Manual Planillas StarSoft

Starsoft Gold Edition Planillas XL
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NDICE
A. INTRODUCCIN 4
A.1. Finalidad 4
A.2. Botones utilizados en el sistema 4
A.3. Ingreso al sistema 5
1. BASE DE DATOS 6
1.1. Tablas maestras 6
1.2. Tablas de personal 21
1.3. Tablas de Conceptos y Formulas 35
2. PROCESOS 53
2.1. Apertura 56
2.2. Adelanto de quincena 60
2.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 62
2.4. Asistencia 66
2.5. Ingresos y Egresos adicionales (Movimientos) 68
2.6. Calculo de Beneficios Sociales 69
2.7. Calculo de Planilla de Remuneraciones 86
3. PLANILLAS 88
3.1. Administracin de planillas 88
3.2. Acumulado Mensual (AFP NET) 98
3.3. PDT Planilla Electrnica 101
4. REPORTES 113
4.1. Asistencia 113
4.2. Adelantos de quincena 114
4.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 115
4.4. 5ta categora 119

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4.5. Consolidados 120
4.6. Trabajador 122
4.7. Contratos 125
4.8. Vacaciones 126
5. INTERFACE CONTABLE 127
5.1. Enlazar Contabilidad Starsoft 127
5.2. Provisiones 128
5.3. Generar asientos contables 131
6. CONFIGURACIN 132
6.1. Listado de Empresas 132
6.2. Datos generales de la empresa 133
6.3. Cambiar Empresa / Usuario 133
6.4. Traslado de Importacin entre empresas 134
6.5. Configuracin Predeterminada 135
6.6. Tipos de Usuario 138
6.7. Parmetros de 5ta Categora 139
6.8. Generar Backup / Restore 139
6.9. Zona Starsoft 140
7. DIAGNOSTICADOR 143
7.1. Reporte de Consistencia de Mantenimiento 143
7.2. Diagnostico y Correccin de Base de Datos 143
8. AYUDA 143
8.1. Guas de Usuario 143
8.2. Informacin General 144

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A.1. FINALIDAD
La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas XL, tiene por
finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera
que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene
este moderno sistema de Informacin.

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA
Los botones de ejecucin ms frecuentes usados en el Sistema son los siguientes:
Panel de Trabajadores.
Cerrar y Abrir meses.
Tipo de Planillas.
Mantenimiento de Conceptos.
Clculos de Planilla.
Adelanto de Quincena.
Planillas mensuales AFP.
Configuracin del Sistema.
Salir del Sistema.


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A.3. INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al sistema deber seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el
tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Despus ingresar los datos respectivos:
Nombre y Contrasea. Finalmente dar un clic en el botn Aceptar; para cancelar la
operacin, dar un clic al botn Salir.


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1. BASE DE DATOS
Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para
efectuar el Proceso correspondiente a Planillas.
Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta:
La forma como ingrese la informacin en estos registros es idnticamente igual
a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus
presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en maysculas esa ser la
presentacin tanto en pantalla como impresin.
Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Blanco las cuales se
activan de la siguiente manera: Si el casillero blanco est vaco se puede
activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya
contiene algn valor slo con F1 o Doble Clic.
Los casilleros de ayuda tambin contienen un registro None, el cual significa
que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se
pueden obviar contenido; y si por error se escogi algn valor incorrecto, este
se puede quitar con la barra espaciadora.
Se cuenta con los siguientes sub. Mens:
1.1. TABLAS MAESTRAS
Este sub. Men nos permite ingresar toda la informacin de uso general, como la
informacin de reas de trabajo, centros de costos, los cdigos de los bancos, etc. Se
cuenta con los siguientes sub. Mens:
1.1.1. LISTADO DE CENTROS DE COSTOS
Deber ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de
realizar el anlisis y la distribucin de los gastos.


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Para ingresar los centros de costos se presionar el botn y
obtendremos el siguiente cuadro:
Para editar un registro existente presionar el botn .
Para eliminar presionar el botn .

Cdigo: Este puede ser alfanumrico de hasta 10 caracteres, como tambin
numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable.
Por ejemplo: 10 Administracin, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc.
Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de costo.
C. C. Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser
asignado el centro de costo. Si se tuviese instalado el Mdulo StarSoft
Contabilidad SQL, se deber realizar primero el enlace contable al mdulo y se
presionar el botn F1 (o doble clic), luego se abrir una ventana que
visualizar el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad.

Pg.7

1.1.2. LISTADO DE REAS DE TRABAJO
Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que
StarSoft Planillas XL clasifica a los trabajadores mediante esta opcin. Aqu se ingresan
todas las reas de trabajo de la empresa.

Para ingresar las reas de trabajo se presionar el botn y obtendremos
el siguiente cuadro:

Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:
Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede
ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas
Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros
Estables, etc.
Descripcin: Se ingresa el nombre del rea de trabajo.

Pg.8

1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTOS DE TRABAJO
Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la
empresa.

Para ingresar los cargos se presionar el botn y obtendremos el
siguiente cuadro:


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Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:
Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede
ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas
Contable.
Descripcin: Se ingresa el nombre del Cargo/ Puesto de trabajo.

1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES
En este sub. Men se registran los datos de todas las AFPs.

Para ingresar una nueva AFP se presionar el botn y obtendremos el
siguiente cuadro:
Para eliminar presionar el botn


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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 2 caracteres como mximo.
Nombre: Se ingresa el nombre del AFP.
Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos.
Aportacin Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la
aportacin obligatoria.
Seguro Invalidez (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a
descontar.
Comisin Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la
remuneracin variable.
Ley 27252 Aport. Adic.: Se ingresa el porcentaje de la aportacin al AFP
por parte del empleador.
Cdigo AFP NET: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos AFP
Net.

Cta. Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base
al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo
StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o de doble clic para abrir una
ventana con el plan contable.
Cod. RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de AFP de la Planilla
Electrnica.

Pg.11

1.1.5. LISTADO SCTR
De acuerdo a la Modernizacin de la Seguridad Social, que faculta a los centros de
trabajo a contratar compaas de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores.
En esta base ingresar los datos de las Compaas de Seguros que eligi el Empleador.

Para ingresar los centros de alto riesgo se presionar el botn y
obtendremos el siguiente cuadro:


Pg.12
Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 6 caracteres como mximo.
Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo.
RUC: RUC de la empresa aseguradora.
Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportacin segn la empresa.
Tope Seguro: Se ingresa el tope mximo para el seguro

1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS)
Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos
de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios.

Para ingresar nuevas Entidades se presionar el botn y obtendremos el
siguiente cuadro:

Pg.13

Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar siglas para fcil
identificacin de la entidad.
Descripcin: Se ingresa el nombre de la Entidad Bancaria.
Cod. Banc.: Permite realizar el enlace con la Tabla Bancos de la Planilla
Electrnica.

1.1.7. TIPOS DE CONTRATO


Pg.14
Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador.
Al editar un contrato

Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado.
As mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.


Pg.15
1.1.8. TIPO DE DOCUMENTOS
Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores.

Para ingresar nuevos Tipo de Documentos, se presionara el botn y
obtendremos el siguiente cuadro.


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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar el cdigo segn
la Tabla de Sunat (correlativo).
Descripcin: Se ingresa el nombre del Tipo de documento.
Cdigo RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrnica.

1.1.9. TIPOS DE TRABAJADORES
Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador.

Para ingresar nuevos Tipo de Trabajador, se presionara el botn y
obtendremos el siguiente cuadro.


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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar el cdigo segn
la Tabla de Sunat (correlativo).
Descripcin: Se ingresa el nombre del Tipo de trabajador.
Cdigo RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrnica.

1.1.10. TIPO DE MONEDA
Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.


Cdigo: Este puede ser alfanumrico de 2 caracteres como mximo.
Descripcin: Se ingresa el nombre del tipo de monda.
Smbolo: Se ingresa el smbolo de la moneda (S/. en caso de soles).

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1.1.11. LISTADO DE UIT

En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se
muestra.

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1.1.12. TIPO DE CAMBIO
Desde esta opcin se ingresan los tipos de cambio del da, esto es muy importante ya
que se toma en cuenta para el clculo de planillas de remuneraciones y clculo de
adelanto de quincena.
As, si los das de pago son el 15/07/2012 para el adelanto de quincena y el
31/07/2012 para el pago de fin de mes, se debern ingresar primero los tipos de
cambio para estas fechas.
De tener un enlace con el Mdulo StarSoft Contabilidad, no ser necesario ingresar los
tipos de cambio en este panel, ya que tomar los ingresados en el mdulo de
contabilidad.

Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio, luego escoger
el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10),
presionar el botn , luego colocarse en el campo de compra e ingresar el
valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar
enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo
valor.


Pg.20
1.2. TABLAS DE PERSONAL
1.2.1. LISTADO DE TRABAJADORES
En este sub. Men se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es
identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear al
trabajador, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o
registro alguno que requiera cdigo.

La primera pantalla presenta la relacin de todos los trabajadores ingresados, los
cuales pueden ser filtrados por rea de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos,
siendo suficiente posesionarse sobre el rea de trabajo requerida, tipo de trabajador o
centro de costo (segn sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a
continuacin se visualizar una relacin de los trabajadores que estn incluidos en la
lista al lado derecho del panel.
Para ingresar un nuevo trabajador, se presionar el botn .
Para editar un registro existente presionar el botn o dar doble clic sobre
el trabajador.


Pg.21

1.2.1.1. PESTAA DATOS PERSONALES
Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas Maestras.
Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de
variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda
correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos es importante verificar
que las tablas maestras estn completas con los datos requeridos.
Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botn ,
luego indicndole la ruta de ubicacin del archivo en la PC. Para eliminar la foto,
presionar el botn .
Durante la Actualizacin de Datos Personales es posible ingresar trabajadores nuevos,
modificar los datos ya existentes (excepto el cdigo) y anular los datos de los
trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los
siguientes campos:

Cdigo: Este cdigo puede ser alfanumrico o un correlativo asignado por el
sistema (Ver Men Configuracin, Submen Configuracin del Sistema), una

Pg.22
vez ingresado el cdigo del trabajador, ste no podr ser reasignado para otro
trabajador ni modificado.
Cdigo alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algn
cdigo de identificacin diferente al asignado por la empresa, este dato slo es
informativo.
Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
Tipo de Doc.: Con el que se identificar al trabajador en su registro de
empleados. Tiene Tabla de Ayuda.
Pas Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjera, deber seleccionar el
pas al que pertenece el trabajador.
N Documento: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de
documento.
Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.
Nacionalidad: Indicar a que pas pertenece el trabajador.
Correo Electrnico: Registrar el correo electrnico del trabajador.
Telfono: Registra el telfono del trabajador.
Cod. De Larga Distancia Nac.: Deber indicar el cdigo al que pertenece el
nmero telefnico del trabajador.
Domicilio T - Registro: Registra la direccin del domicilio del trabajador y el
Ubigeo (INEI) al que pertenece el trabajador.
Sexo: Registra el sexo del trabajador.
Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador.
Carn Seguro: Si da Clic en el botn aparecer el cdigo del carn del
seguro segn los datos del trabajador ingresados. En caso de que este nmero
no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendr que hacer la
modificacin respectiva manualmente.
AFP/ONP/Otros: Registra el cdigo de la AFP en la que est inscrito el
trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.
C.U.S.P.P.: Registra el cdigo del Cdigo nico del Seguro Privado de
Pensiones.
Fecha de Inscripcin: Registra la fecha de inscripcin del trabajador a la AFP.
No considerar en el Calculo: Al marcar esta opcin, el trabajador no se
mostrara en la Tabla se seleccionar trabajadores para el Calculo.
No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no ser considerado para ser
Exportado al PDT.
Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta
Categora.

Pg.23
Opcin01: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de
conceptos de remuneraciones
Opcin02: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de
OpcinA: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin
que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de
OpcinB: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin
que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de


Pg.24

1.2.1.2. PESTAA DATOS LABORALES

Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa.
Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo
ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda.
Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser ste indefinido o a
plazo determinado.
Situacin: Registra la situacin del trabajador, pudiendo ser Activo, con
licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta
despus de haberles procesado la Planilla de ese perodo, pero s se le debe de
registrar la fecha de cese.
RUC EPS: Registra el nmero de RUC de la Entidad Prestadora de Salud
(siempre y cuando se encuentre activado el check de Activado EPS/ Servicios
propios).
Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opcin se puede
desactivar quitndole el check del lado izquierdo.

Pg.25
Cuenta Bancaria: Registra el nmero de cuenta donde se depositar los
Haberes del trabajador.
Banco: Registra el banco de la cuenta de Haberes del trabajador. Tiene Tabla
de Ayuda.
Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrar el costo de
mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.
rea de trabajo: Registra el rea a la cual pertenece el trabajador. Tiene
Tabla de Ayuda.
Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.
Reg. Laboral: Permite indicar que Rgimen pertenece dicho trabajador.
Trmino de Contrato.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de
que su contrato sea a plazo determinado.
Rem. Mensual: Registra la remuneracin bsica del trabajador. Puede ser
bsico mensual en el caso de empleados o bsico diario en el caso de obreros.
O en soles o dlares, pero se debe indicar dos opciones ms adelante.
Asig. Familiar: Registra el total de la asignacin familiar otorgada al
trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo.
Cuenta C.T.S.: Registra el nmero de cuenta donde se depositar el CTS del
trabajador.
Banco C.T.S.: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene
Tabla de Ayuda.
Opcin Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a
descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no vara
mensualmente (solo se ingresa una sola vez).


Pg.26

1.2.1.3. PESTAA REM. FIJAS
Esta opcin nos permite registrar los montos fijos que sern considerados en el Clculo
de 5ta Categora.


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1.2.1.4. PESTAA DATOS COMPLEMENTARIOS
Esta Opcin se puede configurar otros datos complementarios del trabajador.


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1.2.1.5. PESTAA OTRA INFORMACIN
Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del
trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la informacin General y
Laboral del Trabajador.

Aqu se registra informacin adicional para los trabajadores.
Los pasos a seguir son:
1. StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del
Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a travs
del men Base de Datos / Tablas de Conceptos y Formulas / Conceptos /
Mantenimiento de Datos Informativos.

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2. Este Dato se crea presionando el botn , luego deber registrar la
informacin solicitada. Deber ingresar un cdigo alfanumrico que lo
identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una
descripcin; y declarando qu tipo de informacin va a almacenar
(Alfanumrico, Numrico, tipo Fecha o Si/No).
Estos Datos son declarados para todos los trabajadores. Nos sirve para
asignarle datos de informacin permanente o fija a los trabajadores, como
montos o caractersticas especiales; ya sean laborales o generales, que no
aparecen en las pestaas anteriores; y sean indispensables por el cliente y
para el clculo de la planilla.


Pg.30
3. Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar
Informacin, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo
Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta
personalizacin recin es grabada cuando se Acepta todo el registro.

Asimismo se puede editar la informacin dada al trabajador si se da doble Clic al dato
informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepcin del dato de tipo booleano
(Si/No).

Pg.31

1.2.1.6. PESTAA DATOS FAMILIARES
Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18
aos de edad.
Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos:
Deber hacer doble click sobre el trabajador y ubicarse en la pestaa Datos
Familiares.
Para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botn y
automticamente aparecer una pantalla en la que debe ingresar todos los
datos del Derechohabiente.

Asimismo StarSoft Planillas XL tambin permite que se pueda cargar la foto del
derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.
En Datos Generales
Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de
empleados.
Pas Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjera, deber seleccionar el
pas al que pertenece el trabajador.

Pg.32
Nmero Doc.: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de
documento.
Apellido Paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los
datos personales del trabajador.
Apellido Materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los
datos personales del trabajador.
Nombres: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos
Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.
Sexo: Del derechohabiente.
Telfono: Registra el telfono del trabajador.
Cod. De Larga Distancia Nac.: Deber indicar el cdigo al que pertenece el
nmero telefnico del trabajador.
Situacin: Si el derechohabiente est activo o de baja.
Fecha de Alta: Deber indicar la fecha de registro de Essalud.
Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad.
Email: Deber registrar el correo electrnico del derechohabiente silo tuviese.

En Vinculo Familiar

Vinculo Fam.: Deber indicar que vinculo tiene con el trabajador.
Tipo de Documento que acredite Vinculo Familiar: Indicar el documento
que acredite el vinculo segn sea el caso.
Incapacidad: Indicar si el derechohabiente tiene algn tipo de incapacidad.

Para finalizar, presione el botn , puede imprimir una ficha del
derechohabiente presionando el botn .
1.2.1.7. ORDENAR X
La opcin Ordenar x:, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el
filtro que se muestra a continuacin, al grupo de trabajadores que se visualiza en el
lado derecho del panel.


Pg.33
1.2.1.8. OTROS
En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los
trabajadores de acuerdo a su situacin laboral.

1.2.1.9. OTROS REPORTES
En la parte inferior izquierda se presentan diferentes opciones de reportes.

Reporte de Activos y Bajas
Reporte de Constancia de Trabajo
Fotochecks de Trabajadores
Reporte de Trabajadores en Excel (*xls)
Listado General
Listado General 2
Listado General 3
Reporte por Tipo de Trabajador
Reporte de Centro de Costo
Reporte Auxiliar de Trabajadores.


Pg.34

1.3. TABLAS DE CONCEPTOS Y FORMULAS
1.3.1. CONCEPTOS
1.3.1.1 MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS
Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la
base principal para el clculo de la planilla.
La configuracin y creacin de los conceptos de remuneraciones y sus
respectivas frmulas, as como la correccin y edicin de los mismos, estn a
cargo del implantador del sistema en coordinacin con los usuarios. Se
recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede
desestabilizar y perjudicar el correcto clculo de la planilla.


Pg.35
El panel nos muestra las siguientes columnas:
Cdigo Rubro: Siglas de fcil identificacin de los diversos conceptos.
Descripcin: Nombre del concepto.
Fila: Indicara en que fila se ubicara dicho concepto en la Boleta de Remuneraciones.
Formula de Accin: Es la formulacin (criterio) que se aplicara para el calculo del
concepto (Si este campo esta en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto
se realiza manualmente).
Columna de Planilla: Asignacin de campos para la impresin del reporte de
Planillas.
El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos,
que se cargan al momento de la instalacin del Software. Estos conceptos de
Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos tambin
agregar nuevos conceptos.
Leyenda:

Conceptos Informativos.

Conceptos de Ingreso.

Conceptos de Egreso.

Conceptos de Aportacin.

Para ingresar un nuevo Concepto, se presionara el botn y obtendremos
el siguiente cuadro (Ver 1.3.1.2).


Pg.36

1.3.1.1.1 PESTAA DE DATOS GENERALES

Cdigo: Nombre nico del concepto de remuneracin. Se recomienda que los
cdigos tengan una especificacin que sea comprensible para el usuario, por
ejemplo DIASTRAB, el cual puede fcilmente identificarse como Das
Trabajados.
o No puede exceder de 8 caracteres.
o No puede contener espacios en blanco.
o El primer carcter deber ser una letra, las dems pueden contener
nmeros.
o No se aceptan caracteres especiales.
o No deber ser una palabra del sistema u otro cdigo de concepto ya
existente.
Nombre: Es una descripcin del concepto de remuneracin, la misma que
aparecer impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresin de los
conceptos de remuneracin solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La
longitud mxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres.
Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que
han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportacin).
Valor ser ingresado (Manualmente): Determina que el concepto de
remuneracin va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El
panel de Valor de Rubro de desactiva.

Pg.37
IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso
del concepto de remuneracin. Para los Tipos Informativos y que
sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de
los Trabajadores.
Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean
escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos.
Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el
Men PROCESOSDE PLANILLAS.
Formula: Cuando el concepto de remuneracin corresponde a un valor que se
origina mediante el clculo aritmtico de otros conceptos, estos se deben fijar
mediante frmulas especiales que se incluyen en la casilla de Valor ser
ingresado. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las
Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS
y los cdigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, as
como la variable especial del precio del dlar (VALOR DLAR). Tambin
podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron
ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del
sistema.
**Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.
Considerar como:
o Tiempo Computable en Das Trabajados: Cuando el Concepto es
Tipo Informativo y est basado en das como son los Das Trabajados,
Faltas, etc.
o Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es
Tipo Informativo y est basado en horas como son los Horas Trabajadas,
Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos.
o Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo
Informativo y est basado en horas extras como son la cantidad de
horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc.
o Tiempo No Computable: Cuando son frmulas o los valores sern
escritos.
Tipo de Remuneracin :
o Remuneracin Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses
en forma constante. Como: Remuneracin Mensual, Asignacin Familiar,
etc.
o Remuneracin Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma
espordica. Como: Horas Extras, Comisiones.
o Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta
Categora.
Fila en la Boleta: Es la posicin preferencial en la cual se imprimir el nombre
y el valor del concepto de remuneracin, dentro de la Boleta de Pago del
Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo.
Posicin fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar
ubicado en la boleta en una posicin fija.
Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte
de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportacin) debe estar
relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la
informacin para presentarla en el Reporte.

Pg.38
Permitir grabar valores <=0 : Permite que los conceptos que presenten
valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones.

Para la creacin de frmulas, presionamos el botn ubicar a lado izquierdo
de la opcin Valor ser ingresado (Manualmente), nos aparecer la siguiente
ventana:

Para agregar alguno de los cdigos que el sistema permite usar para las frmulas, solo
debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritmticas
- lgicas que se desee.
**Se vuelve a insistir que esta configuracin solo debe ser realizada por el implantador del
sistema y no por los usuarios finales.

Pg.39
A continuacin, algunas descripciones de las variables ms usadas:
Cdigo Descripcin
CodTrab Cdigo del Trabajador
Nombres Nombre completo del trabajador (Incluye Apellidos y Nombres)
CodArea Cdigo del rea de Trabajo del Trabajador
CodCCosto Cdigo del Centro de Costo del Trabajador
Bsico Remuneracin base del trabajador
AsigFam Asignacin familiar del trabajador
CodAFP Cdigo de pensiones del trabajador
TasaSCTR Tasa de SCTR del trabajador
AporObl
% de Aportacin obligatoria del fondo de pensiones del
trabajador
Seguro % de Seguro del Fondo de Pensiones del Trabajador
TopeSeguro
Cantidad en Soles del Tope de Seguro del fondo de pensiones
del trabajador
ComisonRA
% de Comisin de Remuneracin Asegurable de Pensiones del
Trabajador
SumaAFP
Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Fondo de
Pensiones
SumaSalud Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Salud
TotIng Sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador
TotEgr
Sumatoria de todos los egresos que han sido descontados al
trabajador
SumaIES Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a I.E.S.
SumaRenta
Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Renta de
5ta. Categora
SumaSCTR Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a SCTR
SumaCTS Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a CTS
SumaGrat
Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a
Gratificaciones

Pg.40
SumaVac Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Vacaciones
T1 Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T1
OtrosIng
Sumatoria de todos los ingresos que son tomados desde
cuentas corrientes
OtrosEgr
Sumatoria de todos los egresos que son tomados desde cuentas
corrientes
Adelanto
Sumatoria de todos los adelantos de remuneraciones que se le
hayan dado al trabajador

Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:
Variables definidas internamente por StarSoft Planillas.
Cdigo de Conceptos de Remuneraciones que tambin pueden ser utilizados
como variables.
Cdigo de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la
Base de datos de los Trabajadores que tambin se pueden utilizar como
variables.

Pg.41

1.3.1.1.2 PESTAA AFECTO A
Desde esta pestaa nosotros podremos seleccionar a qu est afecto dicho concepto.
La ventana es la siguiente:

Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado
generalmente por el implantador del sistema en coordinacin con el usuario final.

Pg.42

1.3.1.1.3 PESTAA DE CONTABILIDAD
Desde esta pestaa nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar
las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; as como la generacin del
asiento de planillas.

Para adicionar cuentas contables deber indicar el nmero de cuenta (Cuenta), si tiene
enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botn que aparecer al lado
derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a
continuacin:


Pg.43

Luego que ha seleccionado la cuenta, presione el botn Aceptar. Ya en la ventana
anterior, seleccione el Tipo, presionando el botn que aparecer en la dicha
columna, le aparecer la siguiente ventana:

Si selecciona el tipo:
Simple: El asiento ordenar el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores
que aparezcan en el asiento.
Por Trabajador: Le mostrar los valores de las cuentas contables separados por cada
trabajador que presente datos para dicho concepto.
Por Centros de Costo: Se mostrar los resultados de las cuentas por cada centro de
costo, mostrndome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente.
Por AFP: Se ordenar las cuentas por tipo de AFP, mostrndome el anexo de
contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.
Cuando haya seleccionado un tipo, presione el botn .
De regreso a la pestaa de Contabilidad, seleccionaremos ahora la Sec o Seccin de
dicha cuenta contable.
Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que
haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2).
Si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneracin de EMPLEADOS y
una cuenta 41102 para la remuneracin de OBREROS, tendr que configurar ambas
cuentas en esta pestaa y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la
Sec=2.
**Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas
contables para los conceptos.

Pg.44
1.3.1.2 FORMATOS DE PLANILLAS
Este sub. Men nos permite registrar los Tipos de Planillas y realizar un mantenimiento
del mismo.

Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botn y colocar el
nombre del nuevo formato, luego se presiona el botn .

Luego se selecciona el nuevo Formato de Planilla y presiona el botn ;
despus selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es
la siguiente:


Pg.45
Simplemente seleccione el concepto y presione el botn , luego regresar
a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para
agregar ms conceptos. Finalmente, presione el botn y cierre la ventana.
Para eliminar un concepto del Tipo de Formato de Planilla, seleccione el concepto en la
ventana inicial y presione el botn .
Para eliminar todo un Formato de Planilla, presione el botn .
**Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de
remuneraciones, solo del formato.
1.3.1.3 COLUMNAS DE PLANILLAS
Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes Columnas de
Planillas, quiere decir, los campos que sern insertados en el reporte de planillas
creado a travs del programa Crystal Reports 9.
Se pueden insertar, editar, borrar y preparar la tabla para el reporte de planillas.
** Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los implantadores del sistema de
planillas.


Pg.46
Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn ,
luego aparecer la siguiente ventana

Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no
puede ser numrico. Este campo no se puede editar.
Nombre: Deber colocar la descripcin de la columna de planillas
Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro
tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportacin.

Luego presione el botn para terminar.

Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botn
. Solo podr editar los campos Nombre y Tipo.

Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botn .
Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botn
antes de cerrar.

Pg.47
1.3.1.4 MANTENIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS
Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y la creacin de nuevos campos
para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos
en el panel de trabajadores.
Mediante esta opcin usted podr personalizar el contenido de la base de datos de los
trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del clculo.

Para crear un nuevo dato, presione el botn , le parecer la siguiente
ventana


Pg.48
Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no
puede ser numrico. Este campo no se puede editar.
Descripcin: Deber colocar la descripcin del dato informativo.
Tipo de Informacin: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede
ser de cuatro tipos: Alfanumrico, Numrico, Fecha, Booleano (Si/No).
Al finalizar solo debe presionar el botn . Para eliminar un dato,
seleccinelo y presione el botn .
1.3.2. FORMULAS DE BENEFICIOS
1.3.2.1. VACACIONES
Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para
los conceptos de Vacaciones de trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo
del tipo de remuneracin computable que se de.

Para agregar una nueva frmula, presione el botn .
Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de
remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar.

Pg.49
Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual
que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana
de ayuda presionando el botn .
Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el
panel de Conceptos de Remuneraciones.
Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula
est activa por defecto al momento de hacer el clculo de vacaciones.
Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al
clculo de la provisin de vacaciones.
1.3.2.2. GRATIFICACION
En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para las gratificaciones
de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se
realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana
de ayuda presionando el botn .

Pg.50
est activa por defecto al momento de hacer el clculo de gratificaciones.
clculo de la provisin de gratificaciones.

1.3.2.3. CTS / LIQUIDACION
Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para
los conceptos de los CTS y LIQUIDACION de los trabajadores. Estas frmulas son
creadas dependiendo del tipo de remuneracin computable que se de.

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda
presionando el botn .

Pg.51
est activa por defecto al momento de hacer el clculo de CTS/Liquidacin.
clculo de la provisin de CTS/Liquidacin.
Liquidacin: Marcar esta opcin si se desea que dicha frmula se aplique al
proceso de Liquidacin del trabajador.
1.3.2.4. UTILIDADES
En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para el clculo de las
Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y
luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda
presionando el botn .


Pg.52
2. PROCESOS DE PLANILLAS
Los Sub Mens que contiene el Men Procesos de Planillas, deben ser seguidos en
forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los
clculos; hasta generar el Clculo de Planillas.
En casi todos los procesos de este Men se encontrar un Selector de Trabajadores el
cual presenta las siguientes caractersticas:

Este botn se puede activar presionando la tecla F5 dndole un Clic.
Luego aparecer la siguiente ventana:

Este Selector de Trabajadores presenta cuatro pasos los cuales se hacen ms
minuciosos a medida que se sigue la secuencia:
Paso1.
No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opcin si se desea ocultar a
todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situacin de baja.
Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja.
Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opcin si se desea seleccionar a
todos los trabajadores de la planilla.
No incluir los marcados: Marcar esta opcin si no se desea incluir a los tipos
de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si
marc Empleados, tomar en cuenta a todos los trabajadores menos los
empleados).
No incluir las Vacaciones: Marcar esta opcin si se desea excluir a los
trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago,
Vacaciones: Presionar este botn si solo se desea calcular a los trabajadores
que se encuentren guante el periodo de vacaciones.

Pg.53
No Calculados: Marcar esta opcin si se desea que el sistema calcule solo a los
trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo,
de darse el caso.
Todos los trabajadores: Este botn se puede presionar en cualquiera de los
pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de
trabajadores para el proceso respectivo.
**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botn Siguiente para ir al paso 2.

Paso2.
El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de
trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.

rea de Trabajo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de
trabajadores por rea de trabajo.
Centro de Costo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de
trabajadores por centro de costo.
Ventana de rea de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar
la opcin de incluir Todas las reas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar
cules no desea incluir, entre un rango o un solo registro.
Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opcin si se desea incluir a
aquellos trabajadores que laboran de forma dependiente.
Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el clculo en
base a la fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=;
<; <=; o entre un rango de fechas.
**Luego presione el botn Siguiente para ir al paso 3.


Pg.54
Paso3.
El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las
especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.

Para adicionar trabajadores, presione el botn y se abrir una ventana
con el listado completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar
trabajadores, seleccinelo y presione el botn . Cuando haya terminado,
presione el botn para terminar con el paso 4.
Paso4.
El paso cuatro simplemente nos brinda como dato informativo la agrupacin y
combinacin para el calculo respectivo. Luego clic en .
Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes
de terminar, si presiona el botn y se equivoc en alguna seleccin,
deber realizar todo el proceso de seleccin de trabajadores nuevamente.


Pg.55

Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botn en algn panel
de un proceso a seguir

2.1 APERTURA
2.1.1 MES DE TRABAJO
En este Sub Men se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de
planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo.
Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de
la creacin del cronograma de pago para dicho mes.


Pg.56
Si se desea abrir un mes, slo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas
y ya han sido cerrados.
Para crear un nuevo mes, presione el botn , se habilitara el campo Seleccione
Mes / Ao, aqu escoger el mes y el ao que se quiere aperturar. Para terminar
presione el botn .

2.1.2 CRONOGRAMAS DE PAGO
Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser
semanal, quincenal o mensual y proyectados para el ao que se trabaja.
De acuerdo a la siguiente pantalla se puede crear o modificar las fechas adems el
Software da facilidad con el calendario.


Pg.57
Para crear un Cronograma presione el botn . Deber registrar la
siguiente informacin:
Mes de cargo: Mes donde se asignara el cronograma, tambin sirve para indicar el
mes donde se tributara.
Fecha Inicio: Inicio del Cronograma
Fecha Final: Fin del Cronograma
Fecha Pago: Cuando se realizara el pago
Fecha Adel. Quincena: Fecha del adelanto de quincena***
Descripcin: Breve descripcin del pago a realizar, este dato tambin se puede
mostrar en la Boleta de Pago.
Regulariza Pago mnimo Essalud: Esta opcin se marca para indicar al sistema que
debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mnimo se debe de abonar el 9%
de la RMV (Remuneracin Mnima Vital), esta opcin solo se tiene que marcar cuando
el usuario desee esta regularizacin, como regla estndar se recomienda marcar esta
opcin cuando el pago es de:
- Empleados: En el Cronograma de pagos de sueldo
- Obreros: En el ultimo cronograma de pago para estos trabajadores.
- Y siempre y cuando el usuario lo requiera
Con esta opcin marcada el sistema realiza una bsqueda de todos los cronogramas
de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si
es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el
monto aportado a ESSALUD no se realizara ningn proceso.
5ta Categora Automtica: Con esta opcin el sistema calculara de forma automtica
el impuesto a la renta 5ta Categora (Revisar el Proceso de 5ta Categora).
Activar Adelanto de Pago: Si el cronograma de pago es de Empleados y Mensual se
puede habilitar esta opcin ya que el requisito mnimo es que tenga que estar dentro
de la fecha de inicio y final del Cronograma de Pago
Luego de registrar esta informacin deber hacer click en la opcin .
Para editar algn Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece
en la parte derecha de la ventana y presionar el botn .

Pg.58
Para eliminar un cronograma, seleccinelo y presione el botn , el sistema
le permitir efectuar esta accin si es que no ha realizado aun algn movimiento con
dicho cronograma.
2.1.3 CERRAR Y ABRIR CRONOGRAMAS
Para Cerrar
Esta opcin culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podr
modificar o realizar algn clculo.
Para ello, marque la opcin , seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el
cronograma a cerrar, despus presione el botn . Para salir presione el
botn .

Para Reaperturar
En esta opcin se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados
anteriormente.
Para ello, marque la opcin , seleccione el mes de trabajo y luego
seleccione el cronograma a Reaperturar, despus presione el botn . Para
salir presione el botn .


Pg.59

2.2 ADELANTO DE QUINCENA
El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la poltica de cada empresa.
Los adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se
pueden configurar frmulas para el monto a pagar.

Los datos a registrar son:
Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma con la opcin de
adelanto.
Cronograma de Adelanto: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los
adelantos.
Considerar Decimales: No redondea los montos (Ejem. 500.46)

Pg.60
Tipo de Cambio: Solo si tengo trabajadores con distinta moneda, puede ingresar el
monto a una fecha especfica o traer el tipo de cambio desde la Contabilidad
STARSOFT.
Seleccin de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se
le asignar los montos del adelanto (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este
selector definir a que trabajadores ingresar un monto.
Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Auto-rellenado
en donde se presentan las siguientes opciones:

Porcentaje del Bsico + Asignacin Familiar: Se indica el porcentaje que
se va a calcular sobre el Bsico ms la Asignacin Familiar de cada trabajador.
En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador.
Tener en cuenta de no sobrepasar la cantidad lmite por trabajador para no
llegar a valores negativos al clculo de fin de mes.
Frmula de clculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir frmulas
con los nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3;
(Basico+AsigFam)*0.40; etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE.
Frmula General (Incluye CASE): Se pueden usar frmulas ms complejas,
con el uso de la variable CASE.
Frmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden
usar consultas de SQL, frmulas an ms avanzadas.
**Todas estas frmulas son configuradas por el implantador del sistema.
Al finalizar la configuracin de la frmula, presione el botn .
De regreso a la ventana inicial, en la opcin se nos presenta una
ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para
el descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.

Pg.61

Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado
que las cifras sean las correctas, presionamos el botn . Para cancelar la
operacin, presionar el botn .
2.3 INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS. CORRIENTES)
2.3.1 MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES
En esta opcin se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el
trabajador, de tal manera que usted podr clasificar los grupos de cuentas corrientes
segn lo crea conveniente; como por ejemplo prstamos, reintegros, etc.
Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la
primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos
Pendientes.


Pg.62
GRUPO DE CUENTAS
Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de
Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botn para crear una
nueva cuenta, aparecer la siguiente ventana:

Cdigo: Se ingresa el cdigo de la cuenta corriente, puede ser alfanumrico.
Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente.
Columna de Planilla: Seleccionamos a qu columna de planilla van a ir los
importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de
planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el
cursor en dicho campo.
Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la
correspondencia. Si es que la cuenta est afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y
Quinta Categora. As como a las provisiones de CTS, Gratificacin y Vacaciones
si se desease incorporarlas al clculo de estas.
Finalmente, presionamos el botn . Para eliminar un grupo,
seleccione el grupo y presione el botn , para editarlo, presione el
botn . Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos
pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione

Pg.63
el botn . Para un consolidado realice la misma accin y presione el
botn . Una vez creado el grupo Ud. proceder a registrar los
trabajadores que se encuentran en dicho grupo.
RELACION DE TRABAJADORES
Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas
corrientes, segn el grupo al cual usted lo haya clasificado.
PROGRAMADO
Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso).
Presione el botn , se habilitara la siguiente pantalla. Este tipo de cuenta
corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a
aplicar segn el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razn, se
debe ingresar en cuantos dbitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean
mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente,
adems no aplica tasa de inters.

Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un prstamo. Presione F1 o
doble clic sobre el campo para abrir la ventana de seleccin de trabajadores.


Pg.64
Descripcin: Descripcin del grupo, este se muestra automticamente en
relacin a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho
texto.

Documento: Podr registrar un documento interno para mayor control.
Finalmente ingrese los nmeros del documento en los 2 campos restantes.

Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente

Nmero de Dbitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por
cronograma).

Fecha de Inicio: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta
fecha, el sistema empezar a aplicar la cuenta corriente por cronograma de
remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado.

Moneda: Se selecciona la moneda del monto.

Mitad de Periodo: Marcar esta opcin para el caso de remuneracin mensual y
se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.

Para terminar, presionar el botn , si se desea cambiar algn monto o
redondear alguna cifra manualmente; as como alguna de las fechas de los dbitos,
realice la operacin directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y
presione el botn para automticamente ajustar los cambios realizados
en la cuenta. Finalmente presione el botn .
Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y
presione el botn . Si usted desea imprimir un historial de los montos o
dbitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el
botn Imprimir .
2.3.2 ACTUALIZA SALDO CTA. CTE.
Realiza una actualizacin de los ltimos cambios en los movimientos anteriores y en
los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opcin cada que haga cambios
en los movimientos de cuentas corrientes.


Pg.65

2.4 ASISTENCIA
El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por
periodo; con el cual obtenemos un registro histrico de cada trabajador. En este
proceso se mostrar todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y
cuyo valor ser escrito en forma Manual, como pueden ser: Das Trabajados, Horas
Trabajadas, Horas Extras, etc.
2.4.1 REGISTRAR ASISTENCIA
En este Sub Men se llevar a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la
compaa. Para registrar la asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al
grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5).
El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en
forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe
corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta servira para el clculo de los
Conceptos Remunerativos que contenga frmulas.

Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma.
Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los adelantos.
Formato de Planilla: Por defecto el sistema traer un cronograma, Ud. Podr
seleccionar el que desee aplicar (Conceptos con sus formulas).

Pg.66

le asignar el registro.
Para registrar la asistencia deber seleccionar la columna por ejemplo Das Trabajados
y hacer click en el botn y deber ingresar la cantidad a registrar.
Finalmente hacer click en la opcin .
2.4.2 IMPORTACION DEL TAREAJE (*.TXT)
Esta opcin nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato
*.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrnicos para el registro de la
asistencia de los trabajadores de la empresa.

Presionamos el botn abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de
seleccin de archivos que aparecer, luego de esto, presionamos el botn Aceptar y
luego de regreso a esta ventana, presionamos el botn .

2.4.3 IMPORTACIN DE TAREAJE (EXCEL)


Pg.67
Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la
asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La
primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.
2.5 INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS)
2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS
En este Sub Men se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo
ingreso, egreso y aportacin que fueron configurados como Valor ser escrito, que se
efectuarn al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en
la opcin anterior se marcarn los datos tal como se requiera la informacin.

Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma.
Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los adelantos.
le asignar los montos del (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector
definir a que trabajadores ingresar un monto.

Pg.68
Para registrar los movimientos deber seleccionar la columna por ejemplo Bono de
Productividad y hacer click en el botn y deber ingresar el monto a
registrar. Finalmente hacer click en la opcin .
2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (*.XLS)

Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos
ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel.
La primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.

2.6 CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES
2.6.1 VACACIONES
En este Men se realiza la programacin y clculo de las vacaciones de cada
trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones:
Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran
programados. Desde aqu tambin se realiza el clculo y la programacin para
los trabajadores
Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el
clculo de Vacaciones pero no se ha hecho el clculo de planilla que involucra a
dichos trabajadores.
Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las
vacaciones con un clculo de planilla.
Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede
ir registrando los das de goce de vacaciones suponiendo que estas sern
gozadas en varias partes.

Pg.69

Podemos visualizar los trabajadores por mes, seleccionando el mes indicado en el
campo Mes; o podemos visualizar a todos los trabajadores de todos los meses del ao
en gestin. Si se desea escoger todos los meses del ao de un ao anterior, cambie el
mes a uno de dicho ao.
Los pasos a seguir para el proceso completo de vacaciones son:

Programar Vacaciones
- Con la opcion seleccionada de Programadas y presionando este botn el
usuario podra seleccionar al trabajador a quien desea aplicar el calculo de
las vacaciones.

- Luego debera de indicar el rango de Fecha que aplicara el descanso
vacacional.

- Tambien debera seleccionar el periodo que cancelara estas vacacion(tener el
control de la cantidad de dias que se va tomando por este periodo), es decir
que si el trabajador saldra 30 dias de vacaciones se tiene que indicar el
periodo que se esta cancelado este mes de vacaciones.

- Presionar el boton Grabar.

- El trabajador se mostrar en la lista de Programacion de Vacaciones.


Pg.70

- El siguiente paso para aceptar este calculo de vacaciones presione el boton
Calcular.

Calcular


Pg.71
- Al presionar este boton el sistema ejecutara las formulas configuradas
previamente, Ud. Podra modificar los montos mostrados e incluso podra
agregar y quitar otros conceptos y montos esto con la finalidad de obtener
el monto deseado.
- Das Efectivos : Al marcar esta opcin el sistema considerara los
conceptos informativos con la opcin Considerar como das trabajados que
hayan sido procesados en cada cronograma

Ejemplo:
Si en todos los meses ingresaron 30 das por trabajador el sistema ira
boleta por boleta segn el rango de fechas e ira acumulando estos das
para el clculo en mencin, de lo contrario el sistema realizara un clculo
por diferencia de fechas (Fecha de ingreso y Rango de fecha del proceso).

- Periodo de Planilla.- Para culminar el proceso de Clculo de Vacaciones
tendr que hacer dos clic o presin el botn F1 para que el sistema le
muestre los cronogramas donde decidir que se almacene el monto bruto de
las vacaciones (Para la generacin de clculo de pago y se muestre en la
Boleta de Pago) .
- Presione el botn Grabar
- Vera que el trabajador paso de Estado de Programada a Por Traspaso

Por Traspaso
- El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta esperando que
Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Generar la Boleta de Pago).

Canceladas
- El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la generacion
de la Boleta de Pago.


Pg.72
NOTA:
- Los montos pueden ser alterados luego del clculo.
- Puede configurar los criterios que desee para el clculo (Formulas de Vacaciones).
- Ud. Podr reconocer que el proceso ya cumpli el ciclo de clculo y asignacin
(cuando gener el calculo de Boleta de Pago) de lo contrario solo habr sido un clculo
mas y no ser llevado estos valores al PLAME o F601.

2.6.2 LIQUIDACION
El sistema procesa la liquidacin de beneficios sociales al cese del trabajador. Este
proceso verificar los adelantos, deudas, pagos pendientes y los depsitos de CTS y
ser resumido en la hoja de Liquidacin, StarSoft Planillas le genera el Certificado de
Trabajo correspondiente. Para visualizar las liquidaciones existentes ingresamos las
fechas de las mismas en los campos Desde y Hasta, para el rango de fechas
correspondiente.


Pg.73
Para realizar una liquidacin, deber presionar el botn Liquidar

Seleccionar Trabajador: Seleccionar al trabajador que desea realizar la liquidacin

Fecha de Cese: Indicar la fecha de cese del trabajador

Motivo de Baja: Indicar el motivo de la baja del trabajador

Das Efectivos: Esta habilitacin permitir buscar los das registrados en las boletas
de pago (Ver PLBD025_DIAS EFECTIVOS.doc), el no marcar esta opcin sacara en
base al rango de fechas de ingreso y las ltimas fechas de pago.

Mes Completo: Trunca las fechas solo a Meses completos no considera los das.

Base de Clculo: Luego de haber marcado todas las opciones anteriores podr
presiona el botn Base de Clculo para obtener la Base Imponible por cada beneficio
segn las formulas aplicadas.

Pg.74

Al salir de esa pantalla automticamente el trabajador tendr los importes
aplicados a la cantidad de aos, meses y das.
Automticamente aparecer una ventana en donde se especificar el perodo en
donde se deber aplicar el monto de las Vacaciones y Gratificaciones Truncas
con el fin de retenerse y aportarse a la AFP, etc. Simplemente presione F1 o
doble clic sobre el campo y seleccione el cronograma de la lista, para terminar
presione Aceptar.


Pg.75
Asimismo el sistema presenta reportes de Certificado de Trabajo, indicando un motivo
de Cese; Constancia de Liquidacin, en donde aparece el detalle de sus importes a
percibir; Retiro de CTS el cual es una carta dirigida al Banco en donde se abon su
CTS.
NOTA:
Los montos pueden ser cuadrados a criterio de Ud. Basta con cambiar la
cantidad de Aos, meses y das segn sus necesidades de la empresa.
Puede configurar todos los criterios de pago para este beneficio.
Para que el circuito termine deber de ejecutar el clculo de la boleta de pago,
con este clculo Ud. Podr ver los montos de los beneficios en su boleta de
pago.

2.6.3 GRATIFICACION
El sistema StarSoft Planillas realiza el proceso de las gratificaciones en forma
automtica de acuerdo a la configuracin de frmulas, este proceso ser de acuerdo a
las disposiciones legales.


Pg.76
Para realizar un nuevo proceso, presionamos el botn , visualizaremos la
siguiente ventana:


Periodo : Descripcin del proceso (puede modificarlo).
Rango de Fecha : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta)
Das Efectivos : Al marcar esta opcin el sistema considerara los conceptos
informativos con la opcin Considerar como das trabajados que hayan sido
procesados en cada cronograma.
Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 das es
decir si tienen 5 meses y 28 das el sistema con esta opcin considerara solo 5
meses.
Selector de Trabajadores o F5.- Permite realizar una serie de filtros con la
finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los
clculos de Gratificacin.
Formulas de Gratificaciones: Permite asignar la forma de clculo de este
proceso
Calcular : Permite obtener los clculos de la Gratificacin por trabajador segn
las opciones marcadas
Grabar.


Pg.77

Al Grabar vera que en la pantalla principal de este clculo se agrego un nuevo
registro que por lo general tendr el cdigo mayor a los que ya existen.

Para finalizar el proceso de clculo de este beneficio deber presionar el botn
, aparecer una ventana donde tendr que indicar el cronograma
donde se almacenar los valores para su posterior proceso que es la generacin
de la Boleta de Pago (Este proceso se tiene que generar obligatoriamente).


Pg.78

Tambin el sistema presenta una opcin de Adelantos de Gratificaciones que solo se
podr efectuar de tener creados cronogramas con adelantos de quincena:

Primero deber seleccionar a qu cronograma con adelanto de quincena programado
desea usted aplicar este adelanto de gratificacin, para esto, posicione el cursor sobre
el cuadro blanco de Cargo en Adelanto de y presione la tecla F1 o doble clic.
Seleccione el cronograma de la lista y acepte.
En esta pantalla aparecen todos los trabajadores de la planilla de gratificaciones
seleccionada y presenta las siguientes caractersticas:
Quitar Trab: Elimina trabajadores previamente seleccionndolos. Si es que no
desea aplicarles a todos el adelanto de gratificacin.
% de Adelanto: Ingrese el porcentaje a aplicar y presione el botn respectivo.
Este cambio se aplica para todos los trabajadores, si desea realizar algn
cambio a un trabajador especfico, puede hacerlo directamente posicionndose
sobre el registro en la columna Adelanto de Gratif. y realizarlo manualmente
colocando el importe.
Redondear: Para redondear los decimales al entero ms cercano.
Para cancelar la operacin, presione el botn Cancelar, para terminar, presione el
botn Grabar. Este Adelanto reemplazar al que ya se haya dado por el Proceso de
Adelantos, por esto, se recomienda crear un cronograma de pagos aparte para el
clculo de gratificaciones.


Pg.79
2.6.4 CALCULO Y DEPOSITO DE CTS
StarSoft Planillas realiza el proceso del clculo de CTS de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes. El proceso contempla los dos depsitos Semestrales y la facilidad
para realizarlos en las Entidades Financieras considerando la moneda que el trabajador
ha elegido; de igual manera le genera la constancia de depsito para cada trabajador y
con el tipo de cambio en caso de haber elegido el depsito en Dlares.
Se debe mencionar que antes de Calcular el deposito de CTS, se debe Procesar la
Planilla ya que una de las variables que interviene en la frmula ms usada para el
clculo de CTS es la que almacena el Total de Ingresos (TOTING). La ventana inicial es
la siguiente:

Los pasos a seguir para calcular la CTS son:
Presionar el botn . Se abre la siguiente ventana:


Pg.80
Periodo : Descripcin del proceso (puede modificarlo).

Rango de Fecha : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta).

CTS Mensual : Actualmente no se habilita.


Reg. Construccin Civil : Solo para los tipos de trabajadores del Rgimen en
mencin (no mezclar los clculos de diferentes Regmenes)

Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 das es
decir si tienen 5 meses y 28 das el sistema con esta opcin considerara solo 5
meses.

Selector de Trabajadores o F5: Permite realizar una serie de filtros con la
finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los
clculos de CTS.

Formulas de CTS: Permite asignar la forma de clculo de este proceso (Reglas
del clculo)

Calcular: Permite obtener los clculos de la CTS por trabajador segn las
opciones marcadas.

Eliminar: En la parte inferior permitir eliminar al trabajador seleccionado.
Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado
izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha
de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos
computables con sus respectivos importes.


Pg.81
Usted podr agregar o eliminar conceptos computables, presione el botn e
ingrese el nombre del concepto y su respectivo monto. Para terminar presione el botn
y luego Salir.
El sistema presenta diferentes opciones en la barra horizontal:

Depositar: Nos permite aceptar los montos del Calculo, asignar la fecha de
pago y el tipo de cambio asignado para el calculo.

Pagos x Banco: Nos muestra una relacin de los Bancos a los cuales los
trabajadores incluidos en el clculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores
que no tienen cuentas bancarias, aparecer la opcin NONE (sin cuentas
bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrar los
trabajadores pertenecientes a dicho banco, as como el total a depositar a dicho
banco, el neto por trabajador, la fecha de depsito y el valor del tipo de cambio.
Tambin podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionndolo y
presionando el botn Eliminar Trabajador.


Pg.82
Reportes
o Planilla de CTS: Le muestra una relacin de los trabajadores a quienes
se les ha efectuado el clculo en la planilla seleccionada.
o Certificado de CTS Mensual: En donde se especifica el Decreto Ley y
el tipo de Depsito.

2.6.5 UTILIDADES
Tambin llamado Reparticin de Utilidades, este clculo depende de la actividad de la
empresa los porcentajes pueden ser 5%, 8% y 10%, este es un beneficio para los
trabajadores que participaron dentro del periodo de clculo es decir que para el
clculo de Utilidades sern considerados todos los trabajadores (Activos y bajas)
dentro de un Ao.

Aqu el usuario podr listar todos los Clculos de Utilidades que se ha generado en el
sistema tambin podr Agregar, Editar o eliminar los que desee aplicar.


Pg.83
Para empezar con el clculo de utilidades haremos clic en el botn y se
mostrar la siguiente pantalla.


Rango de Fecha : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta).

Descripcin : Descripcin del proceso (puede modificarlo).


Calculo por Das: Esta opcin se activa por defecto y actualmente es la nica
consideracin del sistema.

Total de la Utilidad: Ud. Aqu ingresara el Monto total de la Utilidad de la
empresa en el periodo anterior (este monto viene de contabilidad).

% de Utilidad: Ingrese el porcentaje a repartir (depende de la actividad de la
Empresa).

Sub Total de la Part. a Distribuir: Con el monto de la Utilidad y el porcentaje
el sistema de forma automtica mostrara el monto a repartir a los trabajadores.

Utilidades no Cobradas: Nueva Aplicacin para volver a repartir aquellas
Utilidades que no fueron cobradas en aos anteriores.


Pg.84
Total de Participacin a Distribuir: Aqu el sistema mostrara el monto Total
a repartir.

Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelacin Total de
las Utilidades del perodo. La conformidad del clculo se da cuando se Acepta la Planilla
de Utilidades elaborada en donde se especificar en que perodo de pago se abonar el
importe calculado al trabajador (presionar el botn en la ventana principal
de clculo de utilidades).

Asimismo el sistema presenta la opcin de Planilla de Utilidad que muestra la relacin
de los trabajadores a los que se le ha considerado en el clculo. Tambin podr emitir
la Constancia / Certificado del pago de Utilidades.


Pg.85
2.7 CALCULO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
Aqu Ud. Podr realizar los clculos de planilla segn las necesidades de la planilla (Semanal, Quincenal o
Mensual), cada uno de estos tipos de pago pueden tener sus configuraciones segn el formato de planilla
seleccionado. Este proceso realizara los clculos concepto x concepto aplicando las afectaciones
configuradas.


Mes de Trabajo : Indicar el mes que trabajara.

Cronograma : Seleccionar el cronograma que generara el clculo o
boletas de Pago.


Datos a cargar: Podr deshabilitar alguna opcin (Segn grupo de opciones)
que no desee aplicar para este cronograma.

Tipo de Cambio: El sistema solicitara un tipo de cambio Ud. Podr ingresar un
valor o marcando la opcin de contabilidad el sistema buscara el tipo de cambio
del Modulo de Contabilidad STARSOFT (Solo si tiene dos tipos de Moneda
asignados a los trabajadores).

Seleccionar Trabajadores (F5): Aqu Ud. Selecciona a los trabajadores que
realizara el clculo de Planilla.

Procesar Planilla: Ejecuta las opciones marcadas anteriormente.

Pg.86

Luego de Grabar el proceso el sistema mostrara la pantalla siguiente:
Aqu solo podr visualizar en la parte superior los datos del trabajador y los datos
ingresados manualmente, en la parte inferior lado izquierdo visualizara los
clculos realizados por el sistema, al lado derecho podr visualizar el bsico
pactado del trabajador, el fondo de pensin y el cdigo del centro de costo,
tambin podr visualizar el Total de Ingresos, Egresos y Neto (Del trabajador
seleccionado) al seleccionar otro trabajador todos estos datos cambiaran.

Al presionar el Botn estar aceptando los valores y generara las
boletas de Pago de los trabajadores seleccionados.

El sistema al momento de procesar verifica si existen trabajadores que tengan un Neto
negativo por lo que mostrar un mensaje y ubicar a estos trabajadores para que sean
corregidos o para que los eliminen de este grupo y sean procesados posteriormente.
Luego el sistema nos mostrar la siguiente ventana de conformidad. De haber errores,
se recomienda llamar a su consultor asignado para el asesoramiento respectivo.

Una vez procesada la planilla, se puede Administrar por el Panel de Administracin de
Planillas.

Pg.87
3. PLANILLAS
En este Men se obtendrn todos los procesos registrados anteriormente, generando el
reporte correspondiente al procesos de planillas.
3.1. ADMINISTRACION DE PLANILLAS
3.1.1 POR CRONOGRAMA
En esta opcin se podrn ver las Boletas Procesadas por Cronograma de Pago

El primer paso a seguir es escoger la opcin de visualizacin de los cronogramas,
podemos escoger a travs del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones:
Por Mes Procesado o Por Rango de Meses.
Por mes Procesado: Debemos seleccionar el mes deseado que incluye los
cronogramas.
Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los
cronogramas que queremos visualizar.
El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que
queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del
panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin
de cronograma.
Al seleccionar el/los cronogramas, en la ventana inferior a esta, nos aparecern todos
los trabajadores y sus respectivas informaciones de pagos, correspondientes a dicho
cronograma. La informacin mostrada son el total de ingresos, total de egresos y el
neto a pagar.


Pg.88
Caractersticas del Panel de Administracin de Planillas:
Si desea visualizar el reporte de planillas para la respectiva impresin, deber
presionar el botn . Luego nos aparecer la siguiente ventana:

Aqu deberemos seleccionar el formato del reporte de planillas, el cual fue
configurado previamente en la opcin del men Base de Datos\Tablas de
Conceptos y Formulas\Conceptos\ Formatos de Planilla. Luego presionar el
botn . El sistema nos visualizar el reporte listo para impresin (Este
reporte es previamente configurado y diseado a la medida del cliente por el implantador
del sistema).
Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero
seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botn
Imprimir .
Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el
botn .


Pg.89
Para realizar pagos por bancos, presionamos el botn .
Aparecer la siguiente ventana:

Para esto, primero seleccionamos las entidades bancarias, al hacerlo, el sistema
visualizar a los trabajadores que pertenecen a dicha entidad y sus respectivos
datos informativos. El sistema nos muestra los totales a depositar a dicha
entidad para el cobro por banco respectivo. Tambin el sistema le da la
posibilidad de sacar un reporte antes de ser enviado al Banco y poder chequear
la informacin.

Pg.90
El sistema tiene las opciones para los formatos de los principales Bancos:
Banco de Crdito, Aqu se debe especificar el cdigo de afiliacin, cdigo de la
sucursal y N de la Cuenta Corriente. Se tiene la Generacin del Archivo para
Tele crdito, es decir presentar un archivo tipo texto para Transferir, crear un
archivo tipo dat para ser importado desde el sistema Tele crdito Web.

Interbank, Aqu se debe especificar el N de cuenta, Cdigo de la Oficina, el
Cd. de Empresa y Cd. de Servicio, el sistema genera un archivo tipo texto
para Transferir o ser importado via Web.


Pg.91
o Scotiabank, el sistema cuenta con las Macro diseadas por el banco, el
sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar
un archivo txt para la importacin.
o BBVA Banco Continental, Se debe especificar si es Pago de Haberes o
Transferencias masivas y la cuenta de Cargo para la generacin del
archivo. Luego presionar el botn Generar.

o Banco Interamericano de Finanzas, el sistema cuenta con las Macro
diseadas por el banco, el sistema presenta una pantalla en donde se
pide una ruta para generar un archivo txt para la importacin.

Billetaje, El sistema presenta esta opcin para que el usuario tenga una ayuda
al momento de realizar el pago, sta lista a su vez puede ser impresa. Se usa
del siguiente modo:
o Dar Clic en .


Pg.92
o Indicar el parte inferior de la pantalla los tipos de monedas o billetes que
desea para el clculo de billetaje.
o Dar Clic en .

El sistema automticamente mostrar la cantidad por tipo de billetes que se
tiene que entregar.

Planilla, el sistema tiene un reporte de planilla elaborada por el propio usuario.
La cual tiene las siguientes caractersticas:

o En la parte superior presenta todas las columnas que puede contener la
planilla (por defecto presenta todas las columnas involucradas) y esta
puede ser modificada ocultando las columnas que no desee
seleccionando la columna y presionando el botn .
o Al terminar de quitar las columnas que no desea, para imprimir esta
planilla, presionar el botn .

Pg.93

Dbitos Cta. Cte., Aqu se podr tener reportes sobre Cuentas Corrientes que
tengan los trabajadores de los perodos seleccionados y escoger la forma de
agrupacin. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de
quincena.

Planilla Dinamica, Esta opcin permite crear reportes al usuario. Al igual que en
la opcin Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna,
usted deber seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que
pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes
caractersticas:
o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y
presionar el botn . Para eliminar, colquese en un campo de la
columna, y presione el botn .

o Si se desea crear columnas con frmulas escribir la frmula en el
recuadro blanco y presionar el botn Ejecutar Frmula (al lado derecho).

o Asimismo se permite escribir un Ttulo y tres encabezados.

o Para visualizar los totales de la planilla creada, presione el botn
.


Pg.94
o Planilla, presenta un reporte Tipo Planilla y slo toma en cuenta el Ttulo
del Informe.

Resumen, aqu se pueden crear reportes de los resultados totales

o Resuman General, muestra cada concepto de remuneracin con sus
importes totales.
o Resumen por Centro de Costo / rea, se indica el centro de costo / area
y el nivel de impresin. Este nivel se escoge de acuerdo al nivel del
centro de costo.
o Resumen por Concepto de Remuneracin, en donde se selecciona el
concepto de remuneracin.


Pg.95
Otros Procesos, Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:

Entre los puntos ms importantes; podremos imprimir seleccionando Listado
para firmar, un reporte con una lista de todos los trabajadores involucrados en
el cronograma con el monto a recibir y un espacio para la firma de dichos
trabajadores. Podremos quitar registros o mejor dicho trabajadores procesados,
as como eliminar todas las boletas (todos los trabajadores y el respectivo
clculo), realizar un reporte con todos los ingresos y otro con todos los egresos;
y una grfica estadstica de los montos ms significativos.
3.1.2 POR ADELANTO DE QUINCENA
En este Panel se visualizar a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por
el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.)
durante un perodo de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente
pantalla:


Pg.96
Este Panel presenta las siguientes caractersticas:
o Escoger el mes y perodo de adelanto.
o Para imprimir las boletas de adelantos solo de trabajadores seleccionados (no
todas las boletas) presionamos el botn Imprimir Boletas seleccionadas.
o Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botn Imprimir todas
boletas.
o Este Men tambin tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual
que el Panel de Administracin de Planillas los cuales tienen las mismas
caractersticas.

3.1.3 POR PLANILLAS CONSOLIDADAS
En este Panel se podr realizar la unificacin de Boletas de Pago, es decir se podr
emitir una sola boleta de todos los Cronogramas procesados. Generalmente es usada
para consolidar las Boletas Semanales (Obreros o Construccin Civil). Muestra la
siguiente pantalla:

Para Consolidar las planillas deber hacer click en la opcin , se habilitara
la siguiente pantalla


Pg.97
Deber indicar el mes de Proceso y se habilitara todos los Cronogramas de Pago que
se encuentran registrados en dicho mes. Podr indicar una Descripcin de dicha
Planilla, habilitar con un check los cronogramas a consolidar y finalmente click en la
opcin . El sistema consolidara todos los Conceptos registrados en una sola
Boleta de Pago.

3.2 ACUMULADO MENSUAL (AFP NET)
Nos permite trabajar las planillas ya no por cronograma, sino por meses, juntando
todos los montos de los distintos cronogramas aplicados a un mismo mes y
resumindolo, para la exportacin a distintos programas (PDT, AFP).

Para empezar, presionamos el botn , seleccionamos el mes a procesar
(esto solo se realiza la primera vez). Si ya tenemos un mes procesado, para procesar
otro mes, hacemos doble clic sobre la opcin Procesar Planilla y seleccionamos el mes
a procesar. Luego de que aparezca el mensaje de planilla procesada
satisfactoriamente, podremos realizar cualquiera de las dems opciones.


Pg.98
o Al presionar Ver planillas se mostrar la siguiente ventana:

En esta opcin se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las
columnas a usar y dejndolas configuradas en la opcin Configurar Vistas (debemos
desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales,
visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas.
Asimismo presenta casilleros para escribir el Ttulo del Informe y cuatro ms para
escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el
botn .
o Al presionar Resumen de Planilla se mostrar el siguiente cuadro,
conteniendo el total de cada concepto en la generacin de planillas.


Pg.99
o Planillas AFP, se obtendr el resumen del pago total a cada AFP que
tendr que realizar la compaa en el periodo de proceso. Para esto
primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opcin.

Pasos para elaborar la Planilla AFP:
Se debe seleccionar el AFP.
Luego se debe escribir en la columna #Planilla el Nmero de Planilla del
Formulario a presentar.
Se debe ingresar los datos del Empleador.
Se debe escoger la forma de pago al Fondo de Pensiones, el tipo de Pago y la
Forma de Pago por Retenciones (AFP).
Dar Clic en en donde se visualizar la siguiente pantalla.


Pg.100
Aqu se recomienda poner en la primera hoja 15 registros y en las dems 20. Si se
marca la opcin Ordenar al Imprimir, el sistema automticamente pondr los registros
que crea conveniente.
La impresin se hace por separado: en Ver Primera Pg. Slo se visualizar la primera
hoja y en Ver dems Pg. Se podr visualizar las siguientes si es que hubiese ms de
15 registros.
Este proceso se debe efectuar para cada una de las AFP.

3.3 PDT PLANILLA ELECTRONICA
Es el documento llevado a travs de los medios informticos, en el que se encuentra la
informacin de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios,
personal en formacin modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal
de terceros y derechohabientes.
A partir del 1.08.2011, la Planilla Electrnica se encuentra conformada por la
informacin del T-Registro (Registro de Informacin Laboral) y la PLAME (Planilla
Mensual de Pagos).

3.3.1 CONFIGURACION

o Tablas de Planilla Electrnica/ Mantenimiento de Establecimientos
- Empresas a quienes destaco personal (Si su empresa destaca
personal a otras
empresas)
- Empresas que me destacan personal (Si su empresa recibe personal
de otras empresas)
- Empresas propias, Ingresar los locales registrados en SUNAT.

Aqu el usuario podr registrar los Establecimientos donde la labora su personal (03
Modalidades)


Pg.101
Para registrar un Establecimiento deber hacer click en el botn , se
habilitara la siguiente pantalla:

N : Muestra un Id / Numero de Establecimiento autogenrado.

Tipo : Debera indicar el tipo de Establecimiento

Codigo de Establecimiento : Solo en caso de DOMICILIO FISCAL se
autogenerar el codigo 0000. Para los demas tipos de Establecimiento el
usuario podr ingresar una numeracin correlativa.

Denominacin : Debera indicar la Razon Social.

Centro de Riesgo : Indicar si el Establecimiento creado es o no Centro de
Riesgo. Registrar la Tasa de SCTR.

o Tablas de Planilla Electrnica/ Tablas de Configuracin (Enlace del Cdigo
Sunat)
- Tablas de Planilla, mediante esta opcin deber enlazar cada
descripcin / cdigo con su equivalente en el F601
- Tablas de Conceptos / Rubros Rem., mediante esta opcin deber
enlazar los conceptos que estn incluidos en los tipos de planilla de la
Planilla Estndar con su equivalente en el F601 (Conceptos de Ingresos,
Egresos, Aportacin).
- Ubigeo.
Aqu el usuario deber enlazar las diversas tablas con su cdigo equivalente en el
F601.

Ejem.- Para enlazar el Tipo de Documento, deber hacer doble click en la columna
Cdigo P.E., para ingresar el cdigo SUNAT.
-

Pg.102

Hacer click en el botn , se mostrar la tabla donde se encuentran los diversos Tipo
de Documento. Seleccionar el Tipo de Documento al que pertenece, en este caso DNI.

Se mostrar el enlace, hacer click en la opcin .


Pg.103
NOTA: Para las Tablas de Conceptos / Rubros rem. El procedimiento es el mismo
solo que deber enlazar los Conceptos de Ingresos, Egresos y Aportaciones con las
Tablas de la Planilla Electrnica segn corresponda. Para el Ubigeo las tablas ya se
encuentran enlazadas de forma predeterminada

3.3.2 MOVIMIENTO

o Detalle de Comprobantes de Prestadores de Servicios - Cuarta Categora
Se considera a quienes obtienen ingresos por el ejercicio individual de cualquier
profesin

** Al registrar a los trabajadores de 4ta Categora deber hacerlo con un cdigo
distinto al de los Trabajadores de 5ta Categora

Para registrar un nuevo Trabajador de 4ta Categora deber hacer click en la
opcin .

Cdigo : Deber seleccionar con el botn y ubicar al Prestador de Servicios.

Tipo Comprobante : Indicar que tipo de Comprobante va a registrar.


Pg.104
Serie Comprobante : Indicar la Serie

N Comprobante : Indicar el N de Comprobante a registrar.

Monto Total

Fecha de Emisin : Fecha de emisin del Comprobante

Fecha de Pago : Fecha de pago del Comprobante

Retencin de 4ta Categora : activar el check si el monto supera los S/. 1500.00
nuevos soles.

Grabar.

Detalle de Personal de Terceros SCTR
El personal de terceros se describe como aquel trabajador que se ha destacado o
desplazado para prestar servicios en los lugares y centros de trabajo de otro
empleador. Adicionalmente, para efectos de la obligacin de registro de este
personal, la empresa usuaria o empleador donde es destacado deber pagar por
stos SCTR en salud contratado con EsSalud

Para registrar un nuevo Trabajador deber hacer click en la opcin .


Pg.105
Cdigo:= Deber seleccionar con el botn y ubicar al Personal de Terceros.

Establecimiento : Indicar el Establecimiento al que fue destacado el personal.

Tasa SCTR : Se mostrara la Tasa registrada en la creacin del Establecimiento.

Monto SCTR : Registrar el monto de SCTR a declarar.

Grabar.

Das subsidiados
Se consigna la cantidad de das subsidiados asumidos por el ESSALUD durante
el perodo de incapacidad temporal o por maternidad.

Para registrar los das de Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin

Cdigo = Deber seleccionar con el botn y ubicar al trabajador.

Fecha Inicio /Fin Subsidio = Indicar fechas de Subsidio (Desde - Hasta).

Das Sub. CITT / Das Sub Mes = Indicar los das de Subsidio.

Tipo Susp. Laboral = Indicar el Motivo del Subsidio.


Pg.106
Numero CITT = Digitar el N de CITT (Documento que brinda EsSalud)

Grabar.

Das No Subsidiados
Se consigna Das No Subsidiados a aquellos das donde el Trabajador
cuenta con faltas injustificadas las mismas que implican descuentos de su
remuneracin mensual.

Para registrar los das No Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin

Cdigo : Deber seleccionar con el botn y ubicar al trabajador.

Fecha Inicio /Fin NO Subsidio : Indicar fechas de NO Subsidio (Desde Hasta).

Tipos de Das NO Sub. : Motivo de los Das NO Subsidiados.

Pg.107
Das NO Sub. : Total de Das NO Subsidiados.

Grabar

Trabajadores por Establecimiento
Esta opcin nos permite indicar en que Establecimiento se encuentra laborando
el trabajador y si le corresponde una Tasa - SCTR (solo si es que fuera Centro
de Riesgo).

Para agregar a un trabajador hacer click en la opcin , se mostrar la
siguiente pantalla, donde nos permite seleccionar a los trabajadores a considerar
en este Establecimiento.


Pg.108
Sel. Todos : Nos permite seleccionar a todos los trabajadores.

Eliminar Sel. : Nos permite eliminar lo seleccionado

Filtrar : Nos permite realizar un filtro por Centro de Costo, reas de Trabajo, etc.

Aceptar.

Grabar.

Datos de la Jornada Laboral
Nos permite obtener las horas trabajadas y/o horas de sobre tiempo (Horas
Extras) registradas en la asistencia.

- Periodo, indicar el mes y ao a declarar.
- Configurar Horas Trabajadas
Conceptos Informativos, seleccionar el concepto de
Horas Trabajadas, hacer click sobre el icono > ,
dicho concepto traspasara a Concepto Horas
trabajadas.
- Salir.

- Configurar Horas Extras
Conceptos Informativos, seleccionar el / los
concepto(s) de Horas Extras, hacer click sobre el icono
> , dicho concepto traspasara a Concepto Horas
Extras.
- Salir

Pg.109

Procesar.
Grabar.

3.3.3 EXPORTACION PDT 0601
El objetivo de esta opcin es generar y exportar los archivos que posteriormente sern
importados por el PDT601

Ao : Indicar el ao a procesar

Seleccionar el mes de proceso.

Archivo P. E. : En esta opcin el sistema le permite generar los archivos para
la carga al PDT0601.


Pg.110
Los principales archivos a generar son:

- Archivo 01: Datos de Establecimientos propios.
- Archivo 05: Datos principales del trabajador, pensionista, prestadores
de servicios, terceros.
- Archivo 06: Datos del trabajador.
- Archivo 12: Datos de periodos.
- Archivo 15: Datos de la Jornada Laboral por trabajador.
- Archivo 16: Datos de los das Subsidiados del trabajador.
- Archivo 17: Datos de los das no trabajados y no subsidiados del
trabajador.
- Archivo 18: Datos de los establecimientos donde labora el trabajador.
- Archivo 19: Datos del detalle de la remuneracin del trabajador.

Procesar.

Exportacin = Deber ubicar una ruta donde se guardaron los archivos generados
(ubicar la ruta haciendo clic en )

Exportar.
Salir.

*** Se generaran los archivos en la ruta indicada


Pg.111

3.3.4 EXPORTACION T REGISTRO Y PLAME

T-Registro
Permite a los empleadores que manejan grandes volmenes de informacin realizar el
alta y baja de sus trabajadores, pensionistas, personal en formacin y personal de
terceros, as como la modificacin de sus datos, a travs de archivos de importacin.

Marcar Todos : Se activaran todas las casillas con un check.

Filtrar por Fecha de Inicio o Reinicio.

Mes y Ao de Proceso.

Procesar: El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados.

Exportar.

PLAME

PLAME es la Planilla Mensual de Pagos, segundo componente de la Planilla Electrnica,
que comprende informacin mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el
Registro de Informacin Laboral (T-REGISTRO), as como de los Prestadores de
Servicios que obtengan rentas de 4ta Categora; los descuentos, los das laborados y
no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo del trabajador; as como informacin
correspondiente a la base de clculo y la determinacin de los conceptos tributarios y
no tributarios cuya recaudacin le haya sido encargada a la SUNAT.

La PLAME se elabora obligatoriamente a partir de la informacin consignada en el T-
REGISTRO

Pg.112

Marcar Todos : Se activaran todas las casillas con un check.

Ao de Declaracin.

Mes de Declaracin.

Procesar : El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados.

Exportar

4. REPORTES

En este Men se obtiene los reportes correspondientes a la generacin y procesos de
las planillas, se cuenta con los siguientes reportes:
4.1 ASISTENCIA
Emite un reporte conteniendo la asistencia de cada trabajador, para ello es necesario
ingresar los parmetros de Fecha inicial, Fecha final y seleccin del trabajador; as
como filtros como reas de trabajo o centros de costo y campos a imprimir, que
considera todos los tipos de dato informativos (horas trabajadas, das trabajados,
horas extra, etc.). Se tiene tres tipos de reporte en este mdulo:
Asistencia por trabajador.
Asistencia por fechas.
Consolidado para planillas.
Consolidad de asistencia para planillas.

Pg.113

4.2 ADELANTOS DE QUINCENA

Esta opcin contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como
pueden ser:
Adelantos por Mes.
Adelantos Pendientes de Descontar.
Adelantos por fecha de ingreso al Sistema.


Pg.114

4.3 INGRESOS Y/O EGRESOS PROGRAMADOS (CTA. CORRIENTE)
En esta opcin se listan los diferentes tipos de reportes concernientes a la cuenta
corriente de trabajadores:
4.3.1. Dbitos hechos por Mes y concepto
En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada
que cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A
continuacin explicaremos cada uno de ellos:
Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.
Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar las cuentas corrientes que
Ud. haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.).

Pg.115
Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea
imprimir.
Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numrica o en forma alfanumrica.

4.3.2. Resumen de Dbitos por Meses
En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y
mensual con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuacin
explicaremos cada uno de estos filtradores:
Por Mes.- Podr determinar el rango de fecha que desea imprimir.


Pg.116
4.3.3. Consolidados de Saldos pendientes
En esta opcin listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida
por concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuacin
explicaremos cada uno de estos filtradores:

4.3.4. Histricos por Fechas de Movimientos
En esta opcin listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y
el saldo a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo,
empleados, Opciones, Moneda y por fechas. A continuacin explicaremos cada uno de
estos filtradores:
Empleados.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o
simplemente a uno.
Moneda.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que

Pg.117
Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea
imprimir.

4.3.5. Histrico por Trabajador
En esta opcin listamos la cuenta corriente de un trabajador agrupados por los
periodos de pago (cronograma) de tal manera que se muestra el todas las
amortizaciones que haya tenido el trabajador hasta una determinada fecha, para listar
Ud. deber usar unos filtros por Centros de Costo, Trabajadores y por rangos de
fechas. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores:
Trabajador.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o
simplemente a uno.
Fechas.- Determinar el rango de fecha que desea imprimir.


Pg.118
4.4 5TA CATEGORIA
El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categora:
Listado de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.

Constancia de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.


Pg.119

Resumen de Retenciones. Seleccionar los centros de costo y las respectivas
situaciones. Presionar el botn .

4.5 CONSOLIDADOS

StarSoft Planillas XL tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son:
Liquidacin anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del
reporte.


Pg.120
Liquidacin anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del
reporte.
Liquidacin anual de EsSalud. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin
del reporte.
Liquidacin anual de Aportaciones. Seleccionar los rangos de fecha para la
impresin del reporte.

Personal por reas o por Centros de Costos. Luego Seleccionamos la o las
empresas.

Distribucin de Personal por reas y por Modalidad de Contratacin.
Costo Mensual del Personal por reas. Para este caso seleccionamos el mes y
presionamos el botn Aceptar.

Pg.121

Consolidado de Remuneraciones Brutas Percibidas.

4.6. TRABAJADOR
En esta opcin podr emitir los siguientes reportes:
Citaciones de Trabajadores. Seleccionar las descripciones de los datos, llenar
los datos respectivos (ttulo y cuerpo de la citacin), seleccionar los
trabajadores a citar (F5), el rango de fechas y hora y la firma respectiva.
Podemos imprimir a la vez una ficha de asistencia a la citacin respectiva. Para
terminar, presionar el botn Imprimir Citaciones.


Pg.122
Relacin de Cumpleaos por Meses. Podemos seleccionar tanto de una
como de todas las empresas y modificar la impresin del reporte, as como el
parmetro de meses. Seleccionamos los trabajadores con F5 o el botn de
seleccin.

Reporte de Derechohabientes. Seleccionamos las opciones correspondientes.


Pg.123

Resumen de Planillas por Trabajador. En esta opcin se podr imprimir un
reporte de las planillas que tiene cada trabajador en un determinado rango de
fechas. Las caractersticas principales son:
Seleccionar al trabajador, si se quiere ver ms informacin del
trabajador dar Clic en el icono .
Si se desea agregar ms conceptos debe dar Clic en el icono .
Si se desea quitar una columna primero debe seleccionarla y dar Clic en
el botn .
Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla y
hacer click en .
En el botn se mostrar un reporte con toda la
informacin que se ha configurada es decir con los conceptos de
remuneraciones que se han adicionado.
En la parte inferior izquierda se muestra una opcin para filtrar a los
trabajadores que se encuentran activos, cesados o todos los
trabajadores.


Pg.124
Ficha general de Trabajador. Seleccionamos el centro de costo, al
trabajador, y nos mostrar un reporte completo con todos los datos del
trabajador.

4.7. CONTRATOS
Contratos por vencer


Pg.125
Reportes por Contratos

4.8 VACACIONES
Control de Vacaciones


Pg.126

Pendientes de Pago

5. INTERFACE CONTABLE
5.1 ENLAZAR A CONTABILIDAD STARSOFT
Esta opcin solo es para aquellas empresa que cuenta con el Modulo de Contabilidad
StarSoft.
Para realizar el en enlace deber primero ingresar a la pestaa Configuracin, activar
el check de Contamos con una instalacin de StarSoft Contabilidad y deber hacer
click en la opcin y finalmente en .


Pg.127
Luego deber ingresar en la pestaa Registros y har click en y deber
seleccionar la empresa de Contabilidad con la que trabajara.
Finalmente deber configurar los campos adicionales para la generacin del asiento.

5.2 PROVISIONES
5.2.1 CONFIGURAR CUENTAS DE PROVISION
Debemos seleccionar el tipo de provisin (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) y
configurar las cuentas contables para cada uno de ellos, tanto para el DEBE como par
el HABER. Presionar Grabar para cada caso.


Pg.128
5.2.2 PROVISIONAR (PREVIO)
Este proceso toma la configuracin de Tipo de Remuneracin de los conceptos de
remuneraciones (Fijo o variable). Si es variable calcular como promedio en un rango
de 6 meses.

Los pasos para el proceso son:
Seleccionar a los trabajadores.
Especificar el Mes y Ao
Especificar un Divisor (12 para vacaciones, 6 en los otros dos casos).
Elegir el tipo de Provisin.
Presionar Procesar.
Una vez procesada la informacin aparecer un mensaje de aprobacin, para imprimir
un reporte de la provisin, deber calcular uno e imprimirlo, y as en los 3 casos, ya
que el sistema solo almacena la informacin para el reporte del ltimo tipo de
provisin realizado (punto siguiente). Este proceso de Provisiones se puede realizar las
veces que requiera el usuario.

Pg.129

5.2.3 REPORTES
Seleccionamos el tipo de reporte y presionamos Imprimir:

5.2.4 ASIENTOS DE PROVISIONES
Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento a enviar, el tipo de
provisin, el divisor, la cantidad de meses y presionamos el botn Generar. Cuando
finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de provisin presionando el botn
Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo)
presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando
el asiento y presionando el botn Eliminar.


Pg.130
5.3 ASIENTOS CONTABLES
5.3.1 ASIENTOS DE PLANILLA
Seleccionamos el mes a procesar y el cronograma, el nmero del documento a enviar,
la cuenta contable del neto y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el
proceso, podremos imprimir el asiento de planilla presionando el botn Examinar
Comprobante; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo)
presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando
el asiento y presionando el botn Eliminar. Para exportar los trabajadores a
Contabilidad, presionar el botn Exportar.

5.3.2 ASIENTOS DE PLANILLA CONSOLIDADO
El procedimiento es el mismo del punto 5.3.1 con la diferencia que podr seleccionar
los Cronogramas a considerar para poder generar un solo asiento contable.


Pg.131
5.3.3 ASIENTO DE CTS
Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento y presionamos el botn
Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de CTS presionando
el botn Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el
mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo
seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar.

6. CONFIGURACION
6.1 LISTADO DE EMPRESAS
Ingresamos el RUC, el nombre de la empresa y el nombre de la base de datos de la
empresa.


Pg.132
6.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Esta opcin permite ingresar y modificar los datos generales de la empresa.

6.3 CAMBIAR EMPRESA / USUARIO
Nos permite seleccionar una empresa ya existente. El cuadro mostrado ser el
siguiente:


Pg.133

6.4 TRASLADO DE INFORMACION ENTRE EMPRESAS
Este sub. Men nos permite realizar un traslado de la informacin que poseemos en
una determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos
trabajando.


Pg.134
6.5 CONFIGURACION PREDETERMINADA
En este sub Men se configura el comportamiento del sistema en diferentes procesos
para la empresa activa.
General. Est dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una
de las ms importantes es la configuracin del cdigo del trabajador.


Pg.135
Reportes. Esta es la configuracin de Reportes de Boletas y Formatos de
Planillas usada a travs del Panel de Administracin de Planillas. Para ingresar
los nombres de los archivos se debe dar Clic en Seleccin de Reportes. Para
ingresar un registro de reportes se debe dar Clic en Nuevo e ingresar el nombre
de Boleta de Remuneracion, Planilla de Remuneraciones, dar un nombre a este
registro, poner check a Activo y Grabar. Automticamente se grabar en la
pantalla superior. El sistema le permite tener varias configuraciones, pero slo
una se encontrar activa. La pantalla quedar de la siguiente manera.

Planillas. Cuenta con 03 pestaas
Tributos. Aqu se configura los nombres de las columnas de planillas de los
aportes. Para llenar los casilleros utilizar la ayuda F1 mediante la cual se
escoger las columnas de planillas correspondientes. Se da el mismo
tratamiento para adelantos de quincena y vacaciones.


Pg.136
Beneficios. En esta sub pestaa podemos configurar los conceptos a los que se
enlazaran los montos de los diferentes beneficios sociales.

Rgimen Laboral. Esta sub pestaa nos permite actualizar la RMV segn el
Rgimen Laboral.


Pg.137
F601 SUNAT. En esta pestaa se configura el Tributo Quinta Categora con
una columna de Planilla y la ruta en donde se encuentra el ejecutable del PDT
para la exportacin mediante el Panel de Planillas Mensuales Procesadas,
tambin los nombres de las variables para el trabajo de frmulas de los afectos
(sumatoria de afectos a AFP, ESSALUD, Quinta Categora, IES, etc.)

Avanzado. Esta opcin es slo para el personal de Programacin de StarSoft
No se debe intentar ingresar al analizador ya que puede alterar la Base de
datos y ocurrir errores.
6.6 TIPOS DE USUARIO
6.6.1 ADMINISTRADORES
Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrn acceso al
uso del Sistema. Cada administrador es identificado mediante un cdigo asignado por
nica vez al momento de crearlo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado
para otro administrador.
6.6.2 USUARIOS LIMITADOS
Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del
Sistema. Cada usuario es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al
momento de crear al usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para
otro usuario.


Pg.138
6.7 PARAMETROS DE 5TA CATEGORIA
6.7.1 PARAMETROS DE CALCULO 5TA CATEGORIA
En este Sub Men podemos visualizar una tabla con todos los parmetros para realizar
los clculos de la renta de 5ta categora. La pantalla a mostrar es la siguiente (este
panel es configurado por el implantador del sistema):

6.8 GENERAR BACKUP / RESTORE
Por esta opcin el sistema permite obtener un backup de la base de datos o
restaurarlo.


Pg.139
6.9 ZONA STARSOFT
6.9.1 CONFIGURACION ADICIONAL (CONCEPTOS GENERALES)

6.9.2 IMPORTAR
6.9.2.1 IMPORTAR TRABAJADORES (DESDE PLANTILLA)
Por esta opcin permitir cargar la plantilla de excel con los datos registrados por el
usuario.


Pg.140
6.9.3 EXPORTAR
6.9.3.1 EXPORTAR PLANTILLA (EXCEL)
Generara una plantilla muestra para el llenado de informacin.

6.9.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL)
Generara la plantilla con todos los datos del trabajador.

6.9.4 CAMBIAR FONDO DE PANTALLA
Esta opcin permite el cambio del fondo de pantalla en el sistema


Pg.141
6.9.5 INCLUIR CALCULOS DE 5TA CATEGORIA (5TA CAT. MANUAL)
6.9.5.1 TRABAJADORES AFECTOS A 5TA CATEGORIA.
Primero debemos seleccionar el trabajador afecto, posicionamos el cursor sobre el
campo de trabajador y presionamos la tecla F1 o doble clic, luego nos aparecer una
ventana con solo los trabajadores que estn afectos a descuento, seleccione el
deseado y presione Aceptar.
Se muestra el siguiente cuadro:

Mes: Nmero del mes de descuento (Enero=1; Febrero=2).
Remuneracin Constante: Sueldo bsico.
Remuneracin Proyectable: Total de ingresos proyectados.
Remuneracin Proyectable: Total de ingresos no proyectados.
Gratificacin: Monto de la gratificacin remunerada al trabajador.
Remuneraciones anteriores: Remuneraciones canceladas previamente al
trabajador, afectas a retencin.
Proyeccin a Fin de Ao: Proyeccin de lo recibido al final de las catorce
boletas de remuneracin.
Renta Afecta: Monto afecto a la retencin de 5ta.
Importe Anual: Importe a retener anualmente por concepto de 5ta.
Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido.
Retencin: Monto a retener en el clculo actual.
Retenciones anteriores: Monto retenido en clculos anteriores.
El sistema tambin nos permite realizar un clculo de retencin manual, ingresado
desde la opcin de ingreso de movimientos. Para esto, presionamos el botn Procesar
Quinta Manual, luego seleccionamos a los trabajadores a procesar, luego
automticamente el sistema procesar uno por uno a todos los trabajadores
involucrados y los jalar a esta tabla, para poder guardar los datos. Para guardar los

Pg.142
datos, solo presione el botn Grabar. Si usted modific alguno de los valores que se
presentan en esta ventana, deber antes presionar el botn Procesar, luego Grabar.
7. DIAGNOSTICADOR
7.1 REPORTE DE CONSISTENCIA DE MANTENIMIENTO
Este reporte emite un informe de duplicidad de trabajadores, centros de costos, reas
de trabajo, fondo de pensiones, listado de bancos, cargos y tambin verifica que reas
de trabajo, centros de costos, tipos de trabajadores y fondos de pensiones fueron
eliminados de su mantenimiento respectivo ocasionando problemas al visualizar
trabajadores.

7.2 DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE BASE DE DATOS
7.2.1 REPORTE DE DISEO DE BASE DE DATOS MODELO
Emite un reporte con el diseo de tablas de la base de datos plantilla para tener un
esquema modelo en la cual podamos verificar otras base de datos y detectar
inconsistencia de tablas y campos.

7.2.2 REPORTE DE CONSISTENCIA DE BASE DE DATOS

Emite un reporte de consistencia de una base de datos verificando tablas y campos
que no tiene la plantilla modelo y verifica el total de campos identitys en la base de
datos.

7.2.3 VERIFICAR ESTRUCTURA DAADA DE BASE DE DATOS

Es un proceso que corrige errores de estructura como por ejemplo la prdida de un
campo identity., actualmente este proceso corrige errores de constraints en la tabla
Trabajadores (solo disponible en la versin SQL).

8. AYUDA
8.1 GUIAS DE USUARIO
En esta opcin se muestran todas las Guias de Usuario para un mejor manejo del uso
del software.

Pg.143

8.2 INFORMACION GENERAL
Permite conocer la ubicacin de los elementos del sistema

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