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Aprendiendo PLANEON Contabilidad 1

NDI CE

1. ndice ..........................................................................................................................1
2. Introduccin................................................................................................................3
Descripcin del Sistema............................................................................................3
Composicin del Sistema..........................................................................................3
Alcances Generales...................................................................................................4
3. Convenciones ..............................................................................................................5
4. Creando una Empresa en PLANEON........................................................................6
Creacin de la Empresa.............................................................................................6
4. Ingresando a PLANEON Contabilidad......................................................................10
Cmo Ingresar a PLANEON Contabilidad.................................................................10
Cmo Cambiar Contrasea........................................................................................11
Conceptos Generales.................................................................................................13
Descripcin de la Pantalla Principal .......................................................................13
Descripcin de Ventanas tipo Tablas......................................................................14
Descripcin de Ventanas tipo Formulario...............................................................16
5. Poniendo en Marcha PLANEON Contabilidad.........................................................18
Introduccin a la Puesta en Marcha............................................................................18
Plan de Trabajo.........................................................................................................19
Realizando la codificacin Inicial ..............................................................................20
Cmo Cargar los Datos de la Empresa....................................................................20
Definicin del Plan de Cuentas...............................................................................21
Definicin del Ejercicio Contable...........................................................................23
Cmo Cargar un Asiento Contable.........................................................................25
Cmo Integrar Asientos de Otros Mdulos.............................................................32
6. Realizando Consultas..................................................................................................34
Consulta de Movimientos..........................................................................................34
Cmo Consultar Mayores.......................................................................................34
Cmo Consultar Asientos.......................................................................................37
7. Emitiendo Informes ....................................................................................................40
Informes de Movimientos..........................................................................................40
Cmo Obtener Libro Mayor...................................................................................40
Cmo Obtener Libro Diario...................................................................................42
Cmo Obtener el Balance de Sumas y Saldos.........................................................44
8. Controles Contables....................................................................................................49
Realizando Controles Contables................................................................................49
Cmo Obtener Sumas de Netos Mensuales por Fecha.............................................49
Cmo Obtener Libro IVA Ventas...........................................................................53
Cmo Obtener Libro IVA Compras........................................................................54





2 Aprendiendo PLANEON Contabilidad




























Aprendiendo PLANEON Contabilidad 3

I NTRODUCCI N


DESCRIPCIN DEL SISTEMA


PLANEON es un Sistema Integrado para la Gestin Administrativa-Contable,
que comprende toda la funcionalidad necesaria para el completo y eficiente
gerenciamiento y control de la Pequea y Mediana Empresa.

Permite la registracin de todos los movimientos u operaciones que surgen de
la actividad diaria de la Empresa.

Es un Desarrollo de Software cuyo diseo esta fuertemente orientado a ser la
herramienta clave y fundamental en la toma de decisiones que conduzcan a la
Empresa a la conquista exitosa de sus objetivos de negocios.

Composicin del sistema
El sistema completo esta compuesto por diferentes Mdulos entre los cuales
se encuentran:
VENTAS
COMPRAS
FONDOS Y BANCOS
STOCK
CONTABILIDAD
USUARIOS
y otros ms

Este manual solamente se ocupar, desde un punto de vista prctico, del
mdulo de CONTABILIDAD y es su objetivo fundamental lograr que el
usuario aprenda con claridad la forma de utilizarlo.

4 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


Alcances Generales

giles formularios de carga y de consultas.
Trazabilidad de comprobantes.
Mltiples recursos para el Anlisis de informacin y toma de decisiones.
Poderoso editor de reportes que le permite al usuario redefinir los
existentes o crear nuevos.
Informacin exportable a diferentes formatos de datos.
Amplia y potente definicin de comprobantes.
Tratamiento de comprobantes por lotes o das de trabajo.
Integracin total a la contabilidad general.
Pantalla de ayudas en lnea. (F1)
Libros Diario y Mayor, de los ingresos efectuados por medio de los
diferentes mdulos.
Mltiples Paneles de Control donde se expone y relaciona, por medio de
frmulas, la informacin de todos los mdulos.
Trazabilidad total desde la consulta del Mayor o Balance hasta el o los
comprobantes generadores de los asientos contables.







Aprendiendo PLANEON Contabilidad 5


CONVENCIONES

Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto
desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos
elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.


[Teclas] Indica la pulsacin, en el teclado, de la tecla en cuestin. Por
ejemplo [Enter].

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo donde se debe
ingresar un dato. Por ejemplo forma de pago.

Datos El texto a tipear en cada Campo segn se indique en los
ejemplos a desarrollar.

Utilizado para dar una orden para finalizar o comenzar
una tarea. Por ejemplo .

TAB Por ejemplo PIE DE COMPROBANTE.



Botones
Nuevo
Este smbolo indica informacin til a tener en cuenta

Nota
6 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


CREANDO UNA EMPRESA EN PLANEON

CREACIN DE LA EMPRESA

1. Dirjase al men Inicio de su computadora y en Programas haga click
sobre PLANEON e inmediatamente podr ver la siguiente ventana.



















2. Haga click sobre el campo Empresa, la ventana se modifica con la
introduccin de la siguiente tabla.



















Aprendiendo PLANEON Contabilidad 7

La instalacin inicial de PLANEON contiene dos registros de Empresas
con dos objetivos principales:
Empresa Demo: provee ejemplos de consulta o prueba, ya que
contiene diversos movimientos cargados.
Configuracin Bsica: patrn de creacin de nuevas Empresas.

A cada empresa le corresponde una carpeta diferente en el disco rgido;
la ruta de acceso a dicha carpeta se visualizar en la columna Ruta de
Localizacinque se observa en la ventana de la pgina anterior.

3. Pulse y podr ver una nueva ventana
solicitando el nombre de Usuario y Contrasea.







4. Tipee supervisor en Usuario y sper en Contrasea.

5. Pulse .

6. En la siguiente ventana crearemos una nueva Empresa pulsando el
botn .




















OK
Nueva Empresa
Mantenimiento de Empresas

8 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


7. Tipee MEGA S.A. en Descripcin.















8. Posicionado en Ruta de Localizacin, luego del directorio que por defecto
es P:\PLANEON complete con lo siguiente \ Mega.

9. Tipee 001 en Copiar Desde Empresa correspondiente a la Empresa
Configuracin Bsica.

Ahora podemos ver que el cuadro de Seleccin de Grupos de Archivos a
copiar se ha habilitado.

















Aprendiendo PLANEON Contabilidad 9

La Empresa Configuracin Bsica sirve de modelo inicial a la hora
de crear una Empresa en blanco con las siguientes predefiniciones:
- Tablas de Comprobantes
- Tablas de Impuestos
- Modelos de Impresin de Comprobantes
- Reportes









10. Seleccionar el primer registro de la Tabla correspondiente a Todos los
archivos del Origen.

11. Pulse el botn .
12. Pulse .
13. Pulse en ventana de Mantenimiento de Empresas.
14. Tras la creacin de la Empresa, pulse .














Aceptar
Seleccionar
Finalizar
Seleccionar
Nota
10 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

I NGRESANDO A PLANEON CONTABI LI DAD


CMO INGRESAR A PLANEON CONTABILIDAD


1. Una vez creada la ventana principal haga click en el icono Contabilidad.




















2. Nuevamente ver la ventana de Acceso.









3. Tipee Operador en Usuario y 123 en Contrasea.

4. Pulse para ingresar al Mdulo de Contabilidad.

OK

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 11


CMO CAMBIAR LA CONTRASEA

Si deseara cambiar la contrasea del usuario lo podr hacer desde la ventana
de ingreso al mdulo en el que se est trabajando. A continuacin
mostraremos los pasos a seguir.

1. Repita los pasos 1 al 3 que se encuentran explicados bajo el ttulo Cmo
Ingresar a PLANEON Usuarios. Podr ver que se habilitar el botn
.


2. Pulse .

3. Ver una ventana de confirmacin de la accin a realizar.










4. Pulse . Ver la ventana de ingreso de la siguiente forma:





















Nueva Contrasea

Ok
Nueva Contrasea

12 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


5. Tipee la nueva contrasea y pulse .










6. Pulse nuevamente .

7. El sistema le pide que reingrese la contrasea para confirmar que el dato
se encuentre escrito correctamente. Tipee y pulse nuevamente.

8. A continuacin el sistema le confirma con la siguiente ventana que el
cambio se ha realizado.









9. Al pulsar por ltima vez ingresar al mdulo con la nueva
contrasea.


Ok

Ok
Ok

Ok
Aprendiendo PLANEON Contabilidad 13


CONCEPTOS GENERALES

Descripcin de la PANTALLA PRINCIPAL
Una vez dentro de PLANEON Contabilidad podr observar la siguiente
pantalla.






















1. En el Ttulo de la pantalla encontrar el mdulo en el que se encuentra y el
nombre de la Empresa seleccionada. En el fondo de la pantalla tambin se
indica sobre que mdulo se est trabajando.

2. En la Barra de Estado en la parte inferior derecha de la ventana, podr leer
cual es la ruta de localizacin de los datos de la Empresa seleccionada.

3. En la mitad izquierda de la Barra de Herramientas se encuentran los
botones de acceso directo a diversas opciones del sistema.

4. En la mitad derecha encontrar indicado:
Ejercicio Actual.
Operador que ingres al mdulo.







14 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

Descripcin de ventanas tipo TABLAS

En el men Tablas se encuentran diversas opciones referidas a codificaciones
que son necesarias definir para el uso del sistema. Al seleccionar cualquiera
de ellas se presentarn Ventanas que denominamos Ventanas Tipo Tablas.

Las tablas son conjuntos de datos ordenados en filas y columnas; por ejemplo
Clientes, Proveedores, Artculos. Donde cada fila o entidad contendr todos
los datos de un cliente, un proveedor o un artculo segn corresponda; a cada
fila se la denomina registro; en cada columna hay un tipo de dato o propiedad
correspondiente a la entidad.















Localizacin de registros
Ante la necesidad de localizar un registro podr proceder de la siguiente
manera:
Haga click en el tab denominado POR DESCRIPCIN, all ver la tabla de la
siguiente manera:

















Los tab en la tabla
indican el
ordenamiento en el
cual se visualizan los
registros.

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 15


Si queremos localizar AFIP SAC Proporcional.
Al pulsar la tecla A el sistema se posicionar sobre Acciones en Cartera,
Al pulsar la tecla F el sistema se posicionar en el registro AFIP a Pagar.
Al pulsar la tecla S el sistema terminar de ubicarse en el registro buscado.
Es decir que a medida que se tipeen las letras del nombre se ir seleccionando
el primer registro coincidente con los caracteres tipiados.

Si la necesidad es localizar un registro por cdigo deber posicionarse en el
Tab POR CDIGO e introducir el valor del Cdigo que desea localizar.

Mantenimiento de la Tabla
Este mantenimiento se puede realizar de tres maneras diferentes:

1. Pulsando click derecho del mouse sobre la zona de registros, aparecer la
siguiente ventana que ofrece las opciones bsicas de Agregar, Cambiar o
Borrar un registro:






2. Utilizando la Barra de Herramientas:



El botn A se utiliza para Agregar registros.
El botn C se utiliza para Cambiar un registro.
El botn B se utiliza para Borrar un registro.

3. Utilizando el teclado:

[Insert] Esta tecla se utiliza para Agregar un registro.
[Supr] Esta tecla se utiliza para Borrar un registro.
[Enter] Esta tecla se utiliza para Modificar un registro.


Con las acciones de Agregar o Cambiar se abrir una ventana tipo Formulario.


16 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

Descripcin de ventanas tipo FORMULARIOS
En los formularios encontramos todos los datos o propiedades de los
elementos de las filas de la tabla.














Podemos avanzar sobre el formulario con [Tab] y retroceder con las teclas
[shif tab.].

El botn se utiliza para guardar los datos ingresados, en el caso
que el formulario este incompleto no podr volver a la ventana anterior, sino
que el cursor se ubicar en el campo que debe ser completado.

El botn se utiliza para abandonar el formulario.

Cmo Trabajar con Buscadores
Los buscadores son un mtodo de seleccin de datos relacionados por un
cdigo dentro de un formulario de carga.
Por ejemplo en el campo Seleccin del Ejercicio Contable de Trabajo del
siguiente formulario:










Corresponde tipear el cdigo del Ejercicio Contable y el sistema se
encarga de mostrar aparte la descripcin.



Los buscadores los
encontramos en los
formularios y son
botones que se utilizan
para llevarnos a la tabla
correspondiente.
Aceptar
Cancelar

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 17

En el caso de conocer el cdigo tipeelo en el campo, en el caso de
desconocerlo se puede completar por medio del buscador en tres pasos
simples:

1. Por medio de la tecla [F12] o pulsando el botn .

2. Se abrir la Tabla correspondiente donde deber localizar el registro, para
un mejor funcionamiento recurrir a la explicacin de la pg. 3 bajo el
ttulo Localizacin de Registros.

3. Para concretar la seleccin existen tres mtodos:
Con la tecla [Enter].
Con doble click.
Con el botn de la Barra de Tareas.


Descripcin de la Barra de Herramientas de Vista Previ a de
Reportes

Al generar cualquier reporte, se visualizar en la Vista Previa la siguiente
Barra de Herramientas:



La misma contiene una diversidad de controles los cuales permiten:

Ver en su Ancho Total o Altura Total de pgina al reporte
Ir a la primera, anterior, siguiente o ltima pgina
respectivamente

Imprimir slo la pgina actual

Enviar el reporte a un archivo de texto

Imprimir el reporte

Indicar la cantidad de copias que se desean hacer

Salir de la vista previa sin imprimir el reporte














18 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

PONI ENDO EN MARCHA
PLANEON CONTABI LI DAD


INTRODUCCIN A LA PUESTA EN MARCHA
Para implementar el mdulo es importante la correcta definicin de los
parmetros generales y tablas de configuracin. Es conveniente realizar un
anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable
para la modalidad de trabajo de su Empresa.

Si se implementan varios mdulos y, por ser PLANEON un sistema
integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los
mdulos.

La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios otros
optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas).
Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere
oportuno.

A continuacin detallaremos el orden sugerido para la implementacin de
Contabilidad.

Codificacin Inicial
1. Definicin de Datos de la Empresa.
2. Definicin del Plan de Cuentas.
3. Definicin del Ejercicio Contable.

Inicio de carga de movimientos:
1. Carga de Asientos.







Aprendiendo PLANEON Contabilidad 19


PLAN DE TRABAJO

Con el objetivo de hacer ms claro y entendible el uso del sistema vamos a
cargar diversa informacin de ejemplo que cubra las necesidades operativas
de rutina para un usuario del sistema.
Para este fin simularemos ser una Empresa de insumos de computacin con
los siguientes datos que la identificaran:

Razn Social: MEGA S.A.
Direccin: Coln 547 Ciudad, Mendoza, CP 5500.
Situacin de IVA: Responsable Inscripto.
CUIT: 20-24342615-5.
Telfono: 4298562.
Sede de Timbrado: 01.
Agente de Retencin de Ganancias e Ingresos Brutos.

20 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


REALIZANDO LA CODIFICACIN INICIAL

Cmo cargar los Datos de la Empresa

Utilizaremos los datos de la Empresa nombrados anteriormente.

1. Para cargar los datos de la Empresa dirjase al Men General, opcin
Datos de la Empresa.
















2. Segn corresponda a cada campo tipee lo siguiente:
Razn Social: Mega S.A.
Direccin: Coln 547.
Localidad: Mendoza.
Provincia: Mendoza.
Cdigo postal: 5500.
Situacin de IVA: Responsable Inscripto.
Telfono: 4298562.
N de CUIT: 20-24342615-5.

3. Haga click en las opciones Agente de Retencin de Ganancias y
Agente de Retencin de Ingresos Brutos.

4. Pulse , para finalizar la carga de los datos de la empresa.

Aceptar

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 21

Definicin del Plan de Cuentas
El Plan de Cuentas son una serie de registros que utilizaremos tanto en este
mdulo como en los otros del programa.
El uso de este es imprescindible para el funcionamiento contable al momento
de generar asientos.

Vamos a cargar la siguiente Cuenta:
Cdigo de Cuenta: 10000000.
Descripcin Larga: Activo.
Descripcin Corta: Activo.
Cdigo de Integracin: 01-00-00-000-000-000.

Los siguientes ejemplos se plantean para que el usuario los cargue a efecto de
prctica y para poder entender el objetivo de la numeracin:

Cdigo de Cuenta: 11000000.
Descripcin Larga: Activo Corriente.
Descripcin Corta: Activo Corriente.
Cdigo de Integracin: 01-01-00-000-000-000.

Cdigo de Cuenta: 11100000.
Descripcin Larga: Disponibilidades.
Descripcin Corta: Disponibilidades.
Cdigo de Integracin: 01-01-01-000-000-000.

Cdigo de Cuenta: 1110.
Descripcin Larga: Efectivo.
Descripcin Corta: Efectivo.
Cdigo de Integracin: 01-01-01-001-000-000.
Imputable: haga una marca por medio de un click en el campo.

1. Dirigirse al men Tablas, opcin Plan de Cuentas all deber pulsar
[Insert] para agregar una nueva cuenta.















22 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

Al cargar las cuentas notar que la carpeta que antecede a Activo es
distinta a la de Efectivo, la diferencia la hace la marca que se hace en
Imputable al cargar la cuenta de Efectivo. Ponindolas en maysculas a
las no imputables o sumarizadoras como por ejemplo Activo, y en
minscula a las imputables en este caso Efectivo.

El sistema separa el cdigo de cuenta del cdigo de integracin.
El cdigo de cuenta es una numeracin que sirve para el control de la
cantidad de cuentas, y el cdigo de integracin sirve para que el sistema
coloque la cuenta en el rbol del plan de cuentas.

2. Tipee 10000000 en Cdigo de Cuenta.

3. Tipee Activo en Descripcin Larga.

4. Tipee Activo en Descripcin Corta.

5. Tipee 01-00-00-000-000-000 en Cdigo de Integracin.








6. Pulse , para agregar la cuenta al Plan.

7. Una vez finalizada la carga de las cuentas usted podr ver la Tabla de la
siguiente manera:




























Aceptar
Nota
Nota

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 23

En el ANEXO I usted tendr el resto de las cuentas que deber cargar en el
Plan de Cuentas para poder trabajar correctamente en el Mdulo de
Contabilidad.

Algo que deber tener en cuenta al momento de cargar el Plan es la
numeracin por ejemplo, si se posiciona en la carpeta Disponibilidades podr
agregar all una nueva cuenta que estar dentro de esta carpeta, proponindoles
el cdigo de Integracin a partir de donde se encuentra ubicado.

Definicin del Ej ercicio Contable
Es necesario definir el ejercicio Contable para que el trabajo a realizar se
encuentre dentro del correspondiente.

1. Seleccione en men General la opcin Seleccin del Ejercicio de
Trabajo.










2. Pulse el buscador o [F 12], ver la siguiente Tabla:
















3. Pulse .

Nuevo


24 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

La seleccin del Ejercicio Contable tambin se puede hacer por medio de
la Barra de Herramientas en el sector derecho. Al acercarse al ttulo
Ejercicio Actual aparecer el dibujo de una mano, haciendo un click
aparecer el mismo formulario del punto 1.

4. En el nuevo formulario cargaremos los siguientes datos:
Cdigo de Ejercicio: 1.
Descripcin: Ejercicio 2005.
Fecha Inicio de Ejercicio: 01/01/2005.
Ficha Final de Ejercicio: 31/12/2005.
Nmero de Ejercicio: 1.

5. Tipee 1 en Cdigo de Ejercicio.













6. Tipee Ejercicio 2005 en Descripcin.
7. Tipee 01/01/2005 en Fecha Inicio de Ejercicio.
8. Tipee 31/12/2005 en Fecha Final de Ejercicio.
9. Tipee 1 en Nmero de Ejercicio.
10. Pulse , para finalizar la carga del ejercicio contable.
11. En Tabla de Ejercicios Contables pulse .
12. Pulse en Formulario de Ejercicio de Trabajo.






Aceptar
Seleccionar
Aceptar
Nota

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 25

Cmo cargar un Asiento Contable

Asiento de Apertura
Para comenzar a trabajar en los diferentes mdulos es necesario que
carguemos el asiento de Apertura de un nuevo ejercicio contable.
Vamos a hacer la carga del asiento de Apertura del nuevo Ejercicio. Segn el
siguiente ejemplo:

Fecha de Comprobante: 01/01/2005.
Fecha Contable: 01/01/2005.
N de Comprobante: 001.
Dinero en Efectivo: 10000.
Banco Nacin cta cte: 5000.
Acciones en Cartera: 15000.

1. Seleccione en men Movimientos la opcin Carga de Asientos.






















2. Pulse .
Agregar

26 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


















3. Tipee APER en Comprobante.

4. Tipee 001 en N de Comprobante.

5. Tipee Apertura de Ejercicio en Concepto.

6. Tipee 01/01/2005 en Fecha de Comprobante.

7. Tipee 01/01/2005 en Fecha Contable.
8. Haga un click en el campo Tipo de Asiento, aparecer una Lista
Desplegable donde deber Seleccionar la opcin Apertura.

9. Pulse .

10. En el siguiente formulario agregaremos un movimiento segn el siguiente
ejemplo:





11. Pulse el disparador en Cuenta Contable.

Insertar


Aprendiendo PLANEON Contabilidad 27

12. Aparecer el Plan de Cuentas:








13. Seleccione Efectivo.
14. Pulse .
15. Tipee 10000 en Debe.
16. Pulse , para seleccionar la cuenta.
17. Repita pasos de 9 y 10 para cargar Banco.
18. Seleccione Banco Nacin cta cte en Cuenta Contable.
19. Tipee 5000 en Debe.
20. Pulse , para seleccionar la cuenta.
21. Repita los pasos 9 y 10 nuevamente.
22. Seleccione Acciones en Cartera en Cuenta Contable.
23. Tipee 15000 en Haber.
24. Pulse , para seleccionar la cuenta.
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Seleccionar

28 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


25. Usted ver la Tabla de la siguiente manera:









26. Pulse , para finalizar la carga del asiento contable.

Asiento por Carga Manual
Es necesario aprender la carga por este mdulo, en caso de una omisin en el
trabajo del mdulo en el que se produjo el faltante de registro, por ejemplo:
Se omiti la carga de un ticket de supermercado, que a continuacin
cargaremos:

N de Ticket: 056231.
Fecha de Comprobante: 02/01/2005.
Fecha Contable: 03/01/2005.
Importe Total: $50.-
Concepto: Refrigerio.
Aceptar

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 29


1. Seleccione en men Movimientos la opcin Carga de Asientos.





















2. Pulse .


















3. Tipee TICK en Comprobante.

4. Tipee 056231 en N de Comprobante.

5. Tipee Gastos en Concepto.


Agregar


30 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

6. Tipee 02/01/2005 en Fecha de Comprobante.
7. Tipee 03/01/2005 en Fecha Contable.
8. Haga un click en el campo Tipo de Asiento, aparecer una Lista
Desplegable donde deber Seleccionar la opcin Manual.

9. Pulse .

10. Aparecer el siguiente formulario:










11. Pulse el disparador en Cuenta Contable.
12. Aparecer el Plan de Cuentas:








13. Seleccione Refrigerio.
14. Pulse
15. Tipee 50 en Debe.
16. Pulse , para seleccionar la cuenta.
Insertar
Aceptar


Seleccionar
Aprendiendo PLANEON Contabilidad 31


17. Se agregar el registro en el Asiento.










18. Pulse nuevamente.
19. Seleccione Efectivo en Cuenta Contable.
20. Tipee 50 en Haber.
21. Pulse , para seleccionar la cuenta.
22. En agregando un asiento pulse nuevamente , para finalizar la
carga del asiento contable.

Aceptar
Insertar
Aceptar

32 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

La opcin Limpiar se utiliza para Limpiar Marcas, sacar las marcas
hechas en el casillero en blanco que antecede al archivo en la Bandeja de
Entrada.
Cmo Integrar Asi entos de otros mdul os.
La informacin cargada en cada mdulo debe ser integrada al mdulo de
Contabilidad.
Seleccione en men Movimientos la opcin Bandeja de Entrada de
Asientos de Otros Mdulos.

















En la parte inferior de la Bandeja de Entrada ver una serie de botones que
explicaremos a continuacin:

En el tab PENDIENTES encontrar cuales son los Lotes pendientes a Integrar.
En la parte inferior encontrar una serie de botones que tienen distintos usos
que explicaremos a continuacin:

Por medio del botn : podr incorporar a
Contabilidad el Lote Seleccionado.

Por medio del botn : por medio de esta
accin incorporar al mdulo todos los Lotes que estn
pendientes.

Tambin por medio del botn previamente
seleccionando un Lote podr ver el asiento.

El botn permite borrar asientos y vuelve el Lote
Origen en estado de cerrado a la Tabla Mantenimiento de Lotes
del Mdulo del que fue enviado a Contabilidad. Esta accin se
hace teniendo en cuenta el alcance que puede ser Seleccin y
Marcados.





Incorporar Seleccin
Incorporar Todos
Examinar
Revertir
Nota

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 33


Incorporacin de Lotes a Contabilidad
A continuacin incorporaremos un Lote a Contabilidad.

1. Pulse .

2. El Lote desaparece del Tab PENDIENTES y pasa a INTEGRADOS. Como se
muestra a continuacin:

















3. Pulsando podr ver los asientos correspondientes al Lote que se
ha integrado a este mdulo.


















4. Haga un click sobre el comprobante de gastos de contado por ejemplo, y
en la parte inferior de la Tabla ver el asiento contable correspondiente.
Incorporar Seleccin
Examinar


34 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

Si se especifica un rango de fecha ser ms rpido el resultado de la
consulta. Por ejemplo si pido los movimientos de una semana o de
un mes ser mucho ms rpido que si pido todos los movimientos de
un ao de ejercicio.

REALIZANDO CONSULTAS

Consulta de Movi mientos
Podremos realizar dos tipos de consultas:

- Consulta de Mayores.
- Consulta de Asientos Contables.

Cmo Consultar Mayores
1. Deber dirigirse al men Consultas, opcin Consulta de Libro Mayor.
Se presentar el siguiente Formulario donde se puede definir la cuenta
que desea ver.









2. Vamos a consultar todos los movimientos de la cuenta Efectivo, desde la
fecha 01/01/05 hasta la fecha 31/01/05.








3. Tipee 1110 en Cuenta. O consulte el plan de cuentas por medio del
buscador o con [F12] seleccionando la cuenta Efectivo.

4. Tipee 01/01/05 en Desde Fecha Contable.

5. Tipee 31/01/05 en Hasta Fecha Contable.


Nota

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 35


6. Pulse . Se abrir la siguiente tabla.


















Trazabilidad
1. En la parte inferior ver un botn llamado , donde podr
consultar el asiento contable mostrndose de la siguiente manera:


















Aceptar
Ver Asiento


36 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

Esta tabla que aparece es para seleccionar el comprobante, esto
sucede en caso de que contablemente se ha decidido emitir un
asiento por varios comprobantes. Por ejemplo venta diaria
compuesta por 50 facturas no es necesario un asiento por factura.

2. Tambin podr, por medio del botn ,
visualizar una tabla donde se detallan el o los comprobantes que han dado
origen al asiento consultado.
























3. Seleccione el Comprobante y nuevamente pulse .

4. Aparecer el comprobante de la siguiente manera:







Ver Comprobante Correspondientes
Ver Comprobante
Nota


Aprendiendo PLANEON Contabilidad 37

Si se especifica un rango de fecha ser ms rpido el resultado de la
consulta. Por ejemplo si pido los movimientos de una semana o de
un mes ser mucho ms rpido que si pido todos los movimientos de
un ao de ejercicio.
Cmo Consultar Asientos
1. Deber dirigirse al Men Consultas, opcin Consulta de Asientos. Se
presentar el siguiente Formulario donde se puede definir la cuenta que
desea ver.


















2. Vamos a consultar todos los asientos contables, desde la fecha 01/01/2005
hasta la fecha 31/01/2005.







3. Verifique que este hecha la marca en Todos correspondiente a Mdulo de
Origen.

Nota

38 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


4. Pulse . Se abrir la siguiente ventana.


















Cmo ver asiento Contable
Desde la ventana Resultado de Consulta de Asientos podr consultar el
asiento contable correspondiente a la operacin seleccionada.

1. Pulse el botn . .

2. A partir de la orden ver el asiento contable.

















3. Pulse , para abandonar la consulta de asiento.

Aceptar

Ver Asiento
Cancelar

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 39


Cmo ver Composicin de Asientos
La tabla muestra el detalle completo de movimientos o registros que
comprenden los asientos consultados en el paso anterior, por ejemplo: si hay
tres asientos de compra en la consulta voy a ver tres veces la cuenta
Proveedores, IVA y Mercaderas.

1. Desde la ventana Resultado de Consulta de Asientos, pulse el botn
.

2. Ver una nueva ventana.


















3. Pulse , para abandonar la tabla de Composicin de asientos.
Ver Composicin de Asientos

Salir
40 Aprendiendo PLANEON Contabilidad


EMI TI ENDO I NFORMES

INFORME DE MOVIMIENTOS

Podremos emitir dos tipos de Informes:
- Libro Mayor.
- Libro Diario.
- Balance de Sumas y Saldos acotados por fecha.

Cmo Obtener Libro Mayor

1. Deber dirigirse al men Informes, opcin Libro Mayor. Se presentar la
siguiente Tabla donde deber pulsar el botn .

















2. Seleccione Libro Mayor. Pulse .

3. Le preguntar el rango de fechas que desea consultar en el informe.











Imprimir
Expandir Todo


Aprendiendo PLANEON Contabilidad 41


4. Tipee 1130 en Desde Cuenta.

5. Tipee 1110 en Hasta Cuenta.

6. Tipee01/01/2005 en Desde Fecha Contable.

7. Tipee 31/01/2005 en Hasta Fecha Contable.

8. Pulse , para visualizar el reporte.

9. Una vez seleccionado el informe deseado, pulse aparecer la
siguiente ventana de confirmacin:








10. Pulse para visualizar la vista previa del informe.


Aceptar
Imprimir

Yes
42 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

Cmo Obtener Libro Diario
1. Deber dirigirse al men Informe, opcin Libro Diario. Se presentar la
siguiente Tabla donde deber pulsar el botn .

















2. Seleccione Libro Diario. Pulse .

3. Le preguntar el rango de fechas que desea consultar en el informe.













4. Tipee01/01/2005 en Desde Fecha Contable.

5. Tipee 31/01/2005 en Hasta Fecha Contable.

6. Pulse , para visualizar el informe.

Imprimir
Aceptar
Expandir Todo


Aprendiendo PLANEON Contabilidad 43


7. Una vez seleccionado el reporte deseado, oprima el botn ,
aparecer la siguiente ventana de confirmacin:








8. Pulse para visualizar la vista previa del informe.

Imprimir

Yes
44 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

Cmo Obtener Balance de Sumas y Saldos
Deber dirigirse al men Informe, opcin Balance de Sumas y Saldos
Acotados por Fechas.
Se presentar la siguiente Tabla donde deber seleccionar el tipo de libro que
desea ver. Pero antes de visualizar el Balance es necesario definir el
procesamiento del mismo.


















Procesamiento de Balance
1. Pulse el botn .














2. Tipee 01/01/05 en Desde Perodo.

3. Tipee 31/01/05 en Hasta Perodo.

4. Pulse .

Proceso para Balance entre Fechas
Aceptar


Aprendiendo PLANEON Contabilidad 45


5. Aparecer una ventana que muestra el estado del Procesamiento de los
datos.











6. Una vez finalizado el clculo esta ventana desaparecer y nuevamente
quedar en Administrador de Balances.

Consulta
La Consulta del Balance permite ver el Resultado del Balance con algunas
opciones especficas.

1. Pulse . . Aparecer una nueva ventana:



















Consultar



46 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

FILTRO
Haciendo doble click sobre una de la cuentas sumarizadoras se filtrar la
informacin dejando solamente todas las cuentas que corresponden a la
sumarizadora elegida. Siguiendo las siguientes acciones:

1. Haga doble click sobre Disponibilidades. Ver la ventana de la siguiente
manera:

















2. Para volver a ver el Balance completo pulse .

Exportacin a Excel
1. Exporta lo que se visualiza en la ventana a un documento de Excel, deber
tener en cuenta que si se aplic el Filtro de una cuenta sumarizadora
exportar solamente el filtro, como en el siguiente ejemplo.




















Aprendiendo PLANEON Contabilidad 47

A partir de la visualizacin del mayor usted tendr acceso al recurso
de trazabilidad explicado en pg. 32.


Ver Mayor Contable
Tambin podr ver el Mayor Contable de la cuenta seleccionada siempre que la
cuenta sea imputable, en caso de no ser una cuenta sumarizadora aparecer una
nota de aviso.

1. Pulse botn .





Imprimir Balance de Sumas y Saldos
1. En la pantalla denominada Administrador de Balances, pulse
ver el siguiente formulario donde podr definir de cual hasta cual cuenta
es lo que se desea imprimir.

















2. Pulse .

3. Una vez seleccionado el reporte deseado, pulse el Botn ,
aparecer la siguiente ventana de confirmacin:







4. Pulse , para visualizar la vista previa del informe.

Nota
Ver mayor Contable
Imprimir
Aceptar
Imprimir

Yes

48 Aprendiendo PLANEON Contabilidad




Aprendiendo PLANEON Contabilidad 49


CONTROLES CONTABLES

REALIZANDO CONTROLES CONTABLES

Podremos verificar varios tipos de Controles:
- Sumas de Netos Mensuales por Fecha.
- Estados Contables Mensuales.
- Paneles de Control.
- Libro IVA Ventas.
- Libro IVA Compras.

Cmo Obtener Sumas de Netos Mensuales por Fecha

1. Deber dirigirse al men Controles Contables, opcin Sumas de Netos
Mensuales por Cuentas, se presentar la siguiente tabla:


















2. En esta tabla deber pulsar el botn , en la columna
denominada procesar observar que se escribi la palabra Si.

Marcar para Proceso

50 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

3. Pulse . Se mostrar una ventana de confirmacin, pulse
nuevamente

.







4. A continuacin el sistema mostrar la ventana de procesamiento de la
informacin requerida.











5. Una vez finalizado el Procesamiento, pulse .

















6. Ver el Resultado de Suma Mensual, al moverse con el cursor podr ver
los datos procesados y cargados los importes solamente en Dbitos y
Crditos.

7. En Control de Sumas podr ver la Sumatoria de ambas columnas.

Procesar
Procesar


Examinar

Aprendiendo PLANEON Contabilidad 51

Tambin desde esta ventana podr utilizar una serie de acciones que
explicaremos a continuacin.
FILTRO
Haciendo doble click sobre una de la cuentas sumarizadoras se filtrar la
informacin dejando solamente todas las cuentas que corresponden a la
sumarizadora elegida. Siguiendo las siguientes acciones:

1. Haga doble click sobre Disponibilidades. Ver la ventana de la siguiente
manera:

















2. Para volver a estado anterior completo pulse .

Exportacin a Excel

1. Exporta lo que se visualiza en la ventana a un documento de Excel, deber
tener en cuenta que si se aplic el Filtro de una cuenta sumarizadora
exportar solamente el filtro, como en el siguiente ejemplo.


















52 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

A partir de la visualizacin del mayor usted tendr acceso al recurso
de trazabilidad explicado en pg. 32.



Ver Mayor Contable
Tambin podr ver el Mayor contable de la cuenta seleccionada siempre que la
cuenta sea imputable, en caso de no ser una cuenta sumarizadora aparecer una
nota de aviso.

1. Pulse botn .




















Nota
Ver mayor Contable
Aprendiendo PLANEON Contabilidad 53

Cmo Obtener Libro IVA Ventas

1. Deber dirigirse al men Controles Contables, opcin Libro IVA Ventas.

















2. Seleccione IVA Ventas y pulse . Aparecer la siguiente ventana
de confirmacin:








3. Pulse para visualizar una vista previa el informe.

4. Le preguntar el rango de fechas que desea consultar en el informe.

















Imprimir

Yes

54 Aprendiendo PLANEON Contabilidad

5. Tipee 01/01/2005 en Desde Fecha.

6. Tipee31/01/2005 en Hasta Fecha.

7. Tipee 001 en Sucursal.

8. Tipee 001 en Punto de Venta.

9. Pulse , para visualizar la vista previa del informe.



Cmo Obtener Libro IVA Compras

1. Deber dirigirse al men Controles Contables, opcin Libro IVA
Compras. Se presentar la siguiente tabla:


















Aceptar
Aprendiendo PLANEON Contabilidad 55

2. Seleccione IVA Compras y pulse . Aparecer la siguiente
ventana de confirmacin:








3. Pulse para visualizar una vista previa el informe.

4. Le preguntar el rango de fechas que desea consultar en el informe.
















5. Tipee 01/01/2005 en Desde Fecha.

6. Tipee31/01/2005 en Hasta Fecha.

7. Tipee 001 en Sucursal.

8. Tipee 001 en Punto de Venta.

9. Pulse , para visualizar la vista previa del informe.






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Yes
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