Contas A Receber

Contas a Receber
Contas a Receber
Protheus 11
Sumrio
Sumrio..............................................................................................................................2 FLUXO OPERACIONAL.................................................................................................3 Objeti os !o Curso............................................................................................................" Con#i$ura%&o !o Sistema...................................................................................................' Ca!astro.............................................................................................................................( )oe!as ..............................................................................................................................* Proje%&o !e moe!as ........................................................................................................++ ,ancos ............................................................................................................................+3 Con!i%-es !e .a$amento ................................................................................................+' Nature/as ........................................................................................................................+* Or%amentos .....................................................................................................................23 C0ientes............................................................................................................................2' Inte$ra%&o........................................................................................................................32 Pe!i!os !e 1en!as...........................................................................................................32 3ocumentos !e Sa4!as.....................................................................................................35 Lan%amento .a!r&o ........................................................................................................."6 7e0a 8nica .ara Contas a Receber..................................................................................."+ Contas a receber..............................................................................................................."2 7i.os Es.eciais................................................................................................................2" Substitui%&o !e 74tu0os Pro is9rios.................................................................................'( Rene$ocia%&o CR............................................................................................................56 Com.ensa%&o CR............................................................................................................5' Faturas a receber..............................................................................................................(6 7rans#er:ncias..................................................................................................................(" ,or!er; !e recebimentos.................................................................................................(5 )anuten%&o bor!er;........................................................................................................*+ Comunica%&o bancria.....................................................................................................*3 ,ai<as a receber...............................................................................................................*2 Rateio !a ,ai<a !e 74tu0os em )=0ti.0as Nature/as e Centros !e Custo......................+++ Li>ui!a%&o.....................................................................................................................++" C?e>ues recebi!os.........................................................................................................+26 3e o0u%&o c?e>ues........................................................................................................+23 Contro0e !e sa0!os !e c?e>ues a serem com.ensa!os...................................................+2' So0icita%&o !e trans#er:ncia...........................................................................................+33 Recebimentos !i ersos.................................................................................................+35
Contas a Receber @ 2
FLUXO OPERACIONAL
Contas a Receber - 3
Objetivos do Curso
Ao tArmino !este cursoB o a0uno !e er estar ?abi0ita!o aC D I!enti#icar os ParEmetros e 7abe0as !o ambienteF D 3ar manuten%&o nos ca!astros !eC G )oe!asF G ,ancosF G Con!i%-es !e Pa$amentosF G Nature/asF G Or%amentosF G C0ientesF G Lan%amentos Pa!roni/a!osF D 7ratar as Contas a ReceberC G 3ar manuten%&o nas Contas a ReceberF G Rene$ocia%-es !as Contas a ReceberF G Herar Faturas a ReceberF G Com.ensa%-es !as Contas a ReceberF G Rea0i/ar ,or!er;s !e Recebimentos e 7rans#er:ncias ,ancriasF G )anuten%&o !os ,or!er;sF G C?e>ues Recebi!osF G 3e o0u%&o !e C?e>uesF G Con#i$urar ,o0etos ,ancrios e a sua emiss&oF G Herar Ar>ui os !e En io .ara Cobran%a Escritura0F G Con#i$urar a 7abe0a !e )oti os !e ,ai<asF G Rea0i/ar as ,ai<as !os 74tu0os !e #orma In!i i!ua0 ou .or LoteF G Rea0i/ar a Rece.%&o !o Ar>ui o !e Cobran%a Escritura0F G Herar ,or!er;s !e C?e>ues .ara 3e.9sitos ,ancriosF G 1eri#icar as Comiss-es $era!asF G Rea0i/ar as Li>ui!a%-es !e 74tu0os a Receber com C?e>ues PrA@!ata!osF G Contro0ar 74tu0os !o Contas a Receber .or meio !e 7rans#er:ncia entre as Fi0iais !a Em.resaF Contas a Receber @ "
G ,ai<a !e t4tu0os a Receber com c?e>ues e com Contro0e !e sa0!os !e c?e>ues a serem com.ensa!osF G E#etuar IRecebimentos 3i ersosJB isto AB rias #ormas !e .a$amentoF G Otimi/ar ou centra0i/ar as #un%-es !o Contas a ReceberB uti0i/an!o a rotina @Fun%-es !o Contas a Receber@. D Rea0i/ar Consu0tasC G HenAricasF G Posi%&o Financeira !e C0ientesF G Posi%&o !e 74tu0os !e Contas a Receber. D Emiss&o !os Re0at9riosF
Configura !o do Sistema
O Sistema Protheus uti0i/a em suas rotinas a0$umas con#i$ura%-es $enAricas e es.ec4#icasB c?ama!as .arEmetros. Um .arEmetro A uma ari e0 >ue atua como e0emento@c?a e na e<ecu%&o !e !etermina!os .rocessamentos. 3e acor!o com seu conte=!oB A .oss4 e0 obter !i#erentes resu0ta!os. O ambiente FINANCEIRO uti0i/a rios .arEmetros e a0$uns !e0es s&o comuns a outros ambientes !o Sistema. AssimB caso sejam a0tera!osB a con#i$ura%&o continuar a0en!o .ara os !emais ambientes !o Sistema. A0$uns .arEmetros s&o a.enas con#i$ura%-es $enAricas como a con#i$ura%&o !e .eri#Aricos Kim.ressorasB .or e<em.0oLB !atas !e aberturaB nomenc0aturas !e moe!as etc.. 1eri#i>ueB na re0a%&o a se$uirB >ua0KisL .arEmetroKsL !e eKmL ser ajusta!oKsLC
Contas a Receber @ '
Nome )1M+3UP
3escri%&o
Conte=!o
3e#ine a inicia0i/a%&o !a .rimeira .arce0a !o A t4tu0o $era!o. E<em.0oC A @N Para se>O:ncia a0#a. + @N Para se>O:ncia numArica.
)1M33UPREF Cam.o ou !a!o a ser $ra a!o no .re#i<o !o PCO)P t4tu0oB >uan!o #or $era!o automaticamente .e0a rotina @ Atua0i/a%&o !e Comiss&o @ KE2MPREFIXOL. )1MA,+6*22 3escri%&o mo!a0i!a!e !e tratamento !a !is.ensa 2 !e reten%&o .ara PISQCo#insQCSLL . + R A a0ia%&o .or notaQt4tu0o. 2 R A a0ia%&o .or somat9rio !as notasQt4tu0os .or c0ienteQ0ojaQm:sQano. )1MAC+6*22 In!ica se o usurio tem .ermiss&o .ara a0terar a + mo!a0i!a!e !e reten%&o na jane0a IC0cu0o !e Reten%&oJ.+ R .ermite a0tera%&o K.a!r&oLF 2 R n&o .ermite a0tera%&o. A04>uota !e IRRF .ara t4tu0os com reten%&o na 3 #onte. Os .ercentuais s&o uti0i/a!os !e acor!o com tabe0a 0e$a0. A04>uota !o ISS em casos !e .resta%&o !e 2 ser i%osB uti0i/an!o .ercentuais !e#ini!os .e0o munic4.io. Permite a bai<a !e t4tu0o a receber com !ata !e F crA!ito menor >ue a !ata !e emiss&o.
)1MALISIRF
)1MALISISS
)1MAN7CRE 3
Cadastro
Com o objeti o !e #aci0itar o a.ren!i/a!o e tornar o curso um instrumento !e a.ren!i/a$em c0aro e objeti oB come%aremos rea0i/an!o os ca!astros iniciais. Estes ca!astros s&o essenciais .ara .rosse$uirmos no SistemaB .ois e0es re=nem in#orma%-es bsicas sobre as eta.as !e a!ministra%&o #inanceira.
Contas a Receber @ (
"oedas
Esta rotina .ermite o ca!astro !as ta<as !e moe!as. A manuten%&o !as ta<as !e e ser e#etua!a !iariamenteB inc0usi e em #ins !e semanaB .ois to!os os c0cu0os em outras moe!as !e.en!em !essas ta<as !e i!amente .reenc?i!as. Como .a!r&oB o sistema j em con#i$ura!o com cinco moe!as Kuma .a!r&o R rea0 e >uatro a0ternati asL. Sem.re >ue o sistema A carre$a!o com uma no a !ata !e .rocessamentoB A so0icita!a a ta<a !as >uatro moe!as a0ternati as. EntretantoB caso o ca!astramento !as moe!as n&o seja #eito nesse momentoB os !a!os .o!er&o ser in#orma!os .osteriormente. As moe!as .o!em tratar tambAm !e 4n!ices !e reajusteB como UFIRB UFESPB IHP etc.B no entantoB a.enas uma ser uti0i/a!a como re#er:ncia .ara casos !e corre%-es. Uma #orma .rtica !e atua0i/ar as ta<as !as moe!as .or !etermina!o .er4o!oB A e#etuan!o as suas .roje%-es.
A con#i$ura%&o !e moe!as est !is.on4 e0 no sistema .or meio !o ambiente CONFIHURA3ORB .or meio !os .arEmetros T)1M)OE3A+N a T)1M)OE3A2NB em >ue !e em ser in#orma!os os nomes !e ca!a moe!a. Os s4mbo0os s&o in#orma!os nos .arEmetros T)1MSI),+N a T)1MSI),2N.
EXERCCIO
Como ca!astrar 7a<as !as )oe!asC +. Acesse o IAmbiente FinanceiroJF 2. O sistema a.resentar uma te0a !estacan!o as moe!as uti0i/a!asF 3. In#orme as se$uintes ta<asC Taxa Moeda 2C Taxa Moeda 3: Taxa Moeda 4: Taxa Moeda 5: 3B26 +B6'" 3B36 2B66 K390arLF KUFIRLF KEuroLF KIeneL.
". Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !as I7a<as !as )oe!asJ.
Contas a Receber @ +6
Proje !o de moedas
Esta o.%&o .ossibi0ita e#etuar a .roje%&o !as ta<as !as moe!as .or um !etermina!o .er4o!o. A .roje%&o .o!e ser rea0i/a!a !e !uas #ormasC Re$ress&o 0inearC com base no com.ortamento !os a0ores num !a!o inter a0o Kn=mero !e !ias anterioresLB A rea0i/a!a a .roje%&o. Para .rocessar a re$ress&o 0inearB A im.rescin!4 e0 a e<ist:ncia !eB no m4nimoB !ois a0ores anteriores. In#0a%&o .rojeta!aC .rojeta a in#0a%&o !o m:s in#orma!o com base na ta<a !e in#0a%&o .re ista .ara o .er4o!o.
EXERCCIO
Como .rojetar 7a<as !as )oe!as. +. Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( Moedas') 2. C0i>ue na o.%&o PProjetarPF 3. In#orme I"6 !iasJ .ara IProje%&o !as 7a<as !as )oe!asJF ". C0i>ue na o.%&o IIn#0a%&o Projeta!aJ .ara ca!a moe!aF 2. In#orme I3U !e In#0a%&o Pre istaJ .ara as )oe!as I390arJB IEuroJ e IIeneJ nos meses a.resenta!osF '. Con#ira os !a!os e con#irme a IProje%&o !as 7a<as !as )oe!asJ.
#an$os
Este ca!astro .ermite a inc0us&o !e bancosB cai<as e a$entes cobra!ores com os >uais uma em.resa traba0?a. As contas correntes !e em ser ca!astra!as in!i i!ua0menteB mesmo >ue .erten%am ao mesmo banco. O ca!astro !e bancos est .resente em to!as as transa%-es #inanceiras !o Prot?eus e A !e e<trema im.ortEncia .ara contro0e !o #0u<o !e cai<aB emiss&o !e bor!er;sB bai<as manuais e automticas !os t4tu0os. Os sa0!os bancrios s&o atua0i/a!os sem.re >ue ocorrerem as o.era%-es !e bai<as a receber e a .a$ar no ambiente FINANCEIRO e nas mo imenta%-es bancrias. O Sistema .ermite >ue as contas bancrias sejam b0o>uea!asB im.e!in!o >ue !etermina!as mo imenta%-es uti0i/em o banco em >uest&o. Suan!o a conta corrente esti er b0o>uea!a .ara mo imenta%-esB ser a.resenta!a uma jane0a a0ertan!o o usurio.
Principais Campos
C*d#+o: Neste cam.o !e e ser in#orma!o o c9!i$o !o banco >ue .o!e ser a0#anumAricoB ou sejaB com.orta tanto 0etras >uanto n=meros. Caso a em.resa n&o uti0i/e comunica%&o bancria KCNA,LB esse .o!e ser um c9!i$o >ua0>uerB se$uin!o um critArio .r9.rio .re!e#ini!o. ,ro +-nc#a: A$:ncia !o banco na >ua0 est ca!astra!a a conta corrente !a em.resaB no banco acima in#orma!o. Su$ere@se n&o uti0i/ar caracteres es.eciais no .reenc?imento !esses !a!osB caso a em.resa uti0i/e comunica%&o bancria.
,ro Conta: C9!i$o !a conta corrente !a em.resa no banco e a$:nciaB acima .reenc?i!os. Su$ere@se n&o uti0i/ar caracteres es.eciais no .reenc?imento !esses !a!osB caso a em.resa uti0i/e comunica%&o bancria. .#as de Reten%/o: In#orme o n=mero !e !ias >ue o banco retAm os a0ores !e.osita!os .ara com.ensa%&o. Esta in#orma%&o A im.ortante .ara >ue a em.resa .ossa ca0cu0ar o !ia !a !is.onibi0i!a!e !o recebimento .ara o #0u<o !e cai<aB ou sejaB a !ata em >ue o crA!ito !os a0ores recebi!os estar !is.on4 e0. 0a"do t!a": I!enti#ica o sa0!o atua0 !a conta corrente. Este cam.o n&o .o!er ser a0tera!oB uma e/ >ue A atua0i/a!o automaticamenteB con#orme as transa%-es s&o e<ecuta!as. Para in#ormar os sa0!os j e<istentes nas contas correntesB o usurio !e e uti0i/ar a rotina !e @)o imenta%-es ,ancrias@ !o ambiente FINANCEIRO e in#ormar um a0or a receber Kse o sa0!o esti er .ositi oL ou a .a$ar Kse o sa0!o esti er ne$ati oL. Taxa de Cobran%a 0#12"#3#cada: Neste cam.oB !e e ser in#orma!o o a0or >ue a em.resa .a$a ao banco .e0a cobran%a !e ca!a t4tu0o. Taxa .escont4: In#orme o .ercentua0 .a$o ao banco .e0a o.era%&o !e !esconto !e t4tu0os. Conta Contab4: In#orme o c9!i$o !a conta contbi0 em >ue !e em ser 0an%a!as as mo imenta%-es !os a$entes cobra!ores na inte$ra%&o contbi0. Este cam.o !e e ser uti0i/a!o caso a em.resa esteja uti0i/an!o o ambiente CON7V,IL !e #orma inte$ra!a. 5"!xo de Ca#xa: 3e#ine se o sa0!o !a conta corrente ser consi!era!o como !is.on4 e0 .ara #ins !e #0u<o !e cai<a. 6#1#te de Cr7d#to: Limite !e crA!ito bancrio. 5ornecedor86o9a: Se0ecione os c9!i$os !e #ornece!or e 0ojaB >uan!o ?ou er a necessi!a!e !e contro0e !e ne$ocia%&o !o .rocesso C3CI @ CrA!ito 3ireto ao Consumi!or .or Inter eni:ncia. C"#ente86o9a: Se0ecione os c9!i$os !e c0iente e 0ojaB >uan!o ?ou er a necessi!a!e !e contro0e !e ne$ocia%&o !o .rocesso C3CI @ CrA!ito 3ireto ao Consumi!or .or Inter eni:ncia. :"o;!e#o: 3e#ine se esta conta corrente est b0o>uea!a ou n&oB .ara mo imenta%&o bancria. Este cam.o A uti0i/a!o >uan!o a conta bancria #oi encerra!a ou n&o A mais uti0i/a!a .e0a em.resaB j >ue n&o e<iste a .ossibi0i!a!e !e e<c0us&o !e i!o a inte$ri!a!e !os !a!os com os mo imentos bancrios.
Contas a Receber @ +"
EXERCCIO
Entendendo o cadastro de :ancos: + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( :ancos') 2 . Posicione o cursor no ,ancoQA$:nciaQConta @ 66+Q"22'(Q55((*Q2 e em se$ui!aB c0i>ue em I1isua0i/arJ. 3 . Con#ira os !a!os e con#irme a isua0i/a%&o !o I,anco @ 66+ JF " . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Cadastros' ( :ancos') 2 . Con#ira os !a!os e con#irme a emiss&o !o re0at9rio !o ca!astro !e I,ancosJ.
Os ISa0!os ,ancriosJ s&o atua0i/a!os automaticamenteB !e acor!o com as mo imenta%-es rea0i/a!asF Na im.0anta%&oB a inicia%&o !o sa0!o bancrio !e e ser rea0i/a!a atra As !e um I)o imento ,ancrioJ a receberB se a conta esti er .ositi aB ou a .a$arB se ne$ati a.
Condi %es de &agamento

As con!i%-es !e .a$amento s&o caracter4sticas $erais !a maneira .e0a >ua0 um .a$amento ser e#etua!o. E0as !eterminam como e >uan!o ser&o e#etua!os os .a$amentosB es.eci#ican!o !atas !e encimentosB n=mero e a0ores !as .arce0as.
Principais campos:
C9!i$oC c9!i$o !a con!i%&o !e .a$amento. 7i.oC ti.o !a con!i%&o !e .a$amento. Con!i%&oC #ormata%&o !a con!i%&o !e .a$amento.
Contas a Receber @ +'
EXERCCIO
Como ca!astrar Con!i%-es !e Pa$amentosC +. Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( Cond4 <a+a1ento') 2. C0i>ue no bot&o IInc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uirC C*d#+o: T#2o: Cond4 <a+to4: .escr#%/o: 6+, , 6 Combina!a
3. Na rea !e itensB in#orme os !a!os a se$uirC Ite1: T#2o: Cond4 <+to4: .#as da Cond4: = de Rate#o: 6+ + 66B+2 3R3ata !o 3ia 26B66
". Com a seta .ara bai<oB inc0ua mais uma 0in?a e in#orme os !a!os a se$uirC Ite1: T#2o: Cond4 <+to4: .#as da Cond4: = de Rate#o: 62 3 3B36B5 3R3ata !o 3ia 26B66
2. Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e Con!i%-es !e Pa$amentosB com ti.os combina!osF '. C0i>ue na o.%&o IIm.rimirJB se0ecionan!o a im.ress&o em I!iscoJ e con#irme a emiss&o !o re0at9rio.
D Os .arEmetros )1M3A73UP, e )1MAHL3UP, ser em .araC in!ica se .ara o c0cu0o !os encimentosB ser a.0ica!a a !ata !o =0timo t4tu0o $era!o e se >uan!o ?ou er !u.0icatas com a mesma !ata !e encimentoB as mesmas !e em ser a$0utina!as ou n&oB res.ecti amenteF D A o.%&o !e ISimu0a%&oJB so0icita o .reenc?imento !e a0$uns !a!os .ara >ue .ossam ser a.resenta!os os resu0ta!os Kt4tu0osL >ue su.ostamente seriam $era!osB !e acor!o com a Con!i%&o !e Pa$amento .osiciona!a.
Contas a Receber @ +(
Nature'as
O ca!astro !e Nature/as A !e e<trema im.ortEncia .ara o contro0e $erencia0 !o SistemaB j >ue .ossibi0ita o contro0e !as #inan%as !a em.resa sem a co0abora%&o !ireta !a contabi0i!a!e na $era%&o automtica !e t4tu0os. W .or meio !a Nature/a >ue o Sistema #a/ a c0assi#ica%&o !os t4tu0os a .a$ar e a receberB con#orme a o.era%&o. O ca!astro !e Nature/as A im.ortanteB tambAmB na !e#ini%&o !o c0cu0o !a maioria !os im.ostos trata!os .e0o ambiente FINANCEIRO. As Nature/as !e em ser .re iamente a$ru.a!as em a .a$ar e a receberB com o objeti o !e #aci0itar a #i0tra$em !e !a!os em consu0tas e re0at9rios !o Sistema. Para .ermitir o contro0e $erencia0B as Nature/as !e em ser in#orma!as nas rotinas !e Or%amentosB 3ocumento !e Entra!aB Pe!i!os !e 1en!asB 3ocumento !e Sa4!a e em to!as as )o imenta%-es FinanceirasB iabi0i/an!o o acom.an?amento !o or%a!o e o !o rea0i/a!o. Por meio !o .arEmetro )1M)ASCNA7B A !e#ini!a a mscara .ara !i$ita%&o !a Nature/aB isto AB a >uanti!a!e !e n4 eis e !e caracteres >ue !e#inem o #ormato !o c9!i$o.
Principais Campos
Ca"c!"a IRR5: O cam.o PCa0cu0a IRRFP !e#ine se ?a er c0cu0o !e IRRF KIm.osto !e Ren!a Reti!o na FonteL .ara as rotinas >ue uti0i/am as Nature/as ca!astra!asF e o cam.o PPorc. IRRFP !etermina o .ercentua0 !o im.osto a ser a.0ica!o. Na inc0us&o !e t4tu0os a .a$ar e a receberB >uan!o este cam.o A
in#orma!o com PSimPB o Sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e IRRF sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. IRRFP. Para com.or o c0cu0o !o IRRF A uti0i/a!o o .arEmetro )1MALISIRFB >ue !e#ine a a04>uota !o im.osto. PorAmB o Sistema consi!era .rimeiro o .ercentua0 in#orma!o no cam.o PPorc. IRRFP. Caso este cam.o n&o seja in#orma!oB o sistema ir consi!erar o .ercentua0 !o .arEmetro. Ca"c!"a I00: Este cam.o !e#ine o c0cu0o !o ISS KIm.osto Sobre Ser i%oL sobre as rotinas >ue uti0i/ar&o as Nature/as ca!astra!as. Na inc0us&o !e t4tu0os a .a$ar e a receberB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e ISS sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os se$uintes #atoresC o 1eri#ica no ca!astro !e c0ienteB .or meio !o cam.o PReco0?e ISSJB se reco0?e ou n&o ISS. Suan!o este cam.o est .reenc?i!o com PSimPB o sistema n&o #a/ o c0cu0o K.ois o c0iente e#etuar o reco0?imento !o ISSL. Suan!o este cam.o est .reenc?i!o com PN&oPB o Sistema e#etua o c0cu0o !e acor!o com o conte=!o !o .arEmetro T)1MALISISSN. o 1eri#ica no ca!astro !e #ornece!oresB .or meio !o cam.o PReco0?e ISSJB se reco0?e ou n&o ISS. Suan!o este cam.o est .reenc?i!o com PSimPB o Sistema n&o #a/ o c0cu0o K.ois o #ornece!or e#etuar o reco0?imento !o ISSL. Suan!o este cam.o est .reenc?i!o com PN&oPB o Sistema e#etua o c0cu0o !e acor!o com o conte=!o !o .arEmetro )1MALISISS. Ca"c!"a I,00: O cam.o PCa0cu0a INSSP !e#ine se ?a er c0cu0o !e INSS KIm.osto Naciona0 sobre Se$uri!a!e Socia0L .ara as rotinas >ue uti0i/am as nature/as ca!astra!asF e o cam.o PPorc. INSSP !etermina o .ercentua0 !o im.osto a ser a.0ica!o. Na inc0us&o !e t4tu0os a .a$ar e a receberB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o Sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e INSS sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. INSSI. Para t4tu0os a receberB o cam.o PCa0cu0a INSSP !e e estar .reenc?i!o com PSimIB !e acor!o com o Ca!astro !e C0ientes. 3a mesma #ormaB .ara t4tu0os a .a$arB no ca!astro !e #ornece!oresB o cam.o PCa0cu0a INSSP tambAm !e e estar .reenc?i!o com PSimP. O Sistema eri#ica o .arEmetro )1MINSS >ue in!ica a Nature/a .ara c0assi#ica%&o !o t4tu0o !e INSS. Ca"c!"a C066: O cam.o PCa0cu0a CSLLP !e#ine se ?a er c0cu0o !e CSLL KContribui%&o Socia0 sobre Lucro L4>ui!oL .ara as rotinas >ue uti0i/am as Nature/as ca!astra!asF e o cam.o PPorc. CSLLP !etermina o .ercentua0 !o im.osto a ser a.0ica!o. Na inc0us&o !e t4tu0os a receberB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o Sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e CSLL sobre o a0or !o t4tu0o !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. CSLLP e !e acor!o com o Ca!astro !e C0ientesB em >ue o cam.o PCa0cu0a CSLLP !e e estar .reenc?i!o com PSimP.
Na inc0us&o !e t4tu0os a .a$arB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o Sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e CSLL sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. CSLLP e !e acor!o com o ca!astro !e #ornece!oresB em >ue o cam.o PRec. CSLLP !e e estar .reenc?i!o com PN&oP. O Sistema eri#ica o .arEmetro )1MCSLLB >ue in!ica a Nature/a .ara c0assi#ica%&o !o t4tu0o !e CSLL. Ca"c!"a CO5I,0: O cam.o PCa0cu0a COFINSP !etermina o c0cu0o !o COFINS KContribui%&o .ara Financiamento !a Se$uri!a!e Socia0L .ara as rotinas >ue uti0i/am as Nature/as ca!astra!asF e o cam.o PPorc. COFINSP !e#ine o .ercentua0 !o im.osto a ser a.0ica!o. Na inc0us&o !e t4tu0os a receberB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o Sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e COFINS sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. COFINSP e !e acor!o com o Ca!astro !e C0ientesB em >ue o cam.o PCa0c. COFINSP !e e estar .reenc?i!o com PSimP. Na inc0us&o !e t4tu0os a .a$arB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o Sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e COFINS sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. Co#insP e !e acor!o com o Ca!astro !e Fornece!oresB em >ue o cam.o PRec. COFINSP !e e estar .reenc?i!o com PN&oP. O Sistema uti0i/a o .arEmetro )1MCOFINS >ue !etermina a Nature/a .ara c0assi#ica%&o !os t4tu0os !e COFINS. Ca"c!"a <I0: O cam.o PCa0cu0a PISP !etermina o c0cu0o !o PISQPASEP KPro$rama !e Inte$ra%&o Socia0L .ara as rotinas >ue uti0i/am as Nature/as ca!astra!asB e o cam.o PPorc. PISP !e#ine o .ercentua0 !o im.osto a ser a.0ica!o. Na inc0us&o !e t4tu0os a receberB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o Sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e PIS sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. PISP e !e acor!o com o Ca!astro !e C0ientesB em >ue o cam.o PCa0c. PISP !e e estar .reenc?i!o com PSimP. Na inc0us&o !e t4tu0os a .a$arB >uan!o este cam.o A in#orma!o com PSimPB o sistema ca0cu0a os res.ecti os a0ores !e PIS sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com os .ercentuais !e#ini!os no cam.o PPorc. PISP e !e acor!o com o Ca!astro !e Fornece!oresB em >ue o cam.o PRec. PISP !e e estar .reenc?i!o com PN&oP. O sistema uti0i/a o .arEmetro T)1MPISNA7N >ue in!ica a Nature/a .ara c0assi#ica%&o !o t4tu0o !e PIS. Conta Cont>b#": 3e#ine a conta contbi0 em >ue ser e#etua!o o 0an%amento contbi0 nos .0anos !o or%amento no momento !o 0an%amento manua0 !o Contas a Pa$ar ou Contas a Receber.
No ambiente SIHAHSP KHest&o !e Ser i%os P=b0icosLB este cam.o au<i0ia os 0an%amentos !e ta<as ou !es.esas e<trasB .ermitin!o >ue o 0an%amento contbi0 .ossa ser e#etua!o sem inter#er:ncia !o o.era!or.
EXERCCIO
Co1o cadastrar ,at!re$as: + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( ,at!re$as') 2 . Posicione o cursor sobre o IC9!i$o 66+ @ Receita com 1en!asJ e em se$ui!a c0i>ue na o.%&o I1isua0i/arJF 3 . 1eri#i>ue o .reenc?imento !os cam.os !essa Nature/a. N&o e<istem ?abi0ita%-es .ara o c0cu0o !e im.ostosF " . Re.ita os .assos 2 e 3B .ara o C9!i$o 662 @ Receita Ser i%osB .orAmB c0ican!o em IA0terarJF 2 . )o!i#i>ue os conte=!os !os cam.osC ICa0cu0a ISSJ .ara ISimJ e IPorc. CSLLJ R *B66F ' . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e INature/asJF 5 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Cadastros' ( Re"a%/o ,at!re$as') ( . Con#ira os !a!os e con#irme a emiss&o !o re0at9rio !o ca!astro !e INature/asJ.
Or amentos
Esta rotina .ermite um contro0e or%amentrio .re isto .or .er4o!oB .ossibi0itan!o .0anejar #inanceiramente as o.era%-es .or meio !as Nature/as ca!astra!as. Or%ar si$ni#ica #a/er a .re is&o !e um !etermina!o e entoB em #un%&o !as entra!as e sa4!as !e recursos. O or%amento A a #erramenta a!ministrati a mais a!e>ua!a .ara .0anejarB #inanceiramente e com se$uran%aB as ati i!a!es o.eracionais !e uma em.resaB >uer sejam ati i!a!es rotineiras Kcomo #o0?a !e .a$amentoB .or e<em.0oL ou es.or!icas Kcomo .rojetosB .artici.a%&o em seminrios etc.L. Os or%amentosB sub!i i!i!os em centros !e custosB re#0etem as necessi!a!es !e contro0e !e ca!a conjunto !e tare#asB $ru.os !e .essoas ou e entos. O Sistema .ermite o rateio mensa0 !os or%amentos .or centro !e custo. Or%ar n&o s9 si$ni#ica estimar a rea0 necessi!a!e !e recursos !e um centro !e custo !urante um !etermina!o .er4o!oB mas tambAm a a0iar com .recis&o a entra!a !os recursos .ara sustentar a o.eraciona0i!a!e !a em.resa. Um or%amento A e0abora!o .ara saber >uais ser&o os recursos necessrios .ara a rea0i/a%&o !e um !etermina!o .rojetoB in#orman!o a maneira como se .reten!e a.0icar os recursos >ue isa obterB ser in!o como .arEmetro .ara a $est&o #inanceira !e uma or$ani/a%&o. Esta rotina .ermite e0abor@0o !a #orma mais .r9<ima .oss4 e0 !a>ui0o >ue se !eseja rea0i/arB tornan!o@o trans.arenteB sim.0es !e enten!er e um instrumento bastante e#ica/ .ara rea0i/ar o acom.an?amento !as ocorr:ncias #inanceiras.
Principais Campos
no: Ano !e re#er:ncia !o or%amento. ,at!re$a: C9!i$o !a nature/a a ser or%a!a. O Sistema .ermite >ue se e#etue um or%amento .or nature/a #inanceira.
EXERCCIO
Como ca!astrar Or%amentosC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( Or%a1entos') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uirC no: ,at!re$a: ?ane#ro: 5e@ere#ro: Mar%o: br#": Ma#o: ?!nAo: ?!"Ao: +osto: 0ete1bro: O!t!bro: ,o@e1bro: .e$e1bro: Moeda: Atua0 66+ KF3 3is.on4 e0L +6.666B66 +6B666B66 ++.666B66 +2.666B66 (.666B66 *.666B66 +6.666B66 +2.666B66 +2.666B66 +5.666B66 +*.666B66 2+.666B66 +
3 . Posicione o cursor no Tm:s atua0N e c0i>ue no 4coneC IRatear Or%amento !o ):sJF Obs. C Ser a.resenta!a a te0a .ara in#orma%&o !os Centros !e Custo e seus res.ecti os .ercentuais.
Contas a Receber @ 2"
" . Se0ecione um Centro !e Custo >ua0>uer TF3 3is.on4 e0N e no cam.o IPerc. 3istr.JB in#orme +66UF 2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e IOr%amentosJF ' . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Res!1o 5#nance#ro' ( Or%ados x Rea#s M-s') 5 . C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC .a ,at!re$4 EntradaB: t7 ,at!re$4 EntradaB: .a ,at!re$4 0aCdaB: t7 ,at!re$4 0aCdaB: Cons#dera Re+#1e .eB: D!a" MoedaB: I12r#1e c!1!"adosB: .ata de Re3er-nc#aB: O!tras MoedasB: I12r#1e <ro@#s*r#osB: 66+ KF3 3is.on4 e0L +** KF3 3is.on4 e0L 266 KF3 3is.on4 e0L *** KF3 3is.on4 e0L Com.et:ncia )oe!a + Sim 3ata !e ?oje Con erter N&o
( . Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o re0at9rio !e IOr%a!os < Reais ):sJF * . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Res!1o 5#nace#ro' ( Or%ados x Rea#s no') +6. C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC .a ,at!re$4 EntradaB: t7 ,at!re$4 EntradaB: .a ,at!re$4 0aCdaB: t7 ,at!re$4 0aCdaB: Cons#dera Re+#1e .eB: D!a" MoedaB: .ata de Re3er-nc#aB: O!tras MoedasB: 0#t!a%&es Cobran%a:B 66+ KF3 3is.on4 e0L +** KF3 3is.on4 e0L 266 KF3 3is.on4 e0L *** KF3 3is.on4 e0L Com.et:ncia )oe!a + 3ata !e ?oje Con erter 6+23"2'5
++. Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o re0at9rio !e IOr%a!os < Reais AnoJ.
Est&o !is.on4 eis !ois re0at9rios .ara acom.an?ar as .re is-es or%amentrias .or Centros !e CustoB nas o.%-esC IRe0at9riosJ X IResumo FinaceiroJ X JOr%a!os < Reais ):s CCJ e IRe0at9riosJ X IResumo FinaceiroJ X JOr%a!os < Reais Ano CCJ.
C(ientes
C0ientes A a enti!a!e >ue .ossui necessi!a!es !e .ro!utos e ser i%os a serem su.ri!as .e0as em.resas. )anter um ca!astro !e C0ientes atua0i/a!oB A um .roce!imento muito .recioso .ara usurios !os mais !i ersos se$mentos. 3es!e o microem.resrio atA as mu0tinacionais. A .artir !o momento em >ue uma em.resa en!e um .ro!uto ou um ser i%oB seja a um consumi!or #ina0B um re en!e!or ou .ro!utorB A necessrio con?ecer e manter o con?ecimento sobre >uem s&o as enti!a!es com as >uais est ne$ocian!o. Conceitua0menteB a maioria !as e/es em >ue um !ocumento !e sa4!a A emiti!oB o !estinatrio A consi!era!o c0ienteB in!e.en!ente !o ti.o >ue e0e .ossua ou !a !enomina%&o >ue a em.resa ten?a !etermina!o .ara e0e. W im.ortante >ue o ca!astro !e C0ientes esteja o mais com.0eto .oss4 e0B .ossibi0itan!o >ue as in#orma%-es sejam #orneci!as e contro0a!as .e0o Sistema. Suanto mais com.0eto esti er o ca!astroB mais #aci0i!a!es o usurio ter com o Sistema.
Para consu0tar o ca!astro !e c0ientesB ejaC ..Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0. Si$a.ortu$uesemer$e!.rojects#inc6+6#inc6+6.?tm Consu0ta Z .osi%&o !e c0ientes ...Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0. Si$a.ortu$uesemer$e!.rojectsre.ortsmatr626.?tm Re0at9rio c0ientes ...Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0. Si$a.ortu$uesemer$e!.rojectsre.orts#inr3"6.?tm Re0at9rio .osi%&o !e clientes ...Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0. Si$a.ortu$uesemer$e!.rojectsre.orts#inr256.?tm Re0at9rio ?ist9rico !e c0ientes.
Contas a Receber @ 2'
Principais campos: Dados cadastrais

C*d#+oC C9!i$o >ue in!i i!ua0i/a ca!a um !os c0ientes !a em.resa. W com.0ementa!o .e0o c9!i$o !a 0oja. 6o9aC C9!i$o i!enti#ica!or !e ca!a uma !as uni!a!es K0ojasL !e um c0iente. Permite o contro0e in!i i!ua0 !e ca!a estabe0ecimento no >ue !i/ res.eito Z transa%-es #iscais e sumari/a%&o .or c0iente. Ra$/o soc#a"C Nome ou ra/&o socia0 !o c0iente. ,45antas#aC W o nome .e0o >ua0 o c0iente A con?eci!o. Au<i0ia nas consu0tas e nos re0at9rios !o Sistema. Endere%oC En!ere%o !o c0iente. M!n#cC2#oC )unic4.io em >ue est 0oca0i/a!o o en!ere%o !o c0iente. E5C Si$0a !a uni!a!e !a #e!era%&o em >ue est 0oca0i/a!o o c0iente. T#2oC 3e#ine o ti.o !a .essoa !o c0ienteB in#0uencian!o !iretamente na tributa%&o !as en!as rea0i/a!as a e0eB .o!e ter os se$uintes a0oresC o F G Consumi!or #ina0. o L G Pro!utor rura0. o R G Re en!e!or. o S G So0i!rio. o X G E<.orta%&o.
C<58C,<?C C9!i$o !o ca!astro !e Pessoa F4sica ou ca!astro Naciona0 !e Pessoas [ur4!icas.
Adm/Fin
,at!re$aC Nature/a #inanceira a ser uti0i/a!a .ara o #ornece!or no momento !a $era%&o !e t4tu0os .ara o ambiente FINANCEIRO. End4 Cobran%aC En!ere%o .ara on!e !e e ser en ia!a a cobran%a ao c0iente. End4 RecebtoC En!ere%o !a centra0 !e com.ras !o c0iente. FendedorC 1en!e!or res.ons e0 .or aten!er a esse c0iente. = Co1#ss/oC Percentua0 a.resenta!o como default na te0a !o .e!i!o .ara c0cu0o !e comiss&o. 7em .riori!a!e sobre o .ercentua0 in#orma!o no ca!astro !e 1en!e!orB .orAm n&o sobre o .ercentua0 in#orma!o no .ro!uto. No ambiente FINANCEIROB esse .ercentua0 n&o A consi!era!oB o >ue conta A o .ercentua0 !e comiss&o ca!astra!o em 1en!e!ores. C Cont>b#"C C9!i$o !a conta contbi0 em >ue !e em ser 0an%a!as K ia #9rmu0aL as mo imenta%-es !o c0iente na inte$ra%&o contbi0B se ?ou er. :anco 1 444 5C C9!i$o !o a$ente cobra!or su$eri!o como .rimeira o.%&o .ara a !istribui%&o automtica !os t4tu0os !o c0ienteB no momento !a monta$em !e um bor!er; !e cobran%a. Ma#or 0a"doC 1a0or ?ist9rico !o maior sa0!o !e !u.0icatas em aberto .ara um !etermina!o c0iente. Esse cam.o tem tratamento interno !o SistemaB assimB n&o A e!ita!o manua0mente. Ma#or Co12raC I!enti#ica o a0or !a maior com.ra rea0i/a!a junto a um !etermina!o #ornece!or. Este cam.o tem tratamento interno !o SistemaB !essa #ormaB n&o A e!ita!o manua0mente. M7d#a de trasoC I!enti#ica a mA!ia !e atrasos nos .a$amentos a !etermina!o #ornece!or. Este cam.o tem tratamento interno !o SistemaB .or issoB n&o A e!ita!o manua0mente. ,o4 Co12rasC 3a!o ?ist9rico !o n=mero !e com.ras rea0i/a!as junto a um !etermina!o #ornece!or. Esse cam.o tem tratamento interno !o SistemaB .ortantoB n&o A e!ita!o manua0mente. 0a"do TCt!"oC Sa0!o atua0 !as !u.0icatas a serem recebi!as junto ao c0iente. Este cam.o tem tratamento interno !o SistemaB assimB n&o A e!ita!o manua0mente. ,ro4 <a+tos.C 3a!o ?ist9rico !o n=mero !e .a$amentos rea0i/a!os .e0o c0iente. Este cam.o tem tratamento interno !o SistemaB .ortantoB n&o A e!ita!o manua0mente. T#t4 <rotest.C N=mero !e t4tu0os .rotesta!os .ara o c0iente. Ma#or .!2".C 3a!o ?ist9rico !o a0or !a maior !u.0icata emiti!a .ara o c0iente.
Contas a Receber @ 2(
0"d4 Moed4 5or.C Sa0!o atua0 !as !u.0icatasB a serem recebi!as !o c0ienteB con erti!o em moe!a #orte. A moe!a uti0i/a!a .ara essa con ers&o !e e ser !e#ini!a no .arEmetro T)1M)CUS7ON.
Fiscais
Reco"Ae I00C In#orme se o c0iente A res.ons e0 .e0o reco0?imento !o ISS. Caso o c0iente n&o seja res.ons e0 .e0o reco0?imentoB o Sistema #ar a reten%&o !o tributo. Rec4 I,00C Cam.o .ara tratamento !e e#eti a%&o !e c0cu0o ou n&o !e INSSB nos t4tu0os !esse c0iente. Rec4 <#sC cam.o .ara tratamento !e e#eti a%&o !e c0cu0oB ou n&oB !e PIS nos t4tu0os !esse c0iente. Rec4 Co3#nsC Cam.o .ara tratamento !e e#eti a%&o !e c0cu0oB ou n&oB !e Co#ins nos t4tu0os !esse c0iente. Rec4 C066C Cam.o .ara tratamento !e e#eti a%&o !e c0cu0o ou n&o !e INSS nos t4tu0os !esse c0iente.
Vendas
Cond4 <a+toC C9!i$o !a con!i%&o !e .a$amento .a!r&o .ara o c0iente. T#2o <erCodoC In#orme o ti.o !e .er4o!o .ara #ec?amento !as !u.0icatas .ro is9rias a serem e#eti a!as no Sistema .ara os c0ientes .eri9!icos.
EXERCCIO
Como ca!astrar C0ientesC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( C"#entes') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirJF Obs. C O Sistema a.resentar uma jane0a conten!o IPastasJB .ara .reenc?imento !os !a!os. 3 . Na .asta ICa!astraisJB in#orme os !a!os a se$uirC C*d#+o: 6o9a: 5Cs#ca8?!rCd4: ,o1e: ,4 5antas#a: T#2o: Endere%o: M!n#cC2#o: Estado: C,<?8C<54: 66663' 6+ [R[ur4!ica F:ni< En$en?aria Lt!a. F:ni< RRRe en!e!or A . 23 !e )aioB +62" S&o Pau0o SP KF3 3is.on4 e0L 33.66*.*"2Q6623@3*
" . Na .asta IA!m.QFin.JB in#orme os !a!os a se$uirC ,at!re$a: C4 Cont>b#": 66+ KF3 3is.on4 e0L ++36+66+ KF3 3is.on4 e0L
2 . Na .asta IFiscaisJB in#orme os !a!os a se$uirC
Rec4 I,00B: Rec4 CO5I,0B: Rec4 C066B: Rec4 <I0B: Rec4 IRR5B: Modo bat4 I1:
SRSim SRSim SRSim SRSim SRSim Ca0cu0o !o sistema
' . Na .asta I1en!asJB in#orme os !a!os a se$uirC Cond4 <a+to: T#2o <erCodo: 6+, KF3 3is.on4 e0L +6Ra ca!a +6 !ias
5 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e IC0ientesJF
Integra !o
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os 7i.os !e Entra!as e Sa4!as K7ESL s&o e<tremamente im.ortantesB .ara a correta a.0ica%&o !os Im.ostos !e i!os .or ocasi&o !as Entra!as e Sa4!as !os .ro!utosB contro0es !e ,ai<as !e Esto>uesB 3u.0icatas e outros. Os 7ES s&o c0assi#ica!os .or c9!i$osB assimB !e emos obser arC C9!i$osC O >ue re.resentam 666 a 266 Entra!asB 26+ a *** Sa4!as. Nos 7ESB !e em ser in#orma!os os C9!i$os !e O.era%-es FiscaisB #orma!os .or " !4$itos. O Primeiro !4$ito in!ica os 7i.os !e 7ransa%-es K3entro ou #ora !o Esta!o Fisca0L. 1eja a0$uns e<em.0osC Entradas: + G Entra!as !e )ateriais !e ori$em Interna ao esta!o !o usurio. 2 G Entra!as !e )ateriais !e ori$em E<terna ao esta!o !o usurio. 0aCdas: 2 G Sa4!as !e )ateriaisB .ara Com.ra!or !entro !o Esta!o. ' G Sa4!a !e )ateriaisB .ara Com.ra!or #ora !o Esta!o.
EXERCCIO
Como ca!astrar 7i.os !e Entra!as ou Sa4!asC + . Acesse o PAmbiente !e FaturamentoPF 2 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( T#2os de Ent80aCda') 3 . Posicione o cursor sobre o c9!i$o 26+ e em se$ui!aB c0i>ue no bot&o I1isua0i/arJF Obs. C O sistema a.resentar uma jane0a conten!o IPastasJB .ara .eenc?imento !e !a!os. " . Na .asta IA!mQFinQCustoJB eri#i>ue o .reenc?imento !os cam.osB con#orme a se$uirC C*d4 do T#2o: T#2o do TE0: Cred4 ICM04B: Cred#ta I<IB: Gera .!2"4B: t!4 Esto;!eB: <oder Terc4: KSLim KSLim KNL&o Contro0a 26+ KSLa4!a KSLim KSLim
2 . Na .asta IIm.ostosJB in#orme os !a!os a se$uirC Ca"c!"a ICM04: Ca"c!"a I<IB: C*d4 5#sca": Txt4 <adr/o: 64 5#sc4 ICM0: 64 5#sca" I<I: .estaca I<IB: I<I na baseB: Ca"c4 .#34 Ic1: KNLao KSLim KSLim 2+6+ KF3 3is.on4 e0L SAI3A 3E )ERCA3ORIAS K7Lributa!o K7Lributa!o KSLim KNL&o
' . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I7i.os !e Entra!as e Sa4!asJ.
Pedidos de )endas
Suan!o ? a necessi!a!e !e #orma0i/a%&o !as necessi!a!es !o c0iente em re0a%&o ao >ue sua em.resa .o!e 0?e o#erecerB os Pe!i!os !e 1en!as s&o o .rinci.a0 instrumento !e e#eti a%&o !este aten!imento.
EXERCCIO
Como ca!astrar Pe!i!os !e 1en!as NormaisC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( <ed#dos' ( <ed#dos de Fendas') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uirC ,H1ero: T#2o <ed#do: C"#ente: 6o9a: T#2o C"#ente: Cond4 <a+to4: Fendedor 1: Co1#ss/o 1: Moeda: Con#orme Su$eri!o KNLorma0 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ KFLCons.Fina0 663 KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 2B66 +
3 . 1eri#i>ue os PItens !o Pe!i!o !e 1en!asPB in#orman!o os !a!os a se$uirC Ite1: <rod!to: En#dade: D!ant#dade: <r%4 En#t>r#o: F"r4 Tota": Dtd4 6#berada: T#2o 0aCda: 6+ Se0ecione o c9!i$o !e um ser i%o KF3 3is.on4 e0L YR KF3 3is.on4 e0L 26 +66B66 2666B66 6 26" KF3 3is.on4 e0L
r1a$71: C*d4 5#sca": Entre+a:
6+ 2*32 !ata !e ?oje
" . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !o IPe!i!o !e 1en!asJ. 2 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( <ed#dos' ( 6#bera%/o de <ed#do') ' . Se0ecione o Pe!i!o !e 1en!as >ue #oi inc0ui!o e c0i>ue no bot&o I0iberarJ e con#irme a 0ibera%&o. 5 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( <ed#dos' ( 6#bera%/o de Cred8Est') ( . Se0ecione o Pe!i!o !e 1en!as >ue #oi inc0ui!o e c0i>ue no bot&o I)anua0J. * . C0i>ue no bot&o ILib 7o!osJ.
*o$umentos de Sa+das
As Notas Fiscais s&o $era!as com base nos Pe!i!os !e 1en!asB >ue !e em estar 0ibera!os .e0a An0ise !o CrA!ito !o C0iente e .e0a Suanti!a!e 3is.on4 e0 em esto>ue !os Pro!utos 1en!i!os. Suan!o o C0iente est ca!astra!o com Risco AB e seu Limite !e CrA!itoB com.orta os 1a0ores !as 1en!asB seus Pe!i!os ser&o 0ibera!os automaticamente sem a eri#ica%&o !e seu CrA!itoB o >ue torna !is.ens e0 a e<ecu%&o !as rotinas !e Libera%&o .e0o CrA!ito. Os outros 7i.os !e C0ientes !e er&oB obri$atoriamenteB .assar .e0a Libera%&o !e CrA!itoB obser an!o >ueC I Para os 7i.os !e C0ientes ,B CB 3B os Pe!i!os !e 1en!asB ser&o ou n&o 0ibera!osB consi!eran!o o N=mero !e 3ias em AtrasoB .ara os Pa$amentos !os 74tu0osB em >ue os N=meros !e 3iasB !e em ser estabe0eci!os .e0os KParEmetros G )1MRISCO,B )1MRISCOCB )1MRISCO3LF I C0ientes com K7i.o EL .ossuem os CrA!itos ,0o>uea!osB assim seus Pe!i!os !e 1en!as !e em ser Libera!os )anua0menteF D O ParEmetro G )1M,LOSUEI est ati a!oB isto AB con#i$ura!o com .7. ia Ambiente Con#i$ura!or. Outra An0iseB >ue !e e ser rea0i/a!a antes !a Hera%&o !as Notas FiscaisB A a Libera%&o !os Pe!i!os .e0os Esto>uesB >uan!o ser&o eri#ica!os se e<istem uma Suanti!a!e su#iciente !o .ro!uto em esto>ue .ara >ue o .e!i!o .ossa ser aten!i!o. Se nos Pe!i!os !e 1en!as #oram in#orma!as as Suanti!a!es Libera!asB n&o ser&o eri#ica!os os Esto>uesB e os Pe!i!os !e 1en!asB ser&o Libera!os ime!iatamente com base nas Suanti!a!es !e#ini!as. Com os Pe!i!os !e 1en!as !is.on4 eis .e0o CrA!ito e Esto>uesB emite@se as Notas Fiscais !e 1en!as. Esta A a mo imenta%&o mais im.ortante !o Ambiente !e FaturamentoB .ois a .artir !e0a muitas rotinas s&o e<ecuta!asC D C0cu0os !aKsL 3ataKsL !e 1encimentosB com base nas Con!i%-es !e Pa$amentosF D Im.ress&o !os Cabe%a0?osB com in#orma%-es !os Ca!astros !e C0ientesF
D C0cu0os !os Im.ostos KIPIB IC)S e suas aria%-esLF D C0cu0os !os Pre%os Unitrios e 7otaisB consi!eran!o os 3escontos e os ReajustesF D Im.ress&o !os !a!os !e ca!a item !as Notas FiscaisB com base nos Ca!astros !e Pro!utosF D Im.ress&o !e 7e<tos Es.eciais nas Notas FiscaisF D Atua0i/a%&o !a carteira !e 3u.0icatasB com as Im.0anta%-es !oKsL 74tu0oKsL $era!oKsLF D Atua0i/a%&o !os Sa0!os !os Esto>uesF D C0cu0os !as Comiss-es a .artir !o >ue #oi in#orma!o nos Ca!astros !e 1en!e!ores e Pe!i!os !e 1en!asF D ,ai<as !a Carteira !e Pe!i!os !e 1en!asF D Hra a%&o !os itensB um a umB no Ar>ui o !e )o imentos !e 1en!asB .ara .osterior Emiss&o !as Estat4sticasB Re$istros FiscaisB A.ura%&o !e Custos e Lan%amentos Contbeis. As SAries e os N=meros !as Notas Fiscais s&o !e#ini!as a .artir !o Ar>ui o !e 7abe0as !o Sistema. A 7abe0a 6+ corres.on!e Zs SAries !as Notas Fiscais. Para emiss&o !as Notas Fiscais !e 1en!asB a )ICROSIHA en ia um ar>ui o e<em.0o em R!)a\eB KNFEXA)P.MPRXLB >ue !e e ser consu0ta!o .ara o !esen o0 imento !a Nota Fisca0 !e Sa4!asB !a sua em.resa.
EXERCCIO
Como $erar Notas FiscaisC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( 5at!ra1ento' ( .oc!1ento de 0aCda') Obs. C O Sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. 2 . Preenc?a os IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uirC 5#"tra ?> E1#t#d4B: Estorno da 6#bera%4B: Cons4 <arJ14 ba#xoB: Tra$er <ed4 Marc4B: <ed#do .e: <ed#do t7: C"#ente .eB: C"#ente t7B: 6o9a C"#ente .eB: 6o9a C"#ente t7B: .ata 6#bera%/o .eB: .ata 6#bera%/o t7B: Sim )arca!os Sim Sim TbrancoN ****** TbrancoN KF3 3is.on4 e0L ]]]]]] KF3 3is.on4 e0L TbrancoN ]] 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX
3 . Con#ira os !a!os e con#irme os IParEmetrosJF " . )ar>ue o .e!i!o !e en!as 0ibera!o anteriormenteB c0i>ue no bot&o IPre. 3ocsJ e in#orme os !a!os a se$uirF I12r#1eB: nota 2. Se0ecione a sArie e o n=mero !a nota e con#irme a im.ress&o.
Lan amento &adr!o

Este ca!astro A o e0o entre os !i ersos ambientes Prot?eus e o ambiente CON7A,ILI3A3E HERENCIAL. 7o!a a inte$ra%&o contbi0 ser #eita a .artir !os !a!os e re$ras a>ui ca!astra!os. As re$ras contbeis s&o #un!amentais .ara a correta inte$ra%&o contbi0F .ortantoB antes !e iniciar o ca!astramentoB A necessrio !e#inir como ca!a .rocesso $era!or !e 0an%amentos contbeis !e er ser inte$ra!o. Uma e/ estabe0eci!as as re$ras !e contabi0i/a%&oB os .rocessos automaticamente contabi0i/a!os sem a necessi!a!e !e inter en%&o !o usurio. ser&o
Os 0an%amentos !e inte$ra%&o .o!er&o ser on@0ine ou o##@0ine. Isto A 0i!o .ara to!os os ambientes !o Prot?eusB com e<ce%&o !o .r9.rio ambiente CON7A,ILI3A3E HERENCIALB .ois este s9 $era 0an%amentos POn@LineP. On-"#ne: os 0an%amentos s&o $era!os automaticamente Z me!i!a >ue os .rocessos s&o e<ecuta!os no Prot?eus. O33-"#neC to!as as contabi0i/a%-es >ue seriam e<ecuta!as .e0os .rocessosB ser&o e#etua!as no momento em >ue o usurio so0icitar a contabi0i/a%&oB .or meio !a o.%&o PContabi0i/a%&o O##@LineP Kmenu )isce0EneaL !os ambientes !o Prot?eus. Para obter mais in#orma%-es sobre o ca!astramento !os 0an%amentos .a!r&oB eri#i>ue junto ao ambiente CON7A,ILI3A3E HERENCIAL. Os 0an%amentos .a!roni/a!os .ermitem >ue #9rmu0asB em sinta<e A31PLB sejam uti0i/a!as. Nem to!os os .rocessos .ossuem as !uas o.%-es !e Contabi0i/a%&o KOn@Line e O##LineL.
Contas a Receber @ "6
,e(a -ni$a &ara Contas a Re$eber

Este recurso en$0oba rias o.era%-es >ue tambAm .o!em ser acessa!as .e0o menuB con#orme j obser a!o nos e<erc4cios anteriores. Na te0a !e Contas a ReceberB est&o !is.on4 eis as se$uintes o.era%-esC Ca!astro !e Contas a Receber KInc0us&o Q A0tera%&o Q E<c0us&o Q Substitui%&oLB 7rans#er:ncia Q ,or!er;B ,ai<asB C?e>uesB FaturasB Com.ensa%&oB Li>ui!a%&oB CNA,. Obs4 : O objeti o !o .r9<imo e<erc4cio A !emonstrar o #uncionamento !a rotina e a0$umas !e suas o.%-esB j >ue to!o o conte=!o .ro$ramtico abor!a!o atA a>uiB !emonstrou o #uncionamento !as !emais rotinas e<istentes nessa rotina.
EXERCCIO
Como otimi/ar as ati i!a!es !o Contas a ReceberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( 5!n%&es Ctas a Rec4') 2 . C0i>ue no bot&o ICtas a receberJ e em se$ui!aB c0i>ue na o.%&o IInc0uirJF 3 . Pressione TF+2N e se0ecione IN&oI .ara a .er$unta I)ostra Lan%amentosJ e IContabi0i/a On@0ineJF " . Con#ira e con#irme os .arEmetros e em se$ui!aB in#orme os !a!os !escritos abai<oC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: FUN 66666666+ + 3P KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 226B66
Contas a re$eber
A rotina !e @ Contas a Receber @ contro0a to!os os !ocumentosB tambAm c?ama!os t4tu0osB >ue $eram receita .ara a em.resa. Estes t4tu0os .o!em ser !u.0icatasB c?e>uesB notas .romiss9riasB a!iantamentosB entre outros. A inc0us&o !e um t4tu0o na carteira a receber .o!e ser automticaB caso o ambiente FA7URA)EN7O esteja inte$ra!o ao ambiente FINANCEIRO ou manua0B inc0uin!o@se os t4tu0os in!i i!ua0menteB ia !i$ita%&o. 3essa #ormaB o Sistema .o!e e#etuar o tratamento !e comiss-esB !es!e >ue no ca!astro !e 1en!e!ores os cam.os estejam .re iamente !e#ini!os. O Sistema arma/ena in#orma%-es re#erentes aos t4tu0os a receber e suas nature/as eB com base nessas in#orma%-esB s&o $era!os os im.ostos !e i!os como IRRFB ISSB COFINSB CSLL e PISQPASEP.
Opo nc!"ir
Na im.0anta%&o !e um t4tu0oB A $era!a a atua0i/a%&o !os sa0!os !os c0ientesB !o #0u<o !e cai<aB o c0cu0o !as comiss-es a serem .a$as .e0a emiss&o Kno caso !e Contas a ReceberL e a contabi0i/a%&o .or meio !os .arEmetros e !o ca!astro !e 0an%amentos .a!roni/a!os. Os t4tu0os a receber .o!em ser $era!os !e !uas #ormasC Man!a"C .o!em ser consi!era!os PmanuaisP to!os os t4tu0os $era!os .or meio !e !i$ita%&o. !to1>t#caC .ara >ue o t4tu0o seja $era!o automaticamenteB A necessrio >ue o ambiente FA7URA)EN7O esteja im.0anta!o e inte$ra!o e >ue o 7ES K7i.o !e Entra!a e Sa4!aL esteja con#i$ura!o .ara $erar !u.0icata. 3esta #ormaB na $era%&o !os !ocumentos !e sa4!aB ser&o $era!os os t4tu0os no Contas a Receber.
Contas a Receber @ "2
Principais campos:
<re3#xo: Cam.o >ue .ermite ao usurio i!enti#icar um conjunto !e t4tu0os >ue .erten%am a um mesmo $ru.o. Uma e/ in#orma!o o .re#i<oB e0e #ar .arte !o acesso ao t4tu0o. ,o4 TCt!"o: Cam.o >ue i!enti#ica o n=mero !o t4tu0o. <arce"a: Parce0a !o t4tu0o. O Sistema .ermite o contro0e !e ca!a um !os !es!obramentos !e um t4tu0o. T#2o: Os ti.os !e t4tu0o i!enti#icam o numerrio re#erente a uma !etermina!a receita ou !es.esa. Os ti.os e<istentes !e em ser !e#ini!os na tabe0a 62 !o ambiente CONFIHURA3OR ou no Ca!astro !e 7i.os !e 74tu0os.
Obser e os .rinci.ais cam.os !o Contas a ReceberC ,at!re$aC C9!i$o !a nature/a. Uti0i/a!o .ara i!enti#icar a .roce!:ncia !os t4tu0osB .ermitin!o a conso0i!a%&o e o contro0e or%amentrio. Possui consu0ta ia tec0a F3 re0aciona!a ao ca!astro !e Nature/as. C"#enteC C9!i$o !o c0iente !o >ua0 ser e#etua!o o recebimento. Possui consu0ta ia tec0a F3 re0aciona!a ao ca!astro !e C0ientes. 6o9aC Loja !o c0iente cujo c9!i$o #oi in#orma!o anteriormente. Suan!o uti0i/a!a a consu0taB ia tec0a F3 no cam.o c0ienteB este cam.o ser .reenc?i!o automaticamente.
.t4 E1#ss/oC Neste cam.o !e e ser in#orma!a a !ata !e emiss&o !o t4tu0o. Fenc#1entoC 3e#ine a !ata !e encimento !o t4tu0o. Fencto Rea"C A !ata !e encimento rea0 !e#ine >ua0 a !ata m<ima .ara o recebimento !o t4tu0o sem >ue sejam acresci!os juros ou ta<as !e .erman:ncia. Este cam.o A .reenc?i!o automaticamente ao !i$itar o cam.o J1encimentoJ. Caso a !ata in#orma!a no cam.o encimento n&o seja !e um !ia =ti0 Ksba!oB !omin$o ou #eria!oLB o conte=!o !o cam.o I1encto. Rea0J ser o .r9<imo !ia =ti0 .ara recebimento !o t4tu0o. F"r4 TCt!"oC 1a0or ori$ina0 !o t4tu0o na moe!a in#orma!a. IRR5L I00L I,00L <I0L CO5I,0L C066 C 1a0ores !os im.ostos inci!entes sobre o a0or !o t4tu0o >ue est sen!o inc0u4!o. Po!em ter seus a0ores !i$ita!os ou ca0cu0a!os automaticamenteB !e acor!o com !e#ini%-es e#etua!as nos ca!astros !e C0ientes e nature/as e Parametri/a%-es !o Sistema. No caso !e contas a receberB ser&o $era!os t4tu0os !e abatimento em #a or !o c0iente. Fendedor 14445C 1en!e!orKesL >ue receber&o comiss&o sobre o a0or !este t4tu0o. = Co1#ss/o 14445C Percentua0 !e comiss&o a ser recebi!o .e0os en!e!ores sobre o a0or !este t4tu0o. W a.resenta!o como default os .ercentuais !e#ini!os no ca!astro !os en!e!ores. Taxa <er1an.C 7a<a !e .erman:ncia K a0orL !iria .ara !ias !e atraso !o .a$amento !o t4tu0o. 7em .rece!:ncia sobre o .orcentua0 !e juros. <orc4 ?!rosC Percentua0 !e juros .or !ia !e atraso no .a$amento !o t4tu0o. Ser a.0ica!o sobre o sa0!o remanescente !o t4tu0o. MoedaC 3e#ine >ua0 a moe!a !o t4tu0o. Este cam.o est re0aciona!o aos .arEmetros T)1M)OE3A+...2N Kem >ue s&o !e#ini!os os nomes !as moe!as no SistemaLB sen!o >ue a moe!a + A sem.re a moe!a corrente !o .a4s em >ue o Sistema est sen!o uti0i/a!o. F"r RMC 1a0or !o t4tu0o na moe!a corrente !o .a4s em >ue se est uti0i/an!o o Sistema. 5"!xo de Ca#xaC I!enti#ica se o t4tu0o em >uest&o ser uti0i/a!o ou n&oB .ara as in#orma%-es !o #0u<o !e cai<a. .esc4 5#nanc.C In#orma o .ercentua0 !e !esconto #inanceiro conce!i!o a este t4tu0o. .#as .escC N=mero !e !ias a ser consi!era!o como !ata 0imite .ara concess&o !o !esconto #inanceiro na bai<a !o t4tu0o. Se n&o #or in#orma!oB o !esconto ser conce!i!o atA a !ata !o encimentoB caso o ti.o !e !esconto esco0?i!o no cam.o 7i.o 3escont. #or PFi<oP. Se o ti.o esco0?i!o #or PPro.orciona0PB o !esconto ser conce!i!o !e acor!o com a >uanti!a!e !e !ias .a$os anteci.a!amente. T#2o .escont.C Se0ecione o ti.o !e !esconto conce!i!o. Se ti.o P+RFi<oPB o .ercentua0 ser a.0ica!o sobre o a0or !e recebimento atA a !ata 0imite !e concess&o !o !esconto. Caso ti.o P2RPro.orciona0PB o .ercentua0 !e !esconto ser a.0ica!o .ro.orciona0mente ao a0or !e recebimentoB !e acor!o com a !ata !e recebimentoF ou sejaB >uanto maior a anteci.a%&o !o recebimentoB maior ser
Contas a Receber @ ""
o !esconto. A !ata 0imite ser consi!era!a .e0a !ata !e#ini!a no .arEmetro T)1M373ESCFN menos os !ias !e !esconto conce!i!o. Taxa MoedaC 7a<a !a moe!a !o t4tu0o. Se #or in#orma!a uma ta<aB ser uti0i/a!a como base !e con ers&o no momento !a bai<aB sen&o ser uti0i/a!a a ta<a contrata!a ou ta<a!a moe!a !o !ia !a bai<a. Este cam.o ser ?abi0ita!oB somenteB .ara !i$ita%&oB caso o t4tu0o seja em moe!a estran$eira. cr7sc#1o: 1a0or !e acrAscimo a ser a.0ica!o no recebimento !este t4tu0oB in!e.en!ente !e atrasos. Este a0or tem o mesmo tratamento >ue os a0ores !e jurosB sen!o um a0or #i<o. .ecr7sc#1oC 1a0or !e !ecrAscimo a ser a.0ica!o no recebimento !este t4tu0oB in!e.en!ente !e atrasos. Este a0or tem o mesmo tratamento >ue os a0ores !e !escontoB sen!o um a0or #i<o. M!"t4 ,at!r.C 3e#ine se o a0or !este t4tu0o ser !istribu4!o em rias nature/as. Para #ins !e c0cu0o !os im.ostosB .re a0ecem as !e#ini%-es !a nature/a in#orma!a no cam.o Nature/a. Este .rocessoB !istribui%&o .or m=0ti.0as nature/asB ser me0?or a.resenta!o no n4 e0 2. .esdobra1en.C Esta o.%&o .ermite a $era%&o !e !i ersos t4tu0osB com !atas !e encimento !i#erencia!asB a .artir !e uma =nica inc0us&o. Este recurso !e e ser uti0i/a!o .ara receitas com encimentos #i<os Krecebimentos !e a0u$uAisB .or e<em.0oL. Por >uest-es o.eracionaisB essa o.%&o n&o trata m=0ti.0as nature/asB .ois a $era%&o !os t4tu0os A automticaB n&o .ro.ician!o inter#ace !e rateios eB .or tratar@se !e um contro0e $erencia0B os im.ostos n&o ser&o $era!os.
Contas a rece#er - opo e$c!"ir

O Sistema .ermite a e<c0us&o !os t4tu0osB !es!e >ue estejam em situa%&o P6 R CarteiraP e n&o ten?am so#ri!o bai<a .arcia0. 3esta #ormaB to!as as !emais situa%-es !e er&o ser re erti!as antes !a e<c0us&o !o t4tu0o.
Opo s"#stit"ir
Esta o.%&o substitui os t4tu0os 0an%a!os como .ro is9rios K7i.o R PRL. A caracter4stica !e um t4tu0o .ro is9rio A sua inc0us&o na rotina @Contas a Receber@B sem >ue a nota #isca0 ou !ocumento o#icia0 estejam em .o!er !a em.resa. No momento em >ue o t4tu0o .ro is9rio A substitu4!o .e0o ori$ina0B o Sistema .ermite a0terar a0oresB nature/aB ?ist9ricoB im.ostos etc.. W .oss4 e0 se0ecionar t4tu0os !e !i#erentes moe!as e $er@0os na moe!a !etermina!a .e0o usurioB .or meio !as o.%-esC
,/o con@erteC Caso o.te .or n&o con erter os a0oresB a.enas os t4tu0os !a moe!a se0eciona!a ser&o a.resenta!os .ara a substitui%&o. Con@erteC Caso o.te .or con erter os a0oresB ser&o a.resenta!os to!os os t4tu0os .ro is9rios !o c0ienteQ#ornece!or e os t4tu0os marca!os ter&o seus sa0!os con erti!os .ara a moe!a esco0?i!a.
Opo !e%enda
Para consu0tar o ca!astro !e Contas a ReceberB ejaC Re0at9rio P74tu0os a ReceberJ. Consu0ta a 74tu0os !e Contas a Receber. Yist9rico !e C0ientes. Posi%&o Hera0 !a Cobran%a. )aiores 3e e!ores. Posi%&o Hera0 !e C0ientes.
Contas a Receber @ "'
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os a Receber Parce0a!osC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirJ e in#orme os !a!os se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: )AN 66666666+ A 3P KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 3.666B66 )AN 66666666+ , 3P KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em '6 !ias 2.666B66
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os Parce0a!osJ.
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os com Inci!:ncia !e ISS e outros im.ostosC + . Se0ecione as se$uintes o.%-es t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirI e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: ObsC Em re0a%&o ao I74tu0o !e ISSJB $era!o automaticamente .e0o SistemaB s&o consi!era!os os se$uintes IParEmetrosJC D I)1MALISISSJ in!ica o IPercentua0 !o ISSJ !o munic4.io !o usurioF D I)1M3IAISSJ in!ica a I3ata !e 1encimentoJB .ara IPa$amento !o 74tu0oJ F D I)1M)UNICJ in!ica o IFornece!or !o ISSJ. 3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e ISSJ e outros im.ostosF " . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a <a+ar' ( Contas a <a+ar') )AN 666666662 + 3P KF3 3is.on4 e0L 662 KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias '666B66
Contas a Receber @ "(
Para eri#icar o I74tu0o !e ISS $era!o em Contas a Pa$arJB con#orme a !e#ini%&o !os IParEmetrosJF <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: Obs. C Note >ue #oi $era!a automaticamente a INature/a ISSJB .ara i!enti#icar o I74tu0o a Pa$arJB re#erente a esta I7a<aJ. 2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os !e ISS $era!o .e0o Contas a ReceberJ. Obs. C D Em re0a%&o ao I74tu0o !e COFINSJB $era!o automaticamente .e0o sistemaB s&o consi!era!os os se$uintes IParEmetrosJC G I)1MCOFINSJ: in!ica a INature/aJ a ser usa!a no I74tu0o !e COFINSJF G I)1M1LRE7COFJ: es.eci#ica o I1a0or )4nimoJ .ara I3is.ensa !e Reten%&o !e COFINSJF G I)1MCOF1ENCJ: in!ica o I3ia !e 1encimentoJ !o I74tu0o !e COFINSJ. D Note >ue #oi $era!o um I74tu0o !e KCFL a ReceberJB com as caracter4sticas !a IContribui%&oJB n&o a0teran!o o a0or !o t4tu0o ori$ina0. Este t4tu0o in!ica o I1a0or !a Contribui%&o .ara Financiamento !e Se$uri!a!e Socia0JB >ue ser bai<a!o junto com o t4tu0o .rinci.a0. <re3#xo: ,K TCt!"o: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: TCon#orme 74t. Ori$ina0N TCon#orme 74t. Ori$ina0N CF@ COFINS 666662 )AN 666666662 + 7X ISS )UNIC 66 3ata !e ?oje Con#. ParEmetro TCon#orme A04>. .arametri/a!aN
6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o:
6+ 3ata !e ?oje TCon#. ParEmetroN TCon#orme A04>. .arametri/a!aN
' . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e COFINSJ.
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os com Inci!:ncia !e IRC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirI e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: Obs. C D Em re0a%&o ao I74tu0o !e IRJB $era!o automaticamente .e0o SistemaB s&o consi!era!os os se$uintes IParEmetrosJC G I)1MALISIRFJ: in!ica o IPercentua0 !e IRJB a ser uti0i/a!o no c0cu0oB caso n&o esteja ca!astra!o na INature/aJ. Se n&o in#orma!oB ser consi!era!a a I7abe0a !e IRRFJB !e#ini!a no IAmbiente Con#i$ura!orJF Contas a Receber @ 26 )AN 666666663 + NF KF3 3is.on4 e0L 662 KF3 3is.on4 e0L TSe0ecione a F:ni< En$a.N KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 2.666B66
G I)1M1ENCIRFJ: in!ica se o I74tu0o !e IRJ ser $era!o a .artir !a I3ata !e Emiss&oB 1encimento ou Contabi0i/a%&oJF G I)1M1LRE7IRJ: es.eci#ica o I1a0or )4nimoJB .ara !is.ensa !e IReten%&o !e IRJ. D Note >ue #oi $era!o um I74tu0o !e KIR ) a ReceberJB com caracter4sticas !e AbatimentoB n&o a0teran!o o a0or ori$ina0. Este a0or somente ser !esconta!o >uan!o ocorrer a I,ai<a !o 74tu0oJF D Note >ue #oi $era!a automaticamente a INature/a IRFJB .ara i!enti#icar o t4tu0o re#erente a esta I7a<aJF D Note >ue o cam.o I1a0or !o IRJB A .reenc?i!o automaticamenteB na inc0us&o !o t4tu0o. <re3#xo: ,K TCt!"o: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: TCon#orme 74t. Ori$ina0N TCon#orme 74t. Ori$ina0N IR@ IRF TCon#orme 74t. Ori$ina0N 6+ 3ata !e ?oje Con#. ParEmetro TCon#orme a04>uota .arametri/a!aN
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e IRJ.
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os com Inci!:ncia !e CSLL e PISC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirI e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: )AN 66666666"
<arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: Obs . :
+ NF KF3 3is.on4 e0L 662 KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 3.(66B66
D Em re0a%&o ao I74tu0o !e CSLLJB $era!o automaticamente .e0o sistemaB s&o consi!era!os os se$uintes IParEmetrosJC G I)1MCSLLJ: in!ica a INature/aJ a ser usa!a no t4tu0o !e CSLLF G I)1M1LRE7CSLJ: es.eci#ica o I1a0or )4nimoJ .ara !is.ensa !e reten%&o !e CSLLF G I)1MUNIAOJ: in!ica o IFornece!or !o t4tu0o !e CSLLJ. D Note >ue #oi $era!o um I74tu0o !e KCS) a ReceberJB com as caracter4sticas !a IContribui%&oJ n&o a0teran!o o a0or !o t4tu0o ori$ina0. Este t4tu0o in!ica o I1a0or !a Contribui%&o Socia0 sobre o Lucro L4>ui!oJB neste Faturamento. <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: TCon#orme 74t. Ori$ina0N TCon#orme 74t. Ori$ina0N + CS@ CSLL TCon#orme 74t. Ori$ina0N 6+ 3ata !e ?oje TCon#. ParEmetroN TCon#orme A04>. Parametri/a!aN
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e
CSLLJ.
Obs4 : D Em re0a%&o ao I74tu0o !e PISJB $era!o automaticamente .e0o sistemaB s&o consi!era!os os se$uintes IParEmetrosJC G I)1MPISNA7J: in!ica a INature/aJ a ser usa!a no I74tu0o !e PISJF G I)1M1LRE7PISJ: es.eci#ica o I1a0or )4nimoJB .ara I3is.ensa !e Reten%&o !e PISJF G I)1MPIS1ENCJ: in!ica o I3ia !e 1encimentoJ !o I74tu0o !e PISJ. D Note >ue #oi $era!o um I74tu0o !e KPIL a ReceberJB com as caracter4sticas !e IContribui%&oJB n&o a0teran!o o a0or !o t4tu0o ori$ina0. Este t4tu0o in!ica o I1a0or !a Contribui%&oB .ara o Pro$rama !e Inte$ra%&o Socia0JB >ue ser bai<a!o junto com o t4tu0o .rinci.a0F <re3#xo: ,K TCt!"o: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: TCon#orme 74t. Ori$ina0N TCon#orme 74t. Ori$ina0N PI@ PIS TCon#orme 74t. Ori$ina0N 6+ 3ata !e ?oje TCon#. ParEmetroN TCon#orme A04>. Parametri/a!aN
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e PISJ .
,i&os Es&e$iais
Tt"!os pro&is'rios
Este ti.o !e t4tu0o A uti0i/a!o .ara .ro isionar receitas >ue ir&o ocorrer .ara e#eitos !e or%amentosQ#0u<o !e cai<a. Na im.0anta%&o !o t4tu0oB !e e ser in!ica!o o ti.o PPRP ou in#orma!a sua con!i%&o no cam.o P7i.os !e 74tu0osI. Para e#eti @0oB !e e ser uti0i/a!a a o.%&o PSubstituirPB in#orman!o o c9!i$oQ0oja !o c0ienteQ#ornece!or.
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os Pro is9riosC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirI e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: <re3#xo: )AN 666666662 + PR KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 26 !ias 2.666B66 )AN
,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o:
66666666' + PR KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 3.666B66
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os Pro is9rios a ReceberJ.
(ece#imento adiantamentos
I!enti#ica um t4tu0o >ue obte e .a$amento anteci.a!oF ou sejaB antes !a emiss&o !a nota #isca0B o c0iente j .a$ou .arte ou to!o o t4tu0o. O sa0!o bancrio A atua0i/a!o on@0ineB j >ue e<iste a entra!aQsa4!a !e numerrio no banco. Na im.0anta%&o !o t4tu0oB !e e ser in!ica!o o ti.o PRAP ou PNCCP ou in#orma!o como recebimentoQ.a$amento anteci.a!o na o.%&o I7i.os !e 74tu0osJ. Em se$ui!aB !e em ser in#orma!os os !a!os re#erentes ao a!iantamento KbancoB a$:ncia e conta bancriaL. Para bai<ar este ti.o !e t4tu0oB .o!em ser uti0i/a!as as o.%-esC Co12ensarC >uan!o o a!iantamento #or >uita!o contra um t4tu0o. :a#xarC >uan!o a0$um a0orQsa0!o #or !e o0 i!o. Neste casoB ser $era!a uma mo imenta%&o in erti!a Z carteira ori$ina0.
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os !e Recebimentos Anteci.a!osC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirI e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: :anco8 +48Conta: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: :anco8 +48Conta: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: )AN 666666665 + RA KF3 3is.on4 e0L 66+Q"22'(Q55((*Q2KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje 3.666B66 )AN 66666666( + RA KF3 3is.on4 e0L 66+Q"22'(Q55((*Q2KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje +.266B66
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os !e Recebimentos Anteci.a!osJ.
)ota de cr*ditos
Uti0i/a!o .ara in!icar a e<ist:ncia !e notas !e crA!itos em c0ientes. Neste casoB o sa0!o bancrio n&o so#re atua0i/a%&o. Na im.0anta%&o !e uma nota !e crA!ito !e e ser in!ica!o o ti.o PNCCP ou in#orma!o como nota !e crA!ito o.%&o P7i.os !e 74tu0osP. Para bai<ar este ti.o !e t4tu0oB .o!em ser uti0i/a!as as o.%-esC Co12ensarC >uan!o o crA!ito #or >uita!o contra um t4tu0o. :a#xarC >uan!o a0$um a0orQsa0!o #or !e o0 i!o. Neste casoB ser $era!a uma bai<a in erti!a Z carteira ori$ina0.
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os !e Notas !e CrA!ito ao C0ienteC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirI e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: )AN 66666666* + NCC KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje 2.666B66
<re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o:
)AN 6666666+6 + NCC KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje +.666B66
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os !e Notas !e CrA!itos ao C0ienteJ. Obs 4 : D Saiba >ue este I7i.o !e 74tu0oJ AB norma0menteB $era!o a .artir !e uma INota Fisca0 !e 3e o0u%&o !e 1en!a KAmbientes !e Com.ras e Esto>ueQCustosLJ e !e e ser com.ensa!o .osteriormente com o I74tu0o Ori$ina0JB na rotina !e Com.ensa%&o CRJB o >ue resu0tar em I,ai<a Parcia0 ou 7ota0 !a NCCJF D 1eja os !eta0?es no t9.ico ICom.ensa%&o !e Contas a ReceberJ.
)ota de D*#ito ao C!iente

Este ti.o !e t4tu0o A im.0anta!o manua0menteB sen!o consi!era!o como um com.0emento !e uma nota #isca0 !e en!a cobra!a a a0or menor. Neste casoB recomen!a@se in!icar no cam.o IYist9ricoJ a Nota Fisca0.
EXERCCIO
Co1o cadastrar TCt!"os de ,otas de .7b#to ao C"#ente: + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirI e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: N#st*r#co: <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: N#st*r#co: )AN 6666666++ + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias +666B66 TbrancoN )AN 6666666+2 + N3C KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 366B66 Re#. a NF 6666666++
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os !e Notas !e 3Abito ao C0ienteJ.
Obs4 : D Saiba >ue este I7i.o !e 74tu0oJ A ca!astra!o manua0menteB sen!o consi!era!o como um ICom.0emento !e uma Nota Fisca0 !e 1en!aJ cobra!a a I1a0or )enorJF D Neste casoB recomen!a@se in!icar no cam.o IYist9ricoJ a INota Fisca0 corres.on!enteJF D Este I7i.o !e 74tu0oJB n&o recebe nen?um tratamento a!iciona0.
A#atimentos
Uti0i/a!o .ara in!icar a e<ist:ncia !e a0ores a serem abati!os no t4tu0o. Est sem.re incu0a!o a um t4tu0o .rinci.a0. Para im.0antar um t4tu0o !e abatimentoB !e e ser in!ica!o o ti.o PA,@P ou o ti.o in!ica!o como PabatimentoP na o.%&o I7i.os !e 74tu0osJ. 3e e ser !i$ita!o o .re#i<oB n=mero e .arce0a !o t4tu0o .rinci.a0 ou .osicionar o cursor sobre o t4tu0o .rinci.a0 e !i$itar o ti.o re#erente a abatimento.
Contas a Receber @ '6
EXERCCIO
Como ca!astrar 74tu0os a ReceberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . Pressione a tec0a TF+2N !e IParEmetrosJ e se0ecione a o.%&o IContabi0i/a%&o O##@LineJF 3 . Con#ira os !a!os e con#irme os IParEmetrosJF " . C0i>ue no bot&o IInc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: )AN 6666666+3 + 3P KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 2.666B66
2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os a ReceberJ.
Contas a Receber - O1
EXERCCIO
Como ca!astrar Abatimento sobre 74tu0o j ca!astra!oC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o 6666+3J e c0i>ue no bot&o IInc0uirJF 3 . No cam.o I7i.oJB se0ecione ia tec0a TF3N o I7i.o A,JF " . 1eri#i>ue os !a!os a se$uirB in#orman!o o >ue n&o #oi su$eri!oF <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: )AN 6666666+3 + A,@ KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje 266B66
2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e IAbatimento !o 74tu0o a ReceberJ. 3icaC D O sina0 IGJ a.9s o I7i.o !o 74tu0oJB in!ica >ue o seu a0or !e e ser I3esconta!oJF D Este IAbatimento Conce!i!oJB .o!e ser !esconta!o no momento !a I,ai<aJ.
Contas a Receber @ '2
EXERCCIO
Como ca!astrar no os 74tu0os a Receber !o ti.o Nota Fisca0C + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: )AN 6666666+" + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 26 !ias +3.666B66 )AN 6666666+2 + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em '6 !ias 2.666B66
3 . Con#ira os !a!osB con#irme o ca!astro !e I74tu0os a ReceberJ e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: )AN
,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o:
6666666+' + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 62 !ias 3.666B66 )AN 6666666+5 + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 6( !ias '.666B66
" . Con#ira os !a!osB con#irme o ca!astro !e I74tu0os a ReceberJ e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: )AN 6666666+( + 3P KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje 2.666B66
Contas a Receber @ '"
2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os a ReceberJ.
D Os I7i.os !e 74tu0os CYB NPB CNB [P e F7J n&o recebem nen?um tratamento es.ecia0F D 3a mesma #ormaB >ue os outros I7i.os !e 74tu0osJB >ue .o!em ser cria!os .e0o .r9.rio usurio na I7abe0a 62 7i.os !e 74tu0osJ ou no Ca!astro !e I7i.os !e 74tu0osJ.
EXERCCIO
Como eri#icar os Resu0ta!os !os 74tu0os Ca!astra!osC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Cons!"tas' ( Contas a Receber' ( <os#%/o C"#ente') 2 . Posicione com o cursor sobre o IC0iente F:ni< En$en?ariaJ e c0i>ue no bot&o IConsu0tarJF Obs . C O sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. .a E1#ss/oB: t7 a E1#ss/oB: .o Fenc#1entoB: t7 o Fenc#1entoB: Cons#dera <ro@#sor4B: .o <re3#xoB: t7 <re3#xoB: Cons#dera 5at!radosB: Cons#dera 6#;!#dadosB: Sim Sim 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX Sim TbrancoN ]]]
3 . Con#ira os !a!os e con#irme os IParEmetrosJF " . C0i>ue no bot&o IConsu0tarJB .ara eri#icar os I74tu0os em AbertoJB re0aciona!os a este IC0ienteJF
2 . C0i>ue no bot&o IIm.ress&oJB .ara a emiss&o !o re0at9rioF ' . Con#ira os !a!os e con#irme a emiss&o !o re0at9rio !e IPosi%&o !e C0ienteJ. .#ca: Antes !e emitir >ua0>uer re0at9rioB c0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e !e#ina as IRestri%-es .ara Emiss&oJB consi!eran!o >ue os !a!os e<ercita!os s&o os >ue !e em ser obser a!os nos re0at9rios. 5 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( TCt!"os a Receber') Obs. C O sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. .o c"#enteB: t7 c"#enteB: .o <re3#xoB: t7 <re3#xoB: .o T#t!"oB: t7 T#t!"oB: .o :ancoB: t7 :ancoB: .o Fenc#1entoB: t7 o Fenc#1entoB: .a ,at!re$aB: t7 ,at!re$aB: .a E1#ss/oB: t7 a E1#ss/oB: D!a" MoedaB: I12r#1e <ro@#sor4B: Con@erte Fenc4 <e"a: I12r T#t e1 desconto: I12r re"at*r#oB: Co12oe1 0a"do Retroat#@oB: Cons 5#"#a" aba#xoB: Sim Ana0itico Sim N&o Contas a Receber @ '' ]]] TbrancoN ]]] 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX TbrancoN ]]] 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX )oe!a + Sim 3ata 1encto TbrancoN ]]] TbrancoN ]]] TbrancoN
Cons d#anta1ento: .a data contab#"B: t7 data contab#"B: I12r#1e t#2osB: ,/o #12r#1e t#2osB: bat#1entoB: 0o1ente T#t4 28 5"!xoB: 0a"ta 2a+ 28 C"#enteB: Co12oe 0a"do 2orB: T#t e1#ssao 3at!ra
Sim 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX T,rancoN T,rancoN Listar N&o N&o 3ata !a ,ai<a N&o
(. Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o re0at9rio I74tu0os a ReceberJF *. Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( <os4 Gera" Cobran%a') Obs. C O sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. +6. Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o re0at9rio IPosi%&o Hera0 !a Cobran%aJF ++. Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( N#st*r#co de C"#entes') Obs. : O sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. +2. Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o re0at9rio IYist9rico !e C0ientesJ.
Substitui !o de ,+tu(os Provis.rios

Esta mo imenta%&o #oi cria!a .ara 7rocar a>ue0es t4tu0os 0an%a!os com o 7i.o PR G 74tu0os Pro is9riosB .or t4tu0os !e#initi os. Os 74tu0os Pro is9riosB como o .r9.rio nome !i/B t:m a #un%&o !e .ermitir o ca!astramento !e um t4tu0o no contas a receberB cuja Nota Fisca0 ou !ocumento o#icia0 ain!a n&o esteja em .o!er !a em.resa. Po!e@se a0terarC 1a0oresB Yist9ricosB Im.ostosB etc. Isto .ara >ue as .re is-es or%amentrias .ossam estar con#i eis. O 74tu0o Pro is9rio im.0anta!o ser substitu4!o .e0o !e#initi oB >uan!o este j esti er em .o!er !a em.resa.
EXERCCIO
Como Substituir 74tu0os Pro is9rios a ReceberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o PSubstituirPF Obs4 : O sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. 3 . Preenc?a os IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uirC C"#ente: 6o9a: Moeda: O!tras Moedas: Obs. C O sistema a.resentar uma IRe0a%&o !e 74tu0osJ re0aciona!os a este c0ienteB >ue estejam sob o I7i.o G PRP. 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 6+ Reais N&o Con erte
Contas a Receber @ '(
" . )ar>ue com um !u.0o c0i>ue o I74tu0o G )AN 666666662J e con#irmeF Obs. C O sistema a.resentar a I[ane0a !e ca!astro !e 74tu0os a ReceberJ. 2 . Preenc?a@aB in#orman!o os !a!os a se$uirC <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o: )AN 666666662 + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 26 !ias 2.666B66
' . Con#ira os !a!os e con#irme a ISubstitui%&o !e 74tu0o Pro is9rioJ. 3icaC Obser e >ue o I74tu0o Pro is9rioJ #oi substitu4!o .e0o !e#initi oB !ei<an!o !e e<istir.
Renego$ia !o CR
Esta rotina .ermite substituir um $ru.o !e t4tu0os .ro is9rios .or t4tu0os e#eti os !e c0ientesB !e#ini!os como .eri9!icosB reca0cu0an!o as !atas !e encimento con#orme a con!i%&o !e .a$amento .a!r&o !o c0iente. Essa rotina A =ti0 .ara c0ientes >ue .ossuem t4tu0os $era!os to!os os !iasB .orAm !esejam >ue seus t4tu0os sejam a$0utina!os em um !ia es.ec4#ico !a semana ou !o m:sB !e #orma >ue seus .a$amentos n&o #i>uem e<cessi amente #raciona!os. Para e#etuar a rene$ocia%&o !os t4tu0os A necessrioC Atua0i/ar os .arEmetrosC T)1M7IPPERN @ !e e ser in#orma!o o ti.o !o t4tu0o a ser $era!oF T)1MNA7PERN @ !e e ser !e#ini!a a nature/a !o t4tu0o a ser $era!o. Esta nature/a !e e estar ca!astra!a no Ca!astro !e Nature/as
A0terar o ca!astro !os c0ientes .eri9!icosC Con!. Pa$to. KA+MCO3LC 3e e ser in#orma!a a con!i%&o !e .a$amento .a!r&o .ara >ue sejam ca0cu0a!as as no as .arce0as e !atas !e encimento. 7i.o !e .er4o!o KA+M7IPPERLC 3e e ser !e#ini!a a .erio!ici!a!e com >ue !e em ser a$0utina!os os t4tu0os !o c0ienteB >ue .o!e serC o 62 R to!a se$un!a@#eiraF o 63 R to!a ter%a@#eiraF o 6" R to!a >uarta@#eiraF o 62 R to!a >uinta@#eiraF o 6' R to!a se<ta@#eiraF o +6 R a ca!a +6 !ias K.ara a$0utina%&o !os t4tu0os a.enas nos !ias +6B 26 e 36LF o +2 R a ca!a +2 !ias K.ara a$0utina%&o !os t4tu0os a.enas nos !ias +2 e 36LF o 36 R to!o #im !e m:s K.ara a$0utina%&o no =0timo !ia !o m:sB in!e.en!ente !a sua >uanti!a!e !e !iasC 2(B2*B 36 ou 3+L. Contas a Receber @ 56
Os ti.os !e .er4o!os I+6J e I+2J !esconsi!eram t4tu0os com encimentos no !ia I36J .ara os meses !e abri0B jun?oB setembro e no embroB .ois estes ser&o trata!os .e0o ti.o .er4o!o i$ua0 a 36 R to!o #ina0 !e m:s.
EXERCCIO
Como rene$ociar os 74tu0os a ReceberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Cadastro' ( C"#entes') 2 . Posicione no C0iente I666662JB c0i>ue no bot&o a0terar se0ecione a .asta I1en!asJ e in#orme os !a!os a se$uirC Cond <+to: T#2o de <er#odo: 66" KF3 3is.on4 e0L a ca!a +6 !ias
3 . Con#ira os !a!os e con#irme a a0tera%&o !o c0ienteF " . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Rene+oc#a%/o C4R4') Obs. C O sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. 2 . Preenc?a os IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uirC 6#1#te do Mo@#1entoB: T#2o do TCt!"oB: I12r#1e Re"at*r#oB: TEm +6 !ias a .artir !e ?ojeN NF KF3 3is.on4 e0L Sim
3 . Con#ira os !a!os e con#irme os IParEmetrosJF Obs. C O sistema a.resentar uma no a jane0a !e ISe0e%&o !os C0ientesJB .ara a IHera%&o !os 74tu0os 3e#initi osJ. " . )ar>ue com !u.0o c0i>ue o IC0iente 666662J e con#irmeF
Obs4 : O sistema a.resentar uma no a jane0a !e ISubstitui%&o Automtica !e 74tu0os a Receber Pro is9riosJB com os t4tu0os encontra!os j se0eciona!osB .ara a IHera%&o !os 74tu0os 3e#initi osJ. 2 . Con#irme a o.era%&o e em se$ui!aB con#irme o .rocessoF ' . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') Para eri#icar o I74tu0o Hera!oJF 5 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o ,AL 666666+' A NFJF ( . C0i>ue no bot&o I1isua0i/arJB .ara eri#icar os conte=!os !os cam.os. Obs4 : Obser e >ue #oi $era!o um INo o 74tu0oJB com encimento i$ua0 a I3ata !o )o imento e o 1a0orJ !o mesmo A a ISomat9ria !os 74tu0os )AN 6666666+' + NF e )AN 6666666+5 + NFJ.
Com&ensa !o CR
Esta o.era%&o .ossibi0ita ao usurio >ue sejam rea0i/a!as com.ensa%-es !e to!os os a!iantamentos j e#etua!os e ca!astra!osB rea0i/a!os .e0os c0ientes Kt4tu0os ti.o IRAJLB a0Am !e notas !e crA!ito a IabaterJ Kt4tu0os ti.o NCCL. Os t4tu0os com.ensa!os ter&o seus sa0!os em aberto !iminu4!os ou atA mesmo /era!osB caracteri/an!o uma bai<a !o t4tu0o com.ensa!o. Por meio !a com.ensa%&o !e t4tu0os a receberB A .oss4 e0C Com.ensar t4tu0os !e mesmo c0ienteQ0oja com a!iantamentos !este c0ienteQ0ojaF Com.ensar t4tu0os !e !etermina!o c0iente com a!iantamentos !este mesmo c0ienteB n&o im.ortan!o >ua0 a 0oja !o t4tu0o a com.ensar. Com issoB o t4tu0o .o!e ser com.ensa!o com >ua0>uer t4tu0o !e a!iantamento !o mesmo c0iente em aberto no ca!astro !e 74tu0osB n&o im.ortan!o a >ua0 0oja !o c0iente .erten%a esse t4tu0oF Com.ensar t4tu0o !e !etermina!o c0iente com a!iantamentos !e !i ersos c0ientesB .o!en!o ser !etermina!a uma #ai<a !e c0ientes ou to!os. Com issoB o t4tu0o .o!e ser com.ensa!o com >ua0>uer t4tu0o !e a!iantamento em aberto no ca!astro !e t4tu0osB n&o im.ortan!o >ua0 o c0iente !este t4tu0oF Com.ensar t4tu0os e a!iantamentos entre #i0iaisF ou sejaB !e c0ientes com a!iantamentos !este ou !e outros c0ientes .resentes nas !i ersas #i0iais !a em.resa.
Os t4tu0os a com.ensar n&o .o!em estar bai<a!osF ou sejaB sua 0e$en!a in!icati a Z es>uer!a !e e estar com o status er!eB in!ican!o >ue n&o e<iste bai<a rea0i/a!a .ara este titu0o. W im.ortante obser ar >ue os !a!os re#erentes a .re#i<oB ti.oB n=mero e nature/a na te0a inicia0 s&o re#erentes Z #atura >ue ser $era!a. [ os cam.os emiss&oB a0or !a #atura e #ornece!or s&o uti0i/a!os .ara #i0trar os t4tu0os. O bot&o Taxas Moedas .ermite >ue se !e#ina a cota%&o !a moe!a a ser uti0i/a!a no .rocesso !e com.ensa%&oB >uan!o e<istirem t4tu0os ou a!iantamentos em moe!aB !i#erente !a moe!a corrente !o .a4s. A in#orma%&o !essas ta<as n&o a#etar o ca!astro !e cota%&o !e moe!as KS)2L.
A rotina @ Com.ensa%&o Cr @ n&o $era mo imenta%&o bancria.
EXERCCIO
Como rea0i/ar com.ensa%-es !e t4tu0os a receberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Co12ensa%/o Cr4') Obs. C 1amos rea0i/ar a com.ensa%&o !e t4tu0os entre IC0ientesJ !i#erentes. 2 . Pressione a tec0a TF+2N e .reenc?a os IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uirC Cons#dera 6o9aB: Cons#dera C"#enteB: .o C"#enteB: N&o N&o 66666+ KF3 3is.on4 e0L
t7 C"#enteB: Co124 Trans3er#dosB: Ca"c4 Co1#ss4 s8 ,CCB: Mostra 6an%4 Cont>b4B: Cons4 bat#1entoB: Contab4 On 6#neB: Cons4 5#"#a#s ba#xoB: 3icasC
666662 KF3 3is.on4 e0L N&o Sim N&o N&o N&o N&o
D Esta .arametri/a%&o .ermite >ue as ICom.ensa%-esJ .ossam ser rea0i/a!as entre t4tu0os !e um !etermina!o IC0ienteJ, com IRecebimentos Anteci.a!osJ e INotas !e CrA!itosJ !e I3i ersos C0ientesJF D 7ambAm A .oss4 e0B .or meio !os .arEmetros IConsi!era Fi0iais Abai<oJ e IFi0iais 3eQAtAJB e#etuar com.ensa%-es !e t4tu0os a receber entre as #i0iais !o Sistema. 3 . Con#ira os !a!os e con#irme os IParEmetrosJF Obs. C 1amos com.ensar o I74tu0o ,AL 6666666+' AJ com o IRecebimento Anteci.a!o )AN 666666665JB ca!astra!o anteriormente. " . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o ,AL 6666666+' A 3PJF 2 . C0i>ue no bot&o ICom.ensarJF ' . Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs. C O sistema a.resentar os t4tu0os .ass4 eis !e com.ensa%&o. 5 . )ar>ue a.enas o I74tu0o !e Recebimento Anteci.a!o )AN 66666665JF ( . Con#ira os !a!os e con#irme a ICom.ensa%&o !e 74tu0o a ReceberJ. 3icaC Obser e >ue o IRecebimento Anteci.a!o G )AN 666666665J est com o seu IStatusJ na cor I1erme0?aJB .ois #oi tota0mente com.ensa!o e O I74tu0o ,AL 6666666+' AJ tambAm est com o seu IStatusJ na cor I1erme0?aJB in!ican!o >ue #oi bai<a!a tota0mente. Obs. C
A$oraB amos com.ensar o I74tu0o G )AN 6666666+"J !o IC0iente G 666662Q6+Jcom a INota !e CrA!ito G )AN 66666666*J !o IC0iente G 66666+Q6+B ca!astra!a em e<erc4cio anterior.
* . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o G )AN 6666666+"JF +6. C0i>ue no bot&o ICom.ensarJF ++. Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs. C O sistema a.resentar os t4tu0os .oss4 eis !e com.ensa%&o. +2. 3esmar>ue to!os os t4tu0os su$eri!osF +3. )ar>ue a.enas o I74tu0o G )AN 66666666*JB .ressione TEnterN !uas e/es sobre o t4tu0oB .ara in#ormar o a0or a ser com.ensa!o !e IR^ 2.666B66JF +". Con#ira os !a!os e con#irme a ICom.ensa%&o !e 74tu0os a Receber entre C0ientes 3i#erentesJ. 3icaC Obser e >ue a INota !e CrA!ito G )AN 66666666*J est com seu IStatusJ na cor I1erme0?aJB .ois #oi tota0mente com.ensa!aB e a INota Fisca0 G )AN 6666666+"JB est com o seu IStatusJ na cor IA/u0JB in!ican!o >ue #oi bai<a!a .arcia0menteB .ois o mesmo tem um sa0!o !e R^++.666B66. +2. Se0ecione as se$uintes o.%-esC Cons!"tas' ( Contas a ReceberContas Receber' ( <os#%/o T#t!"o Rec') +'. Posicione com o cursor sobre os I74tu0os G ,AL 6666666+' A e )AN 66666666+"JB eri#i>ue as suas I,ai<asJB obser an!o os ICam.os G )oti o e Yist9ricoJF
Faturas a re$eber
A rotina @ Faturas a Receber @ tem como #ina0i!a!e a$0utinar rios t4tu0os em um no oB .ermitin!oB ain!aB >ue e0e seja !i i!i!o em !i ersas .arce0as. 3essa #ormaB A .oss4 e0 >ue esse t4tu0o seja $era!o .ara a 0oja !o titu0o .rinci.a0 ou .ara >ua0>uer outra 0oja !o c0iente. 7ais transa%-es aten!em a em.resas >ue emitem ou recebem rias notas e a.enas uma #atura. O Sistema tambAm .ermite $erar uma #atura !e um c0iente .ara outroB !es!e >ue o cam.o IC0iente Fat.J KA+MCLIFA7LB !o ca!astro !e c0ientesB esteja em uso. Essa o.%&o A uti0i/a!a na $era%&o !e #aturas .ara a!ministra!oras !e cart&o !e crA!ito. Nesta o.era%&oB no os t4tu0os s&o $era!os. 3urante o .rocesso o Sistema so0icita o c9!i$o !a con!i%&o !e .a$amentoB .ermitin!o >ue o encimento !a #atura seja re!e#ini!o e >ue esta .ossa ser !es!obra!a em m=0ti.0as #aturasB bai<an!o os t4tu0os ori$inais.
O .arEmetro T)1M+3UPN su$ere o !es!obramento !e !u.0icatas a0#anumAricas ou a.enas numArica. O ti.o !o t4tu0o .o!e ser mo!i#ica!o no momento !a inser%&o !e !a!os .ara $era%&o !a #atura. Os t4tu0os s&o su$eri!os .ara a$0utina%&oB con#orme a es.eci#ica%&o !o .er4o!o !e emiss&oB c9!i$o !o c0iente e a0or tota0 !a #atura.
W im.ortante obser ar >ue os !a!os re#erentes a .re#i<oB ti.oB n=mero e nature/aB na te0a inicia0B s&o re#erentes Z #atura >ue ser $era!a. [ os cam.os emiss&oB a0or !a #atura e #ornece!or A uti0i/a!o .ara #i0trar os t4tu0os. A rotina @ Faturas a Receber @ n&o $era mo imenta%&o bancria.
Contas a Receber @ (6
Principais campos:
<re3#xo: Pre#i<o !o t4tu0o a ser $era!o .e0a #atura. T#2o: 7i.o !o t4tu0o a ser $era!o .e0a #atura. ,r4 5at!ra: N=mero !o t4tu0o >ue ser $era!o. Moeda: C9!i$o !a moe!a >ue ser uti0i/a!a .ara se0ecionar os t4tu0os a serem #atura!os. E1#ss/o de: 3ata !e emiss&o inicia0 >ue ser uti0i/a!a .ara se0ecionar os t4tu0os a serem #atura!os. t7: 3ata !e emiss&o #ina0 >ue ser uti0i/a!a .ara se0ecionar os t4tu0os a serem #atura!os. Fa"or da 3at!ra: 1a0or 0imite .ara se0e%&o !os t4tu0os a serem #atura!os. N&o ser .ermiti!a a se0e%&o !e t4tu0os cuja soma seja su.erior ao a0or in#orma!o neste cam.o. C"#ente: C9!i$o !o c0iente >ue ser uti0i/a!o .ara se0e%&o !os t4tu0os a serem #atura!os. 6o9a: C9!i$o !a 0oja !o c0iente >ue ser uti0i/a!a .ara se0e%&o !os t4tu0os a serem #atura!os.
Contas a Receber - P1
EXERCCIO
Como $erar Faturas a ReceberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Q t!a"#$a%&esQ ( QContas a ReceberQ ( Q5at!ras a ReceberQ) 2 . Pressione TF+2N e in#orme os .arEmetros !escritos a se$uirC Cons#dera 6o9asB: Mostra 6ancto4 Contab#"B: Sim N&o
3 . C0i>ue no bot&o PSe0ecionarP e in#orme os !a!os a se$uirC <re3#xo: T#2o: ,r4 5at!ra: ,at!re$a: Moeda: E1#ss/o .e: E1#ss/o t7: Fa"or da 5at!ra: C"#ente: 6o9a: 3 . Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs. C A.9s a con#irma%&o !a Se0e%&o !os !a!osB ser a.resenta!o uma jane0a com to!os os t4tu0os >ue .erten%am aos IParEmetrosJ in#orma!os anteriormente. " . Se0ecione os I74tu0os )AN 666666662 e )AN 6666666+2JB .ara a IHera%&o !a FaturaJF 2 . Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs. C O sistema so0icitar a ICon!i%&o !e Pa$amentoJB !a #atura a receber. FA7 3P KF3 3is.on4 e0L 66666666+ 66+ KF3 3is.on4 e0L 6+ Reais 6+Q6+QXX 3ata !e ?oje N&o Es.eci#i>ue 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+
Contas a Receber @ (2
' . In#orme o IC9!i$o 6+,JB .ara a ICon!i%&o !e Pa$amentoJ !a IFatura a ReceberJF 5 . Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs. C O sistema a.resentar uma jane0a .ara eri#ica%&o !os encimentos !as IFaturas a ReceberJ. ( . Con#ira os !a!os e con#irme a IHera%&o !as Faturas a ReceberJF Obs. C Obser e >ue os I74tu0os )AN 666666662 e )AN 6666666+2JB #oram bai<a!os e #oi rea0i/a!a a IHera%&o !os 74tu0osJ com IPre#i<o FA7J e I7i.o 3PJ. * . Se0ecione as se$uintes o.%-es Cons!"tas' ( Contas a ReceberContas a Receber' ( <os#%/o TCt!"os CR') +6. Posicione com o cursor sobre os I74tu0os G )AN 666666662 e )AN 6666666+2JB eri#i>ue as suas I,ai<asJB obser an!o os ICam.os G )oti o e Yist9ricoJ. 3icasC D Para rea0i/ar o ICance0amento !e Faturas a Pa$arJB uti0i/e a o.%&o ICance0arJ !is.on4 e0 nesta mo imenta%&o. On!e uma e/ con#irma!o o ICance0amento !e Faturas a Pa$arJB to!as as #aturas ser&o IE<c0u4!asJ e os t4tu0os ori$inais ser&o 0ibera!osB .ara a $era%&o !e no as #aturasF D O ICance0amento !e Faturas a Pa$arJB conta com ILan%amento Contbi0 AutomticoJB con#orme ca!astramento !o ILan%amento Pa!roni/a!oJ corres.on!ente.
,ransfer/n$ias
A.9s o t4tu0o ter si!o $era!o manua0 ou automaticamenteB con#eri!o eQou a0tera!oB o .r9<imo .asso A trans#eri@0o !a situa%&o 6 K/eroL R carteiraB .ara os !i ersos ti.os !e cobran%a e<istentes no SistemaB sen!o e0esC 6 R Carteira + R Cobran%a sim.0es 2 R Cobran%a !esconta!a 3 R Cobran%a cauciona!a " R Cobran%a incu0a!a 2 R Cobran%a com a! o$a!o ' R Cobran%a ju!icia0 5 R Cobran%a cau%&o !esconta!a F R Carteira .rotesto Kn&o uti0i/a banco .ara sua trans#er:nciaL H R Carteira acor!o Kn&o uti0i/a banco .ara sua trans#er:nciaL Y R Cobran%a cart9rio Kuti0i/a banco .ara sua trans#er:nciaL As trans#er:ncias .o!em ser manuaisB t4tu0o a t4tu0oB ou ia bor!er;B >uan!o este A $era!oB rea0i/an!o a trans#er:ncia !e rios t4tu0os !e uma =nica e/. O bor!er; .o!e ser uti0i/a!o .ara $erar o ar>ui o !e en io !os t4tu0os .ara cobran%a ao banco K.rocesso !e Comunica%&o ,ancria @ CNA,L ou sim.0esmente .ara a uti0i/a%&o na ,ai<a a Receber Automtica.
E<iste a .ossibi0i!a!e !e trans#erir o t4tu0o !iretamente !e uma situa%&o !e cobran%a .ara outra sem .assar .ara a situa%&o !e carteiraB .or meio !a cria%&o !o .arEmetro T)1M7RF,CON. O .a!r&o !esse .arEmetro A 2 R N&o. Para >ue seja ati a!a esta o.%&oB !e e estar .reenc?i!o com + R Sim.
Contas a Receber @ ("
Principais campos:
<ortador: C9!i$o !o banco res.ons e0 .e0a cobran%a !o t4tu0o. 3ei<e em branco caso a trans#er:ncia seja e#etua!a !o banco .ara carteira. +-nc#a: C9!i$o !a a$:ncia !o banco res.ons e0 .e0a cobran%a !o t4tu0o. Conta: C9!i$o !a conta !o banco >ue #icar res.ons e0 .e0o t4tu0o. 0#t!a%/o: C9!i$o !a situa%&o !e cobran%a !o t4tu0oB junto ao a$ente cobra!or KbancoL.
ExercCc#o
Como 7rans#erir 74tu0os .ara outro Porta!orC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Trans3er-nc#as') 2 . Pressione a tec0a TF+2N .ara con#i$urar os IParEmetrosJ com a IContabi0i/a%&o O##@LineJF 3 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o )AN 66666666+ AJF " . C0i>ue no bot&o I7rans#erirJ e in#orme os !a!os a se$uirC <ortador8 +-nc#a8Conta: 0#t!a%/o: 3"+Q652"Q2'"2'@( KF3 3is.on4 e0L + @ Cobran%a Sim.0es
2 . Con#ira os !a!os e con#irme a I7rans#er:nciaJ. Obs. C Obser e >ue a cor !e IStatus !o 74tu0oJ a0terou .ara I1erme0?oJ e o seu .orta!or .assou a ser o I,anco 3"+J.
Contas a Receber @ ('
#order0 de re$ebimentos
No ambiente FINANCEIROB esta rotina .ermite >ue seja cria!o um bor!er; !e t4tu0os !e contas a receber. O bor!er; tem a #ina0i!a!e !e a$0utinar as in#orma%-es re#erentes aos t4tu0os a receberB in#orman!o sua situa%&o !e cobran%a e ser in!o .ara bai<a automtica ou en io ao bancoB ia ar>ui o .a!r&o CNA,.
EXERCCIO
Como $erar ,or!er;s !e Cobran%asC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Trans3er-nc#as') 2 . Pressione TF+2N e con#i$ure os .arEmetrosB con#orme in!ica!o abai<oC Mostra 6an%a1entos Cont>be#sB: +"!t#na 6an%a1entosB: Contab#"#$a Trans3er-nc#aB: :a#xar TCt!"os .escontadaB: Cons#dera 5#"#a#s ba#xoB: .a8 t7 5#"#a"B: Cons#derar bat#1entosB: Cons#derar cr7sc#1o8.ecr7sc#1oB: 3 . Con#ira os !a!os e con#irme os .arEmetrosF " . C0i>ue no bot&o I,or!er;J e in#orme os !a!os a se$uirC :orderR ,K: Fenc4 Rea" .e: Fenc4 Rea" t7: 6#1#te Fa"or: Moeda: :anco8 +-nc#a8Conta: 0#t!a%/o: E1#ss/o .e: E1#ss/o t7: C"#ente .e: C"#ente t7: <re3#xo8 : TCt!"o8 : + 3"+Q652"Q2'"2'@( KF3 3is.on4 e0L + @ Cobran%a Sim.0es 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX TbrancoN KF3 3is.on4 e0L ]]]]]] KF3 3is.on4 e0L TbrancoN a T]]]N TbrancoN a T]]]]]]N Contas a Receber @ (( 66666+ 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX N&o es.eci#i>ue N&o N&o N&o N&o Sim T,rancoN a T]]N N&o N&o
2 . Con#ira os !a!os e con#irme os I3a!os !a Fi0tra$emJF Obs. C O sistema a.resentar uma re0a%&o !os t4tu0os se0eciona!osB in#orman!o a >uanti!a!e tota0 !estesB .ara >ue o usurio rea0i/e a se0e%&o !os t4tu0osB >ue !e er&o ser trans#eri!os .ara a situa%&o !e ICobran%aJ. ' . )ar>ue a.enas os I74tu0os FA7 66666666+ A 3PB FA7 66666666+ , 3PB FA7 66666666+ C 3P e )AN 66666666" + NFJF Obs . C Os I74tu0osJ !esmarca!os n&o ir&o com.or o I,or!er;J. 5 . Con#ira os !a!os e con#irme a IHera%&o !o ,or!er;JF
EXERCCIO
Como emitir ,or!er;s !e Cobran%asC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( E1#ss/o de :orderR') 2 . Con#ira os !a!os e os IParEmetrosJF Obs. C O sistema a.resentar uma jane0a .ara in#ormar I)ensa$ens Com.0ementares !o ,or!er; !e Cobran%asJ. 3 . Preenc?a o cam.o !e I)ensa$em Com.0ementar Lin?a +J com os !a!os a se$uirC IA.9s o encimentoB cobrar juros !e +U !e moraJ. " . Con#ira os !a!os e con#irme a I)ensa$em Com.0ementarJ e a IEmiss&o !e ,or!er;J.
EXERCCIO
Como emitir a Re0a%&o !e 74tu0os En ia!os ao ,ancoC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( TCt4 En@#ados :co4') 2 . C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC I,or!er; 66666+J. 3 . Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !a IRe0a%&o !e 74tu0os En ia!os ao ,ancoJ. 3icaC Na IConsu0ta HenAricaJ A .oss4 e0 isua0i/ar to!os os ar>ui os >ue s&o trata!os .e0o SistemaB mani.u0ar os cam.os necessrios .ara a IConsu0taJ atra As !a o.%&o I3icionrioJB ICriar Fi0trosJ e IEmitir Re0at9riosJ com o resu0ta!o !a consu0ta.
Contas a Receber @ *6
"anuten !o border0
A rotina @ )anuten%&o !e ,or!er;s @ .ermite a inc0us&o ou e<c0us&o !e t4tu0os em um bor!er; a receber ou a .a$arB atua0i/an!o os ar>ui os !e bor!er;s e o Contas a Receber e Contas a Pa$ar a.9s sua e<ecu%&o.
Na jane0a !e manuten%&o !a rotinaB o Sistema re0aciona os t4tu0os .or meio !e uma 0e$en!a .ara #aci0itar o manuseio !os t4tu0osB em >ueC status er!e R t4tu0o em carteira status erme0?o R t4tu0o trans#eri!o status a/u0 R t4tu0o bai<a!o status amare0o R t4tu0o !o bor!er; se0eciona!o
EXERCCIO
Como cance0ar 74tu0os !e um ,or!er; e<istenteC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Man!ten%/o :orderR') Obs. C O sistema a.resentar a jane0a !e I)anuten%&o !e ,or!er;sJ. .ara se0ecionar a ICarteiraQ,or!er;J. 2 . )ar>ue a o.%&o IReceberJ e o I,or!er; 66666+JF 3 . Con#ira os !a!os e con#irmeF " . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o )AN 66666666" + NFJB e c0i>ue no bot&o ICance0arJF 2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ICance0amento !e 74tu0o !e um ,or!er;J. Obs. C Obser e >ue o I74tu0o )AN 66666666" + NFJ retornou .ara a ICarteira Situa%&o 6JB e a cor !o seu IStatusJ a0terou .ara a cor I1er!eJ.
Contas a Receber @ *2
Comuni$a !o ban$ria
O ambiente FINANCEIRO .ro.orciona a .ossibi0i!a!e !e comunica%&o bancria ia ar>ui os !o .a!r&o CNA,. 3essa #ormaB A .oss4 e0 $erar ar>ui os .ara .a$amentosQrecebimentos !e t4tu0os bem como o .rocessamento !os !a!os en ia!os no retorno bancrioB e#etuan!o bai<as !os t4tu0os e eri#ica%-es !e con#irma%&o !e entra!a e rejei%&o !os !a!os .or .arte !o banco.
Ar+"i&o de en&io C)A, a rece#er

Esta rotina .ermite $erar o ar>ui o !e en io !o CNA, a receberB com base nas ocorr:ncias ca!astra!as e com os bor!er;s !e cobran%a $era!os. Para >ue esse ar>ui o seja $era!oB A necessrio >ue as ocorr:ncias !o banco .ara en io !o Contas a Receber j ten?am si!o $era!as .or meio !a rotina @ Ca!astro Ocorr:ncias CNA,.
(etorno C)A, a rece#er

Nesta rotinaB o ar>ui o !e retorno en ia!o .e0o banco com in#orma%-es re#erentes Z .osi%&o !os t4tu0os em cobran%a no a$ente cobra!or A .rocessa!o. Os t4tu0os >ue retornarem com in#orma%-es re0aciona!as Z bai<a ser&o bai<a!os automaticamenteB a0Am !e $era!as mo imenta%-es bancrias e atua0i/a%-es !e sa0!os e e<ecuta!as as contabi0i/a%-es !essas bai<as. Caso ocorra a situa%&o !e um t4tu0o ter si!o .a$o em !u.0ici!a!e .e0o c0ienteB o Sistema $era um t4tu0o !e RAB cre!itan!o o c0iente .e0o .a$amento in!e i!o. Para >ue esse tratamento ocorraB !e e ser con#i$ura!o o .arEmetro T)1MREC27I7NF ou sejaB >uan!o esti er .reenc?i!o com _+`B ser $era!o o _RA` e >uan!o .reenc?i!o com _2`B o Sistema .rosse$ue sem e#etuar no a bai<a ou mo imenta%&o. O Sistema .ermite >ue seja se0eciona!o o mo!e0o !e CNA, a ser uti0i/a!o .ara rece.%&o bancriaC )o!e0o + ou )o!e0o 2.
EXERCCIO
Como $erar Ar>ui o !e En ioC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Q t!a"#$a%&esQ ( QCo1!n#c4:anc>r#aQ ( Q r;!#@o Cobran%aQ) 2 . In#orme os IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC .o :ord-roB: t7 o :ord-roB: r;!#@o de Con3#+4B: r;!#@o de 0aCdaB: C*d#+o do :ancoB: C*d#+o da +-nc#aB: C*d#+o da ContaB: C*d#+o da 0!b-contaB: Con3#+!ra%/o C, :B: Cons#d4 5#"#a#sB: 66666+ 66666+ I7AU.RE) CCaIRT3ata !e ?oje @ sem barrasN 3"+ KF3 3is.on4 e0L 652" 2'"2'@( 66+ )o!e0o + N&o
3 . Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ. Obs. : D O IAr>ui o Hera!oJB #icar !is.on4 e0 no ICCaJF D 1eri#i>ue o IAr>ui o Hera!oJB atra As !e um IE!itor !e 7e<toJF D Para en i@0oB oc: !e e co.i@0oB ou !irecionar o IA.0icati o !e 7ransmiss&oJ .ara este !iret9rio.
Contas a Receber @ *"
#ai1as a re$eber
Esta rotina .ossibi0ita >ue seja re$istra!o no Sistema o recebimento !os t4tu0os. 1isua0menteB os t4tu0os 0an%a!os no Contas a Receber a.resentam uma es#era in!icati a ao seu 0a!o es>uer!o. A cor er!e in!ica t4tu0o n&o bai<a!oB erme0?a t4tu0o j bai<a!o e a/u0 bai<a!o .arcia0mente. Por meio !a bai<a !o t4tu0oB A .oss4 e0 !eterminar seu moti oB me!iante ca!astramento .rA io !e uma I7abe0a !e )oti o !e ,ai<asJB !is.on4 e0 na o.%&o I)isce0EneasJ. A0Am !e i!enti#icar os t4tu0osB esta tabe0a .ermite >ue um moti o !e bai<a .ossa ou n&o mo imentar sa0!o bancrioB $erar comiss&o e ain!a $erar c?e>ue. Este contro0e A #eito na rotina atra As !os cam.os P)o . ,ancriaPB PComiss&oP e PC?e>ueP. Y tr:s moti os a.resenta!os na bai<a !e t4tu0os a receberC ,or1a" S,ORTC cabe a t4tu0os !e cobran%a normais. Atua0i/a automaticamente a mo imenta%&o bancria. .e@o"!%/o S.EFT: Para recebimentos re#erentes a !e o0u%-es. N&o atua0i/a a mo imenta%&o bancria. .a%/o S. CT: 3ar a0$uma coisa como .a$amento !e outra. N&o atua0i/a a mo imenta%&o bancria.
,ai$a parcia!
A bai<a .arcia0 A caracteri/a!a .e0a bai<a !o t4tu0o a receber com a0or menor >ue o ori$ina0. Situa%-es nas >uais .o!e ocorrer uma bai<a .arcia0C Recebimento !e .arte !o a0or !o t4tu0o. 3e o0u%&o .arcia0 !e merca!orias. A.0ica%&o !e crA!itoQ!Abito .en!ente !o c0ienteQ#ornece!orB com a0or menor >ue o a0or !o t4tu0o.
O >ue !etermina a bai<a .arcia0 !e um t4tu0o a receber A o cam.o P1a0or Recebi!oP. Caso o resu0ta!o !o a0or recebi!o mais as !e!u%-es e menos os acrAscimos seja menor >ue o sa0!o !o t4tu0oB A caracteri/a!a a bai<a .arcia0.
,ai$a tota!
,ai<a tota0 !e um t4tu0o s&o to!as as o.era%-es >ue /eram seu sa0!o corres.on!enteB sen!oC Pa$amento inte$ra0 !o t4tu0o. 3e o0u%&o tota0 !a merca!oria entre$ue. A.0ica%&o !e crA!itosQ!Abitos .en!entes anteriores.
O >ue !etermina a bai<a tota0 !e um t4tu0o a receber A o cam.o P1a0or Recebi!oP. Esse cam.o !e e conter o a0or e#eti amente recebi!o .e0o t4tu0oB mais as !e!u%-es e menos os acrAscimosB >uan!o #or o caso.
O .arEmetro I)1M1L,XRECJ .ermite a0i!arB no momento !a bai<a !e um t4tu0o no contas a receberB se o sistema !e e .ermitir ou n&o o recebimento !e um a0or menor >ue a soma !os a0ores !e jurosB mu0ta e !esconto. Caso o conte=!o !o .arEmetro seja I+JB a bai<a .o!er ser e#eti a!a norma0menteF caso seja I2JB ser a.resenta!a uma te0a !e a iso em >ue o usurio !e er con#irmar ou n&o a e#eti a%&o !a bai<aF caso seja I3JB o sistema n&o a.resentar nen?um a iso e n&o .ermitir a bai<a.
Contas a Receber @ *'
Opo #ai$ar (#ai$a man"a!)
Nesta o.%&oB A .oss4 e0 rea0i/ar a bai<a .arcia0 ou tota0 !e um !etermina!o t4tu0o.
Principais campos:
Mot4 :a#xaC )oti o !a bai<a !esse t4tu0oB !e#inin!o se ?a er mo imenta%&o bancriaB c0cu0o !e comiss&o .ara en!e!ores etc. :ancoL a+-nc#a e contaC In#orma%-es bancrias em >ue #oi e#etua!o o crA!ito #inanceiroB re#erente ao recebimento !o t4tu0o em >uest&o. CAe;!esC O.%&o >ue .ermite re0acionar os c?e>ues recebi!os !o c0iente ou terceiros .ara seu .a$amento. C0i>ue no 4cone e ser a.resenta!a te0a .ara in#orma%&o !os !a!os !os c?e>ues recebi!os. .ata Receb.C 3ata na >ua0 #oi e#etua!o o .a$amento .or .arte !o c0iente. .ata Cred#toC 3ata na >ua0 o banco e#etuou o crA!ito na conta correnteB in#orma!a anteriormente. Esta !ata .o!er ariar !e acor!o com os !ias !e reten%&o bancriaB .ratica!o .e0o a$ente cobra!or. Este !a!o A in#orma!o no ca!astro !a conta bancria KCa!astros G ,ancoL. N#st4 :a#xaC Neste cam.o oc: .o!e !i$itar o ?ist9rico !a bai<aB mo!i#ican!o o te<to ori$ina0mente su$eri!o.
Taxa ContratadaC 7a<a !a moe!a !o t4tu0o .ara con ers&o !os a0ores recebi!os. A.0ic e0 a.enas a t4tu0os em moe!a estran$eira ou corri$i!a .or 4n!ices. Rate#o M!"t4 ,at!re$asC 3e#ine se os a0ores recebi!os ser&o ratea!os em m=0ti.0as Nature/as. Este t9.ico ser me0?or !esen o0 i!o no n4 e0 2. Fa"or Or#+#na"C 3emonstra o a0or ori$ina0 !o t4tu0o. bat#1entosC 3emonstra o a0or !e abatimentos conce!i!os a este t4tu0o. Este a0or .o!e ser a soma !e im.ostos KIRFB PISB COFINSB CSLL etc.L $era!os na inc0us&o !o t4tu0oB mais o t4tu0o !e abatimento KA,@L 0i$a!o a este outro.. <a+tos4 <arc#a#sC 3emonstra os anteriormente .ara este t4tu0o. a0ores !e .a$amentos .arciais e#etua!os a0or est
.ecr7sc#1o: 1a0or !e !ecrAscimo conce!i!o ao t4tu0o. Este ca!astra!o no cam.o I3ecrAscimo !o 74tu0oJ.
cr7sc#1oC 1a0or !e acrAscimo a.0ica!o ao t4tu0o. Este a0or est ca!astra!o no cam.o IAcrAscimo !o 74tu0oJ. .escontosC 1a0or !e !esconto conce!i!o ao t4tu0o. Este a0or .o!e ser ca0cu0a!o !e acor!o com os !a!os !e !esconto #inanceiroB ca!astra!os no momento !a inc0us&o !o t4tu0o ou in#orma!o manua0mente no momento !a bai<a. M!"taC 1a0or !e mu0ta a.0ica!o ao t4tu0o. In#orma!oB manua0menteB no momento !a bai<a.
Tx4 <er1anenc.C AcrAscimo re#erente Z ta<a !e .erman:ncia a.0ica!a ao t4tu0o. Este a0or .o!e ser ca0cu0a!o con#orme o a0or !a ta<a !e .erman:ncia !iria ou .ercentua0 !e juros !e#ini!os na inc0us&o !o t4tu0o em caso !e atrasoB em seu .a$amento ou in#orma!os manua0mente no momento !a sua bai<a. Fa"or Receb#doC In#orma o a0or recebi!oB em moe!a corrente !o .a4sB .or este t4tu0o. W .oss4 e0 !i$itar@se a0or menor >ue o a0or su$eri!oB caracteri/an!o o .a$amento .arcia0. Fa"or E0M: a0or >ue est sen!o .a$oB !emonstra!o na moe!a !o t4tu0o. Este cam.o somente ser a.resenta!o caso o t4tu0o seja em moe!a estran$eira. Corr4 Monet>r#a: !emonstra a corre%&o monetria ocorri!a no t4tu0oB ca0cu0a!a .e0a !i#eren%a entre as cota%-es !a moe!a !o t4tu0o entre a emiss&o ou bai<a anterior e a .resente bai<a. Este cam.o somente ser a.resenta!o caso o t4tu0o seja em moe!a estran$eira.
EXERCCIO
Como rea0i/ar ,ai<as a Receber )anuaisC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xa a Receber')
Contas a Receber @ *(
2 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o )AN 66666666+3 + 3PJF 3 . C0i>ue no bot&o I,ai<arJ e in#orme os !a!os a se$uirC Mot4 :a#xa: :anco8 +-nc#a8Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Fa"or Receb#do: Norma0 CX+Q6666+Q666666666+ KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o 6B66 6B66 6B66 +266B66
" . Con#ira os !a!os e con#irme a I,ai<a )anua0 !e Contas a ReceberJ.
Obs. C Obser e >ue o I74tu0o !e Abatimento )AN 66666666+3 + A,J corres.on!ente a este t4tu0oB #oi bai<a!o tota0menteB a0teran!o a cor !o seu IStatusJB .ara I1erme0?oJ. 3icasC D Caso este t4tu0o ten?a $era!o IIm.ostosJ ou I7a<as a Recu.erarJB !e acor!o com a INature/aJ a e0e atribu4!aB este ser bai<a!o automaticamenteB juntamente com o I74tu0o Princi.a0JF D A o.era%&o !e ICance0amento !e ,ai<aJ .ermite a in#orma%&o !e um Yist9rico e a i!enti#ica%&o se ?ou e c?e>ue !e o0 i!o eB neste casoB a consu0ta IPosi%&o !e C0ientesJ Kbot&o I74tu0os em AbertoJL ir !estacar como in#orma%&o ?ist9rica I74tu0o com C?e>ue 3e o0 i!oJ.
Opo !ote (#ai$a por !ote)

A bai<a .or 0ote tem a #ina0i!a!e !e .ermitir >ue rios t4tu0os sejam bai<a!os ao mesmo tem.oB !es!e >ue .ossuam caracter4sticas seme0?antes.
:ancoL +-nc#a e ContaC In#orma%-es bancrias em >ue #oi e#etua!o o crA!ito #inanceiro re#erente ao recebimento !o t4tu0o em >uest&o. Estes cam.os ser ir&o tambAm .ara a #i0tra$em !os t4tu0os trans#eri!os .ara cobran%a nesta conta. ,4TCt!"osC N=mero !e t4tu0os constantes no 0ote. )eramente in#ormati o. 6oteC C9!i$o !o 0ote. Este !a!o ser e !e amarra%&o entre os t4tu0os >ue #oram bai<a!os em um !etermina!o 0ote. Fa"or TCt!"osC 1a0or tota0 !os t4tu0os conti!os no a iso bancrio a ser bai<a!o. O a0or consi!era!o A o somat9rio !os a0ores ori$inais !e ca!a um !os t4tu0os. Uti0i/a!o .ara con#erencia no #ina0 !o 0ote. Tota" .es2esasC 7ota0 !as !es.esas cobra!as .e0o a$ente cobra!or .ara e#etuar a cobran%a !os t4tu0os re0aciona!os nesse a iso bancrio. Uti0i/a!o .ara con#er:ncia no #ina0 !o 0ote. Tota" .escontosC 1a0or tota0 !os !escontos conce!i!os aos t4tu0os .ertencentes ao a iso bancrio. Uti0i/a!o .ara con#er:ncia no #ina0 !o 0ote. Tota" M!"tasC 1a0or tota0 !as mu0tas cobra!as .e0o a$ente cobra!or re0aciona!as no a iso bancrio. Uti0i/a!o .ara con#er:ncia no #ina0 !o 0ote. Cr7d#to e1 C8CC 7ota0 e#eti amente cre!ita!o na conta corrente .e0o a$ente cobra!or. .o Fencto8 t7 o FenctoC Per4o!o !e encimentos !os t4tu0os constantes !o a iso bancrio. .a ,at!re$a8 t7 ,at!re$aC Nature/a inicia0 e #ina0 !o inter a0o !e Nature/as a serem consi!era!as .ara a se0e%&o !os t4tu0os a serem bai<a!os.
EXERCCIO
Como rea0i/ar ,ai<as .or LotesC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xa a Receber') 2 . C0i>ue no bot&o PLotePF Obs. C O sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. 3 . Preenc?a os IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uirC :anco8 +-nc#a8Conta: ,K TCt!"os: 6ote: ,at!re$a: Fa"ores: .o Fencto4: t7 o Fencto4: .a ,at!re$a: t7 a ,at!re$a: CX+Q6666+Q666666666+ KF3 3is.on4 e0L 2 666+ 66+ KF3 3is.on4 e0L N&o es.eci#i>ue 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX TbrancoN KF3 3is.on4 e0L ]]]] KF3 3is.on4 e0L
" . Con#ira os !a!os e con#irme os IParEmetrosJF Obs. C O sistema a.resentar os t4tu0os encontra!osB >ue .ertencem aos IParEmetrosJ so0icita!os. 2 . )ar>ue a.enas os I74tu0os )AN 666666662 e )AN 666666663J e con#irme. Obs4 :
Contas a Receber - 1U1
O Sistema a.resentar na jane0a o I74tu0o )AN 666666662J. ' . Preenc?a os ICam.os !a ,ai<aJB in#orman!o os !a!os a se$uirC Mot4 :a#xa: :anco8 +48Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Fa"or Receb#do: 5 . Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs. C O Sistema a.resentar na jane0a o I74tu0o )AN 666666663J. ( . Preenc?a os ICam.os !a ,ai<aJB in#orman!o os !a!os a se$uirC Mot4 :a#xa: :anco8 +48Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Fa"or Receb#do: * . Con#ira os !a!os e con#irme. Obs. C Norma0 CX+Q6666+Q666666666+ KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o 6B66 6B66 6B66 In#orme 26U !o tota0 Norma0 CX+Q6666+Q666666666+ KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o +66B66 6B66 6B66 Aceite a su$est&o
D O sistema a0ertar >ue o I1a0or 7ota0 In#orma!oJB n&o corres.on!e ao I1a0or !o LoteJF D Lembre@se >ue n&o in#ormamos o I1a0or 7ota0 !o LoteJF D Isto n&o im.e!e a ICon#irma%&o !a ,ai<aJ. +6. Con#ira os !a!os e con#irme a I,ai<a .or LoteJF Obs. C Obser e >ue o I74tu0os !e im.ortos re0aciona!os ao I74tu0o )AN 666666662JB tambAm #oi bai<a!o. ++. Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Mo@#1ento :ancar#o' ( Re"a%/o de :a#xas') +2. C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC .a .ata da :a#xaB: t7 a .ata da :a#xaB: .o :ancoB: t7 o :ancoB: .a ,at!re$aB: t7 a ,at!re$aB: .o C*d#+oB: t7 o C*d#+oB: .a .ata .#+#ta%/oB: t7 .ata .#+#ta%/oB: .a Carte#raB: D!a" MoedaB: D!a" N#st*r#coB: I12r#1e :a#xasB: 0#t!a%&esB: Cons4 Mo@4 5#n4 Man!a"B: .a 5#"#a"B: t7 a 5#"#a"B: .o 6oteB: 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX TbrancoN KF3 3is.on4 e0L ]]] KF3 3is.on4 e0L TbrancoN KF3 3is.on4 e0L ]]]]]] KF3 3is.on4 e0L TbrancoN ]]]]]] 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX Receber )oe!a + 3a ,ai<a 7o!as 6+23"2'5 Sim TbrancoN ]] TbrancoN
t7 o 6oteB: .a 6o9aB: t7 a 6o9aB: ,CC Co12ensadosB: O!tras MoedasB: .o <re3#xoB: t7 o <re3#xoB: I12r#1#r t#2osB: ,/o I12r#1#r T#2osB: I12r#1#r ,o1eB: .a .ata Fencto4 TCt4B: t7 .ata Fencto4 TCt4B: I12r#1e Inc"4 d#anta1ento:B I12r#1e T#t!"o e1 Carte#ra:B I12r#1e CAe;!e a+"!t#nado:B
]]]] TbrancoN ]] Sim Con erter TbrancoN ]]] TbrancoN TbrancoN Re!u/i!o 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX Sim Sim Ambos
+3. Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !a IRe0a%&o !as ,ai<asJF +". Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Mo@#1ento :ancar#o' ( :a#xas <or 6ote') +2. C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC .o 6oteB: t7 o 6oteB: .a Carte#raB: D!a" MoedaB: O!tras MoedasB: TbrancoN ]]]] Receber )oe!a + Con erter
+'. Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o re0at9rio !e I,ai<as .or LoteJF +5. Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( E3#c#-nc4 Cobran%a')
Contas a Receber @ +6"
+(. C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC
.o <re3#xoB: t7 o <re3#xoB: .a ,at!re$aB: t7 a ,at!re$aB: 0e"ec#ona T#2osB: Cons#dera .ata :aseB: D!a" MoedaB: O!tras MoedasB: .a 5#"#a" Or#+e1B: t7 5#"#a" Or#+e1B:
TbrancoN ]]] TbrancoN ]]]]]] KF3 3is.on4 e0L N&o Sim )oe!a + Con erter TbrancoN ]]
+*. Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o re0at9rio IE#ici:ncia Cobran%aJ.
Opo #ai$a a"tom-tica

Esta rotina .ermite e<ecutar a bai<a automtica !e t4tu0os em abertoB se0eciona!os .e0o usurioB me!iante uma #i0tra$em !e inter a0o !e encimentosB c0ienteB moti o !e bai<a e bor!er;. Possibi0ita a bai<a !e rios t4tu0os !e uma =nica e/.
EXERCCIO
Como rea0i/ar ,ai<as a Receber AutomticasC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xas Rec !to1at') 2 . Pressione a tec0a TF+2N !e IParEmetrosJ e se0ecione a o.%&o IContabi0i/a%&o O##@ LineJF 3 . C0i>ue no bot&o IAutomticaJF Obs. C O Sistema a.resentar uma jane0a !e IParEmetrosJ. " . Preenc?a os IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uirC Fenc#1ento .e: Fenc#1ento t7: C"#ente .e: 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX TbrancoN KF3 3is.on4 e0L
Contas a Receber @ +6'
C"#ente t7: :anco8 +-nc#a8Conta: Mot4 :a#xa: :orderR: 6ote:
]]]]]] KF3 3is.on4 e0L 3"+Q652"Q2'"2'@( KF3 3is.on4 e0L Norma0 66666+ TbrancoN
2 . Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a I,ai<a Automtica !e 74tu0os a ReceberJF Obs. C Obser e >ue as IFaturasB FA7 66666666+ A 3PB FA7 66666666+ , 3PB FA7 66666666+ C 3PB #oram bai<a!as tota0menteB a0teran!o a cor !o seu IStatusJ .ara I1erme0?oJ. 2 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Mo@#1ento :anc>r#o' ( Re"a%/o de :a#xas') ' . C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uirC .a .ata da :a#xaB: t7 a .ata da :a#xaB: .o :ancoB: t7 o :ancoB: .a ,at!re$aB: t7 a ,at!re$aB: .o C*d#+oB: t7 o C*d#+oB: .a .ata .#+#ta%/oB: t7 .ata .#+#ta%/oB: .a Carte#raB: D!a" MoedaB: D!a" N#st*r#coB: I12r#1e :a#xasB: 0#t!a%&esB: Cons4 Mo@4 5#n4 Man!a"B: 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX TbrancoN KF3 3is.on4 e0L ]]] KF3 3is.on4 e0L TbrancoN KF3 3is.on4 e0L ]]]]]] KF3 3is.on4 e0L TbrancoN ]]]]]] 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX Receber )oe!a + 3a ,ai<a 7o!as 6+23"2'5 Sim
.a 5#"#a"B: t7 a 5#"#a"B: .o 6oteB: t7 o 6oteB: .a 6o9aB: t7 a 6o9aB: ,CC Co12ensadosB: O!tras MoedasB: .o <re3#xoB: t7 o <re3#xoB: I12r#1#r t#2osB: ,/o I12r#1#r T#2osB: I12r#1#r ,o1eB: .a .ata Fencto4 TCt4B: t7 .ata Fencto4 TCt4B: I12r#1e Inc"4 d#anta1ento:B I12r#1e T#t!"o e1 Carte#ra:B I12r#1e CAe;!e a+"!t#nado:B
TbrancoN ]] TbrancoN ]]]] TbrancoN ]] Sim Con erter TbrancoN ]]] TbrancoN TbrancoN Re!u/i!o 6+Q6+QXX 3+Q+2QXX Sim Sim Ambos
5 . Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !a IRe0a%&o !e ,ai<asJ. O.%&o cance0amentoQe<c0us&o !e bai<a. Y !uas #ormas !e o.era%&o .ara cance0amento !as bai<asC
Cance!ar
Ao cance0ar uma bai<a e#etua!aB os 0an%amentos contbeis e os sa0!os bancrios s&o estorna!os. O cance0amento $era um re$istro !e estorno na mo imenta%&o bancria .ara >ueB .osteriormenteB o e<trato bancrio mostre o ?ist9rico !e o.era%-es e#etua!as. Nesta o.era%&oB o Sistema .ermite a in#orma%&o !e um ?ist9rico .ara o cance0amento e a i!enti#ica%&o !e >ue a causa !o cance0amento #oi um c?e>ue !e o0 i!o. Para isua0i/ar as ocorr:ncias !esse ti.oB a PConsu0ta Posi%&o !e C0ientesPB o.%&o P74tu0os em AbertoPB ir !estacar como in#orma%&o ?ist9rica P74tu0o com C?e>ue 3e o0 i!oP.
E$c!"ir
Ao e<c0uir uma bai<a e#etua!aB os 0an%amentos contbeis e os sa0!os bancrios s&o estorna!os. Contas a Receber @ +6(
A e<c0us&o Ia.a$aJ o re$istro !e bai<a anteriormente e#etua!o sem $erar um re$istro !e estorno. No e<trato n&o ser mostra!o o estorno !a bai<a.
Para consu0tar as bai<as a receberB ejaC Re0at9rio Re0a%&o !e ,ai<as. Re0at9rio ,ai<as .or Lote. Consu0ta Posi%&o !e C0ientes.
EXERCCIO
Como Cance0ar ,ai<as a ReceberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xas a Receber') 2 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o )AN 66666666+QA 3PJB c0i>ue no bot&o I,ai<arJ e in#orme os !a!os a se$uirC Mot4 :a#xa: :anco8 +-nc#a8Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Norma0 3"+Q652"Q2'"2'@( KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o 6B66 6B66 6B66
Fa"or Receb#do: 3. Con#ira os !a!os e con#irme a I,ai<a !o t4tu0oJF
aceite su$eri!o
" . Posiciona!o com o cursor sobre este mesmo I74tu0oJ e c0i>ue no bot&o ICance0arJ 2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ICance0amento !a ,ai<a a ReceberJF ' . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Mo@#1ento :anc>r#o' ( Extrato :anc>r#o') 5 . C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e se0ecioneB ia tec0a TF3NB os !a!os a se$uirC I,ancoQA$:nciaQConta 3"+Q652"Q2'"2'@( JF ( . Con#ira os !a!osB con#irme os IParEmetrosJ e a emiss&o !o IE<trato ,ancrioJ.
Contas a Receber @ ++6
Rateio da #ai1a de ,+tu(os em "2(ti&(as Nature'as e Centros de Custo

Para habilitar este recurso, basta marcar a caixa de verificao: Rateio Mult. Naturezas, aprese tada a roti a de !aixa Ma ual "Receber # Pa$ar%. Na parametrizao &'()* das roti as de baixas, foi i clu+da a per$u ta Replica Rateio, "- cluso#!aixa#No Replicar%, .ue permite reutilizar as distribui/es de perce tuais de rateio, de um mesmo t+tulo, 01 defi idas em outras opera/es.
EXERCCIO
Como rea0i/ar ,ai<as a Receber com rateiosC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xa a Receber') 2 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o )AN 66666666" + NFJF 3 . C0i>ue no bot&o I,ai<arJ e in#orme os !a!os a se$uirC Mot4 :a#xa: :anco8 +-nc#a8Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Fa"or Receb#do: Rate#o M!"t4 ,at!re$as: Norma0 CX+Q66666+Q666666666+ KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o 6B66 6B66 6B66 aceite o su$eri!o T)ar>ueN
" . Con#ira os !a!os e con#irme a I,ai<a )anua0 !e Contas a ReceberJF Obs. C Ser a.resenta!o a te0a .ara in#orma%&o !as Nature/as e !os Centros !e Custo.
2 . In#orme os !a!os !escritos a se$uirC ,at!re$a: Fa"or Mo@#1ento: <erc4 .#str4: Rate#o Centro de C!sto: ,at!re$a: Fa"or Mo@#1ento: <erc4 .#str4: Rate#o Centro de C!sto: Obs4 : Ao .reenc?er o cam.o IRateio Centro !e CustoJ com ISimJB ser a.resenta!o a te0a .ara in#orma%&o !os Centros !e Custo. ' . Con#ira os !a!os e con#irmeF 5 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Res!1o 5#nance#ro' ( Ma2a M!"t# ,at!re$4') ( . Na .asta IIm.ress&oJB se0ecione a im.ress&o IEm !iscoJ e em se$ui!a c0i>ue no bot&o IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os !escritos abai<oC C"#85or .e8 t7B: TCt!"o .e8 t7B: <re3#xo .e8 t7B: E1#ss/o .e8 t7B: Fenc#1ento .e8 t7B: .#str#b!#%/oB: ,C@e" de D!ebraB: D!a" MoedaB: O!tras MoedasB: Cons#dera 5#"#a#s ba#xoB: 5#"#a" .e8 t7B: * . Con#ira os !a!os e os .arEmetrosF Contas a Receber @ ++2 T,rancoN a T]]]]]]N T,rancoN a T]]]]]]N T,rancoN a T]]]N T6+Q6+QXXN a T3ata !e YojeN T6+Q6+QXXN a T3+Q+2QXXN ,<. C. Receber )u0ti Nature/as + N&o Im.rime Sim T,rancoN a T]]N 66+ KF3 3is.on4 e0L TIn#orme o a0or !a bai<aN +6U N&o 662 KF3 3is.on4 e0L TIn#orme o a0or !a bai<aN *6U N&o
+6. Con#irme a emiss&o !o re0at9rio. 3icasC Po!em ser re.0ica!os os rateios !e Centros !e Custo e Nature/asB se a .er$unta IRe.0ica RateioJ esti er .reenc?i!a com as se$uintes o.%-esC D Inc0us&o @ re.0ica a !istribui%&o !e m=0ti.0as nature/as e m=0ti.0as nature/as .or centro !e custo j in#orma!a na inc0us&o !este t4tu0oB a.enas reca0cu0an!o os a0ores !e acor!o com o a0or bai<a!o. E<iste a .ossibi0i!a!e !e e!i%&o !os a0oresF D ,ai<a @ re.0ica a !istribui%&o !e m=0ti.0as nature/as e m=0ti.0as nature/as .or centro !e custoB j in#orma!a em uma bai<a .arcia0 !este t4tu0oB a.enas reca0cu0an!o os a0ores !e acor!o com o a0or bai<a!o na bai<a atua0. E<iste .ossibi0i!a!e !e e!i%&o !os a0oresF D A.9s a in#orma%&o !a !istribui%&o !o rateio em m=0ti.0as nature/asB este somente ser $ra a!o se #or con#irma!a a o.era%&o. Caso contrrioB a bai<a !o t4tu0o ser consi!era!a como uma bai<a norma0B ou sejaB sem !istribui%&o !os a0ores .ara m=0ti.0as nature/as e centro !e custo.
Li3uida !o
O objeti o .rinci.a0 !esta rotina A e#etuar o tratamento .ara c?e>ues .rA@!ata!os. Com base nos .arEmetros so0icita!osB s&o #i0tra!os os t4tu0os em aberto !o c0ienteB .ossibi0itan!o >ue estes t4tu0os sejam substitu4!os Kbai<a!osL .or outros Kc?e>uesLB !e acor!o com a con!i%&o !e .a$amento in#orma!a.
E$emp!o:
Eta.a + O c0iente rea0i/ou uma com.ra no a0or !e R^ 3.666B66B >ue ser&o .a$os em tr:s e/es i$uais. +b @ R^ +.666 @ Z ista 2b @ R^ +.666 @ com c?e>ue nc +23"2 3b @ R^ +.666 @ com c?e>ue nc '5(*6 Eta.a 2C O .rimeiro .a$amentoB rea0i/a!o Z istaB j est bai<a!o no Sistema. 3essa #ormaB ? !ois t4tu0os em abertoB .orAm estamos com os c?e>ues em m&os .ara rea0i/ar o .a$amento. Eta.a 3C Os c?e>ues recebi!os !e em ser re$istra!os no SistemaB atribuin!o@os Z con!i%&o !e .a$amento. AssimB com os c?e>ues nc +23"2 e '5(*6 em m&osB amos inc0u4@0os aos t4tu0os !o c0ienteB .or meio !a rotina GLi>ui!a%&o@.
(e!i+"idar
Esta o.%&o se0eciona t4tu0os $era!os .or 0i>ui!a%&o .ara >ue o .rocesso seja #eito no amente. Exe12"oC Su.on?a >ue um c0iente ten?a .a$o um t4tu0o com tr:s c?e>uesB .orAmB o =0timo c?e>ue so0icita rene$ocia%&oB .ro.on!o !i i!i@0o em !ois .a$amentos.
Comisso na !i+"idao
Contas a Receber @ ++"
O Sistema e#etua tratamento !e comiss-es Kc0cu0o e rec0cu0oLB toman!o como base os t4tu0os $era!os .e0a 0i>ui!a%&o. Suan!o o c0cu0o !a comiss&o !o en!e!or esti er con#i$ura!o .ara ser ca0cu0a!o no momento !a bai<a !o t4tu0oB esta ser $era!a no momento !a bai<a !o t4tu0o $era!o .e0a 0i>ui!a%&oB em >ue to!os os !a!os re0e antes .ara c0cu0o .ermanecer&o nos t4tu0os ori$inais.
Para >ue o c0cu0o !a 0i>ui!a%&o seja e#etua!oB !e e ser ca!astra!o o moti o !e bai<a PLISPB in!ican!oB em sua con#i$ura%&oB >ue n&o !e e ca0cu0ar comiss-esB e itan!oB !esta #ormaB >ue a comiss&o seja ca0cu0a!a .e0os t4tu0os $era!ores !e 0i>ui!a%&o K!u.0ican!o os a0ores !e comiss&oL. 1eja !eta0?es !e con#i$ura%&o na _7abe0a !e )oti os !e ,ai<a`.
7e0a inicia0 !a 0i>ui!a%&oC
7e0a !e se0e%&o !e t4tu0os a serem 0i>ui!a!osC
7e0a !e inc0us&o !os a0ores recebi!os Kc?e>ues e no os t4tu0os a serem $era!osL.
Contas a Receber @ ++'
EXERCCIO
Como rea0i/ar Li>ui!a%&o !e 74tu0osC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( 6#;!#da%/o') 2 . Pressione a tec0a TF+2N e .reenc?a os IParEmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uirC Contab#"#$a On-6#neB N&o.
3 . C0i>ue no bot&o ILi>ui!arJ e in#orme os !a!os a se$uirC C"#ente86o9a .e: C"#ente86o9a t7: Gerar 28C"#ente86o9a: Fa"or: 0imite TCt!"os no @a"or de: t7 o @a"or de: Moeda: Inter@a"o 2or: .ata de: .ata t7: <re3#xo .e8 t7B: TCt!"o de8 t7B: " . Con#ira os !a!os e con#irme o IFi0troJF Obs. C Ser a.resenta!o uma te0a !e IAten%&oJB so0icitan!o a con#irma%&o !os !a!os. C0i>ue em ISimJ .ara con#irmar. 2 . )ar>ue a.enas o I74tu0o )AN 66666666+ ,JB no a0or !e IR^ 2.666B66JF 6B66 *.***.***.***B** 6+ Reais 6+ Emiss&o 6+Q6+QXX 3ata !e ?oje T,rancoN a T]]]N T,rancoN a T]]]]]]N 66666+Q6+ KF3 3is.on4 e0L 66666+Q6+ KF3 3is.on4 e0L 66666+Q6+ KF3 3is.on4 e0L N&o es.eci#i>ue o a0or
Obs. C O 4cone IE!ita Re$istroJ .ermite e#etuar a0tera%-es no t4tu0o a 0i>ui!arB como .or e<em.0oB acrescentar um a0or !e juros ou ain!a conce!er um !esconto ao t4tu0o. ' . Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs. C O sistema a.resentar uma jane0aB .ara in#orma%&o !os IC?e>uesJ >ue #ar&o a ILi>ui!a%&o !os 74tu0osJ se0eciona!os. 5 . Preenc?a os cam.osB in#orman!o os !a!os a se$uir no cabe%a0?o !a Li>ui!a%&oC Cond#%/o: T#2o: ,at!re$a: 662 KF3 3is.on4 e0L CY KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L
( . Na rea !os c?e>uesB in#orme os !a!os !os mesmosB con#orme !escrito a se$uirC <re3#xo: :co48 +-nc#a8Conta: ,ro4 CAe;!e: .ata :oa: Fa"or: ,o1e do E1#tente: PRE 235Q2'''Q+23"2@' KF3 3is.on4 e0L 3"+6+6 Aceite a su$eri!a Aceite o su$eri!o CLIEN7E PA3RAO
* . Con#ira os !a!os e con#irme a ILi>ui!a%&o !os 74tu0osJF Obs. C Note >ue o I74tu0o Ori$ina0 )AN 666662 ,J #oi bai<a!o e #oram $era!os no os t4tu0os com o I7i.o G CYJB nas !atas !e encimento in!ica!as. +6. Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xas a Receber') ++. Se0ecione o t4tu0o !e Pre#i<o @ IPREJ e IN=meroJ @ 3"+6+6F
Contas a Receber @ ++(
+2. C0i>ue em I,ai<arJ e no cam.o I)ot. ,ai<aJB in#orme INorma0JF +3. Con#ira os !a!os e con#irme a bai<a !o t4tu0o. +". Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( 6#;!#da%/o') Obs. C Ser a.resenta!o a te0a !e emiss&o !o re0at9rio. Na .asta IIm.ress&oJB se0ecione Iem !iscoJ. +2. C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os se$un!o se !escre e abai<oC .a 6#;!#da%/oB: t7 6#;!#da%/oB: .o8 t7 C"#enteB: 6#star TCt!"osB: T,rancoN T]]]]]]N T,rancoNQT]]]]]]N 7o!os
+'. Con#ira os !a!os e con#irme os .arEmetros .ara a emiss&o !o re0at9rio. 3icasC D 1eri#i>ue >ue A .oss4 e0 tambAm nesse momento in#ormar a0ores !e acrAscimo ou !ecrAscimo nos t4tu0os Kc?e>uesL a serem $era!osF D Esta rotina n&o $era e<c0usi amente c?e>uesB tambAm .o!em ser $era!os outros ti.os !e t4tu0os e sua contabi0i/a%&o .o!e ser !e acor!o com o Lan%amento Pa!r&o corres.on!enteF D A o.%&o IRe0i>ui!arJB e<istente nesta rotinaB .ermite >ue os t4tu0os $era!os na Li>ui!a%&o sejam se0eciona!osB !e acor!o com os .arEmetros #orneci!os .e0o usurio e $eraB inc0usi eB no o n=mero !e 0i>ui!a%&o .ara os mesmos. Isto e<ime o usurio !e cance0ar uma 0i>ui!a%&o e re#a/:@0aF D A o.%&o !e ICance0arJ .ermiteB .or meio !o n=mero !e 0i>ui!a%&oB a e<c0us&o !os t4tu0os $era!os .or esta rotinaF D O c0cu0o !e comiss-es se ! no momento !a bai<a !o titu0o $era!o .e0a Li>ui!a%&oB #uncionan!o como o c0cu0o !e comiss&o !e #aturas ou sejaB to!os os !a!os re0e antes .ara c0cu0o !e 0i>ui!a%&o .ermanecer&o nos t4tu0os ori$inais.
C4e3ues re$ebidos
Os c?e>uesB recebi!os .e0a em.resa .ara .a$amento !os t4tu0os a receberB .o!em ser ca!astra!os no Sistema .or meio !esta o.%&o. No entantoB esse contro0e .o!e ou n&o estar incu0a!o Zs bai<as !os t4tu0os a receberB em >ueB .or meio !o bot&oB A .oss4 e0 in#ormar os !a!os !o c?e>ue.
7o!o c?e>ue !e er estar re0aciona!o a um titu0o a receber.
Para >ue a em.resa ten?a um contro0e sobre a !e o0u%&o !os c?e>uesB A .reciso >ue e0es estejam ca!astra!os no Sistema .or meio !essa o.%&o no momento !a bai<a ouB ain!aB no momento !a inc0us&o !o t4tu0o a receber.
Ao re$istrar os c?e>ues !e o0 i!osB o Sistema atua0i/a o ca!astro !e C0ientesB nos cam.osC C?e>ues 3e 3at. 3e . C?e>.
Estes !a!os tambAm .o!er&o ser !is.on4 e0 no menu _Consu0tas`.
isua0i/a!os na @ Consu0ta Posi%&o !o C0iente @
3e e@se obser ar >ue as !e o0u%-es !e c?e>ues n&o a0teram o sa0!o bancrio. Neste casoB A necessrio >ue o usurio estorne a bai<a !o t4tu0oB uti0i/an!o a rotina @ ,ai<as a Receber @B o.%&o PCance0arP ou PE<c0uirPB .ois um c?e>ue recebi!o .o!e ter si!o uti0i/a!o .ara e#etuar o recebimento !e rios t4tu0os. 7o!os os c?e>ues recebi!os !e em estar re0aciona!os a um ou mais t4tu0os recebi!os e os t4tu0os !e em ter si!o bai<a!os .ara ser .oss4 e0 a !e o0u%&o !o c?e>ue.
Principais campos:
"Cnea 1C C9!i$o !o moti o !a .rimeira !e o0u%&o. .ata da 2r#1e#ra de@o"!%/oC 3ata em >ue o c?e>ue #oi !e o0 i!o .e0a .rimeira e/. Esta !ata !e e ser .osterior Z !ata !e emiss&o !o c?e>ue. "Cnea 2C C9!i$o !o moti o !a se$un!a !e o0u%&o. .ata da se+!nda de@o"!%/oC 3ata em >ue o c?e>ue #oi !e o0 i!o .e0a se$un!a e/. Esta !ata !e e ser .osterior Z !ata !a .rimeira !e o0u%&o. Rea2resentar e1C 3ata em >ue o c?e>ue !e er ser rea.resenta!o .ara !e.9sito no banco.
EXERCCIO
Como rea0i/ar a inc0us&o !os C?e>ues Recebi!osC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( CAe;!es Receb#dos') 2 . C0i>ue no bot&o IInc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uirC
:anco: +-nc#a: Conta: CAe;!e: F"r4 ,o1#na": .T4 E1#s4 CAe;4: .T4 Fenc4 CAe;4: <re3#xo: ,H1ero: <arce"a: T#2o TCt!"o: C"#ente: 6o9a C"#ente: C<58C,<?: E1#tente: N#st*r#co:
235 KF3 3is.on4 e0L '2"@* +23"2@' ""2+23 2.666B66 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje )AN KF3 3is.on4 e0L 6666666+( + 3P KF3 3is.on4 e0L 66666+ 6+ +"+5+*+2666+36 CLIEN7E PA3RAO C?e>ue re#.ao t4tu0o )AN 6666666+(
3 . Con#ira os !a!os e con#irme o IC?e>ue Recebi!oJ.
*evo(u !o $4e3ues
O Sistema .ermite contro0ar a !e o0u%&o !e c?e>ues recebi!os. Suan!o um c?e>ue A !e.osita!o no banco e A !e o0 i!o .or >ua0>uer moti oB .o!e@se re$istrar as !atas !e !e o0u%&o e os moti os .araB no m<imoB !uas !e o0u%-es !o mesmo c?e>ueB .ois a .artir !a se$un!a !e o0u%&oB o c?e>ue n&o A mais aceito .ara !e.9sito .e0o banco. Essa rotina A im.ortanteB .ois .ermite >ue a em.resa ten?a um contro0e !os c?e>ues >ue recebeu e saiba >uais !e0es ain!a .o!em ser re@!e.osita!osB as !atas !e !e o0u%&o e os moti os. A.9s o re$istro !as in#orma%-es !o c?e>ue !e o0 i!oB A .oss4 e0 im.rimir o re0at9rio !e c?e>ues !e o0 i!os.
Ao re$istrar os c?e>ues !e o0 i!osB o Sistema atua0i/a o ca!astro !e C0ientesB .reenc?en!o os cam.osC C?e>ues 3e . 3at. 3e . C?e>.
Estes !a!os tambAm .o!er&o ser isua0i/a!os na @ Consulta Posio do Cliente @ !is.on4 e0 no menu Consu0tas. 3e e@se obser ar >ue as !e o0u%-es !e c?e>ues n&o a0teram o sa0!o bancrio. Neste casoB A necessrio >ue o usurio estorne a bai<a !o t4tu0oB uti0i/an!o a rotina @ Baixas a Receber @ o.%-es Cance"ar ou Exc"!#rB .ois um c?e>ue recebi!o .o!e ter si!o uti0i/a!o .ara e#etuar o recebimento !e rios t4tu0os.
7o!os os c?e>ues recebi!os !e em estar re0aciona!os a um ou mais t4tu0os recebi!osB e os t4tu0os !e em ter si!o bai<a!os .ara ser .oss4 e0 a !e o0u%&o !o c?e>ue.
Principais campos:
"Cnea 1C C9!i$o !o moti o !a .rimeira !e o0u%&o. .ata da 2r#1e#ra de@o"!%/oC 3ata em >ue o c?e>ue #oi !e o0 i!o .e0a .rimeira e/. Essa !ata !e e ser .osterior Z !ata !e emiss&o !o c?e>ue. "Cnea 2C C9!i$o !o moti o !a se$un!a !e o0u%&o. .ata da se+!nda de@o"!%/oC 3ata em >ue o c?e>ue #oi !e o0 i!o .e0a se$un!a e/. Essa !ata !e e ser .osterior Z !ata !a .rimeira !e o0u%&o. Rea2resentar e1C !ata em >ue o c?e>ue !e er ser rea.resenta!o .ara !e.9sito no banco.
EXERCCIO
Como rea0i/ar 3e o0u%&o !e C?e>uesC + . A0tere a !ata base !o sistema .ara o .r9<imo !ia =ti0 2 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xa a Receber') 3 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o )AN 6666666+( + 3PJF " . C0i>ue no bot&o I,ai<arJ e in#orme os !a!os a se$uirC Mot4 :a#xa: :anco8 +-nc#a8Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Fa"or Receb#do: Norma0 3"+Q652"Q2'"2'@( KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o 6B66 6B66 6B66 2.666B66
2 . Con#ira os !a!os e con#irme a I,ai<a )anua0 !e Contas a ReceberJ. ' . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( .e@o"!%/o CAe;!es') 5 . C0i>ue no bot&o I3e o0 erJ e in#orme os !a!os a se$uirC "Cnea: .ata S1V .e@o"4T: Rea2resentar E1: ++ KF3 3is.on4 e0L 3ata ,ase 3ata !e Aman?&
( . Con#ira os !a!os e con#irme a I3e o0u%&o !e C?e>ueJ.
Contro(e de sa(dos de $4e3ues a serem $om&ensados

Na bai<a !e t4tu0os a receber com c?e>uesB #oi cria!o contro0e sobre a atua0i/a%&o !os sa0!os bancrios a .artir !a com.ensa%&o !os c?e>ues recebi!os. Para este tratamentoB #oi cria!o o .arEmetro I)1MSL3,XCRJ >ue .o!e ser con#i$ura!o com os se$uintes conte=!osC CC )o imenta sa0!os bancrios somente a.9s e<ecutar a rotina !e com.ensa%&o !e c?e>uesF ,C )o imenta sa0!os bancrios a.9s a con#irma%&o !a bai<a.
Na rotina I,ai<a !e 74tu0os a ReceberJB >ue .ossibi0ita rea0i/ar !i ersas bai<as .arciais .ara um mesmo t4tu0o com .a$amento em c?e>ues. Para uti0i/ar a no a #ormaB A necessrio con#i$urar com PSimP o cam.o IUsa!o ,ai<aJ KEFMUSA3O,XLB na tabe0a SEF @ Ca!astro !e C?e>uesB sem.re >ue ocorrer uma bai<a a receber com c?e>ue.
EXERCCIO
Como rea0i/ar bai<as a receber com contro0e !e sa0!os !e c?e>ues a serem com.ensa!osC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . C0i>ue em IInc0uirJ e in#orme os !a!os con#orme !escrito a se$uirC
<re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: Fendedor 1: <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: Fendedor 1:
CYE 66666666+ + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias +.266B66 666663 KF3 3is.on4 e0L CYE 666666662 + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 666662 KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias +.666B66 666663 KF3 3is.on4 e0L
3 . Con#ira os !a!os e Con#irmeF " . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xas a Receber') " . Posicione o cursor sobre o 74tu0o ICYE 66666666+ NFJ e c0i>ue em I,ai<arJ. In#orme os !a!os abai<oC Mot4 :a#xa: :anco8 +-nc#a8Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Fa"or Receb#do: Norma0 235Q66623Q23"2'@5 KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o 6B66 6B66 6B66 aceite su$eri!o
2 . C0i>ue no 4cone IC?e>ues Recebi!osJ e in#orme os !a!os !escritos abai<oC 235 +23"@2 '5(*6@+ ,anco ,ra!esco SQA CAe;!e: Fa"or ,o1#na": E1#ss/o: Fenc#1ento: :anco 2 . 1eri#i>ue os !a!os e con#irme o C?e>ueF ' . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Mo@#1entos :anc>r#os' ( 0a"dos :anc>r#os' 666+2+ TAceite o 1a0or !o 74tu0oN TAceite a !ata su$eri!aN TAceite a !ata su$eri!aN Pressione TF3N
Contas a Receber @ +2(
Posicione no banco 235Q66623Q23"2'@5 e em se$ui!aB c0i>ue em I1isua0i/arJB .ara eri#icar o a0or !e seu sa0!o.
EXERCCIO
Como rea0i/ar ,ai<as a Receber com Contro0e !e sa0!os !e c?e>ues a serem consi!era!os na com.ensa%&o !o C?e>ueC + . A0terne .ara o Ambiente !o Con#i$ura!orB c0ican!o na o.%&o ISairJB !is.on4 e0 no menu .rinci.a0 !o FinanceiroF 2 . Se0ecione as se$uintes o.%-esC 1b#ente' ( Cadastros' ( <arJ1etros') 3 . C0i>ue na o.%&o IProcurarJ e em se$ui!a !i$iteC I)1MSL3,XCRJF " . C0i>ue no 4cone IE!itarJ e in#ormeB no cam.o ICont. Por.J R ICJF 2 . Con#irme a a0tera%&o !o .arEmetro e retorne ao Ambiente !o FinanceiroF ' . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( :a#xas a Receber') 5 . Posicione o cursor sobre o 74tu0o ICYE 666666662 NFJ e c0i>ue em I,ai<arJ. In#orme os !a!os abai<oC Mot4 :a#xa: :anco8 +-nc#a8Conta: .ata Receb4: .ata Cr7d#to: N#st4 :a#xa: .escontos: M!"ta: Tx4 <er1anenc4: Fa"or Receb#do: Norma0 235Q66623Q23"2'@5 KF3 3is.on4 e0L 3ata !e ?oje 3ata !e ?oje Aceite a su$est&o 6B66 6B66 6B66 aceite su$eri!o
( . C0i>ue no 4cone IC?e>ues Recebi!osJ e in#orme os !a!os !escritos abai<oC
235 +23"@2 '5(*6@+ ,anco ,ra!esco SQA CAe;!e: Fa"or ,o1#na": E1#ss/o: Fenc#1ento: :anco * . 1eri#i>ue os !a!os e con#irme o C?e>ueF +6. Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Mo@#1entos :anc>r#os' ( 0a"dos :anc>r#os' Posicione no banco 235Q66623Q23"2'@5 e em se$ui!aB c0i>ue em I1isua0i/arJB .ara eri#icar o a0or !e seu sa0!o. Obs.C O a0or !os c?e>ues n&o .recisa ser e<atamente o a0or !o t4tu0o e o sa0!o restante ser consi!era!o como I!in?eiroJ. Neste momentoB somente a .arte re#erente ao I!in?eiroJ mo imenta o sa0!o bancrio. ++. Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( CAe;!es Receb#dos' Em se$ui!aB c0i>ue na o.%&o ICom.ensarJF +2. Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#o' ( Mo@#1ento :anc>r#o' ( Extrato :anc>r#o) Obs.C Ser a.resenta!a a te0a !e con#i$ura%&o !o re0at9rio. Na .asta im.ress&oB se0ecione IEm !iscoJ. 666+22 TAceite o 1a0or !o 74tu0oN TAceite a !ata su$eri!aN TAceite a !ata su$eri!aN Pressione TF3N
+3. C0i>ue no 4cone IParEmetrosJ e e#etue a con#i$ura%&o !os mesmosB con#orme seja necessrioF +". Con#ira os !a!os e con#irme o ajuste !os .arEmetros e a im.ress&o !o re0at9rioF +2. 1eri#i>ue a !ata !e com.ensa%&o !o c?e>ue. 3icaC O 0an%amento .a!r&o .ara contabi0i/a%&o !esta o.era%&o A o 22*. A ari e0 1ALOR est !is.on4 e0 com o a0or tota0B .ois um mesmo c?e>ue .o!e ter si!o uti0i/a!o .ara recebimento !e rios t4tu0os.
So(i$ita !o de transfer/n$ia
Esta rotina .ermite >ue uma em.resa cor.orati a .ossa trans#erir os !Abitos !e seus c0ientes Kt4tu0os a receberL entre suas #i0iais eQou entre outros c0ientes. Este recurso aten!eB .rinci.a0menteB o ramo !e trans.ortesB .ermitin!o >ue uma em.resa .ossa ca!astrar seus !Abitos entre as #i0iais >ue ori$inaram os t4tu0os !o _Contas a Receber`. O Sistema !is.onibi0i/a um >uestionrio KchecklistLB con#i$ura!o .e0a tabe0a @ H2 Checklist .ara 7rans#er:ncia !e 3Abito @B no ambiente CONFIHURA3ORB .ara >ue o usurio .ossa !eci!ir .e0a trans#er:ncia ou n&o !a cobran%a. No entantoB caso seja necessrio im.0ementar o.%-es !e eri#ica%&o no checklistB a tabe0a H2 .o!e ser a0tera!a .or meio !o ambiente CONFIHURA3OR. 3esta #ormaB somente ser .ermiti!a a inc0us&o !a so0icita%&oB se to!as as >uest-es !o checklist #orem res.on!i!as com PSimP Kmarca!as com PXPL. A tabe0a SE' @ So0icita%-es !e 7rans#er:ncia @ arma/ena to!as as in#orma%-es !a trans#er:nciaB $ra an!o ca!a so0icita%&o com um n=mero se>Oencia0 no cam.o _Nc. So0ic.P KE+ME) U)SOLL`. Para >ue seja e#eti a!a a trans#er:nciaB a #i0ia0 !e !estino !e e aceitar a so0icita%&o .or meio !a rotina "Aprov/Rej. Transf. ". Suan!o a trans#er:ncia A a.ro a!aB o Sistema e#etua a bai<a !o t4tu0o na #i0ia0 !e ori$em e o inc0ui na #i0ia0 !e !estino.
O cam.o _Fi0. 3Abito KE+MFIL3E,L` ser uti0i/a!o .ara $ra ar a #i0ia0 !e !Abito !e t4tu0o Kem customi/a%&oL ou .e0o ambiente HES7dO 3E 7RANSPOR7ES @ 7)S KSistema ori$ina0L. Esse cam.o A a re#er:ncia .ara a se0e%&o !as so0icita%-es !e trans#er:nciasB in!ican!oB em uma base !e contas a receber com.arti0?a!aB >ua0 a #i0ia0 !e !Abito >ue receber o t4tu0o a ser trans#eri!o.
Ser uti0i/a!o o moti o 7RF .ara a bai<a !o t4tu0o >ue te e a a.ro a%&o !e trans#er:ncia e#eti a!a.
Principais campos:
5#"#a" de d7b#toC C9!i$o !a #i0ia0 >ue receber o t4tu0o. C"#ente a d7b#toC C9!i$o !o c0iente >ue receber o t4tu0o. N#st*r#coC Sua0>uer obser a%&o >ue o usurio acre!ita ser .ertinente Z so0icita%&o.
EXERCCIO
Como rea0i/ar trans#er:ncia entre #i0iais !os 74tu0os a ReceberC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber') 2 . E#etue a inc0us&o !os se$uintes t4tu0os a receberB con#orme es.eci#ica!o abai<oB .or meio !a o.%&o IInc0uirJC <re3#xo: 7RA
,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: Fendedor 1: <re3#xo: ,K TCt!"o: <arce"a: T#2o: ,at!re$a: C"#ente: 6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento4: F"r4 TCt!"o: Fendedor 1:
66666666+ + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 2.666B66 66666+ KF3 3is.on4 e0L 7RA 666666662 + NF KF3 3is.on4 e0L 66+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L 6+ 3ata !e ?oje Em 36 !ias 2.666B66 66666+ KF3 3is.on4 e0L
3 . Con#ira os !a!os e con#irme a inc0us&o !os t4tu0osF " . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( 0o"#c4 de Trans34') 2 . Posicione com o cursor sobre o I74tu0o 7RA 66666666+ NFJF ' . C0i>ue no bot&o ISo0icitarJF Obs. C D A te0a a.resenta!a .o!er ser !esi$na!a como a IFic?a !e 7rans#er:nciaJ !o 74tu0oB a >ua0 !e er ser .reenc?i!aB em con#ormi!a!e com a trans#er:ncia >ue se !eseja e#etuarF D Os !a!os !o cabe%a0?o !essa I#ic?aJ s&o .reenc?i!os automaticamenteB com base no t4tu0o se0eciona!o e n&o .o!em ser mo!i#ica!os.
5 . Na rea !e IC?ec\@0istJ .ara 7rans#er:nciaJB se0ecione to!os os itens atra As !o mouseB marcan!o@os com um IXJF ( . Na rea !e I3a!os .ara a 7rans#er:nciaJB in#orme os !a!os !escritos abai<oC 5#"#a" de .7b#to: C"#ente86o9a a .7b#to: N#st*r#co: 6+ KF3 3is.on4 e0L 66666+ KF3 3is.on4 e0L En ia!o .ara a Fi0ia0 !e Cobran%a.
* . Re.ita os mesmos .roce!imentos .ara o t4tu0o I7RA @ 666666662 NFJF +6. Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( 2ro@48Re94 Trans34') ++. Posicione o cursor sobre o t4tu0o I7RA @ 66666666+ NFJ e c0i>ue em IA.ro arJB eri#ican!o os !a!os sobre o t4tu0oF +2. C0i>ue em IO\J .ara e#eti ar a .ro a%&o !e trans#er:nciaF +3. Re.ita a o.era%&o .ara o t4tu0o I7RA @ 666666662 NFJ F +". Con#ira os !a!os e con#irme. 3icasC D A o.%&o !e IRejeitarJ b0o>ueia a trans#er:ncia !o 74tu0oB mas .ermite seu e#eti o contro0eB como a bai<a e emiss&o !e re0at9rios !entro !a #i0ia0 !e ori$emF D A o.%&o IRejeitarJC rejeita a so0icita%&o a.9s a in#orma%&o !o moti oF D A o.%&o IE<c0uirJC cance0a a trans#er:ncia anteriormente e#etua!aF D A contabi0i/a%&o A e<ecuta!a .e0os 0an%amentos .a!roni/a!os !e emiss&o e bai<a !e t4tu0os eB .ara o c0cu0o !a comiss&oB s&o consi!era!os os t4tu0os em sua #i0ia0 ori$ina0.
Re$ebimentos diversos
Esta rotina .ermite e#etuar recebimentos e bai<as !e !i ersos t4tu0os a receberB em >ua0>uer moe!a. O .roce!imento !e recebimentos !i ersos est !i i!i!o em >uatro eta.as .rinci.aisC Eta.a +C !ocumentos recebi!os. Nesta eta.aB !e er&o ser in#orma!os >uais !ocumentos est&o sen!o recebi!os comoB .or e<em.0oB c?e>ueB !in?eiroB cart&o !e crA!itoB cart&o !e !Abito etc. Eta.a 2C esco0?a !e c0ientes .ara bai<a. Nesta eta.aB o usurio !e er esco0?er oKsL c0ienteKsL a serem consi!era!os .ara se0e%&o !os t4tu0os a bai<ar. Eta.a 3C se0e%&o !e !ocumentos .ara bai<a. Neste momentoB !e em ser esco0?i!os os t4tu0os a serem bai<a!os. Ao se0ecionar o t4tu0oB o Sistema ir !is.onibi0i/ar uma te0a em >ue ser&o in#orma!os to!os os !a!os !a bai<aB a.resentan!oC a0or ori$ina0B moe!a ori$ina0B moti o !a bai<aB bai<as .arciaisB !escontos conce!i!osB mu0tas ou juros a.0ica!os etc. Eta.a "C resumo in#ormati o. Esta eta.a .ermite ao usurio ter um !emonstrati o resumi!o .or ti.o !e t4tu0o !e to!as as o.era%-es e#eti a!as em >ua0>uer moe!a. O Sistema a.resenta os a0ores recebi!os e os a0ores !os t4tu0os a serem bai<a!os na moe!a esco0?i!a no combo P1a0ores E<.ressos EmP.
EXERCCIO
Como rea0i/ar ,ai<as a Receber com o re$istro !e !i ersas #ormas !e .a$amento !i#erentesC + . Se0ecione as se$uintes o.%-esC t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Recebtos .#@ersos') Obs.C Ser a.resenta!o uma te0a com .arEmetros >ue !eterminar&o o #uncionamento !a rotina. 2 . In#orme os !a!os !escritos abai<oC Mostra 6anctosB: +"!t#na 6anctosB: Contab#"#$a On-6#neB: 5#"trar C"#enteB: <ara 0a"do GerarB: "tera .ataB: 3 . Con#ira os !a!os e con#irme os .arEmetrosF " . Na te0a >ue re$istrar os !i ersos recebimentosB in#orme os !a!os !escritos abai<oC ,r4 .o Rec#bo: C"#ente86o9a: 66666+ 666662 KF3 3is.on4 e0L N&o N&o N&o C0ienteQLoja RA Sim
2 . Na rea !os a0ores recebi!osQ.a$os .e0o C0ienteB in#orme os !a!os !escritos abai<oC T#2o Fa"or: <re3#xo: ,H1ero: <arce"a: Fa"or: C?e>ue CYE 6662+2 + R^ 366B66
Contas a Receber @ +3(
Moeda: E1#ss/o: Fenc#1ento: T#2o Cr7d#to: :anco8 +-nc#a8Conta :anco: :anco CAe;!e8 +4 CAe;!e8C4 CAe;!e:
+ T3ata !e YojeN T3ata !e Yoje X 26 !iasN 1encimento 235Q66623Q23"2'@5 KF3 3is.on4 e0L 3"+Q2+226Q+22236
' . Inc0ua uma outra 0in?a e in#orme os !a!os !escritos abai<oC T#2o Fa"or: <re3#xo: ,H1ero: <arce"a: Fa"or: Moeda: E1#ss/o: T#2o Cr7d#to: :anco8 +-nc#a8Conta :anco: + T3ata !e YojeN Ime!iato 235Q66623Q23"2'@5 KF3 3is.on4 e0L 3e.9sito 3EP 223" 2 R^ 366B66
5 . C0i>ue no 4cone IA an%arJ e em se$ui!aB eri#i>ue oKsL C0ienteKsL se0eciona!oKsL c9!i$o 666662F ( . C0i>ue em IA an%arJ no amente e em se$ui!aB se0ecione o t4tu0o FUN 66666666+F * . C0i>ue no 4cone I3esconto Hera0J e no cam.o IPercentua0JB in#orme R^+6B66 e con#irmeF +6. C0i>ue em IA an%arJ no amente e em se$ui!a con#ira os !a!os e con#irme a bai<a !o t4tu0oF +2. Con#ira os !a!os e con#irmeF Obs.C Nesse momentoB se ?ou erem mais .a$amentos !o >ue t4tu0os a serem bai<a!osB sur$ir uma te0a .ara a con#irma%&o !o t4tu0o !e .a$amento anteci.a!o. +". C0i>ue em ISimJ .ara $erar o t4tu0o e a$uar!eF +2. Se0ecione as se$uintes o.%-esC Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( Recebtos .#@ersos')
Obs.C Ser a.resenta!o a te0a .ara con#i$ura%&o !o re0at9rio. Na .asta IIm.ress&oJB se0ecione IEm 3iscoJ. +'. C0i>ue no bot&o IParEmetrosJ e in#orme os !a!os !escritos a se$uirC .o Rec#bo8 t7 Rec#boB: 07r#e do Rec#boB: 66666+Q66666+ T,rancoN
+5. Con#ira os !a!os e con#irme os .arEmetros e a im.ress&o !o Recibo. 3icasC D Por meio !o 4cone I3eseja re#a/er a 0ista !e cam.os .ara esta .astaeJB A .oss4 e0 e#etuar a Imo!e0a$emJ !os cam.os !o Recibo a serem a.resenta!os na te0a.
Contas a Receber @ +"6

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Contas a Receber @ '

". Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !as I7a<as !as )oe!asJ.

Contas a Receber @ +"

Condi %es de &agamento

Contas a Receber @ +'

Contas a Receber @ 2"

Contas a Receber @ 2'

Principais campos: Dados cadastrais

C<58C,<?C C9!i$o !o ca!astro !e Pessoa F4sica ou ca!astro Naciona0 !e Pessoas [ur4!icas.

2 . Na .asta IFiscaisJB in#orme os !a!os a se$uirC

SRSim SRSim SRSim SRSim SRSim Ca0cu0o !o sistema

5 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e IC0ientesJF

' . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I7i.os !e Entra!as e Sa4!asJ.

Contas a Receber @ 3"

r1a$71: C*d4 5#sca": Entre+a:

6+ 2*32 !ata !e ?oje

Contas a Receber @ 3'

Lan amento &adr!o

Contas a Receber @ "6

,e(a -ni$a &ara Contas a Re$eber

Contas a Receber @ "2

Contas a Receber @ ""

Contas a rece#er - opo e$c!"ir

Contas a Receber @ "'

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os Parce0a!osJ.

Contas a Receber @ "(

6o9a: .T4 E1#ss/o: Fenc#1ento: F"r4 TCt!"o:

6+ 3ata !e ?oje TCon#. ParEmetroN TCon#orme A04>. .arametri/a!aN

' . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e COFINSJ.

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e IRJ.

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os com Inci!:ncia !e PISJ .

Contas a Receber @ 2"

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os Pro is9rios a ReceberJ.

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os !e Recebimentos Anteci.a!osJ.

Contas a Receber @ 2'

)ota de D*#ito ao C!iente

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os !e Notas !e 3Abito ao C0ienteJ.

Contas a Receber @ '6

2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os a ReceberJ.

Contas a Receber @ '2

Contas a Receber @ '"

2 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e I74tu0os a ReceberJ.

Substitui !o de ,+tu(os Provis.rios

Contas a Receber @ '(

Contas a Receber @ 5"

Contas a Receber @ 5'

A rotina @ Com.ensa%&o Cr @ n&o $era mo imenta%&o bancria.

Contas a Receber @ ("

Contas a Receber @ ('

Ar+"i&o de en&io C)A, a rece#er

(etorno C)A, a rece#er

Contas a Receber @ *"

Contas a Receber @ *'

Opo #ai$ar (#ai$a man"a!)

Nesta o.%&oB A .oss4 e0 rea0i/ar a bai<a .arcia0 ou tota0 !e um !etermina!o t4tu0o.

" . Con#ira os !a!os e con#irme a I,ai<a )anua0 !e Contas a ReceberJ.

Opo !ote (#ai$a por !ote)

Contas a Receber @ +66

Contas a Receber - 1U1

Contas a Receber @ +62

Contas a Receber - 1U3