMENTAL
8
ESPECIFICACIN DETALLADA DE SUS POSIBLES CONSECUENCIAS JURDICAS
9
PLAZO
10
OBSERVACIONES
11
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero progresivo del asunto en trmite que requiere atencin inmediata. Direccin, oficina o rea que tiene a cargo el asunto en trmite que requiere atencin inmediata. Autoridad Judicial o Administrativa o Particular con quienes se lleve el asunto en trmite que requiere atencin inmediata. Tipo de Asunto trmite que requiere atencin inmediata. Documentos soporte del asunto en trmite que requiere atencin inmediata y ubicacin (ejemplo: expediente del juicio laboral en poder de la Tesorera del Municipio). 7. Descripcin de la situacin procedimental del asunto en trmite que requiere atencin inmediata (ejemplo: contestacin de demanda). 8. Especificacin detallada de las posibles consecuencias jurdicas del asunto en trmite que requiere atencin inmediata, hiptesis de lo que podra pasar si no se atiende o se atiende fuera de plazo el asunto en trmite por lo menos una. 9. Plazo en el que del asunto en trmite que requiere atencin, mnimo 15 das naturales, mximo 90 das naturales. 10. Observaciones o aclaraciones relacionadas con el asunto en trmite que requiere atencin inmediata. 11. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA Y DEBER CORRESPONDER A AQUELLOS ASUNTOS EN TRAMITE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN INICIADO; DEBEN RELACIONARSE AQUELLOS ASUNTOS QUE SEA NECESARIO ATENDER DE FORMA PRIORITARIA POR LOS SERVIDORES PBLICOS ENTRANTES EN UN PERODO MXIMO DE 90 DAS NATURALES, Y QUE DE NO ATENDERSE PUEDEN CAUSAR UN DAO O PERJUICIO A LA HACIENDA PBLICA MUNICIPAL.
92
ANEXO 55 LIBROS BLANCOS
2 LIBRO NMERO
3 AO
4 DIRECCIN, OFICINA O REA QUE LO ELABORA
5 INICIAL Y FINAL
6 FOJAS ULTIMA FOJA UTILIZADA
7 OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero progresivo del libro blanco. Ao al que corresponde. Direccin, oficina o rea que elabor el libro blanco que entrega. Nmero de fojas que comprende el libro (ejemplo de la 001 a la 100). Nmero de la ltima foja utilizada (ejemplo: 087). Observaciones o aclaraciones relacionadas con el llenado del libro blanco. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA Y DEBER CORRESPONDER AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
93
ANEXO 56 LIBROS DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL
2
UBICACIN
3
No. DE CAJA O ARCHIVERO
4
NMERO DE EXPEDIENTES
5
AO
6
DESCRIPCIN
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del rea, direccin o departamento en donde se encuentra el archivo. Nmero asignado a la caja o gaveta de archivo, para su rpida localizacin. Nmero de expediente. Ao o aos al que corresponden los libros. Nombre y contenido de los libros. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR EL(LA) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL.
94
ANEXO 57 ACUERDOS GUBERNAMENTALES PENDIENTES
2
TIPO DE DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA EL ACUERDO
3
DATOS DE IDENTIFICACIN DEL ACUERDO
4
FECHA
5
DIRECCIN, OFICINA O REA RESPONSABLE
6
BREVE DESCRIPCIN DEL ACUERDO
7
OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Tipo de documento en el que consta el acuerdo pendiente. Datos de identificacin del documento que contiene el acuerdo pendiente. Fecha del documento. Nombre de la Direccin, Oficina o rea Responsable de llevar a cabo el acuerdo. Breve descripcin del acuerdo. Breve explicacin del motivo por el que se encuentra pendiente. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA Y DEBERN RELACIONARSE AQUELLOS ACUERDOS QUE NO SE HAYAN CONCLUIDO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE CELEBRACIN.
95
ANEXO 58 CONTRATOS CELEBRADOS
2
CLASE DE CONTRATO
3
DESCRIPCIN DEL CONTRATO
4
ALCANCES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. Nombre oficial y completo del Municipio. Clase o tipo de contrato. Breve descripcin del objeto del contrato. Breve descripcin de los derechos y obligaciones derivadas del contrato. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
96
ANEXO 59 CONTRATOS DE FIDEICOMISO
2
TIPO DE FIDEICOMISO
3
DESCRIPCIN DEL FIDEICOMISO
4
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. Nombre oficial y completo del Municipio. Clase de fidecomiso. Breve descripcin del objeto del fideicomiso. Breve descripcin de los derechos y obligaciones derivadas del fideicomiso. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA Y TESORERA MUNICIPAL.
97
ANEXO 60 RELACIN DE CONVENIOS CELEBRADOS CON OTROS MUNICIPIOS, CON EL ESTADO O LA FEDERACIN
2
ACUERDO O CONVENIO
3
FECHA DE SUSCRIPCIN
4
FECHA DE TERMINACIN
5
AUTORIDAD
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre oficial y completo del Municipio. Descripcin del objeto del convenio o acuerdo. Fecha de suscripcin. Fecha de la conclusin. Nombre de la autoridad y organismo pblico con la que se suscribi el convenio. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA Y DEBER INCLUIR CUALQUIER ACUERDO CELEBRADO CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.
98
ANEXO 61 RELACIN DE EXPEDIENTES DE PROCESOS DE CONCURSO, LICITACIN Y ASIGNACIN DISTINTOS A OBRA PBLICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ 2 PROGRAMA: FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL/CONVENIO: _______________
3 NM.
4 TIPO DE PROCESO (CONCURSO, LICITACIN, ADJUDICACIN DIRECTA)
5 DIRECCIN, OFICINA O REA RESPONSABLE
6 IMPORTE DE LA ADJUDICACIN
7 CONCEPTO DEL PROCESO (CONCURSO, LICITACIN, ADJUDICACIN DIRECTA)
8 FECHA DE CONCLUSIN DEL PROCESO (CONCURSO, LICITACIN, ADJUDICACIN DIRECTA)
9 OBSERVACIONES
10
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del Programa, Fondo y/o Convenio de que se trate. Nmero consecutivo del tipo de proceso (Concurso, Licitacin, Adjudicacin Directa). Sealar el tipo de proceso (Concurso, Licitacin, Adjudicacin Directa). Sealar la Direccin, Oficina o rea Responsable del proceso (Concurso, Licitacin, Adjudicacin Directa). Importe total a contratar o contratado en el proceso (Concurso, Licitacin, Adjudicacin Directa). Concepto por el que se celebra el proceso (Concurso, Licitacin, Adjudicacin Directa). Fecha de conclusin del proceso (Concurso, Licitacin, Adjudicacin Directa). Asentar las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el proceso (Concurso, Licitacin, Adjudicacin Directa) y la ubicacin del expediente. 10. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA, ADEMS DEBER CONTAR CON EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE, SEALANDO EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES LA UBICACIN DEL MISMO.
99
ANEXO 62 PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS EN PROCESO
2
NMERO
3
ASUNTO
4
FECHA DE INICIO
5
FECHA DE RESOLUCIN
6
DATOS DEL EXPEDIENTE
7
PROMOVIDO ANTE
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero del expediente. Descripcin del asunto. Fecha de inicio. Fecha de resolucin. Datos del expediente. Promovido ante la autoridad. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA MUNICIPAL Y/O TITULAR DEL REA JURDICA.
100
ANEXO 63 ARCHIVO CORRIENTE (EXPEDIENTES DE ARCHIVO VIGENTE)
2
UBICACIN
3
NO. DE CAJA O ARCHIVERO
4
NMERO DE EXPEDIENTE
5
AO
6
DESCRIPCIN
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del rea, direccin o departamento en donde se encuentra el archivo. Nmero asignado a la caja o gaveta de archivo para su rpida localizacin. Nmero de expediente. Ao al que corresponde el expediente. Nombre o contenido del expediente. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
101
ANEXO 64 ASUNTOS PENDIENTES POR REA
2
NMERO
3
ASUNTO
4
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
5
ESTADO QUE GUARDA
6
TRMITE PENDIENTE
7
PLAZO O VENCIMIENTO
8
OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo de cada asunto por rea. Nombre que identifica el asunto pendiente. Responsable del seguimiento en el rea. Breve comentario sobre la situacin en que se encuentra el asunto. En su caso, describir el trmite que contina identificando fecha o plazo de vencimiento. Identificacin del plazo o fecha en que vence el asunto pendiente. Breve comentario que se considere oportuno sobre cada asunto pendiente. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA Y EL RESPONSABLE DEL LLENADO DEL DOCUMENTO SER EL (LA) TITULAR DE CADA REA.
102
ANEXO 65 PADRN DE CONTRIBUYENTES
4
OBSERVACIONES
MEDIO DE ALMACENAMIENTO ELECTRNICO TIPO CANTIDAD
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. Nombre oficial y completo del Municipio. Sealar en que medio de almacenamiento electrnico se encuentra el archivo electrnico del padrn de contribuyentes. Indicar la cantidad de medios de almacenamiento electrnico. Sealar si el medio de almacenamiento cuenta con claves de acceso, y cules son, as como otra informacin relevante relacionada con el padrn de contribuyentes. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
* ESTE PADRN SE ENTREGA EN ARCHIVO ELECTRNICO, A TRAVS DE CUALQUIER MEDIO DE ALMACENAMIENTO ELECTRNICO
103
ANEXO 66 EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES
2
NMERO DE EXPEDIENTE
3
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
4
OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero asignado al expediente. Nombre completo del contribuyente. Observaciones y comentarios respecto a los expedientes. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR TESORERA MUNICIPAL.
104
ANEXO 67 RELACIN DE SOFTWARE
2
NOMBRE DEL SOFTWARE
3
LICENCIA
4
ADQUIRIDO O DESARROLLADO
5
REA EN QUE SE UTILIZA
6
MANUAL DE USUARIO
7
MANUAL TCNICO
8
DISCOS DE INSTALACIN
9
USUARIOS Y CONTRASEAS DE ACCESO
10
FABRICANTE O MARCA
11
USO
12
OBSERVACIONES
13
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre completo del software. Nmero de licencia para uso del software. En caso de ser desarrollado especificar el lenguaje. rea o direccin en la que se utiliza el software. Cantidad de manuales de usuario impresos del programa. Cantidad de manuales tcnicos impresos del programa. Cantidad de discos compactos y/o disquetes del programa. Usuarios y contraseas para accesar al funcionamiento completo del programa. Nombre del fabricante. Descripcin general del uso del programa; ejemplo: nminas, contabilidad, etc. Observaciones sobre el software. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
105
ANEXO 68 SOBRE CERRADO DE LA (S) COMBINACIN (ES) DE CAJA (S) FUERTE (S), OTP, TOKEN O CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR DE ACCESO POR INTERNET A CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
2
CANTIDAD DE COMBINACIONES
3
CANTIDAD DE OTP Y/O TOKEN
4
OTROS
5
ESPECIFIQUE
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre oficial y completo del Municipio. Cantidad de las combinaciones de cajas fuertes que contiene el sobre. Cantidad de OPT y/o Token que contiene. Cantidad de otros medios de acceso por Internet a cuentas bancarias del municipio entregados por los bancos. Especificar de qu medio se trata el punto anterior. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR CADA DIRECCIN Y/O REA. LA INFORMACIN EN EL SOBRE CERRADO DEBER CONTENER: EJEMPLO: CAJA FUERTE NO. 1 REA ESPECFICA EN QUE SE ENCUENTRA. COMBINACIN. FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA CAJA FUERTE. CAJA FUERTE NO. 2 REA ESPECFICA EN QUE SE ENCUENTRA. COMBINACIN. FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA CAJA FUERTE. ADEMS EN CASO DE QUE SE CONSERVEN INCLUIR: LOS OTP, TOKEN, O CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR DE ACCESO POR INTERNET A CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO ENTREGADOS POR LOS BANCOS. NMERO(S) DE CUENTA. NOMBRE DE LA INSTITUCIN BANCARIA. NMERO DE IDENTIFICACIN DEL MEDIO AUXILIAR VIGENCIA DEL MEDIO AUXILIAR
106
ANEXO 69 TIPO DE ADJUDICACIN Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DE OBRAS
10
11
12
ANTICIPO OTORGADO PROCESO DE ADJUDICACIN NOMBRE DE LA (PESOS) EMPRESA O MONTO NOMBRE TIPO DE NMERO ACTA DE CONTRATISTA CONTRATADO JUNTA No. DE LA LOCALIDAD ADJUDIDE APERTURA DE A QUIEN SE LE (PESOS) AMORTIBASES DE CONVODE OBRA CACIN CONTRATO ANTICIPO SALDO PROPUESTA DICTAMEN FALLO CONTRATO ADJUDICO LA ZACIN LICITACIN CATORIA ACLARATCNICA Y OBRA CIONES ECONMICA
No. DE FOLIOS ____ AL ___
13
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del Programa, Fondo u/o Convenio, sea este Federal, Estatal o Municipal. Nmero progresivo de la obra o accin. Nombre completo de la obra. Lugar donde se localiza la obra: nombre de comunidad o cabecera municipal, nombre del Municipio. Nombre de la Empresa o Contratista a quien se le adjudic la obra. Tipo de adjudicacin, se pondrn la inciales del tipo de adjudicacin que corresponda; LP=Licitacin Pblica o IR= Invitacin Restringida y AD= Asignacin Directa. Nmero de contrato. Monto contratado. Anticipo otorgado, amortizado y saldo con montos. Documentacin del Proceso de adjudicacin; Bases de Licitacin, Convocatoria, Junta de Aclaraciones, Actas de apertura de propuestas tcnica y econmica, Dictamen, Fallo y Contrato, marcar con una x segn corresponda. Nmero de folios por expediente unitario de cada uno de los programas o fondos. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS (EN CASO QUE SEAN MUCHAS OBRAS, DEBER REALIZARSE POR PROGRAMA, RESPONSABLE Y POR DIRECCIN). EL FORMATO SE LLENAR, POR PROGRAMA O FONDO Y SI SON POCAS OBRAS PODR LLENARSE EN UNA SOLA CEDULA SEPARANDO LOS PROGRAMAS. EN CASO DE SER DE EJERCICIOS ANTERIORES INCLUIR AO Y APLICADO EN 2013). LA DOCUMENTACIN ESTAR RESGUARDADA SEGN EL NMERO DE EXPEDIENTES CON EL REA RESPONSABLE DE LA EJECUCIN, Y DEBER REALIZARSE UN ANEXO POR PROGRAMA CON NMERO; X-a, X-b, X-n, DONDE X ES EL NMERO DE ANEXO DE ESTE FORMATO. EN CASO DE QUE SEAN POCAS OBRAS Y SE LISTEN EN UNA SOLA CEDULA LOS EXPEDIENTES SE DEBERN RESGUARDAR EN LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS. (***).- PROGRAMAS A INCLUIR: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, FONDO III Y IV, HBITAT, FOPAM, PRODDER, PESO X PESO, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, FIDEM, CONADE, COPROVI, PISO FIRME, SUMAR, EMPLEO TEMPORAL, FAFFEF, RESCATE A ESPACIOS PBLICOS, FOPEDEM, TU CASA, FONHAPO, CONACULTA, FISE, MICRO REGIONES, ENTRE OTROS (O REALIZAR UNA CEDULA PARA CADA FONDO O PROGRAMA). LOS PERIODOS AL CUAL DEBERN LLENARSE LOS FORMATOS, SERN AL 13 DE SEPTIEMBRE AN Y CUANDO EN ALGUNOS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIN, STOS SEAN DE MANERA TRIMESTRAL.
107
ANEXO 70 EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE OBRAS Y ACCIONES: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO), FONDO III, FONDO IV Y PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES
4
DATOS DE LA OBRA NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACIN
5
EXPEDIENTE TCNICO - SOCIAL
5
5
EJECUCIN
MONTO DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA (FACTURAS, RECIBOS OFICIALES, LISTAS DE RAYA, ETC.) FIANZA DE ANTICIPO
CONVENIOS DE AMPLIACIN DE CONTRATO
CATLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO
PROGRAMA DE EJECUCIN DE LA OBRA
INVERSIN APROBADA OFICIO DE APROBACIN CDULA DE INFORMACIN BSICA
ACTA DE ACEPTACIN DE LA OBRA
ACTA CONSTITUTIVA DE COMIT
ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
ACREDITACIN TENENCIA DE LA TIERRA CONVENIO DE COLABORACIN BASES DE LICITACIN
FIANZA DE VICIOS OCULTOS
PRUEBAS DE LABORATORIO
REPORTES DE SUPERVISIN
FIANZA DE CUMPLIMIENTO
FACTIBILIDAD DE LA OBRA
JUNTA DE ACLARACIONES
PROPUESTA ECONMICA
REPORTE FOTOGRFICO
PERMISOS DE LA OBRA
OFICIO DE INVITACIN
ESTUDIOS DE LA OBRA
PROYECTO EJECUTIVO
IMPACTO AMBIENTAL
PROPUESTA TCNICA
AUXILIARES DE OBRA
PRESUPUESTO BASE
BITCORA DE OBRA
DICTAMEN Y FALLO
PLIZAS CHEQUE
CONVOCATORIA
ESTIMACIONES
GENERADORES
USO DE SUELO
NO. DE OBRA
CONTRATO
6
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
CLAVE: X INTEGRADO AL EXPEDIENTE UNITARIO 1 PENDIENTE DE INTEGRAR AL EXPEDIENTE UNITARIO N/A NO APLICA
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del Programa, Fondo y/o Convenio de que se trate. Nmero consecutivo de la obra y/o accin. Nombre completo de la obra y/o accin y lugar donde se localiza (nombre de la comunidad o cabecera municipal). Documentacin que integra el expediente unitario en estas etapas, deber de marcar con la clave que corresponda segn cuadro derecho para cada documento, en el caso de las columnas de Inversin Aprobada y Monto de la documentacin Comprobatoria stas debern requisitarse con importe en pesos. Nombre del Programa, Fondo y/o Convenio de que se trate, separar por filas. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
6. 7.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS Y/O EN CASO DE QUE SEAN VARIOS PROGRAMAS,
DEBER REQUISITARSE POR EL RESPONSABLE Y/O DIRECCIN. EN LAS COLUMNAS DE INVERSIN APROBADA Y MONTO DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA, SE REQUISITARN CON EL IMPORTE CORRESPONDIENTE. EL FORMATO SE PODR LLENAR POR PROGRAMA O FONDO, EN CASO DE SER DE EJERCICIOS ANTERIORES INCLUIR AO Y APLICADO EN 2013). LA DOCUMENTACIN ESTAR RESGUARDADA SEGN EL NMERO DE EXPEDIENTES CON EL REA RESPONSABLE DE LA EJECUCIN, Y REALIZAR UN ANEXO POR PROGRAMA CON NMERO; X-a, X-b, X-n, DONDE X ES EL NMERO DE ANEXO DE ESTE FORMATO. EN CASO DE QUE SEAN POCAS OBRAS Y SE LISTEN EN UNA SOLA CEDULA LOS EXPEDIENTES SE DEBERN RESGUARDAR EN LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS.
(***).- PROGRAMAS A INCLUIR: HBITAT, FOPAM, PRODDER, PESO X PESO, PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS, FIDEM, CONADE, COPROVI, PISO FIRME, SUMAR, EMPLEO TEMPORAL, FAFFEF, RESCATE A ESPACIOS PBLICOS, FOPEDEM, TU CASA, FONHAPO, CONACULTA, INJUZAC, FISE, MICRO REGIONES, ENTRE OTROS. DEBERN DE INTEGRARSE EN CAJAS DE ARCHIVO MUERTO EN EL ORDEN QUE SE LISTAN EN EL CUADRO QUE ANTECEDE (O EN SU CASO UN CEDULA POR PROGRAMA O FONDO). LOS PERIODOS AL CUAL DEBERN LLENARSE LOS FORMATOS, SERN AL 13 DE SEPTIEMBRE AN Y CUANDO EN ALGUNOS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIN, STOS SEAN DE MANERA TRIMESTRAL.
108
FINIQUITO
ANEXO 71 EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
4
DATOS DE LA ACCIN
5
EXPEDIENTE TCNICO - SOCIAL
5
5
EJECUCIN
MONTO DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA (FACTURAS, RECIBOS OFICIALES, LISTAS DE ASISTENCIA, ETC.)
CRITERIOS DE SELECCIN Y/O ESTUDIOS SOCIOECONMICOS
CDULA DE INFORMACIN BSICA
NOMBRE DE ACCIN Y UBICACIN
CLAVE: X INTEGRADO AL EXPEDIENTE UNITARIO 1 PENDIENTE DE INTEGRAR AL EXPEDIENTE UNITARIO N/A NO APLICA
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. Nombre oficial y completo del Municipio. Nombre del Programa, Fondo y/o Convenio de que se trate. Nmero consecutivo de la accin. Nombre completo de la accin y lugar donde se localiza (nombre de la comunidad o cabecera municipal). Documentacin que integra el expediente unitario en estas etapas, deber de marcar con la clave que corresponda segn cuadro derecho para cada documento, en el caso de las columnas de Inversin Aprobada y Monto de la documentacin Comprobatoria stas debern requisitarse con importe en pesos. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
6.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL, DIRECCIN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) Y/O RESPONSABLE DE ASISTENCIA SOCIAL.
109
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIN
CONVENIO DE COLABORACIN
CALENDARIO DE EJECUCIN
JUNTA DE ACLARACIONES
PROPUESTA ECONMICA
OFICIO DE APROBACIN
REPORTE FOTOGRFICO
AUXILIARES DE ACCIN
INVERSIN APROBADA
OFICIO DE INVITACIN
BASES DE LICITACIN
PROPUESTA TCNICA
PRESUPUESTO BASE
DICTAMEN Y FALLO
PLIZAS CHEQUE
CONVOCATORIA
NO. DE ACCIN
CONTRATO
ANEXO 72 ARCHIVO HISTRICO
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ RELACIN DE DOCUMENTACIN DEL ARCHIVO HISTRICO
2
NMERO DE CONTROL
3
DESCRIPCIN
4
AO
5
CANTIDAD EXPEDIENTES
6
CONTENIDO FECHA DE ALTA
7
FECHA DE PRESCRIPCIN
8
DEPARTAMENTO
9
OBSERVACIONES
10
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero de control consecutivo por ejercicio (la caja deber tener a la vista el nmero). Descripcin del enunciado general de la informacin archivada (ejemplo: ingresos, egresos y expedientes unitarios, etc.). Ejercicio al que corresponda la documentacin. Cantidad de expedientes que lo integran (nicamente para la documentacin pendiente de entregar). Fecha de alta de la documentacin en archivo. Fecha de prescripcin de la documentacin (5 aos). Departamento al que pertenece la documentacin. Observaciones o comentarios por realizar. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
110
ANEXO 73 RELACIN DE INFORMES Y DOCUMENTACIN COMPROBATORIA ENTREGADA A LA AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
2
TIPO DE DOCUMENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
3
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. Nombre oficial y completo del Municipio. Tipo de documento. Informacin entregada al mes (marcar con una X). Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL Y LA DIRECCIN DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS.
LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR SON: INFORME MENSUAL CONTABLE FINANCIERO. INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIN FINANCIERA. INFORME MENSUAL DE OBRA (P.M.O.). INFORME MENSUAL Y DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DE PROGRAMAS FEDERALES R.F. PLANTILLA DE PERSONAL TRIMESTRALES. DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DE GASTO CORRIENTE. ACTAS DE CABILDO. INFORME ANUAL DE CUENTA PBLICA 2012. PROGRAMA TRIANUAL. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013. PRESUPUESTO 2013. LEY DE INGRESOS 2013. INFORMES DE GOBIERNO MUNICIPAL.
111
ANEXO 74 INFORMES DE RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIN SALIENTE Y EXPEDIENTES DE ACCIONES PROMOVIDAS
3
CRDITOS FISCALES DETERMINADOS SOL. DE RESOLUCIONES POR PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD INTERVENCIN EN EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES MEDIOS DE APREMIO DE DEL RGANO RECOMENDACIONESRESGUARDO RESARCITORIAS ACLARACIN DE CONTROL DE CONCEPTO RESPONSABLE FECHA IMPORTE CONCEPTO RESPONSABLE FECHA IMPORTE INTERNO
TIPO DE PLIEGO DE INFORMEOBSERVACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. Nombre oficial y completo del Municipio. Ejercicio Fiscal del Informe de Resultados que se relaciona. Acciones promovidas y crditos fiscales determinados para su seguimiento. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA Y TESORERA MUNICIPAL.
112
ANEXO 75 RELACIN DE AUDITORAS EN PROCESO Y OBSERVACIONES NOTIFICADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR DERIVADAS DE REVISIONES PRACTICADAS POR LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA, AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA U OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES
2
TIPO DE AUDITORA
3
ENTIDAD QUE LA REALIZA
4
ESTADO QUE GUARDA
5
NOTIFICACIN DE ACCIONES Y/O RESULTADOS
6
REA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
7
CONTESTACIN / ACLARACIN
8
RESULTADO/ RESOLUCIN O DICTAMEN DELA ENTIDAD
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nombre oficial y completo del Municipio. Tipo de auditora que se realiz: legal, financiera, etc. Nombre de la Entidad, Dependencia, Institucin. Breve comentario sobre la situacin en que se encuentra el asunto. Breve explicacin de las acciones y/o resultados. Nombre del rea y/o responsable del que va a dar el seguimiento a las acciones y/o resultados. Breve comentario de la contestacin dada por los funcionarios y/o rea responsable de las acciones y/o resultados. (8) Breve descripcin del Resultado, Resolucin y/o Dictamen, de la Entidad, Dependencia o Institucin. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
113
ANEXO 76 LIBROS DE ACTAS DE CABILDO
2
LIBRO NMERO
3
AO
4
NMERO DE ACTAS POR LIBRO VIDEO
5
ACTAS GRABADAS VOZ CANTIDAD DE CDS
6
OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero progresivo del libro de actas de cabildo. Ao correspondiente. Nmero de actas por libro. Nmero de actas que se tengan grabadas en video o en voz y cantidad que se entrega. Breve explicacin para mayor aclaracin. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SECRETARA MUNICIPAL Y DEBER ADJUNTARSE O SEALAR LA UBICACIN DE LAS ACTAS Y DEL HARDWARE EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS GRABACIONES EN VIDEO O VOZ DE LAS SESIONES DE CABILDO.
114
ANEXO 77 ACUERDOS DE CABILDO PENDIENTES
2
NMERO DE ACTA
3
FECHA
4
ACUERDO
5
OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero de acta de Cabildo donde se encuentra el acuerdo. Fecha del acta de Cabildo. Descripcin de la comisin, actividad o acuerdo pendiente. Breve explicacin del motivo por el que se encuentra pendiente. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
115
ANEXO 78 CAPITALES Y CRDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
2
No. CONSECUTIVO
3
No. DE EXPEDIENTE
4
ACCIN PROMOVIDA NO.
5
TIPO DE ACCIN
6
EJERCICIO FISCAL
7
IMPORTE
8
RESPONSABLE DIRECTO
9
RESPONSABLE SUBSIDIARIO
10
RESPONSABLE SOLIDARIO
11
STATUS
12
UBICACIN FSICA DEL EXPEDIENTE
13
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre oficial y completo del Municipio. Nmero consecutivo del expediente. Nmero asignado al expediente. Nmero de la accin de la cual deriva el crdito. Tipo de accin resarcitoria de la cual deriv el crdito: Denuncia de Hechos, Pliego de Observaciones, etc. Ejercicio fiscal del cual procede el crdito fiscal. Monto del crdito fiscal. Nombre del Responsable Directo del crdito. Nombre del Responsable Subsidiario. Nombre del Responsable Solidario, en su caso. Situacin que guarda a la fecha de la Entrega-Recepcin. Indicar oficina y archivero donde queda resguardado el expediente. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
116
ANEXO 79 RELACIN DE DONACIONES, LEGADOS Y HERENCIAS QUE RECIBIERON
2
FECHA
3
CLASE DE DONACIN
4
CLASE DE LEGADO
5
CLASE DE HERENCIA
6
ORIGEN
7
OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Fecha en que se recibi la donacin o el legado o la herencia. Clase o tipo de donacin. Clase o tipo de legado. Clase o tipo de herencia. Breve descripcin de donde proviene dicha donacin/legado/herencia. Breve explicacin para mayor aclaracin de la donacin/legado/herencia. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA:
ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA MUNICIPAL.
117
ANEXO 80 RELACIN ANALTICA DE PARTICIPACIONES QUE PERCIBE EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES
2 2 2 ___________________________, ZAC. A _____DE ___________ DEL 2013.
3
MES
4
FONDO GENERAL
5
FOMENTO MUNICIPAL
6
I.E.P.S.
7
ISAN
8
TENENCIA VEHCULOS
9
FONDO FISCALIZACIN
10
FONDO DE COMP. 10 ENT.
11
9/11 DEL IEPS S/VENTA DIESEL
12
COMPENSACIN ISAN
13
TOTAL ACUMULADO
14
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nombre oficial y completo del Municipio. Lugar y fecha en que se realiza el corte. Mes en el que recibi las participaciones por parte de la Secretara de Finanzas del Estado de Zacatecas. Importe percibido por concepto de Fondo General. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Fomento Municipal. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Impuesto Sobre Automviles Nuevos. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Tenencia de Vehculos. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Fondo Fiscalizacin. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Fondo de Compensacin con 10 Entidades Federativas menos el Producto Interno Bruto. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios sobre Venta de Diesel. Importe que le fue transferido al Municipio por concepto de Compensacin del Impuesto Sobre Automviles Nuevos. Importe total acumulado que le fue transferido al Municipio en el mes. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL Y CORRESPONDER A LAS PARTICIPACIONES DEL PERIODO 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
118
ANEXO 81 RELACIN ANALTICA DE DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES QUE PERCIBE EL MUNICIPIO

2 2 2 ___________________________, ZAC. A _____DE ___________ DEL 2013.
10
11
12
13
14
15
16 15 15
17
18
19
OTROS DESCUENTOS
PRSTAMO DIRECTO GODEZAC
INTERS FINANCIAMIENTO
MAESTROS COMISIONADOS
APORTACIONES CONVENIDAS
PRESTAMOS A MUNICIPIOS
PERSONAL TRANSFERIDO
ALUMBRADO PBLICO
INTERS DEL FIN. DIRECTO
ASOCIACIN PRIISTA
DEMANDAS LABORALES
CRDITOS BANOBRAS
CUOTAS ISSSTEZAC
INTERS DE OBRAS
IMPORTE TOTAL
SEGURO MEDICO
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Nombre oficial y completo del Municipio. Lugar y fecha en que se realiza el corte. Mes en el que recibi las participaciones por parte de la Secretara de Finanzas del Estado de Zacatecas. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Alumbrado Pblico. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Crditos Banobras. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Prstamos a Municipios. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Inters Financiamiento. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Prstamo Directo otorgado por Gobierno del Estado de Zacatecas. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Intereses del Financiamiento Directo. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Sueldos y Prestaciones a Maestros Comisionados. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Cuotas al Issstezac. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Personal Transferido. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Demandas Laborales. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Asociacin Priista. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Seguro Mdico. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Inters de Obras. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Aportaciones Convenidas. Importe disminuido de las Participaciones Federales y Estatales por concepto de Otros Descuentos. Importe total disminuido de las Participaciones Federales y Estatales. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL Y CORRESPONDER A LAS PARTICIPACIONES DEL PERIODO 01 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
MES
20
119
ANEXO 82 RELACIN ANALTICA DE INGRESOS PRESUPUESTADOS, RECAUDADOS Y POR RECAUDAR
ESTADO DE ZACATECAS 1 MUNICIPIO DE: _______________ EJERCICIO: ________________________

3 4 5 MODIFICACIN PRESUPUESTAL EN EL MES DE ______ 6 RECAUDADO 01 DE ENERO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 7 POR RECAUDAR DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 2
NOMBRE
PRESUPUESTO AUTORIZADO
IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES APORTACIONES FEDERALES (*) FONDO III FONDO IV OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 (**) (NOMBRE DEL PROGRAMA) (NOMBRE DEL PROGRAMA) (NOMBRE DEL PROGRAMA) DEUDA PBLICA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTROS INGRESOS TOTAL 8 9
INSTRUCTIVO 1. Nombre completo y oficial del Municipio. 2. Corresponde al ao actual. 3. Nombre de las cuentas a nivel de mayor de ingresos. Incluye nota (*). 4. Corresponde a los montos autorizados al inicio del ejercicio. 5. Los importes considerados en esta columna corresponden a la ltima modificacin presupuestal registrada durante el periodo comprendido del 01 de enero al 13 septiembre de 2013. 6. Corresponde al ingreso recaudados y acumulado durante el perodo comprendido del 01 de enero al 13 septiembre de 2013. 7. Diferencia entre el presupuesto modificado y los ingresos acumulados durante el periodo comprendido del 01 de enero al 13 septiembre de 2013. 8. Corresponde a la sumatoria de cada una de las columnas acumuladas. 9. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin. NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL (*).- La cuenta de Aportaciones Federales, se desglosa en las subcuentas de Fondo III y IV, por lo que los importes considerados en ambas deber acumularse en dicha cuenta. (**).-En la cuenta de Otros Programas deber detallar los programas por lo que se haya recibido recursos durante el periodo de comprendido del 01 de enero al 13 septiembre de 2013 y pueden ser: PROGRAMAS A INCLUIR: HBITAT, FOPAM, PRODDER, PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS, FIDEM, PISO FIRME, SUMAR, EMPLEO TEMPORAL, FAFFEF, RESCATE A ESPACIOS PBLICOS, FOPADEM, TU CASA, FONHAPO, CONACULTA, INJUZAC, FISE, MICRO REGIONES, ENTRE OTROS, y de igual forma la sumatoria de todos los programas acumularn la cuenta de Otros Programas y Ramo 20.
120
ANEXO 83 RELACIN DE PROGRAMAS DE OBRAS/ACCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIN Y/O ESTADO

2 FECHA DE ELABORACIN ___________________________.
4
NOMBRE DEL PROGRAMA/CONVENIO
6
MONTO APROBADO TOTAL OBRAS ACCIONES
No.
RAMO
MONTO MONTO EJERCIDO PENDIENTE DE OBSERVACIONES ACUMULADO EJERCER
1 2 3 4 5 6 7 8 9
FONDO III FONDO IV HBITAT CONADE RESCATE A ESPACIOS PBLICOS PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PESO X PESO OTROS SUMA
RAMO 33 RAMO 33 RAMO 20 S208 (SHCP) RAMO 20 RAMO 20 RAMO 20 CONVENIO ESTATAL
10 __________________________________
INSTRUCTIVO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nombre completo y oficial del Municipio. Fecha de elaboracin deber ser al 13 de septiembre 2013. Nmero consecutivo. Nombre del Programa o Convenio recibido, sea este de origen Federal y/o Estatal. Nombre del Ramo o Convenio que origin los recursos recibidos. Monto aprobado para obras y/o acciones. Monto ejercido acumulado de obras y/o acciones. Monto pendiente de ejercer al trmino de la Administracin Municipal. En el apartado de Observaciones se deber indicar el nmero de cuenta y la institucin bancaria en la(s) que se encuentran los recursos pendientes de ejercer. 10. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTAS: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN LA FILA (9) DE OTROS SE DEBER DE INCLUIR CUANTOS PROGRAMAS SEAN NECESARIOS. PROGRAMAS A INCLUIR: FOPAM, PRODDER, FIDEM, COPROVI, PISO FIRME, SUMAR, EMPLEO TEMPORAL, FAFFEF, FOPEDEM, TU CASA, FONHAPO, CONACULTA, FISE, MICRO REGIONES, ENTRE OTROS.
121
ANEXO 84 RELACIN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES
REGLAS DE OPERACIN Y/O PROCEDIMIENTO EJERCICIO 2013
2
TIPO DE DOCUMENTO
3
FECHA DE EXPEDICIN
4
PUBLICACIN FECHA NO. DE DIARIO OFICIAL
5
UBICACIN DE DOCUMENTO
6
DESCRIPCIN Y/O COMENTARIO
INSTRUCTIVO:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nombre completo y oficial del Municipio. Nombre del documento que se trate: Reglas de Operacin y/o Procedimiento segn el Programa. Fecha en la que se realiz. Fecha y nmero del Peridico Oficial en el que se public. Nombre de la direccin o departamento en donde se encuentra el documento. Breve explicacin del documento que se trata y su relacin con el Anexo 70 y 71. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR EL PBLICOS Y/O DIRECTOR DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL.
DIRECTOR
DE
OBRAS
SERVICIOS
122
ANEXO 85 RELACIN DE RENTAS Y PRODUCTOS DE TODOS LOS BIENES MUNICIPALES
2
BIEN/ PRODUCTO
3
IMPORTE
4
UBICACIN
5
INICIO DE CONTRATO
6
TERMINACIN DEL CONTRATO
7
INSTRUCTIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre oficial y completo del Municipio. Tipo de bien/producto. Monto del bien arrendado. Ubicacin del bien. Fecha de inicio del contrato de arrendamiento. Fecha de terminacin del contrato de arrendamiento. Breve descripcin de los derechos y obligaciones derivadas del contrato. Nombre y firma del (de la) funcionario(a) titular del rea y/o responsable de la informacin.
NOTA: ESTE ANEXO SER LLENADO POR LA SINDICATURA, TESOREA MUNICIPAL Y/O CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN LA ACTIVIDAD.
123

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La Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Integrantes de la Comisin de Vigilancia de la Honorable LX Legislatura del Estado

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas Equipo Directivo

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

As como con la siguiente informacin y documentacin:

MARCO JURDICO DE ACTUACIN

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM

S/S S/S S/S

FORMATO LIBRE FORMATO LIBRE FORMATO LIBRE

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

No. DE ANEXO FORMATO LIBRE 16 17

S/S SACG SACG

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PRESUPUESTO (INGRESOS Y/O EGRESOS)

ESTADO ANALTICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

LEY DE HACIENDA CORRESPONDIENTE

SISTEMA SACG SACG

No. DE ANEXO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SIN ANEXO SIN ANEXO BALANZA DE COMPROBACIN

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

No. DE ANEXO 31 32 33 34 35 36 37 SIN NMERO ARQUEOS DE CAJA (FONDO FIJO)

SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM S/S

No. DE ANEXO 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INVENTARIO DE VEHCULOS

RECURSOS MATERIALES E INVENTARIOS

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

INTEGRACIN ANALTICA DE LOS PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

INTEGRACIN ANALTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO

INTEGRACIN ANALTICA DE PASIVOS A LARGO PLAZO

INTEGRACIN ANALTICA DE CUENTAS POR COBRAR

ASUNTOS EN TRMITE QUE REQUIEREN ATENCIN INMEDIATA

SISTEMA SERAM SERAM SERAM SERAM

No. DE ANEXO 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 LIBROS BLANCOS

EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES RELACIN DE SOFTWARE

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

SISTEMA SERAM SERAM

No. DE ANEXO 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 LIBROS DE ACTAS DE CABILDO

SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERAM

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA-RECEPCIN DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MUNICIPAL

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

Auditora Superior del Estado de Zacatecas

A ms tardar 15 de junio de 2013

A ms tardar el da 31 de julio de 2013

Del 1 de agosto al 13 de septiembre de 2013

Del 25 de agosto al 06 de septiembre de 2013

Capacitacin a los integrantes de las Comisiones de Entrega y Enlace

Integracin de las Comisiones de Entrega y Enlace

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE (1)