2-KeyAssumptions Mexico Key

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Suposiciones Clave

General Business Mxico
Oracle Business Accelerator para E-Business Suite

MXICO

11.5.10 GB MX v3.0
2


11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Informacin General ii
Contenido

Informacin General............................................................................................................... 1
Suposiciones Bsicas ....................................................................................................... 1
Modos de Herramientas de Configuracin......................................................................... 3
Modo Bsico (por Defecto) ............................................................................................. 3
Modo Avanzado (Flexible) ............................................................................................. 3
Suposiciones Clave ................................................................................................................. 4
Resumen de Suposiciones Clave ................................................................................... 4
Contabilidad General ...................................................................................................... 5
Organizaciones................................................................................................................. 8
Otras Suposiciones Clave ............................................................................................. 10
Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin............................................. 12
Extensin de Configuraciones Clave .......................................................................... 12
Extensin de la Estructura de la Organizacin (Solamente para Modo Avanzado)
.......................................................................................................................................... 13
Utilizacin de la Herramienta de Configuracin ............................................................. 14
Responder Todas las Preguntas en Orden................................................................. 14
Extensiones / Modificaciones ...................................................................................... 14
Configuraciones Manuales en Tiempo de Ejecucin................................................ 15
Configuraciones Posteriores a la Configuracin ....................................................... 15
Otras Suposiciones y Limitaciones..................................................................................... 16
Anexo A Cdigo de Cuentas, Plan de Cuentas, y Valores Contables por defecto.... 17
Estructura Flexfield de Contabilidad Clave por defecto.......................................... 17
Plan de Cuentas Naturales por defecto ...................................................................... 17
Cuentas por defecto....................................................................................................... 24
Anexo B Estructura de Organizacin por defecto......................................................... 31
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la Organizacin 32
Nivel de Grupo de Negocios........................................................................................ 32
Nivel de Grupo de de Libros GL................................................................................. 32
Nivel de Unidad Operativa.......................................................................................... 32


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Informacin General 1 of 33
Informacin General
Oracle Business Accelerator para General Business es un enfoque de implementacin
rpida basado en flujos de negocio estndar e incluye una herramienta de
configuracin automatizada para Oracle Applications. Esta solucin incluye
opciones de configuracin para 29 flujos de negocio estndar en 17 aplicaciones y 7
familias de flujo. La Herramienta de Configuracin brinda al implementador un
punto de partida para la implementacin utilizando un mtodo flexible y con
capacidad de repeticin para configurar flujos de negocio en E-Business Suite que
pueden utilizarse para demostraciones, pruebas de aceptacin, y produccin final.
La Herramienta de Configuracin brinda uno o dos enfoques distintos de
configuracin, elegidos por el implementador sobre la base de los requerimientos del
cliente. La Herramienta de Configuracin ofrece las preguntas de configuracin
necesarias y los datos predefinidos para configurar ya sea una estructura Bsicade
una sola organizacin, o configuraciones para una estructura Avanzada para una
organizacin ms compleja con mltiples entidades organizacionales. Estas opciones
se describen ms adelante en este documento.

Suposiciones Bsicas
Para lograr una rpida implementacin se deben realizar ciertas suposiciones. En el
nivel ms bsico, las suposiciones de Oracle Business Accelerator son:
Los Flujos de negocio estndar incluyen la funcionalidad ms bsica y
comn para un rea de datos funcional.
La Herramienta de Configuracin est diseada para facilitar la
configuracin de las configuraciones requeridas para soportar los flujos
comerciales estndar.
Dos modos distintos de herramientas de configuracin estn disponibles
para soportar ya sea un escenario simple de configuracin de la
Organizacin, o una estructura de Organizacin ms compleja con
mltiples entidades organizacionales.
El enfoque de configuracin se basa en prcticas lderes para la
implementacin de Aplicaciones Oracle. Debido a que las prcticas
comerciales difieren por sector, dichas prcticas son utilizadas en donde
sea aplicable.
Todos los usuarios de la Herramienta de Configuracin deberan ser
implementadores con conocimiento y experiencia en Aplicaciones
Oracle, y que hayan superado el requisito de capacitacin de Oracle
Business Accelerator.
Los flujos de negocio de Oracle Business Accelerator incluyen la funcionalidad de
aplicaciones ms comn y bsica utilizada en las Aplicaciones Oracle. No debera
interpretarse que la Herramienta de Configuracin y los flujos de negocio
relacionados abarcan toda la funcionalidad variada disponible dentro de las
Aplicaciones Oracle. La solucin intenta satisfacer los requerimientos para el
segmento ms amplio del Mercado objetivo. Esto no implica que el implementador
est limitado a las configuraciones brindadas por Oracle Business Accelerator. La
funcionalidad adicional est disponible en E-Business Suite y puede ser utilizada a
discrecin del implementador para satisfacer los requerimientos del cliente siempre y
cuando la funcionalidad adicional se incluya en la licencia de Aplicaciones del
cliente.

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Informacin General 2 of 33
Para desarrollar los flujos de negocio y las configuraciones relacionadas, se llev a
cabo un anlisis de configuraciones y funcionalidad tpicos utilizando un grupo de
muestra de implementaciones consideradas para representar al mercado objetivo
para los flujos de negocio. Sobre la base de este anlisis se desarrollaron preguntas
de configuracin estndar para el flujo de negocios. Junto con las preguntas de
configuracin se incluye un modelo de organizacin de negocios de muestra y
valores bsicos de configuracin para cada aplicacin. Estos valores de configuracin
por defecto pueden ser utilizados para acelerar el proceso de implementacin y servir
de base para su implementacin. Los valores de configuracin pueden modificarse
para satisfacer los requerimientos especficos del cliente. Las preguntas de
configuracin ofrecen un nivel razonable de flexibilidad en las opciones de
configuracin para soportar los flujos de negocio.
Las prcticas lderes y comunes se han extrado hasta el punto en que las
suposiciones bsicas reflejen cmo de llevan a cado la mayora de las
implementaciones. Con asistencia de los consultores de campo, expertos del tema, y
desarrolladores de aplicaciones, se identificaron los mtodos ptimos para las
configuraciones en reas clave y se establecieron las limitaciones razonables de
funcionalidad de la Herramienta de Configuracin.
Finalmente, lo ms destacable de Oracle Business Accelerator es la suposicin de que
la Herramienta de Configuracin sea utilizada solamente por implementadores
experimentados de Aplicaciones Oracle que hayan recibido la capacitacin necesaria
para Oracle Business Accelerator. Los usuarios deberan tener un conocimiento
bsico de las complejidades inherentes a las relaciones de configuracin subyacentes
y de los datos requeridos en las Aplicaciones Oracle.
El objetivo de este documento es brindar los conocimientos necesarios para las
suposiciones clave y las pautas inherentes en Oracle Business Accelerator.


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Modos de Herramientas de Configuracin 3 of 33
Modos de Herramientas de Configuracin
Oracle Business Accelerator para General Business ofrece dos opciones distintas de
configuracin, o modos, para el implementador. Cuando se requiere la Plantilla de
Herramienta de Configuracin durante los primeros das del proyecto de
implementacin, el implementador debe seleccionar uno o los dos modos descriptos
a continuacin. Es, por lo tanto, esencial que el implementador comprenda la
naturaleza de la empresa del cliente y su estructura organizacional completa. La
informacin respecto de la estructura de la organizacin del cliente y sus operaciones
deberan revelarse durante los primeros talleres con el cliente y a travs de cualquier
descubrimiento adicional realizado en los primeros das del proyecto de
implementacin.
La Plantilla de Herramientas de Configuracin incluye opciones, campos, datos
requeridos, y otra informacin especfica para un modo de configuracin. De ah que
implementar uno o ms modos distintos requiere una Plantilla de Herramienta de
Configuracin distinta.

Advertencia: La Plantilla de Herramienta de Configuracin no puede
cambiarse o removerse de la Herramienta de Configuracin una vez que ha
sido importada.
Los dos modos ofrecidos son mutuamente exclusivos y debe prestar atencin al
momento de solicitar la plantilla adecuada que se asocie mejor a los requerimientos
del cliente al comienzo del proyecto. Una vez que la Plantilla de Herramienta de
Configuracin ha sido importada en la Herramienta de Configuracin, esta no puede
cambiarse sin producir demoras en el cronograma del proyecto y una prdida
significativa del trabajo.

Modo Bsico (por Defecto)
El modo bsico de la Herramienta de Configuracin presenta una estructura simple
para una sola organizacin, como se muestra en el Anexo B. Esta estructura es
adecuada para muchas empresas PyME y empresas que se inician. Se pueden definir
organizaciones adicionales a travs de la Herramienta de Configuracin utilizando el
modo Bsico. Toda organizacin adicional requerida para su implementacin debe
definirse manualmente en las Aplicaciones Oracle despus de la exitosa finalizacin
de la Herramienta de Configuracin.

Modo Avanzado (Flexible)
El modo avanzado de la Herramienta de Configuracin incluye todas las
caractersticas disponibles para el modo Bsico ms la flexibilidad para la
modificacin y expansin de la estructura de la Organizacin. Esta opcin es
adecuada para las organizaciones ms grandes en donde se requieren mltiples
entidades de Organizaciones. Asimismo, muchas otras configuraciones ofrecen
flexibilidad adicional en el Modo Bsico, permitiendo una mayor personalizacin de
las configuraciones para ajustarse a los requerimientos del cliente.


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Suposiciones Clave 4 of 33
Suposiciones Clave
El diseo de la Herramienta de Configuracin de Oracle Business Accelerator se basa
en una cantidad de suposiciones clave. Es esencial que usted comprenda el impacto
de estas suposiciones y su potencial impacto en su decisin de implementacin.
Todo requerimiento que se descarte por estas suposiciones se discutirn ampliamente
con su implementador /experto de rea a fin de determinar cualquier posible
impacto en la implementacin.

Resumen de Suposiciones Clave
Las suposiciones de configuracin de aplicaciones ms crticas subyacentes en la
herramienta de Configuracin de Oracle Business Accelerator se resumen en la
siguiente tabla:
Decisin de Configuracin
Clave
Suposicin

Contabilidad General

Base Contable Solo para Base Devengado
Contabilidad de
Compromiso
No se utiliza la Contabilidad de Compromiso.
Calendario Contable Un Calendario Contable estndar mensual de 12 + 1 se define por defecto en
la herramienta de configuracin. Usted puede cambiar el calendario para
satisfacer los requerimientos del cliente.
Divisas Solamente para la Divisa Funcional de Peso Mexicano. Tambin se pueden
definir otras Divisas para Transacciones, de ser necesario.
Plan de Cuentas Se brinda un Plan de Cuentas Estndar con combinaciones de cdigo
contable por defecto, definidas cuando corresponde. Usted puede elegir
reemplazar el Plan de Cuentas con un plan de cuentas personalizado.
Flexfield de Contabilidad
Clave
Los flexfield de Contabilidad clave constan de 6 segmentos separados por un
punto (.). Usted puede elegir esta estructura cuando se necesita satisfacer los
requerimientos del cliente hasta 10 segmentos.
Reglas de Validacin
Cruzada
Las reglas bsicas de validacin cruzada suponen que las cuentas P&L se
codifican con el detalle del centro de costos (Centros de Costos que no sea
(0000)). Las cuentas de los Balances se codifican a un centro de costos cero
(0000) exclusivamente.
Organizaciones

Grupo de Libros del Libro
Mayor
Se brinda un solo grupo de Libros del Libro Mayor. No obstante, solo se
define un solo Grupo de Libros adicional para soportar el Ajuste
Inflacionario como parte del requerimiento. En el Modo Bsico esto puede
actualizarse para ajustar los requerimientos del cliente. En el Modo
Avanzado, usted puede definir los Grupos Adicionales del Libro Mayor.
Entidad Compensadora La Entidad Compensadora por defecto se define como la empresa 10. Todas
las combinaciones de cdigo por defecto reflejan a la empresa 10 como la
empresa por defecto. Usted puede incorporar valores adicionales de
segmentos de balance, cuando sea necesario.
Grupo de Negocios Con Oracle Business Accelerator se brinda una Organizacin de Grupo de
Negocios nica. No se puede definir ninguna Organizacin de Grupo de
Negocios Adicional utilizando la herramienta de Configuracin.
Entidad Legal Se brinda una sola Entidad Legal por defecto. En el Modo Bsico, esto puede
actualizarse para ajustarse a los requerimientos del cliente. En el Modo
Avanzado, usted puede definir Entidades Legales Adicionales.
Unidad Operativa Se brinda una sola Unidad Operativa por defecto. En el Modo Bsico, esto
puede actualizarse para ajustarse a los requerimientos del cliente. En el
Modo Avanzado usted puede definir Unidades Operativas Adicionales.
Organizaciones de
Inventario
Se brindan Dos Organizaciones de Inventario por defecto. La primera se
define como Maestro de Artculos y la segunda se define como una
organizacin de transacciones. En el modo Bsico usted puede modificar
estas organizaciones. En el Modo Avanzado usted tambin puede definir
Organizaciones de Inventario adicionales.

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Decisin de Configuracin
Clave
Suposicin

Responsabilidades Las Responsabilidades de Aplicaciones Oracle predefinidas ms
comnmente utilizadas para cada aplicacin incluida en los flujos se utilizan
como base para la creacin de todas las responsabilidades. Todas las
responsabilidades se denominan sobre la base de las prcticas lderes.
Perfiles del Sistema Las Opciones de Perfiles especficos de la Organizacin se definen
automticamente sobre la base de la estructura de la Organizacin en la
herramienta de Configuracin. Todos los perfiles se definen sobre la base de
las prcticas lderes.
Otras Suposiciones
Clave

Usuario de Configuracin
del Sistema
Setupuser
Mtodo de Costo de
Inventario
El Costo Estndar se define por defecto pero el implementador puede
cambiar el mtodo de costo para el Costo Promedio.
Flexfield de Artculos del
Sistema
nica estructura flexfield de segmento.
Categoras de Artculos Dos estructura flexfield de segmento.
Jerarqua de Aprobacin de
Compras
Jerarqua de Supervisin de Empleados
Estilo de Domicilio Mxico
Motor de Clculo Impositivo
de Cuentas a Cobrar
Oracle Business Accelerator no incluye la extensin impositiva del proveedor
de Cuentas a Cobrar. El motor de Oracle Receivables Tax es el motor por
defecto para el clculo de impuestos.
Perfiles del Sistema La mayora de las opciones de perfiles del Sistema se configuran
automticamente sobre la base de los valores por defecto requeridos para la
funcionalidad, incluidos en los scripts de flujo. Usted puede cambiar los
perfiles del Sistema a su criterio, en forma manual en las aplicaciones.
Secuencias de Documentos Las secuencias de Documentos se definen para soportar solo las secuencias
requeridas para ciertas aplicaciones. Para las dems aplicaciones no se
definen las Secuencias de Documentos y todos los perfiles de la Numeracin
en Secuencia se establecen para ser Parcialmente Utilizados.
Daily Business Intelligence Todos los KPI de las aplicaciones de Inteligencia de Compras e Inteligencia
Financiera se encuentran activados. Los datos completados en los KPI
dependen de las transacciones realizadas en el sistema durante un perodo
de tiempo. An cuando se encuentren activados, algunos de los KPI pueden
no completarse.
Datos en Bloque Los grandes volmenes, y los datos especficos del cliente no estn
destinados a ser definidos dentro de la herramienta de configuracin. Este
gran volumen de datos complicados se carga idealmente utilizando un
proceso de conversin tcnico. Algunos ejemplos de Datos en Bloque
incluyen Clientes/Sitios, Proveedores/Sitios, Activos, y Artculos.

Contabilidad General

Base Contable
Oracle Business Accelerator adopta la contabilidad de la Base Devengada. La
contabilizacin en Base al Efectivo y en Base Dual no puede definirse y no es
soportada por la Herramienta de Configuracin.
Contabilidad de Compromiso
La Contabilidad de Compromiso (Control Presupuestario) no est disponible a travs
de Oracle Business Accelerator para General Business.
Calendario Contable
La herramienta de configuracin brinda un Calendario Contable por defecto con 12
perodos mensuales y un solo perodo de ajuste. Tambin se pueden definir y cargar

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perodos contables adicionales en la herramienta de Configuracin utilizando la
interface de planillas de clculo que brinda la herramienta de configuracin.
En el modo Bsico usted puede modificar el calendario por defecto que se brinda al
seleccionar de una cantidad de tipos de perodos contables predefinidos y luego
ingresar a los perodos para ajustar sus requerimientos.
En el modo Avanzado no existen limitaciones en cuanto a la creacin de su
calendario contable. Usted puede modificar el calendario por defecto que se brinda o
crear calendarios adicionales y tipos de perodos de calendario para ajustarse a sus
requerimientos comerciales especficos. Usted tambin puede definir mltiples
calendarios para soportar mltiples Grupos de Libros del Libro Mayor en la medida
en que sea necesario.
Divisas
La divisa funcional primaria es el Peso Mexicano. Usted puede definir divisas
adicionales solamente como divisas de transacciones. Asimismo puede ingresar los
tipos de divisas para pasar las transacciones ingresadas en moneda extranjera a Peso
Mexicano.
Plan de Cuentas
A travs de la herramienta de configuracin se brinda un plan de cuentas naturales
por defecto (representado en el conjunto de valores de cuentas naturales). Este plan
de cuentas est diseado para satisfacer los requerimientos generales de contabilidad
en una empresa tpica. Usted puede modificar las descripciones en los valores
brindados para ajustarse a sus necesidades o puede crear valores de cuentas
adicionales.
El plan de cuentas por defecto representa un factor clave para soportar el paradigma
de la rpida implementacin. Si usted elige eliminar las cuentas naturales por
defecto o utilizar un plan de cuentas distinto, usted deber cambiar los cdigos
contables por defecto y las combinaciones de cdigo en todas las Herramientas de
Configuracin. Si usted no cambia estos valores para ajustar su plan de cuentas, la
herramienta de configuracin puede fallar cada vez que se ingrese un cdigo de
cuenta.
Usted puede eliminar todo el plan de cuentas naturales utilizando un casillero de
control de eliminacin masiva y luego cargar las cuentas naturales y otros valores
contables de segmentos clave utilizando la interface de planillas de clculo que se
brinda en la herramienta de configuracin.
Flexfield de Contabilidad Clave
Todas las configuraciones que se brindan en la herramienta de configuracin utilizan
una estructura flexfield de Contabilidad Clave por defecto (Flexfield de Contabilidad
COA GL) para codificar transacciones contables. Esta estructura se encuentra
predefinida con 6 segmentos separados por un punto (.). Estos segmentos sirven a
los siguientes propsitos:
1. Segmento de la Empresa Entidad Compensadora, Unidad de la Organizacin,
Fondos y Empresa para las cuales usted produce Declaraciones Financieras.
2. Segmento de Centro de Costos Departmento, Centro de Perfiles o Centro de
Costos.
3. Segmento de Cuentas Naturales Valores del plan de cuentas a los que se hace
referencia arriba.
4. Subcuentas Destinado al potencial uso futuro como subcuenta.
5. Futuro 1 Destinado al potencial uso futuro para cualquier propsito a fin de
satisfacer el crecimiento o el cambio de los requerimientos del cliente.

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6. Futuro 2 Destinado al potencial uso futuro para cualquier propsito a fin de
satisfacer el crecimiento o el cambio de los requerimientos.
Usted puede elegir modificar los Segmentos Futuro 1 y Futuro 2 del Plan de Cuentas
por defecto, para adaptarse a sus requerimientos comerciales especficos. La
herramienta de configuracin NO lo limita a la estructura Flexfield de Contabilidad
Clave de 6 segmentos. Aunque esta sea la estructura recomendada sobre la base de
una prctica comn, usted puede definir hasta diez segmentos en su estructura
flexfield de Contabilidad Clave utilizando la herramienta de configuracin.

Advertencia: Recomendamos no reducir la cantidad de segmentos en la
estructura flexfield de Contabilidad Clave por defecto. Los segmentos
denominados Futuro existen para adaptarse a los cambios en los
requerimientos futuros y/o en el crecimiento en su empresa. Esta es una
prctica lder comn.

Advertencia: Si usted cambia la cantidad de segmentos en la estructura
flexfield de Contabilidad Clave por defecto, usted debe recordar cambiar todas
las combinaciones de cdigos por defecto para Contabilidad a travs de la
herramienta de configuracin.
Si usted agrega o elimina segmentos sin cambiar las combinaciones de cdigos
por defecto, la herramienta de configuracin fallar cada vez que se ingrese
una combinacin de cdigo de cuentas por defecto con demasiados o escasos
valores por segmento.
Asimismo, usted debe asegurarse de que las combinaciones de cdigo que
ingresa, y los valores del segmento con los que se compone son todos vlidos y
no violarn las reglas de validacin cruzada, ya que no existe validacin online
de las combinaciones de cdigo dentro de la herramienta de configuracin.
En el modo Avanzado, usted tambin puede definir estructuras adicionales flexfield
de Contabilidad Clave con una mayor o menor cantidad de segmentos, y con
diferentes valores, tal como se requiere para otras entidades comerciales dentro de su
empresa que utilizan grupos de Libros Mayores.

Advertencia: Si usted crea estructuras adicionales flexfield de Contabilidad
Clave, usted debe recordar ingresar las combinaciones de cdigo por defecto
para Contabilidad cuando sea necesario a travs de la herramienta de
configuracin.
Asimismo, usted debe estar seguro de que las combinaciones de cdigo que
ingresa, y los valores de segmento con los que se compone son todos valores
secundarios vlidos y no violarn las reglas de validacin cruzada, ya que no
existe validacin online de las combinaciones de cdigo dentro de la
herramienta de configuracin.
Los valores de muestra se brindan para el grupo valores de segmento de la Empresa
y el grupo de valores de segmento del Centro de Costo incluidos en la estructura
flexfield de Contabilidad Clave por defecto. Usted debera modificar las
descripciones de estos valores de segmento para ajustar sus requerimientos y agregar
cualquier valor adicional de segmento que requiera. Tambin puede cargar estos
valores utilizando la interface de planilla de clculo ofrecida en la herramienta de
configuracin.
Finalmente, usted puede elegir si reasignar a otro segmento cualquier calificador del
Segmento Contable, o activar hasta dos calificadores adicionales del segmento como
el Segmento de Balance entre Empresas o el Segmento Secundario de Rastreo.

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Suposiciones Clave
Reglas de Validacin Cruzada
Las reglas de contabilidad por defecto para la validacin cruzada que se ofrecen con
Oracle Business Accelerator y que se consideran estndar, estn diseadas para
imponer los cdigos contables para los asientos contables P&L en el detalle del nivel
de centro de costos. Los asientos contables del balance se codifican para un centro de
costo cero (0000) exclusivamente. Esta suposicin se basaba en la prctica lder y
todas las reglas de contabilidad automtica y flujos de trabajo para el generador de
cuentas crean combinaciones de cdigos contables sobre la base de esta suposicin.
Si se requieren cambios en las reglas de validacin cruzada, usted tambin debe
modificar los flujos de trabajo para el generador de cuentas predefinidos y reglas de
contabilidad automtica.

Organizaciones
Las configuraciones para Mltiples Organizaciones (Multi-Organizacin) constituyen
la base sobre la cual se dise la herramienta de configuracin Oracle Business
Accelerator. La herramienta de configuracin incluye una estructura simple para una
sola Organizacin por defecto. Usted puede revisar o personalizar las organizaciones
en el modo Bsico. En el modo Avanzado usted puede extender la estructura de la
organizacin al agregar ms organizaciones para ajustarse a los requerimientos del
cliente.
A continuacin se resumen las organizaciones incluidas en la estructura de muestra.
Ver Anexo C para el detalle complete de la Estructura de la Organizacin y las
Organizaciones por defecto.

Advertencia: La opcin Bsica solo permitir actualizar los datos por defecto
en las preguntas de la Organizacin. La opcin Avanzada tendr la
flexibilidad de actualizar los datos por defecto, o incorporar nuevos datos para
todas las preguntas relacionadas con la Organizacin.
Grupo de Libros del Libro Mayor (GL)
La estructura de Organizacin por defecto incluida en la herramienta de
configuracin Bsica incluye un solo Grupo de Libros GL identificado como SOB100
y el Grupo de Libros adicional identificado como SOB100A solo se define para
describir la funcionalidad de ajuste inflacionario. En el modo Bsico usted puede
actualizar y personalizar el grupo de libros. En el modo Avanzado, usted puede
definir el Grupo de Libros adicional GL. Cada grupo de libros puede definirse con el
mismo Plan de Cuentas, Divisas, y Calendario o puede elegir diferentes Planes de
Cuentas, Divisas, y Calendarios para cada grupo de libros.
Entidad Compensadora
El primer segmento (Empresa) de la estructura flexfield de contabilidad clave por
defecto se utiliza para representar las Entidades Compensadoras para su
organizacin. Cada valor distinto de la empresa representa una Entidad
Compensadora distinta. La Entidad Compensadora por defecto se define como
empresa 10. Todas las combinaciones de cdigos contables por defecto utilizarn la
empresa 10 como la empresa por defecto. Usted puede definir tantas Entidades
Compensadoras por defecto como se requieran y se soportar el segmento de dos
caracteres. Las Entidades Compensadoras siempre estn representadas en el
segmento que usted califica como el segmento compensador para su flexfield de
Contabilidad Clave.

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Grupo de Negocios
La estructura de organizacin por defecto incluye una organizacin de Grupo
Comercial nico definida como herramienta de configuracin BG100 por la
herramienta de configuracin. La herramienta de Configuracin no utiliza la
CONFIGURACIN DEL GRUPO DE NEGOCIOS predefinida con una instancia de
Aplicaciones Oracle. La herramienta de configuracin de Oracle Business
Accelerator se basa en una limitacin de SOLO Un Grupo de Negocios. No obstante,
el nombre del Grupo de Negocios puede personalizarse conforme a los
requerimientos comerciales.
Entidad Legal
En la herramienta de configuracin se brinda por defecto una sola Entidad Legal
identificada como LE100. En el modo Bsico usted puede actualizar y personalizar la
entidad legal pero est limitado a una organizacin de una sola entidad legal en la
herramienta de configuracin. En el modo Avanzado usted puede definir
organizaciones de Entidades Legales adicionales, dentro de un solo Grupo de Libros
GL y a travs del Grupo de Libros GL. Su Entidad Legal puede ser una Entidad
Compensadora y una Unidad Operativa o puede ser la principal para mltiples
Entidades Compensadoras y mltiples Unidades Operativas.
Unidad Operativa
En la herramienta de configuracin se brinda por defecto una sola Unidad Operativa
denominada OU100. En el modo Bsico usted puede actualizar y personalizar la
unidad operativa pero est limitado a una sola organizacin en la herramienta de
configuracin. En el modo Avanzado, usted puede definir organizaciones adicional.
Usted puede definir mltiples Unidades Operativas para un solo Grupo de Libros
GL, Entidades Compensadoras, y/o Entidades Legales o para mltiples Grupos de
Libros de GL, Entidades Compensadoras, y/o Entidades Legales.
Organizaciones de Inventario
En la herramienta de configuracin se brinda por defecto una organizacin de
transaccin de un Solo Inventario (IO101) y una organizacin para un solo Maestro
de Artculos (IO100). En el modo Bsico usted puede modificarlos para ajustarse a
sus necesidades exclusivas. En el modo Avanzado, usted puede definir
Organizaciones para Transacciones de Inventario adicionales.
Hemos probado la herramienta de Configuracin utilizando un solo Maestro de
Artculos. No se recomiendan Mltiples Maestros de Artculos o que esta vez sean
soportados por Oracle Business Accelerator. Usted puede definir tantas
organizaciones de inventario como se requieran.
Responsabilidades
Hemos simplificado la implementacin de la estructura de la Organizacin al crear
automticamente responsabilidades de la Organizacin anexando el Nombre de la
Organizacin a las responsabilidades predefinidas ms comnmente utilizadas para
cada aplicacin de importancia. Las responsabilidades de la Organizacin se crean
sobre la base de las siguientes Organizaciones:
Grupos de Negocio
Grupos de Libros de GL
Unidades Operativas
Por ejemplo, si el nombre de una Unidad Operativa es NE OPS la responsabilidad
NE OPS - Payables Manager se crea automticamente y se definen de manera
adecuada los perfiles del sistema adecuado para dividir datos de mltiples
organizaciones. Por favor, remtase al Anexo C para ver el listado del grupo de
perfiles en el nivel de responsabilidad y la manera en que estn configurados.

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Suposiciones Clave

Advertencia: El nombre de una responsabilidad puede tener un mximo de
100 caracteres. Por lo que se requiere cuidado especial al momento de definir
los nombres de la Organizacin (Grupos de Negocio, Grupos de Libros, y
Unidad Operativa) de modo que las responsabilidades creadas no sern
mayores a los 100 caracteres.
Perfiles del Sistema
Sobre la base de la Estructura de Organizacin definida, los siguientes perfiles se
configuran automticamente por la herramienta de configuracin:
MO: Unidad Operativa
HR: Grupo de Negocio
HR: Tipo de Usuario
HR: Perfil de Seguridad
Nombre de Grupo de Libros GL
JG: Unidad Operativa de la Empresa
Nmero en Secuencia

Otras Suposiciones Clave
Usuario de Configuracin del Sistema
Todas las configuraciones realizadas por la herramienta de configuracin Accelerator
y todas las configuraciones manuales a la que se refieren en el Manual de pasos
posteriores utilizan un solo usuario por defecto para los propsitos de
implementacin a menos que se especifique lo contrario. SETUPUSER es el nombre
de usuario por defecto de la herramienta de configuracin Oracle Business
Accelerator. El primer paso desarrollado por la herramienta Oracle Business
Accelerator es crear SETUPUSER como el usuario SYSADMIN predefinido.

Advertencia: Usted no debera cambiar la contrasea predefinida para el
usuario SYSADMIN. La herramienta de configuracin utiliza la contrasea
SYSADMIN durante la configuracin. Si la contrasea predefinida del usuario
SYSADMIN se modifica, las restantes configuraciones realizadas por la
herramienta de configuracin fallarn.
Mtodo de Costo de Inventario
El mtodo de Costo de Inventario para Oracle Business Accelerator para E-business
Suite es el Costo Estndar. No obstante, usted puede elegir implementar el Costo
Promedio y todas las configuraciones adicionales requeridas para el Costo Promedio
estn disponibles y etiquetadas dentro de la herramienta de configuracin.
Flexfields de Inventario
Los Flexfields de Inventario como los Artculos del Sistema, y la Categora de
Artculos se definen con los segmentos por defecto en el modo Bsico. Estas
estructuras de flexfield solo pueden expandirse en el modo avanzado de la
herramienta de configuracin. Las estructuras por defecto reflejan un solo segmento
para el flexfield clave de los Artculos del Sistema y dos segmentos para la Categora
de Artculos.

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Suposiciones Clave
Motor de Clculo Impositivo de Cuentas a Cobrar (AR)
Oracle Business Accelerator no incluye la extensin del proveedor impositivo de AR.
El motor Impositivo de Cuentas a Cobrar es el motor por defecto para el clculo de
impuestos y, por lo tanto, el perfil de Proveedor Impositivo se establece en NO, por
defecto. Usted puede elegir integrar su clculo impositivo con un Proveedor
Impositivo Externo como Vertex o Taxware, pero este esfuerzo va ms all del
programa de Oracle Business Accelerator. Para obtener ms informacin, consulte a
su implementador.
Perfiles del Sistema
La mayora de las opciones de perfil de sistema se establecen automticamente sobre
la base de los valores por defecto requeridos para la funcionalidad incluida con los
flujos de negocio estndar, tal como se muestran en los scripts de flujo. Algunos
perfiles se configuran sobre la base de preguntas en la herramienta de configuracin,
ya sea debido a que se brinda una opcin o porque el perfil se basa en una
configuracin de preguntas principales. El implementador puede elegir cambiar los
perfiles seleccionados, pero debe tener cuidado al medir el impacto de estos cambos
en el Flujo de Negocios. Todo cambio realizado en las opciones de perfil deber ser
realizado teniendo en cuenta todas las ramificaciones y deber realizarse
manualmente en las Aplicaciones Oracle.
Secuencias de Documentos
La Secuencia de Documentos se define para soportar nicamente las secuencias
requeridas para ciertas aplicaciones. Para las dems aplicaciones, no se define la
Secuencia de Documentos y todos los perfiles de la Numeracin Secuencial se
establecen para ser Parcialmente Utilizados.
Datos en Bloque (Clientes, Proveedores, etc.)
La herramienta de Configuracin permite la creacin de Sitios de Proveedores,
Proveedores, Relaciones con el Cliente, Sitios del Cliente y Clientes. Las preguntas
para estas entidades apuntan a cargar suficientes datos para pruebas y
demostraciones solamente. Se supone que el cliente/implementador utilizar la
conversin automatizada para cada dato a travs de procesos de interface abierta, o
ingresar estas entidades manualmente en las pantallas de las aplicaciones antes de
que la Produccin Final comience a funcionar.

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Suposiciones Clave
Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin 12 of 33
Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin
El propsito de esta seccin es mostrar la flexibilidad y escalabilidad de la
Herramienta de Configuracin Oracle Business Accelerator con respecto a la
estructura por defecto. La herramienta ha sido probada para variaciones que
corresponden a un amplio rango de requerimientos del cliente para flujos de negocio
seleccionados en varias combinaciones y transformaciones. La Herramienta de
Configuracin puede alojar variaciones posteriores sobre la base de los
requerimientos comerciales. Debido a la complejidad y la gran cantidad de posibles
requerimientos comerciales, el alcance de la prueba es limitado.
Los requerimientos de planificacin y configuracin a tenerse en cuenta antes del
proceso de implementacin para la configuracin son de gran importancia.

Extensin de Configuraciones Clave
En la tabla de abajo se muestran los parmetros clave que fueron probados para las
extensiones junto con la naturaleza de la extensin y hasta la plantilla por defecto.
Tenga en cuenta que los parmetros enumerados no constituyen un listado completo
de parmetros de muestra, si no solamente aquellos de gran impacto en los flujos de
negocio seleccionados y el las familias de producto.
Parmetros de Prueba

Organizacin Parmetros de Prueba

Flexfield de Contabilidad Probado hasta en 10 segmentos. Y tambin se
probaron las variaciones sobre la extensin de los
segmentos y la secuencia de los segmentos en la
estructura.
Divisa Probado para una sola divisa funcional (MXP).
Calendario Creacin probada de mltiples calendarios con hasta
2 perodos de ajuste.
Categoras de Artculos (Solamente para
Modo Avanzado)
Probados desde una a tres estructuras de segmentos.
Flexfield de Artculos (Solamente para Modo
Avanzado)
Probados desde una a dos estructuras de segmento.
Localizadores de Stock (Solamente para
Modo Avanzado)
Probados hasta estructuras flexfield de cuatro
segmentos.

Advertencia: Por cada estructura flexfield Clave o Descriptiva que modifique
de la estructura por defecto, ya sea al agregar o quitar segmentos, usted debe
recordar tambin modificar las combinaciones de cdigo relacionadas
definidas como valores por defecto de configuracin. Cada lugar en donde se
ingresa una combinacin de cdigo para la estructura flexfield definida,
debera incluirse la cantidad adecuada de segmentos para asociar su
estructura, de lo contrario, la herramienta de configuracin fallar cuando
llegue a una combinacin incorrecta de cdigos.


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Suposiciones Clave
Extensin de los Valores por Defecto de la Configuracin 13 of 33

Extensin de la Estructura de la Organizacin (Solamente para Modo Avanzado)
El modo Avanzado de General Business ha sido probado con los parmetros
demostrados en la tabla de abajo. Una de las limitaciones importantes para Oracle
Business Accelerator en este momento es la limitacin de un solo grupo de negocio.
Se brinda un Grupo de Negocio nico y usted puede no definir grupos de negocio
adicionales utilizando la herramienta Oracle Business Accelerator. Si usted requiere
grupo(s) de negocio adicionales para una implementacin, cada grupo de negocios
adicional solo puede definirse manualmente en las Aplicaciones Oracle.
Dentro de la suposicin de grupo de negocios nico, intentamos determinar una
estructura de organizacin de suficiente profundidad y alcance para cumplir con los
requerimientos de la mayora de los implementadores. Asumimos que la mayora de
los implementadores que utilizan Oracle Business Accelerator para pequeas y
medianas empresas no requerirn una cantidad mayor de organizaciones que las
probadas debajo en varias combinaciones y transformaciones. Asimismo, asumimos
que las implementaciones que utilizan Oracle Business Accelerator para una empresa
ms grande, utilizaran un enfoque de implementacin en fases, limitando as la
cantidad de organizaciones a ser implementadas en la primera fase.

Atencin: La herramienta de configuracin de Oracle Business Accelerator
debe ser ejecutada sobre una nueva instalacin de las aplicaciones.
Consecuentemente, la herramienta de configuracin solo puede utilizarse
durante la primera fase de implementaciones en fase.
Hemos probado esta cantidad de Organizaciones en una estructura compleja de
Organizaciones dentro de un grupo de negocios nico. Es posible definir ms
organizaciones de las que hemos probado utilizando la herramienta de configuracin.
No obstante, no se conoce la extensin de escalabilidad ms all de nuestros
parmetros de prueba. Finalmente, cuanto mayor sea la cantidad de organizaciones
que usted elija definir, mayores posibilidades de que se pierdan las configuraciones
para sus organizaciones. Dichas configuraciones puede provocar la falla de la
herramienta de configuracin. Asegrese de responder a todas las preguntas de
configuracin de manera satisfactoria para todas las organizaciones antes de ejecutar
la personalizacin.
Parmetros de Muestra para Mltiples Organizaciones

Organizacin Parmetros de Prueba

Grupo de Negocio Limitado a un solo Grupo de Negocio
Grupo de Libros del Libro Mayor 5 Grupos de Libros de GL probados
Entidad Legal 5 Entidades Legales probadas
Entidad Compensadora 5 Entidades Compensadoras probadas
Unidad Operativa 5 Unidades Operativas probadas
Organizacin de Inventario 10 Organizacin de Inventario probada


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Suposiciones Clave
Utilizacin de la Herramienta de Configuracin 14 of 33
Utilizacin de la Herramienta de Configuracin

Responder Todas las Preguntas en Orden
Todas las preguntas debern responderse en el orden en el cual aparecen en la
Herramienta de Configuracin. Esto es esencialmente importante en el nodo de
Preguntas Comerciales Clave de la Herramienta de Configuracin. Si usted descubre
Listados de Valores (LOV) faltantes para un campo, en una pregunta en particular,
entonces, habr una pregunta principal que no fue respondida o completada. Usted
debe volver a la pregunta principal antes de responder la pregunta secundaria.
Responder la pregunta principal primero no es obligatorio, si el campo en la pregunta
secundaria no es obligatorio. No obstante se recomienda responder todas las
preguntas en el orden de secuencia.

Extensiones / Modificaciones
Usted puede agregar, modificar o eliminar las configuraciones por defecto
suministradas con la Herramienta de Configuracin en la medida en que sea
necesario para configurar los flujos de negocio a fin de satisfacer sus requerimientos
de implementacin.

Nota: No todas las configuraciones permitirn la eliminacin de datos. Por
ejemplo, las organizaciones de Plantillas de Herramientas de Configuracin en
el modo Bsico no pueden eliminarse. Asimismo, toda configuracin que se
requiera para los flujos, que sea una configuracin de una sola vez o pueda ser
independiente de la organizacin y nica en naturaleza, no podr eliminarse.

Advertencia: Cuando usted agregue, modifique, o elimine datos de la
Herramienta de Configuracin, usted debe tener en cuenta las dependencias.
Si usted agrega o modifica una organizacin, por ejemplo, usted debe ser
consciente de las configuraciones adicionales de la organizacin que se
requieren para soportar la funcionalidad en los flujos de negocio.
El enfoque de implementacin sugerido comienza con la modificacin, de ser
necesario, de todas las configuraciones que se ofrecen con la Herramienta de
Configuracin. Estas configuraciones por defecto ofrecen todas las configuraciones
bsicas necesarias para ejecutar los flujos de negocio estndar para una sola
organizacin.
Para el modo Avanzado, despus de responder a las preguntas de su primera
organizacin, usted debera comenzar los cambios o las incorporaciones para la
prxima organizacin. Se debera incluir nuevos datos en la herramienta de
configuracin para soportar organizaciones adicionales o cualquier organizacin
adicional que se necesite ms all de las configuraciones bsicas suministradas. Por
ejemplo, la herramienta de configuracin puede brindar un solo grupo de perodos
de pago para las Cuentas a Cobrar pero basarse en la poltica de la empresa de que
usted tiene una gran cantidad de perodos de pago diferentes para diferentes ofertas
y perfiles de clientes.
Finalmente, usted debera considerar todos sus datos disponibles en la herramienta
de configuracin de Oracle Business Accelerator y solo intentar la eliminacin de los
datos que no sean relevantes a las implementaciones de sus flujos de negocio. Dichos
datos pueden incluir datos de configuracin de muestra o las configuraciones que
usted considere innecesarias.

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Suposiciones Clave
Utilizacin de la Herramienta de Configuracin 15 of 33

Configuraciones Manuales en Tiempo de Ejecucin
Las actividades de configuracin manual que se realizarn durante la ejecucin de la
Herramienta de Configuracin se denominan Configuraciones Manuales en Tiempo
de Ejecucin. La Herramienta de Configuracin se pondr en pausa durante la
ejecucin para que el usuario pueda realizar las configuraciones manualmente. Las
configuraciones manuales en tiempo de ejecucin tambin incluyen configuraciones
para DBA con claras instrucciones para que los Administradores de Base de Datos
realicen las configuraciones necesarias en la instancia. La Herramienta de
Configuracin brinda informacin, por ejemplo, de los pasos de navegacin, consejos
de nivel de campo y preguntas, y tambin los datos de muestra a ser utilizados como
gua para que los usuarios realicen estas configuraciones.
Las configuraciones manuales en tiempo de ejecucin no deben saltearse ya que
algunos o todos los flujos descendentes de configuracin automatizados dependen de
estos datos de configuracin.

Configuraciones Posteriores a la Configuracin
Las configuraciones que necesitan completarse una vez que se ejecuta la Herramienta
de Configuracin se denominan Pasos Posteriores a la Configuracin.
Los Pasos Posteriores a la Configuracin son necesarios para ejecutar los scripts de
flujo para probar la solucin de flujo de negocios en las Aplicaciones Oracle.
Las configuraciones manuales en tiempo de ejecucin se realizan en la instancia
durante la ejecucin de la Herramienta de Configuracin, mientras que los Pasos de
Posteriores a la Configuracin se realizan en la instancia posterior a la finalizacin de
la Herramienta de Configuracin.


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Suposiciones Clave
Otras Suposiciones y Limitaciones 16 of 33
Otras Suposiciones y Limitaciones

Este seccin hace referencia a las limitaciones clave impuestas por las suposiciones
creadas en la herramienta. Se pueden realizar configuraciones adicionales para dar
soluciones alternativas a estas limitaciones.
Finanzas:
1. Mltiples Divisas de Informes pueden no ser configuradas en la Herramienta
de Configuracin de Oracle Business Accelerator.
2. El Procesamiento de Balance Promedio no se incluye como opcin en la
Herramienta de Configuracin.
3. El Control Presupuestario (contabilidad de compromiso) no est disponible
en la Herramienta de Configuracin.
4. Las Transacciones de Unidad Interoperativas pueden no estar configuradas
en Oracle Business Accelerator, pero pueden definirse despus de la
ejecucin de la Herramienta de Configuracin.
5. Los grupos de valores Flexfield de Contabilidad Clave en Oracle Business
Accelerator solo permiten el tipo de validacin Independiente en base a las
prcticas lderes.
6. No se permiten ms de 10 segmentos para Flexfield de Contabilidad.
7. Los empleados solo pueden tener un solo mtodo de pago en Oracle Business
Accelerator.
8. La validacin de domicilios en las Opciones del Sistema AR est limitada a
SIN Validacin en la Herramienta de Configuracin.
9. Las Tarifas Impositivas de Ventas del Lugar para Provincis y
Provincis.Ciudad no pueden ser configuradas en Oracle Business
Accelerator.

Inventario y Trabajo en Proceso
1. En la Herramienta de Configuracin no se permiten los artculos adjuntos a
un subinventario.
2. Todas las Plantillas de Artculos en Oracle Business Accelerator son
Independientes de la Organizacin.
3. Solo los Adjuntos Estndar de tipo de Texto Largo o Corto para el Trabajo en
Proceso estn disponibles en Oracle Business Accelerator.
4. No pueden crearse nuevas plantillas de Artculos en la Herramienta de
Configuracin independientemente del modo de plantilla para Herramientas
de Configuracin.
5. Solo el mtodo de Costo Promedio y Estndar se permite en la Herramienta
de Configuracin.
6. Todos los Flexfield Clave de Inventario estn abiertos solamente en el Modo
Avanzado.

Compras:
1. Las notificaciones solo se realizan a travs de Oracle Workflow.


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Suposiciones Clave
Anexo A Cdigo de Cuentas, Plan de Cuentas, y Valores Contables por defecto 17 of 33
Anexo A Cdigo de Cuentas, Plan de Cuentas, y Valores Contables por
defecto

Estructura Flexfield de Contabilidad Clave por defecto
La Herramienta de Configuracin de Oracle Business Accelerator incluye un Plan de
Cuentas Naturales y Flexfield de Contabilidad Clave predefinidos. Los Flexfield de
Contabilidad Clave incluyen una estructura de segmentos contables que deberan
satisfacer los requerimientos de una pequea y mediana empresa tpica. El Flexfield
de Contabilidad Clave consta de seis campos o segmentos independientemente
validados, separados y concatenados por un perodo (.).
Debajo se encuentra el detalle del Flexfield de Contabilidad Clave.

N de
Sec.
Nombre Calificador Propsito Columna Tamao de
Campo
Grupo de Valor

1 Compaa Segmento
Compensador
Entidad Compensadora,
Empresa, Fondos,
Organizacin, Unidad de
Negocios
SEGMENT1 2 Caracteres GL_COA_COMPANY
2 Centro
Costos
Segmento del
Centro de
Costos
Centro de Costos, Centro de
Ingresos, Departamento
SEGMENT2 3 Caracteres GL_COA_COST_CENTER
3 Cuenta Segmento de
Cuentas
Naturales
Cuentas Naturales (Ver valores
del segmento del Plan de
Cuentas)
SEGMENT3 6 Caracteres GL_COA_ACCOUNT
4 Subcuenta Subcuenta Reservado para subcuentas SEGMENT4 2 Caracteres GL_COA_SUBACCOUNT
5 Future 1 Reservado para Uso Futuro SEGMENT5 3 Caracteres GL_COA_FUTURE_1
6 Future 2 Reservado para Uso Futuro SEGMENT6 5 Caracteres GL_COA_FUTURE_2

Plan de Cuentas Naturales por defecto
La siguiente lista enumera los segmentos de cuentas naturales para el plan de cuentas
predefinido. Por favor, utilice como fecha de vigencia el 01-ENE-1951.
Valor de
Cuentas
Principales
Cuentas Descripcin Principal
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
Balance general

Activos 100000 Activos P S N ACTIVOS
ACTIVOS
110000 Activo Corriente P S N ACTIVOS
111000 Caja y Bancos P S N ACTIVOS
111100 Cajas P S N ACTIVOS
111101 Caja Chica S S S ACTIVOS
111200 Fondos Fijos P S N ACTIVOS
111201 Fondo de Caja S S S ACTIVOS
101300 Bancos moneda local P S N ACTIVOS
111301 Citibank S S S ACTIVOS
111302 Bank Boston S S S ACTIVOS
111399 Cuenta compensacin
pagos
S S S ACTIVOS

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Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
111400 Bancos divisas extranjeras P S N ACTIVOS
111401 Citibank USD S S S ACTIVOS
111402 Bank Boston USD S S S ACTIVOS
111500 Valores a depositar P S N ACTIVOS
111501 Recibos confirmados S S S ACTIVOS
111502 Recibos remitidos C S S ACTIVOS
112000 Inversiones P S N ACTIVOS
112100 Fondos de inversin
moneda local
P S N ACTIVOS
moneda local
S S S ACTIVOS
moneda extranjera
P S N ACTIVOS
112201 Fondos de inversin USD S S S ACTIVOS
112300 Depsitos a plazo fijo P S N ACTIVOS
112301 Plazo Fijo S S S ACTIVOS
112400 Tenencia de acciones P S N ACTIVOS
112401 Acciones Locales S S S ACTIVOS
112402 Acciones extranjeras S S S ACTIVOS
112500 Ttulos de deuda P S N ACTIVOS
113000 Crdito por ventas P S N ACTIVOS
113100 Crdito por ventas de
producto
P S N ACTIVOS
113101 Cuentas x cobrar cliente S S S ACTIVOS
113102 Recibos no identificados S S S ACTIVOS
113103 Recibos no aplicados S S S ACTIVOS
113104 Recibos a cuenta S S S ACTIVOS
113105 Cobranzas a facturar S S S ACTIVOS
113106 Cuentas x cobrar
empleados
S S S ACTIVOS
113107 Cuentas por cobrar
intercompaia
S S S ACTIVOS
113200 Otros crditos por venta P S N ACTIVOS
113201 Otras cuentas por cobrar S S S ACTIVOS
113202 Ctas incobrables S S S ACTIVOS
113203 Cheques rechazados S S S ACTIVOS
113204 Documentos a cobrar ML S S S ACTIVOS
113205 Documentos a cobrar ME S S S ACTIVOS
113206 Intereses a cobrar S S S ACTIVOS
113207 Deudores morosos y en
gestin comercial
S S S ACTIVOS
114000 Otros crditos P S N ACTIVOS
114100 Otros crditos P S N ACTIVOS
114101 Anticipo a proveedores
moneda local
S S S ACTIVOS
114102 Anticipo a proveedores
moneda extranjera
S S S ACTIVOS
114103 Adelantos al personal S S S ACTIVOS
114104 Anticipos para gastos a
rendir
S S S ACTIVOS
114105 Deposito en garanta S S S ACTIVOS
114106 Depsitos judiciales S S S ACTIVOS
114107 Impuestos a cobrar S S S ACTIVOS
114108 Impuestos acreditables S S S ACTIVOS
114109 Varios S S S ACTIVOS
114203 IVA pago a cuenta S S S ACTIVOS
114251 Retenciones S S S ACTIVOS
115000 Bienes de cambio /
inventario
P S N ACTIVOS
115100 Inventario de MP P S N ACTIVOS
115101 Material S S S ACTIVOS

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Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
115102 Procesamiento externo S S S ACTIVOS
115103 Gastos generales de
materiales
S S S ACTIVOS
115104 Gastos generales S S S ACTIVOS
115105 Recursos S S S ACTIVOS
115106 Gastos S S S ACTIVOS
115107 Variacin precio de compra S S S ACTIVOS
115108 Variacin de precio factura S S S ACTIVOS
115109 Mov. Miscelneos S S S ACTIVOS
115110 Ajustes de inventario S S S ACTIVOS
115111 Recepcin de inventario S S S ACTIVOS
115200 Produccin en proceso P S N ACTIVOS
materiales
S S S ACTIVOS
115300 Producto terminado P S N ACTIVOS
materiales
S S S ACTIVOS
115400 Devoluciones P S N ACTIVOS
materiales
S S S ACTIVOS
115405 Recursos P S S ACTIVOS
115500 Abastecimiento operativo P S N ACTIVOS
materiales
S S S ACTIVOS
115600 Materiales de empaque P S N ACTIVOS
materiales
S S S ACTIVOS
120000 Activos no corrientes P S N ACTIVOS
121000 Bienes de uso P S N ACTIVOS
121100 Valor de origen P S N ACTIVOS
121101 Terrenos S S S ACTIVOS
121102 Edificios S S S ACTIVOS
121103 Equipos de planta S S S ACTIVOS
121104 Muebles y tiles S S S ACTIVOS
121105 Rodados S S S ACTIVOS
121106 Equipos de oficina S S S ACTIVOS

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
121107 Obras en curso S S S ACTIVOS
121200 Amortizacin acumulada P S N ACTIVOS
121202 Amortizacin acum. De
edificios
S S S ACTIVOS
equipos de planta
S S S ACTIVOS
muebles y tiles
S S S ACTIVOS
rodados
S S S ACTIVOS
121206 Amortizacin acum.
equipos de oficinas
S S S ACTIVOS
121300 Cuentas puentes activos
fijos
P S N ACTIVOS
121301 Cuenta compensacin costo S S S ACTIVOS
121302 Cuenta de compensacin
de obras
S S S ACTIVOS
122000 Activos intangibles P S N ACTIVOS
122100 Valor de origen P S N ACTIVOS
122101 Activos intangibles S S S ACTIVOS
122200 Amortizacin acumulada S S N ACTIVOS
122201 Amortizacin acum. activos
intangibles
S S S ACTIVOS
Pasivos 200000 Pasivos P S N PASIVOS
210000 Pasivo Corriente P S N PASIVOS
211000 Cuentas por pagar P S N PASIVOS
211001 Proveedores moneda
locales
S S S PASIVOS
211002 Proveedores exterior (ME) S S S PASIVOS
211003 Documentos por pagar S S S PASIVOS
211004 Provisiones de facturas a
recibir inventario
S S S PASIVOS
211005 Provisiones de facturas a
recibir gastos
S S S PASIVOS
211006 Otras provisiones S S S PASIVOS
211007 Deposito en garantas S S S PASIVOS
211008 Acreedores varios S S S PASIVOS
211009 Cuentas x pagar
intercompaia
S S S PASIVOS
212000 Prestamos P S N PASIVOS
212100 Capital P S N PASIVOS
212101 Prestamos Bancarios S S S PASIVOS
212102 Acreedores diversos S S S PASIVOS
212200 Intereses P S N PASIVOS
212201 Intereses prestamos S S S PASIVOS
212202 Intereses acreedores varios S S S PASIVOS
213000 Remuneraciones y cargas
sociales
P S N PASIVOS
213001 Sueldos y salarios S S S PASIVOS
213002 Honorarios por pagar S S S PASIVOS
213004 Obra social S S S PASIVOS
213005 Asociaciones profesionales S S S PASIVOS
213006 Contrib. Y retenciones
varias
S S S PASIVOS
213010 Provisin para vacaciones S S S PASIVOS
213011 Provisin para bono anual S S S PASIVOS
214000 Cargas fiscales P S N PASIVOS
214151 IMPAC S S S PASIVOS
214152 ISR S S S PASIVOS
214309 Retenciones IVA S S S PASIVOS
214310 Retenciones ISR S S S PASIVOS

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
214311 Retenciones IVA Fletes S SS S PASIVOS
214312 Fuerza de trabajo S S S PASIVOS
215000 Previsiones P S N PASIVOS
215001 Previsin para juicios S S S PASIVOS
215002 Otras previsiones S S S PASIVOS
216000 Otros pasivos P S N PASIVOS
216001 Varios S S S PASIVOS
216002 Cuentas de suspenso S S S PASIVOS
216003 Cuenta puente de gastos S S S PASIVOS
220000 Pasivo no corriente P S N PASIVOS
2210000 Prestamos a largo plazo P S N PASIVOS
221001 Prestamos a largo plazo S S S PASIVOS
222000 Otros pasivos P S N PASIVOS
222001 Otros pasivos S S S PASIVOS
300000 Patrimonio neto P S N PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
310000 Aporte de propietarios P S N PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
310001 Capital social S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
310002 Ajuste de capital S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
320000 Reservas P S N PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
320001 Reserva legal S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
320002 Reserva facultativa S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
320003 Reserva estatutaria S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
330000 Resultados acumulados P S N PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
330001 Resultados acumulados S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
330002 Ajuste resultado ejercicios
anteriores
S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
340000 Dividendos por repartir P S N PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
340001 Dividendos por repartir S S S PROPIEDAD/
ACCIONISTAS
400000 Ingresos P S N INGRESOS
410000 Ventas P S N INGRESOS
411000 Ventas producto P S N INGRESOS
411001 Ventas contado S S S INGRESOS
411002 Ventas crdito S S S INGRESOS
411003 Ventas a devengar S S S INGRESOS
412000 Ventas servicios P S N INGRESOS
412001 Ventas de servicios S S S INGRESOS
420000 Otros ingresos P S N INGRESOS
421000 Otras ventas P S N INGRESOS
421001 Ventas de bienes de uso S S S INGRESOS
421002 Venta de chatarra S S S INGRESOS
422000 Ingresos financieros P S N INGRESOS
422001 Ingresos bancarios S S S INGRESOS
422002 Intereses a clientes S S S INGRESOS
422003 Recupero de intereses
intercompana
S S S INGRESOS
423000 Ingresos varios P S N INGRESOS
423001 Alquileres S S S INGRESOS
423002 Recupero de gastos S S S INGRESOS
423003 Otros ingresos diversos S S Y INGRESOS

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
423009 Ingresos varios S S Y INGRESOS
500000 Gastos P S N GASTOS
510000 Costos directos P S N GASTOS
511000 Costos salariales P S N GASTOS
511001 Fuerza de trabajo S S S GASTOS
511002 Seguro social S S S GASTOS
511003 Aguinaldos (SAC) S S S GASTOS
511004 Vacaciones S S S GASTOS
511005 Indemnizaciones S S S GASTOS
511006 Cargas sociales S S S GASTOS
512000 Costo de ventas P S N GASTOS
512001 Costo de mercaderas
vendidas
S S S GASTOS
512002 Diferencia de inventario S S S GASTOS
512003 Variacin precio orden de
compra
S S S GASTOS
512004 Variacin precio factura S S S GASTOS
512005 Variacin de costo
promedio
S S S GASTOS
512006 Materiales variacin S S S GASTOS
512007 Procesamiento externo
variacin
S S S GASTOS
512008 Gastos generales variacin S S S GASTOS
512009 Recursos variacin S S S GASTOS
512010 Variacin de costo estndar S S S GASTOS
520000 Gastos operativos S S N GASTOS
521000 Mano de obra contratada S S S GASTOS
521001 Mano de obra contratada
operativa
S S S GASTOS
522000 Gastos de materiales y
mantenimiento
S S N GASTOS
522001 Consumo de varios S S S GASTOS
522002 Mantenimiento de equipos S S S GASTOS
522003 Mantenimiento a telefona S S S GASTOS
522004 Seguro y vigilancia de
materiales en transito
S S S GASTOS
522005 Bajas por rezago S S S GASTOS
522006 Bajas por rotura S S S GASTOS
522007 Consumo por repuesto S S S GASTOS
522008 Desperdicios S S S GASTOS
523000 Gastos mantenimientos
rodados
S S N GASTOS
523001 Multa rodados S S S GASTOS
523002 Patente rodados S S S GASTOS
523003 Combustibles y lubricantes S S S GASTOS
523004 Reparaciones rodados S S S GASTOS
524000 Alquileres S S N GASTOS
524001 Alquileres local S S S GASTOS
524002 Alquileres inmuebles S S S GASTOS
525000 Otros gastos operativos S S N GASTOS
525001 Fletes S S S GASTOS
530000 Gastos administrativos S S N GASTOS
531000 Servicios S S N GASTOS
COGS 531001 Servicios de agua corriente S S S GASTOS
531002 Servicios de gas S S S GASTOS
531003 Telefona fija S S S GASTOS
531004 Telefona celular andis y
pager
S S S GASTOS
531005 Servicio elctrico S S S GASTOS
531006 Servicio Internet S S S GASTOS

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
531007 Servicio de transmisin de
dato
S S S GASTOS
531008 Servicios de
correspondencia y envos
S S S GASTOS
531009 Servicio de mensajera S S S GASTOS
531010 Servicios de distribucin de
facturacin
S S S GASTOS
532000 Seguros S S N GASTOS
532001 Seguros maquinas y
equipos
S S S GASTOS
532002 Seguros varios S S S GASTOS
532003 Seguros edificios S S S GASTOS
532004 Siniestros S S S GASTOS
533000 Honorarios y consultora S S N GASTOS
533001 Honorario abogados S S S GASTOS
533002 Honorario directores S S S GASTOS
533003 Honorarios de consultora S S S GASTOS
533004 Honorarios por seleccin
de personal
S S S GASTOS
533005 Honorarios por control de
calidad
S S S GASTOS
534000 Tasas y contribuciones P S N GASTOS
534001 Impuestos municipales S S S GASTOS
534002 Seguridad e higiene S S S GASTOS
534003 Impuestos provinciales S S S GASTOS
534010 Gastos judiciales S S S GASTOS
535000 Gastos de personal P S N GASTOS
535001 Sueldos S S S GASTOS
535002 Seguro social S S S GASTOS
535003 Aguinaldo (SAC) S S S GASTOS
535004 Vacaciones S S S GASTOS
535005 Indemnizaciones S S S GASTOS
535006 Cargas sociales S S S GASTOS
535007 Capacitacin y cursos S S S GASTOS
535008 Rendicin de gastos S S S GASTOS
536000 Amortizaciones P S N GASTOS
536002 Edificios S S S GASTOS
536003 Equipos de planta S S S GASTOS
536004 Muebles y tiles S S S GASTOS
536005 Rodados S S S GASTOS
536006 Equipos de oficina S S S GASTOS
537000 Otros gastos
administrativos
P S N GASTOS
537001 Gastos de papelera S S S GASTOS
540000 Gastos de comercializacin P S N GASTOS
541000 Publicidad y marketing P S N GASTOS
541001 Servicios terciarizados de
marketing
S S S GASTOS
541002 Produccin campaas
publicitarias
S S S GASTOS
541003 Publicidad en medios S S S GASTOS
541004 Costos varios de marketing S S S GASTOS
541005 Investigacin de mercado S S S GASTOS
541006 Mailing S S S GASTOS
542000 Otros gastos comerciales P S N GASTOS
542001 Gastos varios de ventas S S S GASTOS
550000 Gastos financieros P S N GASTOS
551000 Intereses P S N GASTOS
551001 Intereses bancarios S S S GASTOS
551002 Intereses comerciales S S S GASTOS

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Valor de
Cuentas
Principales
/Secundaria
Presupuesto
Permitido
Contabilizacin
Permitida
Tipo de Cuentas
551003 Intereses fiscales S S S GASTOS
551004 Intereses sociales S S S GASTOS
552000 Otros gastos financieros P S N GASTOS
552001 Gastos bancarios S S S GASTOS
552002 Impuestos bancarios S S S GASTOS
552003 Errores bancarios S S S GASTOS
552004 Descuentos devengados S S S GASTOS
552005 Descuentos a devengar S S S GASTOS
552006 Otros gastos financieros S S S GASTOS
560000 Otros ingresos / egresos P S N GASTOS
561000 Otros ingresos / egresos P S N GASTOS
561001 Diferencias de cambio
ganancia
S S S GASTOS
561002 Digerencias de cambio
perdida
S S S GASTOS
561003 REI (resultado de
exposicin por inflacin)
S S S GASTOS
561005 Resultado venta bienes de
uso
S S S GASTOS
561006 Resultado de traslacin S S S GASTOS
561007 Diferencias de redondeo S S S GASTOS
561008 Diferencia redondeo en
recibos
S S S GASTOS
561009 Otros ingresos y egresos S S S GASTOS
GASTOS

Segmento 4 Lista de Valores de la Subcuenta
Valor Descripcin Principal Calificadores
P
0000 Valores por defecto No S, S

Segmento 5 Lista de Valores Future 1

P
000 Valores por defecto S, S
T Total S S, S

Segmento 6 Lista de Valores Future 2


000 Valores por defecto S. S
T Total SI S. S

Cuentas por defecto
La Herramienta de Configuracin Oracle Business Accelerator presenta los siguientes
cdigos contables de lnea de base. Por favor, confirme y realice los cambios
adecuados para ajustarse a sus requerimientos comerciales especficos.

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Cdigos Contables por defecto del Libro Mayor

Nombre de Cuenta Descripcin Tipo de
Cuenta
Cuenta

Grupo de Libros del Libro Mayor Cuentas por defecto
Cierre: Ganancias
Retenidas
El Libro Mayor contabiliza el saldo neto de todas las cuentas
de gastos e ingresos del ao anterior frente a su cuenta de
ganancias retenidas.
Patrimonio
Neto
10.0000.330001.0000.000.00
0
Cierre: Ajuste de
Traslacin
Utilizado para cualquier ajuste neto que surja de la
traslacin de divisas o la reevaluacin conforme a SFAS#52
(US).
Patrimonio
Neto
10.0000.330002.0000.000.00
0

Grupo de Libros del Libo Mayor para Ajustes Inflacionarios Cuentas por defecto

Cierre: Ganancias
Retenidas
El Libro Mayor contabiliza el saldo neto de todas las cuentas
de gastos e ingresos del ao anterior frente a su cuenta de
ganancias retenidas.
Patrimonio
Neto
10.0000.320004.0000.000.00
0
Cierre: Ajustes de
Traslacin
Utilizado para cualquier ajuste neto que surja de la
traslacin de divisas o la reevaluacin conforme a SFAS#52
(US).
Patrimonio
Neto
10.0000.330003.0000.000.00
0

Cuentas de Activos Fijos por defecto

Cuenta
Cuenta

Cuentas por defecto del Libro de Activos (Todos los Libros)
Ganancias del Producido de Ventas Cuentas de baja para registrar las
ganancias de ventas de activos fijos.
Gastos 421001
Prdidas del Producido de Ventas Cuentas de baja para registrar las
prdidas de ventas de activos fijos.
Gastos 561005
Compensacin del Producido de Ventas Cuentas de baja de Compensacin para
registro
Pasivo 121301
Ganancias del Costo de Remocin Cuentas de baja para registrar las
ganancias de cualquier costo de remocin
como una venta de descarte.
Gastos 000000
Prdidas del Costos de Remocin Cuentas de baja para registrar prdidas
de cualquier costo de remocin.
Gastos 000000
Compensacin del Costo de Remocin Cuentas de baja de compensacin para
registro
Activos 000000
Ganancias de Baja Netas de Valores de
Libros
Cuentas de baja para registrar las
Ganancias de Baja Netas de Valores de
Libros
Gastos 000000
Prdidas de Baja Netas de Valores de
Libros
Cuentas de baja para registrar las
Prdidas de Baja Netas de Valores de
Libros
Gastos 000000
Ganancias de Reval. de Reservas Cuentas de baja para registrar la baja de
Cuentas de Reevaluacin de Reservas que
dan como resultado una ganancia.
Gastos 000000
Prdidas de Reval. de Reservas Cuentas de baja para registrar la baja de
Cuentas de Reevaluacin de Reservas que
dan como resultado una prdida
Gastos 000000
Cuentas a Cobrar Intercompaa Las Cuentas a Cobrar Intercompaa
sustentan las transacciones de
transferencias entre compaas
Activos 423009
Cuentas a Pagar Intercompaa Las Cuentas a Pagar Intercompaa
sustentan las transacciones de
transferencias entre compaas
Pasivo 211009
Reserva de Depreciacin Diferida Cuenta de Reserva de Depreciacin
Diferida
Activos 000000

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Cuenta
Cuenta

Gastos de Depreciacin Diferida Cuenta de Gastos de Depreciacin
Diferida
Gastos 000000
Ajuste de Depreciacin Utilizado como cuenta de compensacin
para los asientos de la reserva de
depreciacin cuando se realizan ajustes
de reserva en el libro Impositivo.
Gastos 000000
Valores por defecto para el Generador de
Cuentas
Determina los valores del segmento que
el flujo de trabajo del generador de
cuentas utilizar para el segmento del
centro de costos, el segmento
intercompaa, el segmento future1 y el
segmento future2.
Activos 10.0000.121301.0000.000.00
0

Cdigos Contables por defecto de AP

Cuenta
Cuenta

(AP) Opciones Financieras: Cuentas Contables
Pasivo Cuenta de Pasivo por defecto para todos los nuevos
proveedores que usted ingrese. Usted puede sustituir este
valor durante el ingreso del proveedor. Si usted utiliza
contabilidad de base a devengado, entonces la Cuenta de
Pasivos para una factura determina la(s) Cuenta(s) de Pasivo
cuando usted crea asientos contables para facturas.
Pasivo 10.0000.211001.0000.000.00
0
Pagos Anticipados Cuenta para el Registro de Pagos Anticipados Activos 10.0000.114101.0000.000.00
0
Pago de con fecha
Futura
Cuando las cuentas a pagar tienen pagos con fecha futura,
utiliza la Cuenta de Pagos con Fecha Futura ya sea del sitio del
proveedor o del documento de pago.
Pasivo 10.0000.216001.0000.000.00
0
Descuento Recibido Cuenta utilizada para registrar los descuentos recibidos en los
pagos.
Gastos 10.0000.552004.0000.000.00
0
Ganancia en la
Variacin de la Tasa
de rdenes de
Compra
Cuenta utilizada para registrar las ganancias/prdidas de las
variaciones en la tasa de cambio para sus artculos de
inventario.
Gastos 10.0000.423009.0000.000.00
0
Prdida en la
Variacin de la Tasa
de rdenes de
Compra
Cuenta utilizada para registrar las ganancias/prdidas de las
variaciones en la tasa de cambio para artculos de inventario.
Gastos 10.0000.561002.0000.000.00
0
(AP) Opciones de Cuentas a Pagar
Ganancia Realizada Cuenta de ganancias realizadas por defecto para el pago de
cada una de sus cuentas bancarias.
Gastos 10.0000.561001.0000.000.00
0
Prdida Realizada Cuenta de prdidas realizadas por defecto para el pago de
cada una de sus cuentas bancarias.
Gastos 10.0000.561002.0000.000.00
0
Redondeo Las cuentas a pagar utilizan esta cuenta para el redondeo de
divisas en las siguientes situaciones:
Usted utiliza mltiples divisas y el pago de divisas no se
redondea dentro de la precisin del pago de divisas.
Los montos de la divisa funcional no iguala el monto
registrado como pasivo.
Usted ha activado compensaciones automticas; la cuenta
de efectivo se agrupa y obtiene errores de redondeo.
Gastos 10.0000.561007.0000.000.00
0


11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Cuentas por defecto de AR

Cuenta
Cuenta

Opciones del Sistema AR
Cuenta de
Ganancias
Realizadas
Las cuentas a cobrar contabilizan los cambios en su divisa
funcional para su cuenta de Ganancias o Prdidas Realizadas
en su libro mayor si existen diferencias en las prdidas o
ganancias de las tasas de cambio.
Gastos 10.2014.561009.0000.000.00
0
Cuenta de Prdidas
Realizadas
Las cuentas a cobrar contabilizan los cambios en su divisa
funcional para su cuenta de Ganancias o Prdidas en su libro
mayor si existen diferencias en las prdidas o ganancias de las
tasas de cambio.
Gastos 10.2014.561009.0000.000.00
0
Cuentas de
Impuestos
Cuentas de Impuestos para utilizar como valor por defecto en
la ventana de Tasas y Cdigos de Impuestos.
Pasivos 10.2014.214313.0000.000.00
0
Cuenta de Ingresos
no Asignados
Pasivos 10.2014.214313.0000.000.00
0
Cuenta de
Redondeo para
todas las Divisas
Cuenta para registrar cualquier monto con errores de
redondeo creados durante una aplicacin para los recibos de
todas las divisas, para monedas con una relacin de tasa fija.
Usted debe definir una cuenta de error de redondeo en caso de
crear recibos para todas las divisas.
Gastos 10.2014.561007.0000.000.00
0
Cuenta de
Redondeo de
Cabecera
Cuenta para registrar cualquier diferencia de redondeo que
surja al convertir las transacciones de divisas extranjeras a su
divisa funcional.
Gastos 10.2014.561007.0000.000.00
0
Cuentas por defecto para Tipos de Transacciones AR
Cuentas a Cobrar Cuentas a Cobrar Activos 10.0000113201.0000.000.00
0
Cuenta de Fletes Cuenta de Fletes Gastos 10.3005.525001.0000.000.00
0
Cuentas de Ingresos Cuentas de Ingresos Ingresos 10.3005.423009.0000.000.00
0
Cuenta de
Compensacin
Cuenta de Compensacin Activos 10.0000.113201.0000.000.00
0
Cuentas a Cobrar
no Facturadas
Cuentas a Cobrar no Facturadas Activos 10.0000.113201.0000.000.00
0
Cuentas de de
Ingresos no
Devengados
Cuentas de Ingresos no Devengados Gastos 10.3005.561009.0000.000.00
0
Cuentas de
Impuestos
Cuentas de Impuestos Activos 10.0000.114107.0000.000.00
0
Cuentas por defecto de Actividades de las Cuentas a Cobrar AR
Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Descuentos
Devengados
Cuentas de Descuentos Devengados Gastos 10.2009.552004.0000.000.00
0
Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Descuentos no
Devengados
Cuentas de Descuentos no Devengados Gastos 10.2009.552005.0000.000.00
0
Cuentas Contables
de Actividades de
Compensacin
Cuentas de Compensaciones Gastos 10.2009.561009.0000.000.00
0
Cuentas Contables
sobre Actividades
Varias en Efectivo
Cuentas Varias de Efectivo Gastos 10.3005.561009.0000.000.00
0
Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Cargos Bancarios
Cuentas de Cargos Bancarios Gastos 10.2009.552001.0000.000.00
0
Cuentas Contables
sobre la Actividad
de Errores
Bancarios
Cuenta de Errores Bancarios Gastos 10.2009.552003.0000.000.00
0


11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Cuentas Bancarias CE AP/AR

Cuenta
Cuenta

Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Cuentas Contables
Efectivo Cuentas de Efectivo que relaciona con una cuenta bancaria. Activos 10.0000.111301.0000.000.00
0
Compensacin de
Efectivo
Cuenta de Compensacin para recibos o pagos de facturas no
conciliadas.
Activos 10.0000.111399.0000.000.00
0
Cargos Bancarios Cargos ocasionados por transacciones bancarias. Gastos 10.0000.552001.0000.000.00
0
Errores Bancarios Diferencias entre las transacciones realizadas con las cuentas
bancarias de una empresa y lo que se despliega en las
declaraciones bancarias.
Gastos 10.0000.552003.0000.000.00
0
Recibos
Confirmados
Si usted utiliza Recibos Automticos en las Cuentas a Cobrar y
se le exige que enve la informacin de los recibos a sus clientes
antes de solicitar el recibo, las cuentas a cobrar se mantienen en
las cuentas a Cobrar hasta que sean confirmadas. Al momento
de la confirmacin, se hace una reserva de la cuenta a Cobrar y
se coloca en la cuenta de Cuentas a Cobrar Confirmada.
Activos 10.0000.111501.0000.000.00
0
Pagos a Fecha
Futura
Cuentas para pagos a fecha futura ya sea en el documento de
pagos o en el nivel de sitio del proveedor.
Pasivos 10.0000.216001.0000.000.00
0
Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Opciones de Cuentas a Cobrar
Recibos Remitidos Cuenta en la deposita sus recibos remitidos. Activos 10.0000.111502.0000.000.00
0
Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Ms Opciones de Cuentas por Defecto
Recibos no
Aplicados
Cuenta en la que deposita recibos no aplicados. Activos 10.0000.113103.0000.000.00
0
Recibos no
identificados
Cuenta en la que deposita los recibos no identificados. Activos 10.0000.113102.0000.000.00
0
Recibos a Cuenta Cuenta en la que deposita los recibos a cuenta. Activos 10.0000.113104.0000.000.00
0
Cuentas Bancarias: Cuentas por defecto: Opciones de cuentas a Pagar
Ganancia Realizada Si la tasa de cambio vara entre el asiento de la factura y el
pago, las cuentas a pagar calculan automticamente las
ganancias realizadas y las registran en esta cuenta.
Gastos 10.0000.561001.0000.000.00
0
Prdidas Realizadas Si la tasa de cambio vara entre el asiento de la factura y el
pago, las cuentas a pagar calculan automticamente las
prdidas realizadas y las registra en esta cuenta.
Gastos 10.0000.561002.0000.000.00
0

Cuentas de Inventario por defecto

Cuenta
Cuenta

Organizacin de Inventario: Cuantas de Valuacin de Inventario (Todas las Org. de Inventario)
Cuentas de
Materiales
Cuenta de activos que realiza el seguimiento del costo de los
materiales. Para un costo promedio, esta cuenta mantiene su
inventario y los valores en trnsito. Una vez que usted realiza
las transacciones, usted no puede cambiar esta cuenta.
Activos 10.0000.115101.0000.000.00
0
Cuenta de
Procesamiento
Externo
Cuenta de activos que realiza el seguimiento del costo de
procesamiento externo.
Activos 10.0000.115102.0000.000.00
0
Cuenta de Gastos
Generales de
Materiales
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los gastos
generales de materiales.
Activos 10.0000.115103.0000.000.00
0
Cuenta de Gastos
Generales
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los gastos
generales de procesamiento externo y recursos.
Activos 10.0000.115104.0000.000.00
0

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Cuenta
Cuenta

Cuenta de Recursos Cuenta de Activos que realiza un seguimiento del costo de
recursos.
Activos 10.0000.115105.0000.000.00
0
Cuenta de Gastos Cuenta de Gastos utilizada cuando se realiza un seguimiento
de los artculos que no representan un activo.
Expense 10.0000.115109.0000.000.00
0
Organizacin de Inventario: Cuentas de Transferencias entre Organizaciones (Todas las Org. de Inventario)
Crdito de
Transferencia
Cuenta contable por defecto utilizada para cobrar las cargas de
transferencias cuando esta Organizacin es la organizacin de
envo. Por lo general, esta es una cuenta de gastos.
Gastos 10.0000.115109.0000.000.00
0
Variaciones en el
Precio de Compra
Cuenta contable por defecto utilizada para cobrar las
variaciones en el precio de compra de los recibos entre
organizaciones para las organizaciones de costo estndar. Por
lo general esto es una cuenta de gastos. Esta cuenta no se
utiliza con el mtodo de costo promedio.
Gastos 10.0000.115107.0000.000.00
0
Cuentas a Cobrar Cuenta contable por defecto utilizada como cuenta de
compensacin de entre organizaciones cuando esta
organizacin es la organizacin de envo. Por lo generalmente
esta es una cuenta de activos.
Activos 10.0000.113107.0000.000.00
0
Cuentas a Pagar Cuenta de compensacin entre organizaciones cuando esta
organizacin es la organizacin de recepcin. Por lo general
esta es una cuenta de pasivos.
Pasivo 10.0000.211009.0000.000.00
0
Inventario en
Trnsito
Cuenta contable por defecto utilizada para mantener el valor
del inventario en trnsito. Por lo general esta es una cuenta de
activos. Para organizaciones de costo promedio, esta cuenta es
la cuenta de materiales por defecto.
Activos 10.0000.115701.0000.000.00
0
Organizacin de Inventario: Cuentas a Cobrar de Inventario (Todas las Org. de Inventarios)
Variaciones en el
Precio de Compra
Cuenta de variacin utilizada para registrar las diferencias
entre el precio de compra y el costo estndar. Esta cuenta no es
utilizada con el mtodo de costo promedio.
Gastos 10.0000.115107.0000.000.00
0
Variaciones del
Precio de Facturas
Cuenta de variacin utilizada para registrar diferencias entre el
precio de los pedidos de compra y el precio de las facturas.
Esta cuenta es utilizada por las Cuentas a Pagar para registrar
las variaciones en el precio de las facturas.
Gastos 10.2005.512004.0000.000.00
0
Provisiones AP de
Inventario
Cuenta de pasivos que representa todos los recibos de las
rdenes de compra de inventario que no se relacionan en las
Cuentas a Pagar, como la cuenta de recibos sin factura.
Activos 10.0000.211004.0000.000.00
0
Organizacin de Inventario: Cuentas de Ganancias y Prdidas (Todas las Org. de Inventario)
Ventas Cuenta de prdidas y ganancias (declaracin de ingresos) que
realiza el seguimiento de las cuentas de ingresos por defecto.
Ingresos 10.3005.411002.0000.000.00
0
Consto de Artculos
Vendidos
Cuenta de prdidas y ganancias (declaracin de ingresos) que
realiza el seguimiento de los costos por defecto de las cuentas
de artculos vendidos.
Gastos 10.3005.512001.0000.000.00
0
Organizacin de Inventario: Opciones de Recepcin (Todas las Org. de Inventario)
Cuentas a Cobrar
para Inventarios
Pasivos 10.0000.115101.0000.000.00
0
Cuentas de
Compensacin
Pasivos 10.0000.113107.0000.000.00
0

Cuentas de Trabajo en Proceso

Nombre de la
Cuenta
Descripcin Tipo de
Cuenta
Cuenta

Cuentas WIP de Clases Contables
Valuacin de
Materiales
Cuenta que realiza un seguimiento del costo de materiales. Activos 00.0000.000000.0000.000.00
0

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Nombre de la
Cuenta
Descripcin Tipo de
Cuenta
Cuenta

Cuenta de
Variacin de
Materiales
Cuenta que realiza el seguimiento de las variaciones que
suceden cuando los costos de materiales del nivel anteriores
cargados al trabajo o cronograma no son iguales a los costos de
materiales del nivel anterior liberados. Este clculo ofrece una
variacin de configuracin y uso de los materiales netos.
Gastos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Gastos Generales de
Materiales
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los costos de
gastos generales (carga) de los materiales.
Activos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Valuacin de
Recursos
Cuenta de activos que realiza el seguimiento de los costos de
recursos.
Activos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Cuenta de
Variacin de
Recursos
Rastrea variaciones que suceden cuando los costos de nivel de
recursos cargados al cronograma o a los trabajos no son iguales
a los costos de nivel de recursos que son liberados.
Gastos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Cuentas de
Valuacin de
Procesamiento
Externo
Realiza el seguimiento de los costos de procesamiento externo. Activos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Cuenta de
Variacin de
Procesamiento
Externo
Realiza el seguimiento de las variaciones que ocurren cuando
los costos del nivel de procesamiento externo cargados al
cronograma o al trabajo no son iguales a los costos de nivel de
procesamiento externo que son liberados.
Gastos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Valuacin de
Gastos Generales
los costos del nivel de gastos generales cargados al cronograma
o al trabajo no son iguales a los costos del nivel de gastos
generales liberados del trabajo o del cronograma.
Activos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Cuenta de
Variacin de Gastos
Generales
los costos del nivel de gastos generales cargados al cronograma
o al trabajo no son iguales a los costos del nivel de gastos
generales liberados del trabajo o del cronograma.
Gastos 00.0000.000000.0000.000.00
0
Variaciones de
Costo Estndar
Solo se aplica a los activos estndar no continuos y los no
estndar. Esta cuenta se carga para la suma de todos los ajustes
de costo elementales cuando usted realiza una actualizacin de
costo estndar que produce un impacto en el trabajo activo.
Las actualizaciones de costo no se realizan para cronogramas
repetitivos o para trabajos de gastos no estndar.
Gastos 00.0000.000000.0000.000.00
0

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Anexo B Estructura de Organizacin por defecto 31 of 33
Anexo B Estructura de Organizacin por defecto
Este modelo representa la estructura de organizacin por defecto suministrada con Oracle Business Accelerator.
Tanto los modos de Herramientas de Configuracin, como el modo Avanzado y Bsico, utilizan esta estructura de
organizacin por defecto y son activados para Mltiples Organizaciones. Esta estructura representa el modelo
organizacional disponible en el modo Bsico. Cuando se utiliza el modo Bsico, las organizaciones adicionales
pueden solamente agregarse de modo manual directamente en las aplicaciones. En el modo Avanzado, este
modelo representa el punto de partida para definir la estructura de la organizacin y puede expandirse en la
herramienta de configuracin para cumplir con los requerimientos del cliente.
La estructura de organizacin por defecto incluida en el modo Bsico y Avanzado tiene las siguientes
caractersticas:
Dos ubicaciones de la Organizacin
Un Grupo de Negocios
Un Grupo de Libros
Una Entidad Compensadora (Empresa)
Una Entidad Legal
Una Unidad Operativa
Dos Organizaciones de Inventario (Uno definido como Org. de Maestro de
Artculos)

Grupo de Negocios
BG100

Grupo de Libros GL
SOB100
Divisa MXP

Empresa a Cuadrar = Empresa 10
Entidad Legal
LE100
Unidad Operativa
OU100
Org. de Inventario
IO101
Organizacin
MFG/DIST
Org. de Inventario
IO100
Organizacin de
Maestro de Artculos
Oracle Business Accelerator
Estructura de Organizacin por defecto

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la Organizacin 32 of 33
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la
Organizacin

Nivel de Grupo de Negocios

Responsabilidad de Nivel de Grupo de Negocios HR: Perfil de Seguridad
HR: Grupo de Negocios

<BG NAME>_HR Foundation <BG Name>

Nivel de Grupo de de Libros GL

Responsabilidad del Nivel de Grupo de Libros GL Nombre del
Grupo de
Libros GL

<SOB NAME>_Fixed Assets Administrator <SOB Name>
<SOB NAME>_Fixed Assets Manager <SOB Name>
<SOB NAME>_Fixed Assets User <SOB Name>
<SOB NAME>_Asset Inquir <SOB Name>
<SOB NAME>_General Ledger Controller <SOB Name>
<SOB NAME>_General Ledger Super User <SOB Name>
<SOB NAME>_General Ledger Supervisor <SOB Name>
<SOB NAME>_General Ledger User <SOB Name>

Nivel de Unidad Operativa

Responsabilidad de Nivel de Unidad Operativa Nombre del
Grupo de
Libros GL
MO: Unidad
Operativa
JG: Unidad
Operativa de la
Empresa
HR: Perfil de
Seguridad
HR: Grupo de
Negocios

<OU NAME>_Cash Management Superuser <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Cash Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Contracts Terms Library
Administrator
<SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Corporate Contracts Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_CRM Administrator <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Customer Support <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Expense Reports <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Item Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Oracle Installed Base Admin <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Oracle Pricing Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Oracle Sales Administrator <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Order Management Inquiry <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Order Management Super User <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Order Management User <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Payables Inquiry <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Payables Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>

11.5.10 GB MX v3.0
Suposiciones Clave
Anexo C Perfiles del Sistema y Responsabilidades Especficas de la Organizacin 33 of 33
Responsabilidad de Nivel de Unidad Operativa Nombre del
Grupo de
Libros GL
MO: Unidad
Operativa
JG: Unidad
Operativa de la
Empresa
HR: Perfil de
Seguridad
HR: Grupo de
Negocios

<OU NAME>_Payables User <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Procure-to-Pay Administrator <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Purchasing <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Purchasing Buyer <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Purchasing Receiver <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Purchasing Requestor <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Purchasing Super User <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Quoting Sales Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Receivable Role <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Receivables Inquiry <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Receivables Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Receivables User <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Self Service Time <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Service Contracts Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_TeleSales Agent <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Trading Community Manager <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Advanced Supply Chain Planner <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Oracle Installed Base Admin <SOB Name> <OU Name> <BG Name>
<OU NAME>_Oracle Sales Administrator <SOB Name> <OU Name> <BG Name>

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