DATOS AL: 11/10/2013

Moneda (*)

Patrimonio

Valor Cuota
Parte

Variacin
Diario

Variacin
Semanal

Variacin
Trimestral

Variacin
Semestral

Variacin YTD

Variacin
Anual

ALPHA PESOS CLASE A

Pesos

848.217.339

1,718204

0,027%

0,189%

0,881%

ALPHA PESOS CLASE B

Pesos

6.922.833

1,607368

0,025%

0,171%

0,799%

0,301%

2,552%

4,969%

7,737%

9,910%

0,274%

2,315%

4,490%

6,954%

ALPHA PESOS PLUS CLASE A

Pesos

459.176.697

131,393142

0,032%

0,246%

8,857%

0,974%

0,368%

2,832%

5,456%

8,397%

10,851%

ALPHA PESOS PLUS CLASE B

Pesos

4.643.103

128,142827

0,030%

0,231%

0,910%

0,345%

2,641%

5,052%

7,616%

9,789%

ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE A

Dlares

#N/A
0

16,974947

ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE B

Dlares

17,930103

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

-0,243%

17,835%

13,806%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

-2,824%

14,782%

ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE C

Pesos

10,858%

88,410407

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

2,348%

26,620%

ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE D

Pesos

27,464%

93,408904

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

-0,199%

23,429%

ALPHA AHORRO CLASE A

24,252%

Pesos

609.875.913

0,100035

0,057%

0,307%

1,581%

0,618%

4,527%

8,527%

13,282%

16,848%

ALPHA AHORRO CLASE B

Pesos

138.073.014

0,096201

0,054%

0,286%

1,521%

0,587%

4,372%

8,226%

12,785%

16,193%

ALPHA AHORRO CLASE C

Pesos

26.678.695

0,093402

0,054%

0,282%

1,495%

0,582%

4,279%

8,023%

12,450%

15,743%

ALPHA RENTA PLUS CLASE A

Pesos

391.535.468

1,616132

0,031%

0,482%

1,878%

0,779%

5,550%

9,908%

15,759%

20,061%

ALPHA RENTA PLUS CLASE B

Pesos

4.564.097

1,270271

0,023%

0,428%

1,643%

0,694%

4,815%

8,384%

13,263%

16,747%

ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CALSE A

Pesos

425.991.536

2,164837

-0,350%

3,001%

6,894%

5,631%

23,384%

21,909%

53,817%

66,275%

ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CALSE B

Pesos

7.242.427

1,882314

-0,354%

2,973%

6,769%

5,586%

22,947%

21,047%

52,124%

63,929%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A

Pesos

1.630.381

41,472763

0,188%

2,494%

5,105%

3,559%

12,377%

14,420%

28,499%

35,238%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B

Pesos

32.825.026

38,756538

0,187%

2,484%

5,062%

3,544%

12,237%

14,135%

28,000%

34,564%

ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE B

Dlares

1.802.087

25,593086

-0,165%

2,650%

4,522%

4,478%

11,819%

1,643%

19,535%

21,946%

ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE C

Pesos

21.440.893

224,584910

-0,109%

3,017%

6,696%

5,233%

20,698%

16,093%

43,403%

52,823%

ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE D

Pesos

57.257.602

219,001046

-0,113%

2,987%

6,564%

5,186%

20,248%

15,230%

41,833%

50,815%

ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B

Pesos

1.379.744

30,497428

-0,009%

0,761%

3,413%

1,297%

8,755%

12,164%

24,422%

29,578%

ALPHA AMERICA CLASE B

Dlares

1,840467

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

-1,558%

23,175%

21,460%

ALPHA AMERICA CLASE C

Pesos

11,618915

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

1,381%

33,428%

37,592%

ALPHA AMERICA CLASE D

Pesos

9,959262

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

1,101%

32,388%

36,067%

ALPHA BRAZIL CLASE A

Dlares

9.904

5,877599

0,840%

5,536%

10,077%

11,837%

39,405%

15,045%

30,797%

33,121%

ALPHA BRAZIL CLASE B

Dlares

10.812.114

5,386562

0,832%

5,480%

9,824%

11,743%

38,433%

13,449%

27,724%

29,190%

ALPHA BRAZIL CLASE C

Pesos

8.480.738

32,147668

0,892%

5,884%

12,228%

12,595%

49,912%

30,424%

55,301%

64,747%

ALPHA BRAZIL CLASE D

Pesos

13.566.207

38,150369

0,884%

5,827%

11,970%

12,500%

48,869%

28,615%

51,545%

59,769%

ALPHA EUROPA CLASE A

Dlares

1,092670

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

1,547%

18,418%

24,603%

ALPHA EUROPA CLASE B

Dlares

1,223818

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

2,691%

19,556%

25,661%

ALPHA EUROPA CLASE D

Pesos

7,154746

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

5,465%

28,273%

40,528%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE C

Pesos

196.667

9,368004

0,621%

3,922%

7,388%

4,029%

38,376%

21,633%

41,120%

53,398%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE D

Pesos

15.900.437

8,931473

0,615%

3,879%

7,199%

3,962%

37,639%

20,342%

38,823%

50,318%

ALPHA ACCIONES - CLASE B

Pesos

#N/A
41.754.479

0,097789

1,623%

9,189%

15,866%

10,385%

65,840%

55,051%

86,052%

123,912%

ALPHA ACCIONES - CLASE C

Pesos

13.901.210

0,093865

1,623%

9,189%

15,833%

10,379%

65,672%

54,714%

85,405%

122,915%

ALPHA ACCIONES CLASE A

Pesos

9.044.199

0,111057

1,628%

9,229%

16,018%

10,443%

66,472%

56,218%

88,242%

127,306%

ALPHA MEGA CLASE A

Pesos

5.927.075

1,333669

2,052%

12,141%

19,026%

12,671%

77,826%

64,460%

95,668%

138,765%

ALPHA MEGA CLASE B

Pesos

25.544.144

1,183485

2,046%

12,100%

18,868%

12,609%

77,145%

63,224%

93,492%

135,432%

ALPHA MEGA CLASE C

Pesos

6.763.517

1,131774

2,046%

12,099%

18,835%

12,605%

76,963%

62,882%

93,032%

134,822%

Fondos

Variacin Mes VariacinMTD

Fondos de Money Market

Fondos de Renta Fija

Fondos de Renta Variable Internacional

Fondos de Renta Variable Local

Otros Fondos
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A

Dlares

1.471.681

2,817097

0,050%

3,609%

5,166%

5,006%

14,240%

5,998%

23,748%

29,902%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B

Dlares

36.167.589

2,817095

0,050%

3,609%

5,166%

5,006%

14,240%

5,998%

23,748%

29,902%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A

Dlares

8.922

31,319896

0,073%

3,519%

4,818%

4,835%

13,326%

4,952%

22,348%

28,266%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B

Dlares

7.312.771

31,320652

0,073%

3,519%

4,819%

4,835%

13,328%

4,954%

22,350%

28,269%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A

Dlares

120.009

26,468886

0,204%

4,158%

5,921%

4,774%

14,430%

7,297%

25,646%

29,644%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B

Dlares

7.848.048

26,468903

0,204%

4,158%

5,921%

4,774%

14,430%

7,297%

25,646%

29,644%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE B

Dlares

3.207.714

30,198998

0,070%

3,319%

5,324%

4,717%

13,461%

7,376%

22,330%

26,661%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B

Dlares

6.702.382

31,836105

-0,054%

3,135%

4,880%

4,792%

12,858%

5,472%

21,066%

25,960%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A

Dlares

15.771

33,085674

0,052%

3,541%

6,546%

4,975%

14,341%

6,186%

22,894%

27,814%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B

Dlares

9.902.223

33,085765

0,052%

3,541%

6,546%

4,975%

14,341%

6,186%

22,895%

27,813%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 CLASE A

Pesos

177.866

38,492247

0,043%

3,266%

6,251%

4,739%

13,010%

10,589%

19,996%

24,731%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 CLASE B

Pesos

5.359.755

38,492298

0,043%

3,266%

6,251%

4,739%

13,010%

10,589%

19,996%

24,731%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE B

Dlares

268.644

24,652719

1,452%

8,411%

12,966%

9,166%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A

Dlares

2.589

33,676067

0,994%

7,294%

10,295%

8,622%

34,190%

25,934%

45,731%

50,763%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B

Dlares

2.751.373

33,660592

0,993%

7,294%

10,298%

8,623%

34,192%

25,933%

45,737%

50,757%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A

Dlares

30.495

27,230127

1,500%

8,244%

11,542%

9,424%

40,687%

29,660%

49,769%

60,202%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B

Dlares

3.320.443

27,230520

1,500%

8,244%

11,542%

9,424%

40,687%

29,660%

49,770%

60,203%

Discalimer:
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