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DESCRIPCION
UND
CANT
00001
Gerente Tcnico
Mes
14
00002
Sectorista Principal
Mes
14
00003
Mes
14
00004
Secretaria
Mes
14
00005
Guardin de Laguna
Mes
14
00006
Chofer - Conserje
Mes
14
00007
Mes
7.5
5.1.11.11
00001
Gerente Tcnico
Mes
14
00002
Sectorista Principal
Mes
14
00003
Mes
14
00004
Secretaria
Mes
14
00005
Guardin de Laguna
Mes
14
00006
Chofer - Conserje
Mes
14
00007
Mes
7.5
Gerente Tcnico
Mes
12
00002
Sectorista Principal
Mes
12
00003
Mes
12
00004
Secretaria
Mes
12
00005
Guardin de Laguna
Mes
12
00006
Chofer - Conserje
Mes
12
00007
Mes
5.3.11.20
5.3.11.23
5.3.11.27
5.3.11.30
5.3.11.49
Viticos y Asignaciones
001
Comisiones e Inspecciones
Mes
12
002
Mes
12
003
Gastos de Representacin
Mes
12
Combustibles y Lubricantes
001
Combustible Camioneta
Mes
12
002
Combustible Motos
Gbl
003
Lubricantes Motos
Mes
12
Mes
12
Servicios No Personales
001
Asesoria Legal
002
Gbl
003
01 Tomero de Chuquitanta
Mes
Bienes de Consumo
001
Mes
12
002
Mes
12
Materiales de Escritorio
001
5.3.11.55
001
5.3.11.56
Glb
12
Servicio de Luz
Mes
12
Mes
12
5.3.11.57
Utiles de Oficina
servicio de Luz
Servicio de Luz
Mes
12
002
Servicio de celular
Mes
12
Mes
12
Glb
5.3.11.58
5.3.11.71
Gastos Variables
001
001
Servicio de Internet
Gastos de Imprevistos por Contigencias y Otros
CHILLON N 31
S/. MES
S/. TOTAL
3,100.00
43,400.00
1,050.00
14,700.00
900.00
12,600.00
950.00
13,300.00
TOTAL
133,550.00
750.00
10,500.00
1,075.00
15,050.00
3,200.00
24,000.00
12,019.50
279.00
3,906.00
94.50
1,323.00
81.00
1,134.00
85.50
1,197.00
67.50
945.00
96.75
1,354.50
288.00
2,160.00
11,262.42
301.39
3,616.68
102.08
1,224.96
87.50
1,050.00
92.36
1,108.32
72.92
875.04
104.51
1,254.12
355.55
2,133.30
9,960.00
120.00
1,440.00
560.00
6,720.00
150.00
1,800.00
8,940.00
320.00
3,840.00
4,560.00
4,560.00
45.00
540.00
19,400.00
1,100.00
13,200.00
1,400.00
1,400.00
800.00
4,800.00
1,740.00
25.00
300.00
120.00
1,440.00
840.00
70.00
840.00
1,440.00
120.00
1,440.00
30.00
360.00
360.00
5,760.00
80.00
960.00
400.00
4,800.00
1,320.00
110.00
1,320.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
SUB- TOTAL
208,591.92
PRESUPUESTO AO 2012
ASOCIACIN JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLON N 31
11.2 Mantenimiento de Infraestructura Hidrulica
COD
5.1.11.10
DESCRIPCION
5.3.11.20
5.3.11.30
5.3.11.52
14
R.P.S. ESSALUD 9%
Mes
14
00002
C.T.S.
Mes
12
Mes
12
Viaticos y Asignaciones
Movilidad Local
Combustible y Lubricantes
001
Combustible Camioneta
Mes
12
002
Combustible - Maquinaria
Gls
250
003
Combustible Motos
Mes
12
Gls
Bienes de Consumo
Materiales para mantenimiento de compuertas
Mantenimiento de Bocatomas
Gls
002
Reparacion de Bocatomas
Gls
003
Gls
004
Gls
005
Mantenimiento de Lagunas
Gls
Gls
Gls
5.3.11.71
Mes
00001
001
5.3.11.39
001
5.3.11.23
CANT
5.1.11.11
UND
Alquiler de Maquinaria
Imprevistos
GO CHILLON N 31
S/. MES
S/. TOTAL
1,500.00
21,000.00
TOTAL
21,000.00
3,639.96
135.00
1,890.00
145.83
1,749.96
100.00
1,200.00
1,200.00
7,070.00
240.00
2,880.00
11.00
2,750.00
120.00
1,440.00
2,000.00
2,000.00
8,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
4,400.00
4,400.00
6,800.00
6,800.00
2,400.00
2,400.00
29,600.00
29,600.00
2,000.00
24,600.00
29,600.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
SUBTOTAL
91,109.96
PRESUPUESTO AO 2012
ASOCIACIN JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLN N 31
11.3
COD
5.3.11.23
DESCRIPCION
5.4.11.90
CANT.
Mes
12
Combustible y Lubricantes
001
5.3.11.39
UND
Combustible Camioneta
UND
14
002
GLB
GLB
EGO CHILLN N 31
S/. MES
S/. TOTAL
120.00
1,440.00
TOTAL
1,440.00
0.00
15,000.00
15000.00
15,000.00
SUB-TOTAL
16,440.00
PRESUPUESTO AO 2012
ASOCIACIN JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLN N 31
11.4
COD
DESCRIPCION
5.1.11.10 Retrib. Y Complementos - Contrato a Plazo Fijo
001
Contador
002
Respnsable de Trarifas y Cuotas
003
Guardian Nocturno - Local AJUCH
5.1.11.11 Obligaciones del Empleador
001
R.P.S (ESSALUD) 9%
Contador
Respnsable de Trarifas y Cuotas
Guardian Nocturno - Local AJUCH
002
C.T.S. COMPENSACIN X TIEMPO SERVICIO
Contador
Respnsable de Trarifas y Cuotas
Guardian Nocturno - Local AJUCH
5.3.11.20 Viaticos y Asignaciones
001
Comisiones e Inspecciones
002
Asignaciones directivos - Comis. De Trabajo
(S/.40,00 c/actividad x 07 actividades x mes x 12 meses)
003
Dietas x Sesiones de directivos S/.260 xmes
004
Dietas asambvleas ordinarias 3 x ao x s/.70
005
atenciones Oficiales
006
Atenciones - Asamblea y reuniones de base
007
Viticos
008
Molividad Local
009
Gastos de representacion
5.3.11.23 Combustibles y Lubricantes
001
Combustible Camioneta
5.3.11.27 Servicios no Personales
001
Guardian Nocturno (reemplazo x mes de vacac)
5.3.11.29 Materiales de Cosntruccin
001
Materiales de cosntruccin - Cerco perimetrico
5.3.11.30 Bienes de Consumo
001
Material de Equipo de Computo
002
Material de Capacitacin
003
material de Limpieza de las Oficinas AJUCH
004
Respuestos de Motocicletas
005
Materiales para mantenimiento de Local - AJUCH
5.3.11.39 Otros Servicios de Terceros
006
Refrigerios en atenciones - eventos oficiales
007
Gastos Notariales y de Registos Publicos
008
Impresiones
009
Mantenimiento de Camioneta
UND
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Sesion
Mes
Asam
Evento
Mes
Mes
Mes
GBL
GBL
GBL
GBL
Mes
Mes
GBL
GBL
Mes
GBL
GBL
5.3.11.49
5.3.11.55
5.3.11.56
5.3.11.57
5.3.11.58
5.3.11.59
5.4.11.44
5.4.11.75
5.4.11.76
5.4.11.90
5.4.11.95
6.7.11.51
010
Mantenimiento y Reparacin de Motocicletas (2)
011
Mantenimiento de Equipos de Computo
012
Mantenimiento de Fotocopiadora
013
Instalacin agua Potable - Local AJUCH
014
Honorarios albail - Construccin Local
015
Mantenimiento Local Oficina
016
Peajes
017
Otros Servicios
Materiales de Escritorio
001
Utiles de Oficina
Servicio de Luz
001
Servicio de Luz
Servicio de Agua y Desague
001
Servicio de Agua y Desague
Servicio de Telefonia Movil y Fija
001
Servicio de Telefono Fax
002
Servicio de Celular
Otros Servicios de Comunicacin
001
Servicio de Internet
Arbitios
001
Arbitios - Local AJUCH
Impuestos Multas y Contribuciones
001
Impuestos y Multas
Seguro Bienes Muebles e Inmuebles
001
Seguro Vehicular - Camioneta (1)
SOAT
001
SOAT - Motocicletas (3) 650,00 c/u
002
SOAT - Camioneta (1)
Amortizacin deuda interna aprobada
001
Amortizacin Cta - 0-79 - adquisicin camioneta
Gastos Financieros
001
Gastos Financioneros Ctas Ctes
Equipamento y Bienes Dudaderos
001
Adquisicin de Motocicletas
002
Adquisicion 01 PC
Mes
Mes
GBL
GBL
GBL
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
Mes
Unid
Unid
12
TRITO DE RIEGO CHILLN N 31
CANT
S/. MES
S/. TOTAL
14
14
14
2,100.00
1,050.00
1,000.00
29,400.00
14,700.00
14,000.00
14
14
14
189.00
94.50
90.00
2,646.00
1,323.00
1,260.00
TOTAL
58,100.00
5,229.00
4,841.64
12
12
12
204.17
102.08
97.22
2,450.04
1,224.96
1,166.64
12
12
50.00
500.00
600.00
6,000.00
12
3
12
12
6
12
12
1,820.00
3,150.00
250.00
150.00
200.00
350.00
190.00
21,840.00
9,450.00
3,000.00
1,800.00
1,200.00
4,200.00
2,280.00
12
220.00
2,640.00
50,370.00
2,640.00
700.00
1
700.00
700.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
6
1
12
12
1
120.00
1,500.00
50.00
150.00
1,000.00
720.00
1,500.00
600.00
1,800.00
1,000.00
5,620.00
29,680.00
1
12
1
1
3,500.00
150.00
2,000.00
7,200.00
3,500.00
1,800.00
2,000.00
7,200.00
12
12
1
1
1
12
12
5
120.00
100.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
100.00
70.00
800.00
1,440.00
1,200.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
1,200.00
840.00
4,000.00
2,400.00
400.00
2,400.00
1,440.00
12
120.00
1,440.00
480.00
12
40.00
480.00
12
12
80.00
200.00
960.00
2,400.00
12
80.00
960.00
558.00
558.00
3,360.00
960.00
558.00
2,920.00
1
2,920.00
2,920.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
3
1
650.00
250.00
1,950.00
250.00
2,200.00
0.00
1
2,400.00
12
200.00
2,400.00
0.00
1
1
SUB - TOTAL
188,498.64
CODIGO
CLASIFICADOR DE GASTOS
MONTO
PRESUPUESTO
Operacin de la
Infraestructura
Hidrulica
GASTOS CORRIENTES
490,360.63
209,311.97
5.1
249,642.63
156,831.97
5.1.11.
APLICACIONES DIRECTAS
249,642.63
156,831.97
5.1.11.10
212,650.00
133,550.00
5.1.11.11
36,992.63
23,281.97
5.3
BIENES Y SERVICIOS
222,598.00
50,480.00
5.3.11
APLICACIONES DIRECTAS
222,598.00
50,480.00
5.3.11.20
VIATIVOS Y ASIGNACIONES
61,530.00
9,960.00
2,040.00
1,440.00
12,720.00
6,720.00
21,840.00
9,450.00
3,000.00
1,800.00
007 Viticos
1,200.00
5,400.00
4,080.00
1,800.00
20,810.00
9,660.00
10,800.00
3,840.00
2,750.00
6,720.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
540.00
540.00
20,100.00
19,400.00
13,200.00
13,200.00
1,400.00
1,400.00
4,800.00
4,800.00
SERVICIOS NO PERSONALES
PROPINA
5.3.11.29
5.3.11.30
700.00
0.00
8,000.00
8,000.00
54,280.00
1,020.00
300.00
1,440.00
1,440.00
1,500.00
5.3.11.39
5,280.00
600.00
1,800.00
2,000.00
1,000.00
54,280.00
8,000.00
3,000.00
4,400.00
6,800.00
2,400.00
3,500.00
1,800.00
008 Impresiones
2,000.00
5.3.11.59
ARBITIOS
558.00
558.00
5.4
18,120.00
2,000.00
5.4.11
APLICACIONES DIRECTAS
18,120.00
2,000.00
5.4.11.44
2,920.00
2,920.00
5.4.11.75
5.4.11.76
SOAT
002 SOAT - Camioneta (1)
4,000.00
2,000.00
6,600.00
6,600.00
1,950.00
250.00
2,000.00
2,200.00
4,000.00
GASTOS FINANCIEROS
001 Gastos Financieros Ctas Ctes. 191-1452095-0-25
0.00
0.00
2,400.00
2,400.00
GASTOS DE CAPITAL
15,000.00
0.00
6.7
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
6.7.11.51
15,000.00
505,360.63
209,311.97
DE GASTOS DE AO 2012
Mantenimiento de
la Infraestructura
Hidrulica
Desarrollo de
Infraestructura
Hidraulica
TOTAL
91,110.00
1,440.00
188,498.67
490,360.64
24,640.00
0.00
68,170.67
249,642.64
24,640.00
0.00
68,170.67
249,642.64
21,000.00
58,100.00
212,650.00
3,640.00
10,070.67
36,992.64
64,470.00
1,440.00
106,208.00
222,598.00
64,470.00
1,440.00
106,208.00
222,598.00
50,370.00
61,530.00
1,200.00
1,200.00
600.00
4,080.00
6,000.00
12,720.00
21,840.00
21,840.00
9,450.00
9,450.00
3,000.00
3,000.00
1,800.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
4,200.00
5,400.00
2,280.00
4,080.00
7,070.00
1,440.00
2,640.00
20,810.00
2,880.00
1,440.00
2,640.00
10,800.00
2,750.00
2,750.00
1,440.00
6,720.00
540.00
700.00
20,100.00
13,200.00
1,400.00
4,800.00
700.00
700.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
29,680.00
54,280.00
720.00
1,020.00
0.00
24,600.00
1,440.00
1,500.00
1,500.00
600.00
600.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
24,600.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
29,680.00
54,280.00
8,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
4,400.00
4,400.00
6,800.00
6,800.00
2,400.00
2,400.00
3,500.00
3,500.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
558.00
558.00
558.00
558.00
2,000.00
14,120.00
18,120.00
2,000.00
14,120.00
18,120.00
2,920.00
2,920.00
2,000.00
2,920.00
2,920.00
6,600.00
10,600.00
2,000.00
4,000.00
0.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
2,200.00
2,200.00
1,950.00
1,950.00
250.00
250.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
91,100.00
16,440.00
15,000.00
188,498.67
505,360.63
CARGOS
ESTRUCTURALES
CARGO
I.- PROFESIONALES
Renumeracin
Mensual
Renumeracin x 11
meses
6,700.00
73,700.00
Personal(1)
GERENTE TCNICO
3,100.00
34,100.00
Personal(2)
CONTADOR
2,100.00
23,100.00
Personal(3)
JEFE O & M
II.- TCNICOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1,500.00
3,075.00
16,500.00
74,525.00
33,825.00
Personal(1)
SECRETARIA
Personal(2)
TARIFAS % CUOTAS
950.00
10,450.00
1,050.00
11,550.00
Personal(3)
CHOFER - CONSERJE
PERSONAL DE CAMPO
1,075.00
1,950.00
11,825.00
21,450.00
Personal(1)
SECTORISTA 01
1,050.00
11,550.00
Personal(2)
SECTORISTA 02
900.00
9,900.00
Personal(3)
VIGILANTES
04 TOMEROS
3,200.00
1,750.00
35,200.00
19,250.00
10 Personal(1)
1,000.00
11,000.00
11 Personal(2)
GUARDIAN LAGUNA
TOTAL
750.00
6,700.00
8,250.00
148,225.00
RESUMEN
SUELDOS
GRATIFICACIN
AGUINALDOS
VACACIONES
ESSALUD
CTS
TOTAL
MONTO
148,225.00
13,475.00
13,475.00
13,475.00
16,978.50
15,720.82
221,349.32
Gratificacin por
Fiestas Patrias
Aguinaldo por
Navidad
Vacaciones (01
Sueldo)
Base Imponible
(Rem. Anual-GratAguin-Vac.)
EsSalud 9%
6,700.00
6,700.00
6,700.00
93,800.00
8,442.00
7,816.67
3,100.00
3,100.00
3,100.00
43,400.00
3,906.00
3,616.67
2,100.00
2,100.00
2,100.00
29,400.00
2,646.00
2,450.00
1,500.00
6,775.00
3,075.00
1,500.00
6,775.00
3,075.00
1,500.00
6,775.00
3,075.00
21,000.00
94,850.00
43,050.00
1,890.00
8,536.50
3,874.50
1,750.00
7,904.15
3,587.50
950.00
950.00
950.00
13,300.00
1,197.00
1,108.33
1,050.00
1,050.00
1,050.00
14,700.00
1,323.00
1,225.00
1,075.00
1,950.00
1,075.00
1,950.00
1,075.00
1,950.00
15,050.00
27,300.00
1,354.50
2,457.00
1,254.17
2,274.98
1,050.00
1,050.00
1,050.00
14,700.00
1,323.00
1,224.99
900.00
900.00
900.00
12,600.00
1,134.00
1,049.99
0.00
1,750.00
3,200.00
1,750.00
1,600.00
1,750.00
24,000.00
24,500.00
2,160.00
2,205.00
2,133.32
2,041.67
1,000.00
1,000.00
1,000.00
14,000.00
1,260.00
1,166.67
750.00
13,475.00
750.00
13,475.00
750.00
13,475.00
10,500.00
188,650.00
945.00
16,978.50
875.00
15,720.82
Gasto Mensual
promedio por
Trabajador
9,171.56
110,058.67
4,243.56
50,922.67
2,874.67
34,496.00
2,053.33
9,274.23
4,209.34
24,640.00
111,296.65
50,512.00
1,300.44
15,605.33
1,437.33
17,248.00
1,471.57
2,669.33
17,658.67
32,037.98
1,437.33
17,247.99
1,232.00
14,789.99
2,357.78
2,395.56
28,293.32
28,746.67
1,368.89
16,426.67
1,026.67
18,445.79
12,320.00
221,355.32
DESCRICION
UND
Gbl
02
Gbl
03
Gbl
Gbl
02
Gbl
03
Gbl
CANT.
AS ANTERIORES
RIEGO CHILLON N 31
S/. MES
S/. TOTAL
TOTAL
0.00
0.00
15,925.26
15,925.26
31,200.00
31,200.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
SUB - TOTAL
77,125.26
CODIGO
5
009
010
011
012
013
014
015
016
017
5.3.11.49
001
5.3.11.52
001
5.3.11.55
001
5.3.11.56
001
5.3.11.57
001
001
5.3.11.58
001
CLASIFICADOR DE GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Mantenimiento de Camioneta
Mantenimiento y reparacin de motocicletas (2)
Mantenimiento de Equipos de Computo
Mantenimiento de Fotocopiadora
Instalacin Agua Potable - Local AJUCH
Honorarios Albail - Construccin Local
Mantenimiento Local Oficina
Peajes
Otros Servicios
MATERIALES DE ESCRITORIO
Utiles de Oficina
ALQUILERES DE BIENES MUEBLES
Alquiler de Maquinaria
SERVICIO DE LUZ
Servicio de Luz
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
Servicio de Agua y Desague
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
Servicio de Telfono Fax
Servicio de Celular
OTROS SERVCICIOS DE COMUNICACIN
Servicio de Internet
MONTO
PRESUPUESTO
490,360.63
7,200.00
1,440.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
2,500.00
2,500.00
840.00
4,000.00
3,240.00
3,240.00
29,600.00
29,600.00
2,880.00
2,880.00
840.00
840.00
9,120.00
1,920.00
7,200.00
2,280.00
2,280.00
Operacin de la
Infraestructura
Hidrulica
209,311.97
840.00
840.00
1,440.00
1,440.00
360.00
360.00
5,760.00
960.00
4,800.00
1,320.00
1,320.00
Desarrollo de
Infraestructura
Hidraulica
91,110.00
1,440.00
188,498.67
7,200.00
1,440.00
1,200.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
1,200.00
840.00
4,000.00
2,400.00
2,400.00
29,600.00
29,600.00
1,440.00
1,440.00
480.00
480.00
3,360.00
960.00
2,400.00
960.00
96.00
TOTAL
490,360.63
7,200.00
1,440.00
1,200.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
1,200.00
840.00
4,000.00
3,240.00
3,240.00
29,600.00
29,600.00
2,880.00
2,880.00
840.00
840.00
9,120.00
1,920.00
7,200.00
2,280.00
1,416.00