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Movimentos Bancrios

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Protheus 11

SUMRIO
VISO GERAL DO CURSO ...................................................................................................3 METODOLOGIA DO CURSO ................................................................................................4 Configurao ......................................................................................................................4 Cadastros ...........................................................................................................................7 Moedas ..............................................................................................................................7 Projeo das Taxas das Moedas ........................................................................................9 Bancos..............................................................................................................................10 Movimentos Bancrios ....................................................................................................13 Transferncias Bancrias .................................................................................................20 Estornos de Transferncias Bancrias .............................................................................23 Classificao .....................................................................................................................24 Border de Cheques Recebidos ......................................................................................26 Reconciliao bancria Manual .......................................................................................28 Reconciliao Bancria Automtica ................................................................................29 Controle do Caixinha .......................................................................................................30 Manuteno ....................................................................................................................30 Movimentos.....................................................................................................................33 Prestao de contas.........................................................................................................37 Reclculo caixinha ...........................................................................................................40 Fechamento .....................................................................................................................41

VISO GERAL DO CURSO


Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem os recursos do Mdulo Financeiro, relacionados aos Movimentos Bancrios e Controle do Caixinha. Sero abordados os conceitos por ele utilizados e orientado os usurios na operao de cada uma de suas opes para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa. Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os Parmetros e Tabelas do mdulo; Dar Manuteno nos cadastros de: - Moedas - Bancos Tratar as Movimentaes Bancrias: - Pagar - Receber - Transferncias e Estornos - Classificao - Border de Cheques Tratar as Movimentaes do Caixinha: - Manuteno - Movimentos - Reclculos Realizar Consultas: - Posio de Clientes - Posio de Fornecedores Emitir Relatrios.

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METODOLOGIA DO CURSO
O curso de Movimentos Bancrios e Controle do Caixinha ministrado com um Kit de Auto-Treinamento composto por: Apostila: aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo os alunos na sua utilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Manual Eletrnico: para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo Financeiro, posicione no Menu Principal do Mdulo e pressione a tecla <F1>. Materiais de Apoio: pasta e caneta. O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da Microsiga ou de suas franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

Configurao
O Mdulo Financeiro possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como o parmetro (MV_MOEDA), que indica quais moedas sero utilizadas para valorizao das movimentaes. A Microsiga envia os parmetros com contedos padres, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so customizados no Mdulo Configurador.

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Nome

Descrio Define a inicializao da primeira parcela do ttulo gerado.

Contedo

MV_1DUP

Exemplo: A -> Para seqncia alfa. 1 -> Para seqncia numrica.

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo quando for gerado automaticamente MV_3DUPREF pela rotina - Atualizao de Comisso (E2_PREFIXO). Descrio modalidade de tratamento da dispensa de reteno para PIS/Cofins/CSLL . MV_AB10925 1 = Avaliao por nota/ttulo.

"COM"

2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por cliente/l oja/ms/ano. Indica se o usurio tem permisso para alterar a modalidade de reteno na janela MV_AC10925 Clculo de Reteno.1 = permite alterao (padro); 2 = no permite alterao. Alquota de IRRF para ttulos com MV_ALIQIRF A reteno na fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com tabela legal. Alquota do ISS em casos de prestao de MV_ALIQISS A servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. MV_ALTLIPG Verifica se o ttulo liberado para pagamento pode, ou no, ser alterad o. (S=pode alterar; N=no pode alterar). Permite a baixa de ttulo a receber com data de crdito menor que a data de emisso. Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda de periodicidade diria.

MV_ANTCRED

MV_APLCAL1

"CDI"

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MV_APLCAL2

Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de juro composto e variao cambial.

"CDB/RDB"

Indica quais operaes de aplicao utilizam o clculo de rendimento na forma de juros simples e variao cambial. Indica quais operaes de aplicao utilizam MV_APLCAL4 o clculo de rendimento na forma de cotas/ttulos. Indica o nmero de dias que deve ser considerado para o clculo da variao MV_APLVCAB cambial. MV_APLCAL3

"CP"

"FAF"

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Cadastros
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do Mdulo Financeiro. A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.

Moedas
O Advanced Protheus possui cinco moedas j definidas para valorizao dos seus movimentos, mantendo, com isso, o seu histrico para pesquisa e/ou consulta posterior, porm o usurio pode alter-las e at mesmo incluir novas (at 99 moedas). A Moeda 1 a moeda nacional, utilizada como referncia para a converso dos valores nas demais moedas. Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Mdulo Configurador, os parmetros (MV_MOEDAn e MV_SIMBn), que indicam respectivamente o nome da moeda e o seu smbolo. Devem tambm ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2). As Taxas das Moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao Sistema. Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opo (Moedas) do menu (Atualizaes). Este cadastro armazena as taxas das moedas informadas diariamente. As taxas das moedas tambm podem ser projetadas para um perodo, com base na Regresso Linear (Tendncias) ou considerando a Inflao Prevista. Com este recurso, as taxas so atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de inform-las a cada dia. Assim, quando o Sistema for carregado, a taxa j estar preenchida, cabendo ao usurio alter-la, se necessrio. Como a informao das taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale ressaltar que elas devem ser informadas todos os dias, inclusive aos sbados e domingos, neste caso, com o objetivo da valorizao dos custos de estoque.

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Como a informao das taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale ressaltar que Taxas das Moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive Sbados e Domingos, neste caso, com o objetivo da valorizao dos Custos de Estoque.

EXERCCIOS Como cadastrar Taxas das Moedas: 1. Acesse o Mdulo Financeiro; 2. Carregue a empresa deste curso para execuo dos exerccios; Observao: ao iniciar o trabalho no Mdulo Financeiro, ser apresentada uma tela destacando as moedas utilizadas no Sistema. 3. Preencha-a, informando os dados a seguir: Taxa Moeda 2: Taxa Moeda 3: Taxa Moeda 4: Taxa Moeda 5: 3,10 1,0641 3,00 3,10 (Dlar) (Ufir) (Euro) (Iene)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Taxas das Moedas.

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Projeo das Taxas das Moedas


Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores. Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.

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EXERCCIOS Como projetar Taxas das Moedas 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Moedas 2. Clique na opo Projetar; 3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas; 4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda; 5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses apresentados; 6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

Bancos
O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os ttulos sero pagos e/ou recebidos, e tambm os caixas da empresa. Com este cadastro, possvel controlar o Fluxo de Caixa e as suas disponibilidades.

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PRINCIPAIS CAMPOS

Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido. Nro Agncia: agncia do banco informado anteriormente na qual est cadastrada a conta corrente da empresa. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria. Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia preenchidos anteriormente. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria. Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para compensao. Essa informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel. Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo). Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada. Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado disponvel para fins de fluxo de caixa. Limite de Crdito: limite de crdito bancrio. Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Movimentos Bancrios - 11 como

Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada para movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou quando no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido integridade dos dados com os movimentos bancrios de fluxo de caixa.

EXERCCIO Como cadastrar Bancos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Bancos 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: N Agncia: N Conta: Nome Banco: Nome Red. Bco.: Endereo: Bairro: Municpio: CEP: Estado: Telefone: Conta Contb.: Lim. Crdito: 341 00001 00001 Banco Itau S/A Itau Av. Paulista, 1189 Cerqueira Csar So Paulo 01310-010 SP (F3 Disponvel) (11) 3187-9887 1110203 (F3 Disponvel) 20.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos; 4. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Bancos 5. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Cadastro de Bancos.

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Movimentos Bancrios
A movimentao de Movimentos Bancrios consiste no controle financeiro de uma empresa sem que haja a necessidade de um ttulo. Nesta opo, podem ser realizados: Pagamentos ou Recebimentos diversos; Exemplo: despesas bancrias, despesas com txis, entradas de trocos no caixinha, iniciao dos saldos bancrios etc.; Transferncias de Valores Entre Contas; Classificao Contbil dos Movimentos, quando no se quiser realizar a Contabilizao Automtica. Saiba que os Movimentos Bancrios tambm so atualizados quando executadas as movimentaes de baixas de ttulos a receber e a pagar, gerao de cheques, aplicaes e resgates, emprstimos e pagamentos e movimentaes no caixinha da empresa.

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EXERCCIOS Como cadastrar Saldos Bancrios: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio 2. Pressione a tecla *F12+ e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Contabilizao On-Line = No. 3. Confira os dados e confirme os Parmetros; 4. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: de hoje Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Histrico: M1 (F3 Disponvel) 12.000,00 100 (F3 Disponvel) 341/00001/00001 (F3 Disponvel) Saldo Inicial conta Banco Ita Data

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldo Inicial, para o Banco 341.

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EXERCCIO Como realizar Movimentos Bancrios a Pagar com Cheques: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio 2. Clique na opo Pagar e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Nm. Cheque: Beneficirio: Histrico: Tipo Lan.: Cta. Dbito: Cta. Crdito: Data de hoje C1 (F3 Disponvel) 3800,00 2020 (F3 Disponvel) 001/00001/00001 (F3 Disponvel) 001010 Ind. Comrcio Niagara Ltda. Devoluo cliente NF 120001 Partida Dobrada (X) 41101 (F3 Disponvel) 1110201

3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar com Cheques.

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EXERCCIOS Como realizar Movimentos Bancrios a Pagar com Cheques: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Pagar e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Num. Cheque: Beneficirio: Histrico: Tipo Lan.: Cta Dbito: Cta Crdito: <Data de Hoje> C1 (F3 Disponvel) 200,00 200 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 1010 Ind. Comrcio Niagara Ltda. Devoluo cliente NF 120001 Partida Dobrada (X) 41101007 (F3 Disponvel) 11201003 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar com Cheques.

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EXERCCIOS Como registrar Tarifas Bancrias: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Pagar e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Histrico: Tipo Lan.: Cta Dbito: Cta Crdito: Data de Hoje M1 (F3 Disponvel) 12,00 714 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) Pag. Tarifas Bancrias Mensais Partida Dobrada (X) 51109005 (F3 Disponvel) 11201003 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar de Tarifas Bancrias.

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EXERCCIOS Como realizar Lanamentos de CPMFs: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Pagar e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Documento: Histrico: Tipo Lan.: Cta Dbito: Cta Crdito: Data de Hoje M1 (F3 Disponvel) 20,78 716 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) CPMF - <Informe a data de Hoje> CPMF - <Informe a data de Hoje> Partida Dobrada (X) 51109005 (F3 Disponvel) 11201003 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria de Lanamento de CPMFs.

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EXERCCIOS Como realizar Movimentos Bancrios a Receber com Cheques: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Num Cheque: Histrico: Tipo Lan.: Cta Dbito: Cta Crdito: Data de Hoje C1 (F3 Disponvel) 7.500,00 006 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 750 Recebimento de Dividendos Partida Dobrada (X) 11201003 (F3 Disponvel) 41101007 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados, confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Num Cheque: Histrico: Tipo Lan.: Cta Dbito: Data de Hoje C2 (F3 Disponvel) 6.780,00 006 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 678 Receb. Vendas de Sucatas Partida Dobrada (X) 11201003 (F3 Disponvel)

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Cta Crdito:

41101002 (F3 Disponvel)

4.Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques.

EXERCCIOS Como cadastrar um Depsito Bancrio: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco/Agncia/Conta: Histrico: Tipo Lan.: Cta Dbito: Cta Crdito: Data de Hoje M1 (F3 Disponvel) 750,00 006 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) Depsito em dinheiro Partida Dobrada (X) 11201003 (F3 Disponvel) 41101003 (F3 Disponvel)

3.Confira os dados, confirme o Depsito Bancrio.

Transferncias Bancrias
Esta opo permite a realizao de Transferncias entre Contas Bancrias, inclusive transferncias de valores para o Caixa da empresa.

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EXERCCIOS Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Transf.; Observao: Ser apresentado a tela de movimentos, contendo as informaes de origem e destino. Origem Banco/Agncia/Conta: Natureza: Destino Banco/Agncia/Conta: Natureza: Identificao Tipo Movimentao: No. Documento: Valor: Histrico: Beneficirio: R$ - Dinheiro (F3 Disponvel) TB3410754 200,00 Transferncia em Dinheiro BANCO ITA 341/00001/00001 (F3 Disponvel) 100 (F3 Disponvel) CX1/000/000 (F3 Disponvel) 103 (F3 Disponvel)

3. Preencha-a, informando os dados a seguir: Origem Banco/Agncia/Conta: Natureza: Destino Banco/Agncia/Conta: Natureza: 341/00001/00001 (F3 Disponvel) 100 (F3 Disponvel) 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel) 102 (F3 Disponvel)

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Identificao Tipo Movimentao: No. Documento: Valor: Histrico: Beneficirio: CH - CHEQUE (F3 Disponvel) TBCH001341 300,00 Transf. Bancria entre Contas BANCO ITA

4. Confira os dados e confirme a Transferncia Bancria em Dinheiro. Observao: Confira os lanamentos gerados por esta Transferncia Bancria realizada: Banco Origem Caixa, foi gerado um Movimento de Sada a Pagar; Banco Destino Ita, foi gerado um Movimento de Entrada a Receber.

EXERCCIOS Como realizar Transferncias Bancrias com Cheques: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Transf.; 3. Preencha-a, informando os dados a seguir: Origem Banco/Agncia/Conta: Natureza: Destino Banco/Agncia/Conta: Natureza: Identificao Tipo Movimentao: TB - Transf. Bancria (F3 Disponvel) 341/00001/00001 (F3 Disponvel) 100 (F3 Disponvel) 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel) 102 (F3 Disponvel)

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No. Documento: Valor: Histrico: Beneficirio:

TB001341 150,00 Transf. Bancria entre Contas BANCO ITA

4. Confira os dados e confirme a Transferncia com Cheques.

Estornos de Transferncias Bancrias


As Transferncias Bancrias, realizadas podem ser Estornadas, com lanamentos de dbito e crdito nas contas envolvidas. EXERCCIOS Como realizar Estornos de Transferncias Bancrias: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Clique na opo Est.trnsf.; O Sistema apresentar uma tela com as informaes da Transferncia Bancria a ser Estornada. 3. Preencha-a, informando os dados a seguir: N de Documento?: Data Movimentao?: Banco/Agncia/Conta?: TB3410754 Data de Hoje CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)

4. Confira os dados e confirme o Estorno de Transferncia Bancria.

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Classificao
Caso tenha se optado pela no Contabilizao Automtica dos Movimentos Bancrios, atravs da tecla <F12>, deve-se utilizar a opo Classificar, para que os Lanamentos Contbeis sejam executados. A Classificao pode ser realizada com base os Lanamentos Padronizados envolvidos ou nas contas dbito e crdito informadas nos Movimentos a Pagar ou a Receber. Consulte o Manual Eletrnico do Usurio, para verificar todos os lanamentos relacionados s Movimentaes Bancrias. EXERCCIOS Como realizar Classificao dos Movimentos Bancrios realizados: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio; 2. Pressione <F12> e ajuste o parmetro de Mostra Lanc. Contab. para Sim e Contab. On-line para No; 3. Clique na opo Classif.; Observao: O Sistema apresentar uma tela de Parmetros. 3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: A partir da data?: At a data?: 01/01/XX Data de Hoje

4. Confira os dados e confirme os Parmetros; Observao: O Sistema apresentar os Lanamentos Contbeis da Classificao. 5. Confira os dados e confirme a Classificao dos Movimentos Bancrios e os Lanamentos Contbeis.

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EXERCCIOS Como emitir as Movimentaes Bancrias realizadas: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria; 2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: A Partir da data?: At a data?: Do Banco ?: At o Banco?: Da Natureza?: At a Natureza?: Da Data Digitao?: At Data Digitao?: Qual Moeda?: Imp. Histrico?: Imprime?: Considera Filial?: 01/01/XX Data de Hoje <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX Data de Hoje Moeda 1 Da Movimentao Analtico No

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Movimentaes Bancrias; 4. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio; 5. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Da Data?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 01/01/XX

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At a Data?: Qual Moeda?: Conciliao?:

Data de Hoje Moeda 1 Todos

6. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio; 7. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Mov. Financ Dirio; 8. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Referente a Data?: Qual Moeda?: Considera Lim. Cred.? Outras Moedas? Data de Hoje Moeda 1 Sim Converter

9. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso das Movimentaes Financeiras Dirias;

Border de Cheques Recebidos


O Ambiente Financeiro permite a criao de Borders de Cheques Recebidos, por meio da movimentao de Movimentos Bancrios, com numerrio Cn, para que se realize o Depsito Bancrio. Para verificao do Border gerado um relatrio em disco. Para a gerao, devem ser informados: os Nmeros do Border, Banco, Agncia, Conta, o Intervalo de Datas e o Valor Limite. Os Cheques so sugeridos, considerando: o Banco, Agncia, a Data e o Valor Limite.

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EXERCCIOS Como gerar Borders de Cheques Recebidos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Border Cheques; 2. Pressione <F12> e responda No pergunta Filtra Banco?; 3. Clique na opo Border e informe os dados a seguir: Border N: Vencimento de: Vencimento at: Limite?: Banco/Agncia/Conta: 000001 01/01/XX 31/12/XX No especifique um valor limite 001

4. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema relacionar os Cheques Recebidos nos Movimentos Bancrios. 5. Selecione o(s) Cheque(s), para o Envio; 6. Confira os dados e confirme a gerao e a emisso do Border; Observao: Responda Sim pergunta para impresso do relatrio. O sistema exibir uma tela para configurao da emisso do Border. Direcione a impresso para Disco. 7. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Cheques Recebidos.

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Reconciliao bancria Manual


utilizada para que o usurio concilie as contas implantadas no sistema utilizando o Extrato Bancrio (emitido pelo banco), devendo ser considerados os procedimentos a seguir: Emisso do relatrio de Extrato Bancrio pelo Sistema; Conferncia dos Extratos (Sistema x Banco); Conciliao junto ao sistema. EXERCCIOS Como realizar Reconciliao Bancria Manual: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Reconc. Bancria; 2. Clique na opo Reconciliao; O Sistema apresentar uma tela de Parmetros. 3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Visibilidade: Todos. 4. Confira os dados, confirme e preencha os Dados Adicionais, informando os dados a seguir: Banco?: Agncia?: Conta?: De?: At?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 <Incio do Curso> <Data de Hoje>

Observao: O sistema apresentar uma tela com os movimentos de cheques do banco selecionado, de acordo com o parmetro de visibilidade. 5. Clique no cone Edita Registro, No campo Data para Conciliao, informe a <Data do Curso> e selecione a opo Para todos os registros; 6. Em seguida, marque todos os movimentos, para que estes sejam Reconciliados; 28 Movimentos Bancrios

7. Confira os dados e confirme a conciliao bancria; 8. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio; Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Direcione a impresso em Disco e em seguida, clique em Parmetros. 9. Informe os dados descritos a seguir: Do Banco/Agncia/Conta?: 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel) Da Data/At a Data?: Qual a Moeda?: Conciliao?: <Incio do Curso>/<At Hoje> Moeda 1 Conciliados

10. Confira os dados e confirme a emisso do Extrato Bancrio; Observao: Observem nas linhas de totais, as colunas No Conciliados e Conciliados.

Reconciliao Bancria Automtica


possvel realizar a Reconciliao Bancria Automtica, entre a Movimentao Bancria registrada no sistema e o Extrato Bancrio, por meio da leitura do arquivo enviado pelo banco. Para tanto, deve ter previamente configurado o arquivo de Extrato Bancrio no ambiente Configurador e cadastradas as Ocorrncias Bancrias no Ambiente Financeiro, como j visto no captulo de Cadastros. Os dados provenientes do Extrato Bancrio, so relacionados na parte esquerda da tela. Logo, os Movimentos Bancrios registrados no sistema so apresentados no lado direito. Para acessar rotina, basta clicar em "Atualizaes" + "Movimento Bancrio" + "Reconc. Automtica". Em seguida, devero ser informados os nomes dos arquivos de Entrada, Configurao e o cdigo do Banco.

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A quantidade de Dias a Avanar/Retroceder, sero as informaes para que o Sistema possa montar o perodo de movimentos a serem selecionados para conciliao. Observao: Este assunto no poder ser exercitado, pois necessria a existncia de um arquivo enviado pelo banco. Porm, verifique como a sua forma de operao.

Controle do Caixinha
O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja, dos valores disponveis sob a responsabilidade de uma pessoa destinada a despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar a operao, tornando-a mais simples e menos burocrtica. Essa rotina foi denominada Caixinha. A contabilizao dos movimentos dos caixinhas somente ocorrer no momento de seu fechamento. Essa medida visa a agilizar os processos de movimentao e prestao de contas. O Controle de caixas composto por trs opes:

Manuteno
A opo Manuteno possui trs funes: criao dos caixas, reposio manual de valores e fechamento dirio. Estas opes atualizam a movimentao bancria. Os caixas sero sinalizados na janela de manuteno da rotina com a seguinte legenda:

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O campo Tipo de Reposio do caixinha possui duas alternativas: Por valor limite: definido um valor que, quando utilizado ou gasto, solicitada a reposio do saldo do caixinha. Exemplo: Valor do caixinha = 1.000,00 Valor de reposio = 900,00 Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, ser solicitada a reposio. Por percentual: definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre o valor do caixinha, solicitada a reposio. Exemplo: Valor do caixinha = 1.000,00 Percentual de reposio = 75% Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.

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Fechamento dos caixas A opo de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agncia/conta fornecedor. Com o caixa fechado, no possvel processar nenhuma incluso de movimento. O caixa somente ser fechado, se no existirem prestaes de contas pendentes. Para efetuar o fechamento de caixa: Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, posicione o cursor sobre o caixa desejado e selecione a opo Fechamento. O caixa estar fechado, com status na cor vermelha. Reposio dos valores dos caixas A opo de reposio consiste em fazer a transferncia do banco/agncia/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposio definido: por percentual ou por valor. Essa operao no pode ser efetuada se o banco/agncia/conta no possuir saldo suficiente. Para efetuar a reposio de caixa: Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, selecione o caixa e em seguida a opo Reposio. O Sistema far a reposio de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).

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Movimentos
A rotina Movimentos - possui duas funes especficas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestao das contas de adiantamentos. O Sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja realizada. Caso o usurio opte pela reposio, o valor ser transferido do banco/agncia/conta para repor o valor gasto e a despesa ser baixada. O caixa ficar sinalizado com a cor vermelha e a movimentao bancria ser atualizada. Caso contrrio, a despesa ficar em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor no ser reposto. Essa despesa somente ser baixada quando o fechamento do caixa for efetuado. J os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorrerem, devero ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas. Quando lanado um adiantamento, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e no executada a reposio automtica do caixa.

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PRINCIPAIS CAMPOS Tipo de Movimento: Neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento que ser realizado. O Sistema trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos apresentados na seleo do campo so utilizados para tratamento interno do Sistema. As despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja realizada. Os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorridos, devero ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas.

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EXERCCIOS Como realizar o registro de Despesas com Txi: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Caixinha > Movimentos; 2. Pressione <F12> , para configurao de Parmetros; 3. Preencha a pergunta Contabiliza On-Line, com No; 4. Preencha a pergunta Integrao PMS, com No; 5. Confira os dados e confirme o Parmetros; 6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero Int.: Caixinha: Tipo Movto.: Histrico: N Docto.: Valor: Beneficiado: Data Digit.: Data Emis.: 0000000002 001 (F3 Disponvel) 00 = Despesa Despesa com Txi 000001 50,00 Jos da Silva Hoje Dia Anterior

Observao: Ser apresentado uma tela com confirmao para que o Recibo de Movimento do Caixinha seja impresso. Em caso de no ser necessrio sua impresso no momento, este relatrio poder ser solicitado sempre que desejado, por meio da opo: Relatrios + Caixinha + Recibo de Caixa. 7. Confirme a impresso do Recibo; 8. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Caixinha > Manuteno; 9. Clique na opo Visualizar, para verificar o Saldo Atual do Caixinha.

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Observao: Observe que ao registrar uma Despesa, o sistema realiza a Baixa no Caixinha, caso este tenha saldo disponvel; Se a Despesa for maior que o saldo disponvel no Caixinha, dever ser realizada a Reposio.

EXERCCIOS Como registrar adiantamentos de viagens: 1. Ainda na opo: Atualizaes > Caixinha > Movimentos; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero Int.: Caixinha: Tipo Movto.: Histrico: N Docto.: Valor: Beneficiado: Data Digit.: Data Emis.: 0000000003 001 (F3 Disponvel) 01 = Adiantamento Adiantamento de Viagem 000002 400,00 Gustavo de Freitas Hoje Hoje

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Adiantamentos de Viagens. Observao: Ser apresentada a tela de emisso de Recibo de Ad. de Viagem. Informe No.

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Prestao de contas
Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opo, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos. Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o adiantamento ser baixado. Caso contrrio, ser lanado um registro de pendncia associado ao adiantamento. Na janela de manuteno de Movimentos -, posicione o cursor sobre a movimentao desejada, identificada pelo semforo amarelo, e selecione a opo Prestao de Contas. O Sistema apresenta uma tela para digitao dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o Sistema apresentar a possibilidade de transferi-lo para o caixinha. Preencha os dados solicitados e confirme. O Sistema muda o semforo da movimentao selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentao com o saldo transferido

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EXERCCIOS Como realizar Prestaes de Contas: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Caixinha > Movimentos; 2. Posicione o cursor sobre o movimento de Adiantamento de Viagem; 3. Clique na opo Prest. Contas e informe os dados a seguir: Histrico: N Doc.: Valor: Data Emis.: Despesa Area 100202 350,00 Hoje

4. Confira os dados e confirme; 5. O sistema apresentar uma tela informando o Adiantamento com Saldos Remanescentes, junto com a seguinte pergunta: Deseja transferir o Saldo Remanescente para o Caixinha ? 6. Confira os dados e confirme a pergunta e a Transferncia. Observao: Verifique que a movimentao de Adiantamento de Viagens foi encerrada, alterando o seu Status para a cor Vermelha.

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EXERCCIOS Como emitir o relatrio de Movimentos do Caixinha: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Caixinha > Movimentos; O sistema apresentar uma tela de Parmetros. 2. Preencha os Parmetros, informando dados a seguir: De Caixinha?: At o Caixinha?: De Digitao?: At Digitao?: Mostra Adiant. Baix.?: Mostrar?: <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX Sim Todos

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Movimentos do Caixinha.

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Reclculo caixinha
As movimentaes processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porm esta rotina permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistncia. O saldo dos caixas em aberto recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos. Na janela de manuteno de Reclculo -, ser apresentada a tela de parmetros para que sejam escolhidos os caixas que tero os saldos recalculados. Preencha-os e confirme. O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme. O Protheus far o processamento de reclculo de saldos dos caixas selecionados. EXERCCIOS Como realizar o Reclculo: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea > Reclculo > Caixinha; O Sistema apresentar uma tela de Parmetros. 2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Do Caixinha ? At Caixinha ? <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e o Reclculo do Caixinha.

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Fechamento
A opo Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no Caixa para o Banco/ Agncia/ Conta Fornecedor. Com o Caixa fechado no possvel processar nenhuma incluso de movimento. O Caixa somente ser fechado (Vermelho), se no existirem prestaes de contas pendentes. EXERCCIOS Como realizar o Fechamento do Caixinha: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Caixinha > Manuteno; 2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 001; 3. Clique na opo Fechamento e confirme o Fechamento do Caixinha. Observao: Verifique que o Saldo que estava disponvel no Caixinha foi transferido para o Banco 341/102425678-4, no podendo ser realizada novas movimentaes.

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EXERCCIOS Como emitir o relatrio de Status de Caixa: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Caixinha > Status de Caixa; Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso para Disco. 2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Do Caixinha ? At Caixinha ? <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Status de Caixa.

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EXERCCIOS Como emitir o relatrio de Baixa de Caixa: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Caixinha > Baixa de Caixa; Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso para Disco. 2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Do Caixinha ? At Caixinha ? De Data de Digitao? At Data de Digitao? Situao? <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX Todos

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas de Caixa.

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