Manual de CXP

FORMATOS EFICIENTES
Manual de Usuario
Cuentas a Pagar
Departamento de Capacitacin
Marzo 2011
Cuentas a Pagar
INDICE
Datos Maestros de Proveedores 4
Creacin de Proveedores. 4
Modificar Proveedores 10
Visualizar Proveedores 12
Visualizar modificaciones 14
Bloquear Proveedor Centralmente para Contabilizaciones 16
Registracin de Operaciones con Proveedores 18
Crear Factura de Proveedor desde FI 18
Crear nota de Crdito/Debito 19
Circuito de Anticipos a Proveedores 21
Contabilizar Anticipos 24
Contabilizar Facturas de Acreedor 27
Traslado de Anticipos 27
Circuito de Fondo Fijo 34
Circuitos de Tarjeta Corporativa 37
Visualizar Documento FI 38
Modificar Documento FI / Bloquear Partida Proveedor 41
Creacin / Modificacin / Visualizacin de Documento Peridico 43
Compensacin de Acreedor 45
Traslado con compensacin 47
Anular Documento FI Individual 50
Anular Documento FI en Masa 51
Anulacin de Compensacin 53
Subida de archivos RHPro 54
Operaciones de Pago 56
Pagos Automticos 56
Visualizacin de propuesta de pago y calculo de vencimiento forzado 63
Pagos manuales sin impresin formulario 63
Variante: pago con cheques de terceros 65
Pagos manuales con impresin de formulario 68
Impresin de Orden Pago 71
Impresin Certificado de Retencin 75
Visualizar Saldos de Proveedores 79
Visualizar/Modificar Partidas de Proveedores 80
Operaciones Intercompany (Multisociedades) 85
Reportes Impositivos 93
Retenciones y Percepciones (RG4110) - SICORE (Reporte Impositivo) 93
Listado de retenciones (Reporte Impositivo) 95
Libro IVA Compras (Reporte Impositivo) 97
Versin
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Cuentas a Pagar
Libro IVA Ventas desde Hasar
Retenciones SUSS (Reporte Impositivo)
CITI compras (Reporte Impositivo)
Actualizacin Retenciones Monotributistas
Actualizacin Padrn ARBA
Actualizacin Padrn CABA
Actualizacin partidas abiertas proveedores (cambio alic ret)
Versin
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Cuentas a Pagar
Datos Maestros de Proveedores
Creacin de Proveedores.
Transaccin FK01/XK01
En esta transaccin se crean los datos maestros de los Proveedores.
Ingresar la Sociedad, la Organizacin de compras y el Grupo de cuentas
Presionar ENTER
Ingresar los campos Tratamiento, Nombre, Direccin, Cdigo Postal, Provincia, Pas,
Telfono.
Versin
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Cuentas a Pagar
En la vista Control ingresar la informacin fiscal:
En el campo N ident.fis.1: El nmero de CUIT o CUIL, Tipo NIF: si es CUIT o CUIL, en el
campo N ident.fis.2: Nro IIBB, y en Clase impuesto: la condicin frente al IVA.
Para avanzar o retroceder en las dems vistas estn los botones de Pantalla Siguiente y
de Pantalla Anterior .
Versin
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Cuentas a Pagar
En la vista Pagos se completa con el banco a utilizar para la corrida de pagos automtica.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
En la vista Gestin de cuenta contable financiera ingresar:
La Cuenta asociada: es la cuenta de mayor en la que se actualizan los valores.
Ingresar el Grupo de tesorera y el nmero de cuenta del anterior sistema.
En la vista Pagos ingresar la Condicin de pago, tildar Verif. fra.dob. para que efecte la
verificacin para facturas dobles o abonos.
Ingresar las Vas de Pago.
Versin
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Cuentas a Pagar
Clickear
Ingresar los Das Forzados y los Das Comerciales.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear para continuar con la carga de los datos.
En la vista Retencin de impuestos ingresar el Pas de retencin: AR y la Informacin
sobre la retencin.
Ingresar el Tipo e Indicador de retencin, tildar Sujeto.
En la vista Datos de Compras ingresar la Moneda de pedido, la Condicin de pago.
Tildar y en el recuadro Datos de control.
El primer tilde determina que para una posicin de pedido o factura se prev una
verificacin de facturas basada en entrada de mercancas
El segundo tilde posibilita que se generen automticamente los pedidos a partir
de las solicitudes de pedido a las que el proveedor est asignado como fuente de
aprovisionamiento.
Versin
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Cuentas a Pagar
Grabar con o Ctrl+S. Se ve el mensaje con el nmero del Proveedor.
Modificar Proveedores
Versin
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Cuentas a Pagar
Transaccin XK02/FK02
Al igual que en la creacin del proveedor se pueden realizar modificaciones.
Ingresar el Acreedor a modificar, luego la sociedad y la organizacin de compras son
necesarios en base a que seleccione una vista de Datos de la sociedad o de Datos de la
Organizacin de compras.
Seleccionar la vista que se desea modificar y presionar ENTER.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Grabar con o Ctrl+S.
Visualizar Proveedores
Es similar a la anterior, pero con la opcin de visualizar nicamente.
Versin
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Cuentas a Pagar
Seleccionar la vista que se desea visualizar y presionar ENTER.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Visualizar modificaciones
Ingresar el nmero del Acreedor, la Sociedad, la Organizacin de compras
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Presionar ENTER
En este caso se visualiza que se modific el campo Nombre
Para acceder a la modificacin clickear
Se observa el valor anterior y actual del campo Nombre.
Versin
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Cuentas a Pagar
Bloquear Proveedor Centralmente para Contabilizaciones
Ingresar el nmero del Acreedor, la Sociedad, la Organizacin de compras
Hay dos tipos de bloqueos: el de Contabilizacin y el de Compras
En el Bloqueo de Contabilizacin se permite cargar pedidos, registrar la entrada de
mercadera pero no se puede registrar la factura. Cada intento de contabilizar a esta
cuenta ser rechazado con un mensaje de error.
En el Bloqueo de compras no se permite crear pedidos ni hacer ingresos. Se bloquea el
registro maestro del proveedor.
Por otra parte se puede bloquear para la Sociedad / Organizacin de compras
seleccionada o para todas las sociedades / Organizacin de compras.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Seleccionar la opcin y grabar con o Ctrl+S.
Se ve el mensaje de modificacin del Proveedor .
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Registracin de Operaciones con Proveedores
Crear Factura de Proveedor desde FI
Transaccin FB60
En la etiqueta Datos Bsicos ingresar el nmero de Acreedor, la Fecha del Documento, el
nmero oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.
En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el
Centro de Coste.
Presionar ENTER
Para poder simular y/o grabar el status de la posicin tiene que quedar con un tilde y
el saldo en cero con luz verde .
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear para ver como se va a registrar el documento.
Contabilizar clickeando o Ctrl+S.
Crear nota de Crdito/Debito
Transaccin FB65
En la etiqueta Datos Bsicos ingresar el nmero de Acreedor, la Fecha del Documento, el
nmero oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.
En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el
Centro de Costo.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Presionar ENTER
En la etiqueta Pago ingresar la Referencia a Factura
Para poder simular y/o grabar el status de la posicin tiene que quedar con un tilde y
el saldo en cero con luz verde .
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear para ver como se va a registrar el documento.
Contabilizar clickeando o Ctrl+S.
Para seleccionar si se carga una Nota de Dbito o Nota de Crdito se elige en el campo
operacin. Factura para ingresar Notas de Dbito y Abono para ingresar Notas de Crdito
Circuito de Anticipos a Proveedores
Transaccin F-47
Las solicitudes de anticipo son apuntes estadsticos que no afectan al balance. Estos
apuntes estadsticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos
al acreedor automticamente mediante el programa de pagos.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
La solicitud de anticipo se contabiliza como apunte estadstico abierto (indicador de
cuenta mayor especial F) El atributo apunte estadstico causa que no se actualice el
saldo de cuenta.
ENTER
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
ENTER
ENTER
Cargar el Indicador de Impuestos
Grabar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Contabilizar Anticipos
Transaccin F-48
Los anticipos a acreedores se pueden contabilizar automticamente mediante la
transaccin F-48.
El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Haber y la cuenta de pagos en el Debe,
con la cuenta asociada de desviacin. Se contabiliza un anticipo en los acreedores, con
indicador de cuenta mayor especial A.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
ENTER
Versin
1.0
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Pgina 25
Cuentas a Pagar
Contabilizar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Contabilizar Facturas de Acreedor
Transaccin FB60
Muestra un mensaje que dice que Existe un Anticipo
Traslado de Anticipos
Transaccin F-54
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Ahora se traslada el anticipo con la factura para que, en una ejecucin de pago posterior,
slo quede por pagar la diferencia abierta si la hubiese.
Se trasladara el anticipo y el saldo de cuenta volver a ser cero. El sistema contabilizar
una nueva posicin en la cuenta de acreedor.
La nueva posicin se puede gestionar como un pago parcial y se puede incluir y trasladar
cuando se realiza un pago efectuado (o lo realiza el programa de pagos).
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Contabilizar
Doble click en la posicin azul para ingresar el dato faltante. Al entrar al detalle de la
posicin el campo activo es el que se tiene que ingresar para corregir la posicin. La
cuenta asociada utilizada est requiriendo cargar obligatoriamente, el campo texto de la
posicin.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Contabilizar o Ctrl+S
Para finalizar el proceso hay que realizar el paso siguiente.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Compensar las partidas del Proveedor
Transaccin F-44
Ingresar la cuenta del Acreedor y la Sociedad.
Clickear o ENTER
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear
La partida queda seleccionada cuando est color azul. Inicialmente todas las partidas
estn activas.
Si quiere visualizar el documento antes de contabilizarlo hay que simularlo.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear o Ctrl+S
Visualizando las partidas Normales y de Cuenta de Mayor Especial la cuenta del Acreedor
queda saldada y todas sus partidas compensadas:
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Circuito de Fondo Fijo
El circuito es similar al anterior, utilizando el CME Y al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.
Para contabilizar la rendicin del Adelanto desde la transaccin FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Circuito de Adelanto de Gastos a Empleados: CME L
El circuito es similar al anterior, utilizando el CME L al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.
Para contabilizar la rendicin del Adelanto desde la transaccin FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Variante de adelanto de gastos
Transaccin F-51
Si se rinde un gasto con una factura de un proveedor hay que hacer un traslado con
compensacin con la Transaccin F-51.
Inicialmente la carga de la solicitud (F-47) y la contabilizacin de la solicitud (F-48) es
igual. Luego se carga la FC del proveedor por la FB60
Luego se traslada con compensacin el saldo de la cuenta del proveedor con la
Transaccin F-51. (Ver Traslado con compensacin)
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
La cuenta del acreedor queda compensada.
IMPORTANTE: Los traslados con compensacin no generan retenciones de impuestos.
Circuitos de Tarjeta Corporativa
El circuito es similar al anterior, utilizando el CME Y al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.
Transaccin FB60
Para contabilizar la rendicin del Adelanto tiene que usar la clase de documento FF
(Fondo Fijo).
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Visualizar Documento FI
Transaccin FB03
Indicar el nmero de documento a visualizar.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Al presionar ENTER se visualizan todas las posiciones del documento
Para visualizar en detalle cada posicin hay que hacer doble click sobre la misma.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Para visualizar la cabecera del documento clickear o F5.
Versin
1.0
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Pgina 40
Cuentas a Pagar
Modificar Documento FI / Bloquear Partida Proveedor
Transaccin FB02
Slamente se pueden modificar algunos campos del documento, estos son los que tienen
color blanco y el que tiene color amarillo que es el campo activo.
Se pueden modificar algunos campos de las posiciones o de la cabecera.
Se modifica la posicin para bloquear el pago: Ingresar A en el campo Bloqueo Pago.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Si desea modificar la cabecera del documento clickear o F5.
Por ltimo Grabar clickeando o Ctrl+S.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Creacin / Modificacin / Visualizacin de Documento Peridico
Transaccin FBD1 / FBD2 / FBD3
Son asientos modelo que deben re-imputarse todos los meses por misma cuenta, y
mismo importe. Se setean de la siguiente manera:
Presionar ENTER
Datos de la primera posicin y comienzo de la seleccin de cuenta de mayor para la
segunda posicin:
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
ENTER
En importe completamos con * (toma el mismo importe de la posicin anterior, solo sirve
para cuando trabajamos con dos posiciones, sino completar el numero de importe que
corresponde)
Grabar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Compensacin de Acreedor
Transaccin F-44
Previamente se registr una Factura y una Nota de Crdito referenciada a la factura.
Ingresar el nmero del Acreedor y clickear o ENTER.
Activar la partida a compensar, en este caso se ve una sola porque la Nota de Credito
esta referenciada, se visualiza en el campo Importe Pagado en Parte.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Simular el documento para visualizarlo antes de contabilizar: MenDocumentoSimular
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Traslado con compensacin
Transaccin F-51
Traslada el saldo entre Acreedores
Indicar la Fecha del Documento, la clase de Documento es KA.
Presionar ENTER o clickear
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear
Ingresar el Acreedor que le va a trasladar las partidas al Proveedor ingresado al inicio.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Presionar ENTER o clickear y seleccionar las partidas a trasladar
Simular el documento: MenDocumentoSimular
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Anular Documento FI Individual
Transaccin FB08
Ingresar el nmero de documento a anular, tener en cuenta que slo se anulan las
partidas abiertas, no las compensadas.
Tambin ingresar el motivo de anulacin, la fecha de contabilizacin y el perodo contable.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Contabilizar
Anular Documento FI en Masa
Transaccin F.80
Ingresar la sociedad, desde que nmero a que nmero de documento se va a eliminar, el
ejercicio. El motivo de anulacin, la fecha de contabilizacin y el perodo contable.
Ejecutar en modo Test para ver los documentos posibles de anulacin.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se visualizan los documentos anulables y los no anulables
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Volver a Ejecutar destildando Test para que los cambios queden efectivos.
Anulacin de Compensacin
Transaccin FBRA
Escribir el nmero de documento de compensacin a anular
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear o Ctrl+S para anular la compensacin.
A continuacin se visualiza el mensaje de anulacin
IMPORTANTE: La anulacin de pagos efectuados debe realizarse con especial cuidado,
pues estas operaciones anulan tambin las retenciones efectuadas durante los mismos,
pudiendo modificar el clculo de las operaciones posteriores o dar lugar a inconsistencias.
Subida de archivos RHPro
Transaccin ZFITR0003
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Desde esta transaccin se sube directamente el archivo de la interfase del asiento de
sueldos
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Operaciones de Pago
Pagos Automticos
Transaccin F110
1er paso: Se completan los parmetros para la seleccin de documentos.
2do paso: se seleccionan los documentos que se desea pagar.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
3er paso: se completa el Log Adicional, siempre los mismos parmetros deben
seleccionarse. Esto es para obtener un detalle ms especfico y detallado de la ejecucin
de todo el proceso.
4to paso: Se actualizan las variantes de impresin
En algunos casos no se necesita actualizacin ya que la confeccin del cheque
proveniente del Banco Standard Bank no posee remesa preimpresa, y se confeccionara
manualmente.
Grabar parmetros
5to paso: Ejecutar la propuesta
Refrescar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se visualiza la propuesta
6to paso: se realiza el pago
Tildar OK y Refrescar
Se visualiza el pago
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se genero documento de pago 2000000003
Visualizar y modificar documento para asignarle el numero de cheque creado fsico para
luego proceder a la conciliacin bancaria:
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se accede a la posicin de banco:
Se agrega nmero de cheque en el campo asignacin de la cuenta pagadora del banco:
Grabar
Se visualiza como queda la cuenta corriente del proveedor luego del pago efectuado:
Transaccin FBL1N
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Visualizamos la cuenta de Banco Standard:
Transaccin FBL3N
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Ejecutar
Se visualiza la partida abierta, a compensar con la conciliacin bancaria y carga de
extracto electrnico.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Visualizacin de propuesta de pago y calculo de vencimiento forzado
Este punto se detalla en el manual del usuario de TR, pues se aplica a los pagos con
cheque diferido.
Pagos manuales sin impresin formulario
Transaccin F-53
Se debe completar:
fecha de documento y fecha de contabilizacin
texto cabecera de documento
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
cuenta bancaria, se elige el banco con el cual se quiere efectuar el pago (HSBC)
importe
cuenta de proveedor que se quiere abonar
en Otra Seleccin se marca N de documento para seleccionar la factura que se quiere
abonar.
Presionar
Se selecciona el numero de documento
Y se vuelve a presionar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se obtiene el numero de documento y se observa que el campo SIN ASIGNAR
esta en cero, condicin satisfactoria de balanceo de cuentas y OK para contabilizar
satisfactoriamente.
Grabar
Visualizar documento generado de pago:
NOTA: como en este caso no se imprime formulario (cheque) significa que el cheque se
realizo en forma manual.
Variante: pago con cheques de terceros
En ocasiones, en lugar de pagar con un cheque propio, se desea entregar alguno de
aquellos que se tienen en cartera. Para ello, se verifica si la cuenta cheques en cartera
tiene alguna partida abierta
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se utiliza tambin para estos casos, la transaccin F-53 para registrar el pago al
proveedor.
Ingresar la fecha del documento, la cuenta de Cheques en cartera, el importe, en el
campo Asignacin ingresar el nmero del cheque, e ingresar la cuenta del acreedor
Click
Luego seleccionar la partida que se va a pagar haciendo doble click. Y lo mismo con los
cheques en cartera que se van a utilizar para el pago.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Contabilizar
La partida abierta del Acreedor se compens con el pago.
Se visualiza partidas de proveedor (transaccin FBL1N)
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Pagos manuales con impresin de formulario
Transaccin F-58
Presionar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Presionar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
El importe sin ASIGNAR es cero, por ende el pago puede realizarse satisfactoriamente, se
entro $2500 que es neto ms los impuestos (IVA y Percepciones en este caso)
Grabar/contabilizar
Automticamente se genera el mensaje que indica que se
imprimi en papel fsico el cheque.
NOTA: si se quiere volver a ejecutar dicha transaccin por segunda vez, al entrar se vera
la siguiente pantalla:
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Para poder ir a los parmetros de seleccin presionar F3/ Atrs / , y ah completar los
datos de cabecera para la impresin del cheque:
Impresin de Orden Pago
A travs de este reporte se podr imprimir la orden de pago relacionado a una ejecucin
de pago y sus detalles.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Sociedad: sociedad que efectu el pago
Ejercicio: ao en que se efectu el pago y corresponde la orden de pago
Numero de documento: numero de la orden de pago generada en la corrida de pagos
Orden de pago: si se clickea esta opcin se obtiene orden de pago original y duplicado
Certificado de retencin: si se clickea esta opcin se obtiene certificado de retencin por
cada concepto retenido en original y duplicado
Ejecutar
: Se imprime la orden de pago sin previsualizacin
: Se obtiene una vista preliminar de la orden de pago a
imprimir
Seleccionando la vista preliminar:
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
ORIGINAL
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Si se quiere ver tambin el DUPLICADO se vuelve para atrs con F3 o y se visualiza
nuevamente la misma orden de pago pero en duplicado:
Seleccionar nuevamente o imprimir o visualizacin:
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Impresin Certificado de Retencin
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se utiliza la misma que para imprimir la orden de pago
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
El mismo sale el Duplicado para el mismo tipo de retencin volviendo para atrs con F3
Volviendo para atrs (F3) una vez ms se puede ver el otro concepto retentivo en
Original:
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
En caso de querer imprimirlo por la impresora presionar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Visualizar Saldos de Proveedores
Transaccin FK10N
Ingresar el nmero del Proveedor, la Sociedad y el Ejercicio
Ejecutar clickeando o F8
Haciendo doble click sobre los importes se visualizan las partidas que lo componen.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Visualizar/Modificar Partidas de Proveedores
Transaccin FBL1N
Ingresar la cuenta del Proveedor y la Sociedad.
En el recuadro Seleccin de partidas seleccionar entre Partidas abiertas, Partidas
compensadas o Todas las partidas. Adems indicar entre que fechas se solicita la
informacin.
Las partidas abiertas son las partidas impagas y las partidas compensadas son las pagas.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
En este caso se seleccionan Todas las partidas sin lmites en el rango de fechas
Ejecutar o F8 para acceder a los datos.
Se visualizan todas las partidas. Las que tienen luz roja son las partidas abiertas y las de
luz verde son las partidas compensadas.
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 81
Cuentas a Pagar
Si desea buscar otros campos hay clickear Modificar disposicin
Por ejemplo el campo Referencia: Marcar el campo y luego marcar el campo donde se
quiere ubicar encima en el recuadro izquierdo.
Clickear para tomar ese campo y .
Versin
1.0
Marzo 2011
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Cuentas a Pagar
Para modificar la partida hacer doble click sobre la partida a modificar.
Se visualiza la posicin del documento.
Clickear para habilitar los campos posibles de modificacines.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Grabar o Ctrl+S
La partida modificada se puso color azul.
Para ver la modificacin clickear en la barra de Men Lista Refrescar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se observa la modificacin realizada en la partida y el color de la letra volvi a ser negro.
Operaciones Intercompany (Multisociedades)
Mediante esta operatoria se puede transaccionar entre Sociedades.
Ejemplo 1: Registracin de Intercompany de pagos por cuenta y orden:
Se genera factura de proveedor en sociedad FESA (1000)
Transaccin FB60
Versin
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Marzo 2011
Pgina 85
Cuentas a Pagar
Visualizamos la posicin del proveedor:
Seleccionamos va de pago C que es cheque al da.
La factura anterior es pagada por EKD
Transaccin F-53
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 86
Cuentas a Pagar
Datos bancarios: se completa la cuenta bancaria de EKD con la que se efectuara el pago
y el importe.
Seleccin de partidas abiertas: se marca otras cuentas y PAs normales, clase de
cuenta K ya que es un proveedor.
Otra seleccin: se debe marcar Otros
Se presiona
Versin
1.0
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Pgina 87
Cuentas a Pagar
Seleccionamos por nmero de documento (en este caso la factura de FESA):
OK
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 88
Se completa el numero de proveedor
de la sociedad 1000 (se paga por
FESA) y se tilda Partidas Normales
Cuentas a Pagar
Presionar nuevamente
NOTA: tener en cuenta que si el proveedor es pasible de retencin alguna no se deber
abonar el total (en este caso $10.000) ya que tenemos una retencin a efectuar al
proveedor. Ese monto de retencin debe ser neteado del importe del Banco a pagar.
Presionando se puede volver a la posicin del banco e ir cambiando el importe hasta
tanto balance y de 0 en el campo sin asignar:
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 89
Cuentas a Pagar
Grabar o contabilizar
Aparecer el siguiente mensaje:
|
Transaccion FB03: se visualizan los documentos individuales creados
En este documento en caso que se pague con cheque al da, pero la chequera sea
fsica y no deba imprimirse por SAP, se debera completar en el campo asignacin de
la posicin del Banco el numero de cheque (Esto se realiza con la transaccin FB02),
siempre completando con ceros para llegar a las 12 cifras (y luego se pueda compensar
automticamente con la carga del extracto electrnico)
Versin
1.0
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Pgina 90
Se genera un documento Multisociedad
que es una combinacin de documento
de la sociedad que paga, nombre de la
sociedad pagadora y ltimos dgitos del
ejercicio.
A su vez se genera un
documento por cada
sociedad.
Cuentas a Pagar
Se genera una deuda de EKI hacia EKD por el pago efectuado.
Se visualiza el documento Intercompany creado:
Transaccion FBU3
Enter
Versin
1.0
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Pgina 91
Cuentas a Pagar
NOTA: las retenciones las genera para la sociedad que emite la factura al proveedor, en
este caso FESA (1000).
Versin
1.0
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Pgina 92
Cuentas a Pagar
Reportes Impositivos
Retenciones y Percepciones (RG4110) - SICORE (Reporte Impositivo)
Transaccin S_ALR_87012123
Este reporte informa a la AFIP sobre todas las retenciones (slo acreedores) y
percepciones (acreedores y deudores) practicadas por la compaa.
En el primer cuadro se visualizan todos los datos relacionados con el proveedor/
cliente y el documento. Los importes se imprimen en moneda local y precedidos de los
correspondientes signos. En el segundo cuadro se visualiza el total por rgimen.
Ingresar la Sociedad y el Ejercicio.
En el recuadro ingresar la Clase de documento (para
acreedores, las clases de documento de pago), el perodo de Contabilizacin (perodo
que se desea informar).
En Ingresar los tipos de retencin que se van a informar.
Para ingresar mltiples valores en el campo clickear y luego para volver a la
pantalla inicial.
En y debe estar tildado y en la
ruta debe indicarse una ruta del servidor.
Puede indicarse una carpeta local pero antes debe estar compartida con toda la red. Sino
indicar un nombre, por ejemplo sicore, esto indica que se va a crear en una ruta interna
del servidor de SAP un archivo con ese nombre.
Ej. Creo la carpeta compartida D:\test en la red esta carpeta se llama \\wfesa-
383\test\sicore_Otras_Sel.txt
Si desea grabar el archivo en la computadora local tildar y la
ruta local.
Versin
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Pgina 93
Cuentas a Pagar
Ejecutar o F8 para visualizar la informacin
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Clickear o F3 para volver. Luego de retroceder se genera el archivo para subir al
SIAP. Se visualiza el mensaje indicando que se ha
creado el archivo.
Listado de retenciones (Reporte Impositivo)
El reporte muestra una lista de las retenciones contabilizadas.
Ingresar la Sociedad, el Ejercicio y el perodo de Contabilizacin
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Ejecutar o F8
Versin
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Pgina 96
Cuentas a Pagar
Libro IVA Compras (Reporte Impositivo)
Transaccin S_AL0_96000642
Para la emisin del libro IVA la Sociedad y el Ejercicio.
En el recuadro ingresar el perodo de Contabilizacin (perodo
que se desea informar).
En el recuadro ingresar la Clase de documento a incluir en el
reporte.
Tildar dependiendo que sea IVA Compras o Ventas la opcin correspondiente.
En indicar la versin a utilizar (3 para IVA compras o 4 para IVA
ventas).
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 97
Cuentas a Pagar
Ejecutar o F8
Versin
1.0
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Pgina 98
Cuentas a Pagar
Libro IVA Ventas desde Hasar
El libro IVA Ventas ser consultado a detalle desde Hasar, es decir sus datos provendrn
de ese sistema externo.
En SAP se desarrollo una vista del mismo. La transaccin a tal efecto es la ZFITR0002
Retenciones SUSS (Reporte Impositivo)
Versin
1.0
Marzo 2011
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Cuentas a Pagar
Este reporte informa acerca de las retenciones en concepto de contribuciones a la
Seguridad social que se realizan por la empresa.
En el primer cuadro muestra todos los documentos relevantes junto con los datos del
acreedor. Al final de la lista, el segundo cuadro muestra un total por cdigo de retencin
oficial.
En el recuadro ingresar las clases de documento a incluir y el
perodo de Contabilizacin (perodo que se desea informar).
En el recuadro ingresar los tipos de retencin de SUSS y con
se crea el archivo para el aplicativo. Debe indicar una ruta de la
red.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
CITI compras (Reporte Impositivo)
Transaccin S_AL0_96000640
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Este reporte se utiliza para crear listas/ficheros teniendo en cuenta la ley RG 781/2000.
Las listas/Los ficheros constan slo de una seccin con todos los documentos
pertenecientes a la misma. Los totales del impuesto sobre el volumen de negocios
se imprimen al final de la lista. Otros totales no son necesarios para este reporte. Los
importes se imprimen en moneda local.
Actualizacin Retenciones Monotributistas
Transaccin ZFITR000
Este proceso se realiza peridicamente y consiste en actualizar los tipos e indicadores
de retencin de los proveedores monotributistas dependiendo del importe facturado en el
ltimo ao.
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
En los campos de fecha automticamente aparece la fecha del da y la fecha del primero
del mes de once meses hacia atrs.
Si est destildado al ejecutar se visualizan los proveedores que se van a
modificar.
Al clickear se crea el juego de datos
Y al ir hacia atrs se ejecuta el juego de datos.
Versin
1.0
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Pgina 103
Cuentas a Pagar
Por ltimo ir hacia atrs nuevamente para visualizar los proveedores que fueron
actualizados.
Actualizacin Padrn ARBA
Este proceso se realiza mensualmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de
retencin dependiendo de la alcuota informada del proveedor por la ARBA.
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 104
Cuentas a Pagar
Archivo de entrada: se completa con el padrn bajado de AFIP.
Archivo de salida: se generara automticamente
Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualizacin, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificacin.
Los dems campos son completados automticamente por el programa
Ejecutar (F8) o
Se visualizara el siguiente mensaje:
Presionar ENTER
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Para proceder a la actualizacin presionar .
Se actualizaron los datos maestros de proveedores.
Yendo para atrs nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores
actualizados
Versin
1.0
Marzo 2011
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Cuentas a Pagar
Y como paso adicional se puede chequear el maestro de proveedores en la transaccin
XK03.
Actualizacin Padrn CABA
Este proceso se realiza trimestralmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de
retencin de alto riesgo fiscal de la Ciudad de Bs As. dependiendo del padrn informado
por al AFIP.-
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Archivo de entrada: se completa con el padrn bajado de AFIP.
Archivo de salida: se generara automticamente
Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualizacin, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificacin.
Los dems campos son completados automticamente por el programa.
Ejecutar (F8) o
Aparecer el siguiente mensaje:
Presionar ENTER
Para proceder a la actualizacin presionar .
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se actualizaron los datos maestros de proveedores.
Yendo para atrs nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores
actualizados
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Ah se observan todos los proveedores actualizados, los que poseen una X es porque
venan informados en el Padrn de AFIP, los que no, eran aquellos que ya tenan una
alcuota de riesgo fiscal pero al no venir informados debe quitarse ya que ese proveedor
ya no se considera de Alto riesgo fiscal.
Actualizacin partidas abiertas proveedores (cambio alic ret)
Este proceso es necesario una vez efectuados cambios en los tipos de retencin de los
proveedores. Aquellas facturas que queden pendiente de pago y realizadas antes de
este cambio tendrn un tipo de retencin diferente al actualizado al momento. Se debe
ejecutar este reporte cada vez que se realicen modificaciones a los tipos de retencin en
el maestro de proveedores para que los prximos pagos retengan segn lo actualizado a
la fecha.
Versin
1.0
Marzo 2011
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Cuentas a Pagar
Proceso:
1) se visualiza el maestro del proveedor con sus retenciones
2) Se genera una factura que tendr en cuenta esas retenciones al momento de su
pago.
FB60
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Se visualiza la posicin del proveedor en el documento generado y presionando
se observa:
Actualmente, y como se vio en su maestro, el proveedor es pasible de retencin por los
tipos de retencin G1 01 (Gcias) y 01 01 (IIBB ARBA)
Se genera un cambio de alcuota por padrn, de ARBA en el proveedor y los datos
maestros se actualizan antes del pago de la factura, quedando de la siguiente manera:
XK02: Se cambia la 01 01 por la 02 01 (es decir el proveedor ahora esta en el Grupo 02)
Se debe actualizar la/s factura/s de todos los proveedores que sufrieron esta modificacin.
Versin
1.0
Marzo 2011
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Cuentas a Pagar
ZFITR0005
Acreedor: se tilda este casillero ya que se ajustaran partidas abiertas de proveedores, si
no se completa ningn rango lo har para todos los proveedores.
Sociedad: para las sociedades que se desea realizar esta actualizacin
Docs normales y preliminares: se tomaran en cuenta para la actualizacin
Modo test: se tilda si se quiere hacer una previsualizacin de los cambios que se
efectuaran en modo real.
Fecha actual: para que las partidas sean ajustadas a la fecha actual
Aadir tipos de retencin nuevos
Tomar el indicador del registro maestro
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 113
Cuentas a Pagar
Borrar retenciones ya no relevantes: limpia el registro maestro de aquellos tipos de
retencin que no estn ms activos.
Presionando generamos variante con estos parametros
Grabar
Ejecutar
Modo test
Versin
1.0
Marzo 2011
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Cuentas a Pagar
Se aaden facturas que antes no retenan (en el momento de la creacin dicho proveedor
no tenia el tipo de retencin asignado en el maestro) y se modifica la creada recin, ya
que cambio el tipo de retencin.
Modo Real
Se presiona F3 y se destilda el campo Ejecucion de test
Ejecutar
Versin
1.0
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Cuentas a Pagar
Chequeamos el documento generado en el paso 2
Se borro el indicador 01 y se agrego automticamente la lnea indicador 01 tipo de
indicador 02
G1 se mantuvo igual ya que no sufri cambios.
Versin
1.0
Marzo 2011
Pgina 116

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