ICGManager Manual Usuario II

Manual de ICGManager5
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MEN COMISIONES ................................................................... 7
INTRODUCCIN ................................................................................ 8 GRUPOS DE ARTCULOS ................................................................... 9 EDITOR DE COMISIONES................................................................. 10
Grupos de Comisiones ........................................................................ 10 Modo de aplicacin.............................................................................. 10 Impuestos ............................................................................................ 11 Modo de clculo................................................................................... 11 Rangos ................................................................................................ 11
ASIGNACIN DE COMISIONES ......................................................... 15 CLCULO DE COMISIONES .............................................................. 17 HISTRICO DE COMISIONES ........................................................... 20
MEN FINANZAS ..................................................................... 21

Descripcin del entorno ....................................................................... 22 Ordenacin de los apuntes de tesorera.............................................. 26 Tipos de filtrado ................................................................................... 26 Multiseleccin de apuntes ................................................................... 29 Operativa de Venta.............................................................................. 29
COBROS ....................................................................................... 30
Compensacin de movimientos........................................................... 35
PAGOS.......................................................................................... 36
MEN CONTABILIDAD .............................................................. 41

INTRODUCCIN DE ASIENTOS ......................................................... 43
Mtodo Normal de introduccin de asientos........................................ 43 Mtodo Rpido de introduccin de asientos........................................ 44 Introduccin de Asientos Predefinidos ................................................ 45
BOTONES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ............................................ 47

Extracto................................................................................................ 50 Facturas............................................................................................... 53
OPCIONES BOTN DERECHO RATN EN LA PANTALLA PRINCIPAL ..... 55 OTRAS OPCIONES EN EDICIN DE ASIENTOS ................................... 57 OPCIONES DEL MEN CONTABILIDAD .............................................. 58
Ficheros Cuentas Contables ............................................................ 58 Ficheros - Conceptos Contables ......................................................... 63 Ficheros - Series de documentos ........................................................ 64 Ficheros - Tabla de punteo.................................................................. 65 Ficheros - Asientos Predefinidos ......................................................... 66
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Ficheros - Imprimir............................................................................... 74 Edicin - Borrar.................................................................................... 75 Edicin - Copiar ................................................................................... 75 Edicin - Cortar.................................................................................... 75 Edicin Pegar ................................................................................... 75 Edicin - Cambiar fecha ...................................................................... 75 Asientos ............................................................................................... 75 Impuestos - Libro de IVA ..................................................................... 76 Impuestos - Libro de Retencin ........................................................... 78 Balances - Sumas y Saldos................................................................. 78 Balances - Situacin ............................................................................ 80 Balances - Prdidas y Ganancias........................................................ 81 Especial - Consolidar........................................................................... 83 Especial - Regenerar saldos cuentas .................................................. 84 Especial Renumerar Asientos .......................................................... 84 Especial - Descuadres......................................................................... 84 Especial Ver nmero de asiento ....................................................... 84 Especial Exportar a fichero de texto ................................................. 84 Especial - Cierre del Ejercicio .............................................................. 85 Especial Comprobar Cuentas Balances ........................................... 90 Punteo ................................................................................................. 91 Inmovilizado......................................................................................... 92 Inmovilizado - Grupos de Amortizacin ............................................... 94 Inmovilizado - Fichas de Amortizacin ................................................ 96 Inmovilizado - Amortizacin Automtica .............................................. 99 Presupuestos....................................................................................... 99 Ratios................................................................................................. 103 Documentos Oficiales........................................................................ 105 MEN ESTADSTICAS .............................................................107
TIPOS Y FUNCIONAMIENTO ........................................................... 108

Funcionamiento de los Filtros ............................................................ 108 Funcionamiento de Estadsticas e Informes ...................................... 110
ESTADSTICA ANALTICA ............................................................... 120

Analtica de Ventas (Ventas Mensuales) ........................................... 120 Analtica de Ventas (Ventas Diarias) ................................................. 127 Analtica de Ventas (Ventas por rea de Negocio) ........................... 128 Analtica de Ventas (Ventas por Horas)............................................. 133 Analtica de Ventas (Ventas por Vendedor)....................................... 134 Analtica de Ventas (Ventas por Cliente) ........................................... 136 Analtica de Ventas (Ventas por Artculo) .......................................... 137 Analtica de Ventas (Margen y Beneficio).......................................... 138
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Analtica de Ventas (Comparativa de Ventas) ................................... 141 Analtica Punto de Venta (Ventas)..................................................... 142 Analtica Punto de Venta (Vendedores)............................................. 143 Analtica Punto de Venta (Incidencias) .............................................. 144 Analtica de Compras (Compras Mensuales) .................................... 146 Analtica de Compras (Compras por Proveedor)............................... 147 Analtica de Compras (Compras por Artculo) ................................... 148 Analtica Previsin (Precompra: Por Proveedor) ............................... 148 Analtica Previsin (Precompra: Por Artculo).................................... 149 Analtica Previsin (Preventa: Por Cliente)........................................ 149 Analtica Previsin (Preventa: Por Artculo)....................................... 150 Analtica Financiera ........................................................................... 151 Analtica Contable.............................................................................. 162 Analtica de Artculos (Por Artculos) ................................................. 166 Analtica de Artculos (Por Departamentos)....................................... 184 Analtica de Artculos (Por Marcas) ................................................... 184 Ficheros Maestros ............................................................................. 184 Configuracin..................................................................................... 185 Mis Informes ...................................................................................... 187
MIS INFORMES ............................................................................ 188 GENERAR INFORMES SIMPLES ...................................................... 190 GENERAR INFORMES MULTINIVEL ................................................. 195 ESPECIAL .................................................................................... 197
Repetir Arqueo................................................................................... 197
PROCESOS ESPECIALES .............................................................. 199
ANEXOS ............................................................................... 203

1. OTRAS CARACTERSTICAS DE ICGMANAGER5 ........................... 204 2. ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOS ........................................ 207 3. CONTABILIDAD ANALTICA ......................................................... 215 4. NMEROS DE SERIE ................................................................. 218
Configuracin y Seguimiento............................................................. 218 Introduccin N de Serie .................................................................... 219
5. COPIAS DE SEGURIDAD ............................................................ 225 6. DIFERENCIAS ENTRE ICGMANAGER5 BASIC E ICGMANAGER5... 226
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Men Comisiones
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Introduccin
Nota: El Mdulo de Comisiones no est disponible en la versin Basic de ICGManager5 consulte Anexo 6. Las comisiones se calculan a partir de un importe fijo establecido en la ficha de los vendedores y un tanto % de las ventas. En la ficha de los vendedores se deber indicar el importe fijo de comisin (sueldo) expresado en la moneda principal (por defecto Euros), el tanto % de retencin y el tanto % de IVA. En cuanto a los artculos a vender, puede agruparlos, mediante la opcin Comisiones Grupos de Artculos, por referencia, departamento, seccin, familia, subfamilia, marca, lnea y/o tipo. Una vez se han agrupado convenientemente los artculos segn se desee asignar comisin, deben definirse las comisiones, para ello deber utilizar el apartado Comisiones Editor de Comisiones. El siguiente paso es asignar las comisiones definidas para finalmente acabar en el clculo de stas mediante el apartado correspondiente. De las comisiones calculadas se podr guardar un histrico. Para consultarlo utilice la opcin Comisiones Histrico de Comisiones. A continuacin se comentan pertenecientes a las comisiones: todos los apartados
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Grupos de Artculos
Determinados artculos pueden coincidir en cuanto a la comisin aunque sean de caractersticas totalmente distintas. Por este motivo ICGManager5 permite crear grupos de artculos filtrando por los campos: Referencia, departamento, seccin, familia, subfamilia, marca, lnea y tipo. En este ltimo se debe especificar, en la segunda casilla, si han de ser los artculos de tipo > (mayor que), < menor que, = (igual), <> (diferente que), >= (mayor o igual que) o <= (menor o igual que) el indicado en la primera casilla. En este apartado se agruparn los artculos segn convenga para establecer las comisiones. Los botones de la barra superior son los habituales: Nuevo (crear uno nuevo), Borrar, Guardar, Cancelar. El botn Buscar visualiza la lista de todos los grupos existentes permitiendo escoger uno de ellos.
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Editor de Comisiones
Esta seccin se divide en varios apartados: Grupos de Comisiones ICGManager permite crear distintos grupos de comisiones los cuales se debern utilizar en el siguiente apartado: Asignacin de Comisiones. Por este motivo a cada grupo deber asignarle un cdigo y una descripcin. Por ejemplo: Cdigo: Descripcin: 1 Comisin Artculos Primavera
Los botones de la barra superior son los habituales: Nuevo (crear uno nuevo), Borrar, Guardar y Cancelar. Modo de aplicacin Decida en funcin de qu se calcularn las comisiones: % en funcin del importe de las ventas: Se aplicar el tanto % de comisin, segn los rangos definidos, sobre el importe total de las ventas. % en funcin del % de dto: Se aplicar un tanto % de comisin u otro, segn los rangos definidos, dependiendo del descuento aplicado en cada lnea de venta. % en funcin del margen (% S/V): Semejante al anterior concepto pero dependiendo del tanto % de margen sobre venta que tenga cada artculo vendido.
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Men Comisiones
% en funcin de la tarifa de venta: Segn la tarifa o tarifas indicadas en el apartado de rangos se aplicar un tanto % u otro. Impuestos IVA incluido: Las comisiones se calcularn sobre los importes obtenidos con impuestos incluidos. IVA NO incluido: Las comisiones se calcularn sobre los importes obtenidos antes de impuestos. Modo de clculo Por Facturacin Emitida: Se calcular la comisin teniendo en cuenta la fecha de la factura. Por Cobros Saldados Totalmente: Se calcular la comisin teniendo en cuenta la fecha en que se haya saldado la totalidad de cada factura. Rangos Para introducir los tantos % de comisin primeramente debe aadirse uno o varios grupos de artculos. Para ello pulse el botn Aadir, situado en la parte izquierda del apartado de Rangos, y seleccione uno de los grupos de artculos que desee asociar a este grupo de comisiones. Si desea aadir ms grupos de artculos repita la operacin. Una vez aadidos los grupos de artculos deber decidir si desea utilizar rangos o no. Los rangos permiten definir distintos tramos a los que podr indicar tantos % de comisin distintos.
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No desea utilizar rangos
Si no desea utilizarlos introduzca el tanto % de comisin para cada grupo de artculos en la columna situada a la derecha de cada uno de ellos. Nota: Si ha seleccionado uno de los tres primeros Modos de Aplicacin, la columna situada a la derecha de los grupos de artculos se titular Comisiones, si ha escogido el cuarto la columna se titular Todas las tarifas.
S desea utilizar rangos
Los rangos se debern configurar en funcin del Modo de Aplicacin seleccionado: % en funcin del importe de las ventas: Los tramos se dividirn en importes de venta expresados en la moneda principal, por defecto Euros. Botn Crear Nuevo Rango: Al pulsarlo aparecer un cuadro de dilogo solicitando del valor de la separacin. Si no existe ningn tramo deber introducir el importe medio, por ejemplo, si introduce 1000 se generarn dos tramos: de 0 a 1000 y Ms de 1000. Si ya existe un tramo, el importe que indique generar el nuevo tramo segn corresponda: Ejemplo teniendo los tramos 0 a 1000 y Ms de 1000: Si introduce 5000 los rangos seran: De 0 a 1000, Entre 1000 - 5000 y Ms de 5000. Si introduce 500 los rangos seran: De 0 a 500, Entre 500 - 1000 y Ms de 1000. Pgina 12 ICGSoftware
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Borrar rangos existentes: Elimina el rango en que est situado adaptando los dems. Editar rangos existentes: Situado en un tramo deber introducir el importe inferior o el superior segn le indique el programa. El importe que introduzca modificar el importe correspondiente solicitado (superior o inferior) adaptando el tramo contiguo. Ejemplos: Teniendo el tramo: De 0 a 1000, Entre 1000 - 5000 y Ms de 5000. - Si est situado en el primer tramo, de 0 a 1000, el programa le solicitar siempre el lmite superior. Si introduce 1500 los rangos quedaran as: De 0 a 1500, Entre 1500 5000 y Ms de 5000. - Si est situado en un tramo que no es el primero, el programa le solicitar siempre el lmite inferior adaptando los tramos afectados. Si est situado en el tercer tramo, Ms de 5000 e introduce el importe 3000 los rangos quedaran as: De 0 a 1000, Entre 1000 3000 y Ms de 3000. % en funcin del % de dto: dem que el anterior pero los lmites se refieren a tantos %. % en funcin del margen (% S/V): dem que el anterior. % en funcin de la tarifa de venta: En este caso los tantos % de comisin se asignan por tarifas, pudiendo indicar uno ICGSoftware Pgina 13
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por cada una de las tarifas y uno para el resto de tarifas no especificadas. Los botones disponibles son: Aadir nueva tarifa y Eliminar tarifa, los cuales realizan la funcin que su propio nombre indica.
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Men Comisiones
Asignacin de Comisiones
Una vez definidos los grupos de artculos y los grupos de comisiones debe configurarse quin debe cobrar las comisiones. Este es precisamente el objetivo de este apartado. En la pantalla de asignacin de comisiones se debe definir una lnea para cada tipo de usuarios a los que se vayan a asignar comisiones. La asignacin consta de los siguientes apartados: Tipo de Usuario (F6): Seleccione, pulsando F6, el tipo de usuario al que se asignar la comisin, consulte Configuracin - Usuarios. Comisin (F6): Seleccione, pulsando F6, uno de los grupos de comisiones definidos en el programa. Consulte Comisiones Editor de Comisiones. rea de Negocio (F6): Seleccione, pulsando F6, el rea de negocio al que debern pertenecer las ventas para calcular las comisiones aqu asignadas. Nota: Si no se indica ningn rea de negocio, las comisiones se calcularn sobre todas. Si, por el contrario, desea indicar un rea de negocio deber hacerlo en todas las asignaciones para evitar duplicidades. Por ejemplo, si en una asignacin se indica el rea de negocio 011G y en otra asignacin no se indica ningn rea de negocio, en sta otra se tendr en cuenta las ventas con la serie 011G duplicndose la comisin para las ventas de ste rea. Tipo Cliente: Este campo se refiere al campo Tipo de la ficha del cliente. Recuerde que este campo sirve para clasificar los clientes a criterio del usuario. ICGSoftware Pgina 15
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Filtro ventas por vendedores (F6): Seleccione, pulsando F6, el filtro oportuno. Los disponibles son: Todos los vendedores: Las comisiones se calcularn sobre las ventas realizadas por todos los vendedores. El propio vendedor: Las comisiones se calcularn sobre las ventas del vendedor asignado en cada lnea de los documentos de venta. Vendedores de tipo: Las comisiones se calcularn sobre las ventas del vendedor asignado en cada lnea de los documentos de venta que pertenezcan al tipo de usuario aqu indicado. Nota: Aparecer una opcin por cada tipo de usuario definido en el programa. Modo: Seleccione, pulsando en el botn de la flecha que aparece al posicionarse en este campo, entre B, N o Todas. Desde (F6): Introduzca la fecha inicial. Si pulsa F6 aparecer un calendario en el que podr seleccionar esta fecha. Hasta (F6): Introduzca la fecha final. Si pulsa F6 aparecer un calendario en el que podr seleccionar esta fecha.
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Men Comisiones
Clculo de Comisiones
Una vez asignadas las comisiones ya se puede proceder a su clculo. Primeramente debe rellenar el filtro inicial:
En l deber indicar si desea calcular las comisiones de un vendedor, de los vendedores de un tipo de usuario o de todos los vendedores. Opcionalmente puede escoger un cliente en concreto, si no los hace las comisiones se calcularn teniendo en cuenta todos los clientes. Finalmente debe indicar, obligatoriamente, las fechas inicial y final ya que sobre stas se calcular la comisin fija indicada en la ficha de los vendedores. Las dems comisiones se calcularn teniendo en cuenta estas fechas y las indicadas en el apartado Asignacin de Comisiones. ICGSoftware Pgina 17
Men Comisiones
La comisin fija se dividir entre el nmero de das que tiene el mes o meses que corresponda, segn las fechas aqu indicadas, y se multiplicar por el nmero de das sobre los que se calculen las comisiones. Una vez pulse Aceptar se mostrar la pantalla con los clculos:
Los botones de la barra superior son los siguientes: Imprimir: Tras pulsar este botn aparece un primer cuadro de dilogo preguntando si desea que todas las comisiones aparezcan seguidas o que se realice un salto de pgina al final de cada vendedor obtenindose as los informes por separado.
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Men Comisiones
Un segundo cuadro de dilogo le permitir imprimirlo, marcando Imprimir, o exportarlo a un fichero de tipo Excel, DBF, TXT o HTML marcando Exportar a Fichero y a qu formato.
Si desea una vista preliminar pulse Visualizar. En la pantalla que aparece, para imprimir pulse Archivo Imprimir o y para salir pulse Archivo Cerrar o .
Si quiere que se guarden estas comisiones calculadas, al salir, pulse S a la pregunta Desea guardar los cambios? ICGSoftware Pgina 19
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Histrico de Comisiones
Accediendo a esta pantalla se mostrar el histrico de comisiones guardadas. Para generar el histrico primero se ha de calcular las comisiones accediendo al apartado anterior, clculo de comisiones. Al salir se le preguntar si desea guardar los cambios, si pulsa el botn S este clculo se guardar formando parte del histrico.
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Men Finanzas
Men Finanzas
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Men Finanzas Descripcin del entorno
Nota: La generacin de remesas bancarias de cobros (normativas 19, 34 y 58) y de pagos (normativa 32), as como la gestin de efectos comerciales en cartera NO estn disponibles en la versin Basic de ICGManager5 consulte el Anexo 6. El men de tesorera esta dividido en dos partes, cobros y pagos. Ambas partes presentan las mismas funciones y, adems, existe la posibilidad de pasar de cobros a pagos y viceversa sin tener que salir de la pantalla de tesorera. Para pulse el botn situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla denominado Pagos, si hemos accedido desde Finanzas Cobros o Cobros si hemos accedido desde Finanzas Pagos.
Barra de botones superior Botones especiales Cambio de estado. Detalle de movimientos Botones de filtro
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Barra
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de botones superior
Nuevo: Creacin de un movimiento libre (no proviene de ningn documento. Modificar: Pulsando este comando, se mostrar la pantalla de movimientos de tesorera, donde podr modificar las formas de pago para el cliente del apunte seleccionado, y crear, borrar, y saldar vencimientos. Documento: Visualiza el movimiento seleccionado. documento asociado al
Cobrar/Pagar: Enlaza la pantalla de Efectos. En este apartado se mostrar el botn Cobrar o Pagar cuando se haya accedido desde Finanzas Cobros o Finanzas Pagos respectivamente. Ver ms adelante apartado Cobrar/Pagar. Imprimir: Lista la seleccin de movimientos visibles en la pantalla Cobros/Pagos. Recibos: Esta opcin sirve para imprimir los recibos seleccionados en pantalla pudiendo escoger el diseo de documento que se desea utilizar para la impresin (para crear o modificar un diseo ver Men Configuracin Documentos Diseo de Documentos). Informes: Accede a los informes tambin disponibles desde Men Estadstica Mis Informes. Extracto: Esta opcin se encuentra explicada en el Men Estadstica Extracto de un cliente o un proveedor. Bancos: Este comando esta detallado en el Men Estadstica BANCOS: previsin cobros / pagos. ICGSoftware Pgina 23
Men Finanzas
Filtro: Cambia el filtro aplicado sobre los movimientos en pantalla.

Botones
especiales.
Seleccionar todo. Selecciona todos los apuntes que estn visibles en ese momento segn el filtro aplicado. Cancelar seleccin. Desmarca la seleccin de apuntes actual. Moneda: Este botn permite la visualizacin de la moneda en que se realiz cada apunte. Este botn est activo cuando se muestra pulsado. Seleccin de moneda. Cambio de empresa contable: Pulsando la lupa, podr visualizar las diferentes empresas contables.
Cambio de estado. Estado: Seleccionando uno o varios apuntes, y mediante los recuadros de pendiente, cartera, remesa, saldado, y devuelto podr modificar el estado de los mismos. (Explicacin en los apartados de cobros y pagos). Detalle de movimientos
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Men Finanzas
Esta seccin de la pantalla muestra informacin sobre el movimiento seleccionado: Tipo de documento: Factura, albarn, pedido Forma y medio de pago del movimiento Fecha de vencimiento, importe, das de retraso, nmero de cuota Cuenta contable del cliente/proveedor y contrapartida de cobro/pago Botones de filtro Bsicamente se dividen en tres tipos y pueden haber activados ms de uno al mismo tiempo. 1. Por tipo: Muestra los documentos de tipo Factura, Libres, Entregas a cuenta y solamente cobros. 2. Por Estado: Pendientes, cartera, remesa, descontados, saldados y devueltos. 3. Por Caractersticas: Facturas descuadradas y los documentos bloqueados. 1 2 3
Zona de apuntes En cuanto a los movimientos destacar que dependiendo de su estado se visualizarn en un color u otro. Negro para los pendientes, Turquesa para los apuntes en cartera, Azul para lo que estn en estado remesa, Verde para los saldados y Rojo para los devueltos. ICGSoftware Pgina 25
Men Finanzas
Esta diferenciacin facilita las operaciones de saldado de documentos as como la gestin de anticipos. Ordenacin de los apuntes de tesorera ICGManager5 incorpora las siguientes novedades: Posibilidad de mostrar cobros y pagos simultneamente y compensarlos. Nuevos tipos de movimientos: Bloqueados y Facturas Descuadradas. Permite visualizar a la vez los movimientos vinculados a todas las contabilidades. Para ordenar los apuntes de la pantalla de tesorera, basta con situar el cursor encima del encabezado de la columna por la que quiera definir un orden, y presionar el botn izquierdo del ratn. Tipos de filtrado Existen tres maneras de filtrar apuntes en la pantalla de tesorera: 1. Pulsando en el encabezado de la columna: Para realizar un filtrado de este tipo, site el cursor en la columna deseada, y pulse el botn derecho del ratn. Dependiendo de la columna que seleccione, el filtrado ser distinto, por ejemplo, en una columna de fechas, pedir un rango de fechas para realizar el filtrado, en caso de ser por ejemplo la columna de contrapartida podr acceder a la pantalla de seleccin de cuentas contables, etc.
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2. Botones de filtros: Mediante la barra de botones de filtrado mostrado en apartado anterior Descripcin del entorno. Cobros/Pagos. Tipo de documento: A travs de este apartado se puede realizar un filtrado de los diferentes vencimientos, segn el documento causante de los mismos. Estos pueden ser: pedidos, albaranes, facturas, o apuntes libres. Estado: En esta lnea cabe la posibilidad de efectuar un filtrado segn los diferentes estados en que se puede hallar un vencimiento. NOTA: Dependiendo del tamao de la base de datos a utilizar, es interesante tener en cuenta una opcin que puede agilizar bastante el proceso de filtrado. En caso de tener una base de datos muy extensa, se recomienda desmarcar el filtro automtico. Para ello acceda a Configuracin Empresa - Tesorera donde debe desmarcar dicho concepto. Una vez realizado este procedimiento, pulse los botones de filtro deseados. Si dejamos activado el filtro automtico, bastar con pulsar el recuadro deseado y filtrar por ese concepto sin tener que pulsar ningn botn ms. 3. Botn Filtro: Esta opcin situada en la parte derecha de la barra superior de botones y permite un filtrado muy preciso segn los conceptos mostrados en la imagen.
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Este filtro es muy amplio y de gran utilidad, por ejemplo en el momento de la realizacin de una remesa que hay que llevarla a un banco determinado. Para ello introduzca en el recuadro de contrapartida, el cdigo de la cuenta del banco objeto de tal remesa (o busque dicha cuenta pulsado la lupa). Hecho esto aparecer en pantalla todos los vencimientos cuya contrapartida sea la del banco mencionado, acto seguido seleccione todos los vencimientos en pantalla y pulse el comando remesa.
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En el suponer de que tambin se quiera domiciliar todos los recibos, cuyo tipo de efecto sea Recibo bancario. Para ello deber efectuar un filtrado por dicho tipo de efecto, aparecindole en pantalla todos los vencimientos con ese medio de pago, seleccinelos todos y pulse el comando recibos. NOTA: Si al realizar un filtrado se quiere conocer el importe total de los vencimientos en pantalla, basta con pulsar el botn Seleccionar Todo, y aparecer una lnea justo debajo de los vencimientos mostrando: el nmero de vencimientos seleccionados, el importe, la mora, y el total de todos ellos. Multiseleccin de apuntes Para seleccionar apuntes de manera aleatoria, pulse Ctrl. + botn derecho del ratn. (Posicionando el cursor sobre el apunte) Para desmarcar el apunte se realiza del mismo modo que para marcarlo. Si desea seleccionar muchos apuntes utilice los filtros para que los apuntes a seleccionar sean todos los que los cumplan y pulse el botn de Seleccionar todos. Operativa de Venta Apunte libre: Para crear un apunte de este tipo, entre a la pestaa de opciones, y pulse el comando Nuevo, accediendo de esta manera a la pantalla de edicin de movimientos de tesorera, donde deber introducir todos aquellos vencimientos que no provienen de gestin, tanto sean de cobros como de gastos. Opciones: Para configurar apartados sobre el comportamiento de la Tesorera debe hacerlo desde Configuracin Empresa Tesorera. ICGSoftware Pgina 29
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Cobros
En este apartado aparecen todos los apuntes que representan una entrada de liquidez en la empresa, estos apuntes se encuentran discernidos en diferentes estados, estos son: Pendiente: Son aquellos vencimientos no cobrados, que pueden tener o no, una fecha de prevista de cobro. Cuando la forma de pago, en una factura de venta tiene un vencimiento el apunte que se generar en tesorera ser Pendiente (ver Men Ventas Que sucede al guardar una documento de venta?). Cartera: Vencimientos pendientes de cobrar, y que ya se ha recibido un efecto comercial a cobrar (cheque, pagar, letra, etc.). Se puede acceder a este estado desde los estados: pendiente o devuelto. Al introducir un nmero de efecto desde la factura de venta, el apunte que se generar en tesorera tendr el estado de cartera. (para definir el diseo de los efectos ver Men impresin documentos) El procedimiento para introducir el nmero de un efecto comercial desde una factura de venta es el siguiente: Entre en la pestaa de opciones, pulse el botn Formas de Pago, luego pulse el comando Modificar; hecho esto aparecer la pantalla de edicin de movimientos de tesorera, donde en el recuadro de efecto, deber introducir dicho nmero. Nota: Si pasamos uno o varios vencimientos a cartera cambiarn su fecha de cobro a la fecha establecida en la pantalla que aparece tras pulsar el botn Cartera. Esto solamente sucede con el paso a estado en cartera. Remesa: Vencimientos agrupados, para su cobro en una entidad bancaria (normalmente mediante recibos Pgina 30 ICGSoftware
Men Finanzas
domiciliados, a la cuenta de la empresa contable que realiza la remesa). El acceso a este estado es mediante los estados: pendiente, cartera, o devuelto. Para realizar una remesa, seleccione varios vencimientos con la misma contrapartida contable, y pulse el comando Remesa. Acto seguido se mostrar la pantalla de remesa, con las tres normas o procedimientos bancarios entre entidades de crdito de mbito Espaol, y que son reglados por el Consejo Superior Bancario, y la Confederacin Espaola de Cajas de ahorros y otros organismos anlogos. NOTA: La norma 58, tiene las mismas opciones que la norma 19. Y los datos bancarios pueden definirse en la ficha de la contrapartida contable, en la barra superior de la pantalla de tesorera, pulsando el botn cuentas, o abriendo la lupa que aparece en las imgenes, y pulsando el comando de fichero.
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Men Finanzas
- Norma 19: Esta norma contempla la posibilidad de poder cobrar todos los vencimientos agrupados en una remesa, en un mismo da. Para ello, en primer lugar complete todos los datos de la ficha, (imagen izquierda) pudiendo imprimir una o varias copias, generar un fichero de texto, con la posibilidad de tener conexin con el banco a travs de Internet y poder enviar las remesas por la red. Adems, existe la posibilidad de imprimir los recibos, para llevarlos en persona a la entidad bancaria. - Norma 32: Esta norma permite cobrar los vencimientos agrupados en una remesa, cada uno en su fecha de vencimiento. Las posibilidades de impresin y de grabacin en formato de texto, son iguales que con la norma 19.
- Norma 58: Esta norma consiste en el descuento de efectos, (letras, cheques, etc.) es decir, cobrar efectos antes de su vencimiento, es un adelanto del banco. Las Pgina 32 ICGSoftware
Men Finanzas antes
funciones de la parte inferior de la ficha, mencionadas son iguales en todas las normas.
A destacar la nueva opcin Calcular lnea de descuento ptima, que aparece en la pantalla al seleccionar esta norma, que permite escoger la entidad bancaria que nos resulte ms beneficiosa. Estas lineas de descuento se definen desde del Men Contabilidad Ficheros Lneas de descuento. Tambin pueden actualizarse mediante el men Finanzas Actualizar lneas de descuento. NOTA: Para regenerar una remesa tan slo hay que acudir al men Finanzas Regenerar Remesa, seleccionar la remesa a regenerar y pulsar Aceptar. Saldado: los vencimientos con este estado, son apuntes de cobro. Existen dos maneras de acceder a este estado. La primera, es a travs de una factura de venta con una forma de pago Saldado F/F. La contrapartida contable se establece en funcin de la raz de cobro configurada en los medios de pago (ver Ficheros Ficheros Auxiliares Medios de pago Raz Cobros), crendose automticamente un apunte con estado saldado en finanzas. La segunda es mediante el cambio de estado a saldado, de un vencimiento ya creado. Existe la posibilidad de saldar tan slo una parte de un vencimiento, para ello seleccione el vencimiento, pulse el botn de cambio de estado Saldado, e introduzca el importe a saldar. Una vez hecho esto, ICGManager generar un apunte saldado por el importe introducido, y dejar el vencimiento antes seleccionado, con un importe igual a la parte sin saldar. Si por ejemplo tiene un vencimiento pendiente de 60,10 . , y abonan solamente 30,05 . El procedimiento a seguir ser el siguiente: seleccionar el vencimiento pendiente, luego pulsar el botn Saldado, hecho esto, el programa le mostrar una pantalla ICGSoftware Pgina 33
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donde deber introducir 30,05 en el apartado importe saldado. Acto seguido aparecer el vencimiento pendiente, antes mencionado, con un valor de 30,05 y generar otro vencimiento saldado con el mismo valor. Adems existe la posibilidad de saldar varios apuntes por orden de venciendo hasta donde permita el importe cobrado, para ello utilice el botn Cobrar. Utilizacin del botn Cobrar: - Primero pulsamos este botn. - Escogemos la cuenta contable del cliente del cual cobramos. - Seleccionamos el medio de pago mediante F6. - Si el cobro se realiza en metlico, indicar la fecha y el importe. - Si el cobro se realiza por un medio de pago no metlico, indicar tambin la fecha de vencimiento y la contrapartida:
- Si es una entrega a cuenta, desmarcar las facturas seleccionadas, aadir una lnea indicando que es una Entrega a Cuenta. Pgina 34 ICGSoftware
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Devuelto: Un vencimiento con este estado tiene el mismo significado que un vencimiento pendiente. El estado previo es el de saldado. La diferencia con el estado pendiente, es que el programa emitir un aviso de riesgo, al realizar un documento de compra a un cliente que tiene un vencimiento con estado devuelto. Compensacin de movimientos Si un proveedor al mismo tiempo es cliente podemos compensar apuntes de nuestra deuda con la suya. Para ello: - Seleccionar el botn de Pagos del filtro inferior. - Acceder al filtro y seleccionar el cliente y el proveedor cuyos movimientos queramos compensar. - Seleccionar los movimientos a compensar. - Si el importe de los cobros y pagos es diferente se crear automticamente un movimiento por la diferencia. - Al marcar un movimiento compensado aparece un panel con el detalle de ste.
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Men Finanzas
Pagos
En este apartado aparecen todos los apuntes que representan una salida de liquidez en la empresa, estos apuntes se encuentran diferenciados en diferentes estados, estos son: Pendiente: Son aquellos vencimientos no pagados, que no disponen de una fecha prevista de pago. Cuando la forma de pago, en una factura de compra tiene un vencimiento, el apunte que se generar en tesorera ser Pendiente. (ver Men compras Que sucede al guardar un documento de compra?) Cartera: Ver en apartado anterior Cobros. Remesa: Vencimientos agrupados, para su pago en una entidad bancaria (normalmente mediante una orden de transferencia a la cuenta de un proveedor). El acceso a este estado es mediante los estados: pendiente, o cartera. Para realizar una remesa, seleccione varios vencimientos, con la misma contrapartida contable, y pulse el comando remesa. Acto seguido se mostrar la pantalla de remesa, con las normas 34 y 68, procedimientos bancarios entre entidades de crdito de mbito Espaol, y que estn regladas por el Consejo Superior Bancario, y la Confederacin Espaola de Cajas de ahorros y otros organismos anlogos. Nota: Para seleccionar vencimientos consulte el apartado anterior Multiseleccin de Apuntes.
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- Norma 34: En el caso de los pagos, cada efecto se pagar con la fecha de vencimiento correspondiente, con la posibilidad, al igual que los cobros, de imprimir recibos o generar ficheros de texto para su envo a travs de Internet directamente al banco. NOTA: Para regenerar una remesa tan slo hay que acudir a la opcin Finanzas Regenerar remesa, seleccionar la remesa correspondiente y Aceptar. Opciones de la norma 34 Variantes: Segn la entidad bancaria esta norma tiene ciertas particularidades, escoja segn el caso. Clave Concepto. ICGSoftware Pgina 37
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Cdigo operacin: Segn el importe la entidad bancaria realiza la operacin mediante transferencia o cheque bancario seleccione segn desee generar la remesa. Adems es posible indicar el concepto de esta remesa. - Carta de Pago: Para poder imprimir la carta de pago debe seleccionar la casilla Agrupar Por Proveedor. Al realizar esta accin se muestra, en la parte inferior, la posibilidad de imprimir la carta de pago. El diseo de carta de pago consiste en una lista de las facturas remesadas y en la parte final un pagar por el importe total de estas facturas. Se imprimir una carta de pago por cada proveedor que intervenga en la remesa. ICGManager5 contiene, por defecto, un diseo de carta de pago pero es posible modificarlo o crear diseos nuevos. Consulte Configuracin Documentos Diseo de Documentos en el Tomo I del Manual de usuario de ICGManager5. - Resumen impreso. Si desea imprimir una hoja resumen de las facturas relacionadas en la remesa deje marcada la casilla Generar resumen impreso. Saldado: Los vencimientos con este estado, son apuntes de pago. Existen dos maneras de acceder a este estado. La primera, es a travs de una factura de compra con una forma de pago Saldado F/F. La contrapartida contable se establece en funcin de la raz de pago determinada en dicha forma de pago (ver Ficheros Ficheros Auxiliares Medios de pago Raz Pagos), crendose automticamente un apunte con estado saldado en tesorera. La segunda es mediante el cambio de estado a saldado, de un vencimiento ya creado. Pgina 38 ICGSoftware
Men Finanzas
Existe la posibilidad de saldar tan slo una parte de un vencimiento, para ello seleccione el vencimiento, pulse el comando Saldado, e introduzca el importe a saldar. Una vez hecho esto, ICGManager generar un apunte saldado por el importe introducido, y dejar el vencimiento antes seleccionado, con un importe igual a la parte sin saldar. Adems existe la posibilidad de saldar varios apuntes por orden de venciendo hasta donde permita el importe cobrado. Para ello utilice el botn Pagar de funcionamiento equivalente al botn Cobrar explicado en el apartado Cobros.
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Men Contabilidad
Men Contabilidad
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Men Contabilidad
NOTA: Esta opcin no est disponible en ICGManager5 Basic, consulte Anexo 6. Cuando se selecciona el men Contabilidad, se accede directamente al diario de apuntes de la primera empresa contable asignada a la empresa de gestin. A partir de entonces, el men de Contabilidad se completa con todas las opciones relacionadas y que se explican ms adelante (ver Men Contabilidad Opciones del Men Contabilidad). A continuacin se comenta el funcionamiento y el entorno de trabajo de la contabilidad en ICGManager5.
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Men Contabilidad
Introduccin de Asientos
Mtodo Normal de introduccin de asientos Se accede a esta opcin desde el men Asientos, Manual y Normal o mediante el botn Nuevo. Lo primero que deber indicar ser la cuenta contable a la que imputar el movimiento. Puede consultar el Plan de Cuentas pulsando F6. Seguidamente informe el Concepto Contable. Puede pulsar F6 para consultar los que existan. Es obligatorio y no pueden utilizarse los que utiliza el programa para operaciones especiales como el cierre. El concepto contable determina si el asiento tiene IVA y si este es soportado o repercutido y har aparecer una S o una I, respectivamente, en la columna I (IVA). Escriba a continuacin el comentario de ese asiento. La Serie y el Nmero no son obligatorios y se utilizan para identificar los documentos contables. Si el asiento proviene de una factura o albarn aparecer aqu la serie y el nmero que tiene ese documento en gestin. Si el asiento lo introduce manualmente puede hacer F6 para consultar las que existen. Si el apunte proviene de la gestin, en la columna Moneda aparecer la moneda origen del documento y la Cotizacin en relacin con la moneda principal, aunque la contabilidad ser en la que se ha definido en el momento de su creacin, realizando para ello los ajustes necesarios de redondeo de moneda para su correcta contabilizacin segn las Normas Contables. ICGSoftware Pgina 43
Men Contabilidad
En las columnas Debe / Haber se indicar el importe segn proceda. Al pasar por encima de la columna I se accede al Libro de IVA y a los Datos adicionales. Para facilitar la operativa contable, se han establecido algunas teclas especiales que agilizan el trabajo diario. Estas son: +. Repite la lnea superior. Ctrl.+A. Si indica una cuenta, cierra el asiento contra sta, saldando el asiento. Ctrl.+D. Busca descuadres en el diario. Ctrl.+B. Opcin de bsqueda de asientos. Ctrl.+R. Repite la ltima bsqueda realizada. Ctrl.+I. Accede al Libro de IVA. Ctrl.+F12: Permite al usuario borrar un asiento automtico procedente de gestin sin tener necesidad de eliminar el documento que lo gener. Ctrl.+Supr. : Elimina el apunte que tenga marcado en la edicin de un asiento. Mtodo Rpido de introduccin de asientos Acceda a esta opcin desde el men Asientos, Manual y Rpido o mediante el botn Rpido. Esta pantalla est pensada para agilizar al mximo la entrada manual de asientos. Pgina 44 ICGSoftware
Men Contabilidad
Indique las cuentas del Debe y del Haber. Si se trata de una factura de gastos, introduzca en el Debe la cuenta del gasto y en el Haber la cuenta del Proveedor. En caso de ser una factura de ingreso lo debera hacer al revs: en el Debe la cuenta del Cliente y en el Haber la del Ingreso. Pulse F6 en el campo Concepto Contable y seleccione el adecuado. Escriba el comentario. Informe de la serie y el nmero del documento. Si es necesario, se imputar el centro de coste correspondiente. Indique el importe total del gasto o venta, con IVA incluido. Seguidamente, se pondr el porcentaje de IVA aplicable, calculndose la Cuota de IVA. Introduccin de Asientos Predefinidos Al pulsar F3 desde la pantalla principal de Contabilidad o desde la opcin Asientos, Predefinido se accede a la pantalla de entrada de movimientos mediante Asientos Predefinidos. Localice el modelo de asiento que desea realizar, buscndolo por Familia y Ttulo de asiento.
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Men Contabilidad
En la parte inferior de la pantalla aparecern los campos que deber completar para realizar el asiento, junto con una breve descripcin. Los asientos que haya completado cambiarn de color (ver pgina siguiente).
Una vez completados todos los datos necesarios el asiento se grabar automticamente.
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Botones de la Pantalla Principal

Nuevo: Permite la introduccin manual de un nuevo asiento, mediante la modalidad de Normal.
Una vez efectuada la introduccin de este pulsar ESC para GUARDAR dicho asiento Modificar: Situado encima de cualquier apunte que est comprendido dentro del asiento a modificar, pulse el botn modificar y la aplicacin le permitir efectuar cualquier modificacin de dicho asiento. Otra manera de activar un asiento en modo edicin es realizando un doble Clic encima del apunte. Borrar: Permite borrar el asiento del cual tenga seleccionado un apunte. Buscar: Realiza la bsqueda de caracteres o nmeros introducidos por el usuario en el libro diario, pudiendo ser esta de las siguientes materias: o Buscar cdigo subcuenta: @cdigo. o Buscar nmero documento: #Nmero. o Buscar importe (Debe / haber): $Importe. o Buscar importe estricto: !Importe. ICGSoftware Pgina 47
Men Contabilidad
NOTA: Este ltimo, se diferencia del anterior en que el xito de la bsqueda se basa en la exactitud del importe indicado con alguno del libro de diario. En cambio la bsqueda no estricta permite visualizar aquellos asientos en que la cantidad introducida (en el mismo orden) en la bsqueda este comprendida entre las cifras de algn asiento que integre el diario. o Buscar por comentario: %Comentario. Si no se indica al principio de la cadena cualquiera de los signos indicados, este comenzar la bsqueda en el mismo orden que haya descrito, pasando a la siguiente si la anterior no ha tenido xito. Guardar: Para guardar un asiento pulse la tecla Escape (ESC). Cancelar: Si quiere invalidar la introduccin de un asiento pulse la tecla de funcin F2. Extracto: Permite acceder a la opcin de Extracto de cuentas, el Libro de Mayor. Facturas: Pulsando sobre este botn se accede a la introduccin rpida de facturas. Informes: Son aquellos listados que estn relacionados con las operaciones contables ms comunes, como el Libro de Facturas Emitidas, Libro de Mayor, etc. Predefinido: Pulsando este botn o la tecla de funcin F3, el usuario va a visualizar todas las familias de asientos predefinidos disponibles para poder seleccionar el que vaya a utilizar.
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Manual de ICGManager5 Tesorera: Accede a la Movimientos de Tesorera. pantalla
Men Contabilidad de Edicin de
Documento: Se activa cuando se marcan apuntes de asientos de facturas de compra o venta procedentes de gestin. Al activar este botn la aplicacin presenta la factura introducida en gestin correspondiente a dicho asiento. De manera que le permita realizar cambios en dicha factura sin tener necesidad de abandonar la Contabilidad. Por ejemplo. En caso de que se hubiera localizado un asiento de una factura que por alguna causa en realidad no pertenece a ese cliente, el usuario podra acceder a la factura pulsando el botn Documento y realizar un cambio de cliente, de manera que al guardarla el cdigo de la cuenta contable y su descripcin dentro del asiento ya apareceran modificados. Impuestos: Pulsando este botn la aplicacin mostrar el apunte de IVA generado en el Libro de IVA, el cual corresponde al asiento que tenga marcado en ese momento. Esta opcin solamente estar activa para aquellos asientos que tengan definido su correspondiente apunte de IVA en el Libro de IVA. Para identificar si un asiento tiene apunte en el LIBRO de IVA, solamente ser necesario fijarnos en la columna I del asiento contable y si esta tiene una S o R. La S (soportado) o R (repercutido) deber estar asociada al apunte que contenga la cuenta del Cliente / deudor o Proveedor / acreedor, ya que el apunte que se genera en el libro de IVA extrae la cuenta contable y descripcin del apunte que contiene dicho carcter.
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Men Contabilidad Extracto
Muestra un extracto rpido de la cuenta contable que tenga marcada en el diario de apuntes con todos los movimientos contables realizados con dicha cuenta (parte superior de la pantalla) y seleccionando uno de estos, en la parte inferior de la pantalla le mostrar el asiento contable completo del movimiento. Desde esta opcin podr acceder directamente al plan contable pulsando el icono lateral de Cdigo o F6, y seleccionar otra cuenta. Una vez ya seleccionada slo debe pulsar Intro e inmediatamente la aplicacin le mostrar todos los apuntes relacionados a dicha cuenta contable. Panel de botones extracto Imprimir: Esta opcin permite efectuar una visualizacin preliminar del documento que va a imprimir o si el usuario lo desea puede imprimir directamente dicho extracto. Anterior y Siguiente: Efecta el extracto rpido de la cuenta anterior o siguiente a la cuenta que tenga activa en este momento. Otros filtros. Por centro de Coste. Podr filtrar un extracto de subcuenta por el centro de coste que haya sido seleccionado y est asignado a aquellos apuntes que tengan dicha subcuenta. Por ejemplo. Una empresa que tenga divididas sus ventas, ingresos y gastos por centro de coste podra visualizar mediante extracto los ingresos de la cuenta Pgina 50 ICGSoftware
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57200000 (Bancos, Euros) generados por la Tienda A1 que tiene asignado el cdigo de centro de coste A1.
Dicho centro de coste se aplica automticamente para aquellos asientos automticos de compra o venta provenientes de gestin relacionados con el Almacn A1, que tiene asociado como cdigo de centro de coste el concepto A1. En cuanto a los asientos manuales, el centro de coste ha sido asignado directamente por el usuario en el campo Coste que se encuentra en la introduccin de un asiento. El campo MSCARA, permite entrar uno, dos o ms carcteres que definen el centro de coste con la finalidad de agrupar en el extracto los apuntes que tengan asignados centros de coste que contengan como primer, segundo o tercer carcter, siempre por orden estricto, el indicado en este campo e ignorando el resto de caracteres que completen la definicin de cada uno de los centros de coste. Por ejemplo. Si el usuario quisiera saber los ingresos generados por el Almacn A1 y Almacn A2, conjuntamente mediante un extracto de la Cuenta 57200000, los cuales tienen asignado como centro de coste A1 y A2 respectivamente, el usuario deber introducir en el campo mscara una A para que el ICGSoftware Pgina 51
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extracto fuera un consolidado de todos aquellos centros de coste que tuviera como primer carcter una A. Ver apuntes no punteados. Si se activa esta opcin el usuario dispondr, en el extracto, de aquellos apuntes que no estn punteados. Un ejemplo de la utilidad de esta opcin sera el caso de comprobacin de bancos segn los recibos bancarios que se reciben, como de qu cobros o pagos todava no se tiene constancia de que hayan sido cargados o incluso si por parte del banco se ha producido algn error. Consolidado: A diferencia del extracto que se muestra en la primera pantalla, el consolidado ofrece una serie de opciones que se enumeran a continuacin: Consolidado por cuenta. Podr realizar un extracto consolidado en relacin con races contables 4300 (mx. tres) Por ejemplo. Si quisiera ver en un extracto de la cuenta 43000000 junto las cuentas relacionadas con ventas (700) e IVA (477), entonces debera marcar el check de consolidado y aadir en races la 7000 y la 4770. El extracto resultante sera una consolidacin de las cuentas 43000000 y las cuentas relacionadas a las races 7000 y 4770. Consolidado por DNI/CIF. Se refiere a consolidar en un mismo extracto aquellos apuntes que pertenecen a clientes / proveedores que tienen el mismo NIF pero que tienen cuentas contables diferentes. Por ejemplo. Si la cuenta 43000052, de la cual est haciendo un extracto, pertenece a un cliente (X), el cual tiene asociado un NIF B-12345678 que tambin lo tiene otro cliente (Z) con cuenta 43000053, podra realizar un extracto Consolidado de todos aquellos clientes Pgina 52 ICGSoftware
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que tienen el mismo NIF marcando el check consolidado e indicando en races la cuenta 4300. Por Fechas. A diferencia del extracto rpido, este extracto le permite acotar entre fechas. Una vez completados los campos deseados ya podr pulsar el botn Mostrar para visualizar los datos que correspondan a la seleccin. Nota. En caso de realizar modificaciones, estos datos se actualizarn cuando haya pulsado otra vez dicho botn. En cuanto a la impresin de dicho extracto se debe pulsar el botn Imprimir que le permite realizar una visualizacin preliminar del documento (mediante el botn Vista Preliminar) o imprimir directamente. Facturas En caso de que el usuario quisiera introducir directamente en contabilidad algunas facturas de gastos o ingresos, las cuales no estn relacionadas directamente con la gestin comercial de la empresa, se ofrece la posibilidad de introducir dichas facturas bajo un mtodo de insercin sencillo. A continuacin se comentan algunos aspectos de la introduccin. Tipo Factura. Se deber indicar si la factura es de ingreso o gasto, adems del rgimen de IVA en el cual va a ser insertado el apunte en el Libro de IVA. Datos Factura. Deber indicarse el cdigo contable que identifique al proveedor y la contrapartida contable de esta factura. Por ejemplo. En una factura de Transportes, el proveedor ser una cuenta 41000000 y la ICGSoftware Pgina 53
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contrapartida del asiento deber ser la cuenta de gasto (62400000 Transportes). IVA. Otro campo importante a tener en cuenta es el IVA, ya que si no se especifica el cdigo de tipo de IVA a utilizar, la introduccin de dicho asiento sera incompleta. Para que aparezca automticamente la cuenta contable de IVA tendr que definirla previamente en Ficheros Ficheros Auxiliares Impuestos. En cuanto a los dems campos, debern ser completados por el usuario segn los datos especificados en la factura fsica del proveedor. Validacin e insercin en diario apuntes. Cuando los campos completados sean correctos para Validar dicha operacin deber pulsar Intro hasta que le aparezca en la parte superior del recuadro una fila completa con las cantidades que haya introducido. Para que dicho asiento aparezca generado en el diario de apuntes pulse el botn Guardar o ESC.
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Opciones Botn Derecho Ratn en la Pantalla Principal

Este botn presenta una recopilacin de las opciones que son ms utilizadas por el usuario, para facilitar el uso de estas solo con pulsar dicho botn. Desde esta opcin se puede realizar lo siguiente: Extracto: Se obtiene un extracto de subcuenta. Buscar: Realiza la bsqueda ya sea de un apunte mediante el texto de la descripcin, puede repetir la bsqueda si cree que existen mas apuntes con la misma descripcin a parte del supuestamente ya localizado o localizar aquellos posibles descuadres. Cambiar fecha asiento: Permite realizar el cambio de fecha de un asiento que haya seleccionado, teniendo la opcin de ir despus a la nueva fecha para poder comprobar que el asiento seleccionado aparece en la fecha indicada o introducir nuevos asientos con esa fecha. Calculadora: calculadora. Pulsando esta opcin aparecer una
Borrar: Pulsando esta opcin podr borrar el asiento seleccionado siempre y cuando dicho asiento no provenga de gestin, ya que entonces se ver obligados a borrar la factura que gener dicho asiento. Punteo: Mediante esta opcin podr realizar el punteo seleccionando el registro contable que quiera puntear y pulsando el conjunto de teclas Ctrl.+F1 o Ctrl.+F2...
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Libro de IVA: Localiza el apunte de IVA correspondiente al asiento que tenga seleccionado. En caso de no existir dicho apunte mostrar todo el libro de IVA sin marcar ningn apunte relacionado. Libro de retenciones: Localiza el apunte de retencin correspondiente al asiento que tenga seleccionado. En caso de no existir dicho apunte mostrar todo el libro de retenciones sin marcar ningn apunte relacionado. Asientos predefinidos: Ensea las familias de predefinidos y el contenido de estos para poder seleccionar el asiento que va a ejecutar. Si el asiento que desea no existiera, debera crear un nuevo predefinido.
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Otras Opciones en Edicin de Asientos

Contrapartida automtica. Se utilizar en aquellos asientos en que habiendo introducido ya todos los apuntes que lo componen, exceptuando el ltimo apunte, se introducir el ltimo cdigo contable que cierre el asiento y se pulsar Ctrl.+A o esta opcin. Al pulsar esta opcin sern completados automticamente todos los campos de este ltimo apunte dejando el asiento completamente cuadrado. Entrada Registro IVA. Esta opcin permite insertar el apunte correspondiente de IVA soportado o repercutido en el Libro de IVA para aquel asiento que est introduciendo. Para asociar dicho registro de IVA al asiento, deber marcar el apunte que contenga la subcuenta a asociar al apunte de IVA y seleccionar esta opcin. A continuacin se cuestionar si el apunte de IVA es Soportado o Repercutido y ya podr completar los campos necesarios. Entrada de retencin. Una vez se ha introducido un asiento de forma manual, con su retencin correspondiente, podr insertar dicha retencin en el Libro de Retenciones pulsando esta opcin. Para asignar la cuenta contable del Acreedor correspondiente solamente ser necesario situarse en el apunte que contenga dicha cuenta y pulsar entrada de retencin.
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Opciones del Men Contabilidad

Ficheros Cuentas Contables Dentro de esta opcin aparece una relacin de todas las subcuentas creadas por el usuario o generadas automticamente al guardar la ficha de un Cliente / deudor o Proveedor / acreedor desde gestin. Adems de poder consultar la ficha de una subcuenta en la parte superior de esta pantalla dispone de las siguientes opciones: Botn PGC: La primera vez que acceda a cuentas contables es posible que tenga que dar de alta aquellas subcuentas genricas del Plan General Contable que son necesarias. Es por ello que ICGManager permite dar de alta de forma automtica el Plan General Contable mediante esta opcin. Podr seleccionar todo el Plan General Contable mediante el botn de Todas y a continuacin pulsar Aceptar o escoger aquellas cuentas que le interesan pulsando Ctrl.+clic encima de la cuenta y Aceptar. En cuanto al Origen del plan de cuentas puede ser el Plan General estndar o aquel plan de cuentas generado anteriormente en otra empresa contable creada en ICGManager. Botn Races: Muestra un cuadro con todas las cuentas contables en varios niveles(1) ofreciendo la posibilidad de estructurar estas cuentas dentro de una u otra masa patrimonial para que, en el momento de hacer el balance de Pgina 58 ICGSoftware
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situacin, los importes de dichas cuentas queden establecidos en la masa patrimonial que tengan asignada.
(1)Niveles contables: 1 Financiacin Bsica - 10 Capital - 100 Capital social 1000 Capital ordinario.
Por ejemplo: La cuenta de 4300 (Clientes .) estara asignada dentro de la masa patrimonial R (Realizable), ya que es un activo del cual puede disponer en un momento dado para poder afrontar posibles pagos. Para asociar una cuenta a una masa patrimonial debe escribir la inicial que identifica aquella masa en la columna MASA justo al lado de la descripcin de la cuenta. Para insertar nuevas cuentas que no estn en la lista pulse sobre el botn Nuevo y para suprimir cuentas Borrar. Botn Acumulados: Aparece un cuadro de consulta por meses donde se presenta la suma del debe y haber de la cuenta contable que tenga visible en pantalla, as como el saldo mensual. Adems de efectuar un acumulado de todos los meses del debe, haber y saldo. Botn Extracto: El extracto muestra todos aquellos apuntes contables que han utilizado la cuenta contable que tenga en la pantalla principal de cuentas contables. Este extracto se puede visualizar de dos formas diferentes: La primera pantalla sera la de extracto rpido que ensea aquellos apuntes que contienen la cuenta seleccionada en todo el diario de apuntes y en la parte inferior, el asiento completo que contiene el apunte que tenga marcado en la parte superior.
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El Extracto Rpido le ofrece la posibilidad de efectuar una serie de filtros para obtener la siguiente informacin: Por Centro de Coste: Mostrar aquellos apuntes contables incluidos dentro de asientos que estn asociados a un Centro de Coste o varios, ya que depende de la mscara que se introduzca. Por ejemplo. El empresario X ha definido en la ficha de cada uno de sus dos almacenes, que considera como tienda A y tienda B un cdigo de centro de coste ideado a su propio criterio: TIENDA A: TA TIENDA B: TB De esta manera todos los asientos contables de venta de las facturas que tengan asignado un almacn u otro les asignarn el cdigo de centro de coste que les corresponde. Si dicho empresario quiere un extracto de la cuenta 6000000 (Compras) conjunta tiene dos opciones: o No marcar la opcin de Centro de Coste o Introducir en el campo centro de coste un T% que filtrar aquellos apuntes contables que estn asociados a cualquier cdigo de centro de coste que empiece por T desechando lo que queda del resto del cdigo. Por Apuntes no punteados: Marcando esta opcin podr visualizar aquellos apuntes que todava no haya comprobado o punteado. Para efectuar un punteo dentro Pgina 60 ICGSoftware
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del extracto debe pulsar la tecla Ctrl.+F1, Ctrl.+F2... dependiendo del carcter que quiera utilizar. Por ejemplo: Una empresa que opera con ms de un banco comprueba y puntea los apuntes contabilizados con los extractos que envan dichos bancos, efectuando un punteo diferente para cada uno de ellos. Cuando tenga el prximo extracto que le presente el banco accedera al extracto de la cuenta del banco pero marcando esta opcin para visualizar solamente aquellos apuntes que todava no han sido comprobados. Dentro de la opcin Extracto hay dos botones ms: Imprimir: Imprime el extracto contable que tenga activo en pantalla. Consolidado: Muestra el mismo extracto de la cuenta seleccionada en la primera pantalla o de otra cuenta que haya sido introducida en el campo cdigo subcuenta, presentando dicho extracto en un formato diferente. Si el usuario quisiera visualizar el extracto de la cuenta limitando este por fechas debera acudir a esta pantalla, ya que esta es la nica que se lo permite. La opcin de extracto consolidado permite dos opciones: Por Cuenta. Realiza un extracto conjunto de aquellas subcuentas incluidas dentro de la raz o races contables seleccionadas. Como mximo le permite seleccionar hasta tres races contables. Por ejemplo. Si deseara obtener un extracto de todos los clientes, aunque realmente cada uno de ellos tiene ICGSoftware Pgina 61
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una subcuenta diferente debera activar la opcin de Consolidado y en uno de los tres campos que tiene disponibles seleccionara la raz contable 4300. Como resultado se mostrarn todos los apuntes que contengan una subcuenta que empiece por 4300???? sin distincin de los cuatro ltimos dgitos que contiene una subcuenta. Por CIF/DNI: Si su objetivo es obtener un extracto de clientes o proveedores que tienen asignada diferente subcuenta pero que en realidad su NIF o DNI son idnticos seleccione, dentro de consolidado, la opcin denominada con el mismo nombre. Por ejemplo: Un cliente tiene dos empresas fiscales diferentes situadas en diferentes poblaciones y fue dado de alta (expreso deseo del cliente) en dos fichas diferentes: Ficha 1: Nombre: Pedro Garca Cuenta Contable: 43000001 Nombre Comercial: Garca I N.I.F.: 40.751.856 S Ficha 2: Nombre: Pedro Garca Cuenta Contable: 43000002 Nombre Comercial: Garca II N.I.F.: 40.751.856 S Dependiendo del material que compre le debe asociar dicha venta a un nombre comercial u otro, de manera que en contabilidad las facturas se asociarn a la cuenta 43000001 o la 43000002.
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Para saber exactamente lo que ha comprado dicho cliente debera realizar un extracto consolidado del cliente Pedro Garca marcando la opcin Por CIF/DNI. Ficheros - Conceptos Contables Los conceptos contables son comentarios obligatorios asociados al asiento, los cuales estn codificados numricamente bajo su propio criterio. Estos pueden ir asociados a races contables, junto a las cuales podr indicar si ser obligatorio introducir en el asiento contable un registro de IVA Soportado o Repercutido o una entrada de costes, cuando utilice una subcuenta que pertenezca a dicha raz junto a dicho concepto contable. Por ejemplo: Concepto Contable Comentario 3 Su Factura Races asociadas Imp. 400 Proveedores S
En este caso si introduce un asiento asociado al concepto contable nm. 3 y en el cual utilizara la cuenta 40000001, la aplicacin le obligara a introducir un apunte de IVA Soportado, ya que la subcuenta esta incluida dentro de la raz contable 400 y el libro asignado es el de IVA Soportado (S). De crearse nuevos conceptos contables asociados a races contables que no precisan de apunte en ningn libro de IVA, no se debe marcar ninguna de las tres opciones que se le presentan en la columna Abrir. En caso del concepto contable que vaya a utilizarse para la introduccin del asiento de apertura deber identificarlo seleccionando la opcin de Apertura, ya que el cierre de ejercicio y posterior apertura no se efectuara correctamente ICGSoftware Pgina 63
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pues es necesario un concepto contable exclusivo para el asiento de apertura, el cual obligatoriamente es 99. IMPORTANTE: Nunca debe modificar o eliminar los conceptos contables que vienen definidos por defecto, ya que la aplicacin los precisa para una correcta introduccin de algunos asientos. Ficheros - Series de documentos A parte de las series utilizadas en los documentos de gestin, ICGManager permite crear series especficas para su utilizacin en los asientos introducidos manualmente en Contabilidad. El proceso de creacin de dichas series sera el siguiente: Pulsar el botn que contiene dibujado un folio en blanco para crear un Nuevo registro de introduccin de series. Introducir los caracteres que van a componer la serie deseada, siendo hasta un mximo de cuatro y pudiendo ser una combinacin de letras o nmeros. Por ejemplo: Si desea contabilizar las facturas mensuales de los diferentes telfonos de su empresa podra distinguir cada uno de ellos mediante series contables. Para ello debera acceder a la opcin de series de documentos e introducir en el campo serie una T (de telfono) y un 1 para identificar que la factura de gastos pertenece al telfono del despacho de director general, y otra serie T2 para identificar los gastos de telfono del almacn. En el campo ttulo describira mediante un mensaje corto la finalidad de dicha serie. Pgina 64 ICGSoftware
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Una vez introducida dicha serie debe seleccionar una de las tres opciones de clasificacin que se muestra en la parte inferior del cuadro de introduccin de series. Es obligatoria la clasificacin de todas las series dentro de una de las tres posibilidades que se le ofrece, ya que en la introduccin del asiento cuando est en el campo serie y pulse F6 para seleccionar una, solamente aparecern aquellas que estn asignadas dentro del grupo de IVA Soportado, Repercutido o Retenciones que est utilizando en el asiento. Por ltimo, pulsar el botn de GUARDAR serie el cual contiene un disquete dibujado. En el caso de que en mitad del proceso de introduccin de la serie deseara Cancelar sta, debera pulsar el botn que contiene una flecha que efecta un semicrculo y si quiere Eliminar una serie, entonces, situarse en la lnea del registro pulsando a continuacin el botn que contiene una X en rojo. Ficheros - Tabla de punteo Esta opcin muestra el nmero de punteos existentes, as como el carcter identificativo de cada uno de ellos. Carcter 252 Muestra
Cada uno de los punteos podr ser utilizado como marcador de apuntes del libro diario el nmero de veces que quiera y la introduccin de dichos caracteres dentro del libro diario se realizara pulsando el conjunto de teclas Ctrl.+F1 (para el punteo 1) o F2 (para el punteo 2), etc. ICGSoftware Pgina 65
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Por defecto ICGManager presenta una serie de caracteres estndar, pero se ofrece la posibilidad de modificar estos por otros. Para modificar estos caracteres debe situarse en el campo carcter del registro del punteo a modificar y efectuar doble clic con el ratn en dicho campo. Despus pulsar el botn ... y seleccionar el carcter deseado dentro del cuadro de smbolos que le aparecer. Un ejemplo de la utilidad de los punteos sera cuando, una vez ha comprobado que los apuntes contables de cobros o pagos realizados por banco corresponden al extracto bancario recibido, efectuara una marca o punteo en dicho apunte. De esta manera al realizar un extracto de la cuenta contable de dicho banco podr saber si un apunte ha sido ya comprobado o no. Ficheros - Asientos Predefinidos Para evitar la introduccin peridica y repetitiva de asientos contables de forma manual por el usuario, ICGManager permite definir asientos automticos que podr utilizar en cualquier momento y con la ventaja de completar solo aquellos campos que pudieran variar, como por ejemplo el cdigo de subcuenta o el importe. Por ejemplo. La empresa X debe contabilizar mensualmente los gastos de alquiler de una nave industrial siendo el importe 901,52 . mensuales cada mes, de manera que se ha optado por realizar un asiento predefinido el cual una vez al mes ser ejecutado sin necesidad de introducir ningn dato. Para crear dicho asiento predefinido accedera a la siguiente pantalla:
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Dentro de esta opcin se procedera a la introduccin del nuevo asiento predefinido. Pero antes de pulsar el botn Nuevo debera plantearse con qu Familia de predefinidos quiere asociar el asiento. Para Crear una Familia, debe pulsar el botn Familias y seguir los siguientes pasos: Ir al ltimo registro de la lista de familias disponibles y pulsar la flecha de direccin hacia abajo. Introducir el cdigo de familia que corresponda a la nueva familia y el ttulo de esta. Subir con las flechas un registro haca arriba para validar la nueva familia. Si no se efecta el tercer paso y pulsa el botn Salir no se guardar el nuevo registro. ICGSoftware Pgina 67
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Una vez creada la familia donde va a asociar el nuevo asiento predefinido podr ya proceder a su creacin: 1. Pulsar el botn Nuevo de la barra de herramientas para vaciar la pantalla de edicin de asientos predefinidos y situarse directamente en el campo de introduccin de la familia. 2. Situado en el campo de Familias introducir el cdigo de la familia a la que quiere asociar el nuevo asiento predefinido. Ir al campo Cdigo y pulsar el botn que contiene dibujada una varita mgica. sta le proporcionar el nmero de cdigo que le corresponde al nuevo asiento predefinido dentro de la familia seleccionada. Por ejemplo. Familia 1 - Gastos 2 - Mantenimiento 25- Alquiler nave industrial Asientos predefinidos 1- Suministros
Una vez indicada la familia y el cdigo del asiento, pulse Intro para acceder al primer campo del asiento predefinido. Debe tener en cuenta el orden de los apuntes en el asiento, ya que dependiendo de este podra generar frmulas que le facilitaran mucho ms la introduccin del asiento. Por ejemplo. Si quiere generar un asiento predefinido de gastos con impuestos, el primer apunte que debera introducir sera el que contiene la cuenta del gasto (62800000) e indicando la base imponible de la Factura (BI.: 601,01) en el campo Debe. Pgina 68 ICGSoftware
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El segundo apunte contendra la cuenta del IVA (47200000), y en el campo Debe introducira una frmula consistente en multiplicar el importe del primer apunte (#1) por 0,16 (16%), dndole automticamente la cuota de IVA (1). Y por ltimo indicara la cuenta del acreedor (410000??), que tendra los dos ltimos dgitos con mscara para introducir cualquier acreedor que le interese, adems de introducir una formula en el campo HAVER que contenga la suma de la Base Imponible y la cuota del IVA (#1 + #2).
(1) Esta formula ser posible en caso de que el IVA no vare del 16%.
Una vez pensado el orden de los apuntes dentro del asiento contable se describen las posibles opciones a introducir en cada uno de los campos que componen el apunte contable: Cuenta: Indique la cuenta relacionada al apunte que est introduciendo pudiendo estar definida bajo diferentes formatos: o Un cdigo de subcuenta completo o fijo. P.ej.: 62800000. o Un cdigo con mscara que contiene una parte fija y el resto lo introduce el usuario. P.ej.: 628?????. Esta opcin le ofrece la posibilidad de utilizar el mismo asiento con todas las subcuentas contengan la parte fija del cdigo en el mismo orden. P.ej.: 62800001, 62800002, etc. o Introducir mscara para que el usuario entre en el asiento predefinido toda la subcuenta. P.ej.:????????. o Copiar el cdigo contable de otra lnea o apunte ya introducido. Para efectuar dicha copia debe introducir el signo # y el nmero de lnea o apunte. P.ej.: #1. ICGSoftware Pgina 69
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Existe la opcin de consultar el Plan Contable pulsando la tecla de funcin F6. Concepto contable (Cc): Introduzca el cdigo del concepto contable asociado a la lnea o apunte del asiento, proporcionando tres posibilidades: o Introducir mscara para que el usuario seleccione el concepto contable deseado. P.ej.:??. o Introducir un cdigo contable fijo. P.ej.: 10 (Gastos). o Repetir el mismo concepto contable de un apunte anterior al que est situado, como #1 (repetir cdigo lnea 1). Puede utilizar diferentes conceptos contables para cada una de las lneas del asiento contable. Comentario: Permite introducir informacin aclarativa referente al motivo de la ejecucin asiento. Por ejemplo: Su fra. Nm. 1245, Alquiler del mes de Agosto, etc. Y como en los anteriores campos tambin se le permite una serie de opciones como son: o Introducir un comentario con una parte fija y otra con mscara. P.ej.: Alquiler del mes de ???????. o Dejar con mscara este campo para que el usuario introduzca el comentario que crea necesario. P.ej.:???????. o Repetir el comentario introducido en un apunte anterior que est definiendo. P.ej.: #1 (repetir lnea 1). Serie: Indicara la serie a utilizar en el asiento. Este campo tiene exactamente las mismas opciones de Pgina 70 ICGSoftware
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introduccin que las del campo Concepto Contable, por lo que no se van a repetir. Tampoco no es obligatorio introducirlo aunque es recomendable, ya que existen algunas opciones en contabilidad que utilizan las series como filtros para obtener informacin ms precisa como por ejemplo la liquidacin del IVA. Nmero: Al estar este campo relacionado a la serie dispone de la posibilidad de obtener el nmero que corresponde a dicha serie automticamente introduciendo en el campo una @ o si al contrario su objetivo es introducirlo manualmente introduzca mscara (???). Tambin puede copiar el nmero que contenga una lnea superior (#1). Debe y Haber: En estos campos introduzca el importe que corresponde a cada apunte del asiento debiendo dar la suma de las columnas el mismo importe. Las opciones de introduccin son las siguientes: o Introducir mscara para que el usuario indique el importe. P.ej.:????????. o Dejar un importe fijo. P.ej.: 751,27. o Completar el campo con la palabra Saldo. Esta opcin introduce el importe necesario para que la suma de las dos columnas quede saldadas. o Introducir una Frmula que le indique el importe correspondiente a dicho apunte a partir clculos efectuados con los importes introducidos en lneas anteriores.
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Por ejemplo. Si quiere saber la cuota de IVA soportado al 16% que corresponde a la base imponible que ha introducido en la lnea 1, se situara en el campo de debe e introducira la siguiente frmula: (#1*0,16). IVA: Este campo ser completado en caso de que el asiento predefinido deba contener un registro en el libro de IVA, introduciendo una S o R para identificar si el apunte es de IVA soportado o repercutido. No se debe introducir en todos los apuntes del asiento la inicial del tipo de IVA sino que ser introducida en el apunte que contenga la cuenta que desee relacionar en dicho libro. Por ejemplo. Si introduce un asiento de compra, el apunte relacionado al libro de IVA sera aquel que contiene la cuenta del Proveedor, ya que le interesa que aparezca en dicho libro la descripcin de la cuenta del proveedor. Centro de Coste: Debe introducir el cdigo del centro de coste en el apunte que contenga la cuenta de ventas / ingresos o compras / gastos, ya que de esta manera se asociar el importe a ese centro de coste. Esta opcin es muy interesante para aquellas empresas que tienen en su haber diferentes centros de trabajo ya que si define tantos almacenes como centros las ventas o compras efectuadas por cada almacn iran asociadas contablemente a un cdigo de centro de coste, dndole la posibilidad de consultar estados de la explotacin de cada uno de ellos.
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Este campo ofrece la posibilidad de introducir mscara (????) para que el usuario utilice el centro de coste deseado o un centro de coste fijo. P.ej.: T1. Una vez definido el asiento predefinido ha de tener en cuenta si este necesita de apunte en el Libro de IVA o no, ya que si necesita dicho apunte deber predefinirlo definiendo los siguientes campos: Vnculo Apunte: Debe indicar el nmero de la lnea que contenga en el asiento contable el carcter R o S en el campo IVA. Cuenta: Seleccione la cuenta que ser introducida en el apunte del Libro de IVA. Para seleccionar dicha cuenta introduzca el signo # (AltGr+3) y el nmero de la lnea vinculada al apunte de IVA. Serie: Indicar la lnea del asiento predefinido de la cual se copiar la serie. P.ej.:#1. Nmero: Introducir el nmero de apunte del cual va a extraer el nmero correspondiente a la serie. Base: Existen cuatro posibles opciones para completar este campo: o Introducir mscara para que el usuario complete dicho campo. P.ej.: ????. o Indicar una cantidad fija. P.ej.: 601,01. o Generar una frmula con el editor de Frmulas pulsando la tecla F6. P.ej.: (#1 * 0,16).
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IVA/Recargo: Podr introducir un valor fijo (16) o un campo mscara para que el usuario indique el valor que desee. Cuota IVA/Recargo: Las posibilidades de introduccin en este campo son las mismas que las definidas en el campo de Base Imponible. Rgimen: Dependiendo del libro de IVA donde quiera introducir el apunte de IVA introduzca una de las siguientes iniciales: o G: Rgimen General. o I: Importaciones. o A: Adquisiciones intracomunitarias. o E: Especial. o R: Rgimen de inversiones. Dependiendo del tipo de rgimen seleccionado podr filtrar en el libro de IVA aquellos apuntes asociados a alguno de estos regmenes. Adems si su asiento predefinido contiene una lnea de Retencin tendr que definir un apunte que ser insertado en el libro de retenciones. Para introducir dicho apunte debe hacer clic con el ratn en la pestaa de Retencin y marcar la opcin de Hay retencin. A continuacin rellenar los campos. Ficheros - Imprimir Imprime a travs de la impresora predeterminada los asientos del libro diario dentro del da que tenga activo. Pgina 74 ICGSoftware
Manual de ICGManager5 Edicin - Borrar
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Elimina el asiento seleccionado dentro del libro diario. Esta opcin solamente permite eliminar aquellos asientos que han sido introducidos manualmente o mediante asiento predefinido, para aquellos asientos que provengan de gestin ser necesario borrar el documento origen. Edicin - Copiar Permite efectuar una copia del asiento seleccionado para poder pegarlo en la ubicacin deseada. Edicin - Cortar Extrae el asiento seleccionado de su ubicacin actual para permitirle pegarlo en otra ubicacin del libro diario. Edicin Pegar Ubica el asiento que haya sido cortado o copiado en el da deseado. Edicin - Cambiar fecha Traslada el asiento seleccionado a la fecha indicada en esta opcin. Asientos Una parte importante de cualquier programa de gestin es la contabilidad. Ya que en ella se representan todas las operaciones de compra-venta, gastos y aquellas partidas que crea necesarias indicar de manera adecuada y eficaz. Los apuntes contables, pueden introducirse de las siguientes maneras: ICGSoftware Pgina 75
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De forma Manual, mediante las modalidades de Normal y Rpido, o pulsando el icono Nuevo, el cual desplazar el cursor a la primera lnea vaca del asiento. Mediante Asientos Predefinidos, pulsando directamente F3, seleccionando en primer lugar la familia del asiento contable predefinido. Para ms informacin, Introduccin de Asientos. Impuestos - Libro de IVA Este apartado muestra todos aquellos movimientos contables que han soportado o repercutido el impuesto sobre el valor aadido.
Panel de Botones
consultar
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Nueva: Esta opcin permite la introduccin de un apunte de IVA, no registrado anteriormente de forma automtica. Borrar: Borra seleccionada. aquel apunte o lnea que tenga
Modificar: Permite modificar los datos relacionados con ese apunto, como puede ser el tipo de IVA, la base el Rgimen. Imprimir: Imprime el listado que tenga seleccionado en pantalla. Liquidacin: Realiza el documento de liquidacin del IVA soportado y repercutido, incluyendo la cuota de rgimen de equivalencia, adems de tener presente todas las modalidades de regmenes. Pgina 76 ICGSoftware
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En este apartado puede seleccionar el PERODO, a calcular pudiendo ser desde todo el ejercicio, por trimestres o entre fechas indicadas por el usuario. Filtros: En este apartado puede realizar una seleccin de los movimientos que desee visualizar, mediante una serie de filtros que son los siguientes: Libro: Puede seleccionar entre visualizar el libro de IVA repercutido, el de IVA soportado o ambos. Trimestre: Elija entre uno de los cuatro existentes o todos. Rgimen: Seleccione entre el rgimen general, importaciones, adquisiciones intracomunitarias, el especial agrcola, pesquero y ganadero, el de inversiones o todos a la vez. ICGSoftware Pgina 77
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Moneda: Le permite cambiar la moneda con la que se visualiza el Libro de IVA. Impuestos - Libro de Retencin Este apartado muestra todos aquellos movimientos contables que tienen retencin. Panel de Botones: Nueva: Esta opcin permite la introduccin de un apunte con retencin, que no se haya introducido desde la entrada de asientos. Borrar: Borra seleccionada. aquel apunte o lnea que tenga
Modificar: Permite modificar los datos relacionados con ese apunto. Imprimir: Imprime el listado que tenga seleccionado en pantalla. Liquidacin: Confecciona un resumen indicando el nmero de retenedores, la Base imponible, los porcentajes de retencin practicada y la cuota ingresada. Filtros: En este apartado puede realizar una seleccin de los movimientos que desee visualizar, por trimestre o todo el ejercicio. existentes o todos. Moneda: Permite cambiar la moneda con la que visualice el Libro de IVA. Balances - Sumas y Saldos En esta opcin, anteriormente a visualizar resultados, debe entrar una serie de datos orientativos para obtener un Pgina 78 ICGSoftware
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resultado ptimo de lo que en realidad est interesado en consultar. Estos datos son: Fecha: Entre de qu fechas quiere que se seleccionen los datos que quiera visualizar. Nivel: En qu nivel de cuenta desea visualizar el balance. Por ejemplo: en nivel de cuenta de orden (1) o subcuenta (43000001) o todos los niveles, seleccionando el nivel subcuenta y la opcin subtotalizar por niveles inferiores. Cuenta: Qu conjunto de cuentas va a escoger para realizar el balance. Centro de coste: Permite realzar los clculos para un centro de coste en concreto. Despus puede elegir entre subtotalizar por niveles inferiores, que muestra las cantidades correspondientes a todas las cuentas de nivel de detalle, totalizadas en las cuentas correspondientes de nivel superior y estas a su vez en las inmediatamente superiores, etc.., hasta llegar al nivel elemental o 1. Si marca la opcin Mostrar slo cuentas con saldo <> 0 aparecern nicamente las cuentas que no han tenido movimiento contable en el perodo de fechas indicados. Una vez haya indicado los datos orientativos, ya puede seleccionar entre: Consultar: Con esta opcin se muestra el balance por pantalla en formato grid, pudindose imprimir tal y como aparece por pantalla.
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Imprimir: Puede realizar una Vista preliminar previa o lanzar el listado directamente por la impresora que desee. Balances - Situacin Desde esta pantalla puede seleccionar el modelo de balance a calcular, editarlo o crear uno que se ajuste a sus necesidades. ICGManager le ofrece por defecto los siguientes: De situacin normal y de situacin abreviado. Opciones comunes de filtrado en balance de situacin: Estas opciones sirven para tener bien definido el estado de la explotacin, y es comn a todos los tipos de Balance de situacin. Son: Fecha inicial y final del perodo de referencia para realizar el clculo del balance de situacin. Detallar por. Indique a qu nivel se va a calcular el balance. Permite realizarlo a nivel 1, 4 y 8. Comparar con: Permite realizar un balance comparativo entre dos ejercicios o empresas. Moneda. Escoja la moneda con la que calcular el balance de situacin de la empresa. Cotizaciones. Puede editar la cotizacin de la moneda con la que va a calcular el listado. Guardar asiento por diferencias de cambio. Si calcula el balance en una moneda diferente a la que utiliza la empresa, marque este check para que se calculen las diferencias de cambio y el balance no le descuadre.
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Calcular: Una vez cumplimentados todos los datos necesarios, pulse sobre este botn para realizar el clculo. En esta ventana aparece un cuadro de Atencin, en el que figura informacin que se ha calculado en el Balance de Prdidas y Ganancias. Es importante comprobar que estos datos sean correctos. Balances - Prdidas y Ganancias Desde esta pantalla puede seleccionar el modelo de balance a calcular, editarlo o crear uno que se ajuste a sus necesidades. ICGManager le ofrece por defecto los siguientes: Prdidas y Ganancias Oficial Normal, Prdidas y Ganancias Oficial Abreviado, Analtica General y, por ltimo, Explotacin. Opciones comunes de filtrado en prdidas y ganancias Estas opciones sirven para tener bien definido el estado de la explotacin, y es comn a todos los tipos de Balance de Prdidas y Ganancias. Son: Fecha inicial y final del perodo de referencia para realizar el estado de explotacin. Existencias iniciales y finales. Las existencias iniciales ya han sido recogidas por la propia aplicacin y el valor de las finales debe ser introducida por el usuario. Por defecto la aplicacin presentar el importe de las existencias iniciales que tenga en el asiento de apertura del ejercicio vigente. Si no est de acuerdo puede introducir tambin de forma manual el valor de las existencias iniciales y las finales, pulsando el botn Entrar. ICGSoftware Pgina 81
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Centro de Coste. Esta opcin sirve como un filtro ms dentro de la seleccin de parmetros, ya que si la activa se realizar el estado de explotacin de la empresa utilizando las ventas netas del centro de coste indicado. Para que esta opcin funcione correctamente, antes debe haber asignado un cdigo para cada centro de coste (segn criterio del usuario), en la opcin de Fichero, Almacenes. Detallar. Indique a qu nivel va a calcular el balance. Le permite realizarlo a nivel 1, 4 y 8. No mostrar epgrafes sin datos. Las ramas que no contengan informacin no sern listadas. Formato valores negativos []. Con esta opcin, los valores negativos aparecern encerrados entre corchetes para ser ms visibles. Moneda. Es posible elegir la moneda con la que calcular el balance. Cotizaciones. Puede editar la cotizacin de la moneda con la que va a calcular el listado. Comparar con: Permite realizar un balance comparativo entre dos ejercicios o empresas. Calcular. Una vez cumplimentados todos los datos necesarios, pulse sobre este botn para realizar el clculo.
Barra de botones
Imprimir: Realiza la impresin del documento.
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Abrir: Expande el rbol del listado, mostrando todos los grupos y subgrupos. Cerrar: Contrae todo el rbol del listado, dejando visible nicamente los encabezados de seccin. Haga doble clic: Una vez calculado, debe guardar el resultado del ejercicio haciendo doble clic sobre las prdidas o ganancias que ha obtenido. Es muy importante realizar este paso puesto que si no se realiza el balance de situacin descuadrar. Especial - Consolidar Consolidar...: Consolida los apuntes contables de aquellas empresas que haya seleccionado, las cuales deben estar dadas de alta dentro de esta aplicacin. Esta opcin fusiona las contabilidades seleccionadas. Una vez seleccionadas estas dos empresas deber indicar el: o Cdigo de la nueva empresa que va a contener la contabilidad consolidada, pulsando el icono lateral a dicho campo o introducido manualmente por el usuario, indicando el ao contable o ejercicio y el ttulo de la nueva empresa. o Adems tiene la posibilidad de consolidar empresas que no corresponden con el ejercicio actual desactivando la opcin Mostrar solo empresas del ejercicio actual, que estar activada por defecto. Una vez indicados todos estos datos, pulsar el botn Consolidar, y la aplicacin crear la nueva empresa con las dos contabilidades unidas, de manera que pueda tener una visin global o conjunta de los resultados de sus empresas. ICGSoftware Pgina 83
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Si no desea que se realice la consolidacin y ya ha pulsado el botn Consolidar, solamente ser necesario pulsar el botn Cancelar. Especial - Regenerar saldos cuentas Efecta un reclculo de los saldos correspondientes a cada una de las subcuentas que hayan sido utilizadas dentro de la empresa contable activa en dicho momento. Especial Renumerar Asientos Efecta una renumeracin de todos los apuntes contenidos en la empresa contable activada en ese momento. Especial - Descuadres Efecta un repaso exhaustivo de cada uno de los asientos que figuran en el libro diario de manera que si la suma de las partidas del debe y haber no llegar a coincidir esta opcin se mostrara dicho asiento para subsanar dicha deficiencia. La comprobacin de los descuadres se efecta a partir del da que tenga activo en el momento de seleccionar esta opcin. Especial Ver nmero de asiento Marcando este punto, aparecer en la pantalla principal de contabilidad el nmero de asiento. Especial Exportar a fichero de texto Esta opcin permite exportar el diario de apuntes en formato ASCII para poder ser importada a otras aplicaciones externas de contabilidad. Deber indicar para ello el perodo que desee exportar mediante las fechas y los nmeros de asiento. Este proceso generar dos ficheros de texto, uno para los apuntes del diario y otro para las cuentas del Plan Pgina 84 ICGSoftware
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contable. Es importante indicar en Longitud Cuenta la longitud que deben tener las cuentas en el plan contable destino. Especial - Cierre del Ejercicio Antes de proceder al cierre es recomendable efectuar las siguientes comprobaciones: Deber existir obligatoriamente un asiento de apertura del ejercicio actual con concepto contable 99 y ser aquel que est en primer trmino del ejercicio contable que desee cerrar, ya que sino los asientos anteriores al asiento de apertura seran ignorados. Recalcular Saldos Cuentas. Regenerar Saldos Cuentas. Opcin Especial -
A continuacin buscar Descuadres, para hacerlo debe situarse en el primer da del ejercicio a cerrar y acceder a la opcin de Especial - Descuadres. Extraer los balances necesarios del ejercicio (Balance de Prdidas y Ganancias, Sumas y Saldos y Situacin) y aquellos que crea el usuario de inters, excepto el Libro de Diario y Mayor. Una vez seleccionada la opcin de Cierre del Ejercicio, el programa le recomienda realizar una copia de seguridad de los datos. Durante la copia de seguridad no puede haber ningn usuario trabajando. Ver Anexo 3 - Copias de Seguridad. Realizada la copia, debe indicar el mes del cierre contable y el ao de cierre.
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Crear una nueva empresa contable: Si es el primer cierre que se realiza sobre esa empresa, debe seleccionar esta opcin, indicar la moneda que se usar para la nueva empresa, la direccin IP de la nueva base de datos de la empresa contable, y el directorio de la nueva base de datos: Un ejemplo de la direccin IP para la empresa 1 del ao 2003 la direccin podra ser: SERVIDOR:C:/ICG/MANAGER/DATA/C2003001/DATAC. GDB Un ejemplo del directorio podra ser: \\SERVIDOR\C\ICG\MANAGER\DATA\C2003001 Nota: Las carpetas para las empresas contables suelen estar formadas por el ao contable + cdigo de la empresa contable, es decir, para el ejercicio contable 2003 de la empresa 1 podra ser: C2003001. Pgina 86 ICGSoftware
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Este proceso crear de forma automtica el ejercicio 2003 con el asiento de apertura y todos los asientos que se haban introducido con fecha posterior a la fecha del cierre. Nota: Es posible que la primera vez que se realice un cierre contable aparezca el siguiente cuadro de dialogo:
Pulse Aceptar y seguidamente le aparecer un cuadro de dilogo en el que se le pregunta si desea comprobar el directorio de datos, pulse S e indique la direccin correcta del directorio de datos en el servidor, ya que sino nunca se podr cerrar el ejercicio contable puesto que la aplicacin no sabr dnde se encuentra la base de datos de muestra (C0000000) y por lo tanto no puede crear la nueva.
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Una vez indicado el directorio, por defecto C:\ICG\MANAGER, si hubiera un servidor ste debera tener compartida la carpeta Manager, localcela mediante el botn de la lupa, pulse Salir y contine con el Cierre Contable. Realizar el cierre sobre la empresa: En el caso de estar repitiendo el cierre, marque esta opcin y seleccione la empresa de la lista despegable. Debera seleccionar la empresa que se cre en el cierre anterior. Por ejemplo. Si est repitiendo el cierre del ejercicio 2002 de la empresa de gestin 1, debe elegir la contabilidad del ao 2002 de la empresa 1. Una vez informados de todos los parmetros necesarios pulse el botn Realizar Cierre y se proceder ha realizar todos los procesos necesarios.
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Todos los apuntes posteriores al ltimo da del mes de cierre, pasarn a formar parte del ejercicio contable a abrir. Una vez completado el cierre con xito, la aplicacin crea automticamente el nuevo ejercicio contable con su correspondiente asiento de apertura, adems de haber efectuado con fecha del ltimo da del mes del ejercicio anterior el asiento de regularizacin y el de cierre. Realizando este proceso las series que estaban asociadas a la empresa contable de la cual haya hecho el cierre, sern asignadas a la nueva empresa contable, de manera que todas las facturas que sean generadas desde gestin con esas mismas series sern contabilizadas en el nuevo ejercicio contable. Despus de haber realizado el Cierre Contable, el programa se encuentra en la nueva empresa contable por lo que, para continuar con los procesos de cierre (renumerar asientos e imprimir los libros Diario y Mayor), deber seleccionar la empresa contable cerrada:
Posteriormente ejecute la opcin de Remunerar Asientos que encontrar en la opcin Especial. Finalmente comience la impresin del Diario de Apuntes y del Libro Mayor del ejercicio contable ya cerrado mediante el botn Informes.
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Especial Comprobar Cuentas Balances Este proceso comprueba si una o todas las cuentas no est(n) incluida(s) en algn balance o en todos los balances. Bsicamente se utiliza esta opcin cuando algn balance descuadra. De una manera rpida se puede saber qu raz o races contables no se estn teniendo en cuenta en uno o varios balances. Si se encuentra con el caso deber acceder al balance en cuestin, editarlo, ir al apartado correspondiente, hacer doble clic para que se muestre el cuadro de dilogo en el que deber introducir las races que falten por tener en cuenta (ver imagen a continuacin). A destacar que es normal que la cuenta 12900000 no se encuentre en los Balances de Situacin Normal y Abreviado que se obtienen desde las opciones Contabilidad Balances Situacin (recuerde que se obtienen de gestin y no de contabilidad).
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Punteo Los punteos le servirn para marcar aquellos apuntes de asientos que crea necesarios distinguir con algn signo para tener constancia de que ya han sido revisados. Un ejemplo sera el punteo de apuntes relacionados con una cuenta contable bancaria a partir de la comparativa de estas con los extractos que llegan del banco. Estos se asocian pulsando la combinacin de teclas Ctrl.+F1, Ctrl.+F2.... Estos punteos pueden ser aplicados directamente en el libro diario o dentro de Extracto, permitindole esta ltima opcin poder visualizar el extracto quitando aquellos apuntes que ya han sido punteados o revisados. ICGSoftware Pgina 91
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La opcin Sacar Punteos permite eliminar todos o algunos de los punteos que hayan sido asociados dentro del libro diario. Cada punteo tiene asignado por defecto un signo que lo identifica para poder diferenciarlo en diferentes cuentas contables. Si su deseo es cambiar dichos signos, deber acudir a la opcin de Ficheros - Tabla de Punteo. Inmovilizado Esta opcin permite crear por el usuario su propia tabla de amortizacin utilizando uno de los mtodos de amortizacin que se van a definir a continuacin: Amortizacin Lineal. Realiza el clculo de las cuotas teniendo en cuenta el valor del inmovilizado valor residual, dividiendo esta cantidad entre los aos a amortizar. Por ejemplo. Una mquina cuyo valor de compra es de 60.101,21 ., siendo el perodo de amortizacin de 10 aos y su valor residual de 601,01 ., dara una cuota mensual a amortizar de la cantidad que resulta de la siguiente frmula: ((60.101,21 601,01) / 10 aos)) / 12 meses. Importe mensual: 495,83. Amortizacin por dgitos decreciente: Mediante este mtodo de clculo el usuario amortizar el importe mximo durante el primer ao y en los siguientes esta cuota ir decreciendo progresivamente hasta llegar al ltimo ao en el cual la cuota ser el importe resultante de la resta entre el valor del inmovilizado y el importe acumulado ya amortizado. Por Ejemplo. Utilizando los mismos los datos que en el ejemplo anterior la cuota del primer ao se extraera del resultado de este clculo:
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- 1er. Ao: (Base a amortizar / 55)= 1081,82 * 10 aos =10.818,20 . 10.818,20 / 12 meses = 901,52 . El nmero 55 se extrae de la suma progresiva del nmero de aos que va a durar la amortizacin: 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1= 55 - 2 ao: 1.081,82 * 9 aos = 9.736,38 9.736,38 / 12 meses = 811,36 . Amortizacin progresiva decreciente: Esta opcin efecta una amortizacin del valor de inmovilizado de manera decreciente, amortizndose el primer ao la cuota mxima y en los sucesivos dicha cuota ira disminuyendo su importe, ya que aunque el porcentaje de clculo de cuota es fijo la base del clculo variar segn la diferencia entre el valor del inmovilizado y el acumulado de aquellas cuotas ya amortizadas. Por ejemplo. Cogiendo los mismos valores que en los ejemplos anteriores el clculo de la cuota para esta amortizacin dependen de unas normas preestablecidas. 1.- Se efecta el clculo de la constante: 100 / n de aos. ----- 100 / 10= 10% 2.- Se multiplicara la cuota constante por uno de los siguientes valores dependiendo del nmero de aos de dicha amortizacin: Vida til: < 5 aos >= 5 aos o < 8 aos >= 8 aos ICGSoftware ---constante * 1,5 2
---- constante *
---- constante * 2,5 Pgina 93
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En este caso: 10 * 2,5 = 25 % anual. * Cuota amortizacin 1er. ao: (60101,21 601,01)= 59.500,20 (base). 59.500,20 * 25%= 14.875,05 / 12 meses = 1239,59 . mensuales. * Cuota 2 ao: (base 2 ao). 59.500,20 14.875,05= 44.625,15
44.625,15 * 25% = 11.156,29 / 12 meses = 929,69 . mensuales. Amortizacin manual: Este tipo amortizacin permite fijar las cuotas segn criterio del usuario. Una vez definidas las cuatro posibles variantes a la hora de seleccionar el clculo de cuotas de amortizacin se indican los pasos para generar una Tabla de amortizacin: Inmovilizado - Grupos de Amortizacin En primer lugar se debe crear un grupo de amortizacin teniendo en cuenta el tipo de amortizacin que quiera aplicar.
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Podr dar de alta tantos grupos como variantes existen entre tipos de amortizacin y perodos. Si no crea un grupo de amortizacin no ser posible generar la tabla de amortizacin, ya que la aplicacin no sabr qu tipo de clculo ha de efectuar para generar las cuotas adems del nmero de perodos dentro de cada grupo que deber generar.
En cuanto al perodo de amortizacin podr ser: Mensual: Las Cuota anual resultante del tipo de amortizacin se repartir entre los 12 meses que tiene un ao. Cada: Dividir la cuota anual entre el nmero de perodos mensuales indicados para poder completar un ao. Es decir que si indica que efecte la amortizacin cada 6 meses, la aplicacin dividir la cuota anual de amortizacin entre dos perodos para cada ao. Anual: Se efecta una nica amortizacin anual por la totalidad de la cuota anual en el mes indicado por el usuario. ICGSoftware Pgina 95
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Inmovilizado - Fichas de Amortizacin Una vez definidos los diferentes grupos de amortizacin que se van a utilizar se pasara a la siguiente opcin, la cual es la creacin de una Ficha de Amortizacin para cada uno de los elementos de inmovilizado que quiera amortizar. Pulse el botn Nuevo para crear una nueva Ficha e indique el nombre que identifique el inmovilizado a amortizar.
En cuanto al campo Grupo es muy importante indicar qu grupo de amortizacin va a elegir, ya que depende de dicho grupo el clculo de las cuotas a aplicar dentro de la Tabla de Amortizacin. Pgina 96 ICGSoftware
Manual de ICGManager5 Otros campos son:
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Valor de compra: Se refiere al precio de compra de dicho inmovilizado. Valor de reposicin: Indique el importe que quiera amortizar. Este importe puede ser el mismo valor de compra o un importe superior. Valor residual: Es el valor calculado a priori que se considera que tendr el inmovilizado despus de su vida til. Fecha de compra: Indique la fecha de adquisicin de dicho inmovilizado para que las cuotas de amortizacin sean aplicadas a partir del da, mes o ao indicado en este campo. Fecha de inicio de amortizacin: Informe otra diferente a la de compra, si procede. Cuenta de Gasto: Indique la cuenta contable que va a utilizar la aplicacin para acumular las amortizaciones efectuadas como gasto y regularizarlas a final del ao contable mediante la cuenta de prdidas y ganancias. Amortizacin Acumulada: Se refiere a la cuenta del grupo 282 que va a acumular las cuotas amortizadas y que con el cierre del ao contable no se regulariza, ya que esta pertenece a una de las cuentas anuales que se indican en el asiento de apertura de los siguientes aos precedentes. Amortizar segn valor de: Podr escoger entre amortizar al valor de compra o de reposicin en el caso de que haya indicado importes diferentes. ICGSoftware Pgina 97
Men Contabilidad
Comentario en el asiento: Indique el comentario que quiera que aparezca en el asiento automtico de amortizacin que realiza la aplicacin. Completados todos los campos definidos anteriormente ya podr Guardar dicha ficha. A continuacin la aplicacin crear automticamente una tabla de amortizacin mostrando en qu fechas deber amortizar y la cuota de amortizacin aplicada para cada perodo dependiendo el tipo de amortizacin que haya seleccionado (lineal, por dgitos decreciente, ...). Las cuentas de Gasto y Amortizacin Acumulada son aquellas que van a aplicarse en el asiento automtico que realiza la aplicacin mediante la opcin de Amortizacin Automtica.
Segn la tabla de amortizacin de la imagen, se puede ver que esta amortizacin es lineal, ya que las cuotas son siempre por la misma cantidad, y que los perodos de Pgina 98 ICGSoftware
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amortizacin son anuales, ya que solo existe un registro para cada uno de los aos que dura dicha amortizacin. El importe a amortizar equivale a la diferencia entre el valor de la compra y el valor residual. Esta tabla mostrar con el paso de los aos aquellas amortizaciones automticas ya efectuadas, as como el acumulado de todas aquellas y el importe restante que todava falta por amortizar. Inmovilizado - Amortizacin Automtica Por ltimo, solo falta comentar que estas amortizaciones podr contabilizarlas automticamente seleccionando la opcin de Amortizacin Automtica, la cual efecta un asiento automtico para cada una de aquellas cuotas que deberan haber sido amortizadas y que ya sobrepasan la fecha en que se debi efectuar la amortizacin. Solamente se realizarn aquellos asientos que sean posteriores a la fecha del sistema, nunca a la fecha de entrada en la aplicacin. Presupuestos Esta opcin le permite comprobar las desviaciones producidas a lo largo del ejercicio de aquellas partidas de gastos que desee controlar y de las cuales se efecta una previsin a priori del importe mensual que crea que vaya a ser destinado a esta partida contable. Por Ejemplo. Una empresa dedicada a la venta de productos textiles tienen cada ao unos gastos en viajes y dietas de sus comerciales considerables, de manera que el contable para controlar la desviacin mensual de estos gastos genera una ficha presupuestaria que le oriente en prximos aos sobre la partida presupuestaria que deber destinar a este tipo de ICGSoftware Pgina 99
Men Contabilidad
gastos, adems de informarle si estos gastos estn sobrepasando excesivamente la cantidad estimada.
Para crear una partida presupuestaria necesario efectuar los siguientes pasos:
solamente
es
Pulsar el botn Nuevo para crear una nueva ficha presupuestaria. A continuacin indicar la Cuenta contable de gasto de la cual va a efectuar presupuesto o seleccionarla mediante F6. Introducir el importe estimado que crea destinado a esta cuenta para cada mes o repartir un importe global anual de manera proporcional entre los 12 meses (opcin Repartir Cantidad). Una vez indicados los importes solamente ser necesario Guardar dicha ficha.
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Consulta de desviaciones presupuestarias
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Una vez creada dicha ficha presupuestaria ya podra consultar las desviaciones que se hayan podido producir a lo largo de los meses transcurridos mediante la opcin Grfico que mostrara la pantalla siguiente:
Estas consultas podrn ser realizadas bajo los siguientes parmetros: A nivel de Cuenta (4300). Seleccionando esta opcin la consulta presupuestaria se efectuar bajo la suma de los importes mensuales y reales de aquellas cuentas que tengan como primeros cuatro dgitos contables los mismos de la subcuenta que tenga indicada en la pantalla principal de presupuestos. ICGSoftware Pgina 101
Men Contabilidad
Siguiendo el ejemplo anterior si hubiera presupuestado adems la cuenta 62900013 -- Dietas, aparecera en el grfico la desviacin conjunta de ambas cuentas (62900012 + 62900013), ya que la cuenta que aparece en la pantalla principal de presupuestos es la 62900012. A nivel de Subcuenta (43000000). En este caso la consulta se efectuar solamente de la subcuenta que tenga cargada en la pantalla principal de presupuestos. Por Centro de Coste. Adems de poder filtrar a qu nivel quiere efectuar la consulta, tambin podr visualizar la desviacin de las cuentas contables definidas por cada uno de los centros de coste o reas de negocio que tenga definidos. Esta opcin ser eficaz cuando en todos los asientos introducidos en los que participa dicha cuenta se les haya asignado el centro de coste que les corresponda. Si una empresa utiliza las mismas cuentas contables entre diferentes tiendas o sucursales deber definir un cdigo de centro de coste para cada una de las sucursales, de manera que al consultar la desviacin presupuestaria de un centro u otro podr saber en todo momento cual de ellos est superando la estimacin que se haba indicado y si debe tomar alguna medida al respecto.
Cmo interpretar dicho grfico
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Segn la leyenda que aparece en la parte superior dispone de una cuadrcula mensual que muestra lo siguiente: En primer lugar Indica el total que haba presupuestado para cada uno de les meses de dicha cuenta contable. La segunda lnea muestra el acumulado mensual real recogido por dicha subcuenta. La tercera fila indica la desviacin mensual producida entre el importe presupuestado y el real. Si esta es positiva significa que el importe real supera al presupuestado y en caso de ser negativa la interpretacin sera al revs. Por ltimo aparece el acumulado de cada una de las desviaciones que se hayan ido produciendo a lo largo de los meses transcurridos. Nota: Dispone adems del informe: Men Estadsticas Estadstica Analtica Analtica Contable Seguimiento de Presupuestos. Ratios Ratio es una frmula estadstica que consiste en dividir unos valores por otros obtenindose as un resultado significativo. Por ejemplo, si se quisiera obtener un ratio de la liquidez de la empresa para saber si, en ese momento en concreto, podra afrontar todos los pagos pendientes a corto plazo teniendo en cuenta por un lado, los saldos de disponible, realizable e incluso de las existencias, que segn la actividad de la empresa pueden ser de fcil venta, y por otro lado los saldos de exigible a corto plazo. Se podra averiguar de la siguiente manera: ICGSoftware Pgina 103
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Primero se debe definir la frmula. Para ello acceda a la opcin Ratios Mantenimiento del men Contabilidad para indicar las races contables que participarn en el clculo: Pulse Nuevo e indique un nombre o cdigo y la descripcin, por ejemplo: 1 Liquidez. A continuacin puede comenzar a introducir las races contables que considere oportunas. Considerando el ejemplo, en el apartado Numerador se podran introducir las races 430, 431, 300, 570 y 572 con signo +. Todas estas cuentas corresponden a las masas disponible, realizable y existencias. Y en el Denominador las races contables de exigible a corto plazo, por ejemplo: 400, 410, 520, etc.
Una vez definido pulse Guardar. El paso siguiente consiste en realizar el clculo. Para ello debe acceder a la opcin Ratios Lista, seleccionar la frmula a calcular, en este caso 1- Liquidez y pulsar Calcular. Pgina 104 ICGSoftware
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A continuacin se muestra una pantalla en la que aparecen los resultados. Si el tanto % o el importe que aparece es superior a 0 significa que el valor del numerador es superior al denominador. Para imprimir el resultado pulse el botn correspondiente. En el ejemplo, un porcentaje o valor positivo significara que efectivamente se podran afrontar los pagos exigibles a corto plazo. Si desea variar el ao de clculo, cmbielo y pulse Recalcular. En la parte superior derecha aparecen los botones: 2D/3D: Permite visualizar la grfica con relieve o no, $: Para ver el resultado de las etiquetas amarillas expresado de otra forma, %, importe, % respecto al importe total, etc. 1:1: Para activar/desactivar el zoom. Si pulsa, con el botn izquierdo del ratn, y a continuacin arrastra el puntero se dibujar un rectngulo. Cuando suelte el botn se ampliar esta zona. Con el botn derecho del ratn se puede mover la grfica. Documentos Oficiales Estos balances se deben realizar nicamente cuando el ejercicio est completamente cerrado. En cuanto al funcionamiento son idnticos a los del Men Contabilidad Balances (ver Balance Situacin / Balance Prdidas y Ganancias) respectivamente, pero varan los valores de origen para los clculos. En los oficiales, el ICGSoftware Pgina 105
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importe de las existencias iniciales y finales se obtiene directamente de la contabilidad. Es por este motivo que los resultados solamente son correctos una vez finalizado el ejercicio contable.
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Men Estadsticas
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Tipos y Funcionamiento
Siempre que se solicita una estadstica o informe, primeramente se solicitan unos parmetros que permiten acotar y seleccionar qu datos se han de mostrar, por ejemplo, los artculos de una seccin, o las ventas de un cliente en concreto, etc., adems, en muchas de las estadsticas es posible modificar su diseo o estructura. Es necesario destacar que un buen conocimiento de las posibilidades que se brindan aumenta, sin duda alguna, la potencia de esta herramienta gerencial. Funcionamiento de los Filtros El funcionamiento para la solicitud de los parmetros es muy intuitivo pero, por si pudiera haber alguna duda, a continuacin se indican los aspectos ms importantes:
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Los campos con el botn , disponen de una consulta de seleccin asociada que puede variar segn se trate de clientes, artculos, etc. Esta imagen corresponde al filtro de artculos:
Si un campo se deja en blanco, no afecta al filtro. Por ejemplo, si el campo Departamento est en blanco, se visualizar la informacin de todos los departamentos. Si se escribe una cadena de carcteres en los campos Cdigo de barras, Referencia y Descripcin, el filtro se aplica para todos aquellos valores que empiezan por la cadena de caracteres introducida. Por ejemplo, si en el campo Descripcin se introduce SE, el filtro devolver todos los artculos cuya Descripcin empieza por SE. ICGSoftware Pgina 109
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NOTA: Opcionalmente, el Filtro de artculos puede incluir 4 campos ms en funcin de la configuracin de ICGManager. Estos campos son las tres caractersticas y la temporada (ver Configuracin Empresa Artculo en el Tomo I). Funcionamiento de Estadsticas e Informes En cuanto al formato del informe o estadstica resultante, se distinguen principalmente cuatro tipos: Los de diseo fijo, los de columnas variables, los de columnas variables y agrupables y los listados. A continuacin se explica con detalle el funcionamiento de cada uno.
De Diseo Fijo
Son como, por ejemplo, la Analtica de Ventas Ventas Mensuales Toda la Empresa.
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En estas no es posible variar las columnas que se mostrarn sino que son fijas. Pueden mostrar grficas en la misma pantalla o bien permiten generarlas mediante el botn .
De Columnas Variables
Unos ejemplos seran el Resumen por Vendedor dentro del apartado la Estadstica Analtica Analtica Analtica de Ventas Ventas por Vendedor:
O bien las Ventas por rea dentro del apartado de Analtica de Ventas Ventas por rea de Negocio:
En la que, tal y como se puede ver en la imagen, se ha asignado una tonalidad de color distinta para cada nivel de rea de negocio, siendo esta ms fuerte para el nivel ms alto y ms dbil para el nivel ms bajo. ICGSoftware Pgina 111
Men Estadsticas Ejemplo: 0 01 011 011G
NOTA: Si en las reas de negocio se ha definido un nivel para los tipos de documentos (albaranes, facturas, traspasos), podr realizar una estadstica que compare tambin los documentos emitidos en cada rea de negocio. En este tipo de estadsticas, la colocacin de las columnas es variable en unas s y en otras no pero en todas es posible ordenar los datos pulsando en el encabezado por el que se desee ordenar. Por defecto se aplica orden ascendente pero, si se vuelve a pulsar de nuevo, se cambia el orden a descendente. Adems, pulsando el botn derecho aparece un men contextual que permite cambiar el nombre y el formato de la columna as como expandir o contraer las filas del informe. Mediante el botn Ms Columnas, es posible aadir o quitar columnas al informe: Seleccione los campos de la lista de Columnas Ocultas (marcando la casilla de cada uno) y pulse la flecha para pasarlos a la lista de Columnas Visibles. Si desea que no se muestre algn otro campo, se ha de pasar de la lista de visibles a la de ocultas. Finalmente pulse Actualizar para que se tengan en cuenta los cambios indicados. Botn Alinear: Es posible modificar el tamao de una columna. Para que todas vuelvan a estar alineadas pulse este botn.
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Botn Guardar Como: Tal como se ha explicado anteriormente, es posible realizar cambios en el informe, cambiar tamao de las columnas, su orden, e incluso aadirlas y quitarlas. Una vez haya realizado todos los cambios deseados, puede guardarlo con otro nombre de informe y despus visualizarlo desde Estadstica - Mis Informes, en el apartado correspondiente a la pestaa donde se encontraba el informe original (Analtica de Ventas, Analtica Punto de Venta, etc.) donde aparecer el nuevo informe. Botn Agrupar por: En las estadsticas de la pestaa Analtica de Artculos aparece este botn que permite ocultar campos de la seccin titulada Campos Relacionados:
Esta seccin muestra los datos relacionados con cada artculo sobre los que se estn mostrando los datos en las columnas situadas a la derecha.
De Columnas Variables y Agrupables
Por ejemplo, el informe de Artculos vendidos con precio diferente dentro de Estadstica Analtica Punto de Venta dentro del apartado de Incidencias, permite agrupar por la(s) columna(s) que se desee arrastrando esta(s) a la parte superior de color oscuro. Adems es posible indicar el orden pulsando en la cabecera que ha de establecer ste e incluso indicar si su orden ha de ser ascendente o descendente con un clic en la cabecera. ICGSoftware Pgina 113
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En la imagen puede ver como se ha establecido el esquema de orden por vendedor y serie, estando el nombre del vendedor en orden ascendente y la serie en orden descendiente. Este sistema da muchsimo juego para personalizar el informe segn las necesidades del usuario en ese momento determinado. Si el informe es multinivel, se pueden mostrar hasta dos zonas de grupos, una para el informe Maestro y otra para el informe del detalle. A destacar la existencia, como en el tipo de estadstica anterior, de los botones Ms Columnas y Guardar Como.
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Adems, pulsando el botn derecho en una columna, aparece un men contextual ms o menos completo segn la estadstica ejecutada, que permite visualizarla muchsimo ms personalizada. Un informe en el que es posible comprobar estas opciones es el de Estadstica Analtica Analtica de Compras Apartado Compras por Artculo Extracto por Artculos. A continuacin se explican las posibles opciones: Cambiar Nombre Columna: Indique el nombre deseado.
Cambiar Formato Columna o Cambiar Mscara: La mscara define el formato de visualizacin de los datos, y sirve para que se muestren ms o menos decimales o que no se muestren los puntos de miles, etc. Filtrar Valores Columna o Aplicar Filtro Adicional:
Segn el formato de la columna seleccionada, podr filtrar entre fechas (campo fecha), o por valor mayor, menor o ICGSoftware Pgina 115
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diferente al que indique (campo numrico), o que empiece o contenga una palabra (formato alfanumrico), etc. Este filtro incluso puede ser compuesto, ya que al pulsar el botn Aplicar Filtro se crea como filtro activo (ver imagen). Si se repite la operacin, se aplica conjuntamente con el anterior filtro. Si desea borrar un filtro activo, marque en la casilla de su izquierda y pulse Borrar Filtros Columna. Ocultar Columna.
Columnas Calculadas: Este apartado es de gran importancia pues permite crear frmulas para obtener clculos:
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Aunque puede parecer de utilizacin compleja, sta es muy sencilla. Por ejemplo para calcular el precio unitario se realizara de la siguiente manera: 1.- Poner el ttulo a la columna que mostrar el valor calculado, para este ejemplo: Importe Unitario. 2.- Generar la frmula: Para frmulas sencillas que coincidan con las que se muestran en la parte inferior derecha, realice doble clic sobre la frmula que desee utilizar. Para este ejemplo: 4. [Campo1] / [Campo2]. 3.- Al realizar el paso 2 aparece la frmula en el apartado Generador de frmula en el que deber hacer clic entre los corchetes de un campo y seleccionar el campo correspondiente de la lista situada en la parte inferior izquierda en el apartado Campos disponibles. Segn el ejemplo, primero seleccione el [Campo1] y despus hacer doble clic en el campo Importe Total.
A continuacin debe seleccionar el [Campo2] y haga doble clic sobre el campo Unidades. 4.- Una vez haya definido la frmula, [Importe Total] / [Unidades], pulse el botn Aadir y posteriormente Recalcular Informe. Esta nueva columna ya aparecer con el valor calculado. NOTA: En la parte superior derecha aparecern todas las columnas calculadas de manera que puede eliminarlas si no le interesan pues es posible tener varios informes con unos clculos u otros haciendo las modificaciones ICGSoftware Pgina 117
Men Estadsticas
oportunas y guardndolos mediante el botn Guardar Como. Ver Columnas Ocultas: Hace la misma funcin que el botn Ms Columnas explicado con anterioridad. Expandir Filas / Contraer Filas: Despliega o pliega todos los apartados. Mostrar / Ocultar Zona Agrupados: Por cada nivel de clasificacin se puede mostrar una zona de agrupamiento en los que se pueden arrastrar las columnas deseadas de manera que se generen los grupos y subgrupos deseados. Para los informes Multinivel pueden haber hasta dos zonas de grupos. Mostrar / Ocultar Nombre Columnas: Hace aparecer / desaparecer los encabezados pudindose visualizar exclusivamente los datos sin ttulos. Mostrar / Ocultar Totalizados: Muestra / Oculta los totales por apartado. Los datos que se han de mostrar se indican en el siguiente apartado. Tipo de Totalizado: Si los datos de la columna o campo son numricos aparece esta opcin permitiendo obtener, de cada apartado, la suma, el nmero de registros (contar), la media, el valor mnimo, el valor mximo o ningn total.
De Listados
Son los listados tradicionales, de los cuales se obtiene primeramente la vista preliminar con la posibilidad de ampliar o alejar la imagen y, si se desea, imprimirlos. Un ejemplo es el Extracto de Ventas de Artculos de la pestaa Analtica Punto de Venta. Ver imagen en pgina siguiente. Pgina 118 ICGSoftware
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Ahora que ya se tiene una idea de las posibilidades disponibles, es el momento de analizar cada uno de los informes y estadsticas que ICGManager presenta.
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Estadstica Analtica
La Estadstica Analtica es el cuadro de mandos de la Gerencia de la empresa. Cada una de las estadsticas de este mdulo visualiza de forma clara y concisa informacin consolidada de diferentes apartados, constituyndose en una herramienta de vital importancia para la toma de decisiones en la empresa.
Analtica de Ventas (Ventas Mensuales)

Toda la Empresa
Analtica comparativa de las ventas mensuales entre el ao actual, y el anterior. Pudiendo filtrar por rea de negocio (serie). Pgina 120 ICGSoftware
Men Estadsticas
La estadstica de ventas de toda la empresa est dividida en tres cuadros diferentes: 1. Cuadro superior: Estadstica comparativa de las ventas mensuales de los dos ltimos aos, visualizando: N Fac.: Nmero de facturas mensuales del ao correspondiente. Ventas: Importe total de ventas mensuales del ao correspondiente. Margen: Margen comercial mensual en valor absoluto, es decir, la diferencia entre el importe total de ventas y el coste directo de los artculos vendidos.
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Men Estadsticas
%: El tanto por ciento relativo del margen sobre las ventas, es decir, el cociente entre el margen y el total de ventas multiplicado por 100. En la parte de la derecha, se visualiza las siguientes columnas: N Fac.: Diferencia del nmero de facturas entre los dos aos comparados. Ventas: Diferencia del importe total de ventas entre los dos aos. Acumulado: Importe mensual acumulado de la diferencia de ventas. %: Porcentaje relativo de incremento / disminucin de ventas mensual con respecto al primer ao, es decir, el cociente entre la diferencia de ventas mensual y el importe mensual de ventas del primero de los aos comparados. 2. Cuadro inferior izquierdo: Acumulado: Importe acumulado de ventas mensuales de cada uno de los aos comparados. TAM: Total anual mvil, es decir, para cada uno de los meses, visualiza el importe total de ventas de los doce ltimos meses. Si el valor mensual del TAM va aumentando mes a mes, indica que el importe de ventas de cada uno de los meses del ltimo ao es mayor que el de los del ao anterior.
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Manual de ICGManager5 3. Cuadro inferior derecho:
Men Estadsticas
Previsin: Visualiza el importe total de ventas mensuales previsto. Las previsiones de ventas mensuales de un ao se pueden entrar desde la opcin Previsiones del Men Estadsticas Estadstica Analtica Pestaa Configuracin Previsiones de Venta Mensuales. <2002>: Importe de ventas mensuales del ao actual. Desviacin: Diferencia entre el importe de ventas mensual y el importe previsto en Previsiones. Acumulado: Acumulado mensual del importe de la desviacin. %: Cociente entre la desviacin mensual y el importe previsto, multiplicado por 100. A continuacin se describen las opciones de la barra superior de la pantalla: Informes: visualiza nuevamente la estadstica principal de Toda la empresa. Grficos: muestra un grfico de barras de las ventas mensuales comparativa de los dos ltimos aos.
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Men Estadsticas
Imprimir: Imprime en la impresora configurada como predeterminada en Windows la estadstica visualizada y los grficos. Ayuda: Muestra la ayuda de ICGManager. rea: Filtra la estadstica comparativa de ventas por rea de negocio (ver Ficheros - reas de negocio). Ao: Indique el ao a comparar con su anterior. Vendedor: Filtra la estadstica comparativa de venas por vendedor.
Moneda: para seleccionar la moneda en que deben visualizarse todos los importes de la estadstica. Iva Incluido: Indica los importes con Impuestos incluidos o no dependiendo de si est marcado. Recalcular: Recalcula los valores mostrados en la estadstica si modifica el ao, la moneda de visualizacin o la serie.
Por Departamentos
Primero debe seleccionar el nivel en la estructura de departamentos (ver Ficheros - Familias). Puede seleccionarse un departamento, o bien, una seccin, una familia o una subfamilia expandiendo el rbol de seleccin para visualizar la comparativa de ventas mensuales de los dos ltimos aos. La estadstica de ventas est dividida en dos partes: Cuadro superior y cuadro inferior. A continuacin se explica su contenido. Pgina 124 ICGSoftware
Men Estadsticas
Cuadro superior: Estadstica comparativa de las ventas mensuales de los dos ltimos aos, visualizando: Uds.: Nmero total de artculos vendidos en cada mes. Importe: Importe total de ventas mensuales del ao correspondiente. Margen: Margen comercial mensual en valor absoluto, es decir, la diferencia entre el importe total de ventas y el coste directo de los artculos vendidos. %: El tanto por ciento relativo del margen sobre las ventas, es decir, el cociente entre el margen y el total de ventas multiplicado por 100. En la parte de la derecha se visualizan las siguientes columnas: Uds.: Diferencia del nmero de artculos vendidos entre los dos aos comparados. Importe: Diferencia del importe total de ventas entre los dos aos. Acumulado: Importe mensual acumulado de la diferencia de ventas. %: Porcentaje relativo de incremento / disminucin de ventas mensual con respecto al primer ao, es decir, el cociente entre la diferencia de ventas mensual y el importe mensual de ventas del primero de los aos comparados. Cuadro inferior: Grfico de ventas mensuales comparativo entre dos aos. ICGSoftware Pgina 125
Men Estadsticas
Por Marca y Lnea
Primero debe seleccionar el nivel en la estructura de marcas (ver Ficheros - Marcas). Puede seleccionarse una marca, o bien, una lnea expandiendo el rbol de seleccin. La estadstica de ventas est dividida en dos partes: Cuadro superior: Estadstica comparativa de las ventas mensuales de los dos ltimos aos, visualizando: Uds.: Nmero total de artculos vendidos en cada mes. Importe: Importe total de ventas mensuales del ao correspondiente. Margen: Margen comercial mensual en valor absoluto, es decir, la diferencia entre el importe total de ventas y el coste directo de los artculos vendidos. %: El tanto por ciento relativo del margen sobre las ventas, es decir, el cociente entre el margen y el total de ventas multiplicado por 100. En la parte de la derecha, se visualizan las siguientes columnas: Uds.: Diferencia del nmero de artculos vendidos entre los dos aos comparados. Importe: Diferencia del importe total de ventas entre los dos aos. Acumulado: Importe mensual acumulado de la diferencia de ventas. %: Porcentaje relativo de incremento / disminucin de ventas mensual con respecto al primer ao, es decir, el Pgina 126 ICGSoftware
Men Estadsticas
cociente entre la diferencia de ventas mensual y el importe mensual de ventas del primero de los aos comparados. Cuadro inferior: Grfico de ventas mensuales comparativo entre dos aos. Analtica de Ventas (Ventas Diarias)
Por das de la semana
La finalidad de esta estadstica es ver el volumen de ventas por cada da de la semana.
Primeramente pulse el botn Filtro para indicar los parmetros necesarios para la estadstica: Fecha inicial, fecha final, rea de negocio y/o vendedor. Seguidamente ICGSoftware Pgina 127
Men Estadsticas
pulse el botn Calcular y obtendr el resultado correspondiente. Si desea compararlo con otro perodo, pulse de nuevo Filtro, indique las fechas y pulse seguidamente Calcular. Si lo que quiere es comparar las semanas de un mes en concreto pulse el botn Mensual e indique el mes, el ao, el rea de negocio y el vendedor. Recuerde que puede comparar hasta seis perodos distintos. El Botn Imprimir: Imprime la estadstica.
Ventas diarias
Muestra las ventas totalizadas por rea de negocio y detalladas por rea de negocio y por da, incluyendo el importe de venta medio por venta, totales cobrados y a crdito y la media de comensales.
Ventas por medio de pago
Ventas totales por medio de pago. Analtica de Ventas (Ventas por rea de Negocio)
Ventas por rea
Analtica comparativa entre las diferentes reas de negocio, por ventas realizadas en stas, pudiendo ser acotadas por das, entre horas, por intervalos, por grupos de artculos (ver al final de este apartado el botn Gestin Grupos Artculos), por rea de negocio y por vendedor. La primera pantalla que se presenta en esta opcin es la pantalla de filtros donde deber indicar los datos que se presentan a continuacin.
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Men Estadsticas
Una vez rellenados los filtros deseados en esta pantalla pulse Siguiente para pasar a la pantalla en la que se definen las fechas a tener en cuenta. stas pueden ser una fecha base a partir de la cual se pueden calcular intervalos mediante el botn Calcular Intervalos o bien generarlos indicando las fechas inicial y final y pulsando Generar. Finalmente pulse correspondiente. Ejecutar para ver la estadstica
Tal y como se puede ver en la imagen, se ha asignado una tonalidad de color distinta para cada nivel de las series siendo esta ms fuerte para el nivel ms alto y ms dbil para el nivel ms bajo. ICGSoftware Pgina 129
Men Estadsticas Ejemplo: 0 00 001 001G
NOTA: Si en las reas de negocio se ha definido un nivel para los tipos de documentos (albaranes, facturas, traspasos), podr realizar una estadstica que compare tambin los documentos emitidos en cada rea de negocio. Botn Gestin Grupos Artculos: Permite crear, modificar y borrar grupos de seleccin de artculos. La utilizacin de estos grupos posibilita guardar una seleccin de artculos de distintos departamentos, secciones, familias, subfamilias y tipos y asignarle un nombre.
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Men Estadsticas
A la izquierda aparecen los artculos y a la derecha las herramientas de creacin, modificacin y eliminacin de grupos de artculos. Para crear un grupo de artculos pulse Crear Grupo. Aparecer la pantalla Nuevo Grupo de Artculos en la que deber indicar el nombre del grupo y si ste estar vaco o debe contener los artculos previamente seleccionados.
Indique el nombre del grupo y pulse Aplicar. Para seleccionar artculos puede hacerlo por departamento, marca, proveedores o grupos de artculos. Indique en el filtro situado en la parte inferior derecha de la pantalla el filtro correspondiente y aparecern los datos pertenecientes a ste para seleccionar el(los) departamento(s), marca(s), proveedor(es) o grupo(s) de artculo(s) para que pueda ir seleccionando artculos de stos. Seleccione, por ejemplo, un departamento y pulse Aplicar Seleccin para que se seleccionen los artculos del filtro. Si quiere verlos pulse Mostrar Seleccionados. Los filtros de seleccin aplicados son acumulables permitiendo seleccionar artculos de distintos apartados para un mismo grupo. stos se muestran en la parte inferior izquierda. Si desea eliminar alguno de ellos, seleccinelo en la parte derecha y pulse Eliminar Seleccin. ICGSoftware Pgina 131
Men Estadsticas
Es posible cambiar el nombre de un grupo y aadirle o quitarle artculos, previamente seleccionados, mediante el botn Modificar Grupo.
Finalmente, si desea eliminar algn grupo pulse Borrar Grupo, seleccione el nombre del grupo de la lista que aparece al pulsar el botn de desplegar la lista y Borrar Grupo.
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ltimos 4 mismo da de la semana
Men Estadsticas
Igual que la anterior pero mostrando los datos referentes a los mismos ltimos cuatro das de la semana referentes al da base indicado. Por ejemplo si el da base es martes, se muestran los datos del martes correspondiente a la fecha del da base y el de los ltimos cuatro martes anteriores.
ltimos 7 das
Compara el da base con los siete das anteriores a ste. Analtica de Ventas (Ventas por Horas)
Ventas diarias
Indica el nmero de unidades e importe de las ventas en tramos de 30 minutos, para cada rea de negocio, con subtotales de maana (de 7:00h. a 12:00h.), de medioda (de 12:00h. a 16:00h.), de tarde (de 16:00h. a 20:00h), de noche (de 20:00h. a 00:00h.), de madrugada (de 00:00h. a 7:00h.) y de todo el da. (Los tramos sin ventas no se muestran).
ltimos 4 mismo da de la semana
Igual que la anterior pero mostrando los datos referentes a los mismos ltimos cuatro das de la semana referentes al da base indicado. Por ejemplo si el da base es martes, se muestran los datos del martes correspondiente a la fecha del da base y el de los ltimos cuatro martes anteriores.
ltimos 7 das
Compara el da base con los siete das anteriores a ste.
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Men Estadsticas
Analtica de Ventas (Ventas por Vendedor)

Resumen por vendedor
Muestra las unidades, importes, coste, beneficio y tanto % de beneficio sobre las ventas por vendedor.
Es posible visualizar tambin los datos del vendedor: Direccin, poblacin, provincia, cdigo postal, tipo de usuario, si est activo o no y tanto % sobre compras. Para esto utilice el botn Ms Columnas, seleccione los campos de la lista de Columnas Ocultas (marcando la casilla de cada uno) y pulse la flecha para pasarlos a la lista de Columnas Visibles. Si desea que no se muestre algn otro campo, se ha de pasar de la lista de visibles a la de ocultas). Finalmente pulse Actualizar para que se tengan en cuenta los cambios indicados. Pgina 134 ICGSoftware
Men Estadsticas
Botn Alinear: Es posible modificar el tamao de una columna. Para que todas vuelvan a estar alineadas pulse este botn.
Extracto por vendedor
El funcionamiento es similar a la anterior pero la informacin que se muestra es mucho ms detallada puesto que la anterior estadstica es un resumen.
Resumen por vendedor Da
Tal y como se muestra en la imagen, se muestran las ventas diarias con subtotales por mes, y vendedor. Ver imagen en pgina siguiente:
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Men Estadsticas
Resumen por vendedor Cliente
Muestra el resumen de las ventas clasificadas por vendedor y cliente.

Extracto por vendedor Cliente
Muestra detallando cada documento de venta, las ventas realizadas por vendedor y cliente.
Resumen por vendedor Cliente Artculo
Visualiza el total de las ventas clasificadas por vendedor y por cliente indicando el nmero de unidades e importe por artculo.
Extracto por vendedor Cliente Artculo
Es la estadstica anterior pero indicando los datos referentes a los documentos de venta realizados.
Resumen por vendedor Artculo
Muestra el resumen de ventas de artculos clasificado por vendedor.

Extracto por vendedor Artculo
Indica los datos de los documentos de venta en los que aparecen los artculos, clasificado por artculo y por vendedor. Analtica de Ventas (Ventas por Cliente)
Resumen por Cliente
Visualiza el total de importe, unidades, coste, beneficio, etc. de las ventas realizadas por cliente. Pgina 136 ICGSoftware
Extracto por Cliente
Men Estadsticas
La estadstica anterior pero desglosada por documentos de venta.

Resumen por Cliente Artculo
Resumen de las ventas de artculos clasificada por cliente y artculo.

Extracto por Cliente Artculo
La estadstica anterior pero desglosando los documentos de venta por cliente y artculo. Analtica de Ventas (Ventas por Artculo)
Resumen por Artculos
Visualiza el total de importe, unidades, coste, beneficio, etc. de las ventas realizadas por artculo.
Extracto por Artculos
La estadstica anterior pero desglosada por documentos de venta.

Resumen por Artculo Da
Muestra el total de ventas por da con subtotales por mes para cada artculo.
Resumen por Artculo Cliente
Indica el total de ventas realizadas de cada artculo indicando el cliente de cada venta.
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Men Estadsticas
Extracto por Artculo Cliente
Muestra la estadstica anterior pero desglosando los documentos de venta.

Resumen por Artculo Vendedor
Indica el total de ventas realizadas de cada artculo indicando el vendedor de cada venta.
Extracto por Artculo Vendedor
Muestra la estadstica anterior pero desglosando los documentos de venta.

Resumen por Artculo rea de Negocio
Muestra las ventas por artculo para cada rea de negocio. Si tiene definidas reas de negocio para cada tipo de documento, podr obtener las ventas desglosadas de cada uno de ellos.
Extracto por Artculo rea de Negocio
Muestra la estadstica anterior desglosando adems los documentos de venta origen de los datos. Analtica de Ventas (Margen y Beneficio) Hay que destacar la estadstica de Margen y Beneficio por su importancia para el anlisis diario de la evolucin del umbral de rentabilidad de la empresa, o de un rea de negocio de la misma.
Mes Actual
Esta estadstica muestra el margen comercial obtenido del las ventas da a da. Si se introducen previamente los gastos fijos previstos en el mes en cuestin, muestra tambin el Pgina 138 ICGSoftware
Men Estadsticas
punto muerto o umbral de rentabilidad de la empresa, es decir, el da del mes en que se han cubierto los gastos fijos previstos y la empresa empieza a generar beneficios netos. Esta estadstica puede ser analizada a cualquier nivel de detalle de la distribucin de reas de negocio. Para ello, seleccione el rea de negocio en el campo Serie. NOTA: Para asignar los gastos fijos mensuales previstos en cada una de las reas de negocio, consulte Ficheros reas de Negocio. Las empresas que parte de sus ventas son a travs de albaranes de venta que son facturados posteriormente a final de mes, deben seleccionar como Origen de los Datos la opcin Albaranes, ya que de lo contrario estas ventas no apareceran en la estadstica hasta que fueran facturadas.
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Men Estadsticas Las columnas visualizadas son: Da: N de da del mes.
N Fac.: Nmero de facturas realizadas. Si el origen de datos es albaranes, aqu se visualizan el nmero de albaranes creados cada da. Ventas: Importe total de las ventas del da. Coste: Importe total del coste de los artculos que aparecen en las ventas. Margen: Diferencia entre el importe de las ventas y el coste de las mismas, es decir, el margen bruto de las ventas. %: Porcentaje obtenido del cociente entre el margen y el importe de ventas, es decir, margen relativo sobre la venta. Acumulado: Importe acumulado del margen bruto de todos los das anteriores del mes. Gastos / Da: Cociente entre los gastos fijos previstos del mes y el nmero de das laborables, es decir, gastos fijos diarios a cubrir. Beneficio / Da: Diferencia entre Margen (margen bruto diario) y Gastos / Da (gastos fijos previstos diarios). Botn Mensual: Esta estadstica muestra un estado de explotacin real de la empresa mes a mes, sin tener en cuenta las existencias iniciales y finales. Todos los gastos que aparecen en la estadstica se extraen automticamente de la contabilidad. Pgina 140 ICGSoftware
Men Estadsticas
Botn Grficos: Comparativa en una grfica de barras de los importes de ventas, margen y gastos.
Ao Actual
Accede a la misma estadstica que se obtiene desde la anterior cuando se pulsa el botn Mensual. Analtica de Ventas (Comparativa de Ventas) Estos informes son una comparativa de las ventas actuales respecto a las del ao anterior
Por Departamento
Tras un filtro de artculos y otro de documentos de venta, se muestran las ventas por departamento segn los intervalos definidos. Por defecto: La fecha base (por defecto la actual), las ventas acumuladas del mes hasta la fecha base, el mismo acumulado pero del ao anterior, las ventas acumuladas desde el primer da del ao hasta la fecha base y el mismo acumulado del ao anterior. Esta configuracin es por defecto pero se pueden cambiar los intervalos mediante el botn Periodificar del filtro de documentos de venta.
Por Departamento / Seccin
dem del anterior pero desglosando por seccin.

Por Marca
dem de la Comparativa de Ventas por Departamento pero en vez de clasificar por departamento lo hace por Marca.
Por Marca / Lnea
dem del anterior pero desglosando por Lnea. ICGSoftware
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Men Estadsticas Analtica Punto de Venta (Ventas)

Cajas diarias por Da o Z
Muestra las ventas totalizadas por rea de negocio y detalladas por rea de negocio y por da, incluyendo el importe de venta medio por venta, totales cobrados y a crdito, cobros y pagos realizados, importe total de arqueos por caja, la media de nmero de comensales e importe por comensal y el nmero de Z correspondiente. Si se realiza ms de un arqueo por da, es posible ver los datos desglosados marcando la propiedad Detalle Z y pulsando el botn Recalcular.
Ventas por medios de pago por Da o Z
Ventas totales desglosadas por medio de pago. Si se realiza ms de un arqueo por da, es posible ver los datos desglosados por Z marcando la propiedad Detalle Z y pulsando el botn Recalcular.
Cobros por medios de pago por Da o Z
Si el un Front de Hostelera se deja un cobro con forma de pago Pendiente, para saldarlo se utiliza el botn Cobros. Este informe indica el importe realizado de estos cobros. Si se realiza ms de un arqueo por da, es posible ver los datos desglosados por Z marcando la propiedad Detalle Z y pulsando el botn Recalcular.
Ventas Horarias por Empleado
Esta estadstica realiza un informe en el que se muestra el importe de las ventas realizadas en tramos de una hora desglosado por camarero y para cada da de los indicados en el filtro que aparece al solicitar esta estadstica. Es de mucha utilidad para saber cules son las horas punta de venta. Pgina 142 ICGSoftware
Hoja de Cierre Diario
Men Estadsticas
Permite ver los conceptos de un cierre de caja (Arqueo Z) en concreto. Seleccione el tipo de front y posteriormente indique el rea de negocio y fecha del cierre de caja.
Ventas por Barra y Mesa
Es interesante poder diferenciar entre las ventas realizadas desde la barra o barras y las mesas. Este informe indica, para cada da, los importes totales de venta, el nmero de ventas, el nmero de comensales y el importe medio por venta y por comensal, todo ello desglosado por barra y por mesas.
Acumulado de Ventas (Incluye modificadores)
Este informe indica el nmero de unidades vendidas de cada artculo ya sea vendido como tal o formando parte de un men o modificador. En los artculos que se venden por dosis, se entender como una unidad, la venta de este artculo en uno de sus formatos disponibles, es decir, si se han vendido tres chupitos de un determinado whisky, en este informe aparecer que se han vendido tres unidades de este whisky. No se corresponde con los consumos. Analtica Punto de Venta (Vendedores) Si se trabaja con control de presencia en los Fronts, puede obtener el resumen o el detalle de las horas realizadas por cada empleado, as como el importe medio de las ventas por hora y por empleado, ventas medias por da, etc.
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Men Estadsticas
Analtica Punto de Venta (Incidencias) Todas las estadsticas de este apartado excepto el Extracto de Ventas por Z y el Extracto de Ventas de Artculos son de la clase de Columnas variables y agrupables (ver Estadstica Analtica - Tipos y Funcionamiento).
Artculos vendidos con precio diferente
Lista, por empleado, el detalle de los documentos de venta y de los artculos a los que se les ha cambiado el precio mediante los botones de funcin Cambio precio, Invitacin o Invitar ltimo artculo. De los documentos se muestra: La fecha, la hora, la serie y el nmero. De los artculos se indica: La descripcin, el nmero de unidades y la diferencia de precio entre el precio de venta y el aplicado.
Extracto de Descuentos
Lista, de cada da en el que exista un documento de venta con descuento, la serie del documento, el nmero, la fecha, el nombre del empleado, el tanto % del descuento y su importe neto. Solamente se tienen en cuenta los descuentos realizados con el botn Descuento por Lnea.
Resumen de Devoluciones
Lista los artculos que se han devuelto mediante el botn de funcin Devolver.
Extracto de Devoluciones
Se corresponde con el listado anterior mostrando los datos desglosados por empleado. Pgina 144 ICGSoftware
Men Estadsticas
Por cada documento en el que se haya devuelto algn artculo, se indica su fecha, hora, nmero de serie y nmero de documento. De cada artculo devuelto, el nmero de unidades, el importe de venta.
Extracto de Pagos
Informe del tipo Columnas variables y agrupables en el que se muestran los pagos realizados desde los Fronts mediante el botn de funcin Pagos.
Extracto de Ventas por Z
Es un informe del tipo Listados en el que se muestra la serie y nmero del documento, el nmero de unidades, la descripcin, el precio y el importe por cada artculo vendido. Los datos se obtienen de todos los documentos de ventas: Albaranes, Tquets, Facturas e Invitaciones.
Extracto de Ventas de Artculos
Se distingue del anterior en el filtro, pudiendo escoger entre fechas, por caja, entre zetas, por departamento y por seccin.
Invitaciones y Consumo Interno por Vendedor
Es una estadstica del tipo Columnas variables y agrupables y muestra el nmero total de invitaciones o ventas de consumo interno por vendedor, el nmero de unidades y el importe que supondra si se hubiera realizado como venta.
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Men Estadsticas
Extracto de Invitaciones y Consumo Interno
Basado en el anterior informe indica los documentos de venta implicados y el detalle de cada artculo invitado o vendido como consumo interno. Analtica de Compras (Compras Mensuales) Esta analtica muestra los datos correspondientes a las compras.
Por Departamentos
Indique el departamento, seccin, la familia o la subfamilia para el filtro. Muestra los datos de compras indicando para cada mes: El nmero de unidades, el importe y el importe acumulado del ao actual y el anterior. En la parte derecha se muestran las diferencias de estas tres columnas. Esto Pgina 146 ICGSoftware
Men Estadsticas
permite comprobar si la evolucin es positiva o negativa respecto al ao anterior. En la parte inferior se muestra la grfica de estos datos. Ver imagen:
Por Marca y Lnea
Equivalente a la anterior pero filtrando por marca y lnea. Analtica de Compras (Compras por Proveedor)
Resumen por Proveedor
Una vez rellenados los filtros deseados, a destacar si detallar por talla y color y la posibilidad de escoger la tarifa de venta para la valoracin de las compras, muestra un listado con el cdigo y nombre del proveedor, el nmero de unidades compradas y su valoracin total.
Extracto por Proveedor
Muestra la serie, nmero de albarn, fecha, serie y nmero de factura, cdigo y nombre del proveedor, nmero de unidades e importe clasificado por proveedores.
Resumen por Proveedor Artculo
Muestra, de cada artculo, la referencia, descripcin, nmero de unidades e importe de las compras realizadas por proveedor.
Extracto por Proveedor Artculo
La estadstica anterior pero especificando los documentos de compra correspondientes.
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Men Estadsticas
Analtica de Compras (Compras por Artculo)

Muestra, de cada artculo, el nombre y el nmero de unidades e importe acumulados de las compras.
La estadstica anterior pero especificando los documentos correspondientes a las compras.

Resumen por Artculo rea de Negocio
Muestra las bases imponibles, impuestos y totales acumulados de las compras por proveedor para cada rea de negocio.
Extracto por Artculo rea de Negocio
Muestra la descripcin, el nmero de unidades y el importe acumulado de compras ordenado por fecha, rea de negocio y proveedor. Analtica Previsin (Precompra: Por Proveedor) Los documentos de precompra por defecto son: El pedido de compra y el depsito. Los datos de esta estadstica se obtienen de estos documentos. Para comprobar qu documentos son de precompra vea Configuracin Documentos Tipos de Documentos Columna Clase.
Resumen por proveedor
Indica, por proveedor, el nmero de unidades compradas y su importe. A destacar en los filtros la posibilidad que se muestren solamente las unidades pendientes. Pgina 148 ICGSoftware
Extracto por proveedor
Men Estadsticas
Igual que la anterior pero desglosado por documentos de compra.

Resumen por proveedor Artculo
Indica, de cada proveedor, los artculos comprados indicando la referencia, las unidades y el importe de la compra.
Extracto por proveedor Artculo
Indica el proveedor, el artculo y el documento de compra relacionado para cada artculo. Analtica Previsin (Precompra: Por Artculo)
Indica, de los artculos incluidos en documentos de precompra (ver Configuracin Documentos Tipos de Documento), una lista de los artculos pedidos o recibidos en depsito indicando la referencia, el nmero de unidades y el importe.
Indica la serie, nmero de documento, fecha, cdigo y nombre del proveedor, el nmero de unidades e importe, por artculo. Los datos se obtienen de los documentos de precompra. Analtica Previsin (Preventa: Por Cliente) Son equivalentes a las anteriores por proveedor y con datos provenientes de documentos de preventa tales como pedidos de venta, presupuestos y prstamos. ICGSoftware Pgina 149
Men Estadsticas
Resumen por Cliente
Indica, por cliente, la referencia, el nmero de unidades, el importe total, el coste total, el beneficio, el tanto % sobre venta y sobre compra de los artculos presupuestados, pedidos o prestados y su importe. A destacar en los filtros la posibilidad que se muestren solamente las unidades pendientes de servir.
Extracto por Cliente
Igual que la anterior pero desglosado por documentos de preventa.

Resumen por Cliente Artculo
Indica, de cada cliente, los artculos presupuestados, pedidos o prestados indicando la referencia, el nmero de unidades, el importe total, el coste total, el beneficio, el tanto % sobre venta y sobre compra. Para visualizar ms datos recuerde que dispone del botn Ms Columnas explicado en apartados anteriores.
Extracto por Cliente Artculo
Indica el cliente, el artculo y el documento de venta relacionado para cada artculo. Analtica Previsin (Preventa: Por Artculo)
Indica de los artculos incluidos en documentos de preventa (ver Configuracin Documentos Tipos de Documento) una lista de los artculos pedidos, presupuestados o prestados, indicando el nmero de unidades, el importe total, el coste total, el beneficio, el tanto % sobre venta y sobre compra. Pgina 150 ICGSoftware
Men Estadsticas
Igual que la anterior pero especificando el rea de negocio, nmero de documento, la fecha, cdigo y nombre del cliente para cada documento de preventa por artculo.
Resumen por Artculo Cliente
Muestra las preventas por cliente para cada artculo.

Extracto por Artculo Cliente
Muestra las preventas por cliente para cada artculo pero mostrando los datos del documento de preventa. Analtica Financiera
BANCOS: Previsin Cobros / Pagos
El objeto de esta estadstica, es la consolidacin de los extractos introducidos en la contabilidad. Prolongando en el tiempo todos aquellos cobros y pagos que se deberan producir a partir de la fecha actual, provinentes de facturas de compra y venta sin saldar. Para precisar ms en la previsin permite intercalar, en sus respectivas fechas previstas, todos los cobros y pagos que se producirn a partir de documentos no facturados (pedidos, albaranes, etc.). Al pulsar esta opcin, en primer lugar aparece una pantalla de filtro, donde deber introducir la cuenta bancaria objeto del extracto (cabe la posibilidad de hacer un extracto de todas las cuentas de tesorera), y el tipo de informacin que desea ver incluida en el extracto.
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Men Estadsticas
La imagen anterior muestra la pantalla resultante. La informacin aparece en las siguientes columnas: Fecha, concepto, serie, nmero, ingresos, gastos, saldo, ingresos acumulados y gastos acumulados. Adems, cabe la Pgina 152 ICGSoftware
Men Estadsticas
posibilidad de imprimir y visualizar el extracto con las diferentes monedas configuradas en ICGManager. Extracto de un Cliente o Proveedor La funcin de este extracto, es la de visualizar o consolidar al extracto contable de un cliente, o proveedor, todos los documentos de cobro o pago sin saldar (pedidos, albaranes, facturas). Al acceder a esta opcin de estadstica aparece una pantalla donde se debe indicar, la cuenta de cobro (cliente), o pago (proveedor) objeto de dicho extracto, la moneda (se puede modificar tambin en la pantalla posterior), y el tipo de informacin que desea.
Una vez especificados los datos que aparecen en la imagen, el programa mostrar una pantalla, donde aparecer la informacin solicitada distribuida en las siguientes columnas: Fecha, concepto, serie, nmero, debe, haber, saldo y notas. Al igual que el extracto de bancos, el programa permite la impresin del extracto, y la visualizacin del mismo en las diferentes monedas establecidas. Adems, se muestra un resumen en la parte inferior de la pantalla, dicho resumen ICGSoftware Pgina 153
Men Estadsticas
variar en funcin de ser una cuenta de cobro, o pago. En las cuentas de cobro, aparecer; el tipo de cliente, el riesgo concedido, el saldo contable, el riesgo utilizado y el disponible, y los cobros en cartera. En caso de ser una cuenta de pagos, el resumen mostrar: el saldo contable, y los pagos en cartera.
CASH-FLOW de Tesorera Pendiente
El cometido de esta estadstica, es la visualizacin del total de cobros y pagos, que debern saldarse en diferentes franjas temporales (Menos de 10 das, de 30 a 60, de 60 a 90, etc.); pudindose detallar por medio de pago, cliente / proveedor, o factura.
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Men Estadsticas
En esta estadstica, se mostrarn todos los movimientos de tesorera, (cobros y pagos) que an no se han hecho efectivos (vencimientos de tesorera). En primer lugar se muestra una pantalla de filtro de tesorera, donde puede indicar los conceptos a visualizar.
Aceptando dicha pantalla aparecer una pantalla de filtro de clientes, donde podr concretar por cdigo, nombre, poblacin, provincia, y tipo.
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Men Estadsticas
Acto seguido surgir el filtro de proveedores donde se puede especificar por cdigo, nombre, poblacin, provincia, y tipo. Una vez aceptadas todas estas pantallas, el programa presentar la pantalla de Cash-Flow de tesorera pendiente.
En esta pantalla podr ir modificando todos los datos del filtro de tesorera antes mencionado (Excepto los estados de los cobros). Para ello, debe efectuar los cambios deseados y pulsar el botn Recalcular. Para cambiar los datos de la parte superior derecha, basta con marcar y desmarcar, no es necesario recalcular. NOTA: Al igual que los estados de los cobros, los datos de clientes y proveedores no son modificables desde esta pantalla, para cambiarlos ser necesario, salir y volver a definirlos. Pgina 156 ICGSoftware
Men Estadsticas
Cuando aparece la pantalla de Cash-Flow, la informacin se muestra totalizada en cobros y pagos, para desglosarla, ser necesario pulsar los signos positivos del margen izquierdo. El nivel de detalle depender de los signos positivos desplegados. La informacin aparece en columnas indicando las fechas de factura y vencimiento, el retraso en das, el importe retrasado, los diferentes cobros o pagos divididos en espacios de tiempo, el total por lnea, la moneda utilizada, y las observaciones. En la parte inferior de la pantalla se pueden observar los totales de cada columna mencionada. Existe tambin la posibilidad de imprimir dicha pantalla.
CASH-FLOW de Tesorera Saldada
La aplicacin de esta estadstica es la visualizacin del total de cobros y pagos ya realizados, en un perodo de tiempo, agrupndolos en funcin del nmero de das transcurridos, desde la fecha de factura, hasta la fecha de vencimiento.
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Men Estadsticas
En esta estadstica se presentan los datos referentes a los movimientos de tesorera, (cobros, pagos) que ya se han hecho efectivos. (Apuntes de tesorera). La primera pantalla que se muestra es la de filtro de tesorera, donde puede indicar los conceptos a visualizar. Aceptando dicha pantalla aparecer una pantalla de filtro de clientes, donde podr concretar por cdigo, nombre, poblacin, provincia, y tipo. Acto seguido surgir el filtro de proveedores donde es posible especificarlo(s) por cdigo, nombre, poblacin, provincia, y tipo. Una vez aceptadas todas estas pantallas, el programa mostrar la pantalla de Cash-Flow de tesorera saldada.
En esta pantalla podr ir modificando todos los datos del filtro de tesorera antes mencionado. Para ello, efecte los Pgina 158 ICGSoftware
Men Estadsticas
cambios deseados y pulse el botn Recalcular. Para cambiar los datos de la parte superior derecha, basta con marcar y desmarcar, no es necesario recalcular. NOTA: Los datos de clientes y proveedores no son modificables desde esta pantalla, para cambiarlos ser necesario, salir y volver a definirlos. Cuando aparece la pantalla de Cash-Flow, la informacin se muestra totalizada en cobros y pagos, para desglosarla, ser necesario pulsar los signos positivos del margen izquierdo. El nivel de detalle depender de los signos positivos desplegados. La informacin aparece en columnas indicando las fechas de factura y vencimiento, el retraso en das, la fecha saldado, los diferentes cobros o pagos divididos en espacios de tiempo, el total por lnea, la moneda utilizada. En la parte inferior de la pantalla se pueden observar los totales de cada columna mencionada. Adems, esta pantalla es imprimible.
Extracto de Cobros
Este extracto permite visualizar los cobros indicando su estado: Pendiente (P), Cartera(C), Saldado(S) o Devuelto(X). Estos informes de cobros son de un tipo especial que permiten agrupar por la(s) columna(s) que se desee arrastrando esta(s) a la parte superior de color oscuro. Adems es posible indicar el orden pulsando en la cabecera que ha de establecer ste e incluso indicar si su orden ha de ser ascendente o descendente con un clic en la cabecera. En la imagen siguiente se puede ver como se ha establecido el esquema de orden por serie, nombre y fecha siendo la serie descendiente, el nombre ascendente y la fecha descendiente. ICGSoftware Pgina 159
Men Estadsticas
Este sistema da muchsimo juego para personalizar el informe segn las necesidades del usuario en ese momento determinado.
Extracto de Cobros por da
Es el mismo que el anterior pero se ha establecido el orden por fecha.

Extracto de Cobros por Banco
Se establece la clasificacin agrupando los cobros por la cuenta contable contrapartida del cobro.
Resumen de Cobros por Cliente
Lista los cobros por orden de cliente. Es un resumen de los acumulados por cliente. Pgina 160 ICGSoftware
Extracto de Cobros por Cliente
Men Estadsticas
Muestra los cobros por cliente detallando por documento.

Extracto de Pagos
Estos informes de pagos son del tipo especial que permite agrupar por la(s) columna(s) que se desee arrastrando esta(s) a la parte superior de color oscuro. Adems es posible indicar el orden pulsando en la cabecera que ha de establecer ste e incluso indicar si su orden ha de ser ascendente o descendente con un clic en la cabecera.
En la imagen se puede ver como se ha establecido el esquema de orden por serie, nombre y fecha siendo la serie descendiente, el nombre ascendente y la fecha descendiente. ICGSoftware Pgina 161
Men Estadsticas
Este sistema da muchsimo juego para personalizar el informe segn las necesidades del usuario en ese momento determinado.
Extracto de Pagos por da
Es el mismo que el anterior pero se ha establecido el orden por fecha.

Extracto de Pagos por Banco
Se establece la clasificacin agrupando los pagos por la cuenta contable contrapartida del pago.
Resumen de Pagos por Proveedor
Lista los pagos por orden de proveedor. Es un resumen de los acumulados por proveedor.
Extracto de Pagos por Proveedor
Muestra los pagos por proveedor detallando por documento. Analtica Contable
Balance de Situacin
Este apartado esta explicado en Men ContabilidadBalances - Situacin, ya que existe la posibilidad de acceder, a travs de la contabilidad (pensado para el acceso del departamento de contabilidad de la empresa), o a travs del cuadro de mandos de la gerencia (o mdulo de estadstica).
Prdidas y Ganancias
Al igual que en el apartado anterior, el balance de prdidas y ganancias esta detallado en el Men Contabilidad Balances - Prdidas y ganancias, el acceso a travs del Pgina 162 ICGSoftware
Men Estadsticas
men de estadsticas esta pensado para la gerencia de la empresa.

Liquidacin de Impuestos
Esta opcin se encuentra detallada en el Men Contabilidad Impuestos - Libro de IVA, del mismo modo que en los apartados anteriores, existe un acceso alternativo para la gerencia a este informe, sin tener que adentrarse en el apartado de contabilidad.
Diario de Apuntes
Listado del tipo Columnas Variables y Agrupables. Muestra la informacin del diario de apuntes en modo listado con las posibilidades que este tipo de listado permite.
Libro Mayor
Equivalente al Diario de Apuntes pero para el Libro Mayor.

Libro de Facturas
Este informe, de tipo Columnas Variables y Agrupables, muestra los datos registrados en contabilidad de las facturas emitidas y recibidas. En la pantalla de filtro, es necesario marcar el check que indica si desea ver las facturas emitidas o las recibidas, as como la empresa contable de la que se extraern los datos.
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Men Estadsticas
Listado de Subcuentas
Este informe, de tipo Columnas Variables y Agrupables, muestra los datos identificativos de las cuentas contables.
Acumulados de Cuentas
Este informe, tambin de tipo Columnas Variables y Agrupables, lista de cada cuenta: El cdigo, el ttulo, el CIF y la suma acumulada para esta cuenta en el Debe y en el Haber.
Operaciones con terceras personas (347)
Este informe, tambin de tipo Columnas Variables y Agrupables y lista, de cada cliente/proveedor, sus datos comerciales. Para generar el fichero pulse el botn Fichero 347 y acceder a la pantalla de parmetros siguiente:
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Men Estadsticas
En esta pantalla deber indicar los datos que se le preguntan teniendo especial nfasis el tipo de soporte con el que se desea presentar la declaracin. Es importante indicarlo pues el fichero que se generar indicar el soporte que se haya seleccionado en esta pantalla. Una vez rellenados los campos correspondientes pulse Fichero y se crear el fichero con el nombre y en la ubicacin indicados en el apartado Fichero a generar. Por ejemplo, si lo va a generar para presentarlo en un disquete, insrtelo en la unidad de disquete e indique A:\347. En la unidad de disquete A se crear el fichero 347. Para presentarlo consulte con su delegacin de hacienda correspondiente.
Declaracin recapitulativa de operaciones intracomunitarias (349)
Equivalente a la estadstica anterior del modelo 347 pero adaptado al modelo 349.
Seguimiento de Presupuestos
Muestra la comparativa entre los importes presupuestados en Contabilidad Opciones del Men Contabilidad Presupuestos y el valor real hasta el momento indicando la desviacin y el tanto % de desviacin.
Amortizaciones
Este informe, tambin de tipo Columnas Variables y Agrupables y lista, de cada ficha de amortizacin que se haya creado, el nombre y descripcin, el valor de compra, el valor de reposicin, el valor residual, la fecha de compra, el tiempo total indicado para la amortizacin y la amortizacin acumulada hasta la fecha indicada en los parmetros iniciales. ICGSoftware Pgina 165
Men Estadsticas
Analtica de Artculos (Por Artculos) Todos los informes de este apartado son del tipo Columnas Variables y Agrupables.
Ventas
Primeramente se preguntan los filtros referentes a los artculos que se debern visualizar y, una vez pulse Siguiente, los filtros de documentos de ventas:
Los informes de analtica de artculos disponen de un nuevo botn que incrementa en gran manera sus posibilidades. Este botn es el de Periodificar. Se encuentra en la pantalla de filtros de documentos de venta y permite seleccionar entre un gran nmero de intervalos y referentes relacionados con un da base. Indique en el campo Da Base una fecha y pulse Calcular Intervalos. Automticamente se modificarn todos los referentes de la lista de la derecha de la pantalla en relacin a este nuevo da base. Pgina 166 ICGSoftware
Men Estadsticas
Marque los intervalos y fechas de los que desee visualizar las ventas, pulse Volver y finalmente Ejecutar. Si desea generar los intervalos manualmente, introduzca la fecha inicial y la final o indique el nmero de das de la semana anteriores equivalentes al da base o al que marque (lunes, martes, etc.). Finalmente pulse Generar y aparecern seleccionados en la lista de la derecha.
Ventas 4 mismos da de la semana
Por defecto se calcula la estadstica anterior pero comparando el da actual con los cuatro ltimos equivalentes, es decir, si hoy es lunes, se compara con los cuatro lunes anteriores. Como en la anterior estadstica, es posible generar nuevos perodos de consulta.
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Men Estadsticas
Ventas ltimos 7 das
Igual que la anterior pero comparando el da base con los seis das de la semana anteriores al da base.
Stocks, Mximos, Mnimos, Pedidos
Permite obtener los stocks de los artculos deseados valorados por Coste Stock, Coste Medio, ltimo Coste o por la tarifa de venta que desee seleccionando entre todas las vigentes, es decir, no caducadas.
Stocks Almacenes en columnas
Permite obtener el Stock Actual para cada almacn seleccionado en el filtro y adems valorado por el precio de coste o la tarifa de venta que desee.
Tarifas de Venta
Muestra todos los artculos de la(s) tarifa(s) de venta seleccionada(s). Mostrando el precio y la moneda en que se visualiza.
Compras
Indica el nmero de unidades compradas de cada artculo y el coste de la compra. Es posible obtener la valoracin en una tarifa de venta aadiendo el campo Valoracin mediante el botn Ms Columnas. Posteriormente podr indicar qu tarifa de venta, vigente, desea utilizar para esta valoracin del stock.
Traspasos de Almacn
Indica por cada artculo que se haya traspasado, el importe de las unidades enviadas y las recibidas as como su Pgina 168 ICGSoftware
Men Estadsticas
nmero. No olvide indicar la valoracin por costes o por una determinada tarifa de venta.
rdenes de Fabricacin
De utilidad para saber cuantas unidades se han consumido y cuntas se han fabricado mediante rdenes de fabricacin. Ver Men Almacn rdenes de Fabricacin del Tomo I.
Pedidos de Compra
Indica el nmero de unidades pendientes de recibir al precio de coste de la compra. En el caso de existir ms de una compra de un mismo artculo a distinto precio, los importes se suman para su valoracin, no es la media ni el ltimo coste. Si se aade el campo valoracin se pueden valorar las unidades al precio de venta de la tarifa indicada.
Pedidos de Venta
Indica, para cada artculo que se haya pedido, la descripcin, el cdigo de barras y la referencia adems del % S/V (margen sobre la venta), las unidades, el importe, el coste y el beneficio obtenido.
Consumos
Este informe es especial para las empresas que disponen de Fronts de Hostelera de ICG, ya que permite ver los consumos realizados de cada artculo. Indica, de cada artculo que se haya consumido, la descripcin, el cdigo de barras y la referencia adems del nmero de unidades, la medida a que se refiere y la valoracin de stas.
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Men Estadsticas
Inventario
Asistente para la creacin personalizada de un informe de stocks por almacn, donde pueden aadirse otros campos de la ficha de artculo. Previamente, hay que seleccionar el grupo de artculos que deben aparecer en el informe (ver Informes Filtro de artculos). A continuacin, aparece una pantalla para configurar el tipo de informe y los campos que quiera visualizar en el mismo: Seleccione Tipo de Inventario: Inventario en una fecha: Calcula el stock existente a primera hora del da en una fecha pasada en un almacn determinado. Para cada artculo, busca el stock introducido en la ltima regularizacin anterior a la fecha seleccionada, y calcula el stock teniendo en cuenta todos los movimientos existentes entre la fecha de la ltima regularizacin (inclusive) y la fecha de inventario (exclusive). Ejemplo: Se desea imprimir el inventario existente a final del mes de marzo. Dado que la fecha de inventario hace referencia a primera hora del da, seleccionar como fecha de inventario 1 de abril. Para calcular el stock en esta fecha, ICGManager sigue el siguiente proceso: 1. Busca la ltima regularizacin realizada en el almacn seleccionado anterior al 1 de abril. Suponga que el 15 de marzo se regulariz a 12 unidades. 2. Suma todas las compras realizadas entre el 15 de marzo (inclusive) y el 1 de abril (exclusive, es decir, no tendr en cuenta las de 1 de abril). Pgina 170 ICGSoftware
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3. Resta todas las ventas realizadas entre el 15 de marzo (inclusive) y el 1 de abril (exclusive). 4. Suma todas las entradas en el almacn procedentes de otro almacn y resta todas las salidas hacia otros almacenes con el mismo criterio de fechas. 5. Suma las rdenes de fabricacin donde el artculo interviene como producto. 6. Resta las rdenes de fabricacin donde el artculo interviene como componente. Inventario actual: Visualiza el stock actual en la ficha del artculo, de un almacn y de un grupo de almacenes. Ordenar Por: Para indicar por qu campo hay que ordenar el informe. Puede ser por Descripcin, Referencia, Orden y Ubicacin. NOTA: El campo Orden permite al usuario configurar un orden de visualizacin de artculos por un criterio propio. Para asignar el orden a los artculos, utilice el botn Modificacin rpida de la pantalla de Seleccin de Artculos. La ubicacin puede definirse para cada artculo y cada almacn desde la pestaa Stocks de la ficha del artculo. Campos a Visualizar en el Informe: Seleccione aqu los campos adicionales a visualizar en el informe, adems de los que hacen referencia al stock. Almacenes: Seleccione un almacn o todos. Si selecciona Todos los almacenes, se mostrar una nueva opcin Almacenes en columnas. Si marca () esta opcin, se visualizar el stock por separado de cada uno de los ICGSoftware Pgina 171
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almacenes. Si la desmarca () se visualizar nicamente la suma del stock de todos ellos. Valoraciones: El inventario puede valorarse a Coste Medio, ltimo Coste y Coste Stock, y/o a cualquiera de las ocho primeras tarifas de venta. Si selecciona Por Unidad aparecer el coste o precio unitario. Si selecciona Total Unidades aparecer la valoracin de las unidades en stock al coste o precio unitario. Los campos %S/V (margen sobre la venta) y %S/C (margen sobre el coste) estn disponibles lgicamente slo para las tarifas de venta.
Entradas y Salidas de Almacn
Visualiza todos los movimientos de un grupo de artculos en un almacn y durante un perodo de tiempo. Previamente, hay que seleccionar el grupo de artculos que deben aparecer en el informe (ver Informes Filtro de artculos) y a continuacin, el almacn y el rango de fechas. NOTA: Hay que tener en cuenta que el inventario de un da siempre hace referencia a primera hora del da, por tanto, al seleccionar un rango de fechas, se incluyen los movimientos del da inicial pero no se incluyen los del da final. Si se desean calcular los movimientos del mes de marzo, hay que seleccionar desde el 1 de marzo hasta el 1 de abril. Si se seleccionara como fecha final el 31 de marzo, los movimientos de este da no se tendran en cuenta. El informe visualiza el stock existente el da inicial, las ventas, compras, traspasos de almacn y rdenes de fabricacin del rango de fechas y el stock existente el ltimo da. Si en una fecha intermedia se ha realizado alguna regularizacin, aparecer tambin una columna con el descuadre producido por la regularizacin. Pgina 172 ICGSoftware
Compras, Ventas y Stocks
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Asistente para agrupar informacin en un mismo informe respecto a datos del artculo, tarifas de precios, stocks, compras y ventas. El usuario puede configurar a medida cualquier informe donde deba aparecer algn tipo de informacin relacionada con estos conceptos. NOTA: Lgicamente, no es necesario seleccionar todos los campos. Previamente, hay que seleccionar el grupo de artculos que deben aparecer en el informe (ver Informes Filtro de artculos). A continuacin, seleccione los conceptos de los que quiere visualizar informacin: Inventario, Ventas, Compras y/o Consumos. La siguiente pantalla permite seleccionar los campos de la ficha del artculo que quiera visualizar as como informacin de costes y precios de venta. Esta pantalla se muestra independientemente de que haya seleccionado algn o ningn concepto en la pantalla anterior. NOTA: Si el usuario quiere personalizarse un informe de tarifas de venta, no es necesario seleccionar ni Inventario, ni Compras ni Ventas. Campos a visualizar en el informe. Seleccione aqu los campos adicionales de la ficha del artculo que desea visualizar en el informe. Ordenar Por: Para indicar por qu campo hay que ordenar el informe. Puede ser por Descripcin, Referencia, Orden y Ubicacin. ICGSoftware Pgina 173
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NOTA: El campo Orden permite al usuario configurar un orden de visualizacin de artculos por un criterio propio. Para asignar el orden a los artculos, utilice el botn Modificacin rpida de la pantalla de Seleccin de Artculos. La ubicacin puede definirse para cada artculo y cada almacn desde la pestaa Stocks de la ficha del artculo. Agrupar. Si los artculos tienen tallas y colores, si desmarca esta opcin aparecern los artculos en el informe detallados por talla y color. Si marca esta opcin, puede agruparlos por color (sin detallar las tallas) o por artculo (sin detallar ni tallas ni colores). Valoraciones: El inventario puede valorarse a Coste Medio, Ultimo Coste, Coste Stock y/o a cualquiera de las ocho primeras tarifas de venta. Si selecciona Por Unidad aparecer el coste o precio unitario. Si selecciona Total Unidades aparecer la valoracin de las unidades en stock al coste o precio unitario. Los campos %S/V (margen sobre la venta) y %S/C (margen sobre el coste) estn disponibles lgicamente slo para las tarifas de venta. NOTA: Si no ha seleccionado en la pantalla anterior la opcin Datos Inventario, slo tiene sentido la columnas Por unidad, por ejemplo, para visualizar un listado de precios de venta. DATOS DE INVENTARIO: Visible si ha seleccionado esta opcin al inicio del informe. Campos a visualizar en el informe. Seleccione aqu los campos adicionales a visualizar en el informe en referencia al stock.
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Stock a Servir: suma de unidades pendientes de servir en pedidos de venta. Stock Pedido: suma de unidades pendientes de recibir en pedidos de compra. Stock en Depsito: suma de unidades de los depsitos de proveedor. Stock Prestado: suma de unidades de los prstamos a clientes. Ubicacin: localizacin del artculo en el almacn. Stock Actual: visualiza el stock actual en la ficha del artculo, de un almacn y de un grupo de almacenes. Si selecciona ms de un almacn, aparecern activas dos nuevas opciones. o En columnas: Si marca esta opcin, se visualizar el stock por separado de cada uno de los almacenes. o Agrupados: Si marca esta opcin se visualizar nicamente la suma del stock de todos los almacenes seleccionados. Stock Fecha Concreta: Si marca esta opcin se visualizar al pi de la pantalla un campo para indicar la fecha del inventario. Almacenes: Seleccione los almacenes de la lista. DATOS DE VENTAS: Visible si ha seleccionado esta opcin al inicio del informe. La estadstica de Compras, Ventas y Stocks le permite realizar una comparativa entre un mximo de 3 rangos diferentes de ventas. Para indicar el nmero de rangos ICGSoftware Pgina 175
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introdzcalo en el campo: Nmero de Perodos en la parte superior izquierda de la pantalla. Por ejemplo: Comparativa de ventas del mismo rea de negocio de enero, febrero y marzo. Otro ejemplo: Comparativa entre tres reas de negocio diferentes para el mismo perodo de tiempo. Para cada uno de los perodos, puede visualizar los siguientes campos: unidades de venta, precio, importe total, coste y/o el margen comercial sobre la venta. DATOS DE COMPRAS: Visible si ha seleccionado esta opcin al inicio del informe. Seleccione aqu si desea visualizar recepcin de compras, pedidos de compra o artculos pendientes de recibir. Para cada grupo seleccione el perodo de fechas a visualizar, el rea de negocio y el almacn.
Clculo Stocks Mnimos
Para hacer la previsin de compras automticamente en funcin de los stocks bajo mnimos, es necesario definir para cada artculo y cada almacn el stock mximo y el mnimo. Como esta labor es prcticamente imposible realizarla manualmente, ICGManager incorpora un actualizador de stock mximos y mnimos en funcin de la rotacin de ventas de un perodo determinado. El stock mnimo hay que definirlo en funcin de las ventas previstas durante el tiempo que tardan en servir los pedidos los diferentes proveedores. Por ejemplo, si un representante pasa una vez al mes, el stock mnimo hay que definirlo en funcin de las ventas Pgina 176 ICGSoftware
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previstas en los 30 das siguientes, y estas ventas futuras a su vez, hay que estimarlas en funcin de las ventas de un perodo anterior similar, sobre todo en negocios estacionales. NOTA: Si el mes de diciembre tiene unas ventas 4 o 5 veces superiores a un mes normal, no debe estimar el stock mnimo de enero en funcin de las ventas de diciembre, ya que estara sobredimensionando el stock.
Al elegir esta opcin la primera pantalla en aparecer es la de filtro de artculos (ver Men Informes - Filtro de artculos), donde especificar aquellos artculos de los que quiera calcular los stocks mnimos. Una vez filtrados los artculos se muestra la pantalla de datos informe stocks mnimos. En esta pantalla se muestran los ICGSoftware Pgina 177
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datos que querr ver reflejados en el informe de stocks mnimos. En primer lugar defina los campos a visualizar y el orden. En el recuadro de calcular unidades vendidas indique el rango de fechas correspondientes al perodo de las ventas, que se tomarn como referencia para calcular los stocks mximos y mnimos. Adems, se indicar la serie, el almacn, y en el apartado calcular unidades vendidas por, indique el nmero de das que coger el programa para hacer la media de las ventas antes mencionadas. En el recuadro de actualizar stock mnimo, habr que definir en primer lugar el almacn a actualizar, acto seguido los das de cobertura de stock mnimo, es decir, los das que la empresa aguantar con el stock imprescindible para cubrir las ventas y llegar hasta el prximo abastecimiento (en el ejemplo mencionado con anterioridad el stock mnimo sern los 30 das que tardar el representante en servirnos el prximo pedido). Luego se deber indicar los das de cobertura de stock mximo, es decir, el nmero de das que una empresa mantendr el almacn con stock ms que suficiente para cubrir las ventas y llegar al prximo abastecimiento. Para definir el stock mximo, se aconseja poner unos das ms que en el stock mnimo, pero esto siempre depender de la necesidad de la empresa de acumular stocks (en el ejemplo anterior se podra poner 40 das como stock mximo, es decir, 10 das ms de cobertura, por que se prev un aumento de las ventas respecto el ao pasado). NOTA: Si en el campo calcular unidades vendidas por, pone 30, en el informe aparecer una columna llamada media X 30 das, donde se mostrarn las unidades vendidas, divididas por 30. Pgina 178 ICGSoftware
Men Estadsticas
En la pantalla de vista preliminar, adems de los comandos de visualizacin del informe, existen otros de vital importancia, estos son: actualizar mnimos y mximos. Estos dos comandos traspasan la informacin de mnimos y mximos obtenida en el informe de forma automtica a la ficha del artculo. De manera que, en el momento que se realiza una previsin de compras, o se quiere reponer el stock (traspasando existencias de un almacn a otro), el programa utilizar la informacin de mnimos y mximos actualizada en esta estadstica. NOTA: adems, esta opcin al determinar y actualizar los stocks mnimos de un almacn, es un paso previo importante cuando se quiere reponer stocks mnimos entre almacenes mediante la opcin de traspasos (ver Men Almacn Reponiendo stocks mnimos de un almacn).
Rendimientos
Informacin de COMPRAS, VENTAS, MRGENES y BENEFICIOS totalizados: Por proveedor Por marca y lnea Por departamento, seccin, familia y subfamilia. Por artculos
STOCKS,
Con el botn Configurar columnas de la parte inferior izquierda de la pantalla, pueden seleccionarse las columnas a visualizar. Haciendo un clic en el ttulo de una columna, toda la estadstica se ordena automticamente por esta columna. ICGSoftware Pgina 179
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Previamente, la estadstica de rendimientos presenta los siguientes filtros: Filtro de Artculos. Permite seleccionar un grupo de artculos. Ver Informes Filtro de artculos. Filtro de informacin a incluir:
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Ejemplo: Rendimiento de un fabricante por Departamentos:
Es posible indicar que se muestren los rangos del filtro anterior marcando el check Mostrar informacin rangos. Adems puede configurar qu columnas se han de visualizar mediante el botn Configurar columnas que da paso a una pantalla en la que aparecen las columnas en lneas indicndose el ttulo y el contenido de cada una en azul o en blanco dependiendo de si se mostrarn o no. En la parte superior derecha puede seleccionar el tipo de columnas existentes (unidades, importes, rendimientos o referentes al artculo) que facilitan la configuracin de las columnas. Realice doble click sobre la lnea que desee visualizar o no o bien utilice los botones Aadir columna o Quitar columna segn corresponda. ICGSoftware Pgina 181
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Pedidos y Stocks
Sirve para visualizar los artculos pendientes de recibir, los pendientes de servir y el stock actual. Es posible valorar los importes de pre-compra aadiendo la columna 76: PRECOMPRA: Valoracin e indicando en el filtro la tarifa de venta que se desee.
Ventas, Precios y Stocks
Indica de cada artculo que cumpla el filtro de artculos, si no se indica nada se entiende todos, la descripcin, cdigo de barras y la referencia. De la informacin obtenida de los documentos de venta se indican: El total de unidades vendidas, importe total de las Pgina 182 ICGSoftware
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ventas, el coste, el tanto % de margen sobre la venta y el beneficio. Del almacn o almacenes seleccionados se obtiene el stock actual total. Recuerde que si desea cambiar la configuracin de las columnas para ver ms datos dispone del botn Ms Columnas.
Compras, Ventas y Stocks
Permite visualizar, por artculo, las compras, las ventas y el stock actual. En cuanto a los datos de ventas existe la posibilidad de comparar diversos perodos mediante el botn Periodificar.
Entradas, Salidas y Stocks
Semejante a la anterior estadstica pero con la posibilidad de visualizar tambin los datos referentes a los traspasos.
Experto
Corresponde al conjunto de las estadsticas anteriores ya que puede mostrar informacin de los artculos respecto a los documentos de precompra, de compra, de preventa, de venta, de rdenes de fabricacin, de traspasos y de stocks.
Compras, Ventas, Consumos y Stocks
Ver Compras, Ventas y Stocks. Se aade la informacin correspondiente a los consumos. Este informe es de tipo agrupable, ver Estadstica Estadstica Analtica Analtica Financiera Extracto de Cobros.
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Analtica de Artculos (Por Departamentos) Todas las estadsticas de este apartado muestran la informacin clasificada por departamento, seccin, familia y subfamilia. A partir de aqu los datos aportados se obtienen de los documentos correspondientes a la estadstica, de ventas, de compras, etc. A destacar que son del tipo agrupable y disponen del botn Ms Columnas para configurar la informacin a mostrar, as como del botn Periodificar para comparar distintos perodos de ventas. Analtica de Artculos (Por Marcas) Todas las estadsticas de este apartado muestran la informacin clasificada por marca y lnea. A partir de aqu los datos aportados se obtienen de los documentos correspondientes a la estadstica, de ventas, de compras, etc. A destacar que son del tipo agrupable disponen del botn Ms Columnas para configurar la informacin a mostrar, as como del botn Periodificar para comparar distintos perodos de ventas. Ficheros Maestros
Almacenes
Muestra los datos de la ficha del almacn seleccionado.

Estructura por Departamentos
Muestra la lista de departamentos, secciones, familias y subfamilias. Este informe es de tipo agrupable, es decir, es posible agrupar por uno o varios campos de departamento, Pgina 184 ICGSoftware
Men Estadsticas
seccin, etc., moviendo la cabecera de la columna a la franja ms superior de color gris oscuro.
Estructura por Marcas
Muestra la lista de marcas y lneas. Este informe es de tipo agrupable, es decir, es posible agrupar por uno o varios campos de marca y lnea.
Medios de Pago
Lista los medios de pago. Es de tipo agrupable.

Vendedores
Listado de los vendedores. Es de tipo agrupable.

Clientes
Listado, de tipo agrupable, de clientes.

Proveedores
Listado, de tipo agrupable, de proveedores. Configuracin

Calendario Laboral
Permite indicar qu das son festivos o laborables. Marcando en la opcin correspondiente (Festivos o Laborables) y pulsando en el da a marcar.
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Previsiones de Venta mensuales
Las previsiones de ventas mensuales de un ao se pueden entrar desde esta opcin.
stas se tendrn en cuenta para las estadsticas analticas de ventas. De esta manera se comprueba la desviacin respecto a las previsiones estimadas. Pgina 186 ICGSoftware
Importar Informes
Men Estadsticas
Permite importar informes exportados desde ICGManager.

Exportar Informes
Permite exportar informes generados desde ICGManager. Mediante esta opcin se pueden generar informes a medida e importarlos en otra empresa de gestin.
Importar Informes Manager 301X
Permite importar informes existentes en versiones 301X de ICGManager. Mis Informes En esta ficha se indica qu informes han de estar disponibles para cada tipo de usuario en el Men Estadsticas Mis Informes. Marque en la casilla de verificacin () los que han de estar visibles.
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Men Estadsticas
Mis Informes
El Men de Informes, se encuentra dividido en un esquema en forma de rbol, de dos niveles. Dicho esquema muestra informes de las diferentes secciones del programa, tanto de gestin como de contabilidad. Para visualizar un informe, pulse doble click en ste o, tenindolo seleccionado, pulse Intro o Ejecutar. El funcionamiento de los filtros y los botones que aparecen en los informes coinciden con los de las estadsticas, por este motivo se aconseja leer atentamente el apartado Men Estadsticas Tipos y Funcionamiento. Si se accede al apartado de Configuracin Usuarios - Mis Informes es posible definir qu informes aparecern en el men. Notas: - Si se realiza un informe desde cualquier fichero, (ya sea de clientes, proveedores, almacenes, etc.) solamente se mostrar la informacin concerniente a esa ficha abierta (de un cliente, proveedor, etc. que figura en la ficha). - A los informes generados, ya sea mediante el botn Guardar Como de las estadsticas o mediante las opciones Men Estadsticas Generar Informes Simples o Multinivel, se accede desde esta opcin. - En Configuracin Usuarios Accesos a ICGManager Permisos, si se desmarca una opcin llamada Consultar costes artculos, el usuario seleccionado no podr visualizar en ningn informe dicha opcin (y, por tanto, no podr ver los costes). Pgina 188 ICGSoftware
Men Estadsticas
- ICGManager contiene una gran variedad de informes para distintos tipos de empresas, algunos de estos, pueden ser obsoletos, ya que son informes especializados y no se ajustan a todas las empresas. Es aconsejable desmarcar dichos informes para no crear confusin. - Opcionalmente, el Filtro de artculos puede incluir 4 campos ms en funcin de la configuracin de ICGManager. Estos campos son las tres caractersticas y la temporada (ver Configuracin Empresa Artculo).
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Generar Informes Simples

ICGManager5 dispone de un potentsimo generador de informes que permite crearlos nuevos o a partir de uno existente. Para crear o modificar informes es necesario tener unos conocimientos mnimos de SQL, por eso ICG recomienda que se utilicen los ya creados, o bien, se ponga en contacto con su distribuidor. Los informes que se generarn sern del tipo Columnas variables y agrupables. Ver Men Estadsticas Tipos y Funcionamiento. El proceso de generacin de un informe simple, bsicamente se divide en 5 fases principales tal como se indica en la pantalla:
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1. Cargar Informe
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Esta fase solamente es necesaria para generar un informe a partir de otro. Seleccione, en la parte superior de la pantalla, si el informe se ejecutar sobre los datos de Gestin o de Contabilidad. Si pulsa en se mostrar en la parte derecha de la pantalla la lista de informes disponibles. Una vez seleccionado pulse Intro o realice doble clic con el botn izquierdo o primario del mouse. Para borrar un informe utilice el botn Borrar.
2. Generar SQL
Si el informe se crea a partir de cero es el momento de introducir la consulta SQL. Si parte de un informe existente, ICGSoftware Pgina 191
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una vez seleccionado se mostrar la SQL asociada as como los parmetros utilizados. En la instruccin SQL, se indicar que un nombre es un parmetro escribiendo dos puntos antes del nombre. Por ejemplo: :CODIGO. Seguidamente pulse Crear Parmetros y estos se aadirn automticamente en la mitad inferior. Parmetros Los parmetros se componen de los siguientes apartados: Nombre: Es el nombre que aparece en la SQL precedido de los dos puntos. Nombre en el Filtro: Es el texto que preceder al parmetro. Tipo del campo: Puede ser Entero, Texto, Nmero Real, Fecha o Booleano. Valor por defecto: Valor que se mostrar por defecto para ese parmetro. Preguntar: Si se marca, aparecer en la pantalla de filtro. Seleccin: Debe indicar la tabla en que se consultar dicho parmetro. Campo a devolver: El parmetro recibir el valor del campo que aqu se indique. Un ejemplo de SQL muy sencilla sera la consulta de proveedores cuyo nombre empiece por un valor: SELECT * FROM PROVEEDORES NOMPROVEEDOR LIKE :NOMBRE% Pgina 192 WHERE
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Manual de ICGManager5 Parmetros: Nombre: :NOMBRE% Nombre en el Filtro: Nombre: Tipo del campo: Texto Valor por defecto: Preguntar: . Seleccin: PROVEEDORES Campo a devolver: NOMPROVEEDOR
3. Comprobar parmetros
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Esta opcin muestra la pantalla de parmetros. Introduzca los datos pertinentes. Para el ejemplo anterior, podra poner un nombre o el principio de un nombre, para que al ejecutar el informe se muestren todos aquellos que comiencen por ste.
4. Visualizar Informe
Una vez introducidos los valores pertinentes en los filtros, pulse esta opcin para visualizar los resultados. En la parte superior aparecer la zona de grupos en la que podr desplazar las columnas por las que desee agrupar el informe. Para imprimirlo o exportarlo a Excel, DBF, TXT o HTML pulse Imprimir. A continuacin marque Imprimir o Exportar a Fichero y a qu formato. Si desea una vista preliminar pulse Visualizar.
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5. Guardar Informe
Finalmente falta guardarlo. Asigne el nombre del nuevo informe y el grupo al que pertenecer. Si no desea borrar uno existente con el mismo nombre marque Guardar como nuevo informe. De esta manera no sustituir ningn Informe anterior con ese mismo nombre. Finalmente pulse Guardar. Nota: Para borrar un informe determinado, puede hacerlo mediante el botn Borrar que aparece en el primer apartado 1. Cargar Informe. Seleccione el informe y pulse este botn. No utilice este botn a no ser que est absolutamente seguro de que desea borrar dicho informe.
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Generar Informes Multinivel

La idea bsica consiste en generar un informe principal y uno de detalle relacionados ambos por un campo determinado, por ejemplo, en un informe de ventas por cliente, se debera generar por un lado la consulta de los documentos de ventas por cliente y por otro la del detalle de estos documentos relacionados por la serie y nmero de documento. Las fases de creacin de un informe multinivel son casi las mismas que para un informe simple pero con ciertas diferencias:
1. Cargar Informe
Igual que para informes simples.

2. Generar Informe Maestro
Equivale a la fase 2. Generar SQL de informes simples. En esta fase se genera la consulta principal, por ejemplo, si se desea hacer un informe de ventas por cliente, se debera realizar la consulta referente a los documentos de venta por cliente.
3. Generar Informe Detalle
Es una segunda consulta SQL que se debe referir al detalle de la consulta anterior, por ejemplo, si se desea hacer un informe de ventas por cliente, se debera realizar la consulta referente a las lneas de los documentos de ventas relacionados en el Informe Maestro.
4. Relacin Entre Informes
Esta fase no existe en informes simples y sirve exclusivamente para relacionar el Informe Maestro con el Informe Detalle indicando los campos relacionados. Para el ICGSoftware Pgina 195
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ejemplo de una consulta de ventas por cliente, se debe indicar, en la pantalla que aparece, la tabla para el informe maestro: ALBVENTACAB, la tabla para el informe detalle: ALBVENTALIN y los campos relacionados: NUMSERIE, NUMALBARAN y N.
5. Visualizar Informe
Muestra la pantalla de solicitud de parmetros. Para ejecutar el informe debe pulsar el botn Siguiente que aparece en la parte superior de la pantalla. El apartado Imprimir para imprimir o exportar el informe funciona exactamente igual que en informes simples. Ver Generar Informes Simples - 4. Visualizar Informe.
6. Guardar Informe
Ver Generar Informes Simples 5 Guardar Informe.
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Especial
Repetir Arqueo Sirve para poder repetir un arqueo Z en caso de prdida del documento original.
Primeramente debe definirse la configuracin de los Fronts y sus series mediante el botn Configuracin Fronts y Series.
Debe definir los datos exactamente igual que estn en FrontHost (programa de comunicaciones entre Fronts de Hostelera e ICGManager. El cdigo de front, la cuenta de ICGSoftware Pgina 197
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clientes varios, el cdigo de la forma de pago al contado, y las cajas. En cuanto a las cajas, van directamente relacionadas con las reas de negocio. Deben coincidir exactamente con las definidas en FrontHost. Seguidamente debe configurar los apartados del arqueo que debern imprimirse as como la impresora por la que se ha de imprimir el arqueo. Finalmente indique el rea de negocio, correspondiente a la caja de la cual quiere repetir el arqueo (los tres primeros dgitos de rea de negocio), y las fechas entre las cuales se encuentra ste. Una vez aparezca la lista de arqueos, seleccione el que quiere repetir, introduzca los importes correspondientes a cada forma de pago y pulse Aceptar. Los importes indicados se guardan, de manera que si vuelve a repetirlo solamente se mostrarn las formas de pago utilizadas. Si desea que se muestren todas las formas de pago disponibles, pulse Nueva.
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Procesos Especiales
Nota: Esta opcin es muy delicada y por este motivo se aconseja realizar copias de seguridad antes de ejecutar cualquier proceso. Adems es necesario un buen grado de conocimiento de la estructura de la base de datos por lo que se aconseja consultar con su distribuidor para utilizar esta opcin. Est muy ligada con la opcin Estadstica Generar Informes Simples y permite crear procesos mediante SQL para efectuar cambios directamente en la base de datos. Un proceso puede constar de infinitas instrucciones SQL que se ejecutaran una detrs de otra.
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Para explicar su funcionamiento se va a utilizar un ejemplo en el que se marcar la propiedad Generar etiqueta al recibir a todos los artculos de un Tipo determinado. Recuerde que para poder imprimir etiquetas de artculos, stos deben tener marcada esta propiedad. Suponga que unos mil artculos no tienen marcada esta propiedad y sea necesario poder imprimir sus etiquetas. Para realizar este proceso de una manera muy gil se va a describir paso a paso su definicin y utilizacin: 1.- Acceda al Men Estadsticas Procesos Especiales Crear/Modificar Proceso y habiendo marcado la opcin Crear un nuevo proceso pulse el botn Siguiente que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Como ver la pantalla es muy semejante a la de generacin de Informes simples. 2.- Indique el nombre del proceso. Para este ejemplo podra ser: Activar etiq. al recibir. 3.- Indique la descripcin del proceso. Para este ejemplo podra ser: Permite activar la propiedad generar etiqueta al recibir. 4.- Introduzca la descripcin de la 1 SQL, recuerde que un proceso puede tener varias instrucciones que se ejecutaran seguidamente una a una. Para este ejemplo se va a utilizar una sola instruccin pero si desea aadir ms pulse la opcin Crear SQL situada a la izquierda y que aadira una pestaa para la nueva SQL. Para el ejemplo puede indicar: Activar propiedad. 5.- A continuacin indique, en el apartado Ejecutar informe en, si la SQL se ha de ejecutar sobre una base de datos de gestin o sobre una de contabilidad. Pgina 200 ICGSoftware
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6.- Este es el proceso ms delicado. Debe introducir la instruccin SQL. Para el ejemplo ser: UPDATE ARTICULOS SET GENERARETIQ='T' WHERE TIPO=:TIPOART 7.- Para este ejemplo se va a solicitar como nico parmetro el nmero de tipo que han de tener los artculos a los que se les haya de activar la propiedad Generar etiqueta al recibir. Estos datos se denominan Parmetros y en la instruccin SQL deben estar precedidos de :. Para ello pulse el botn Crear Parmetros. En este apartado deber definir cmo han de ser los parmetros Nota: En el ejemplo solamente hay el parmetro TIPOART, pero podran haber ms. Aunque aqu se ha utilizado un nombre corto para el parmetro es posible utilizar nombres ms largos. 8.- El paso siguiente es guardarlo (botn Guardar Proceso) y seguidamente ya puede ejecutarlo mediante el botn Ejecutar Proceso. Otras opciones que aparecen en el men inicial son: Exportar procesos. Importar procesos. Borrar procesos stas tienen un funcionamiento muy semejante al los informes, consulte Configuracin Documentos Exportar/Importar Diseos.
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Men Estadsticas
Adems es posible indicar qu procesos podr realizar cada tipo de usuario mediante la opcin Configurar procesos por usuario. Por ltimo, podr consultar los procesos que han sido ejecutados sabiendo qu usuario lo ejecut y en qu fecha y hora. Para ello ejecute la opcin Consultar procesos ejecutados.
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Anexos
Anexos
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Anexos
1. Otras caractersticas de ICGManager5

Las caractersticas ms importantes de ICGManager5 son:
Artculos
Mltiples cdigos de barras y referencias por artculo. Departamento, seccin, familia y subfamilia. Marca y lnea. Precio de compra en la moneda del proveedor, ltimo coste, coste del stock, coste medio, gastos de transporte, gestin, etc. Nmero ilimitado de tarifas de venta (por cliente, por mrgenes, ofertas temporales, promociones 3x2, descuentos, etc.) Stocks en diferentes almacenes (stock disponible, pendiente de recibir, en depsito, reservado, mnimo, mximo, ubicacin del artculo por almacn, etc.). Gestin de medidas y diferentes materiales. Gestin de nmeros de serie. Gestin de escandallos, lotes, kits Impresin de etiquetas de artculo y de estantera.
Compras (Multimoneda)
Plantilla de precios de compra de proveedores. Informacin automtica del mejor precio de compra de un artculo por proveedor. Los pedidos de compra se guardan con el tipo de moneda original (Euro, Dlar, etc.). Personalizacin de plantillas de compra. Pgina 204 ICGSoftware
Anexos
Proceso automtico de la recepcin de compras en la central o en otros establecimientos. Impresin de etiquetas personalizadas de los artculos recibidos. Seguimiento del pago de facturas. Contabilizacin automtica en el diario de apuntes y en el libro de IVA por moneda original del documento.
Ventas
Mltiples tarifas de precios. Mltiples documentos de venta: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, abonos, tquets, devoluciones Facturacin inmediata o diferida. Previsin de cobros a partir de pedidos, facturas, Contabilizacin automtica de las ventas en el diario de apuntes y en el libro de IVA.
Control de Almacn
Traspaso entre almacenes por reposicin de ventas o por stocks bajo mnimos. Inventarios parciales o totales de almacn. Importacin de inventarios realizados con TeleStock.
Tesorera (Multimoneda)
Control de los diferentes estados de un vencimiento: pendiente, en cartera, en remesa, saldado y devuelto. Previsin del pago a un proveedor a partir de un pedido, albarn o factura de compra. Previsin del cobro a un cliente a partir de un pedido, albarn o factura de compra. ICGSoftware Pgina 205
Anexos
Control de riesgos de clientes: Cobros retrasados, superacin del riesgo concedido, devolucin de cobros Enlace directo de cobros y pagos con las normativas bancarias del Consejo Superior Bancario: 19, 32, 58, 34. Impresin personalizada de pagars, cheques a proveedores, etc
Estadstica Analtica
ICGManager5 presenta la estadstica ms completa.

Comunicaciones
Exportacin, importacin y vinculacin con otros sistemas de HTML, ODBC, TXT, Comunicacin/Sincronizacin entre dos ICGManager o con otras aplicaciones ICG: Por Red Local. Por Punto a punto, a travs de un servidor de acceso remoto RAS. Por Internet, a travs de un servidor FTP. Automatizacin de tareas de exportacin/importacin (en tiempo real, cada x minutos, una vez al da, ).
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Anexos
2. Estructura por Departamentos

Para que sirve de orientacin, se incluye en el manual una estructura de departamentos, secciones, familias y subfamilias de un centro comercial multinegocio.
DEPARTAMENTO SECCIN 1.-FOTOGRAFA 101.-PELCULAS FAMILIA 1.-STANDARD 2.-ADVANCED 3.-USAR & TIRAR 4.-CINTAS vides SUBFAMILIA
102.-CMARAS 103.PILAS/BATERAS 2.-PERFUMERA 201.- FRAGANCIAS1.- HOMBRE 1.- EAU DE PERFUM 2.- EAU DE TOILETTE 3.- HIGIENE 1.- PERFUME 2.- EAU DE PERFUM 3.- EAU DE TOILETTE 4.- EAU DE COLOGNE 5.- HIGIENE 1.- EAU DE TOILETTE 2.- HIGIENE 1.- EAU DE TOILETTE 2.- HIGIENE 1.- BARRAS DE LABIOS 2.- BRILLO CON APLIC. 3.PERFILADORES 1.- SOMBRAS 2.- MASCARAS 3.-
2.-MUJER
3.- UNISEX 4.- INFANTILES 202.- COLORIDO 1.- LABIOS
2.- OJOS
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Anexos
DELINEADORES 4.CORRECTORES 5.- CEJAS 6.- PESTAAS POSTIZAS 1.- TRATAMIENTO 2.- COLOR 1.- MAQUILLAJE 2.- COLORETE 3.- POLVOS 1.- TATUAJES 2.- BRILLO 1.- LIMPIEZA 2.- AFEITADO 3.TRATAMIENTOS 1.- LIMPIADORAS 2.- HIDRATANTES 3.- NUTRITIVA NOCHE 4.- ESPECIFICOS 5.- LOTES 1.- CARA 2.- CUERPO 1.- GEL DUCHA BAO 2.- HIDRATANTE 3.DESODORANTE 4.- EXFOLIANTE 5.- ESPECIFICOS 1.- CHAMPU 2.- MASCARILLA 3.- SUAVIZANTE 4.- LACA 5.- GOMINA
3.- UAS 4.- ROSTRO 5.- CUERPO 6.- CABELLO 203.- COSMETICA 1.- HOMBRE
2.- MUJER
3.- SOLAR 4.- CORPORAL
5.- CAPILAR
204.- CABINA
1.- SOLARIUM 2.- TRATAMIENTOS 1.- FACIALES 2.- CORPORALES 3.- DEPILACION 4.- DECOLORACIN 5.- CORPORAL 6.- UAS
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3.-HOGAR 301.-DECORACION 1.-ACCESORIOS BAO 2.-BARCOS 3.-CUADROS 4.-FIGURAS 5.-FLOREROS, JARRONESS 6.-FLORES Y FRUTAS 7.-MACETAS 8.-MIMBRE Y CESTAS 9.-MUEBLES AUXIL. 10.-PORTAFOTOS 11.-RELOJES 12.-ART. S/CLASIFICAR 1.- TARROS 2.- UTENSILIOS 3.- BATERIAS 4.- OTROS (PAELLAS) 5.- CUBERTERIA 6.- VAJILLA 7.- CRISTALERIA 1.- MANTELERIAS 2.- ALFOMBRAS 3.- INDIVIDUALES
Anexos
302.-MENAJE
303.-TEXTIL 304.-CERAMICA ARTIST. 305.-ART.NAVIDAD 4.-CONFECCIN PIEL 401.-SEORA
1.-ABRIGO
2.-BLAZER 3.-CAMISA 4.-CAZADORA 5.-CHALECO 6.-CHAQUETA 7.-CHAQUETON 8.-FALDA 9.-PANTALON 402.-CABALLERO 1.-ABRIGO 2.-AMERICANA 3.-BLAZER 4.-CAMISA
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Anexos
5.-CAZADORA 6.-CHALECO 7.-CHAQUETA 8.-CHAQUETON 9.-PANTALON 403.-PELETERIA 1.-ABRIGO 2.-CAZADORA 3.-CHAQUETON 501.-SEORA 1.-BOTA 2.-BOTIN/A 3.-MOCAS/NAUTICO 4.-SANDALIA 5.-ZAPATILLA 6.-ZAPATO 502.-CABALLERO 1.-BOTA 2.-BOTIN/A 3.-MOCAS/NAUTICO 4.-SANDALIA 5.-ZAPATILLA 6.-ZAPATO 601.-SEORA 1.-ABRIGO 2.-AMERICANA 3.-BERMUDA 4.-BLAZER 5.-BLUSA/BLUSON 6.-CAMISA 7.-CAMISA M/C 8.-CAMISETA TIRAN 9.CAZADORA/CARDIG AN 10.-CHALECO 11.-CHAQUETA/ON 12.-FALDA 13.-FELPA 14.-JEANS 15.JERSEY/PULLOVER 16.-PANTALON 17.-POLO 18.-SHORT 19.-T-SHIRT 20.-TOP 21.-TRENKA/PARKA 22.-TUNICA
5.-ZAPATERIA
6.-CONFECCION
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23.-VESTIDO 24.-CONJUNTOS 602.-CABALLERO 1.-ABRIGO 2.-AMERICANA 3.-BERMUDA 4.-BLAZER 5.-BLUSON 6.-CAMISA 7.-CAMISA M/C 8.-CAMISETA/SHIRT 9.CAZADORA/CARDIG AN 10.-CHALECO 11.-CHAQUETA/ON 12.-FELPA 13.-JEANS 14.JERSEY/PULLOVER 15.-PANTALON 16.-POLO 17.-T-SHIRT 18.-TRENKA/PARKA 603.-UNISEX 1.-ABRIGO 2.-AMERICANA 3.-BERMUDA 4.-BLAZER 5.-BLUSON 6.-CAMISA 7.-CAMISA M/C 8.-CAMISETA/SHIRT 9.CAZADORA/CARDIG AN 10.-CHALECO 11.-CHAQUETA/ON 12.-FELPA 13.-JEANS 14.JERSEY/PULLOVER 15.-PANTALON 16.-POLO 17.-T-SHIRT 18.-TRENKA/PARKA 604.-BAO 1.-BAADOR
Anexos
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Anexos
SEORA
2.-BKN 3.-PAREO 4.-TOALLA 605.-BAO CABALLERO 1.-BAADOR 2.-TOALLA
7.-TURISMO
701.-BOLSAS PLAYA 702.-FOLKLORE
1.-ABANICO 2.-CASTAUELAS 3.-NAVAJAS 4.-MUECO TURISMO 5.-TOROS Y TOREROS 6.-SOUVENIR OTROS 703.-SOMBREROS 1.-SEORA 2.-CABALLERO 3.-INFANTIL 704.-CONFECCION 1.-ADULTO
2.-INFANTIL
1.-CAMISETAS 2.-FELPAS 3.-VESTIDOS 4.-TOPS 1.-CAMISETAS 2.-FELPAS 3.-VESTIDOS 4.-PANTALONES
705.-GAFAS 706.-PAPELERIA
1.-ART.ESCRITORIO 2.-GUIAS/MAPAS 3.-NAIPES 4.-POSTALES 5.-VARIOS 1.-SEORA 2.-CABALLERO 3.-UNISEX 4.-RECORTE 5.-RIONERAS
8.-MARROQUIN. Y 801.-BOLSOS VIAJE
802.MONEDER./BILLET . 803.-PEQUEA
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Anexos
9.-JUGUETERIA
MARROQ. 804.-CINTURONES 1.-SEORA 2.-CABALLERO 805.-GUANTES 1.-SEORA 2.-CABALLERO 806.-VIAJE 1.-BOLSAS 2.-MALETAS 3.-TROLLEYS 4.NECESER/BEAUTY 807.-PARAGUAS 1.-SEORA 2.-CABALLERO 3.-INFANTIL 4.-BASTONES 808.-ACCESORIOS 1.-RELOJES 2.-VARIOS 901.-JUGUETE 1.-GENERAL 2.-BICICLETAS 3.-CABALLOS 4.-CIRCUITOS 5.COCHECITOS/CUN AS 6.-COCINAS Q 7.-CORREPASILLOS 8.-FUTBOLINES 9.-GARAGES 10.-MUECAS 11.-MUSICALES 12.-ORDENADORES 13.-PELUCHE 14.-PISTOLAS Y ARMAS 15.-PUPITRE 16.-PUZLES Y ROMPECA. 17.-RADIO CONTROL 18.-RELOJES 19.-TRICICLO 20.-VEHICULO C/MOTOR 902.-ESCOLAR 1.-CARTERAS 2.-PLUMIERES 903.-PLAYA 1.-HINCHABLE 1.-BARCAS
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Anexos
2.-CIRCULAR 3.-COLCHON 4.-FIGURAS 5.-HINCHADOR 6.-BALON/PELO 7.-PLANCHA SU 8.-ACCESORIOS 2.-SUBMARINISMO 1.-ALETA 2.-MASCARAS 3.-RESPIRADOR 4.-CONJUNTOS 5.-ACCESORIOS 3.-JUEGOS 4.-COMETAS 5.SOMBR/PARASOL 6.-SILLAS 7.-TOALLAS 904.-CALZADO PLAYA 1.-SEORA 2.-CABALLERO 3.-NIO
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3. Contabilidad Analtica
ICGManager es una solucin de gestin integral que se adapta y configura a cualquier tipo de estructura empresarial ms o menos compleja. Si una estructura empresarial est dividida en varias empresas contables (con razones sociales diferentes), pero todas ellas tienen una tipologa de artculos similar, en la mayora de los casos, en preferible definir diferentes reas de negocio (series) dentro de una misma empresa de gestin, y asignar, a cada una de las reas de negocio, su empresa contable (razn social) correspondiente. Esta parametrizacin de ICGManager mantiene en todo momento toda la informacin de gestin consolidada en una nica base de datos de gestin, y bases de datos diferentes de contabilidad para cada una de las razones sociales. De esta forma, toda la estadstica generada en gestin (compras, ventas, stocks, tesorera, etc.) puede mostrarse consolidada filtrada por empresa contable o incluso, por rea de negocio dentro de una misma empresa contable. En este tipo de estructura empresarial, los traspasos de mercaderas entre empresas se tratarn como traspasos entre almacenes. La contabilidad en ICGManager es un mdulo totalmente integrado. Para contabilizar diferentes facturas en diferentes empresas contables, hay que hacer un extenso anlisis de necesidades y configurar en las diferentes reas de negocio (series) de facturacin de compras y ventas, las empresas contables asociadas. As, en funcin de la serie de facturacin asociada a una factura o a un cierre de caja en los puntos de venta, se contabilizarn de forma automtica los asientos contables y los apuntes de IVA en las empresas contables correspondientes. ICGSoftware Pgina 215
Anexos
Adems, una buena configuracin de ICGManager permite disponer de una completa analtica contable por centro de coste. Para facilitar la parametrizacin de ICGManager, los centros de coste se asignan directamente a los almacenes definidos en la gestin, de forma que al contabilizar automticamente las facturas, en el diario de apuntes de contabilidad se asigna un centro de coste a todos los apuntes que incluyen una subcuenta de ingresosventas o gastos compras. Posteriormente, la asignacin de centros de coste permite realizar un estado de explotacin por centro de coste. Para contabilizar los traspasos de mercaderas entre empresas existen dos nuevas opciones en ICGManager: Funcin De Compra en Men Almacn - Traspasos de almacn: Realiza un traspaso automtico de todos los artculos entrados en un albarn de compra a otro almacn destino. La valoracin del traspaso se calcula a partir de un porcentaje de incremento sobre el precio de compra. Funcin Contabilizar en Men Almacn - Traspasos de almacn: Se utiliza para contabilizar un conjunto de traspasos de almacn entre fechas. Previamente hay que configurar en el mantenimiento de Empresas contables, la subcuenta contable de una empresa cuando acta como cliente o como proveedor en las dems empresas del grupo, y el concepto utilizado en la facturacin automtica de los traspasos entre almacenes. El funcionamiento de Contabilizar es el siguiente: Si el almacn origen y el almacn destino pertenecen a la misma empresa contable, si contabiliza un asiento de traspaso de mercaderas entre centros de coste dentro de la misma empresa contable. Pgina 216 ICGSoftware
Anexos
Si el almacn origen y el almacn destino pertenecen a diferentes empresas contables, se confecciona y contabiliza de forma automtica una factura de venta en la empresa contable del almacn origen y una factura de compra en la empresa contable del almacn destino, con un concepto de traspaso de mercaderas entre empresas del grupo y generando la tesorera correspondiente a la forma de pago asignada en la ficha de cliente.
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Anexos
4. Nmeros de Serie
Trabajar con nmeros de serie, representa llevar un control exhaustivo de todas las existencias, con todas las ventajas que esto conlleva. ICGManager permite asignar hasta tres nmeros de serie para un mismo artculo, y realizar un seguimiento de N de serie para as poder conocer los movimientos de este. Configuracin y Seguimiento En primer lugar tiene que configurar ICGManager. Para ello entre en Configuracin Empresa Artculo, donde se deber marcar cuantos nmeros de serie desea utilizar, y tambin si quiere que se muestre el campo garanta. (Si no se marcan estas propiedades, no aparecern sus campos correspondientes en la ficha del artculo) NOTA: En el apartado de Configuracin se podrn definir distintos nombres, en los campos de garanta, y nmero de serie, por si se quiere trabajar por ejemplo, con nmero de lote, o fecha de caducidad. Ambos conceptos relacionarn un nmero con un grupo de artculos. Una vez configurado, al crear un artculo deber marcar en la pestaa de Datos adicionales, la propiedad usar nmero de serie (tantos como se quieran hasta tres), al guardar la ficha desaparecern las casillas de cdigos de barras. Y en la parte derecha de la misma pestaa se podr observar el campo de garanta. En la pestaa de Stocks, existe una opcin llamada Detallar Nmeros de serie, que si se encuentra marcada, muestra los nmeros de serie que se tengan en stock indicando la ltima compra, y la ltima venta de cada nmero de serie. Pgina 218 ICGSoftware
Anexos
Para realizar un seguimiento de N de serie pulse este botn, desde la pantalla de seleccin de artculos, y aparecer una pantalla donde podr introducir el nmero de serie que desea buscar. Hecho esto, el programa mostrar, en primer lugar, el nombre del artculo, y ms abajo, los diferentes movimientos del artculo en cuestin, ordenados cronolgicamente (existe la opcin: Incluir regularizaciones que muestra las regularizaciones que han afectado a ese artculo). El botn Seguimiento N de Serie lo puede encontrar en el fichero del artculo (si el artculo tiene nmero de serie), y en la pantalla de seleccin de artculos. (Dicha pantalla se encuentra en gran parte de las opciones del programa, en documentos de compra, venta, traspasos, etc.). Introduccin N de Serie La introduccin de nmeros de serie en documentos de compra y venta, slo se llevar a cabo en los documentos que afecten al stock real de la empresa, es decir, no se introducirn, en documentos de precompra y preventa tales como pedidos, presupuestos, etc.
En documentos de compra
El procedimiento de entrada de los documentos de recepcin de compras con nmeros de serie es bsicamente el mismo que sin nmeros de serie, (ver Men Compras Documentos de recepcin) la nica diferencia es que antes de guardar el documento, deber pulsar Ctrl.+ F8 Nmeros de serie. Hecho esto, el programa mostrar la pantalla de introduccin de nmeros de serie, donde en caso de que el artculo posea dicha numeracin, deber proceder a introducirlos manualmente, o mediante un escner. Existen adems, ICGSoftware Pgina 219
Anexos
distintos botones en la barra superior de la pantalla, para crear y facilitar la introduccin de nmeros de serie. 1. Copiar: La funcin de este botn es la de copiar en todas las lneas vacas, los caracteres introducidos en la lnea donde esta situado el cursor. Al pulsar este comando el programa propone por defecto copiar la numeracin en tantas lneas como queden por introducir. (este botn es muy til cuando se trabaja con nmeros de lote, ya que todas las unidades tendrn la misma numeracin) 2. Numerar: Se utiliza cuando se pretende introducir varios artculos con nmeros de serie correlativos. Para ello introduzca el primer nmero, y pulse dicho comando, entonces el programa preguntar cuantos artculos quiere numerar, y automticamente completar las casillas con la numeracin continua. 3. Generar: Esta funcin se utiliza para serializar artculos que carecen de esta numeracin. Para ello crea nmeros de serie teniendo en cuenta los ya introducidos en el programa. Al pulsar este comando, ICGManager le preguntar cuntos desea generar. Por defecto al igual que en los botones anteriores, le propondr los artculos que an no tienen una numeracin introducida. 4. Generar todos: Esta funcin es anloga a la anterior, pero no formula la pregunta de cuantos hay que generar, los genera todos, independientemente de que hubiera algn nmero introducido. 5. F6: Si estando en la pantalla de nmeros de serie, pulsa F6, aparecer otra pantalla donde se muestran los nmeros de serie que se han introducido de ese artculo en cuestin, indicando en la ltima columna las unidades en stock con esa numeracin. Si marca un recuadro Pgina 220 ICGSoftware
Anexos
situado en la parte superior de la pantalla, se mostrarn solamente aquellos que estn en stock en el almacn (en los documentos de compra esta funcin esta desmarcada por defecto).
En documentos de venta
El proceso a seguir en la entrada de los documentos de ventas con nmeros de serie puede realizarse de dos formas diferentes: 1. Introduciendo manualmente el nmero de serie o con lector de cdigos de barras en el campo Referencia de la lnea de venta. 2. Introduciendo las lneas de venta de la misma forma que sin nmeros de serie (ver Men Ventas Documentos de venta). Antes de guardar el documento, pulse Ctrl.+ F8 Nmeros de serie. Hecho esto, el programa mostrar la pantalla de introduccin de nmeros de serie, donde deber entrar los nmeros de serie. Para determinar los nmeros de serie que se introducirn en el documento de venta, existen varios comandos que le ayudarn. Estos son proponer, proponer todos, entrar todos, y pulsando F6. A continuacin se detallarn los botones de la barra superior de la pantalla. Proponer: Pulsando este botn, el programa asigna automticamente para cada unidad, un nmero de serie (del artculo en cuestin) que est en stock en ese momento. El programa asigna los nmeros de serie por el mtodo FIFO. (el primero en entrar, es el primero en salir) Es decir, propondr aquellos que lleven ms tiempo en stock.
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Anexos
Proponer todos: Esta funcin es anloga a la anterior, pero asigna nmeros de serie a todos los artculos del documento. Entrar todos: El funcionamiento de esta opcin es parecido al apartado expedir, para entender su funcionamiento ver Men Almacn Expedir. F6: Si estando en la pantalla de nmeros de serie, pulsa F6, aparecer otra pantalla donde se muestran los nmeros de serie que se han introducido de ese artculo en cuestin, indicando en la ltima columna las unidades en stock con esa numeracin. El programa mostrar solamente aquellos que estn en stock en el almacn. Si desmarca un recuadro situado en la parte superior de la pantalla, le mostrar todos los nmeros de serie que se han introducido en el programa de ese artculo en cuestin. Copiar: Funcionamiento anlogo del botn del apartado anterior, ver Anexo 4 Documentos de compra. Numerar: Funcionamiento anlogo del botn del apartado anterior, ver Anexo 4 Documentos de compra. Generar: Funcionamiento anlogo del botn del apartado anterior, ver Anexo 4 Documentos de compra. Existe otra forma de introducir nmeros de serie en un documento de venta, verificando la existencia y la disponibilidad de estos, y es mediante la opcin expedir en el men de almacn. Esta opcin le permitir, adems, imprimir etiquetas para los envos. Pgina 222 ICGSoftware
En traspasos de almacn
Anexos
El proceso a seguir en los traspasos de almacn de artculos con nmeros de serie puede realizarse de dos formas diferentes: 1. Introduciendo manualmente el nmero de serie o con lector de cdigos de barras en el campo Referencia de la lnea de traspaso. 2. Introduciendo las lneas de traspaso de la misma forma que sin nmeros de serie (ver Almacn - Traspasos). Antes de guardar el traspaso, pulse Nmeros de serie. Hecho esto, el programa mostrar la pantalla de introduccin de nmeros de serie, donde se entrarn los nmeros de serie. Para determinar los nmeros de serie que se introducirn en el traspaso, existen varios comandos que le ayudarn. Proponer: Pulsando este botn, el programa asigna automticamente para cada unidad, un nmero de serie (del artculo en cuestin) que est en stock en ese momento. El programa asigna los nmeros de serie por el mtodo FIFO (el primero en entrar, es el primero en salir). Es decir, propondr aquellos que lleven ms tiempo en stock. F6: Si estando en la pantalla de nmeros de serie, pulsa F6, aparecer otra pantalla donde se muestran los nmeros de serie que se han introducido de ese artculo en cuestin, indicando en la ltima columna las unidades en stock con esa numeracin. El programa mostrar solamente aquellos que estn en stock en el almacn origen. Si desmarca un recuadro situado en la parte superior de la pantalla, se mostrarn todos los nmeros ICGSoftware Pgina 223
Anexos
de serie que se han introducido en el programa de ese artculo en cuestin. Copiar: Funcionamiento anlogo del botn del apartado anterior, ver Anexo 4 Documentos de compra. Generar: funcionamiento anlogo del botn del apartado anterior, ver Anexo 4 Documentos de compra.
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Anexos
5. Copias de Seguridad
Para hacer copias de seguridad es necesaria una aplicacin externa a ICGManager, por ejemplo las herramientas administrativas de SQLServer 2000 u otra aplicacin de las diversas que existen de libre distribucin y que pueden obtenerse desde Internet. En el caso de disponer de las herramientas SQLServer 2000 puede crearse un plan de mantenimiento.
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Anexos
6. Diferencias Entre ICGManager5 Basic e ICGManager5

ICGManager5 Basic (incluido en el Pack Monotienda) es una versin reducida de ICGManager5. Como este manual de usuario describe detalladamente todas las funcionalidades de ICGManager5, a continuacin se describen las diferencias entre ICGManager5 Basic e ICGManager5.
ICGManager5 ICGManager5 Basic
Caractersticas principales:
Tipo de programa Funcionamiento varios terminales en red local Gestin monoempresa (una nica empresa) Gestin multiempresa (empresas ilimitadas) Contabilidad Permite trabajar con Terminal Server
MONOPUESTO MULTIPUESTO
NO SI NO NO NO
SI NO SI SI SI
Men Ficheros:
Artculos Departamentos, secciones, familias y subfamilias Marcas y lneas Tarifas / precios Clientes Proveedores Vendedores reas de negocio Almacenes SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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Impuestos Monedas Formas de pago Empresas contabilidad Tallas y colores SI SI SI NO SI
Anexos
SI SI SI SI SI
Men Ventas:
Creacin y revisin de presupuestos Pedidos de venta Creacin de albaranes de venta Creacin de facturas de venta Creacin de tquets Modificacin de ventas realizadas en el Front Facturacin de albaranes realizados en el Front Facturacin automtica mensual de albaranes Facturacin peridica de cuotas o servicios Creacin de nuevos tipos de documentos de ventas Generacin automtica de albaranes a partir de pedidos en funcin de la disponibilidad Bases de datos histricas NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Men Compras:
Previsin de compras (Monoalmacn) Previsin de compras (Multialmacn) Pedidos de compra Albaranes de compra Recepcin de compras a partir de pedidos Facturacin de albaranes de compra NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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Anexos
NO SI
Generacin automtica de pedidos de compra a proveedor de artculos bajo mnimos Generacin automtica multialmacn de pedidos de compra a proveedor de artculos bajo mnimos en todos los almacenes de la empresa
NO
SI
Men Almacn:
Introduccin de inventarios Traspasos entre almacenes Reposicin automtica de almacenes de artculos bajo mnimos Reposicin automtica de almacenes en funcin de las ventas rdenes de fabricacin Control y validacin de expediciones Etiquetas de envo Impresin de Packing List Ensamblaje dinmico SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Men Comisiones:
Definicin de grupos de artculos Definicin de comisiones por importe, descuento. Asignacin de comisiones por vendedor Clculo de comisiones Consulta del histrico de comisiones NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI
Men Finanzas:
Consulta de cobros pendientes Pasar cobros pendientes a saldados Generacin de remesas bancarias de cobros: normativas 19, 34 y 58 SI SI NO SI SI SI
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Efectos comerciales en cartera Consulta de pagos pendientes Pasar pagos pendientes a saldados Generacin de remesas bancarias de pagos: normativa 32 Impresin de cartas de pago NO SI SI NO NO
Anexos
SI SI SI SI SI
Men Contabilidad:
Plan general de cuentas configurable Consulta del diario de apuntes Introduccin manual, rpida o predefinida de asientos contables Libro de IVA y liquidacin Libro de Retenciones Diseo de documentos oficiales: balance de situacin, cuenta de resultados, etc Presentacin telemtica de modelos 347 y 349 Punteo de apuntes Amortizacin de inmovilizado Creacin y seguimiento de presupuestos contables Creacin y seguimiento de ratios NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Men Internet:
Configuracin por directos a Internet Pginas Web Mensajes Tienda virtual Central de compras usuario de accesos SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI
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Anexos Men Configuracin:
Configuracin de una empresa de gestin Configuracin de varias empresas de gestin Modificacin de plantillas de visualizacin de documentos Creacin de nuevos tipos de documentos Diseo grfico de la impresin de documentos Diseo en modo texto de la impresin de documentos Diseo de etiquetas de artculos con cdigos de barras Diseo de etiquetas de clientes y/o proveedores Diseo de etiquetas de envo Configuracin de perfiles de usuario
SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
v.4031r5
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Anexos
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Anexos
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ICGManager Manual Usuario II

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Manual de ICGManager5

ASIGNACIN DE COMISIONES ......................................................... 15 CLCULO DE COMISIONES .............................................................. 17 HISTRICO DE COMISIONES ........................................................... 20

MEN FINANZAS ..................................................................... 21

MEN CONTABILIDAD .............................................................. 41

BOTONES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ............................................ 47

TIPOS Y FUNCIONAMIENTO ........................................................... 108

ESTADSTICA ANALTICA ............................................................... 120

PROCESOS ESPECIALES .............................................................. 199

ANEXOS ............................................................................... 203

Men Finanzas Descripcin del entorno

Filtro: Cambia el filtro aplicado sobre los movimientos en pantalla.

Men Finanzas antes

Botones de la Pantalla Principal

Manual de ICGManager5 Tesorera: Accede a la Movimientos de Tesorera. pantalla

Men Contabilidad de Edicin de

Men Contabilidad Extracto

Opciones Botn Derecho Ratn en la Pantalla Principal

Otras Opciones en Edicin de Asientos

Opciones del Men Contabilidad

Manual de ICGManager5 Edicin - Borrar

Imprimir: Realiza la impresin del documento.

---- constante * 2,5 Pgina 93

Manual de ICGManager5 Otros campos son:

Men Estadsticas Ejemplo: 0 01 011 011G

Analtica de Ventas (Ventas Mensuales)

Manual de ICGManager5 3. Cuadro inferior derecho:

La finalidad de esta estadstica es ver el volumen de ventas por cada da de la semana.

Men Estadsticas Ejemplo: 0 00 001 001G

Compara el da base con los siete das anteriores a ste.

Analtica de Ventas (Ventas por Vendedor)

Muestra el resumen de las ventas clasificadas por vendedor y cliente.

Muestra el resumen de ventas de artculos clasificado por vendedor.

La estadstica anterior pero desglosada por documentos de venta.

Resumen de las ventas de artculos clasificada por cliente y artculo.

La estadstica anterior pero desglosada por documentos de venta.

Muestra la estadstica anterior pero desglosando los documentos de venta.

Muestra la estadstica anterior pero desglosando los documentos de venta.

Men Estadsticas Las columnas visualizadas son: Da: N de da del mes.

dem del anterior pero desglosando por seccin.

dem del anterior pero desglosando por Lnea. ICGSoftware

Men Estadsticas Analtica Punto de Venta (Ventas)

Extracto de Invitaciones y Consumo Interno

La estadstica anterior pero especificando los documentos de compra correspondientes.

Analtica de Compras (Compras por Artculo)

La estadstica anterior pero especificando los documentos correspondientes a las compras.

Igual que la anterior pero desglosado por documentos de compra.

Igual que la anterior pero desglosado por documentos de preventa.

Muestra las preventas por cliente para cada artculo.

CASH-FLOW de Tesorera Pendiente

Es el mismo que el anterior pero se ha establecido el orden por fecha.

Muestra los cobros por cliente detallando por documento.

Es el mismo que el anterior pero se ha establecido el orden por fecha.

men de estadsticas esta pensado para la gerencia de la empresa.

Equivalente al Diario de Apuntes pero para el Libro Mayor.

Ejemplo: Rendimiento de un fabricante por Departamentos:

Muestra los datos de la ficha del almacn seleccionado.

Lista los medios de pago. Es de tipo agrupable.

Listado de los vendedores. Es de tipo agrupable.

Listado, de tipo agrupable, de clientes.

Listado, de tipo agrupable, de proveedores. Configuracin

Previsiones de Venta mensuales

Las previsiones de ventas mensuales de un ao se pueden entrar desde esta opcin.

Permite importar informes exportados desde ICGManager.

Generar Informes Simples