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PROPOSTA
ORAMENTRIA
2014
Volume VI
Demonstrativos das
Autarquias, Fundaes
e Empresas
IgualdadeRacialDilogoMulheresNegras
ViradaEsportiva
ReformadeGuiaseSarjetas
CentrodeRefernciadeAssistnciaSocial
CRASMBoiMirim
BibliotecaJosPauloPaes
CentrodeEspecialidadesOdontolgicas
CEOCidadeTiradentes
GuardaCivilMetropolitanadeCapeladoSocorro
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
25.725
425.379.826
RECEITA DE SERVIOS
107.730
478.666.279
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
74.000
1.751.227
1.958.682
DFICIT CORRENTE:
902.087.423
Total:
904.046.105
904.046.105
Total:
902.087.423
DESPESAS DE CAPITAL
51.000
INVESTIMENTOS
51.000
DFICIT CAPITAL:
904.046.105
145.566.192
145.566.192
1.047.602.615
0
Total:
1.047.653.615
Total:
1.047.653.615
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
1.958.682
51.000
Dficit Oramentrio
1.047.602.615
Total:
1.049.612.297
Despesas Correntes
904.046.105
Despesas Capital
145.566.192
Total:
1.049.612.297
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
25.725
1.3.2.5.00.00.00.00
25.725
1.3.2.5.01.00.00.00
25.725
1.6.0.0.00.00.00.00
1.6.0.0.02.00.00.00
SERVIOS FINANCEIROS
93.135
1.6.0.0.02.07.00.00
93.135
1.6.0.0.13.00.00.00
SERVIOS ADMINISTRATIVOS
14.595
1.6.0.0.13.07.00.00
5.355
1.6.0.0.13.99.00.00
9.240
1.7.0.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS CORRENTES
1.7.6.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
74.000
1.7.6.1.00.00.00.00
74.000
1.7.6.1.99.00.00.00
1.7.6.1.99.23.00.00
Hospital Sentinela
74.000
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
1.592.257
1.9.1.9.00.00.00.00
1.592.257
1.9.1.9.27.00.00.00
1.592.257
1.9.1.9.27.04.00.00
1.592.257
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAES E RESTITUIES
30.870
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
30.870
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
30.870
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
30.870
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
128.100
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
128.100
1.9.9.0.99.09.00.00
126.000
1.9.9.0.99.13.00.00
Outras Receitas
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
2.4.7.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
51.000
2.4.7.1.00.00.00.00
51.000
2.4.7.1.99.00.00.00
2.4.7.1.99.18.00.00
Hospital Sentinela
51.000
1.3.2.5.01.06.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
1.958.682
25.725
25.725
107.730
74.000
74.000
1.751.227
2.100
51.000
51.000
51.000
2.009.682
Total Geral
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
904.870.297
1.049.612.297
Administrao Geral
550.526.400
550.526.400
10.122.3024
Suporte Administrativo
550.526.400
550.526.400
10.122.3024.2100
Administrao da Unidade
550.526.400
550.526.400
10.126
Tecnologia da Informao
10.000
3.770.837
3.780.837
10.126.3011
Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios
10.000
10.000
10.126.3011.1220
Desenvolvimento de Sistemas de
Informao e Comunicao
10.000
10.000
10.126.3024
Suporte Administrativo
3.770.837
3.770.837
10.126.3024.2171
3.770.837
3.770.837
10.302
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003.3366
10.302.3003.3372
10.302.3003.4103
10
Sade
10.122
Total do rgo:
144.742.000
10.500.000
10.500.000
134.232.000
134.232.000
144.742.000
350.573.060
350.573.060
904.870.297
1.049.612.297
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
01
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
416.479.826
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
3.1.90.91
00
Sentenas Judiciais
3.1.90.94
00
Indenizaes Trabalhistas
83.190.474
840.000
4.030.000
8.900.000
8.900.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.50
3.3.50.39
328.419.352
00
00
3.3.90
478.666.279
55.602.315
55.602.315
Aplicaes Diretas
423.063.964
3.3.90.14
00
Dirias - Civil
3.3.90.14
02
Dirias - Civil
3.3.90.30
00
Material de Consumo
20.842.343
3.3.90.30
02
Material de Consumo
112.008.300
3.3.90.30
06
Material de Consumo
169.620
3.3.90.33
00
3.3.90.33
02
3.3.90.36
00
17.758.059
3.3.90.39
00
181.886.073
3.3.90.39
02
18.055.150
3.3.90.39
06
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
3.3.90.48
00
3.3.90.49
00
Auxlio-Transporte
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
904.046.105
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
425.379.826
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
80.000
16.225
20.000
16.225
1.356.970
58.029.996
200.000
105.600
12.519.403
145.566.192
145.566.192
Aplicaes Diretas
145.566.192
4.4.90.39
00
14.522.000
4.4.90.39
02
52.460.000
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
4.000.000
4.4.90.51
02
Obras e Instalaes
52.460.000
4.4.90.52
00
21.700.000
4.4.90.52
02
66.100
4.4.90.52
06
358.092
Total do rgo:
1.049.612.297
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.30.00
06
56.540
3.3.90.30.00
00
1.042.343
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.36.00
00
17.212.484
3.3.90.39.00
00
35.274.725
3.3.90.39.00
06
226.161
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
06
284.922
4.4.90.52.00
00
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.012.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.52.00
00
10.500.000
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.770.837
10.500.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
10.000
3.770.837
-.-.-.-.-.-.-.-.-
550.526.400
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
06
113.080
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
00
19.800.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
545.575
3.3.90.39.00
00
142.840.511
3.3.90.39.00
06
1.130.809
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.48.00
00
105.600
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
00
200.000
134.232.000
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
4.4.90.52.00
06
Detalhada
Total da
Aplicao
73.170
-.-.-.-.-.-.-.-.-
350.573.060
Total da Unidade:
1.049.612.297
Total do Orgo:
1.049.612.297
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
00
20.842.343
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
06
169.620
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
17.758.059
3.3.90.39.00
00
181.886.073
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.39.00
06
1.356.970
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.48.00
00
105.600
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
00
400.000
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
06
358.092
Detalhada
Total da
Aplicao
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
904.870.297
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
00
14.522.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.52.00
00
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
144.742.000
Total da Unidade
1.049.612.297
Total do rgo
1.049.612.297
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
10.600
159.206.500
RECEITA DE SERVIOS
258.640
58.143.770
2.628.800
2.898.040
DFICIT CORRENTE:
214.452.230
Total:
217.350.270
217.350.270
Total:
214.452.230
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
0
DFICIT CAPITAL:
217.350.270
2.100.000
2.100.000
216.552.230
0
Total:
216.552.230
Total:
216.552.230
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
2.898.040
0
Dficit Oramentrio
216.552.230
Total:
219.450.270
Despesas Correntes
Despesas Capital
Total:
217.350.270
2.100.000
219.450.270
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
10.600
1.3.2.2.00.00.00.00
DIVIDENDOS
10.600
1.3.2.2.00.01.00.00
DIVIDENDOS
10.600
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.01.00.00.00
SERVIOS COMERCIAIS
212.000
1.6.0.0.01.01.00.00
212.000
1.6.0.0.13.00.00.00
SERVIOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.13.07.00.00
1.6.0.0.13.99.00.00
12.720
1.6.0.0.21.00.00.00
31.800
1.6.0.0.21.01.00.00
Fornecimento de Refeies
31.800
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
212.000
1.9.1.0.01.00.00.00
212.000
1.9.1.0.01.01.00.00
212.000
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAES E RESTITUIES
84.800
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
84.800
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
84.800
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
84.800
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
2.332.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
2.332.000
1.9.9.0.99.13.00.00
Outras Receitas
2.332.000
Fonte
Categoria
Econmica
2.898.040
10.600
258.640
14.840
2.120
2.628.800
2.898.040
Total Geral
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
904.870.297
1.049.612.297
Administrao Geral
550.526.400
550.526.400
10.122.3024
Suporte Administrativo
550.526.400
550.526.400
10.122.3024.2100
Administrao da Unidade
550.526.400
550.526.400
10.126
Tecnologia da Informao
10.000
3.770.837
3.780.837
10.126.3011
Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios
10.000
10.000
10.126.3011.1220
Desenvolvimento de Sistemas de
Informao e Comunicao
10.000
10.000
10.126.3024
Suporte Administrativo
3.770.837
3.770.837
10.126.3024.2171
3.770.837
3.770.837
10.302
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003.3366
10.302.3003.3372
10.302.3003.4103
10
Sade
10.122
Total do rgo:
144.742.000
10.500.000
10.500.000
134.232.000
134.232.000
144.742.000
350.573.060
350.573.060
904.870.297
1.049.612.297
10
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
01
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
416.479.826
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
3.1.90.91
00
Sentenas Judiciais
3.1.90.94
00
Indenizaes Trabalhistas
83.190.474
840.000
4.030.000
8.900.000
8.900.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.50
3.3.50.39
328.419.352
00
00
3.3.90
478.666.279
55.602.315
55.602.315
Aplicaes Diretas
423.063.964
3.3.90.14
00
Dirias - Civil
3.3.90.14
02
Dirias - Civil
3.3.90.30
00
Material de Consumo
20.842.343
3.3.90.30
02
Material de Consumo
112.008.300
3.3.90.30
06
Material de Consumo
169.620
3.3.90.33
00
3.3.90.33
02
3.3.90.36
00
17.758.059
3.3.90.39
00
181.886.073
3.3.90.39
02
18.055.150
3.3.90.39
06
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
3.3.90.48
00
3.3.90.49
00
Auxlio-Transporte
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
904.046.105
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
425.379.826
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
80.000
16.225
20.000
16.225
1.356.970
58.029.996
200.000
105.600
12.519.403
145.566.192
145.566.192
Aplicaes Diretas
145.566.192
4.4.90.39
00
14.522.000
4.4.90.39
02
52.460.000
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
4.000.000
4.4.90.51
02
Obras e Instalaes
52.460.000
4.4.90.52
00
21.700.000
4.4.90.52
02
66.100
4.4.90.52
06
358.092
Total do rgo:
1.049.612.297
11
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.30.00
06
56.540
3.3.90.30.00
00
1.042.343
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.36.00
00
17.212.484
3.3.90.39.00
00
35.274.725
3.3.90.39.00
06
226.161
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
06
284.922
4.4.90.52.00
00
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.012.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.52.00
00
10.500.000
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.770.837
10.500.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
10.000
3.770.837
-.-.-.-.-.-.-.-.-
550.526.400
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
06
113.080
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
00
19.800.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
545.575
3.3.90.39.00
00
142.840.511
3.3.90.39.00
06
1.130.809
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.48.00
00
105.600
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
00
200.000
134.232.000
12
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
4.4.90.52.00
06
Detalhada
Total da
Aplicao
73.170
-.-.-.-.-.-.-.-.-
350.573.060
Total da Unidade:
1.049.612.297
Total do Orgo:
1.049.612.297
13
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
00
20.842.343
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
06
169.620
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
17.758.059
3.3.90.39.00
00
181.886.073
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.39.00
06
1.356.970
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.48.00
00
105.600
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
00
400.000
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
06
358.092
Detalhada
Total da
Aplicao
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
904.870.297
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
00
14.522.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.52.00
00
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
144.742.000
Total da Unidade
1.049.612.297
Total do rgo
1.049.612.297
14
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
1.008.049.201
RECEITA PATRIMONIAL
1.920.000
RECEITA DE SERVIOS
3.864.000
87.452.400
2.294.545.443
Total:
5.012.384.046
5.012.384.046
Total:
5.012.384.046
2.294.545.443
DESPESAS DE CAPITAL
7.140.000
193.440
INVESTIMENTOS
3.333.440
AMORTIZAO DA DVIDA
2.300.000
7.333.440
DFICIT CAPITAL:
28.429.046
480.000
DFICIT CORRENTE:
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
1.000.000
1.616.073.002
2.717.838.603
4.982.955.000
5.633.440
2.292.845.443
0
Total:
2.300.178.883
Total:
2.300.178.883
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
2.717.838.603
7.333.440
Dficit Oramentrio
2.292.845.443
Total:
5.018.017.486
Despesas Correntes
Despesas Capital
Total:
5.012.384.046
5.633.440
5.018.017.486
15
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CONTRIBUIES
1.2.1.0.00.00.00.00
CONTRIBUIES SOCIAIS
1.008.049.201
1.2.1.0.29.00.00.00
1.008.049.201
1.2.1.0.29.01.00.00
1.2.1.0.29.01.12.00
OUTROS
1.2.1.0.29.07.00.00
808.816.501
1.2.1.0.29.07.01.00
771.281.128
1.2.1.0.29.07.02.00
13.178.767
1.2.1.0.29.07.03.00
14.116.000
1.2.1.0.29.07.04.00
1.2.1.0.29.07.05.00
4.100.000
1.2.1.0.29.07.11.00
582.721
1.2.1.0.29.07.12.00
780.000
1.2.1.0.29.07.13.00
1.2.1.0.29.07.14.00
1.2.1.0.29.07.16.00
15.000
1.2.1.0.29.07.17.00
15.000
1.2.1.0.29.09.00.00
180.772.700
1.2.1.0.29.09.01.00
166.400.000
1.2.1.0.29.09.02.00
8.450.000
1.2.1.0.29.09.03.00
5.300.000
1.2.1.0.29.09.04.00
104.000
1.2.1.0.29.09.05.00
518.700
1.2.1.0.29.11.00.00
16.900.000
1.2.1.0.29.11.01.00
16.900.000
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
1.920.000
1.3.2.8.00.00.00.00
1.920.000
1.3.2.8.10.00.00.00
1.920.000
1.3.2.8.10.01.00.00
1.920.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.02.00.00.00
SERVIOS FINANCEIROS
3.180.000
1.6.0.0.02.99.00.00
3.180.000
1.6.0.0.02.99.01.00
1.6.0.0.02.99.02.00
1.6.0.0.02.99.03.00
1.6.0.0.02.99.04.00
1.6.0.0.13.00.00.00
SERVIOS ADMINISTRATIVOS
480.000
1.6.0.0.13.03.00.00
Servios Administrativos
480.000
Fonte
Categoria
Econmica
1.101.285.601
1.008.049.201
1.560.000
1.560.000
186.798
4.450.000
111.087
1.920.000
3.864.000
30.000
6.000
504.000
2.640.000
16
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.6.0.0.99.00.00.00
OUTROS SERVIOS
204.000
1.6.0.0.99.19.00.00
OUTROS SERVIOS
204.000
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
1.9.1.2.00.00.00.00
68.400
1.9.1.2.29.00.00.00
68.400
1.9.1.2.29.01.00.00
1.9.1.2.29.02.00.00
20.400
1.9.1.8.00.00.00.00
1.650.000
1.9.1.8.99.00.00.00
1.650.000
1.9.1.8.99.01.00.00
1.650.000
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAES E RESTITUIES
80.000.000
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
80.000.000
1.9.2.2.10.00.00.00
80.000.000
1.9.3.0.00.00.00.00
1.9.3.2.00.00.00.00
5.486.800
1.9.3.2.99.00.00.00
5.486.800
1.9.3.2.99.01.00.00
1.9.3.2.99.01.01.00
1.9.3.2.99.01.02.00
CRDITOS EM EXECUO
1.9.3.2.99.01.03.00
1.9.3.2.99.01.05.00
50.400
1.9.3.2.99.01.06.00
98.400
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
247.200
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
247.200
1.9.9.0.99.70.00.00
Atualizao Monetria
21.600
1.9.9.0.99.74.00.00
Outros Crditos
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.3.0.0.00.00.00.00
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
2.3.0.0.99.00.00.00
7.140.000
2.3.0.0.99.08.00.00
1.380.000
2.3.0.0.99.09.00.00
5.760.000
2.5.0.0.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
193.440
2.5.9.0.01.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
193.440
2.5.9.0.01.40.00.00
IPREM
193.440
2.5.9.0.01.40.05.00
180.000
2.5.9.0.01.40.07.00
2.5.9.0.01.40.08.00
1.9.2.2.10.01.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
87.452.400
1.718.400
48.000
80.000.000
5.486.800
5.486.800
78.000
4.660.000
600.000
225.600
7.333.440
7.140.000
193.440
1.440
12.000
17
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
7.0.0.0.00.00.00.00
7.2.0.0.00.00.00.00
7.2.1.0.00.00.00.00
1.616.073.002
7.2.1.0.29.00.00.00
1.616.073.002
7.2.1.0.29.01.00.00
7.2.1.0.29.01.01.00
1.542.562.257
7.2.1.0.29.01.02.00
1.165.442
7.2.1.0.29.01.03.00
8.200.000
7.2.1.0.29.01.04.00
7.2.1.0.29.01.10.00
26.357.533
7.2.1.0.29.01.11.00
28.232.000
7.2.1.0.29.01.12.00
7.2.1.0.29.01.13.00
7.2.1.0.29.01.15.00
30.000
7.2.1.0.29.01.16.00
30.000
7.3.0.0.00.00.00.00
7.3.1.0.00.00.00.00
RECEITAS IMOBILIRIAS
480.000
7.3.1.1.00.00.00.00
Aluguis
480.000
Fonte
Categoria
Econmica
1.616.553.002
1.616.073.002
1.616.073.002
373.596
8.900.000
222.174
480.000
2.725.172.043
Total Geral
18
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
5.015.037.486
5.018.017.486
Administrao Geral
35.272.486
35.272.486
09.122.3024
Suporte Administrativo
35.272.486
35.272.486
09.122.3024.2100
Administrao da Unidade
35.272.486
35.272.486
09.126
Tecnologia da Informao
2.920.000
3.000.000
5.920.000
09.126.3011
Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios
2.920.000
2.920.000
09.126.3011.1220
Desenvolvimento de Sistemas de
Informao e Comunicao
2.920.000
2.920.000
09.126.3024
Suporte Administrativo
3.000.000
3.000.000
09.126.3024.2171
3.000.000
3.000.000
09.131
Comunicao Social
15.000
15.000
09.131.3024
Suporte Administrativo
15.000
15.000
09.131.3024.2153
15.000
15.000
09.272
4.973.500.000
4.973.560.000
09.272.3004
4.973.500.000
4.973.500.000
09.272.3004.8660
Aposentadorias e Penses
4.973.500.000
4.973.500.000
09.272.3024
Suporte Administrativo
60.000
60.000
09.272.3024.3000
60.000
60.000
09.845
Transferncias
3.250.000
3.250.000
09.845.3004
3.250.000
3.250.000
09.845.3004.8657
3.250.000
3.250.000
5.015.037.486
5.018.017.486
09
Previdncia Social
09.122
2.980.000
60.000
Total do rgo:
2.980.000
19
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
03
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
4.981.789.558
3.1.90.01
02
80.000.000
3.1.90.01
06
1.927.154.557
3.1.90.03
06
Penses
3.1.90.05
06
3.1.90.11
06
3.1.90.13
06
Obrigaes Patronais
3.1.90.91
06
Sentenas Judiciais
3.1.90.92
06
3.1.90.94
06
Indenizaes Trabalhistas
660.000.000
101.000
3.2.90
Aplicaes Diretas
06
189.190
2.000.000
140.924
1.165.442
1.165.442
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.3
3.3.20
Transferncias a Unio
28.429.046
3.250.000
3.3.20.01
06
3.3.20.03
06
Penses
3.3.90
3.150.000
100.000
Aplicaes Diretas
25.179.046
3.3.90.08
06
3.3.90.14
06
Dirias - Civil
3.3.90.30
06
Material de Consumo
3.3.90.33
06
3.3.90.35
06
Servios de Consultoria
3.3.90.36
06
3.3.90.39
06
3.3.90.46
06
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
06
3.3.90.49
06
Auxlio-Transporte
3.3.90.91
06
Sentenas Judiciais
3.3.90.93
06
Indenizaes e Restituies
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
170.000
50.000
278.100
80.000
600.000
20.000
11.877.946
966.000
10.500.000
407.000
30.000
200.000
5.633.440
3.333.440
Aplicaes Diretas
3.333.440
4.4.90.39
06
4.4.90.51
06
Obras e Instalaes
4.4.90.52
06
4.6
Amortizao da Dvida
4.6.90
Aplicaes Diretas
4.6.90.71
8.058.444
11.300.000
Obrigaes Patronais
3.2
3.2.90.21
2.292.845.443
06
06
Categoria
Econmica
5.012.384.046
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
4.982.955.000
3.1.90.01
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
2.920.000
60.000
353.440
2.300.000
2.300.000
2.300.000
Total do rgo:
5.018.017.486
20
R$1,00
rgo:
0300 -
Unidade:
0310 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.05.00
06
1.000
3.1.90.11.00
06
8.058.444
3.1.90.13.00
06
189.190
3.1.90.94.00
06
140.924
3.1.91.13.00
06
1.165.442
3.2.90.21.00
06
1.000.000
3.3.90.08.00
06
170.000
3.3.90.14.00
06
50.000
3.3.90.30.00
06
278.100
3.3.90.33.00
06
80.000
3.3.90.35.00
06
600.000
3.3.90.36.00
06
20.000
3.3.90.39.00
06
8.862.946
3.3.90.46.00
06
966.000
3.3.90.47.00
06
10.500.000
3.3.90.49.00
06
407.000
3.3.90.91.00
06
30.000
3.3.90.93.00
06
100.000
4.4.90.52.00
06
353.440
4.6.90.71.00
06
2.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
06
3.3.90.39.00
06
3.3.90.39.00
06
3.1.90.01.00
00
2.292.845.443
3.1.90.01.00
06
1.927.154.557
3.1.90.01.00
02
80.000.000
3.1.90.03.00
06
660.000.000
3.1.90.05.00
06
100.000
3.1.90.91.00
06
11.300.000
3.1.90.92.00
06
2.000.000
3.3.90.93.00
06
4.4.90.51.00
06
4.973.500.000
60.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
15.000
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.000.000
15.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
2.920.000
3.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
35.272.486
2.920.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.3.20.01.00
06
3.150.000
3.3.20.03.00
06
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
60.000
3.250.000
Total da Unidade:
5.018.017.486
Total do Orgo:
5.018.017.486
21
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.01.00
00
2.292.845.443
3.1.90.01.00
02
80.000.000
3.1.90.01.00
06
1.927.154.557
3.1.90.03.00
06
660.000.000
3.1.90.05.00
06
101.000
3.1.90.11.00
06
8.058.444
3.1.90.13.00
06
189.190
3.1.90.91.00
06
11.300.000
3.1.90.92.00
06
2.000.000
3.1.90.94.00
06
140.924
3.1.91.13.00
06
1.165.442
3.2.90.21.00
06
1.000.000
3.3.20.01.00
06
3.150.000
3.3.20.03.00
06
100.000
3.3.90.08.00
06
170.000
3.3.90.14.00
06
50.000
3.3.90.30.00
06
278.100
3.3.90.33.00
06
80.000
3.3.90.35.00
06
600.000
3.3.90.36.00
06
20.000
3.3.90.39.00
06
11.877.946
3.3.90.46.00
06
966.000
3.3.90.47.00
06
10.500.000
3.3.90.49.00
06
407.000
3.3.90.91.00
06
30.000
3.3.90.93.00
06
200.000
4.4.90.52.00
06
353.440
4.6.90.71.00
06
2.300.000
Total da
Aplicao
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
5.015.037.486
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
06
4.4.90.51.00
06
2.920.000
60.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
2.980.000
Total da Unidade
5.018.017.486
Total do rgo
5.018.017.486
22
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
1.450.000
63.195.000
RECEITA PATRIMONIAL
4.140.000
RECEITA DE SERVIOS
180.210.000
89.450.000
695.000
186.495.000
152.645.000
SUPERVIT CORRENTE:
Total:
186.495.000
186.495.000
33.850.000
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
Total:
33.850.000
DESPESAS DE CAPITAL
30.000
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
30.000
1.130.000
32.750.000
33.880.000
0
Total:
33.880.000
Total:
33.880.000
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
Total:
186.495.000
30.000
186.525.000
Despesas Correntes
152.645.000
Despesas Capital
33.880.000
Total:
186.525.000
23
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTRIA
1.1.2.0.00.00.00.00
TAXAS
1.450.000
1.1.2.1.00.00.00.00
1.450.000
1.1.2.1.99.00.00.00
1.450.000
1.1.2.1.99.05.00.00
1.450.000
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
4.140.000
1.3.2.9.00.00.00.00
4.140.000
1.3.2.9.01.00.00.00
4.140.000
1.3.2.9.01.78.00.00
4.140.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.03.00.00.00
SERVIOS DE TRANSPORTE
34.630.000
1.6.0.0.03.99.00.00
34.630.000
1.6.0.0.13.00.00.00
SERVIOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.13.02.00.00
4.000
1.6.0.0.13.07.00.00
1.000
1.6.0.0.13.99.00.00
1.6.0.0.99.00.00.00
OUTROS SERVIOS
1.6.0.0.99.01.00.00
Concesses
1.6.0.0.99.02.00.00
1.6.0.0.99.03.00.00
1.6.0.0.99.04.00.00
1.6.0.0.99.05.00.00
1.6.0.0.99.06.00.00
Comercializao de Flores
1.6.0.0.99.07.00.00
Sepultamento
1.6.0.0.99.08.00.00
Aluguel de Gaveta
1.6.0.0.99.09.00.00
1.6.0.0.99.10.00.00
Columbrio
1.6.0.0.99.11.00.00
Velrio
1.6.0.0.99.12.00.00
Cremao
1.6.0.0.99.13.00.00
Cmara Frigorifica
1.6.0.0.99.14.00.00
Essa
3.640.000
1.6.0.0.99.16.00.00
Mesa
600.000
1.6.0.0.99.17.00.00
1.6.0.0.99.18.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
55.000
1.9.1.9.00.00.00.00
55.000
1.9.1.9.27.00.00.00
50.000
Fonte
Categoria
Econmica
186.495.000
1.450.000
4.140.000
180.210.000
855.000
850.000
144.725.000
13.200.000
7.160.000
53.800.000
220.000
1.115.000
34.175.000
9.720.000
250.000
1.750.000
50.000
10.890.000
6.680.000
470.000
5.000
1.000.000
695.000
24
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.9.1.9.27.03.00.00
1.9.1.9.50.00.00.00
5.000
1.9.1.9.50.03.00.00
5.000
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAES E RESTITUIES
10.000
1.9.2.1.00.00.00.00
INDENIZAES
10.000
1.9.2.1.06.00.00.00
10.000
1.9.2.1.06.02.00.00
1.9.3.0.00.00.00.00
60.000
1.9.3.2.00.00.00.00
60.000
1.9.3.2.99.00.00.00
60.000
1.9.3.2.99.02.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
570.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
570.000
1.9.9.0.99.13.00.00
Outras Receitas
300.000
1.9.9.0.99.70.00.00
Atualizao Monetria
180.000
1.9.9.0.99.80.00.00
Subpermisso de Lanchonetes
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00.00.00
ALIENAO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00.00
30.000
2.2.1.9.00.00.00.00
30.000
2.2.1.9.00.01.00.00
30.000
Fonte
Categoria
Econmica
50.000
10.000
60.000
90.000
30.000
30.000
186.525.000
Total Geral
25
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
186.515.000
186.525.000
Administrao Geral
103.445.000
103.445.000
15.122.3024
Suporte Administrativo
103.445.000
103.445.000
15.122.3024.2100
Administrao da Unidade
103.445.000
103.445.000
15.126
Tecnologia da Informao
2.450.000
2.450.000
15.126.3024
Suporte Administrativo
2.450.000
2.450.000
15.126.3024.2171
2.450.000
2.450.000
15.452
Servios Urbanos
10.000
80.620.000
80.630.000
15.452.3011
Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios
10.000
80.620.000
80.630.000
15.452.3011.7502
10.000
15.452.3011.8852
15.452.3011.8853
15
Urbanismo
15.122
10.000
10.000
32.926.000
32.926.000
Transportes fnebres
8.880.000
8.880.000
15.452.3011.8856
6.974.000
6.974.000
15.452.3011.8857
29.009.000
29.009.000
15.452.3011.8858
2.831.000
2.831.000
186.515.000
186.525.000
Total do rgo:
10.000
26
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
04
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
54.995.000
3.1.90.11
06
3.1.90.13
06
Obrigaes Patronais
3.1.90.16
06
5.000.000
3.1.90.91
06
Sentenas Judiciais
65.000
5.065.000
44.150.000
715.000
06
8.200.000
8.200.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
89.450.000
89.450.000
3.3.90.30
06
Material de Consumo
3.3.90.36
06
3.3.90.37
06
Locao de Mo-de-Obra
14.880.000
3.3.90.39
06
53.890.000
3.3.90.46
06
Auxlio-Alimentao
9.320.000
3.3.90.47
06
1.870.000
3.3.90.48
06
3.3.90.49
06
Auxlio-Transporte
3.3.90.91
06
Sentenas Judiciais
3.3.90.93
06
Indenizaes e Restituies
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
5.685.000
65.000
50.000
275.000
33.880.000
1.130.000
Aplicaes Diretas
1.130.000
06
4.4.90.51
06
Obras e Instalaes
4.4.90.52
06
4.5.90
Aplicaes Diretas
4.5.90.62
115.000
3.300.000
4.4.90.39
4.5
06
Categoria
Econmica
152.645.000
06
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
63.195.000
3.1.90.05
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
10.000
10.000
1.110.000
32.750.000
32.750.000
32.750.000
Total do rgo:
186.525.000
27
R$1,00
rgo:
0400 -
Unidade:
0410 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.05.00
06
65.000
3.1.90.11.00
06
44.150.000
3.1.90.13.00
06
715.000
3.1.90.16.00
06
5.000.000
3.1.90.91.00
06
5.065.000
3.1.91.13.00
06
8.200.000
3.3.90.30.00
06
689.000
3.3.90.36.00
06
115.000
3.3.90.37.00
06
605.000
3.3.90.39.00
06
23.176.000
3.3.90.46.00
06
9.320.000
3.3.90.47.00
06
1.870.000
3.3.90.48.00
06
65.000
3.3.90.49.00
06
3.300.000
3.3.90.91.00
06
50.000
3.3.90.93.00
06
20.000
4.4.90.39.00
06
10.000
4.4.90.52.00
06
1.030.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.3.90.39.00
06
4.4.90.51.00
06
3.3.90.30.00
06
81.000
3.3.90.39.00
06
75.000
4.4.90.52.00
06
20.000
4.5.90.62.00
06
3.3.90.30.00
06
2.260.000
3.3.90.37.00
06
175.000
3.3.90.39.00
06
6.425.000
4.4.90.52.00
06
3.3.90.30.00
06
3.3.90.37.00
06
300.000
3.3.90.39.00
06
5.290.000
4.4.90.52.00
06
8.880.000
1.374.000
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
32.926.000
20.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
10.000
32.750.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
2.450.000
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
103.445.000
2.450.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.3.90.30.00
06
1.260.000
3.3.90.37.00
06
12.075.000
3.3.90.39.00
06
15.399.000
3.3.90.93.00
06
255.000
6.974.000
28
R$1,00
rgo:
0400 -
Unidade:
0410 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
4.4.90.52.00
06
Detalhada
20.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.3.90.30.00
06
21.000
3.3.90.37.00
06
1.725.000
3.3.90.39.00
06
1.075.000
4.4.90.52.00
06
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
29.009.000
2.831.000
Total da Unidade:
186.525.000
Total do Orgo:
186.525.000
29
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.90.05.00
06
65.000
3.1.90.11.00
06
44.150.000
3.1.90.13.00
06
715.000
3.1.90.16.00
06
5.000.000
3.1.90.91.00
06
5.065.000
3.1.91.13.00
06
8.200.000
3.3.90.30.00
06
5.685.000
3.3.90.36.00
06
115.000
3.3.90.37.00
06
14.880.000
3.3.90.39.00
06
53.890.000
3.3.90.46.00
06
9.320.000
3.3.90.47.00
06
1.870.000
3.3.90.48.00
06
65.000
3.3.90.49.00
06
3.300.000
3.3.90.91.00
06
50.000
3.3.90.93.00
06
275.000
4.4.90.39.00
06
10.000
4.4.90.52.00
06
1.110.000
4.5.90.62.00
06
Total - Atividades:
32.750.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
186.515.000
4.4.90.51.00
Total - Projetos:
06
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
10.000
Total da Unidade
186.525.000
Total do rgo
186.525.000
30
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
44.805.000
44.805.000
DFICIT CORRENTE:
1.914.769.749
Total:
1.959.574.749
1.959.574.749
Total:
1.959.574.749
1.914.769.749
DESPESAS DE CAPITAL
40.443.646
INVESTIMENTOS
40.443.646
DFICIT CAPITAL:
2.361.038
1.957.213.711
51.737.496
51.737.496
1.926.063.599
0
Total:
1.966.507.245
Total:
1.966.507.245
RESUMO
Receitas Correntes
44.805.000
Despesas Correntes
Receitas Capital
40.443.646
Despesas Capital
Dficit Oramentrio
1.926.063.599
Total:
2.011.312.245
Total:
1.959.574.749
51.737.496
2.011.312.245
31
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.3.0.00.00.00.00
44.805.000
1.3.3.9.00.00.00.00
44.805.000
1.3.3.9.99.00.00.00
44.805.000
1.3.3.9.99.15.00.00
44.805.000
2.0.0.0.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
2.4.7.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
40.443.646
2.4.7.1.00.00.00.00
40.443.646
2.4.7.1.99.00.00.00
2.4.7.1.99.33.00.00
40.442.646
2.4.7.1.99.35.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
44.805.000
44.805.000
40.443.646
40.443.646
40.443.646
1.000
85.248.646
Total Geral
32
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
1.959.644.749
2.011.312.245
Administrao Geral
4.905.318
4.905.318
15.122.3024
Suporte Administrativo
4.905.318
4.905.318
15.122.3024.2100
Administrao da Unidade
4.905.318
4.905.318
15.126
Tecnologia da Informao
1.855.100
1.855.100
15.126.3024
Suporte Administrativo
1.855.100
1.855.100
15.126.3024.2171
1.855.100
1.855.100
15.452
Servios Urbanos
51.667.496
1.952.884.331
2.004.551.827
15.452.3005
51.667.496
1.952.884.331
2.004.551.827
15.452.3005.3390
12.600.000
12.600.000
15.452.3005.3391
Implantao de Ecopontos
1.000
1.000
15.452.3005.5608
39.065.496
39.065.496
15.452.3005.5614
1.000
1.000
15.452.3005.6006
26.952.141
26.952.141
15.452.3005.6007
893.011.455
893.011.455
15.452.3005.6009
85.346.703
85.346.703
15.452.3005.6010
947.574.032
947.574.032
1.959.644.749
2.011.312.245
15
Urbanismo
15.122
Total do rgo:
51.667.496
51.667.496
33
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
81
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
2.138.864
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
1.961.786
177.078
00
222.174
222.174
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
1.957.213.711
1.957.213.711
3.3.90.14
00
Dirias - Civil
3.3.90.30
00
Material de Consumo
4.173.723
3.3.90.30
02
Material de Consumo
1.378.150
3.3.90.33
00
3.3.90.36
00
3.3.90.39
00
1.851.334.645
3.3.90.39
08
97.682.331
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
3.3.90.49
00
Auxlio-Transporte
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
1.959.574.749
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
2.361.038
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
24.000
75.000
2.137.718
91.000
308.144
9.000
51.737.496
51.737.496
Aplicaes Diretas
51.737.496
4.4.90.35
02
Servios de Consultoria
1.110.000
4.4.90.39
02
9.115.320
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
4.4.90.52
00
70.000
4.4.90.52
02
28.840.176
4.4.90.61
00
Aquisio de Imveis
12.601.000
1.000
Total do rgo:
2.011.312.245
34
R$1,00
rgo:
8100 -
Unidade:
8110 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
1.961.786
3.1.90.13.00
00
177.078
3.1.91.13.00
00
222.174
3.3.90.14.00
00
24.000
3.3.90.30.00
00
60.000
3.3.90.33.00
00
75.000
3.3.90.39.00
00
1.907.136
3.3.90.46.00
00
91.000
3.3.90.47.00
00
308.144
3.3.90.49.00
00
9.000
4.4.90.52.00
00
70.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.3.90.39.00
00
4.4.90.61.00
00
4.4.90.51.00
00
4.4.90.35.00
02
1.110.000
4.4.90.39.00
02
9.115.320
4.4.90.52.00
02
4.4.90.61.00
00
3.3.90.30.00
02
1.378.150
3.3.90.30.00
00
4.113.723
3.3.90.36.00
00
2.137.718
3.3.90.39.00
00
19.322.550
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.3.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
3.3.90.39.00
08
26.952.141
893.011.455
85.346.703
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.000
893.011.455
-.-.-.-.-.-.-.-.-
39.065.496
1.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.000
28.840.176
-.-.-.-.-.-.-.-.-
12.600.000
1.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.855.100
12.600.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.905.318
1.855.100
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
85.346.703
849.891.701
97.682.331
-.-.-.-.-.-.-.-.-
947.574.032
Total da Unidade:
2.011.312.245
Total do Orgo:
2.011.312.245
35
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.90.11.00
00
1.961.786
3.1.90.13.00
00
177.078
3.1.91.13.00
00
222.174
3.3.90.14.00
00
24.000
3.3.90.30.00
00
4.173.723
3.3.90.30.00
02
1.378.150
3.3.90.33.00
00
75.000
3.3.90.36.00
00
2.137.718
3.3.90.39.00
00
1.851.334.645
3.3.90.39.00
08
97.682.331
3.3.90.46.00
00
91.000
3.3.90.47.00
00
308.144
3.3.90.49.00
00
9.000
4.4.90.52.00
00
70.000
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.959.644.749
Total - Projetos:
4.4.90.35.00
02
1.110.000
4.4.90.39.00
02
9.115.320
4.4.90.51.00
00
1.000
4.4.90.52.00
02
28.840.176
4.4.90.61.00
00
12.601.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
51.667.496
Total da Unidade
2.011.312.245
Total do rgo
2.011.312.245
36
CanalizaodoCrregoPonteBaixa
BibliotecaAffonsoTaunay Moca
PiscinoSharpCampoLimpo
TeatroMunicipal
EMEIEngAldoGiannini
UBSVeraCruz
ProjetoZonaVerde
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
4.770.000
2.185.900
0
DFICIT CORRENTE:
6.955.900
Total:
6.955.900
6.955.900
Total:
6.955.900
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
0
DFICIT CAPITAL:
6.955.900
417.000
417.000
7.372.900
0
Total:
7.372.900
Total:
7.372.900
RESUMO
Receitas Correntes
Despesas Correntes
Receitas Capital
Despesas Capital
Dficit Oramentrio
7.372.900
Total:
7.372.900
Total:
6.955.900
417.000
7.372.900
37
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
7.172.900
7.372.900
Administrao Geral
781.000
781.000
12.122.3024
Suporte Administrativo
781.000
781.000
12.122.3024.2100
Administrao da Unidade
781.000
781.000
12.128
100.000
100.000
12.128.3011
Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios
100.000
100.000
12.128.3011.2180
Capacitao, Formao e
Aperfeioamento de Servidores
100.000
100.000
12.363
Ensino Profissional
200.000
6.291.900
6.491.900
12.363.3019
200.000
6.291.900
6.491.900
12.363.3019.1880
200.000
12.363.3019.2881
12
Educao
12.122
200.000
Total do rgo:
200.000
200.000
6.291.900
6.291.900
7.172.900
7.372.900
38
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
80
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
4.740.000
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
950.000
3.1.90.94
00
Indenizaes Trabalhistas
3.530.000
260.000
00
30.000
30.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
2.185.900
2.185.900
3.3.90.30
00
Material de Consumo
3.3.90.39
00
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.49
00
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
514.000
1.630.000
40.000
1.900
Auxlio-Transporte
Categoria
Econmica
6.955.900
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
4.770.000
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
417.000
417.000
Aplicaes Diretas
417.000
4.4.90.39
00
100.000
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
200.000
4.4.90.52
00
117.000
Total do rgo:
7.372.900
39
R$1,00
rgo:
8000 -
Unidade:
8010 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
430.000
3.1.90.94.00
00
260.000
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
14.000
3.3.90.39.00
00
30.000
4.4.90.52.00
00
17.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
00
4.4.90.51.00
00
100.000
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
781.000
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.1.90.11.00
00
3.100.000
3.1.90.13.00
00
950.000
3.3.90.30.00
00
500.000
3.3.90.39.00
00
1.600.000
3.3.90.46.00
00
40.000
3.3.90.49.00
00
1.900
4.4.90.52.00
00
200.000
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
6.291.900
Total da Unidade:
7.372.900
Total do Orgo:
7.372.900
40
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.90.11.00
00
3.530.000
3.1.90.13.00
00
950.000
3.1.90.94.00
00
260.000
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
514.000
3.3.90.39.00
00
1.630.000
3.3.90.46.00
00
40.000
3.3.90.49.00
00
1.900
4.4.90.39.00
00
100.000
4.4.90.52.00
00
Total - Atividades:
117.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
7.172.900
4.4.90.51.00
Total - Projetos:
00
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
200.000
Total da Unidade
7.372.900
Total do rgo
7.372.900
41
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
4.600.000
4.983.351
RECEITA DE SERVIOS
2.762.556
74.198.027
7.362.556
DFICIT CORRENTE:
71.818.822
Total:
79.181.378
79.181.378
Total:
71.818.822
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
0
DFICIT CAPITAL:
79.181.378
1.029.893
1.029.893
72.848.715
0
Total:
72.848.715
Total:
72.848.715
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
7.362.556
0
Dficit Oramentrio
72.848.715
Total:
80.211.271
Despesas Correntes
79.181.378
Despesas Capital
1.029.893
Total:
80.211.271
42
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.9.0.00.00.00.00
4.600.000
1.3.9.0.03.00.00.00
4.600.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.19.00.00.00
2.762.556
1.6.0.0.19.03.00.00
2.762.556
Fonte
Categoria
Econmica
7.362.556
4.600.000
2.762.556
7.362.556
Total Geral
43
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
13
Cultura
80.211.271
80.211.271
13.122
Administrao Geral
22.976.442
22.976.442
13.122.3024
Suporte Administrativo
22.976.442
22.976.442
13.122.3024.2100
Administrao da Unidade
22.976.442
22.976.442
13.392
Difuso Cultural
57.234.829
57.234.829
13.392.3001
Acesso cultura
57.234.829
57.234.829
13.392.3001.6432
53.258.435
53.258.435
13.392.3001.6434
3.976.394
3.976.394
80.211.271
80.211.271
Total do rgo:
44
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
85
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
00
3.1.90.13
00
4.983.351
3.833.347
Obrigaes Patronais
1.150.004
3.3.50
74.198.027
22.453.623
3.3.50.39
00
15.091.067
3.3.50.39
06
7.362.556
Aplicaes Diretas
51.744.404
3.3.90.30
00
Material de Consumo
3.3.90.33
00
3.3.90.36
00
29.666.070
3.3.90.39
00
16.517.982
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
3.3.90.49
00
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
245.216
10.000
200.000
5.005.136
100.000
1.029.893
1.029.893
Aplicaes Diretas
00
Categoria
Econmica
79.181.378
3.3
3.3.90
Grupo de
Despesa
4.983.351
Aplicaes Diretas
3.1.90.11
Modalidade
de Aplicao
1.029.893
1.029.893
Total do rgo:
80.211.271
45
R$1,00
rgo:
8500 -
Unidade:
8510 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
3.833.347
3.1.90.13.00
00
1.150.004
3.3.90.30.00
00
245.216
3.3.90.33.00
00
10.000
3.3.90.36.00
00
850.000
3.3.90.39.00
00
15.517.982
3.3.90.46.00
00
200.000
3.3.90.47.00
00
40.000
3.3.90.49.00
00
100.000
4.4.90.52.00
00
1.029.893
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.3.50.39.00
00
15.091.067
3.3.50.39.00
06
7.362.556
3.3.90.36.00
00
24.839.676
3.3.90.39.00
00
1.000.000
3.3.90.47.00
00
3.3.90.36.00
00
22.976.442
4.965.136
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
53.258.435
3.976.394
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.976.394
Total da Unidade:
80.211.271
Total do Orgo:
80.211.271
46
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
3.1.90.11.00
00
3.1.90.13.00
00
1.150.004
3.3.50.39.00
00
15.091.067
3.3.50.39.00
06
7.362.556
3.3.90.30.00
00
245.216
3.3.90.33.00
00
10.000
3.3.90.36.00
00
29.666.070
3.3.90.39.00
00
16.517.982
3.3.90.46.00
00
200.000
3.3.90.47.00
00
5.005.136
3.3.90.49.00
00
100.000
4.4.90.52.00
00
1.029.893
Detalhada
Total da
Aplicao
Total - Atividades:
3.833.347
-.-.-.-.-.-.-.-.-
80.211.271
Total da Unidade
80.211.271
Total do rgo
80.211.271
47
48
ObrasdeCanalizaoePiscinesnaBaciado
CrregoCordeiro
ConjuntoHabitacionalJardimCelesteV
ServiodeAtendimentoMveldeUrgncia SAMU
EcopontodaguaBranca
UrbanizaodeFavelas Helipolis
ProjetoTeatroePlanetrioCEUJdPaulistano
CEIConjuntoHabitacionalItaqueraIV
ParqueBarragemdeGuarapiranga
GCM 176NovasViaturas
GrupodaAlegriadoH.M.Dr.ArthurRibeirodeSaboya
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
5.853.000
RECEITA DE SERVIOS
698.280
46.726.400
27.087.401
1.807.000
51.962.651
60.320.931
DFICIT CORRENTE:
13.492.870
Total:
73.813.801
73.813.801
Total:
2.000.000
4.325.151
INVESTIMENTOS
78.409.233
11.000.000
325.151
17.650.302
DFICIT CAPITAL:
13.492.870
DESPESAS DE CAPITAL
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
73.813.801
78.409.233
74.251.801
0
Total:
91.902.103
Total:
91.902.103
RESUMO
Receitas Correntes
60.320.931
Despesas Correntes
73.813.801
Receitas Capital
17.650.302
Despesas Capital
78.409.233
Dficit Oramentrio
74.251.801
Total:
152.223.034
Total:
152.223.034
49
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
1.3.2.2.00.00.00.00
DIVIDENDOS
3.000
1.3.2.2.02.00.00.00
3.000
1.3.2.9.00.00.00.00
2.000.000
1.3.2.9.01.00.00.00
2.000.000
1.3.2.9.01.89.00.00
2.000.000
1.3.2.9.01.89.01.00
Rendimentos COHAB
2.000.000
1.3.3.0.00.00.00.00
3.850.000
1.3.3.9.00.00.00.00
3.850.000
1.3.3.9.01.00.00.00
2.050.000
1.3.3.9.01.01.00.00
Carteira - COHAB
1.3.3.9.01.02.00.00
Carteira FMH
2.000.000
1.3.3.9.02.00.00.00
1.800.000
1.3.3.9.02.01.00.00
Carteira - COHAB
1.800.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.99.00.00.00
OUTROS SERVIOS
1.6.0.0.99.22.00.00
1.6.0.0.99.23.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
887.000
1.9.1.8.00.00.00.00
637.000
1.9.1.8.99.00.00.00
637.000
1.9.1.8.99.02.00.00
7.000
1.9.1.8.99.02.01.00
7.000
1.9.1.8.99.04.00.00
Carteira COHAB-SP
630.000
1.9.1.8.99.04.01.00
600.000
1.9.1.8.99.04.02.00
1.9.1.9.00.00.00.00
250.000
1.9.1.9.99.00.00.00
OUTRAS MULTAS
250.000
1.9.1.9.99.04.00.00
250.000
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAES E RESTITUIES
600.000
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
600.000
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
600.000
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
170.000
1.9.2.2.99.05.00.00
1.9.2.2.99.06.00.00
130.000
1.9.2.2.99.07.00.00
180.000
1.9.2.2.99.08.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
8.358.280
5.853.000
2.003.000
50.000
698.280
698.280
60.000
638.280
1.807.000
30.000
20.000
40.000
50
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.9.2.2.99.10.00.00
20.000
1.9.2.2.99.11.00.00
40.000
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
320.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
320.000
1.9.9.0.99.39.00.00
310.000
1.9.9.0.99.74.00.00
Outros Crditos
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00.00.00
ALIENAO DE BENS
2.2.2.0.00.00.00.00
2.000.000
2.2.2.5.00.00.00.00
2.000.000
2.2.2.5.01.00.00.00
2.000.000
2.2.2.5.01.01.00.00
2.000.000
2.3.0.0.00.00.00.00
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
2.3.0.0.99.00.00.00
4.325.151
2.3.0.0.99.10.00.00
Carteira COHAB-SP
4.325.151
2.3.0.0.99.10.01.00
2.3.0.0.99.10.02.00
2.4.0.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
2.4.7.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
11.000.000
2.4.7.2.00.00.00.00
11.000.000
2.4.7.2.99.15.00.00
2.4.7.2.99.17.00.00
4.000.000
2.4.7.2.99.18.00.00
4.000.000
2.5.0.0.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
325.151
2.5.9.0.01.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
325.151
2.5.9.0.01.36.00.00
Carteira COHAB SP
325.151
7.0.0.0.00.00.00.00
7.6.0.0.00.00.00.00
7.6.0.0.99.00.00.00
51.962.651
7.6.0.0.99.08.00.00
51.962.651
7.6.0.0.99.08.01.00
7.6.0.0.99.08.02.00
Carteira FMH
36.102.471
7.6.0.0.99.08.03.00
Contrato COHAB-SP/SEHAB
2.500.000
7.6.0.0.99.08.04.00
9.557.500
2.4.7.2.99.00.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
10.000
17.650.302
2.000.000
4.325.151
325.151
4.000.000
11.000.000
11.000.000
3.000.000
325.151
51.962.651
51.962.651
3.802.680
77.971.233
Total Geral
51
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
16
Habitao
77.971.233
74.251.801
152.223.034
16.122
Administrao Geral
77.971.233
74.251.801
152.223.034
16.122.3002
77.971.233
77.971.233
16.122.3002.3354
70.941.915
70.941.915
16.122.3002.3356
Regularizao Fundiria
7.029.318
7.029.318
16.122.3024
Suporte Administrativo
74.251.801
74.251.801
16.122.3024.2100
Administrao da Unidade
72.358.168
72.358.168
16.122.3024.2171
1.893.633
1.893.633
74.251.801
152.223.034
Total do rgo:
77.971.233
52
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
83
Despesas Correntes
3.1
3.1.30
3.1.30.96
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
3.1.90
480.000
480.000
Aplicaes Diretas
46.216.400
00
35.874.000
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
10.342.400
3.1.91.13
00
30.000
30.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
27.087.401
27.087.401
3.3.90.14
00
3.3.90.30
00
Material de Consumo
3.3.90.33
00
3.3.90.37
00
Locao de Mo-de-Obra
3.3.90.39
00
3.3.90.47
00
2.112.600
3.3.90.91
00
Sentenas Judiciais
8.414.542
3.3.90.93
00
Indenizaes e Restituies
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
30.000
Dirias - Civil
Categoria
Econmica
73.813.801
3.1.90.11
3.1.91
Grupo de
Despesa
46.726.400
00
Modalidade
de Aplicao
158.445
52.815
3.205.871
13.077.128
36.000
78.409.233
78.409.233
Aplicaes Diretas
78.409.233
4.4.90.39
09
2.312.115
4.4.90.47
09
21.669.215
4.4.90.51
09
Obras e Instalaes
27.000.000
4.4.90.52
00
4.4.90.61
03
Aquisio de Imveis
11.000.000
4.4.90.61
09
Aquisio de Imveis
15.989.903
438.000
Total do rgo:
152.223.034
53
R$1,00
rgo:
8300 -
Unidade:
8310 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
4.4.90.39.00
09
2.282.797
4.4.90.47.00
09
21.669.215
4.4.90.51.00
09
20.000.000
4.4.90.61.00
03
11.000.000
4.4.90.61.00
09
15.989.903
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
09
29.318
4.4.90.51.00
09
7.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.1.30.96.00
00
480.000
3.1.90.11.00
00
35.874.000
3.1.90.13.00
00
10.342.400
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.14.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
158.445
3.3.90.33.00
00
52.815
3.3.90.37.00
00
3.205.871
3.3.90.39.00
00
11.183.495
3.3.90.47.00
00
2.112.600
3.3.90.91.00
00
8.414.542
3.3.90.93.00
00
36.000
4.4.90.52.00
00
3.3.90.39.00
00
70.941.915
7.029.318
438.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
72.358.168
1.893.633
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.893.633
Total da Unidade:
152.223.034
Total do Orgo:
152.223.034
54
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.30.96.00
00
480.000
3.1.90.11.00
00
35.874.000
3.1.90.13.00
00
10.342.400
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.14.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
158.445
3.3.90.33.00
00
52.815
3.3.90.37.00
00
3.205.871
3.3.90.39.00
00
13.077.128
3.3.90.47.00
00
2.112.600
3.3.90.91.00
00
8.414.542
3.3.90.93.00
00
36.000
4.4.90.52.00
00
438.000
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
74.251.801
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
09
2.312.115
4.4.90.47.00
09
21.669.215
4.4.90.51.00
09
27.000.000
4.4.90.61.00
03
11.000.000
4.4.90.61.00
09
15.989.903
-.-.-.-.-.-.-.-.-
77.971.233
Total da Unidade
152.223.034
Total do rgo
152.223.034
55
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.560.000
5.152.000
Total:
5.152.000
1.377.091
SUPERVIT CORRENTE:
3.774.909
Total:
5.152.000
3.774.909
RECEITAS DE CAPITAL
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
DESPESAS DE CAPITAL
2.349.524
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
74.000.000
2.349.524
INVESTIMENTOS
78.699.048
DFICIT CAPITAL:
1.377.091
592.000
86.473.957
86.473.957
4.000.000
0
Total:
86.473.957
Total:
86.473.957
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
Dficit Oramentrio
Total:
5.152.000
78.699.048
Despesas Correntes
1.377.091
Despesas Capital
86.473.957
Total:
87.851.048
4.000.000
87.851.048
56
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
600.000
1.3.2.9.00.00.00.00
600.000
1.3.2.9.01.00.00.00
600.000
1.3.2.9.01.89.00.00
600.000
1.3.2.9.01.89.02.00
Rendimentos FMH
600.000
1.3.3.0.00.00.00.00
3.960.000
1.3.3.9.00.00.00.00
3.960.000
1.3.3.9.01.00.00.00
3.960.000
1.3.3.9.01.02.00.00
Carteira FMH
3.600.000
1.3.3.9.01.03.00.00
Carteira PSH
240.000
1.3.3.9.01.04.00.00
120.000
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
550.000
1.9.1.8.00.00.00.00
550.000
1.9.1.8.99.00.00.00
550.000
1.9.1.8.99.04.00.00
Carteira COHAB-SP
550.000
1.9.1.8.99.04.03.00
400.000
1.9.1.8.99.04.05.00
90.000
1.9.1.8.99.04.06.00
60.000
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAES E RESTITUIES
2.000
1.9.2.1.00.00.00.00
INDENIZAES
1.000
1.9.2.1.06.00.00.00
1.000
1.9.2.1.06.03.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
1.000
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
1.000
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
1.000
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
40.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
40.000
1.9.9.0.99.74.00.00
Outros Crditos
40.000
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.3.0.0.00.00.00.00
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
2.3.0.0.99.00.00.00
2.349.524
2.3.0.0.99.10.00.00
Carteira COHAB-SP
2.349.524
2.3.0.0.99.10.07.00
1.409.714
2.3.0.0.99.10.08.00
2.4.0.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
2.4.7.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
2.4.7.1.00.00.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
5.152.000
4.560.000
592.000
1.000
78.699.048
2.349.524
939.810
74.000.000
74.000.000
1.000.000
57
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
2.4.7.1.99.00.00.00
1.000.000
2.4.7.1.99.24.00.00
1.000.000
2.4.7.2.00.00.00.00
2.4.7.2.99.16.00.00
2.5.0.0.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
2.349.524
2.5.9.0.01.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
2.349.524
2.5.9.0.01.34.00.00
2.349.524
2.4.7.2.99.00.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
73.000.000
73.000.000
73.000.000
2.349.524
83.851.048
Total Geral
58
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
1.377.091
87.851.048
Administrao Geral
1.377.091
1.377.091
16.122.3024
Suporte Administrativo
1.377.091
1.377.091
16.122.3024.2100
Administrao da Unidade
1.377.091
1.377.091
16.451
Infra-Estrutura Urbana
86.473.957
86.473.957
16.451.3002
86.473.957
86.473.957
16.451.3002.3354
86.186.210
86.186.210
16.451.3002.3356
Regularizao Fundiria
287.747
287.747
16
Habitao
16.122
Total do rgo:
86.473.957
86.473.957
1.377.091
87.851.048
59
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
91
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
1.077.091
540.091
3.3.90.47
08
500.000
3.3.90.93
08
Indenizaes e Restituies
37.000
08
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
1.377.091
08
3.3.91.39
Grupo de
Despesa
1.377.091
3.3.90.39
3.3.91
Modalidade
de Aplicao
300.000
300.000
86.473.957
86.473.957
Aplicaes Diretas
86.473.957
4.4.90.30
08
Material de Consumo
76.793
4.4.90.39
00
500.000
4.4.90.39
08
2.647.640
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
3.500.000
4.4.90.51
02
Obras e Instalaes
1.000.000
4.4.90.51
03
Obras e Instalaes
73.000.000
4.4.90.51
08
Obras e Instalaes
5.749.524
Total do rgo:
87.851.048
60
R$1,00
rgo:
9100 -
Unidade:
9110 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.3.90.39.00
08
540.091
3.3.90.47.00
08
500.000
3.3.90.93.00
08
37.000
3.3.91.39.00
08
300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.30.00
08
76.793
4.4.90.39.00
08
2.359.893
4.4.90.39.00
00
500.000
4.4.90.51.00
08
5.749.524
4.4.90.51.00
00
3.500.000
4.4.90.51.00
02
1.000.000
4.4.90.51.00
03
73.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
08
Total da
Aplicao
1.377.091
86.186.210
287.747
-.-.-.-.-.-.-.-.-
287.747
Total da Unidade:
87.851.048
Total do Orgo:
87.851.048
61
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.3.90.39.00
08
540.091
3.3.90.47.00
08
500.000
3.3.90.93.00
08
37.000
3.3.91.39.00
08
300.000
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.377.091
Total - Projetos:
4.4.90.30.00
08
76.793
4.4.90.39.00
00
500.000
4.4.90.39.00
08
2.647.640
4.4.90.51.00
00
3.500.000
4.4.90.51.00
02
1.000.000
4.4.90.51.00
03
73.000.000
4.4.90.51.00
08
5.749.524
-.-.-.-.-.-.-.-.-
86.473.957
Total da Unidade
87.851.048
Total do rgo
87.851.048
62
HospitalMunicipalMBoiMirim
ImplantaodaUABnosCEUS
ParqueCidadedeToronto
PraadasArtes
EcopontodaguaBranca
CentrodeEducaoInfantil CEIVeredas
AutdromodeInterlagosJosCarlosPace
ResidencialRealParqueIII
mdia e
similares;
- a concesso a terceiros de quaisquer tipos de direitos que recaiam sobre a explorao comercial das reas de
sua propriedade ou posse;
- a explorao comercial direta, ou por meio de terceiros, de materiais relacionados cidade de So Paulo.
2. COMPOSIO ACIONRIA
Acionistas
Prefeitura do Municpio de So Paulo
(ON)
94,88%
(PNB)
0,36%
(ON)
1,21%
(PNB)
0,36%
FUNGETUR
(ON)
0,49%
EMBRATUR
(ON)
0,18%
EMBRATUR
(PNB)
0,37%
Diversos
(ON)
0,75%
Diversos
(PNA)
0,84%
Diversos
(PNB)
0,56%
TOTAL:
100,00%
63
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos
50.250.000,00
Modernizao do Complexo Anhembi, Sinalizao Turstica e Centrais de Informao Turstica
Dotao
Tesouro Municipal
11 10 23 695 3015 1020
11 20 04 695 3015 2118
11 20 23 695 3015 1022
11 20 23 695 3015 1023
11 20 23 695 3015 1023
11 20 23 695 3015 1024
12 10 15 452 3015 2118
16 10 12 122 3015 2118
19 10 27 812 3017 4503
19 10 27 813 3017 4501
22 10 15 122 3024 2100
24 10 08 122 3024 2100
25 10 13 392 3015 2118
34 10 14 422 3015 2118
36 10 14 122 3024 2100
37 10 15 122 3024 2100
40 10 04 122 3015 2118
81 10 15 122 3024 2100
96 10 23 695 3015 2118
45906500 00
33903900 00
44903900 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
168.160.515
1.000
135.930.331
100.000
4.000.000
100.000
6.000.000
2.000.000
2.000.000
100.000
5.230.000
642.000
500.000
6.000.000
700.000
610.184
2.358.000
1.000.000
888.000
1.000
Transferncias Federais
11 20 23 695 3015 1022 44903900 02
11 20 23 695 3015 1023 44905100 02
11 20 23 695 3015 1024 44903900 02
11 20 23 695 3015 1029 44905100 02
45.051.000
1.100.000
950.000
1.000
43.000.000
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Receitas Pavilho
Receitas Estacionamento
Receitas - Palcio / Auditrio Elis Regina
Sambdromo
Receitas - Concessionrios (Locatrios / Matel)
Autdromo Interlagos
Anhembi Telecom
Outras Receitas (Terminal 25 de Maro / Recuperao de Despesas)
Merchandising
Receitas Financeiras
88.732.000
44.700.000
11.740.000
9.400.000
6.200.000
5.000.000
3.505.000
3.300.000
2.769.000
2.100.000
18.000
Valor Orado
R$
Dotao
Total das Fontes
301.943.515
64
301.943.515
Despesas Operacionais
122.422.869
Custeio
129.270.646
80.608.446
48.662.200
Pessoal e Encargos
Outras Despesas
Investimentos
Modernizao do Complexo Anhembi, Sinalizao Turstica e Centrais de
Informao Turstica
50.250.000
50.250.000
65
paisagem
- a gesto das operaes urbanas existentes e das que vierem a ser aprovadas, elaborando os planos e
projetos urbansticos, os anteprojetos das intervenes e obras, os estudos relativos aos programas de
investimentos, a priorizao de todas as intervenes e obras, o cronograma de investimentos, a quantidade de
Certificados de Potencial Adicional de Construo CEPACs a serem emitidos e o cronograma de sua emisso
para dar suporte aos investimentos;
- o acompanhamento dos projetos bsicos e executivos das obras e intervenes, em especial nas operaes
urbanas, de forma a garantir a conformidade com os planos e projetos urbansticos e com os anteprojetos de
obras e intervenes;
- a atuao na aplicao dos instrumentos urbansticos previstos na Legislao Federal, Estadual e Municipal,
incluindo concesso urbanstica;
- o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com outras esferas de governo para a implantao de
projetos urbanos, utilizando instrumentos de poltica urbana.
BASE LEGAL
Empresa criada pela Lei n 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto 51.415 de 16.04.2010.
2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
So Paulo Obras SP Obras
99,51%
0,49%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos
Modernizao tecnolgica e melhoria da infraestrutura
600.000,00
Dotao
Tesouro Municipal
16.986.000
Administrao da Unidade
7.960.000
450.000
66
8.400.000
10
10
10
10
15
15
15
15
451
451
451
451
3022
3022
3022
3022
3387
5184
5193
5194
44903900 08
44903900 08
44903900 08
44903900 08
25.243.000
20.000.000
1.382.000
3.186.000
675.000
Leiles CEPACs
Contratao Terceiros - Operaes Urbanas
Locao de Estacionamentos
Locao de Imveis
42.649.000
22.250.000
20.084.000
290.000
25.000
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
1.000
175.000
84.878.000
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
84.878.000
Despesas Operacionais
46.467.000
Custeio
37.811.000
24.566.000
13.245.000
Pessoal e Encargos
Outras Despesas
Investimentos
Modernizao tecnolgica e melhoria da infraestrutura
600.000
600.000
67
2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
99,99%
Outros
0,01%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Aumento de Capital
1.000.000
Dotao
Tesouro Municipal
14 10 16 122 3024 2100 33903900 00
17 10 04 122 3021 3004 45906500 00
Administrao da Unidade
Aumento de Capital da Companhia So Paulo de Desenvolvimento e
Mobilizao de Ativos - SPDA
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Faturamento
1.250.000
250.000
1.000.000
800.000
800.000
2.050.000
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
2.050.000
1.099.684
661.482
367.784
64.442
3.576
2.400
950.316
950.316
68
BASE LEGAL
Lei Municipal 15.406, de 08 de julho de 2011 artigos 32 e 38.
Assemblia de Constituio da Empresa, em 15 de agosto de 2011
2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
89,99%
10,00%
Outros
0,01%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Aumento de Capital
150.000.000
Dotao
Tesouro Municipal
17 10 04 122 3021 3003 45906500 00
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
150.000.000
150.000.000
628.129.372
407.636.012
220.000.000
493.360
778.129.372
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
778.129.372
3.411.940
Custeio
Servios de Terceiros
Pessoal
2.662.756
324.539
69
307.121
115.124
2.400
774.717.432
370.000.000
288.250.000
116.467.432
70
2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
99,99%
Outros
0,01%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos
40.000.000
Dotao
Receitas Prprias
20.000.000
Tesouro Municipal
01 10 10 126 3011 1220 44903900 00
01 10 10 126 3024 2171 33903900 00
02 10 10 126 3024 2171 33903900 00
287.107.645
Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
10.000
3.770.837
850.000
71
Dotao
126
126
126
126
126
126
126
126
126
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
3011
2171
2171
2171
8024
2171
2171
1220
2171
7200
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00
33903900 00
45906500 00
14 10 16 126
16 10 12 126
16 10 12 126
17 10 04 126
19 10 27 126
20 10 26 126
21 15 04 126
22 10 15 126
23 10 15 126
24 10 08 126
25 10 13 126
27 10 18 126
30 10 11 126
31 10 04 126
32 10 04 126
34 10 14 126
36 10 14 126
37 10 15 126
37 10 15 127
3024
3011
3011
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
2171
1220
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
3408
33903900 00
44903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00
38
39
78
79
81
83
84
84
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
2171
2171
2171
2171
2171
2171
1220
2171
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00
33903900 00
09
10
11
11
11
12
13
13
13
10
10
14
14
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
01
01
24
24
04
15
04
04
04
06
14
16
14
15
16
10
10
126
126
126
126
126
122
126
126
Transferncias Federais
84 10 10 126 3024 2171 33903900 02
5.000.000
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
1.946.747
120.000
2.280.000
800.000
1.855.100
1.893.633
3.840.000
27.720.000
5.000.000
8.370.000
2.920.000
3.000.000
2.450.000
40.000.000
40.000.000
360.477.645
72
360.477.645
Custeio
185.076.703
169.076.703
1.000.000
15.000.000
Pessoal
Materiais
Despesas Gerais
Operacionais
135.400.942
Equipamentos
Servios
Outras Despesas
20.000.000
65.400.942
50.000.000
Investimentos
40.000.000
Investimentos
40.000.000
73
2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
99,99%
Outros
0,01%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos em ativo permanente e instalaes
1.000.000,00
Dotao
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados
87
87
87
87
87
87
87
87
87
10
10
10
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
572
572
572
572
572
572
572
785
785
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
1240
1240
3743
3746
4658
4702
4703
3377
4650
44903900 08
44905100 08
44903900 08
45906500 08
33903900 08
33903900 08
33903900 08
44905100 08
33903900 08
Modernizao Semafrica
Modernizao Semafrica
Modernizao do Controle e Fiscalizao de Trfego
Aumento de Capital da CET
Operao e Manuteno da Sinalizao do Sistema Virio
Servios de Engenharia de Trfego
Operao e Manuteno do Controle e Fiscalizao de Trfego
Implantao de Vias Ciclveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas
Manuteno e Conservao de Vias Ciclveis
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
889.220.000
90.000.000
20.000.000
1.000.000
1.000
68.280.000
600.000.000
96.939.000
10.000.000
3.000.000
93.350.000
66.050.000
22.500.000
4.800.000
982.570.000
74
982.570.000
Despesas Operacionais
413.230.322
Custeio
568.339.678
442.438.718
125.900.960
Pessoal
Outras Despesas
Investimentos
1.000.000
1.000.000
Investimentos
75
2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
99,97%
0,03%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Pagamento emprstimo ponte / Banco Suio
5.500.000
Dotao
Tesouro Municipal
20 10 26 453 3009 3745 45906500 00
20 10 26 453 3004 4651 33904100 00
So Paulo Transporte S/A
32.630.460
455.150.384
1.651.297.318
58.130.201
Transferncias Federais
87 10 26 453 3009 3378 44905100 02
2.202.708.363
5.500.000
656.783.068
656.783.068
360.200.000
76
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Receitas Diversas
Gerenciamento de Crditos Eletrnicos - V.T.
Aluguel da Frota Pblica
200.000.000
120.200.000
40.000.000
64.985.895
39.300.043
22.737.734
2.948.118
3.284.677.326
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
3.284.677.326
Despesas Operacionais
2.969.237.737
Custeio
309.939.589
231.213.944
78.725.645
Pessoal
Outras Despesas
Investimentos
5.500.000
5.500.000
Investimentos
77
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
Execuo de programas e obras de desenvolvimento urbano compreendendo:
- Reurbanizao de reas em processo de transformao ou em vias de deteriorao;
- Urbanizao de reas no ocupadas;
- Recuperao e reciclagem de edifcios em deteriorao;
- Promover a implantao e explorao econmica de equipamentos urbanos.
BASE LEGAL
Empresa criada pela Lei n 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto n 51.415 de 16/04/2010.
2. COMPOSIO ACIONRIA
Prefeitura do Municpio de So Paulo
98,00%
SP - URBANISMO
2,00%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos em ativo permanente e instalaes
1.000.000
Dotao
Tesouro Municipal
22
22
22
22
22
22
22
22
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
26
26
26
183
451
451
451
451
453
453
453
3024
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
5001
5007
5007
5100
5100
3378
3378
3750
45906500 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
44905100 00
44905100 00
158.510.000
10.000
2.350.000
37.100.000
1.000.000
20.000.000
2.300.000
44.863.500
50.886.500
432.000.000
332.000.000
100.000.000
Transferncias Federais
22 10 15 451 3009 5007 44905100 02
22 10 26 453 3009 3750 44905100 02
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
451
451
451
451
451
451
451
451
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3387
5184
5184
5193
5193
3387
5184
5193
44905100 08
44903900 08
44905100 08
44903900 08
44905100 08
44903900 08
44903900 08
44903900 08
Receitas Prprias
422.234.192
356.977.675
5.000.000
20.000.000
3.090.373
12.361.494
20.000.000
556.650
4.248.000
6.000.000
78
6.000.000
1.018.744.192
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
1.018.744.192
Despesas Operacionais
952.245.192
Custeio
65.499.000
24.755.000
40.744.000
Pessoal e encargos
Outras despesas
Investimentos
1.000.000
1.000.000
Investimentos
79
BASE LEGAL:
Lei n. 14.517, de 16 de outubro de 2007, Decreto n 49.128 de 08 de janeiro de 2008, Decreto n 50.995 de 16
de novembro de 2009 e Lei n 15.838 de 04 de julho de 2013
2. COMPOSIO ACIONRIA
PREFEITURA DO MUNICPIO DE SO PAULO
Outros
99,99%
0,01%
3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Aumento de Capital
100.000
Dotao
Tesouro Municipal
11 20 04 122 3024 2100 33903900 00
17 10 11 122 3019 9065 45906500 00
Administrao da Unidade
Aumento de Capital da SP-Negcios
2.060.130
1.960.130
100.000
Receitas Prprias
4.289.577
4.289.577
6.349.707
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
6.349.707
Custeio
5.930.598
3.793.370
Despesas de Pessoal
80
1.006.929
645.880
469.419
15.000
319.109
319.109
Investimentos
100.000
100.000
Investimento
81