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FORMATOS EFICIENTES

Manual de Usuario
Activos Fijos
Departamento de Capacitacin
Marzo 2011
Activos Fijos
INDICE
Datos Maestros de Activos Fijos 6
Creacin / Modificacin / Visualizacin de Activos Fijos. 6
Bloqueo de Activo Fijo 11
Peticin de borrado para el Activo Fijo 12
Explorer de AF 13
Creacin / Modificacin / Visualizacin Subnmero 14
Creacin / Modificacin / Visualizacin Activos Fijos Legacy 15
Operaciones con Activos Fijos 19
Alta Activo Fijo contra acreedor desde FI 19
Alta automtica Activo Fijo desde AM (Alta automtica con contrapartida) 22
Se visualiza el documento creado: 24
Cuenta de compensacin de alta. 24
Tratar partidas
Baja por desguace 27
Baja con Ingresos sin Deudor 28
Traslado de Activo Fijo (Reclasificacin) 31
Modificar / visualizar documentos de Activos Fijos 32
Anular documentos de Activos Fijos 34
Circuito de Obras en Curso 35
Creacin de orden interna 37
Liquidacin de orden interna 41
Ejecucin en Test 42
Ejecucin Real 43
Versin
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Activos Fijos
Comprobacin de la correcta liquidacin al receptor (activo fijo en curso)
Creacin del Activo Fijo Original: Transaccin AS01
Distribuir para Liquidar
Liquidacin a Activo Fijo
Operaciones de Cierre
Ejecucin Amortizacin Automtica
Ejecucin definitiva en proceso de fondo
Log de Amortizacin
Visualizar documento de amortizacin
Ejecucin Amortizacin no Planificada
Cierre del ejercicio
Cambio de ejercicio
Reabrir ejercicios pasados cerrados
Reconciliar FI-AA
Reportes de Activos Fijos
AM-026 Reportes Patrimonio Activo Fijo
Cuadro de Activos Fijos
Total Amortizaciones
Versin
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Activos Fijos
INDICE
Datos Maestros de Activos Fijos 6
Creacin / Modificacin / Visualizacin de Activos Fijos. 6
Bloqueo de Activo Fijo 11
Peticin de borrado para el Activo Fijo 12
Explorer de AF 13
Creacin / Modificacin / Visualizacin Subnmero 14
Creacin / Modificacin / Visualizacin Activos Fijos Legacy 15
Operaciones con Activos Fijos 19
Alta Activo Fijo contra acreedor desde FI 19
Alta automtica Activo Fijo desde AM (Alta automtica con contrapartida) 22
Baja por desguace 27
Baja con Ingresos sin Deudor 28
Traslado de Activo Fijo (Reclasificacin) 31
Modificar / visualizar documentos de Activos Fijos 32
Anular documentos de Activos Fijos 34
Circuito de Obras en Curso 35
Distribuir para Liquidar 47
Liquidacin a Activo Fijo 49
Operaciones de Cierre 52
Ejecucin Amortizacin Automtica 53
Log de Amortizacin 58
Visualizar documento de amortizacin 60
Versin
1.0
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Activos Fijos
Ejecucin Amortizacin no Planificada
Cierre del ejercicio
Cambio de ejercicio
Reabrir ejercicios pasados cerrados
Reconciliar FI-AA
Reportes de Activos Fijos
AM-026 Reportes Patrimonio Activo Fijo
Cuadro de Activos Fijos
Total Amortizaciones
Versin
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Activos Fijos
Datos Maestros de Activos Fijos
Creacin / Modificacin / Visualizacin de Activos Fijos.
Transaccin AS01 / AS02 / AS03
Se indica la Clase de activos fijos y la Sociedad
Presionando ENTER se ven los datos maestros del Activo Fijo que se est creando.
Versin
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Activos Fijos
Marcar los tildes de Gestin histrica e Incluir AF en lista de inventario si se desea ver el
activo en este tipo de reportes.
En la pestaa Dependiente Tiempo se ingresa el Centro de Coste. Este es un campo
marcado como OBLIGATORIO ya que debe completarse para obtener una ejecucin de
amortizacin exitosa.
Versin
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Activos Fijos
En la etiqueta Valoracin se almacenan las claves de amortizacin.
Se utilizan las claves LINS (histrica-contable) que amortiza desde inicio de mes de alta y
LINU (fiscal) la cual amortiza desde el inicio del ejercicio.
Las reas de valoracin que se tienen en cuenta para el proyecto son la 01 (rea
contable) y la 15 (rea fiscal)
Con se graba el Activo Fijo a crear.
Luego, en la barra inferior aparece el nmero de bien creado, en este caso el 600000000.
Versin
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Activos Fijos
Modificacin de Activos Fijos AS02.
En este caso agregamos informacin del nmero de serie.
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Activos Fijos
Con se graba la modificacin del Activo Fijo.
Visualizacin de Activos Fijos
Transaccin AS03
En la visualizacin se ven todos los campos grisados impidiendo modificaciones.
Versin
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Activos Fijos
Bloqueo de Activo Fijo
Transaccin AS05
o ENTER para indicar el bloqueo del Activo Fijo.
Adems en el recuadro inferior, indica si el bloqueo se hace para
futuras altas impidiendo contabilizaciones de altas en el Activo Fijo.
Por ltimo para guardar y salir.
Versin
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Activos Fijos
Peticin de borrado para el Activo Fijo
Transaccin AS06
Con o ENTER se accede a la pantalla de borrado
En el recuadro inferior, con se indica al sistema que borre los
datos del activo fijo siempre y cuando no tenga contabilizaciones ni imputaciones.
Clickear para guardar y aparece el mensaje de confirmacin
Versin
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Activos Fijos
Confirmar clickeando
Aparece en la barra de mensajes .
Explorer de AF
Transaccin AW01N
Al entrar se visualiza el Activo Fijo creado anteriormente. Este reporte permite visualizar
todos los datos referentes al activo: importe de valor de origen, amortizacin acumulada,
amortizacin por periodo, periodos ya contabilizados, etc.
Versin
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Activos Fijos
En la solapa Valores Contables se visualizan las amortizaciones contabilizadas y/o las
previstas.
Creacin / Modificacin / Visualizacin Subnmero
Transaccin AS11
Se indica la cantidad de subnmeros que se desea crear.
Versin
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Activos Fijos
Luego para grabar los subnmeros creados
Esto es la cantidad de activos fijos del mismo tipo que el sistema debe crear en el
momento de grabar un registro maestro de activos fijos.
La funcin posibilita la creacin de varios activos fijos del mismo tipo en el marco de una
transaccin de registro maestro. En un principio, los activos fijos del mismo tipo slo se
distinguen mediante el nmero principal/subnmero de activos fijos. Al grabar se puede,
adems, determinar la descripcin y el nmero de inventario de cada uno de los registros.
Tambin es til en el caso de querer activar mejoras, asociadas al mismo bien principal.
Ahora estn el activo fijo 600000000 subnmero 0 y el activo fijo 600000000 subnmero
1. Son dos datos maestros diferentes.
Para modificar y visualizar el subnmero son las mismas transacciones que para
modificar y visualizar los Activos Fijos. AS02 para modificar y AS03 para visualizar.
Creacin / Modificacin / Visualizacin Activos Fijos Legacy
Transaccin AS91 / AS92 / AS93
Con esta funcin se dan de alta los datos maestros de Activos Fijos Principales que
vienen de aos anteriores, por ejemplo que son producto de una carga inicial.
Versin
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Activos Fijos
Presionar ENTER
Cargar la Denominacin y la Fecha de Capitalizacin
Indicar el Centro de Coste
Versin
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Activos Fijos
Por ltimo presionar grabar . Se visualiza el mensaje con el nmero de Activo Fijo
Antiguo creado.
Para modificar Activos Fijos Antiguos: Transaccin AS92
Versin
1.0
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Activos Fijos
Para visualizar Activos Fijos Antiguos: Transaccin AS93
Versin
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Activos Fijos
Operaciones con Activos Fijos
Alta Activo Fijo contra acreedor desde FI
Transaccin F-90
Esta transaccin es similar a la factura de acreedor. La diferencia radica en que en lugar
de usar como contrapartida una cuenta de mayor, se utiliza la del activo fijo.
Se informa el nmero de bien. La Clave de Movimiento, es 100 Alta de Bien por Compra.
Presionar ENTER para completar los valores del bien y luego la posicin siguiente.
Versin
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Activos Fijos
Es indistinto ingresar primero el proveedor o el activo fijo.
Versin
1.0
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Activos Fijos
Hacer click en para grabar y contabilizar
NOTA: la clave de contabilizacin 70 significa ALTA DE ACTIVO FIJO, en cambio la 75
(en este caso no se visualiza en el documento creado) significa BAJA DE ACTIVO FIJO.
Versin
1.0
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Activos Fijos
Muestra un mensaje con el nmero de documento creado.
.
Alta automtica Activo Fijo desde AM (Alta automtica con
contrapartida)
Transaccin ABZON
Esta operacin se utiliza cuando se desea capitalizar un bien, no contra un proveedor,
sino contra una cuenta contable.
Se debe indicar si desea dar el alta de un Activo Fijo existente o de uno nuevo.
En datos adicionales se completa el periodo (opcional) y la clase de documento a utilizar
(si la propone el sistema, conviene no cambiarla). Cuando se crea un bien nuevo, con
el botn de Datos Maestros es posible crear los restantes datos del mismo (vistos en
AS01).
Versin
1.0
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Activos Fijos
Antes de grabar se puede simular el documento presionando
Si todo esta ok: Grabar o Ctrl+S, y se visualiza el mensaje siguiente:
Se visualiza el activo fijo:
Al presionar observamos el alta por compra:
Versin
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Activos Fijos
Se visualiza el documento creado:
Cuenta de compensacin de alta.
En el momento de recibir la factura se carga contra la cuenta de compensacin.
Transaccin F-51
Versin
1.0
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Activos Fijos
ENTER
Seleccionamos la cuenta de mayor que se desea compensar (compensacin por alta):
Versin
1.0
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Activos Fijos
Al estar los importes en azul significa que ya estn seleccionados, y el campo SIN
ASIGNAR en cero, entonces se esta en condiciones de postear o contabilizar el
documento.
Grabar
Visualizar documento FI generado:
Se crea la partida/deuda del proveedor contra la compensacin de la cuenta Activos A
recibir.
Versin
1.0
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Activos Fijos
Baja por desguace
Transaccin ABAVN
Cuando se da de baja un activo fijo sin rendimiento, el sistema genera una perdida por
baja de activo sin ingreso equivalente al valor neto contable del Activo.
Versin
1.0
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Activos Fijos
GRABAR .
En esta transaccin se da de baja el activo (mediante clave de contabilizacin 75), se
da de baja las amortizaciones acumuladas contabilizadas (se debitan) y se acreditan las
amortizaciones del ejercicio sufridas.
Baja con Ingresos sin Deudor
Transaccin ABAON
En esta transaccin se puede contabilizar una baja con ingresos sin un cliente. Este es el
caso que utilizara EKI.
Versin
1.0
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Activos Fijos
Simular
Se da de baja el activo por $10000, se declara el resultado de la venta ($5000) y se
imputa a cuenta de compensacin de ingresos venta por $15000.
Grabar a continuacin presionando Ctrl+S o
En la barra inferior se observa el nmero de documento creado
Versin
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Activos Fijos
Visualizar el dato maestro del activo dado de baja:
Aparecer completa la fecha de descapitalizacin, eso significa que el activo esta dado de
baja y no generara mas movimientos.
Presionando
Versin
1.0
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Activos Fijos
Traslado de Activo Fijo (Reclasificacin)
Transaccin ABUMN
Versin
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Activos Fijos
En esta transaccin se traspasa la informacin de Activos Fijos dentro de la sociedad
para corregir algunas situaciones: reclasificaciones de las clases de activos fijos, o para
corregir una clase de activo fijo incorrecta.
Grabar presionando Ctrl+S o
NOTA: dentro de esta transaccin se puede llamar al activo receptor ya creado o bien
crear un activo fijo nuevo desde la misma marcando AF nuevo. Ah la transaccin dar la
opcin de poder generar todos los datos requeridos del nuevo activo.
Modificar / visualizar documentos de Activos Fijos
Transaccin AB02 para modificar
Indicar la sociedad, el nmero de activo fijo y el ejercicio
Versin
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Activos Fijos
Presionar ENTER para ver los documentos de activos fijos.
Al hacer doble click en la posicin se acceden a los campos posibles de modificar, estos
son los que tienen fondo blanco o amarillo (campo activo).
Versin
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Activos Fijos
Con la transaccin AB03 se visualiza la informacin sin posibilidades de modificaciones.
Los pasos son los mismos que para la transaccin AB02 pero con los campos grisados.
Anular documentos de Activos Fijos
Transaccin AB08
Indicar la sociedad, el nmero de activo fijo y el ejercicio.
Presionar ENTER para ver los documentos de activos fijos.
Versin
1.0
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Activos Fijos
Click en para anular el documento.
Circuito de Obras en Curso
Para poder llevar adelante el proceso de liquidacin de obras en curso, deben existir
previamente, el Activo Fijo en Curso (clase de activo fijo Obras en Curso), la Orden
CO que va a colectar los gastos a imputarse en la Obra en Curso, y, en el momento de
comenzar a distribuir los gastos incluidos en dicha obra, tambin el Activo Fijo que va a
recibir tal costo.
Creacin del Activo Fijo en Curso
Transaccin AS01
El Activo Fijo en Curso est determinado por la Clase de Activos Fijos, en este caso la
Clase 11000 configurada en EKI a tal efecto.
Versin
1.0
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Activos Fijos
Presionar ENTER
Se completa el centro de costo en la etiqueta Dependiente tiempo
Versin
1.0
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Activos Fijos
Y se define el rea de valoracin en la etiqueta Valoracin
Por ltimo Grabar .
IMPORTANTE: Las Obras en Curso, NO amortizan.
Creacin de orden interna
Transaccin KO01
Versin
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Activos Fijos
Se puede crear una orden con otra como modelo, o se puede crear una nueva orden sin
que tome datos de orden modelo. La clase de orden que debe utilizarse para Obras en
Curso es la ZINV.
(Tambin podemos realizar la prueba contabilizando una factura que capitalice a la obra
en curso, pero el circuito habitual ser el de rdenes de CO)
Clickear
Versin
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Activos Fijos
- Indicar la sociedad.
- Clase de Objeto: Inversin.
- Centro de Beneficio: este campo est definido como obligatorio y tiene que ser el
mismo Centro de Beneficio que tenga asignado el Centro de Costos que se ingrese en
el maestro del activo fijo.
Por ejemplo, si al Activo Fijo se le asign el Centro de Costo O1000, y ese centro de
costo tiene asignado el centro de beneficio O03, en la orden de inversin habr que
definir como centro de beneficio el O03.
- Opcional: Centro (de materiales).
En la solapa Control: la moneda ARS viene por defecto.
Versin
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Activos Fijos
Por ltimo se define la norma de liquidacin de la orden CO
Clickear
En la primera columna definimos a dnde se va a liquidar la orden: puede ser a un Activo
Fijo en Curso y/o a un Centro de Costo. En este caso elegir un Activo Fijo en Curso para
liquidarle los gastos de la Orden CO, como por ejemplo todos los gastos en los que se
incurre por reacondicionar una tienda.
Luego se define el receptor propiamente dicho de la liquidacin: el Activo Fijo en Curso,
creado con la transaccin AS01, generado en el punto anterior.
Luego se define el porcentaje que se desea liquidar a cada receptor.
Por ltimo, asegurarse que en la columna Clase de Liquidacin, el valor sea siempre
TOT.
Grabar
Versin
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Activos Fijos
Liquidacin de orden interna
Transaccin KO88
Una vez por mes, hay que liquidar los gastos imputados a la orden (mediante facturas de
proveedores por ejemplo) hacia sus respectivos receptores.
Para poder proceder con la liquidacin la orden debe estar LIBERADA, esto se ve en el
dato maestro de la misma, Transaccin KO02.
Presionar el botn LIBERAR y Grabar
Ahora s, pasamos a la liberacin de la orden (KO88)
Indicar la Orden, el Perodo y el Ejercicio a liquidar. La forma de proceso siempre debe
ser automticamente.
Versin
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Activos Fijos
Se puede revisar la norma de liquidacin para verificar hacia que objetos va a liquidar la
orden, presionar el botn .
En el recuadro Control de Proceso, se puede indicar que ejecute la liquidacin en Test,
para asegurarse lo que se va a hacer, y luego sacar el tilde y ejecutar la transaccin en
Real.
Si ejecuta la liquidacin en Real, y se quiere anular, poner los mismos datos y
seleccionar en el men: Liquidacin --> Anular y se volvern los cambios atrs.
Ejecucin en Test
Versin
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Activos Fijos
Ejecucin Real
Presionar para visualizar los valores liquidados
En se pueden ver los documentos generados en la liquidacin:
Versin
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Activos Fijos
En caso de querer anular la liquidacin:
Comprobacin de la correcta liquidacin al receptor (activo fijo en curso)
Transaccin AW01N
Versin
1.0
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Activos Fijos
El Activo Fijo en Curso recibi el importe de la Orden CO mediante la liquidacin de la
misma.
Haciendo doble click sobre la lnea en Movimientos se muestra el asiento contable.
Creacin del Activo Fijo Original:
Transaccin AS01
Versin
1.0
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Activos Fijos
Las Fechas de alta en el Recuadro Informacin Contabilizacin sern completadas al
proceder con la liquidacin del Activo Fijo en Curso al definitivo.
Versin
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Activos Fijos
Ahora tenemos la Obra en Curso capitalizada, y el bien receptor creado.
Distribuir para Liquidar
Transaccin AIAB
Primero se distribuyen las partidas a liquidar, en caso que tenga ms de una se puede
establecer una norma de liquidacin.
Ingresar el nmero del Activo Fijo en Curso a liquidar (la obra en curso)
Versin
1.0
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Activos Fijos
Clickear ejecutar
En este caso slo hay una sola partida para distribuir.
Presionar el botn para actualizar la norma de liquidacin:
Versin
1.0
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Activos Fijos
Presionar
Volver para atrs o F3. Se ve la partida individual en verde, lista para ser liquidada:
Este proceso no realiz una contabilizacin, sino que defini que los importes elegidos
de las partidas imputadas a la obra en curso, se liquidarn sobre los receptores
determinados, en los porcentajes y/o totales definidos.
Al hacer click en Ejecutar Liquidacin conduce a la Transaccin
Liquidacin a Activo Fijo
Transaccin AIBU
Versin
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Activos Fijos
Se puede realizar en MODO TEST
Clickear o simular
Ejecucin en Modo Real, Destildar Ejecucin TEST
Versin
1.0
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Activos Fijos
Clave de contabilizacin 75: se da de baja el activo en curso*
Clave de contabilizacin 70: se da de alta el activo definitivo
Al chequear los maestros de los activos:
El Activo Fijo en Curso no tiene valores
Versin
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Activos Fijos
Y el Activo definitivo tiene los valores.
Operaciones de Cierre
Versin
1.0
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Activos Fijos
Ejecucin Amortizacin Automtica
Transaccin AFAB
Es la transaccin necesaria para poder efectuar la amortizacin normal planificada de un
periodo para los activos de una empresa.
Para ejecutar en modo Test se puede clickear o F8, pero cuando se ejecuta
realizando los cambios en la base de datos se debe ejecutar en proceso de fondo
mediante F9.
Si marcamos podremos obtener un detalle de todos los activos
incluidos dentro de la ejecucin test o real.
Versin
1.0
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Pgina 53
Activos Fijos
Ejecucin definitiva en proceso de fondo
Versin
1.0
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Pgina 54
Activos Fijos
Indicar el dispositivo de salida LOCL y hacer click en
Versin
1.0
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Pgina 55
Activos Fijos
Luego hacer click
Indicar que el proceso comience inmediatamente haciendo click en
Y por ltimo clickear para ejecutar el job.
Para visualizar el status del Job hay que ejecutar la transaccin SM37.
Escribir en Job el nombre del programa que apareci en el mensaje cuando se ejecut
como proceso de fondo. En este caso RAPOST2000.
Versin
1.0
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Pgina 56
Activos Fijos
Al presionar el botn se visualizan los Jobs que se ejecutaron para este
programa, el RAPOST2000.
Seleccionar el Job y Hacer click en
Versin
1.0
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Pgina 57
Activos Fijos
Luego hacer click en para ver la informacin del status de la ejecucin.
NOTA: en la FB03 se podrn ver los documentos generados en la corrida de la
amortizacin.
Se puede filtrar por clase de documento AF y los contabilizados el ltimo da del mes.
Log de Amortizacin
Transaccin AFBP
En esta transaccin se pueden observar los logs de amortizaciones ejecutadas y
procesadas.
Versin
1.0
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Activos Fijos
Indicar la sociedad, el ejercicio y el perodo contable. Hacer click en ejecutar o F8.
Haciendo click en el Documento de referencia N 1 accedemos a los documentos
generados.
Y para visualizar el documento hacer doble click en la lnea Documento contable.
Versin
1.0
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Activos Fijos
El documento CO se genera ya que se realiza una imputacin a centros de costo por
la amortizacin del periodo, por ende se genera un asiento CO, identificando este
movimiento.
IMPORTANTE: Las Amortizaciones, una vez ejecutadas, no pueden anularse. En caso
de modificarse los valores de uno o varios bienes, deber volver a ejecutarse el proceso.
El mismo reconocer los cambios y realizar los ajustes correspondientes a los deltas
encontrados.
Visualizar documento de amortizacin
Transaccin FB03
Indicar el nmero de documento a visualizar. Presionar ENTER.
Versin
1.0
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Pgina 60
Activos Fijos
Y haciendo doble click en cada posicin accedemos a los detalles.
Ejecucin Amortizacin no Planificada
Transaccin ABAA
Versin
1.0
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Activos Fijos
La amortizacin no planificada se suele dar como resultado de una reduccin permanente
inesperada del valor de un activo fijo. La amortizacin no planificada se produce adems
de la amortizacin normal automtica.
Como primer paso se identifica una amortizacin extra del activo, luego se registra y
esta amortizacin corre paralelamente con la normal en el periodo indicado.
Ingresar la Sociedad, el nmero del Activo Fijo, la Fecha de documento, la Fecha de
Contabilizacin, el Perodo y la clase de movimiento.
Presionar ENTER
Cargar el Importe y la Fecha de Referencia
Versin
1.0
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Pgina 62
Activos Fijos
Presionar ENTER
Presionar ENTER para cada rea de Valoracin.
Contabilizar con Ctrl+S o clickear .
Se ve el siguiente mensaje:
Versin
1.0
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Activos Fijos
La amortizacin no planificada se ha registrado en todas las reas de valoracin
especificadas. Pero se contabilizar realmente en la Contabilidad financiera, durante la
ejecucin de la contabilizacin del proceso de amortizaciones ejecutado por AFAB.
Cierre del ejercicio
Transaccin AJAB
Esta transaccin, al igual que todos los procesos de cierre de Activos Fijos, en modo real
se debe ejecutar en modo proceso de fondo. (F9)
Se debe ejecutar en modo Test en primer trmino para verificar que no haya errores. Si
todas las amortizaciones del ao, para todos los bienes incluidos en la Sociedad FI han
sido correctamente ejecutadas, podr realizarse el cierre del ejercicio.
Cambio de ejercicio
Transaccin AJRW
Esta transaccin en modo real se ejecuta en proceso de fondo. (F9)
Versin
1.0
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Pgina 64
Activos Fijos
Se indica la sociedad y el nuevo ejercicio. Si se desean indicar mas sociedades, por
ejemplo la 2000 y la 3000, haciendo click en se introducen los valores.
Para volver a la pantalla inicial hay que clickear
Se destilda para que se efecten las modificaciones.
Se debe ejecutar en proceso de fondo.
En el men --> Programa --> Ejecutar en proceso de fondo (F9)
Versin
1.0
Departamento de Capacitacin
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Activos Fijos
En se indica LOCL.
Luego presionar ENTER o hacer click en
Luego presionar ENTER o hacer click en
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Activos Fijos
Click en el botn y luego presionar grabar .
Para visualizar el status del Job ejecutar la transaccin SM37.
En el campo JOB escribir el nombre que apareci antes en el mensaje de la barra inferior:
RAJAWE00
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Activos Fijos
Luego hacer click en para visualizar el Job ejecutado
Luego presionar para ver la orden de spool generada y acceder a la
informacin del cambio de ejercicio y si se produjo algn error.
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Activos Fijos
Haciendo click en visualizar contenido para ver la informacin antes mencionada.
En la columna Status se ve el semaforo Verde para las 3 sociedades, por lo tanto no hubo
errores en la ejecucin del cambio del ejercicio.
IMPORTANTE: SAP slo permite tener abiertos dos perodos simultneamente. De
modo que, para abrir el ao 2012 por ejemplo, podr mantenerse abierto el 2011, pero se
deber tener cerrado el 2010.
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Activos Fijos
Reabrir ejercicios pasados cerrados
Transaccin OAAQ
Escribir el ao anterior en la sociedad para que quede como ltimo ejercicio cerrado,
este proceso es muy sensible ya que al reabrir ejercicios de activos fijos se actualizan
valores de los mismos en caso que se haya cambiado una clave de amortizacin o vida
til de algn activo, por ende se necesita que esto vaya acompaado de la reapertura del
periodo correspondiente en FI (transaccin OB52).
Por ltimo presionar grabar .
La anulacin del cierre se debe hacer si necesita contabilizar amortizaciones debido a
modificaciones en los Activos Fijos.
Est modificacin se debe realizar mediante una Orden de Transporte.
Reconciliar FI-AA
Transaccin ABST2
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Activos Fijos
Este informe compensa los registros de Activos Fijos con las cuentas de mayor.
Antes de iniciar la transaccin, se deben haber contabilizado completamente los valores
de la cuenta de balance. Se debe iniciar el informe antes del cierre del ejercicio.
Indicar la sociedad y hacer click en ejecutar o F8 para ver el informe (test). Para
ejecutarlo se debe hacer como proceso de fondo.
El informe genera una lista de las cuentas que muestra las diferencias. Cuando hay
diferencias, stas se deben analizar antes de comenzar el cierre del ejercicio.
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Activos Fijos
Reportes de Activos Fijos
AM-026 Reportes Patrimonio Activo Fijo
Transaccin S_ALR_87011963
Este reporte muestra el patrimonio de activos fijos por valores en un rea de valoracin.
Por cada activo fijo se visualiza:
El valor de adquisicin acumulado al principio del ejercicio;
Las amortizaciones acumuladas incluidas aquellas previstas para el ejercicio
actual;
El valor contable previsto a final del ao del informe.
Indicar la sociedad, el nmero del Activo Fijo, el rea de Valoracin y hacer click en
ejecutar o F8 para ver el informe. Si no indica el nmero del Activo Fijo el reporte se
emite con todos los Activos Fijos.
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Activos Fijos
Haciendo doble click sobre las posiciones se puede navegar hasta llegar al EXPLORER
DE AF (Transaccin AW01N).
Cuadro de Activos Fijos
Transaccin S_ALR_87011990
El reporte lista un cuadro de Activos Fijos por rea de valoracin.
Indicar la sociedad, el nmero del Activo Fijo, el rea de Valoracin y hacer click en
ejecutar o F8 para ver el informe.
Si no indica el nmero del Activo Fijo el reporte se emite con todos los Activos Fijos.
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Activos Fijos
Haciendo doble click sobre las posiciones se puede navegar hasta llegar al EXPLORER
DE AF (Transaccin AW01N).
Total Amortizaciones
Transaccin S_ALR_87012064
Este reporte sirve para identificar las amortizaciones previstas. Indicar la sociedad, el
nmero del Activo Fijo, el rea de Valoracin y hacer click en ejecutar o F8 para ver
el informe.
Si no indica el nmero del Activo Fijo el reporte se emite con todos los Activos Fijos.
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Activos Fijos
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Activos Fijos
Haciendo doble click sobre las posiciones se puede navegar hasta llegar al EXPLORER
DE AF (Transaccin AW01N).
Existen varios reportes de cualidades similares de activos fijos.
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