1 - Definir Plano de Contas Oramentrio (AK5) - PC / CC
o principal item de estrutura organizacional para elaborao das planilhas oramentrias da empresa, e so a base/guia para o detalhamento dos itens a serem orados.
As conta oramentrias podem ser tratadas como se fossem os prprios centros de custos atravs da configurao dos lanamentos.
2 - Definir Operaes Oramentrias (AKF) Operaes, utilizadas para como subdiviso da classe nos itens oramentrios. Exemplo: Classe Cdigo Operao Compra de Produtos IMPORT Compra de Produtos Nacionais PRODC Compra de Produtos Importados VENDA Operao Vendas Este cadastro alternativo (no obrigatrio) cuja finalidade possibilitar o agrupamento e a quebra de informaes dentro da planilha oramentria alm das classes oramentrias! 3 - Definir Classes Oramentrias (AK6) As caractersticas das classes devem ser definidas antes da elaborao das planilhas uma informao obrigatria que deve ser informada na elaborao do oramento junto da conta oramentria e serve como identificador dos valores que esto inseridos para uma determinada linha do oramento. Identifica quais tipo de valores so informados em uma linha do oramento, permitindo ao sistema distinguir "quantidades de valores" ou "quantidades de contrataes de valores" a serem acordadas. "Identificador da Classe". " identificador permite que a classe esteja relacionada a qualquer entidade do sistema! #ssim alm de tornar poss$vel identificar as informaes de quantidade ou valor podemos tambm identificar o item e%ato ao qual uma linha do oramento se referencia! "&'()#*"'("! Exemplo: Cdigo Classe Nome Identificador Obrigatrio? Alias 000001 Aquisio de Hardware em Valores Sim SB1 (Cadastro de Produtos)
A incluso desta classe implica em que toda vez que um determinado setor da empresa estiver elaborando um oramento de aquisio de hardware em valores, a identificao do equipamento no cadastro de produtos e obrigatria. Somente um hardware cadastrado previamente no SB1 (Cadastro de Produtos) pode ser orado. Neste caso, a classe conduz a elaborao de um oramento organizado e com regras definidas, para que todo o ciclo do oramento; elaborao, aprovao e acompanhamento, seja coerente e bem definido. 4 - Cadastrar de Tipos de Saldos (Al2) - SL Tabela de tipos de saldos. SX5. O cadastro de tipos de saldos utilizado no processo de atualizao e reprocessamentos dos cubos gerenciais. Podem ser utilizados quantos tipos de saldos forem necessrios para o acompanhamento do oramento. Exemplo: Cdigo Descrio PR Saldo Previsto EM Saldo Empenhado RE Saldo Realizado
5 - Cadastrar Entidades Contbeis/Mscaras de Entidade Contbil (CTT, CTD, CTH, CTM, CTN, CTR) - J utilizado pela contabilidade gerencial. 6 - Elaborar Planilha Oramentria #+) , -surios da .lanilha #+/ , 0abea da .lanilha "ramentria #+1 , (tens "ramentrios da .lanilha #+2 , 0ontas da .lanilha "ramentria #s planilhas oramentrias so constitu$das por contas oramentrias e valores previstos para um determinado per$odo! 3efine as contas oramentrias que faro parte dela e tambm a periodicidade e os valores a serem digitados alm da classe4operao e das entidades contbeis! 5 Reviso onde poss$vel efetuar a reviso das planilhas oramentrias e manter um histrico das verses anteriores registradas para consulta e comparao das manutenes e%ecutadas na planilha oramentria! 7 - Simulaes da Planilha Oramentria .ode simular a alterao de uma planilha oramentria com a finalidade de analisar os resultados decorrentes desta alterao sem no entanto gravar oficialmente a reviso ou seja sem efetivamente alterar4revisar a planilha! .ermite comparar verses da simulao com a planilha real4atual (em operao no sistema) e caso esta atenda melhor as e%pectativas pode5se transferir os dados simulados para uma nova reviso da planilha corrente! .ara mais informaes consulte os tpico 6Para Comparar Simulaes6 e 6Para Gravar uma Simulao como Reviso6! 8 - Movimentao Lanamentos (AKD) So gerados pelos processos de contabilizao oramentria e suas origens so definidas no cadastro de lanamentos por processo, que utilizamos para cadastrar as funes do sistema (integrao com ERP) e detalhar as operaes. Para que o sistema gere lanamentos automaticamente, a movimentao que d origem ao lanamento deve ser previamente configurada nas rotinas de "Lanamentos Por Processos", e "Pontos de Lanamentos". Lanamentos pos processo (AK8, AKB, AKC): -tili7ada para configurar quais processos efetuados devem ser automaticamente registrados como lanamento pelo sistema! 8 poss$vel configurar operaes como9 incluses alteraes e e%cluses para que gerem lanamentos automaticamente! Planejamento e Controle Oramentrio Vendas Compras/Suprimentos Financeiro Produo
- Pontos de Lanamento Utilizada para configurar quais pontos especficos de um processo efetuados devem gerar automaticamente movimentos de contabilizao oramentria. utilizada para detalhar os processos cadastrados no cadastro de "Lanamentos por Processos", definindo qual ponto especfico da operao ir gerar um lanamento automaticamente. Exemplo: Processo Detalhamento Contas a Receber Incluso de Ttulos a Receber Cancelamento de Ttulos a Receber Contas a Pagar Incluso de Ttulos a pagar Rateios de Movimentos Bancrios a Receber
O sistema permite tambm que os lanamentos/bloqueios gerados automaticamente sejam alterados/estornados atravs desta rotina. 9 Bloqueios (AKJ) Os bloqueios so gerados pelos processos de contabilizao oramentria e suas origens so definidas no cadastro de pontos de bloqueio, que utilizamos para cadastrar as funes do sistema (integrao com ERP) e detalhar as operaes, tais como: incluso, alterao e excluso para que automaticamente atualizem os movimentos de bloqueio alm do relacionamento com o cadastro dos tipos de bloqueio. Utilizada para definir o tipo de apurao que o sistema deve considerar no bloqueio, nas regras do valor orado (configurao do cubo gerencial) e as regras do valor realizado (configurao de moeda) que servem de base para a comparao e bloqueio (quando o valor realizado superar o valor orado). Os bloqueios ocorrem nos processos que originam a contabilizao oramentria e so definidos atravs do cadastro de "Pontos de Bloqueio" - Bloqueios por Processos (AK8, AKA, AKH, AKI) Utilizada para configurar quais pontos devem efetuar bloqueios do movimento, quando o valor realizado superar o valor orado, assim como para detalhar os bloqueios atravs dos tipos de bloqueio, rotina "Tipos de Bloqueios" e da definio dos bloqueios, rotina de "Bloqueios/Configuraes" dos itens apresentados pelo sistema quando ocorre um bloqueio. Exemplo: O bloqueio de itens de pedido de compras quando o valor da compra for maior que o valor orado um exemplo de bloqueio por processo. - Pontos de Bloqueio (AKA) Utilizada para a especificao do tipo do bloqueio a ser utilizado, bem como determinar se ele estar em uso ou no.
Exemplo: Bloqueio de determinados itens referente ao processos de Compras, quando o valor de compra superar o valor orado. - Bloqueios/Configuraes (AKH, AKI) Utilizada para efetuar a especificao das expresses (frmulas), relacionadas aos pontos de bloqueio, da rotina de "Pontos de Bloqueios" exibidos pelo sistema quando ocorre um bloqueio, ou seja, quando o valor realizado de um movimento superar seu o valor orado. 10 - Consulta Apontamentos e Controles 11 - Relatrios Apontamento e Controle 12 - Definio de Usurios A definio dos usurios, bem como o seu acesso na estrutura do oramento, permite um controle de segurana efetivo no processo oramentrio.
- Usurios x Planilhas (AKG) Utilizada para efetuar o relacionamento entre planilhas e usurios. Atravs dela possvel configurar os direitos de cada usurio para cada planilha.
- Usurios x Centros de Custo (AKX) Utilizada para efetuar o relacionamento entre faixas de centros de custo e usurios. Atravs dela possvel configurar os direitos de acesso de cada usurio para uma faixa de centros de custos, independente da conta oramentria da planilha.
- Usurios x Item Contbil (AKY) Utilizada para efetuar o relacionamento entre faixas de itens contbeis e usurios. Atravs dela possvel configurar os direitos de acesso de cada usurio para uma faixa de itens contbeis, independente da conta oramentria da planilha.
13 Parmetros
:ome 3escrio 0onte;do <=>.0"(:*E (ndica se a integrao dos processos do ambiente .lanejamento e 0ontrole "ramentrio com os processos de ?anamentos4&loqueios est ativa ou no! " conte;do 6/@Aim6 significa que est ativa e o conte;do 61@:o6 que no est! / <=>.?#.#3 (nforme o .lano .adro "ramentrio
14 - Cubos Gerenciais (AL1, AKW) (AL3, AL4) Ferramenta para facilitar o processo de acompanhamento de lanamentos oramentrios.
Gerenciar seus lanamentos oramentrios.
15 Vises
Podemos criar vises departamentais, consolidando as contas pertencentes a um determinado centro de custo, ou consolidar vrias planilhas em uma nica viso. Permite criar parmetros especficos para a viso de forma que a consulta apresente especificamente os itens que se deseja filtrar. possvel criar uma grande variedade de vises gerenciais para as planilhas oramentrias digitadas, somente definindo filtros, parmetros ou aplicando frmulas.
Utilizada para definir as planilhas e os filtros exibidos nas consultas de viso gerencial e o tipo de operao (soma ou subtrao) a ser aplicado aos valores orados.
- Viso Gerencial
Viso gerencial do planejamento oramentrio atravs de consultas elaboradas com base nas planilhas oradas.