TABLA DE CALCULO

CALCULA LA CUOTA TRIMESTRAL DE UN PRESTAMO

Monto del prestamo

200000000
,

Tasa de interes trimestral

0.97%

Plazo en meses

24

Cuota mensual

$ 9,381,106.15

675

675

MESES

ti%

Cuotra fija

Intereses

Amortizacion

Saldo

##############
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%

$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15
$ 9,381,106.15

$ 1,940,000.00
$ 1,867,821.27
$ 1,794,942.41
$ 1,721,356.62
$ 1,647,057.05
$ 1,572,036.77
$ 1,496,288.80
$ 1,419,806.07
$ 1,342,581.46
$ 1,264,607.77
$ 1,185,877.74
$ 1,106,384.02
$ 1,026,119.22
$ 945,075.84
$ 863,246.35
$ 780,623.11
$ 697,198.42
$ 612,964.52
$ 527,913.54
$ 442,037.58
$ 355,328.61
$ 267,778.57
$ 179,379.29
$ 90,122.54

$ 7,441,106.15
$ 7,513,284.88
$ 7,586,163.74
$ 7,659,749.53
$ 7,734,049.10
$ 7,809,069.38
$ 7,884,817.35
$ 7,961,300.08
$ 8,038,524.69
$ 8,116,498.38
$ 8,195,228.41
$ 8,274,722.13
$ 8,354,986.93
$ 8,436,030.31
$ 8,517,859.80
$ 8,600,483.04
$ 8,683,907.73
$ 8,768,141.63
$ 8,853,192.60
$ 8,939,068.57
$ 9,025,777.54
$ 9,113,327.58
$ 9,201,726.86
$ 9,290,983.61

$ 192,558,893.85
$ 185,045,608.97
$ 177,459,445.23
$ 169,799,695.70
$ 162,065,646.60
$ 154,256,577.23
$ 146,371,759.88
$ 138,410,459.80
$ 130,371,935.11
$ 122,255,436.73
$ 114,060,208.32
$ 105,785,486.19
$ 97,430,499.26
$ 88,994,468.95
$ 80,476,609.15
$ 71,876,126.11
$ 63,192,218.39
$ 54,424,076.76
$ 45,570,884.15
$ 36,631,815.58
$ 27,606,038.04
$ 18,492,710.46
$ 9,290,983.61
$ 0.00

PRESTAMO BANCARIO
$ 10,000,000.00
$ 8,000,000.00
Axis Title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

$ 6,000,000.00
CUOTA FIJA
$ 4,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 0.00

AMORTIZACION
INTERESES

$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Axis Title

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Locales
Cuentas por Cobrar Externas
Inventario producto terminado
Inventario Materias Primas
Investigacin y desarrollo (diferida)
Inversiones Temporales
ACTIVO FIJO
Planta en construccion
Edificio de Planta
Depreciacin acumulada
Equipo en montaje
Maquinaria
Depreciacin acumulada
muebles y enseres
Depreciacin acumulada
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Prestamos bancarios
Crdito extrabancario
IVA por Pagar
Imporrenta por Pagar
PASIVO A LARGO PLAZO
Prestaciones acumuladas 21%
Provisiones de imporrenta
Obligaciones bancarias
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital autorizado
Capital por suscribir
Capital pagado
Reserva legal acumulada
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

REPRESENTANTE LEGAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2012

INICIAL
1 JUGADA
2 JUGADA
$
306,187,885 $
1,237,964,927 $ 1,452,884,689
$
1,687,885 $
143,556,863 $
208,914,683
$
304,500,000 $
542,556,000 $
671,125,715
$
$
$
$
$
546,852,064 $
564,844,291
$
$
$
$
5,000,000 $
8,000,000
$
$
$
$
990,000,000 $
968,750,000 $
947,500,000
$
$
$
$
550,000,000 $
550,000,000 $
550,000,000
$
(27,500,000) $
(34,375,000) $
(41,250,000)
$
$
475,000,000 $
475,000,000 $
475,000,000
$
(47,500,000) $
(59,375,000) $
(71,250,000)
$
50,000,000 $
50,000,000 $
50,000,000
$
(10,000,000) $
(12,500,000) $
(15,000,000)
$
1,296,187,885 $
2,206,714,927 $ 2,400,384,689
$
$
$
$
$
$
$
$
$

102,452,908
66,639,100
35,813,808
109,577,242
50,800,000
58,777,242

212,030,150

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,250,000,000
1,000,000,000
8,415,773
75,741,962
1,084,157,735
1,296,187,885
-

$
$
$
$
$

534,037,210
279,298,800
169,799,696
84,938,714
44,914,266
29,293,500
15,620,766
578,951,477

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

580,005,377
281,156,575
146,371,760
93,699,800
58,777,242
136,246,901
62,837,250
73,409,651
716,252,278

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,250,000,000
1,000,000,000
3,171,489
28,543,401
75,741,962
1,107,456,852
1,686,408,328

$
$
$
$
$
$
$
$

1,250,000,000
1,000,000,000
18,075,873
134,139,453
28,543,401
1,180,758,726
1,897,011,004

REVISOR FISCAL

3 JUGADA
$ 1,402,872,812
$
358,125,751
$
729,118,061
$
$
307,129,000
$
$
8,500,000
$

926,250,000

$
$

550,000,000
(48,125,000)

$
475,000,000
$
(83,125,000)
$
50,000,000
$
(17,500,000)
$ 2,329,122,812
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

456,763,232
210,879,000
122,255,437
123,628,796
176,109,992
84,131,250
91,978,742
632,873,225

$ 1,250,000,000
$ 1,000,000,000
$
36,750,345
$
302,209,700
$
134,139,453
$ 1,473,099,498
$ 2,105,972,723

CONTADOR(A)

ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
Ventas Brutas Locales
(Promociones)
Ventas Netas Locales
Ventas Externas

1 JUGADA
2 JUGADA
3 JUGADA
$
779,534,483 $
964,261,084 $
$
779,534,483 $
964,261,084 $
$
$
$

Costo de Materias primas

Inventario inicial de materias primas
Compra de materias primas
Inventario final de materias primas

$
$
$
$

450,602,064
450,602,064
-

$
$
$
$

439,219,307
439,219,307
-

Mano de obra directa

Personal de produccin
Prestaciones operarios 50%
Horas extras

$
$
$
$

84,375,000
56,250,000
28,125,000
-

$
$
$
$

Depreciacin del equipo (maquinaria)

DEPRECIACIN EQUIPO
COSTO DE PRODUCCION

$
$
$

11,875,000
11,875,000
546,852,064

INV. INICIAL PROD.TERMINADO

INV. FINAL PROD.TERMINADO

1,047,583,421
1,047,583,421
-

421,758,000

421,758,000

84,375,000
56,250,000
28,125,000
-

$
$
$
$

84,375,000
56,250,000
28,125,000
-

$
$
$

11,875,000
11,875,000
535,469,307

$
$
$

11,875,000
11,875,000
518,008,000

69,634,917

132,831,129

69,634,917

132,831,129

224,279,708

477,217,147

472,273,094

426,559,421

UTILIDAD BRUTA

302,317,335

491,987,990

621,024,000

Salarios de vendedores
Prestaciones vendedores 50%
Comisin de Ventas
Prestaciones comisiones 50%
Publicidad
Transporte urbano
GASTOS DE VENTA

$
$
$
$
$
$
$

26,100,000
13,050,000
23,386,034
11,693,017
34,000,000
7,500,000
115,729,052

$
$
$
$
$
$
$

26,100,000
13,050,000
38,570,443
19,285,222
35,000,000
8,750,000
140,755,665

$
$
$
$
$
$
$

34,800,000
22,575,000
41,903,337
20,951,668
35,000,000
5,875,000
161,105,005

Sueldos Direccin y Administracin

$
Prestaciones Direccin y Administracin 50%$
Mantenimiento de Inventarios
$
Bodegaje
$
Arriendo
$
Indemnizaciones
$
Transporte interzonal
$
Investigacin y Desarrollo
$
Investgacin de mercados
$
Depreciacin Planta (Edificio)
$
Comisin cobranzas
$
Depreciacin (Muebles y enseres)
$
Apertura Zona Norte
$
Apertura Zona Sur
$
GASTOS GENERALES
$

36,000,000
12,000,000
32,000,000
15,234,480
15,000,000
6,875,000
2,500,000
119,609,480

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36,000,000
12,000,000
32,000,000
10,000,000
6,875,000
3,045,000
2,500,000
15,000,000
117,420,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

49,500,000
16,500,000
44,000,000
3,750,000
2,000,000
6,875,000
5,425,560
2,500,000
7,500,000
138,050,560

COSTO DE VENTA

UTILIDAD OPERACIONAL

66,978,804

233,812,325

321,868,434

Intereses Bancarios
Descuento vtas pronto pago
Intereses Extrabancarios
Revaluacin del Peso
GASTOS FINANCIEROS

$
$
$
$
$

5,602,764
28,936,320
34,539,084

$
$
$
$
$

4,940,450
35,793,371
40,733,822

$
$
$
$
$

4,258,676
38,886,297
43,144,973

Rendimientos cdts
Dstos x pronto pago
Devaluacin del Peso

$
$
$

14,895,936
-

INGRESOS FINANCIEROS

14,895,936

$
$
$
$
$

29,374,985
29,374,985

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

Provisin imporrenta 33%
UTILIDAD NETA DEL TRIMESTRE
Reserva Legal 10%
UTILIDAD A DISTRIBUIR

$
$
$
$
$

47,335,656
15,620,766
31,714,890
3,171,489
28,543,401

$
$
$
$
$

222,453,488
73,409,651
149,043,837
14,904,384
134,139,453

GERENTE GENERAL
GERENTE FINANCIERO
GERENTE COMERCIAL
GERENTE DE PRODUCCIN

$
$
$
$
$

278,723,461
91,978,742
186,744,719
18,674,472
168,070,247

FLUJO DE CAJA
CAJA INICIAL
INGRESOS
Ventas de Contado
Recaudo de Cartera clientes
Recaudo de Cartera
Cartera Externa Recaudar
Redimidos CDTS
Prstamo Bancario
Prstamo Extrbancario
Colocacin Acciones
Dstos Compras
Venta de Activos
Recaudo de Cartera Factory
EGRESOS
Compra de Materias Primas Contado
Pago Cartera Proveedores
Mano de Obra Directa
Horas Extras
Maquila
Salario Vendedores
Sueldos Direccin y Administracin
Estudio de mercados
Investigacin y Desarrollo (Gastos generales)
Aportes patronales (29%)
Lliquidacin vendedores
Cesantias
Gastos Financieros (Dscto por pronto pago)
Gastos Exportacion
Compra de Equipo (Maquinaria)
Ampliacin de Planta (Edificio)
Compra de Muebles y Enseres
asesoria Financiera
Transporte Urbano
Transporte interzonal
Comisin Ventas
Publicidad
promociones
Mantenimiento de Inventarios
Bodegaje
Arriendos
Indemnizaciones
Apertura Zona Norte
Apertura Zona Sur
Comision Factory
Recompra de Acciones
Amortizacin Deudas Bancarias
Intereses prestamo
Pago Extrabancario
Pago del IVA
Pago del Imporrenta
Pago de Dividendos
CAJA DISPONIBLE

1 JUGADA
2 JUGADA
3 JUGADA
$
1,687,885 $
143,556,863 $
208,914,683
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

802,447,614
311,813,793
274,050,000
200,000,000
14,895,936
658,890,751
171,303,264
66,639,100
84,375,000
26,100,000
36,000,000
15,000,000
15,000,000
19,569,000
28,936,320
7,500,000
23,386,034
34,000,000
18,000,000
22,540,555
5,602,764
84,938,714
143,556,863

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,139,099,390
447,417,143
518,750,400
29,374,985
930,184,707
158,062,732
279,298,800
84,375,000
26,100,000
36,000,000
10,000,000
19,569,000
35,793,371
8,750,000
38,570,443
35,000,000
15,000,000
3,045,000
23,202,868
4,940,450
93,699,800
58,777,242
208,914,683

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,353,262,134
486,078,707
658,268,743
995,136,382
210,879,000
281,156,575
84,375,000
40,020,000
49,500,000
2,000,000
29,593,500
38,886,297
5,875,000
3,750,000
41,903,337
35,000,000
15,000,000
5,425,560
23,884,642
4,258,676
123,628,796
358,125,751

CUADRO DE DECISIONES

DECISIONES
JUGADA 1
JUGADA 2
JUGADA 3
PRECIO DE VENTA "A" ($)
$
2,689
$ 2,839
2,893
PRECIO DE VENTA "B" ($)
$
3,773
$ 4,088
$ 4,342
PUBLICIDAD PARA "A" ($)
$
9,000,000
15,000,000
15,000,000
PUBLICIDAD PARA "B" ($)
$ 25,000,000
20,000,000
20,000,000
APERTURA ZONA NORTE
0 (+1)
0
APERTURA ZONA SUR
0
0
1
PROMOCION EN ZONA CENTRO %
5%
0%
0.00%
PROMOCION EN ZONA NORTE (%)
0
0
PROMOCION EN ZONA SUR (%)
0.000%
0.0%
COMISION DE VENTA VENDEDORES (%)PROD."A"
3%
4%
4.0%
COMISION DE VENTA VENDEDORES (%)PROD."B"
3%
4%
4%
VENDEDORES JUNIOR A CONTRATAR (#)
0
5
3
VENDEDORES SENIOR A DESPEDIR (#)
0
0
0
VENDEDORES SENIOR ASIGNADOS A ZONA CENTRO (#)
15
15
15
VENDEDORES SENIOR ASIGNADOS A ZONA NORTE (#)
0
0
5
VENDEDORES SENIOR ASIGNADOS A ZONA SUR (#)
0
0
ESTUDIO DE MERCADOS (#)
1 $
0
VOLUMEN DE PRODUCCION "A" (#)
210,000
215,000
240,000
VOLUMEN DE PRODUCCION "B" (#)
90,000
94,000
60,000
OPERARIOS NOVATOS A CONTRATAR (#)
0
0
0
OPERARIOS EXPERTOS A DESPEDIR (#)
0
0
0
OPERARIOS EXPERTOS ASIGNADOS TURNO 1 (#)
15
15
15
OPERARIOS EXPERTOS ASIGNADOS TURNO 2 (#)
15
15
15
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA "A" (#)
231000
225,471
244,800
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA "B" (#)
99000
98,578
61,200
DESPACHOS A ZONA CENTRO DE "A" (#)
210,000
250,000
220,000
DESPACHOS A ZONA CENTRO DE "B" (#)
90,000
100,000
65,000
DESPACHOS A ZONA NORTE DE "A" (#)
0
0
50000
DESPACHOS A ZONA NORTE DE "B" (#)
0
0
35000
DESPACHOS A ZONA SUR DE "A" (#)
0
0
0
DESPACHOS A ZONA SUR DE "B" (#)
0
0
0
INVESTIGACION Y DESARROLLO ($)
$ 15,234,480 $ 10,000,000
2,000,000
COMPRA DE MAQUINARIA (#)
0
DESCUENTO EN VENTAS (%)
8%
8%
8%
PRESTAMO BANCARIO ($)
200,000,000
0
0
EMISION DE ACCIONES (#)
0
0
0
VENTA DE ACTIVOS (#)
0
0
0
COMPRAS DE CONTADO (%)
40%
40%
50%
PAGO PROVEEDORES DE MPs ($)
$ 66,639,100 $ 279,298,800 $ 281,156,575
INVERSION TEMPORAL ($)
$
$
$
AMORTIZACION BANCARIA ($)
$ 22,540,555 $ 23,202,868
$ 23,884,642

CANCELACION EXTRABANCARIO ($)

RECOMPRA DE ACCIONES (#)
MAQUILA DE "A" CON LA EMPRESA No. (#)
CANTIDAD COMPRADA (#)
CANTIDAD VENDIDA (#)
PRECIO UNITARIO ACORDADO ($)
NOTAS:
UNIDADES A VENDER "A" ZONA CENTRO
UNIDADES A VENDER "B" ZONA CENTRO
UNIDADES A VENDER "A" ZONA NORTE
UNIDADES A VENDER "B" ZONA NORTE
UNIDADES A VENDER "A" ZONA SUR
UNIDADES A VENDER "B" ZONA SUR
TOTAL UNIDADES

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

210,000
90,000
0
0
0
0
300,000

250,000
100,000
0
0
0
0
350,000

220,000
65,000
50000
35000
0
0
370,000

JUGADA 4
AREA
2,918
4,247
15,000,000 C
20000000 O
0 M
0 E
0% R
0 C
0 I
5% A
5 L
0
0
15
5
3
0
300,000
0 O
0 P
0 E
15 R
15 A
306,000 C
0 I
190000 O
60000 N
90000 E
25000 S
30000
15000
2,000,000
8%
0
0
0
40%
$ 210,879,000
0
24586448.92

F
I
N
A
N
C
I
E

0
0
0
0
0
0
190,000
60000
90000
25000
30000
15000
410,000

R
A
M
A
Q

CUENTA
1 Cuentas por Cobrar Locales
Caja y Bancos
2 Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Locales
Caja y Bancos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
3 INGRESOS POR VENTAS
IVA por Pagar
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Locales
4 Inventario Materias Primas
IVA por Pagar
Caja y Bancos
Cuentas por pagar
5 MANO DE OBRA DIRECTA
Caja y Bancos
Prestaciones acumuladas 21%
6 MAQUILA
IVA por Pagar
Caja y Bancos
7 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Caja y Bancos
Prestaciones acumuladas 21%
8 GASTOS DE VENTAS
Prestaciones acumuladas 21%
Caja y Bancos
9 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Caja y Bancos
Caja y Bancos
Caja y Bancos
Caja y Bancos
Caja y Bancos
Caja y Bancos
Caja y Bancos
Depreciacin EDIFICIO
Depreciacin MUBLES Y ENSERES
10 COSTOS DE DEPRECIACIN
Depreciacin MAQUINARIA
11 Cuentas por pagar
Caja y Bancos
12 Caja y Bancos
Prestamos bancarios
13 INGRESOS FINANCIEROS
Caja y Bancos
14 GASTOS FINANCIEROS
Caja y Bancos
15 MATERIAS PRIMAS
Inventario Materias Primas
16 Inventario producto terminado
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS DE DEPRECIACIN
MAQUILA
MATERIAS PRIMAS
Inventario producto terminado
17 Inventario producto terminado
INGRESOS POR VENTAS
18 GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS POR VENTAS

REFERENCIA
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
GASTOS
INGRESOS
PASIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO
PASIVO
COSTOS
ACTIVO
PASIVO
COSTOS
PASIVO
ACTIVO
GASTOS
ACTIVO
PASIVO
GASTOS
PASIVO
ACTIVO
GASTOS
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
COSTOS
ACTIVO
PASIVO
$
ACTIVO
ACTIVO
$
PASIVO
INGRESOS
ACTIVO
GASTOS
ACTIVO
COSTOS
ACTIVO
ACTIVO
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
ACTIVO
ACTIVO
INGRESOS
GASTOS
GASTOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS

DEBITO

CREDITO
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
281,156,575
$

281,156,575

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INGRESOS POR VENTAS

GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS POR VENTAS
Provisiones de imporrenta
Reserva legal acumulada
Provisiones de imporrenta
Imporrenta por Pagar
Caja y Bancos
Prestamos bancarios
INGRESOS POR VENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Caja y Bancos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Caja y Bancos
GASTOS DE VENTAS
Caja y Bancos
Imporrenta por Pagar
Caja y Bancos
IVA por Pagar
INGRESOS POR VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS POR VENTAS
GASTOS DE VENTAS
Prestaciones acumuladas 21%
Caja y Bancos
Caja y Bancos
Inversiones Temporales
Caja y Bancos
Equipo en montaje

INGRESOS
GASTOS
INGRESOS
PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO
$
PASIVO
ACTIVO
PASIVO
INGRESOS
PATRIMONIO
ACTIVO
GASTOS
ACTIVO
GASTOS
ACTIVO
PASIVO
$
ACTIVO
PASIVO
$
INGRESOS
GASTOS
INGRESOS
GASTOS
PASIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
73,409,651
$

73,409,651
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$

58,777,242

93,699,800

58,777,242
93,699,800
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

RECAUDO DE CARTERA
RECAUDO POR FACTORING
comision factorin
VENTAS

COMPRAS

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUILA

GASTOS DE ADMINISTRACIN

GASTOS DE VENTA

MANTENIMINETO DE INVENTARIOS
BODEGAJE
INDEMNIZACIONES
TRANPORTE INTERSONAL
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
APERTURA ZONA NORTE
APERTURA ZONA SUR
DEPRECIACIN EDIFICIO
DEPRECIACIN MUEBLES

PAGO DEUDAS

Caja y Bancos
DEBITO
CREDITO
$
208,914,683
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Cuentas por pagar

DEBITO

Cuentas por Cobrar Locales

DEBITO
CREDITO
$
671,125,715
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Prestamos bancarios
DEBITO
CREDITO
$
146,371,760
#REF!
$
#REF!
$
146,371,760
#REF!

Depreciacin MAQUINARIA
DEBITO
CREDITO
$
(71,250,000)
$
#REF!
$
#REF!
#REF!

IVA por Pagar

DEBITO

Depreciacin MUBLES Y ENSERES

DEBITO
CREDITO
$
(15,000,000)
$
#REF!
$
#REF!
#REF!

Imporrenta por Pagar

DEBITO
CREDITO
$
58,777,242
$
58,777,242 $
73,409,651
$
58,777,242 $
132,186,893
$
73,409,651

Depreciacin EDIFICIO
DEBITO
CREDITO
$
(41,250,000)
$
#REF!
$
#REF!
#REF!

Prestaciones acumuladas 21%

DEBITO
CREDITO
$
62,837,250
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Inventario producto terminado

DEBITO
CREDITO
$
564,844,291
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Provisiones de imporrenta
DEBITO
CREDITO
$
73,409,651
$
73,409,651
#REF!
$
73,409,651
#REF!
#REF!

Inventario Materias Primas

DEBITO
CREDITO
$
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Obligaciones bancarias
DEBITO
CREDITO
$
$
$
$
$
$

$
$

CREDITO
$
281,156,575
281,156,575
#REF!
281,156,575
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

CREDITO
$
93,699,800
#REF!
#REF!
#REF!

PRESTAMO
INGRESOS FINANCIEROS PYG
GASTOS FINANCIEROS PYG
MATERIA PRIMA UTILIZADA
INVENTARIO

Edificio de Planta
DEBITO
CREDITO
$
550,000,000
$
$
$
550,000,000 $
$
550,000,000
Maquinaria
DEBITO
CREDITO
$
475,000,000
$
$
$
475,000,000 $
$
475,000,000

muebles y enseres
DEBITO
CREDITO
$
50,000,000
$
$
$
50,000,000 $
$
50,000,000

abono a capita

ESTUDIO DE MERCADO
PROMOCIN
PAGO DE RENTA
PAGO DE IVA

liquidacin
CDT
COMPRA DE MAQUINAS

Inversiones Temporales
DEBITO
CREDITO
$
#REF!
$
#REF!
$
#REF!
Equipo en montaje
DEBITO
CREDITO
$
#REF!
$
#REF!
$
#REF!

Capital por suscribir

DEBITO
CREDITO
$
$
$
$
$
$
Capital pagado
DEBITO
$
$

INGRESOS POR VENTAS

DEBITO
CREDITO
-

CREDITO
$
1,000,000,000
$
$
1,000,000,000
$
1,000,000,000

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

INGRESOS FINANCIEROS
DEBITO
CREDITO
#REF!
#REF!

GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEBITO
#REF!
#REF!
#REF!
GASTOS DE VENTAS
DEBITO

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

Reserva legal acumulada

DEBITO
CREDITO
$
18,075,873
$
#REF!
$
#REF!
#REF!

GASTOS FINANCIEROS
DEBITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEBITO
CREDITO
$
134,139,453
$
#REF!
$
#REF!
#REF!

MANO DE OBRA DIRECTA

DEBITO

Utilidad de ejercicios anteriores

DEBITO
CREDITO
$
28,543,401
$
$
$
$
28,543,401
$
28,543,401

MATERIAS PRIMAS
DEBITO

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
HORAS EXRAS
DEBITO
$
$
$

MAQUILA
DEBITO
#REF!
#REF!
#REF!
COSTOS DE DEPRECIACIN
DEBITO
#REF!
#REF!
#REF!

TOS ADMINISTRATIVOS
CREDITO
#REF!
#REF!

TOS DE VENTAS
CREDITO
#REF!
#REF!

TOS FINANCIEROS
CREDITO
#REF!
#REF!

O DE OBRA DIRECTA
CREDITO
#REF!
#REF!

ERIAS PRIMAS
CREDITO
#REF!
#REF!

CREDITO
$
$

CREDITO
#REF!
#REF!

TOS DE DEPRECIACIN
CREDITO
#REF!
#REF!

Caja y Bancos
ACTIVO
Cuentas por Cobrar Locales
ACTIVO
Cuentas por Cobrar Externas
ACTIVO
Inventario producto terminado
ACTIVO
Inventario Materias Primas
ACTIVO
Investigacin y desarrollo (diferida)ACTIVO
Inversiones Temporales
ACTIVO
Planta en construccion
ACTIVO
Edificio de Planta
ACTIVO
Depreciacin EDIFICIO
ACTIVO
Equipo en montaje
ACTIVO
Maquinaria
ACTIVO
Depreciacin MAQUINARIA
ACTIVO
muebles y enseres
ACTIVO
Depreciacin MUBLES Y ENSERES
ACTIVO
Cuentas por pagar
PASIVO
Prestamos bancarios
PASIVO
Crdito extrabancario
PASIVO
IVA por Pagar
PASIVO
Imporrenta por Pagar
PASIVO
Prestaciones acumuladas 21%
PASIVO
Provisiones de imporrenta
PASIVO
Obligaciones bancarias
PASIVO
Capital autorizado
PATRIMONIO
Capital por suscribir
PATRIMONIO
Capital pagado
PATRIMONIO
Reserva legal acumulada
PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PATRIMONIO
Utilidad de ejercicios anteriores PATRIMONIO
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS
MATERIAS PRIMAS
COSTOS
HORAS EXRAS
COSTOS
COSTOS DE PROMOCIN
COSTOS
MAQUILA
COSTOS
COSTOS DE DEPRECIACIN
COSTOS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6

PRECIO DEL DLAR.

PRECIO MTP PRODC " B" UDS

1880
CONVERSION

1,692

PLAN PRIMER TRIMESTRE

Versin "A"
Version"B"
210,000
90,000
21,000
9,000
231,000
99,000
210,000
90,000
-

PRODUCTO
Und a producir
Desperdicio 10%
Compra M.P
Und a Vender
Inventario Final
Vendedores a contratar

40%

PORCENTAJE DE COMPRAS DE CONT

,
8%

DESCUENTO CONTADO COMPRAS.

Producto
Versin "A"
Version"B"
TOTAL M.P.

COMPRA M.P. PRIMER TRIMESTRE

Und a comprar precio x und
231,000
$ 1,290
99,000
0.90 USD
330,000

Costo de inventario final de MP

producto
economico
Cantidad
210,000
Precio.
1640
Subtotal valor de inventario final.
344,400,000
Total inventario final.

Compra de MPs
Inv inic de MP
Invt final de MPs
TOTAL.

especial.
90,000
-

costo de materias primas.

Economico
Especial
425,040,000
167,101,845
425,040,000
167,101,845

Economico

Costo de produccion.
Especial

Materias primas.

288,454,320

VALOR INVENTARIO FINAL TERMINADO

162,147,744
A
B

5%

INVENTARIO FINAL A
B

TOTAL

DESPERDICIO
PRODUCTO ECONOMICO
PRODUCTO ESPECIAL
TOTAL DESPERDICIO

27,090,000
15,228,000
42,318,000

I&E
36%

15,234,480

INVENTARIO PRIMER TRIMESTRE

PRODUCTO A
PRODUCTO B

35000
6000
TOTAL

VALOR INVENTARIO INICIAL

$ 1,639.58
$ 2,041.58

PRECIO MTP PRODC " B" UDS

0.9

RE
Total
300,000
30,000
330,000
300,000
-

COMPRA M.P. PRIMER TRIMESTRE

Total
Pago de contado
297,990,000
119,196,000
167,508,000
67,003,200
$ 465,498,000
$ 186,199,200

Descuento
9,535,680
5,360,256
14,895,936

993

344,400,000

sto de produccion.
MOD.

Depreciacion.

Total

Total compra MP cont.

109,660,320
61,642,944
171,303,264

84,375,000
1831.925333
2,871

344312500
183742500

528055000

VALOR INVENTARIO INICIAL

$ 57,385,416.67
$ 12,249,500.00
$ 69,634,916.67

11,875,000
384704320
258,397,744
643,102,064

546,852,064

MP A CREDITO
178,794,000
100,504,800

279,298,800

Mp credito A
MP credito
MP credito B

178,794,000
279,298,800
100,504,800

PRECIO DEL DLAR.

1905
Mercado Potencial produccto A.
224,000

Mercado Potencial producto B.

75,000

aumento del mercado potencial

12%

PLAN PRIMER TRIMESTRE ZONA CENTRO y NORTE

PRODUCTO
Versin "A"
Ventas primer trimestre.
175,000
unidades producidas 1 trimestre
210,000
Unidades a vender
250,000
Inventario Inicial
35,000
unidades a producir
215,000
desperdicio 4,87%
10,470.50
Compra M.P
225,471
InventarioFinal.
Vendedores a contratar
-

PORCENTAJE DE PAGO.

40%

DESCUENTO CONTADO COMPRAS.

COMPRA M.P. SEGUNDO TRIMESTRE

Producto
Versin "A"
Version"B"
TOTAL M.P.

Costo de inventario final de MP

producto
Cantidad
Precio.
Subtotal valor de inventario final.
Total inventario final.

8%

Und a comprar
225,471
98,578
324,048

economico
215,000
1,677
360,583,040

costo de materias primas.

Economico
95,866,449
95,866,449

Compra de MPs
Inv inic de MP
Invt final de MPs
TOTAL.

Costo de produccion.
Economico
299,582,653

Materias primas.

5%

DESPERDICIO
PRODUCTO ECONOMICO
PRODUCTO ESPECIAL
TOTAL DESPERDICIO

UNIDADES
10,471
4,578
15,048

I&E
10,000,000

PRECIO MTP PRODC " B" UDS

0.9
CONVERSION

PRODUCTO A
1,329

1,715

Capacidad de compra materia prima prod B

MESTRE ZONA CENTRO y NORTE

Version"B"
84,000
90,000
100,000
6,000
94,000
4,577.80
98,578
-

Total
259,000
300,000
350,000
41,000
309,000
15,048.30
324,048
Desperdicio

precio x und
$ 1,329
1,715

Total
299,582,653
169,011,638
$ 468,594,291

especial.
98,578
2062.930421
203,359,142

0.07

4.87%

Pago de contado
119,833,061
67,604,655
$ 187,437,717

999

563,942,183

Descuento
23,966,612
5,408,372
29,374,985

Especial
62,196,283
62,196,283

Especial
MOD.
169,011,638

VALOR MP
$ 1,329
1,715

84,375,000

TOTAL
13,912,153
7,848,638
21,760,791

Depreciacion.
11,875,000

Total
564,844,291

MOD
CIF
CDF
SUBTOTAL
TOTAL

78,300,000
36,225,000

350,000
114,875,000
372

Total compra MP cont.

95,866,449
62,196,283
158,062,732

MP A CREDITO
179,749,592
101,406,983
281,156,575

MP CREDITO A
MP credito
MP CREDITO B

179,749,592
281,156,575
101,406,983

PRECIO DEL DLAR.

1905

PRECIO MTP PRODC " B" UDS

Mercado Potencial produccto A.

CONVERSION

206,000

1,715

Mercado Potencial producto B.

51,500

VENTAS ZONA CENTRO & NORTE.

VENTAS SEGUNDO TRIMESTRE.
VERSION A.
VERSION B.
CENTRO.
205,000
40,000
NORTE.
75,000
15,000
VENTAS TOTALES.
280,000
55,000
PLAN PRIMER TRIMESTRE ZONA CENTRO y NORTE
PRODUCTO
Versin "A"
Version"B"
Ventas segundo trimestre.
220,000
60,000
unidades producidas 2 trimestre.
250,000
100,000
Unidades a vender
270,000
100,000
Inventario Inicial
30,000
40,000
unidades a producir
240,000
60,000
desperdicio 2%
4,800.00
1,200.00
Compra M.P
244,800
61,200
InventarioFinal.
Vendedores a contratar

PORCENTAJE DE PAGO de contado

50%

DESCUENTO CONTADO COMPRAS.

0%

COMPRA M.P. SEGUNDO TRIMESTRE

Producto
Und a comprar
Versin "A"
240,000
Version"B"
60,000
TOTAL M.P.
300,000

Costo de inventario final de P

producto
Cantidad
Precio.
Subtotal valor de inventario final.
Total inventario final.

economico
240,000
-

precio x und
$ 1,329
1,715

especial.
60,000
-

costo de materias primas.

Economico
Especial
159,444,000
51,435,000
159,444,000
51,435,000

Compra de MPs
Inv inic de MP
Invt final de MPs
TOTAL.

Costo de produccion.
Economico
Especial
159,444,000
51,435,000

Materias primas.

5%
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
INVENTARIO FINAL DE M.P.

UNID "A"
30,000

UNID "B"
40,000

UNIDADES.
4,800
1,200
6,000

VALOR MP.
$ 1,329
1,715

DESPERDICIO
PRODUCTO ECONOMICO
PRODUCTO ESPECIAL
TOTAL DESPERDICIO

I&E
2,000,000

PRODUCTO A
PRODUCTO B

30000
40000
TOTAL

VALOR INVENTARIO INICIAL

$ 1,677.13
$ 2,062.93

PRECIO MTP PRODC " B" UDS

0.9
PRODUCTO A
1,329

Produccion Horas extras producto B

A CENTRO y NORTE

DESPACHOS A ZONA NORTE.

Total
280,000
350,000
370,000
70,000
300,000
6,000.00
306,000
-

Desperdicio

UNIDADES A VENDER.

0.07

2.00%

Total
Pago de contado
318,888,000
159,444,000
102,870,000
51,435,000
$ 421,758,000
$ 210,879,000

1,063

Descuento
-

Total compra MP cont.

159,444,000
51,435,000
210,879,000

MOD.
84,375,000

TOTAL
70000

TOTAL.
6,377,760
2,057,400
8,435,160

VALOR INVENTARIO INICIAL

$ 50,313,912.62
$ 82,517,216.83
$ 132,831,129.45

Depreciacion.
11,875,000

Total
307,129,000

COSTO X UND 5% Valor de Inv. F.

0.8
0.00
1
0.00

37,500
DESPACHOS A ZONA NORTE.
Version A.
50,000

version B.
35,000

TOTAL DESPACHO.
85,000

Primera Jugada.
segunda Jugada
SUBTOTAL
TOTAL

MP A CREDITO
159,444,000
51,435,000
210,879,000

Mp credito A
MP credito
MP creditoB

159,444,000
210,879,000
51,435,000

producto A
unidades
30,000
300,000
330,000
-

promocion B
sachets

por cada producto de 300

60

PRECIO DEL DLAR.

1910

PRECIO MTP PRODC " B" UDS

Mercado Potencial produccto A.

CONVERSION

350,000

1,719

Mercado Potencial producto B.

87,500

VENTAS ZONA CENTRO & NORTE.

VENTAS SEGUNDO TRIMESTRE.
VERSION A.
VERSION B.
CENTRO.
210,000
NORTE.
50,000
VENTAS TOTALES.
260,000

PLAN PRIMER TRIMESTRE ZONA CENTRO,NORTE Y SUR.

PRODUCTO
Versin "A"
Version"B"
Ventas segundo trimestre.
260,000
unidades a vender 3 trimestre.
270,000
100,000
Unidades a vender
310,000
100,000
Inventario Inicial
10,000
100,000
unidades a producir
300,000
desperdicio 2%
6,000.00
Compra M.P
306,000
InventarioFinal.
Vendedores a contratar

PORCENTAJE DE DESCUENTO.
DESCUENTO CONTADO COMPRAS.

40%
8%

COMPRA M.P. SEGUNDO TRIMESTRE

Producto
Und a comprar
Versin "A"
306,000
Version"B"
TOTAL M.P.
306,000

precio x und
$ 1,280
1,719

Costo de inventario final de MP

producto
Cantidad
Precio.
Subtotal valor de inventario final.
Total inventario final.

economico
300,000
4170.518519
1,251,155,556

especial.
6154.758519
6,155

costo de materias primas.

Economico
Especial
125,337,600
125,337,600

Compra de MPs
Inv inic de MP
Invt final de MPs
TOTAL.

Costo de produccion.
Economico
Especial
125,337,600

Materias primas.

5%

DESPERDICIO
PRODUCTO ECONOMICO
PRODUCTO ESPECIAL
TOTAL DESPERDICIO

UNIDADES.
6,000
6,000

I&E
2,000,000

VALOR MP.
$ 1,280
1,719

PRODUCTO A
PRODUCTO B

10000
100000
TOTAL

VALOR INVENTARIO INICIAL

$ 1,688.18
$ 2,073.98

0.9
PRODUCTO A
1,280

Produccion Horas extras producto B

SUR.

DESPACHOS A ZONA NORTE.

Total
260,000
370,000
410,000
110,000
300,000
6,000.00
306,000
-

Desperdicio

UNIDADES A VENDER.

0.07

MOD
CIF
CDF
SUBTOTAL
TOTAL

2.00%

Total
Pago de contado
391,680,000
156,672,000
$ 391,680,000 $ 156,672,000

Descuento
31,334,400
31,334,400

Total compra MP cont.

125,337,600
125,337,600

1,306

1,251,161,710

MOD.
84,375,000

TOTAL.
7,680,000
7,680,000

Depreciacion.
11,875,000

Total
221,587,600

$ 16,881,791.67
$ 207,397,916.67
$ 224,279,708.33

37,500

CHOS A ZONA NORTE.

Version A.
100,000

version B.
25,000

78,300,000
36,225,000

410,000
114,935,000
383

MP A CREDITO
235,008,000
235,008,000

TOTAL DESPACHO.
125,000

Tercera Jugada.
Cuarta Jugada
SUBTOTAL
TOTAL

DESPACHOS A ZONA SUR.

Version A.
UNIDADES A VENDER. 50,000

producto A
unidades costo de produc.
10,000
319,775,000
########
221,587,600
########
541,362,600
1,746

Mp credito A
MP credito
MP credito B

235,008,000
235,008,000
-

OS A ZONA SUR.
version B.
12,500

TOTAL DESPACHO.
62,500

PRODUCTO B
tercera Jugada.
Cuarta Jugada
SUBTOTAL
TOTAL

unidades
100,000
100,000
4,032

costo de produc.
306,977,560

96,250,000
403,227,560

PRONOSTICO DE VENTAS PRIMER TRIMESTRE

Producto
Unidades.
Precio x und
Total ventas.
Versin "A"
210,000
$ 2,689.00
564,690,000
Versin "B"
90,000
$ 3,773.00
339,570,000
TOTAL VENTAS
904,260,000

CONTADO

40%

FORMA DE PAGO VENTAS PRIMER TRIMESTRE

Producto
CONTADO
CRDITO
Versin "A"
225,876,000
338,814,000
Versin "B"
135,828,000
203,742,000
TOTAL VENTAS. 361,704,000
542,556,000

DESCUENTO:

8%

DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO

Producto
TOTAL DEST
TOTAL VENTAS
Versin "A"
18,070,080
207,805,920
Versin "B"
10,866,240
124,961,760
TOTAL
28,936,320
332,767,680

PRONOSTICO DE VENTAS SEGUNDO TRIMESTRE

Producto
Unidades.
Precio x und
Total ventas.
Versin "A"
250,000
$ 2,838.88
709,719,046
Versin "B"
100,000
$ 4,088.24
408,823,812
TOTAL VENTAS
1,118,542,858

CONTADO

40%

FORMA DE PAGO VENTAS SEGUNDO TRIMESTRE

Producto
CONTADO
CRDITO
Versin "A"
283,887,618
425,831,428
Versin "B"
163,529,525
245,294,287
TOTAL VENTAS.
447,417,143
671,125,715

DESCUENTO:

8%

DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO

Producto
TOTAL DEST
TOTAL VENTAS
Versin "A"
22,711,009
261,176,609
Versin "B"
13082361.97
150,447,163
TOTAL
35,793,371
411,623,772

PROMOCION

1,118,542,858

PRONOSTICO DE VENTAS TERCER TRIMESTRE

Producto
Unidades.
Precio x und
Total ventas.
Versin "A"
270,000
$ 2,892.55
780,987,381
Versin "B"
100,000
$ 4,342.09
434,209,388
TOTAL VENTAS
1,215,196,768

CONTADO

40%

FORMA DE PAGO VENTAS TERCER TRIMESTRE.

Producto
CONTADO
CRDITO
Versin "A"
312,394,952
468,592,428
Versin "B"
173,683,755
260,525,633
TOTAL VENTAS.
486,078,707
729,118,061

DESCUENTO:

8%

DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO

Producto
TOTAL DEST
TOTAL VENTAS
Versin "A"
24,991,596
287,403,356
Versin "B"
13,894,700
159,789,055
TOTAL
38,886,297
447,192,411

1,215,196,768

PRONOSTICO DE VENTAS CUARTO TRIMESTRE

Producto
Unidades.
Precio x und
Total ventas.
Versin "A"
310,000
$ 2,917.96
904,568,433
Versin "B"
100,000
$ 4,246.52
424,652,003
TOTAL VENTAS
1,329,220,436

CONTADO

40%

FORMA DE PAGO VENTAS TERCER TRIMESTRE.

Producto
CONTADO
CRDITO
Versin "A"
361,827,373
542,741,060
Versin "B"
169,860,801
254,791,202
TOTAL VENTAS.
531,688,175
797,532,262

DESCUENTO:

8%

DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO

Producto
TOTAL DEST
TOTAL VENTAS
Versin "A"
28,946,190
332,881,183
Versin "B"
13588864.1
156,271,937
TOTAL
42,535,054
489,153,121

1,329,220,436

NOMINA PRIMER TRIMESTRE.

NOMINA ZONA CENTRO.

NOMINA ZONA CENTRO.
TRIMESTRE
OPERARIOS
30
SALARIO
$ 625,000.00
SEMANAS
12
SUBTOTAL
$ 56,250,000.00
PARAFISCALES.
$ 0.29
PRESTACIONES SOCIALES
$ 0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA OPERARIOS

ZONA CENTRO
TRIMESTRE
VENDEDORES SNIOR.
15
SALARIO
$ 580,000.00
SEMANAS
12
SUBTOTAL
$ 26,100,000.00
PARAFISCALES.
$ 0.29
PRESTACIONES SOCIALES
$ 0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES

$ 16,312,500.00

$ 11,812,500.00
$ 28,125,000.00
$ 84,375,000.00

$ 7,569,000.00

$ 5,481,000.00
$ 13,050,000.00
$ 39,150,000.00

NOMINA SEGUNDO TRIMESTRE.

NOMINA ZONA CENTRO.

NOMINA ZONA CENTRO.
TRIMESTRE
OPERARIOS
30
SALARIO
$ 625,000.00
SEMANAS
12
SUBTOTAL
$ 56,250,000.00
PARAFISCALES.
$ 0.29
PRESTACIONES SOCIALES
$ 0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA OPERARIOS

ZONA CENTRO
TRIMESTRE
VENDEDORES SNIOR.
15
SALARIO
$ 580,000.00
SEMANAS
12
SUBTOTAL
$ 26,100,000.00
PARAFISCALES.
$ 0.29
PRESTACIONES SOCIALES
$ 0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

APERTURA ZONA NORTE.

ZONA NORTE.
VENDEDORES JUNIOR.
SALARIO
SEMANAS
SUBTOTAL

PARAFISCALES.
PRESTACIONES SOCIALES

TRIMESTRE
$ 5.00
$ 580,000.00
$ 12.00
$ 8,700,000.00
$ 0.29
$ 0.21

SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

NOMINA TERCER TRIMESTRE.

NOMINA ZONA CENTRO.

$ 16,312,500.00

$ 11,812,500.00
$ 28,125,000.00
$ 84,375,000.00

$ 7,569,000.00

$ 5,481,000.00
$ 13,050,000.00
$ 39,150,000.00

NOMINA ZONA CENTRO.

TRIMESTRE
OPERARIOS
30
SALARIO
$ 625,000.00
SEMANAS
12
SUBTOTAL
$ 56,250,000.00
PARAFISCALES.
0.29
PRESTACIONES SOCIALES
0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA OPERARIOS

ZONA CENTRO
TRIMESTRE
VENDEDORES SNIOR.
15
SALARIO
$ 580,000.00
SEMANAS
12
SUBTOTAL
$ 26,100,000.00
PARAFISCALES.
$ 0.29
PRESTACIONES SOCIALES
$ 0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

$ 16,312,500.00

$ 11,812,500.00
$ 28,125,000.00
$ 84,375,000.00

$ 7,569,000.00

$ 5,481,000.00
$ 13,050,000.00
$ 39,150,000.00

ZONA NORTE.

$ 2,762,250.00

$ 2,000,250.00
$ 4,762,500.00
$ 13,462,500.00

ZONA NORTE.
TRIMESTRE
VENDEDORES SENIOR.
$ 5.00
SALARIO
$ 580,000.00
SEMANAS
$ 12.00
SUBTOTAL
$ 8,700,000.00
PARAFISCALES.
$ 0.29
PRESTACIONES SOCIALES
$ 0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

APERTURA ZONA SUR.

ZONA SUR.
TRIMESTRE
VENDEDORES JUNIOR.
$ 3.00
SALARIO
$ 580,000.00
SEMANAS
$ 12.00
SUBTOTAL
$ 5,220,000.00

$ 2,762,250.00

$ 2,000,250.00
$ 4,762,500.00
$ 13,462,500.00

PARAFISCALES.
PRESTACIONES SOCIALES
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

$ 0.29
$ 0.21

$ 2,762,250.00

$ 2,000,250.00
$ 4,762,500.00
$ 9,982,500.00

CUARTO TRIMESTRE.
NOMINA ZONA CENTRO.
NOMINA ZONA CENTRO.
TRIMESTRE
OPERARIOS
30
SALARIO
$ 625,000.00
SEMANAS
12
SUBTOTAL
$ 56,250,000.00
PARAFISCALES.
0.29
PRESTACIONES SOCIALES
0.21
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA OPERARIOS

$ 16,312,500.00

$ 11,812,500.00
$ 28,125,000.00
$ 84,375,000.00

ZONA CENTRO
VENDEDORES SNIOR.
SALARIO
SEMANAS
SUBTOTAL

PARAFISCALES.
PRESTACIONES SOCIALES

TRIMESTRE
15
$ 580,000.00
12
$ 26,100,000.00
$ 0.29
$ 0.21

SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

$ 7,569,000.00

$ 5,481,000.00
$ 13,050,000.00
$ 39,150,000.00

APERTURA ZONA NORTE.

ZONA NORTE.
VENDEDORES SENIOR.
SALARIO
SEMANAS
SUBTOTAL

PARAFISCALES.
PRESTACIONES SOCIALES

TRIMESTRE
$ 5.00
$ 580,000.00
$ 12.00
$ 8,700,000.00
$ 0.29
$ 0.21

SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

$ 2,000,250.00
$ 4,762,500.00
$ 13,462,500.00

APERTURA ZONA SUR.

ZONA SUR.
VENDEDORES SENIOR
SALARIO
SEMANAS

$ 2,762,250.00

TRIMESTRE
$ 3.00
$ 580,000.00
$ 12.00

SUBTOTAL

PARAFISCALES.
PRESTACIONES SOCIALES
SUBTOTAL
TOTAL NOMINA VENDEDORES.

$ 5,220,000.00
$ 0.29
$ 0.21

$ 2,762,250.00

$ 2,000,250.00
$ 4,762,500.00
$ 9,982,500.00

PRIMER TRIMESTRE.
Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros

############
60%
40%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Z.C.

60% Sueldos
36,000,000
prestaciones
12,000,000
Total
48,000,000
Administracin
32,000,000
TOTAL
80,000,000

SEGUNDO TRIMESTRE.
Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros

$ 80,000,000.00
60%
40%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Z.C.

60% Sueldos
36,000,000
prestaciones
12,000,000
Total
48,000,000
Administracin
32,000,000
TOTAL
80,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS ZN
Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros
60% Sueldos
prestaciones
Total
Administracin
TOTAL

15,000,000
60%
40%
6,750,000
2,250,000
9,000,000
6,000,000
15,000,000

TERCER TRIMESTRE.

Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros

############
60%
40%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Z.C.

60% Sueldos
36,000,000
prestaciones
12,000,000
Total
48,000,000
Administracin
32,000,000
TOTAL
80,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS ZN
Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros
60% Sueldos
prestaciones
Total
Administracin
TOTAL

30,000,000
60%
40%
13,500,000
4,500,000
18,000,000
12,000,000
30,000,000

CUARTO TRIMESTRE.

Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros

$ 80,000,000.00
60%
40%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Z.C.

60% Sueldos
36,000,000
prestaciones
12,000,000
Total
48,000,000
Administracin
32,000,000
TOTAL
80,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS ZN
Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros
60% Sueldos
prestaciones
Total
Administracin
TOTAL

30,000,000
60%
40%
13,500,000
4,500,000
18,000,000
12,000,000
30,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS ZS
Gastos Administrativos
Sueldos y carga laboral.
Otros
60% Sueldos
prestaciones
Total
Administracin
TOTAL

15,000,000
60%
40%
6,750,000
2,250,000
9,000,000
6,000,000
15,000,000

TRANSPORTE URBANO PRIMER TRIMESTRE

Unds "A" y "B" Precio por und Total Costos
300,000

$ 25

7,500,000

TRANSPORTE URBANO SEGUNDO TRIMESTRE

Unds "A" y "B"Precio por und
350,000

$ 25

E URBANO SEGUNDO TRIMESTRE

Total Costos
8,750,000

TRANSPORTE URBANO TERCER TRIMESTRE

Unds "A" y "B"Precio por und
Total Costos
235,000

$ 25

5,875,000

DESPACHOS A ZONA NORTE.

UNIDADES A VENDER.
Costo * Und
Version A
50
50,000
SUBTOTAL.

2,500,000

TOTAL

version B
25,000
1,250,000

#########

TRANSPORTE URBANO CUARTO TRIMESTRE.

Unds "A" y "B" Precio por und Total Costos
250,000

$ 25

6,250,000

DESPACHOS A ZONA NORTE.

UNIDADES A VENDER.
Costo * Und
Version A
50
90,000
SUBTOTAL.

4,500,000

TOTAL

DESPACHOS A ZONA SUR.

UNIDADES A VENDER.
Costo * Und
Version A
50
30,000
SUBTOTAL.

1,500,000

TOTAL

version B
25,000
1,250,000

5,750,000

version B
15,000
750,000

2,250,000

PRECIO PRIMER TRIMESTRE.

ECONOMICO

ESPECIAL

CP
MP
MO
DEPRECIACION

TOTAL
CIF
UTILIDAD
20%
IVA
16%
PRECIO

$ 1,290.00
$ 310.00
$ 39.58
$ 1,639.58

$ 1,692.00
$ 310.00
$ 39.58
$ 2,041.58

$ 322.92

$ 322.92

$ 2,027.08

$ 2,429.08

$ 2,351.42
$ 2,689.00

$ 2,817.74
$ 3,773.00

326.25

296.59091
$ 237.27

PRECIO SEGUNDO TRIMESTRE.

ECONOMICO

ESPECIAL

CP
MP
MO
DEPRECIACION

TOTAL
CIF
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VENDEDORES
DEPRECIACION
PUBLICIDAD
TRANSPORTE URBANO

TRANSPORTE INTERZONAL
TOTAL
TOTAL CP + CIF

UTILIDAD
10%
35%
IVA

$ 1,328.70
$ 310.00
$ 38.43
$ 1,677.13

$ 1,714.50
$ 310.00
$ 38.43
$ 2,062.93

$ 307.44
$ 170.27
$ 30.34
$ 11.33
$ 28

$ 307.44
$ 170.27
$ 30.34
$ 11.33
$ 28

$ 547.69
$ 2,224.82
$ 2,447.31

$ 547.69
$ 2,610.62
$ 3,524.34

$ 391.57

$ 563.89

$ 2,838.88

$ 4,088.24

16%

PRECIO

325

1112.643678
237.4100719

PRECIO TERCER TRIMESTRE.

ECONOMICO

ESPECIAL

CP
MP

$ 1,328.70

$ 1,714.50

MO

$ 310.00

$ 310.00

DEPRECIACION

$ 49.48

$ 49.48

$ 1,688.18

$ 2,073.98

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 354.84

$ 354.84

VENDEDORES

$ 169.72

$ 169.72

TOTAL
CIF

DEPRECIACION

$ 30.24

$ 30.24

PUBLICIDAD

$ 112.90

$ 112.90

$ 19

$ 19

TRANSPORTE URBANO

TRANSPORTE INTERZONAL
TOTAL
TOTAL CP + CIF

UTILIDAD
5%
35%
IVA

$ 12.10

$ 12.10

$ 686.65

$ 698.75

$ 2,374.83

$ 2,772.73

$ 2,493.57

$ 3,743.18

$ 398.97

$ 598.91

$ 2,892.55

$ 4,342.09

16%

PRECIO

PRECIO CUARTO TRIMESTRE.

ECONOMICO

ESPECIAL

CP
MP

$ 1,280.00

$ 1,719.00

MO

$ 310.00

$ 310.00

DEPRECIACION

$ 49.48

$ 49.48

$ 1,639.48

$ 2,078.48

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 304.88

$ 304.88

VENDEDORES

$ 152.67

$ 152.67

DEPRECIACION

$ 22.87

$ 22.87

PUBLICIDAD

$ 85.37

$ 85.37

$ 21

$ 21

TOTAL
CIF

TRANSPORTE URBANO

TRANSPORTE INTERZONAL
TOTAL
TOTAL CP + CIF

UTILIDAD
13%
36%
IVA

$ 26.67

$ 26.67

$ 586.61

$ 613.28

$ 2,226.09

$ 2,691.76

$ 2,515.49

$ 3,660.79

$ 402.48

$ 585.73

$ 2,917.96

$ 4,246.52

16%

PRECIO

PRIMER TRIMESTRE
VENTAS
$ 564,690,000.00
$ 339,570,000.00
$ 904,260,000.00
$ 779,534,482.76

PRODUCTO A
PRODUCTO B
TOTAL
TOTAL SIN IVA

VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
TOTAL VENTAS

$ 361,704,000.00
$ 542,556,000.00

COMISION VENDEDORES

TOTAL VENTAS SIN IVA

$ 311,813,793.10
$ 467,720,689.66
$ 779,534,482.76

$ 23,386,034.48
3%

SEGUNDO TRIMESTRE
VENTAS
$ 709,719,045.95
$ 408,823,811.65
$ 1,118,542,857.61
$ 964,261,084.14

PRODUCTO A
PRODUCTO B
TOTAL
TOTAL SIN IVA

VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
TOTAL VENTAS

$ 447,417,143.04
$ 671,125,714.56

COMISION VENDEDORES

TOTAL VENTAS SIN IVA

$ 385,704,433.66
$ 578,556,650.49
$ 964,261,084.14

$ 38,570,443.37
4%

TERCER TRIMESTRE
VENTAS
$ 780,987,380.59
$ 434,209,387.50
$ 1,215,196,768.09
$ 1,047,583,420.77
$ 167,613,347.32

PRODUCTO A
PRODUCTO B
TOTAL
TOTAL SIN IVA
IVA
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
TOTAL VENTAS

$ 486,078,707.24
$ 729,118,060.85

COMISION VENDEDORES

$ 41,903,336.83
4%

CUARTO TRIMESTRE

TOTAL VENTAS SIN IVA

$ 419,033,368.31
$ 628,550,052.46
$ 1,047,583,420.77

VENTAS
$ 904,568,433.41
$ 424,652,003.09
$ 1,329,220,436.50
$ 1,145,879,686.64
$ 183,340,749.86

PRODUCTO A
PRODUCTO B
TOTAL
TOTAL SIN IVA
IVA
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A CREDITO
TOTAL VENTAS

$ 531,688,174.60
$ 797,532,261.90

COMISION VENDEDORES

$ 57,293,984.33
5%

TOTAL VENTAS SIN IVA

$ 458,351,874.65
$ 687,527,811.98
$ 1,145,879,686.64

TAL VENTAS SIN IVA

TAL VENTAS SIN IVA

TAL VENTAS SIN IVA

TAL VENTAS SIN IVA

PRIMER TRIMESTRE
debe
haber
$ 39,786,802.76
$ 124,725,517.24
39786802.76
124725517.2
$ 84,938,714.48

SEGUNDO TRIMESTRE
debe
haber
$ 60,581,973.35
$ 154,281,773.46
0
$ 60,581,973.35
$ 154,281,773.46
$ 93,699,800.12

TERCER TRIMESTRE
debe
haber
$ 43,984,551.72
$ 167,613,347.32
0
$ 43,984,551.72
$ 167,613,347.32
$ 123,628,795.60

CUARTO TRIMESTRE
debe
haber
$ 49,702,841.38
$ 167,613,347.32
0
$ 49,702,841.38
$ 167,613,347.32
$ 117,910,505.94

IVA VENTAS
IVA COMPRAS

$ 124,725,517.24
$ 39,786,802.76

IVA VENTAS

$ 154,281,773.46

IVA COMPRAS

IVA VENTAS
IVA COMPRAS

IVA VENTAS
IVA COMPRAS

$ 60,581,973.35

$ 167,613,347.32
$ 43,984,551.72

$ 167,613,347.32
$ 49,702,841.38

PRIMER TRIMESTRE
MP CREDITO
Mp contado A
total
total IVA

sin iva
$ 178,794,000.00 $ 154,132,758.62
$ 109,660,320.00 $ 94,534,758.62
$ 288,454,320.00 $ 248,667,517.24
$ 39,786,802.76

SEGUNDO TRIMESTRE
Mp credito A
Mp contado A
total
total iva

sin iva
$ 281,156,574.87 $ 242,376,357.65
$ 158,062,731.89 $ 136,260,975.77
$ 439,219,306.76 $ 378,637,333.42
$ 60,581,973.35

TERCER TRIMESTRE
Mp credito A
Mp contado A
total
total iva

sin iva
$ 159,444,000.00 $ 137,451,724.14
$ 159,444,000.00 $ 137,451,724.14
$ 318,888,000.00 $ 274,903,448.28
$ 43,984,551.72

CUARTO TRIMESTRE
Mp credito A
Mp contado A
total
total iva

sin iva
$ 235,008,000.00 $ 202,593,103.45
$ 125,337,600.00 $ 108,049,655.17
$ 360,345,600.00 $ 310,642,758.62
$ 49,702,841.38

INDICE

DEPRECIACION

DEPRECIACIN
Maquinaria y equipo
Planta (Edificio)
Mubles y enseres
TOTAL DEPRECIACIN

DEPRECIACION

RECIACIN

Costo
475,000,000
550,000,000
50,000,000

1erTrimestre
11,875,000
6,875,000
2,500,000

Acumulada 2do Trimestre Acumulada

-59,375,000
11,875,000 -71,250,000
-34,375,000
6,875,000 -41,250,000
-12,500,000
2,500,000 -15,000,000

3cer Trimestre. Acomulada.

11,875,000
6,875,000
2,500,000
21,250,000

83,125,000
48,125,000
17,500,000
148,750,000

4to Trimestre.
11,875,000
6,875,000
2,500,000

21,250,000

Acomulada.
-

95,000,000
55,000,000
20,000,000

- 170,000,000