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TMS

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Objetivos educativos del curso ......................................................4
Objetivos especficos del curso ......................................................4
TMS..............................................................................................5
EL ENTORNO..................................................................................6
FLUJO DE ARCHIVOS ....................................................................10
Flujo de Procesos.......................................................................11
Ejemplo - viaje de recoleccin por carretera..................................12
Ejemplo - viaje de transporte por carretera...................................13
Ejemplo - viaje de entrega por carretera.......................................14
CONFIGURACIONES DEL SISTEMA..................................................15
EJERCICIO ...........................................................................21
Verificacin de tablas .................................................................22
ARCHIVOS...................................................................................25
Productos .................................................................................26
Complemento de productos.........................................................29
Proveedores..............................................................................31
Tipos de entradas y salidas .........................................................33
Condiciones de Pago ..................................................................35
Modalidades..............................................................................37
Tareas vs. Actividades................................................................39
Servicios vs. Tareas ...................................................................41
Estructura de Regiones...............................................................45
Clientes ....................................................................................47
Complemento de regiones ..........................................................50
Zonas.......................................................................................52
Sectores por zona......................................................................53
Puntos por zona y sector ............................................................54
Rutas .......................................................................................56
Carreteras ................................................................................58
Puestos de peaje .......................................................................59
Ruta vs. Carretera .....................................................................60
Plazos de regiones .....................................................................61
Distancias.................................................................................62
Componentes de flete ................................................................63
Configuracin de la Tabla de Flete................................................66
Tabla de tarifa...........................................................................68
Tabla de Flete ...........................................................................70
Contrato de cliente ....................................................................72
Perfil del Cliente ........................................................................74
Configuracin de Documentos .....................................................76
Reglas de tributacin..................................................................78
Reglas de tributacin por cliente..................................................80
Conductores..............................................................................82
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Tipos de vehculo.......................................................................84
Vehculos..................................................................................86
Cotizacin de flete .....................................................................90
Solicitud de recoleccin ..............................................................93
Recoleccin por Carretera ...........................................................95
Cierre.......................................................................................96
Operaciones..............................................................................97
Tabla de Ocurrencias..................................................................99
Registro de Ocurrencias............................................................ 101
Gantt ..................................................................................... 103
Cierre..................................................................................... 104
Lote de Entrada Fact. ............................................................... 105
Entrada Fact. Cliente................................................................ 106
Clculo de Flete....................................................................... 108
Viaje de Transporte Por Carretera.............................................. 110
Manifiesto............................................................................... 111
Entrega Por Carretera .............................................................. 112
Tipo de facturacin .................................................................. 113
Facturacin automtica ............................................................ 114
Agendamiento recoleccin y entrega directa............................. 115
GLOSARIO................................................................................. 117
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OBJETIVOS

Objetivos instructivos del curso:

Son habilidades y competencias especficas, que propician una indicacin clara y
completa sobre los conocimientos deseados. Comprenden:

a) Conceptos que se aprendern
- Principio epistemolgico del Protheus.
- Nomenclatura Microsiga.
- Principios de TMS.
- Integraciones.

b) Habilidades que se dominarn
- Dominio conceptual del Sistema.
- Propiedad de comprensin y empleo de la nomenclatura Microsiga TMS.
- Capacidad de articulacin y relacin entre las diversas informaciones y datos
que presuponen las funcionalidades del entorno.
- Capacidad de anlisis y adecuacin: necesidades vs. solucin Microsiga.
- Dominio tcnico operativo de Protheus TMS.
- Capacidad de acciones proactivas que tienen como herramienta de solucin el
Sistema.

c) Tcnicas que se aprendern
- Implantacin del entorno TMS.
- Operacin del entorno.
- Aplicacin y utilizacin plenas de las funcionalidades del Sistema TMS.

d) Actitudes que se desarrollarn
- Capacidad de promover acciones planificadas y proactivas, utilizando el
Sistema Microsiga TMS como herramienta de solucin.
- Capacidad para resolver problemas tcnico operativos del entorno.
- Capacidad de ejecucin.





Objetivos especficos del curso

Al trmino del curso, el participante debe ser capaz de:

Conocer y emplear adecuada y eficazmente los conceptos y funcionalidades del
Protheus TMS.
Dominar y articular con propiedad el lenguaje correspondiente a la solucin
Microsiga.
Implantar y operar el Sistema en el entorno T TM MS S.
Vislumbrar las soluciones para las necesidades emergentes por medio del
Protheus TMS.


5
TMS


Las transportadoras se componen de departamentos que realizan desde la parte
operativa, recibiendo mercaderas; hasta la parte estratgica, utilizando los indicadores
para alcanzar los objetivos de la empresa.

De esta manera, desde que el cliente entra en contacto con la transportadora, el SAC
efecta la cotizacin de frete y tambin verifica la posicin de las mercaderas en viaje.

Toda la negociacin de este cliente se realiza por el departamento comercial. El valor
que va a pagar por el flete, los contratos con clientes y posibles ajustes en los valores
del flete, de acuerdo con las necesidades.

Despus de toda negociacin, es el momento en el cual el operativo prepara las
mercaderas recibidas de diversos clientes, las organiza de forma eficiente y gil, y
posteriormente, las coloca en un vehculo para viaje.

Antes de salir de viaje, el seguro realizar toda la evaluacin: desde el vehculo, el
conductor, hasta los valores de las mercaderas. De esta manera, se declarar el
seguro garantizando que la mercadera del cliente sea resarcida si hubiera algn
problema en el viaje.

Despus de entregarse la mercadera en el destino final y todo el proceso se finalice
con xito, es el momento en el cual el departamento financiero generar las facturas
que se enviarn al cliente, adems de controlar los pagos, las cobranzas y toda la
administracin de las finanzas de la transportadora.


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El ENTORNO

La abreviacin "TMS" significa Transportation Management
System, es decir, es el sistema de gestin de transportes que
tiene como objetivo controlar todos los procesos fiscales y de
gestin involucrados en la operacin de transportes, as como,
controlar vehculos, conductores, fletes y viajes de la empresa
y de terceros. Entre las actividades ms importantes se
destacan el control de gastos de los vehculos, los viajes, los
fletes, la emisin de CTRC (Conocimiento de Transporte de Cargas por Carretera),
factura de servicio, manifiesto, etc.

El entorno TMS (Gestin de Transportes) controla todos los procesos de un
transportador, abarcando las reas: operativa, comercial, seguros, facturacin,
logstica y SAC. TMS es una solucin totalmente integrada con el rea administrativa
(financiera, fiscal y contable) de la empresa.
Entre sus innumerables funciones, permite los siguientes controles dentro de la gestin
de transportes:

Logstica

Estructuracin de las regiones atendidas, definiendo los niveles de
subordinacin entre stas y el tipo de servicio ejecutado en cada una.
Mapeo sectorizado de los clientes, dividindolos en rutas de atencin.
Definicin en las rutas de las carreteras y plazas de peaje recorridos.
Definicin de los plazos de atencin por regin.
Definicin de los tipos de servicios prestados, con las respectivas tareas y
actividades.

Comercial

Creacin de componentes de flete, de acuerdo con las modalidades de servicios
prestados y con las caractersticas de negocio de cada empresa.
Establecimiento de configuraciones de listas de precios con variacin de
componentes, de acuerdo con los tipos de negociacin practicados.
Tablas de flete con posibilidad de inclusin de ajustes por cliente.
Uso de tarifas.
Herramientas para mantenimiento y reajuste de tablas de flete.


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Gestin de contratos

Registro de contratos de clientes, estableciendo todas las condiciones de
relacin para la prestacin de servicios.
Tipos de servicios prestados
Listas de precio practicado.
Nmero de facturas por CTRC.
Peso Mximo por CTRC.
Contrato para cliente genrico cliente espordico.
Contratos con terceros y agregados para gestin de pago de servicios
contratados por la empresa.

Operativo

Gestin de procesos de recoleccin y entrega.
Generacin y emisin del conocimiento de flete, AWB (Air Waybill o
Conocimiento de Transporte Areo) y factura de servicio.
Generacin y emisin del manifiesto de carga.
Control del movimiento de vehculos y conductores.
Recepcin y carga de cargamentos.
Apertura, cierre y finalizacin de viajes de recoleccin, transporte y entrega.
Control de pendencias y gestin de ocurrencias.
Contrato de transportista.
Control de los indicadores de desempeo en el sector de transportes:
Anlisis de carga.
Anlisis de ocurrencias
Costo KM recorrido.
Aging.

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Seguro

Creacin de los componentes de seguro.
Definicin de las tablas de seguro, de acuerdo con productos, regiones de
origen y destino, vigencias, etc.
Declaracin registrada y proceso de cierre de seguro.
Gestin de indemnizaciones y solicitudes de reembolso.

Facturacin

Generacin manual o automtica de facturas.
Facturacin basada en el perfil previamente registrado para el cliente:
Condicin de pago.
Periodicidad de facturacin.
Nmero de CTRC por factura.
Valor mximo de la factura.
Separacin por tipos de transporte.
Separacin CIF y FOB.

Costos

Visin de Costos en 4 niveles:
Vehculo
Flota
Viaje
Documento

Tracking e Informes

Consultas sobre los detalles de la operacin, apuntadas hasta el nivel de
servicios, tareas y actividades.

Ejemplos
Salida del viaje de recoleccin.
Llegada del viaje de recoleccin.
Recepcin/seleccin.
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Carga.
Salida del viaje de transporte.
Transporte.
Llegada del viaje de transporte.
Informes de seguimiento Operativos y De Gestin.

Integraciones

1. Integracin con el entorno LIBROS FISCALES: generacin de impuestos y libros.
2. Integracin con el entorno FINANCIERO: cuentas por cobrar, cuentas por pagar
y control de caja.
3. Integracin con agentes externos: clientes, oficinas fiscales y asociados EDI.


Ventajas

Exactitud y disponibilidad de las informaciones relativas al transporte,
facilitando la atencin y prestacin de servicios.
Flexibilidad y alto grado de parametrizacin, permitiendo la configuracin de
diversas reglas de negociacin, tanto con clientes como con proveedores.
Alto grado de integracin:
ERP y dems Soluciones Microsiga
Configurador de EDI.
Precisin y confiabilidad en el proceso de clculo de flete.
Seguimiento detallado de las operaciones ejecutadas en la prestacin de
servicio - desempeo y productividad.
Agilidad y precisin en los procesos de facturacin.
Seguimiento detallado de ocurrencias y pendencias.
Informaciones para apoyo de las decisiones operativas y de gestin.





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FLUJO DE ARCHIVOS



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Flujo de Procesos
Ejemplo - Flujo de transporte para carga fraccionada por carretera

La transportadora "ABC Transportes" localizada en el estado de So Paulo fue
contratada para transportar equipos electrnicos de la ciudad de So Paulo hasta la
ciudad de Rio de Janeiro. El transporte se efectuar en tres etapas:
1. Viaje de Recoleccin por Carretera.
2. Viaje de Transporte por Carretera.
3. Viaje de Entrega por Carretera.

















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Ejemplo - viaje de recoleccin por carretera

Observe los procesos que deben ejecutarse para la realizacin del viaje de recoleccin
por carretera:









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Ejemplo - viaje de transporte por carretera
Observe los procesos que deben ejecutarse para la realizacin del viaje de transporte
por carretera:



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Ejemplo - viaje de entrega por carretera

Observe los procesos que deben ejecutarse para la realizacin del viaje de entrega por
carretera:










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CONFIGURACIONES DEL SISTEMA


El entorno TMS tiene una serie de parmetros que determinan la forma de
procesamiento de cada empresa, como por ejemplo, el parmetro <MV_LOCALIZ> que
indica si los productos pueden utilizar control de ubicacin.

Microsiga enva los parmetros con contenidos estndar, los cuales pueden modificarse
de acuerdo con la necesidad de la empresa, as como tambin personalizarse en el
entorno DE CONFIGURACIN.



















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TMS utiliza los siguientes parmetros:

MV_1DUPPREF
Campo o dato que se grabar en el prefijo del ttulo, si se generara
automticamente por el entorno FACTURACIN. Valor default SF2-
>F2_SERIE
MV_ADTPRO Informe si genera anticipo para conductor propio. Valor default F.
MV_AGECOTS
Define si la cotizacin generada a partir del agendamiento debe ser
siempre para el solicitante. Valor default F.
MV_ALIANCA Define si utiliza alianza en TMS. Valor default F.
MV_ALIQISS
Alcuota de ISS para prestacin de servicios utilizando porcentajes
definidos por el Municipio. Valor default 5.
MV_APSOLTR
Los documentos se transferirn automticamente a la sucursal de
dbito. Valor default .T.
MV_ATIVCHG
Actividad de llegada de viaje, del archivo Tareas y Actividades. Valor
default 050.
MV_ATIVDCA
Actividad de descarga, del archivo Tareas y Actividades. Valor default
051.
MV_ATIVRTA
Actividad de retorno del aeropuerto, del archivo Tareas y Actividades.
Utilizado en viajes areos. Valor default 052.
MV_ATIVRTP
Actividad de retorno del puerto, del archivo Tareas y Actividades.
Utilizado en viajes fluviales. Deje en blanco.
MV_ATIVSAI
Actividad de salida de viaje, del archivo Tareas y Actividades. Valor
default 049.
MV_CARGDIR
Determina a partir de qu peso en kilogramos se considerar una carga
directa. Valor default 10.000.
MV_CDHISAP
Cdigo del historial de cierre de prima de seguro. Este cdigo proviene
del archivo de historiales de cierre de seguro. Deje en blanco.
MV_CDRORI
Define el cdigo de la regin de origen, es decir, la regin donde est la
transportadora. Es necesario que se cree un parmetro para cada
sucursal de la transportadora, de tal manera que se vincule a la regin
que se utilizar en el clculo de flete.
Rellenar con sucursal 01 y contenido 01001.
Rellenar con sucursal 05 y contenido 05001.
MV_CLICOT
Para efectuar la cotizacin con el contrato del cliente, este parmetro
debe estar activado. ste buscar el cliente vinculado al solicitante, y si
estuviera en blanco, buscar un cliente genrico. Rellene con F.
MV_CLIGEN
Define el cdigo+tienda del cliente genrico. El cliente genrico se
utiliza para los clientes que no tengan una negociacin con la
transportadora, as como tambin para relacionar procedimientos
comunes entre clientes, como por ejemplo, reglas de tributacin. El
contenido de este campo necesita ser cdigo+tienda del archivo de
clientes.
Si el cliente genrico se hubiera registrado con este cdigo, rellene con
99999901.
MV_COMP
El carcter ASCII se utiliza para descomprimir caracteres de la
impresora. Valor default 15.
MV_COMPENT
Cdigo del componente de flete destinado a reentrega. Este parmetro
no se utilizar.
MV_COMPPDG Cdigo del componente de flete de peaje. Deje en blanco.
MV_COMPIMP
Cdigo del componente de flete que se utilizar como complemento de
impuesto en un CTRC. Este parmetro no se utilizar.
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MV_CONTDCA Informe si se efectuar un control en la descarga. Valor default F.
MV_CONTHIS
Si este parmetro estuviera desactivado (F), el sistema permite
modificar tablas que se utilizaron en un clculo de flete.
Recomendamos dejar este parmetro activado, de acuerdo con el
default. Rellenar con T.
MV_CONTVEI
Control de vehculos y conductores. Con este parmetro activado, slo
es posible utilizar un vehculo/conductor despus de la autorizacin.
Default T. Rellenar como F.
MV_COTVFEC
Permite modificar el valor de cualquier componente, siempre y cuando
el componente de flete est con el campo Descuento cotizacin igual
a "S". Usted conseguir este descuento, haciendo clic en el valor
cerrado que aparecer en la cotizacin de flete y sobre el componente.
Rellene con T.
MV_CUSMED
Identifica como ser el clculo del costo medio. Valor default
M=Mensual.
MV_DATAFAT
Fecha de emisin de la factura. Si estuviera vaco, se considerar la
fecha actual del sistema. Valor default en blanco.
MV_DESAWB
Cdigo de gastos referentes a AWB. Se utiliza en viajes areos. Deje en
blanco.
MV_DESCTC
Cdigo de gastos referentes al contrato de transportista. Deje en
blanco.
MV_DESPDG Cdigo de gastos referentes al peaje. Deje en blanco.
MV_DESPRE Cdigo de gastos referentes al contrato de prima. Deje en blanco.
MV_DOCVGE
Define si las direcciones/documentos pueden vincularse a un viaje por
medio da la carga. Valor default F.
MV_ENTAER
Define el tipo de transporte que realizar la entrega de un transporte
areo. Valor default 2 - Areo.
MV_EDIDIRE
Define el directorio en el cual se generarn los archivos de EDI. Valor
default \
MV_EDIDIRR
Define el directorio en el cual se encuentran los archivos recibidos por
EDI. Valor default \
MV_EDILOG Define si se grabar LOG de generacin de EDI. Valor default F.
MV_EDIRMOV
Directorio al cual se movern los archivos de recepcin que se
concluyan con xito. Deje en blanco.
MV_ESTADO
Sigla del Estado de la empresa usuaria del sistema, para efecto de
clculo del ICMS. Valor default SP.
MV_FATCUB
Factor de cubicacin estndar. Si estuviera vaco, el sistema asume el
factor del complemento de producto. Deje en blanco.
MV_FATPREF
Prefijo de los ttulos generados para las facturas de transporte. Este
prefijo necesita estar registrado en la tabla 05. Rellene con FT.
MV_FILDPC
Define las sucursales alianza que efectan redespacho a la sucursal
actual. Deje en blanco.
MV_FORGEN
Define el cdigo/tienda del proveedor que se utilizar en los contratos
genricos.
MV_FORINSS Proveedor estndar para ttulos de ISS. Valor default INPS.
MV_FORSEG
Define el cdigo/tienda del proveedor que se utilizarn en la generacin
de ttulos por pagar del seguro. Deje en blanco.
MV_FORSEST Proveedor estndar para ttulos de SEST. Valor default SEST.
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MV_GERCONT
Genera contrato de transportista para viajes no efectuados? Valor
default F.
MV_GERADF
Genera cuentas por pagar del anticipo de flete con valor superior al
valor del flete+peaje. Valor default F.
MV_GERTIT
Genera cuentas por pagar en el contrato de transportista? Valor
default .T.
MV_HORCOF
En este parmetro puede definirse el horario final de recoleccin de la
transportadora. Si se incluyera una nueva recoleccin despus de este
horario, sta se transferir al da siguiente. Rellene con 18:00.
MV_HORCOI
En este parmetro puede definirse el horario inicial de recoleccin de la
transportadora. Rellene con 08:00.
MV_INCISS Verifica si se incluir el clculo del ISS. Valor default .T.
MV_ISS Modalidad utilizada para impuesto/servicio Valor default "ISS".
MV_INTTMS
Este parmetro indica si el entorno TMS est integrado a los otros
entornos, autorizando su utilizacin. Rellene con T antes de iniciar el
uso del entorno.
MV_KMVEIOP
Kilometraje de vehculos por operaciones. Si el control de vehculos
estuviera habilitado, este parmetro no tendr efecto. Valor default F.
MV_LIMINSS Valor lmite de retencin de INSS para persona fsica. Valor default 0.
MV_LOCALIZ Indica si el producto utiliza control de localizacin fsica. Rellene con N.
MV_MCUSTO
Moneda utilizada para verificacin del lmite de crdito informado en el
archivo clientes. Valor default 2.
MV_MOTGEN Cdigo del conductor genrico Deje en blanco.
MV_MUNIC
Parmetro utilizado para identificar el cdigo dado a la Secretara del
Finanzas del Municipio para pagar ISS. Valor default MUNIC.
MV_MULTEND
Permite direccionamiento mltiple a cada factura del cliente. Deje en
blanco.
MV_NATCTC
Cdigo de la modalidad utilizada para generacin de ttulos por pagar
provenientes de contratos de transportistas.
Deje en blanco.
MV_NATDEB
Cdigo de la modalidad utilizada para generacin de ttulos por pagar
provenientes de contratos de transportistas a la sucursal de dbito.
Deje en blanco.
MV_NATFAT
Cdigo de la modalidad del ttulo de la factura de transporte. Rellene
con 000004.
MV_NATFTRA
En este parmetro, puede informarse una modalidad para cada tipo de
transporte. Valor default en blanco.
MV_NATPDG
Cdigo de la modalidad utilizada para generacin de ttulos por pagar
provenientes de valores de peaje.
MV_NORM
Carcter ASCII utilizado para descompresin de la impresora. Valor
default 18.
MV_NUMFAT
Nmero secuencial de facturas. No es necesario el rellenado, el sistema
controla automticamente.
MV_OCORCFE
Cdigo de la ocurrencia de confirmacin de embarque areo. Deje en
blanco.
MV_OCORCOL
Define la ocurrencia de recoleccin utilizada en el apunte automtico de
ocurrencias. Rellene con 101.
MV_OCORENT
Define la ocurrencia de entrega utilizada en el apunte automtico de
ocurrencias. Rellene con 301.
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MV_PASSTAB
Control de pasos en la generacin de la tabla de flete y reajuste de
precios. Valor default 100,000.
MV_PCANOP
Si en la llegada/salida/finalizacin de viaje existieran operaciones
anteriores, deben ser efectuarse los siguientes procedimientos: 0-
Anular;1=Preg. Antes de Anular.;2=No Anular ;3=Apunte Obligat.
Rellenar con 1.
MV_PESCOB
Indica el componente de flete que determina el peso cobrado. Deje en
blanco.
MV_PRDCTC
Producto utilizado para generar los pedidos de compra en el contrato de
transportista (persona jurdica). Deje en blanco.
MV_PRDDIV
Define si podr informar ms de un producto en los programas del
TMS. Rellene con F.
MV_PROGEN
Producto genrico que se utilizar para obtener tablas de flete o seguro
si no se encontrara el producto solicitado. Deje en blanco.
MV_ROTGCOL
Ruta genrica de recoleccin. Esta ruta se cre para que pueda
visualizarse en el viaje, aquellos documentos que estn sin ruta. Deje
en blanco.
MV_ROTGENT
Ruta genrica de entrega, se cre para que pueda visualizarse en el
viaje, aquellos documentos que estn sin ruta. Deje en blanco.
MV_ROTGTAB Ruta genrica para tabla de transportista. Deje en blanco.
MV_SELFIS Liste las sucursales que utilizan sello fiscal. Deje en blanco.
MV_SERTMS
Permite modificar las descripciones de los servicios de transporte del
TMS. No permite modificar la cantidad de servicios de transporte. Valor
default 1=Recoleccin; 2=Transporte; 3=Entrega.
MV_SRVALI Servicio de Transporte Alianza de segundo trayecto. Deje en blanco.
MV_SRVFAT
Este parmetro define el servicio de la factura a un documento de
apoyo. Ejemplo de contenido: B1=001, en el cual B es el documento de
apoyo, 1 es el tipo de transporte (recoleccin) y 001 es el servicio
utilizado.
MV_SVCENT Cdigo del servicio para carga de entrega. Rellene con 016.
MV_SVCLOT
Cdigo del servicio de verificacin de lote de facturas del TMS. Deje en
blanco.
MV_SELDOC
Define si los documentos se seleccionarn automticamente en el Viaje
Modelo 2 (1=se seleccionarn; 2=no se seleccionarn). Valor default 2.
MV_TESAWB Tipo de Entrada y Salida para generar AWB. Deje en blanco.
MV_TESDD
La TES relacionada en este parmetro se utiliza en el cierre del viaje. Si
se utilizara control de stock, el sistema efectuar una salida en el stock.
Rellenar con 981.
MV_TESDR
La TES relacionada en este parmetro se utiliza en la entrada de la
factura del cliente. Si se utilizara control de stock, el sistema efectuar
una entrada en el stock.
Rellenar con 481.
MV_TIPFAT
Tipo de ttulo de la factura de transporte. Este tipo necesita estar
registrado en la tabla 05 - Tipos de ttulos. Rellene con FT.
MV_TMPCOL
Tiempo promedio previsto para efectuar las recolecciones. Deje en
blanco.
MV_TMSCFEC
Activa utilizacin de carga cerrada. Al activar este parmetro se tiene
acceso a la rutina de Agendamiento que es donde se controlan los
procesos de carga cerrada en el TMS. Rellene con T.
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MV_TMSCRET
Indica el cdigo de retencin de DIRF utilizado para generar el contrato
de transportista. Valor default "0588".
MV_TMSDOC
Define la descripcin de los documentos de transporte B y C. Valor
default B=ACT.
MV_TMSGREM
Indica si los campos <DTC_CODREM> y <DT6_LOJREM> se
mantendrn en pantalla y validarn automticamente. Este parmetro
se cre para agilizar el proceso de entrada de las facturas. Valor default
F.
MV_TMSGRPC
Si el transportista fuera persona jurdica, indica si genera un pedido de
compras en lugar de un ttulo en el financiero. Valor default F.
MV_TMSMFAT
Modo de facturacin del TMS. 1- las facturas se generan a partir del
SE1; 2- es la forma ms reciente de facturacin, generadas a partir del
DT6 (Documentos de Transporte). Rellenar con 2.
MV_TMSOCOL
Permite informar la ocurrencia del documento en otra sucursal. Valor
default .T.
MV_TMSUNFS Informe si la sucursal utiliza factura. Valor default F.
MV_TMSVINF
Permite informar el valor del flete en la digitacin de la factura. Valor
default .T.
MV_TMSVDEP Valor por dependiente. Valor default 0.
MV_TPNRNFS
Define el tipo de control de numeracin de los documentos de salida
(1=SX5; 2=SXE, SXF). Valor default 1.
MV_TPTCTC
Tipo de contrato del transportista. Como estndar, debe ser la letra C
+ Nmero de la sucursal, evitando duplicidad de tipos de ttulos. Deje
en blanco.
MV_TPTPDG
Tipo de ttulos provenientes de peaje. Este tipo necesita estar
registrado en la tabla 05 - Tipos de ttulos. Deje en blanco.
MV_TPTPRE
Tipo de ttulos por pagar provenientes de contrato de prima de
transportista. Deje en blanco.
MV_ULMES Fecha del ltimo cierre de stock. Deje en blanco.
MV_ULTDEST
Define si utiliza el ltimo destino de recoleccin/entrega para clculo de
flete. Valor default F.
MV_UNIAO
Se utiliza para identificar el cdigo dado al Fisco para pagar el
Impuesto de Renta Valor default UNIAO.
MV_VEIGEN
Cdigo del vehculo genrico para categora Camin tractor. Deje en
blanco.
MV_VERBMOT
Cdigo del fondo utilizado en la generacin de prima para conductor
propio, en la planilla de haberes. Deje en blanco.
MV_VLDCOT
Tiempo en das de validez de la cotizacin de flete. El sistema verifica la
validez de las cotizaciones al entrar en la rutina Cotizacin de Flete. El
sistema pregunta si debe anular las cotizaciones vencidas. Una vez
anuladas, es posible "Retomar" por medio de la rutina para utilizarla
nuevamente. Valor default 10.
MV_VLDPRO
Validez de das de la propuesta. Parmetro utilizado en el Wizard. Valor
default 30.







21

EJERCICIO

Vamos comenzar con la implantacin y la operacin del entorno TMS. Para ello, debe
imaginarse una transportadora con dos sucursales (So Paulo y Rio de Janeiro). Que
opera con recoleccin, transferencia y entrega por carretera.

Antes de comenzar con los registros, debemos parametrizar el sistema.

Para lo cual, debemos activar el parmetro <MV_INTTMS>.


























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Verificacin de tablas

Las tablas listan las diversas alternativas para el contenido de un campo, facilitando la
digitacin.
El entorno Transportation Management System utiliza una serie de tablas con opciones
definidas, las cuales pueden modificarse, borrarse o agregarse.
Se accede a las tablas dentro de los mdulos pulsando <ENTER> y <F3> en los
campos vinculados a stas o haciendo clic en la opcin.
La definicin de las tablas se realiza en el entorno DE CONFIGURACIN.

Tabla Descripcin Ejemplos
M2 Bloqueo de facturas
10 Comercial.
20 Operativo.
M3 Tipos de ruta
01 - Ruta rpida.
02 - Rpida itinerante.
03 - Convencional directa.
04 - Convencional
Itinerante 1.
M4 Condicin de flete
01 Pagada.
02 - No tiene
M5 Tipos de tablas de flete
01 Por carretera.
02 Areo.
M6 Marca de vehculos
01 - Scania
02 - Volksvagen
03 - Mercedes Benz
04 - Volvo
05 - Fiat
06 Chevrolet
M7 Colores de vehculos
01 - Blanco
02 - Azul
03 - Negro
04 Rojo
M8 Colores de piel
01 - Blanca
02 - Amarilla
03 Negra
M9 Aeropuertos
BSB - Braslia
CGH - Congonhas
GRU - Guarulhos
MAU - Manaus
PLU - Pampulha
SDU - Santos Dumont
MA
Cdigo de seguros para AC - 01
23
estados AM - 04
DF - 07
GO - 09
MA - 10
MS - 12
MT - 11
RO - 22
RR - 23
SP - 25
TO 27
MB Bloqueo de viaje
10 - Bloqueo de valor
cargado.
20 - Bloqueo de peso
cargado.
30 - Bloqueo de seguro del
conductor.
40 - Bloqueo de capacidad
del vehculo.
50 - Bloqueo del vehculo.
60 - Bloqueo de carga
peligrosa.
MC Reglas de tributacin
01 - CTRC
02 - Factura
03 - Subcontratacin
04 - Documento de apoyo
ACT
MD Tipos de tablas de seguro
1 - Por carretera
02 Areo
ME Tipos de pendencias
01 - Falta
02 - Avera
03 - Sobra
04 Bloqueo
MF Tipos de AWB
1 - Varig Log
2 - TAM
3 VASPEX
MG Tipos de embalaje
CJ - Caja
GR - Granel
PA - Pallet
FD - Fardos
PT - Paquetes
RL - Rollos
SC - Sacos
TB Tambores
MI Tipos de Asociados
01 - Asociado Alianza 01
02 - Asociado Alianza 02
L2 Tipo de tarea 001 Reabastecimiento
24
002 Retirada de
productos
003 Verificacin
L3 Tipos de actividades
000 No conformidad
001 Agrupar
mercaderas
004 Consolidar pallet
L4 Tipo de servicio
001 Expedicin
002 Carga
003 Recepcin
05 Tipos de ttulo
FT Factura
CH CHEQUE
DH Efectivo










25
ARCHIVOS


Los archivos muestran las informaciones bsicas que garantizan los movimientos del
mdulo.

En el entorno TMS, stos se muestran de forma jerrquica, pues algunos necesitan de
informaciones imputadas en archivos anteriores. De esta manera, es interesante que
los archivos se realicen en la secuencia de utilizacin de los datos.





Algunos campos estn asociados a tablas o archivos. stos
muestran la opcin a su izquierda. Para seleccionar una de
sus opciones, haga clic sobre esta opcin o pulse la tecla
<F3>.











26
Productos

Este archivo contiene las principales informaciones sobre productos y servicios
adquiridos, fabricados o suministrados por la empresa, propiciando su control en todos
los entornos del sistema.
Las empresas exclusivamente comerciales solamente tendrn productos para revender
y materiales de consumo.
Las empresas industrias tendrn todos los tipos de productos o materiales utilizados en
la produccin, como productos terminados, productos intermedios, materias primas,
materiales de consumo, mano de obra o servicios agregados a la fabricacin, que
forman parte del costo del producto final.
La definicin de producto es genrica y abarca muchos conceptos que pueden variar de
acuerdo con el ramo de actuacin de la empresa, as como tambin el entorno
utilizado.
En el entorno TMS se trabaja con los productos enviados por los clientes (autopartes,
cosmticos, electrnicos, etc.), adems del producto que el TMS utiliza para clculo. El
producto del clculo se relacionar aleatoriamente, solamente para clculo del ICMS.
Ejemplo: se registra un producto que no se transportar, pero que se utilizar para
efectos de clculo de flete. El producto del clculo se relacionar posteriormente en la
Configuracin de Documentos.


El producto del clculo necesita tener una alcuota de
ICMS.




27


Principales campos
Descripcin descripcin del producto que formar parte de las facturas de los
clientes.
Unidad unidad de medida utilizada para referirse al producto.
Grupo por medio de este campo, es posible vincular un producto a un grupo de
productos. Este grupo de productos podr utilizarse posteriormente para filtrar las
mercaderas que viajarn.
Alic. ICMS es importante el rellenado de la alcuota del ICMS en el producto que
utilizaremos para el clculo de frete. Este producto se relacionar posteriormente en la
configuracin de documentos.





28
Ejercicio

Vamos registrar los productos que se utilizarn en las facturas y el producto que se
utilizar para clculo.
El producto para clculo necesita tener una alcuota para ICMS.
Registre por lo menos un producto para clculo y un producto para las mercaderas.

Para realizar este ejercicio, acceda a:

Actualizaciones
Archivos
Productos














29
Complemento de productos

Muchas veces es necesario que la empresa mantenga datos adicionales sobre un
producto. El archivo de complemento de producto permite que se graben estos datos
sin modificar el archivo de productos.
Entre las informaciones adicionales estn por ejemplo, las listas de precio, las
medidas, el nombre cientfico, el certificado de calidad, etc.
Para archivar el complemento de un producto, es necesario que el producto ya est
registrado (Archivo Productos).
En la carpeta TMS deben informarse los datos importantes que se validarn en la
generacin de viajes. El objetivo principal es bloquear el viaje si no estuviera de
acuerdo con los valores definidos en este archivo.





Principales campos:

Car. Peligrosa Informe si la mercadera es una carga peligrosa. En el momento de
incluir el viaje, TMS verificar si el conductor vinculado a este viaje puede transportar
este tipo de mercadera.

Edad Mxima En este campo debe informar cul es la edad mxima del vehculo
para que pueda transportar este tipo de producto. TMS validar la informacin, de
acuerdo con el ao de fabricacin/modelo del archivo vehculos.

Lm. Val. Emb Informe el valor lmite de este producto que puede transportarse en
un viaje.

30
Lm. Peso. Emb Informe el peso lmite de este producto que puede transportarse en
un viaje.

Por. Cubicacin Informe el porcentaje que el producto ocupa en un vehculo, en
caso de productos muy voluminosos.

Ejercicio

Vamos a registrar el complemento de los productos. Estos complementos se utilizarn
para limitar los productos que se transportarn, de acuerdo con las configuraciones
establecidas previamente. Podemos definir lmites para embarque de acuerdo con el
valor de los productos, peso, edad del vehculo, etc.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Registros
Complement.Productos






















31
Proveedores

Proveedor es un ente que suple las necesidades de productos o servicios de una
empresa, sea nacional o del exterior. Cuando el proveedor es un prestador de
servicios, el servicio que ejecuta debe existir en el archivo Productos.
Un proveedor puede ser una persona fsica o jurdica. En ambos casos, el pago se
efectuar por medio de una factura de entrada, generando automticamente un ttulo
por pagar, o debe registrarse de forma manual en el entorno Financiero.
Por medio de los vnculos Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor, es posible
vincular un proveedor a uno o ms productos o grupos de productos. Sin embargo, el
sistema permite que se reciban productos y servicios de un proveedor, aunque no haya
registro de sus vnculos.
Es importante rellenar el archivo proveedores con el mximo de informaciones
posibles. De esta manera, el perfil del proveedor es bien definido y el sistema puede
utilizar este archivo con mayor precisin en otras rutinas. Por ejemplo, es posible que
se haga la cotizacin con diversos proveedores, seleccionando el mejor precio y
condiciones de pago cuando se hace una compra.
En el entorno FINANCIERO, los ttulos de proveedores generados en el cuentas por
pagar actualizan el historial del proveedor, por ejemplo: la mayor compra, el mayor
saldo, el promedio de atraso, el nmero de compras, el saldo en facturas de crdito, el
saldo en moneda fuerte etc.
En el entorno TMS, vinculamos el proveedor a las puestos de peaje, propietarios de
vehculos, etc.





32


Principales campos:

Carpeta TMS

Tipo AWB Informe la compaa area, en caso de transporte areo, para la
impresin de AWB.
Cd. Favorec. - Informe otro proveedor que ser el favorecido. ste se utilizar al
generar el ttulo por pagar.
Ejercicio

Vamos a registrar los proveedores.
Registre un proveedor que ser el propietario del vehculo, otro de la concesionaria de
carreteras y otro de la aseguradora.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Registros
Proveedores
33

Tipos de entradas y salidas
El archivo Tipos de Entradas y Salidas (TES) es responsable por la correcta clasificacin
de los documentos fiscales de entrada y de salida registrados en el sistema. Su
rellenado debe efectuarse con mucho cuidado, pues por medio suyo es posible:
Calcular los tributos vinculados a los documentos de transporte y si fuera
necesario, calcular los impuestos pertinentes al flete del autnomo (integracin
con el entorno SIGATMS - Gestin de Transporte).
Ejemplo de TES
Carpeta Adm/Fin/Costo







La TES de entrada necesita estar relacionada en el parmetro
MV_TESDR. sta se utilizar en el momento de inclusin de la
factura del cliente.


Si utilizara el control de stock, al entrar con la factura, el sistema realizar una entrada
en el stock. Para ello, la TES necesita estar configurada como Actu. Stock S.

La TES de salida necesita estar relacionada en el parmetro MV_TESDD. sta se
utilizar en el momento del viaje.

34
Si utilizara el control de stock, en el momento de finalizar el viaje, el sistema realizar
la salida del stock de las mercaderas listadas en el viaje. Para ello, la TES necesita
estar configurada como Actu. Stock S.

Es necesaria una TES de salida ms, que se relacionar posteriormente en la regla de
tributacin para el clculo de impuestos. Adems, en esta TES se definir cmo el
sistema debe grabar el Libro Fiscal ICMS, es decir, configurar el campo L.Fisc. ICMS
en la carpeta Impuestos, de acuerdo con las leyes en vigencia.


Principales campos:

Carpeta Adm/Fin/Costo

Genera Fact. de Crd. Informe si el sistema generar la factura de crdito en el
momento del clculo de flete. En nuestro ejercicio rellenaremos como No, pues
vamos a generar la factura despus de activar la rutina de facturacin.

Act. Stock Informe si actualiza el stock. Si el stock fuera controlado, la TES
relacionada en los parmetros MV_TESDD y MV_TESDR necesita tener este campo
rellenado con "S".


Carpeta Impuestos

Calcula ICMS Informe si esta TES calcular el ICMS.

L.Fisc. ICMS Informe en qu columna del Libro Fiscal grabaremos los valores.

Agrega Valor Informe si el impuesto se incluir en el valor total del flete.



Ejercicio

Vamos a registrar la TES que se utilizar para las entradas y las salidas en el stock (si
se utilizara el control de stock).
Registre tambin una TES para calcular los impuestos. La TES que crear para la
entrada, posteriormente necesita relacionarse en el parmetro MV_TESDR.
La TES que crear para la salida, posteriormente necesita relacionarse en el parmetro
MV_TESDD.
La TES que calcular el impuesto (ICMS) debe relacionarse en las reglas de tributacin.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Registros
Tipos de Ent/Sa



35
Condiciones de Pago

Las condiciones de pago son caractersticas generales de la manera por la cual se
efectuar un pago. stas determinan cmo y cundo se efectuarn los pagos,
especificando fechas de vencimiento, nmero y valores de las cuotas.


Principales campos:
Cdigo identificar y diferenciar la condicin de pago en todas las rutinas del
entorno.
Descripcin descripcin de la condicin de pago.
36

Ejercicio

Vamos a registrar la condicin de pago. sta se relacionar en el contrato y en el
archivo cliente.

Tal condicin ser especfica para cada cliente de la transportadora. Defina la mejor
condicin para su cliente y recuerde que l ser el responsable por pagar el flete.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Archivos
Cond. de Pago.
37
Modalidades

El archivo Modalidades es de gran importancia para el control de gestin del sistema,
pues permite controlar las finanzas de la empresa sin la ayuda directa de Contabilidad
en la generacin automtica de ttulos. Es por medio de esta modalidad que el sistema
clasifica los ttulos por pagar y por cobrar, de acuerdo con la operacin.



Principales campos:
Cdigo identificar y diferenciar la naturaleza en todas las rutinas del entorno.
Descripcin descripcin de la modalidad.








38
Ejercicio

Vamos a registrar la modalidad. Es necesario efectuar este registro para diferenciar
facturas de transporte, peaje, contrato de transportista, etc.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Archivos
Modalidad


39
Tareas vs. Actividades

Definimos actividad como la menor divisin de un trabajo realizado en un almacn o en
un servicio de transporte.
Para las actividades utilizadas en servicio de transporte, es necesaria la indicacin de
la sucursal en la que se ejecutar. Si no se informara la sucursal en actividad, el
sistema considera aquella que estuviera en uso.
Las Tareas vs. Actividades tambin se utilizan en el entorno WMS (Gestin de
Almacenamiento).
Todos los servicios realizados en una transportadora se forman por tareas y
actividades, observe el ejemplo.






Principales campos:

Cd. Tarea Informe el cdigo de la tarea responsable por activar las actividades.
Posteriormente, esta tarea se vincular a un servicio. Los tems visualizados
en este campo estn registrados en la Tabla L2.
Cd. Actividad Informe todas las actividades vinculadas a una tarea. Los tems
visualizados en este campo estn registrados en la Tabla L3.
40
Duracin Activ. Informe el tiempo para ejecutar esta actividad. Este tiempo se
estimar en las operaciones de transporte. Las tareas y las actividades de
negociacin del TMS no necesitan de tiempo, pues se utilizan solamente para
efecto de clculo.
Suc. Activid. Informe en qu sucursal se efectuar la actividad. Al apuntar las
operaciones, si la sucursal registrada en este servicio estuviera diferente de la
sucursal actual del sistema, ste no permite apuntar las operaciones.


Ejercicio

Vamos a registrar las tareas y las actividades.

En este ejercicio debemos registrar las tareas de carga y descarga, salida y llegada de
viaje en las dos sucursales. Tambin no podemos olvidar de las actividades de
negociacin que son responsables por la cobranza del flete en el TMS.

Los archivos exigen algunos tems de las tablas L2 y L3, accedidas por medio del
entorno DE CONFIGURACIN.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Servicios
Tareas vs. Actividad.


41
Servicios vs. Tareas

En el entorno TMS, el archivo Servicios vs. Tareas se utiliza para configurar los tipos de
servicios prestados por la transportadora, indicando cada una de sus respectivas tareas
en orden de ejecucin.
El servicio puede definirse como un cdigo diferenciador en el clculo del valor del flete
(servicio de negociacin) o incluso, utilizarse como administrador de las operaciones
vinculadas al transporte (servicio operativo).
El servicio de negociacin se vincula directamente a las informaciones de precio del
flete, como por ejemplo: transporte por carretera, transporte areo, entrega directa,
carga seca, carga refrigerada, etc..
Todo servicio de negociacin debe estar vinculado a un servicio operativo, por medio
del cual es posible administrar las operaciones (tareas) vinculadas a los movimientos
de transporte dentro del almacn y toda la actividad que ocurre durante el viaje.
Los Servicios vs. Tareas tambin se utilizan en el entorno WMS (Gestin de
Almacenamiento).


42
Tarea
Ej: Spo - Salida
Tarea
Ej: Trayecto SPO vs. RIO
Servicio
Ej: Viaje SPO vs. RIO
Tarea
Ej: Rio Llegada
Actividad
Ej: Salida de Viaje
Duracin: 00:05
Suc. Activ.: SP
Actividad
Ej: Efectuar Viaje
Duracin: 04:00
Actividad
Ej: Llegada de Viaje
Duracin: 00:05
Suc. Activ.: RJ
Actividad
Ej: Descarga
Duracin: 01:00
Suc. Activ.: RJ
Actividades registradas en Tareas vs. Actividades


Observe e ejemplo de categora operativa.

43



Observe este otro ejemplo de categora negociacin:
ste genera un documento, en este caso el CTRC. Tiene un servicio operativo
vinculado, que es la carga. Una tarea que es una negociacin comercial, adems de los
porcentajes de descuento informados en la cotizacin.
Principales campos:
Cd. Servicio este cdigo identificar y diferenciar el servicio en todas las rutinas
del entorno. Los valores mostrados en este campo necesitan registrarse en la tabla L4
por medio del entorno DE CONFIGURACIN.
Serv. Transp. este campo indica cul es el servicio de transporte
(recoleccion/transporte/entrega) que utilizaremos.
Tipo Transp. este campo indica cul es el tipo de transporte (por
carretera/areo/fluvial) que se atender por este servicio.
Cd. Tarea en este campo listaremos las tareas pertenecientes a este servicio. Estas
tareas se registraron en la rutina TAREAS VS. ACTIVIDAD.
Categ. Servic en este campo seleccionaremos una categora para este servicio.
Negociacin: esta categora de servicio se vincula directamente al precio del flete.
Operativo: esta categora es un administrador de las operaciones vinculadas al
transporte.


44
Ejercicio

Vamos a registrar los servicios y las tareas.

En este ejercicio crearemos servicios y los vincularemos a las tareas ya registradas.
Estos servicios se registrarn de acuerdo con los servicios realizados por la
transportadora.

Los registros exigen algunos tems de la tabla L4, accedida por medio del entorno DE
CONFIGURACIN.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Servicios
Servicios vs. Tareas











45
Estructura de Regiones

El objetivo de la rutina Estructura de Regiones es determinar el rea de actuacin de la
transportadora, informando las jerarquas existentes entre las regiones de atencin,
estados y sucursales de la transportadora.
Al registrar la estructura de regiones, se definen las reglas de jerarqua de atencin
que se utilizarn en otros puntos del sistema, tales como: clculo de flete, rutas de
transferencia, determinacin de distancias, tabla de flete, ajuste de flete, copia de
ajustes, etc.

Estado
Sucursal
Regin 1
Regin 2








Principales campos:

Reg. Exenta Informe um flag que se utilizar al imprimir el manifiesto. ste puede
utilizarse para distinguir cules son las regiones exentas de impuestos. En el momento
de emitir el manifiesto, podr realizarse un filtro por medio de este flag, por ejemplo.


Alc. ISS Informe la alcuota de ISS especfica para esta regin.

46
Cd.Reg.Col. Informe el cdigo de la regin coligada para efectos de clculo de
flete, tasas, etc. Operativamente puede quedar debajo de otra sucursal, pues es ms
prxima a sta.





Ejercicio

Vamos a registrar la estructura de regiones. Usted debe efectuar este registro
imaginando las regiones atendidas por la transportadora.

Los estados, las sucursales y las regiones se definen siguiendo el orden: estado,
sucursal y regin.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Estructura Regiones



















47
Clientes

Este archivo se utiliza para registrar los datos de los clientes, adems de permitir el
control de anlisis de sus crditos.
Para que se realice este control, el sistema sugiere automticamente algunos datos
vinculados al historial del cliente, como saldo de ttulos, promedio de atraso, etc.
Estos datos se actualizan por medio del entorno FINANCIERO, de acuerdo con los
movimientos realizados.






Es de extrema importancia el CP de los clientes a donde se
realizarn los viajes de recoleccin/entrega. Si este campo
estuviera en blanco, el sistema no traer los documentos del
viaje.







48



Principales campos:

Carpeta De registro

Tipo Inserte el tipo de cliente. La informacin de este campo es importante para
calcular los impuestos correctamente.

Reg. Cliente En este campo informaremos cul es la regin a la que pertenece el
cliente, basado en la estructura de regiones del TMS. Esta regin es importante para el
clculo de flete.



Carpeta Ventas

Cond. Pago (A1_COND) En este campo informaremos la condicin de pago
estndar para el cliente, de acuerdo con el archivo de condiciones de pago.

49
Segmento 1 En este campo informaremos el principal segmento de negocio de la
empresa, de acuerdo con el archivo de segmentos de mercado. Utilizamos este campo
en el momento del clculo de flete, el sistema busca una regla de tributacin de
acuerdo con este segmento.


Ejercicio

Vamos a registrar los clientes. stos sern los responsables por enviar las cargas que
se transportarn. Es importante registrar por lo menos un cliente que la sucursal de
So Paulo utilizar y otro para Rio de Janeiro. Tambin es necesario registrar un
cliente genrico, el cual se utilizar cuando el sistema no encuentre una negociacin
para el cliente. Relacionaremos el cliente genrico futuramente en el parmetro
MV_CLIGEN.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Registros
Clientes






50
Complemento de regiones

El objetivo de este registro es informar los tipos de servicio de transporte ofrecidos por
la transportadora, de acuerdo con su estructura de regiones. De esta manera es
posible validar los servicios disponibles para la regin origen, destino o ambas.
En el archivo "Complemento de regiones", se informan por grupo de regiones, los
datos vinculados al tipo de la regin (origen, destino o ambos), al tipo de servicio de
transporte (transporte o entrega) y al tipo de transporte (por carretera, areo o fluvial)
que cada regin puede realizar.



Principales campos:

Grupo - Informe la regin a la cual vincularn los servicios y los tipos de transporte
atendidos para esta regin.
Serv. Transp. Informe el servicio de transporte atendido para la regin (transporte
o entrega). La coleccin no puede ser especificada en este campo.
Tipo Transp. Informe el tipo de transporte atendido para la regin (por carretera,
areo o fluvial).
Tipo Regin Defina si el servicio de transporte es el tipo de transporte de esta
regin solamente se atendern cuando sta fuera origen, destino o ambos.

51

Ejercicio

Vamos a registrar los complementos y las regiones.

Efecte este registro pensando en los servicios y tipos de transporte atendidos por
determinadas regiones por su transportadora.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Complemento regin
52
Zonas

Este archivo se compone de todas las zonas atendidas por el transportador. Es un
archivo de base para la elaboracin de rutas (recoleccin y entrega).





Principales campos:

Zona este campo debe rellenarse con un cdigo que identificar y diferenciar la
zona en otras rutinas del entorno.

Descripcin descripcin de la zona.

Ejercicio

Vamos a registrar las zonas. Al crearlas, lleve en consideracin las zonas atendidas por
la transportadora en recolecciones y entregas.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Zonas











53
Sectores por zona

Este archivo tiene como objetivo informar los sectores que forman cada zona. stos se
utilizarn en el momento de recoleccin y de entrega a los clientes.
Un conjunto de sectores vinculados a los clientes forman una zona, donde el sector es
una subdivisin de la zona.





Principales campos:

Zona en este campo seleccionaremos la zona registrada en la rutina ZONAS.

Sector en este campo rellenaremos los sectores que estarn vinculados a una zona.

Pto.Referen. en este campo rellenaremos un punto de referencia para facilitar la
identificacin de los sectores. Su rellenado no es obligatorio.

Ejercicio

Vamos a registrar los sectores por zona. En este ejercicio definiremos los sectores
vinculando a las zonas creadas anteriormente.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Sectores por zona





54
Puntos por zona y sector

Esta rutina permite vincular todos los puntos que pertenecen a un determinado sector,
es decir, permite definir la secuencia de entrega/recoleccin y de visita por cliente o
por intervalos de CP.
Para el entorno SIGATMS - Gestin de Transporte, estas secuencias de
entrega/recoleccin (por cliente o intervalos de CP.) se utilizan para ordenar los
documentos de viajes de acuerdo con las caractersticas de las rutas de distribucin,
donde se informan las zonas y sectores de actuacin vinculados a intervalos de CP. y/o
cdigos del cliente.






Principales campos:

Zona en este campo seleccionaremos la zona y el sector registrados anteriormente
en las rutinas ZONAS y SECTORES POR ZONA.

CP Inicial en este campo rellenaremos el intervalo de CP. inicial. Los documentos
pertenecientes a este intervalo de CEP formarn parte de esta zona y sector.

CP Final en este campo rellenaremos el intervalo de CP. final. Los documentos
pertenecientes a este intervalo de CEP formarn parte de esta zona y sector.

Cliente en este campo podremos seleccionar algunos clientes que formarn parte de
esta zona y sector, determinando una secuencia por clientes.









55
Ejercicio

Vamos a registrar los puntos por sector. Efecte este registro, creando una secuencia
para recoleccin o entrega. Usted podr definir una secuencia de acuerdo con clientes
o por medio de CP.
Posteriormente este archivo se utilizar en las rutas.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Puntos por Sector



































56

Rutas

Este archivo se utiliza para informar las caractersticas de las rutas, tales como: tipo de
ruta, servicio vinculado, regiones atendidas, puntos por sector, etc..
El itinerario puede ser del tipo transferencia indicando las informaciones necesarias
para realizar los procedimientos que deben ejecutarse en el recorrido del vehculo
fuera de la empresa.
Los itinerarios de distribucin se utilizan en servicios de recoleccin y entrega, donde
se informan zonas y sectores de actuacin vinculados a intervalos de CP y/o cdigos
del cliente.
Las rutas de transferencia determinan cules son las regiones atendidas y las
sucursales involucradas en ese proceso.




Principales campos:

Tipo Ruta Informe el tipo de ruta. Este campo es informativo y nos suministra
algunas caractersticas sobre la ruta.
Ruta Rpida: realizada de acuerdo con una periodicidad definida diariamente,
semanalmente u otras.
Ruta Convencional: realizada cuando tenemos mercaderas.
Ruta Directa: rutas cortas en las que no son necesarias paradas.
Ruta Itinerante: se realizan algunas paradas para almuerzo, descanso o incluso cambio
de conductores.


57
Cd.Reg.Ori. Informe el cdigo de la regin de origen de la ruta. Este cdigo ya se
registr en la estructura de regiones.

Servicio Informe el servicio que se utilizar en esta ruta. Este servicio se registro en
la rutina Servicios vs.Tareas. Por medio de ste el sistema generar las operaciones de
transporte.

Zona Informe la zona que se atender por esta ruta. Este campo solamente estar
disponible para rutas de recoleccin y de entrega.

Sector Informe el sector que se atender por esta ruta. Este campo solamente
estar disponible para rutas de recoleccin y de entrega.

Cd.Reg.Des. Informe la regin de destino de la ruta. Esta regin se registr en la
rutina de estructura de regiones.

Cd.Reg.Dca. Informe la regin de descarga de la ruta.


Ejercicio

Vamos a registrar las rutas. Efecte este registro, creando dos rutas de distribucin
(recoleccin y entrega) y una de transferencia.
Usted podr definir una secuencia de acuerdo con clientes o por medio de CP. Estas
rutas se utilizarn en los viajes.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Rutas












58
Carreteras

En este archivo se informan las carreteras que se vincularn posteriormente a los
puestos de peaje. En los puestos de peaje se informan los valores por vehculo y por
eje.





Principales campos:

Cd.Carretera este campo debe rellenarse con un cdigo que identificar y
diferenciar una determinada carretera en las dems rutinas .

Nombre Carretera este campo debe rellenarse con el nombre de la carretera.

Ejercicio

Vamos a registrar las carreteras. Efecte el registro de todas las carreteras en las que
sus vehculos transitarn durante los viajes. Posteriormente informaremos las
carreteras de acuerdo con las rutas.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Carreteras









59
Puestos de peaje

Este archivo permite informar todos los puestos de peaje existentes en una carretera,
es decir, los puntos de peaje vinculados a las carreteras pertenecientes a la ruta de
viaje. De esta forma, es posible conocer todas los gastos con peajes durante el
trayecto.




Principales campos:

Val. p/Vehc informe el valor del peaje por vehculo, de acuerdo con la carretera
seleccionada.

Valor Eje informe el valor del peaje por eje, de acuerdo con la carretera
seleccionada.

Ejercicio

Vamos a registrar los puestos de peaje.
Indique el proveedor de la carretera y el kilometraje en el que se encuentra cada
peaje. Acurdese de aumentar los valores.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Puestos de peaje





60
Ruta vs. Carretera

El objetivo de este archivo es relacionar qu carreteras y puntos de peajes se
recorrern por la ruta, desde el punto de partida hasta el punto destino. Esta
informacin se utilizar para calcular los gastos de peaje realizados durante el viaje y
el total de kilmetros recorridos.





Principales campos:

Ruta Informe la ruta que posteriormente se vincular a los puestos de peaje.

Cd.Carretera Vincule las carreteras a la ruta.

Sec.Peaje Informe los puestos de peaje vinculados a la ruta, de acuerdo con la
carretera seleccionada anteriormente.



Ejercicio

Vamos a registrar las Rutas vs. Carreteras. Efecte el registro vinculando la ruta que
pasar por determinadas carreteras.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Ruta vs. Carretera




61

Plazos de regiones

En este archivo se informan los tiempos practicados en las operaciones de embarque,
transferencia y distribucin entre las regiones origen y destino, de acuerdo con el
servicio de transporte solicitado.

El archivo plazos de regiones se utiliza tambin para mostrar el plazo de
recoleccin/entrega.



Principales campos:

Cd.Reg.Ori. informe la regin origen registrada en la estructura de regiones. El
sistema utilizar esta regin para calcular los plazos de regiones.

Cd.Reg.Des. informe la regin destino registrada en la estructura de regiones. El
sistema utilizar esta regin para calcular los plazos de regiones.

Tipo Transp informe el tipo de transporte (por carretera/areo/fluvial). Podemos
informar un plazo de regin para diferentes tipos de transporte.

Ejercicio

Vamos a registrar los plazos de regiones. Efecte el registro vinculando los plazos a las
regiones creadas anteriormente. ste es el plazo que su transportadora tendr para
efectuar los viajes a estas regiones.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Plazos de regiones


62
Distancias

Este archivo se utiliza para informar las distancias en kilmetros entre las regiones de
origen y de destino del transporte. Esta informacin se utiliza en el clculo de flete por
cobrar y del flete por pagar a terceros y agregados.
Adems, estos datos pueden utilizarse si el flete se cobrara por kilometraje, como por
ejemplo, en procesos de carga cerrada en el cual es posible crear un componente para
cobranza del flete por kilmetro recorrido (distancia).


Principales campos:

Km. informe La distancia en KM, de acuerdo con la regin origen, destino y el tipo de
transporte. Podemos registrar distancias para regiones y tipos de transporte diversos.

Ejercicio

Vamos a registrar las distancias.
Informe la distancia en kilmetros, de acuerdo con cada tipo de transporte.
Si cobrara el flete en algn componente de acuerdo con el kilometraje, preste mucha
atencin en este archivo. Si se cobrara a ms, el cliente reclamar; si se cobrara a
menos, usted perder dinero.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Logstica
Distancias



63
Componentes de flete

En la configuracin de la tabla de flete, el usuario podr seleccionar las variables
(componentes) formarn el valor del flete, permitiendo mayor flexibilidad en la manera
de cobrar y pagar por los servicios de transporte prestados.
El objetivo de esta rutina es registrar las variables que formarn el valor del flete (por
pagar o por cobrar), denominadas "Componentes de Frete" y que se vincularn a la
tabla de flete (responsable por la formacin del valor del flete).
Los componentes pueden definirse en intervalos sobre otros factores que podrn
formar parte de la tabla, de acuerdo con su configuracin. El valor de cada
componente puede calcularse sobre el peso transportado, el valor de la mercadera,
un coeficiente fraccionario (es posible crear una frmula), volmenes etc.

Concepto de Base para Tasa
El valor del frete se define en la rutina "Tabla de Flete", en la cual se informan los
tems que componen el flete (componentes de flete), de acuerdo con el origen y el
destino del trayecto. El origen/destino se selecciona basndose en la estructura de
regiones que la transportadora atiende. De esta manera, para cada transporte
efectuado con origen y destino diferenciados, puede crearse una nueva tabla de flete.
La opcin base para tasa se utilizada cuando no se definiera una tabla de flete
especfica entre el lugar origen y el lugar destino de transporte.
Como pueden existir infinitas combinaciones entre el origen y el destino del flete,
dependiendo del nmero de regiones/estados/sucursales atendidas por la
transportadora, el sistema permite definir una regin registrada en la estructura como
"Base para Tasa", es decir, definir una base para el clculo de flete.
La primera bsqueda para el clculo de valor de flete se efecta con base en el origen
y destino informado en la solicitud de transporte. Si estos puntos no se encontraran y
existieran, por ejemplo, un Estado definido como base para tasa, ste se considerar
como base origen/destino para el clculo de flete.

64


Principales campos:

Calc. Sobre Determine sobre qu tipo de informacin se calcular el componente
de flete. De esta forma, el sistema permite seleccionar la variable que se utilizar en el
clculo del valor del componente de flete.

Intervalo por Para obtener el valor del flete, atribuya intervalos de valores o
cantidades transportadas al componente de flete. Estos intervalos se informan en el
archivo tabla de flete.

Desc. Cotizacin Informe si se permitirn descuentos sobre este componente en la
cotizacin de flete.

Agrupa Val. Fact. Informe si el componente utiliza agrupamiento de facturas para
el clculo de flete.
S: el sistema agrupar todos los valores de las facturas referentes al
componente.
No: el sistema busca los valores factura a factura. Este agrupamiento se
utilizar como base para el clculo del componente y para el marcado en los
intervalos registrados de la tabla de flete.

Calc. de Peso Informe el tipo de peso que debe considerarse cuando el valor del
componente se calcula sobre el peso transportado.
No utiliza: rellenado automticamente cuando el componente no se calcula
sobre el peso.
Peso real: peso exacto.
Peso cubicado: longitud vs. ancho vs. altura vs. cantidad de volumen vs.
factor de cubicacin del contrato del cliente.
M3: longitud vs. ancho vs. altura vs. cantidad de volumen.

Fraccin Este campo influye directamente en el valor del flete. Si el campo estuviera
configurado como Porcentaje, el valor del flete ser Valor/Fraccin * Base. Si
estuviera como Entero, el valor del flete es base/intervalo.

65
Tasa Informe si este componente se define como tasa. El rellenado de este campo
es obligatorio cuando una regin que utiliza este componente de flete fuera indicada
como Base para Tasa, conforme se cit anteriormente. Tambin utilizamos este
campo rellenado con S cuando se define que el clculo de tasas se separar por
CTRC (campo "Tasa p/ CTRC" = "S") en la rutina Perfil del Cliente.

Bus. Tasa Este campo est directamente ligado al campo Tasa. Si se rellenara con
S, permite ir niveles arriba para buscar una regin Base para Tasa en la estructura
de regiones. Si se rellenara con No, no se buscar niveles arriba en la estructura de
regiones.

Bus. Tabla Informe al sistema si podrn buscarse los valores de la tabla de flete
original, si no existiera un ajuste de flete para este componente. S: podr buscar en la
tabla original. No: no buscar.

Tipo Vehculo Este campo se vincula al concepto de carga cerrada. Podemos crear
un componente camin, por ejemplo y vincular a un tipo de vehculo camin. Estas
relaciones se utilizarn para determinar el valor del flete.

Subintervalo Semejante al campo intervalo Por, este tem ser un intervalo ms
para buscar en la tabla de flete (subintervalo), de acuerdo con lo que se configur en
Intervalo por. Por ejemplo, a partir de un determinado peso de la mercadera, me
gustara verificar tambin su valor y de acuerdo con el valor, formar el precio del flete.
De esta manera, en Intervalo Por, colocara Peso Mercadera y en el campo
Subintervalo, colocara Valor Mercadera.








Ejercicio

Vamos a registrar los componentes de flete. Efecte el registro teniendo en cuenta
cada componente que su transportadora cobrar de los clientes.
Si utilizara carga cerrada, tendr que crear los componente y vincularlos a un tipo de
vehculo.

Ejemplo:
De acuerdo con su forma de negociar con los clientes, podr crear flete peso, ad-
valorem, peaje, ayudante, camin corto y camin (carga cerrada), etc.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Comercial
Componentes Flete



66
Configuracin de la Tabla de Flete

Esta opcin se utiliza para configurar el layout de la tabla de flete, permitiendo
determinar el cdigo de la tabla, el tipo de la tabla (por carretera, areo, FOB etc.), la
vigencia, la categora (flete por cobrar o flete por pagar) etc.
Adems, permite al usuario seleccionar los componentes de flete que se considerarn
en la formacin de la tabla de flete, permitiendo la creacin de tablas con
combinaciones variadas a partir de los componentes registrados.
Los valores y los intervalos del flete se definirn posteriormente, en la
propia rutina Tabla de Flete.
Si el layout configurado se estuviera utilizando por una tabla de flete,
solamente se permitir modificar el campo "Comp. Oblig." (componente
obligatorio).



Principales campos:

Componente Seleccione el componente de flete que se utilizar en esta tabla.

Comp. Oblig. Informe si este componente de flete es obligatorio en esta tabla. Si el
componente fuera obligatorio y el sistema no encontrara valores para efectuar el
clculo, se bloquea el proceso de clculo de flete.




67
Ejercicio

Vamos a registrar las configuraciones de la tabla de flete.
Efecte el registro, listando los componentes que cobrar en cada tabla de flete. Es
importante crear ms de una configuracin de la tabla de flete para que pueda
diferenciar el clculo, de acuerdo con los clientes y los servicios de transporte.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Comercial
Config.Tab. Flete



































68
Tabla de tarifa

En esta rutina se definen las tablas modelo generadas a partir de la configuracin del
layout de tabla de flete. A partir de esta configuracin pueden definirse intervalos para
cada componente, con intervalos y valores por pagarse para cada intervalo.
Las tablas de tarifas pueden utilizarse en la creacin de las tablas de fletes, facilitando
de esta manera su mantenimiento.
La tabla de tarifa simplifica los archivos, borrando digitaciones repetidas, ya que es
posible vincular estas tarifas a tablas de flete de orgenes y destinos diferentes.



Principales campos:

Tab: Tarifa Informe un cdigo que identificar esta tabla de tarifa. Este cdigo debe
informarse en las tablas de flete cuando se utilice la tabla de tarifa. Es importante
recordar que la tabla de tarifa se vincula a la tabla de flete y al tipo.













69
Ejercicio

Defina varios intervalos en la tabla de tarifas. Si fuera posible, registre la tabla de
tarifa solamente para un componente de flete, lo cual facilitar la comprensin del
archivo.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Comercial
Tab. de Tarifas









































70

Tabla de Flete

En esta opcin se registran las tablas para el clculo del valor de flete por regin
origen/destino, es decir, se informan los valores que se cobrarn en la generacin de
documentos de transporte, pudiendo tener variaciones y ajustes por parte de los
clientes.
Las tablas de flete se componen a partir de una configuracin especfica (por medio de
la rutina Configuracin de la Tabla de Flete, en la que estn definidos los componentes
de flete que formarn la tabla de precio). A partir de esta configuracin pueden
definirse intervalos para cada componente, con rangos y valores por pagarse en cada
intervalo.
Para agilizar el registro de una tabla de flete, es posible vincularla a una tabla de
tarifas, en la cual los valores y los intervalos que se cobrarn estn previamente
definidos. Este procedimiento facilita el control de modificaciones y la creacin de n
tablas de flete con orgenes y destinos diferentes, sin embargo con tasas idnticas.
Tambin es posible determinar los valores de los componentes que no se registraron
previamente en la tabla de tarifas.




71
Principales campos:

Cd.Reg.Ori. Informe el cdigo de la regin de origen para este componente de
flete.

Cd.Reg.Des. Informe el cdigo de la regin de destino para este componente de
flete.

Tab.Tarifa Informe una tabla de tarifa si necesitara utilizar este facilitador en la
tabla de flete.

Hasta Informe el valor lmite para este intervalo. Si el sistema no encontrara un
intervalo en la tabla durante el clculo, se emitir un aviso.

Valor Informe el valor que se cobrar para este intervalo al calcular el flete.

Fraccin Informe la fraccin correspondiente al valor que se cobrar por el intervalo
informado. Si este campo estuviera rellenado con cero, cualquier valor hasta el lmite
del intervalo se cobrar igual. Por medio de este campo pueden efectuarse
combinaciones, como por ejemplo porcentajes.

Comp. Tarifa En este campo el sistema informar si el componente de flete
proviene de una tabla de tarifa. Si estuviera rellenado con S, no se permite efectuar
modificaciones en este componente de flete para esta tabla de flete.







Despus de calcular un CTRC con una tabla de flete, el
sistema no permite ms modificar los valores, garantizando
de esta manera, el control de historiales de los valores
practicados. Si necesitara efectuar esta modificacin, debe
desactivar el parmetro MV_CONTHIS = F, recordando que
esta modificacin no garantiza ms el controle en el historial
de los valores de las tablas de flete.


Ejercicio

Defina las regiones de origen y de destino para esta tabla.

Liste la tabla de tarifa creada anteriormente. Defina los otros intervalos, de acuerdo
con cada componente. Los valores quedarn a su criterio, recordando que el valor de
los intervalos influir directamente en el precio del flete practicado a sus clientes.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Comercial
Tab. de Flete
72

Contrato de cliente

Para el entorno TMS, el contrato tiene la finalidad de almacenar datos vinculados al
cliente, los cuales se analizarn en la entrada de una factura (recepcin) o en el
clculo del valor de flete.
En el contrato del cliente se informarn datos de gran importancia, tales como:
servicios de negociacin que pueden prestarse al cliente, tablas de flete asociados a los
servicios, tablas alternativas, etc.



Principales campos:

Tp. Contrato Informe el tipo de contrato. Si fuera Tiempo Determinado, es
obligatorio el rellenado del inicio y final de la vigencia. Si fuera vitalicio, no es
necesario el rellenado del final de la vigencia, pues el contrato no tiene un perodo de
validez.

Amplitud Informe la amplitud de este contrato. Si fuera cliente/tienda, cada
sucursal de la empresa tendr su contrato. Si fuera cliente, todas las sucursales
utilizarn el mismo contrato.

Servicio Informe un servicio de negociacin para relacionar una tabla de flete. Esta
tabla se utilizar en el clculo de flete.

Tab.Flete Informe la tabla de flete que formar parte de la negociacin del cliente.
Por medio de esta tabla el sistema calcular el frete.

Tab.Alternat Informe una tabla de flete ms para el cliente. Por medio de este
recurso, es posible realizar un comparativo de valor de flete entre dos tablas. En estos
casos, el sistema asume el mayor valor entre las tablas de flete.



73
Ejercicio

En este archivo, defina el cliente y el servicio vinculando a una tabla de flete. De esta
manera el sistema sabr cmo cobrar el flete. Preste atencin a los principales
campos, pues stos interfieren directamente en el precio del flete.

Es necesario crear un contrato para el cliente genrico, pues si el sistema no
encontrara una negociacin para determinado cliente, el clculo se realizar de
acuerdo con este contrato.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Comercial
Contrato Cliente

































74
Perfil del Cliente

Esta opcin se utiliza para determinar el perfil del cliente, vinculando los datos
comerciales y financieros, con la posibilidad de agrupar clientes para el pago de flete,
especificar datos sobre la generacin de la factura, clculo del documento etc.

Carpeta Comercial


















75
Carpeta Financiero




Principales campos:

Base Factura Informe la base que se utilizar en la facturacin.
Manual: la facturacin se generar por medio de la rutina de generacin de
factura. Fecha de emisin/fecha de entrega: la facturacin se realizar
automticamente y el criterio para la seleccin de los CTRC ser la fecha de
emisin o la fecha de entrega, de acuerdo con su seleccin.


Ejercicio

Vamos a registrar el perfil del cliente. En este archivo, vamos a informar algunas
particularidades a cada cliente.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Comercial
Perfil del Cliente







76
Configuracin de Documentos

Esta opcin permite configurar para cada tipo de documento existente en el transporte
el nmero/serie inicial que se utilizar en la generacin de los documentos y relacionar
un cdigo de producto que se aplicar en el clculo de impuestos para los documentos
de tipo CTRC y AWB.



Tipos de documentos utilizados en el transporte

Tipos Descripcin
(1) Recoleccin
Documento utilizado para recolectar mercaderas, generado en la
solicitud de recolecciones.
(2) CTRC
CTRC (Conocimiento de Transporte de Cargas por Carretera)
Documento utilizado para transporte intermunicipal de
mercaderas, generado en el clculo de flete.
(3) AWB
Documento utilizado para transporte de mercaderas asociado a
una compaa area, generado por la rutina generacin de AWB
(Air Way Bill).
(4) Docto Bj. Stock
Documento utilizado en la rutina de cierre de viaje con el
objetivo de dar de baja al stock de las mercaderas que forman
parte del viaje.
(5) Factura
Documento utilizado en la prestacin de servicios de transporte
municipal.
(6) CTRC Devolucin
Documento generado a partir de un CTRC original que
caracteriza la devolucin de una mercadera a su remitente.
77
(7) CTRC Reentrega
Documento generado a partir de un CTRC original que
caracteriza la reentrega de una mercadera a su destinatario.
Ejemplo: El cliente destinatario no acept la mercadera, pues no
tena espacio fsico en su almacn. La transportadora efectuar
la entrega en otra ocasin.
(8) CTRC
Complemento
Documento generado a partir de un CTRC original que
caracteriza el complemento de valores. Ej.: Emisin de un CTRC
complementario de valor.
(9) CTRC Retorno
Este documento se genera cuando la transportadora negocia el
retorno de la carga con el cliente. El vehculo no retorna vaco al
origen, haciendo viable los costos de transporte.
(A) CTRC Cortesa
Documento utilizado para el transporte de cargas por carretera,
en el cual el flete es cortesa.




Ejercicio

Vamos a registrar la configuracin de documentos. En este ejercicio, defina cules son
los documentos utilizados por la transportadora. Recuerde que para cada documento,
tendremos un producto de clculo.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Doctos. y Reglas
Config. Documentos











78

Reglas de tributacin

Esta opcin permite crear reglas de tributacin (estndares) con el objetivo de
establecer una configuracin previa para las operaciones de transporte. Es posible
determinar reglas de vinculacin para el TES (Tipo de Entrada y Salida), el tipo de flete
(CIF, FOB o CIF/FOB), el componente de flete, el estado origen, el estado destino, etc..





Principales campos:

Tipo Flete informe para qu tipo de flete se validar esta regla de tributacin.

TES informe qu TES se utilizar para esta regla de tributacin.

Componente vincule un componente de flete a la TES informada anteriormente. Si
dejara en blanco, el sistema asumir esta TES para todos los componentes de flete.

UF Origen informe la UF origen para la TES vinculada anteriormente. Si dejara en
blanco, el sistema asumir esta TES para todas las UF de origen.

UF Deudora - informe la UF deudora a la TES vinculada anteriormente. Si dejara en
blanco, el sistema asumir esta TES para todas las UF deudoras.

UF Destino informe la UF destino a la TES vinculada anteriormente. Si dejara en
blanco, el sistema asumir esta TES para todas las UF destino.

Segmento informe el segmento a la TES vinculada anteriormente. Si dejara en
blanco, el sistema asumir esta TES para todos los segmentos. Este segmento se
vincula al cliente por medio de la rutina Archivo cliente.

Consig. informe si esta regla es vlida si el cliente fuera consignatario.


79
Ejercicio

Vamos a registrar las reglas de tributacin. En este ejercicio, vincule la TES utilizada,
de acuerdo con los documentos. Este archivo permite vincular la TES a sus
componentes de flete, UF, segmento del cliente, etc.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Doctos. y Reglas
Reglas de Tributacin




































80
Reglas de tributacin por cliente

Esta opcin permite crear reglas (estndares) que se aplicarn con el objetivo de
establecer una configuracin para las operaciones de transporte por cliente,
vinculando: el cdigo del cliente, el documento de transporte y la regla de tributacin.









Es importante registrar esta regla de tributacin por cliente
para el cliente genrico, pues la mayora de los clientes, con
mnimas excepciones, la utilizar. El sistema busca una regla
para el cliente, si no la encontrara, utilizar la regla para
cliente genrico definida en el parmetro MV_CLIGEN.


Principales campos:

Cliente informe a qu cliente pertenece esta regla de tributacin. Es comn vincular
las reglas al cliente genrico <MV_CLIGEN>. Esto ocurre por que se utiliza una regla
por gran parte de los clientes. Si hubieran excepciones, podemos registrar una regla
exclusiva para un cliente.

Docto.Transp informe un documento de transporte (recoleccin/CTRC/Factura) que
se definir en la regla de tributacin.

Regla Trib. informe a qu regla de tributacin pertenece esta regla. sta se registr
anteriormente en la rutina Reglas Tributacin.



81


Ejercicio

Vamos a registrar las reglas de tributacin por cliente. En este ejercicio, vincule el
cliente a un determinado documento y una regla de tributacin.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Doctos. y Reglas
Reglas por Cliente
























82
Conductores

En el entorno TMS, esta rutina se utilizada para registrar las informaciones referentes a
los conductores que prestan servicios a la transportadora. Pueden registrarse los
propios conductores (empleados), agregados o terceros.
Este archivo permite realizar controles pertinentes a los conductores, como: anticipos,
gastos, contratos de transportista, ttulos financieros por pagar, etc.





Principales campos:

Car.Peligrosa Informe si el conductor est autorizado a transportar cargas
peligrosas. Si ste no pudiera y se incluyera en un viaje con productos caracterizados
como carga peligrosa, el sistema bloquea el viaje.



83



Ejercicio

Vamos a registrar los conductores. Registre tantos conductores como se asignen en los
viajes. Tambin podr utilizarse solamente un conductor. Cabe recordar que el mismo
conductor no puede estar en dos viajes al mismo tiempo, el sistema realiza este
control.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Transporte
Conductores






















84
Tipos de vehculo

En este archivo se informan los datos vinculados a los tipos de vehculos que opera la
transportadora, como: cdigo del tipo, descripcin, categora del vehculo, peso
ponderado (peso matemtico utilizado en el clculo del costo de transporte), etc.
Tipos de vehculo: comn, camin tractor, remolque, especial y utilitario.





Ejemplo de tipos de vehculos:

Remolque con doble eje



Camin con doble remolque


Camin Corto


Camin

85

Camin Tractor




Remolque







Ejercicio

Registre los tipos de vehculos que se utilizarn en su transportadora. Esta informacin
se utilizar en el registro de vehculos, componentes de flete, etc.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Transporte
Tipos de vehculo












86
Vehculos

Esta rutina permite registrar los vehculos que se utilizarn en los viajes de transporte,
destacando los datos vinculados al vehculo, como: modelo, matrcula, capacidad
mxima, conductor, altura, ancho, flota, propietario, marca, color, tipo de vehculo,
etc.
Es posible controlar el movimiento de vehculos y conductores registrando sus
entradas, autorizaciones para viajes y las salidas. Para ello, basta habilitar el
parmetro MV_CONTVEI con "T". ste indica que el control de movimientos de
vehculos y conductores se efectuar por la rutina "Movimiento de Vehculos".




Principales campos:

Placa Informe la placa del vehculo. En el entorno TMS, este campo es de rellenado
obligatorio.

Capac. Nom. En este campo informaremos la capacidad nominal del vehculo. Esta
informacin es importante para que el sistema verifique si el vehculo puede
transportar la mercadera.

87
Capac. Mx. Informe la capacidad mxima del vehculo. Esta informacin es
importante para que el sistema verifique si el vehculo puede transportar la
mercadera.



Ejercicio

Registre todos los vehculos que se utilizar su transportadora.

Recuerde que un vehculo no puede estar en ms de un viaje al mismo tiempo. El
sistema realiza esta validacin.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Transporte
Vehculos





























88
Solicitantes

Las rutinas "Cotizacin de Flete", "Solicitud de Recoleccin" y "Recoleccin Automtica"
utilizan el archivo solicitantes. El objetivo es controlar los solicitantes de flete,
diferencindolos de la base de clientes, pues ni todo solicitante de una recoleccin
necesariamente es un cliente de la empresa.
El solicitante es la persona que est solicitando la recoleccin.

Carpeta De registro






Principales campos:

DDN informe o DDN del solicitante.

Telfono informe el telfono del solicitante.

Producto informe un producto para el solicitante. ste se utilizar, si hiciramos
recolecciones automticas para este solicitante.






89
Carpeta Recoleccin




Principales campos:


Tipo Recoleccin informe si la recoleccin para este solicitante se Digitar (si
eventualmente se hiciera una recoleccin para el solicitante) o Automtica (si la
recoleccin se realizara automticamente, por medio de la rutina Recoleccin
Automtica). Para esta opcin, es necesario configurar los das de la semana en el
mismo archivo.


Ejercicio

En este ejercicio, registre los solicitantes que realizarn las cotizaciones de flete,
solicitudes de recoleccin, entre otras operaciones en el sistema. Si quisiera efectuar
una recoleccin automtica, no olvide de rellenar los datos de la carpeta Recoleccin.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
S.A.C.
Solicitantes








90
Cotizacin de flete

La cotizacin de flete tiene por finalidad especificar el precio del flete que se cobrar,
variando de acuerdo con las regiones origen y destino, utilizando las informaciones del
contrato y de la tabla genrica de flete.
La cotizacin se utiliza para clientes ocasionales de flete, quienes no tienen una tabla
y contrato especficos.
Despus de la aprobacin de la cotizacin de flete, es posible iniciar el proceso de
recoleccin para efectuar el transporte.


Principales campos:

DDN informe el DDN del solicitante de la cotizacin de flete.

Telfono informe el telfono del solicitante de la cotizacin de flete.

Producto informe el producto de la cotizacin de flete.

Cant. Volumen informe la cantidad de volmenes de la cotizacin de flete.

Peso Real informe el peso de la mercadera de la cotizacin de flete.

Valor Merc. - informe el valor de la mercadera de la cotizacin de flete.



91




Los valores de los campos Producto, Cant. Volumen, Peso
Real, Valor Merc. reflejan directamente en el precio del flete.


Parmetros que interfieren directamente en la cotizacin de flete.

MV_COTVFEC = T Permite efectuar descuentos en la cotizacin, adems de los
definidos en el servicio.

MV_CLICOT = T Utiliza informaciones del precio del cliente. Si estuviera como F,
utiliza el cliente genrico durante la cotizacin de flete.

MV_VLDCOT = 10 Rellenado estndar: diez das para validez de la cotizacin. Al
entrar en la rutina, el sistema verifica este parmetro y la fecha de las cotizaciones y
pregunta al usuario si desea anular las cotizaciones que sobrepasen esta fecha. Una
vez anulada, retome una cotizacin de flete dando un nuevo plazo para su
efectivizacin.

MV_PRDDIV = Rellenado estndar: F. Si se rellenara con T, permite informar ms de
un producto en la cotizacin.








Si el cliente encontrara el precio alto, haga clic en el botn
Valor Cerrado y ofrezca descuentos de acuerdo con lo
definido en el servicio de negociacin, intentando atraer al
cliente con el precio menor.

Si an as el cliente no estuviera satisfecho y fuera rentable,
activando el parmetro MV_COTVFEC el sistema permitir dar
un mayor descuento, de acuerdo con cada componente. Los
componentes necesitan estar habilitados para dar
descuentos. Para ello, rellene el campo Desc. Cotizacin= S
en los componentes de flete. Cabe recordar que si el
descuento fuera superior al permitido, el sistema bloquea la
cotizacin de flete, exigiendo que un superior apruebe la
negociacin.

92

Ejercicio

Vamos a efectuar una cotizacin de flete.
Un cliente llama al SAC para saber el valor que se cobrar por el transporte de su
mercadera.
Se anotaron todos los datos importantes para el clculo (cliente, producto, cantidad de
volmenes, peso de la mercadera, valor de la mercadera, regin de origen, regin de
destino). No se preocupe en este momento, si este cliente tuviera una negociacin con
la transportadora. Si no tuviera, es sistema calcular por la negociacin del cliente
genrico, que es un valor elevado con relacin a los clientes que tienen una
negociacin con la transportadora.
Si el cliente reclamara del valor elevado, tenemos rutinas de descuentos para intentar
cerrar el flete con este cliente.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
S.A.C.
Cotizacin de Flete
93
Solicitud de recoleccin

Esta rutina se utiliza para registrar los datos referentes a las recolecciones que deben
realizarse. La solicitud de recoleccin puede generarse manualmente o de forma
automtica a travs de la rutina "Cotizacin de Flete".




Principales campos:

DDN informe el DDN del solicitante de la recoleccin.

Telfono informe el telfono del solicitante de la recoleccin.

Producto informe el producto de la solicitud de recoleccin.

Cant. Volumen informe la cantidad de volmenes de la solicitud de recoleccin.

Peso Real informe el peso de la mercadera de la solicitud de recoleccin.

Valor Merc. - informe el valor de la mercadera de la solicitud de recoleccin.














94
Ejercicio

Un cliente desea que se retire una mercadera de su empresa. Coloque los datos del
solicitante de la recoleccin e informe el origen y el destinatario, si hubiera. Registre
los datos del producto, pues el conductor necesita saber qu retirar en este cliente.

Posteriormente, estas solicitudes de recoleccin se vincularn a los viajes de
recoleccin.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
S.A.C.
Solicitud Recoleccin


































95

Recoleccin por Carretera

La recoleccin es un servicio regular de transporte entre un terminal de flete y las
instalaciones del consignatario, es decir, es el proceso para realizar la retirada de las
mercaderas en la direccin determinada por el cliente solicitante.

Esta rutina permite la generacin de viajes de recoleccin seleccionadas por ruta de
distribucin, a partir de las solicitudes de recoleccin pendientes.


Resultados de querys:

Ruta seleccione la ruta que se utilizar para este viaje.

N Docto. seleccione los documentos que pertenecern a este viaje.

Ejercicio

Vamos a incluir un viaje Recoleccin por Carretera. Despus del registro de la solicitud
de recoleccin, vamos vincularla a un viaje.

Ahora, vamos a salir para recolectar la mercadera. Seleccione los parmetros y los
grupos de productos, de acuerdo con sus necesidades, recordando que stos sern
factores determinantes en los documentos que traer el sistema.

Haga clic en la ruta, zona y sector deseado. seleccione los documentos que
pertenecern a este viaje. No olvide de informar el conductor y el vehculo que
realizar el viaje. Cabe recordar que tambin puede utilizar el viaje modelo 2. ste no
trae todas las rutas, seleccione la ruta que desea transportar, ganando agilidad.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recoleccin por Carretera
Viaje
96
Cierre

El objetivo de esta rutina es realizar el cierre del viaje para generar las operaciones de
recoleccin, de acuerdo con el servicio informado en la ruta.
Despus de la confirmacin, el viaje se indicar con el estatus "Cerrado" y no podr
modificarse.






Ejercicio

Vamos a realizar el cierre del viaje. Posicione sobre el viaje que desea cerrar y haga
clic en Cerrar. El viaje quedar con el estatus Cerrado. En este momento se
generarn las operaciones. El sistema valida si el conductor y el vehculo vinculado al
viaje estn disponibles.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recoleccin por Carretera
Cierre








97
Operaciones

El objetivo de esta rutina es apuntar las operaciones vinculadas al viaje de recoleccin,
determinando sus fechas y horarios.
El apunte de las operaciones puede realizarse parcialmente en tiempos diferentes:
al inicio de la operacin, informando la fecha y hora inicial.
al final de la operacin, informando la fecha y la hora realizada.




Observe que despus del cierre del viaje se generaron tres
operaciones registradas anteriormente en Servicios X Tareas
y Tareas y Actividades.






Principales campos:

Fch.Realizada - informe la fecha de realizacin de la operacin de transporte.

Hr.Realizada informe la hora de realizacin de la operacin de transporte.
98



Ejercicio

Efecte el apunte de las operaciones a medida que se van realizando. Observe que el
sistema rellen con fechas y horarios previstos, definidos en archivos anteriores.

En este ejercicio no vamos a respetar todos los horarios, pues apuntaremos todas las
operaciones en pocos minutos. Note que el viaje cambia de estatus de acuerdo con las
operaciones apuntadas.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recoleccin por Carretera
Operaciones





















99
Tabla de Ocurrencias

Esta rutina permite registrar los tipos de ocurrencias que pueden apuntarse durante el
proceso de transporte. El objetivo es documentar los hechos vinculados a la
mercadera transportada.
Estas informaciones se utilizarn en la consulta Tracking (acompaamiento y
monitoreo de viajes, realizado por medio de la factura del cliente).
En el registro de la ocurrencia es necesario indicar qu accin vinculada que debe
activarse.
Ejemplos de tipos de accin:
Cierra Proceso
Indica que se ejecut el tipo de servicio vinculado a la ocurrencia
registrada.
Ejemplo: Encierra proceso de recoleccin.
Bloquea Documento
Realiza el bloqueo del documento, impidiendo cualquier tipo de
movimiento vinculado a ste.
Ejemplo: Aprehensin en oficina fiscal.
Aprueba Documento
Realiza el desbloqueo del documento, aprobando su movimiento.
Ejemplo: Aprobacin de documento en oficina fiscal.
Retorna Documento
Se utiliza en ocurrencias en las cuales no se complet el proceso
y debe ejecutarse nuevamente. Caracteriza el regreso del
documento a la transportadora.
Ejemplo: No se realiz la entrega pues el destino estaba cerrado.
Informativa
No ejecuta ningn tipo de accin, slo registra la informacin
necesaria y justifica posibles atrasos.
Ejemplo: Cada de barrera en la carretera.
Genera Pendencia
Se utiliza para controlar problemas ocurridos con la mercadera
transportada. Actualiza los archivos: Registro de Ocurrencias y
Registro de Pendencias.
Ejemplo: Falta de mercadera o mercadera averiada.
Revierte Pendencia
Se utiliza para registrar la reversin de las pendencias creadas
anteriormente.
Transferencia Viaje
Se utiliza para transferir los documentos de un viaje a otro.
Ejemplo: Desperfecto de vehculo en medio del viaje. La carga
debe transferirse a otro que se encuentra en un viaje diferente
del original.
Genera
Indemnizacin
Se utiliza para apuntar los siniestros ocurridos con la
mercadera, los cuales deben generar indemnizacin al
embarcador de la carga.
Ejemplo: Mercadera averiada por mala acomodacin en el
vehculo, robo de carga, etc.
Reversin de
Indemnizacin
Se utiliza para revertir una indemnizacin previamente
informada.
100
Transferencia de
Mercadera
Se utiliza para cambiar la identificacin del documento,
colocndolo como pendiente para transporte.
Ejemplo: la sucursal de Goinia de la Transportadora ABC no
atiende un CTRC enviado a sta. El CTRC debe transferirse y
quedar pendiente para viajar hasta la sucursal adecuada.
Anulacin
Se utiliza para anular el servicio propuesto en un documento de
recoleccin o entrega.
Ejemplo: Anulacin, por parte del cliente, de una solicitud de
recoleccin antes atenderse.






Principales campos:

Serv.Transp Informe el servicio de transporte (recoleccin, transporte o entrega).
No podr registrar la ocurrencia en un documento con el servicio de transporte
diferente del definido en este campo.

Tipo Informe la accin que se ejecutar por esta ocurrencia. Por medio de esta
accin, el sistema sabr los procesos que necesitan ejecutarse.

Categora Informe la categora de la ocurrencia. Una ocurrencia Por Documento,
generalmente se utiliza si fuera necesario apuntar la situacin de cada documento de
un viaje. Por ejemplo, en una entrega realizada no se entregan todos los documentos
en un viaje. De esta manera, con esta ocurrencia puede definir qu documentos se
entregaron efectivamente.

Una ocurrencia Por Viaje, se utiliza si la misma ocurrencia afecta todos los
documentos de un viaje. Por ejemplo, si la marginal del ro Tiet estuviera parada,
todos los documentos del viaje van a sufrir con la ocurrencia. De esta manera, no hay
por que registrar una ocurrencia para cada documento. Apuntamos esta ocurrencia
para el viaje y automticamente se afectan a todos los documentos.
101

Registro de Ocurrencias

Esta rutina se utiliza para apuntar todos los hechos ocurridos durante un viaje de
transporte. Estos datos podrn visualizarse posteriormente en la consulta de tracking,
la cual permite acompaar y monitorear los viajes con base en los apuntes. De esta
manera, es posible tener una visin precisa de los puntos por donde pas la
mercadera del cliente y cules faltan para completar el tramo de viaje hasta el
destino.
Ejemplos: recoleccin efectuada, confirmacin de embarque, entrega efectuada,
cliente cerrado, aprehensin de la carga en oficina fiscal, cada de barrera en la
carretera, viaje atrasado, robo de la carga, etc.


Principales campos:
Suc.Origen En este campo, informaremos a travs de la consulta estndar en qu
viaje vamos a apuntar las ocurrencias.
Cd.Ocurr. Informe qu ocurrencia se vincular al viaje.
Suc.Docto. En este campo informaremos a travs de la consulta estndar qu
documentos sufrieron esta ocurrencia. Cabe recordar que no podr informarse en este
campo si hubiramos registrado una ocurrencia por viaje.












102
Ejercicio

Apunte todas las ocurrencias de los viajes o de los documentos. Esta ocurrencia ser
responsable por los prximos pasos de los documentos, de acuerdo con la accin
vinculada a la ocurrencia.

En los viajes de recoleccin y entrega, es obligatorio apuntar una ocurrencia antes de
efectuar el cierre de los viajes. Vamos a apuntar la ocurrencia para el viaje de
recoleccin realizado anteriormente.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Ocurrencias
Reg. de Ocurrencias

































103
Gantt

Esta opcin permite visualizar los viajes de recoleccin por vehculo, de forma grfica.
Estos grficos se mostrarn en el estndar de Gantt.
Durante la consulta es posible visualizar, modificar, incluir o borrar viajes de
recoleccin por carretera.
Grfico de Gantt

El grfico de Gantt, creado en 1918 por Henry Gantt, ingeniero industrial
norteamericano, tambin conocido como Cronograma de Barras, es una de las
herramientas ms difundidas mundialmente. Las barras horizontales representan las
duraciones de las actividades. Cuanto mayor es la barra, mayor ser la duracin de
una actividad. Las divisiones verticales representan las unidades de tiempo.
En este grfico, es notable la excelente comunicacin visual ofrecida. ste es el motivo
del uso generalizado de esta herramienta.


Ejercicio

Vamos a visualizar el Gantt. Seleccione los parmetros de acuerdo con su necesidad y
haga clic en OK.

Este grfico ofrece una visin amplia de cmo est la asignacin de los vehculos.
Tambin puede incluir, visualizar, modificar o incluso borrar un viaje a partir del
grfico.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recoleccin por Carretera
Gantt



104

Cierre

El objetivo de esta rutina es realizar el cierre del viaje de recoleccin, finalizando todas
las operaciones involucradas en este proceso. Despus de la confirmacin, el viaje se
mostrar con el estatus "Finalizado".
Slo se permitir el cierre del viaje para viajes con estatus "En trnsito" o "Llegada en
Sucursal" y que tenga una ocurrencia apuntada.


Ejercicio

Vamos a cerrar el viaje. Posicione sobre el viaje deseado y haga clic en Cerrar.

Recordando que es necesario apuntar ocurrencias para los documentos antes de
efectuar el cierre. Despus del cierre del viaje, el conductor y el vehculo estarn
liberados para prximos viajes.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recoleccin por Carretera
Cierre


105
Lote de Entrada Fact.

Esta rutina permite realizar el control de lotes de entrada de facturas. El registro de
lotes tiene la finalidad de agrupar las facturas del cliente durante el proceso de
recepcin.
Los lotes de entrada registrados se utilizarn en la rutina "Clculo de Flete" que
permite la generacin de los conocimientos de transporte.
Es importante registrar los lotes de entrada, pues varias personas pueden generar
conocimientos de transporte al mismo tiempo. De esta manera, si el lote agrupara las
facturas del cliente, una factura no se calcular en dos conocimientos diferentes.




Principales campos:

Cant.Lote: Informe cuntas facturas se vincularn a este lote.


Ejercicio

Cree un lote para agrupar las facturas del cliente. Es importante digitar la cantidad de
facturas para este lote.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recepcin
Lote Entrada Fact.






106
Entrada Fact. Cliente

Esta rutina tiene la finalidad de registrar la recepcin de las facturas de los clientes
(embarcadores) que solicitaron el servicio de transporte.
En el registro de entrada de las facturas del cliente se especifican: el remitente, el
destinatario, el consignatario, el despachante, el deudor del flete, el cliente de clculo,
el tipo de flete (CIF o FOB), el servicio de transporte contratado, el tipo de transporte
(por carretera o areo), la regin origen, la regin destino, la regin de clculo, los
productos, las cantidades, el valor de las mercaderas, el peso, etc.
Si fuera necesario, es posible realizar el control de stock de las mercaderas de
terceros en poder de la transportadora. Para ello, debe informarse un TES de entrada
que mueve stock en el parmetro "MV_TESDR".








Al hacer clic en el botn OK, si esta factura estuviera
vinculada a una solicitud de recoleccin o cotizacin de flete,
el sistema valida si los valores fueran iguales, si fueran
divergentes se mostrar un aviso para redigitar (si se
hubiera digitado equivocadamente) o confirmar (si su
intencin realmente es tener ms productos de los cotizados
anteriormente).


107

Ejercicio

Vamos a incluir las facturas. Esta factura vino junto con la mercadera del cliente en el
momento de la recoleccin. Ahora la incluiremos para continuar con el proceso.
Seleccione el lote creado por nosotros anteriormente. Si esta factura perteneciera a la
solicitud de la recoleccin, informe esto en este archivo.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recepcin
Entrada Fact. Cliente
108
Clculo de Flete

Esta opcin realiza el clculo de flete de los lotes de entrada de las facturas de los
clientes. Despus del clculo, el lote puede quedar bloqueado, como por ejemplo,
bloqueado por crdito o por transporte (exceso de peso), si ocurriera esto, es
necesario realizar la liberacin de crdito o de transporte y recalcular el flete.
Al calcular el flete se generan los documentos de transporte (CTRC - Conocimiento de
Transporte de Cargas), referentes a los lotes de entrada de las facturas del cliente,
utilizando para el clculo la tabla de flete informada en la rutina "Contrato de Cliente".








El sistema slo permite calcular el flete si el estatus del lote
estuviera como Digitado. El estatus quedar as cuando
digite tantas facturas como inform en el lote. Si el lote
estuviera bloqueado, debe hacer clic en el botn Reclculo.


109

Ejercicio

Vamos a calcular el flete. Despus de entrar con las facturas, vamos a calcular el flete.
Cabe recordar que slo podr calcular el flete en un lote en el cual se digitaron todas
las facturas. Los documentos generados despus del clculo de flete se utilizarn en
los viajes de transporte.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Recepcin
Clculo de Flete

110
Viaje de Transporte Por Carretera

Esta rutina permite la generacin de viajes de transporte por carretera registrados de
acuerdo con la regin destino y ruta seleccionada. Se vinculan al viaje los documentos
de transportes generados por la rutina "Clculo de Flete" (CTRC - Conocimiento de
Transporte de Cargas por Carretera o Facturas de Servicio).
El viaje de transporte por carretera se utiliza para realizar la transferencia de cargas
entre las transportadoras que tienen sucursales.






Ejercicio

Vamos a incluir un viaje de Transporte Por Carretera. Este viaje tambin se llama
transferencia, pues vamos a salir de una sucursal a otra, donde haremos las entregas
de las mercaderas al cliente destinatario.

Haga clic en Incluir y seleccione la ruta deseada. Observe los documentos vinculados
a esta ruta.

Note que este viaje no utiliza el concepto de zonas y sectores. Incluya el complemento
de viaje informando el vehculo y el conductor que se utilizar. Despus que todos los
datos se rellenen, haga clic en OK.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Transporte Por Carretera.
Viaje





111
Manifiesto

El manifiesto es un documento que informa la carga que se est transportando,
listando los CTRC y sus respectivas facturas. En este documento se destacan: el
vehculo/conductor que est realizando el transporte, el valor del ICMS por pagar en el
flete, flete CIF (flete pagado por el remitente de la mercadera), flete FOB (flete
pagado por el destinatario), valor de las mercaderas, cantidad en volumen, peso real,
entre otros.
Esta rutina permite generar el manifiesto de cargas para el transporte por carretera,
informando la sucursal origen (salida) y el nmero del viaje.




Ejercicio

Vamos a realizar el manifiesto del viaje. El manifiesto es obligatorio para proseguir el
proceso de viaje.

Seleccione el viaje en el que desea realizar el manifiesto, en os parmetros y haga clic
en OK. Despus del manifiesto, los procesos son semejantes al viaje de recoleccin
que efectuamos.

Efecte el cierre apuntando las operaciones y finalmente, encierre el viaje. En el viaje
de transporte, no es obligatorio el apunte de las ocurrencias.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Transporte Por Carretera.
Manifiesto




112

Entrega Por Carretera

La entrega es el proceso utilizado para realizar la distribucin de las mercaderas en la
regin destino.
Esta rutina permite la generacin de viajes de entrega por carretera seleccionados por
ruta de distribucin, a partir de los documentos de transportes (CTRC - Conocimiento
de Transporte de Cargas por Carretera) o facturas de servicio.





Ejercicio

Vamos a incluir un viaje de entrega por carretera. Incluya el viaje, haga la carga,
cierre, apunte las operaciones, las ocurrencias y finalice el viaje.

Recuerde de que este viaje ocurrir en la sucursal de Rio de Janeiro, pues la
mercadera ya viaj a esta sucursal en una operacin anterior.

Si tuviera dudas, revea los pasos del viaje de recoleccin por carretera realizada
anteriormente.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Entrega Por Carretera
Viaje







113
Tipo de facturacin

En esta opcin se informan los datos utilizados en la generacin de las facturas
automticas, de acuerdo con el perfil del cliente, permitiendo configurar el tipo de
facturacin, el intervalo de das que se considerarn para la seleccin de los ttulos de
los clientes (intervalos de das de registro), la fecha para generacin de la factura,
etc..




Principales campos:

Tipo del Da Informe el tipo del da de facturacin. Si el tipo del da fuera Semana,
los das para facturar pueden quedar entre 1 (domingo) y 7 (sbado). Si el tipo del da
fuera Mes, los das para facturar pueden quedar entre 1 y 31.


Ejercicio

Vamos a incluir los tipos de facturacin. Piense en el perodo que su transportadora
necesita facturar y cree los tipos de facturacin, de acuerdo con sus necesidades.

Puede crear tipos de facturacin, de acuerdo con los das de la semana y das del mes.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Financiero
Factura Automtica








114
Facturacin automtica

El proceso de generacin de factura automtica puede ejecutarse de dos formas, de
acuerdo con la configuracin del parmetro "MV_TMSMFAT", que indica si las facturas
se generarn con base en el archivo SE1 - Cuentas por Cobrar (MV_TMSMFAT=1) o
DT6 - Documentos de Transporte (MV_TMSMFAT=2).
Esta rutina se ejecutar si el contenido del parmetro "MV_TMSMFAT" estuviera
rellenado con "2" (DT6 - Documentos de Transporte), permitiendo generar facturas
automticas, de acuerdo con la configuracin del perfil del cliente y los datos
informados en la rutina "Tipo de Facturacin", actualizando el archivo cuentas por
cobrar del entorno FINANCIERO.
MV_FATPREF = FAC
MV_TIPFAT = FT (Tipo de Ttulos Tabla 05).
MV_NATFAT = 000001 (Archivo Modalidades).
MV_TMSMFAT = 2 Para facturar a partir de DT6 (Documentos de Transporte). Por
ello, nuestra TES no genera factura de crdito en esta nueva forma de facturar.



Ejercicio

Efecte una facturacin automtica. Acceda a la rutina Facturacin Automtico y
haga clic en Generar. Defina los filtros de acuerdo con su necesidad de facturacin y
haga clic en OK.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
Financiero
Factura Automtica

115
Agendamiento recoleccin y entrega directa

Esta opcin se utiliza para realizar el agendamiento de recolecciones/entregas para un
determinado solicitante, pudiendo vincularlo a una cotizacin de flete. De esta manera,
en la confirmacin del tem agendado se pondr a disposicin la solicitud de la
recoleccin para el viaje.
La rutina Agendamiento se utiliza para tratar las funcionalidades del proceso de
"Carga Cerrada" en el entorno TMS (Gestin de Transportes). De esta manera, antes
de iniciar el agendamiento de recolecciones/entregas, debe habilitarse el parmetro
<MV_TMSCFEC> que indica que las funcionalidades de la carga cerrada estn activas.
El proceso de carga cerrada corresponde al transporte cerrado, en el cual el cliente contrata
vehculos/conductores para realizar un determinado transporte (asignacin de vehculos/conductores para el
transporte).
Ejemplo:
Cliente contrata un camin o un camin corto para realizar recolecciones y
entregas (asigna los vehculos). El primer vehculo recoge las cargas en varios
puntos (varias recolecciones) y entrega en un nico destino. (Ejemplo: diez
recolecciones y una entrega). El segundo vehculo efecta una recoleccin y
una entrega.
En el orden de recoleccin debe contener los datos del remitente y del destinatario,
pues, en la carga cerrada, el documento de transporte (CTRC - Conocimiento de
Transporte de Cargas por Carretera) se imprime al final del proceso para generar la
cobranza del flete y clculo del ICMS.
Ejemplo:
Recoleccin efectuada en So Jos dos Campos y entrega en Rio de Janeiro.
La transportadora debe enviar el CTRC al cliente/remitente si se finalizara el
proceso. Algunas transportadoras pueden utilizar el documento de transporte
"ACT" (Autorizacin de Recoleccin y Transporte). De esta manera, es posible
efectuar el transporte en otro estado sin la emisin del CTRC.
Si fuera necesario pagar ISS (Impuesto Sobre Servicios), como por ejemplo,
ISS del transportista, el cliente realiza el pago manualmente y la
recoleccin/entrega sigue su proceso normal.



116


Principales campos:

DDN informe o DDN del solicitante del agendamiento.

Telfono informe el telfono del solicitante del agendamiento.

Remitente seleccione el cliente remitente para cada tem del agendamiento.

Tipo Transp. seleccione el tipo de transporte (por carretera/areo/fluvial) para cada
tem del agendamiento.

Ejercicio

Vamos a incluir un agendamiento. Los clientes, valores y otros detalles quedan a su
eleccin, de acuerdo con los archivos anteriores.

Para realizar este ejercicio, vaya a:

Actualizaciones
S.A.C.
Agendamiento



117
GLOSARIO



Conceptos bsicos de transporte
AD Valorem
Tasa de seguro cobrada sobre ciertas tarifas de flete o
aduaneras, proporcionales al valor total de los productos de la
operacin (factura).
AWB (Air
Waybill o
Conocimiento
de
Transporte
Areo)
Conocimiento de Transporte Areo (Air WayBill) Documento
que confirma el contrato de transporte de productos por el
modal areo (compaas areas).
AWB, iniciales de Air Waybill (Formulario de Transporte Areo o
Aviso de Embarque Areo), es el documento para transporte de
objetos, de especificaciones estipuladas en protocolos
internacionales, cuya funcin principal es identificar los
principales datos caractersticos de un envo transportado.
Tambin cumple la funcin de contrato de transporte y
comprobante de seguro, si fuera aplicable.
En este documento se presentan los datos bsicos de un envo:
remitente, destinatario, CNPJ de las empresas brasileas, tipo,
cantidad, peso, dimensiones o volumen cbico de los embalajes,
tasas de cambio aplicadas, tarifas, ruta, destino, etc.
CIF
Coast, Insurance and Freight - Costo, seguro y flete pagado por
el remitente de la mercadera.
Cliente de
clculo
El responsable en determinar la tabla y los valores utilizados en
la composicin de flete.
En casos de transporte realizados por um operador logstico, la
tabla de flete negociada puede vincularse directamente al
operador y no al remitente.
CIF y FOB
(2 trayecto)
El cliente remitente paga una parte del flete y el cliente
destinatario otra.
Recoleccin
Proceso para retirar las mercaderas en la direccin determinada
por el cliente (solicitante).
Consignatario
Responsable por la contratacin del flete con la transportadora y
por el seguimiento del servicio de transporte, debiendo informar
el servicio prestado al cliente. Generalmente, es un operador
logstico.
Contrato de
transportista.
Documento que informa la carga que el transportista debe
transportar desde el origen hasta su destino. Se destacan: el
peso de la carga, el valor de la carga, el valor del flete y los
impuestos.
118
CTRC
Conocimiento de transporte de cargas por carretera Documento
que confirma el contrato de transporte de productos por el
modal por carretera, obligatorio para efectuar el transporte de
cargas intermunicipales. En ste se destacan: el remitente, el
destinatario, el deudor del flete, la composicin del flete y el
ICMS adeudado. Si el transporte ocurriera dentro del municipio,
puede utilizarse una factura de servicios.
Despachante
Organizacin comercial que tiene como actividad reunir y
consolidar tems para transporte areo o actuar en operaciones
de divisin y distribucin de volmenes en relacin a embarques
consolidados, responsabilizndose por el transporte de tems de
un punto de recepcin al punto de destino.
Despachante/agente martimo - Agente que intermedia
transacciones de negocios, cobrando una comisin. Estn
presentes en diversas etapas del proceso logstico, como
embarques domsticos e internacionales, liberacin aduanera,
alquiler de equipos, etc..
Destinatario
El que recibir la mercadera. Su localidad determina el destino
del flete.
Deudor
Es el deudor del frete. Es por medio de ste cliente que ocurre
la integracin con el entorno FINANCIERO.
EDI
El Intercambio Electrnico de Datos es el intercambio de
documentos estandarizados entre asociados de una cadena de
suministro o entre unidades fsicamente separadas de una
misma empresa.
Entrega
(distribucin)
Proceso utilizado para efectuar la entrega de mercaderas en la
ciudad destino. Deben observarse las actividades para mover el
producto hasta el cliente.
FOB
Fren On Board - Precio sin flete incluido (flete pagado por el
destinatario).
FOB dirigido
El flete FOB dirigido se utiliza cuando el remitente es cliente de
la transportadora y tiene tabla negociada, mientras el
destinatario no tiene tabla negociada.
El flete FOB se calcula a partir de las negociaciones realizadas
con el remitente de la mercadera.
Flete peso Tasa cobrada en relacin al peso transportado.
GRIS Gestin de riesgo.
ITR Incremento sobre transporte de carga.
Manifiesto
Documento que informa la carga transportada, relacionando los
CTRC y sus respectivas facturas. Se destacan el
vehculo/conductor que est efectuando el transporte, el ICMS
que se pagar en el flete CIF, o FOB etc.
119
NTC
NTC - Asociacin Nacional de Transportes de Cargas.

La NTC es legtima representante del empresariado del sector de
Transporte de Cargas Brasileo.
Constituida por empresas de todo el Brasil, defiende las
posiciones de la categora a travs de la relacin permanente
con autoridades gubernamentales y con los ms diversos
segmentos de la sociedad.
Ofrece orientacin tcnica, poltica e institucional a un complejo
sistema de representacin consolidado en el Conet - Consejo
Nacional de Entidades de Transporte (formado por federaciones,
sindicatos y asociaciones), as como tambin, directamente, a
las empresas asociadas que tienen a su disposicin una extensa
gama de servicios.
Orden de
recoleccin
Documento que informa al solicitante de la recoleccin, las
caractersticas de la carga, la direccin de la recoleccin que se
efectuar, etc..
Remitente
El dueo de la mercadera. Muchas veces, es el cliente que
solicit el transporte, pues en algunas situaciones la solicitud del
transporte puede realizarse por intermedio de un operador
logstico o incluso por otra transportadora (despachante). Su
localidad podr determinar el origen del flete.
Lista de
embarque de
carga
Lista que informa los CTRC que se cargarn en el vehculo.
Lista de
embarque de
recoleccin
Lista que informa las recolecciones que se realizarn en la ruta y
en la secuencia que se utilizar.
RC Riesgo por carretera.
TLS Tasa de liberacin SEFAZ (Fisco).
Transferencia
Proceso utilizado para efectuar la transferencia de la mercadera
de una ciudad a otra.


Diccionario de Logstica
Camin vaco
Expresin utilizada en el transporte por carretera, cuando el
camin vuelve vaco (no tiene carga de retorno).
Bulk cargo Carga a granel, es decir, sin embalaje.
Camiones parados
Expresin utilizada en el transporte por carretera. Significa que
existe ociosidad en la utilizacin de camiones, quedando parados
a disposicin de una eventual utilizacin.
Carga
Conjunto de volmenes controlados en stock y distribuidos a los
clientes.
120
Transportista
Conductor que conduce su propio vehculo (camin). Expresin
utilizada en el transporte por carretera.
Ayudante
Denominacin dada al profesional autnomo contratado por el
conductor del camin para realizar la carga o descarga del
cargamento, en el origen o en el destino.
Chicotes
Son los cables que realizan la conexin entre el camin tractor y
el remolque, para el pasaje de cables elctricos (luz del faro, luz
de frenos/marcha atrs y luz de la placa del vehculo), as como
tambin para los fluidos (aceite) para accionar los frenos.
Convoy
Conjunto de vehculos que siguen juntos a un mismo destino.
Utilizado principalmente por motivo de seguridad.
Container
Equipo de metal con formato de caja grande que sirve para el
transporte de diversos materiales, unitizando cargas en su
interior, las cuales al estar acondicionadas, no sufren daos
durante el trayecto ni en caso de trasbordo a otros modales. Son
reutilizables y tienen cuatro tamaos principales: 10, 20, 25, y
30 toneladas.
Cubicacin o cubicado
Volumen cbico disponible para almacenar o transportar. El
metro cbico se calcula multiplicndose el largo por el ancho y
por la altura.
Drsenas o docks
Es el lugar intermedio en el que quedan las mercaderas entre la
expedicin y los transportes (diferentes modales), con el
propsito de facilitar e agilizar la operacin de carga y descarga.
Lastre
Expresin de transporte martimo que significa agua puesta en la
bodega para dar equilibrio al barco cuando est sin carga.
Odmetro Instrumento utilizado para indicar la distancia recorrida.
Regin
Regin lgicamente delimitada que abarca un conjunto de
clientes y generalmente est asociada a un vendedor especfico.
Representa el universo de clientes atendidos por el respectivo
vendedor.
Ruta
Agrupacin de zonas de forma secuencial formando una ruta de
entrega para los clientes.
Sector
Subdivisin de la zona, es decir, el conjunto de sectores
asociados a la zona.
Tara
Peso de una unidad de transporte intermodal (ITU Intermodal
Transport Unit) o vehculo sin carga, incluyendo todas sus
coberturas, accesorios etc. Al pesar el vehculo, resta del total la
tara, llegando de esta manera al peso de la carga.
Tarifa adicional
(over tax)
Tarifa por kilogramo cobrado por el peso global.
Tarifa combinada de
transporte
(combination joint rate)
ndice obtenido por la combinacin de dos o ms ndices
publicados.
121
Tarifa de unitizacin de
carga a granel
(bulk unitization charge)
Tarifa aplicada a envos transportados del aeropuerto de partida
al de llegada, en unitizadores de carga.
Tarifa por cantidad
(quantity charge)
ndice unitario inferior al normal, aplicado a las expediciones
correspondientes a determinadas necesidades de peso.
Tasa de arribo (wharfage)

Tasa cobrada del expedidor por el uso del muelle para arribo,
carga, descarga o almacenaje de productos, adems del muelle o
de la drsena.
Tasa de manejo de
terminal
(Terminal Handling
Charge - THC)
Valor fijo cobrado por los armadores para manejo de
mercaderas en el terminal portuario.
Tasa de valor liberado
(released-value rate)
Tasa cobrada con base en el valor del transporte.
Teca - Terminal de Carga
Area
(aircargo terminal)
Lugar en los aeropuertos destinado a la preparacin de cargas
para embarque en aeronaves o recepcin para transferencias a
otros medios de transporte.
Tiempo de transporte
Perodo comprendido entre la fecha de la solicitud del material
hasta su llegada al solicitante.
Trasbordo (transhipment)
Transferencia de mercaderas o productos de un medio de
transporte a otro durante una operacin, es decir, en el
transcurso del trayecto.
Ejemplo: Reprocesamiento de cargas.
Centralizacin en un nico lugar, consolidando la carga y
transfirindola al lugar destino.
Tanktainer Container con un tanque para transporte de lquidos.
Tipos de vehculos
Camin tractor
Vehculo formado por la cabina, motor y ruedas de traccin del
camin. Puede acoplarse en varios tipos de remolques y
semirremolques para transporte.
Remolque bal Remolque cerrado.
Semirremolque
Vehculo formado por la carrocera con um eje y ruedas. Se
acopla al camin tractor para transporte.
Remolque o doble eje
Vehculo formado por la carrocera con el conjunto de dos ejes y
por lo menos cuatro ruedas. Se acopla en la carrocera del camin
para transporte, formando un conjunto de dos carroceras
remolcadas por un slo camin.
Camin Corto Camin con eje simple en la carrocera, es decir, no es doble.
122
Camiones con doble
remolque
Conjunto formado por um camin normal o camin tractor ms
un semirremolque, acoplado en dos remolques, formando un
conjunto de tres carroceras remolcadas por un slo camin.
Camin
Camin con eje doble en la carrocera, es decir, son dos ejes
juntos. El objetivo es cargar ms peso y propiciar mejor
desempeo al vehculo.