Integrao Contbil

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0048 - Integrao
Contbil


Protheus
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Integrao Contbil

SUMRIO

VISO GERAL DO CURSO .................................................................................................. 3
Objetivos do Curso ........................................................................................................... 4
Metodologia do Curso ...................................................................................................... 5
CONFIGURAO ............................................................................................................... 6
CADASTROS ...................................................................................................................... 7
Lanamentos Contbeis ................................................................................................... 8
Tipos de Lanamentos .................................................................................................... 10
Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 11
Lanamentos Automticos ............................................................................................. 13
PrLanamentos ........................................................................................................... 27
Efetivao de Lanamentos ............................................................................................ 29
Pontos de lanamentos .................................................................................................. 30
Configurao on-line de lanamentos padronizados ..................................................... 31

Integrao Contbil - 3

VISO GERAL DO CURSO
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os
recursos da Integrao Contbil, de forma sistemtica e prtica, abordando os
conceitos utilizados e orientando-os na operao de cada uma das opes, para que
seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa, proporcionando a
automao no controle dos lanamentos contbeis automticos e obtendo total
integrao com os demais mdulos.
4 Integrao Contbil

OBJETIVOS DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os Parmetros e Tabelas, utilizados pela Integrao Contbil;
Dar manuteno nos cadastros de:
o Lanamentos Padro;
o Lanamentos Automticos.
Tratar as Movimentaes:
o Lanamentos Contbeis;
o Pr-Lanamentos (On-Line);
o Lanamentos (On-Line);
o Lanamentos Off-Line (Cprova);
o Lanamentos utilizando Lanamento Padro.
Integrao Contbil - 5

METODOLOGIA DO CURSO
O curso de Integrao Contbil ministrado com um Kit de Treinamento composto
por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo o aluno na sua utilizao, por meio
de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser
executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para
que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.
Manual Eletrnico:
Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio dos Mdulos do Protheus, posicione no
Menu Principal do Mdulo e tecle <F1> .
Materiais de Apoio:
Pasta e Caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de
suas Franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de
treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
6 Integrao Contbil

CONFIGURAO
O Mdulo de Contabilidade e Contabiliade Gerencial possui uma srie de parmetros
que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o
parmetro (MV_MCONTAB) que indica qual Mdulo ser utilizado, para Contabilizao
das movimentaes.
A MICROSIGA envia os parmetros com contedos padronizados, que podem ser
alterados de acordo com a sua necessidade.

Integrao Contbil - 7

CADASTROS
Neste captulo, abordaremos os Cadastros utilizados na Integrao Contbil.
Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque alguns cadastros precisam de
informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na
seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no
cadastramento.
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do
mdulo.
A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.
Dicas:
Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em Destaque. Estes campos
possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma incluso
sem a
sua informao;
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione <F1> sobre o mesmo. Ser
apresentada uma tela com a Descrio do Campo.
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo
sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opes, clique sobre
esta opo ou pressione <F3>.

8 Integrao Contbil

Lanamentos Contbeis
Atravs desta movimentao, o usurio pode cadastrar todos os movimentos de
dbitos e crditos, alm dos Lanamentos Padronizados e Rateios.
Aps selecionar a opo de lanamentos, o Sistema exibe uma tela colunada com os
lanamentos j digitados ou se for a primeira digitao exibir em branco.
Para incluirmos um novo lanamento necessrio clicar na opo Incluir, para
acessar o modo de incluso, e o Sistema nos exibir uma Capa de Lote, em que
deveremos informar a Data do Lanamento, o Nmero do Lote, do Documento,
Lanamento Padronizado e Valor Informado que ser lanado.
Essa Capa de Lote tem por finalidade informar ao Sistema os dados bsicos do que ser
lanado.
O primeiro campo solicitado na Capa do Lote a Data, onde sempre o Sistema trar a
mesma data do campo data-base, podendo ser alterada caso o usurio assim o
desejar.
Logo aps a confirmao da data, o Sistema pede que seja informado o Nmero do
Lanamento.
Caso haja lanamentos j cadastrados ele acrescentar um ao ltimo e continuar
numerando seqencialmente.
A Numerao dos Lanamentos Contbeis obedece a seguinte forma:
Exemplo:
9999 999999 99
Os quatro primeiros dgitos, se referem ao Nmero do Lote.
No exemplo:
Lote 9999, de acordo com a Tabela de Lotes Contbeis.
O Sistema poder gerar automaticamente esse nmero de duas formas distintas:
Alterando o contedo do parmetro (MV_LOTECON) para T, a numerao do lote
ser gerada a partir da (Tabela 09).
Alterando o contedo do parmetro (MV_LOTECON) para U, a numerao do lote
ser o ltimo Nmero, disponvel no arquivo de Lanamentos Contbeis mais 1, para a
data informada.
Os seis dgitos subseqentes, se referem ao nmero do documento.
No exemplo:
Documento 999999.
Este nmero sugerido pelo sistema, considerando o ltimo nmero digitado mais 1.
Os dois dgitos finais, se referem s Linhas do Documento.
No exemplo:
Linha 99.
Integrao Contbil - 9

No Mdulo de Contabilidade Gerencial os Lanamentos Contbeis tm os trs ltimos
dgitos que se referem ao nmero de linhas do documento, pois aceitam at 999
linhas.
Para o Mdulo de Contabilidade Gerencial h a possibilidade de lanamentos com
mais de 999 linhas, utilizando combinaes alfanumricas, para isso devemos
configurar os seguintes parmetros:
MV_NUMLIN que representa o Nmero de Linhas que identifica a quebra de um
documento no lanamento de integrao entre mdulos.
MV_NUMMAN que representa o Nmero de Linhas mxima permitida em um
documento desta forma, conclumos que a capacidade de 9999 Lotes com 999999
Documentos, sendo cada documento com 99 Linhas ou 999 Linhas, no caso do Mdulo
de Contabilidade Gerencial.
O Mdulo de Contabilidade Gerencial possui em sua Capa de Lote, o campo Sub-Lote,
que um Classificador de Operaes, para os Lanamentos Contbeis.
Se o parmetro (MV_SUBLOTE) estiver com o contedo preenchido, ser o valor do
contedo informado automaticamente no campo Sub-Lote, caso contrrio, ou seja,
com o campo contedo vazio, o sub lote estar disponvel, para digitao em
Lanamentos Manuais.
10 Integrao Contbil

Tipos de Lanamentos
1- Lanamento a Dbito;
2- Lanamento a Crdito;
3- Lanamento de Partida Dobrada (para cada dbito tem que existir um crdito
correspondente);
4- Lanamentos de Rateio (para utiliz-lo necessrio cadastrar o rateio no menu
Atualizaes, opo Rateios On Line);
5- Lanamentos Padronizados (tambm necessrio cadastr-lo);
6- O hfen ou sinal de menos, determina que a linha do documento continuao
do histrico da linha superior, onde necessrio apenas inform-lo.
Na sequncia o Sistema exibir a tela para Lanamentos.
Integrao Contbil - 11

Lanamentos Padronizados
No Mdulo de Contabilidade, deve-se cadastrar os Lanamentos Padronizados, que
no sero utilizados para gerar integrao com os demais mdulos, mas que facilitam
a digitao dos lanamentos que se repetem todos os meses.
O cadastramento dos Lanamentos Padronizados de responsabilidade do Setor
Contbil.

Dicas:
Os lanamentos padronizados devem ser configurados no mdulo Contabilidade e/ou
Contabilidade Gerencial, pois eles tero uso somente neste mdulo;
Os cdigos utilizados pelo Mdulo de Contabilidade so os do intervalo 001 a 499
e no precisam respeitar uma ordem numrica na sua criao.

Exerccio

Como cadastrar Lanamentos Padronizados:
1. Acesse o Mdulo Contabilidade Gerencial;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro;
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: 001
Seqncia: 001
12 Integrao Contbil

Descrio: PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS
Tipo: 3 - Partida Dobrada
Conta Dbito: 51229001 (F3 Disponvel)
Conta Crdito: 11302001 (F3 Disponvel)
Histrico: "PROVISAO DAS PERDAS C/ DEV.DUVIDOSOS"
Val. Moeda 1: ABS((7/100)*Saldo(SA1->A1_CONTA,(dDataBase,1),1))
Origem: "LANCAMENTO PADRAO COD 001- PDD"

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Lan. Contab.Automat;
6 . Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Data: Data atual
Lote: 0001
Docto.: 000001
Lcto. Padro: 001 (F3 Disponvel)
Total Informado do Lote: 350,00

7. Confira e confirme os dados da Capa de Lote
Obs.:
O Sistema apresentar uma tela com o Lanamento Padronizado, executado de
acordo com os dados cadastrados;
8. Confira os dados e confirme o Lanamento Contbil.
Dicas:
Para o cadastro de Lanamentos Padronizados, observe que temos duas opes:
Informar o Nmero do Lanamento cadastrado, direto na Capa do Lote, no campo
Lcto Padro, via <F3>;
Informar o Nmero do Lanamento cadastrado, no campo Dbito/Crdito, por
meio
da letra S.
Integrao Contbil - 13

Lanamentos Automticos
utilizado sempre que uma empresa, usuria do Protheus, desejar integrar os seus
Mdulos operacionais (Financeiro, Compras, Estoque/Custo, Faturamento, Ativo Fixo,
Folha de Pagamento, PCP e Fiscal) com a Contabilidade, e essa integrao pode ser
feita de duas maneiras, uma On-Line (Mdulo operacional gera lanamento contbil
em Real Time), ou ento de maneira Off-Line (Processamento em Lote), para receber
as informaes passveis de serem contabilizadas e em seguida essas informaes
sero transformadas ou em Relatrio ou em Lanamentos Contbeis, lembrando que
na contabilidade existe uma opo que nada interfere na integrao contbil.
A Contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio
dos Lanamentos Padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as
contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor.
A Contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio
dos Lanamentos Padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as
contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor.
Como pode existir variao de contas, histricos e valores para um mesmo tipo de
lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe Xbase para compor estas
informaes.
Para a contabilizao de cada evento definido um cdigo de Lanamento
Padronizado.
Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela MICROSIGA,
alterando-se apenas o campo Sequncia.
Para cada mdulo h uma relao de cdigos, referente s suas transaes.
Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve j ter
sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos
lanamentos faro referncia s Contas Devedoras x Credoras.

14 Integrao Contbil


Dicas:
Os Lanamentos Automticos devem ser configurados no mdulo em que sero
utilizados, ou seja, o Mdulo Origem, pois somente assim o sistema far a validao
dos campos no momento da incluso de Sintaxes;
Os Cdigos utilizados para a integrao vo de 500 a ZZZ e devem
obrigatoriamente, respeitar a Numerao indicada nos Manuais Eletrnicos, pois
todos esses Cdigos esto relacionados aos respectivos eventos do programa.

Integrao Contbil - 15

Exerccio

Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Faturamento para Notas
Fiscais de Sadas:
Obs.:
O objetivo deste exerccio montar um Lanamento Padronizado, referente incluso
de
um Pedido de Vendas e o seu Faturamento.
1. Acesse o Mdulo de Faturamento;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lanc. Padronizados;
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: 620
Seqncia: 002
Descrio: FATURAMENTO NOTA FISCAL
Tipo: 3 - Partida Dobrada
Conta Dbito: 11301001 (F3 Disponvel)
Conta Crdito: 41101001 (F3 Disponvel)
Histrico: "VENDA DE PRODUTOS "+SF2->F2_DOC
Val. Moeda 1: SD2->D2_TOTAL
Origem: "620-001"
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda;
6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Numero: 010203
Tipo Pedido: N - Normal
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
Tipo Cliente: F - Cons.Final
Cond. Pagto.: 001
Produto: 0000001
Quantidade: 1
Prc. Unitrio: 2.000,00
16 Integrao Contbil

Vlr. Total: 2.000,00
Qtd. Liberada: 1
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas;
8. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada;
Obs.:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
9. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Filtra j Emitida?: No
Estorno da Liberc.?: Marcados
Cons. Param. Abaxo?: No
Trazer Ped. Marc.?: Sim
Pedido De?: <branco>
Pedido At?: ZZZZZZ
Cliente De?: <branco>
Cliente At?: ZZZZZZ
Lj. Cli. De?: <branco>
Lj. Cli. At?: ZZ
Dt. Liber. De?: Data atual
Dt. Liber. At ?: Data atual
10. Confira os dados e confirme os Parmetros;
11. Marque o Pedido a ser Liberado com um Duplo clique sobre o mesmo e clique
na opo Prep.docs;
12. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Mostra Lanc. Contb.?: Sim
Lancto. Cont. On-Line?: Sim
13. Confira os dados e confirme os Parmetros;
14. Selecione na tela Notas, para a Nota Fiscal de Emisso, a Numerao a
seguir:
Srie Notas UNI 000001
15. Confira os dados, confirme a Numerao;

Obs.:
O Sistema apresentar os dados de acordo com o Lanamento Padronizado,
cadastrado anteriormente.
Integrao Contbil - 17

16. Confira os dados e confirme a Preparao dos Documentos de Sadas e os
Lanamentos Automticos.

Exerccio

Como cadastrar Lanamentos Automtico pelo Mdulo Financeiro para Ttulos a
Receber:
Obs.:
O objetivo deste exerccio montar Lanamentos Padronizados, referentes aos
encargos
cobrados em uma cobrana em atraso.
1. Acesse o Mdulo Financeiro;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro
3. Localize e visualize os seguintes Lanamentos Padronizados:
Cdigo: 520 Seqncia: 001;
Cdigo: 520 Seqncia: 002;
Cdigo: 520 Seqncia: 003;
Cdigo: 520 Seqncia: 004;
Obs.:
Vamos agora cadastrar os Lanamentos para registrar os encargos cobrados pelo
pagamento em atraso:
4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: 520
Seqncia: 005
Descrio: JUROS RECEBIDOS POR ATRASO
Tipo: 1 - Dbito
Conta Dbito: 51401002 (F3 Disponvel)
Histrico: "JUROS RECEBIDO DO TTULO "+SE1->E1_NUM
Val. Moeda 1: SE1->E1_JUROS
Origem: "LANAMENTO PADRO CD 520-005 JUROS"

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados;
6. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber;
18 Integrao Contbil

7. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Mostra Lan. Contb.?: Sim
Contabiliza On-Line?: Sim
8. Confira os dados e confirme os Parmetros;
9. Posicione com o cursor sobre qualquer Ttulo em aberto e clique na opo
Baixar;
Obs.:
O sistema apresentar uma tela de Baixas a Receber.
10. Preencha os dados da Baixa a Receber, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa: NORMAL
Banco/Ag./Conta: CX1/000/000 (F3 Disponvel)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crdito: Data de hoje
Hist. Baixa: RECEBIMENTO EM ATRASO
+ Multa: 200,00
+ Tx.Permanenc.: 240,00
11. Confira os dados e confirme a Baixa a Receber;
Obs.:
O sistema apresentar uma tela de Lanamentos Automticos.
12. Confira os dados e confirme os Lanamentos Automticos, gerados de acordo
com os dados cadastrados no Lanamento Padronizado.











Exerccio

Integrao Contbil - 19

Como cadastrar Lanamentos Automticos utilizado no Mdulo Financeiro para Ttulos
a Receber:
Obs.:
O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado
Incluso de Ttulos.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: 500
Seqncia: 001
Descrio: CONTAS A RECEBER
Tipo: 3 - Partida Dobrada
Conta Dbito: SA1->A1_CONTA
Conta Crdito: 41101001 (F3 Disponvel)
Histrico: "TITULO "+SE1->E1_NUM
Val. Moeda 1: SE1->E1_VALOR
Origem: "LANAMENTO PADRO CD 500-001 - RECEBER"
3. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
4. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Mostra Lan. Contb.?: Sim
Contabiliza On-Line?: Sim
5. Confira os dados e confirme os Parmetros;
6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero Ttulo: 102030
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01 (F3 Disponvel)
Vencimento: Data atual
Valor do Ttulo: 5.000,00

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber;
Obs.:
20 Integrao Contbil

O Sistema apresentar a tela de Lanamento Padronizado, cadastrado
anteriormente, para esta movimentao.
8. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Ttulos a Receber.
Dica:
Pode-se executar um Execblock(), que uma funo do (Rdmake) / ADVPL que faz
chamadas em movimentaes externas, executando, por exemplo, um programa e
retornando, em seguida, execuo normal do Sistema, referente ao Lanamento
Padro.

Exerccio

Como cadastrar Lanamentos Automticos utilizados no Mdulo Financeiro para
Ttulos a Pagar:
Obs.:
O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado ao
Pagamento de Ttulo.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro
2. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir:
Cdigo: 510
Seqncia: 001
Descrio: CONTAS A PAGAR
Tipo: 1 - Debito
Conta Dbito: 12106002 (F3 Disponvel)
Conta Crdito: <Branco>
Histrico: "DESP. CONF DOC "+SE2->E2_NUM
Val. Moeda 1: SE2->E2_VALOR
Origem: "LANAMENTO PADRO CD 510-001 TTULO
PAGAR"
3. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
4. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Mostra Lan. Contb.?: Sim
Contabiliza On-Line?: Sim
5. Confira os dados e confirme os Parmetros;
Integrao Contbil - 21

6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero Ttulo: 000101
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 002 (F3 Disponvel)
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: Data atual
Vencimento: 30 DDL
Valor do Ttulo: 3.000,00
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar;
Obs.:
O Sistema apresentar a tela de Lanamento Padronizado, cadastrado
anteriormente, para esta movimentao.
8. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Ttulos a Pagar.

Exerccio

Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Compras para Notas Fiscais
de Entradas com Impostos de ICMS e IPI:
Obs.:
O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado ao
Recebimento de Materiais.
1. Acesse o Mdulo de Compras;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lan Padronizado;
3. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir:
Cdigo: 650
Seqncia: 001
Descrio: COMPRA DE MERCADORIAS
Tipo: D Dbito
Conta Dbito: SD1->D1_CONTA (F3 Disponvel)
Conta Crdito: <branco> (F3 Disponvel)
Histrico: "COMPRA REF NF "+SD1->D1_DOC "
Val. Moeda 1: SD1->D1_CUSTO
Origem: "LANAMENTO PADRO CD 650-001"
22 Integrao Contbil


Cdigo: 650
Seqncia: 002
Descrio: NOTA FISCAL DE ENTRADA
Tipo: C - Crdito
Conta Dbito: <branco> (F3 Disponvel)
Conta Crdito: SA2->A2_CONTA
Histrico: "NOTA FISCAL "+SF1->F1_DOC
Val. Moeda 1: SF1->F1_VALBRUT
Origem: "LANAMENTO PADRO CD 650-002"

Cdigo: 650
Seqncia: 003
Descrio: ICMS SOBRE NFE
Tipo: D - Dbito
Conta Dbito: 22106002 (F3 Disponvel)
Conta Crdito: <branco>
Histrico: "RECUP.ICMS NFE "+SF1->F1_DOC "
Val. Moeda 1: SF1->F1_VALICM
Origem: "LANAMENTO PADRO CD 650-003"

Cdigo: 650
Seqncia: 004
Descrio: IPI SOBRE NFE
Tipo: D - Dbito
Conta Dbito: 22102003 (F3 Disponvel)
Conta Crdito: <branco>
Histrico: "RECUP.IPI NFE "+SF1->F1_DOC
Val. Moeda 1: SF1->F1_VALIPI
Origem: "LANAMENTO PADRO CD 650-004"

4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Documentos de
Entradas;
5. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Integrao Contbil - 23

Mostra Lan. Contb.?: Sim
Contabiliza On-Line?: Sim
6. Confira os dados e confirme os Parmetros;
7. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo: Normal
Formulrio Prprio: No
Documento: 000001
Srie: UNI
Fornecedor: 000001/ 01 (F3 Disponvel)
Tipo de Documento: NFE (F3 Disponvel)
Produto: 1111003
Quantidade: 10
Vlr. Unitrio: 1.500,00
Vlr. Total: 15.000,00
8. Confira os dados e confirme o cadastro de Documentos de Entradas;
Obs.:
OSsistema apresentar a tela de Lanamento Padronizado, cadastrado
anteriormente, para esta movimentao.
9. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Documentos de
Entradas.
Exerccio

Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Estoques e Custos para
Requisies de Materiais por meio do Mdulo de Contabilidade Gerencial:
Obs.:
O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado
Requisio de Materiais.
1. Acesse o Mdulo de Estoque e Custos;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lanc. Padronizados
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cd. Lan. Pad.: 666
Seqncial: 001
Descrio: REQUISIO DE MATERIAIS
Tipo Lcto.: 3 - Partida Dobrada
24 Integrao Contbil

Conta Dbito: SB1->B1_CONTA
Conta Crdito: SD3->D3_CONTA
Vlr. Moeda 1: SB1->B1_CUSTD
Histrico: "REQUISIO N " +SD3->D3_DOC
C.Custo Dbito: SB1->B1_CC
tem Conta Db.: SB1->B1_temCC
Cd. Cl. Val. D.: SB1->B1_CLVL
Tipo do SLD.: 1 - Real (F3 Disponvel)
Moeda Lcto.: 01 - R$ (F3 Disponvel)
4. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movmtos Internos > Internos;
5. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Mostra Lan. Contb.?: Sim
Contabiliza On-Line?: Sim
6. Confira os dados e confirme os Parmetros;
7. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo de Requisio: 600 (F3 Disponvel)
Produto: 1111003
Quantidade: 1
Documento: 111222
8. Confira os dados e confirme o cadastro de Requisies de Materiais;
9. Clique nas seguintes opes:
Cancelar > Sair;
Obs.:
O Sistema apresentar a tela de Lanamento Padronizado, cadastrado
anteriormente, para esta movimentao.
10. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Requisies de
Materiais.
Dica:
O Lanamento Automtico, para as Requisies de Materiais s permitido
quando se utiliza Custo Mdio On-Line, para isso necessrio alterar o parmetro
MV_CUSMED = On Line.

Exerccio

Integrao Contbil - 25

Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Ativo Fixo para Aquisies
de Ativos Fixos:
1. Acesse o Mdulo de Ativo Fixo;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro;
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cd. Lan. Pad.: 801
Seqncial: 001
Descrio: AQUISIO DE ATIVOS
Tipo Lcto.: 3 - Partida Dobrada
Conta Dbito: SN3->N3_CCONTAB
Conta Crdito: 14101009 (F3 Disponvel)
Vlr. Moeda 1: SN3->N3_VORIG1
Vlr. Moeda 2: SN3->N3_VORIG2
Vlr. Moeda 3: SN3->N3_VORIG3
Vlr. Moeda 4: SN3->N3_VORIG4
Vlr. Moeda 5: SN3->N3_VORIG5
Histrico: "PELA AQUISIO DO BEM "+SN1->N1_BASE
Tipo do SLD.: 1 - Real (F3 Disponvel)
Moeda Lcto.: 01 - R$ (F3 Disponvel)
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamento Padro;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Ativos;
6. Tecle <F12> de Parmetros e informe Repete Chapa = No, para definir se o
Nmero da Plaqueta dever ser um cadastro obrigatrio, ou SIM para que o
campo torne-se opcional;
7. Confira os dados e confirme os Parmetros;
8. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdido Bem: 000001
tem: 01
Data de Aquisio: Data atual
Descrio: MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Quantidade: 1
Nm. Plaqueta: 000001
Classificao: N
26 Integrao Contbil

9. Preencha os Dados do Ativo Fixo, informando os dados a seguir:
Tipo: 01
Histrico: MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Conta: 14101009 (F3 Disponvel)
C. Custos do Bem: 1241 (F3 Disponvel)
Data Incio de Depreciao: Data atual
Valor Original da Moeda 1: 1.500,00
Taxa Anual de Depreciao: 20%
10. Confira os dados e confirme os Dados do Ativo Fixo;
Obs.:
O sistema apresentar uma tela de Descrio Estendida do Bem.
11. Preencha a Descrio Estedida do Bem, informando os dados a seguir:
Descrio Estendida: MICROCOMPUTADOR PENTIUM 64 MB 1.8 GB.
12. Confira os dados e confirme o cadastro de Ativos Fixos.
Integrao Contbil - 27

PrLanamentos
Esta movimentao visa armazenar os possveis Lanamentos Contbeis a serem,
posteriormente, efetivados.
Qualquer Pr-Lanamento realizado no alterar de forma alguma os Saldos
Contbeis. Existem duas formas de se utilizar o Pr-Lanamento:
Na Contabilidade tem-se a opo de se utilizar o Lanamento Contbil ou o Pr-
Lanamento;
Nos demais mdulos, o envio do lanamento para o arquivo de Lanamentos ou Pr-
Lanamento, depender do contedo do parmetro MV_PRELAN que poder ter os
seguintes contedos:
N Nunca envia lanamento para arquivo de Pr-Lanamentos;
S Sempre envia lanamento para arquivo de Pr-Lanamentos;
D S envia para o arquivo de Pr-Lanamentos quando o documento est
Inconsistente.
Dica:
Os procedimentos para os Lanamentos Contbeis, sero os mesmos.

Exerccio

Como gerar Pr-Lanamentos atravs da Integrao dos Mdulos:
1. Acesse o "Mdulo Configurador";
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Clique na opo Pesquisar;
4. Posicione com o cursor sobre o campo vazio, informe MV_PRELAN;
5. Confira os dados e confirme, clicando na opo Procurar;
Obs.:
O sistema apresentar o Parmetro j posicionado;
6. Clique na opo Editar, altere o Contedo, para S;
7. Confira os dados e confirme os Parmetros;
8. Confira os dados e confirme os Parmetros;
9. Acesse o Mdulo Financeiro;
10. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
11. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
28 Integrao Contbil

Mostra Lan. Contb.?: Sim
Contabiliza On-Line?: Sim
14. Confira os dados, confirme os Parmetros e informe os dados a seguir:
Dt. Movimen.: Data atual
Numerrio: M1 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim.: 1000,00
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Banco: CX1 (F3 Disponvel)
Agncia: 00001 (F3 Disponvel)
Conta Bco.: 0000000001 (F3 Disponvel)
Tipo Lcto.: 3 - Partida dobrada
Cta. Dbito: 11101001 (F3 Disponvel)
Cta. Crdito: 11201008 (F3 Disponvel)
15. Confira os dados e confirme o cadastro de Movimentos Bancrios a Receber;
Obs.:
O sistema apresentar uma tela de Lanamentos Contbeis.
16. Confira os dados e confirme os Lanamentos Contbeis;
17. Acesse o Mdulo de Contabilidade Gerencial;
18. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Lanc.Contab.Automat.
19. Clique na opo Visualizar, para verificar os Pr-Lanamentos gerados;
20. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Operacionais > Ficha Lanamentos:
21. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Imprime?: Pr-Lanamento
Da Data?: Data atual
At a Data?: Data atual
22. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Ficha de
Lanamentos.


Integrao Contbil - 29

Efetivao de Lanamentos
Atravs desta movimentao os Pr-Lanamentos so convertidos em Lanamentos
Efetivos, atualizando os Saldos Analticos.
possvel emitir uma Listagem de Crtica do que est sendo efetivado.

Exerccio

Como efetivar Pr-Lanamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Atualizaes > Efetivao;
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Efetivao dos Pr-Lanamentos;
Obs.:
O sistema apresentar uma tela para emisso da Listagem de Crticas.
3. Confira os dados e confirme a emisso da Listagem de Crticas, na Efetivao dos
Pr-Lanamentos.

30 Integrao Contbil

Pontos de lanamentos
O cadastro de Pontos de Lanamento serve como base para o cadastramento dos
lanamentos padres.
Disponibilizamos a tabela CVA - Pontos de Lanamento para consulta aos cdigos de
lanamentos padres, diretamente da tela de cadastramento de "Lanamentos Padres".
Esta tabela preenchida automaticamente pelo sistema com os pontos de
lanamentos existentes para contabilizao, facilitando assim a identificao dos
pontos de integrao e possveis cdigos a serem utilizados na tela de lanamentos
padronizados.
Esta rotina inclui automaticamente novos pontos de lanamentos (processos
customizados, por exemplo) e atualiza processos existentes.



Exerccio

Como habilitar um ponto de Lanamento
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastro > Pontos de Lanamento;
2. Posicione no ponto de lanamento 500 e clique no boto Alterar;
3. Altere o campo Cfg On-line para Sim.

Integrao Contbil - 31

Configurao on-line de lanamentos padronizados
Atravs da opo de configurao on-line de lanamentos padres, o usurio
responsvel pela sua manuteno pode configurar o lanamento em tempo real de
execuo, simplificando assim a visualizao de posicionamentos de tabelas, o
contedo de variveis, entre outras funcionalidades.
A configurao on-line s deve ser utilizada por usurios efetivamente responsveis
pela configurao dos lanamentos (administrador ou analista responsvel), devendo
ser utilizada apenas durante a manuteno ou criao de novos lanamentos padres.

Importante:
Para utilizao da tela de configurao de lanamentos on-line, necessrio efetuar o
cadastro do Ponto do Lanamento e ativar o campo "Configurao On-Line = Sim.
Deste modo, sempre que houver alguma contabilizao desse LP, o Sistema
automaticamente abrir a tela de configurao de lanamentos.


A configurao on-line s deve ser utilizada:
Por usurios efetivamente responsveis pela configurao dos lanamentos
(administrador ou analista responsvel);
Apenas durante a manuteno ou criao de novos lanamentos padres.
Ateno:
32 Integrao Contbil

Aps a configurao dos lanamentos, esta opo deve ser desligada. Normalmente,
ao final da configurao do lanamento padro apresentada a pergunta para
desabilitar o uso da configurao on-line.
Todos os pontos de lanamentos saem no padro com a opo de configurao on-line
desligada (Configurao on-line=No).
possvel configurar diversas seqncias de lanamentos padres atravs da
configurao on-line, mesmo que esteja pr-configurada apenas uma seqncia de
lanamento padro.
A tela de configurao on-line de lanamentos foi subdividida em trs partes,
facilitando sua manuteno:
Painel de visualizao dos campos e variveis - (Lado esquerdo)
Atravs deste painel, possvel visualizar as tabelas e campos que esto posicionados
e seus contedos no momento da contabilizao, facilitando assim a montagem dos
lanamentos padres. Utilize o campo disponvel para visualizar as tabelas desejadas
ou uma determinada varivel.
Painel configurao do lanamento padro - (Lado superior direito)
Neste painel possvel visualizar a configurao atual do lanamento padro e de
todas as suas seqncias, por meio de uma janela de manuteno, que permite ao
usurio alterar a configurao de lanamentos e pr-visualizar qual ser o resultado a
ser contabilizado. Para facilitar a utilizao de campos e variveis, o usurio pode
utilizar o boto >>, situado no painel de configurao de lanamentos. Basta
posicionar no campo e clula dos quais deseja utilizar o campo ou a varivel, na
configurao de lanamentos.
Painel de visualizao de lanamentos - (Lado inferior direito)
Atravs deste painel, possvel pr-visualizar como os lanamentos sero gravados na
contabilizao de acordo com a configurao efetuada dos lanamentos padres,
deste modo, a configurao on-line tornou-se eficaz e sua utilizao foi simplificada,
abrangendo tanto manutenes quanto incluso de novos lanamentos.

Exerccio

Como realizar uma configurao On-line;

1.Acesse o ambiente Financeiro;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2. Pressione a tecla F12 e informe os dados a seguir:
Mostra Lanc. Contab: Sim
Contabiliza Online: Sim
Integrao Contbil - 33

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a Seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000001
Parcela: A
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
3. Confirme o cadastro e verifique a configurao do lanamento contbil.