TUTORIAL GERIR CONTAS A PAGAR

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Sumrio

Apresentao ...................................................................................................................... 1
1. Procedimentos iniciais ........................................................................................... 2
2. Novo pagamento ................................................................................................... 3
3. Manuteno ........................................................................................................... 6
4. Assinatura .............................................................................................................. 9
5. Baixar pagamentos de borders/ cheques ......................................................... 10
6. Imprimir ................................................................................................................ 12
7. Estornar ............................................................................................................... 13



Apresentao

Todos os processos de baixa de border, cheque e caixa/banco (montar, pesquisar, visualizar,
alterar, cancelar, assinar, baixar pagamentos, imprimir e estornar) foram unificados e, a partir desta
verso, podero ser realizados executando apenas a rotina 775 Gerir Contas a Pagar. Este tutorial
tem o objetivo de orient-lo a executar cada um dos processos da rotina, de forma objetiva e eficaz.

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1. Procedimentos iniciais
Para realizar os processos contemplados no contas a pagar, siga os passos abaixo:
1.1. Realizar Atualizaes
1) Atualize a rotina 560 Atualizar Banco de Dados para a verso mais recente (a partir da
verso 20), atravs do FTP.
Obs.: saiba como atualizar as rotinas acessando os guias disponveis no WinThornet:
https://winthornet.pcinformatica.com.br

2) Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados e:

2.1) Atualize na aba Menu/Permisses/Frmulas, a opo Criao/Excluso Permisso
de Acesso (rotina 530).

2.2) Atualize as seguintes tabelas referentes ao processo de gerir contas a pagar:
- Tabela Lanamentos no Contas a Pagar (PCLANC);
- Tabela de Bancos (PCBANCO)
1.2. Definir Permisses de Acesso
Defina as permisses de acesso referente s informaes/alteraes do contas a pagar
acessando a rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. So elas:

Permisses de Acesso
1 Permitir montar border
11 Permitir cancelar
border
21 Permitir apagar
assinatura de cheque
2 Permitir montar cheque 12 Permitir assinar border 22 Permitir baixar cheques
3 Permitir baixar ttulo
caixa/banco
14 Permitir baixar border
23 Permitir estornar baixa
de cheques
4 Visualizar saldo de
caixas/banco
15 Permitir estornar baixa
de border
24 Permitir emitir recibo
caixa/banco
5 Permitir incluir
lanamentos de fornecedores
com pendncias
16 Permitir emitir cheque
25 Permitir estornar baixa
de pagamento de ttulos
caixa/banco

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7 Visualizar
adiantamentos/verbas/contas
a receber de fornec.
Pendentes
17 Permitir emitir cpia de
cheque
26 Permitir baixar
lanamento de projeto
8 Permitir emitir border
18 Permitir editar cheque
no emitido
27 Permitir criar/editar
layout de relatrio
9 Permitir editar border
19 Permitir cancelar
cheque
29 Permitir baixar na conta
de fornecedores, fretes e
outras (Grupo 100)
10 Permitir alterar banco do
border
20 Permitir assinar cheque

2. Novo pagamento
Para que seja montado um novo border, cheque ou pagamento diretamente de caixa/banco, siga os
passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Novo Pagamento;



2) Selecione a Forma de Pagamento, entre as opes de Border, Cheque ou Caixa/Banco. Em
seguida, selecione o Caixa/Banco;



3) Informe o Perodo de vencimento e os demais filtros, conforme necessidade. Clique em
Pesquisar.
Obs.: utilize o boto Limpar caso precise alterar os dados de pesquisa.



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4) O resultado da pesquisa ser exibido na grid da aba Contas a Pagar. Caso queira visualizar
informaes de adiantamentos, contas a receber e verbas, clique no boto Informaes.
medida que uma dessas opes marcada, uma aba e sua respectiva grid so exibidas na parte
inferior da tela.
\



5) Na montagem de um novo pagamento, sero demonstradas duas abas a primeira Contas a
Pagar, que lista todos os ttulos resultantes da pesquisa feita e a aba Ttulos Confirmados, que
se refere aos lanamentos que compe o novo pagamento. O processo de incluso pode ser
realizado de duas maneiras:

1) Realize duplo clique no lanamento individual, para que seja apresentada a tela com
informaes do ttulo.

2) Marque vrios lanamentos na grid e clique em Incluir.



- Caso seja selecionado lanamento pago em atraso que no contenha cobrana de juros, ser
apresentada a mensagem abaixo. Clique em Sim, caso queira prosseguir sem a cobrana de
juros, ou clique em No, para interromper o processo e informar a cobrana de juros;

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- Para informar a cobrana de juros, realize duplo clique sobre o ttulo na grid Contas a
Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e confirme. Em seguida
reinicie o processo, a partir do passo 4.



6) Os lanamentos includos sero exibidos na grid da aba Ttulos Confirmado. Os resultados da
grid podero ser arrastados e ordenados, conforme necessidade.
Obs.: ao clicar no boto Remover, o lanamento ser excludo da grid Ttulos Confirmados.






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7) Clique em Gravar. Em seguida, ser apresentada opo para imprimir o pagamento.
Obs.: os ttulos podem ser retirados da grid atravs do boto Remover.


3. Manuteno
Caso seja necessrio alterar os dados do border, cheque ou pagamentos siga os passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Manuteno;



2) Acesse a aba Pelo Pagamento ou a aba Pelo Ttulo, informe os filtros desejados e clique em
Pesquisar.



3) Os pagamentos so exibidos na grid de acordo com os filtros de pesquisa. Alm disso, todos os
ttulos vinculados ao border/cheque/caixa banco selecionado sero exibidos na grid inferior da
tela.

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4) Clique em Editar para alterar os dados dos ttulos vinculados ao border/cheque/caixa banco, ou
clique em Excluir, caso queira retir-lo da lista. Ao ser apresentada a mensagem abaixo,
confirme-a.


5) O pagamento selecionado ser exibido na aba Ttulos Confirmados. Realize duplo clique sobre
o lanamento a ser editado, para que a tela de edio seja apresentada.



6) Ao ser apresentada a tela de edio, altere os dados conforme necessidade. Em seguida, clique
em Confirmar ou em Cancelar para fechar a tela sem realizar alteraes.
Obs.: caso o pagamento tenha sido realizado com atraso e no seja preenchido o campo de
juros, ser exibida mensagem de confirmao antes da gravao.

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7) Aps realizar as alteraes necessrias e clicar em Confirmar, a tela de edio ser encerrada,
e a rotina voltar tela inicial. Clique em Gravar.



8) Se aps confirmar a alterao forem detectadas inconsistncias no processo, ser exibida
mensagem de alerta e o erro ser apresentado na parte inferior da rotina, conforme segue no
exemplo abaixo:







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4. Assinatura
Para assinar borders e cheques, siga os passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Assinatura;



2) Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Ttulo e informe os dados de pesquisa. Em seguida,
clique em Pesquisar;



3) Os pagamentos sero exibidos na grid de acordo com os filtros informados. Marque o border ou
o cheque para que seja realizada a assinatura;



4) Os ttulos que compem o border ou cheque sero apresentados na aba Ttulos includos
(localizada na parte inferior da tela). Alm disso, os dados de Saldo Caixa/Banco tambm sero
exibidos.


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5) Clique em Assinar.

5. Baixar pagamentos de borders/ cheques
1) Na tela inicial da rotina, clique em Baixar;



2) Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Ttulo e informe os dados de pesquisa. Em seguida,
clique em Pesquisar;



3) Os pagamentos sero exibidos na grid, de acordo com os filtros informados. Selecione o
pagamento desejado e clique em Baixar.


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4) Os dados do pagamento sero exibidos na grid inferior, que apresentar os lanamentos que
compem o pagamento na aba Ttulos includos no border e os dados de Saldo
Caixa/Banco na respectiva aba.



5) Ser apresentada a tela Baixar. Verifique os dados do pagamento, insira uma observao e
clique em Confirmar. Nesta tela, o campo Moeda ser habilitado para edio apenas quando o
tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou border, ser
pr-determinada a moeda D Dinheiro.



6) Clique em Sim na mensagem de confirmao.




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6. Imprimir
Para imprimir os pagamentos realizados, siga os passos abaixo:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Imprimir;



2) Acesse a aba Pelo Pagamento, selecione a opo desejada e informe os demais filtros de
pesquisa, conforme necessidade.
Obs.: voc tambm pode realizar a pesquisa informando os dados do ttulo. Para isso, acesse a
aba Pelo Ttulo e informe os dados desejados.

3) Clique em Pesquisar.



4) Selecione o(s) ttulo(s) desejado(s) e clique em Emitir. Caso tenha selecionado no filtro Forma a
opo de Cheque e queira imprimir uma cpia, clique no boto Cpia Cheque.








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5) Marque as opes abaixo, conforme necessidade;


7. Estornar
Para estornar border, cheque ou pagamento de caixa/banco j efetuado, siga os passos a seguir:

1) Na tela inicial da rotina, clique em Estornar;



2) Acesse a aba Pelo pagamento e selecione o tipo do ttulo que deseja estornar, atravs do filtro
Forma (border, cheque, caixa/banco). Os dados da pesquisa tambm podem ser informados na
aba Pelo ttulo. Em seguida, clique em Pesquisar;



3) Ao ser exibido o resultado da pesquisa na grid, selecione o(s) ttulo(s) os que deseja estornar.
Em seguida, clique no boto Estornar;

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4) Aps selecionar o(s) ttulo(s) na grid, seus respectivos lanamentos so exibidos nas sub-abas
Ttulos includos e Saldo.
Obs.: os nomes das abas so apresentados de acordo com o tipo de ttulo selecionado no filtro
Forma, que pode ser border, cheque ou caixa/banco.



5) Ao serem exibidas mensagens de confirmao, clique em Sim, para executar o estorno e
finalizar o processo.






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Colocamo-nos a disposio para maiores esclarecimentos e sugestes.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

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