Guia de Instalacion y de Usuario

GUIA DE INSTALACION, IMPLEMENTACION Y USO DE
CONTASIS

TABLA DE CONTENIDOS

I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS

1. Elementos de la ventana principal del mdulo Gestin Contable
Financiero.
2. Panel de Mando Rpido

II. INSTALACION Y ACCESO AL SOFTWARE CONTASIS

1. Instalacin del Software de Aplicacin.
2. Acceso al Sistema Contable Financiero instalado en MEMORIA USB.
3. Acceso al Sistema Contable Financiero instalado en el DISCO DURO de
la PC.

III. USO DEL CONTASIS

CASO PRCTICO DESARROLLADO

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE

1. Creacin de la Empresa.
2. Seleccin de la Empresa.
3. Seleccin del mes de proceso.
4. Modificacin o personalizacin de cuentas del Plan Contable.

REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL

1. Saldos de Caja y bancos
2. Saldo Inicial Cuenta Corriente Banco Continental
3. Saldo Inicial de Facturas por Cobrar
4. Saldo Inicial de Mercaderas
5. Saldo Inicial de Equipos Diversos
6. Saldo Inicial de Depreciacin Acumulada de Equipos Diversos
7. Saldo Inicial de Capital Social
8. Saldos Inicial de Utilidades no Distribuidas
9. Generar el Libro de Inventarios y Balances

REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS

1. Cambio de mes a Enero
2. Venta de mercadera al Crdito
3. Venta de mercadera al Contado
4. Depsito a Cuenta Corriente
5. Compra al Contado con cheque
6. Cobranza factura
7. Pago en efectivo por Servicio de Telfono
8. Pago en efectivo por Servicio de Electricidad
9. Clculo de Planilla y Provisin de CTS
10. Depreciacin Equipos Diversos
11. Costo de Venta del perodo

ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES

De Contabilidad Simplificada
- Registro de Compras
- Registro de Ventas
- Libro Diario Formato Simplificado

De Contabilidad Completa

- Libro caja y Bancos
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro Inventario y Balances

Estados Financieros
- Formato SUNAT
- Formato CONASEV
Reportes Gerenciales
- Cuenta Corriente de Clientes, Proveedores
- Reporte Diario de Gestin
- Ratios e Indicadores Financieros

GENERAR Y VALIDAR LOS LIBROS ELECTRNICOS EXIGIDOS
POR LA SUNAT PARA:

De Contabilidad Simplificada

- Libro Diario Formato Simplificado
- Libro Diario Formato Simplificado - Detalle del Plan Contable Utilizado

De Contabilidad Completa

- Libro caja
- Libro Bancos
- Libro Diario
- Libro Diario- Detalle del Plan Contable Utilizado
- Libro Mayor
- Libro Inventario y Balances

ANALISIS DE LA INFORMACION - DRILL DOWN

DESDE LOS ESTADO FINANCIEROS, Demostracin de Saldos de los
EE.FF

POR CUENTAS
POR ENTIDAD

DESDE EL PARTE DIARIO DE GESTION. Vencimientos de Clientes y
Proveedores

POR CUENTAS
POR ENTIDAD

DESDE EL BALANCE COMPROBACION. Validacin de la centralizacin
de registros
DESDE CUALQUIER REPORTE DEL SISTEMA. Consistencia del
Ingreso de Datos

IV. UTILITARIOS DEL SISTEMA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

1. Exportacin de reportes a Excel y a PDTS, SUNAT
2. Generacin de Seguridad
3. Verificacin de la Copia de Seguridad
4. Restauracin de Copia de seguridad
5. Consistencias de Datos
6. Consistencia Documentaria
7. Mantenimiento de Datos de la empresa.

GUIA RAPIDA:

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CONTASIS V. 13.0 Totalmente Portable!

SUITE CONTASIS

Una nueva forma de pensar y hacer contabilidad

El Sistema Experto Contable Financiero de SUITE CONTASIS V. 13.0.0
presentacin USB es la forma perfecta de llevar contabilidad totalmente
PORTABLE, causando una adecuada impresin en las empresas cliente y una
satisfaccin en los servicios que presta el profesional contable. La tecnologa de
sistemas expertos con el que se encuentra desarrollada esta versin, permite el
mas FACIL y RAPIDO proceso contable, una potente herramienta DRILL DOWN
que permite el mximo nivel de anlisis de la informacin y la generacin de
reportes contables de uso interno (gerenciales) y de uso externo (SUNAT, Bancos,
etc.) exigidos para las empresas por el periodo 2014 en adelante.

USA ESTA GUIA PARA:

1. Familiarizarte con el Software CONTASIS.
2. Modificar parmetros para el proceso contable por cada empresa.
3. Cargar saldos iniciales.
4. Contabilizar transacciones diarias.
5. Obtener Libros y Reportes Contables Convencionales y los exigidos por
SUNAT.
6. Obtener reportes gerenciales.
7. Analizar la informacin obtenida.
8. Usar utilitarios de seguridad y consistencia de la informacin procesada.

I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS

1. ELEMENTOS DE LA VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTABLE
FINANCIERO

1. La barra de ttulo. Muestra el nombre de la aplicacin y la versin del
mismo.
2. La barra de men. Contiene todas las opciones del Sistema.
3. La barra de herramientas. Muestra los conos de acceso a las opciones
ms utilizadas.
4. La zona de trabajo. Es el rea donde se mostrarn las ventanas de
Ingreso de datos, as como las de salidas o reportes.
5. La barra de estado. Muestra el ao de proceso, La razn social de la
empresa activa, el nombre del usuario y la zona de mensajes.

2. PANEL DE MANDO RAPIDO

El Panel de Control es una herramienta importante que permite
acceder directamente a las opciones ms utilizadas del Sistema
ContaSis, debemos precisar que el conjunto completo de opciones
encuentra en la Barra de Men

Descripcin de las Columnas del Panel de Control.

1. Columna Parmetros.- En esta se encuentra el Plan de Cuentas,
Entidades, Sub-diarios, Centro de Costos, Base de Conocimientos y
Variables.
2. Columna Registro Transacciones.- Permite generar los Saldos Iniciales,
Ingresar los datos de las operaciones, y hacer muy fcil los procesos de fin
de ejercicio (Ajustes, Provisiones, Asientos de Cierre, Reversin, etc.)
3. Columna Gestin Contable.- Muestra la informacin generada por el
sistema y comprende los Libros Contables para una contabilidad Completa
y Simplificada, Hoja de Trabajo, Libros Electrnicos y Estados Financiero
NIIF PYME y NIIF FULL.
4. Columna de Gestin Financiera.- Muestra informacin til para la gerencia
tales como: Ratios Financieros y Reportes de Vencimientos, etc
5. Gestin de Negocios.- Permite ejecutar opciones como: Control
Presupuestal, Control por Centro de Costos, Flujo de Efectivo, etc.
6. Columna Utilitarios.- Permite ejecutar opciones para maximizar la
productividad en el uso del sistema y acceder a servicios de soporte
tecnolgico On-Line, Mantenimiento de Datos, Generar Copia de
Seguridad etc.

II. INSTALACIN Y ACCESO AL SOFTWARE CONTASIS

1. INSTALACIN DEL SOFTWARE DE APLICACIN

1. Seleccionamos en el Explorador de Windows la UNIDAD y la CARPETA
donde se encuentra el INSTALADOR.
2. Doble Clic en el archivo Install El nombre del archivo instalador puede
variar.

3. Se muestra la ventana INSTALAR - CONTASIS.

4. Tienes dos casos para instalar:

a) Una cuando no se tiene ninguna versin del sistema y aceptas
la Direccin que se te sugiere.

b) La otra opcin es cuando tu deseas direccionar en que carpeta
deseas instalar el Sistema.

5. Leer y aceptar la licencia, para los dos casos anteriores se realiza la
misma accin.

6. Luego Hacer clic en Instalar.

7. Aparecer una ventana avisndote que se termin satisfactoriamente la
instalacin y hacer clic en aceptar.

2. CREACION DE ACCESO DIRECTO

OJO: Si al instalar el sistema no se crea los accesos directos, a continuacin
se detalla cmo se realiza:

Ubicarse en el lugar donde se instal el sistema

3. INGRESO AL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO

Para ingresar al Gestin Contable Financiero seguir lo siguiente:

III. USO DEL SISTEMA EXPERTO - CONTASIS

CASO PRCTICO DESARROLLADO

Empresa : EVOLUCION EIRL.

RUC : 20515277804

Direccin : Av. Cahuide No 980 Lima

Giro : Venta de Repuestos Vehiculares

Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del presente ao, con los
siguientes datos:

Caja 30,000.00

Cta. Cte. Bco. Continental 80,000.00

Facturas por cobrar 40,000.00 *

Mercaderas 100,000.00

Equipos diversos 50,000.00

Depreciacin acumulada 15,000.00

Capital 210,000.00 **
Resultados acumulados 75,000.00
* El Jbaro SAC RUC: 20515277804 S.A. F/. 001-0000687 Fecha 11.11.13 Fecha
vencimiento 15.01.14

** Quispe Tocas Cesar DNI 45402285

Operaciones del mes de Enero

DIA

07 Se vende mercaderas al crdito segn F/. 001-0008040 por un importe de
S/. 45,000.00 incluye IGV a Toyota S.A RUC 20101139388 a 30 das.

08 Se vende mercaderas al contado segn F/. 001-0008041 por un importe de
S/. 50,000.00 incluye IGV a KINTOS S.A RUC 20152686525.

09 Se deposita al banco S/25,000. Segn Nota de Depsito No 001.
10 Se compra mercaderas al contado segn F/. 050-0012354, por un importe
de 62,000.00 incluye IGV a El Sol S.A. RUC 20119361304 se paga con
Cheque N 01020.

11 Se cobra S/. 25000 de la factura No 001-000687 segn inventario inicial.

21 Se pagan al contado los siguientes gastos:

- R/. N T12-0085238 por servicio de telefnica fija S/. 1,200.00 inc. IGV
Telefnica S.A.A. Ruc: 20100034021

- R/. N 786-0052369 por consumo de Electricidad S/. 300.00 inc. IGV
Luz del Sur S.A. Ruc: 20132040123

31 Se registra la provisin de depreciacin de activo fijo 10% Equipos diversos.

DATOS PARA EL CIERRE

1. Existencia final de mercaderas segn inventario al 31/01/2014 S/.
80,000.00
2. La distribucin de los gastos es de 60% Gastos Administrativos y 40%
Gastos de Venta.

SE PIDE

- Visualizar Libros y Registros de carcter tributarios exigidos por SUNAT de
acuerdo a la resolucin 234-2006/SUNAT y sus modificatorias
- Libros de Contabilidad Completa
- Libros de Contabilidad Simplificada
- Hoja de Trabajo a 10 columnas (1er y 3er nivel)
- Estados Financieros: Formato Tributario y NIIF FULL
- Generar los Libros Electrnicos y su Validacin

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA CONTABLE

Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar el
trabajo contable y asegurar la obtencin de informacin contable y
financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de cada
empresa. Centro de Costos, Niveles de control a 5 o ms dgitos del
Plan Contable General Empresarial.

1. CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,
slo cuando no est creada la empresa en el Sistema)

1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin empresas se
desplegar la opcin Asistente para la creacin de empresas hacer clic y
aparecer la ventana Asistente para la creacin de empresas.
2. En el campo Cdigo se activar por defecto un cdigo, el cual servir para
Identificar a la empresa en el Sistema.
3. Escribir la razn social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
4. Escribir la direccin de la empresa: Av. Cahuide No 980 Lima.
5. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
6. Escribir el RUC de la empresa: 20515277804.
7. Elegir el ao o periodo contable en el cul se trabajar: 2014
8. Elegir la opcin Aplicar NIIF FULL
9. Elegir la plantilla a ser utilizada. En este caso13CONTABILIDAD
COMPLETA - PCGE - NIIF FULL.MPL.
10. En el rubro Ruta es donde se generar la carpeta de esta empresa. Y
Donde se guardarn todos los datos.
11. Clic en el botn aceptar.
12. Aparecer la ventana Sistema Contable Financiero 13.0.0. SUITE
CONTASIS. Hacer clic en S.

A. LA PLANTILLA 13 A: SE USAR CUANDO SE RESTAURA UNA COPIA DE
SEGURIDAD DE UNA EMPRESA QUE SE ESTA ACTUALIZANDO A LA VERSIN
13.

(Ya que en esta plantilla mantiene el Plan de cuentas CONTASIS, LOS DOCUMENTOS
de la versin 12.)

EJ: Si un usuario se actualiz a la versin 13 en el periodo de Abril del 2014:

*Opcin 1: Crear la Empresa con la Plantilla 13 A.
*Opcin 2: Crear la Empresa con la Plantilla 13 B, cambiar en Propiedades de la
empresa la cuenta de IGV y de Resultados por las cuentas que la empresa estaba
usando.

DATO
IMPORTANTE:

B. LA PLANTILLA 13 B: SE USAR CUANDO SE CREA UNA EMPRESA NUEVA

(Se puede usar tambin cuando se restaure una copia de seguridad de empresas que
se actualicen a la versin 13, siempre y cuando el usuario cambie en propiedades de la
empresa la cuenta de IGV y Resultados por las cuentas que estaba empleando)

*Tener en cuenta que en la Plantilla 13 B, se encuentra actualizado la tabla
Documentos, el Plan de Cuentas segn SUNAT es precisamente por este motivo
Que en propiedades de la empresa se ha cambiado las cuentas de IGV y de
Resultados.

CREAMOS LA EMPRESA PARA EL PERIODO 2014:

NOTA:

Este procedimiento se realiza solamente al inicio del proceso contable,
para las siguientes sesiones de ingreso de datos se comienza con
PROCESO/ELECCION DE EMPRESA.
2. SELECCIN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men. Aparece el men Proceso.
2. Clic en la opcin Eleccin Empresa. Aparece la ventana Seleccin de
Empresa a Procesar.
3. Escribir o Seleccionar el ao. Se muestran las empresas registradas en
dicho ao.
4. Clic en el cdigo o razn social de la empresa. Se activa el indicador al
lado izquierdo del cdigo.
5. Escribir el cdigo de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si an no lo ha
definido.
7. Clic en botn Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de
Control y en la Barra de Estado indica: el ao de proceso, la razn social de
la empresa y el nombre de usuario.

Para colocar la licencia

Con la peticin se generar la Licencia Respectiva

Volver a ingresar al Sistema

3. SELECCIN DE MES DE PROCESO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men.
2. Clic en la opcin Mes de Proceso. Aparece la ventana Cambio de Mes de
Proceso
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar
4. Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se
cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.

4. MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN
CONTABLE
Si el usuario evala la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas
General Empresarial Estndar de SUNAT (CONTASIS provee el Plan
Contable estndar que se ajusta a la mayor variedad actividades econmicas
comerciales y de servicios), y ajustarlo a sus necesidades, requerir desarrollar
los siguientes pasos:

EJM: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,
CUENTA 104101:

1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men.
2. Clic en esta opcin Plan de Cuentas.
3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.
4. Clic en el botn Modifica
5. En el campo Descripcin digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE
BANCO CONTINENTAL, para este caso.
6. Clic en el botn Grabar
7. Clic en el botn Cerrar

REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL

Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar
el trabajo contable y asegurar la obtencin de informacin contable y
Financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de cada empresa.

1. SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS

1. Clic en Proceso ubicado en la barra de men.
2. Clic en la opcin Experto Contable
3. Escribir: SAL CAJ y pulsar la tecla Enter, se despliega una lista de
Opciones.
4. Seleccionar la opcin 99001 SALDO INICIAL CAJA y pulsar la tecla Enter.

5. Escribir la glosa de la operacin o aceptar el propuesto.
6. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2014.
7. Seleccionar la moneda con el que se expone el saldo inicial de caja: nuevos
soles o dlares americanos, para este caso seleccionaremos nuevos soles.
8. Ingresar el tipo de cambio si es diferente al propuesto
9. Clic en el botn Aceptar.
10. Enseguida aparecer la ventana 1011 CAJA MN. Para ingresar Escribir el
RUC de la empresa ya que es ella la que genera el movimiento en Caja, en el
caso que el RUC todava no haya sido registrado (nuestro caso), digitar *
(asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana Ingreso
Modificacin de datos de Entidades
11. En esta ventana ingresar los siguientes datos:
a. Escribir el RUC: 20457896549
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA
JURIDICA O ENTIDAD por ser una EIRL.
c. Escribir la Razn Social: EVOLUCION EIRL.
d. Escribir la Direccin: Av. Cahuide N 980 - Lima
e. Escribir el telfono:
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro
nico del Contribuyente.
12. Clic el botn Agregar.

13. Enseguida ingresaremos los dems datos en la ventana 1011 CAJA MN
14. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL)
15. Registrar en Nmero de Documento en este caso 001
16. Registrar la glosa SALDO INICIAL CAJA
17. Ingresar la fecha del documento.
18. Hacer clic en Aceptar.

19. En la ventana EXPERTO CONTABLE Escribir el Monto: S/.30,000.00 y pulsar
la tecla Enter.
20. Clic en el botn Grabar.

2. SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL

1. Escribir SAL CORRIEN y pulsar la tecla Enter.
2. Seleccionar la opcin 99004 SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO
MN y pulsar la tecla Enter.

4. Escribir la fecha de la operacin: 01/01/2014
5. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES.
6. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto,
8. Se mostrar la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL.
Ingresaremos los diferentes datos que nos piden como en el caso anterior:
9. Ingresaremos el RUC de la empresa.
10. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL)
11. Registrar en Nmero de Documento en este caso 002
12. Registrar la glosa si queremos modificar la glosa que nos propone el Sistema
13. Ingresar la fecha del documento.

15. Escribir el Monto: 80,000.00 y pulsar la tecla Enter.

3. SALDO INICIAL DE FACTURAS POR COBRAR

1. Escribir SAL FACTUR COBRAR y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la
opcin 08068 SALDO INICIAL FACTURA POR COBRAR - EMITID EN CART -
TERCERO y pulsar la tecla Enter.
5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto

7. Escribir el RUC del cliente, en el caso que el RUC todava no haya sido
registrado (nuestro caso), digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
8. Aparece la ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA
O ENTIDAD,
c. Escribir la Razn Social
d. Escribir la Direccin
e. Escribir el telfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro
nico del Contribuyente.
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
9. Hacer clic en agregar.

10. Escribir el cdigo del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la
factura)
11. Escribir el nmero de documento: 001- 0000687
12. Escribir la fecha del documento: 11/11/2013
13. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 15/01/2014
14. Escribir la glosa del documento.
15. Clic en el botn Aceptar

16. Escribir el monto de la factura por cobrar: 40,000.0 y pulsar la tecla Enter

4. SALDO INICIAL DE MERCADERIAS

1. Escribir SAL MERC y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 94174
SALDO INICIAL MERCADERIAS MANUFACTURADAS - COSTOS y pulsar
la tecla Enter.
7. Seleccione la cuenta, en este caso la cuenta 20111 COSTO Mercaderas
Manufacturadas

9. Escribir el Monto: 100,000.00 y pulsar la tecla Enter

5. SALDO INICIAL DE EQUIPOS DIVERSOS

1. Escribir SAL EQUIP y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99053
SALDO INICIAL EQUIPOS DE COMPUTO COSTO y pulsar la tecla Enter

6. SALDO INICIAL DE DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS DIVERSOS

1. Escribir SAL DEPRE y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 99097
SALDO INICIAL DEPREC ACUMUL EQUIPOS DIVERSOS COSTO y pulsar
la tecla Enter.

7. SALDO INICIAL DE CAPITAL SOCIAL

1. Escribir SAL CAP PART y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 97002
SALDO INICIAL PARTICIPACIONES - CAPITAL SOCIAL y pulsar la tecla
Enter.

7. Se muestra la ventana 5012 PARTICIPACIONES.
8. Escribir el DNI del propietario, en el caso que el DNI todava no haya sido
registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana
Ingreso Modificacin de datos de Entidades

a. Escribir el DNI: 45402285
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA NATURAL
c. Escribir los Apellidos y Nombres: Quispe Tocas Cesar.
d. Escribir la Direccin:
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI: Documento
Nacional de Identidad
g. Clic en el botn Agregar.

9. Ingresamos el tipo de documento.
10. Escribimos el nmero del documento utilizado.
11. Ingresamos la fecha del documento.
12. Ingresamos la fecha de vencimiento del documento.


8. SALDO INICIAL DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

1. Escribir SAL UTIL y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 97029
SALDO INICIAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILID NO DISTRIBUIDAS y
pulsar la tecla Enter.
7. Escribir el Monto: 75,000.00 y pulsar la tecla Enter.

9. GENERAR EL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

1. Hacer clic en Gestin Contable ubicado en la barra de mens.
2. Se mostrar una serie de opciones a escoger, hacer clic en la ventana
Estados Financieros Tributario.
3. Seleccionar la opcin E
4. Se mostrar la ventana SELECCIONE MONEDA, hacer Clic en Aceptar.

5. Se presentar la ventana BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS
6. Hacer clic en el Botn Balance de Inventario.

7. Se mostrar la ventana DEMOSTRACIN DE SALDOS.

REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS

ContaSis le provee una poderosa herramienta: El Experto Contable - Ctrl. X, a
fin de agilizar en 5 veces el ingreso diario de transacciones.

Evitando errores en la digitacin, partida doble, clculo aritmtico, falsa
imputacin de cuentas, etc.

1. CAMBIO DE MES A ENERO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men.
2. Clic en la opcin Mes de Proceso.
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar
4. Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se
cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes cambiado
en la Barra de Herramientas.

2. VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO - OPERACIN DEL DIA 7 ENERO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin Experto Contable
3. Escribir VEN CRE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 02002
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS y pulsar la tecla Enter.
9. Aparece la ventana Seleccione una cuenta, seleccione la cuenta 1212
EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes de Pago.

11. Aparece la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y
Otros Comprobantes de Pago.
h. Escribir el RUC: 20101139388
i. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA
O ENTIDAD,
j. Escribir la Razn Social: TOYOTA S.A.
k. Escribir la Direccin:
l. Escribir el telfono
m. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico
del Contribuyente.
n. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
13. Clic en el botn Agregar.

factura). En la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y
Otros Comprobantes de Pago.
17. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 06/02/2014
20. Aparece la ventana Selecciones una cuenta, seleccione la cuenta 70111
TERCEROS Mercaderas Manufacturadas Ventas.

22. Aparece la ventana 40111 IGV.
23. Clic en el botn Aceptar de la ventana 40111 IGV

24. Escribir el monto de la factura: 45,000.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema
disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra

3. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO - OPERACIN DEL DIA 8 DE ENERO

1. Escribir VEN MER EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 02001
VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana 1011 CAJA
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: KINTOS S.A.
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del
Contribuyente.

factura).
15. Aparecer la ventana SELECCIONE UNA CUENTA, SELECCIONE LA
CUENTA 70111TERCEROS Mercaderas Manufacturadas-Ventas.

17. Aparecer la ventana 40111 IGV.

19. Escribir el monto total de la factura: 50,000.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra
20. Clic en el botn Grabar de la ventana Experto Contable

4. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL MN. -
OPERACIN DEL DIA 9 DE ENERO

1. Escribir DEP CU y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin 06004
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MN - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Se mostrar la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL M.N.
8. Escribir el RUC de la empresa
9. Escribir el tipo de Documento Depsito DP
10. Digitar el nmero del documento
11. Escribir la fecha del documento 09/01/2014
12. Escribir la glosa del documento o aceptar lo propuesto
13. Elegir el medio de pago.

15. Se mostrar la ventana 101 CAJA

17. Escribir el Monto del depsito: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter.

5. COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO CON CHEQUE - OPERACIN DEL
DIA 10 DE ENERO

1. Escribir COM MER CHE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 01002
COMPRA MERCADERIAS CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana 104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL.
8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todava no haya sido
a. Escribir el RUC: 20502293941.
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: EL SOL S.A.
d. Escribir la direccin
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del
Contribuyente.

10. Escribir el cdigo del documento: CH (que corresponde al cheque).
11. Escribir el nmero de documento: 01020.
12. Escribir la fecha del documento: 10/01/2014.
14. Seleccionamos el medio de pago utilizado en la transaccin.
16. Se mostrar la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta
6011020 COMPRAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS.

18. Se mostrar la ventana 40111 IGV.
19. En esta ventana se cambia el tipo de Documento a Factura (01).
20. Digitar el Nmero de la Factura.
21. Escribir la fecha de la operacin.
22. Digitar la glosa o aceptar lo propuesto.
24. Escribir el monto total de la factura: 62,000.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra.

6. COBRANZA DE FACTURA - OPERACIN DEL DIA 11 DE ENERO

1. Escribir COB FAC CLI y pulsar la tecla Enter. Seleccionar la opcin 03001
COBRO DE FACTURAS A CLIENTES TERCEROS y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta 1212
EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por
Cobrar.

9. Aparece la ventana 1212 EMITIDAS EN CARTERA Facturas, Boletas y
Otros Comprobantes Por Cobrar.
10. Escribir los primeros dgitos del RUC del cliente (a quien se le cobra la factura)
o los primeros caracteres de la Razn Social y Pulsar Enter.
11. Aparece la ventana BSQUEDA DE ARCHIVO DE CLIENTES.
12. Hacer doble clic sobre el cliente buscado.

13. Se mostrar la ventana Cancelacin de documentos. Pulsar tecla direccional
hacia abajo o pulsar Enter y se mostrarn las cuentas. Seleccionar uno o ms
documentos que sern cancelados o amortizados
14. Clic en Seleccionar, de la cuenta a cobrar.

15. Se mostrar la ventana 1011 CAJA MN.
17. Escribir el monto cobrado: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter

7. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE TELEFONO - OPERACIN DEL DIA 21
DE ENERO

1. Escribir SERV TEL pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin 01040
SERVICIO TELEFONIA EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana 1011 CAJA.
registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la
ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades
O ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: Telefnica del Per S.A.
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC

9. Hacer clic en Agregar.
10. Escribir el cdigo del documento: 14
11. Escribir el nmero de documento: T12-0085238

17. Escribir el monto total del recibo: 1,200.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra.

8. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD - OPERACIN DEL
DIA 21 DE ENERO

1. Escribir SER ELECT EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opcin
01061 SERVICIO ELECTRICIDAD - EFECTIVO y pulsar Enter.
7. Aparece la ventana 1011 CAJA.
registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la
ventana Ingreso Modificacin de datos de Entidades
O ENTIDAD.
c. Escribir la Razn Social: ELECTROCENTRO S.A
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico
del Contribuyente.
9. Hacer clic en Agregar.

10. Escribir el cdigo del documento: 14
11. Escribir el nmero de documento: 786-0052369
14. Clic en el botn Aceptar de la ventana 1011 CAJA M.N..

17. Escribir el monto total del recibo: 300.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema
disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra

10. DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS - OPERACIN DEL DIA 31 DE
ENERO

1. Escribir EST EQU DIV COS y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin
05038 ESTIMAC DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO - INMUEB MAQ -
COSTO y pulsar la tecla Enter.
7. Escribir el Monto de la depreciacin del mes: 417.00 y pulsar la tecla
Enter

11. COSTO DE VENTA DEL MES DE ENERO CALCULO Y REGISTRO

INVENTARIO INICIAL_ 100,000.00

(+) COMPRAS 52,542.37

DISPONIBLE 152,542.37*

(-) INVENTARIO FINAL_ (80,000.00)

COSTO DE VENTA 72,542.37

(*Lo obtenemos en el Balance de Comprobacin haciendo Drill Down en la
cuenta 20)

1. Escribir COS VEN MER y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opcin
06031 COSTO DE VENTA MERCADERIAS y pulsar la tecla Enter
7. Aparece la ventana SELECCIONE UNA CUENTA. Seleccione la cuenta
69111 TERCEROS Mercaderas Manufacturadas Costo de Venta.

9. Aparece nuevamente la ventana SELECCIONE UNA CUENTA.
Seleccione la cuenta 20111 COSTO Mercaderas Manufacturadas.
11. Escribir el Monto del costo de venta: en la ventana Experto
Contable y pulsar la tecla Enter.

ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES

Contabilidad completa

1. Libro Caja y Bancos
1.1 F.1.1 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos de Efectivo

2. Libro Caja y Bancos
1.2 F.1.2 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos de las Cuentas
Corrientes

3. F.5.1 - Libro Diario

4. REGISTRO DE COMPRAS

1. Clic en la opcin REPORTE SUNAT, que se muestra en la barra de
men.
2. Seleccionamos la opcin LIBROS Y REGISTROS
TRIBUTARIOS/CONTABILIDAD COMPLETA/REGISTRO DE COMPRAS.
3. Visualizamos la ventana Registro de Compras.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos.
6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Compras del
Mes de Enero (Nuevos Soles).

EN EL PANEL

CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS

A. Cdigo de Documento que sustenta la
compra.
B. Nmero del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emiti el documento.
E. No grabado
F. Otros T y C.
G. Base Imponible 1
H. IGV 1
I. Base Imponible 2
J. IGV 2
K. Base Imponible 3
L. IGV 3
M. ISC
N. TOTAL.
5. REGISTRO DE VENTAS

1. Clic en la opcin REPORTE SUNAT, que se muestra en la barra de
mens.
2. Seleccionamos la opcin LIBROS Y REGISTROS
TRIBUTARIOS/CONTABILIDAD COMPLETA/REGISTRO DE VENTAS
3. Visualizamos la ventana Registro de Ventas e Ingresos.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos.
6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Ventas e
Ingresos del Mes de Enero (Nuevos Soles).

CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS

A. Cdigo de Documento que sustenta la
compra.
B. Nmero del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emiti el documento.
E. Inafecto
F. Exonerado
G. Base Imponible
H. IGV
I. Exportacin
J. Otros T y C.
K. ISC
L. TOTAL.

6. LIBRO INVENTARIO Y BALANCES

EL LIBRO INEVENTARIO Y BALANCES CONTIENE LOS
SIGUIENTES FORMATOS:

Contabilidad Simplificada

Se encuentra en reporte SUNAT/LIBROS Y REGISTROS
TRIBUTARIOS/CONTABILIDAD SIMPLIFICADA

EN EL PANEL :

Hoja de trabajo de 10 Columnas

Estados Financieros NIIF FULL

Estados Financieros Tributarios

Libros Electrnicos

EL PRIMER PASO ES EJECUTAR EL ASISTENTE DE ASIGNAR
CORRELATIVO:

SE PROCE A GENERAR LOS LIBROS ELECTRNICOS

EJECUTEMOS COMPRAS Y VENTAS

LOS LIBROS ELECTRNICOS SE GENERAN EN LA RUTA DE LA EMPRESA

PROCEDEMOS A VALIDAR

PARA VENTAS

VERIFICACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD

Con el Explorador de Windows podemos verificar la creacin del archivo
BACKUP_CONTA_27052014.ZIP, en la carpeta BACKUP27052014 en la ruta

C:\CONTASIS13\2014\02\CONTA\BACKUP27052014\BACKUP_CONTA_27052014.ZI
P (Considerar lo vertido en la
aclaracin, va a variar la ruta y los nombres de carpeta y archivo).

6. RESTAURACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD

1. Clic en la opcin Utilitarios ubicado en la barra de men.
2. Clic en la ventana Copia de Seguridad.
3. Clic en la opcin Restaurar copia de Seguridad
4. Aparece la ventana Asistente Restaurar Copia de Seguridad.

5. Clic en el Botn del campo Archivo. Aparece la ventana Ubique el Archivo.
6. Clic en el cono del archivo BACKUP27052014. Aparece el nombre del
archivo en el campo Archivo Win Zip.
7. Clic en la opcin Elegir Aparece en la ventana Asistente Restaurar Copia de
Seguridad en el campo Archivo, la ruta y el nombre del archivo
elegido.

8. Clic en la opcin Aceptar.
9. Aparece la ventana Utilidad de Comprensin ContaSis.
10. Clic en el botn Yes to all.

11. Clic en el Botn Aceptar. Aparece el Panel de Control con lo cual acaba
el procedimiento de Restauracin de Copia de Seguridad

*CUANDO SE RESTAURA COPIA DE SEGURIDAD SE TIENE QUE VOLVER A INGRESAR A LA
EMPRESA

7. CONSISTENCIA DE DATOS

La Consistencia de datos permite identificar los errores de ingreso,
Asientos descuadrados, cdigos sueltos y otros que puedan distorsionar
los reportes del Sistema.

1. Hacer clic en Utilitarios ubicado en la barra de men.
2. Clic en la ventana Verificacin Datos
3. Hacer clic en Consistencia de Datos.
4. Se mostrar la ventana Consistencia de Datos.
5. Seleccionar la opcin Consistencia General.
6. Clic en el Botn Aceptar.
7. Si no se han encontrado inconsistencias, muestra este mensaje, hacemos clic
para concluir con el proceso.

8. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

La Consistencia Documentaria permite verificar la correlatividad de
los documentos de ventas, indicando si existen documentos duplicados o
faltantes.

1. Hacer clic en la opcin Utilitarios ubicado en la barra de men.
2. Clic en la ventana Verificacin Datos
3. Hacer clic en la opcin Consistencia Documentaria.
4. Se mostrar la ventana Consistencia Documentaria.
5. Seleccionar Acumulado al mes de Enero.

Se mostrar la siguiente ventana.

. MANTENIMIENTO DE DATOS

Con el Mantenimiento de Datos se reconstruye los archivos ndices que
se pueden distorsionar con el corte de fluido elctrico u otras causas,
asimismo, recalcula los saldos y actualiza los reportes.

1. Hacer clic en el Icono Mantenimiento de Datos, ubicado en la columna
Utilitarios.
2. Se mostrar la ventana que se muestra en imagen, hacer clic en Aceptar.
3. Se mostrar la ventana Mantencin de Datos, clic el botn Aceptar.

4. Aparecer la ventana Mantenimiento de datos. Hacer clic en aceptar.
5. El proceso culmina con la verificacin del sistema.

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