Variao Cambial - CTBA381 -- 30419

Variao Cambial - CTBA381

Cmbio a relao de valores entre moedas para aquisio de bens. a troca de mercadorias. A variao cambial a paridade entre os valores de uma e outra moeda. Quando uma empresa importa um produto, ela paga ao Banco Central em REAL, que por sua vez repassa os dlares ao fornecedor estrangeiro, de acordo com a cotao do dia. O inverso feito na exportao. Neste caso o comprador l de fora envia os dlares para o Banco Central que os recebe e de acordo com a cotao do dia, paga em REAL empresa exportadora brasileira.

A rotina de variao cambial est disponvel para todos os pases, inclusive para o Brasil. Essa rotina sofreu algumas alteraes como:

a) b)

Eliminado o boto Critrio das Moedas Criado novo grupo de perguntas: CT381A a. b. Alterado a pergunta Qual Moeda para Moeda Base Criado pergunta Taxa de converso informada

A rotina de variao cambial ajusta o saldo das contas contbeis com lanamento na moeda corrente (01). O sistema considera como base o saldo das contas e a taxa do indexador, calcula e ajusta o saldo das contas, gerando tambm um lanamento de ajuste na Tabela de Lanamentos Contbeis (CT2) e o respectivo ajuste na Tabela de Saldos (CT7). Exemplo do clculo de variao cambial: Saldo da conta X em moeda corrente Saldo da conta X em moeda forte Taxa de variao (Indexador) Variao cambial = Saldo moeda corrente ( Saldo moeda forte * Taxa ) Variao cambial R$ 2.700,00 U$ 1.000,00 3,00 2.700,00 ( 1.000,00 * 3 )

R$ 300,00

No lanamento contbil, o sistema efetuar o lanamento contra a conta de correo (Conta Variao Monetria CT1_CTAVM). Neste caso (R$ 300,00), o sistema ir ajustar automaticamente o saldo da conta em moeda corrente para R$ 3000,00.

Para efetuar a variao cambial, necessrio observar os seguintes procedimentos: No Cadastro de Plano de Contas, informar, obrigatoriamente, a conta de variao monetria no campo CT1_CTVAM. As contas que no tiverem a "conta de variao" associada no cadastro, sero desconsideradas.

Caso o critrio de converso da conta seja "Informado", a taxa de converso deve ser preenchida na pergunta "Tx. Converso Informada" e, nos Cadastros de Moedas ou Planos de Contas, o critrio da moeda tem que estar preenchido com "4=Informado".

? Vale lembrar que, em alguns pases, o processo de ajuste da correo monetria no est previsto conforme Lei vigente, porm este um procedimento no Uruguai. Para efetuar a variao cambial: Na janela de miscelnia \Ajuste de Moneta\ Variao Monetaria, o sistema apresenta a tela com os parmetros para serem inseridos. Caso no seja apresentado esta tela, Clique no boto "Parmetros". O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina. Preencha-os conforme orientao do help de campo, observando os seguintes dados: 1. Data de Referencia (Fecha de Referencia) Informe a data de apurao para o clculo da variao cambial. Sero considerados os saldos das contas at a data informada. 2. Nmero do Lote (Numero del Lote) Informe o nmero do lote a partir do qual sero gravados os registros gerados por esta rotina. 3. Nmero do SubLote (numero del Sublote) Informe o nmero do sublote a ser gravado no lanamento contbil. 4. Nmero do Documento (numero del documento) Informe o nmero do documento a partir do qual sero gerados os lanamentos contbeis. 5. Cd. Histrico Padro ( cd. Historial Padro) Informe o cdigo do histrico padro que ser utilizado para gerar os lanamentos contbeis. 6. Da Conta ( De cuenta) Informe a conta inicial a partir da qual ser calculada a variao cambial. Caso queira utilizar todas as contas, este parmetro deve ser deixado em branco. 7. At a Conta (A Cuenta) Informe a conta final at a qual se deseja calcular a variao monetria. Caso queira utilizar todas as contas, este campo deve ser preenchido com ZZZZZZZZZ. 8. Moeda Base (Moneda base) Informe a moeda a ser considerada para o clculo da variao cambial. Neste parametro, informar uma moeda diferente da moeda 01, pois nesta moeda que receber os lanamentos. Para a bolivia est liberado o parametro para informar 01. Pois a legislao deles permite tal variao. 9. Tipo de Saldo (Tipo de Saldo)

Selecione qual tipo de saldo dever ser utilizado para o clculo da variao cambial. 10. Desmembra Lcto. (Desglosa asiento) Indique se os lanamentos devem ser de: Partida dobrada desmembra = no Dbito/Crdito desmembra = sim Obs.: Neste parmetro deve ser informado Desmembra =No, pois a opo Desmembra = SIM foi desenvolvido para um cliente especifico. 11. Considera Critrio (Considera Critrio) Indique se o critrio utilizado ser: Critrio padro adotado para moeda (indicado no Cadastro de Moedas); Critrio definido na conta contbil. Ser utilizado campo de critrio de converso de acordo com a condio normal da conta. Se o critrio de converso da conta for Informado, deve ser preenchida a taxa de converso na pergunta Taxa de Converso Informada. 12. Taxa de Converso Informada (Tasa informada) Informe o valor da taxa a ser considerada na converso de valores. Esta pergunta s ser considerada para critrio de converso informado. 13. Considera centro de custo Informe somente se ir efetuar variao nesta entidade 14. Considera Item Informe somente se ir efetuar variao nesta entidade 15. Considera Classe Informe somente se ir efetuar variao nesta entidade 16. Metodo de variao Informe se o metodo de variacao monetaria a ser usado sera 'Moeda Base' ou 'Moeda forte'. Esse parametro por enquanto somente est liberado para a Bolivia, no podendo assim utiliza-lo para outras localidades. Neste caso utilize 'moeda base'. Confirme a parametrizao. O sistema retorna tela descritiva da rotina. Confirme novamente. Apos o termino, o usuario poder verificar dentro da movimentao. Vale salientar que deste modo, o sistema ir gerar variaoes diretamente na moeda forte, porem o plano de contas, as taxas e moedas devero estar totalmente corretas (CT1_CTAVM, CTP_TAXA, CTO_CRITER, etc..)