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Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

INFORMACION GENERAL SOBRE LA SUBVENCION


Pais: COLOMBIA
Enfermedad: Malaria
Numero de. subvenclOn: COL 8D9 GD3M
Receptor PnnClpal: RECEPTOR PRINCIPAL GOBlER NO FONADEINS
Fecha de inlcio del programa: 1Mar2010
Moneda: EUR
INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS
Infonne Actuabzado sobre los progresos .. Periodo de mforme: Cicio:
Informe Actuallzado sobre los progresos .. Periodo cublerto: Fecha de comlenzo:
Informe Actualtzado sabre los progresos .. Numero
SOLICITUD DE DESEMBOLSO
Sohcllud de desembolso Periodo de desembolso: Cicio:
Solicitud de desembolso .. Periodo cublerto Fecha de comlenzo:
Sobcitud de desembolso .. Numero
Secci6n 1: Progresos programaticos
Nota: el siguiente cuadra debe contener los indicadores de repercusi6n1resultados que (1) se deben utilizar en los informes a presentar durante el anD en curso de una subvencion y (2) en los informes pendientes de anos anteriores.
II;, .Indlcadores ,;
:, ..
Repercusionlresulta
dos
Repercusi6n
Repercusi6n
Efectos
Descripcion de los indicadores
Casos de malaria confirmados per laboratorio registrados en las instttuciones prestadoras de servicios de salud, puestos de diagnOstico y tratamiento de malaria
(microscopJa 0 PDR)
Muertes por malaria confirmadas por laboratorio registradas en las instttuciones prestadoras de servicios de salud
Porcentaje de pacientes con malaria que reciben tratamiento adecuada en 24 haras (centro de salud 0 comunidad)
Ongoing PUDR LFA Review and Recommendation_Fonade x1sx
.":"
(si procede)
Valor Ano
B2,631 2007
19 2007
29.6% 2007
Aflo de la
meta
2012
2012
2012
Meta prevista Fecha :r:::e
ega
del Resuttado real
04115/12
04115112
04/15112
Fuentes de datos sobre
resultados
other
other
other
Comentarios sabre los resultados de los indici;u:iores de
repercusion/resultados y fuentes -de datos y cualquier atro comentario
Indicador de Impacto. Fuente de Informaci6n: Sistema de Informaci6n Sanitaria
Nacional. Medio de verfficaci6n: Base de datos SIVIGILA Nadonal entregada por
ellNS
Indicador de Impacto. Fuente de Informad6n: Sistema de Informaci6n Sanitaria
Nadonal. Medio de verfficaci6n: Base de datos SMGILA Nacional entregada pro
ellNS
Indicador de Resultado. Fuente de Informaci6n: Sistema de Infarmaci6n Sanitaria
Nacional. Media de verificaci6n: Base de datos SMGlLA Nacianal entregada por
ellNS
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Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso
Nota: todos los indicadores incluidos en el presente Marco de Oesempelio deben ser enumerados, independientemente de que se trate de metas/resultados correspondientes al periodo cubierto por ellnforme Actualizado sobre los progresos 0 de metas que hayan side alcanzadas en periodos anteriores.
Numerode
objetivo
.... Numero
de
Indlcador
Oescripci6n de los indicadores
Numero de nuevos puestos de diagnostico y tratamiento del preyecte establecidos y funcionando
Numero de laboratorios y puestos de microscopia que realizan las actividades del programa nacional de gestion de caUdad del diagnostico
de malaria
NUmero y porcentaje de puestos de diagnostico y tratamiento de malaria supervisados al menos una vez por trimestre
Numero de microscopistas capacitados y certificados con apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Numero de personas con malaria confirmada que reciben tratamiento antimalarico segun la politica naeional
Numero de gotas gruesas lomadas y leidas
10 Numero de tecnicos de vigilancia y control de vectores de malaria capaeitados y certificados con apayo del SENA
11 Numero y porcentaje de puestos de diagnostico y tratamiento que notifiean semanalmente casas a! municipio (gota gruesa)
12 Numero y porcentaje de puestos de diagnostico y tratamiento que notifican semam3.lmente casas al municipio (Prueba Rapida)
EI numero del indicadar debe coincidir con el numero de indicador que figura en el el Marco de Oesempeflo del programa aprobado (1,1, 1.2 etc.).
C. Analisis de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentacion de informes.
Vinculadoa lMetas acumulativas1
l10 Indicadores
Principales?
Current grant N-not cumulative No
National Program Y -cumulative annually No
National Program Y -cumulative annually No
Current grant N-not cumulative No
National Program Y-cumulativeannually Yes-Top 10
National Program Y-cumulativeannually No
Current grant N-noteumulative No
National Program Y-cumulativeannually No
National Program Y -cumulative annually No
Bases de referencia
(51 procede)
Valor Aiio
50 2007
150 2007
142/474
2007
30%
2007
82,631 2007
248,953 2007
25 2007
118/474
2007
25%
0-0% 2007
Meta prevista a la
fecha
600
410/684
60%
150
46,532
364,169
281/624
45%
45/60
75%
Resultado real a
Ia fecha
515
401/684
59%
159
19,643
122,765
468/624
75%
34/60
92%
Motivo de las desviaciones programaticas en relacion a las metas previstas
corresponda) y de las desviaciones de las actividades del plan de trabajo relacionadas
86%
98%
106%
42%
34%
167%
76%
Este indicador se report6 en el alio 1 y se cumpli6, ya no se reporta
Porcentaje de cumplimietno calculado sobre la meta semestral. Ver detalles en
anexos ANAuSIS DE INDICADORES YFICHAS TECNICAS INDICADORES
Porcentaje de cumplimietno calculado sabre la meta semestral. Vet detalles en
anexos ANAuSIS DE lNDICADORES YFICHAS TECNICAS INDICADORES
Porcentaje de cumplimietno calculado sobre la meta semestral. Ver detalles en
anexos ANAuSIS DE INDICADORES YF1CHAS TECN1CAS INOICADORES
Porcentaje de cumplimietno calculado sobre la meta semestral. Ver detaUes en
anexos ANALISIS DE INDICADORES YFICHAS TECNICAS INDICAOORES. Las
razones de desviaci6n en la meta, as! como las estrategias de mejoramietno, se
exponen en el anexo DOCUMENTO EXPLICATIVO
Porcentaje de cumplimietno calculado sobre la meta semestral. Ver detalles en
anexos ANAuSIS DE INDICADORES YFICHAS TECNICAS INDICADORES. Las
razones de desviaci6n en la meta, asl como las estrategias de mejoramietno. se
exponen en el anexo DOCUMENTO EXPLICATIVO
Esteindicadorsereport6enelaFlo1 ysecumpli6,yanosereporta.
Porcentaje de cumplimietno calculado sobre la meta semestral. Ver detalJes en
anexos ANAuSIS DE INDICADORES YFICHAS TECNICAS INDICADORES
Porcentaje de cumplimietno calculado sobre la meta semestral. Ver detalles en
anexos ANAuSIS DE INDICADORES YFICHAS TECNICAS INDICAOORES. Las
razonesdedesviaci6nenlameta,aslcomolasestrategiasdemejoramietno,se
exponen en el anexo DOCUMENTO EXLiCATIVO
(!) Esta secciOn debe contener: 1) un resumen de las cuestiones reiacionadas con la calidad de los datos y la presentacKm de jnformes sobre indicadores programaticos y cualquier otro asunto de importaneia que no se mencione en "Motivos de las desviaciones programaticas"; y 2) las medidas correcti'l8s que se estan llevando a cabo 0 que se han previsto para remediar estas cuestiones.
Ver ANALISIS DE INDICADORES Y DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LA DESVIACION DE LA METAS
Ongoing PUDR LFA Review and Recommendallon_Fonade xis:< PR_Programmatic Progress_'S Page30f39
Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso
Seccion 2: Gestion de la Subvencion
A. COMENmARIOS DEL RP SOBRE EL CUMPLIMENmo DE LAS CONDICIONES PREVIAS :IO CONDICIONES ESPECIAL.ES EN EL. MARCO DEL. ACUERDO DE SUBVENCION
! Sirvase incluir en este cuadro el numero de condici6n previa segun el Acuerdo de Subve.nci6n y el texto completo de las condiciones previas y/u otras condiciones especiales a cumplir durante este periodo 0 pendientes de periodos anteriores.
! Algunas condiciones especiales pueden ser aplicadas en mas de un periodo de ejecuci6n de la subvenci6n. Sucumplimiento durante un periodo no implica automaticamente el cumplimiento en periodos posteriores. EI ALF debe verificar que el
RP informe sobre el estado de dichas condiciones en cada periodo considerado
Condiciones previas y/u utras condiciones especiales
Estado Comentarios del RP sobre los progresos en la ejecuci6n
Condicion Precedente No. 1: Pre para cion de un Plan de trabajo para la integracion del sistema de inventario del proyecto malaria a la herramienta
Cumplidas
Condicion cumplida por Fonade, previa revision por parte de! Agente Local del Fondo (Price
GEOTEC. WaterHouseCoopers), desde el4 de agosto de 2010.
EI 19 de agosto de 2010, Fonade el Plan detallado para la recepcion, almacenamiento y distribucion de los
Condicion Precedente NO.2: Para el segundo desembolso el RP debera entregar un plan detallado para la recepcion, almacenamiento y distribucion
,/
Cumplidas
mosquiteros del Proyecto Malaria.
de los mosquiteros que sera evaluado por el Fondo Mundial. EI Fondo Mundial mediante comunicacion de fecha 24 de noviembre de 2010 establecio como CUMPLIDA esta
condicion.
Condicion Especial No.1: Uso de fondos para la compra de microscopios estara sujeto al envio de una evaluacion, de forma satisfactoria al Fondo
,/
Cumplidas Esta condicion se encuentra cumplida por Fonade desde el dla 28 de mayo de 2010.
Mundial, de la cantidad y tipologia de los microscoscopios.
Condicion Especial No.2: Una vez al ario, la auditoria contratada para el proyecto, verificara que las cuentas de cobro presentadas ~ r FONADE a la
/'
FONADE adelanto el proceso de seleccion PP No. 1513-210011 para contratar la auditoria administrativa y
gerencia del convenio, correspondan a los valores que previamente el RPG ha desglosado y han sido aprobados ~ r el Fondo Mundial.
Cumplidas financiera del convenio, siendo adjudicataria del mismo la firma Amezquita & Cia. SA, mediante contrato No.
2110391, previa aprobacion del informe de evaluacion ~ r parte del Fondo Mundial.
Condicion Especial NO.3: EI Receptor Principal esta de acuerdo en enviar un reporte semestral, de forma satisfactoria al Fondo Mundial, donde se
En cumplimiento de asia condicion el RPG (FONADE-INS) entrego este reporte como parte integral del informe
detallan los gastos de la Fase I de acuerdo con los presupuestos aprobados con enfasis especial en: (I) Costos indirectos (\I) Costos de distribucion de Cumplidas
los mosquiteros (\II) Costos de transporte (IV) Costos administrativos.
de avance programatico del 03 y 04.
Fonade elaboro un Plan de Recoleccion de Informacion Soporte de Indicadores a cargo del RPG, el cual fue
Condicion Adicional derivada del primer informe de gestion: Una vez evaluado el desemperio del RPG para el primer periodo de reporte, el Fondo enviado al Fondo Mundial mediante comunicacion electronica del 14 de diciembre de 2010.
Mundial solicito documento que detalle la forma como el receptor garantiza la disponibilidad de medios de verificacion para cada uno de los Cumplidas EI Fondo Mundialluego de la revision detallada de dicho documento considero que su implementacion permitirla
indicadores que contempla su marco de desemperio. . contar con toda la informacion requerida para que el ALF pueda validar la fuente de informacion y por 10 tanto, el
dato reportado y en consecuencia emite su concepto aprobatorio el 17 de febrero de 2011 .
, . ','
Ongoing PUDR LFA Review and Recommendation_Fonade.xlsx PR_Grant ManagemenL2 Page 4 of 39
Seccion 2: Gestion de la Subvencion
B. REVISION DEI.. RP SOBRE I..OS PROGRESOS EN 1..J\'E..JECgCION DE MEDlDJ\S DE GES'TION PENDIEN'TES DE DESEMBOI..SOS J\N'TERIORES
! Sfrvase enumerar todas las cuestiones planteadas en la ultima carta de gestion del Fondo Mundial 0 las cuestiones pendientes de anteriores cartas de gestion, y comente 10$ progresos realizados. Sfrvase incluir la fecha de la carta de gestion yel
numero de partida.
Medidas de gestion del Fondo Mundial Comentarios del RP sobre los progresos en la ejecucion
Alinear informacion de saldo del caja y saldo bancario "Se considera un saldo en caja al cierre del periodo de
1.416.023 Euros correspondiente al saldo bancario verificadopor el ALF. Les rogamos que alineen esta informacion Para el periodo de reporte se revisaron detenidamente las cifras de modo que estim alineados los montos entre el saldo bancario y el saldo en caja.
con su saldo en caja."
'Varias inconsistencias fueron notadas por el ALF en la primera version del reporte entregado por el Receptor
Principal, sobre todo en el area financiera: entre elias la informacion reportada en el presupuesto cumulativo de la FONADE reviso la metodologia de preparacion de informes en cuanto a los cruces que se hacen y se tuvo en cuenta el documento de directrices-entregado y
seccion de gastos para Productos de Salud, aquella reportada en los gastos cumulativos totales y en el calculo del presentado por el ALF. Del mismo modo, el monto de los gastos de Productos en Salud se verificaron y son acordes en los dos formatos en que se registran.
forecast."
"EI Receptor Principal reporto los resultados de ano 1 para los indicadores de impacto y de resultado. Aunque los
resultados estan en Hnea con las metas establecidas para el periodo, fuimos informados que en dos ocasiones el
Como estrategia de mejoramiento para el reporte de los indicadores que tienen como fuente de informacion el SIVIGILA, se elaboro un Protocolo de calculo
ALF noto inconsistencias en la informacion reportada y verifico resultados diferentes a los entregados inicialmente
por el RP 10 cual por ejemplo incluyo en el calculo de los resultados algunos casos que no cumpHan con las
para cada uno de los indicadores, el cual se encuentra dentro de los anexos de evidencias de este informe. Adicionalmente, se han venido adelantando
condiciones del indicador. Atentamente pedimos que el Receptor Principal pong a atencion adicional en la manera en
reuniones con ellnstituto Nacional de Salud y los profesionales en Sistemas de la Informacion del Proyecto, para la implementacion de mejoras al sistema de
que los resultados son calculados/reportados y que implementen medidas de control para validar la informacion
informacion SIVIGILA, asi como el contar con los soportes adecuados y suficientes de cada uno de los indicadores.
reportada por el sistema SIVIGILA para evitar inconsistencias en los datos reportados."
C. COMEN'TJ\RIOS DEI.. RP SOBRE I..OS REQglSITOS pJ\RJ\ l..J\ PRESEN'TJ\CION DE INFORMES J\NUJ\I..ES .
! Sirvase indicar una fecha para el informe que se debe presentar. Si la fecha de presentacion ha vencido, indique la fecha de presentacion original y explique los motivos del retraso.
Documentos requeridos
Fecha de entrega
Estado Comentarios
(dia-mes-aiio)
EI RPG remitio el informe de auditoria de la firma Amezquita & CIA SA. al FM y al ALF el 30 de junio de
Informe de Auditoria del RP 30-Jun-11 Presentado al FM 2011. EI Fondo Mundial envio comunicacion con algunas inquietudes el 2 de agosto, a dicha
comunicacion se dio respuesta por parte del RP en la ultima semana de septiembre.
Presentaci6n de Informes Financieros Detallados (EFR) 14-Apr-11 Presentado al FM
EI ultimo formato entregado fue el del periodo de reporte de 03-04, que fue el cierre del primer ano de
ejecucion.
Ongoing PUDR LFA Review and Recommendation_Fonade.xlsx Page 5 of 39
Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso
Seccion 3A: Salida total de efectivo del RP
! Para las subvenciones del Mecanismo de Continuaci6n del Financiamiento (RCC), la secci6n de acumulativos del siguiente cuadra debe contener el importe acumulativo desde el comienzo del RCC y no des de el comienzo de la Fase 1 del pragrama.
Todos los imllortes estan en:
1. Salida total de efectivo del RP frente al presupuesto
1 a. Gastos lotales del RP
1 b. Desembolsos a subreceptores
2. Gastos totales en productos farmaceuticos y sanitarios
al presupuesto
2a. Medicamentos y productos farmaceuticos
2b. Productos sanitarios y equipamiento sanitario
Ongoing PUDR LFA Review and Recommendation_Fonade.xlsx
Presupuesto para Salida real de efectivo
el periodo de para el per/odo de
informe informe
1,151,822
Presupuesto para
el periodo de
informe
38,160
1,283,020
Salida real de efectivo
para el periodo de
informe
27,040
Variaci6n
Variaci6n
Motivo de la variaci6n
Motivo de la variaci6n
mantenimiento de microscopios
recursos de la subvenci6n no se alcanzo a
ya que se estan coordinando los encuentros
microscopistas con el contratista, el
encuentra en localidades lejanas y es
reunirlos en las cabeceras municipales.
parte, la adquisicion de minilabs, que se
pendiente del semestre anterior, por los
generados por la importacion de estos elementos
hizo efectiva en el periodo de este informe.
Salida real
4,309,121 3,718,770
Presupuesto Salida real
acumulativo durante acumulativa de
el periodo del efectivo durante el
Informe sobre los periodo dellnforme
progresos sobre los progresos
1,642,879 1,447,593
Variaci6n
Variacion
Motivo de la variaci6n
de 590.351 corresponde a las actividades
como: 1} EI segundo proceso de capacitacion y
microscopistas, 2) EI tercer pago de adquisicion de insumos
gota gruesa, 3) Mantenimiento de microscopios, 4) La dotacion y
de laboratorios de salud publica departamentales y Programas de ETV
adecuacion de almacenes para recepcion y almacenamiento de MTI,
mantenimiento y adquisicion de herramientas y equipos de trabajo
Programa de ETV; 7) Pago de toners y suministro de papeleria, 8)
servicio de dispositivos m6viles de captura y, 9) Pagos pendientes de
yviaticos.
Motivo de la variaci6n
La variacion de 195.287 obedece principalmente a 1} En la actividad
adquisicion de insumos de gota gruesa; la entrega de los elementos
programo en tres (3) momentos, con el fin de controlar el inventario y
manejo de los insumos en los departamentos, el pago de la ultima entrega
han; en el periodo 0708 ya que se retraso el envio de actas de entrega
los departamentos. 2) EI mantenimiento de microscopios adquiridos
recursos de la subvencion no se alcanzo a ejecutar, ya que se
coordinando los encuentros de los microscopistas con el contratista,
que el personal se encuentra en localidades lejanas y es pertinente
en las cabeceras municipales para adelantar dicha actividad.
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SECTION 38: MALARIA FINANCIAL REPORTING FORM
Countr COLOMBIA
Grant No. COL 809 G03-M
PR RECEPTOR PRINCIPAL GOBIERNO
Currency EURO
IB- BREAKDOWN'(lWeROGRAM ACTMTY ", ....
Macro-category Objectives
I
I

. Evaluaci6n I Sistema
I Health System i
TOTAL
Service Delivery
Area
HSS: Information
system & Operational
research
Prevention:
Insecticide-treated
PLEASE REFER TO THE "GUIDANCE FOR COMPLETION OF THE ENHANCED FINANCIAL
REPORTING TEMPLA TE" DOCUMENT TO ASSIST YOU IN COMPLETING THE TEMPLA TE
TO BE COMPLETED ONL Y ..Q!:!S;; A YEAR EXCEPT A T MONTH 18 FOR PURPOSES OF PHASE 2 REVIEW
The ehd date for the current reporting period and
cumulative reporting period must be the same
The "TOTAL" rows in Table A, Band C will have a RED background if the amounts in each table do not agree. If the
ClitrEilnt ReportingPe(iQli
>" ... , .v .. o.' -.: ;7
Budget Expenditures Variance Reason for Variance
324,590.81 202,607.20 121,983.60
Nota 20
207,591.87 227,681.31 -20,089.44
Nota 10
Nota 17
Nota 18
Nota 19
4,309,121.13 3,718,770.14 I 590,350.98
>;.; ..... c ..
.. ;
Cumulative
Cumulative Budget Expenditure Variance
Nota 29
978,345.87
Reason for Variance
. ;.: ........ , ..... ......
Reason for Variance
--------------
Nota 21 Nota 30
--
__ __ 1 _____ Epidemiol6gica
--- 3 r=1 prevo entio-"-___ I Prevencion y control nets (IT:.:N::.<s)__
Supportive
environment: 85,326.97 -61,837.29 151,582.32 81,205.72
Nota 22 Nota 31
--
273,419.80 41.61
+
Monnoring insecticide
_______ <1.____ , _P_re __ y .. ____ __ ____ _
Systems 0.00
Nota 23 Nota 32
-- ___ ___ ___________
7
8
9
10
11
12
Supportive
Environment
Environment
Environment
Environment
Treatment
Treatment
Treatment
Soporte social
Costos de Gesti6n y
administraci6n de
programas
Behavioral Change
Communication -
, outreach
HSS:
resources
Supportive
Costos de Gesti6n y environment: Program
administraci6n de
programas
Diagnostico y
tratamiento
Diagnostico y
tratamiento
administration
. Supportive
environment: other -
specify
I Treatment: Diagnosis
I
treatment
H::>S: \,;ommunlty
Systems
Strengthening
TOTAL
0.00
69,244.59
168,040.23
0.00
99,161.27
287.89
197,578.44
1,151,822.06
To add additional rows, right click the row number (Row 39 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL
and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without
copying a row as described above will cause the formula in the variance column to become invalid and will me,-,n the overall
information will be inaccurate
I C;'BREA.KDOWN* BY IMf'LfEMENTINGENTITY
0.00
68,667.42
0.00
50,265.31
19,334.23
186,676.64
1,283,019.67
6,308.30 6,308.29 0.01
Nota 33
186.595.17 183,022.49 3,572.67
Nota 24 Nota 34
-164,898.22 343,883.15 346,405.58 -2,522.44
Nota 25 Nota 35
--
43,946.34 43,946.27 0.06
Nota 36
48,895.96
Nota 26
865,585.30 242,657.41
Nota 37
-19,046.34 26,248.62 -133.46
Nota 27 Nota 38
10,901.81 361,604.11 62,092.42
Nota 28 Nota 39
-131,197.61 4,309,121.13 3,718,770.14 590,350.98
V
V
C\lP:en(Reporting Period
,.
.:./<,,(, /0,
Cumulative
-)
I
I
Type of
I
Cumulative BUdgetl
I
Implementing Cumulative
# I PRISR Name Entity Budget Expenditures Variance Reason for Variance Expenditure Variance Reason for Variance
I
I
i I
I
I
I FONDO FINANCIERO
I
I
I
I
I DE PROYECTOS DE 1,151,822.06 1,283,019.67 -131,197.61 4,309,121.13
i
3,718,770.14 590,350.98
I DESARROLLO -
I
1
I
PR FONADE Other Government Nota 40 Nota 41
TOTAL 1,151,822,06 1,283,019,67 I -131,197,61 4,309,121,13
I 3,718,770,14 I 590,350,98
To add additional rows, right click the row number (Row 51 in a blank template) to the left of the row above the row for IOTAL
and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without
copying a row as described above will cause the formula in the variance column to become invalid and will mean the overall
information will be inaccurate
The sum of all three breakdowns should be equal Budget Line-rtem, 8- Program Activrty, C- Implementing Entity)
For the purposes of this report the SDA Program management and administration should be included in the Supportive Environment Macro Category .
ID-ADD/TlONALINFORMATION
....... , .......
". ..:.", .... :. ': . .. . ' .. ,.: .......... " . ,: ...... ,., .. , ... :,; ........ , .. :.)0:: .. . . ..... ';i,"';; ..v. ...... , ... !;:':,.> ... . '.;:.;". ::' .. .h.,., .... .. :.1.,:;.",;.,;.; . .i ... , ....; ...
6:<t>'-:
I
Please disclose any relevant information concerning the information in the above tables. Refer to the Guidelines for Completing the Template if required.
Ver "Notas variaciones presupueslo" y ver "Documento descriptivo reconciliaci6n de caja y solicitud de cuarto desembolso"
E- DISBURSEMENTS BREAKDOWN BY IMPLEMEt/TINGENT/TY
.... :,.... ,.,.1> . .: : ...... 2:;,;., .. ..:.;; ....... >: ....... ,: .... . ; .............. :;
. ""1';;:"','::
; ... :.,:, ........ ,.,J
I I
Type of
I
Implementing Cumulative
# Name Entity Disbursements Comments
I
I I-' ease be eCL.
I
TOTAL 0,00
Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso
Secci6n 4: Gestion de Adquisiciones y Suministros
Comentarios
1. Se ha actualizado la informacion referente a las pruebas rapidas recibidas para la subvencion COL-809-G03-M.
1a. l.Ha actualizado el sistema de Informacion sobre el Precio y la Calidad (PQR) con la informacion requerida sobre los
orden de compra No. 5709 (se adjunta factura). realizada por Partnership for Supply Chain Management Inc (PFSCM)
el 21107/2010. EI total de las pruebas rapidas recibidas a satisfaccion es de 262.326 (Malaria Antigen P.f 1 P.v Tests).
productos farmaceuticos y sanitarios recibidos durante el periodo cubierto por el presente Informe Actualizado (si procede)? (Si
por un valor de US $204,742.84. incluyendo costos de manipulacion y honorarios del agente de compra y costos de
no introdujo informacion sobre la adquisicion de productos sanitarios en el PQR, explique el motivo en la casilla de transporte y seguro. EI registro de esta informacion esta pendiente la verificacion por parte del ALF.
comentarios).
Si
vi'
2. Esta pendiente por ingresar (a informacion de los mosquiteros recibidos para la subvencion COL-809-G03-M. toda
vez que a la fecha no se ha dado el recibo a satisfaccion de la totalidad de los toldillos (253.918). Se encontro que
23.173 toldillos de hamaca no cumplen con las caracteristicas tecnicas adquiridas y por 10 tanto el Agente de Compra
POPULATION SERVICES INTERNATIONAL realizara el registro de la informacion una vez se reciban a satisfaccion
! Para mayor orientaci6n sobre la introducci6n de datos en el PQR, veanse las directrices.
estos toldillos. Cabe anotar que dichos elementos ya fueron fabricados por el proveedor y lIegan en el 07.
No se identifica riesgo de que se agoten las existencias de toldillos y pruebas rapidas para el siguiente periodo. Los
toldillos se entregaran en su totalidad en el siguiente periodo y quedan existencias suficientes de pruebas rapidas
para cubrir las necesidades hasta el final de la fase I.
2. Basimdose en la informacion mas actualizada sobre la situacion de las eXistencias, l.existe algun riesgo de desabastecimiento
de productos farmaceuticos y sanitarios esenciales a nivel central en el proximo periodo de ejecucion? (En caso afirmativo, No
comente los
3. Comentarios sobre otras cuestiones relacionadas con la gestion de adquisiciones y suministros de productos farmaceuticos y sanitarios
No se identifica algun problema 0 dato relevante en materia de gestion de adquisiciones y suministros de productos famiaceuticos y sanitarios. que pueda afectar a la ejecucion del programa para la fase I.
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Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de devoluci6n
Secci6n 5: Conciliaci6n de saldos y recomendaci6n sobre el desembolso
A: CONCILIACION DE SALDOS PARA EL PERioDO CtlBIERTO POR EL INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS
1. Saldo de caja: inicio del per/odo cubierto por ellnforme Actualizado (fila 10 de la seccion Conciliacion de Saldos del periodo cubierto por el anterior Informe Actualizado):
Afiadir: 2. Fondos en efectivo recibidos por el RP del Fondo Mundial durante el per/odo cubierto por el presente Informe Actualizado:
3. Fondos en efectivo desembolsados a terceros por el Fondo Mundial en nombre del RP durante el per/odo cUbierto par el presente Informe Actualizado.
4. Intereses acreditados en la cuenta bancaria:
5. Ingresos provenientes de actividades generadoras de ingresos (si procede):
6. Otros ingresos, si procede (por ejemplo, los provenientes de la liquidacion de activos fljos, devolucion de impuestos):
Menos: 7. Salida total de efectivo durante el per/odo cubierto por ellnforme Actualizado (valor ingresado en la seccion 3A "Salida total de efectivo"):
8. Ganancias/perdidas netas en el tipo de cambio (las ganancias deben mostrarse con un signo menos; las perdidas deben mostrarse con un signo mas):
9. Ajustes de conciliacion (las ganancias deben mostrarse con un signo menos; las perdidas deben mostrarse con un signo mas):
10. Saldo de caja: al finalizar el per/odo cubierto por el Informe Actualizado:
Explicacion sobre los ajustes de conciliacion (fila 9)
! Se debe dar una explicacion cuando se haya hecho algun ajuste.
! EI RP debe presentar una declaraci6n de las fuentes y usos de los
fondos (SSUF) junto con el forrnulario del Informe actualizado
742,846
o
16,416
o
143
3
4
Los 4,19 euros de la fila 9, corresponden a comisiones cobradas por el banco y debido a que la cuenta bancaria esta exenta de este corbo no era procedente. Esta en proceso de cobro ante el banco.
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1,416,047
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Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso
Seccion 5: Cone iliaci on de saldos y solicitud de desembolso
B: SOLlCI'FOD DE DESEMBOL..SO ' -
Gasto total de electivo neto previsto per el Receptor Principal para el perlodo inmediatamente posterier al perlodo cubierto par ellnlorme Actualizado
1. Fecha de comienzo del peri ado
2a. Perlodo de efectiv?"de establlizaci6n" (por delecto)
Fecha de comlenzo del electivo "de estabilizaci6n"
2b.Adiclonal "de estabiHzacion" (discrecionario, seleccione solo 5i existe un acuerdo previa con el FPM (1)
Electivo "de estabilizacl6n" acordado con el FPM (2)
Fecha de comienzo del electivo "de estabilizaci6n"
fecha de flnalizaci6n
lecha de finalizaci6n
lecha de finalizaci6n
importe del presupuesto aprobado 397451 importe previsto 995500
Importe del presupuesto aprobado importe previsto
Prevision total del RP
importe del presupuesto aprobado importe previsto
(1) Se puede sollcitar efectivo "de estabilizacion" adiclonal si ellnforme Actualizado contlene un EFR completo a un anexo cumpllmentado sabre las finanzas del SR, solicltado par la Secreta ria, 0 si hay alg(m requisito adlclonal del Fonda Mundial que no puede ser cumplido dentro de los 45 dlas. En principia se debe obtener un
acuerdo del FPM antes de solicitar efectivo adicional "de estabilizaci6n".
(2) Cuando el periodo adicional (de efectivo de "estabilizaci6n") es de 4 meses, el presupuesto aprobado y los importes previstos deben calcularse como la suma del presupuesto aprobado y de los importes previstos para el periodo posterior al periodo de desembolso y un tercio (1/3) del presupuesto aprobado y de los importes
previstos para el periodo siguiente.
Sirvase explicar cualquier variacion significativa (a su juicio) entre los importes previstas y los importes de los presupuestos aprobados. Especifique los principales factares, can sus respectivos importes,
que mas cantribuyen a la variacion.
Nota: tenga en cuenta los siguientes puntas al efectuar el analisis.
- Cronologla prevista de los pagos para cualquier partida significativa del presupuesto
- Efectos de los saldos de caja existentes a nivel de SR
- Compromisos actuales confirm ados a pagar durante el periodo de soflcrtud de desembolso
- Precios par unidad actuales/previstos en camparacion can los del presupuesto
- Cambia en las cantidades con respecto al presupuesta
- Tipos de cambia e inflacion
- Relacion entre el presupuesto consumido y el desempeno de los programas a la fecha
La prevision debe incluir los compromisos existentes (que cumplen con los requisITos de la subvencion) a la fecha de finalizacion del periodo de informe y que probablemente sean pagados durante eI
periodo de desembolso.
3. Saldo de caja: al final del periodo cubierto por ellnlarmeActualizado (numero 10 de la planilla de coneillaci6n de saldos del RP):
Menos:
4. Fondos en efectivo "en transito" desembolsados al RP:
5. Fondos en electivo "en transito" desembolsados a terceros per el Fondo Mundial en nombre del RP
6. Solicitud de desembolso del RP al Fondo Mundial por;,1 perlodo inmediatamente posterier al perlodo cubierto por el Informe Actualizado mas el perlodo adicional (efectivo "de estabilizaei6n'l
7 la sollcitud de desembolso del RP londos para la adquisicien de productos sanitarios?
8. Tipo de cambio (utlizado para convertir la moneda local en la moneda de la subvenei6n)
- utilizado para convertir el Saldo de Caja de Apertura
- utilizado para convertir el Saldo de Caja de Cierre
- utilizado para canvertir la Salida total de efectivo para el periado dellnfarme Actualizado
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D
D
D
PR_Disbursement Request_58
La explicacion de la variacion entre el importe de presupuesta aprobado y el prevista se debe a que adicional a los 397.451 eUrDS programados en 07-
08, se encuentran pendientes par ejecutar 588.723,98 de perlodos anteriores y se solicitan 9.324,62 euros por coneepto de desplazamiento a Suiza
para la negociaci6n del componente de Tuberculosis aprobado en Ronda 10.
De los recursos per ejecutar equivalentes a 588.723, 98 euros, corresponde a las actividades pendientes de pago mas significativas: 1} EI segundo
proceso de capacitacion y certificacion de microscopistas, 2) EI tercer pago de adquisiclon de insumas para toma de gota gruesa, 3) Mantenimienta de
microscopios, 4) La dotacion y adecuad6n de laboratorios de salud publica departamentales y Programas de ETV, 5)La adecuacion de almacenes para
recepci6n y almaeenamiento de MTI, 6} EI mantenimiento y adquisici6n de herramientas y equipos de trabajo del Programa de ETV; 7} Toners y
suministro de papelerla, 8) Servicio de dispositivos m6viles de captura y, 9) Tiquetes y viaticos
SI
Nombre de la moneda local, lecha y fuente del tlpo de cambia y otros comentarios (sl procede)
Moneda local: Pesos
EI saldo de caja de apertura corresponde al promedio de tres tasas de cambio: la del primer
desembolso ($2.587,83) que se monetize el 13 de malZo de 2010, la del segundo desembolso
($2.484,49) que se monetiz6 el 9 de diciembre de 2010 y la estimada por el RPG para proyeccien
de recursos solicrtados ($2.500)
Moneda local: Pesos
EI saldo de caja de ciene corresponde al promedio de cuatro tasas de cambia: la del primer
desembolso ($2.587,83) que se monetiz6 el 13 de malZo de 2010, la del segundo desembolso
($2.484,49) que se monetiz6 el9 de diciembre de 2010, la del tercer desembolso ($2.545,94) que
se monetiz6 el 21 de junion de 2011 y la estimada per el RPG para proyecci6n de recursos
solicrtados ($2.500)
Moneda local: Pesos
La salida total de electivo corresponde al promedio del saldo del primer desembolso al tipo de
cambio de $2.587,83 que se monetiz6 el 13 de malZo de 2010, mas el valor del segundo
desembolso ($2.484,49) que se monetiz6 el 9 de diciembre de 2010; y el saldo del segundo
desembolso mas el valor del tercer desembolso ($2.545,94) que se monetiz6 el21 de junio de 2011
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Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso
Secci6n 6: Desempeno general
! La autoevaluacion debe realizarse tomando en cuenta los logros programaticos, el desempeno financiero y cuestiones relativas a diversas areas funcionales del programa (Seguimiento y
Evaluacion, Finanzas, Adquisiciones y Gestion de Programas, incluida la gestion de los subreceptores). Veanse las directrices para una orientacion mas detallada.
EI Proyecto Malaria Colombia ha destinado sus capacidades tecnicas y operativas para fortalecer al Programa Nacional y los Programas Departamentales de Prevencion y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores
(ETV), dentro de los cuales se encuentran las estrategias que hacen parte de la lucha contra la Malaria, en todos los aspectos y de direccionamiento tecnico que hacen parte de sus cuatro objetivos. En consecuencia, ha
logrado involucrar a las autoridades sanitarias competentes en la realizacion de actividades regulares y con la calidad requerida para impactar la transmision de la enfermedad en las areas priorizadas. Los indicadores que hacen parte
del MD dan cuenta de este esfuerzo, permitiendo medir el alcance 'de las estrategias adoptadas, en los cinco departamentos. En su mayor parte, estos indicadores cumplen y sobrepasan las metas propuestas a satisfaccion. Sin
embargo, situaciones externas a la ejecucion del Proyecto han determinado la presencia de un numero inusualmente bajo de casos, muy por debajo de la meta programada, situacion que afecta otros indicadores relacionados
directamente con esta cifra. En el caso de las Gotas Gruesas tomadas y leidas, a pesar de haber incrementado la relacion entre pruebas diagnosticas positivas y pruebas diagnosticas negativas, el bajo numero de casos que se ha
presentado, afecta el cumplimiento de la meta. Sin embargo, se da cumplimiento al requerimiento propuesto por la OMS (Ver detalles en anexo DOCUMENTO EXPLICATIVO)
A 10 largo de la ejecucion del proyecto, el RPG ha realizado la adquisicion de diversos elementos tanto sanitarios como no sanitarios. Dos de las compras mas grandes fueron hechas con el Fondo Mundial a traves del mecanisme VPP;
dichas adquisiciones generaron said os que permitieron plantear nuevas actividades que permitieron aportar al cumplimiento de los indicadores a cargo del receptor. EI RP ha suscrito un total de 4 cartas de implementacion de
las cuales dos de elias se refieren a cambios en el Summary Budget. EI Receptor se acoge a las normas de contratacion del BID, con 10 que se garantiza la transparencia y la realizacion de procesos precontractuales adecuados a las
necesidades del proyecto.
Con referencia al desempeno financiero, de un monto total de 4.309.121 euros presupuestados al corte 31 de agosto, el RP GObierno ha ejecutado un total de 3.718.770 euros, correspondientes al 86,3%. EI saldo por ejecutar del
corresponde a las actividades que no se han ejecutado en los period os previstos, estas se han visto afectadas por la definicion de especificaciones tecnicas, las cuales se construyen en muchos casos con las Secretarias
Departamentales de Salud, con el Ministerio de la Proteccion Social y en algunos casos con la asesoria de OPS/OMS, por otra parte, para los pagos de suministros, FONADE siempre exige que lIeguen las "Actas de entrega" de los
elementos, que soporten que los bienes lIegaron a su destino final; la recopilacion de estos soportes a veces ha retrasado el pago de recursos.
No se registran
Ver "Documento explicativo de la desviacion de metas"
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Informe Actuali.lado sabre los progresos y solicitud de desembo5so
INFORIIACI6N GENERAL SOaRe LA SU6VENCi6N
1"3,$:
!:!,,1er ...


de de'

PERiOOO DE SOLICITUO OE OE5eMSOl.SO
Seccion 7: So!icitud y autorizacioll de efectivo
A: SOl..lCITUD DE FONOOS eN EFECTIVO
1. EI.mporte <:tI ""Iicibdo ,1 Foodo Mundilll (de Ia r.1a '4 - -Solicilud de Ocsembclzo RP" en Ia pe-stan3
del RP 'a"). en I .. monea de la Silb"""cIOO
2 5oolir.ihdQ en lP.f.tas (en: EVA);
s: AUTOR1ZACIO:-.l
ClENTO TRES MIL SE'iENTA Y sas EUROS
EI tlajo him,me <"cancee que: 'I 1O<Ia I; Ilnanciera 0 do "Ira indo,",) CClG:signlJd;, en o:;Ic Informo Aclualizado es compli!lla i) los fcnd03 de confonn;csoo <:en..- deben 3IeI' ClcPOSi!:ados en 13 c.Jenl3 baoearia eo I" casilla 9 de
sa I>oja de d:>lcs Msicos ACUOrOo de Subvenci6n mCJ>O<O que se 10 oorb:lrio: y los londo:s cle:se/ll_boIsadoS en "I mat,Co del AcueiVo de sedn utiliz::Idos d&a>nto""ldad con 10 eo eI Acuerdo de SobonnClOn.
F'''''"dc a'I oombrc <kl R"""plor F'rlnCjP>ll
del "'i,,,,SUltance aUIOri:l3(J()}
Nombrc
lugar y lecha;
DIANA BlANCO
SU8GERENTE flNANCIERA
OC1UeRE CE 0 C
Not,,: de teNenar b 7C 11.. ""8';09 cs.e: I" pag;"::. $iguienlie si: 1) se!rata de un desembolso dividido (por ejanpGo. W'I COn mas de un "'IZptDr); 0 2) si se llan produck!o camillo" en los datos b;inc:uiQS el c!.es.embol$O
antr:riOf'.

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