FORMATO: CORRIDA FINANCIERA FAPPA y PROMUSAG

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO:

A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.

REFACCIONARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

REFACCIONARIA
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS

COSTO UNITARIO

UNIDAD

CANTIDAD

Local

m2

100

Requerimiento de equipo principal

lote

Herramientas de trabajo

lote

Requerimiento para acondicinamiento del local

lote

presupuesto

lote

MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo

TOTAL

900.00 $
70,750.00 $

90,000.00

90,000.00

70,750.00

70,750.00

2,140.00

2,140.00

2,140.00 $
13,948.50 $

13,948.50

13,948.50

15,000.00 $

15,000.00

15,000.00

22,260.00 $

22,260.00

22,260.00

$ 214,098.50

$ 214,098.50

TOTAL
$

90,000.00

70,750.00

2,140.00

13,948.50

15,000.00

22,260.00

214,098.50

REFACCIONARIA
MEMORIAS DE CALCULO
*aqu tu cotizacion
MEMORIAS DE CALCULO
CONCEPTO

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32

ABRAZADERA ALTERNADOR SEDAN FUEL

INJECTION NACIONAL
ACCIONAMIENTO INTERIOR VW COMBI 1600
IZQUIERDO ORIGINAL
ACEITE DIRECCION HIDRAULICA VW GOLF,
JETTA A2-A3 MINERAL (1LT.) PENTOSIN
ACEITE MOTOR 0W-30 (1 LT.) SINTETICO
PENTOSIN
ACORDEON DIRECCION VW CARIBE ATLANTIC
STD IZQUIERDO DAI
ACORDEON DIRECCION VW EUROVAN FEBI
ACORDEON DIRECCION VW GOLF, JETTA A2-A3
HIDRAULICA FEBI
ACORDEON RENAULT CLIO NISSAN PLATINA
IZQUIERDO HID. DAI
ACORDEON Y BOTON ESPEJO CONTROL
REMOTO SEH
ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR QTF
AGUJA ESTRIBO CARBURADOR 1800 (3 PIEZAS)
BOCAR
AJUSTADOR BALATA SEDAN NACIONAL
ARNES PALANCAS SEDAN 1600 (CAMBIO
LUCES,LIMPIADORES,DIRECCIONALES,CLAXON
) KIT DE 4 PZAS. CRUPER
ARNES PASTILLA ENCENDIDO ELECTRONICO
COMBI
BALANCIN POLO, LUPO 1.6 LTS. MORESA
BALANCIN Y PUNTERIA POLO 1.6 LTS. INA F446622.2

MODELO

MARCA

COMPRA

VENT.SEM

TMA-19

NACIONAL

14.00

1.00

211 837 020 A

ORIGINAL

18.00

1.00

LHM PLUS

PENTOSIN

140.00

1.00

0W-30-1L

PENTOSIN

137.00

1.00

6300

DAI

45.00

21694

FEBI

60.00

1.00
1.00

5067

FEBI

40.00

1.00

6348

DAI

57.88

1.00

SEH 257

SEH

7.36

12-A

QUIMICA TF

25.52

1.00
1.00

5.19998.02/05

BOCAR

200.00

AJU144

NACIONAL

6.31

CRUPER

83.71

1.00
1.00
1.00

#9

CRUPER

100.00

B212H

MORESA

51.55

110 118 015

TOPRAN

310.32

1.00
1.00
1.00

BALATA AUDI A3, PASSAT VR6, GOLF, JETTA A3

33 VR6 DELANTERA SIN SENSOR ATE

34 LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #24
41 LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #38
42
43

LAINA GENERADOR SEDAN, COMBI 1600

NACIONAL
LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA A2-A3
CRUPER

44 LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA SEH

45 LIGA BOMBA AGUA EUROVAN 2.5 SEH
46
47
48
49

LIGA BOMBA AGUA GOLF, JETTA A4, BEETLE

ORIGINAL
LIGA BOMBA GASOLINA CHEVY SEH

607081

ATE

L24

NACIONAL

5.10

L38

NACIONAL

4.74

NACIONAL

0.68

1.00

059 121 119

CRUPER

2.10

1.00

SEH 403

SEH

7.66

SEH 447

SEH

11.23

1.00
1.00

06A 121 119

ORIGINAL

5.26

SEH 424

SEH

22.46

NACIONAL

1.43

LIGA DISTRIBUIDOR GRAFITADA NACIONAL

600.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

LIGA DISTRIBUIDOR TSURU III 16 VALV. SEH

SEH 428

SEH

8.68

50 LIGA RADIADOR ACEITE 1800 (SIN OREJA) SEH

SEH 233-S

SEH

7.66

1.00

N 901 814 02

DPH

9.19

L-0452

AUTO ESPECIALIDADES

300.00

L-0451

AUTO ESPECIALIDADES

340.00

1.00
1.00
1.00

L-0252

AUTO ESPECIALIDADES

250.00

1.00

L-0251

AUTO ESPECIALIDADES

230.00

1.00

L-0781

AUTO ESPECIALIDADES

119.43

1.00

L-0178

AUTO ESPECIALIDADES

174.56

1.00

2-016

HELLA

125.56

1.00

2-021

HELLA

125.56

1.00

L-0210

AUTO ESPECIALIDADES

151.08

1.00

CIBIE

73.60

1.00

LIGA RADIADOR ACEITE GOLF, JETTA A2-A3,

COMBI 1800 DPH ALEMAN
LUNA ESPEJO EUROVAN 04- DERECHA AE

51
62
63 LUNA ESPEJO EUROVAN 04- IZQUIERDA AE
64
65

LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADA

S/CALEFACTOR DERECHA AE
LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADA
S/CALEFACTOR IZQUIERDA AE

66 LUNA ESPEJO GOL CROMADA IZQUIERDA AE

67
68
69
70

LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL

C/CALEFACTOR DERECHA AE
LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL
C/CALEFACTOR DERECHA HELLA
LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL
C/CALEFACTOR IZQUIERDA HELLA
LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER
CROMADA C/CALEFACTOR DERECHA AE

71 LUZ DIRECCIONAL POINTER HUMO "L" CIBIE

72 LUZ DIRECCIONAL COMBI IZQUIERDA HELLA

73
74
75
76
77
78
79
89
90
91
92
93
98
99
100
101
102
103
104
113

LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO DERECHA

HELLA
LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO IZQUIERDA
HELLA
LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 DERECHA
NACIONAL
LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 IZQUIERDA
NACIONAL
LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SIN
SOQUET SIN FOCO DERECHA HELLA
LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SIN
SOQUET SIN FOCO IZQUIERDA HELLA

002 688 051

HELLA

26.54

1.00

006 049 061

HELLA

301.14

1.00

006 049 051

HELLA

301.14

1.00

C417PARCT

NACIONAL

94.93

1.00

C417PALCT

NACIONAL

94.93

1.00

962 127 521

HELLA

183.74

1.00

962 127 511

HELLA

183.74

1.00

CIBIE

98.00

6303

DAI

68.39

325421

VELCON

83.71

8304

FEBI

40.83

1.00
1.00
1.00
1.00

10222109

VELCON

172.52

LUZ DIRECCIONAL POINTER "R" HUMO CIBIE

MACHETA COMBI DAI
MACHETA COMBI VELCON
MACHETA GOLF, JETTA A2 INTERIOR FEBI
MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS,
BORA 2.5 LTS 08- AUTOMATICA INTERIOR GKNVELCON
MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS. 08AUTOMATICA EXTERIOR GKN-VELCON
MACHETA GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0 LTS. 08STD INTERIOR GKN-VELCON
MANGUERA PASO GOLF, JETTA A3 93-99 1.8
LITROS
MANGUERA PASO LADO BOMBA CARIBE,
ATLANTIC, CORSAR
MANGUERA PASO TERMOSTATO AL MULTIPLE
COMBI 1800, CORSAR
MANGUERA PRINCIPAL GOLF, JETTA A3 93-97 2
LITROS
MANGUERA RADIADOR AGUA A BOMBA
ADICIONAL GOLF, JETTA A4 1.8 LTS. AUT.
ORIGINAL
MANGUERA RADIADOR CARIBE, ATLANTIC 7787 INFERIOR
MANGUERA RADIADOR CORSAR 84-88
SUPERIOR

1.00
10222079

VELCON

175.58

1.00

10222077

VELCON

220.49

1.00

521035

CODAN

22.46

1.00

521002

CODAN

19.40

1.00

521031

CODAN

26.54

1.00

521032

CODAN

200.00

1.00

1J0 122 063 A

MEISTERSATZ

120.45

1.00
521006

CODAN

41.85

1.00

521012

CODAN

57.16

1.00

MANGUERA RADIADOR DERBY 99-01 SIN AIRE

114 CON DIRECCION HIDRAULICA SUPERIOR

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5
LITROS INFERIOR
MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5
LITROS INFERIOR
MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5
LITROS SUPERIOR
MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5
LITROS SUPERIOR
MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON
AIRE ACONDICIONADO INFERIOR
MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON
AIRE ACONDICIONADO SUPERIOR
MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 SIN
AIRE ACONDICIONADO INFERIOR

521044

CODAN

54.10

1.00
521047

CODAN

93.91

1.00

521048

CODAN

100.00

1.00

521045

CODAN

64.31

1.00

521046

CODAN

93.91

1.00

521015

CODAN

31.64

1.00

521016

CODAN

51.04

1.00

521013

CODAN

37.77

1.00

122 MEDIA LUNA COSTADO SEDAN IZQUIERDA SEH

SEH 282

SEH

22.56

1.00

MEMBRANA INYECCION GOLF, JETTA, 1800

BOCAR

5.21364.00/05

BOCAR

49.00

1.00

5.06839.00/05

BOCAR

16.33

1.00

5.M5130.00/05

BOCAR

21.44

1.00

321 953 513 01C

KOSTAL

79.62

1.00

8P0 953 513

ORIGINAL

490.00

1K0 953 513 A

ORIGINAL

490.00

1.00
1.00

191 953 513 B

ALEMAN

131.68

115
116
117
118
119
120
121

123

124 MEMBRANA INYECCION SEDAN ROJA BOCAR

125

MEMBRANA VACIO CARIBE, ATLANTIC PATA

LARGA BOCAR

145 PALANCA DIRECCIONAL SEDAN 1600 KOSTAL

146
147

PALANCA DIRECCIONALES BORA DOBLE

ORIGINAL
PALANCA DIRECCIONALES BORA ORIGINAL
PALANCA DIRECCIONALES GOLF, JETTA A2
ALHU ALEMAN
PEDAL ACELERADOR SEDAN NACIONAL

148
149
150 PEINE GRAPA CABLES BUJIAS SEH
151

PERILLA PALANCA VELOCIDADES CLIO

PLATINA SEH

152 PERILLA PALANCA VELOCIDADES CHEVY SEH

153

PERILLA PALANCA VELOCIDADES GOLF, JETTA

A2 STD 4 VELOCIDADES TOPRAN

1.00
1.00
1.00

011-P

NACIONAL

16.33

SEH 72

SEH

2.04

SEH 453

SEH

115.86

1.00

SEH 355

SEH

93.91

1.00

109 071 755

TOPRAN

36.75

1.00

PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A3,

154 EUROVAN SEH

155
156
157
158

PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A4,

BEETLE TOPRAN
PERILLA RESPALDO ASIENTO SEDAN, GOLF,
JETTA A3, EUROVAN ORIGINAL
PERILLA TAPA GUANTERA SEDAN SEH
PERILLA Y RESORTE PALANCA VELOCIDADES
JGO COMBI NACIONAL
PERNO BOLA COLLARIN URVAN 2.4 PICK UP
D21
PERNO BOLA COLLARIN URVAN 3.0 DIESEL

159
160
161 PERNO CENTRAL COMBI FEBI
162
163
172
173
174
175
187
188
189

PERNO CENTRAL PARA RECORRER ASIENTO

SEH
PERNO CLUTCH GOLF, JETTA A4, BEETLE,
BORA, EUROVAN TOPRAN
PERNOS ESPANSORES PARA HORQUILLA Y
PALANCA CLUTH TSURU TODOS (JUEGO)
PION VELOCIMETRO CHEVY TOPRAN
PION VELOCIMETRO EUROVAN, SHARAN
TOPRAN
PION VELOCIMETRO GOLF, JETTA A3 STD
CRUPER
PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (20)
MORESA
PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (STD)
MORESA
PISTON MOTOR 1800 NISSAN PICK UP 90-93
(30) MORESA

190 PISTON MOTOR 1800 POINTER (20) MORESA

191
203
204
205

PISTON MOTOR 1800 POINTER (30) CON

ANILLOS MORESA
PISTON MOTOR CRAFTER 2.5 LTS. DIESEL 0811 MORESA
PISTON MOTOR EUROVAN 1.9 LTS. DIESEL 0511 MORESA
PISTON MOTOR GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0
LTS. TURBO 16V GLI, GTI MORESA

SEH 264

SEH

18.90

1.00

109 519 756

TOPRAN

30.62

1.00

103 558 755

TOPRAN

12.76

SEH 258

SEH

7.10

1.00
1.00

NACIONAL

7.89

1.00

MYR-065

MIRSA

66.35

MYR-045

MIRSA

104.12

1633

FEBI

203.14

1.00
1.00
1.00

SEH 128

SEH

11.02

1.00

109 644 01

TOPRAN

130.66

1.00

MYR-047

MIRSA

37.77

201 534 016

TOPRAN

159.24

1.00
1.00

107 398 756

TOPRAN

18.37

1.00

1H0 919 149 A

CRUPER

95.96

1.00

806 050

MORESA

120.00

1.00

806 STD

MORESA

120.00

1.00

615/075

MORESA

165.37

1.00

941/050

MORESA

165.37

1.00

941A 075

MORESA

229.68

1.00

7012 STD

MORESA

696.19

1.00

7013 STD

MORESA

655.35

1.00

1101 STD

MORESA

364.43

1.00

PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (050)

206 MORESA
207
208
209
210

PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (075)

MORESA
PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (STD)
MORESA
PISTON MOTOR PLATINA,CLIO 1.6L 4 L MOT.
K4M MORESA
PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN
0.50 (20) 03-09
PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN
0.75 (30) 03-09
PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO IL HELLA

211
212
213 PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PH HELLA
214 PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PTB HELLA
215 PLUMA LIMPIADOR 28" IND. ECO BOSCH

216 PLUMA LIMPIADOR 28" IND. EVOLUTION BOSCH

233 RODAMIENTO ALTERNADOR SEDAN URB
RODAMIENTO ALTERNADOR SEDAN

234 WALZLAGER
235 RODAMIENTO GENERADOR SEDAN URB

1063 050

MORESA

220.49

1.00

1063 075

MORESA

220.49

1.00

1063 STD

MORESA

220.49

1.00

964 STD

MORESA

124.54

1.00

1033/050

MORESA

221.51

1.00

1033/075

MORESA

221.51

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

9XW26IL

HELLA

130.66

9XW26PH

HELLA

132.70

9XW26PTB

HELLA

140.87

S28

BOSCH

89.83

4828

BOSCH

173.54

6201

URB

18.37

6201

VARIOS

8.68

6202

URB

18.37

VARIOS

9.70

RODAMIENTO GENERADOR SEDAN

6202
236 WALZLAGER
*PUEDE CAMBIAR AQU LA MERCANCIA SEGN SU COTIZACION Y PRECIOS.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Requerimiento de equipo principal

DESCRIPCION
ANAQUEL
MOSTRADOR
COMPUTADORA
TOTAL

U.M
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO

CANTIDAD
15
3
2

PRECIO
1,775.00
10,175.00
6,800.00

26,625.00
30,525.00
13,600.00
70,750.00

Herramientas de trabajo
CONCEPTOS
MESA DE APOYO
SUMADORA
CAJAS/PLASTICOS
GRAPADORA
UA/DEGRAPADORA
TIJERAS
CUTTER
METRO/MADERA

U.M.

CANTIDAD
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS

2
2
8

P. UNITARIO
350.00
250.00
75.00

2
2
2
2
2

80.00
25.00
35.00
5.00
25.00

CTO. TOTAL
700.00
500.00
600.00
160.00
50.00
70.00
10.00
50.00
2,140.00

Mano de obra

CONCEPTOS/M. OBRA
CANTIDAD/DIA
CANT./SEMANA
CANT./MENSUAL
RESPONSABLE DE VENTAS
1
7
28
AUXILIAR EN VENTAS
1
7
28
TOTAL/POR DIA
2
14
56
* Considerando unicamente al personal necesario para el inicio del proceso del proyecto, posteriormente se turnar dos socios por dia.
Mano de obra

CONCEPTOS/M. OBRA
RESP. DE VENTAS
AUXILIAR EN VENTAS
TOTAL/POR UN MES

CANTIDAD
28
28
56

U.M.
JORNAL
JORNAL

Salario minimo considerado de la regin, que sera de un inicio de la operacin del proyecto..

P. UNITARIO *
80.00
80.00

CTO. MENSUAL
2,240.00
2,240.00
4,480.00

Requerimiento para acondicinamiento del local

CONCEPTOS
TINACO/ROTOPLAS/1100 LTS.
ARENA 6M3
GRAVA 6M3
CEMENTO
PINTURAS/19 LT
M. OBRA*
LAMINA 6.05 M

SUBTOTAL

U.M.
PIEZAS
VOLTEO
VOLTEO
TON.
CUBETAS
JORNAL
PIEZAS

CANTIDAD
1
1
1
24
2
14
5

P. UNITARIO
1,400.00
1,500.00
1,400.00
105.00
1,350.00
250.00
149.00

CTO. TOTAL
1,583.50
1,500.00
1,400.00
2,520.00
2,700.00
3,500.00
745.00

13,948.50

NARIA

CALCULO
COSTO SEMANAL COSTO MENSUAL

P.VENTA INGRESO SEM. INGRESO MEN. INGRESO ANUAL

14.00

56.00

18.20

18.20

72.80

873.60

18.00

72.00

23.40

23.40

93.60

1,123.20

140.00

560.00

182.00

182.00

$ 250.00

3,000.00

137.00

548.00

178.10

178.10

712.40

8,548.80

45.00
60.00

180.00
240.00

58.50
78.00

58.50
78.00

234.00
312.00

2,808.00
3,744.00

40.00

160.00

52.00

52.00

208.00

2,496.00

57.88

231.52

75.24

75.24

300.97

3,611.67

7.36
25.52

29.44
102.08

9.57
33.18

9.57
33.18

38.27
132.70

459.26
1,592.45

200.00
6.31

800.00
25.23

260.00
8.20

260.00
8.20

1,040.00
32.80

12,480.00
393.65

83.71

334.82

108.82

108.82

435.27

5,223.23

100.00
51.55

400.00
206.20

130.00
67.02

130.00
67.02

520.00
268.06

6,240.00
3,216.74

310.32

1,241.29

403.42

403.42

1,613.68

19,364.17

600.00
5.10
4.74

2,400.00
20.42
18.95

780.00
6.64
6.16

780.00
6.64
6.16

3,120.00
26.54
24.63

37,440.00
318.49
295.56

0.68

2.74

0.89

0.89

3.56

42.68

2.10

8.41

2.73

2.73

10.93

131.22

7.66
11.23

30.62
44.92

9.95
14.60

9.95
14.60

39.81
58.39

477.73
700.68

5.26
22.46
1.43
8.68

21.03
89.83
5.72
34.71

6.83
29.19
1.86
11.28

6.83
29.19
1.86
11.28

27.34
116.78
7.43
45.12

328.04
1,401.35
89.18
541.43

7.66

30.62

9.95

9.95

39.81

477.73

9.19
300.00
340.00

36.75
1,200.00
1,360.00

11.94
390.00
442.00

11.94
390.00
442.00

47.77
1,560.00
1,768.00

573.28
18,720.00
21,216.00

250.00

1,000.00

325.00

325.00

1,300.00

15,600.00

230.00

920.00

299.00

299.00

1,196.00

14,352.00

119.43

477.73

155.26

155.26

621.05

7,452.66

174.56

698.23

226.92

226.92

907.70

10,892.34

125.56

502.23

163.23

163.23

652.90

7,834.84

125.56

502.23

163.23

163.23

652.90

7,834.84

151.08

604.31

196.40

196.40

785.61

9,427.29

73.60

294.40

95.68

95.68

382.72

4,592.62

26.54

106.16

34.50

34.50

138.01

1,656.15

301.14

1,204.54

391.48

391.48

1,565.91

18,790.89

301.14

1,204.54

391.48

391.48

1,565.91

18,790.89

94.93

379.74

123.41

123.41

493.66

5,923.91

94.93

379.74

123.41

123.41

493.66

5,923.91

183.74

734.98

238.87

238.87

955.47

11,465.63

183.74

734.98

238.87

238.87

955.47

11,465.63

98.00
68.39
83.71
40.83

391.99
273.57
334.82
163.33

127.40
88.91
108.82
53.08

127.40
88.91
108.82
53.08

509.58
355.65
435.27
212.33

6,115.00
4,267.76
5,223.23
2,547.92

172.52

690.06

224.27

224.27

897.08

10,764.95

175.58

702.31

228.25

228.25

913.00

10,956.04

220.49

881.97

286.64

286.64

1,146.56

13,758.75

22.46

89.83

29.19

29.19

116.78

1,401.35

19.40

77.58

25.21

25.21

100.86

1,210.26

26.54

106.16

34.50

34.50

138.01

1,656.15

200.00

800.00

260.00

260.00

1,040.00

12,480.00

120.45

481.82

156.59

156.59

626.36

7,516.35

41.85

167.41

54.41

54.41

217.63

2,611.61

57.16

228.66

74.31

74.31

297.26

3,567.08

54.10

216.41

70.33

70.33

281.33

3,375.99

93.91

375.65

122.09

122.09

488.35

5,860.21

100.00

400.00

130.00

130.00

520.00

6,240.00

64.31

257.24

83.60

83.60

334.41

4,012.97

93.91

375.65

122.09

122.09

488.35

5,860.21

31.64

126.58

41.14

41.14

164.55

1,974.64

51.04

204.16

66.35

66.35

265.41

3,184.90

37.77

151.08

49.10

49.10

196.40

2,356.82

22.56

90.24

29.33

29.33

117.31

1,407.72

49.00

195.99

63.70

63.70

254.79

3,057.50

16.33

65.33

21.23

21.23

84.93

1,019.17

21.44

85.75

27.87

27.87

111.47

1,337.66

79.62

318.49

103.51

103.51

414.04

4,968.44

490.00
490.00

1,960.00
1,960.00

637.00
637.00

637.00
637.00

2,548.00
2,548.00

30,576.00
30,576.00

131.68
16.33
2.04

526.73
65.33
8.17

171.19
21.23
2.65

171.19
21.23
2.65

684.75
84.93
10.62

8,217.03
1,019.17
127.40

115.86

463.44

150.62

150.62

602.48

7,229.71

93.91

375.65

122.09

122.09

488.35

5,860.21

36.75

147.00

47.77

47.77

191.09

2,293.13

18.90

75.58

24.56

24.56

98.25

1,179.05

30.62

122.50

39.81

39.81

159.24

1,910.94

12.76
7.10

51.04
28.42

16.59
9.24

16.59
9.24

66.35
36.94

796.22
443.34

7.89

31.56

10.26

10.26

41.03

492.38

66.35
104.12
203.14

265.41
416.49
812.56

86.26
135.36
264.08

86.26
135.36
264.08

345.03
541.43
1,056.32

4,140.36
6,497.19
12,675.89

11.02

44.10

14.33

14.33

57.33

687.94

130.66

522.65

169.86

169.86

679.44

8,153.33

37.77
159.24

151.08
636.98

49.10
207.02

49.10
207.02

196.40
828.07

2,356.82
9,936.88

18.37

73.50

23.89

23.89

95.55

1,146.56

95.96

383.82

124.74

124.74

498.97

5,987.60

120.00

480.00

156.00

156.00

624.00

7,488.00

120.00

480.00

156.00

156.00

624.00

7,488.00

165.37

661.48

214.98

214.98

859.92

10,319.06

165.37

661.48

214.98

214.98

859.92

10,319.06

229.68

918.72

298.58

298.58

1,194.34

14,332.03

696.19

2,784.74

905.04

905.04

3,620.17

43,441.98

655.35

2,621.41

851.96

851.96

3,407.84

40,894.06

364.43

1,457.70

473.75

473.75

1,895.01

22,740.16

220.49

881.97

286.64

286.64

1,146.56

13,758.75

220.49

881.97

286.64

286.64

1,146.56

13,758.75

220.49

881.97

286.64

286.64

1,146.56

13,758.75

124.54

498.15

161.90

161.90

647.60

7,771.15

221.51

886.05

287.97

287.97

1,151.87

13,822.45

221.51
130.66
132.70
140.87
89.83

886.05
522.65
530.82
563.48
359.32

287.97
169.86
172.52
183.13
116.78

287.97
169.86
172.52
183.13
116.78

1,151.87
679.44
690.06
732.53
467.12

13,822.45
8,153.33
8,280.73
8,790.31
5,605.42

173.54
18.37

694.14
73.50

225.60
23.89

225.60
23.89

902.39
95.55

10,828.65
1,146.56

8.68
18.37

34.71
73.50

11.28
23.89

11.28
23.89

45.12
95.55

541.43
1,146.56

9.70

38.79
55,481.82

12.61

12.61
18,031.59

50.43
71,398.36

605.13
859,780.35

REFACCIONARIA
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS

AO

AO

AO

AO

CONCEPTO
Agua
Luz
Salarios
Administracion
Permisos
Mercancia
Bolsas

COSTOS DEL PROYECTO

COSTO MENSUAL
$
50.00
$
180.00
$
4,480.00
$
3,000.00
$
500.00
$
55,481.82
$
200.00

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

63,891.82 $

600.00
2,160.00
53,760.00
36,000.00
6,000.00
665,781.81
2,400.00

$
$
$
$
$
$
$

766,701.81 $

606.00
2,181.60
54,297.60
36,360.00
6,060.00
672,439.63
2,424.00

$
$
$
$
$
$
$

774,368.83 $

612.06
2,203.42
54,840.58
36,723.60
6,120.60
679,164.02
2,448.24

$
$
$
$
$
$
$

782,112.52 $

618.18
2,225.45
55,388.98
37,090.84
6,181.81
685,955.66
2,472.72

AO
5
$
$
$
$
$
$
$

624.36
2,247.70
55,942.87
37,461.74
6,243.62
692,815.22
2,497.45

789,933.64 $

797,832.98

Capitalde trabajo
Concepto

Mes 1

Ingresos por ventas

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

Compra de bolsas
compra de mercancia

200
-

200
55,482

200
55,482

200
55,482

200
55,482

Total de costos variables

Costos Fijos

200

55,682

55,682

55,682

55,682

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000.00
180
200
3,600
50
6,000

11,030
11,230

11,030
66,712

11,030
66,712

11,030
66,712

11,030
66,712

11,230 11,230 -

11,030

5,415

Costos variables

Mantenimiento local
pago de luz
Contabilidad
Gastos administrativos
Agua
salarios
Total de costos fijos
Costos totales de operacin

fllujo
flujo acumulado

Capital de trabajo=

22,260 - 16,845.45 -

- 22,260.00

5,415
11,431 -

5,415
6,016

pitalde trabajo
Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

72,126

200
55,482

200
55,482

200
55,482

200
55,482

200
55,482

200
55,482

200
55,482

55,682

55,682

55,682

55,682

55,682

55,682

55,682

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

1,000
180
200
3,600
50
6,000

11,030
66,712

11,030
66,712

11,030
66,712

11,030
66,712

11,030
66,712

11,030
66,712

11,030
66,712

5,415
602

5,415
4,813

5,415
10,227

5,415
10,227

5,415
15,642

5,415
21,056

5,415
26,471

ANUAL
793,390
793,390

2,400
610,300
612,700
12,000
2,160
2,400
43,200
600
72,000
132,360

745,060

REFACCIONARIA
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
Agua
Luz
Salarios
Administracion
Permisos

TOTAL

AO 1

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

AO 4

AO 5

$
$
$
$
$

606.00
2,181.60
54,297.60
36,360.00
6,060.00

$
$
$
$
$

612.06
2,203.42
54,840.58
36,723.60
6,120.60

$
$
$
$
$

618.18
2,225.45
55,388.98
37,090.84
6,181.81

$
$
$
$
$

624.36
2,247.70
55,942.87
37,461.74
6,243.62

98,520.00

99,505.20

100,500.25

101,505.25

102,520.31

$
$

TOTAL

AO 3

600.00
2,160.00
53,760.00
36,000.00
6,000.00

COSTOS VARIABLES
Mercancia
Bolsas

AO 2

$
$
$
$
$

$
$
$

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

665,781.81 $
2,400.00 $

672,439.63 $
2,424.00 $

679,164.02 $
2,448.24 $

685,955.66 $
2,472.72 $

692,815.22
2,497.45

668,181.81

674,863.63

681,612.26

688,428.39

695,312.67

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

98,520.00 $
668,181.81 $
766,701.81 $

99,505.20 $
674,863.63 $
774,368.83 $

100,500.25 $
681,612.26 $
782,112.52 $

101,505.25 $
688,428.39 $
789,933.64 $

102,520.31
695,312.67
797,832.98

REFACCIONARIA
PROYECCION DE INGRESOS
VOLUMEN
CONCEPTO
ALTERNADOR SEDAN

PRECIO

Venta mensual UNITARIO

INJECTION
4.00
18.20

ABRAZADERA
FUEL
NACIONAL
ACCIONAMIENTO INTERIOR VW COMBI 1600 IZQUIERDO
ORIGINAL
ACEITE DIRECCION HIDRAULICA VW GOLF, JETTA A2-A3
MINERAL
(1LT.) PENTOSIN
ACEITE
MOTOR
0W-30 (1 LT.) SINTETICO PENTOSIN
ACORDEON DIRECCION VW CARIBE ATLANTIC STD IZQUIERDO
ACORDEON DIRECCION VW EUROVAN FEBI
ACORDEON DIRECCION VW GOLF, JETTA A2-A3 HIDRAULICA
ACORDEON RENAULT CLIO NISSAN PLATINA IZQUIERDO HID.
ACORDEON Y BOTON ESPEJO CONTROL REMOTO SEH
ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR QTF
AGUJA ESTRIBO CARBURADOR 1800 (3 PIEZAS) BOCAR
AJUSTADOR BALATA SEDAN NACIONAL
ARNES
PALANCAS
SEDAN
1600
(CAMBIO
LUCES,LIMPIADORES,DIRECCIONALES,CLAXON) KIT DE 4 PZAS.
CRUPER
ARNES PASTILLA ENCENDIDO ELECTRONICO COMBI
BALANCIN POLO, LUPO 1.6 LTS. MORESA
BALANCIN Y PUNTERIA POLO 1.6 LTS. INA F-446622.2
BALATA AUDI A3, PASSAT VR6, GOLF, JETTA A3 VR6
DELANTERA SIN SENSOR ATE
LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #24
LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #38
LAINA GENERADOR SEDAN, COMBI 1600 NACIONAL
LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA A2-A3 CRUPER
LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA SEH
LIGA BOMBA AGUA EUROVAN 2.5 SEH
LIGA BOMBA AGUA GOLF, JETTA A4, BEETLE ORIGINAL
LIGA BOMBA GASOLINA CHEVY SEH
LIGA DISTRIBUIDOR GRAFITADA NACIONAL

$
4.00

23.40

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

182.00
178.10
58.50
78.00
52.00
75.24
9.57
33.18
260.00
8.20
108.82

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

VENTAS

AO

AO

AO

MENSUAL

72.80 $

873.60 $

917.28 $

963.14

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

93.60
728.00
712.40
234.00
312.00
208.00
300.97
38.27
132.70
1,040.00
32.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,123.20
8,736.00
8,548.80
2,808.00
3,744.00
2,496.00
3,611.67
459.26
1,592.45
12,480.00
393.65

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,179.36
9,172.80
8,976.24
2,948.40
3,931.20
2,620.80
3,792.26
482.23
1,672.07
13,104.00
413.34

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,238.33
9,631.44
9,425.05
3,095.82
4,127.76
2,751.84
3,981.87
506.34
1,755.67
13,759.20
434.00

$
130.00 $
67.02 $
403.42 $
780.00
$
6.64 $
6.16 $
0.89 $
2.73 $
9.95 $
14.60 $
6.83 $
29.19 $
1.86 $

435.27
520.00
268.06
1,613.68

$
$
$
$

5,223.23
6,240.00
3,216.74
19,364.17

$
$
$
$

5,484.39
6,552.00
3,377.58
20,332.38

$
$
$
$

5,758.61
6,879.60
3,546.46
21,348.99

3,120.00
26.54
24.63
3.56
10.93
39.81
58.39
27.34
116.78
7.43

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37,440.00
318.49
295.56
42.68
131.22
477.73
700.68
328.04
1,401.35
89.18

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39,312.00
334.41
310.34
44.81
137.78
501.62
735.71
344.45
1,471.42
93.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

41,277.60
351.13
325.85
47.05
144.67
526.70
772.50
361.67
1,544.99
98.32

LIGA DISTRIBUIDOR TSURU III 16 VALV. SEH

LIGA RADIADOR ACEITE 1800 (SIN OREJA) SEH
LIGA RADIADOR ACEITE GOLF, JETTA A2-A3, COMBI 1800 DPH
ALEMAN
LUNA ESPEJO EUROVAN 04- DERECHA AE
LUNA ESPEJO EUROVAN 04- IZQUIERDA AE
LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADA S/CALEFACTOR
DERECHA AE
LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADA S/CALEFACTOR
IZQUIERDA AE
LUNA ESPEJO GOL CROMADA IZQUIERDA AE
LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL C/CALEFACTOR
DERECHA AE
LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL C/CALEFACTOR
DERECHA HELLA
LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL C/CALEFACTOR
IZQUIERDA HELLA
LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER CROMADA
C/CALEFACTOR DERECHA AE
LUZ DIRECCIONAL POINTER HUMO "L" CIBIE
LUZ DIRECCIONAL COMBI IZQUIERDA HELLA
LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO DERECHA HELLA
LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO IZQUIERDA HELLA
LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 DERECHA NACIONAL
LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 IZQUIERDA NACIONAL

4.00
4.00
4.00

LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SIN SOQUET SIN FOCO

DERECHA HELLA
LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SIN SOQUET SIN FOCO
IZQUIERDA HELLA
LUZ DIRECCIONAL POINTER "R" HUMO CIBIE
MACHETA COMBI DAI
MACHETA COMBI VELCON
MACHETA GOLF, JETTA A2 INTERIOR FEBI
MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS, BORA 2.5 LTS 08AUTOMATICA INTERIOR GKN-VELCON

4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

11.28 $
9.95 $
11.94
$
390.00 $
442.00 $
325.00
$
299.00
$
155.26 $
226.92
$
163.23
$
163.23
$
196.40
$
95.68 $
34.50 $
391.48 $
391.48 $
123.41 $
123.41
$
238.87
$
238.87
$
127.40 $
88.91 $
108.82 $
53.08 $
224.27
$

45.12 $
39.81 $

541.43 $
477.73 $

568.50 $
501.62 $

596.93
526.70

47.77 $
1,560.00 $
1,768.00 $

573.28 $
18,720.00 $
21,216.00 $

601.95 $
19,656.00 $
22,276.80 $

632.04
20,638.80
23,390.64

1,300.00 $

15,600.00 $

16,380.00 $

17,199.00

1,196.00 $
621.05 $

14,352.00 $
7,452.66 $

15,069.60 $
7,825.29 $

15,823.08
8,216.55

907.70 $

10,892.34 $

11,436.96 $

12,008.81

652.90 $

7,834.84 $

8,226.59 $

8,637.92

652.90 $

7,834.84 $

8,226.59 $

8,637.92

785.61
382.72
138.01
1,565.91
1,565.91
493.66

$
$
$
$
$
$

9,427.29
4,592.62
1,656.15
18,790.89
18,790.89
5,923.91

$
$
$
$
$
$

9,898.66
4,822.25
1,738.95
19,730.43
19,730.43
6,220.10

$
$
$
$
$
$

10,393.59
5,063.36
1,825.90
20,716.95
20,716.95
6,531.11

493.66 $

5,923.91 $

6,220.10 $

6,531.11

955.47 $

11,465.63 $

12,038.91 $

12,640.85

955.47
509.58
355.65
435.27
212.33

11,465.63
6,115.00
4,267.76
5,223.23
2,547.92

12,038.91
6,420.75
4,481.15
5,484.39
2,675.31

$
$
$
$
$

12,640.85
6,741.79
4,705.21
5,758.61
2,809.08

11,303.20 $

11,868.36

$
$
$
$
$

897.08 $

$
$
$
$
$

10,764.95 $

MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS. 08- AUTOMATICA

EXTERIOR GKN-VELCON
MACHETA GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0 LTS. 08- STD INTERIOR
GKN-VELCON
MANGUERA PASO GOLF, JETTA A3 93-99 1.8 LITROS
MANGUERA PASO LADO BOMBA CARIBE, ATLANTIC, CORSAR

4.00

228.25

4.00

286.64

4.00
4.00

29.19
25.21

MANGUERA PASO TERMOSTATO AL MULTIPLE COMBI 1800,

CORSAR
MANGUERA PRINCIPAL GOLF, JETTA A3 93-97 2 LITROS
MANGUERA RADIADOR AGUA A BOMBA ADICIONAL GOLF,
JETTA A4 1.8 LTS. AUT. ORIGINAL
MANGUERA RADIADOR CARIBE, ATLANTIC 77-87 INFERIOR

4.00

34.50

MANGUERA RADIADOR CORSAR 84-88 SUPERIOR

MANGUERA RADIADOR DERBY 99-01 SIN AIRE CON DIRECCION
HIDRAULICA SUPERIOR
MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS INFERIOR

4.00
4.00

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS INFERIOR

4.00

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS SUPERIOR

4.00

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS SUPERIOR

4.00

MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON AIRE

ACONDICIONADO INFERIOR
MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON AIRE
ACONDICIONADO SUPERIOR
MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 SIN AIRE
ACONDICIONADO INFERIOR
MEDIA LUNA COSTADO SEDAN IZQUIERDA SEH
MEMBRANA INYECCION GOLF, JETTA, 1800 BOCAR
MEMBRANA INYECCION SEDAN ROJA BOCAR
MEMBRANA VACIO CARIBE, ATLANTIC PATA LARGA BOCAR

4.00
4.00
4.00

4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

913.00 $

10,956.04 $

11,503.84 $

12,079.04

$
$

1,146.56 $
116.78 $

13,758.75 $
1,401.35 $

14,446.69 $
1,471.42 $

15,169.02
1,544.99

100.86 $

1,210.26 $

1,270.77 $

1,334.31

$
260.00 $
156.59
$
54.41
$
74.31 $
70.33
$
122.09
$
130.00
$
83.60
$
122.09
$
41.14
$
66.35
$
49.10
$
29.33 $
63.70 $
21.23 $
27.87
$

138.01 $
1,040.00 $

1,656.15 $
12,480.00 $

1,738.95 $
13,104.00 $

1,825.90
13,759.20

626.36 $

7,516.35 $

7,892.17 $

8,286.78

217.63 $
297.26 $

2,611.61 $
3,567.08 $

2,742.20 $
3,745.44 $

2,879.31
3,932.71

281.33 $

3,375.99 $

3,544.79 $

3,722.03

488.35 $

5,860.21 $

6,153.22 $

6,460.88

520.00 $

6,240.00 $

6,552.00 $

6,879.60

334.41 $

4,012.97 $

4,213.62 $

4,424.30

488.35 $

5,860.21 $

6,153.22 $

6,460.88

164.55 $

1,974.64 $

2,073.37 $

2,177.04

265.41 $

3,184.90 $

3,344.14 $

3,511.35

196.40
117.31
254.79
84.93

2,356.82
1,407.72
3,057.50
1,019.17

2,474.66
1,478.11
3,210.38
1,070.13

$
$
$
$

2,598.40
1,552.02
3,370.89
1,123.63

1,404.54 $

1,474.77

$
$
$
$

111.47 $

$
$
$
$

1,337.66 $

PALANCA DIRECCIONAL SEDAN 1600 KOSTAL

PALANCA DIRECCIONALES BORA DOBLE ORIGINAL
PALANCA DIRECCIONALES BORA ORIGINAL
PALANCA DIRECCIONALES GOLF, JETTA A2 ALHU ALEMAN

4.00
4.00
4.00
4.00

PEDAL ACELERADOR SEDAN NACIONAL

PEINE GRAPA CABLES BUJIAS SEH
PERILLA PALANCA VELOCIDADES CLIO PLATINA SEH
PERILLA PALANCA VELOCIDADES CHEVY SEH
PERILLA PALANCA VELOCIDADES GOLF, JETTA A2 STD 4
VELOCIDADES TOPRAN
PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A3, EUROVAN SEH

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A4, BEETLE TOPRAN

4.00

PERILLA RESPALDO ASIENTO SEDAN, GOLF, JETTA A3,

EUROVAN ORIGINAL
PERILLA TAPA GUANTERA SEDAN SEH
PERILLA Y RESORTE PALANCA VELOCIDADES JGO COMBI
NACIONAL
PERNO BOLA COLLARIN URVAN 2.4 PICK UP D21
PERNO BOLA COLLARIN URVAN 3.0 DIESEL
PERNO CENTRAL COMBI FEBI
PERNO CENTRAL PARA RECORRER ASIENTO SEH
PERNO CLUTCH GOLF, JETTA A4, BEETLE, BORA, EUROVAN
TOPRAN
PERNOS ESPANSORES PARA HORQUILLA Y PALANCA CLUTH
TSURU TODOS (JUEGO)
PION VELOCIMETRO CHEVY TOPRAN
PION VELOCIMETRO EUROVAN, SHARAN TOPRAN
PION VELOCIMETRO GOLF, JETTA A3 STD CRUPER
PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (20) MORESA
PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (STD) MORESA
PISTON MOTOR 1800 NISSAN PICK UP 90-93 (30) MORESA

4.00

PISTON MOTOR 1800 POINTER (20) MORESA

4.00

4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

103.51 $
637.00 $
637.00 $
171.19
$
21.23 $
2.65 $
150.62 $
122.09 $
47.77
$
24.56
$
39.81
$
16.59
$
9.24 $
10.26
$
86.26 $
135.36 $
264.08 $
14.33 $
169.86
$
49.10
$
207.02 $
23.89 $
124.74 $
156.00 $
156.00 $
214.98
$
214.98 $

414.04 $
2,548.00 $
2,548.00 $
684.75
84.93
10.62
602.48
488.35

$
$
$
$
$

4,968.44 $
30,576.00 $
30,576.00 $
8,217.03
1,019.17
127.40
7,229.71
5,860.21

$
$
$
$
$

5,216.86 $
32,104.80 $
32,104.80 $
8,627.88
1,070.13
133.77
7,591.20
6,153.22

5,477.70
33,710.04
33,710.04

$
$
$
$
$

9,059.28
1,123.63
140.45
7,970.76
6,460.88

191.09 $

2,293.13 $

2,407.78 $

2,528.17

98.25 $

1,179.05 $

1,238.00 $

1,299.90

159.24 $

1,910.94 $

2,006.48 $

2,106.81

66.35 $
36.94 $

796.22 $
443.34 $

836.04 $
465.50 $

877.84
488.78

41.03
345.03
541.43
1,056.32
57.33

$
$
$
$
$

492.38
4,140.36
6,497.19
12,675.89
687.94

$
$
$
$
$

679.44 $

8,153.33 $

196.40
828.07
95.55
498.97
624.00
624.00

2,356.82
9,936.88
1,146.56
5,987.60
7,488.00
7,488.00

$
$
$
$
$
$

859.92 $
859.92 $

$
$
$
$
$
$

10,319.06 $
10,319.06 $

517.00
4,347.38
6,822.05
13,309.68
722.33

$
$
$
$
$

542.85
4,564.75
7,163.15
13,975.16
758.45

8,561.00 $

8,989.05

2,474.66
10,433.72
1,203.89
6,286.98
7,862.40
7,862.40

$
$
$
$
$
$

2,598.40
10,955.41
1,264.09
6,601.33
8,255.52
8,255.52

10,835.02 $
10,835.02 $

11,376.77
11,376.77

PISTON MOTOR 1800 POINTER (30) CON ANILLOS MORESA

4.00

PISTON MOTOR CRAFTER 2.5 LTS. DIESEL 08-11 MORESA

PISTON MOTOR EUROVAN 1.9 LTS. DIESEL 05-11 MORESA

4.00
4.00

PISTON MOTOR GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0 LTS. TURBO 16V
GLI, GTI MORESA
PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (050) MORESA
PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (075) MORESA
PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (STD) MORESA
PISTON MOTOR PLATINA,CLIO 1.6L 4 L MOT. K4M MORESA

4.00

PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN 0.50 (20) 03-09

4.00

PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN 0.75 (30) 03-09

4.00

PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO IL HELLA

PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PH HELLA
PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PTB HELLA
PLUMA LIMPIADOR 28" IND. ECO BOSCH
PLUMA LIMPIADOR 28" IND. EVOLUTION BOSCH
RODAMIENTO ALTERNADOR SEDAN URB
RODAMIENTO ALTERNADOR SEDAN WALZLAGER
RODAMIENTO GENERADOR SEDAN URB
RODAMIENTO GENERADOR SEDAN WALZLAGER
TOTAL

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00

298.58
$
905.04 $
851.96
$
473.75
$
286.64 $
286.64 $
286.64 $
161.90
$
287.97
$
287.97
$
169.86 $
172.52 $
183.13 $
116.78 $
225.60 $
23.89 $
11.28 $
23.89 $
12.61 $
$

1,194.34 $
3,620.17 $

14,332.03 $
43,441.98 $

15,048.63 $
45,614.08 $

15,801.07
47,894.78

3,407.84 $

40,894.06 $

42,938.77 $

45,085.71

1,895.01
1,146.56
1,146.56
1,146.56

22,740.16
13,758.75
13,758.75
13,758.75

23,877.17
14,446.69
14,446.69
14,446.69

$
$
$
$

25,071.02
15,169.02
15,169.02
15,169.02

$
$
$
$

$
$
$
$

647.60 $

7,771.15 $

8,159.70 $

8,567.69

1,151.87 $

13,822.45 $

14,513.57 $

15,239.25

1,151.87
679.44
690.06
732.53
467.12
902.39
95.55
45.12
95.55
50.43
72,126.36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,822.45
8,153.33
8,280.73
8,790.31
5,605.42
10,828.65
1,146.56
541.43
1,146.56
605.13
865,516.35

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14,513.57
8,561.00
8,694.77
9,229.83
5,885.69
11,370.08
1,203.89
568.50
1,203.89
635.39
908,792.17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,239.25
8,989.05
9,129.50
9,691.32
6,179.97
11,938.58
1,264.09
596.93
1,264.09
667.16
954,231.78

AO

AO

1,011.30 $

1,061.87

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,300.24
10,113.01
9,896.30
3,250.61
4,334.15
2,889.43
4,180.96
531.65
1,843.46
14,447.16
455.70

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,365.26
10,618.66
10,391.12
3,413.14
4,550.86
3,033.90
4,390.01
558.24
1,935.63
15,169.52
478.49

$
$
$
$

6,046.54
7,223.58
3,723.78
22,416.44

$
$
$
$

6,348.87
7,584.76
3,909.97
23,537.27

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

43,341.48
368.69
342.15
49.40
151.90
553.04
811.12
379.75
1,622.24
103.23

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

45,508.55
387.13
359.25
51.87
159.50
580.69
851.68
398.74
1,703.35
108.40

$
$

626.78 $
553.04 $

658.11
580.69

$
$
$

663.64 $
21,670.74 $
24,560.17 $

696.83
22,754.28
25,788.18

18,058.95 $

18,961.90

$
$

16,614.23 $
8,627.38 $

17,444.95
9,058.75

12,609.25 $

13,239.71

9,069.81 $

9,523.30

9,069.81 $

9,523.30

$
$
$
$
$
$

10,913.27
5,316.53
1,917.20
21,752.80
21,752.80
6,857.66

$
$
$
$
$
$

11,458.93
5,582.36
2,013.06
22,840.44
22,840.44
7,200.55

6,857.66 $

7,200.55

13,272.89 $

13,936.54

$
$
$
$
$

13,272.89
7,078.88
4,940.47
6,046.54
2,949.53

$
$
$
$
$

13,936.54
7,432.82
5,187.49
6,348.87
3,097.01

12,461.77 $

13,084.86

12,682.99 $

13,317.14

$
$

15,927.47 $
1,622.24 $

16,723.85
1,703.35

1,401.03 $

1,471.08

$
$

1,917.20 $
14,447.16 $

2,013.06
15,169.52

8,701.12 $

9,136.18

$
$

3,023.27 $
4,129.35 $

3,174.43
4,335.81

3,908.13 $

4,103.54

6,783.92 $

7,123.12

7,223.58 $

7,584.76

4,645.51 $

4,877.79

6,783.92 $

7,123.12

2,285.89 $

2,400.18

3,686.92 $

3,871.26

$
$
$
$

2,728.32
1,629.62
3,539.44
1,179.81

$
$
$
$

2,864.73
1,711.10
3,716.41
1,238.80

1,548.50 $

1,625.93

$
$
$

5,751.59 $
35,395.54 $
35,395.54 $

6,039.17
37,165.32
37,165.32

$
$
$
$
$

9,512.24
1,179.81
147.48
8,369.30
6,783.92

$
$
$
$
$

9,987.85
1,238.80
154.85
8,787.76
7,123.12

2,654.58 $

2,787.31

1,364.90 $

1,433.14

2,212.15 $

2,322.76

$
$

921.73 $
513.22 $

967.82
538.88

$
$
$
$
$
$

570.00
4,792.99
7,521.31
14,673.92
796.37

$
$
$
$
$

598.50
5,032.64
7,897.37
15,407.62
836.19

9,438.50 $

9,910.43

$
$
$
$
$
$

2,728.32
11,503.18
1,327.29
6,931.40
8,668.30
8,668.30

$
$
$
$
$
$

2,864.73
12,078.33
1,393.65
7,277.97
9,101.71
9,101.71

$
$

11,945.61 $
11,945.61 $

12,542.89
12,542.89

$
$

16,591.12 $
50,289.52 $

17,420.67
52,804.00

47,339.99 $

49,706.99

$
$
$
$

26,324.57
15,927.47
15,927.47
15,927.47

$
$
$
$

27,640.80
16,723.85
16,723.85
16,723.85

8,996.07 $

9,445.88

16,001.21 $

16,801.27

$
16,001.21
$
9,438.50
$
9,585.98
$
10,175.89
$
6,488.97
$
12,535.51
$
1,327.29
$
626.78
$
1,327.29
$
700.51
$ 1,001,943.37

$
16,801.27
$
9,910.43
$
10,065.28
$
10,684.68
$
6,813.42
$
13,162.29
$
1,393.65
$
658.11
$
1,393.65
$
735.54
$ 1,052,040.54

REFACCIONARIA
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS

AO 1

( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

ACTIVO FIJO
Local
Requerimiento de equipo principal
Herramientas de trabajo
Requerimiento para acondicinamiento del local

VALOR ORIGINAL
$
90,000.00
$
70,750.00
$
2,140.00
$
13,948.50

865,516.35
98,520.00
668,181.81
766,701.81
98,814.54
17,683.85
81,130.69
8,113.07
73,017.62

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

908,792.17
99,505.20
674,863.63
774,368.83
134,423.34
18,568.04
115,855.30
11,585.53
104,269.77

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 4

954,231.78
100,500.25
681,612.26
782,112.52
172,119.26
19,496.44
152,622.82
15,262.28
137,360.54

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,001,943.37
101,505.25
688,428.39
789,933.64
212,009.73
20,471.27
191,538.46
19,153.85
172,384.61

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,052,040.54
102,520.31
695,312.67
797,832.98
254,207.56
21,494.83
232,712.73
23,271.27
209,441.46

COSTOS DE DEPRECIACIONES

TOTAL

176,838.50

TASA
10%
10%
10%
10%

AOS
5.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00
$

DEP ANUAL
VALOR RESCATE
9,000.00 $
45,000.00
7,075.00 $
35,375.00
214.00 $
1,070.00
1,394.85 $

6,974.25

17,683.85 $

88,419.25

REFACCIONARIA
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

176,838.50
15,000.00
22,260.00
214,098.50

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

865,516.35
865,516.35
98,520.00
668,181.81
766,701.81
98,814.54

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

908,792.17
908,792.17
99,505.20
674,863.63
774,368.83
134,423.34

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

954,231.78
954,231.78
100,500.25
681,612.26
782,112.52
172,119.26

AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,001,943.37
1,001,943.37
101,505.25
688,428.39
789,933.64
212,009.73

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,052,040.54
88,419.25
1,140,459.79
102,520.31
695,312.67
797,832.98
342,626.81

REFACCIONARIA
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$
$

865,516.35
98,520.00
668,181.81
766,701.81
432,112.24
50%

AO 2
$
$
$
$
$

908,792.17
99,505.20
674,863.63
774,368.83
386,569.10
43%

INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para
cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se debe
vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

AO 3
$
$
$
$
$

954,231.78
100,500.25
681,612.26
782,112.52
351,774.28
37%

AO 4
$
$
$
$
$

1,001,943.37
101,505.25
688,428.39
789,933.64
324,394.44
32%

AO 5
$
$
$
$
$

1,052,040.54
102,520.31
695,312.67
797,832.98
302,346.77
29%

REFACCIONARIA
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION

AO
0
1
2
3
4
5

INGRESOS
$
$
$
$
$
$

TOTAL

12%

865,516.35
908,792.17
954,231.78
1,001,943.37
1,140,459.79

COSTOS
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE
EFECTIVO

214,098.50
766,701.81
774,368.83
782,112.52
789,933.64
797,832.98

-$
$
$
$
$
$

214,098.50
98,814.54
134,423.34
172,119.26
212,009.73
342,626.81

4,870,943.46 $ 4,125,048.27

745,895.18

VAN
TIR
B/C

TASA
(1+t)-n

INGRESOS
ACTUALIZADOS

1.000

$
$
$
$
$
$

0.893
0.797
0.712
0.636
0.567

432,952.99
62.03%

1.14

CRITERIO DE DECISIN
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el
VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias,
se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la
tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que
significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .16centavos.

$
$
$
$
$
$
3,460,349.98 $
772,782.46
724,483.55
679,203.33
636,753.12
647,127.51

EGRESOS
ACTUALIZADOS
214,098.500
684,555.187
617,322.088
556,692.240
502,017.110
452,711.858
3,027,396.98

REFACCIONARIA
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE
10%
Solicitado
$ 214,098.50
Monto a ahorrar
21409.85

AO
1
2
3
4
5

PAGOS
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

MONTO DE AHORRO
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00