MES

ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL:
Diferencia
entre
ingresos
declarados y depositados, igual a
DISCREPANCIA FISCAL:

CONCEPTO

Sueldos
No se sabe
No se sabe
No se sabe
Sueldos
Sueldos
No se sabe
No se sabe
Sueldos
No se sabe
No se sabe
Sueldos
Sueldos
No se sabe
Sueldos
No se sabe
Sueldos
Sueldos
No se sabe
Sueldos
Sueldos
No se sabe
No se sabe
Sueldos
No se sabe
No se sabe

DECLARACIN

CUENTAS
BANCAR
IAS
Depsitos
5,000
80,000
15,000
18,000
5,000
5,000
150,000
25,000
5,000
10,000
22,000
5,000
5,000
100,000
5,000
10,000
5,000
5,000
75,000
5,000
5,000
35,000
62,000
5,000
350,000
92,000

Ingresos
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

$ 60,000

$ 1104,000

1044,000

CDULA D.F. 1
Grupo:
Accionista:
1. INGRESOS
A) ACUMULABLES.
1. Salarios.
2. Honorarios.
3. Rentas.
4. Enajenacin de bienes inmuebles.
5. Adquisicin de bienes.
6. Actividad empresarial.
7. Deudas condonadas.
8. Ganancia cambiara e intereses.

9. Por Inversin en compaa extranjera.

10.
Por explotacin de concesiones.
11.
Por explotacin de subsuelo.
12.
Por intereses moratorios o indemnizaciones.
13.
Remanente de no contribuyentes.
14.
Derechos de autor percibidos por otros.
15.
Retiros de depsitos para ahorro e intereses.
16.
Ingresos por inmuebles destinados a hospedaje en
condominio o fideicomiso.
17.
Operaciones financieras derivadas.
18.
Ingresos en servicio.
19.
Dividendos.
20.
21.
22.

Dividendo.

Ao
2001

Constancia de
Retencin.
Talonario de recibos.
Talonario de recibos.
Escritura Pblica o
Contrato privado.
Relacin de
adquisiciones
efectuadas
en el ejercicio.
Papeles de trabajo
s/retiros cta. Bancaria.
Revisin de saldos con
empresas del grupo.
Revisin de Prstamos
con intereses en cas.
del
grupo.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
Actas de Asamblea.
Constancia de
Retencin.
Constancia de
retencin
o acta de asamblea.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B) NO ACUMULABLES.
Intereses.
Repecos.
Premios.
Indemnizaciones.
Jubilaciones.
Actividad Empresarial Rgimen General.

C) EXENTOS.
1. Prestaciones adicionales al salario.
2. Indemnizaciones laborales por riesgos y
Enfermedades de trabajo.
3. Jubilaciones por riesgo o enfermedades del IMSS.
4. Reembolsos de gastos mdicos y de funeral.

Estados de cuenta.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
Papeles de trabajo
s/retiro de utilidades.

Constancias.
En su caso.
En su caso.
Recibo por pago de
seguros.

5.
6.
7.
8.
9.

Prestaciones de Seguridad Social.

Reembolso de aportaciones al INFONAVIT.
Cajas y fondos de ahorro a trabajadores.
Cuotas obreras al IMSS pagadas por el patrn.
Primas de antigedad, indemnizaciones, seguro de
retiro.
10.
Gastos de representacin y viticos.
11.
12.
13.

Rentas Congeladas.
Enajenacin de casa habitacin.
Enajenacin de ttulos de valor en bolsa.

14.

Operaciones financieras derivadas.

15.

Enajenacin de Bienes Muebles.

16.
Intereses pagados por Instituciones de crdito por
depsitos de ahorro.
17.
Intereses de bancos internacionales.
18.
Intereses y/o valores provenientes de bonos
emitidos por el gobierno federal.
19.
Ingresos derivados del contrato de seguro.

20.

Herencia o legados.

21.
22.
23.

Donativos.
Premios.
Indemnizaciones por dao.

24.
Alimentos.
25.
Enajenacin por derechos
comuneros.
26.
Impuestos Trasladados.
27.
Derechos de autor.
28.
Ingresos en servicios.

D) NO OBJETO.
23.
Herramienta de Trabajo.

parcelarios

En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
Contabilidad empresas
del grupo.
En su caso.
Escritura Pblica.
Constancia o estado de
Cuenta.
Constancia o estado de
Cuenta..
Relacin de bienes
muebles personales
enajenados.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
Recibo
de
indemnizaciones
pagadas por la ca. de
seguros.
Testamentos o juicios
sucesorios.
Contratos o relacin.
En su caso.
Recibo
de
indemnizaciones pagadas por
la ca de seguros o
relacin.
En su caso.
Escritura Pblica.
En su caso.
Relaciones de Recibos.
Papeles
de
trabajo
(importe de intereses
devengados
no
pagados).
Relacin de bienes en

uso o goce propiedad de

una empresa.
24.

Prstamos:
Bancarios.
De Personas Morales con o sin inters.

De Personas Fsicas.
4. Ingresos para cumplimiento de mandatos o actividades
por cuenta de terceros.
5.
6.
E) DEPOSITADOS EN:
Cuentas de cheques.
Inversiones en Bancos, casas de bolsa, en Mxico y en el
Extranjero.

F) INGRESOS EN BIENES.
1. Inmuebles.
2. Automviles.
3. Maquinaria y Equipo.
4. Otros

Estados de cuenta.
Contabilidad en
empresas del grupo.
Relacin de saldos.
En su caso.

Estados de Cuenta.
Estados de Cuenta.

Escritura Pblica.
En su caso (valor de
Mercado estimado).
En su caso (valor de
Mercado estimado).
En su caso.

G) INGRESOS DECLARADOS.
Declaracin del
Ejercicio.

II.- EGRESOS.

A) FISCALES.
1. Con Comprobante Fiscal.
2. Con Comprobante No Fiscal.
3. Sin Comprobante.

En su caso.
En su caso.
En su caso.

B) ADQUISICIONES.
1. Inmuebles.
2. Automviles.
3. Joyas.
4. Obras de arte.
5. Seguros.
6.
7.

Escritura Pblica.
Factura o endoso.
Factura o endoso.
Factura o endoso.
Factura o endoso.

C) INVERSIONES.
1. En acciones.

Acta o contrato de
enajenacin.
Contabilidad de las
Empresas del Grupo.
Estados de cuenta,
ttulos
fsicos.
Contabilidad de las
Empresas del grupo.

2. Aportaciones para futuros aumentos de capital.

3. En valores.
4. En negocios.
5.
D) GASTOS.
1. De juego.
2. Pago de tarjetas de crdito.
3. Colegiaturas y dems gastos escolares.
4. Viajes.
5. Mantenimiento de casa.
6. Sueldos y salarios.
7. Fiestas y Eventos Familiares.
8. Actividades deportivas.
9. Donativos a instituciones de beneficencia.

INFORMACIN
ASPECTOS GENERALES
1.- Fecha de constitucin.

A
23/09/94

En su caso.
Estado de cuenta.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.
En su caso.

B
17/03/95

C
3/06/91

D
01/09/95

2.- Rgimen Fiscal.

3.- Giro.
4.- Dictamen fiscal.
5.- Opera
6.- Familias
II. ASPECTOS LEGALES
1.- ltima acta en libros.
2.- ltima aprobacin de E.F.
3.- Limpia de pajas.
4.- Administracin.
5.- Clusula de extranjera.
6.- Poderes.
7.- Capital social.
8.- Duracin (fecha vencimiento)
III. ASPECTOS CONTABLES
1.- Ingresos en 2001.
2.- Reexpresin de E.F.
3.- Capital contable.
4.- Pasivos a favor de socios.
5.- Resultado del ejercicio 2001.
6.- Inmuebles propios.
7.- Inmuebles de accionistas.
8.- No. de vehculos.
9.- Proporcin de subsidio 2001.
IV. ASPECTOS FISCALES
1.- Utilidades de 2001.
2.- Prdida fiscal actualizada.
3.- Coeficiente de utilidad.
4.- Saldo de CUCA
5.- Saldo de CUFIN.
6.- Costo fiscal de acciones.
7.- Planes de compensaciones.
8.- Saldo a favor de ISR.
9.- Saldo a favor de I.V.A.
10.- Saldo a favor de IMPAC.
11.- IMPAC estimado del ejercicio.
12.- IMPACT por recuperar.
13.- ISR pagado sobre IMPAC,
1999, 2000, y 2001.
14.- EMCAS.
15.- Proyecto de utilidades 2002.
V. ASPECTOS LABORALES.
1.- Sindicatos.
2.- No. de trabajadores.
3.- No. de ejecutivos.
4.- Importe de la nmina mensual.
5.- Reglamento interno de trabajo.
6.- Contratos individ. de trabajo.
7.- Grado de riesgo IMSS (prima).
VI. ASPECTOS DE GRUPO
1.- Proyectos de inversin.
2.- Reestructuracin.
3.- Compensaciones a ejecutivos.

General
Fabricacin
Colchones.
No
Si
3

General
Venta alimentos
y bocadillos
No
Si
1

General
Transporte
pblico federal
No
Si
1

General
Prestadora de
servicios

Constitutiva
No
1 socio
Consejo
Admisin

Constitutiva
No
No
nico
Admisin

Constitutiva
No
2 socios
Consejo
Exclusin

Constitutiva

629,201.77
99 aos

50,000
99 aos

180,000.00
99 aos

50,000.00
99 aos

1642,589.57
No
1225,828.21
No
603,090.06

1592,784.00
No
133,128.00
285,000.00
83,128.00

5305,653.00
No
582,879.00
No
209,002.00

Si (familiar)
1
100%

Si
4
100%

Si (familiar)
7
100%

37,942

-21,256.00

196,753.00

No

No

No

6,932.00

Si

Si

Si

6
3

8
2

18
2

2.5984

1.1307

1.6199

2000 c/u

2500 c/u

5000 c/u

No
1

nico
Admisin