matricula: 1592789- CEBE

Conciliacion Aritmetica
Saldo segn estado de cuenta bancaria: Mas: Cargos nuestros y del banco no correspondidos 1.- Error en deposito (12/05) 2.- Error en cheque #60 3.- Deposito no registrado (30/05) 4.- Error en registro de cheque #62 5.- Intereses sobre prestamo 6.- Comisiones bancarias Menos: Creditos nuestros y del banco no correspondidos 7.- Cheque en transito # 64 8.- Cheque #66 en transito 9.- Intereses sobre inversion Saldo segn auxiliar de bancos $ $ $ 2.80 2.75 210.00 $ 5,256.00 $ 17,241.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,260.00 $ 1,380.00 $ 450.00 $ 115.00 $ 3,405.00 $ 22,497.00 $ 19,092.00

Asientos Contable
A1 Gastos financieros Bancos Pago de intereses sobre prestamo A2 Gastos financieros Bancos Pago de comision al banco A3 Bancos Prestamo financiero Nos paga el Banco, intereses s/inversion A4 Acreedores diversos Bancos Error en cheque #60 A5 Clientes Bancos Error de $100 por nosotros al cliente A6 Documentos por pagar Bancos DEBE HABER $ 450.00 $ 450.00

115.00 $ 115.00

210.00 $ 210.00

100.00 $ 100.00

100.00 $ 100.00

$ 1,380.00 $ 138.00

Documento no registrado

Conciliacion contable
Saldo segn estado de cuenta BANCOS: Mas: cargos nuestros no correspondidos por el banco $ 19,092.00

1.-Deposito en transito

$ 1,260.00

Menos: Creditos nuestros no correspondidos por el banco 2.- Cheque en transito #64 3.- Cheque en transito #66 $ 2,796.00 $ 2,250.00 $ 5,046.00 Saldo conciliad: Saldo segn auxiliar de bancos: Mas: Creditos del banco no correspondidos por nosotros 4.-intereses/inversion Menos: cargos del banco no correspondidos por nosotros 5.- Cheque en transito #62 6.- Intereses/ prestamos 7.-Comisiones 8.- error de registro en el cheque #60 9.- Error de registro en deposito $ 1,380.00 $ 450.00 $ 115.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 2,145.00 $ 15,306.00 $ 17,241.00

210.00

Saldo conciliado:

$ 15,306.00

cuentaT
$ 17,241.00 $ 450.00 $ 210.00 $ 115.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,380.00 $ 17,451.00 $ 2,145.00 $ 15,306.00

Conciliacion Aritmetica
Saldo segn estado de cuenta bancaria: Mas: Cargos nuestros y del banco no correspondidos Deposito en transito 30/11 Intereses sobre prestamo Comisiones Cheque en transito # 74 $ 1,300.00 $ 1,224.00 $ 345.00 $ 2,460.00 $ 5,329.00 $ 33,565.00 $ 28,236.00

Menos: Creditos nuestros y del banco no correspondidos Error en cheque #72 Cheque en transito: #75 20/nov #77 25/nov #78 30/Nov Error en deposito 3/nov Intereses sobre inversion Deposito en Transito 30/nov Saldos sobre auxiliar de bancos $ $ $ $ $ $ $ 50.00 1,980.00 3,750.00 1,200.00 90.00 575.00 2,680.00 $ 10,325.00 $ 23,290.00

Asientos contable
A1 Gastos financieros Bancos Pago de intereses sobre prestamo A2 Gastos financieros Bancos Pago de comision al banco A3 Bancos Prestamo financiero Nos paga el banco, intereses sobre inversion A4 Documentos por pagar Bancos Pagos de documentos A5 Bancos DEBE $ 1,224.00 $ 1,224.00 HABER

345.00 $ 345.00

575.00 $ 575.00

$ 2,460.00 $ 2,460.00

$ 2,680.00

Deudores Recibimos pago de deudores A6 Bancos Clientes Registro de error A7 Bancos Proveedores Registro de error

$ 2,680.00

90.00 $ 90.00

50.00 $ 50.00

Conciliacion contable
Saldo segn estado de cuenta bancos Mas: cargos nuestros no correspondidos por el banco 1.- Deposito en transito Menos: Creditos nuestros no correspondidos por el banco 2.- Cheque en transito: 75 (20 de noviembre) 77 (29 de noviembre) 78(30 de noviembre) $ 28,236.00

$ 1,300.00 $ 29,536.00

$ 1,980.00 $ 3,750.00 $ 1,200.00 $ 6,930.00 saldo conciliado: $ 22,606.00 $ 23,240.00

Saldo segn auxiliar de bancos: Mas: Creditos del banco no correspondidos por nosotros Error en deposito Intereses sobre inversion Dep. en transito Menos: cargos del banco no correspondidos por nosotros 5.- Intereses sobre prestamo 6.- Comisiones 7.- Cheque #74 en transito $ 1,224.00 $ 345.00 $ 2,460.00 $ 4,024.00 Saldo conciliado: $ 22,606.00 $ 90.00 $ 575.00 $ 2,680.00 $ 3,395.00 $ 26,635.00

cuentaT
$ 23,240.00 $ 570.00 $ 2,680.00 $ 90.00 $ 50.00 $ 26,630.00 $ 22,606.00 $ 1,224.00 $ 345.00 $ 2,460.00

$ 4,029.00

Conciliacion aritmetica
Negocio La Mercantil Saldo segn estado de cuenta del banco Mas: cargo nuestros y del banco no correspondidos 1- Error en registro de doposito(30 may) 2-comisiones(15 may) Menos: creditos nuestros y del banco no correspondidos 3- cheques en transito: #05(15 may) #06(20 may) 5- int. s/inversin(25 may) Saldo segn auxiliar de banco $ 30,012.00

$ 4,500.00 $ 230.00 $ 4,730.00 $ 34,742.00

$ 3,000.00 $ 1,700.00 $ 1,750.00 $

6,450.00

$ 28,292.00

Asientos contables
A1 Gastos financieros IVA pagado Bancos reg. Depago de comision A2 Bancos Productos financieros IVA pagado reg. Nos paga el banco intereses/inversin DEBE HABER $ 198.00 $ 32.00 $ 230.00

$ 1,750.00 $ $ 1,509.00 241.00

Conciliacion Contable
Negocio La Mercantil Saldo segn estado de cuenta del banco Mas: cargos nuestros no correspondidos por el banco 1- Deposito en transito(30 may) Menos: creditos nuestros no correspondidos por el banco 2- cheques en transito: #05(15 may) #06(20 may) Saldo segn auxiliar de banco Mas: creditos del banco no correspondidos x nosotros 3- Int..s/inversiones(25 may) Menos: cargs del banco no correspondidos por nosotros 4- comisiones(15 may) saldo conciliado: $ 230.00 $ 29,812.00 $ 30,012.00

$ 4,500.00 $ 34,512.00

$ 3,000.00 $ 1,700.00 $ 4,700.00 saldo conciliado: $ 29,812.00 $ 28,292.00

$ 1,750.00 $ 30,042.00

cuentaT
$ 28,292.00 $ $ 1,750.00 $ 30,042.00 $ $ 29,812.00 230.00 230.00

Conciliacion aritmetica
Empacadora Allende Saldo segn estado de cuenta del banco Mas: cargo nuestros y del banco no correspondidos 1- doc. Descontado(30 junio) 2-error de registro de cheque #202(5 junio) 3-Dev. De deposito(15 junio) 4- Comisiones(15 junio) Menos: creditos nuestros y del banco no correspondidos 5- Cheques en transito: #203(13 junio) #206(26 junio) 6-ints/inversin(30 junio) Saldo segn auxiliar de banco: $ 33,770.00

$ 15,000.00 $ 180.00 $ 13,000.00 $ 2,600.00 $ 30,780.00 $ 64,550.00

$ 3,150.00 $ 8,400.00 $ 3,000.00 $ 14,550.00 $ 50,000.00

Asientos contables
A1 Gastos financieros Iva pagado banco pago de comisiones A2 banco Producto finaciero nos paga el banco intereses/inversion A3 proveedores Bancos error de cheque A4 Cliente Banco dev. De deposito DEBE HABER $ 2,241.00 $ 359.00 $ 2,600.00

$ 3,000.00 $ 3,000.00

180.00 $ 180.00

$ 13,000.00 $ 13,000.00

Conciliacion Contable
Empacadora Allende Saldo segn estado de cuenta del banco Mas: cargos nuestros no correspondidos por el banco 1-doc. Descontado(30 junio) Menos: creditos nuestros no correspondidos por el banco 2- Cheques en transito: #203(13 junio) #206(26 junio) Saldo segn auxiliar de banco Mas: creditos del banco no correspondidos x nosotros 3-ints/inversin(30 junio) Menos: cargs del banco no correspondidos por nosotros 4-Dev. De deposito(15 junio) 5- Comisiones(15 junio) 6-error de registro de cheque #202(5 junio) $ 13,000.00 $ 2,600.00 $ 180.00 $ 15,780.00 saldo conciliado: $ 37,220.00 $ 33,770.00

$ 15,000.00 $ 48,770.00

$ 3,150.00 $ 8,400.00 $ 11,550.00 saldo conciliado: $ 37,220.00 $ 50,000.00

$ 3,000.00 $ 53,000.00

cuentaT
$ 50,000.00 $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 13,000.00 $ 180.00 $ 53,000.00 $ 15,780.00 $ 37,220.00