FECHA

CUENTAS _1_

PARCIAL

DEBE

HABER

7/1/2011 Cuentas por Cobrar Cuentas varias Acciones suscritos no pagados Socio A Socio B Socio C Socio D Socio E Capital suscrito pagado V/ La suscripcin de los socios promotores _2_ Fondos disponibles Bancos y otros instituciones _3_ Cuentas por Cobrar Cuentas por cobrar varios Acciones suscritos Socio A Socio B Socio C Socio D Socio E Acciones suscritas V/ Para registrar la cancelacin de las acciones TOTALES

19,000,000.00 5,320,000.00 4,750,000.00 3,420,000.00 3,040,000.00 2,470,000.00 19,000,000.00 9,500,000.00

2,660,000.00 2,375,000.00 1,710,000.00 1,520,000.00 1,235,000.00 9,500,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00

19,000,000.00

28% 25% 18% 16% 13%

FECHA

7/1/2011 Cuentas por Cobrar Cuentas varias Acciones suscritos no pagados Socio A Socio B Socio C Socio D Socio E Capital suscrito pagado V/ La suscripcin de los socios promotores _2_ Fondos disponibles Bancos y otros instituciones _3_ Cuentas por Cobrar Cuentas por cobrar varios Acciones suscritos Socio A Socio B Socio C Socio D Socio E Acciones suscritas V/ Para registrar la cancelacin de las acciones suscritas TOTALES

CUENTAS _1_

PARCIAL

DEBE

HABER

3,000,000.00 720,000.00 600,000.00 570,000.00 540,000.00 570,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00

360,000.00 300,000.00 285,000.00 270,000.00 285,000.00 1,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

3,000,000.00 24% 20% 19% 18% 19%

FECHA 7/1/2011

Banco "Clases" S.A. Libro diario Del 01 al 31 de julio del 2011 En dlares
FECHA CDIGO CUENTAS _1_ PARCIAL

7/1/2011

FECHA

11 FONDOS DISPONIBLES 1101 Caja 1104 Efectos de cobro inmediato Cheques locales cheques provinciales 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista 210150 V/ Apertura de una libreta de ahorros _2_ 21 2101 11 1101 23 2301 56 5690 OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos a la vista FONDOS DISPONIBLES Caja OBLIGACIONES INMEDIATAS Cheque gerencia OTROS INGRESOS Otros V/r emisin de cheque de gerencia _3_ 23 2301 11 1101 OBLIGACIONES INMEDIATAS Cheque gerencia FONDOS DISPONIBLES Caja _4_ OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos a la vista FONDOS DISPONIBLES Caja OBLIGACIONES CON EL PBLICO Cheque certificado OTROS INGRESOS Otros P/r emision de un cheque certificado _5_ 1105 Remesas en trnsito 110210 Banco Nacional de Fomento _6_ ENTREGA DE CHEQUE EN CMARA DEFINITIVA 11O3O5 0

21 2101 11 1101 21 210130 56 5690

21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 210115 Depsitos monetarios inst. financ. _7_ MULTAS 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO

2101 Depsitos a la vista

Retenciones

56 OTROS INGRESOS 5690 Otros _7_ 11 FONDOS DISPONIBLES 1104 110305 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista _8_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 210150 11 FONDOS DISPONIBLES 1105 Remesas en trnsito _9_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista 11 FONDOS DISPONIBLES 110210 Banco Nacional de Fomento _10_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista 56 OTROS INGRESOS 5690 Otros TOTALES 0 0 0

FOLIO N 1
DEBE HABER

Banco "Clases" S.A.

Libro diario Del 01 al 31 de julio del 2011 En dlares

1,500.00 1,500.00

Fecha
3,000.00

Cd.
11 1101 1104 21 2101

Cuentas
1 Fondos disponobles Caja Efectos de cobro inmediato Obligaciones con el pblico Depositos a la vista V/r apertura de una libreta de ahorros 2 Obligaciones con el pblico Depositos a la vista Fondos disponobles Caja Obligaciones inmediatas

Parcial

1,000.00 2.50 1,000.00 2.50

21 2101 11 1101 23 2301 56 5690

1,000.00 1,000.00

500.00 5.00 500.00 5.00

23 2301 11 21 2101 11 1101 21 210130 56 5690

Cheque de gerencia Otros ingresos Ingresos V/r emisin de cheque de gerencia 3 Obligaciones inmediatas Cheque de gerencia Fondos disponibles V/r cobro del cheque en efectivo 4 Obligaciones con el pblico Depositos a la vista Fondos disponibles Caja Obligaciones con el pblico Cheques certificados Otros ingresos Ingresos P/r emision de un cheque certificado

35.00

35.00

10,000.00

(10,000.00)

4,000.00

4,000.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

ases" S.A.

FOLIO N 1

diario e julio del 2011 lares

Debe
1,500.00 1,500.00

FOLIO N 1

Haber

3,000.00

1,000.00 2.50 1,000.00 2.50

1,000.00

1,000.00

500.00 5.00 500.00 5.00

FECHA

CDIGO

CUENTAS _1_

DEBE 50.00 50.00

HABER

7/1/2011 Del 01 al 310de julio del 2011 1101 Caja 0 Efectos de cobro inmediato FECHA Remesas en trnsito 0 Otros depsitos FECHA CDIGO CUENTAS _2_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 0 Depsitos cuenta de ahorros Cheque gerencia Cheque certificado Fondos disponibles Caja Obligacin pblico Cheque certificado Otros ingresos Otros

100.00 DEBE HABER

30.00 20.00 10.00 10.00

100.00

FECHA 7/1/2011

CDIGO

CUENTAS _1_

PARCIAL

DEBE 10,000.00 64,000.00

11 FONDOS DISPONIBLES 1101 Caja 1104 Efectos de cobro inmediato Cheques locales cheques provinciales 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista 210150 Depsitos por confirmar _2_ 210130 23 2301 19 1908 21 210150 2101 Cheque certificado OBLIGACIONES INMEDIATAS Cheque gerencia OTROS ACTIVOS Transferidas internas OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos por confirmar Depsitos a la vista _3_ RECIBIMOS DE CAMARA DE COMPENSACIN 11 FONDOS DISPONIBLES 110305 Banco central del Ecuador 1104 Efectos de cobro inmediato _4_ OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos a la vista OBLIGACIONES INMEDIATAS Cheque gerencia OBLIGACIONES CON EL PBLICO Cheque certificado OTROS ACTIVOS Transferidas internas FONDOS DISPONIBLES Banco central del Ecuador _5_ 1105 Remesas en trnsito 110210

49,000.00 15,000.00

4,000.00 3,000.00 2,000.00 11,000.00

49,000.00

21 2101 23 2301 21 210130 19 1908 11 110305

18,000.00 7,000.00 5,000.00 4,000.00

15,000.00 Banco Nacional de Fomento

_6_ ENTREGA DE CHEQUE EN CMARA DEFINITIVA 11O3O5 Banco central del Ecuador 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 210115 Depsitos monetarios inst. financ. _7_ MULTAS OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos a la vista Retenciones OTROS INGRESOS Otros _8_ FONDOS DISPONIBLES Efectos de cobro inmediato Banco central del Ecuador OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos a la vista _9_ OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos por confirmar FONDOS DISPONIBLES Remesas en trnsito _10_ OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos a la vista FONDOS DISPONIBLES Banco Nacional de Fomento

7,000.00

21 2101 56 5690 11 1104 110305 21 2101 21 210150 11 1105 21 2101 11 110210

735.00

49,000.00

4,000.00

45.00

_9_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO

2101 Depsitos a la vista 56 OTROS INGRESOS 5690

25.00 Otros TOTALES

252,805.00

HABER

10,000.00 64,000.00

20,000.00

49,000.00

34,000.00

15,000.00

7,000.00

700.00 35.00

6,000.00 43,000.00

15

3.00

4,000.00

45.00

25.00
252,805.00

FECHA

CDIGO

CUENTAS _1_

PARCIAL

DEBE

HABER

7/1/2011

11 FONDOS DISPONIBLES 1101 Caja 1104 Efectos de cobro inmediato Cheques locales cheques provinciales 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista 210150 Depsitos por confirmar _2_ Cheque certificado OBLIGACIONES INMEDIATAS Cheque gerencia OTROS ACTIVOS Transferidas internas Depsitos a la vista _3_ RECIBIMOS DE CAMARA DE COMPENSACIN 11 FONDOS DISPONIBLES 110305 Banco central del Ecuador 1104 Efectos de cobro inmediato 210130 23 2301 19 1908 2101 _4_ OBLIGACIONES CON EL PBLICO Depsitos a la vista OBLIGACIONES INMEDIATAS Cheque gerencia OBLIGACIONES CON EL PBLICO Cheque certificado OTROS ACTIVOS Transferidas internas FONDOS DISPONIBLES Banco central del Ecuador _5_ 1105 Remesas en trnsito 110210

5,000.00 175,000.00 120,000.00 55,000.00 5,000.00 175,000.00

120000 55000

15,000.00 5,000.00 15,000.00 35,000.00

120,000.00 120,000.00

21 2101 23 2301 21 210130 19 1908 11 110305

15,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 25,000.00

55,000.00 Banco Nacional de Fomento 55,000.00

_6_ ENTREGA DE CHEQUE EN CMARA DEFINITIVA 11O3O5 Banco central del Ecuador 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 210115 Depsitos monetarios inst. financ. _7_ 11 FONDOS DISPONIBLES

25,000.00 25,000.00

1104 Efectos de cobro inmediato 110305 Banco central del Ecuador 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista _8_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 210150 Depsitos por confirmar 11 FONDOS DISPONIBLES 1105 Remesas en trnsito _9_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista 11 FONDOS DISPONIBLES 110210 Banco Nacional de Fomento _10_ 21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO 2101 Depsitos a la vista 56 OTROS INGRESOS 5690 Otros TOTALES

120,000.00 10,000.00 110,000.00

4,000.00 4,000.00 5.00 20 34 102.00

102.00

10 3.00

100.00 100.00 566,737.00

566,737.00