UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS TECNOLOGA INGENIERIA

APORTE TRABAJO COLABORATIVO
CONTABILIDAD

TUTORA: MARTHA LUCA FUERTES DAZ

PRESENTADO POR:

MANUEL VICENTE SARMIENTO
CODIGO 11343926

GRUPO 18

FECHA: MAYO 17 2012


Escritura No. 4595 del 30 de Abril de 2012

Notaria Primera (1) de la ciudad de Zipaquir a los 30 das del mes de Abril de 2012, comparecieron los seores
cdulas de ciudadana nmero 11.845.540 y 11.756.520, de nacionalidad colombiana, mayores de edad y vecinos de Zipaquir, los
PRIMERO.- CONSTITUCIN: Que actuando en sus propios nombres e inters; acordaron en reunirse para constituir una compaa comercial de responsabili
que por esta escritura se constituye, y que girar bajo la razn social de COMERCIAL LA COLINA LTDA
SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad ser realizar las siguientes actividades: Venta y compra de calzado al
de todos aquellos actos mercantiles que tengan relacin con el objeto social principal.
TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de Cincuenta millones ($50.000.000),
representado en 27.500 cuotas de $1.000 y 22.500 cuotas de $1.000. Este capital ha sido suscrito y pagado ntegramente por los socios fundadores as:
Socio: Rubn Snchez Cuotas 27.500 cuotas de $1.000 Valor $ 27.5000.000.
Socio: Jacinto Flrez Cuotas 22.500 cuotas de $1.000 Valor $ 22.5000.000.
La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes.
CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevar un libro de registro de socios, registrado en la Cmara de Comercio, en el que se anotarn el nombre, n
domicilio, documento de identificacin y nmero de cuotas que cada uno posea, as como los embargos, gravmenes y cesiones qu
de remate.
QUINTA.- Administracin: La direccin y administracin de la sociedad estarn a cargo de los siguientes rganos: a) La junta general de socios, y b)
sociedad tambin podr tener un revisor fiscal, cuando as lo dispusiere cualquier nmero de socios excluidos de la administr
por ciento (20%) del capital. La junta general de socios la integran los socios reunidos con el qurum y en las dems condici
SEXTA.- Representacin: Todos los socios y cada uno de ellos delega la representacin a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remocin
socios, para periodos de un ao para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presente
la sociedad, y el suplente de Gerente tendr la funcin de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accide
comn acuerdo, se designa al seor Daro Benavides, como Gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha.
SEPTIMA: Atribuciones: El Gerente tendr las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se
directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendr las siguientes funciones:
a) Uso de la firma o razn social;
b) Designar al secretario de la compaa, que ser tambin secretario de la junta general de socios. Designar los dems empl
funcionamiento de la compaa y fijarles su remuneracin, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatut
general de socios. Corresponder al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de soci
tendr, adems, las funciones adicionales que le encomienden la misma junta y el gerente.
c) Presentar un informe de su gestin a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de
utilidades;
e) Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias;
f) Nombrar los rbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando as lo autorice la junta general de s
en estos estatutos se pacta; y
g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales.
PARRAGRAFO - El gerente requerir autorizacin previa de la junta general de socios para la ejecucin de todo acto o contrato qu
m/cte. ($ 100.000.000).
NOVENA.- Reuniones de la Junta de Socios: Sus reuniones sern ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarn dentro de los tres primeros meses siguientes
al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente, hecha mediante comunicacin por escrito dirigida a cada un
de anticipacin, por lo menos. Si convocada la junta sta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipac
propio el primer da hbil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administracin del domicilio principal. Las
la situacin de la sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices eco
cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesa
social. Las reuniones extraordinarias se efectuarn cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compaa as lo exija
revisor fiscal, si lo hubiere) o a solicitud de un nmero de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capita
extraordinarias se har en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipacin de cinco (5) das comunes a meno
y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se har con la misma anticipacin prevista para las o
de socios se efectuarn en el domicilio social. Sin embargo, podr reunirse vlidamente cualquier da y en cualquier lugar si
representada la totalidad de las cuotas que integran el capital social.
DECIMA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes:
a) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos;
b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores;
a) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos;
b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores;
c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y en la ley;
d) Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, as como fijar la remuneracin del primero;
e) Elegir, remover libremente y fijar la remuneracin que corresponda a los dems funcionarios de su eleccin;
f) Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma junta se los solicite;
g) Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su inversin provisional;
h) Resolver sobre todo lo relativo a la cesin de cuotas, as como a la admisin de nuevos socios;
i) Decidir sobre el registro y exclusin de socios;
j) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los bienes sociales, el representante legal, el reviso
otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daos o perjuicios a la sociedad;
k) Autorizar la solicitud de celebracin de concordato preventivo potestativo;
l) Constituir apoderados extrajudiciales, precisndoles sus facultades; y
ll) Las dems que le asignen las leyes y estos estatutos.
DECIMA PRIMERA.- RESERVA LEGAL: La sociedad formar una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio, hasta comp
cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que este ltimo porcentaje disminuyere por cualquier causa, la soci
por ciento (10%) de las utilidades lquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el
constituir reservas ocasionales, siempre que tengan una destinacin especfica y estn debidamente justificadas. Antes de for
apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuer
reserva legal, el remanente de las utilidades lquidas se repartir entre los socios en proporcin a las cuotas que poseen.
DECIMA SEGUNDA: Corte de Cuentas:- Anualmente, el 31 de diciembre, se cortarn las cuentas y se harn el inventario y el balance generales de fin de ejercicio q
junto con el respectivo estado de prdidas y ganancias, el informe del gerente y un proyecto de distribucin de utilidades, s
junta general de socios. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el correspondiente ejerc
previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio, des
(9).
DECIMA TERCERA: CESIN DE CUOTAS: Los socios tendrn derecho a ceder sus cuotas, lo que implicar una reforma estatutaria y de consiguiente se har por escri
pblica, previa aprobacin de la junta de socios (y autorizacin de la Superintendencia de Sociedades, si la sociedad va a es
escritura ser otorgada por el representante legal de la compaa, el cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder su
conducto del representante legal de la compaa, quien les dar traslado inmediatamente y por escrito para que dentro de los
manifiesten si tienen inters en adquirirlas, segn el precio, el plazo y las dems condiciones de la cesin se expresarn en
que acepten la oferta tendrn derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las
tambin a prorrata. Si los socios interesados en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del precio o plazo; se
conforme al procedimiento que indique la ley, y sern obligatorios para las partes.
DECIMA CUARTA.- TERMINO: La sociedad durar por el trmino de diez. (10) aos, contados desde la fecha de esta escritura y se disolver por las sigu
a) Por vencimiento del trmino de su duracin. Si antes no fuere prorrogado vlidamente;
b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminacin de la misma o por la extincin de la cosa o cosa
c) Por aumento del nmero de socios a ms de veinticinco (25);
d) Por la iniciacin del trmite de liquidacin obligatoria de la sociedad;
e) Por decisin de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas para las reformas estatutarias y a las pr
f) Por decisin de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley;
g) Por ocurrencia de prdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%), y
h) Por las dems causales sealadas en la ley.
PARRAGRAFO.- La sociedad continuar (salvo estipulacin en contrario) con los herederos del socio difunto en la forma como lo pr
En los casos previstos en el Cdigo de Comercio, podr evitarse la disolucin de la sociedad adoptando las modificaciones que
con observancia de las reglas establecidas para las reformas de estatutos, a condicin de que el acuerdo se formalice dentro
ocurrencia de la causal.
Disuelta la sociedad, se proceder de inmediato a su liquidacin, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podr i
objeto y conservar su capacidad jurdica nicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidacin. El nombre de la so
una vez disuelta, se adicionar con la expresin en liquidacin. Su omisin har incurrir a los encargados de adelantar el
establecidas en la ley.
DECIMA QUINTA: - LIQUIDACIN - La liquidacin del patrimonio social se har por un liquidador o por varios liquidadores nombrados por la junta general de so
cada liquidador se nombrar un suplente. El nombramiento se inscribir en el registro pblico de comercio. Si la junta no nom
la har la persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el registro de comercio y ser su suplente
No obstante lo anterior, podr hacerse la liquidacin por los mismos socios, si as lo acuerdan ellos unnimemente. Quien adm
designado liquidador no podr ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestin por la junta general
treinta (30) das hbiles desde la fecha en que se design liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se pr
designado liquidador no podr ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestin por la junta general
treinta (30) das hbiles desde la fecha en que se design liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se pr
liquidadores debern informar a los acreedores sociales del estado de liquidacin en que se encuentra la sociedad, una vez di
un peridico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijar en lugar visible de las oficinas y est
Adems, tendrn los deberes y funciones adicionales que determine la ley. Durante el perodo de liquidacin la junta general
en los estatutos para las sesiones ordinarias y, as mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fisca
el pasivo externo de la sociedad, no podr distribuirse suma alguna a los socios, pero podr distribuirse entre ellos la part
inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribucin. El pago de las obligaciones sociales se har observando la
crditos. Cuando haya obligaciones condicionales se har una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dicha
exigibles, la que se distribuir entre los socios en caso contrario. Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuir e
socios a prorrata de sus aportes. La distribucin se har constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor
dinero o los bienes que reciba cada uno a ttulo de liquidacin.
DECIMA SEXTA: - ARBITRAMENTO- Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecucin y liquidacin, se resolver por un tribunal de arbit
designado por la cmara de comercio de Zipaquir, mediante sorteo entre los rbitros inscritos en las listas que lleva dicha
a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y a las dems disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con
integrado por tres rbitros; b) La organizacin interna del tribunal se sujetar a las reglas previstas para el efecto por el
Zipaquir; c) El tribunal decidir en derecho, y d) El tribunal funcionar en la ciudad de Zipaquir en el centro de arbitraj


Firmas de los socios: _______________________________
Rubn Snchez




_____________________________
Jacinto Flores






Firma del notario: ___________________________

Notaria Primera (1) de la ciudad de Zipaquir a los 30 das del mes de Abril de 2012, comparecieron los seores Rubn Snchez y Jacinto Flores, identificados con las
cdulas de ciudadana nmero 11.845.540 y 11.756.520, de nacionalidad colombiana, mayores de edad y vecinos de Zipaquir, los cuales manifestaron:
: Que actuando en sus propios nombres e inters; acordaron en reunirse para constituir una compaa comercial de responsabilidad limitada,
COMERCIAL LA COLINA LTDA, cuyo domicilio ser la ciudad de Zipaquir-Cundinamarca.
: El objeto principal de la sociedad ser realizar las siguientes actividades: Venta y compra de calzado al por mayor y al detal y la realizacin
Este capital ha sido suscrito y pagado ntegramente por los socios fundadores as:
Valor $ 27.5000.000.
Valor $ 22.5000.000.
: La sociedad llevar un libro de registro de socios, registrado en la Cmara de Comercio, en el que se anotarn el nombre, nacionalidad,
domicilio, documento de identificacin y nmero de cuotas que cada uno posea, as como los embargos, gravmenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por va
: La direccin y administracin de la sociedad estarn a cargo de los siguientes rganos: a) La junta general de socios, y b) el gerente. La
sociedad tambin podr tener un revisor fiscal, cuando as lo dispusiere cualquier nmero de socios excluidos de la administracin que representen no menos del veinte
por ciento (20%) del capital. La junta general de socios la integran los socios reunidos con el qurum y en las dems condiciones establecidas en estos estatutos.
: Todos los socios y cada uno de ellos delega la representacin a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remocin por la Junta de
socios, para periodos de un ao para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presente acta. El gerente ser el representante legal de
la sociedad, y el suplente de Gerente tendr la funcin de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De
, como Gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha.
: El Gerente tendr las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen
directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendr las siguientes funciones:
b) Designar al secretario de la compaa, que ser tambin secretario de la junta general de socios. Designar los dems empleados que requiera para el normal
funcionamiento de la compaa y fijarles su remuneracin, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la junta
general de socios. Corresponder al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios y de actas de la junta general de socios y
c) Presentar un informe de su gestin a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribucin de
f) Nombrar los rbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando as lo autorice la junta general de socios, y de la clusula compromisoria que
El gerente requerir autorizacin previa de la junta general de socios para la ejecucin de todo acto o contrato que exceda de Cien millones de pesos
: Sus reuniones sern ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarn dentro de los tres primeros meses siguientes
al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente, hecha mediante comunicacin por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) das hbiles
de anticipacin, por lo menos. Si convocada la junta sta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipacin indicada, entonces se reunir por derecho
propio el primer da hbil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administracin del domicilio principal. Las reuniones ordinarias tendrn por objeto examinar
la situacin de la sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas de la compaa, considerar las
cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
social. Las reuniones extraordinarias se efectuarn cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compaa as lo exijan, por convocatoria del gerente (y del
revisor fiscal, si lo hubiere) o a solicitud de un nmero de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital social. La convocatoria para las reuniones
extraordinarias se har en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipacin de cinco (5) das comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas
y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se har con la misma anticipacin prevista para las ordinarias. Las reuniones de la junta general
de socios se efectuarn en el domicilio social. Sin embargo, podr reunirse vlidamente cualquier da y en cualquier lugar sin previa convocacin, cuando se hallare
b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores;
b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores;
d) Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, as como fijar la remuneracin del primero;
e) Elegir, remover libremente y fijar la remuneracin que corresponda a los dems funcionarios de su eleccin;
f) Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma junta se los solicite;
j) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los bienes sociales, el representante legal, el revisor fiscal (si lo hubiere), o contra cualquiera
otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daos o perjuicios a la sociedad;
: La sociedad formar una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio, hasta completar el
cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que este ltimo porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deber seguir apropiando el mismo diez
por ciento (10%) de las utilidades lquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el lmite fijado. La junta general de socios podr
constituir reservas ocasionales, siempre que tengan una destinacin especfica y estn debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harn las
apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la junta general de socios, incluida la
reserva legal, el remanente de las utilidades lquidas se repartir entre los socios en proporcin a las cuotas que poseen.
Anualmente, el 31 de diciembre, se cortarn las cuentas y se harn el inventario y el balance generales de fin de ejercicio que,
junto con el respectivo estado de prdidas y ganancias, el informe del gerente y un proyecto de distribucin de utilidades, se presentar por ste a la consideracin de la
junta general de socios. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el correspondiente ejercicio ser necesario que se hayan apropiado
previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio, desvalorizacin y garanta del patrimonio social
: Los socios tendrn derecho a ceder sus cuotas, lo que implicar una reforma estatutaria y de consiguiente se har por escritura
pblica, previa aprobacin de la junta de socios (y autorizacin de la Superintendencia de Sociedades, si la sociedad va a estar o est sometida a su vigilancia). La
escritura ser otorgada por el representante legal de la compaa, el cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecer a los dems socios por
conducto del representante legal de la compaa, quien les dar traslado inmediatamente y por escrito para que dentro de los siguientes quince (15) das hbiles,
manifiesten si tienen inters en adquirirlas, segn el precio, el plazo y las dems condiciones de la cesin se expresarn en la oferta. Transcurrido este lapso los socios
que acepten la oferta tendrn derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecer a los dems,
tambin a prorrata. Si los socios interesados en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del precio o plazo; se designarn peritos, para su fijacin,
: La sociedad durar por el trmino de diez. (10) aos, contados desde la fecha de esta escritura y se disolver por las siguientes causales:
b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminacin de la misma o por la extincin de la cosa o cosas cuya explotacin constituye su objeto;
e) Por decisin de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas para las reformas estatutarias y a las prescripciones de la ley;
g) Por ocurrencia de prdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%), y
La sociedad continuar (salvo estipulacin en contrario) con los herederos del socio difunto en la forma como lo prescribe la ley.
En los casos previstos en el Cdigo de Comercio, podr evitarse la disolucin de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, segn la causal ocurrida,
con observancia de las reglas establecidas para las reformas de estatutos, a condicin de que el acuerdo se formalice dentro de los seis (6) meses siguientes a la
Disuelta la sociedad, se proceder de inmediato a su liquidacin, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su
objeto y conservar su capacidad jurdica nicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidacin. El nombre de la sociedad (o su razn social, segn el caso),
una vez disuelta, se adicionar con la expresin en liquidacin. Su omisin har incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario en las responsabilidades
La liquidacin del patrimonio social se har por un liquidador o por varios liquidadores nombrados por la junta general de socios. Por
cada liquidador se nombrar un suplente. El nombramiento se inscribir en el registro pblico de comercio. Si la junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidacin
la har la persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el registro de comercio y ser su suplente quien figure como tal en el mismo registro.
No obstante lo anterior, podr hacerse la liquidacin por los mismos socios, si as lo acuerdan ellos unnimemente. Quien administre bienes de la sociedad y sea
designado liquidador no podr ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestin por la junta general de socios. Por tanto, si transcurridos
treinta (30) das hbiles desde la fecha en que se design liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se proceder a nombrar nuevo liquidador. Los
designado liquidador no podr ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestin por la junta general de socios. Por tanto, si transcurridos
treinta (30) das hbiles desde la fecha en que se design liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se proceder a nombrar nuevo liquidador. Los
liquidadores debern informar a los acreedores sociales del estado de liquidacin en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicar en
un peridico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijar en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad.
Adems, tendrn los deberes y funciones adicionales que determine la ley. Durante el perodo de liquidacin la junta general de socios se reunir en las fechas indicadas
en los estatutos para las sesiones ordinarias y, as mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si lo hubiere). Mientras no se haya cancelado
el pasivo externo de la sociedad, no podr distribuirse suma alguna a los socios, pero podr distribuirse entre ellos la parte de los activos que exceda el doble del pasivo
inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribucin. El pago de las obligaciones sociales se har observando las disposiciones legales sobre prelacin de
crditos. Cuando haya obligaciones condicionales se har una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse
exigibles, la que se distribuir entre los socios en caso contrario. Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuir el remanente de los activos sociales entre los
socios a prorrata de sus aportes. La distribucin se har constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de sus correspondientes cuotas y la suma de
Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecucin y liquidacin, se resolver por un tribunal de arbitramento
designado por la cmara de comercio de Zipaquir, mediante sorteo entre los rbitros inscritos en las listas que lleva dicha cmara. El tribunal as constituido se sujetar
a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y a las dems disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal estar
integrado por tres rbitros; b) La organizacin interna del tribunal se sujetar a las reglas previstas para el efecto por el centro de arbitraje de la cmara de comercio de
Zipaquir; c) El tribunal decidir en derecho, y d) El tribunal funcionar en la ciudad de Zipaquir en el centro de arbitraje de la cmara de comercio de esta ciudad (10).
CODIGO CUENTA PARCIALES
110505 CAJA
110505 CAJA GENERAL 41,000,000
14 INVENTARIOS
1435 INVENTARIOS 9,000,000
3115 APORTES SOCIALES
Ruben Sanchez con 27.500 cuotas de $1.000 27,500,000
Jacinto Florez con 22.500 cuotas de $1.000 22,500,000
Para registrar la apertura de la sociedad
Comercial La Colina Ltda segn escritura 4595
del 30 de Abril de 2012 de la Notaria Primera (1)
de Zipaquira.
SUMAS IGUALES
REVISADO POR: ELABORADO POR:
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
COMPROBANTE DE APERTURA
2 DE MAYO DE 2012
DEBITO CREDITO
41,000,000
9,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
COMPROBANTE DE APERTURA
2 DE MAYO DE 2012
1
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 Caja General 41,000,000
1435 INVENTARIOS
143505
Mercancias no fabricadas por la
empresa
9,000,000
TOTAL ACTIVO 50,000,000
2 PASIVOS 0
3
3.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.1 SOCIO RUBEN SANCHEZ 27,500,000
3.1.2 SOCIO JACINTO FLOREZ 22,500,000
TOTAL PATRIMONIO 50,000,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 50,000,000
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
BALANCE INICIAL
A 2 DE MAYO 2012
PATRIMONIO
ACTIVOS
A 18,500,000 20,000,000 2 2 20,000,000 120,000 4 11 797,344 0
A 22,500,000 19,950,000 11 11 25,628,907 350,000 6 12 1,378,125
11 19,950,000 720,000 8
12 44,296,875 20,882,813 12
810,000 5
4,711,400
41,000,000 39,950,000 109,875,782 27,594,213 2,175,469 0
1,050,000 82,281,569

0 36,000,000 7 9 2,200,500 3,645,000 11
15,472,266 9 12 2,970,000 6,300,000 12
3,375,000 10 13 2,705,400
19,022,344 13
0 0 0 73,869,610 7,875,900 9,945,000
2,069,100
204,330 196,000
588,000
0 204,330 0 784,000
27,500,000 A
22,500,000 A
0 50,000,000
22,781,250 11
39,375,000 12
0 62,156,250
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA.
REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2012
110505 CAJA
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2408 IMP. SOBRE LA VENTA X
PAGAR 2205 PROVEEDORES NACIONALES
1355 ANTICIPOS LEGALES 1110 BANCOS CTA CTE 302515
4135 COMPRAS AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR
3115 APORTES SOCIALES
261020 PRIMA DE SERVICIOS 237011 APORTE PENSION
4,900,000 6 175,000 600,000

4,900,000 0 175,000 0 600,000 0

166,600 258,513 1,666
166,600 0 258,513 0 1,666 0
116,000 87,000 58,000
116,000 0 87,000 0 58,000 0
12,656,250
22,695,000
35,351,250 0
520572 CAJA DE COMPENSACION 520575 APORTE ICBF 520578 SENA
6135 COSTO DE VENTAS
520530 CESANTIAS 5105533 INT CESANTIAS 510530 CESANTIAS
510506 GASTOS DE PERSONAL 526035 GTOS DEPRECIACION VEH
516505 GTOS CAMARA Y
COMERCIO
A 9,000,000 12,656,250 10 3,480,000 0 7 36,000,000 0
9 13,753,125 22,695,000
12 18,562,500
13 16,908,750
58,224,375 35,351,250 3,480,000 0 36,000,000 0
22,873,125
237005 APORTES EPS
90,000 5 481,359 9 196,000
105,000 10 416,500
649,688 12
591,806 13

0 90,000 0 1,827,853 0 612,500

COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA.
REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2012
152405 MUEBLES Y ENSERES
2365 HONORARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 154005 AUTOS CAMIONETA
2365 COMPRAS
25,000 60,000 5 150,000
25,000 0 60,000 0 150,000 0

2,585 83,400 120,930
2,585 0 83,400 0 120,930 0
5205533 INT CESANTIAS 510536 VACACIONES
516540 GTOS SEGUROS
526015 GTOS DEPRECIACION EQ DE
OFIC
520536 VACACIONES
516535 GTOS HONORARIOS
600,000 25,000 5 900,000 150,000 5 8 720,000 60,000 6 350,000 175,000
8
720,000 60,000
0 600,000 0 25,000 900,000 150,000 660,000 350,000 175,000
750,000 175,000

237005 APORTES ARP 425,113
25,578 441,000 784,000 4,251
0 425,113
0 25,578 0 441,000 0 784,000 0 4,251 0
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA.
REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2012
170520 SEGUROS
159210 DEPRECIACION
ACUMULADA VEH 17050 HONORARIOS
159215 DEPRECIACION ACUMULADA
EQ OFICI
238030 APORTE PENSION
261005 CESANTIAS
237010 APORTES SENA-ICBF-CAJA
171004 PREOPERATIVOS
261010 INT CESANTIAS 261015 VACACIONES
4 120,000
170,000 25,578 240,000 203,400
246500 3 348000
120,000 0
416,500 0 25,578 0 588,000 203,400 0

60,000
83,400 120,930 80,000 40,000
60,000 0
83,400 0 120,930 0 80,000 0 40,000 0
510572 CAJA DE
COMPENSACION
510575 APORTE ICBF
510578 SENA
520570 PENSIONES
530520 GASTOS BANCARIOS
510539 PRIMA DE SERVICIOS 520539 PRIMA DE SERVICIOS
520569 APORTE EPS 520568 APORTES ARP 520507 AUXILIO TRANSPORTE
204,330
204,330
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA.
REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2012
261015 VACACIONES
FECHA UNIDADES PRECIO POR UNIDAD VALOR TOTAL
INV. INICIAL 800 11,250.00 $ 9,000,000.00 $
2 DE MAYO DE 2012 800 11,250.00 $ 9,000,000.00 $
14 DE MAYO DE 2012 1125 12,225.00 $ 13,753,125.00 $
17 MAYO DE 2012 1500 12,375.00 $ 18,562,500.00 $
18 DE MAYO DE 2012 1350 12,525.00 $ 16,908,750.00 $
FECHA UNIDADES PRECIO POR UNIDAD VALOR TOTAL
15 DE MAYO 2012 1125 20,250.00 $ 22,781,250.00 $
17 MAYO DE 2012 1875 21,000.00 $ 39,375,000.00 $
VENTAS
COMPRAS
FECHA DETALLE
2 DE MAYO DE 2012 INV. INICIAL
14 DE MAYO DE 2012 COMPRA 1125
15 DE MAYO 2012 VENTA
17 MAYO DE 2012 COMPRA 1500
17 MAYO DE 2012 VENTA
18 DE MAYO DE 2012 COMPRA 1350
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA.
ENTRADAS
TARJETA DE KARDEX
METODO PROMEDIO PONDERADO
800
12,225.00 13,753,125.00 1925
1125 11,250.00 12,656,250.00 800
12,375.00 18,562,500.00 2300
1875 12,104.00 22,695,000.00 425
12,525.00 16,908,750.00 1775
1775
35,351,250.00
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA.
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
TARJETA DE KARDEX
METODO PROMEDIO PONDERADO
11,250.00 9,000,000.00
11,819.81 22,753,125.00
12,621.09 10,096,875.00
12,460.60 28,659,375.00
14,033.82 5,964,375.00
12,886.27 22,873,125.00
22,873,125.00
g
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA.
SALDOS
TARJETA DE KARDEX
METODO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL
HORAS
EXTRAS
AUXILIO DE
TRANSPORTE
1 DARIO BENAVIDES GERENTE 30 $ 2,000,000 $ 0 $ 0
1 JAIME PEREZ VENDEDOR 30 $ 1,100,000 $ 0 $ 67,800
2 ELADIO PARRA VENDEDOR 30 $ 1,100,000 $ 0 $ 67,800
3 ANTONIO RIVERA CONDUCTOR 30 $ 700,000 $ 0 $ 67,800
$ 4,900,000 $ 0 $ 203,400
NETO PAGADO
ELABORADO POR REVISADO POR:
NOMBRES
TOTALES
CARGO
DIAS
LABORADOS
SUELDO
BASICO
TOTAL
DEVENGADO
SALUD 4%
FONDO DE
SOLIDARIDAD
1%
PENSION 4%
TOTAL A
PAGAR
TRABAJADOR
SALUD 8,5% PENSION 12%
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 0 80,000.00 1,840,000.00 $ 170,000 $ 240,000
$ 1,167,800 $ 44,000 $ 0 44,000.00 1,079,800.00 $ 93,500 $ 132,000
$ 1,167,800 $ 44,000 $ 0 44,000.00 1,079,800.00 $ 93,500 $ 132,000
$ 767,800 $ 28,000 $ 0 28,000.00 711,800.00 $ 59,500 $ 84,000
$ 5,103,400 $ 196,000 $ 0 $ 196,000 $ 4,711,400 $ 416,500 $ 588,000
APORTES DE EMPLEADOR
APROBADO POR:
LIQUIDACION DE APORTES
APORTES DE TRABAJADOR
RIESGOS
PROFESIONALES
0.522%
ICBF 3% SENA 2%
CAJA
FAMILIAR
4%
$ 10,440 $ 250,000 $ 320,000 $ 0 $ 60,000 $ 40,000 $ 80,000
$ 5,742 $ 137,500 $ 176,000 $ 0 $ 33,000 $ 22,000 $ 44,000
$ 5,742 $ 137,500 $ 176,000 $ 0 $ 33,000 $ 22,000 $ 44,000
$ 3,654 $ 87,500 $ 112,000 $ 0 $ 21,000 $ 14,000 $ 28,000
$ 25,578 $ 612,500 $ 784,000 $ 0 $ 147,000 $ 98,000 $ 196,000
APORTES DE EMPLEADOR PARAFISCALES 9%
TOTAL
APORTES
SALUD 12,5%
TOTAL
APORTES
PENSION 16%
TOTAL FONDO
DE
SOLIDARIDAD
1%
LIQUIDACION DE APORTES
TOTAL
PARAFISCALES
VACACIONES
4.17%
CESANTIAS
8.33%
INT
CESANTIAS
1%
PRIMA4.17%
TOTAL
PROVISION
$ 180,000 $ 83,400 $ 166,600 $ 1,666 $ 83,400 $ 335,066
$ 99,000 $ 45,870 $ 97,278 $ 973 $ 45,870 $ 189,991
$ 99,000 $ 45,870 $ 97,278 $ 973 $ 45,870 $ 189,991
$ 63,000 $ 29,190 $ 63,958 $ 640 $ 29,190 $ 122,977
$ 441,000 $ 204,330 $ 425,113 $ 4,251 $ 204,330 $ 838,024
PROVISION DE PRESTACIONES 21.83%
PARAFISCALES 9%
LIQUIDACION DE APORTES
CODIGO
CUENTA PARCIALES DEBITO
1592 DEPRECIACION
159210 VEHICULOS 600,000
159215 MUEBLES Y ENSERES 25,000
17 DIFERIDOS
REGISTRO MERCANTIL 175,000
170520 SEGUROS VEHICULO 34,000
170510 HONORARIOS 300,000
5260 GASTOS DE DEPRECIACION 625,000
516015 MUEBLES Y ENSERES 600,000 -
516035 VEHICULOS 25,000 -
5265 AMORTIZACIONES 509,000
526505 REGISTRO MERCANTIL 175,000
521035 HONORARIOS 300,000
526540 SEGUROS VEHICULO 34,000
SUMAS IGUALES 2,268,000 1,134,000
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
COMPROBANTE DE AJUSTES
A 31 DE MAYO DE 2012
CREDITO
625,000
509,000
-
-
1,134,000
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
COMPROBANTE DE AJUSTES
A 31 DE MAYO DE 2012
DESCRIPCION VR PARCIAL
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
Saldo en caja menor en efectivo. 1,050,000
BANCOS
Moneda Nacional
Banco Ganadero cuenta corriente No 302515 82,281,569
TOTAL DISPONIBLE
DEUDORES
Anticipo de Impuestos
Retencion por venta 2,175,469
TOTAL DEUDORES
INVENTARIOS
Productos de calzado
Segn inventario final existencias 1775*12886 22,873,125
TOTAL INVENTARIO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
Compra de un mueble al almacen Maderas y Diseos
segn Fact 1379 el dia 15 de Mayo. 3,480,000
VEHICULOS
Camioneta de reparto-Colmotores adquirida en Mayo 11
de 2012 Segn Fact 1520 36,000,000
DEPRECIACION
Vehiculos por cinco aos 600,000
Muebles y enseres 25,000
TOTAL PLANTA Y EQUIPO
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
HONORARIOS
Honorarios Por elaboracion de Escritura Publica segum
comprobante de Egreso No 01 750,000
SEGUROS
Seguros para vehiculo a todo riesgo a la aseguradora
Planeta por un ao poliza No 16547 660,000
GASTOS LEGALES
pagp del Registro mercantil y e inscripcion de la
Escritura Publica segn comprobante de Egreso No 02 175,000
TOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PROVEEDORES NACIONALES
Fact 1520 Colmotores 36,000,000
Fact 1125 Almacen Romero 15,472,266
Fact 1379 Maderas y Diseos 3,375,000
Fact 7519 Almacen Venta 19,022,344
TOTAL PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS
Honorarios Por elaboracion de Escritura Publica segum
comprobante de Egreso No 01 90,000
COMPRAS 1,827,853
TOTAL RETENCION
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aporte EPS
Seor Dario Benavides 250,000
Seor Jaime Perez 137,500
Seor Eladio Parra 137,500
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
INVENTARIO Y BALANCES
A 31 DE MAYO DE 2012
Seor antonio Rivera 87,500
TOTAL EPS
ARP
Aporte a Aseguradora Positiva 25,578
SENA-ARP-CAJA
Aporte SENA-ARP-CAJA 441,000
APORTE PENSION
Seor Dario Benavides 320,000
Seor Jaime Perez 176,000
Seor Eladio Parra 176,000
Seor antonio Rivera 112,000
TOTAL PENSION
TOTAL RETENCIONES LABORALES
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto por pagar 6,209,249
Iva por pagar 2,069,100
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES
Obligaciones Laborales
Cesantias
Seor Dario Benavides 166,600
Seor Jaime Perez 97,278
Seor Eladio Parra 97,278
Seor antonio Rivera 63,958
TOTAL CESANTIAS
Int Cesantias
Seor Dario Benavides 1,666
Seor Jaime Perez 973
Seor Eladio Parra 973
Seor antonio Rivera 640
TOTAL INT CESANTIAS
Vacaciones
Seor Dario Benavides 83,400
Seor Jaime Perez 45,870
Seor Eladio Parra 45,870
Seor antonio Rivera 29,190
TOTAL VACACIONES
Prima de Servicios
Seor Dario Benavides 83,400
Seor Jaime Perez 45,870
Seor Eladio Parra 45,870
Seor antonio Rivera 29,190
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PROVISIONES
TOTAL PASIVOS
APORTES SOCIALES
SOCIO RUBEN SANCHEZ CON 27.500 CUOTAS DE
$1.000 27,500,000
SOCIO JACINTO FLOREZ CON 22.500 CUOTAS DE
$1.000 22,500,000
TOTAL APORTES
RESERVAS
Reserva Legal DEL 10% 1,171,731
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio 10,881,518
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
DEBITOS
1,050,000
82,281,569
83,331,569
2,175,469
2,175,469
22,873,125
22,873,125
3,480,000
36,000,000
625,000
38,855,000
750,000
660,000
175,000
1,585,000
148,820,163
73,869,610
1,917,853
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
INVENTARIO Y BALANCES
A 31 DE MAYO DE 2012
612,500
25,578
441,000
784,000
1,863,078
8,278,349
425,113
4,251
204,330
204,330
838,024
86,766,914
50,000,000
1,171,731
10,881,518
62,053,249
148,820,163
FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO
5/2/2012 110505 CAJA 41,000,000
1110 BANCOS
1355 ANTICIPOS LEGALES
1435 INVENTARIOS 9,000,000
3115 APORTES SOCIALES
SUMAS AL MAYOR 50,000,000
FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO
5/4/2012 1110 Apertura de cuenta Banco Ganadero 20,000,000
5/4/2012 1105 Caja General
5/4/2012 5305 Compra chequera 120,000
5/4/2012 1110 Bancos
SUMAS AL MAYOR 20,120,000
5/7/2012 521035
Comprobante de Egreso No 1 pago honorarios
Cheque No 1201 900,000
5/7/2012 2365 Retencion por pagar
5/7/2012 1110
Comprobante de Egreso No 1 pago honorarios
Cheque No 1201
5/7/2012 171004
Pago escritura Publica Y Registro Mercantil
segn comprobante de Egreso No 2 350,000
5/7/2012 1110
Comprobante de Egreso No 2 pago Gastos
Legales Cheque No 1201
SUMAS AL MAYOR 1,250,000
5/11/2012 1540
Compra de Camioneta a credito a Colmotores
Fact No 1520 36,000,000
5/11/2012 2205 Proveedores segn Factura No 1520
SUMAS AL MAYOR 36,000,000
5/14/2012 170520
Seguro contra todo riesgo para el vehiculo por
un ao segn poliza No 16547 720,000
5/14/2012 1110 Cheque No 1203
5/14/2012 1435 Compra mercancia Almacen Romero 13,753,125
5/14/2012 2408 Iva 2,200,500
PARCIALES
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
LIBRO COLUMNARIO
A 31 DE MAYO DE 2012
LIBRO COLUMNARIO
A 31 DE MAYO DE 2012
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
MES DE MAYO DE 2012
5/14/2012 2365 Retencion por pagar
5/14/2012 2205 Proveedores Almacen Romero segn Factura
SUMAS AL MAYOR 16,673,625
5/15/2012 152405 Muebles y Enseres 3,480,000
2365 Retencion por pagar
5/15/2012 2205 Proveedores Almacen Romero segn Factura
5/15/2012 1110 Venta de Mercancias 25,628,907
5/15/2012 1355 Anticipos de renta 797,344
5/15/2012 4135
Venta de Mercancias a Torreon de Santa
Helena segn Fact No 1
5/15/2012 2408 Iva
SUMAS AL MAYOR 29,906,251
5/16/2012 1110
Consignacion del 95% del saldo de la caja
menor 19,950,000
5/16/2012 1105 Caja General
SUMAS AL MAYOR 19,950,000
5/17/2012 1435
Compra mercancia Almacen Acero segn Fact
6823 con Comproante de Egreso No 3 18,562,500
5/17/2012 2408 Iva 2,970,000
5/17/2012 2365 Retencion por pagar
5/17/2012 2205
Proveedores Almacen Acero segn Factura No
6823
5/17/2012 1110 Venta de Mercancias 44,296,875
5/17/2012 1355 Anticipos de renta 1,378,125
5/17/2012 4135
Venta de Mercancias a Torreon de Santa
Helena segn Fact No 1
5/17/2012 2408 Iva
SUMAS AL MAYOR 67,207,500
5/18/2012 1435 Compra mercancia Almacen segn Fact 7519 16,908,750
5/18/2012 2408 Iva 2,705,400
5/18/2012 2365 Retencion por pagar
5/18/2012 2205 Proveedores Almacen segn Factura No 7519
SUMAS AL MAYOR 19,614,150
5/30/2012 5105 Gasto de Personal 4,900,000
5/30/2012 520507 Auxilio de Transporte 203,400
5/30/2012 237005 Aporte EPS
5/30/2012 237006 Aporte Pensiones
5/30/2012 1110 Bancos pago nomina
5/30/2012 521035 Gastos por Honorarios 150,000
5/30/2012 170510 Amortizacion de Honorarios
5/30/2012 521035 Gastos Legales 175,000
5/30/2012 170510 Amortizacion de Honorarios
5/30/2012 526035 Gastos Depreciacion -Vehiculo 600,000
5/30/2012 159210 Depreciacion Vehiculo
5/30/2012 526015 Depreciacion Equipo de Oficina 25,000
5/30/2012 159215 Depreciacion Equipo de Oficina
SUMAS AL MAYOR
6,053,400
CREDITO
-
50,000,000
50,000,000
CREDITO
20,000,000
120,000
20,120,000
90,000
810,000
350,000
1,250,000
36,000,000
36,000,000
720,000
PARCIALES
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
LIBRO COLUMNARIO
A 31 DE MAYO DE 2012
LIBRO COLUMNARIO
A 31 DE MAYO DE 2012
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
MES DE MAYO DE 2012
481,359
15,472,266
16,673,625
105,000
3,375,000
22,781,250
3,645,000
29,906,250
19,950,000
19,950,000
649,688
20,882,813
39,375,000
6,300,000
67,207,501
591,806
19,022,344
19,614,150
196,000
196,000
4,711,400
150,000
175,000
600,000
25,000
6,053,400
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA 41,000,000
1110 BANCOS
1355 ANTICIPOS LEGALES
1435 INVENTARIOS 9,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES
154005 CAMIONETA
159210
DEPRECIACION ACUMULADA
VEHICULOS
159215
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA
170520
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO-SEGUROS
170510
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO-HONORARIOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2408
IMP. SOBRE LA VENTA POR
PAGAR
236515
RETENCION EN LA FUENTEX
HONORARIOS
236540
RETENCION EN LA FUENTEX
COMPRAS
237005 APORTE EPS
3115 APORTES SOCIALES 50,000,000
4135 MERCANCIAS NO FABRICADAS
510505 GASTOS DE PERSONAL
511505 GASTOS LEGALES
513040 GASTOS SEGUROS-EQ TRANSP
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE MAYO DE 2012
MOVIMIENTO APERTURA EL 2 DE
MAYO DE 2011
516015 GASTOS DEPRECIACION-EQ OFIC
516035
GASTOS DEPRECIACION-
VEHICULOS
520569 GASTOS SALUD
521035 GASTOS X HONORARIOS
530520
GASTOS FINANCIEROS
BANCARIOS
6135 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES 50,000,000.00 50,000,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA 41,000,000 39,950,000
1110 BANCOS 109,875,782 27,594,213
1355 ANTICIPO DE RENTA 2,175,469 -
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 58,224,375 35,351,250
152405 MUEBLES Y ENSERES 3,480,000 -
154005 CAMIONETA 36,000,000 -
159210 DEPRECIACION VEHICULOS - 600,000
159215
DEPRECIACION EQUIPO DE
OFICINA - 25,000
170510
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO-HONORARIOS 900,000 150,000
170520
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO-SEGUROS 720,000 60,000
171004
GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO-GASTOS LEGALES 350,000 175,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES - 73,869,610
2408
IMP. SOBRE LA VENTA POR
PAGAR 7,875,900 9,945,000
236515
RETENCION EN LA FUENTEX
HONORARIOS - 90,000
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE MAYO DE 2012
MES DE MAYO DE 2012
MOVIMIENTO
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
236540
RETENCION EN LA FUENTEX
COMPRAS - 1,827,853
237005 APORTE EPS - 612,500
237006 APORTE ARP - 25,578
237010 APORTE SENA-ARP-CAJA - 441,000
237011 APORTE PENSION 784,000
261005 CESANTIAS - 425,113
261010 INT DE LAS CESANTIAS - 4,251
261015 VACACIONES - 204,330
261020 PRIMA DE SERVICIOS - 204,330
3115 APORTES SOCIALES - 50,000,000
4135 MERCANCIAS NO FABRICADAS - 62,156,250
510506 GASTOS DE PERSONAL 2,000,000 -
510530 CESANTIAS 166,600 -
510533 INT DE LAS CESANTIAS 1,666 -
510536 VACACIONES 83,400 -
510539 PRIMA DE SERVICIOS 83,400 -
510568 APORTE ARP 25,578 -
510569 APORTE EPS 170,000 -
510570 APORTE PENSIONES 240,000
510572
APORTES CAJA DE
COMPENSACION 80,000 -
510575 APORTE ICBF 60,000 -
510578 APORTE SENA 40,000 -
520506 GASTOS DE PERSONAL 2,900,000 -
520507 AUXILIO DE TRANSPORTE 203,400 -
520530 CESANTIAS 258,513 -
520533 INT DE LAS CESANTIAS 2,585 -
520536 VACACIONES 120,930 -
520539 PRIMA DE SERVICIOS 120,930 -
520569 APORTE EPS 246,500 -
520570 APORTE PENSIONES 348,000
520572
APORTES CAJA DE
COMPENSACION 116,000 -
520575 APORTE ICBF 87,000 -
520578 APORTE SENA 58,000 -
526015 GASTOS DEPRECIACION-EQ OFIC 25,000 -
526035
GASTOS DEPRECIACION-
VEHICULO 600,000 -
526505 GASTOS LEGALES 175,000 -
521035 GASTOS X HONORARIOS 150,000 -
526540 GASTOS SEGUROS-VEHICULO 60,000 -
530520
GASTOS FINANCIEROS
BANCARIOS 120,000 -
6135 COSTO DE VENTAS 35,351,250 -
SUMAS IGUALES 304,495,278 304,495,278
DEBITO CREDITO
41,000,000
9,000,000
50,000,000
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE MAYO DE 2012
NUEVOS SALDOS
50,000,000 50,000,000
DEBITO CREDITO
1,050,000 -
82,281,569 -
2,175,469 -
22,873,125 -
3,480,000 -
36,000,000 -
- 600,000
- 25,000
750,000 -
660,000 -
175,000 -
- 73,869,610
- 2,069,100
- 90,000
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE MAYO DE 2012
MES DE MAYO DE 2012
NUEVOS SALDOS
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
- 1,827,853
- 612,500
- 25,578
- 441,000
784,000
- 425,113
- 4,251
- 204,330
- 204,330
- 50,000,000
- 62,156,250
2,000,000 -
166,600 -
1,666 -
83,400 -
83,400 -
25,578 -
170,000 -
240,000 -
80,000 -
60,000 -
40,000 -
2,900,000 -
203,400 -
258,513 -
2,585 -
120,930 -
120,930 -
246,500 -
348,000 -
116,000 -
87,000 -
58,000 -
25,000 -
600,000 -
175,000 -
150,000 -
60,000 -
120,000 -
35,351,250 -
193,338,915 193,338,915
0 -
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA 1,050,000 0
1110 BANCOS 82,281,569 0
1355 ANTICIPO DE RENTA 2,175,469 0
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 22,873,125 0
152405 MUEBLES Y ENSERES 3,480,000 0
154005 CAMIONETA 36,000,000 0
159210 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 600,000
159215 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 25,000
170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-SEGUROS 660,000 0
170510 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-HONORARIOS 750,000 0
171004 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-GASTOS LEGALES 175,000 0
2205 PROVEEDORES NACIONALES 0 73,869,610
2408 IMP. SOBRE LA VENTA POR PAGAR 0 2,069,100
236515 RETENCION EN LA FUENTEX HONORARIOS 0 90,000
236540 RETENCION EN LA FUENTEX COMPRAS 0 1,827,853
237005 APORTE EPS 0 612,500
237006 APORTE ARP 0 25,578
237010 APORTE SENA-ARP-CAJA 0 441,000
237011 APORTE PENSION 784,000
261005 CESANTIAS 0 425,113
261010 INT DE LAS CESANTIAS 0 4,251
261015 VACACIONES 0 204,330
261020 PRIMA DE SERVICIOS 0 204,330
3115 APORTES SOCIALES 0 50,000,000
4135 MERCANCIAS NO FABRICADAS 0 62,156,250
510505 GASTOS DE PERSONAL ADM 2,000,000 0
510530 CESANTIAS 166,600 0
510533 INT DE LAS CESANTIAS 1,666 0
510536 VACACIONES 83,400 0
510539 PRIMA DE SERVICIOS 83,400 0
510569 APORTE EPS 170,000 0
510568 APORTE ARP 25,578 0
510570 APORTE PENSIONES 240,000 0
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 80,000 0
510575 APORTE ICBF 60,000 0
510578 APORTE SENA 40,000 0
511035 GASTOS X HONORARIOS 150,000 0
516015 GASTOS DEPRECIACION-EQ OFIC 25,000 0
516035 GASTOS DEPRECIACION-VEHICULOS 600,000 0
516505 GASTOS LEGALES 175,000 0
516540 GASTOS SEGUROS-VEHICULO 60,000 0
520505 GASTOS DE PERSONAL VTAS 2,900,000 0
520507 AUXILIO DE TRANSPORTE 203,400 0
520530 CESANTIAS 258,513 0
520533 INT DE LAS CESANTIAS 2,585 0
520536 VACACIONES 120,930 0
520539 PRIMA DE SERVICIOS 120,930 0
520569 APORTE EPS 246,500 0
520570 APORTE PENSIONES 348,000 0
520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 116,000 0
520575 APORTE ICBF 87,000 0
520578 APORTE SENA 58,000 0
530520 GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS 120,000 0
6135 COSTO DE VENTAS 35,351,250 0
SUMAS IGUALES
193,338,915 193,338,915
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
BALANCE DE PRUEBA
A 31 DE MAYO DE 2012
0
1 ACTIVOS
CORRIENTE
11 DISPONIBLE 83,331,569
110505 Caja 1,050,000
1110 Bancos 82,281,569
13 DEUDORES 2,175,469
135515 Anticipo de Renta 2,175,469
14 INVENTARIOS 22,873,125
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 22,873,125
NO CORRIENTE
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 38,855,000
1524 MUEBLES Y ENSERES 3,480,000
152405 Muebles y Enseres 3,480,000
1540 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 36,000,000
154005 Vehiculos 36,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 625,000
159210 Depreciacion Vehiculos 600,000
159215 Depreciacion Equipo de Oficina 25,000
17 DIFERIDOS 1,585,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,410,000
170510 Honorarios 750,000
170520 Seguros 660,000
171004 Gastos Legales 175,000
TOTAL ACTIVOS 148,820,163
2
22 PROVEEDORES 73,869,610
2205 Proveedores Nacionales 73,869,610
23 CUENTAS POR PAGAR 3,780,931
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1,917,853
236515 Honorarios 90,000
236540 Compras 1,827,853
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,863,078
237005 Aporte EPS 612,500
237006 Aporte ARP 25,578
237010 Aporte SENA-ARP-CAJA 441,000
238030 Aporte Pension 784,000
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8,278,349
240405 Impuesto por pagar 6,209,249
2408 Iva por pagar 2,069,100
26 PROVISIONES 838,024
2610 Obligaciones Laborales 838,024
261005 Cesantias 425,113
261010 Int Cesantias 4,251
261015 Vacaciones 204,330
261020 Prima de Servicios 204,330
TOTAL PASIVOS 86,766,914
3
31 CAPITAL SOCIAL 50,000,000
3115 Aportes Sociales 50,000,000
33 RESERVAS 1,171,731
3305 Reserva Legal 1,171,731
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 10,881,518
3605 Utilidad del Ejercicio 10,881,518
TOTAL PATRIMONIO 62,053,249
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2012
PASIVOS
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
148,820,163
0
0
INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al por mayor y al por menor 62,156,250
Costo de ventas 35,351,250
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
Gastos operacionales de Administracion 3,960,644
Gastos de Personal 2,950,644
Gastos Legales 175,000
Seguros 60,000
Honorarios 150,000
Depreciacion 625,000
Total Gastos operacionales de Ventas 4,461,858
Gastos de Personal 4,461,858
TOTAL 8,422,502
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos no operacional -
Arriendos -
Gastos no operacionales -
Financieros 120,000
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 120,000
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
Reserva Legal (10%)
Provision para impuesto (34%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2012
26,805,000
18,382,498
18,262,498
1,171,731
6,209,249
10,881,518
COMERCIALIZADORA LA COLINA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2012