CONTROLE DE LATICNIO 1.

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Manual de Operao
1 PR-REQUISITOS
Este documento deve ser utilizado em conjunto com o sistema CONTROLA LATICNIO 1.0. O programa pode ser
carregado da Internet no endereo: http://www.laticinio.vilabol.com.br. Baixe o arquivo QUEIJO.ZIP e
descompacte-o usando o WinZIP, voc pode baixar o descompactador no mesmo endereo onde baixou o software.
Para facilitar e diminuir a extenso deste documento, assumiremos que o usurio j tenha conhecimento bsico de
computadores: ligar, desligar, uso do mouse e do teclado no sistema operacional Microsoft Windows

.
Para trabalhar bem com este programa voc ter que usar um equipamento com, no mnimo, essas caractersticas:
- Microprocessador com clock mnimo de 800 Mhz
- HD com pelo menos 5 Gbytes livres com velocidade de 5400 rpm
- Memria RAM com 512 Mbytes
- Microsoft Windows

XP (ou 2000) instalado e completamente operacional (senha administrativa)
- Resoluo preferencial: 1024 x 768
- Monitor de 17 polegas aconselhvel
- Placa de rede 10/100 para funcionamento em rede local
2 INSTALAO
Aps descompactar o arquivo QUEIJO.ZIP voc ter disponvel o aplicativo SETUP.EXE, abra-o dando um clique
duplo sobre ele, o programa instalador do software.
Siga o assistente clicando em PRXIMO (ou NEXT dependendo da verso) at que aparea a ltima tela com o
boto CONCLUDO (ou FINISH).
Ao terminar a instalao ter sido criado o cone para entrada no sistema:
3 ENTRANDO NO SISTEMA PELA PRIMEIRA VEZ
Para entrar no sistema d um clique duplo no cone criado. Na primeira vez sero verificados alguns parmetros na
configurao e se necessrio, reajustados, nesse caso voc dever entrar novamente uma 2 vez e dever aparecer
a janela de LOGIN como abaixo:
Esta a janela de segurana do sistema. Sendo um sistema multiusurio,
cada um dever ter uma senha e um nome para acesso.
Aps a instalao do sistema o usurio: SUPERVISOR criado com a
senha x (minsculo e sem aspas).
O SUPERVISOR o mais importante, com ele todos os recursos, sem
restries. Mais importante ainda, como supervisor voc poder criar
outros usurios com permisso para usarem o sistema.
O boto com as ferramentas deve ser usado para configurar o sistema
em rede, apontando o caminho at o banco de dados do servidor.
Para funcionar em rede simplesmente instale o programa em todos os computadores que forem us-lo, escolha qual
ser o servidor. No servidor, onde ficar o banco de dados oficial, compartilhe a unidade C: para acesso completo
de leitura e escrita, depois em cada computador estao mapeie uma nova unidade, exemplo X: (sempre uma s
letra), apontando para aquela unidade compartilhada no servidor. Torne o mapeamento persistente, isto , sempre
que entrar na estao o mapeamento ser recriado, assim voc no precisa faze-lo novamente todas as vezes. Os
detalhes de como fazer isso fogem ao escopo deste manual. Consulte um tcnico em redes para auxili-lo.
Para o programa da estao acessar o Banco de Dados no servidor, na tela de LOGIN, clique no boto com as
ferramentas e mude o caminho local C:\DESENV\QUEIJO para o caminho mapeado para o servidor, no exemplo,
X:\DESENV\QUEIJO e clique no OK. Pronto, agora quando acessar o programa nesta estao voc estar
trabalhando na base de dados compartilhada no servidor (X). O programa passou a funcionar em rede local.
4 TELA PRINCIPAL
O ttulo do programa na parte superior: Controla Laticnio esclarece de que trata a ferramenta. Logo abaixo vem a
barra de menus para trazer as tarefas ao usurio do sistema e a barra de botes fornece um meio mais rpido para
se chegar s tarefas do menu. Passando o mouse sobre os botes as dicas do que eles fazem aparecem.
Ao centro temos o ttulo do sistema: Controla Latcnio.
Em baixo, caso seu sistema seja o demonstrativo, aparece um banner com algumas propagandas, essa parte no
influncia no sistema, exceto que se ela aparece indica que o programa est limitado, isto , no foi comprado,
portanto, seus cadastros estaro limitados a 5 registros por tabela. No programa liberado o banner desaparece e
tambm qualquer restrio e bloqueio de cadastros.
A ltima barra da tela, a de estado, serve para apresentar dicas e ajudas rpidas. No lado direito da barra aparece,
em cor destacada, o nome do usurio logado no sistema, no nosso caso SUPERVISOR. Se voc desejar poder
efetuar a troca rpida de usurio clicando nesse nome na barra de estado e informar o novo.
Para sair do sistema voc pode clicar no X da janela ou ento no boto com a portinha aberta Sair.
5 USANDO CONTROLES MAIS COMUNS
O programa baseado em bibliotecas de software, assim voc sempre encontrar controles comuns nas diversas
tarefas realizar. Desta forma detalhamos cada controle comum s diversas tarefas:
5.1 BARRA DE COMANDOS PARA FICHA DE CADASTRO
Esta barra se apresenta em todas as fichas de cadastro bsico: Fornecedores, Clientes, Carreteiros, Linhas, etc. Cada
desenho na verdade um controle de alguma ao a ser feita no cadastro aberto. Se o controle est desbotado
indica sua indisponibilidade naquele momento. Se o desenho est claro, colorido, como acima, indica a
disponibilidade da funo, ou seja, pode clicar com o mouse nele e algo acontecer. O algo uma tarefa associada:
Barra do
Ttulo
Barra do
Ttulo
Barra do
Menu
Barra dos Botes
de atalho
Banner de
Propaganda
Usurio
LOGADO
Barra de
Apoio
- Clique neste controle para fechar o cadastro e salvar todas as pendncias e alteraes feitas por voc.
- Esse comanda a sada do cadastro, fecha a janela, sem salvar nenhuma pendncia ou alterao.
- Esses so para navegar pelo cadastro, em ordem da esquerda para direita: ver o primeiro
cadastrado, ir para o anterior, ir para o prximo e, por ltimo, ir ao fim do cadastro.
- Use esse comando para incluir um novo registro no cadastro. Ele limpa a ficha e destaca o primeiro dado da
mesma para que voc comece a digitao preenchendo os campos na janela at o final.
- Clique aqui se desejar excluir o cadastro da ficha que est sendo mostrada. Voc ser perguntado para
confirmar a ao de excluso dos dados: SIM ou NO ser sua resposta.
- Trabalhando em rede, outras pessoas podem estar usando o mesmo cadastro que voc, alterando dados.
Esse boto faz uma atualizao, buscando os dados mais recentes no banco de dados.
- Se disponvel (verde), pode ser clicado para salvar os dados digitados sem fechar a janela
- Se disponvel (vermelho), ao ser clicado cancela as alteraes feitas na ficha sem fechar a janela. Alguns
registros s podero ser excludos se o usurio ativo for o SUPERVISOR.
- Localizar uma ficha especfica do cadastro, depende da ordem que est o mesmo: cdigo, nome, etc.
- Gerenciador de relatrios: permite criar, ver e imprimir relatrios do cadastro sendo visto.
- Tabela. Abre os dados do cadastro em forma de uma tabela (linhas X colunas)
- Permite escolher a ordemde apresentao dos dados na ficha para sua navegao
Todos os comandos em uma ficha s estaro disponveis quando o sistema deixar, isto , o programa controla o uso
de cada um no permitindo seu funcionamento em momentos que possam prejudicar os cadastros.
Em qualquer ficha de cadastro, um campo uma caixa de texto onde pode ser digitados dados pelo teclado ou
mouse. Os campos so dispostos em ordem de cima para baixo e da esquerda para direita. Ao ser focado, ou seja,
selecionado, o campo de texto toma outra cor amarelada no fundo, indicando que a digitao sair nele. Para
passar ao prximo campo na ficha simplesmente tecle ENTER, TAB ou SETA PARA BAIXO, para voltar no campo
anterior tecle SETA PARA CIMA ou SHIFT TAB, ainda pode usar o mouse para clicar sobre o campo desejado
focando-o.
Na parte superior das fichas normalmente existem algumas Abas (orelhas). Elas indicam dados a mais do cadastro.
Por exemplo, nos fornecedores a primeira aba Dados pessoais e a outra, Financeiro, o prprio ttulo indica para
que serve. Clicando na aba voc pode visualizar os dados da mesma.
5.2 BARRA DE CONTROLE NAS TABELAS
O boto Tabela, nas fichas, permite ver os dados como planilha: linhas X colunas (tpico anterior). Nas
tabelas h uma barra de controle especfica para opera-las. Essa barra pode ser vista aqui:
Esses botes servem para navegar pela tabela: primeiro, anterior, prximo e ltimo.
Use este comando para incluir uma nova linha (registro) na tabela.
Use este boto para excluir uma linha, ser pedida a confirmao, em alguns casos somente como SUPERVISOR
Este controle permite editar e alterar o dado da clula ativa (clula com cor destaca na planilha)
Atualiza a planilha com os dados mais recentes do Banco de Dados
Localiza uma linha especfica na tabela em funo de como est ordenada
Salva alteraes pendentes, somente quando existirem este componente fica ligado
Cancela qualquer alterao pendente na tabela, fica ativo somente se tiverem alteraes pendentes
Controle para substituir dados textuais em uma coluna como um todo (cuidado)
Abre o gerenciador de relatrios: cria, altera, visualiza ou imprime relatrios da tabela
Exporta os dados da tabela para um arquivo TXT com campos separados por vrgula
Totaliza uma coluna somando todos os valores da mesma
Seleciona todos os registros da tabela sem excees
Cria uma seleo filtrando as linhas de acordo com critrios de escolha
Ordenar a tabela por: cdigo, nome, etc. apenas o que estiver disponvel.
Escolha o tipo de apresentao dos dados: tabela ou ficha.
Indicadores localizados esquerda das grades (planilhas) e seus significados:
Indica que os dados da linha esto sendo editados, alterados.
Esta seta indica que a linha est em foco, a clula ativa est nela mas nada est sendo feito, s consulta
Indicador de novo registro, quando aparece porque a linha est sendo includa na tabela (nova linha)
Controle para Mala Direta
Esse boto especial e existe em algumas fichas de cadastro. Fornece o recurso de emisso de mala direta como
etiquetas, cartas, mensagens para os registros no cadastro:
Esta a janela de Mala Direta:
Filtrar por: permite selecionar os destinatrios por:
endereo, bairro ou cidade. Em cada um dos 6 campos
frente voc pode informar o filtro ou teclar F1 para obter da
lista do cadastro.
Todos: marque esta opo se quiser emitir para todos no
cadastro, sem filtrar.
Caixa de seleo abaixo de Todos: nesta caixa escolha
outra opo de filtragem e nos campos sua frente informe
o filtro, digitando os valores, se usar * serve como
coringa, por exemplo todos com o sobrenome silva: *silva*
Com a mensagem: se desejar emitir um convite, ou
mensagem de fim de ano, natal, aniversrio, etc. marque
esta opo e preencha o texto da mensagem na caixa de
texto maior abaixo.
Etiqueta de produtor: marque esta opo para imprimir
etiqueta especial para produtor onde sai o nome e a linha.
Enviar correspondncia pelo M$ Word: marque esta
opo para gerar uma fonte de dados em texto (TXT) para
ser usada em documento de mala direta no MS Word.
Documento e Macro: informe o nome do documento de mala direta do MS Word que ser usado para emitir a mala direta para a
fonte de dados gerada pelo sistema. Em macro informe o nome da macro a ser rodada automaticamente quando o documento for
aberto no Microsoft Word.
Emisso individualizada: marque esta opo para selecionar destinatrios especficos para a mala, quando o resultado da
filtragem for ainda muito grande ou voc desejar emitir somente para alguns especiais.
Etiquetas por linha: escolha 1, 2 ou 3 de acordo com seu formulrio de etiquetas tenha 1, 2 ou 3 etiquetas por linha.
Botes e suas funes:
Clique nesta opo para enviar diretamente o resultado com as etiquetas para a impressora
Clique nesta opo para mostrar como ficar a impresso das etiquetas ou para imprimir pginas separadas
Clique nesta opo para salvar as etiquetas de endereamento em formato TXT para impressoras matriciais
Clique neste boto para gerar uma o arquivo FONTE.TXT que ser a fonte de dados para a mala direta no Word e tambm
esta opo ir abrir o MS Word com o Documento informado e executar a Macro informada. O arquivo FONTE.TXT ficar
localizado na pasta onde est o sistema localmente, ou seja, C:\DESENV\QUEIJO\FONTE.TXT
6 TRABALHANDO NO MENU: ARQUIVOS
6.1 CARRETEIROS (Menu: Arquivos > Carreteiros)
1 cadastro: para informar as pessoas responsveis pela captao do leite na propriedade do fornecedor e leva-lo
at plataforma de industrializao (laticnio). Por esse trabalho, logicamente, receber um pagamento do laticnio
em funo dos servios prestados. Um pequeno valor litro transportado.
Cdigo: automtico gerado pelo
sistema
Nome: nome do carreteiro ou
empresa
Apelido: como conhecido nas
redondezas
CNH: carteira de habilitao se tiver
CPF: nmero do CPF
Placa: placa do veculo do carreto
Contrato: data da contratao
RG: nmero da identidade
End.Completo: rua, avenida, etc.
junto com nmero e completo se
houver
Bairro: bairro do endereo
Cidade: cdigo e nome da cidade do
endereo
CEP: para endereamento postal
Telefone: de contato (mvel ou fixo)
6.2 LINHAS (Menu: Arquivos > Linhas)
Linha um itinerrio seguido por um nico carreteiro para captao de leite de um grupo de produtores. Assim,
uma linha pertence a um carreteiro, ou seja, aquele que tem o direito de explorar o servio de frete na mesma.
Cdigo: nico, seqencial e automtico
Nome: um nome para a linha
Distncia: Km percorrido pelo carreteiro
para fazer toda a linha
Percurso: descrio resumida do local
Carreteiro: cdigo e nome do carreteiro
responsvel pela linha
Tempo: para percorrer toda a linha
Fornecedores: quantos na linha (auto)
1Fornec: cdigo e nome do 1 produtor
ltimo: cdigo e nome do ltimo
Leite bom: preos do litro de leite bom o
primeiro normal e o segundo nas guas
Leite cido: preo por litro azedado
Excesso: preo por litro em excesso
Frete: preo por litro transportado
Bonificao: bnus por litro
Funrural: % Funrural descontado por
litro
Clique neste boto para atualizar os valores (leite bom, cido, excesso, frete, etc.) em todos os fornecedores
pertencentes linha mostrada na janela.
6.3 FORNECEDORES (Menu: Arquivos > Fornecedores)
Depois dos carreteiros e suas linhas vem agora os produtores rurais fornecedores da matria prima: o leite.
6.3.1 Dados pessoais dos fornecedores
Cdigo: identificador nico.
automtico e gerado pelo sistema.
Nome: nome do produtor
Apelido: apelido do produtor
Inscrio PR: inscrio de
produtor rural
CPF: CPF do produtor
D.Nasc: data de nascimento
Cadastro: data do cadastro
RG: identidade do produtor
Banco: Nome do banco para
pagamento via transferncia
Tipo conta: P-poupana/C-corrente
Agncia: cdigo da agncia
Conta: n da conta bancria
Titular: nome titular na conta
Endereo completo: nome da
rua, avenida, etc. com nmero e
complemento se tiver.
Bairro: bairro do endereo
Cidade: cidade do endereo
CEP: para endereamento postal Telefone: telefone de contato
Obs: preencha dados de conta bancria somente se o fornecedor receber por transferncia bancria.
6.3.2 Dados financeiros diferenciados por produtor
Leite bom: preo do litro do leite
Leite cido: preo do litro de leite
azedo (cido)
Excesso: preo do litro de leite em
excesso, a mais que a cota
Bonificao: bnus pago por litro
P.Mdia: mdia diria de litros
Cota: mdia mensal na seca
Distncia: Km para chegar l
Frete: preo do frete por litro
transportado deste fornecedor.
Leite bom2: preo do leite bom nas
guas (fora da cota)
NLates: quantas latas de leite
foram emprestadas ao fornecedor
Ativo? Fornece leite Sim ou No
Preo especial: Marque se o preo
for diferenciado
Recebe cheque: Marque se o
fornecedor recebe por cheque-pr.
Fome zero: informe o percentual do leite deste fornecedor que ficar para o Fome Zero (se for o caso)
Preo Fome0: informe o preo unitrio do litro de leite pago pelo programa Fome Zero.
6.3.3 Botes especficos dos fornecedores
Atualiza P.Mdia: clique neste boto para o sistema calcular a produo mdia diria: Litros/Dia
Atualiza Cota: clique para calcular a cota produo mdia mensal no perodo de seca
Atualiza valores: atualizar valores em um perodo de entrada de leite j cadastrado anteriormente
6.4 MERCADORIAS (Menu: Arquivos > Mercadorias)
Cadastro dos itens vendidos aos produtores de leite com desconto no pagamento ou usados na produo.
Cdigo: nico, seqencial e definido pelo sistema
Descrio: nome do produto vendido ao fornecedor: ex: rao, sal, etc.
Estoque: quantidade em estoque no laticnio - P.Venda: preo de venda por unidade do produto
Total V.: total do estoque pelo preo de venda
P.Custo: preo do ltimo custo da mercadoria
Total C: valor total do estoque pelo preo de custo
Unidade: unidade de venda do produto: ex: SC saco, UM unidade, etc.
Boto: clique nele para uma listagem completa do estoque de mercadorias no laticnio
6.5 ENTRADA DE MERCADORIAS (Menu: Arquivos > Entrada de Mercadorias)
Nesse menu voc pode registrar as entradas de mercadorias no laticnio aumentando o estoque das mesmas. A
entrada registrada por perodo e pode ser seletiva a um item especfico, tambm servindo como um relatrio.
Da data: informe o
perodo (incio e fim)
do movimento das
entradas de
mercadorias.
Item (F1 busca):
cdigo especfico de
uma mercadoria.
Clique F1 ou no boto
para escolher a
mercadoria, ou deixe
em branco para todas
elas.
?{: clique para ativar
Total: valor total gasto
Informaes do cadastro de entrada:
Data: data de entrada da mercadoria no estoque do laticnio
C.Item: cdigo da mercadoria entrada (F1 para buscar no cadastro)
Item: descrio da mercadoria (nome, F1 busca no cadastro)
UN: unidade de venda do produto
Qtde.: quantidade de unidades de venda entradas no estoque
Unitrio: custo de cada unidade entrada no estoque
Total: preo total do custo das mercadorias entradas
6.6 ENTRADA DO LEITE (Menu: Arquivos > Entrada do Leite)
Cadastro das entradas dirias do leite fornecido por cada produtor de leite nesta planilha. Usada em todo o sistema.
Linha: escolha uma linha
para entrada.
Carreteiro: o sistema
busca no arquivo.
Fornecedores: total de
fornecedores na linha
Perodo: perodo da
entrada do leite se for de
um dia apenas ento a
data inicial e final sero as
mesmas.
Fornecedor: escolha um
fornecedor para filtrar
somente a sua produo
Ativar: clique para fazer a filtragem e comear o cadastramento.
Total bom: total de litros de leite bom recebidos no perodo pela linha mostrada
Total cido: total de litros de leite cido recebidos no perodo na linha informada.
Informaes no cadastro para preenchimento obrigatrio:
Data: data da entrada do leite no laticnio
For.: cdigo do fornecedor (produtor rural) tecle F1 para buscar no cadastro
Fornecedor: nome do fornecedor do leite F1 para buscar no cadastro
Bom: quantidade de litros de leite bom recebidos do fornecedor na data
cido: quantidade litros de leite cido (azedo) recebidos do fornecedor na data
Total: total de litros de leite recebidos do fornecedor
Automtico: clique para o sistema repetir o ltimo fornecimento da linha selecionada, ento altere a gosto
Excluir tudo: clique para apagar todos os dados mostrados (selecionados) e fazer novamente, se for o caso
Atualiza valores: busca preos do leite (Parmetros, Linha ou Fornecedor) e os atualiza na tabela
Listagem: lista entradas de leite detalhadas por fornecedor ou resumidas por linha do perodo selecionado
Detalhe de leite por fornecedor: lista fornecimento dirio de cada produtor
6.7 VALES A FORNECEDORES E/OU CARRETEIROS (Menu: Arquivos > Vales)
Registra todos os vales (pagamentos antecipados) a produtores de leite ou aos fretistas.
Vencto: perodo do
vencimento (incio/fim) do
movimento escolhido. Se
for um dia apenas, repita
a mesma data.
Fornecedor/Carreteiro:
cdigo do fornecedor ou
carreteiro especfico, tecle
F1 busca no cadastro.
?{: clique para ativar a
seleo montada.
Total: valor total dos
vales para a seleo ativa
no momento.
Informaes contidas no cadastro:
Emisso: data da emisso do vale (obs: a filtragem e o efetivo desconto so pelo vencimento)
Cd.: cdigo do produtor ou carreteiro (F1 busca), se produtor 5 dgitos, seno 3 dgitos.
Nome: nome do produtor ou carreteiro (F1 busca no cadastro)
Vencto.: data do vencimento do vale, quando ser descontado do pagamento (ms e ano indicam quando)
Valor: valor do vale em moeda corrente
Histrico: resumo da justificativa para o vale
Botes especficos:
Excluir tudo listado: tudo que est mostrado (selecionado) ser removido do cadastro
Relatrio: lista todos os vales mostrado, se especfico pode ser usado como um recibo
6.8 DESCONTOS POR COMPRA DE MERCADORIAS (Menu: Arquivos > Descontos)
Registre aqui todas as mercadorias recebidas pelos produtores de leite a fim de baixar no estoque do laticnio e
futuramente serem descontadas do pagamento do leite fornecido pelo mesmo.
Vencto: incio e fim
do perodo de
vencimento dos
descontos.
Fonecedor: cdigo
do produtor que
pegou mercadorias
(F1 busca no
cadastro).
?{: ativar seleo
Total: valor total
para a seleo.
Informaes do cadastro de descontos:
Emisso: data de quando a mercadoria foi pega (obs: a filtragem e financeiro pelo vencimento)
Vencto.: data do vencimento para descontar no pagamento do leite fornecido
C.For.: cdigo do produtor (F1 busca no cadastro)
Fornecedor: nome do produtor (F1 busca no cadastro)
C.Item: cdigo da mercadoria entregue (F1 busca no cadastro)
Item: descrio da mercadoria entregue (F1 busca no cadastro)
UN: unidade de venda da mercadoria entregue
Qtde.: quantidade de unidades entregues
Unitrio: preo unitrio de cada unidade do produto
Subtotal: calculado pelo sistema: Unitrio x Qtde.
Botes especficos:
Excluir tudo listado: elimina todos os descontos selecionados e mostrados na janela
Relatrio: lista todos os descontos mostrado, se especfico pode ser usado como recibo
6.9 PAGAMENTO FORNECEDORES (Menu: Arquivos > Pagamentos a > Fornecedores)
Use este cadastro para criar os pagamentos aos fornecedores de leite. Esse processo automtico, o sistema l as
entradas dirias de leite fornecido e calcula os valores brutos, depois, l os vales e descontos, subtrai do valor bruto
e obtem assim o valor lquido para pagar cada produtor.
Pago em: data do pagamento.
?{: filtra uma data pagamento
Fornecimento de... a: perodo do
fornecimento do leite para pagar.
Anterior: pagamento anterior
Lupa: localizar pagamento
Prximo: prximo pagamento
Bruto: total bruto geral
(-)Desconto: desconto total
(=)Lquido: total lquido
As informaes no cadastro de pagamento so:
Cd.: Cdigo do fornecedor sendo pago
Fornecedor: Nome do fornecedor sendo pago
Bruto R$: total bruto calculado pela entrega diria de leite do fornecedor j descontado o frete
Desconto R$: total dos descontos: vales + mercadorias + dbito do pagamento anterior
Lquido R$: valor lquido a ser pago ao produtor ou, no caso de negativo, fica como dbito para futuro pagamento
Fome0: valor do lquido do leite fornecido ao Fome Zero (quando for o caso)
Botes especficos:
Excluir tudo listado: exclui todos os pagamentos mostrados para criar novamente se for o caso
Criar pagamentos: cria os pagamento calculando automaticamente o valor bruto, descontos e lquido
No perodo de ... at: informe o perodo para que
o programa leia o movimento do leite, os vales e os
descontos calculando somente dentro destas datas.
S da linha: uma linha especfica ou todas
Considerar a cota no clculo: indique se deve
calcular o excesso de leite. No perodo das guas
o preo do leite cai, assim, faz-se uma mdia na
seca e o leite que ultrapassar essa mdia nas
guas ser pago com um preo menor.
Ok: clique no ok para processar os pagamentos.
Atualizar com os preos atuais: se os preos foram alterados ento esse comando atualiza os pagamentos
Criar cheques: cria e cadastra nas contas correntes os cheques para pagamento aos produtores
Usar a conta corrente: conta financeira onde
sero lanados os pagamentos.
Lanar em contas a pagar: marque para pagar
com cheque-pr os fornecedores optantes.
1 cheque: 1 cheque da seqncia a ser criado
Data pagto: data do pagamento efetivo
Tipo: Todos: debitados na mesma C.C., C/Insc.PR-
somente os que tem inscrio de produtor rural e
S/Insc.PR somente os que no tem inscrio de
produtor rural.
Recibo de fornecimento: emite o recibo oficial de fornecimento do leite, detalhando as entregas dirias
Recibo comum: emite o recibo comum de pagamento ao fornecedor no valor lquido indicado
Relatrio: lista os pagamentos por cheque e/ou por transferncia separados por banco
Border: planilha listando todos os pagamentos j feitos por data (clique na impressora e abra o relatrio)
Cheques-pr: imprime os cheques dos pagamentos aos fornecedores que recebem desta forma
Relatrio do Fome Zero: imprime o relatrio de todos os fornecedores que tm a opo de entregar leite para o
fome zero, listando o total de leite fornecido, o preo unitrio pago pelo programa do governo e o valor a receber.
6.10 PAGAMENTO CARRETEIROS (Menu: Arquivos > Pagamentos a > Carreteiros)
Use este cadastro para criar os pagamentos aos carreteiros do leite. Esse processo automtico, o sistema l as
entradas dirias de leite fornecido e calcula os fretes brutos, depois, l soma os vales, subtraindo do bruto e obtem o
valor lquido para pagar cada carreteiro pelo servio de frete prestado.
Pago em: data do pagamento
?{: filtra por data pagamento
Fornecimento de... a: perodo
dos carretos
Anterior: pagamento anterior
Lupa: localizar pagamento
Prximo: prximo pagamento
Bruto: total bruto geral
(-)Desconto: desconto total
(=)Lquido: total lquido
Informaes do cadastro de pagamento aos carreteiros:
Incio: refere-se a data inicial do movimento de entrega de leite para calcular o frete
Final: refere-se a data final do movimento (geralmente primeiro e ltimo dias do ms anterior ao pagamento)
Cd.: Cdigo do carreteiro sendo pago
Carreteiro: Nome do carreteiro sendo pago
Bruto R$: total bruto de frete calculado pela entrega diria de leite do carreteiro
Vale R$: total dos descontos: vales + dbito em pagamento anterior
Diferena: desconto por diferena no leite entregue com leite informado
Lquido R$: valor lquido a ser pago ao carreteiro ou, no caso negativo, fica dbito prximo pagamento
Botes especficos:
Excluir tudo listado: exclui todos os pagamentos mostrados para criar novamente se for o caso
Criar pagamentos: cria os pagamento calculando automaticamente o valor bruto, descontos e lquido
No perodo de ... at: informe o perodo
para do movimento do leite, vales e os
descontos.
S da linha: sempre todas
Ok: clique no ok para processar os
pagamentos.
Atualizar com os preos atuais: se os preos foram alterados ento esse comando atualiza nos pagamentos
Criar cheques: cria e cadastra nas contas
correntes os cheques para pagamento aos carreteiros
Usar a conta corrente: conta financeira na qual sero
debitados os pagamentos pela criao dos cheques.
Iniciar no cheque: 1 cheque da seqncia
Data pagto: data do movimento financeiro de
pagamento;
OK: clique no OK para processar a criao dos cheques
de pagamento.
Recibo comum: emite o recibo comum de pagamento ao carreteiro no valor lquido indicado
Relatrio: lista os pagamentos mostrados na janela em forma de relatrio para arquivamento/consulta
Border: planilha listando todos os pagamentos j feitos por data (clique na impressora e abra o relatrio)
Planilha da diferena: abre a planilha para lanar as diferenas no leite entregue do leite informado. Mais
detalhes na pgina seguinte...
Planilha das diferenas no leite entregue
Essa planilha permite lanar a quantidade exata do leite recebido
diariamente no laticnio, assim calculando a diferena entre o leite
informado na planilha de entrada diria com o leite realmente recebido.
Diferena que ser descontada do pagamento do carreteiro responsvel.
Linha: informe a linha a ser mostrada na planilha
Perodo: informe a data inicial e final do leite entregue
Ativa: clique para filtrar a linha e o perodo desejados
Data: data da entrada do leite na empresa
Leite: quantidade exata do leite recebido na data para a linha
Diferena: Leite informado Recebido, automtico e calculado
Preo L: custo do litro: produtor + frete + bonificao
Desconto: calculado pelo sistema: Diferena X Preo L
Impressora: relatrio detalhando as diferenas para confirmao.
Calculadora: calcula todas as diferenas dirias existentes. Deve ser
feito antes de se calcular o pagamento aos carreteiros.
6.11 RELATRIOS (Menu: Arquivos > Relatrios)
6.11.1 Mapa do leite (fornecedor): resumo da entrega de leite por fornecedor em um perodo
6.11.2 Mapa do leite (linha): o mesmo do anterior, s que acumulado por linhas
6.11.3 Notas de recebimento: ficha para marcar o leite recebido por fornecedor a cada dia pelo carreteiro de duas
formas distintas, por ficha individual diria ou em planilha de calendrio mensal.
6.12 FUNCIONRIOS (Menu: Arquivos > Funcionrios)
Cadastro dos funcionrios do laticnio para controle de vales e pagamentos aos mesmos.
Cdigo: nico, seqencial e automtico
Nome: Nome do funcionrio completo
CPF N: nmero do CPF
CT.CLT: carteira de trabalho
RG: identidade
S.Famlia: cotas de salrio famlia a que
o funcionrio tem direito
Endereo: local onde reside (rua, av, etc)
Nmero: nmero da residncia
Complemento: ex: fundos, apto., etc
CEP: endereamento postal
Bairro: bairro onde reside
Cidade: nome da cidade onde reside
D.Nasceu: data de nascimento
Admitido: data de admisso
Demitido: data de demisso
Funo: descreva sua atividade
Setor: descreva o setor de trabalho
Fone: telefone fixo de contato
Cel: nmero do celular
Comisso: percentual de comisso nas vendas para funcionrios vendedores
Salrio: salrio bruto fixo contratual
Banco: nome do banco da conta do funcionrio para recebimento
T.Conta: tipo da conta do funcionrio C-Corrente ou P-Poupana
Ag.: Cdigo da agncia da conta do funcionrio
Conta: Nmero da conta do funcionrio
Botes: relatrio geral dos funcionrios, lista as comisses por recebimento das vendas.
6.13 VALE A FUNCIONRIO (Menu: Arquivos > Vale Funcionrio)
Cadastre ou consulte os vales dos seus funcionrios em um dado perodo, ou mesmo para um funcionrio especfico.
No dia do pagamento, o sistema ir descontar os vales do salrio bruto a ser pago.
Vencto: perodo:
inicial e final dos vales
dados.
Funcionrio: cdigo
do funcionrio
especfico a ser
mostrado (F1 busca)
?{: ativa seleo
Total: total bruto dos
vales da seleo
ativada.
Informaes no cadastro dos vales:
Data: data de emisso (o mesmo que Vencto. Neste caso)
Cd.: cdigo do funcionrio que recebeu o vale (F1 busca)
Nome: nome do funcionrio (F1 busca)
Vale R$: valor do vale
Descrio: justificativa resumida para lembrete ao funcionrio
Clique em para obter o relatrio da seleo ativa. Se especfico serve como um recibo.
6.14 PAGAMENTO A FUNCIONRIOS (Menu: Arquivos > Pagamentos a > Funcionrios)
Efetue os pagamentos aos funcionrios nessa opo: o programa subtrai do salrio bruto (salrio + salrio famlia)
de cada funcionrio ativo (no demitido) o total dos vales dados a ele no perodo informado para pagamento,
obtendo assim o valor lquido a ser pago. descontado tambm salrio devedor de pagamentos passados.
Na data: informe o 1 dia do ms
para fazer o pagamento. Assim, o
pagamento se refere sempre ao
movimento do ms anterior.
Lupa: localiza um pagamento
?{: ativa a seleo
Bruto: Salrio + Sal.Famlia +
Comisso
(-)Desconto: total (Vales +
Db.Anterior)
(=)Lquido: total lquido a pagar
Informaes do cadastro de
pagamento aos funcionrios:
Data: refere-se a data do pagamento
Cd.: Cdigo do funcionrio sendo pago
Funcionrio: Nome do funcionrio sendo pago
Salrio: valor do salrio bruto contratual
S.Famlia: valor total de salrio famlia pago ao funcionrio (depende das cotas)
Comisso: comisso das vendas pagas no ms anterior a esse pagamento (se for comissionado)
Vales: total dos vales a serem descontados
DB anterior: dbito referente a um pagamento anterior
Lquido R$: valor lquido a ser pago, caso negativo, fica como dbito para descontar no prximo pagamento
Botes especficos:
Excluir tudo listado: exclui todos os pagamentos mostrados para criar novamente se for o caso
Criar pagamentos: cria os pagamento calculando automaticamente o valor bruto, descontos e lquido
Criar cheques: cria nas contas correntes cheques para pagar os funcionrios (igual a pagar carreteiro)
Recibo comum: emite o recibo comum de pagamento ao funcionrio no valor lquido indicado
Relatrio: lista os pagamentos mostrados na janela em forma de relatrio para arquivamento/consulta
Border: lista todos os pagamentos j efetuados por data (clique na impressora e abra o relatrio)
7 TRABALHANDO NO MENU: FINANCEIRO
7.1 CONTAS CORRENTES (Menu: Financeiro > Contas Correntes)
Nesse cadastro voc informa todas as contas correntes bancrias que o laticnio movimenta para efetuar os
pagamentos aos fornecedores, carreteiros e funcionrios. Se por acaso no trabalhar com banco, ento pode criar
uma conta CAIXA em um banco fictcio CAIXA e movimenta-lo normalmente.
Conta: nmero da conta no
banco
Agncia: nmero da agncia
Banco: nome do banco
Cadastro: data da criao
Titular: nome do titular
Contato: contato na agncia
Fone: telefone para contato
Obs: a conta 0000000001 e agncia
00001: especial, indica caixa da
empresa, no bancria.
7.2 MOVIMENTO BANCRIO (Menu: Financeiro > Movimento Bancrio)
Use essa opo para consultar e manter seu movimento nas suas contas bancrias diariamente ou por perodo
selecionado. Tem a opo de visualizar somente determinado tipo de movimento, ex: total IOF, total tarifas, etc.
Agncia: nmero da agncia
CC: nmero da conta corrente
Titular: nome do titular
Banco: nome do banco
Fone: fone de contato
Os campos acima so fixos pelo
arquivo das contas correntes.
Perodo: datas inicial e final do
movimento bancrio.
Ref.: histrico especfico a ser
consultado os movimentos.
Ativar: Ativa a seleo.
Data: data do movimento
Cheque: nro. Cheque se tiver
Descrio: resumo movimento
D/C: tipo do movimento: D-dbito (saiu dinheiro) ou C-crdito (entrou dinheiro)
Valor: valor financeiro da movimentao
Ref.: cdigo do histrico de movimentao (F1 para buscar no cadastro)
Histrico: descrio do histrico de movimentao (ex: Tarifa bancria) use F1 para buscar.
Os botes especficos so:
Relatrio: tira um extrato do que se est visualizando na janela
Resumo dos histricos: resume por histrico financeiro o movimento dbito/crdito
Imprime cheque: faz a impresso do que fsico em formulrios prprios dados pelos bancos
Detalhe por conta: lista o movimento detalhado por histrico financeiro e por conta
7.3 CLIENTES (Menu: Financeiro > Clientes)
Cadastro dos clientes que compram produtos industrializados do laticnio gerando receita para o mesmo.
Cdigo: nico e automtico
Nome: nome completo do cliente
Contato: nome de contato
CPF: nmero do CPF
CGC: CNPJ se for pessoa jurdica
I.E.: inscrio estadual se for o caso
Endereo: rua, av, etc. da localizao
N: nmero da localizao
Bairro: nome do bairro
Cidade: cdigo e nome da cidade
CEP: para endereamento postal
Cobrana: rua, av. para cobrana
N: nmero do end. de cobrana
Bairro: nome do bairro do end.cob.
CEP: para endereamento postal
Cidade: cdigo e nome da cidade de
cobrana.
Fone: para contato
Fax: para contato
Saldo devedor: dbito do cliente
Email: email do cliente
Os botes especficos so:
Detalhes dos dbitos: mostra os detalhes de cada duplicata devedora e/ou aberta do cliente
Nesta janela voc pode ver
duplicatas de dbito do cliente com
o laticnio.
Emisso: informe um intervalo
Vencto: informe um intervalo
Todas, Em aberto, pagas: escolha
clicando nos tipos de duplicata que
quer consultar.
?{: ativa as opes da seleo
Total: soma da coluna Valor R$ da
seleo escolhida e ativada.
Se a duplilcata est em aberto
voc clica em e faz a baixa dela
ou mesmo de todas em aberto.
7.4 CONTAS A RECEBER (Menu: Financeiro > Contas a Receber)
Cadastre as contas que seus clientes tm com o laticnio. Esse cadastro geralmente preenchido automaticamente
quando da realizao de uma venda a prazo, mas voc pode efetuar o cadastro manualmente tambm.
Doc.n: nmero de 9 dgitos
Cliente: cdigo e nome do cliente dessa
nota. F1 busca no cadastro.
Emisso: data de emisso
Valor: valor em moeda corrente
Pedido: n do pedido na venda
Vencto: data do vencimento
Conta: tipo da conta (F1 busca)
Histrico: descrio resumida
Baixa: baixar a nota aberta
Volta: volta baixa incorreta
Pago em: data do pagamento
Vr.Pago: valor que foi pago
Desconto: valor desconto
Juros/Multa: acrscimo pago
Na conta: conta financeira
His: histrico financeiro
Cheque: n do cheque pago
Obs: juros/multa e desconto so automticos. Conta e histrico financeiro se referem conta onde entrou o valor pago.
Clique no boto para listar o relatrio das contas a receber: em aberto ou geral.
Clique no boto Recibo para imprimir o recibo se a conta j tiver sido paga.
Clique no boto Promissria para cadastrar e imprimir a Nota Promissria da conta. Se desejar pode por uma
imagem como marca d`gua na promissria, bastando criar a imagem no tamanho de 11,5 cm de altura por 19 cm
de largura e salvando-a com nome mdagua.jpg dentro da pasta do sistema.
7.5 CADASTRO DE OUTROS FORNECEDORES (Menu: Financeiro > Outros Fornecedores)
Esse o cadastro dos outros fornecedores que atendem ao laticnio com produtos e mercadorias diferentes de leite.
Cdigo: automtico e nico
Nome: Nome do fornecedor
Contato: Nome para contato
CPF: nmero do CPF pessoa fsica
CGC: CNPJ da pessoa jurdica
I.E.: nmero da Inscrio Estadual
Endereo: rua e complemento
N: nmero no endereo
Bairro: bairro do endereo
CEP: Cdigo postal do endereo
Cidade: cidade do endereo
Fone: telefone de contato
Fax: nmero do fax para contato
Email: email do fornecedor
7.6 CONTAS A PAGAR (Menu: Financeiro > Contas a Pagar)
Cadastre as contas que voc tem que pagar aos seus outros fornecedores, por exemplo os que fornecem mercadorias
para distribuio aos produtores, ou qualquer outro tipo de conta a pagar que deseje: gua, energia eltrica,
telefone, etc. Os cheque-pr tambm so lanados aqui opcionalmente no pagamento aos fornecedores..
Doc.n: nmero duplicata 9 dgitos
Credor: cdigo e nome do
fornecedor
Emisso: data da emisso
Valor: valor em moeda corrente
Vencto: data do vencimento
Conta: para emisso dos relatrios
Histrico: descrio resumida
Baixa: baixar a nota aberta
Volta: voltar baixa incorreta
Pago em: data do pagamento
Vr.Pago: valor que foi pago
Desconto: valor do desconto
Juros/Multa: valor de acrscimo
Na conta: conta financeira
His: histrico financeiro
Cheque: n cheque do pagamento
Obs: Desconto, juros/multa so automticos. Conta e histrico financeiro se referem a onde entrou o valor pago.
Relatrio: lista o relatrio das contas a pagar: em aberto ou geral.
Crditos extras: ver notas extras que o laticnio deve ao produtor, por alguma conta a pagar pendente
NOTA: O boto Recibo serve para imprimir o recibo caso a conta j tenha sido paga.
Tela dos crditos de um credor especfico +$
Nesta janela voc v notinhas de
crdito de fornecedores do laticnio.
Emisso: perodo da data de
emisso
Vencto: perodo do vencimento
Toda, Em aberto, pagas: escolha
clicando nos tipos de notinhas que
deseja consultar.
?{: ativa as opes da seleo
Total: soma da coluna Valor R$ da
seleo escolhida e ativa.
Se a notinha est em aberto voc
clica no boto para baixa-la ou
mesmo baixar todas abertas.
8 TRABALHANDO NO MENU: PRODUO
8.1 ESTOQUE DE PRODUTOS (Menu: Produo > Estoque de Produtos)
Aqui voc cadastra todos os produtos fabricados pelo laticnio: queijo, requeijo, etc. para a produo e venda.
Cdigo: nico e automtico.
Descrio: nome do produto
UN: unidade de venda (ex: Kg)
Custo: de fabricao por Un.
P.Venda: preo por unidade
Estoque: quantidade disponvel
ICMS%,IPI%: alquotas impostos
Peas: quantas peas no estoque
Litros/KG: litros de leite gasto
para produzir 1Kg do produto
Kg/Pea: Kg por pea do produto
C.Barras: cdigo de barras
Da esquerda para direita: 1-recalcula custos mdios dos produtos, 2-reajusta preo de venda por
percentual, 3-lista histrico de entradas e sadas e 4-calcular consumo mdio: Litros por Kg e Kg por pea.
8.2 PRODUO DIA-A-DIA (Menu: Produo > Dia-a-dia)
Aqui voc informa a produo do estoque dos industrializados para comercializao devido ao processamento do leite
captado dos fornecedores. Esse controle deve ser lanado sempre para uma data especfica de produo.
Data produo: dia especfico
Leite gasto: em litros usados
Leite perdido: em litros
Custo fixo: valor do custo fixo mdio
dirio para o funcionamento da
empresa do dia. Esse campo pode ser
composto pela soma de: energia
eltrica, custo telefnico e de
manutenes tcnicas, etc. Esse custo
far parte na composio do custo
final do produto fabricado no dia.
Os botes na parte mais inferior so
para controlar os dias de produo
especficos. Assim, clique no + para
incluir um novo dia de produo, lance
os dados do dia e s depois cadastre
os dados dos produtos fabricados
naquele dia usando os controles da
parte superior. Os controles do meio adicionam mercadorias extras gastas na fabricao de um produto especfico
(ex: acar, fermento, etc.).
Os dados dos produtos industrializados no dia especfico so:
Data: dia da fabricao (deve ser o mesmo da Data de produo)
Cd: cdigo do produto criado (F1 busca no cadastro)
Produto: nome do produto (F1 busca)
UN: Unidade de venda do produto fabricado (PC, KG, UM, etc.)
Qtde: Quantidade em unidades de venda fabricadas (ex: 100 Kg)
Peas: quantidade de peas feitas, independente do peso ou tamanho
Gasto: litros de leite gastos para fabricar as peas
Leite: tipo de leite usado na fabricao: A=cido ou B=bom
Botes de comandos extraordinrios:
Relatrio da produo diria total ou por produto especfico
Total gastos com a produo em um perodo informado
Calcula custo total da produo do produto destacado
Lista total da produo num perodo com clculo do custo mdio por unidade fabricada
Na planilha de Outras mercadorias gastas na produo voc informa itens que foram gastos na fabricao:
Cd.: cdigo do item (da tabela de mercadorias) gasto (F1 localiza)
Mercadoria gasta: descrio do item gasto (buscado pelo sistema)
UN: unidade da mercadoria (buscado pelo sistema)
Qtde: quantidade de unidades gasta
Unitrio: custo unitrio da mercadoria
Total: custo total gasto com essa mercadoria
8.3 VENDA DE PRODUTOS (Menu: Produo > Venda de Produtos)
Use esta janela para cadastrar e imprimir as vendas de seus produtos aos seus clientes. Nesta janela existem 3
abas: Nota Fiscal, Transporte e Outros e Condies de Pagamento, vejamos uma a uma:
8.3.1 Nota Fiscal Dados principais para a venda de produtos.
Na parte de cima da tela:
N: nmero da NF ou da venda
Pedido n: Nmero real do pedido
Cliente: cdigo e nome do cliente
Vendedor: funcionrio vendedor
responsvel pelo pedido.
Emisso: data da emisso
Sada: data da sada dos produtos
Hora: hora da sada
Na base da tela:
Itens: total mercadoria vendida
Frete: valor total do frete
Seguro: valor do seguro da carga
Despesas: outras despesas
Desconto: valor do desconto
Total NF: valor total a ser pago
pelo cliente
Os dados dos itens da venda: (os controles esto no meio da tela: +,-,... para operar os itens)
C.Item: cdigo do produto no cadastro de produtos do laticnio (F1 busca)
Descrio: nome do produto (F1 para buscar)
Un: unidade de venda (ex: Kg)
Qtde: quantidade de unidades do produto vendidas
Unitrio: valor de uma unidade do produto
IPI%: alquota do IPI para o produto
ICMS%: alquota do ICMS para o produto
ST: cdigo da substituio tributria
Total: subtotal do produto: Qtde x Unitrio
Peas: quantidade de peas que esto sendo vendidas para baixa no estoque
Para incluir uma nova venda clique no + do topo da janela e siga preenchendo os dados da NF. Depois use os
controles do meio da janela para incluir os itens da venda, siga assim at fechar a nota.
8.3.2 Transporte e Outros: se desejar pode preencher estes dados extras para a venda.
Frete por conta: escolha Nossa
conta o laticnio paga o transporte
ou Do cliente, se o cliente paga.
Transportador: nome do
transportador
Placa veculo: refere ao veculo do
transporte
UF veculo: estado do veculo
CNPJ/CPF: pessoa jurdica ou
fsica, depende
Endereo: do transportador
Cidade: do transportador
UF: do transportador
Insc.Estadual: do transportador,
se tiver
Quantidade: volumes na carga
Espcie: da carga (ex: laticnios)
Marca: nome da sua empresa
P.Bruto: peso bruto da carga
P.Lquido: peso lquido da carga (descontar embalagens)
Outras observaes: campo aberto a qualquer outra observao que se fizer necessrio
Natureza: cdigo e nome da natureza fiscal da operao de venda realizada (consultar contador)
Base ICMS, ICMS: base de clculo para o ICMS e valor do ICMS a ser destacado
Base ST, Sub.Tributria: base de clculo da Substituio tributria e seu valor a ser destacado
Total IPI: valor total do IPI
8.3.3 Condies de Pagamento: informe a forma de pagamento da venda A Vista ou A prazo
Condio: A vista, A Prazo ou
desconto No Leite
Se for a vista:
Cheque: se foi pago com cheque
Se for no Frete:
Carreteiro-F1: cdigo fretista
para descontar pagto.(F1 busca)
Dividir em: quantos pagamentos
Se for no Leite:
Fornecedor F1: cdigo do
fornecedor para descontar no
pagto. do leite (F1 busca)
Dividir em: quantos pagamentos
Se for a prazo:
Dividir em: n de parcelas
Prazos: dias entre as parcela
Gerar: clique para que o programa gere as duplicatas a receber da venda e atualize-as no contas a receber.
Os controles devem ser usados para cadastro manual e navegao pelas duplicatas.
Os dados de cada duplicata so:
Doc.: nmero da duplicata (9 dgitos)
Valor: valor da parcela, em moeda corrente.
Vencto.: data do vencimento da nota.
Pago em: data do pagamento efetuado pelo cliente, se ainda no pagou fica em branco.
Pago: valor pago pelo cliente, se no pagou fica zerado.
8.3.4 Os botes extras para operar a venda de produtos fabricados
Emite comprovante: imprime recibo comprovando venda efetuada e detalha itens e forma de pagamento.
Cadastro de cliente: abre o cadastro dos clientes para consulta ou operaes no mesmo.
Relatrio das vendas: resumo das vendas por vendedor em um perodo mostrando o que j foi pago.
Vendas por cliente: resumo de todos os produtos vendidos para cada cliente em um perodo informado.
Venda dos produtos: lista total das vendas num perodo com clculo do preo de venda mdio
9 TRABALHANDO NO MENU: Utilitrios
9.1 Histricos Financeiros (Menu: Utilitrios > Histricos Financeiros)
Aqui voc inclui, altera ou exclui os tipos de histricos usados no movimento das contas correntes
Cdigo: automtico
Descrio: texto
9.2 Alquotas do ICMS (Menu: Utilitrios > Alquotas do ICMS)
Cadastre as alquotas do ICMS aqui. Para cada estado do Brasil existe uma alquota, consulte seu contador.
UF: sigla do estado
Alquota: taxa %
9.3 Feriados nacionais (Menu: Utilitrios > Alquotas do ICMS)
til para clculo de datas. Cadastre aqui e atualize-o anualmente.
Ms: nmero do ms
Dia: dia do ms
til: SIM se dia til e
NO se realmente
feriado.
Feriado: Descrio
textual sobre o feriado.
9.4 Cidades de trabalho (Menu: Utilitrios > Cidade)
Cadastro das cidades que mais possuem trnsito de negcio com o laticnio.
Cdigo: automtico
Nome: nome completo
no abreviado da
cidade
UF: estado do pas
onde fica a cidade
CEP: mais comum
para a cidade
9.5 Parmetros do Sistema (Menu: Utilitrios > Parmetros)
Esse cadastro muito importante para manter coerentes os clculos financeiros e o movimento bancrio.
Perodo p/clculo da cota prod.:
Incio: data inicial da seca
Final: data final da seca
Essas datas permitem ao sistema calcular
a mdia mensal de produo para cada
fornecedor nesse perodo, esse valor
constituir a cota, no perodo das guas
se a produo supera a cota o excesso de
leite pago com um preo mais baixo.
Agncia/Conta dos cheques...:
Agncia1,CC1: agncia e conta corrente
para pagamento e criao dos cheques
Agncia2,CC2: agncia e conta corrente
para pagamento e criao dos cheques
Valores do leite para as linhas e fornecedores: valores padres para o clculo financeiro, se definido no fornecedor ser usado
o do fornecedor ou da linha conforme for o caso.
Leite bom: preo do litro de leite bom pago aos produtores
Leite cido: preo do litro de leite cido
Excesso: preo do litro de leite em excesso nas guas
Bonificao: se o leite tem qualidade pode ser pago um abono a mais por litro
Frete%: taxa percentual cobrada por litro de leite para pagamento de frete.
Clique no boto Aplicar para atualizar todos fornecedores com os preos padres *CUIDADO*.
9.6 Criar cpia de segurana (Menu: Utilitrios > Criar cpia de segurana)
Esta opo cria uma cpia compactada do banco de dados evitando perdas dos mesmos por acidentes, sabotagens ou outros
motivos. Tenha o costume de realiza-la pelo menos uma vez por semana, o ideal que seja feita todo dia ao fim do expediente de
trabalho.
Ao escolher esta opo aparece uma mensagem avisando que somente no servidor do banco de dados ser possvel realizar a
cpia. Assim, se estiver em uma estao de trabalho da rede no ser possvel realizar o backup.
No campo Nome do arquivo somente de 8 caracteres digite o
nome do arquivo para o backup juntamente com o caminho para se
chegar at ele. O programa j sugere o nome sendo DBaammdd,
onde aa indica o ano, mm o ms e dd o dia que foi criada a
cpia de segurana.
Simplesmente clique no OK que o sistema far a cpia.
Obs: importante fazer a cpia em outra unidade cmo por
exemplo em um pendrive.
9.7 Restaurar cpia de segurana (Menu: Utilitrios > Restaurar cpia de segurana)
Esta opo o complemento da anterior. Com ela possvel
recuperar os dados de uma cpia de segurana feita anteriormente.
Em Arquivo de origem informe o caminho e nome do arquivo
contendo a cpia de segurana que ser restaurada.
Clique em OK para que a restaurao comece. Se quiser
restaurar de disquete marque a caixa Do disquete.
Ateno: ao restaurar uma cpia de segurana os dados
atuais sero perdidos, ento tenha *CUIDADO*.
9.8 Reiniciar a Base de Dados (Menu: Utilitrios > Reiniciar base de dados) CUIDADO-
Use esta opo para limpar o banco de dados de forma original, quando o sistema foi instalado pela primeira vez.
Muito cuidado, esta opo apagar todos os dados atuais. Ela dever ser realizada somente no servidor do banco de
dados. OBS: para funcionar deve ser a primeira operao aps entrar no sistema.
9.9 Reorganizar tabelas (Menu: Utilitrios > Reorganizar tabelas)
O banco de dados possui os arquivos de dados e os arquivos de ndices. problemas como queda de energia,
travamento do sistema operacional e desligamento incorreto durante o uso do sistema podem causar rupturas nos
ndices causando erros no sistema. Use essa opo para refazer esses ndices e corrigir os problemas.
9.10 Compactar tabelas (Menu: Utilitrios > Compactar tabelas)
Quando se elimina dados dos arquivos do banco de dados, na verdade eles permanecem l, somente so marcados
como deletados para no serem usados. Porm esses resduos podem degradar a performance do sistema. Use a
opo de compactar as tabelas para isso, eliminar fisicamente os resduos originados por excluses.
9.11 Cadastro de operador (Menu: Utilitrios > Cadastro de Operador)
Esta janela s pode ser aberta pelo usurio SUPERVISOR. Nesta opo o administrador poder criar ou alterar os
usurios do sistema limitando ou ampliando seus direitos de usar o sistema.
Login: nome de operador para entrar
Senha e Confirma: senha do operador e confirmao
Nome: Nome completo do operador
Fone: telefone para contato
Inativo S/N: S-sim ativo ou N-no inativo
Matrcula: nmero de inscrio na empresa
Horrio: marque os dias da semana em que o usurio
operador poder usar o sistema. Informe tambm a
hora inicial e final do trabalho do operador.
Opes permitidas: so todas as opes no menu,
marque as que o operador pode usar e desmarque as
que ele no pode.
9.12 Histrico de uso (Menu: Utilitrios > Histrico de uso)
Somente o SUPERVISOR usa esse cadastro para consultar o histrico de uso do sistema, atravs dele pode-se saber
quem, onde e quando usou o sistema para incluir, excluir ou alterar dados.
10 TRABALHANDO NO MENU: Ajuda
10.1 Configurar dados da empresa (Menu: Ajuda > Configurar dados da empresa)
Esse cadastro permite configurar os dados do seu laticnio para os relatrios sarem corretamente:
Nome: Razo social ou Fantasia
Endereo: rua, av, etc. da localizao
Nro: nmero do imvel da empresa
Complemento: se existir algum
Bairro: bairro do endereo
Cidade: cidade do endereo
UF: estado da cidade do endereo
CEP: endereamento postal
CNPJ: n CNPJ do laticnio (com .)
Insc.Estadual: inscrio estadual
Salrio Mn.: Valor do salrio mnimo
Sal.Famlia: Valor de 1 cota do S.F.
Custo Fixo Dirio: custo fixo mdio dirio da empresa para ser lanado junto com os custos da produo dia-a-dia
Nota promissria: margem superior: informe em milmetros a distncia da margem superior da Nota Promissria.
Margem esquerda: informe em milmetros a distncia da margem esquerda no impresso da Nota Promissria
Frete Fornecedor: marque essa opo se o frete do carreteiro deve ser pago pelo fornecedor, descontando no seu pagamento
Cria histrico: marque essa opo para o programa manter um registro de tudo que ocorre operacionalmente.
Calculo da ficha do fornecedor: marque para que os clculos de pagamento do leite sejam baseados nos valores da ficha dos
fornecedores independentes do valor do dia do leite entregue.
Fome Zero: marque esta opo se a empresa trabalha com parceria ao programa Fome Zero do Governo Federal.
Programas acessrios: clique neste boto para informar o caminho dos programas acessrios: Word e Internet Explorer.
Definir posies de impresso: esta opo permite configurar os impressos: etiquetas e cheques:
Margem superior: informe em milmetros a distncia do topo da folha de
etiquetas at o topo da primeira etiqueta na folha.
Margem esquerda: informe a distncia em mm da esquerda da folha at a
esquerda da primeira etiqueta.
Altura 1 etiqueta: distncia em mm do topo da primeira etiqueta at o topo da
etiqueta logo abaixo.
Largura 1 etiqueta: distncia em mm do esquerda da primeira etiqueta at a
esquerda da prxima etiqueta ao lado
Valor numrico, Valor por extenso, Nome da cidade e UF, Nmero do dia
no ms, Nome do ms extenso, Nmero do ano (4d), Data do Bom para,
Cheque nominal a, Altura do cheque: esses so os campos de um cheque
para serem impressos voc dever informar o posicionamento em pixels de cada
um deles no formulrio e tambm a largura ocupada em pixels. Lembrando que o
topo esquerdo do formulrio a posio: horizontal 0 e vertical 0,
aumentando o vertical para baixo e o horizontal para a direita.
Altura do cheque: deve ser informa em pixels (pontos da impressora) a altura
ocupada pelo corpo de um s cheque impresso, isto , do topo do primeiro at o
topo do prximo cheque abaixo.
Margem superior (mm): distncia em mm do topo da folha at o topo do
primeiro cheque
Margem esquerda (mm): distncia em mm da esquerda da folha at a esquerda
do primeiro cheque a ser impresso.
Obs: faa a configurao por tentativa e erros at atingir a disposio ideal para seu formulrio fixando-a neste ponto.
11 SUPORTE TCNICO
Consulte o site: http://www.laticinio.vilabol.com.br para detalhes do software e componentes para instalao.
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Telefone para contato: (34)8805-7951
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