Tutor

ROBINSON MORENO BUSTOS

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Activos
Corrientes
Disponible
Inversin en Cas.
Asociadas
Deudores
Inventarios
Pagos Anticipos
Total Activos
Corrientes

$8,500,000
$8,000,000

PASIVOS
Pasivos
Corrientes
$8,200,000 Obligacin CP
$12,000,000 Proveedores

Acreedores
varios
Obligaciones
$41,500,000 $50,100,000
laborales
Impuestos por
$800,000
$300,000
pagar
Total Pasivos
$91,000,000 $115,900,000
Corrientes
$32,200,000

$45,300,000

Activos Fijos
Muebles para
exhibicin
Vehculos
Equipos de oficina
Valorizaciones
Depreciacin
muebles
Total Activos
Fijos
Otros Activos
Cargos Diferidos
Gastos pagados
por Anticipado
Total Otros
Activos

TOTAL ACTIVOS

$15,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$22,000,000

$18,000,000

$18,000,000

$3,000,000

$4,000,000

-$5,000,000

-$9,500,000

$51,000,000

$49,500,000

$7,000,000
$500,000
$7,500,000

Pasivos Largo
Plazo
Cuentas por
pagar a Socios
Obligacin LP
Total Largo
Plazo
Total Pasivos

$12,000,000

$27,600,000

$36,400,000

$3,000,000

$0

$6.300.000

$8.200.000

$9,500,000

$9,400,000

$54.400.000

$66.000.000

$12,000,000

$13,900,000

$45.000.000

$40.000.000

$57.000.000

$53.900.000

$111.400.000

$119.900.000

PATRIMONIO

Capital pagado
Utilidad Neta
$4,000,000 Reservas
$1,200,000 Capital social
$5,200,000

$8,000,000

Supervit
Valoriza.
Total
Patrimonio

$26.100.000
$5,000,000

$23.600.000
$9,100,000

$4.000.000

$14.000.000

$3,000,000

$4,000,000

$38.100.000

$50.700.000

$149.500.000

$170.600.000

$149,500,000 $170,600,000
TOTAL PASIVO
+ PATRIMONIO

REPRESENTACIONES COMERCIALES EL TESORO

ESTADO DE RESULTADOS
AO 1 DICIEMBRE 31 Y AO 2 DICIEMBRE 31
Ingresos operacionales
(+)

Ventas

(-)

Costo de ventas

(=)

Utilidad Bruta Operacional

$333,000,000

$397,000,000

-$201,200,000

-$245,700,000

$131,800,000

$151,300,000

$13,050,000

$16,250,000

Gastos Operacionales de Administracin

(-)

Gastos de Personal Admn.

(-)

Gastos honorarios Admn.

$2,950,000

$3,500,000

(-)

Gastos arriendos Admn.

$7,200,000

$8,800,000

Gastos Servicios Admn.

Total Gastos Operacionales de
Administracin

$5,780,000

$7,150,000

$28,980,000

$35.700.000

$17,850,000

$24,000,000

(-)

Gastos Operacionales de ventas

Gastos Personal de Ventas

(-)

Gastos Impuestos Ventas

$7,200,000

$9,600,000

(-)

Gastos Servicios Ventas

$9,900,000

$13.400,000

(-)

Gastos Publicidad

$1,775,000

$2,400,000

(-)

Gastos mantenimiento Ventas

$2,984,000

$4,000,000

Total Gastos Operacionales de Ventas

$39,709,000

$53,400,000

(=)

Utilidad Operacional

$63,111,000

$62,200,000

(-)

$17.478.000

$20.900.000

$17.478.000

$20.900.000

(=)

Gastos no operacionales (Gastos Financieros)

Total Gastos no
Operacionales
Utilidad neta antes de impuestos

$45.633.000

$41.300.000

(-)

Provisin Renta (Estado de Resultados)

$15.000.000

$13.600.000

(=)

Utilidad Liquida

$30.633.000

$27.700.000

(-)

Reserva Legal estado de resultados

$4.533.000

$4.100.000

(=)

Utilidad del ejercicio

$26.100.000

$23.600.000

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

ACTIVO
Activos Corrientes
Disponible Efectivo
Inversin en Cas. Asociadas
Cuentas por Cobrar Deudores
Inventario
Pagos Anticipos
Total Activos Corrientes

$8,500,000
$8,000,000
$32,200,000
$41,500,000
$800,000
$91,000,000

5.68%
5.35%
21.53%
27.75%
0.53%
60.84%

$8,200,000
$12,000,000
$45,300,000
$50,100,000
$300,000
$115,900,000

4.80%
7.03%
26.55%
29.36%
0.17%
67.91%

Activos Fijos
Muebles para exhibicin
Vehculos
Equipos de oficina
Valorizaciones
Depreciacin muebles
Total Activos Fijos

$15,000,000
$20,000,000
$18,000,000
$3,000,000
-$5,000,000
$51,000,000

10.03%
13.37%
12.04%
2.00%
-3.34%
34.11%

$15,000,000
$22,000,000
$18,000,000
$4,000,000
-$9,500,000
$49,500,000

8.79%
12.89%
10.55%
2.34%
-5.56%
29.01%

$7,000,000
$500,000
$7,500,000

4.68%
0.33%
5.01%

$4,000,000
$1,200,000
$5,200,000

2.34%
0.70%
3.04%

Otros Activos
Gastos Diferidos
Gastos pagados por Anticipado
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Obligacin CP
Proveedores
Acreedores varios

Obligaciones laborales
Impto. por pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos Largo Plazo
Cuentas por pagar a Socios

Obligacin LP
Total Largo Plazo
Total Pasivos
PATRIMONIO
Utilidad neta
Reservas
Capital social
Supervit Valorizacin.
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AO 1

AO 2

$149,500,000

100.00%

$170,600,000

100.00%

$8,000,000
$27,600,000
$3,000,000
$6,300,000
$9,500,000

$12,000,000
$36,400,000
$0
$8,200,000
$9,400,000

$54.400.000

5.35%
18.46%
2.00%
4.21%
6.35%
36.37%

$66.000.000

7.03%
21.33%
0.00%
4.80%
5.50%
38.68%

$12,000,000
$45,000,000
$57.000.000
$111,400,000

8.02%
30.10%
38.12%
74.51%

$13,900,000
$40,000,000
$53.900.000
$119,900,000

8.14%
23.44%
31.59%
70.28%

$26,100,000
$5,000,000
$4,000,000
$3,000,000
$38,100,000

17.45%
3.34%
2.67%
2.00%
25.48%

$23,600,000
$9,100,000
$14,000,000
$4,000,000
$50,700,000

13.83%
5.33%
8.20%
2.34%
29.71%

$149,500,000

100.00%

$170,600,000

100.00%