PROYECCIONES

ESTADO DE
RESULTADOS

FLUJO
DE
CAJA

CONCLUSIONES

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

PRINCIPAL

GESTION
2014

GESTION
2013

GESTION
2015

GESTION
2016

GESTION
2017

GESTION
2017

ESTADO DE RESULTADOS PARA CALCULOS

PRINCIPAL

DETALLE
Kg. Vendidos
Precio/Kg. Venta
Cotizacin Bs/$.
INGRESO POR VENTAS
(-) IMPUESTOS IVA=13%
(=)INGRESO NETO
(-) COSTOS PROD.
Plata (Bs.)
mantenimiento (Bs.)
Tintes (Bs.)
Electricidad (Bs.)
Agua (Bs.)
Gasolina (Bs.)
Insumos (Bs.)
Depreciacin (Bs.)
(-)COSTOS ADM.
Gastos de administracin
Gastos de depreciacin
Sueldos y salarios
Gastos de Impuestos
Telfono

(-)COSTOS COMER.
Gastos de transporte
Publicidad

Mar-11
44120
2.7
6.98
831485.52

Jun-11
48250
2.7
6.98
909319.5

Sep-11
Dec-11
54300
58938
2.7
2.7
6.98
6.98
1023337.8 1110745.548

108093.1176
723392.4024

118211.535
791107.965

133033.914 144396.9212
890303.886 966348.6268

348452.46 381409.5492 423554.6215 459392.7862

319802.12
349738.27
393591.5
427209.8
230.34
251.28
293.16
362.96
720
720
720
720
10000
14000
12250
14400
7000
6000
6000
6000
2700
2700
2700
2700
8000
8000
8000
8000
85829.7104
3500
1500
63000
16630
1200

87886.39
3500
1500
63000
18186
1700

12000
10500
1500

12200
10800
1400

90066.756 91114.91096
3500
3500
1500
1500
63000
63000
20467
22215
1600
900

13980
12300
1680

17150
15800
1350

1372215

ESTADO DE RESULTADOS PARA CALCULOS

(-)COSTOS FINAN.
Inters por prestamos

TOTAL COSTOS OPERATIVO

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES 25 %
UTILIDAD NETA DE LA GESTION

446282.2
277110.2
69277.6
207832.7

481495.9
309612.0
77403.0
232209.0

527601.4
362702.5
90675.6
272026.9

567657.7
398690.9
99672.7
299018.2

Mar-11
207832.67
-8000

Jun-11
232209.02

Sep-11
272026.88

Dec-11
299018.20

24750

24750
12120

FLUJO DE CAJA
DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-) Inversin activo Diferido
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Depreciacin
(+) Recuperacin de capital de trabajo
(-) Anticrtico
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO

300
26520

26520

-500
226652.67

258229.02

800
297576.88

PRINCIPAL

-25500
3500
313888.20

PRINCIPAL

PRINCIPAL

BALANCE GENERAL AL 30 Dec-11

ACTIVOS

PASIVOS

Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

166340
122540
35500
2300
1000
5000

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
Deudas a Proveedores

Pasivo a Largo Plazo

-----------------Activo circulante
Caja Chica
Caja Principal
Bancos

70514
5014
42000
23500

Activo Realizable
Inventario de materia prima
inventario de productos en proceso
inventario de productos terminados
Inventario de insumos y otros

120750
60000
9850
50000
900

Activo Exigible
Cuentas por cobrar
IVA Credito Fiscal

25664
13000
12664

383268

343568
0

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidad Retenida
Ajuste Global al Patrimonio

39700

39700
15000
10000
14700

343568
250000
10568
82000
1000

Solvencia
Liquides
Rentabilidad

dic-09
1.78
2.10
0.87
1,5-1,6
1-1,5

PRINCIPAL

0,25-0,30

dic-10

dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

0.23

0.23

0.23

0.17

0.19

INMAPLAST
I

2013
ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE
Kg. Vendidos
Taza de Cambio Bs./$
Precio $/Kg.
INGRESO BRUTO POR VENTAS
(-) IMPUESTOS IVA=13%
(=)INGRESO NETO
(-) COSTOS PROD.
Plata (Bs.)
Mantenimiento (Bs.)
Tintes (Bs.)
Electricidad (Bs.)
Agua (Bs.)
Gasolina
Insumos
(-)COSTOS ADM.
Gastos de administracin (Bs.)
Gastos de depreciacin (Bs.)
Sueldos y salarios (Bs.)
Gastos de Impuestos (Bs.)
Telfono (Bs.)
Tramites (Bs.)
Investigacion y Desarrollo(Bs.)
(-)COSTOS COMER.
Gastos de transporte (Bs.)
Publicidad (Bs.)
Servicios pblicos (Bs.)
(-)COSTOS FINAN.
Inters por prestamos
TOTAL COSTOS OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES 25%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

Ene-Mar 2013

Abr-Jun 2013

Jul-Sep 2013

Oct-Dic 2013

44120

48250

54300

58938

7
2.7
833868

7
2.7
911925

7
2.7
1026270

7
2.7
1113928.2

108402.84
725465.16 Bs.

118550.25
793374.75 Bs.

133415.1
892854.9 Bs.

144810.666
969117.53 Bs.

349783 Bs.
320718
420
600
10000
7200
2780
8000 Bs.
40800 Bs.
2500
1800
32500
2500
1500

380666 Bs.
350740
420
600
12580
6220
1980
8000 Bs.
46300 Bs.
3000
1500
32000
3000
1800
5000

421729 Bs.
394719
420
600
11420
5190
1180
8000 Bs.
49500 Bs.
1500
1600
31000
4000
1400

455558 Bs.
428434
420
600
9610
6245
1980
8000 Bs.
55800 Bs.
1500
1700
35000
6000
1600
10000
11390 Bs.
10200
1000
190

11920 Bs.
10200
1600
120

11750 Bs.
10200
1400
150

10000
12060 Bs.
10200
1680
180

0 Bs.
0

0 Bs.
0

129 Bs.
128.5

127 Bs.
127

402503 Bs.
322962.3 Bs.
80740.575 Bs.
242221.72 Bs.
-0.1899432 Bs.

438716 Bs.
354658.3654
88664.591 Bs.
265993.77 Bs.
0.0981417 Bs.

483417 Bs.
409437.6692
102359.42 Bs.
307078.25 Bs.
0.1544565 Bs.

522875 Bs.
446242.8109
111560.7027
334682.11 Bs.
0.0898919 Bs.

BALANCE GENERAL
FLUJO DE CAJA

Estados Financieros

INMAPLAST
2013
FLUJO DE CAJA
DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-) Inversin activo Diferido
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Depreciacin
(+) Recuperacin de capital de trabajo
(-) Anticrtico
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO

Ene-Mar 2013 Abr-Jun 2013

242221.72 Bs.

265993.77 Bs.

-2000
-8080

Jul-Sep 2013
307078.25 Bs.
-13000

Oct-Dic 2013
334682.11 Bs.

16500

-3232
24750

-808
24750

3500
285993.77

3000
318596.25

13000
371624.11

-12000

220141.72

ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL

Estados Financieros

INMAPLAST
2013

Estados Financieros

INMAPLAST
2013
TODAS LAS PROYECCIONES

Oct-Dic 2013
ACTIVOS

382483
Activo Fijo

Maquinaria
Herramientas
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

166340
122540
35500
2300
1000
5000

PASIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
Deudas a Proveedores

Pasivo a Largo Plazo

Banco de Desarrollo Productivo
Activo circulante
Caja Chica
Caja Principal
Bancos

56514
5014
1000
50500

Activo Realizable
Inventario de materia prima
inventario de productos en proceso
inventario de productos terminados
Inventario de insumos y otros

120750
60000
9850
50000
900

Activo Exigible
Cuentas por cobrar
IVA Debito Fiscal

38879
13000
25879

ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA

Estados Financieros

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Retenidas
Ajuste Global al Patrimonio
Reevaluacione de Activos
Aportes No Reembolsables

INMAPLAST
2013

Estados Financieros

INMAPLAST
2013

105500
30500
10000
10000
10500

75000
75000

356783
250000
10568
82000
1000
1215
12000

-79800

Estados Financieros

plabol 2011
ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE

Mar-14

Jun-14

Sep-14

Dec-14

Kg. Vendidos
Taza de Cambio Bs./$
Precio $/Kg.
INGRESO BRUTO POR VENTAS

44120

48250

51627.5

51687.5

(-) IMPUESTOS IVA=13%

(=)INGRESO NETO
(-) COSTOS PROD.
Plata (Bs.)
Mantenimiento (Bs.)
Tintes (Bs.)
Electricidad (Bs.)
Agua (Bs.)
Gasolina
Insumos
(-)COSTOS ADM.
Gastos de administracin (Bs.)
Gastos de depreciacin (Bs.)
Sueldos y salarios (Bs.)
Gastos de Impuestos (Bs.)
Telfono (Bs.)

(-)COSTOS COMER.
Gastos de transporte (Bs.)
Publicidad (Bs.)
Servicios pblicos (Bs.)
(-)COSTOS FINAN.
Inters por prestamos
TOTAL COSTOS OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES 0%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

7
2.7
833868

7
2.7
911925

7
2.7
975759.75

7
2.7
976893.75

108402.84
725465.16 Bs.

118550.25
793374.75 Bs.

126848.7675
848910.98 Bs.

126996.1875
849897.56 Bs.

347183 Bs.
320718
420
400
9000
6900
1680
8000 Bs.
22200 Bs.
1400
1800
12500
6000
500

378166 Bs.
350740
420
400
10580
6220
1680
8000 Bs.
14950 Bs.
2000
150
12000
0
800

407144 Bs.
375292
428.4
4050
11220
6190
1764
8000 Bs.
13050 Bs.
1500
150
11000
0
400

402941 Bs.
375728
436.97
400
9510
6745
1852.2
8000 Bs.
17250 Bs.
1500
150
15000
0
600

11820 Bs.
10200
1500
120

11750 Bs.
10200
1400
150

12570 Bs.
10710
1680
180

12786 Bs.
11245.5
1350
190

126 Bs.
125.5

124 Bs.
124

123 Bs.
122.5

121 Bs.
121

381328 Bs.
344136.7985
0 Bs.
344136.8 Bs.

404990 Bs.
388384.3654
0 Bs.
388384.37 Bs.

432887 Bs.
416024.371
0 Bs.
416024.37 Bs.

433098 Bs.
416799.7291
0
416799.73 Bs.

BALANCE GENERAL
FLUJO DE CAJA

ESTADOS FINANCIEROS

plabol 2011
FLUJO DE CAJA
DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-) Inversin activo Diferido
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Depreciacin
(+) Recuperacin de capital de trabajo
(-) Anticrtico
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO

Mar-14

Jun-14

Sep-14

Dec-14

344136.8 Bs.
-30000
-2000
-8080

388384.37 Bs.

416024.37 Bs.
-10000

416799.73 Bs.

16500

-3232
24750

-808
24750

3500
408384.37

3000
430542.37

3500
444241.73

-12000

292056.80

ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL

C
IV

E
F

ESTADOS FINANCIEROS

plabol 2011

ESTADOS FINANCIEROS

plabol 2011
TODAS LAS PROYECCIONES

BALANCE GENERAL AL 30 Dec-14

ACTIVOS

417083
Activo Fijo

Maquinaria
Herramientas
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

201640
152540
40800
2300
1000
5000

PASIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
Deudas a Proveedores

Pasivo a Largo Plazo

Banco de Desarrollo Productivo
Activo circulante
Caja Chica
Caja Principal
Bancos

55814
5014
42000
8800

Activo Realizable
Inventario de materia prima
inventario de productos en proceso
inventario de productos terminados
Inventario de insumos y otros

120750
60000
9850
50000
900

Activo Exigible
Cuentas por cobrar
IVA Debito Fiscal

38879
13000
25879

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Retenidas
Ajuste Global al Patrimonio
Reevaluacione de Activos
Aportes No Reembolsables

110500
45500
15000
10000
20500

65000
65000

356783
250000
10568
82000
1000
1215
12000

-50200

ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2015
ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE

Mar-15

Jun-15

Sep-15

Dec-15

Kg. Vendidos

51120

58250

51300

53938

Taza de Cambio Bs./$

Precio $/Kg.
INGRESO BRUTO POR VENTAS
(-) IMPUESTOS IVA=13%
(=)INGRESO NETO
(-) COSTOS PROD.
Plata (Bs.)
Tintes (Bs.)
Mantenimiento (Bs.)
Tintes (Bs.)
Electricidad (Bs.)
Agua (Bs.)
Gasolina
Insumos
(-)COSTOS ADM.
Gastos de administracin (Bs.)
Gastos de depreciacin (Bs.)
Sueldos y salarios (Bs.)
Gastos de Impuestos (Bs.)
Telfono (Bs.)

(-)COSTOS COMER.
Gastos de transporte (Bs.)
Publicidad (Bs.)
Servicios pblicos (Bs.)
Promociones
Servicios Web (Bs.)
(-)COSTOS FINAN.
Inters por prestamos
TOTAL COSTOS OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES 0%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

2.7
966168

2.7
1100925

2.7
969570

2.7
1019428.2

125601.84
840566.16 Bs.

143120.25
957804.75 Bs.

126044.1
843525.9 Bs.

132525.666
886902.53 Bs.

347855 Bs.
320718
437
420
300
10000
6300
1680
8000 Bs.
22073 Bs.
200
150
2000
19323
400

333678 Bs.
306441
437
420
500
9580
6720
1580
8000 Bs.
25689 Bs.
320
200
2700
22019
450

328175 Bs.
300778
437
420
250
10220
6490
1580
8000 Bs.
22591 Bs.
400
220
2200
19391
380

373430 Bs.
346138
437
420
400
9710
6545
1780
8000 Bs.
2786 Bs.

2575 Bs.
2500
45
30

2436 Bs.
2200
0
56

120 Bs.
119.5

180
119 Bs.
118.5

5348 Bs.
2600
80
43
2500
125
117 Bs.
117

5404 Bs.
2533
65
56
2500
250
115 Bs.
115

372623 Bs.
467942.8705
0 Bs.
467942.87 Bs.

361921 Bs.
595883.782
0 Bs.
595883.78 Bs.

356231 Bs.
487294.532
0 Bs.
487294.53 Bs.

381735 Bs.
505167.566
0
505167.57 Bs.

ESTADOS FINANCIEROS

220
2500
66

INMAPLAST
BALANCE GENERAL
FLUJO DE CAJA

2015
FLUJO DE CAJA

DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-)Inversiones Intangibles
(-) Inversin activo Diferido
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Depreciacin
(+) Recuperacin de capital de trabajo
(-) Anticrtico
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO

Mar-15

Jun-15

Sep-15

Dec-15

467942.87 Bs.

595883.78 Bs.

487294.53 Bs.
-13000

505167.57 Bs.

3500
-2000
-8080

500

16500

-3232
24750

-808
24750

3500
616383.78

3000
498812.53

3500
532609.57

-12000

449362.87

ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL

Activ
Cuen
IVA D

ESTA
FLU

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2015

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2015
TODAS LAS PROYECCIONES

BALANCE GENERAL AL 30 Dec-15

ACTIVOS

400593

Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

187450
140250
38900
2300
1000
5000

PASIVOS
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
Deudas a Proveedores

Pasivo a Largo Plazo

Banco de Desarrollo Productivo
Activo circulante
Caja Chica
Caja Principal
Bancos

53514
5014
42000
6500

Activo Realizable
Inventario de materia prima
inventario de productos en proceso
inventario de productos terminados
Inventario de insumos y otros

120750
60000
9850
50000
900

Activo Exigible
Cuentas por cobrar
IVA Debito Fiscal

38879
13000
25879

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Retenidas
Ajuste Global al Patrimonio
Reevaluacione de Activos
Aportes No Reembolsables

100500
45500
15000
10000
20500

55000
55000

361283
266500
10568
82000
1000
1215
0

-61190

ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2016
ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE
Kg. Vendidos
Taza de Cambio Bs./$
Precio $/Kg.
INGRESO BRUTO POR VENTAS
(-) IMPUESTOS IVA=12%
(=)INGRESO NETO
(-) COSTOS PROD.
Plata (Bs.)
Tintes (Bs.)
Mantenimiento (Bs.)
Tintes (Bs.)
Electricidad (Bs.)
Agua (Bs.)
Gasolina
Insumos
(-)COSTOS ADM.
Gastos de administracin (Bs.)
Gastos de depreciacin (Bs.)
Sueldos y salarios (Bs.)
Gastos de Impuestos (Bs.)
Telfono (Bs.)

(-)COSTOS COMER.
Gastos de transporte (Bs.)
Publicidad (Bs.)
Servicios pblicos (Bs.)
Promociones (Bs.)
(-)COSTOS FINAN.
Inters por prestamos
TOTAL COSTOS OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES 0%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

Mar-16
44120

Jun-16
48250

Sep-16
54300

Dec-16
58938

7
2.7
44122.7

7
2.7
48252.7

7
2.7
54302.7

7
2.7
58940.7

5294.724
38827.976 Bs.

5790.324
42462.376 Bs.

6516.324
47786.376 Bs.

7072.884
51867.816 Bs.

348420 Bs.
320718
64
600
437
11000
6320
1280
8000 Bs.
3292 Bs.
200
150
2000
882
60

348671 Bs.
320718
126
610
437
10580
6620
1580
8000 Bs.
4230 Bs.
320
200
2700
965
45

348165 Bs.
320718
200
420
437
9220
7490
1680
8000 Bs.
3974 Bs.
400
220
2200
1086
68

347679 Bs.
320718
269
420
437
9710
6345
1780
8000 Bs.
2786 Bs.

7575 Bs.
2500
45
30
5000

2556 Bs.
2200
0
56
300

3423 Bs.
2600
80
43
700

3254 Bs.
2533
65
56
600

114 Bs.
113.5

112 Bs.
112

111 Bs.
110.5

110 Bs.
109.5

220
2500
66

359401 Bs.
355569 Bs.
355672 Bs.
353829 Bs.
-320572.8075 -313107.1075 -307886.1075 -301960.9135
0 Bs.
0 Bs.
0 Bs.
0
-320572.81 Bs. -313107.11 Bs. -307886.11 Bs. -301960.91 Bs.

BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
FLUJO DE CAJA

2016
FLUJO DE CAJA

DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-) Inversin activo Diferido
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Depreciacin
(+) Recuperacin de capital de trabajo
(-) Anticrtico
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO

Mar-16

Jun-16

Sep-16

Dec-16

-320572.81 Bs. -313107.11 Bs. -307886.11 Bs. -301960.91 Bs.

-13000
-2000
-8080
-3232
-808
16500
24750
24750
-12000

-342652.81

3500
-293107.11

ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS

3000
-296368.11

3500
-274518.91

INMAPLAST
2016

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2016
TODAS LAS PROYECCIONES

BALANCE GENERAL AL 30 Dec-16

ACTIVOS

426783
Activo Fijo

210140
180540
21300
2300
1000
5000

Maquinaria
Herramientas
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

PASIVOS

90500

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
Deudas a Proveedores

45500
15000
10000
20500

Pasivo a Largo Plazo

Banco de Desarrollo Productivo
Activo circulante

57014
5014
42000
10000

Caja Chica
Caja Principal
Bancos
Activo Realizable
Inventario de materia prima
inventario de productos en proceso
inventario de productos terminados
Inventario de insumos y otros

120750
60000
9850
50000
900

Activo Exigible
Cuentas por cobrar
IVA Debito Fiscal

38879
13000
25879

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Retenidas
Ajuste Global al Patrimonio
Reevaluacione de Activos
Aportes No Reembolsables

45000
45000

336283
266500
10568
57000
1000
1215
0

ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2017
ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE

Mar-17

Kg. Vendidos
Taza de Cambio Bs./$
Precio $/Kg.
INGRESO BRUTO POR VENTAS
(-) IMPUESTOS IVA=13%
(=)INGRESO NETO

44120
7

2.7
833868
108402.84
725465.16 Bs.

2.7
911925
118550.25
793374.75 Bs.

2.7
1026270
133415.1
892854.9 Bs.

2.7
1113928.2
144810.666
969117.53 Bs.

(-) COSTOS PROD.

Plata (Bs.)
Tintes (Bs.)
Mantenimiento (Bs.)
Tintes (Bs.)
Electricidad (Bs.)
Agua (Bs.)
Gasolina
Insumos
(-)COSTOS ADM.
Gastos de administracin (Bs.)
Gastos de depreciacin (Bs.)
Sueldos y salarios (Bs.)
Gastos de Impuestos (Bs.)
Telfono (Bs.)

346195 Bs.
320718
437
420
420
9000
5920
1280
8000 Bs.
4300 Bs.
200
400
3000
0
700

347675 Bs.
320718
437
420
420
9580
6520
1580
8000 Bs.
5170 Bs.
320
550
3700
0
600

347385 Bs.
320718
437
420
420
9220
6490
1680
8000 Bs.
5100 Bs.
400
600
3200
0
900

348230 Bs.
320718
437
420
420
9710
6745
1780
8000 Bs.
5450 Bs.
200
550
3500

2575 Bs.
2500
45
30

2256 Bs.
2200
0
56

2723 Bs.
2600
80
43

2654 Bs.
2533
65
56

108 Bs.
108

107 Bs.
106.5

105 Bs.
105

104 Bs.
103.5

353178 Bs.
372286.6765
0 Bs.
372286.68 Bs.

355208 Bs.
438166.7665
0 Bs.
438166.77 Bs.

355313 Bs.
537541.4165
0 Bs.
537541.42 Bs.

356438 Bs.
612679.2711
0
612679.27 Bs.

(-)COSTOS COMER.
Gastos de transporte (Bs.)
Publicidad (Bs.)
Servicios pblicos (Bs.)
(-)COSTOS FINAN.
Inters por prestamos
TOTAL COSTOS OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES 0%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

Jun-17

Sep-07

48250

BALANCE GENERAL
FLUJO DE CAJA
ESTADOS FINANCIEROS

Dec-17

54300

58938

1200

INMAPLAST
2017
FLUJO DE CAJA
DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-) Inversin activo Diferido
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Depreciacin
(+) Recuperacin de capital de trabajo
(-) Anticrtico
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO

Mar-17

Jun-17

Sep-07

Dec-17

372286.68 Bs.

438166.77 Bs.

537541.42 Bs.
-13000

612679.27 Bs.

-2000
-8080

362206.68

16500

-3232
24750

-808
24750

3500
458166.77

3000
549059.42

13000
649621.27

ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2017

138445.362 $

1372215.05
682477.14 Bs.

ESTADOS FINANCIEROS

INMAPLAST
2017
TODAS LAS PROYECCIONES

BALANCE GENERAL AL 30 Dec-17

ACTIVOS

427283

Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres

210140
180540
21300
2300
1000
5000

PASIVOS

80500

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
IVA Debito Fiscal
Deudas a Proveedores

45500
15000
10000
20500

Pasivo a Largo Plazo

Banco de Desarrollo Productivo
Activo circulante

57514
5014
42000
10500

Caja Chica
Caja Principal
Bancos
Activo Realizable
Inventario de materia prima
inventario de productos en proceso
inventario de productos terminados
Inventario de insumos y otros

120750
60000
9850
50000
900

Activo Exigible
Cuentas por cobrar
IVA Debito Fiscal

38879
13000
25879

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Retenidas
Ajuste Global al Patrimonio
Reevaluacione de Activos
Aportes No Reembolsables

35000
35000

346783
266500
10568
67500
1000
1215
0

ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA

ESTADOS FINANCIEROS

RENTABILIDAD
2010

2011

2012

2013

2014

Factores Criticos
INTERNOS
Diseos Exclusivos
Puntualidad
Precio
Merma
EXTERNOS
Calidad de la Materia Prima
Promocion y Publicidad
Los Productos Sustitutos
Totales

Peso

E1

E2

E3

E4

E5

0.2
0.15
0.15
0.1

3
2
2
1

0.6
0.4
0.4
0.2

2
1
3
4

0.4
0.2
0.6
0.8

1
1
3
3

0.2
0.2
0.6
0.6

4
1
2
1

0.8
0.2
0.4
0.2

3
1
1
1

0.2
0.15
0.05
1

4
4
3

0.8
0.8
0.6
3.8

1
1
1

0.2
0.2
0.2
2.6

1
4
1

0.2
0.8
0.2
2.8

1
3
1

0.2
0.6
0.2
2.6

1
1
4
2.4

E5

E6
0.6
0.2
0.2
0.2

3
1
1
1

0.6
0.2
0.2
0.2

0.2
0.2
0.8
2.4

1
1
4

0.2
0.2
0.8
2.4