2013 ESTRUCTURA ALFA, S.

A
General Ledger Trial Balance
As of 31 Dec 2013
Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Account ID
1001
1010
1012
1014
1015
1016
1017
1018

Account Description
Caja General
Caja Menuda
Banistmo
Multibank
Global Bank
Tower Bank
Capital Bank 01384-7
Banco Panama

1101
1102

Cuentas por Cobrar Clientes

Cuentas por Cobrar Inv Rodiram

1106
1108

Ctas. x Cobrar Empleado

Ctas. x Cobrar Const. Exclusiv

1109

Ctas. x Cobrar Otras

1112
1305
1306
1307
1308
1309
1401
1402
1403
1408
1409
1502
1503
1701

Ctas. x cobrar Edificaciones R

Seguros Pagados por Anticipado
Compras anticipadas
Impto. Sobre la Renta Estimado
Impuesto Complementario
Fondo Administrativos
Mobiliario y Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computo
Equipo de Comunicacion
HERRAMIENTAS
Dep. Maquinaria y Equipo
Dep. Equipo de Computo
Construccion en Proceso

2001
2004
2005
2102
2104
2106

Prestamos x pagar Global Bank

Prestamos x pagar Tower Bank
Prestamos x pagar HSBC
Cuentas por Pagar Proveedores
Ctas. por Pagar Acc Ricardo Ol
Ctas. por Pagar Inv Rodiram

Debit Amt
14,834.73
300.00
5,700.00
362.47

Credit Amt
*
*
*
*

ok
ok
ok
ok

ok

13,017.20

ok

29,210.90
2,160,690.48

13,869.65
144,983.39

*
*

1,593.30

119,402.47
1,939.38
906.83
29,451.17
5,416.59
525.00
3,573.51
49,762.43
4,905.05
866.70
1,836.22
129.95

1,400,914.24
1,206,305.82
8,090,513.06

*
*
*
*
*
-24,437.46 *

11,286,300.63
1,900,000.00
6,804,627.43
977,503.25
23,907.20
575,356.91
1,566,343.68

Page: 1

2013 ESTRUCTURA ALFA, S.A

General Ledger Trial Balance
As of 31 Dec 2013
Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Account ID
2201
2203
2310
2311
2312
2313
2316
2317
2400

Account Description
Impto. Sobre la Renta por Paga
2% por pagar
Seguro Social por Pagar
Seguro Educativo por Pagar
IMPUESTO SOBRE LA RENTA X PAGA
Riesgo Profesional por Pagar
Vacaciones Acumulada por Pagar
DECIMO TERCER MES ACUMULADO PO
Adelanto de Clientes

3910
3920

Utilidades Retenidas
Capital Pagado

5050
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5200
5300
5301
5310
5311
5312

Costos de Salarios
Costos Horas Extras
Costos Vacaciones
Costos Decimo Tercer Mes
Costos Indemnizacion
Costo Prima de Antiguedad
Costos Bonificaciones 6%
Costos Beneficio Sindical
Costo Seguro Social Patronal
Costos de Seguro Educa Patron
Costos de Riesgo Profesional
Costos Materiales
Costos Herramientas
Costos Prima de Produccion
Costos Beneficios a Empleados
Costos de Honorarios Profesion
Costos Publicidad
REPARACION Y MANTENIMIENTO
Permisos de operacin
Costo de Alquiler de Equipo
Costo de Sub Contrato
Costo de Legales
Costo de Plano de Diseos
Costo de Inspeccion
Costo de Importacion

Debit Amt

Credit Amt
7,927.63
1,177.53
16,106.57
2,007.46
1,566.62
12,074.32
5,540.98
8,290.55
2,296,386.02
319,971.79
10,000.00

710,940.46
104,663.27
71,738.84
93,332.55
141.51
11,584.16
85,212.03
738.78
105,695.81
12,877.19
57,038.53
4,162,830.16
2,580.49
317,373.97
3,269.79
27,325.12
8,966.79
862.40
10,000.00
252,034.74
1,273,110.34
57,109.99
49,430.00
37,390.73
2,565.60

Page: 2

2013 ESTRUCTURA ALFA, S.A

General Ledger Trial Balance
As of 31 Dec 2013
Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Account ID
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5400
5900

Account Description
Costo de Trasnportes
Costo de Combustibles
Costo de Corredor y Estacionam
Costo de Viveres
Costo Vigilancia
Costo de I.T.B.M.S.
Bonos por Asistencia
Costos Otros
Costo de Fumigacion

Debit Amt
158,039.77
14,427.92
30.00
6,490.07
36,303.11
63,522.49
2,247.32
55,342.72
1,068.00

6001
6003
6004
6005
6007
6008
6009
6010
6012
6013
6014
6350
6750
6751
6931
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6957
6957.1
6958
6959
6960
6962
6980

Salarios
Vacaciones
Decimo Tercer Mes
Prima de Antiguedad
Seguros Social Patronal
Seguros Educativo Patronal
Riesgo Profesionales
Comision por ventas
Bonificaciones
Viaticos
Prima de Produccion
Gasto de Aseo
Honorarios profesionales
Servicio de Ambulancia
Gastos no deducibles
Alquiler
Energia Electrica
Telefono y Celular
Internet y Cable
Agua y Tasa de Aseo
Utiles de Oficina
Rep y Mante del Local
Rep y Mante de Apartamentos
Rep y Mante del Automovil
Rep y Mante del Equipo de Comp
Seguros Varios
Capacitacion
Miscelaneos

74,159.23
6,806.64
6,237.54
127.46
4,897.90
554.96
2,161.10
100,510.10
500.00
146.75
540.00
286.44
82,201.62
816.00
324.90
8,750.00
30,230.27
635.34
847.31
3,562.30
3,299.08
20,572.65
1,500.00
2,583.00
275.54
33,549.12
4,202.61
2,609.14

Credit Amt

Page: 3

2013 ESTRUCTURA ALFA, S.A

General Ledger Trial Balance
As of 31 Dec 2013
Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Account ID
6982
6990
6991
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7050

Account Description
Gasto de Impuesto
Gasto de Timbres
Cargo Bancarios
Gasto de Feci
Gastos de Intereses Bancarios
Intereses de global bank
Intereses de Tower bank
Intereses de banistmo
Intereses de capital Bank
Registro publico
Faltante y Sobrante
cheques pendientes
Total:

Debit Amt
120,022.26
1,134.50
24,121.95
69,653.61
187,217.41
33,339.58
20,685.14
37,050.00
238,092.18
23,533.00
3,692.10
1,055.45

Credit Amt

24,044,652.70

23,995,777.78

Page: 4

ASSETS
Current Assets
Caja General
Caja Menuda
Banistmo
Multibank
Global Bank
Tower Bank
Capital Bank 01384-7
Banco Panama
Cuentas por Cobrar Clientes
Cuentas por Cobrar Inv Rodiram
Ctas. x Cobrar Empleado
Ctas. x Cobrar Const. Exclusiv
Ctas. x Cobrar Otras
Ctas. x cobrar Edificaciones R

14,834.73
300.00
5,700.00
362.47
-1,400,914.24
1,206,305.82
-8,090,513.06
13,017.20
29,210.90
2,160,690.48
13,869.65
144,983.39
1,593.30
119,402.47

Seguros Pagados por Anticipado

Impto. Sobre la Renta Estimado
Impuesto Complementario

1,939.38
29,451.17
5,416.59

Total Current Assets

Property and Equipment
Mobiliario y Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computo
Equipo de Comunicacion
HERRAMIENTAS
Dep. Maquinaria y Equipo
Dep. Equipo de Computo

-5,744,349.75

3,573.51
49,762.43
4,905.05
866.70
1,836.22
129.95
-24,437.46

Total Property and Equipment

Other Assets
Compras anticipadas
Construccion en Proceso
Total Other Assets
Total Assets

36,636.40

906.83
11,286,300.63
11,287,207.46
5,579,494.11

LIABILITIES AND CAPITAL

Current Liabilities
Fondo Administrativos
Cuentas por Pagar Proveedores
Ctas. por Pagar Acc Ricardo Ol
Ctas. por Pagar Inv Rodiram
Impto. Sobre la Renta por Paga
2% por pagar
Seguro Social por Pagar
Seguro Educativo por Pagar
IMPUESTO SOBRE LA RENTA X PAGA
Riesgo Profesional por Pagar
Vacaciones Acumulada por Pagar
DECIMO TERCER MES ACUMULADO PO
Adelanto de Clientes

-525.00
23,907.20
575,356.91
1,566,343.68
7,927.63
1,177.53
16,106.57
2,007.46
1,566.62
12,074.32
5,540.98
8,290.55
2,296,386.02

Total Current Liabilities

Long-Term Liabilities
Prestamos x pagar Global Bank
Prestamos x pagar Tower Bank
Prestamos x pagar HSBC

4,516,160.47

1,900,000.00
6,804,627.43
977,503.25

Total Long-Term Liabilities

9,682,130.68

Total Liabilities
Capital
Utilidades Retenidas
Capital Pagado
Net Income
Total Capital
Total Liabilities & Capital

14,198,291.15

319,971.79
10,000.00
-8,948,768.83
-8,618,797.04
5,579,494.11