RUC 20481973024

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 16,000.00 sobregiro bancario 4000
Ctas por cobrar comerciales 200,000.00 ctas por pagar comerciales 970,000.00
Otras cuentas por cobrar 1,000.00 otras Cuentas por Pagar 2,000.00
Existencias 570,000.00
Gastos pagados por anticipado 50,000.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 837,000.00 TOTAL DEL PASIVO 976,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en valores 1,000.00 Capital social 720,000.00
Inmueble maquinaria y Equipo 1,053,000.00 Reserva Legal 15,000.00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 1,054,000.00 Resultados Acumulados 180,000.00
TOTAL PATRIMONIO 915,000.00
TOTAL DE ACTIVOS 1,891,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,891,000.00
PATRIMONIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2013
(Expresado en nuevos soles)
ACTIVO PASIVO
EMPRESA "COMERCIAL PRIMAVERAFELICES" SAC
CONCEPTO SALDO
CODIGO DE
AUDITORIA
Caja y bancos 16,000.00 FA
Cuentas por Cobrar comerciales 200,000.00 FB
otras cuentas por cobrar 1,000.00 FC
Existencias 570,000.00 FD
Gastos pagados por anticipado 50,000.00 FE
Inversiones en valores 1,000.00 FF
Inmueble maquinaria y Equipo 1,053,000.00 FG
Sobregiro Bancario 4,000.00 FFAA
Cuentas por Pagar Comerciales 970,000.00 FFBB
Otras cuentas por pagar 2,000.00 FFCC
Capital social 720,000.00 FFDD
Reserva Legal 15,000.00 FFEE
Resultados Acumulados 180,000.00 FFFF
HECHO POR: Milagros Montero Atoche
FECHA: 17/04/14
REVISADO POR: Liliana Machuca
FECHA: 17/04/14
CEDULA MATRIZ
F1
SOCIEDAD AUDITORA
APARICIO & ASOCIADOS

CONCEPTO
CAJA:
al 31 de Diciembre del 2013
BANCOS:
Banco de Crdito
cta. Cte,
al 31 de Diciembre del 2013
ARQUEO DE CAJA
REFERENCIA SALDO
Segn libro caja: 1,500.00
Saldo al 15.01.14
*/*Segn Arqueo: 2,407.50
Rencuento del efectivo 2,207.50 FA-1/1-1
Analisis de documentos definitivos 200.00 FA-1/1-2
DIFERENCIA 907.50
Comentario: Como resultado del arqueo de caja practicado se determino un sobrante de S/. 907.5
que segn la manifestacion del cajero con respecto a este sobrante
sindo el unico encargado de caja, no registro en dos ocasiones el dinero producto de dos ventas
del dia por un monto de S/. 900 Y S/. 7.50 respectivamente sin haberlo regresado
a caja.
HECHO POR: Milagros Montero Atoche
FECHA: 15/01/14
REVISADO POR: Juan Cochachin Paucar AUDITOR CAJERO G-ADMINIS.
FECHA: 17/01/14
FA-1/1
CEDULA ANALITICA
SOCIEDAD AUDITORA
REYNA & ASOCIADOS
CONCEPTO SALDO
CAJA: 6000
al 31 de Diciembre del 2013
BANCOS: 10,000.00
Banco de Crdito
cta. Cte,
al 31 de Diciembre del 2013 TOTAL 16,000.00
HECHO POR: Milagros Montero Atoche
FECHA: 17/04/14
REVISADO POR: Liliana Machuca
FECHA: 17/04/14
CEDULA SUMARIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
FA-1
SOCIEDAD AUDITORA
REYNA & ASOCIADOS
CANTIDAD DENOMINACION VALOR UNITARIO IMPORTE TOTAL
12 Billetes 100.00 S/. 1,200.00 S/.
10 Billetes 50.00 S/. 500.00 S/.
20 Billetes 20.00 S/. 400.00 S/.
5 Billetes 10.00 S/. 50.00 S/.
50 Monedas 1.00 S/. 50.00 S/.
15 Monedas 0.50 S/. 7.50 S/.
TOTAL 2,207.50
HECHO POR: Milagros Montero Atoche
FECHA: 15/01/14
REVISADO POR: Juan Cochachin Paucar
FECHA: 17/01/14
FA-1/1-1
RECUENTO DEL EFECTIVO
SOCIEDAD AUDITORA
REYNA & ASOCIADOS
N FECHA PERSONA A CARGO DEL VALE IMPORTE
001 1/13/2014 Contador para Compra de papel Bond 50.00 S/.
004 1/14/2014 Jefe de Almacn para Compra de chapas 150.00 S/.
200.00
HECHO POR: Milagros Montero Atoche
FECHA: 15/11/14
REVISADO POR: Juan Cochachin Paucar
FECHA: 17/04/14
FA-1/1-2
ANALISIS DE VALES PROVISIONALES