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Prot4eus ''

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SUMRIO
SUMRIO.........................................................................................................................2 APRESENTAO............................................................................................................3
Objetivo..................................................................................................................................4 Legislao...............................................................................................................................5 Etapas do Treinamento........................................................................................................11 SPED !e..........................................................................................................................."#

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APRESENTAO
-nstitu5do pelo 2ecreto n6 7.*((, de (( de janeiro de (**3, o projeto de Sistema P8blico de ,scriturao 2igital 9SP,2: "az parte do Programa de Acelerao do &rescimento do ;overno <ederal 9PA& (**3=(*'*: e constitui=se em mais um avano na in"ormatizao da relao entre o "isco e os contribuintes. 2e modo geral, o SP,2 consiste na modernizao da sistem%tica atual do cumprimento das obriga>es acess#rias, transmitidas pelos contribuintes ?s administra>es tribut%rias e aos #rgos "iscalizadores, utilizando=se da certi"icao digital para "ins de assinatura dos documentos eletr nicos, garantindo sua validade jur5dica apenas em sua "orma digital. ,ste projeto representa uma iniciativa integrada das administra>es tribut%rias nas tr@s es"eras governamentaisA Federal Estadual Municipal Al$m disso, $ composto por tr@s grandes subprojetosA Escriturao Cont il !i"ital# Escriturao Fiscal !i"ital# NF$e$ A% iente Nacional ,sta iniciativa mant$m parcerias com vinte institui>es para construo conjunta deste projeto, entre elas esto #rgos p8blicos, consel4o de classe, associa>es e entidades civis, das quais "irma protocolos de cooperao com (3 empresas do setor privado, participantes do projeto piloto, objetivando o desenvolvimento e o disciplinamento de trabal4os conjuntos. Por meio dessas parcerias "isco=empresa, possibilita planejamento e identi"icao de solu>es antecipadas no cumprimento das obriga>es acess#rias, em "ace ?s eBig@ncias a serem requeridas pelas administra>es tribut%rias. 2esta "orma, "az com que a e"etiva participao dos contribuintes na de"inio dos meios de atendimento ?s obriga>es tribut%rias acess#rias eBigidas pela legislao tribut%ria contribua para aprimorar esses mecanismos e con"ira a esses instrumentos maior grau de legitimidade social. ,stabelecendo, assim, um novo tipo de relacionamento, baseado na transpar@ncia m8tua, com re"leBos positivos para toda a sociedade.

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O &eti'o
O SP,2A C Promove a integrao dos "iscos, mediante ? padronizao e compartil4amento das in"orma>es cont%beis e "iscais, respeitando as restri>es legais. C Dacionaliza e uni"ormiza as obriga>es acess#rias para os contribuintes com o estabelecimento de transmisso 8nica de di"erentes #rgos "iscalizadores. C Torna mais c$lere a identi"icao de il5citos tribut%rios, com a mel4oria do controle dos processos, a rapidez no acesso ?s in"orma>es e a "iscalizao mais e"etiva das opera>es com o cruzamento de dados e auditoria eletr nica. C <acilita o acesso ? escriturao, ainda que no dispon5vel em tempo real, amplia as possibilidades de seleo de contribuintes. C Euando 4% realizao de auditorias, gera eBpressiva reduo no tempo de sua eBecuo. (#
FAGHA+ ,+,TDOG-&O 9Site da Deceita <ederal I SP,2:

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)# *# +#

JO+,T-F TK&G-&O 9Site Portal do &liente: &OGSH+TOD-A -GT,DGA L ,MT,DGA &NAFA2O GA TOTVS

,e"islao
O 2ecreto n6 7.*((, de (( de janeiro de (**3 -nstitui o Sistema P8blico de ,scriturao 2igital = Sped. !eparta%ento Nacional do Re"istro de Co%-rcio O -nstruo Gormativa G6 '*3, de () de maio de (**0 2isp>e sobre a autenticao de instrumentos de escriturao dos empres%rios, sociedades empres%rias, leiloeiros e tradutores p8blicos e int$rpretes comerciais. Consel.o Federal de Conta ilidade O Desoluo GP '.(//L'* Aprova o &omunicado T$cnico &T *1 que de"ine as "ormalidades da escriturao cont%bil em "orma digital para "ins de atendimento ao Sistema P8blico de ,scriturao 2igital 9SP,2:. / Resoluo N0 (#1)1213 Aprova a GJ& T (.0 I 2as <ormalidades da ,scriturao &ont%bil em <orma ,letr nica. Receita Federal O -nstruo Gormativa D<J n6 303, de '/ de novembro de (**3.9com as altera>es da -G D<J 0(.L*0 e da -G D<J /(7L*/: -nstitui a ,scriturao &ont%bil 2igital 9para "ins "iscais e previdenci%rios: o +eiaute do arquivo. O -nstruo Gormativa D<J n6 0(., de (' de "evereiro de (**0 Altera o art. .6 da -nstruo Gormativa D<J n6 303, de '/ de dezembro de (**3, que institui a ,scriturao &ont%bil 2igital 9prorroga para o 8ltimo dia 8til de jun4o de (**/ o prazo para apresentao da ,&2, nos casos de ciso, ciso parcial, "uso ou incorporao ocorridos em (**0:. O -nstruo Gormativa D<J n6 /(7, de '' de maro de (**/ Altera os arts. (6, )6, .6 , 76 e 36 da -nstruo Gormativa D<J n6 303, de '/ de dezembro de (**3, que institui a ,scriturao &ont%bil 2igital e o Fanual de Orientao do +eiaute.

Altera4es no leiaute do ar5ui'o#

SPED O Ato 2eclarat#rio ,Becutivo &o"is n6 )7, de '0 de dezembro de (**3 2isp>e sobre as regras de validao e as tabelas de c#digos aplic%veis ? ,scriturao &ont%bil 2igital. o Ane6o 7 $ Degras de validao o Ane6o 77 $ Tabelas de &#digo O Ato 2eclarat#rio ,Becutivo &o"is n6 (*, de (0 de maio de (**/ 2isp>e sobre as regras de validao e as tabelas de c#digos aplic%veis ? ,scriturao &ont%bil 2igital. O Ato 2eclarat#rio ,Becutivo &o"is n6 (/, de */ de jun4o de (*'* Altera o aneBo -- do Ato 2eclarat#rio &o"is n6 (*, de (0 de maio de (**/. Atuali8ao 9eral de A% iente: PROT;E<S (1 . Jin%rios . Pact4Qs . Hpdate . +ibQs R AP+-&ASTO 2, HP2AT,QS HUHP2P&P'* HUHP2P&P*/ HUHP2S-;A<-S HUHP2&OF*' HUHP2&OF*. HUHP2&OF*3 HUHP2&OF*/ HUHP2&TJ HU&TD+***( HUHP2+OV(0 HUHP2S<T HUHP2SP,2 HU-FPSP,2 HUHP2G<2 HUHP2<-G

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&OG<-;HDASTO SP,2 &TJ Cadastros 2 ,ana%entos: Plano de Contas . &lassi"icar as contas cont%beis quanto a GATHD,WA SP,2 9&T'UGTSP,2: e se a conta $ S-GTKT-&AA Sim ou Go . Sincronizar Plano de &ontas M Plano De"erencial 9<acultativo: . Demover os caracteres especiais na descrio do plano de contas ;ist=rico . Demover os caracteres especiais na descrio do 4ist#rico >is4es 9erenciais . &adastrar item a item Jalano Patrimonial . &adastrar item a item a 2D, Con?i"urao Cont il . &adastrar os +ivros &ont%beis M Vis>es Participante . &adastrar participante com as in"orma>es necess%rias Conta ilista . &adastrar contabilista com as in"orma>es necess%rias e se o participante no "or P<, incluir neste cadastro o respons%vel legal que ir% assinar juntamente com o contabilista ,mpresa . Atualizar o cadastro da empresa 9sigamat.emp: com as in"orma>es &GA, L G-D, L 2ata G-D, L Gatureza Vur5dica L &od. Funic5pio Plano Re?erencial . -mportar 9ou cadastrar: o plano disponibilizado pelo portal do SP,2 Calendrio Cont il . -ncluir calend%rio cont%bil divididos em per5odos mensais ,ana%entos Cont eis . Demover os caracteres especiais do campo 4ist#rico Consulta a Saldos e Processa%entos . ,"etuar con"er@ncias cont%beis atrav$s dos relat#rios dispon5veis no sistema 9Jalancete: . ,Becutar a rotina de apurao de resultados . &on"erir os resultados atrav$s de relat#rios

SPED . ,mitir os resultados do Jalano Patrimonial e da 2D, . &aso 4aja diverg@ncias, e"etuar o reprocessamento de saldos cont%beis ,scriturao &ont%bil # <tili8ar a Central de Escriturao . Antes da escriturao, eBecutar a rotina de veri"icao de base 9se 4ouve algum problema o sistema demonstrar% os itens a serem ajustados: . Htilizar a opo de escriturao, com o preenc4imento adequado dos par!metros . Ap#s a escriturao, no painel da escriturao, gerar o arquivo tBt para importao no PVA do SP,2 &TJ. CONF79<RAO SPE! NFE E%presa . Atualizar o cadastro da empresa 9sigamat.emp: com as in"orma>esA &GA, G-D, L 2ata G-D, Gatureza Vur5dica &od. Funic5pio ,ndereo com n8mero separado por v5rgula Par!metros L Tabelas . FVU&O2D,; = ',(,) 9Degime da ,mpresa: . FVU,SP,&-, = ,B.A ' XSP,2 SM. = -nserir a s$rie a ser utilizada para G<=eQs na tabela *' e 1( 3 @Cadastros . Deviso de cadastros de &lientes, Transportadoras e <ornecedores quanto aA ,ndereo &od . Fun5cipio Funic5pio ,stado &,P -, 9ou -S,GTO: . Deviso de cadastro de T,S 9S<1: quanto a situao tribut%ria -&FSL-P-LP-SL&O<-GS . Demover os caracteres especiais dos campos das tabelas de &lientes L <ornecedores L T,S L Produtos L Transportadoras L &ondio de Pagto. &on"igurao TSS 9TOTVS S,DV-&, SP,2: Nota: ASe o a% iente de 7n?ra do cliente ?or co%ple6oB solicitar suporte de !CAD -nstalao de um banco de uso eBclusivo para tabelas do SP,2

SPED &on"igurao O2J& &on"igurao no TOTVS 2JAcess -nstalao do TSS 9Se o ambiente de -n"ra do cliente "or compleBo, solicitar suporte de 2JA: . ,"etuar baiBa do pacote TSS e e"etuar a instalao do TOTVS Service SP,2 . -nstalar o TSS escol4endo as op>es dispon5veisA G"eLG<SeL&<eLG"e +ocal -nstalao de um banco de uso eBclusivo para tabelas do SP,2 Con?i"urao O!CC &on"igurao no TOTVS 2JAcess &ompilao dos "ontes G<e . &ompilar "onte G"eSe"az com as devidas customiza>es que o cliente eBige . &ompilar os "ontes 2AG<,-- e 2AG<,--- para impresso em modo Detrato ou Paisagem Solicitar ao departamento <iscal o cadastro da empresa no Portal <iscal ,letr nico do ,stado a autorizao de emisso de G"eQs em NOFO+O;ASTO. Solicitar &erti"icado 2igital &on"igurao no TOTVS 2JAcess &ompilao dos "ontes G<e . &ompilar "onte G"eSe"az com as devidas customiza>es que o cliente eBige . &ompilar os "ontes 2AG<,-- e 2AG<,--- para impresso em modo Detrato ou Paisagem Solicitar ao departamento <iscal o cadastro da empresa no Portal <iscal ,letr nico do ,stado a autorizao de emisso de G"eQs em NOFO+O;ASTO. Solicitar &erti"icado 2igital do &liente, emitido por uma Ag@ncia &erti"icadora = Fodelo A' = O certi"icado dever% ser "ornecido at$ 3 a 0Y na eBtenso .P<M Htilizar o manual SP,2 G<, "ornecido pelo portal TOTVS para e"etuar os procedimentos de converso e con"igurao da rotina G"e Se"az. ;erar notas "iscais com s$rie de"inida no par!metro FVU,SP,&-, e e"etuar a transmisso em AmbienteA Nomologao L FodoA Gormal Ap#s validao, atualizar o cadastro da empresa no Portal <iscal ,letr nico do ,stado a autorizao de emisso de G"eQs em PDO2HSTO. CONF79<RAO SPE! F7SCA, ;,DASTO 2, GOTAS <-S&A-S &OF T-POS de ,GTDA2AS e SA-2AS 9T,S: &OG<-;HDA2OS &OF +AGSAF,GTOS 2, APHDASTO ApoioA JO+,T-F SP,2 <-S&A+ 2ata da revisoA'7L*7L'* = Pag )) O ser'ao: Gesta opo de menu encontramos todas as in"orma>es pertinentes a implementao dos +anamentos "iscais da Apurao de -&FS 9Sped=<iscal:. ,stes lanamentos so utilizados para identi"icar situa>es especi"icas onde um documento "iscal estar% vinculado a um ajuste de apurao de -&FS, ou -&FS I ST.

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&omo cr$ditos presumidos, di"erenciais de al5quota, ou outras situa>es previstas pela legislao do estado onde ocorreu a movimentao. Ap#s a con"igurao de um lanamento, este poder% ser vinculado a uma T,S para que seja calculado automaticamente 9neste caso, o lanamento precisa ser 4omologado pela TOTVSZ: ou pode ser lanado no documento "iscal manualmente durante a emisso do documento, ou na rotina de Acertos <iscais. . &on"igurao do T,S 7*( re"erente ao campo <1U,ST&D,2 para e"etuar o estorno nos lanamentos de apurao do -&FS. ,ste lanamento $ obtido com o valor do estorno de cr$dito calculado no documento. Para se obter este valor $ preciso in"ormar o percentual de ,storno no cadastro da T,S 9<1U,ST&D,2:. (# A%arrao co% a TES E1) Go cadastro de T,S, podem ser vinculados os lanamentos, para que estes sejam calculados automaticamente na emisso de um documento. ,ste processamento se d% por meio do preenc4imento do campo &od. +anc., na aba +anamentos de Apurao de -&FS. Hma T,S pode ter um, v%rios ou nen4um lanamento de apurao, o que varia de acordo com a operao para a qual se destina. Para que o c#digo de lanamento in"ormado na T,S seja calculado e apresente in"ormao na apurao do -&FS e na aba de lanamentos "iscais do documento $ necess%ria a sua 4omologao. Os c#digos tratados automaticamente pelo Sistema podem ser encontrados na Tabela dos +anamentos de apurao 4omologados. Para -&FS pr#prio, somente sero calculados lanamentos da H< do contribuinte, de acordo com o par!metro FVU,STA2O. Para -&FS substituto, todos os lanamentos eBistentes na T,S, independente da H<, sero considerados. Ateno: K poss5vel cadastrar mais de um c#digo de lanamento por T,S. 2esta "orma, $ permitido utilizar uma T,S em todas as "iliais, independentemente do estado. Tabela dos +anamentos de apurao 4omologados 9contemplados: pelo Prot4eus.

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Etapas do Treina%ento
(F Etapa: PDK=&A2ASTDOS 9requisitos:
CONSULTE: BOLETIM TCNICO BT FIS SPED FISCAL BT FIS COMPLEMENTOS DOS DOCTOS FISCAIS BT CTB SPED CONTABIL MANUAL BT NFe / CT-e SEFAZ

E$&r% a

Configurador

Par'$%#ro

M,-ESPECIE

Ta(%)a

./0 12

Livro !i "ai

Pa* +ACEN

C)i%n#%

!a#ura$%n#o

Produ#o

TES

En#rada % Sa*da

SPED )F Etapa:

N!2%

SPED

!ISCAL

CONT+IL

'[ ,tapa = S-ST,FA = PDK=&A2ASTDOS 9requisitos:. CONF79<RA!OR G EMPRESAS G ARH<7>OS G CR7AO !E EMPRESAS

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CONF79<RA!OR G AMC7ENTE G CA!ASTRO G PARIMETRO

CONF79<RA!OR G AMC7ENTE G CA!ASTRO G TACE,AS Tabela *'

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Tabela 1(

!7CAS: '.GumeraoA = -deal para S,<AW $ iniciar uma nova s$rie

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FAT<RAMENTO G AT<A,7JAKES G CA!ASTROS G C,7ENTES G A,TERAR

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COMPRAS G AT<A,7JAKES G CA!ASTROS G FORNECE!OR G

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FAT<RAMENTO G AT<A,7JAKES G CA!ASTROS G PRO!<TOS

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FAT<RAMENTO G AT<A,7JAKES G CA!ASTROS G T7POS !E ENTRA!A 2 SAL!A

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FAT<RAMENTO G AT<A,7JAKES G CA!ASTROS G T7POS !E ENTRA!A 2 SAL!A

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SPE! @ N?e AcesseA FAT<RAMENTO G AT<A,7JAKES G PE!7!OS G PE!7!OS !E >EN!A '. &lique no Joto -ncluir (. Preenc4a os campos do Pedido de Vendas

). &on"irme o Pedido de Vendas 1. Abandone o novo Pedido de Vendas .. Posicione no Pedido de Vendas que acabamos de digitar 9Status \Amarelo]: 7. &lique no boto \PD,P.2O&.SA^2A] e avance at$ a seguinte telaA

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3. Posicione na S$rie ', con"irme esta tela e con"irme a pr#Bima tela de par!metros. Dica Tcnica: A srie selecion ! M'(ESPCIE !e"e ser con#i! no $ r%&e#ro

0. Veri"ique que o statusLlegenda deste Pedido de Vendas "icou \V,DF,+NO] 9gerada Gota <iscal

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