JALLES MACHADO

TODAS AS TAREFAS DE PR REQUISITOS DEVERO SER EFETUADAS AT O DIA 25 DE CADA MS

PP SD MM CO FI FI FI FI P R R E Q U I S I T O S (ANTES DE INICIAR O FECHAMENTO) - Incio do ms VERIFICAO DAS ORDENS DE PRODUO (Encerramento dentro do ms, para evitar WIP) COOIS - Relatrio para verificar status e consumos da OP. - COGI - Relatrio de consulta para OP com problemas (dos mais diversos) VERIFICAR CONTABILIZAES PENDENTES DOS DOCUMENTOS DE FATURAMENTO (VFX3) MIRO - REVISO DE FATURA CONTA EM/EF (212100) - Contar a Pagar / Receber (F.19/FS10N) - TEM QUE ESTAR ZERADA APROPRIAR ORDENS DE IMOBILIZADO DIRETO (1*) FOLHA DE PAGAMENTO (totalmente lanada) DEPRECIAO (totalmente executada) CONTABILIZAES ENCERRADAS FECHAR PERODO CONTBIL (OB52) ETAPAS ETAPA 1 ATIVIDADES EXECUTAR RELATRIOS DE ATIVIDADES Fazer uma conferncia da qtde de horas planejadas com a qtde de horas apontadas no real. Verificar qtde horas apontadas no real que apresentarem muita diferena do planejado. EXECUTAR RELATRIOS DE CENTROS DE CUSTO DO FECHAMENTO TRANSAO S_ALR_87013617

S_ALR_87013611 S_ALR_87013612 FB50 / KB11N

EFETUAR LANAMENTOS ENTRE OS CENTROS DE CUSTO Somente na necessidade de efetuar reclassificao contbil ANLISE DE ORDENS INTERNAS LANAR NDICE ESTATSTICO REAL CHECAR LANAMENTOS DOS NDICES ESTATSTICOS

4 5 6

S_ALR_87012993 KB31N

ZCO017 (Ordens Internas) ZCO018 (Centros de Custo) 7 DERTERMINAR TARIFA REAL KSII/KSBT Verificar as mensagens de erro se de fato so mensagens que impactam na determinao da tarifa dos centros de custo que possuem atividade Atravs da transao KSBT verificar valor da tarifa real por centro de custo. REAVALIAO DE TARIFAS REAIS ZK06 - Manuteno Corretiva ZK08 - Ordens Internas de Servios ZK07 - Manuteno Preventiva ZK01 - Investimento ZK02 - Caso exista KON1 KON2

APROPRIAO DAS ORDENS INTERNAS KO88 ZK06 -Manuteno Corretiva KO8G ZK08 - Ordens Internas de Servios ZK02 - Caso exista e tenha norma de apropriao para centro de custo Retirar as despesas das ordens internas e apropriar nos seus devidos receptores (verificar norma de apropriao da ordem) LISTAR ORDENS INTERNAS (Verificar se as ordens foram zeradas) S_ALR_87012993/S_ALR_87012995 ZK06 - Manuteno Corretiva ZK08 - Ordens Internas de Servios Todas as ordens internas precisam estar zeradas aps ser efetuada a apropriao das mesmas (passo anterior). EXECUTAR CICLOS DE RATEIO KSU5 O cdigo do ciclo de rateio ser composto pela inicial da empresa e em seguida a sequncia alfabtica que representa o nmero do ciclo de rateio, sendo: Exemplo: JA1011 (Rateio 1 Jalles Machado/UOL perodo 10/11). Exemplo: JB1011 (Rateio 2 Jalles Machado/UOL perodo 10/11). Exemplo: JC1011 (Rateio 3 Gois Latex perdo 10/11).

10

11

12

REPETIR ETAPAS 7,8,9,10,11 S_ALR_87013612/S_ALR_87013613 Em razo da recurssividade, executar as rotinas das etapas acima tantas vezes quantas necessrias at zerar os centros de custo e ordens internas ou que se atin aceitvel pela empresa para ajuste manual EXECUTAR RELATRIO (Checar se os centros de custos esto zerados) Grupo 1000, 1001, 2000 e 3001 APROPRIAR ORDENS INTERNAS Apropriar ordens de manuteno preventiva ZK07 APROPRIAR ORDENS INTERNAS Apropriar ordens internas ZK01 (imobilizado em andamento) EXECUTAR RELATRIO (Checar se as ordens internas esto zeradas) As ordens ZK01, ZK02, ZK06, ZK07 e ZK08 devem estar com saldo zero. APROPRIAO AGRCOLA Apropriar ordens ZK03, ZK04 e ZK05 DETERMINAR TARIFA REAL PARA OS CENTROS DE CUSTO PRODUTIVOS DA INDUSTRIA Utilizar o grupo MODIFICAR PERODO DE BLOQUEIO PARA WIP Apenas caso tenha ordens em WIP. Inserir perdo anterior ao do ms a ser fechado. DETERMINAR WIP Inserir o perodo que esta sendo fechado. S_ALR_87013612

13

14

ZCO016

15

KO8G

16

S_ALR_87012993/S_ALR_87012995

17

ZCO006

18

KSII

18

KKA0 (ka ka A zero)

19

KKAO/KKAX

20

EXIBIR WIP COLETIVO Rotinas 18,19 e 20 podem ser evitadas caso no se tenha produtos em elaborao. APROPRIAO DE ORDENS DE PRODUO Executar apropriao dos custos das ordens de produo Flegar somente as opoes "com ordens de produo" e "com coletores de csts. Produto" LISTAR ORDENS PRODUO Layout /FECHAMENTO EXECUTAR CLCULO DO CUSTO REAL - CKMLCP Selecionar centros Selecionar Materiais Determinar Seqncia Determinar Tarifa Nvel nico Executar programa monitor fluxo de valores (CKMVFM) Reexecutar nvel nico Determinar Tarifa Multi Nvel Reavaliao de consumo Executar programa monitor fluxo de valores (CKMVFM) Lanamento de Encerramento - Flegar (Reavaliar Materiais / Reavaliar Consumo /Definir Clas. Contbil CO) O ltimo, marcar preos de material, NO EXECUTAR. Reavaliao de custos no distribudos Executar a anlise/estorno dos lanamentos efetuados no Ajuste de CPV Observao p/ estorno do COGS : Nunca estorne o documento na tela de detalhe dos lanamentos contbeis dele; Sempre estorne os documentos da tela que eles so listados, selecionando todos os documentos a serem estornados e clicando no boto <Reverse Documents) ANLISE DAS CONTAS DE RESULTADO 511002 - (esta conta tem q estar sempre zerada). BLOQUEIO DE PERODO CO rea 0050 / Exerccio XXXX / Verso 0

KKAQ

21

KO88 CO88

22

KOC4/KOB1

23

CKMLCP

24

KE27

25

FS10N

26

OKP1

ALLES MACHADO

RO SER EFETUADAS AT O DIA 25 DE CADA MS

TES DE INICIAR O FECHAMENTO) - Incio do ms

DO FECHAMENTO OBSERVAO Ver quantidades e CC OK

Checar despesas

OK

Caso necessrio

OK

Checar lanamentos

OK OK

Checar lanamentos

OK

OK 1 - TRF Planejado 5 - TRF Real Individual Coletivo OK

Individual Coletivo

OK

OK

OK

guida a sequncia alfabtica que representa o nmero do ciclo de rateio, sendo:

OK

vezes quantas necessrias at zerar os centros de custo e ordens internas ou que se atinja valor

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

INDIVIDUAL COLETIVA

OK

OK

JALLES MACHADO

TODAS ESSAS TAREFAS DEVERO SER EFETUADAS AT O DIA 25 DE CADA MS

ETAPAS MDULO 1 ATIVIDADES PLANEJAR VALOES NOS CENTROS DE CUSTO Planejamento de classe de custo por centro de custo EXECUTAR RELATRIOS DE CENTROS DE CUSTO Grupo 1000 (Jalles Machado), 1001 (UOL), 2000 (Codora), 3001 (Gois Latex) Verificar resultado de valores planejados por centro de custo (Relatrio) DO PLANEJAMENTO TRANSAO KP06 OBSERVAO

S_ALR_87013611 S_ALR_87013612

PLANEJAR ATIVIDADES NO CENTRO DE CUSTO KP26 Criar grupo de Centro de Custo com todos os centros de custo que possuem atividade. Anualmente, planejar quantidade de horas por cada centro de custo produtivo (campo atividade planejada). Ser a base pra calculo da tarifa planejada. Clculo: qtd. maquina X 24hs X 30 dias - (1 X 24 X 30 = 720) EXECUTAR RELATRIOS DE ATIVIDADES Utilizar grupo de CDC criando no item 3. Verifica os valores lanados no passo anterior. EXECUTAR CICLOS DE RATEIO Criar ciclo de rateio planejado S_ALR_87013617

KSUB

EXECUTAR RELATRIO S_ALR_87013611 Grupo 1000 (Jalles Machado), 1001 (UOL), 2000 (Codora), 3001 (Gois Latex) S_ALR_87013612 Verificar resultado de valores planejados por centro de custo (Relatrio) Verificar se os centros de custos emissores dos rateios esto com valores zero. Os receptores precisam ser os produtivos (de produtos finais) EXECUTAR O CLCULO DA TARIFA Grupo criado no item 3 (contm apenas os CCs com atividade) Calculo de valor hora trabalhada por cada centro de custo produtivo. Formula: Total CC produtivo / total de horas planejadas = tarifa a ser usada no tempo de trabalho. EXECUTAR RELATRIO PARA CHECAR TARIFAS Grupo criado no item 3. Verificar resultado de calculo das tarifas EXECUTAR VARIANTE DE CLCULO DE CUSTO Execuo de calculo de custo (EMPRESA 1000, 2000, 3000) Variante de calculo de custo Versao de calculo de custo (01) Area de contabilidade de custo (1000) Selecionar centros: 1000/1001/2000/3001 KSPI

KSBT

1 - TRF Planejado

CK40N

Selecionar Materiais (selecionar os tipos de material com controle de preo S - tirar seleo de processamento background Exploso de Estrutura (Abertura de estrutura quantitativa pelos materiais) - tirar seleo de processamento background Clculo de custos (Calculo de custos com base na estrutura quantitativa de produo) - tirar seleo de processamento background Anlise (Resultado do clculo de custos) Marcao (clicar no cadeado) - liberar empresa - PPC1 Marcao (deixa o valor calculado dos materiais no campo "Futuro" do mestre de material na viso "Custos 2" Diferir periodo para o ms seguinte (MMPV) MMPV

Liberao (libera o preo marcado anteriormente para movimentao dos materiais. Campo "Atual" do mestre de material na viso "Custos 2" Regras para calculo de custo do material planejado. CRIAR PROCEDIMENTO DOS JOBS MMPV MMRV

UTILIZAO