Programa Descrio

LP

FINA040

Manuteno do Contas a Receber 500 501 502 503 504 505 506 507 529

FINA050

Manuteno do Contas a Pagar

508 509 510 511 512 513 514 515

516 517 533 557 558 570 577 578 Transferncias no Contas a Receber

FINA060

522 528 540 541 542 543 544 545 LP

Programa

Descrio

FINA060

Transferncias no Contas a Receber

546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556

FINA070

Baixa de Titulos no Contas a Receber

520 521 522 523 524

525 526 527 528 Baixa de Ttulos no Contas a Pagar

FINA080

518 519 530 531

FINA090

Baixa Automtica Ttulos no Contas a Pagar

530 531 532

FINA100

Manuteno do Cad.de Movimentos Bancrios

516 517 560 561 LP

Programa

Descrio

FINA100

Manuteno do Cad.de Movimentos Bancrios

562 563 564 565

FINA110

Baixa automtica Titulos no Contas a Receber

520 521 522 523 524 525 526 528

FINA171

Manuteno de Aplicaes/Emprstimos

580 581

FINA181

Resgate de Aplicaes/Emprstimos

585

586 Apropriao de Aplicaes/Emprstimos

FINA182

582 584

FINA183

Reteno de IR ltimo dia do ms 582 584

FINA190

Emisso de Cheques

566 590 591

FINA200

Retorno de Comunicao Bancria

520 521 522 523 LP

Programa

Descrio Retorno de Comunicao Bancria

FINA200

524 525 526

528 FINA280 Faturas a Receber 592 595 595

FINA281

Faturas a Receber - TMS

FINA290

Faturas a Pagar

530 531 587 593

FINA300

Comunicao Bancaria - SISPAG 530 532 Compensao de Adiantamento a Receber 588 596 Compensao de Adiantamento a Pagar 589 597

FINA330

FINA340

FINA350

Variao Monetria

598 599 500 501

FINA370

Contabilizao Off Line

506 508 510 511 513 LP

Programa

Descrio

FINA370

Contabilizao Off Line

516 517

520 521 522 523 524 525 526 527 528 530

531 532 540 557 558 560 561 562 563 566 567 572 573 574 577 580 581 582 585

586 590 596 597 LP

Programa

Descrio

FINA375

Apurao de IR

510

FINA376

Aglutinao de Impostos

510 530

FINA377

Apurao de INSS

510

FINA390

Cheques sobre Titulos

566 567 568 569 571

FINA430 FINA450

Retorno de Comunicao Bancria a Pagar Compensao a Pagar/a Receber

530 535 594

FINA460

Liquidao de Ttulos a Receber

500

505

520 521 522 523 524 525 526 527 528 FINA550 Movimentos do Caixinha 572 573

Programa

Descrio

LP

FINA590

Manuteno de Border

547 548 549

550 551 552 553 554 555 556

Descrio

on off

Na incluso de ttulos no Contas a Receber Na incluso de ttulos tipo RA no Contas a Receber No cancelamento de ttulos tipo RA no Contas a Receber Na substituio de ttulos provisrios no Contas a Receber Na incluso de ttulos gerados atravs do desdobramento no Contas a Receber No excluso de ttulos do Contas a Receber No incluso de ttulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber No cancelamento de ttulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber Na cancelamento de ttulos gerados atravs do desdobramento no Contas a Receber Na incluso de titulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar No cancelamento de ttulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar Na incluso de ttulos no Contas a Pagar

X X X X X X X X X

X X

X X X

X X

Na incluso de ttulos com rateio CC no Contas a Pagar X Na cancelamento de ttulos com rateio CC no Contas a Pagar X Na incluso de ttulos tipo PA no Contas a Pagar X No cancelamento de ttulos tipo PA no Contas a Pagar X No cancelamento de ttulos no Contas a Pagar X

Na inlcuso de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancrios Na incluso de Movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancrios Na substituio de ttulos provisrios no Contas a Pagar No cancelamento de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancrios No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancrios Localizaes - Argentina Na incluso de ttulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar No cancelamento de ttulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar

X X X X X X X X

X X X X X X X

Na baixa de ttulos Desconto no Contas a Receber Na baixa de ttulos Desconto Caucionado no Contas a Receber Na transferncia para Carteira de Cobrana no Contas a Receber (0/F/G) Na transferncia para Carteira de Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na transferncia para Carteira de Cobrana Descontada no Contas a Receber (2) Na transferncia para Carteira de Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Na transferncia para Carteira de Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4) Na transferncia para Carteira de Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Descrio

X X X X X X X

X X X

X on off

Na transferncia para Carteira de Cobrana Judicial no Contas a Receber (6) Na gerao do Border p/Carteira de Cobrana no Contas a Receber (0/F/G) Na gerao do Border para Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na gerao de Border para Cobrana Descontada no Contas a Receber (2) Na gerao de Border para Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Na gerao de Border para Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4) Na gerao de Border para Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Na gerao de Border para Cobrana Judicial no Contas a Receber (6) No cancelamento do Bordero de ttulos do Contas a Receber Na transferncia para Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) Na gerao de Border p/Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)

X X X X X X X X X X X

Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na baixa de ttulos Cobrana Descontada no Contas a Receber (2) Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Na baixa de ttulos Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4)

X X X X X

X X X X X

Na baixa de ttulos Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Na baixa de ttulos Cobrana Judicial no Contas a Receber (6) No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)

X X X X

X X X X

Na baixa de ttulos por vendor no Contas a Pagar No cancelamento da baixa de ttulos por vendor no Contas a Pagar Na baixa de ttulos manual ou automtica no Contas a Pagar No cancelamento da baixa de ttulos manual e automtica no Contas a Pagar

X X X X X X

Na baixa de ttulos manual ou automtica no Contas a Pagar X No cancelamento da baixa de ttulos manual e automtica no Contas a Pagar X Na baixa de ttulos automtica com border no Contas a Pagar X Na incluso de movimentos a pagar com rateio nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimentos a receber com rateio nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimento de sada banco origem transferncia nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimento de entrada banco destino transferncia nos Movimentos Bancrios Descrio

X X X

X X X

X X X

X X on off

Na incluso de movimentos a pagar nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimentos a receber nos Movimentos Bancrios X No cancelamento de movimentos a pagar nos Movimentos Bancrios X No cancelamento de movimentos a receber nos Movimentos Bancrios X

X X

Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na baixa de ttulos Cobrana Descontada no Contas a Receber (2) Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Na baixa de ttulos Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4) Na baixa de ttulos Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Na baixa de ttulos Cobrana Judicial no Contas a Receber (6) Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) Na incluso de movimentos de Aplicaes Financeiras/Emprstimos No cancelamento de movimentos de Aplicaes Financeiras/Emprstimos Na incluso de movimentos de resgate de Aplicaes Financeiras/Emprstimos

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X

X X

No estorno de movimentos de resgate de Aplicaes Finaceiras/Emprestimos Na incluso de movimentos de apropriaes de Aplicaes Financeiras/Emprstimos No estorno de movimentos de apropriaes de Aplicaes Financeiras/Emprstimos Na incluso de movimentos de apropriaes de Aplicaes Financeiras/Emprstimos No estorno de movimentos de apropriaes de Aplicaes Financeiras/Emprstimos Na incluso/liberao de Cheques sobre Ttulos do Contas a Pagar Na gerao de Cheques No cancelamento de Cheques

X X

X X

X X X

X X

Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na baixa de ttulos Cobrana Descontada no Contas a Receber (2) Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Descrio Na baixa de ttulos Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4) Na baixa de ttulos Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Na baixa de ttulos Cobrana Judicial no Contas a Receber (6)

X X X

X X X

X X on off

X X X

X X X

Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) No cancelamento de Fatura a Receber Na gerao de Fatura a Receber No cancelamento de Fatura a Receber Na baixa de ttulos manual ou automtica no Contas a Pagar No cancelamento da baixa de ttulos manual e automtica no Contas a Pagar Na gerao de Faturas a Pagar No cancelamento de Faturas a Pagar

X X X X

X X

X X X X

X X

Na baixa de ttulos manual ou automtica no Contas a Pagar X Na baixa de ttulos automtica com border no Contas a Pagar X No cancelamento de Compensaes de Adiantamentos de ttulos a Receber X Na realizao da Compensao de Adiantamentos de ttulos a receber X No cancelamento de Compensaes de Adiantamentos de ttulos a Pagar X Na realizao de Compensao de Adiantamentos de ttulos a Pagar X Na Variao Monetria - Contas a Receber Na Variao Monetria - Contas a Pagar Na incluso de ttulos no Contas a Receber Na incluso de ttulos tipo RA no Contas a Receber X X

X X

X X X X X

No incluso de ttulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber Na incluso de titulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar Na incluso de ttulos no Contas a Pagar

X X X

Na incluso de ttulos com rateio CC no Contas a Pagar X Na incluso de ttulos tipo PA no Contas a Pagar X Descrio on off Na incluso de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancrios Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na baixa de ttulos Cobrana Descontada no Contas a Receber (2) Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Na baixa de ttulos Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4) Na baixa de ttulos Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Na baixa de ttulos Cobrana Judicial no Contas a Receber (6) No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) Na baixa de ttulos manual ou automtica no Contas a Pagar

X X

X X X X X X X X X X

No cancelamento da baixa de ttulos manual ou automtica no Contas a Pagar Na baixa de ttulos automtica com border no Contas a Pagar Na transferncia para Carteira de Cobrana no Contas a Receber (0/F/G) No cancelamento de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancrios No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimento de sada banco origem transferncia nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimento de entrada banco destino transferncia nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimentos a pagar nos Movimentos Bancrios Na incluso de movimentos a receber nos Movimentos Bancrios Na incluso/liberao de Cheques sobre Ttulos no Contas a Pagar Na incluso de Cheques Avulsos Na efetivao de movimentos do Caixinha Na efetivao de movimentos do Banco para o Caixinha - Reposio Localizaes - Chile Na incluso de ttulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar Na incluso de movimentos de Aplicaes Financeiras/Emprstimos No cancelamento de movimentos de Aplicaes Financeiras/Emprstimos Na incluso de movimentos de apropriaes de Aplicaes Financeiras/Emprstimos Na incluso de movimentos de resgate de Aplicaes Financeiras/Emprstimos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

No estorno de movimentos de resgate de Aplicaes Finaceiras/Emprestimos Na gerao de Cheques Na realizao da Compensao de Adiantamentos de ttulos a receber Na realizao de Compensao de Adiantamentos de ttulos a pagar Descrio Na incluso de ttulos gerados para o pagamento de IRRF no Contas a Pagar Na incluso de ttulos gerados p/pagamento de Impostos Aglutinados no Contas a Pagar Na baixa de ttulos de pagamento de impostos aglutinados no Contas a Pagar Na incluso de ttulos gerados para o pagamento de INSS no Contas a Pagar

X X X X on off

X X

X X

Na incluso/liberao de Cheques sobre Ttulos a Pagar Na incluso de Cheques Avulsos No cancelamento de Cheques Avulsos No Redepsito de Cheques sobre Ttulos a Pagar No cancelamento de Cheques sobre Ttulos a Pagar Na baixa de ttulos manual ou automtica no Contas a Pagar No cancelamento da Liquidao Na Compensaes entre as Carteiras a Pagar / a Receber Na incluso de ttulos no Contas a Receber

X X X X X

X X

X X X X

No excluso de ttulos do Contas a Receber Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G) Na baixa de ttulos Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na baixa de ttulos Cobrana Descontada no Contas a Receber (2) Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Na baixa de ttulos Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4) Na baixa de ttulos Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Na baixa de ttulos Cobrana Judicial no Contas a Receber (6) No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber Na baixa de ttulos Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) Na efetivao de movimentos do Caixinha Na efetivao de movimentos do Banco para o Caixinha - Reposio

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

Descrio Na gerao do Border p/Carteira de Cobrana no Contas a Receber (0/F/G) Na gerao do Border para Cobrana Simples/Cartrio no Contas a Receber (1/H) Na gerao de Border para Cobrana Descontada no Contas a Receber (2)

on off

X X X

Na gerao de Border para Cobrana Caucionada no Contas a Receber (3) Na gerao de Border para Cobrana Vinculada no Contas a Receber (4) Na gerao de Border para Cobrana Advogado no Contas a Receber (5) Na gerao de Border para Cobrana Judicial no Contas a Receber (6) No cancelamento do Bordero de ttulos do Contas a Receber Na transferncia para Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7) Na gerao de Border p/Cobrana Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)

X X X X X X X