Manual de Abastecimiento PDF

D.R. 2011 DynaWare, Naucalpan, Estado de Mxico CP.
53125
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escrito de DynaWare S.A. de C.V.
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Manual de Abastecimiento
Contenido
rdenes de Abastecimientos 2
Partidas de rdenes de Abastecimiento 12
Requisiciones de Abastecimiento 16
Partidas de Requisiciones de Abastecimiento 22
Parmetros de Abastecimiento 26
Control Presupuestal 31
Elaboracin reporte de Requerimiento de Abastecimiento 37

D.R. 2011 DynaWare, Naucalpan, Estado de Mxico CP. 53125
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rdenes de Abastecimientos
Mdulo
Compras y Abastecimiento

Objetivo
El usuario pueda conocer los campos relacionados a rdenes de Abastecimientos.
Resulta de gran importancia conocer los campos tiles para registrar rdenes de Abastecimiento en
DynaWare, ya que son, en gran medida, la base de los egresos de la empresa.

Para acceder a las rdenes de Abastecimientos ingresar a:
Mdulos> Abastecimiento> rdenes de Abastecimiento, tal como se muestra en la imagen
siguiente:

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Edicin de Datos
Al abrir las rdenes de Abastecimiento se despliega la siguiente pantalla, que muestra la pestaa
de Edicin de Datos:

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Esta pestaa se compone de:

Orden. Este campo se divide en dos secciones separadas por un guin. La primera parte
representa la serie de acuerdo al documento que se realiza, el cual puede ser AO01, AO02,
AO03, entre otras (Vase Diccionarios de Contabilidad). En la segunda parte se agrega de
manera automtica el nmero consecutivo del documento generado.

Partidas.: Este campo muestra el nmero de partidas existentes en este pedido. Aparece
automticamente cuando se crean partidas en la siguiente pestaa, es decir, es meramente
informativo.

Periodo. Este campo muestra el periodo al que pertenece la Orden de Abastecimiento
(AO), aparece automticamente.

Serie. En este campo se selecciona el tipo de Orden de Abastecimiento que se est
generando.

Fecha. Es la fecha en la cual se est generando el documento, este campo aparece de forma
automtica en formato DD-MM-AAAA.

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Referencia. Espacio que se utiliza para escribir el folio de algn documento fsico que est
directamente relacionado con la orden.

Notas. En este campo se puede escribir una nota larga acerca del documento que se est
generando.

Proveedor. En este campo se elige al proveedor que abastecer el material.

Posicionndose en el primer recuadro del lado derecho se puede seleccionar al proveedor
oprimiendo el botn F5 donde aparecer una lista con el nombre Catlogo de Proveedores,
el cual tuvo que haber sido configurado seleccionando la bandera de Proveedor en el
Catlogo de Auxiliares. Finalmente aparecer el proveedor en forma de clave, mientras que
en el recuadro de lado derecho aparecer el nombre del proveedor.

Contacto. Se refiere a la persona que es el contacto con el proveedor. Si ste fue cargado
previamente en el catlogo de auxiliares aparece automticamente.

Almacn. Es el almacn en el cual ser recibido el material. En el primer campo de lado
derecho aparecer en forma de clave, mientras que en el segundo campo aparecer el
nombre del almacn.

Entregar. Se refiere a otra ubicacin en la que se desea recibir el material. (Direccin
alternativa de entrega)

Notificar. En este campo se especifica la persona a quin se le tiene que notificar la llegada
del material.

Pedimento. Este campo se elige el nmero pedimento que debi ser previamente cargado
en el Diccionario de Pedimentos.

Trminos. En este campo se selecciona el tipo de trmino comercial con el cual se realiza la
compra. Los trminos tienen que ser creados previamente en el Diccionario de Trminos.

Condiciones. En este campo se seleccionan las condiciones de pago con las cuales se
realiza la compra, las condiciones tuvieron que haber sido creadas previamente en el
Diccionario de Condiciones.

Seguro. En este campo se selecciona el seguro en caso de que tenga, el cual se crea
previamente en el Diccionario de Seguros.

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Transporte. En este campo se puede seleccionar el transporte que se utilizar, el cual tiene
que ser dado de alta en el Diccionario de Transportes.

Aduana. En este campo se puede seleccionar la Aduana correspondiente, la cual se crea en
el Diccionario de Aduanas.

Origen. Este campo se refiere al lugar de donde partir la mercanca.

Destino. Este campo se refiere al lugar donde se recibir la mercanca.

En la parte derecha de la pantalla podemos encontrar los siguientes campos:

Entrega. Se refiere a la fecha en la cual se realizar la entrega, este campo aparece en
formato DD-MM-AAAA.

Plazo Neto. Es el plazo mximo posterior a la recepcin del material que se tiene para
realizar el pago de la factura.

Plazo Pronto. Es el plazo posterior a la recepcin del material que se tiene para realizar el
pago de la factura y que se genere un descuento por pronto pago.

Vence Neto. En este campo de indica la fecha posterior a la recepcin del material, de
vencimiento neto de la factura en formato DD-MM-AAAA.

Vence Pronto. En este campo se indica la fecha posterior a la recepcin del material de
vencimiento de la factura de manera que se le pueda aplicar un descuento por pronto pago,
en formato DD-MM-AAAA.

Tasa Mora. Campo a llenar con la tasa mora que se haya establecido.

Tasa Pronto. Campo a llenar con la tasa de descuento por pronto pago.
Subtotal. Es el monto a pagar antes de impuestos.

IVA. Es el monto a pagar por el concepto de IVA.

Factor IVA. Es el factor que se pagar respecto al porcentaje de IVA, establecido.

Total. Es el monto total despus de aplicar los impuestos.

Moneda. Se refiere a la moneda con la que se lleva a cabo la transaccin.

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Imagen. En este campo se puede agregar una imagen.

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Edicin de Partidas
Al elegir la pestaa de Edicin de Partidas se visualiza la siguiente ventana:


Orden. Se refiere al nmero de orden que se cre previamente en la pestaa Edicin de
Datos, aparece automticamente.

Partida de. Es el nmero de partidas con las que cuenta el documento, en el primer
recuadro aparece la partida que se est consultando mientras que en el segundo aparece el
nmero total de partidas que tiene el documento.

Fecha. Es la fecha en la cual se est generando el documento, este campo aparece en
formato DD-MM-AAAA.

Material. Se ingresa el material que deseamos comprar.

Centro. En este campo se debe seleccionar el centro de costos al cual pertenece, en caso de
que se desee llevar un control del mismo.

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Proyecto. En caso de que el material sea parte de un proyecto se puede seleccionar el
proyecto que corresponda.

Referencia. Este campo se utiliza para escribir el folio de algn documento fsico que est
directamente relacionado con esta partida en especfico de la orden.

Entrega. Es la fecha en la cual se entrega el material.

Programada. Es la fecha programada para entregar el material, la cual puede ser cambiada
acorde a la negociacin con el proveedor.

Congelar. Este campo se utiliza para el clculo del MRP.

Cantidad. En este campo se coloca la cantidad de producto que se ordena.

Margen. Este campo indica la tolerancia de producto no aceptable que se permite en la
recepcin de material.

Precio. En este campo se captura el costo unitario del material.

Descuento. En este campo se coloca el porcentaje de descuento por unidad que se
aplicar al material.

Neto. Este campo muestra la cantidad de piezas que se pediran acorde al monto despus
del descuento.

En Trnsito. (izq.)En este campo se representa la mercanca por arribar al almacn y se
puede visualizar el dato en la Orden de Abastecimiento (AO) posterior a dar clic en el botn
Asignar en el documento de Entrada de Proveedor (IA).

Recibida. En este campo se muestra la cantidad de material que ya arrib al almacn, se
puede visualizar el dato en la Orden de Abastecimiento (AO) posterior a dar clic en el botn
Aplicar en el documento de Entrada de Proveedor (IA).

Devuelta. Este campo muestra la cantidad de material que fue regresada al proveedor en
un Rechazo a Proveedor (IB).

Pendiente. Este campo muestra la cantidad de material, que ya fue pedida y se puede
visualizar el dato en la Orden de Abastecimiento (AO) posterior a dar clic en el botn
Liberar el documento.

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Mnimo. Este campo se refiere al stock de seguridad que se debe tener del material.

Asignable. Es la cantidad de material que se puede asignar y se puede visualizar el dato en
la Orden de Abastecimiento (AO) posterior a dar clic en el botn Aplicar en el documento
de Entrada de Proveedor (IA).

Re orden. Es la cantidad de material correspondiente al punto de Re-orden.

Pedido. Cantidad que ha sido comprometida en un Pedido de Venta (VP) o bien en una
Requisicin de Abastecimiento (AR).

Existencia. Es la cantidad total de material que se encuentra en inventario, independiente
de su disponibilidad o de su asignacin.

Disponible. Se refiere a la cantidad de material que se encuentra en el inventario, sin
compromiso de salida.

Reservado. Este campo no tiene funcionalidad actualmente, se presenta para futuras
versiones.

Ordenado. Cantidad que ha sido ordenada y se puede visualizar el dato en la Orden de
Abastecimiento (AO) posterior a dar clic en el botn Aplicar en el documento.

Asignado. Se refiere a la cantidad de material que fue asignada a algn movimiento.

En Trnsito. (der.) Este campo representa la mercanca total por arribar al almacn.

Unidad. Este campo muestra la unidad que se maneja para el material elegido en la partida.

En la parte derecha de la pantalla podemos encontrar los siguientes campos:

Subtotal. Es el costo antes de impuestos de la partida correspondiente.

Tasa Impuesto. Se refiere al porcentaje que se aplicar de acuerdo a la Tasa Impuesto.

Impuesto. Es el monto del impuesto que se obtiene de acuerdo al Subtotal y a la Tasa
Impuesto.

Tasa IVA. Se refiere al porcentaje de IVA que se pagar con respecto al Subtotal.

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IVA. Es el monto correspondiente al impuesto IVA que se obtiene con respecto al Subtotal y
a la Tasa IVA.

Tasa Estatal. Se refiere al porcentaje que se aplicar de acuerdo a la Tasa Estatal.

Estatal. Es el monto del impuesto que se obtiene de acuerdo al Subtotal y a la Tasa Estatal.

Tasa Retencin ISR. Se refiere al porcentaje que se pagar por este concepto.

Retencin ISR. Es el monto por la retencin ISR.

Tasa Retencin IVA. Es el porcentaje correspondiente a la Tasa Retencin IVA.

Retencin IVA. Es el monto correspondiente al concepto retencin IVA.

Tasa Retencin Estatal. Se refiere al porcentaje de la Tasa Retencin Estatal.

Estatal. Es la cantidad que se obtiene con respecto a la Tasa Retencin Estatal.

Total. Es el monto total una vez aplicados los impuestos.

Moneda. Es la moneda que se ocupar para realizar la transaccin.

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Partidas de rdenes de Abastecimiento
Mdulo
Abastecimiento

Objetivo
Conocer los campos relacionados a Partidas de rdenes de Abastecimiento.
En cualquier organizacin es importante llevar un registro de las Partidas de rdenes de
Abastecimiento para poder tener un mejor control de todo lo que se pide y que puede entrar a
nuestro almacn. Dada esta situacin, DynaWare cuenta con un apartado donde se puede consultar
las partidas de las rdenes de Abastecimiento.
Para accesar al Partidas de rdenes de Abastecimiento ingresar a:
Mdulos/Abastecimiento/Partidas de rdenes de Abastecimiento, tal como se muestra en la
imagen siguiente:

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Edicin de Datos

En
la
vent
ana
anterior podemos encontrar los siguientes campos:

Orden. Es el nmero de folio asignada a la Orden de Abastecimiento.

Partida/de. Indica la partida que se est consultando de acuerdo al total de las partidas de
la Orden de Abastecimiento.

Fecha. Es la fecha en la cual se gener el documento.

Material. Es el material que se solicit en la partida consultada.

Referencia. Se refiere a algn folio o documento que tenga que ver con la partida de la
Orden de Abastecimiento.

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Notas. En este campo se puede redactar de forma extensiva alguna aclaracin o comentario
del documento realizado.

Entrega. Es la fecha en la cual la Orden fue programada inicialmente para la entrega.

Programada. Es la fecha programada final para la que la mercanca fuera entregada.

Cantidad. Es la cantidad de material solicitado para la partida correspondiente.

Margen. Limite mximo, en porcentaje, de recepcin de material extra, especialmente
usado en materiales que se compran al granel.

En Trnsito. Indica la cantidad que viene en camino del material en la Partida.

Recibida. Indica la cantidad de material que ha entrado al almacn del material en la
Partida.

Devuelta. Es la cantidad de material que se regres al proveedor por alguna causa o
deficiencia.

Pendiente. Cantidad de material que an no ha sido recibida.

Mnimo. Se refiere a la cantidad deseable en inventario del material.

Asignable. Es la cantidad de material que se puede usar o apartar.

Reorden. Indica el punto de reorden, es decir, el momento en que es conveniente solicitar
ms material.

Pedido. Cantidad pedida para venta o consumo interno que no ha sido surtida.

Existencia. Es la cantidad total de material que se encuentra en el almacn.

Disponible. Se refiere a la cantidad de material que no ha sido apartada ni requerida para
ningn uso.

Reservado. Este campo actualmente no tiene una funcin en DynaWare.

Ordenado. Cantidad de material que ha sido ordenada al proveedor.

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Asignado. Se refiere a la cantidad de material que ya se ha apartado para su uso.

En Trnsito. Indica la cantidad que viene en camino del material.

Unidad. Es la unidad en la que se maneja el material.

En el lado derecho de la pantalla podemos encontrar los siguientes campos:

Precio. Cantidad monetaria pactada o negociada con el proveedor, se actualizar con la
ltima compra.

Subtotal. Es el costo antes de impuesto de la partida correspondiente.

Tasa IVA. Se refiere al porcentaje de IVA que se pagar con respecto al Subtotal.

IVA. Es el monto correspondiente al impuesto IVA que se obtiene con respecto al Subtotal y
a la Tasa IVA.

Tasa Estatal. Se refiere al porcentaje que se aplic de acuerdo a la Tasa Estatal.

Estatal. Es el monto del impuesto que se obtiene de acuerdo al Subtotal y a la Tasa Estatal.

Tasa Impuesto. Se refiere al porcentaje que se aplic de acuerdo a la Tasa Impuesto, este
es un impuesto que el material pueda tener adicionalmente al IVA o Estatal.

Impuesto. Es el monto del impuesto que se obtiene de acuerdo al Subtotal y a la Tasa
Impuesto.

Total. Es el monto a pagar una vez que se aplicaron los impuestos.

Moneda. Es la moneda en la cual se realiza la transaccin.

Sum. Es el monto acumulado de todas las partidas del documento en cada uno de los
rubros.

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Requisiciones de Abastecimiento
Mdulo
Abastecimiento.
Objetivo
Que el usuario de DynaWare tenga el conocimiento necesario para realizar Requisiciones de
Abastecimiento.
Una Requisicin de Abastecimiento es un documento que se expide a un empleado para solicitar
algn material, si no hay en existencias permite al comprador revisar el detalle y generar la compra.

Mdulos / Abastecimiento / Requisiciones de Abastecimiento, tal como se muestra en la imagen
siguiente:

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Edicin de Datos
Al abrir las Requisiciones de Abastecimiento se despliega la siguiente pantalla, que muestra la
pestaa de Edicin de Datos:

Requisicin. Este campo se divide en dos secciones separadas por un guin. La primera
parte representa la serie de acuerdo al documento que se realiza y en la segunda parte se
agrega de manera automtica el nmero consecutivo del documento generado.

Partidas. Nmero de partidas de dicha Requisicin.

Periodo. Ao y mes de la requisicin, para fines contables.

Serie. La serie se refiere al tipo de movimiento que se desea realizar, con este campo se
forma el folio.

Fecha. La fecha indica el da en que se da de alta la Requisicin de Abastecimiento.

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directamente relacionado con la Requisicin.

Notas. En caso de existir, indican alguna especificacin de la Requisicin de Abastecimiento,
este campo se puede emplear para informar a alguien de otro departamento informacin
til, por ejemplo al personal del almacn que recibir el material.

Almacn. Lugar fsico de donde se obtendr el material solicitado.

Solicitante. Persona que realiza la Requisicin de Abastecimiento.

Entregar. En este campo se especifica a la persona responsable de recibir el material.

Entrega. Fecha de entrega de la Requisicin.

Edicin de Partidas

Al elegir la pestaa de Edicin de Partidas se visualiza la siguiente ventana:

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Partida. Nmero de la partida y posterior a de indicando el nmero total de partidas.

Fecha. Fecha de cada partida de Requisicin de Abastecimiento, en formato DD-MM-AAAA.

Material. Material del cual se hace la Requisicin.

Centro. Centro de Costos al cual se asignar la cantidad monetaria correspondiente a la
Requisicin.

Proyecto. Indica a qu proyecto, en caso de manejar costeo por proyectos, se asignarn los
costos de dicha Requisicin de Abastecimiento.

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directamente relacionado con esta partida en especfico de la requisicin.

Entrega. Fecha de la entrega efectiva de la requisicin.

Programada. Fecha programada de entrega.

Cantidad. Cantidad solicitada del material elegido en dicha Partida.


Reservada. Este campo no tiene funcionalidad actualmente, se presenta para futuras
versiones.

Asignada. Cantidad que ha sido asignada y se puede visualizar posterior a Asignar el
documento de Movimientos de Materiales.

Entregada. Material que ha sido entregado en el almacn.

Devuelta. Material que ha sido devuelto por alguna razn.

Asignable. Material que puede ser ordenado.

Pendiente. Muestra el monto de unidades que se desean producir justo cuando se termina
de teclear el monto Cantidad.

Pedido. Muestra la cantidad de producto que ha sido requerida en la Requisicin de
Abastecimiento y se puede visualizar posterior a la Aplicacin del documento.

Existencia. Muestra la cantidad de este producto terminado que se encuentra fsicamente
en nuestros inventarios.

Disponible. Material que est fsicamente en el inventario, no est ni asignado ni reservado.

versiones.

Ordenado. Cantidad que ha fue entregado y se puede visualizar posterior a Aplicar el

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Asignado. Se refiere a la cantidad de material que fue asignada y se puede visualizar
posterior a Asignar el documento de Movimientos de Materiales.

En Trnsito. Material que va en camino al almacn, consecuencia de una entrada de
proveedor.

Unidad. Unidad de medicin del material, puede ser kilogramos, piezas, paquetes, etc.

Notas. Si se considera necesario, se pueden hacer especificaciones propias de la partida.

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Partidas de Requisiciones de Abastecimiento
Mdulo
Abastecimiento.
Objetivo
El usuario pueda conocer los campos relacionados a Partidas de Requisiciones de Abastecimiento.
En cualquier organizacin es importante llevar un seguimiento de los consumos de la organizacin,
para esto sirven las Partidas de Requisiciones de Abastecimiento. DynaWare cuenta con un apartado
donde se podr conocer el estado de cada una de las partidas de las Requisiciones de
Abastecimiento.
Mdulos / Abastecimiento / Partidas de Requisiciones de Abastecimiento, tal como se muestra en
la imagen siguiente:

Edicin de Datos
Al abrir las Partidas de Requisiciones de Abastecimiento se despliega la siguiente pantalla, que
muestra la pestaa de Edicin de Datos:

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En la pestaa de Edicin de Datos nos encontramos los diferentes campos que fueron llenados
previamente en las Requisiciones de Abastecimiento.



Partida. Nmero de la partida y posterior a de indicando el nmero total de partidas.

Fecha. Fecha de cada partida de Requisicin de Abastecimiento, en formato DD-MM-AAAA.

Material. Material del cual se hace la requisicin.

directamente relacionado con esta partida en especfico de la requisicin

Centro. Centro de Costos al cual se asignar la cantidad monetaria correspondiente a la
requisicin.

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Proyecto. Indica a qu proyecto, en caso de manejar costeo por proyectos, se asignarn los
costos de dicha Requisicin de Abastecimiento.

directamente relacionado con esta partida en especfico de la requisicin.

Notas. Si se considera necesario, se pueden hacer especificaciones propias de la Partida.

Entrega. Fecha de la entrega efectiva de la requisicin.

Cantidad. Cantidad solicitada del material elegido en dicha Partida.


Reservada. Este campo no tiene funcionalidad actualmente, se presenta para futuras
versiones.

Asignada. Cantidad que ha sido asignada y se puede visualizar posterior a Asignar el

Entregada. Material que ha sido entregado en el almacn.

Devuelta. Material que ha sido devuelto por alguna razn.

Pendiente. Muestra el monto de unidades que se desean producir justo cuando se termina
de teclear el monto Cantidad.

Mnimo. Este campo se refiere al stock de seguridad que se debe tener del material.

Re orden. Es la cantidad de material correspondiente al punto de Re-orden.

Existencia. Muestra la cantidad de este producto terminado que se encuentra fsicamente
en nuestros inventarios.

versiones.

Asignado. Se refiere a la cantidad de material que fue asignado y se puede visualizar
posterior a Asignar el documento de Movimientos de Materiales.

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Unidad. Unidad de medicin del material, puede ser kilogramos, piezas, paquetes, etc.

Asignable. Material que puede ser que no ha sido asignado y que puede ser ordenado.

Pedido. Muestra la cantidad de producto que ha sido requerida en la Requisicin de
Abastecimiento y se puede visualizar posterior a la Aplicacin del documento.

Disponible. Material que est fsicamente en el inventario, no est ni asignado ni ordenado.

Ordenado. Cantidad que fue entregada y se puede visualizar posterior a Aplicar el

En Trnsito. Material que va en camino al almacn, consecuencia de una entrada de
proveedor.

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Parmetros de Abastecimiento
Mdulo
Abastecimiento

Objetivo
Que el usuario conozca la parametrizacin en el abastecimiento de los materiales y la informacin
que lo compone.

Los Parmetros de Abastecimiento permiten definir caractersticas especficas de cada material para
su abastecimiento como son, mnimo de compra, proveedor, tiempo de entrega, entre otros.
Adems en ocasiones se suele comprar un mismo material a diferentes proveedores, hecho que
puede derivar en que el abastecimiento de dicho material vare de proveedor en proveedor, para
estos casos es posible parametrizar el abastecimiento de un material de acuerdo al proveedor al
que se le est comprando.

Para accesar a los Parmetros de Abastecimiento ingresar a:

Mdulos / Abastecimiento / Parmetros de Abstecimiento, tal como se muestra en la imagen
siguiente:

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Edicin de Datos
Al abrir Parmetros de Abastecimiento se despliega la siguiente pantalla, que muestra la pestaa
Edicin de Datos:

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Esta pantalla se compone de:

Proveedor. En este campo se define a quin proveer el material del cual se desea
parametrizar su abastecimiento.

Material. Indica cdigo y nombre del Material que se parametriza.

Cdigo. Este campo muestra el cdigo con el que el proveedor identifica el material que
nos vende. En el recuadro izquierdo se muestra el cdigo nmerico, y en el derecho la
descripcin del mismo.

Unidad. Se refiere a la unidad de medida que utiliza nuestro proveedor para cuantificar el
material en cuestin.

Factor. Es el factor de conversin de la unidad que usa el proveedor con la que usamos
nosotros. Por ejemplo, lo que para el proveedor es 1 caja, para nosotros pueden ser 10
piezas. En este caso, el factor sera de 0.1 cajas por pieza, y para la elaboracin de un Pedido
de Ventas, debe de hacerse de 10 piezas; con esto, estaramos pidiendo 1 caja de dicho
material.

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Precio. Indica el ltimo precio unitario del material que se ha usado con el proveedor en
cuestin.

Fijo Gastos. Monto de gastos asociados al abastecimiento del material y el seguimiento del
mismo.

Tasa Gastos. Es el porcentaje de gastos asociados al Abastecimiento del material con
respecto al total de gastos determinados para el proceso de abastecimiento.

Fijo Arancel. Monto fijo por concepto de impuestos de importacin, si es el caso, asociado
al Abastecimiento de este material en particular.

Tasa Arancel. Porcentaje de impuestos de importacin asociado al Abastecimiento de este
material en particular.

Mnimo. Establece el mnimo de unidades que se deben comprar a este proveedor para
conservar el precio estipulado.

Mltiplo. En caso de que el material se compre en lotes de cantidades especficas o que el
proveedor no venda la mercanca en unidades, sino nicamente en conjuntos, este campo
indica la cantidad del conjunto de unidades a comprar.

Empaque. Indica el nmero de unidades por empaque. Por ejemplo, si se compran bolsas
con 100 unidades, y a su vez stas vienen en cajas de 10 bolsas, tendramos entonces que el
material se comercializa en cajas con 1000 unidades, por lo que el valor que se escribira
aqu sera 1000.

Margen. Limite mximo, en porcentaje, de recepcin de material extra, especialmente
usado en materiales que se manejan al granel.

Tasa Retencin I.V.A. Porcentaje que nos retiene el proveedor por concepto de Impuesto
al Valor Agregado.

Periodo Ordenar. Nmero de das que transcurran entre cada Orden de Abastecimiento.

Tiempo de Entrega. Seala el tiempo que tarda el proveedor en entregarnos la mercanca
despus de ordenarla.

Calidad. Porcentaje de calidad del material. Tambin puede ser utilizado para expresar
porcentaje de impurezas o porcentaje de sustancia activa, si es el caso.

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Moneda. Se selecciona la moneda en la cual se le paga al proveedor por la mercanca de la
cual se est parametrizando su Abastecimiento.

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Control Presupuestal

El Control del Presupuesto es una prctica comn en todas las Empresas, ya que a travs del
anlisis histrico de la informacin, as como del conocimiento de posibles sucesos en el
futuro, las empresas determinan la asignacin del Presupuesto a los rubros de Gastos y
Departamentos. Adems de ser una prctica comn el control del Presupuesto, es una
necesidad de las empresas para tratar de no excederse en los Gastos.
En DynaWare podemos registrar el Presupuesto as como llevar su control de forma muy
sencilla, cuando el sistema identifica que una compra va a exceder el saldo del Presupuesto
no permite llevarla a cabo, salvo que alguien con la autoridad requerida la autorice.
Proceso
Para llevar a cabo el control presupuestal en DynaWare, debemos realizar lo siguiente:
Realizar la Pliza de Presupuesto. Vamos a realizar nuestro ejemplo con el control
presupuestal de un Gasto por la contratacin de fletes para el Departamento de Logstica
para la ejecucin de Proyectos Nuevos.
Ingresamos al Mdulo de Plizas Contables y realizamos la Pliza de Presupuesto.

La Pliza de Presupuesto debe tener encendida la bandera de Presupuesto.
En las partidas debemos de indicar la Cuenta Contable, el Centro de Costos y el Proyecto,
as como el monto asignado.

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Una vez que damos de alta la Pliza de Presupuesto, podemos ver los campos de
Presupuesto en el Mdulo de Contabilidad > Saldos Contables por Periodo, el cual nos
muestra el saldo del Presupuesto, as como la variacin. En este caso la variacin la presenta
en cero, ya que no hemos realizado ningn movimiento al Presupuesto.

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Control Presupuestal Restrictivo (Parametrizacin de
Materiales)
Hay que dar de alta nuestro Material que es el Servicio de Fletes.
Ingresamos al Catlogo de Materiales y damos de alta al Flete.
Para realizar el control del Presupuesto desde la Orden de Abastecimiento debemos
parametrizar de la siguiente forma al Material en cuanto a las banderas que deben ir
encendidas:
Compras
Servicio, para poder realizar la Orden de Abastecimiento (o Inventariable)
Control Presupuestal.

En cuanto a las cuentas de Compras se debe verificar que la cuenta contable que afectamos
en la Pliza de Presupuesto se la misma que tiene la Cuenta Presupuesto.

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Una vez que se dio de alta el Material, procederemos a dar de alta la Orden de
Abastecimiento.
Ingresamos al mdulo de Ordenes de Abastecimiento y damos de alta la Orden.
Elaboramos la Edicin de Datos de la Orden de Abastecimientos
Damos de alta la partida por el concepto de Fletes, en la cual seleccionamos al Material
Flete, al Centro de Costos y Proyecto al que afectamos en la Pliza de Presupuesto.
Registramos la cantidad. El precio lo registraremos por un monto mayor al que registramos
en la Pliza.

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Al tratar de Aplicar la Orden de Abastecimiento nos enva el siguiente Mensaje:

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En este mensaje nos muestra que la Cuenta Contable, Centro de Costos y Proyecto no tiene
suficiente Presupuesto para llevara a cabo esta compra.
En este momento para poder realiza la Orden de Abastecimiento debemos autorizar este
Gasto, para lo cual damos un clic en el botn Autorizar y despus ya podemos
realizar la Orden con un clic en el botn Aplicar.
Una vez que recibo el servicio y registro la Cuenta por Pagar y Genero la Contabilidad,
verifico nuevamente los saldos del Presupuesto para esta Cuenta, Centro y Proyecto.

En el campo Variacin nos muestra la variacin que tuvimos en el Presupuesto resultado de
la autorizacin de esta Compra.

14-May-12
08:44
- 37 -

Elaboracin reporte de Requerimiento de
Abastecimiento

Entre a Mdulos\Inventarios\Existencias de Materiales
Seleccione la consulta Requerimientos de Abastecimiento
Seleccione la Salida Microsoft Excel versin 5
En propietario capture DynaWare

En la siguiente pestaa se deben de agregar los siguientes campos como se aprecia en la imagen:

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Los campos que hagan falta hay que relacionarlos con esta consulta entrando a
Mdulos\Administracin de DynaQube\Catlogo de Entidades
Localice la Entidad tblInveExis Existencias de Materiales por Almacn

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En la Pestaa de Edicin de Campos aada un nuevo registro y capture la informacin tal y como se
muestra en las siguientes imgenes:
Nivel Bajo Punto de Reorden

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Es muy importante que la Expresin sea la siguiente:
$Alias.Disponible + $Alias.Ordenado + $Alias.EnTransito - $Alias.PuntoReorden

Estatus

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Expresin:
CASE WHEN $Alias.StockSeguridad > $Alias.Disponible THEN 'Crtico' ELSE 'Normal' END
Requerimiento Total

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- 42 -

En RequerimientoTotal modifique la expresin:
$Alias.LoteEconomico + $Alias.PuntoReorden - $Alias.Disponible - $Alias.Ordenado -
$Alias.EnTransito
Regrese a la consulta de DynaQube Requerimientos de Abastecimiento y agregue los campos recin
creados.

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En la siguiente pestaa Ordenar seleccione Almacn y Material en orden ascendente.

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- 44 -

En Filtro agregue los siguientes como se muestra en la imagen:

Ahora ya puede ejecutar la consulta.

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D.R. 2011 DynaWare, Naucalpan, Estado de Mxico CP.

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