ACREEDORES - SAP 6.

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Manual de operacin del
Usuario














Autor:Lic.Henry Clemente
SAP-FI-CO-FM

Procesos:
ACREEDORES





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2

En este escenario se trata la contabilizacin de movimientos de acreedores en Cuentas por
pagar. Todas las transacciones comerciales se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y
para ello se crean registros maestros de acreedor.



Explicar de una manera clara y sencilla todo el proceso que corresponde a operaciones de
Acreedores en el Sistema de SAP versin 6.0


Estas permitirn al Usuario conocer las transacciones en el uso de procesos de
Identificacin , registro y control del da a da para Acreedores


La creacin previa de los Datos Maestros que corresponden a los Acreedores , estos pueden
estar divididos en Acreedores con retencin y Acreedores sin retencin ,en grupos de Areas de
Servicios , Areas de Fabricacin y Areas de Comercializacin los cuales pueden estar
identificados en Sap por los Rangos de numeracin







ACREEDORES

Objetivo

Descripcin de transacciones
Prerrequisitos




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3

El proceso empresarial Acreedores se centra en las siguientes actividades:
Solicitud de anticipo
Contabilizacin de anticipos mediante el programa de pagos
Crear Dato Maestro Acreedor/Proveedor
Contabilizacin facturas de acreedor
Traslado de anticipos
Introduccin de abonos de acreedor
Revisin y liberacin de facturas bloqueadas
Seleccin de facturas a pagar
Revisin y bloqueo de facturas para pago segn las necesidades
Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos
Creacin de medios de pago mediante el Workbench de medios de pago (alternativa 1)
Creacin de medios de pago mediante el programa de Medios de pago clsico
(alternativa 2)
Pago manual
Tratamiento de extractos de cuenta manuales
Visualizacin de documentos contabilizados



La Actividad se inicia con la creacin de las cuentas por cobrar en el Libro Mayor y
seguidamente se crear un Registro Maestro de Cuentas acreedoras conformadas en
grupos de acuerdo al tipo de Acreedor, el cual puede corresponder a
Servicios,Fabricacin o Comercializacin










Etapas del Proceso




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4

Solicitud de Anticipos

Transaccin F-47

Las solicitudes de anticipo son apuntes estadsticos que no afectan al balance. Estos apuntes
estadsticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al acreedor
automticamente mediante el programa de pagos.
Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Anticipos Solicitud
Segunda opcin :
Contabilidad de acreedores Contabilizar Pagos Solicitud de anticipo acreedor

1. El sistema mostrar el mensaje Documento xxxxxxxxxx se contabiliz en Sociedad 1000.
2. Anote el nmero de documento.

Contabilizacin de anticipos mediante el programa de pagos

Los anticipos a acreedores se pueden contabilizar automticamente mediante el programa de
pagos.

Transaccin F-110

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones peridicas Pagos

Segunda opcin

Contabilidad de acreedores Contabilizar Pagos Pagos automticos











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5

1. En la pantalla Pagos automticos: Status, efecte las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Descripcin Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Da de
ejecucin
* por ejemplo, la
fecha actual
Identificador * Informacin de
identificacin
2. Seleccione Continuar.
3. Seleccione Parmetro.
4. En la pantalla Pagos automticos: Parmetros, efecte las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Descripcin Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha de
contabilizaci
n
* por ejemplo, la
fecha actual
Docs
creados
hasta
* por ejemplo, la
fecha actual
Sociedad 1000
Vas de pago Mtodos de pago * Seleccione el
mtodo de pago
que desea
contabilizar (por
ejemplo, <T>).
Sgte fecha
contabilizaci
n
Siguiente fecha de
contabilizacin
* Fecha en que se
desea ejecutar la
siguiente
contabilizacin.
Acreedor * Acreedor
A * Acreedor, si se




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6
Nombre de
campo
Descripcin Acciones y valores de
usuario
Comentarios
selecciona un
intervalo.
por ejemplo,
300099

Nota: Si desea seleccionar acreedores especficos, seleccione (seleccin mltiple) e indique
valores individuales de acreedores.

Nota: Este paso es opcional:
En la pantalla Pagos automticos: Status, seleccione la pestaa Log adicional y efecte las siguientes
entradas:
Nombre de
campo
Descripcin Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Verificar
vencimiento
Seleccione
indicador
Seleccionar
va pago
siempre
Seleccione
indicador
Posiciones
de
documentos
de pago
Seleccione
indicador
Acreedores * Acreedores (de)
( dsd/hst ) * Acreedores (a)

5. Seleccione Grabar parmetros (Ctrl+S).
6. Seleccione Status.
7. Seleccione Propuesta (Shift+F1).
8. En la pantalla Planificar propuesta, efecte las entradas siguientes:




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7
Nombre de
campo
Descripcin Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha de
Inicio
* por ejemplo, la
fecha actual
Ejecucin
inmediata
Seleccione el
indicador
9. Seleccione Planificar (Continuar). Aparecer el mensaje La ejecucin propuesta ha sido planificada.
10. Para ms de una vez, seleccione Status (Shift+F2) para actualizar el estatus.
11. En cuanto se haya creado la propuesta, se mostrar en la pantalla Transaccin de pagos automticos:
Estatus.
12. Para actualizar o visualizar la propuesta de pago, seleccione (Shift+F4) o Visualizar
propuesta (Shift+F9) y confirme la pantalla siguiente (contable seleccionado) seleccionando Continuar
(Shift+F1).
13. Seleccione Back (F3).
14. Seleccione (F7).
15. En la pantalla Planificar pago , efecte las entradas siguientes:
Nombre de
campo
Descripcin Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha de
Inicio
* por ejemplo, la
fecha actual
Ejecucin
inmediata


Seleccione el
indicador
16. Seleccione Planificar (Enter). Se visualiza el mensaje La ejecucin del pago ha sido planificada.
17. Para ms de una vez, seleccione Status (Shift+F2) para actualizar el estatus.
18. En cuanto finalice la ejecucin de pago, se mostrar en la pantalla Calendario de Pagos.
19. Para mostrar el resultado de la ejecucin de pago, se debe determinar primero el nmero de
documento del documento contabilizado. Seleccione Tratar Pago Lista de pagos, confirme la
pantalla siguiente seleccionando Continuar.
20. En la lista que aparece, seleccione el nmero de documento del documento de pago de la columna
Pago
21. Para visualizar el documento, utilice la transaccin FB03.
Resultado
El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Haber y la cuenta de pagos en el Debe, con la
cuenta asociada de desviacin. Se contabiliza un anticipo en los acreedores, con indicador de




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8
cuenta mayor especial A. La solicitud de anticipo (indicador de cuenta mayor especial F) se ha
saldado mediante el programa de pagos.

Crear Dato Maestro Proveedor/ Acreedor

Enseguida se mostrar el proceso en SAP para crear el Dato Maestro de un Acreedor desde el mdulo de
Finanzas.

Ruta:
Finanzas Gestin financiera Acreedores Datos maestros FK01 Crear

Transaccin:
FK01

En la siguiente pantalla es necesario Seleccionar el Grupo de Cuenta de Acreedor al que se dar de alta el
Acreedor. Para los Acreedores que se les vaya a dar un tratamiento por Finanzas se seleccionar el Grupo
de Cuentas







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9
En la siguiente pantalla es necesario alimentar la siguiente informacin:
Direccin
Datos de control
2




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10
Pagos:
Enseguida es necesario dar Enter:
Gestin de cuenta contabilidad financiera:
3




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11
En esta pantalla es necesario alimentar:
Cuenta asociada: 211003 Acreedores diversos
Clave clasificacin: 012 Nmero de Proveedor (Vendor Number)
Grupo de tesorera: A1 K-Interior (Proveedor/Acreedor nacional)
Pagos contabilidad financiera:
Condiciones de pago: 001 Pagadero inmediatamente sin DPP Seleccionar alguna del men de opciones
Verificacin. Fra. Dob.: Encender (Verificar si se intenta alimentar dos veces el mismo nmero de factura del Acreedor.
Vas de pago: CET (C Cheque; E Efectivo; T Transferencia) en caso de que slo sea una o dos de
estas tres opciones, alimentar la(s) correspondiente(s).
Al dar clic al botn Grabar, se genera el nmero de Acreedor correspondiente:
4




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12

2) CONTABILIZACIN DE CUENTA POR PAGAR (FACTURA ACREEDOR)

Ruta:
Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin FB60 Factura
Transaccin:
FB60
En esta pantalla alimentar la siguiente informacin:
Adems de esta informacin es necesario alimentar un CeCo, el campo donde lo solicita est ms a la
derecha de la pantalla que se muestra arriba.
Al dar clic al botn Contabilizar, nos arrojar el nmero de documento contable que se gener.
5








Contabilizacin de facturas de Acreedor

Transaccin FB-60

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Factura
Se recibe la factura de un acreedor y la contabiliza en el sistema. Las facturas de acreedores
para material se contabilizan en el mdulo de materiales; Tambin se pueden contabilizar
facturas que no sean para materiales en FI, como para gastos, por ejemplo, como se describe a
continuacin.
Segunda Opcin
Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturacin Registrar factura de
acreedor
Para aquellos Acreedores que les corresponda imputaciones de IVA y/o impuesto sobre la
renta deben tener indicados en sus datos maestros que las retenciones son al momento del
pago, Solo hasta que se realice el pago de la factura es que se contabilizarn las retenciones.


Compensacin de Anticipos




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13

Se desea trasladar el anticipo con la factura para que, en una ejecucin de pago posterior, slo
quede por pagar la diferencia abierta.

Transaccin FB-54

Segunda Opcin
Contabilidad de acreedores Contabilizar Procesamiento documento Partidas de
acreedor

1. Marque la primera lnea del interlocutor comercial requerido y seleccione Compensar partidas de
acreedor.
2. En la pantalla Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera, efecte las entradas siguientes
3. Seleccione Tratar anticipo. Aparece el documento de anticipo creado por el programa de pagos.
4. Seleccione el documento de anticipo y Contabilizar (Ctrl+S). El sistema mostrar el resumen de
documento. En la parte inferior de la pantalla aparecer un mensaje para pedirle que corrija las
posiciones de documento marcadas (con el texto en azul).
5. Para seleccionar la posicin de documento resaltada en color azul, haga doble clic en ella. Indique un
texto como Traslado de anticipo.

Se ha trasladado el anticipo y el saldo de cuenta vuelve a ser cero. El sistema contabilizar una nueva
posicin en la cuenta de acreedor. Ahora se puede gestionar la nueva posicin como un pago parcial y se
puede incluir y trasladar cuando se realiza un pago efectuado (o lo realiza el programa de pagos).

















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14

































Tabla de resumen del proceso
Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condicin
empresarial
Rol de
usuario
Cdigo
de
transacc
in
Resultados
esperados
Crear Cuenta de Contable de OB_GLAC Cuenta donde se
imputaran las




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15
Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condicin
empresarial
Rol de
usuario
Cdigo
de
transacc
in
Resultados
esperados
Mayor acreedores C11 operaciones
Contables
Acreedoras
Solicitud de
anticipos
Estos apuntes
estadsticos son
necesarios para
que el sistema
pueda contabilizar
los anticipos al
acreedor
automticamente
mediante el
programa de
pagos.
Contable de
acreedores
F-47 La solicitud de
anticipo se
contabiliza en la
cuenta de mayor
especificada
(solicitudes de
anticipo
(acreedores))
como apunte
estadstico
abierto.
Contabilizacin
de anticipos
mediante el
programa de
pagos
Los anticipos a
acreedores se
pueden contabilizar
automticamente
mediante el
programa de
pagos.
Contable de
acreedores
F110 El documento
contabiliza la
cuenta bancaria
en el Haber y la
cuenta de pagos
en el Debe, con
la cuenta
asociada de
desviacin
(anticipos).
Contabilizacin
de facturas de
acreedor
La factura contiene
la firma de
aprobacin
necesaria y la
asignacin de
cuenta.
Contable de
acreedores
FB60 Documento de
facturacin
contable
contabilizado
para permitir el
pago al acreedor.
Traslado de
anticipos
Trasladar el
anticipo con la
factura para que,
en una ejecucin
de pago posterior,
slo quede por
pagar la diferencia
abierta.
Contable de
acreedores
F-54 Se ha trasladado
el anticipo y el
saldo de cuenta
(anticipos) vuelve
a ser cero.
Introduccin de
abonos de
acreedor con
El abono contiene
la firma de
aprobacin
Contable de
acreedores
FB65 Se contabiliza el
documento
contable para




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16
Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condicin
empresarial
Rol de
usuario
Cdigo
de
transacc
in
Resultados
esperados
referencia a la
factura

necesaria y la
asignacin de
cuenta.
permitir el crdito
para el acreedor.
Revisin y
liberacin de
facturas
bloqueadas
Esta actividad
revisa y libera las
facturas
bloqueadas.
Contable de
acreedores
MRBR Se liberan las
facturas para el
pago.
Seleccin de
facturas a pagar
Seleccin de
facturas a pagar
Contable de
acreedores
F110 Partidas abiertas
de acreedor
seleccionadas
para el pago.
Revisin y
bloqueo de
facturas para
pago segn las
necesidades
Revisin y bloqueo
de facturas para el
pago.
Contable de
acreedores
F110 Partidas abiertas
de acreedor no
necesarias
bloqueadas para
el pago.
Contabilizacin
de pagos
mediante el
programa de
pagos

Efecte el pago del
importe a pagar al
acreedor.
Contable de
acreedores
F110 El programa de
pagos
contabilizar
automticamente
la diferencia
entre el anticipo
(en caso
aplicable), el
abono (en caso
aplicable) y la
factura.
Creacin de
medios de pago
mediante el
Workbench de
medios de pago
(Alternativa 1)
Las facturas se
pagan mediante
transferencia
bancaria. Tambin
se describe el
modo en el que se
debita el pago de la
cuenta bancaria
mediante el
extracto de cuenta
y cmo se trata
posteriormente el
Contable de
acreedores
F110

Se genera el
medio de pago
(ficheros DME) y
se puede enviar
al banco, el cual
ejecutar el
pago.




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17
Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condicin
empresarial
Rol de
usuario
Cdigo
de
transacc
in
Resultados
esperados
extracto de cuenta.
Creacin de
medios de pago
mediante el
programa
Medios de pago
clsico
(Alternativa 2)
Las facturas se
pagan mediante
transferencia
bancaria. Tambin
se describe el
modo en el que se
debita el pago de la
cuenta bancaria
mediante el
extracto de cuenta
y cmo se trata
posteriormente el
extracto de cuenta.
Contable de
acreedores
F110 Se genera el
medio de pago
(ficheros DME) y
se puede enviar
al banco, el cual
ejecutar el
pago.
Contabilizacin
de pagos
efectuados
manualmente
Contable de
acreedores
F-53 El documento
contabiliza la
cuenta bancaria y
la cuenta de
acreedor. El
sistema
compensa los
abonos y las
facturas
pendientes.



















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