Manual para conciliao de convnios.

Manual de Conciliao de Convnios

FCCT/ FFCV / FNFI / FFAG

Por Leandro Soares Consultoria e im lantao

Maro de !"#$

Sum%rio&

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Manual para conciliao de convnios.

#' Con(i)ura*es Cont%+eis 1.1. Configurao do sistema contbil 1.2. Configurao de convnio x Plano de contas !' 2.1 2.2 2.3 Con(i)ura*es Financeiras Cadastro de fornecedor cliente Cadastro de lanamento bancrio Configurao do lanamento bancrio referente ao processo de conciliao.

,' Con(i)ura*es Financeiras 3.1. nsero do fornecedor cliente na tabela de convnios e planos 3.2. Configurao da !ota fiscal $' ".1. ".2. ".3. ".". ".%. ".(. ".). Processo o eracional no (aturamento #bertura da competncia de faturamento Criao da remessa nseri conta na remessa $ntrega da remessa &ec'amento da remessa $misso da !& &ec'amento de faturamento *relat+rios pertinentes do faturamento , financeiro - contabilidade.

-' Processo da co+rana %.1. Controle das contas a receber *cobrana. Assuntos a+ortados neste manual (. /ecebimento de convnios detal'ados conciliao de convnios0. ). #uditoria da glosa classificao0 1. /ecurso de glosa 2. #ceite de glosa 13 momento 14. /ecebimento de recurso de glosa 11. /ecurso do recurso 12. /ecebimento do recurso do recurso 13. #ceite de glosa oriunda de recurso de recurso 1". #ceite de glosa 5uando de no recebimento de recurso

6erso do mv 5ue foi reali7ado o manual ".4.41 8"% Processo de conciliao segundo filantropia

# . Con(i)ura*es Cont%+il
#'# . Con(i)urao do sistema cont%+il
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Atendendo a lgica do processo de conciliao de convnios, configurao.

deve-se seguir a seguinte

Acessar o FCCT em configuraes e realizar a seguinte configurao

A configurao desmarcada no contabilizar o recurso. Camin o tela! FCCT""Configurao""Conta#ilidade""A#a Conta#ilizao de $losas. 1.2 - Configurao de convnios X plano de contas Acesse o mdulo FCCT""Configurao de convnio""glo#al % plano de contas na a#a C&'()'*& % $+,-& ./ -+&C/.*0/'T& Configure o mdulo conforme contas do plano de contas 1ugesto! Associar as contas cont2#eis de! Convnios 34 vi2vel ter uma conta cont2#il para cada convnio56 $losa em An2lise 7 +ecurso 3 a 8ue ainda no sofreu auditoria manual56 $losa aceita 3 4 a conta onde sero conta#ilizadas as perdas, 8ue sero irrecuper2vel5. 9nde: na configurao de C&'()'*&""$9&:A9 % -9A'& ./ C&'TA1 na a#a C&'()'*& % $+,-& ./ -+&C/.*0/'T& 3forma de conta#ilizao apresentada no e%emplo5. &#s! -odero ser usadas outras formas de conta#ilizao, visto da realidade de cada cliente. -r4 - re8uisitos ! -lano de contas cadastrado e convnio cadastrado no FFC(.

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Camin o tela! FCCT""Configurao""Convnio""Convnio % -lano de contas.

Lanar a conta do convnio do ativo Lanar a Conta de receita Lanar a conta de glosa em anlise / recurso Lanar a conta de glosa em anlise / recurso ( Observao: Lanar a mesma conta contbil, visto que a configurao contbil no contabilizar o recurso Lanar a conta de glosa aceita ! "erda ( #oder ser a conta redutora da $eceita%

! . Con(i)urao no m/dulo Financeiro

2.1 -Cadastro de fornecedor cliente Acesse o mdulo F'F*""Ta#elas""Fornecedor7Cliente -r4 - re8uisitos ! -lano de contas cadastrado. Cadastre o convnio na ta#ela de fornecedor cliente 3 cliente ; convnio5, #em como dever2 associar a conta cont2#il do convnio sendo tipo de conta < cliente /ste cadastro, =untamente com a associao realizada no FFC(, permitir2 8ue o sistema gere o conta a rece#er 8uando da entrega da remessa e gerao da 'F >virtual? no mdulo FFC(.

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2.2 - Cadastro de !anamento "ancrio Acesse o F'F*""Ta#elas""lanamentos #anc2rios. +ealizar o cadastro do lanamento #anc2rio associando a empresa, conta de custo e a conta cont2#il. -r4-re8uisito! -lano de contas

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2.# - Configurao do lanamento bancrio referente ao processo de conciliao Acesse o F'F*""configurao""financeiro Aps o cadastro do lanamento #anc2rio dever2 associar o cod. 38ue tiver sido gerado 8uando do cadastro5 em >9anamento de credito de convnios no e%trato?. & o#=etivo desta configurao 4 de possi#ilitar a associao do cr4dito com o valor conciliado no momento do rece#imento de convnios.

, . Con(i)urao no m/dulo de (aturamento

#.1 - Cadastro do fornecedor cliente na tabela de convnios e planos. Acesse o mdulo FFC(""ta#elas""gerais""convnios e planos na a#a complemento 4 insira no campo fornecedor o cdigo do fornecedor criado 3associar o cliente fornecedor criado no financeiro5-r4 - re8uisito! Cadastro de convnios e planos no mdulo FFC(.

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#.1 - Cadastro do fornecedor cliente na tabela de convnios e planos. /fetuar a configurao dos formul2rios de 'ota Fiscal para efeito de impresso 3gerao da 'F 5 e cadastrar os usu2rios 8ue estaro a#ilitados a cancelar as notas fiscais emitidas.

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Manual para conciliao de convnios. $' Processo o eracional no (aturamento

Criar +emessa - &nde! FFC(""9anamentos""manuteno de remessas 3atentar para a#rir as remessas dentro da competncia. $%emplo +ealizou uma entrega de um determinado convnio no dia @A da competncia =an7@BBC, sendo 8ue no dia seguinte as contas continuam c egando ao setor para serem associadas D remessa, portanto no dia @E a remessa a ser criada ser2 na competncia fev7@BBC5. Associar as contas < inserir contas. :oto F. Fec ar a remessa < /ntregar remessa. :oto A. /mitir a 'F 3ve=a a evoluo do processo5 -ara conciliao cont2#il - /mitir os relatrios 3+emessas enviadas, +eceita de convnios5 encamin ar ao setor de co#rana de convnios. /nviar aos convnios 3Guando da no utilizao de envio eletrHnico5 as contas em duas vias, para 8ue a auditoria dos convnios possa apontar as possIveis glosas. J.ei%ar no setor as capas das remessas separadas por competncia e convnios, para 8ue possam ser consultadas e conciliadas em ar8uivo por competncia, 8uando ouver o pagamento.

".1 #bertura da competncia de faturamento

9b;etivo: #brir a remessa a associar as contas faturadas< afim de enviar as convnios.

".2 Criao da remessa

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A remessa 4 criada automaticamente, ou se=a, 8uando insere a data de a#ertura e salva 3FFB5 automaticamente 4 gerado o nK da remessa.

".3 nseri conta na remessa

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"." $ntrega da remessa

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".% &ec'amento da remessa

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".( $misso da !&

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Manual para conciliao de convnios. /elat+rio 5ue = enviado aos convnios capeando as contas < neste caso esto sendo enviadas " contas internas< onde o convnio poder pagar integral< com glosas< e ou deixar em aberto.

".1 &ec'amento de faturamento *relat+rios pertinentes. $ste processo dever ter os seguintes relat+rios: remessas enviadas *&&C6. , receita de convnios *&&C6. - Contas a receber de convnios*&!& . - /a7o contbil *&CC>. < 9bserve os saldos.

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Manual para conciliao de convnios. &!& ??relat+rios??contas a receber?? a receber?? convnios @ /elat+rio 5ue demonstra a conta a receber do faturamento gerado.

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A Conta+ili0ao do valor (aturado

D ATIVO CONVENIO - CASSI RECEITA DIARIAS PACOTES ESPECIAIS OUTROS LANAMENTOS EXAMES MAT MED TAXAS !ASES R$ 3.475,56 D 1 R$ 3.475,56

C D

SALDO R$ 3.475,56

1 1 1 1 1 1

R$ R$ R$ R$ R$ R$

627,25 2.000,00 9,00 67,20 467,54 304,57

R$ 3.475,56 C

&#s! ,tilizamos o relatrio de conferncia de lotes para demonstrar a conta#ilizao, normalmente esta conferncia 4 realizada atrav4s do +ALM& C&'TN:*9. &#serve 8ue o valor apresentado 3faturado5 confere com o valor importado para a conta#ilidade. Ainda sim confere com a configurao realizada pela conta#ilidade logo no inIcio, no 8ual . < Convenio no ativo e C < $rupo de procedimento na receita. Co+rana

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1 a el da co+rana neste rocesso& +ece#e os relatrios emitidos pelo faturamento 3 relatrio de contas a rece#er de convnios 5 8ue foi emitido para a conferencia dos valores conta#ilizados 3camin'o: &!& ?? relat+rios?? contas a receber?? a receber ?? Convnios5 O concilia os valores apresentados no relatrio 3remessas envaidas P receita por convnios P o contas a rece#er de convnios e inicia o processo de co#rana preventiva atrav4s da data de vencimento de cada convnio. &:1! /ste setor ou pessoa 4 muito importante para 8ue possa au%iliar na identificao dos cr4ditos. /%! .iariamente o setor de controle #anc2rio realiza lanamentos no sistema em virtude dos depsitos identificados ou no. Guando de um cr4dito 8ue o setor de controle #anc2rio no sou#er identificar 8uem foi 8ue pagou7depositoi, o setor de co#rana ter2 condies de au%ili2-lo na identificao. 1olicita data prevista de pagamento no 8ual estar2 au%iliando para o flu%o de cai%a do ospital. 1olicita e ou emite e%tratos via internet, solicita @Q vias de conta 3via internet e ou diretamente com o convnio5 1olicitar identificao por parte dos convnios 8uando ouver glosa e ou pagamento de recurso de glosa dentre outros, para via#ilizarem o processo =unto ao ospital, ou se=a, facilitar o processo do pessoal da conciliao .ica ! Ter emitido o relatrio de contas a rece#er de convnio por competncia.

Guando de fec amento dever2 ter R 3todos os convnios5.

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'este caso estamos e%emplificando com um convnio, mas normalmente no campo convnios colocamse todos os convnios 3R5 8ue geram receita 3contas a rece#er do ospital5 para 8ue se=a possIvel realizar a conciliao entre Faturamento S Financeiro S Conta#ilidade.

9 contas a receber acima refere@se a remessa 2222 *ve;a os atendimento.

Conforme orientado o convnios dever2 8ue ter enviado atrav4s das @Q vias de contas 8ue foram auditadas pelos auditores dos convnios e ou disponi#ilizado atrav4s do e%trato a informao da diferena, ou se=a, se 4 glosa ou a rece#er, e ser for glosa 8uais os itens 8ue glosou e de 8ual atendimento, pois assim o setor 8ue for realizar a conciliao poder2 identificar as glosas para possIvel recurso e ou aceite 3processo seguinte5. Guanto ao lanamento do credito, este ser2 realizado pelo setor 8ue controla o #anco da instituio =untamente com o au%ilio 38uando no identificado5 do setor de co#rana. -ortanto simularemos a8ui 8ue apos enviado o faturamento, o convnio -A$&, +T @.UBB,BB da remessa @@C@ e informou atrav4s do e%trato!
23trato Anal4tico do convnio Atendimento 5ta do cr6dito !!/"7/#" Nome do aciente VWACE Alzira .. 1alles VUAEC Andressa .. Ferreira VU@XX Antonio Faria Franca WBACX :eatriz 1onia de &liv Valor Faturado +T UBB,AU +T VE@,@@ +T @XC,FE +T @.BVV,EB &' #.()*+*, Vr Pa)o +T +T +T EBB,AU @F@,@@ @BC,FE Vr )losa +T +T +T +T &' @BB,BB FAB,BB XB,BB @AA,AE ,)*+*,

+T F.XXU,BW &' 2.-..+..

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Ainda sim o convnio ter2 8ue informa 8uais os Itens da conta foram glosadas para 8ue possa identificar no momento da conciliao e dar continuidade no processo na auditoria e glosa.

Controle +anc%rio
+ealizao do lanamento do cr4dito rece#ido Acessar o F'F*""controle #anc2rio"" movimentao""lanamento de e%tratos Agora utilizaremos a configurao do lanamento realizada no F'F* anteriormente 3-A$. E5 configurao do fornecedor7cliente e a

F- 9ana-se a data 8ue o credito foi apresentado no e%trato #anc2rio, @- 9ana-se o cdigo do cliente 3o cod. 8ue foi gerado 8uando da criao do cliente na ta#ela de fornecedor cliente5, V- .escreve o nome do convnio 8ue ouve o cr4dito 8uando identificado. 'este momento ao ser importado para a conta#ilidade acontecer2 a seguinte conta#ilizao

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/ no financeiro estar2 aguardando a ser conciliado, para tanto o sistema disponi#iliza o relatrio a#ai%o. &#serve 8ue estamos utilizando o lanamento #anc2rio criado anteriormente.

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Conciliao de convnios
1 a el da conciliao de convnios neste rocesso& +ece#er2 os e%tratos, @Q vias de contas e as informaes dos valores pagos e lanados no #anco, tarefa esta realizada pela co#rana. Concilia as informaes apresentadas no e%trato do convnio e @Q vias de contas enviadas da seguinte forma! -ega-se o e%trato enviado pelo convnio transcreve para a capa das remessas as informaes dos itens pagos e glosados, emite as contas 8ue sofreram glosa transcreve para as contas os itens glosados 38uando de glosa5. Apresenta na capa de cada remessa conciliada a soma dos valores pagos e glosados 8ue fec ar2 com o valor creditado 3lanamento realizado no #anco >F'F*""C&'T+&9/ :A'CN+*& ""9A'YA0/'T& ./ /ST+AT&?5. /sta conciliao acontece no sistema atrav4s do seguinte camin o F'F*"" C&'TA1 A +/C/:/+"" rece#imento"" +/C/:*0/'T& ./ C&'()'*&1, no 8ual estar2 alimentando o sistema detal adamente, assim sendo possIvel identificar as glosas para possIveis recursos, como tam#4m o repasse. Atentar para a descrio sugerida 8uando do rece#imento de convnios 382C 9N1M2 51 C1NV:; 95ATA 51 C8<5IT1:;: 1 N= 5A 82M; N= NF:> $% >82C CASSI !!"7!"#" 82M !!7! NF ?@$:' Caso realize a conciliao7#ai%a no sistema por atendimento dever2 acrescentar no istrico >AT/'.!?. /%! >+/C CA11* @@BC@BFB +/0 @@C@ 'F UXW AT/'. %%%?. /ste istrico au%iliar2 em uma conciliao caso ten a diferena entre Financeiro e conta#ilidade. Assim 8ue lanado no sistema todos os dados conciliados fisicamente, ou se=a, as remessas e contas conciliam-se com o valor lanado pelo financeiro atentando sempre para o valor creditado. /mite o relatrio F'F*""+/9AT&+*&1""-/+1&'A9*LA.&1""+/C/:*0/'T&1 +/A9*LA.&1. Zuntamente com o relatrio ane%a o e%trato do convnio 35ue estar apresentado o 5ue foi pago e glosado< assim no correndo o risco de glosar e recursar diferente da informao apresentada pelo convnio 5 e @Q vias de contas e encamin ar ao setor de Auditoria e $losa para 8ue a auditora proceda D an2lise >se ca#e ou no recurso nas glosas. &:1! >1ugerimos criar um carim#o onde gerencie o >-razo? no e%trato, ou se=a, o dia do cr4dito, a data da #ai%a, o dia 8ue foi encamin ado para a auditora no setor de auditoria e glosa. & dia 8ue foi encamin ado para operacionalizar o lanamento do 8ue recursar ou aceita no sistema de glosa, pois assim estar2 atento para no perder o prazo de glosa?. -rimeiramente, para ilustrar a evoluo do processo visualizaremos o seguinte relatrio!

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/ste relatrio apresenta a evoluo do processo de conciliao, ou se=a, se foi conciliado, se teve glosa, se a glosa esta em analise, se foi recursada, se foi aceita, se e%iste recurso. -ara mel or visualizao dever2 ampli2-lo. 'o e%emplo acima, podemos o#servar 8ue ainda no ouve nen uma atividade com esta remessa7nf.

1 Processo de conciliao detalAada

-rimeiramente, =2 dever ter realizado a conciliao fIsica, ou se=a, =2 ter transcrito as informaes dadas pelo convnio no e%trato 3o 8ue pagou, 8ual atendimento pagou, 8ual procedimento sofreu glosa5. Acessar o sistema F'F*""Controle financeiro""contas a rece#er""rece#imentos""rece#imentos de convnio

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1
E @

V A

W X

F - 9ana-se o convnio 8ue dese=a conciliar6 @ - 9ana-se o numero da 'F >virtual? < nK do documento e tecla FU < -es8uisar6 V - 9ana-se o numero da 'F >virtual para controle e poder2 ser visualizado posteriormente6 W - 9ana-se a conta corrente onde ouve o valor creditado, lanamento 8ue o controle #anc2rio realiza para 8ue se=a possIvel conciliar o credito atrav4s do #oto W6 A - 9ana-se a descrio do rece#imento atrav4s da padronizao do [istrico, sugerido 3/$C !9A$ B9 C9!60< B#># B9 C/CB >90<0 9 !3 B# /$A< !3 !&0. 3a8uele 8ue o controle #anc2rio informou e 8ue poder2 ser visualizado atrav4s do relatrio de lanamentos #anc2rios e ou informado pelo setor5, +/0? 'K .A +/0/11A? 3/S! +/C CA11* @@BC@BFB +/0 @@C@ 'F UXW 5. E O &:1! ,tiliza-se o rateio 8uando o convnio pagar toda a remessa, entretanto podem-se utilizar mesmo 8uando ouver glosa /S! o valor a rece#er da remessa 4 +T VWXA,AE, entretanto ouve glosa de alguns itens mesmo assim poderemos utilizar o rateio lanando no campo (9 +ece#imento o mesmo valor 8ue esta a rece#er e rateia 3aps este rateio 4 8ue vamos apresentar as glosas, assim otimizando o processo, inserindo agilidade5. & o#=etivo do rateio 4 para facilitar o tra#al o, o#serve a seguir o andamento do processo. X O Caso ocorra algum desconto e ou acr4scimo dever2 alimentar o tipo >cdigo? com o seu respectivo valor. 9evando em considerao o valor creditado e a informao do e%trato 38uais atendimentos foram pagos5, prosseguimos!

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23trato Anal4tico do convnio Atendimento

5ta do cr6dito !!/"7/#" Nome do aciente VWACE Alzira .. 1alles VUAEC Andressa .. Ferreira VU@XX Antonio Faria Franca WBACX :eatriz 1onia de &liv

Valor Faturado +T UBB,AU +T VE@,@@ +T @XC,FE +T @.BVV,EB &' #.()*+*,

Vr Pa)o +T +T +T EBB,AU @F@,@@ @BC,FE

Vr )losa +T +T +T +T &' @BB,BB FAB,BB XB,BB @AA,AE ,)*+*,

+T F.XXU,BW &' 2.-..+..

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&#serve 8ue 8uando do rece#imento de +T @.UBB,BB gerou-se EXA,AE de glosa 8ue ser2 a glosa em an2lise.

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&#serve 8ue os lanamentos das glosas e rece#imentos foram realizados por atendimento, entretanto pode ser verificado 8ue o valor de glosa geral e o valor rece#ido geral confere com o valor informado no e%trato do convnio. Aps o rateio 4 8ue vamos realizar a identificao dos itens 8ue foram glosados, visto 8ue so menos itens assim tornando o processo no sistema mais 2gil. /ste lanamento sempre dever conferido com a conciliao fIsica realizada antes da insero dos dados no sistema, assim no realizando glosa de itens 8ue no foram glosados, nem rece#emos itens 8ue no foram pagos 3&#serve 8ue o campo valor pago confere com o valor lanado no #anco5. Guanto ao valor da glosa 4 o 8ue foi apresentado pelo convnio atrav4s das @Q vias de contas e ou e%tratos e conciliado fisicamente. -ortanto, se realizar a conciliao desta forma, o ospital no corre o risco de glosar e recursar itens 8ue no foram apontados pelo convnio, tornando-o mais controlado =unto aos convnios. 1+servao& F - & campo $losa ident. estar2 sendo marcado automaticamente, 8uando alimentar a coluna de glosa, visto 8ue se no marcar no ser2 possIvel visualizar os itens 8ue foram glosados para possIveis recursos e ou aceites no mdulo FFA$""$losas por procedimento. 5icas& @ O 1empre conferir se as colunas de acr4scimos e descontos esto preenc idas corretamente, ou se=a, se ouve acr4scimo ou desconto devero conter 3por4m tem 8ue verificar =unta a conta#ilidade 8ual o tipo e cdigo 8ue dever2 ser lanado na a#a >.ados do +ece#imento? itens X da tela anterior5. Caso no a=a, no dever2 conter visto 8ue causa um erro nos totais. -or e%emplo, tem-se um valor de FB,BB a rece#er de um determinado item, e @,BB glosa. Como proceder para no cair no erro dos totais. Como rateamos o valor +ece#imento trar2 o valor de FB,BB, dar-se um duplo clic\ na 9in a do item 8ue sofreu glosa na coluna de glosa trar2 o valor de FB,BB para o campo glosa, o#serve neste momento 8ue o item ficar2 selecionado daI apaga-se e lana o valor de @,BB, o#serve 8ue neste momento a coluna +ece#imento ficar2 com U,BB 3assim fec a correto5, entretanto se no apagar o valor 8ue esta na coluna de rece#imento e lanar o valor de glosa so# os @,BB reais a coluna de acr4scimo ficar2 com @,BB 3acr4scimo este ine%istente5.

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*nforme a remessa e ou a 'F e adicione a lista

A dta rece#imento < a dta da conciliao no sistema.

/ste relatrio apresenta, conforme par]metro utilizado, somente os itens 8ue sofreram glosa no rece#imento. /ste relatrio serve para apresentar e au%iliar 8uem for realizar os recursos e ou aceite de glosas.

&#serve 8ue o valor 8ue estava a conciliar, apresenta no relatrio acima como conciliado.

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&#serve a#ai%o a conta#ilizao do rece#imento com glosa

1egue a conta#ilizao do processo de conciliao .< Cred conv a conciliar no ativo e .< $losas conv analise7 recurso e C< Conv Cassi

&#serve no relatrio a#ai%o a evoluo da remessa

$losa atual < $losa em an2lise 8B C@-;-C

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&u se=a, .os +T V.WXA,AE faturados, foram rece#idos +T @.UBB,BB e foi gerado +T EXA,AE de glosa, 8ue esta representado na coluna de glosa atual 8ue 4 igual a glosa em an2lise, ou se=a, ainda vai sofrer analise da auditoria do ospital para verificar o 8ue ser2 recorrido e o 8ue possivelmente ser2 lanado como glosa aceita. -ortanto desta remessa ainda se tem +T EXA,AE a rece#er.

Auditoria e 8ecurso de )losa D FFAG

1 a el da Auditoria e recurso de )losa neste rocesso& .eve-se salientar 8ue este processo de auditoria refere-se aps a conciliao. +ece#e os relatrios3rece#imentos realizados5, e%tratos e @Q vias de contas emitidas pelo financeiro e convnio. &nde a Auditora analisar2 o 8ue ca#e ou no recurso 3processo realizado nas @Q vias de contas e e%trato enviado pelos convnios5. Aps esta an2lise encamin a ao operacional de recurso de glosa, 8ue estar2 alimentando o sistema e gerando o recurso de glosa para enviar ao convnio. Atentar para dar se8^ncia no registro das aes com o carim#o. /mitir o +ecurso em duas vias encamin ar uma via ao convnio e a outra ao setor de conciliaes para ar8uivar, pois 8uando o convnio pagar o setor ter2 onde pes8uisar a informao a ser #ai%ado ou o 8ue ser2 aceito no sistema. &#serve 8ue conforme e%trato do convnio, ouveram glosa dos 8uatro atendimentos e conforme processo realizado 3ver relatrio a#ai%o >rece#imentos realizados? 4 apresentado 8uais itens 8ue sofreram glosa5 de posse destas informaes =untamente com as @Q vias de contas a auditoria inicia-se o processo
23trato Anal4tico do convnio Atendimento 5ta do cr6dito !!/"7/#" Nome do aciente VWACE Alzira .. 1alles VUAEC Andressa .. Ferreira VU@XX Antonio Faria Franca WBACX :eatriz 1onia de &liv

Valor Faturado +T UBB,AU +T VE@,@@ +T @XC,FE +T @.BVV,EB &' #.()*+*,

Vr Pa)o +T +T +T EBB,AU @F@,@@ @BC,FE

Vr )losa +T +T +T +T &' @BB,BB FAB,BB XB,BB @AA,AE ,)*+*,

+T F.XXU,BW &' 2.-..+..

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.ever2 acessar o mdulo FFA$""9anamentos "" $losas por procedimento -ara utilizar a tela a#a%io tem 8ue se ter em mos o relatrio de >rece#imentos realizados? =untamente com o e%trato do convnio P as @Q vias de contas, pois assim assegura 8ue a informao dada pelo convnio 4 transmitida ao sistema de forma consistente, al4m do 8ue a Auditora 8ue ira realizar a an2lise das glosas ter2 tam#4m os motivos das glosas apresentadas pelo convnio atrav4s do e%trato enviado. /ntretanto caso no ten a marcado o c ec\ :o% $losa ident. 'a a#a de itens da nota fiscal 8uando da conciliao no ser2 visto nesta tela. -oder2 acessar a tela a=uste de rece#imento para marcar a flag. -ara tanto dever2 efetuar a pes8uisa por atendimento 8ue sofreu glosa, usa-se como orientao o prprio relatrio >rece#imentos realizados? =untamente como as @Q vias de contas, onde foram apontados os itens 8ue sofreram glosas

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-ara 8ue se=a possIvel realizar o processo e%iste alguns pr4-re8uisitos, sendo! 0otivo de $losa O &s motivos de $losa apresentados nesta tela podem ser cadastrados no 0dulo de Auditoria e $losa, 0enu Ta#elas 7 $erais. 1o os motivos pelos 8uais o convnio glosou. Zustificativa de $losa - As Zustificativas de $losa apresentados nesta tela podem ser cadastrados no 0dulo de Auditoria e $losa, 0enu Ta#elas 7 $erais. Financeiro - /sta tela, localizada no 0dulo de Controle Financeiro, 0enu Configurao, a#a *ntegrao, opo $losa *ntegrada, 8uando marcada, possi#ilita a importao das movimentaes das glosas identificadas no momento do rece#imento de convnio. (oltando ao processo, tem 8ue realizar o lanamento do motivo, =ustificativa , setor, 8t. +eap. ,(l reapresent. por atendimento e procedimento 3 um a um5 'o atendimento a#ai%o foi considerado como glosa aceita o primeiro item e recorrido o segundo.

@ V

-rimeiramente lanar a conta ou atendimento ou remessa, depende o 8ue ser2 analisado. & fato 4 8ue ter2 8ue o recurso e ou aceite dever2 fec ar com o valor apresentado de glosa 8uando da conciliao. F-9anar o motivo de glosa e a =ustificativa item a item, @-9anar o setor 3ver @Q via de conta5, V-9anar a 8uantidade 8ue ir2 reapresentar, caso no for reapresentar 3glosa aceita5 dever2 lanar 8uantidade Lero. W-9anar o (l +eapresentado 3atentar para ser menor ou igual ao valor da glosa5. 1+servao& 'o alimentar a coluna de glosa aceita, visto 8ue 4 uma coluna 8ue 4 alimentada automaticamente. 'o alimentar a coluna de vl glosa pr4-aceita, visto 8ue 4 uma coluna 8ue 4 alimentada automaticamente. &#serve 8ue ocultamente estamos aceitando o valor de +T FBB,BB , por4m para confirmar esta operao temos 8ue seguir alguns passos a seguir, ve=a no decorrer do processo. & sistema permite aceitar parte da glosa. $D: Bos /E 144<44 do primeiro item< seria possFvel recorrer somente /E 34<44 e lanar como glosa aceita os /" )4<44.

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'o atendimento a#ai%o foi considerado como glosa aceita o parte do item 3interno5 (l reapresentado parcial.

'o atendimento a#ai%o foi considerado como glosa aceita todo o item

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'o atendimento a#ai%o foi recursado todo o item.

+ealizado toda a classificao, dever2 realizar a entrega do recurso, conforme passos a#ai%o.

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F-9anar a remessa no 8ual dese=a entregar o recurso 3gerar o recurso de glosa5. @-Tipo de glosa ser2 o 8ue esta default < *dentificada, V-.ata da entregue 4 default do sistema W-.ata prevista para pagamento depende da negociao com o convnio, normalmente so VB dias aps a entrega. A-Confirma a entrega da glosa

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&u se=a, dos EXA,AE de glosa foi recorrido WVA,AE e aceito @WB,BB. 0aiores detal es ve=a o relatrio. 1er2 possIvel realizar a edio do te%to pois trata-se de um ar8uivo .mod

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&s +T @WB,BB 8ue foi classificado como glosa aceita, dever2 ser confirmado, aps realizado a entrega do recurso de glosa, atrav4s da tela de Aceite de glosa.

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9ana-se o perIodo em 8ue 8uer 8ue o sistema #us8ue a remessa ou 'F, tipo de perIodo pode ser vencimento, lana-se a remessa ou a 'F e v2 at4 o #oto -/1G,*1A+. A situao tem 8ue estar a#erto, visto 8ue nada foi aceito 3ve=a a coluna de $losa Aceita, esta em #ranco5.

Aps confirmar, ser2 apresentada uma tela com todos os atendimentos7itens 8ue sofreram glosa. & usu2rio poder2 filtrar por atendimento e realizar a confirmao da glosa 8ue foi classificada na tela de
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glosa por procedimento como zero. &#serve a#ai%o 8ue a apresentao esta geral. (ale salientar 8ue a classificao cont2#il e por centro de custo acontecer2 neste momento 3o#serve o campo apropriao5

A8ui realizaremos a confirmao dos itens 8ue foram classificados na tela de glosa por procedimento como glosa aceita, pode ser classificada. Fi8ue atendo para lanar o item 8ue foi lanado como L/+& na tela de glosa por procedimento

&#serve 8ue dos +T AXA,AE de glosa, confirmamos o valor de +T @WB,BB conforme =2 foi classificado anteriormente e foi apresentado no relatrio de recurso de glosa. -ortanto deste valor glosado perdeu-se
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esse valor e foi lanado como glosa aceita. 3ve=a a evoluo nas telas e relatrios seguintes5

&#serve 8ue o valor de glosa aceita confere com o item 8ue foi aceito no FQ momento 3glosa por procedimento5. & restante esta so# o recurso de nK F 8ue dever2 ser encamin ado ao setor de co#rana e ou de conciliao, pois 8uando o convenio pagar 4 este relatrio 8ue o setor utilizar2 para conciliar fisicamente, confrontando a informao do convnio 3e%trato5 com o recurso.

&#serve 8ue esta a rece#er somente WVA,AE 8ue 4 recurso de glosa.'esta tela do financeiro 8ue 4 acessada atrav4s da tela de aceite de glosa, nos permite acessar como foi o rece#imento, 8uanto 8ue esta em recurso, 8uanto foi aceito.
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(alor 8ue recurso

esta

em

(alor de glosa aceita < -/+.A

'este momento a glosa atual esta representado pelo recurso e 8ue esta a rece#er.

A conta#ilizao da glosa aceita

&u se=a se consultar o +azo pode-se o#servar 8ue o valor 8ue esta a rece#er 4 o 8ue esta em recurso F'F*.

/sta glosa 4 proveniente deste rece#imento.

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-ortanto tem-se a rece#er desta remessa o valor de +T WVA,AE 8ue 4 referente ao +ecurso de glosa de 'K F. Conforme 8uadro a#ai%o!
23trato Anal4tico do convnio Atendimento 5ta do cr6dito !@/"7/#" . Pa)to recurso de )losa NE # Vr Nome do aciente recurso Vr a)o +T VWACE Alzira .. 1alles +T FBB,BB FBB,BB VUAEC Andressa .. Ferreira WBACX :eatriz 1onia de &liv +T UB,BB +T @AA,AE &' (#*+*, +T FAA,AE &' 2**+*, no pagou e no informou

.ando continuidade ao processo vamos simulamos 8ue o convnio pagou parte do recurso e dei%ou um atendimento sem informao 3 conforme 8uadro acima5. /nto ser2 realizado pelo setor financeiro 3controle #anc2rio5 o lanamento do cr4dito

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8ece+imento do recurso de )losa .e posse do valor creditado P e%trato do valor pago P recurso nK F 8ue esta no setor dever2 realizar a conciliao 3apontamento do 8ue foi pago e o 8ue foi e o 8ue no foi pago se ser2 lanado como glosa aceita ou se ser2 recorrido re=eitado 3sendo 8ue dever2 passar pela analise do auditor se ser2 recorrido ou no5. -ara lanar o rece#imento dever2 acessar o F'F* "" Conforme demonstrao a#ai%o

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&#serve 8ue o recurso foi lincado ao rece#imento, porem no esta sendo informado 8ual atendimento 7 procedimento esta sendo rece#ido 3 ve=a mais adiante a evoluo do processo5

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&#serve 8ue ficou +T FUB,BB a rece#er ainda. Aps este procedimento no mdulo Financeiro, dever2 acessar o FFA$ para informar 8ual atendimento esta sendo pago do recurso de glosa.

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.os +T FBB,BB recorrido do atendimento o convnio pagou +T FBB,BB 3ve=a e%trato acima5

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Caso dese=e cancelar o lanamento realizado, poder2 utilizar o #oto F O cancelar +ece#imento, entretanto este cancelamento 4 por lin a.

.os +T UB,BB recorridos, o convenio no pagou e o ospital dese=a rece#er este valor, portanto dever2 marcar a flag >recorre?

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.os +T @AA,AE recorrido, somente foi pago +T FAA,AE, entretanto no vamos recorrer a diferena de +T FBB,BB, ser2 glosa aceita.

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Aps realizado o lanamento dos atendimentos7procedimentos 8ue foram rece#idos, ter2 8ue entregar o recurso do recurso 3 /ste processo ativa uma integrao com o financeiro, ou se=a, os +T FBB,BB do atendimento WBACX 8ue no foi rece#ido dever2 neste momento ser suprimido do financeiro, por8ue 4 glosa aceita, ou se=a, no recorremos 3 ve=a a 8ue a flag acima no foi marcada55

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-ortanto estamos recorrendo somente UB,BB reais e os +T FBB,BB do atendimento WBACX ser2 aceito < -/+.A.

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& lanamento do aceite de glosa no atendimento WBACX.

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Ainda sim ficou a rece#er +T UB,BB do atendimento VUAEC referente ao recurso de nK F 8ue foi gerado o recurso do recurso nK V. 3ve=a relatrio da pagina AC5.

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A conta+ili0ao' .emonstra a conta#ilizao do credito, do rece#imento do recurso de glosa e do aceite de glosa oriunda de recurso de glosa.

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8ece+endo o recurso do recurso

1upon amos 8ue do valor de +T UB,BB referente ao recurso do recurso nK V o convnio pagou +T WA,BB e o restante ser2 glosa aceita & setor de controle #anc2rio dever2 acessar o F'F*""controle #anc2rio""movimentao""lanamento de e%trato para realizar o lanamento do credito 3 valor pago do recurso5

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& setor 8ue concilia o credito devera acessar o camin o a#ai%o para realizar o rece#imento no financeiro. 9em#rando 8ue no financeiro o rece#imento 4 agrupado, ou se=a, no se informa 8ual atendimento7procedimento esta sendo pago.

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& processo de rece#imento de recurso do recurso 4 idntico ao rece#imento do recurso de glosa.

Clica na lov e ira #uscar o recurso do recurso 8ue esta sendo efetuado o rece#imento.

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&#serve 8ue ficou a +ece#er no financeiro 4 de +T VA,BB. -ara 8ue este valor saia do sistema financeiro dever2 realizar o processo a a#ai%o. Aps realizado o processo no financeiro dever2 acessar o FFA$ em lanamentos ""rece#imentos de recurso de glosa e realizar o lanamento de 8ual atendimento 7 procedimento foi pago, ou se=a, informar ao mdulo FFA$

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&#serve 8ue ficou +T VA,BB a rece#er deste recurso, entretanto no vamos mais recorrer este valor, ento deveremos aceita-lo e para 8ue se=a feito este processo deve-se acessar o FFA$ ""entregar o recurso do recurso nK V e posteriormente dever2 o valor +T VA,BB atrav4s da aceite de glosa.

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Consultando os rece#imentos atrav4s do #oto Ct a rece#er no financeiro da tela de aceite de glosa.

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_K foi rece#ido +T @UBB,BB referente a faturamento7 nf a rece#er

@K foi rece#ido +T @AA,AE referente ao recurso de glosa de nK F.

VK foi rece#ido +T WA,BB referente ao recurso do recurso de nK V.

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A evoluo do processo na remessa @@C@, segundo relatrio do F'F*.

(alor recuperado (alor recursado O fica gravado o valor 8ue foi recursado.

(alor de glosa aceita < -erda

A conta#ilizao do credito no financeiro a conciliar, o rece#imento do recurso do recurso e aceite de glosa oriundo de recurso do recurso.
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Consultando a glosa aceita na conta#ilidade atrav4s da tela de aceite de glosa, #oto >glosa aceita na conta#ilidade?

.ica! Caso dese=e cancelar alguns dos processos, tem 8ue o#servar se a conta#ilidade =2 esta fec ada em primeiro lugar, aps 4 s voltar na ordem inversa.

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