O documento apresenta um método de swing trading, descrevendo ferramentas de análise técnica, gestão de risco, seleção de ativos e setups operacionais para identificar oportunidades de compra e venda de curto prazo visando lucros em pequenas variações de preço.
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O documento apresenta um método de swing trading, descrevendo ferramentas de análise técnica, gestão de risco, seleção de ativos e setups operacionais para identificar oportunidades de compra e venda de curto prazo visando lucros em pequenas variações de preço.
O documento apresenta um método de swing trading, descrevendo ferramentas de análise técnica, gestão de risco, seleção de ativos e setups operacionais para identificar oportunidades de compra e venda de curto prazo visando lucros em pequenas variações de preço.
2- O que swing-trade 3- Ferramentas de AT 4- Controle de risco 5- Aspectos psicologicos 6- Seleo de mercados e papis em bolsa 7- Setups 8- Rotina de acompanhamento e operaes O que a minha experincia ensinou: Voc precisa entender o mercado ( mais difcil que parece). Abra mo das certezas, do sonho de enriquecer rpido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading. O controle de risco mais importante que a Anlise Tcnica. Apenas a experincia real de operar pode oferecer o preparo necessrio. SOMENTE VOC PODE PRODUZIR O MELHOR PLANO DE TRADE. O que voc aprender 1- Venda alugada, princpios e formas; 2- Venda de Mini-Indice; 3- Travas de baixa; 4- Setups operacionais. Cada movimento um swing O swing-trader tenta identificar e operar cada movimento Caractersticas da Operao Movimentos de 2 a 10 dias. Variao percentual mdia de 3% a 12% Grfico dirio como base para anlise. Acompanhamento constante do mercado, pelo menos duas a trs horas por dia. 2 dias 3 dias 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias Max-Min 4,9% 6,39% 8,63% 15,38% 17,33% 20,38% Ferramentas Utilizadas Tendncias (topos e fundos) Tendncias Mdias Mveis Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas) Fibos Volume IFR Bandas de Bollinger Padro/Candles Hi-Lo Volatilidade Topos e fundos Tempo Preo Quanto o mercado precisa corrigir para considerarmos uma perna de baixa? Primeiro passo: variao mnima Tempo Preo Essa uma correo, uma perna de alta e uma de baixa? opervel? Primeiro passo: variao mnima Tempo Preo Pelo menos 10% da VOL(21), geralmente entre 3% e 5% no dirio em duas barras. O movimento mnimo para gerar um movimento de impluso ou correo de 20% VOL(21) Volatilidade Volatilidade Volatilidade 56,81% R$ 37,00 R$ 10,20 10 20 Volatilidade 17,32% R$ 19,94 R$ 14,05 Volatilidade Volatilidade Volatilidade Primeiro passo: variao mnima um fundo? Mx. menores Min. menores Vol(10%)=2,64% Dist.=1,71% No fundo. um topo? Mx. menores Min. menores Vol(10%)=2,71% Dist.=2,88% fundo. Definir correo mnima Tempo Preo 0.382 0.50 0.618 0.50 1.00 1.62 2.00 Fora da tendncia Preos acima da MM21. Topos e fundos ascendentes. MM21 ascendente. MM21 ascendente >MM50 ascendente MM50 asc. >MM200 asc. necessrio que existam pelo menos trs fatores para operar a favor da tendncia. Mudana de tendncia em 5 passos Suportes e Resistncias Mxima e mnima de cada barra (fracos). Topos e fundos. Gaps. Linhas de tendncia. Mx. e mn. da cada barra Topo e fundos anteriores Gaps rra Gaps LT Fibos O mercado uma sequncia de expanses e correes. As retraes de fibo indicam objetivos das correes. As extenses os objetivos das expanses. Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo. Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase do ciclo. Retraes: No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00 No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00. Regra: no iniciar uma operao favor da tendncia at que o mercado tenha corrigido at a primeira retrao no tempo ou no preo. O ideal que tenha atingido os dois objetivos. 14 dias 9 dias 1 2 11 dias 8 dias SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG Pelo menos 10 barras Tendncia de alta mais longa, topos e fundos e mdias. Barra de fora, com maior amplitude que a mdia, volume acima da mdia, fechamento acima da resistncia. Bandas de Bollinger abrindo, sem res. esquerda do grfico. Gap de rompimento. Momentum trading - Ferramentas Tamanho da barra. Relao entre abertura e fechamento(sombras). Gaps. Volume e nmero de negcios. Rompimento de suporte ou resistncia. Definio da tendncia. Sinais de entrada fora compradora Barra GAP Volume Resistncia Sinais de entrada fora compradora Volume 54% maior Qtd. Negcios 81% maior Discordncia entre volume e negcios Volume Qtd. Negcios Fora rompimento vs. sobre-movimento Identificar mdia volatilidade. Afastamento do ltimo topo ou fundo. Afastamento da MM21. Barras do movimento. Distncia at o stop. Evitar entrada ou diminuir/dividir posies no caso de mercado esticado. Parmetros At 15% volatilidade mdia = posio completa At 30% volatilidade mdia = posio PE-Stop<15% volatilidade = posio completa Pe-Stop<30% volatilidade = posio Distnica topo/fundo ou MM21 maior que 30% volatilidade, no entrar. Exemplo PE=36,05 Stop= 33,50/7% Volatilidade = 27,82% 7%/27,82%=25% Duas Entradas Exemplo Exemplo PE=28,40 Stop= 27,50/3,27% Volatilidade = 25% 3,27%/25%=13% Uma entrada SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT 8 dias 9 dias 50% MM21 ascendente, ABC correo. SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA Importante rompimento aps pequena correo. SETUP 1- DISTNCIA MM21 11% (Vol. Histrica 21)/3=Distncia considerada sobre- comprada em rel. MM21. 58/3=19% SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1 PE, na ltima meia-hora do prego. Suporte dado pela res. rompida, mnima da barra e um gap, stop entrada prego. Suporte res. ro mnima d um ga Stop alternativo para entrada em op. mais longa. SETUP 1- REALIZAO PARCIAL Perto de 6%, VOL/10, encerro 1/2 da posio. Stop ponto de entrada. Avaliar res. imediatas para encurtar objetivo mnimo. SETUP 1- REAL. PARC. AVANADA Gap >2%, encerro 1/3. Stop permanece. Somente para posies maiores que R$ 20K SETUP 1- TRAILING STOP 1-MIN Mnima de cada barra, 3 ticks abaixo. SETUP 1- TRAILING STOP 2 HILO No automtico, seria gerado aqui. Alternativa, deixar stop mais longo e aguardar confirmao no sinal de venda no fechamento. SETUP 1- ENTRADA 2 Recuo aps rompimento, baixo volume, mnima da barra que rompeu respeitada, canlde reverso SETUP 1- ENTRADA PARCIAL Movimento muito amplo, afastamento da MM21. Entrada parcial, com 50% do risco. SETUP 2- CORREES 6 dias 9 dias Candle de reverso sobre forte suporte SETUP 2- CORREES SETUP 2- ENTRADA 60 MIN 13 dias 11 dias SETUP 2- ENTRADA 60 MIN 60 minutos, abertura da BB, volume forte, rompimento da congesto, MMs posio ideal. SETUP 2- ENTRADA 60 MIN 15 dias 8 dias SETUP 2- ENTRADA 60 MIN Pivot de alta 60 minutos. SETUP 2- ENTRADA 60 MIN SETUP 3- CONTRA-TENDNCIA Candle de reverso fora das bandas, dist. da MM21 de 3xVOL/10, stop acima da mx. Exemplo PE=16,31 Stop = 15,22 Clculo posio Capital Operacional R$ 100.000,00 5 22 Z - Z = 1,09 = 7,2% = 21,05% volat. Mdia>15% - DUAS ENTRADAS - TENDNCIA ALTA GRAU 5 = 2%risco/2=1% -Risco mximo <16% capital operacionial - Qtd= R$ 1000,00/1,09= 900 aes= R$14.679,00 800 aes = R$ 13.048,00 -RP= 16,32+1,09= 17,41 -Segunda entrada se mercado corrigir com PE2<10% volat. Mdia Exemplo RP=17,41 Stop proteo= 16,31 - RP acionada em 17,41 - Stop imediatamente colocado no PE1 - PE2 abortado - Depois do fechamento do candle, ajustar stop de proteo para 3 ticks abaixo da mnima. - Mesmo procedimento para cada candle. Stop proteo= 16,96 Exemplo Fechamento =17,70 Volatilidade Outros Cuidados PE Stop Clculo posio Z - Z<30% Mdia Volat. (21) - Distncia da MM21<30% Mdia Volat. (21) - Distncia do ltimo topo ou fundo <40% Mdia Volat.(21) Caminhos possveis de um trade Setup Entrada Uma posio Duas posies RP Stop Inicial Stop Proteo Primeira posio Segunda posio RP Stop Inicial Stop Proteo Stop Proteo RP Stop Inicial SELEO DE PAPIS >5000(10) VALE5 15384 PETR4 15047 ITUB4 9644 GGBR4 8682 BVMF3 8663 BBDC4 8237 ITSA4 7410 BBAS3 5951 VNET3 5476 USIM5 5052 SELEO DE PAPIS >1000(70) ABYA3 1709 CRUZ3 1082 JHSF3 1329 RENT3 1422 AGIN3 3035 CSAN3 1775 KLBN4 2779 RSID3 4792 ALLL11 3812 CSNA3 4530 KSSA3 1391 SBSP3 1063 AMBV4 1416 CYRE3 4602 LAME4 3325 SDIA4 2000 ARCZ6 3108 DTEX3 1754 LIGT3 1751 SUZB5 1925 BISA3 1661 ECOD3 1527 LLXL3 3156 TAMM4 2505 BRAP4 2616 ELET3 2234 LREN3 3066 TBLE3 1225 BRKM5 1819 ELET6 2202 MMXM3 4362 TCSL4 3609 BRML3 1101 ELPL6 1958 MPXE3 1005 TELB4 1149 BRSR6 1318 EMBR3 3776 MRFG3 1243 TEND3 1501 BRTO4 1167 FFTL4 1162 MRVE3 2042 TNLP4 2483 BTOW3 1529 GETI4 1107 NATU3 2502 UGPA4 1037 CCRO3 2534 GFSA3 3590 NETC4 2960 USIM3 1638 CESP6 2352 GOAU4 2543 PCAR5 1638 VALE3 4743 CMIG4 4052 GOLL4 3618 PDGR3 2579 VCPA3 2350 CNFB4 1150 GVTT3 1471 PETR3 4523 VIVO4 1885 CPFE3 1392 INPR3 2020 PRGA3 3359 CPLE6 1954 JBSS3 2811 RDCD3 4822 SELEO DE PAPIS >100(99) ABCB4 252 CSMG3 438 IDVL4 132 POSI3 362 ABNB3 126 CZRS4 171 IGTA3 125 PSSA3 644 ABYA9 435 DASA3 560 INEP4 169 RAPT4 640 ACGU3 919 DUFB11 328 ITSA2 134 RNAR3 199 AEDU11 167 ECOD1 401 ITUB3 145 SATI3 355 AGEN11 468 ECOD9 574 KEPL3 852 SFSA4 127 AMBV3 217 ENBR3 949 KROT11 221 SGPS3 303 AMIL3 680 EQTL3 355 LLXL9 220 SLCE3 471 BAZA3 116 ESTR4 266 LOGN3 206 SULA11 343 BBDC3 538 ETER3 187 LUPA3 786 TCNO3 350 BBRK3 147 EUCA4 265 MAGG1 259 TCNO4 106 BEEF3 588 EVEN3 362 MAGG3 932 TCSA3 170 BEMA3 133 EZTC3 318 MARI3 122 TCSL3 667 BICB4 392 FESA4 422 MILK11 156 TEMP3 196 BOVA11 286 FHER3 367 MNPR3 451 TGMA3 118 BPNM4 454 GETI3 249 MULT3 982 TLPP4 513 BRTP4 871 GGBR3 672 MYPK3 189 TMAR5 685 BTTL4 108 GPIV11 453 ODPV3 131 TNLP3 744 CARD3 113 GRND3 192 OGXP3 844 TOYB4 171 CCIM3 383 GSHP3 122 OHLB3 217 TRIS3 119 CGAS11 175 HAGA4 102 PCAR11 493 TRPL4 831 CGAS5 259 HOOT4 221 PIBB11 104 UNIP6 301 CLSC6 305 HYPE3 366 PLAS3 780 UOLL4 124 CMIG3 198 IBOV11 202 PMAM3 515 WEGE3 629 COCE5 177 IDNT3 282 POMO4 391 Rotina de acompanhamento Mensalmente atualizo lista de ativos.(1 dia do ms) Aps fechamento selecionar papis chamam ateno. Incio do prego serve para realizaes parciais. Duas ou trs horas antes do prego, olhada geral. ltimos 30 minutos servem para entrada. Aps fechamento, nova seleo. Controle de risco Capital Operacional = Ex. R$100.000,00. Risco Mximo(RM)= 1%=Ex. R$1.000,00. Nmero de aes= RM/(PE PS) Limite 1/3 ou do capital operacional por trade. No mais do que 3% em risco somando as operaes. Aps fechamento, nova seleo. Aspectos Psicolgicos O medo, exposio seletiva e percepo seletiva. A experincia prvia pode gerar crenas limitantes. O dinheiro a ponta do Iceberg. Voc aceita ter muito dinheiro e muito sucesso? Como mudar a sua estrutura mental e evitar um comportamento de auto-punio.
Money management de uma forma simples: Como tirar partido das técnicas e estratégias de Gestão de Dinheiro e melhorar a actividade de negociação em linha