Aprendiendo PLANEON Compras

Aprendiendo PLANEON Compras 1
NDI CE

1. ndice........................................................................................................................... 1
2. Introduccin................................................................................................................ 3
Descripcin del Sistema..............................................................................................3
Composicin del Sistema............................................................................................3
Alcances Generales.....................................................................................................4
3. Convenciones................................................................................................................5
4. Creando una Empresa en PLANEON.........................................................................6
5. Ingresando a PLANEON Compras.............................................................................10
Cmo Ingresar a PLANEON Compras....................................................................... 10
Cmo Cambiar Contrasea........................................................................................ 11
Conceptos Generales.................................................................................................. 13
Descripcin de la Pantalla Principal ........................................................................ 13
Descripcin de Ventanas Tipo Tablas..................................................................... 14
Descripcin de Ventanas Tipo Formularios............................................................. 16
Descripcin de la Barra de Herramientas de Vista Previa de Reportes..................... 16
Lotes de Comprobantes y Puestos de Trabajo.......................................................... 18
6. Poniendo en Marcha PLANEON Compras ................................................................ 20
Introduccin a la Puesta en Marcha............................................................................20
Plan de Trabajo..........................................................................................................21
Realizando la Codificacin Inicial ..........................................................................22
Cmo Cargar Datos de la Empresa..........................................................................22
Cmo Confirmar Datos de Sucursales.....................................................................23
Cmo Cargar un puesto de Trabajo.........................................................................24
Cmo Definir un Impuesto.....................................................................................26
Cmo Definir un Rubro..........................................................................................28
Cmo Cargar un Proveedor.....................................................................................31
Cmo Cargar Artculos...........................................................................................33
Cmo Cargar una Lista de Precios..........................................................................36
Cmo Cargar Conceptos de Facturacin.................................................................42
7. Iniciando la Carga de Movimientos ............................................................................44
Cmo Crear un Lote de Comprobantes...................................................................45
Cmo Cargar un Comprobante...............................................................................46
Cmo Cargar una Factura.......................................................................................46
Cmo Cargar una Orden de Pago............................................................................50
Cmo Modificar o Borrar un Comprobante.............................................................55
Cmo Registrar un Comprobante Anulado.............................................................57
Cmo Cerrar un Lote.............................................................................................58
Cmo Pasar a Contabilidad un Lote........................................................................59
Cmo Listar un Lote...............................................................................................61
Cmo Cargar una Nota de Crdito..........................................................................63
Nota de Crdito por Descuentos..............................................................................63
Nota de Crdito por Artculo...................................................................................66
Cmo Cargar una Nota de Dbito...........................................................................69
2 Aprendiendo PLANEON Compras
8. Realizando Compensaciones .......................................................................................72
Qu es una Compensacin......................................................................................72
Cmo Realizar una Compensacin..........................................................................72
9. Realizando Consultas ..................................................................................................75
Consulta de Movimientos.......................................................................................75
Cmo Consultar Comprobantes..............................................................................75
Cmo Consultar Artculos......................................................................................78
Cmo Consultar Movimientos de Conceptos de Facturacin...................................80
Cmo Consultar el Mayor de Cuentas de Proveedores.............................................82
10. Emitiendo Informes.....................................................................................................85
Informes de Movimientos..........................................................................................85
Cmo Obtener Informe de Proveedores...................................................................85
Cmo Obtener Informe de Compras de Artculos....................................................87
Cmo Obtener Informe de Conceptos de Compras..................................................88
Cmo Obtener Informe de Compensaciones de Comprobantes................................90
Cmo Obtener Libro IVA Compras........................................................................91
Cmo Obtener Informe de Retenciones de Proveedores...........................................93
11. Configuracin de Comprobantes ................................................................................95
Cmo Crear un Comprobante de Compras..................................................................95
Cmo Crear un Talonario de Facturas Varias..............................................................96
Cmo Crear un Comprobante de Compra de Mercaderas........................................99
Cmo Crear un Talonario de Orden de Pago...........................................................104
Cmo Crear una Orden de Pago..............................................................................107
Cmo Crear un Comprobante de Gastos en Cuenta Corriente..................................111
Cmo Crear un Comprobante de Gastos de Contado...............................................114
Cmo Crear un Talonario de Remitos de Proveedores Varios..................................118
Cmo Crear un Comprobante de Remitos de Ventas...............................................120
Cmo Crear un Talonario de Nota de Crdito por Artculos.....................................124
Cmo Crear un Comprobante de Nota de Crdito por Artculos...............................126
Cmo Crear un Comprobante de Nota de Crdito por Concepto..............................130
Cmo Crear un Comprobante de Nota de Dbito.....................................................133


I NTRODUCCI N

DESCRIPCIN DEL SISTEMA

PLANEON es un Sistema Integrado para la Gestin Administrativa-Contable,
que comprende toda la funcionalidad necesaria para el completo y eficiente
gerenciamiento y control de la Pequea y Mediana Empresa.

Permite la registracin de todos los movimientos u operaciones que surgen de
la actividad diaria de la Empresa.

Es un Desarrollo de Software cuyo diseo est fuertemente orientado a ser la
herramienta clave y fundamental en la toma de decisiones que conduzcan a la
Empresa a la conquista exitosa de sus objetivos de negocios.

Composicin del sistema
El sistema completo esta compuesto por diferentes Mdulos entre los cuales se
encuentran:
VENTAS
COMPRAS
FONDOS Y BANCOS
STOCK
CONTABILIDAD
USUARIOS
y otros ms

Este manual solamente se ocupar, desde un punto de vista prctico, del
mdulo de COMPRAS y es su objetivo fundamental lograr que el usuario
aprenda con claridad la forma de utilizarlo.


Alcances generales
giles formularios de carga de comprobantes.
Integracin total a la contabilidad general, con medidas de control que
aseguran la consistencia y la integridad de los asientos contables
generados.
Mltiples recursos para el Anlisis de informacin y toma de decisiones.
Mltiples opciones de consultas de movimientos.
Interactividad en las consultas en pantalla pudindose visualizar la
trazabilidad completa de los movimientos.
Amplia gamma de informes, con la posibilidad de que el usuario disee y
construya nuevos y particulares reportes.
Capacidad ilimitada de configurar nuevos comprobantes de acuerdo a
tipos de operaciones, intereses de control, de seguimiento o de seguridad.
Amplia capacidad de definir los aspectos impositivos de las operaciones.
Emisin de comprobantes fiscales.
Gestiona Mltiples Sucursales y Puntos de Venta
Agrupacin de las operaciones registradas por Lotes de Comprobantes a
fines de seguridad, control o distribucin de funciones.
Exhaustivo y detallado control de Cuentas Corrientes de Clientes, con
recursos de consultas que permiten visualizar rpidamente los
comprobantes cancelatorios de una venta, la composicin de los pagos, o
el detalle de los tems facturados.
Estadsticas generales como reportes o Grficos
Soporta diversas estructuras de codificacin de artculos, pudiendo
controlar sub-definiciones de artculos (por ej. por colores), y
presentaciones (como pueden ser talles o envases).
Posibilidad de definir ilimitadas Listas de Precios, con actualizaciones
masivas de precios giles de definir.
Afectacin inmediata de artculos por Centros de Stock.
Afectacin inmediata de fondos por cobranzas de cuentas corrientes o
ventas de contado.
Definicin de Lmites de Crdito, con detallado seguimiento y control de
los cheques recibidos de clientes.
Pantalla de ayudas en lnea. (F1)


CONVENCIONES

Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto
desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos
elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.

[Teclas] Indica la pulsacin, en el teclado, de la tecla en cuestin. Por
ejemplo [Enter].

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo donde se debe ingresar
un dato. Por ejemplo forma de pago.

Datos El texto a tipear en cada Campo segn se indique en los ejemplos
a desarrollar.

Utilizado para dar una orden para finalizar o comenzar una tarea.
Por ejemplo .

TAB Por ejemplo PIE DE COMPROBANTE.

Botones
Nuevo
Este smbolo indica informacin til a tener en cuenta

Nota

CREANDO UNA EMPRESA EN PLANEON

CREACIN DE LA EMPRESA

1. Dirjase al men Inicio de su computadora y en Programas haga click
sobre PLANEON e inmediatamente podr ver la siguiente ventana.

2. Haga click sobre el campo Empresa la ventana se modifica con la
introduccin de la siguiente tabla.


Empresa Demo: provee ejemplos de consulta o prueba, ya que
contiene diversos movimientos cargados.
Configuracin Bsica: patrn de creacin de nuevas empresas.

A cada empresa le corresponde una carpeta diferente en el disco rpido;
la ruta de acceso a dicha carpeta se visualizar en la columna Ruta de
Localizacin que se observa en la ventana de la pgina anterior.

3. Pulse y podr ver una nueva ventana
solicitando el nombre de Usuario y Contrasea.

4. Tipee supervisor en Usuario y sper en Contrasea.

5. Pulse .

6. En la siguiente ventana crearemos una nueva Empresa pulsando el
botn .

OK
Nueva Empresa
Mantenimiento de Empresas

7. Tipee MEGA S.A. en Descripcin.

8. Posicionado en Ruta de Localizacin, luego del directorio que por defecto
es P:\PLANEON, complete con lo siguiente \Mega

9. Tipee 001 en Copiar Desde Empresa correspondiente a la Empresa
Configuracin Bsica.

Ahora podemos ver que el cuadro de Seleccin de Grupos de Archivos a
copiar se ha habilitado.

La empresa Configuracin Bsica sirve de modelo inicial a la hora
de crear una Empresa en blanco con las siguientes predefiniciones:
- Tablas de Comprobantes
- Tablas de Impuestos
- Modelos de Impresin de Comprobantes
- Reportes

10. Posicinese en el primer registro de la Tabla correspondiente a Todos los
archivos del Origen.

11. Pulse ,
12. Pulse .
13. Pulse en ventana de Mantenimiento de Empresas.
14. Tras la creacin de la empresa, pulse .
Aceptar
Seleccionar
Nota
Salir
Seleccionar

I NGRESANDO A PLANEON COMPRAS

CMO INGRESAR A PLANEON COMPRAS

1. Una vez creada la ventana principal haga click en el icono Compras.

2. Haga click sobre Compras.

3. Nuevamente ver la ventana de Acceso.

4. Tipee Operador en Usuario y 123 en Contrasea.

5. Pulse para ingresar al Mdulo de Compras.

OK


CMO CAMBIAR LA CONTRASEA

Si deseara cambiar la contrasea del usuario lo podr hacer desde la ventana de
ingreso al mdulo en el que se est trabajando. A continuacin mostraremos los
pasos a seguir.

1. Repita los pasos 1 al 3 que se encuentran explicados bajo el ttulo Cmo
Ingresar a PLANEON Compras. Podr ver que se habilitar el botn
.

2. Pulse .

3. Ver una ventana de confirmacin de la accin a realizar.

4. Pulse . Ver la ventana de ingreso de la siguiente forma.

Nueva Contrasea

Ok
Nueva Contrasea

5. Tipee la nueva contrasea y pulse .

6. Pulse nuevamente .

7. El sistema le pide que reingrese la contrasea para confirmar que el dato se
encuentre escrito correctamente. Tipee y pulse nuevamente.

8. A continuacin el sistema le confirma con la siguiente ventana que el
cambio se ha realizado.

9. Al pulsar por ltima vez ingresar al mdulo con la nueva
contrasea.

Ok

Ok
Ok

Ok

CONCEPTOS GENERALES

Descripcin de la PANTALLA PRINCIPAL
Una vez dentro de PLANEON Compras podr observar la siguiente pantalla.

1. En el Ttulo de la pantalla encontrar el mdulo en el que se encuentra y el
nombre de la Empresa seleccionada. En el fondo de la pantalla tambin se
indica sobre que mdulo se est trabajando.

2. En la Barra de Estado en la parte inferior derecha de la ventana, podr leer
cual es la ruta de localizacin de los datos de la Empresa seleccionada.

3. En la mitad izquierda de la Barra de Herramientas se encuentran botones de
acceso directo a diversas opciones del sistema.

4. En la mitad derecha encontrar indicado:
Puesto de trabajo Activo.
Operador que ingres al mdulo.
Filtrar Lotes, con lo cual se visualiza o no lotes de diferentes puestos
de trabajo.


Descripcin de ventanas tipo TABLAS
En el men Tablas se encuentran diversas opciones referidas a codificaciones
que son necesarias definir para el uso del sistema. Al seleccionar cualquiera de
ellas se presentarn ventanas que denominamos Ventanas Tipo Tablas.

Las tablas son conjuntos de datos ordenados en filas y columnas; por ejemplo
Clientes, Proveedores, Artculos. Donde cada fila o entidad contendr todos los
datos de un cliente, un proveedor o un artculo segn corresponda; a cada fila
se la denomina registro; en cada columna hay un tipo de dato o propiedad
correspondiente a la entidad.

Localizacin de registros
Ante la necesidad de localizar un registro podr proceder de la siguiente
manera:
Supongamos que tenemos los siguientes proveedores:

EDEMSA
HARD ARGENTINA S.A.
HP ARGENTINA
HPS
Librera San Luis

Y queremos localizar a HPS.
Al pulsar la tecla H el sistema se posicionar sobre el cliente HARD
ARGENTINA S. A.
Al pulsar la tecla P el sistema se posicionar en el registro siguiente
correspondiente a HP ARGENTINA.
Al pulsar la tecla S el sistema terminar de ubicarse en el registro buscado.
Es decir que a medida que se tipeen las letras del nombre se ir seleccionando
el primer registro coincidente con los caracteres tipiados.

Si la necesidad es localizar un proveedor por cdigo deber posicionarse en el
Tab POR CDIGO e introducir el valor del Cdigo que desea localizar.

Los tab en la tabla
indican el
ordenamiento en el
cual se visualizan los
registros.
Mantenimiento de la Tabla
Este mantenimiento se puede realizar de tres maneras diferentes:

1. Pulsando click derecho del mouse sobre la zona de registros, aparecer la
siguiente ventana que ofrece las opciones bsicas de Agregar, Cambiar o
Borrar un registro:

2. Utilizando la Barra de Herramientas:

El botn A se utiliza para Agregar registros.
El botn C se utiliza para Cambiar un registro.
El botn B se utiliza para Borrar un registro.

3. Utilizando el teclado:

[Insert] Esta tecla se utiliza para Agregar un registro.
[Supr] Esta tecla se utiliza para Borrar un registro.
[Enter] Esta tecla se utiliza para Modificar un registro.

Con las acciones de Agregar o Cambiar se abrir una ventana tipo Formulario.


Descripcin de ventanas tipo FORMULARIOS

En los formularios encontramos todos los datos o propiedades de los
elementos de las filas de la tabla.

Podemos avanzar sobre el formulario con [Tab] y retroceder con las teclas
[Shift + Tab.].

El botn se utiliza para guardar los datos ingresados, en el caso que
el formulario este incompleto no podr volver a la ventana anterior, sino que el
cursor se ubicar en el campo que debe ser completado.

El botn se utiliza para abandonar el formulario.

Los buscadores los
encontramos en los
formularios y son
botones que se utilizan
para llevarnos a la tabla
correspondiente.
Aceptar
Cancelar
Los tab en el formulario se
utilizan para agrupar los
datos segn un criterio en
comn
Cmo Trabajar con Buscadores
Los buscadores son un mtodo de seleccin de datos relacionados por un
cdigo dentro de un formulario de carga.
Por ejemplo en el campo Situacin de IVA del formulario mostrado
anteriormente, corresponde tipear el cdigo de la Situacin de IVA y el
sistema se encarga de mostrar aparte la descripcin.
En el caso de conocer el cdigo tipeelo en el campo, en el caso de desconocerlo
se puede completar por medio del buscador en tres pasos simples:

1. Por medio de la tecla [F12] o pulsando el botn .

2. Se abrir la Tabla correspondiente donde deber localizar el registro, para
un mejor funcionamiento recurrir a la explicacin de la pg. 3 bajo el ttulo
Localizacin de Registros.

3. Para concretar la seleccin existen tres mtodos:
Con la tecla [Enter].
Con doble click.
Con el botn de la barra de tareas.

Descripcin de la Barra de Herramientas de Vista Previ a de
Reportes

Al generar cualquier reporte, se visualizar en la Vista Previa la siguiente Barra
de Herramientas:

La misma contiene una diversidad de controles los cuales permiten:

Ver al reporte en su Ancho Total o Altura Total de pgina
Ir a la primera, anterior, siguiente o ltima pgina
respectivamente

Imprimir slo la pgina actual

Enviar el reporte a un archivo de texto

Imprimir el reporte

Indicar la cantidad de copias que se desean hacer

Salir de la vista previa sin imprimir el reporte

Lotes de Comprobantes y Puestos de Trabaj o

Lotes de Comprobantes
Los comprobantes cargados a PLANEON por los mdulos de Ventas,
Compras, Stock y Fondos son agrupados en un recurso denominado Lote de
Comprobantes.

Los Lote de Comprobantes tienen como misin proveer un marco de
agrupacin de comprobantes que permita, en forma gil y segura, un completo
control de las operaciones que son ingresados a PLANEON da a da.

Esencialmente procuran representar cada jornada de trabajo en la cual un
usuario cumple con las siguientes etapas:
Inicia su da laboral preparando las condiciones necesarias,
Recibe novedades a procesar,
Procesa cada novedad a media que le van llegando o en un momento del
da.
Realiza diferentes consultas y genera diferentes informes,
Al final de la jornada verifica las operaciones realizadas,
Y finalmente archiva los comprobantes generados o procesados en el da.

Los Lote de Comprobantes permiten reflejar en PLANEON este ciclo de
vida diario siguiendo las mismas etapas:

Crear un Lote de Comprobantes con la fecha contable que corresponde a
las operaciones a registrar,
En el transcurso del da se irn generando operaciones que se ingresarn a
un Lote de Comprobantes a medida que vayan ocurriendo o en conjunto
en un momento dado,
Al finalizar la jornada se requerir emitir los informes correspondientes a
los comprobantes del Lote del da para su control y verificacin final por
parte del propio operador.
El operador podr detectar errores, omisiones o duplicaciones que podr
corregir antes del ejecutar el proceso denominado Cierre del Lote con lo
cual se da por terminado el mismo.
Una vez confirmado el correcto procesamiento de comprobantes se
obtienen los informes finales correspondientes al Lote de Comprobantes.
La obtencin de dichos informes finales tiene un gran valor estratgico
desde el punto de vista del control de la gestin en consideracin de lo
siguiente:
Ser un recurso de respaldo de los comprobantes procesados.
Conformar un legajo diario que agilice cualquier tarea de
auditoria futura, ya sea interna o externa.
Dan al operador la oportunidad y la responsabilidad de
verificar sus tareas.
Permiten a un auditor interno, gerente, titular o encargado
supervisar las tareas del da realizadas por un operador.

Puestos de Trabajo

Los Puestos de Trabajo tienen por objetivo definir en qu mdulos de
PLANEON se efectuar la carga de comprobantes de un Lote dado.

A cada Puesto de Trabajo se le deber asociar los usuarios responsables de la
carga de comprobantes de acuerdo al perfil de tareas que les corresponda
realizar. Esto permite organizar la distribucin de tareas y responsabilidades,
como as tambin establecer lmites de seguridad a los usuarios.

Al crear Puestos de Trabajo se pueden dar diferentes combinaciones, segn
como planifique, cada empresa, su gestin administrativa. Por ejemplo, se
podran presentar los siguientes casos:

Ventas, Stock, Compras y Fondos para usuarios que
indistintamente efecten la carga de comprobantes en un mdulo
o en otro.

Ventas y Stock, para el caso de un usuario que slo pueda cargar
facturas por venta de mercaderas.

Ventas, Stock y Fondos, semejante al caso anterior pero con la
posibilidad de cargar recibos de cobranza.

Stock, para la carga de ingresos y egresos de mercaderas a un
depsito

Compras y Stock, para usuarios encargados de procesar los
ingresos de mercaderas por compras.

Compras y Fondos, para usuarios que procesen pagos a
proveedores y realicen controles de cuenta corriente.

PONI ENDO EN MARCHA PLANEON COMPRAS

INTRODUCCIN A LA PUESTA EN MARCHA

Para implementar el mdulo es importante la correcta definicin de los
parmetros generales y tablas de configuracin. Es conveniente realizar un
anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para
la modalidad de trabajo de su Empresa.

Si se implementan varios mdulos y, por ser PLANEON un sistema
integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos.

La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios otros
optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas).
Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere
oportuno.

A continuacin detallaremos el orden sugerido para la implementacin de
compras.

Codificacin Inicial
1. Definicin de Datos de la Empresa
2. Confirmacin de los datos de Sucursales
3. Confirmacin de los datos de Puntos de ventas
4. Definicin de Puesto de Trabajo
5. Definicin de Impuestos
6. Definicin de Rubros
7. Carga de Proveedores
8. Carga de Conceptos
9. Carga de Artculos
10. Carga de Lista de Precios

Inicio de carga de movimientos
1. Creacin de un Lote de Comprobantes
2. Carga de Comprobantes

PLAN DE TRABAJO

Con el objetivo de hacer ms claro y entendible el uso del sistema vamos a
cargar diversa informacin de ejemplo que cubra las necesidades operativas de
rutina para un usuario del sistema.
Para este fin simularemos ser una Empresa de insumos de computacin con los
siguientes datos que la identificaran:

Razn Social: MEGA S.A.
Direccin: Coln 547 Ciudad, Mendoza, CP 5500
Situacin de IVA: Responsable Inscripto.
CUIT: 20-24342615-5
Telfono: 4298562
Sede de Timbrado: 01
Agente de Retencin de Ganancias e Ingresos Brutos


REALIZANDO LA CODIFICACIN INICIAL

Cmo cargar los Datos de la Empresa
Utilizaremos los datos de la Empresa nombrados anteriormente.

1. Para cargar los datos de la Empresa dirigirse al men General, opcin
Datos de la Empresa.

2. Segn corresponda a cada campo tipee lo siguiente:
Razn Social: Mega S.A.
Direccin: Coln 547
Localidad: Mendoza
Provincia: Mendoza
Cdigo postal: 5500
Situacin de IVA: Responsable Inscripto
Telfono: 4298562
N de CUIT: 20-24342615-5

3. Haga un click en las opciones: Agente de Retencin de Ganancias y
Agente de Retencin de Ingresos Brutos.

4. Pulse .

Aceptar


Cmo confirmar Datos de Sucursales
Al iniciar PLANEON Compras habr una sucursal previamente definida.
Podr cambiar los datos de la Sucursal de la siguiente manera:

1. Deber dirigirse al men General, opcin Sucursales.

2. Pulse click derecho del mouse y elija la opcin Cambiar. Se abrir el
siguiente formulario.

3. Segn corresponde a cada campo ingrese los datos que desea modificar.

Si desea agregar una Sucursal, siga el mismo procedimiento pero
elija la opcin Agregar en lugar de la opcin Cambiar, e ingrese los
datos de las nueva Sucursal.

4. Pulse , para agregar.

Cmo Cargar un Puesto de Trabaj o
Deber ir al men General opcin Puestos de Trabajo, de ah se desprender
la siguiente ventana:

1. Pulse .

Aceptar
Nota
Agregar


2. Segn corresponda a cada campo tipee lo siguiente:

Cdigo de Puesto de Trabajo: Acepte el nmero propuesto por el sistema
Descripcin: Administracin General
Punto de Venta: El sistema ya tiene una Sucursal y un Punto de Venta
Definido.
En Mdulo de Trabajo: Haga click sobre los casilleros correspondientes a
Ventas, Compras, Fondos y por ltimo en Stock; a efectos de dejarlos tildados.

3. Pulse .

4. Tipee 02 correspondiente a Operador en Usuario.

5. Pulse para volver a la ventana anterior.

6. Pulse nuevamente para terminar de agregar el Puesto de Trabajo.

Aceptar
Insertar
Aceptar


Cmo Definir un Impuesto
A continuacin vamos a cargar los impuestos con los que vamos a trabajar,
durante la carga de comprobantes.

1. Deber ir al men Tabla, opcin Definicin de Comprobante, sub-opcin
Impuestos. Se mostrar la siguiente tabla.

2. Pulse el botn .

A

Para aquellos Artculos o Conceptos no Gravados o Exentos es
necesario crear un impuesto cuyo Valor Genrico sea 0.

3. Acepte el cdigo propuesto en Cdigo de Impuesto.
4. Tipee IVA 21% en Descripcin.
5. Tipee 115201 en Imputacin Contable.
6. Seleccione Porcentaje del Neto en el cuadro de opciones Tipo de Clculo.
7. Tipee 21 en Valor Genrico.
8. Seleccione Ninguna en el cuadro de opciones Dependencia.
9. Pulse , para agregar el impuesto a la Tabla.

Aceptar
Nota
Cmo definir un Rubro
Vamos a cargar paso a paso el siguiente Rubro:

Cdigo de rubro: 0001
Descripcin: Software
Tasa de IVA: 001
Detalle de Sub-Rubros

Cdigo de Sub-Rubro: 001
Descripcin: Educacin

Descripcin: Juegos

Los siguientes ejemplos se plantean a efectos de que el usuario los cargue a
modo de prctica y sern utilizados en los ejemplos de carga de comprobantes:
Cdigo de rubro: 0002
Descripcin: Hardware
Tasa de IVA: 0001
Detalle de Sub-Rubros

Descripcin: Insumos

Descripcin: Repuestos

1. Deber dirigirse al men Tablas, opcin Rubros. Se mostrar la siguiente
Tabla.

2. Pulse [Insert]. Se abrir el siguiente formulario.

3. Tipee 1 en Cdigo de Rubro.

4. Tipee Software en Descripcin.

5. Tipee 1 correspondiente al cdigo de 21% en Tasa de IVA.

6. Seleccione Sin Composicin en el cuadro de opciones Composicin de
Codificacin.

7. Para Agregar los subrubros pulse .

8. Tipee 1 en Cdigo de Sub-Rubro.

9. Tipee Educacin en Descripcin.

10. Pulse , para agregar el sub-rubro a la lista de Rubros.

11. Pulse nuevamente .

12. Tipee 2 en Cdigo de Sub-Rubro.

13. Tipee Juegos en Descripcin.

14. Pulse para terminar con la carga del Sub rubro.

15. Pulse nuevamente para terminar con la carga del Rubro.

Insertar
Aceptar
Insertar
Aceptar
Aceptar


Cmo cargar un Proveedor
Vamos a cargar el siguiente Proveedor:

Razn Social: EDEMSA.
Direccin: Belgrano 815 Mendoza.
CUIT: 30-29875957-3.

Los siguientes ejemplos se plantean para que el usuario los cargue a efecto de
prctica y de poder desarrollar los ejemplos de carga de Comprobantes
planteados mas adelante:

Razn Social: EPSON ARGENTINA S.A.
Direccin: Figueroa Alcorta 689 Capital Federal.
CUIT: 30-13760821-5.
Situacin de IVA: Responsable Inscrito.

Razn Social: HARD S.A.
Direccin: Lavalle 2445 Capital Federal.
CUIT: 30-69232424-7.

Razn Social: HP ARGENTINA.
Direccin: San Luis 305 Ciudad Mendoza.
CUIT: 20-20114385-4.
Situacin de IVA: Monotributista.

1. Dirigirse al men Tablas, opcin Proveedores all deber pulsar la tecla
[Insert] para cargar un proveedor.


2. Tipee EDEMSA en Razn Social.

3. Localice Responsable Inscripto con [F12] o por medio del buscador en
Cdigo de Situacin de IVA.

4. Localice CUIT con [F12] en Tipo de Documento.

5. Tipee 30-69954245-4 en N de Documento.

6. Seleccione DATOS COMPLEMENTARIOS y tipee Belgrano en Direccin.

7. Tipee 815 en nmero.

8. Localice Mendoza con [F12] en Cdigo de Provincia.

9. Podr definir datos del proveedor ms especficos en PERFIL COMERCIAL,
pero estos no sern indispensables para dar de alta al proveedor.

10. Pulse para dar de alta al proveedor.

Aceptar

Cmo cargar Artculos
Vamos a cargar paso a paso el siguiente artculo:

Rubro: Hardware.
Sub - rubro: Insumos.
Cdigo de artculo: 0001.
Cdigo de Barra: 123456.
Descripcin: Disquete 3 .
Unidades por empaque: 10.
Precio de Venta: $ 5.-

Los siguientes ejemplos se plantean para que el usuario los cargue a efecto de
prctica y de poder desarrollar los ejemplos de carga de Comprobantes
planteados mas adelante:

Rubro: Software.
Sub - rubro: Educacin.
Cdigo de barra: 123123.
Descripcin: Encarta 2005.
Precio de Compra: $ 40.-

Rubro: Hardware.
Sub - rubro: Repuestos.
Cdigo de barra: 456456.
Descripcin: Mdem 56K US Robotics.
Precio de Compra: $ 30.-


1. Dirigirse al men Tablas, opcin Artculos.

2. Una vez en la tabla deber pulsar [Insert] o el botn con la letra que se
encuentra en la Barra de Herramientas.

3. Deber completar el siguiente formulario que posee dos tab.

4. Tipee002 en Rubro.

5. Tipee001 en Cdigo de Artculo.

6. Tipee 123456 en Cdigo de Barra.

A

Se podr hacer una carga de Precio de Artculo de Compra, si de
antemano estuviere creada una Lista de Precio.
7. Tipee Disquete de 3 en Descripcin.
8. En el Tab PERFIL DE FACTURACIN, tipee 1 en Unidades por Empaque.

9. Haga click en el tab PRECIOS DE COMPRAS. Pulse se abrir una
nueva ventana.

10. Tipee 1 en Sucursal.

Insertar
Nota

El rango de nmeros de Listas de Precio para Compras es de 5000 a 9999

11. Tipee 5000 en N de Lista de Precio.
12. Tipee 5 en Precio Neto Sin IVA.
13. Pulse para finalizar con la carga del Precio.
14. Pulse para finalizar con el ingreso del Artculo.
Cmo cargar una Lista de Precios
En esta opcin podr tambin agregarle precio a los artculos ya creados.
Vamos a crear la lista de precio correspondiente a Compras.

Descripcin: Lista de Compras.
Condicin de Venta: Cuenta Corriente.
Vigencia Desde: 01/01/2005.
Vigencia Hasta: Indefinida.
Definicin de Precios: sin IVA incluido.

1. Deber dirigirse al men Tablas, opcin Lista de Precio, y se desplegar
otra ventana donde tambin deber elegir la opcin Mantenimiento de
Listas de Precios.

Nota
Aceptar
Aceptar

2. Deber pulsar de la Barra de Herramientas para agregar la Lista de
Precios.

6. Tipee Lista de Compras en Descripcin.

7. Tipee C. C en Condicin de venta, correspondiente al cdigo de Cuenta
Corriente.

8. Tipee 01/01/2005 en Vigencia Desde.

9. Deje el campo en blanco en Vigencia Hasta para que la Lista de Precios
quede vigente en forma indefinida.

10. Para asignarle precio a los artculos ya creados pulse .

Insertar
A

Cuando no est chequeado el campo Definicin de Precios con IVA
incluido de la tabla Agregando Lista de Compras, al pasar al formulario
se habilitar el campo Precio Neto Sin IVA, pero en el caso de que se
hubiese hecho click slo estara habilitado el campo Precio Terminado.

11. Tipee 1en Cdigo de Artculo, correspondiente al cdigo de
Disquete 3.

12. Tipee 5 en Precio Terminado.

13. Pulse para insertar el artculo.

14. Para seguir agregando artculos pulse tantas veces como
artculos desee agregar.

Actualizacin de Precios
1. Deber dirigirse al men Tablas opcin Listas de Precios, subopcin
Mantenimiento de Listas de Precios.

Insertar
Aceptar
Nota


2. Haga doble click sobre Lista de Compras. Al pulsar el botn de la
Barra de Herramientas se abrir la siguiente ventana.

3. Pulse .

Debido a la diversidad de necesidades y recursos, plantearemos varios casos de
Actualizacin.

C
Actualizar Precios

El valor se aplicar a la columna que este en blanco, esta se define segn
la configuracin de la Lista de Precios, si configuramos los precios de la
Lista sin IVA incluido la columna en blanco ser la de Precio Neto; si
configuramos los precios con IVA incluido la columna en blanco ser la
de Precio Final.
Aumento a todos los precios de la Lista

1. Deber posicionarse en el tab ACTUALIZACIN POR FACTOR
MULTIPLICADOR en la parte inferior de la ventana.

2. Tipee el porcentaje que desea aumentar a los precios en % de Ajuste, por
ejemplo 10, automticamente se aplicar el valor a todos los precios.

3. Pulse o [F10].

Descuento a todos los precios de la Lista


2. Tipee el porcentaje que desea descontar a los precios antecedido con un
signo negativo en % de Ajuste, por ejemplo -10, automticamente se
aplicar el valor a todos los precios.

3. Pulse o [F10].

Segn otra Lista de Precios
Esto ocurre en el caso de que el Proveedor nos informa un aumento de precios,
en este caso se puede tomar como base para el clculo la Lista de Precios de
Compras.


2. Tipee el porcentaje que desea aumentar a los precios en % de Ajuste, por
ejemplo 5, automticamente se aplicar el valor a todos los precios.

3. Seleccione Lista de Compras en segn Lista de Precios.

4. Pulse o [F10].

Nota
Aplicar Clculo
Aplicar Clculo
Aplicar Clculo
Actualizacin de Precios a algunos artculos
La forma de actualizacin de precios a algunos artculos se puede observar en
la parte inferior de la ventana, pero lo detallaremos a continuacin.

1. Para seleccionar un rango, pulse [Shift] y haga click izquierdo en el
primer registro del rango y en el ltimo y de esta manera el rango quedar
seleccionado.

2. Tipee el porcentaje que desea aumentar o descontar a los precios del rango
en % de Ajuste.

3. Pulse o [F10].

4. Para seleccionar registros individuales pulse [Control] y haga click
izquierdo sobre los registros que desee seleccionar.

5. Siga los pasos dos y tres.

Aplicar Clculo

Cmo cargar Conceptos de Facturacin
Vamos a cargar paso a paso el siguiente Concepto:

Concepto: Cheque Rechazado.
Tasa de IVA: Exento no Gravado.
Cdigo de Cuenta: 1160

1. Deber dirigirse al men Tablas, opcin Definicin de Comprobantes,
subopcin Conceptos de Facturacin. Se desplegar la siguiente ventana.

2. Pulse el botn se mostrar un nuevo formulario.

A


3. Acepte el nmero propuesto en Cdigo de Concepto.

4. Tipee Cheque Rechazado en Concepto.
5. Tipee 1160 en Cdigo de Cuenta.
6. Haga un click sobre Fija en Modalidad de Imputacin.
7. Tipee 2 en Tasa de IVA.
8. A continuacin deber ingresar las siguientes cuentas, que utilizar ms
adelante en Carga de Notas de Dbito y Crdito.

Concepto: Descuentos Otorgados.
Tasa de IVA: IVA de 21%.
Cdigo de Cuenta: 5335.

Concepto: Gastos Bancarios.
Tasa de IVA: IVA 21%.
Cdigo de Cuenta: 5420.

En el caso de que haya ms de un lote abierto aparecer una ventana
de seleccin.

INICIANDO LA CARGA DE MOVIMIENTOS

Las opciones de carga de comprobantes se diferencian en tres tipos segn el
detalle de los registros o conceptos a ingresar:

1. Comprobantes por Artculos:
Se utiliza para la carga de Bienes de Cambio o Mercaderas, implican
el uso de Listas de Precio por Artculos y detallan los registros
necesarios para las funciones de Controles de Stock.

2. Comprobantes por Conceptos:
Detallan registros de conceptos segn la Tabla de Conceptos de
Facturacin definida anteriormente.
Se utiliza para la carga de diferentes detalles como por ejemplo el pago
de la Luz, Gas, Agua o Telfono.

3. Comprobantes de Pago:
Solo detallan movimientos de Fondos en partida doble.
Sirven para la carga de comprobantes tales como rdenes de Pagos
donde es necesario registrar caso por caso, por ejemplo, cheques de
propia firma, cheques de terceros, o efectivo, en forma exclusiva o
combinada.

Antes de cargar una Factura es necesario abrir un Lote de Trabajo para
comenzar el da de trabajo.

Nota

Cmo crear un Lote de Comprobantes
1. Para comenzar deber ir al men Movimientos opcin Mantenimiento de
Lote de Comprobantes, se mostrar la siguiente tabla.

2. Por medio de [Insert] podr crear un nuevo Lote, a partir de esta orden
aparecer la siguiente ventana.

3. Vamos a cargar los siguientes datos:

Defina un Puesto de Trabajo: 001 Administracin General.
Indique Fecha Contable: 01/01/2005.
Defina el Ejercicio Contable: Tipee 1 correspondiente al Ejercicio 2005.

En el caso de que la empresa sea unipersonal, o no est obligada a
tener una contabilidad formal; se deber crear un ejercicio
contable con un perodo de vigencia lo suficientemente amplio
como para no tener que definir uno cada ao.
Nota

4. Tipee 001 en Defina un puesto de Trabajo, correspondiente a
Administracin General.

5. Tipee 01/01/2005 en Indique la Fecha Contable.
La Fecha Contable puede ser diferente a la fecha de los comprobantes y del
da corriente de trabajo, pero debe estar comprendida en el perodo de
vigencia correspondiente al ejercicio contable.

6. Tipee 1 en Defina el Ejercicio Contable.

7. Pulse .

8. Una vez finalizado el proceso pulse .

Cmo cargar un Comprobante

Cmo cargar una Factura
Vamos a cargar paso a paso el siguiente comprobante que corresponde al
primer ejemplo de Factura del ANEXO I.
Es necesario que se haya efectuado la carga de todos los Proveedores
planteados como ejemplos, antes de comenzar con la carga del ejemplo de
Factura.

Salir
Generar Lotes


1. Deber ir al men Movimientos opcin Carga de Comprobantes de
Compras. Deber seleccionar la opcin Compra de Mercadera,
pulse para cargar el ejemplo.

2. Tipee en la parte superior del comprobante: A en Letra, 0001 en Punto de
Venta y 18645 en N de Comprobante.

3. Tipee 0002 en Proveedor.

4. Tipee 02/01/2005 en Fecha de Comprobante.

Nuevo


5. En el siguiente tab ARTCULOS podr ingresar los datos por medio de
.

6. Se mostrar la siguiente ventana, tipee 0001 en Cdigo de Artculos.

7. Tipee 30 en Cantidad.

8. Tipee 5 en Precio Neto Unitario.

9. Pulse , para agregar el artculo al comprobante .

Insertar
Aceptar


10. En el tab PIE DE COMPROBANTE se cargan los descuentos si los hay, si es
necesario agregar ms impuestos, aparte del IVA que lo calcula el sistema;
se pueden cargar por medio de la tabla ubicada a la derecha pulsando
.

11. En el tab CIERRE DE COMPROBANTES, pulse ., a
continuacin se activar el botn , plselo para abandonar la
edicin del comprobante.

Confirmar y Grabar
Finalizar
Insertar


Cmo cargar una Orden de Pago
Vamos a cargar paso a paso el siguiente comprobante que corresponde al
primer ejemplo de Orden de Pago del ANEXO I.
Es necesario que se haya efectuado la carga de todos las Facturas del Anexo I
antes de comenzar con la carga del ejemplo de Orden de Pago.

1. Dirigirse al men Movimientos opcin Carga de Comprobantes de
Compras, con [Alt 2] se habilitar 2 PAG seleccione Orden de Pago y
pulse .

Nuevo



4. Tipee 488 en Total Compensable.

5. Tipee 10 en % del Descuento.

6. Pulse , se mostrar la siguiente Tabla.

7. Por los datos cargados en el tab COMPOSICIN DE VALORES, el sistema
propone Proveedores.

8. Usted deber completar la Composicin pulsando .

Composicin de Pagos
Egresos


9. Tipee BN en Cuenta de Caja. El sistema completar automticamente otros
campos.

10. Tipee 30 en Tipo de Movimiento.
11. Tipee 0001 en Nmero del Valor.
12. Tipee 15/02/05 en Fecha de Vencimiento.
13. Tipee 300 en Importe.
14. Pulse .
15. Deber repetir los pasos 7 a 9 para cargar Efectivo, Descuentos Obtenidos
e IVA Dbito 21%.

16. Una vez que la Diferencia se encuentre en 0, pulse . Aceptar
Aceptar


17. En el tab CIERRE DE COMPROBANTE pulse .

18. Una vez que confirme y grabe se habilitar el botn de donde podr realizar
aplicaciones del recibo, pulse .

19. Se mostrar la siguiente ventana, pulsando , podr compensar la
Orden de Pago a la Factura correspondiente.

Confirmar y Grabar
Aplicar Compensaciones en $
Aplicar


20. Se mostrar un nuevo formulario donde visualizar las facturas cargadas
anteriormente.

21. Pulse , mostrar una ventana de Confirmacin.

22. Pulse .

23. Deber repetir nuevamente los pasos 19 al 22, ya que esta Orden de Pago
compensa dos Facturas.

24. Pulse , en Aplicando Compensaciones.

25. Pulse , en Agregando un Pago.

Elegir
OK

Finalizar
OK

Cmo Cargar una Orden de Pago con Retencin

PLANEON permite la aplicacin y emisin de retenciones de Impuesto a las
Ganancias, de Ingresos Brutos y de IVA.
Para ello primeramente se deber:

A. dar de alta los Cdigos de Retencin de Ganancias o de Ingresos
Brutos aplicables.
B. asignar el Cdigo de Retencin de Ganancias correspondiente a cada
Proveedor y su situacin de Ingresos Brutos.
C. dar de alta una Cuenta de Caja especial para cada impuesto a retener.

A. Alta del Cdigo de Retencin

1. Deber dirigirse al men Tablas, opcin Definicin de Comprobantes,
subopcin Cdigo de Retencin de Impuesto a las Ganancias. Se
visualizar la siguiente ventana.

2. En la parte superior de la ventana se puede observar la tabla de Cdigos de
Retencin propiamente dichos y en la inferior la tabla de Escala de
Retencines.


3. Pulse en la Barra de Herramientas y ver el siguiente formulario.

4. Tipee 78 en Cdigo

5. Tipee Enaj. de B. Mueb. y B. de Cambios en Descripcin.

6. Tipee Enaj. de B. Mueb. y B. de Cambios en Descripcin Resolucin Gral.

7. Tipee

8. Verifique que en Tipo de Clculo se encuentre chequeada la opcin Por
Porcentaje.

9. En el campo Porcentaje de Retencin tipee 6.

10. En el campo Monto no Sujeto a Retencin tipee 1200.

11. Pulse .

B. Asi gnacin del Cdigo de Retencin al Proveedor

1. Deber dirigirse al men Tablas opcin Proveedores.

2. Seleccione el Proveedor HP Argentina

3. Seleccione el Tab Perfil Comercial

4. En el campo Retener Ganancias tipee 78 correspondiente a Enaj. de B.
Mueb. y B. de Cambios.

5. Pulse

A

Aceptar
Aceptar

C. Creacin de la Cuenta de Caj a

La creacin de la Cuenta de Caja deber realizarla por el mdulo Fondos
respetando los siguientes pasos.

1. Dirjase al men Tablas opcin Cuentas de Caja.

2. Pulse

3. Tipee RET en Cdigo.

4. Tipee Retencin Ganancias en Descripcin.

5. Tipee 2106 en Imputacin Contable.

6. Seleccione Fija en Tipo de Imputacin Contable.

7. En Tipo de Cuenta, seleccione Ret. Ganan. a Provee.

8. Por ltimo en Slo Debe/Haber o Ambos haga click en Ambos.

9. En el Tab 2 deber chequear Imprimir Como Comprobante Especial.

10. Asegrese de que el Modelo de Impresin sea cReteGanancias2.rpt

11. Haga click en

1. Dirjase al men Movimientos opcin Carga de Comprobantes de
Compras

A
Aceptar
Una descripcin ms amplia del mantenimiento de Cuenta
de Caja se observa en el Mdulo de Fondos.

Nota
Una descripcin ms amplia del mantenimiento de Cuenta
de Caja se observa en el Mdulo de Compras.

Nota

2. Con [Alt 2] se habilitar 2Pag seleccione Orden de Pago c/ Retencin

3. Pulse .

Nuevo


4. Tipee 3 en Proveedor
5. Tipee 1 en Centro de Costo
6. Pulse
7. Pulse

8. Pulse nuevamente
9. Seleccione la factura correspondiente a Aplicar y pulse
10. Pulse
11. Pulse

2 Aplicar a Factura
1 Confirmar
3 Composicin de Pago
Aplicar
Aplicar
Elegir


Cmo Modificar o Borrar un Comprobante

1. En el Formulario de Carga de Comprobantes seleccione el tipo de
comprobante que desea modificar, por ejemplo, Compras de Mercaderas.

2. A continuacin pulse .

3. Se abrir la ventana que veremos en la siguiente pgina, donde se podr ver
una tabla con tres opciones de ordenamiento segn indican el nombre de
cada Tab:

El Tab CNV DE LOTE 001-0001-0001 muestra todos los Comprobantes
de Compra de Mercaderas que se encuentran en el mismo lote en el
cual se est trabajando.

El Tab LISTA COMPLETA DE CNV, muestra todos los comprobantes de
Compra de Mercadera de todos los lotes, independientemente de cul
sea el lote sobre el que se est trabajando.

El Tab TODOS LOS COMPROBANTES LOTE 001-0001-0001 muestra
todos los comprobantes cargados en el lote corriente de trabajo.

Modificar


4. Pulse .

5. Podr ver el comprobante cargado anteriormente.

6. Realice la correccin deseada. Una vez finalizada la misma deber pulsar
.

7. Pulse , para abandonar la modificacin del comprobante.

8. En caso de querer Borrar un registro repita pasos 1 y 2, en el Formulario de
Comprobantes seleccione el comprobante, pulse .

9. Podr ver el comprobante cargado anteriormente, con un nuevo botn en la
parte inferior izquierda.
Modificar
Confirmar y Grabar
Finalizar
Borrar

En el caso que desee Borrar una Orden de Pago el sistema no se lo
permitir ya que antes deber desaplicar las facturas Compensadas en
el comprobante. Bajo el Ttulo Compensaciones, obtendr la
explicacin de cmo desaplicar una Orden de Pago.

10. Pulse .

Cmo Registrar un Comprobante Anulado.

1. En el Formulario de Comprobantes seleccione el tipo de comprobante que
desea Anular luego pulse .

2. Aparecer el siguiente formulario:

Borrar
Nota
Anulado


3. Tipee el nmero de Factura que desee Anular.
4. Pulse , para ingresar la anulacin al sistema.
Cmo cerrar un Lote
1. Deber ir al men Movimientos opcin Mantenimiento de Lote de
Comprobantes, se mostrar la siguiente tabla.

2. Pulse , se mostrar una nueva ventana, con una Confirmacin
antecedindole.

3. Pulse , el sistema automticamente lo enviar al Tab LOTES
CERRADOS.

Aceptar
Cerrar

Aceptar


Cmo pasar a Contabilidad un Lote
Una vez que se ha cerrado el Lote es necesario enviar a Contabilidad la
informacin del Lote en el que se ha trabajado.

1. Deber ir al men Movimientos opcin Mantenimiento de Lote de
Comprobantes, seleccionar LOTES CERRADOS.

2. En la parte inferior de la ventana observar un campo denominado Pase a
Contabilidad, haga click en Lote Seleccionado.

3. Pulse .

4. Se mostrar una ventana de Confirmacin

5. Pulse , para confirmar el proceso.

Pase a Contabilidad de Asientos por Lote

Yes


6. A continuacin se mostrar la siguiente Tabla.

7. Seleccionando con un click sobre uno de los comprobantes podr ver el
asiento que le corresponde en la parte inferior de la Tabla.

8. Pulse .

A Bandeja de Entrada de Contabilidad

Quedan excluidos los comprobantes de Tipo por Artculo y de Fondos

Cmo listar un Lote
No es necesario que el Lote este cerrado para listarlo. El Listar le permite al
operador auto controlar lo cargado anteriormente en el sistema, y tambin es
un respaldo en caso de Control o Auditoria. Para Listar es necesario:

1. En la misma tabla de Mantenimiento de
Lotes pulse .

2. Se mostrar la siguiente ventana donde podr
seleccionar tres tipos de Listados:

En el primer reporte denominado Lote de Comprobantes de Compras
usted podr visualizar el detalle de todos los comprobantes procesados
en el Lote agrupados por cdigo de Comprobantes.

En el segundo reporte denominado Listado de Conceptos por
Comprobantes podr ver los detalles de los registros de conceptos
cargados en los comprobantes de Tipo Comprobantes de Concepto.

En el tercer reporte podr ver todas las Compensaciones y
Descompensaciones realizadas dentro del Lote a los efectos de
documentar las operaciones hechas por el usuario en el Mantenimiento
de las cuentas corrientes.

Listados
Nota


3. Una vez seleccionado el reporte deseado,
pulse se mostrar la siguiente
consulta:

4. Pulse , para visualizar la vista previa
del reporte.

En el ANEXO II podr ver los ejemplos de los listados mencionados.

Imprimir

Yes

Cmo cargar una Nota de Crdito

Nota de Crdito por Descuentos
Vamos a cargar una Nota de Crdito por Descuentos Concedidos siguiendo el
siguiente ejemplo:

1. En Carga de Comprobante con [Alt. 3] ver el Tab NC, all seleccione
Nota de Crdito por Conceptos y a continuacin pulse .

Nuevo





5. En el siguiente Tab CONCEPTOS podr ingresar los datos por medio de
.

Insertar


6. Se mostrar la siguiente ventana, Tipee 028 en Concepto a Facturar.

7. Tipee Descuentos Otorgados en Descripcin.
9. Tipee 145,2 en Precio Neto Unitario.

10. Pulse , para agregar el concepto al sistema.

11. En el tab CIERRE DE COMPROBANTES, pulse , a
continuacin se activar el botn , plselo para abandonar la

Confirmar y Grabar
Finalizar
Aceptar


Nota de Crdito por Artculos
Vamos a cargar una Nota de Crdito por Artculos siguiendo el siguiente
ejemplo:

1. En Carga de Comprobante con [Alt. 3] ver el tab NC, all seleccione
Nota de Crdito por Artculos y a continuacin pulse .

Nuevo





5. En el siguiente tab ARTCULOS podr ingresar el artculo pulsando .

Insertar


6. Se mostrar la siguiente ventana.

7. Tipee 01 en Centro de Stock.

8. Tipee 01 en Cdigo de Artculo.


10. Pulse , para ingresar al comprobante el artculo.

11. En el Tab CIERRE DE COMPROBANTES, pulse .

12. A continuacin se activar el botn , plselo para abandonar la
Confirmar y Grabar
Finalizar
Aceptar


Cmo cargar una Nota de Dbito
Vamos a cargar una Nota de Crdito por Artculos siguiendo el siguiente
ejemplo:

1. En Carga de Comprobante con [Alt. 4] ver el tab ND, all seleccione
Nota de Dbito y a continuacin pulse .

Nuevo




5. En el siguiente tab CONCEPTOS podr ingresar los datos por medio de
.

Insertar


6. Se mostrar la siguiente ventana, Tipee 031 en Concepto a Facturar.

7. Tipee Cheques Rechazados en Descripcin.



10. Pulse para agregar el concepto al comprobante.

11. Pulse .

12. Cargaremos nuevamente un concepto Tipee 030 en Concepto a Facturar.

13. Tipee Gastos Bancarios en Descripcin.



16. Pulse en el Tab CIERRE DE COMPROBANTES.

17. A continuacin se activar el botn , plselo para abandonar la
Confirmar y Grabar
Finalizar
Aceptar
Insertar


REALI ZANDO COMPENSACI ONES

QU ES UNA COMPENSACIN

Esta opcin le permitir realizar todas las tareas involucradas en el
mantenimiento de las compensaciones de comprobantes, es decir por ejemplo:
Compensar rdenes de Pago a Facturas.
Descompensar ante la necesidad de alguna correccin.
Verificar la integridad y la consistencia de las compensaciones.
Compensar Automticamente por Anticuacin.
Consultar cules son los comprobantes pendientes de compensar y qu
saldo final componen.
Dado una Factura consultar cuales comprobantes la cancelaron.
o Dada un Orden de Pago consultar a cuales Facturas fue aplicada.

CMO REALIZAR UNA COMPENSACIN

1. Deber ir al men Movimientos opcin Compensaciones, se mostrar la
siguiente ventana.

Este Importe denominado Pendiente de Compensar se diferencia
solamente con el saldo final del Mayor de Proveedores en el mtodo
de clculo, siendo el mismo valor en ambos casos.

2. Seleccione un Proveedor, pulse aparecer una nueva
tabla con los comprobantes que ha cargado anteriormente.

3. En cada tab podemos ver el ordenamiento de los comprobantes de
diferentes opciones:

PENDIENTES POR FECHA podemos ver todos los comprobantes que no han
sido compensados por fecha de emisin.
PENDIENTES POR N DE COMPROBANTE podemos ver todos los
comprobantes que no han sido compensados segn el n de emisin.
TODOS POR FECHA podemos ver todos los comprobantes por fecha de
emisin, compensados y no compensados.
TODOS POR VENCIMIENTO podemos ver todos los comprobantes por
fecha de vencimiento.

4. En esta Tabla podemos observar los comprobantes en dos colores:
Los comprobantes en azul representan los comprobantes de dbitos del
mayor contable.
El rojo hace referencia a los comprobantes de crditos del mayor
contable.

5. El importe que se visualiza en el sector inferior derecho de la tabla con el
nombre Pendiente de Compensar es el resultado de la suma de los dbitos
menos la suma de los crditos, es decir que usted all podr ver cual es el
saldo pendiente de pago que tiene con ese Proveedor.

Nota
Compensaciones

En caso de que el Lote sea 0 es debido a que hay ms de un Lote abierto. Es
importante elegir el Lote en el que se debe dejar constancia de la
Compensacin

6. En el campo Lote de Compras Activo usted podr verificar el Lote en el
que est trabajando.

7. Si se sucede lo explicado en la Nota antes mencionada deber hacer un
click en .

8. Aparecer la tabla de Lotes.

9. Seleccione el Lote Correspondiente al Comprobante a Compensar y pulse
.

10. Podr observar que el nmero ha cambiado a:

11. En la ventana principal denominada Compensaciones de Comprobantes por
Proveedores, observar dos botones en la parte inferior:

Por medio del cual usted podr ver la
Tabla de Aplicaciones con los comprobantes ya compensados, y
tambin podr realizar nuevas aplicaciones.

: Con este botn podr recorrer los
dbitos no compensados cronolgicamente y los aplicados a los
crditos no compensados desde el ms antiguo al ms reciente.

Nota
Ver y/o hacer Aplicaciones
Compensar Cuentas por Anticuacin
Lote de Compras Activos
Seleccionar


REALI ZANDO CONSULTAS

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Vamos a ver cuatro tipos de Consultas:
- Consulta de Comprobantes.
- Consulta de Artculos.
- Consulta de Conceptos.
- Consulta de Cuenta de Proveedores.

Cmo Consultar Comprobantes

1. Deber dirigirse al men Consultas, opcin Consulta de Comprobantes
o pulse [F5]. Se presentar el siguiente Formulario donde se puede definir
el criterio de bsqueda o las condiciones que deben cumplir los
Comprobantes que queremos ver.

Los campos que permanezcan en cero o en blanco sern ignorados por el
sistema, y solamente sern aplicados los que tengan algo definido. Si se
ha ingresado algn valor en ms de un campo se combinarn logrando que
los Comprobantes mostrados correspondan a los datos definidos.

Si se especifica un rango de fecha ser ms rpido el resultado de la
consulta. Por ejemplo si pido los movimientos de una semana o de
un mes ser mucho ms rpido que si pido todos los movimientos de
un cliente.

Por Ejemplo:

Si slo especificamos un rango de fecha, podremos ver
todos los Comprobantes de ese perodo.
Si adems especificamos el Proveedor, podremos ver dentro
del rango de fecha todos los Comprobantes de ese
Proveedor.
Y si adems le sumamos un tipo de Comprobante por
ejemplo Factura, podremos ver a partir del rango de fecha
todas las Facturas del Proveedor especificado.

2. Vamos a localizar todos los Comprobantes desde la Fecha 02/01/05 hasta
la fecha 03/01/05.

3. Tipee 2/01/05 en Fecha del Comprobante.

4. Tipee 3/01/05 en Hasta.

5. Pulse . Se abrir la siguiente ventana.

Podr realizar las siguientes funciones:

Ordenar
Por medio de esta accin usted podr ver los datos ordenados segn el ttulo de
la columna en la que se encuentra posicionado.

Nota
Localizar


1. Haga un click sobre la columna denominada Razn Social.

2. Ver que todos los Proveedores se ordenarn ascendentemente, aparecer el
signo >en el Ttulo de la columna de Razn Social.

3. Haga un nuevo click sobre la columna Razn Social ver el ordenamiento
en forma descendente con un nuevo signo <en el ttulo de la columna.

Filtrar
Vamos a Filtrar la Razn Social HARD ARGENTINA S.A.

1. Haga click derecho sobre el registro HARD ARGENTINA S.A.

2. Luego seleccione la opcin Filtro y en la prxima ventana seleccione
Agregar Filtro por (Razn Social =HARD ARGENTINA S.A.).


3. Podr ver slo los Movimientos de la Razn Social HARD ARGENTINA
S.A.

4. Para deshacer el filtro haga click derecho sobre HARD ARGENTINA S.A.
y seleccione Filtro, opcin Filtro Nulo, y volver a ver todos los registros.

Cmo Consultar Artculos

1. Deber dirigirse al men Consultas, opcin Consulta de Movimientos de
Artculos. Se presentar el siguiente Formulario donde se puede definir el
criterio de bsqueda o las condiciones que deben cumplir los Artculos que
queremos ver.

Con respecto a los campos en blanco es bajo los mismos parmetros
utilizados en Consulta de Comprobantes.

2. Vamos a verificar el movimiento del Artculo desde la Fecha 02/01/05
hasta la fecha 03/01/05.




5. Pulse . Se mostrar la siguiente ventana.


Ordenar
En este caso se aplica lo explicado bajo el mismo ttulo en Cmo consultar un
comprobante.

Filtrar
comprobante.

Localizar


Cmo Consultar Movi mientos de Conceptos de Facturacin

1. Deber dirigirse al men Consultas, opcin Consulta de Movimientos de
Conceptos de Facturacin. Se presentar el siguiente Formulario donde se
puede definir el criterio de bsqueda o las condiciones que deben cumplir
los Conceptos que queremos ver.

Con respecto a los campos en blanco es bajo los mismos parmetros
utilizados en Consulta de Comprobantes.

2. Vamos a verificar el movimiento del Concepto desde la Fecha 02/01/05
hasta la fecha 03/01/05.




5. Pulse . Se mostrar la siguiente ventana.


Ordenar
comprobante.

Filtrar
comprobante.

Localizar

Si desea consultar el mayor de todos los proveedores, al momento de
seleccionar destino en lugar de pantalla, deber hacer un click en
imprimir. A continuacin se habilitar el campo denominado Hasta
Proveedor, de lo contrario solo podr visualizar un solo Proveedor.

Cmo Consultar el Mayor de Cuentas de Proveedores

1. Deber dirigirse al men Consultas, opcin Mayor de Cuentas de
Proveedores. Se presentar el siguiente Formulario donde se puede definir
el criterio de bsqueda o las condiciones que deben cumplir los Conceptos
que queremos ver.

2. Vamos a definir los datos que vamos a consultar:
Destino: Pantalla.
Moneda: Nacional.
Por tipo de Fecha: de Comprobante.
Desde Fecha: 01/01/05.
Hasta Fecha: 31/01/05.
Desde Proveedor: 002.

3. Haga un click en pantalla opcin en Destino.

4. Haga un click en Nacional opcin de Moneda.

5. Haga un click en Comprobante correspondiente a Por tipo de Fecha.

6. Tipee 01/01/05 en Desde Fecha.

7. Tipee 31/01/05 en Hasta Fecha.

Nota

8. Tipee 002en Desde Proveedor.

9. Pulse . Se mostrar la siguiente tabla.


Exportar a Excel
Podr tambin enviar a Excel la tabla para trabajar con mayor facilidad. Para
esto pulse . Podr exportar lo que se visualiza en la ventana
a un documento de Excel.

Generar

Exportar a Excel

Ver Comprobante
Al seleccionar un comprobante de la tabla, podr visualizar el comprobante en
el estado en que se carg en el sistema.

1. En la tabla de Mayor de Proveedores. Seleccione el primer comprobante.

2. Pulse .

3. Podr consultar el comprobante en el estado en que fue cargado.

4. Pulse , para abandonar la edicin del comprobante.

5. Pulse , para salir del Mayor de Proveedores.

Ver Comprobante
Finalizar

Salir

EMI TI ENDO I NFORMES

INFORMES DE MOVIMIENTOS

Si nos dirigimos al men Informes podremos ver las siguientes opciones de
informes:
- Informes de Proveedores.
- Informes de Compras de Artculos.
- Informes de Conceptos de Compras.
- Informes de Compensaciones de Comprobantes.
- Libro IVA Compras.
- Informes de Retenciones de Proveedores.

Cada opcin mostrar una ventana donde se podr ver un conjunto inicial de
informes instalados, de los cuales solamente veremos paso a paso algunos de
ellos.

En el ANEXO III podr ver los ejemplos de los listados mencionados.

Cmo obtener un Informe de Proveedores

1. Deber dirigirse al men Informes, opcin Informes de Proveedores. Se
presentar la siguiente tabla:


2. Seleccione Sumas y Saldos de Proveedores y pulse . Aparecer
la siguiente consulta:

3. Pulse para visualizar la vista previa el informe.

4. Le preguntar el rango de fechas que desea consultar en el informe.


6. Tipee31/12/2005 en Hasta Fecha.

7. Tipee 0001 en Desde Proveedor.

8. Tipee 0005 en Hasta Proveedor.

9. Pulse , para visualizar el reporte.

Imprimir

Yes
Aceptar


Cmo obtener un Informe de Compras de Artculos

1. Deber dirigirse al men Informes, opcin Informes de Compras de
Artculos. Se presentar la siguiente tabla:

2. Pulse . Aparecer la siguiente consulta:

3. Pulse para visualizar la vista previa del informe.


Yes

Imprimir








Cmo obtener un Informe de Conceptos de Compras

1. Deber dirigirse al men Informes, opcin Informes de Proveedores. Se
presentar la siguiente tabla.

Aceptar
2. Pulse . Aparecer la siguiente consulta:








Imprimir

Yes
Aceptar

Cmo obtener un Informe de Compensaciones de
Comprobantes

1. Deber dirigirse al men Informes, opcin Informes Compensaciones de
Comprobantes. Se presentar la siguiente tabla:

2. Seleccione Detalle de Compensaciones y pulse . Aparecer la
siguiente consulta:



Imprimir

Yes







Cmo obtener un Informe de Libro IVA Compras

1. Deber dirigirse al men Informes, opcin Libro IVA Compras. Se
presentar la siguiente tabla:

Aceptar


2. Seleccione IVA Compras y pulse . Aparecer la siguiente
consulta:






8. Tipee 001 en Punto de Venta.


.
Imprimir

Yes
Aceptar


Cmo obtener un Informe de Retenciones de Proveedores

1. Deber dirigirse al men Informes, opcin Informe de Retenciones de
Proveedores. Se presentar la siguiente tabla:

2. Seleccione Retencin de Ingresos Brutos y pulse . Aparecer la
siguiente consulta:



Imprimir

Yes








Aceptar

CONFI GURACI N DE COMPROBANTES

CMO CREAR UN COMPROBANTE DE COMPRAS

La creacin de comprobantes y talonarios nos va a ofrecer una amplia gamma
de posibilidades para un completo control de cada uno de las operaciones, ya
que estos podrn requerir solamente la informacin correspondiente a cada
caso de comprobante que se este cargando especficamente, teniendo en cuenta
los parmetros establecidos al momento de la carga.

Es necesario tener en cuenta que la creacin de un comprobante requiere de
datos definidos anteriormente, que en caso de faltar alguno de ellos se podrn
omitir inicialmente y luego volver al registro de definicin del comprobante
para completarlo, una vez dados de alta los datos complementarios necesarios,
como puede ocurrir con los Modelos de Asientos, Modelos de Impresin, Tabla
de Condicin de Venta, Tabla de Impuestos, etc.

A continuacin crearemos un comprobante, un talonario y los asignaremos para
que el sistema los relacione y utilice.


Cmo Crear un Talonario de Factura Varias
1. Deber dirigirse al men Tablas opcin Definicin de Comprobantes, sub
opcin Definicin de Talonarios, desde donde podr ver la siguiente
ventana.

Cdigo: FAV.
Descripcin: Facturas Varias.
Cdigo de Sucursal: 001.
Letra: A.
Permite Modificar N Propuesto: si.
Interviene en Libro de IVA Compras: si.
Imprimir Comprobante: si.
Modelo de Impresin: cComPago.rpt.
Cantidad de Copias: 1.
Registros Posibles: 20.
Puntos de Ventas: Casa Central.


3. Pulse .

4. Tipee FAV en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Facturas Varias en Descripcin.

6. Tipee 001 en Cdigo de Sucursal.

7. Tipee A en Letra.

8. Haga un click en Permitir N Propuesto y otro en Interviene en Libro de IVA
Ventas.

9. Seleccione el tab Controles de Impresin.

A

10. Haga un click en Imprimir Comprobante.

11. Tipee cComPago.rpt en Modelo de Impresin.

12. Tipee 4 en Cantidad de Copias.

13. Tipee 20 en Registros Posibles.

14. Seleccione el tab Puntos de Ventas Habilitados.

15. Pulse .


17. Pulse .

18. Pulse nuevamente , para finalizar la carga del Talonario.

Aceptar

Insertar
Aceptar


Cmo Crear un Comprobante de Compra de Mercaderas
opcin Codificacin de Comprobantes, desde donde podr ver la
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: CNV.
Descripcin: Compra de Mercaderas.
Tipo de Comprobante: Facturacin.
Moviliza Artculos o Conceptos: Artculos.
Imputacin en Cuenta Corriente: al Haber.
Modo de Mayorizacin Contable: Comprobante a Comprobante.
Datos para Comprobante: Habilitado para usar.
Permitir Editar Fecha.
Permitir Editar Impuestos.
Afecta Cuentas Corrientes.
Cdigo de Modelos de Asientos: 001.
Afecta Movimientos de Stock: si.
Cdigo de Centro de Stock por Defecto: 001.
Lista de Precio por Defecto:
Sucursal: 001.
N de Lista: 001.
Permite Editar Lista de Precio: si.
Modelo de Impresin: cComPago.rpt.


3. Pulse .

4. Tipee CNV en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Compra de Mercaderas en Descripcin.

6. Haga un click en Facturacin correspondiente a Tipo de Comprobante, otro
en Artculos correspondiente a Moviliza Artculos o Conceptos, otro en al
Haber correspondiente a Imputacin en Cuenta Corriente, otro en
Comprobante a Comprobante correspondiente a Modo de Mayorizacin
Contable.

7. Haga un click en Habilitado para Usar, otro en Permitir Editar Fecha,
tambin en Permitir Editar Impuesto y verifique que se encuentre marcado

A


8. Seleccione el tab Generacin.

9. Haga un click en Afecta Movimientos de Stock.

10. Tipee 001 en Cdigo de Centro de Stock por Defecto.

11. Tipee 001 en Modelo de Asiento.


13. Tipee 5001 en N de Lista de Precio.

14. Haga un click en Permitir Editar N de Lista de Precios.

Si desea que el comprobante se imprima por una impresora que no sea
la predeterminada, en el campo de impresora destino tipee el nombre
de la impresora que escogi.

15. Seleccione el tab Emisin.



18. Tipee cComPago.rpt en 1 Modelo de Impresin.

Nota


19. Seleccione el tab Talonarios Asociados.

20. Pulse .

21. Tipee FAV en Talonario.

22. Pulse .

23. Pulse , para finalizar con la creacin del comprobante.

Aceptar
Insertar
Aceptar


Cmo Crear un Talonario de Orden de Pago
ventana.

Cdigo: OP.
Descripcin: Orden de Pago.
Letra: X.
Permitir Modificar N Propuesto: si.
Modelo de Impresin: cOrdPag1.rpt.
Registros Posibles: 20.


3. Pulse .

4. Tipee OP en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Orden de Pago en Descripcin.


7. Tipee X en Letra.

8. Haga un click en Permitir N Propuesto.

9. Seleccione el tab Controles de Impresin.

A


11. Tipee cOrdPag1.rpt en Modelo de Impresin.


13. Tipee 20 en Registros Posibles.


15. Pulse .


17. Pulse .


Aceptar

Insertar
Aceptar


Cmo Crear una Orden de Pago
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: OP.
Descripcin: Orden de Pago.
Tipo de Comprobante: Pago.
Moviliza Artculos o Conceptos: Conceptos.
Imputacin en Cuenta Corriente: al Debe.
Datos para Comprobante: Habilitado para Usar.
Afecta Fondos.
Cta de Caja para el Total del Crdito: PRV.
Cta de Caja para Descuento al Pie: DSO.
Modelo de Impresin: cOrdPag1.rpt.


3. Pulse .

4. Tipee OP en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Orden de Pago en Descripcin.

6. Haga un click en Pago correspondiente a Tipo de Comprobante, otro en
Conceptos correspondiente a Moviliza Artculos o Conceptos, otro en al
Debe correspondiente a Imputacin en Cuenta Corriente, otro en
Contable.

tambin en Afecta Cuentas Corrientes y verifique que se encuentre marcado
Afecta Fondos.

A








13. Tipee cOrdPag1.rpt en 1 Modelo de Impresin.


15. Pulse .

16. Tipee OP en Talonario.

17. Pulse .


Aceptar
Insertar
Nota
Aceptar


Cmo Crear un Comprobante de Gastos en Cuenta Corriente
1. Deber dirigirse al men Tablas opcin Definicin de Comprobantes,
sub opcin Codificacin de Comprobantes, desde donde podr ver la
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: FG1.
Descripcin: Gastos en Cuenta Corriente.
Modelo de Relacin con Remitos: con Remitos.


3. Pulse .

4. Tipee FG1 en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Gastos en Cuenta Corriente en Descripcin.

6. Haga un click en Facturacin correspondiente a Tipo de Comprobante,
otro en Conceptos correspondiente a Moviliza Artculos o Conceptos, otro en
al Haber correspondiente a Imputacin en Cuenta Corriente, otro en
Contable.


A




10. Seleccione el tab Asociaciones.


11. Pulse .


13. Pulse .


Cmo Crear un Comprobante de Gastos de Contado
sub opcin Codificacin de Comprobantes, desde donde podr ver la
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: FG2.
Descripcin: Gastos de Contado.

Aceptar
Insertar
Aceptar

Afecta Fondos.
Cta de Caja para Total de Crdito: PRV
Modelo de Impresin: ComVar1.rpt.

3. Pulse .

4. Tipee FG2 en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Gastos de Contado en Descripcin.

6. Haga un click en Facturacin correspondiente a Tipo de Comprobante, otro
en Conceptos correspondiente a Moviliza Artculos o Conceptos, otro en al
Contable.

Afecta Cuentas Corrientes, haga un click ms es Afecta Fondos.

8. Tipee PRV en Cta de Caja para Total de Crdito.
A








14. Tipee ComVar1.rpt en 1 Modelo de Impresin.

15. Seleccione el tab Asociaciones.

16. Pulse .


18. Pulse .

19. Pulse para finalizar con la creacin del comprobante.

Aceptar
Insertar
Aceptar

Nota

Cmo Crear un Talonario de Remitos de Proveedores Varios
sub opcin Definicin de Talonarios, desde donde podr ver la siguiente
ventana.

Cdigo: REM.
Descripcin: Remito Prov. Varios.
Letra: R.


3. Pulse .

4. Tipee REM en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Remito Prov. Varios en Descripcin.


7. Tipee R en Letra.

8. Haga un click en Permitir N Propuesto.


A

10. Pulse .


12. Pulse .


Cmo Crear un Comprobante de Remitos de Ventas
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: REM.
Descripcin: Remito Proveedores Varios.
Tipo de Comprobante: Remitos.

Aceptar
Insertar
Aceptar

Permitir Editar Impuesto.
Permite Editar N de Centro de Stock: si.
Sucursal: 001.
N de Lista: 5001.
Permite Editar N de Lista de Precios: si.

3. Pulse .

4. Tipee REM en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Remito Proveedores Varios en Descripcin.

6. Haga un click en Remitos correspondiente a Tipo de Comprobante, otro en
Artculos correspondiente a Moviliza Artculos o Conceptos, otro en al
Contable.


A





11. Haga un click en Permitir Editar N de Centro de Stock.


13. Seleccione el tab Gestin.

14. Haga un click en Este Comprobante es CONCILIADO por Otros.


16. Pulse .

17. Tipee REM en Talonario.

18. Pulse .


Aceptar
Insertar
Aceptar


Cmo Crear un Talonario de Remitos de Proveedores Varios
ventana.

Cdigo: NCA.
Descripcin: Nota de Crdito Art.
Letra: A.
Interviene Libro IVA Compras: si.


3. Pulse .

4. Tipee NCA en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Nota de Crdito Art en Descripcin.


7. Tipee A en Letra.

8. Haga un click en Permitir N Propuesto y otro en Interviene Libro IVA
Compras.


A

10. Pulse .


12. Pulse .


Cmo Crear un Comprobante de Nota de Crdito por
Artculos
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: NCA.
Descripcin: Nota de Crdito por Artculos.
Tipo de Comprobante: Nota de Crdito.

Aceptar
Insertar
Aceptar

Permitir editar N de Centro de Stock: si.
Sucursal: 001.
N de Lista: 001.
Permite Editar N de Lista de Precios: si.

3. Pulse .

4. Tipee NCA en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Nota Crd A x Artculos en Descripcin.

6. Haga un click en Nota de Crdito correspondiente a Tipo de Comprobante,
otro en Artculos correspondiente a Moviliza Artculos o Conceptos, otro en
al Debe correspondiente a Imputacin en Cuenta Corriente, otro en
Contable.

A





11. Haga un click en Permitir Editar N de Centro de Stock.


13. Tipee 001 en Sucursal correspondiente a Casa Central y 5001 en N de
Lista correspondiente a Principal.

14. Haga un click en Permitir Editar Lista de Precios en Lista de Precios por
Defecto.



16. Pulse .

17. Tipee NCA en Talonario.

18. Pulse .

Aceptar
Insertar
Aceptar


Cmo Crear un Comprobante de
Nota de Crdito por Concepto
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: NCC.
Descripcin: Nota de Crdito por Conceptos.
Tipo de Comprobante: Nota de Crdito.
Moviliza Artculos o Conceptos: Concepto.


3. Pulse .

4. Tipee NCC en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Nota Crd A x Conceptos en Descripcin.

6. Haga un click en Nota de Crdito correspondiente a Tipo de Comprobante,
al Debe correspondiente a Imputacin en Cuenta Corriente, otro en
Contable.


A






11. Pulse .


13. Pulse .


Cmo Crear un Comprobante de Nota de Dbito
siguiente ventana.

Cdigo de Comprobante: ND.
Descripcin: Nota de Dbito.
Tipo de Comprobante: Nota de Dbito.
Moviliza Artculos o Conceptos: Concepto.

Aceptar
Insertar
Aceptar


3. Pulse .

4. Tipee ND en Cdigo de Talonario.

5. Tipee Nota de Dbito en Descripcin.

6. Haga un click en Nota de Dbito correspondiente a Tipo de Comprobante,
al Haber correspondiente a Imputacin en Cuenta Corriente, otro en
Contable.


A






11. Pulse .


13. Pulse .


Aceptar
Insertar
Aceptar

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