Manual Xsa

Manual de Usuario XSA
Tralix XML Signature Appliance
2 Notas, advertencias y precauciones
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Tralix XML Signature Appliance Manual de Usuario XSA

Copyright 2009 Tralix Corporation
Versin: 3.6.4
PD. 30/09/2011
Revisin: 905
Manual de Usuario XSA 3

Contenido
1
Notas, advertencias y precauciones............................................................................ 5
Nota sobre el esquema de facturacin de la empresa. ..................................................... 5

2
Roles y usuarios .......................................................................................................... 5

2.1
2.2
Roles por defecto .................................................................................................. 6

Mapa de opciones habilitadas por defecto para cada tipo de usuario ................... 7
Interfaz de usuario .................................................................................................... 15

3.1
3.2
3.3
3.4
Acceso a la interfaz web de XSA .......................................................................... 15

Recuperacin de contrasea en XSA ................................................................... 18
Entorno de trabajo .............................................................................................. 19
Manejo de listados .............................................................................................. 21
3.4.1
3.5
3.6
3.7
3.8
Uso de la paginacin ............................................................................................................................... 23
Manejo de formularios ........................................................................................ 24

Editar perfil ......................................................................................................... 25
Mensajes de aviso, error y advertencias .............................................................. 26
Men Principal .................................................................................................... 27
3.8.1
3.9
Submen: Informacin de la Empresa ..................................................................................................... 28
Men: Socios Comerciales................................................................................... 29
3.9.1
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6
3.11.7
3.11.8
3.12
3.12.1
3.13
3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.13.5
3.13.6
3.13.7
3.13.8
3.14
Submen: Socios Comerciales ................................................................................................................. 30
Men: CFD ....................................................................................................... 49

Submen: Expedidos .......................................................................................................................... 49
Submen: Archivos Fuente ................................................................................................................. 53
Submen: Reporte mensual ................................................................................................................ 55
Submen: Reporte de Archivos Fuente................................................................................................ 58
Submen: Folios pendientes ............................................................................................................... 59
Submen: Recibidos ........................................................................................................................... 60
Submen Reporte de Recepcin ......................................................................................................... 63
Men: Empresa................................................................................................ 67
Submen: Datos Fiscales..................................................................................................................... 67
Submen: Sucursales .......................................................................................................................... 69
Submen: Certificados ........................................................................................................................ 73
Submen: Folios ................................................................................................................................. 75
Submen: Modalidad de Operacin .................................................................................................... 78
Usuarios ............................................................................................................................................. 80
Lneas de productos............................................................................................................................ 86
Submen Productos ........................................................................................................................... 91
Men: Bitcora ................................................................................................ 94

Submen: Bitcora de Operacin ........................................................................................................ 94
Men: Configuracin ....................................................................................... 98

Submen: Avanzada ........................................................................................................................... 98
Submen: Conector-Adaptador......................................................................................................... 113
Submen: Configuracin Tralix.......................................................................................................... 117
Submen: Envo Tralix ...................................................................................................................... 120
Submen: Historial Tralix .................................................................................................................. 121
Submen: Reportes Fuente............................................................................................................... 122
Submen CFDI a Productivo .............................................................................................................. 124
Submen: Usuarios para Facturacin ................................................................................................ 125
Men: Integracin ......................................................................................... 130

3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.14.4
3.14.5
3.14.6
3.14.7
3.14.8
3.15
Men: B2B ..................................................................................................... 155
3.15.1
3.15.2
3.15.3
3.15.4
3.16
Submen: Tipos de CFD .................................................................................................................... 130

Submen: Plantillas de Impresin ..................................................................................................... 134
Submen: Usuarios Recepcin .......................................................................................................... 145
Submen: Interpretadores ................................................................................................................ 148
Submen: Documentos Comerciales ................................................................................................. 149
Submen: Entrega a ERP ................................................................................................................... 151
Submen: Visualizadores .................................................................................................................. 152
Submen: Exportadores ................................................................................................................... 153
Submen: Expedidos ........................................................................................................................ 155
Submen: Recibidos ......................................................................................................................... 157
Submen: Archivos Fuente ............................................................................................................... 159
Submen Archivos de Validacin ...................................................................................................... 160
Enlaces B2B .................................................................................................... 161
Operaciones comunes............................................................................................. 163
Actualizacin de componentes ............................................................................... 164
Errores comunes ..................................................................................................... 171

6.1
6.2
Problema de codificacin con Outlook .............................................................. 174

Problema con Internet Explorer 9 ..................................................................... 175
Validaciones de CFD recibidos ................................................................................ 175
Legislacin y Normatividad ..................................................................................... 176
Informacin de soporte tcnico .............................................................................. 176
10
Glosario, acrnimos y abreviaciones ................................................................... 177


A lo largo de este manual, usted encontrar 3 tipos de mensajes que se consideran
importantes para el correcto uso de su Tralix XML Signature Appliance :
NOTA: Un mensaje de NOTA proporciona informacin importante que le
ayudar a hacer mejor uso de su Tralix XML Signature Appliance .
ADVERTENCIA: Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona informacin

importante que debe tomar en cuenta para la correcta operacin de su Tralix
XML Signature Appliance .
PRECAUCIN: Un mensaje de PRECAUCIN indica el riesgo de prdida de

datos, daos en el hardware, e incluso lesiones. Este mensaje incluye
siempre una recomendacin sobre cmo evitar el dao.
Nota sobre el esquema de facturacin de la empresa.

NOTA: Para fines prcticos, en este manual haremos referencia de forma
general a CFD cuando aplique para los dos esquemas de facturacin: CFD o
CFDI. En los casos especficos en que slo aplique a uno de los dos esquemas
de facturacin, se har la especificacin pertinente.
2 Roles y usuarios
Los roles son perfiles con cierta funcionalidad y permisos de acceso al sistema. Cada vez
que se da de alta un usuario en XSA, es necesario asignarle algn rol para asociarlo con las
funciones que desempear dentro del sistema. XSA cuenta con varios roles que estn
disponibles por defecto. El propsito de stos es abarcar perfiles administrativos, fiscales,
de configuracin y/o consulta de informacin de la empresa, entre otros. Es importante
mencionar que estos roles por defecto no son editables en sus funciones.
Los roles estn divididos en dos principales clasificaciones: la primera de ellas involucra
todos los roles con funcionalidad Tcnica (en XSA se administran como Roles de Servidor),
que como caracterstica fundamental, implica que no estn asociados a empresas, y son
6 Roles y usuarios
roles cuyas labores principales involucran la configuracin y administracin de

componentes de XSA.
La segunda clasificacin, involucra los roles con funcionalidad Administrativa (en XSA se
administran como Roles de Empresa), y normalmente debern estar asociados a una (o
varias) empresa(s), ya que manejarn la informacin concerniente a la facturacin de
dicha(s) empresa(s) y sus sucursales.
NOTA: Dependiendo del servicio contratado o del modelo de XSA adquirido, la
cantidad de empresas que se manejen y de usuarios recurrentes en el
sistema, puede variar.
2.1 Roles por defecto

Estos roles no tienen que crearse, borrarse o modificarse y vienen configurados de
fbrica. De acuerdo a su categora, los roles por defecto se dividen de la siguiente forma:
1. Tcnicos:
Administrador XSA
SETUP
2. Administrativos:
Administrador
Administrador de usuarios
Administrador CFD expedidos
Administrador de CFD
Administrador de Socios Comerciales
Administrador de CFDs
Consulta CFD expedidos
Consulta de CFDs
Facturacin
Facturacin Sucursal
Cliente
A continuacin, se describen de forma general los roles que existen por defecto en XSA:
Administrador XSA. Este rol tiene acceso al mantenimiento del servidor; es decir,
puede acceder a toda la configuracin que sea independiente de una empresa. Puede
administrar roles, usuarios y la configuracin de XSA a nivel de servidor.
SETUP. Este rol es el encargado de crear y configurar la empresa inicial para el manejo
de XSA. No est asociado a ninguna empresa.
Administrador de usuarios. Este rol tiene acceso a la administracin (altas, bajas y
modificaciones) de usuarios y roles. No se asocia a ninguna empresa.

Administrador. Los usuarios con este rol tienen acceso total a la administracin de
datos que estn directamente relacionados a su(s) empresa(s).
Administrador CFD expedidos. Puede administrar la informacin de los CFD
expedidos, (descargas en formato XML o PDF, reenvo, reimpresin, cancelacin y
eliminacin de CFD emitidos). Se asocia a una empresa, sucursal o tipos de CFD.
Administrador de CFD. Tiene acceso a la administracin de CFD emitidos y recibidos
(descargas en formato XML o PDF, eliminacin, cancelacin, reenvo, reimpresin);
puede ver y descargar reportes mensuales, as como consultar la informacin de socios
comerciales. Se asocia siempre a una empresa.
Administrador de Socios Comerciales. Tiene acceso a las opciones de administracin
de socios comerciales (altas, bajas y cambios), configuracin de mtodos de envo,
adendas, mtodos de recepcin y listados de CFD. Se asocia siempre a una empresa.
Consulta CFD expedidos. Tiene acceso a la consulta de CFD expedidos (descarga en
formato XML o PDF, reenvo y reimpresin). Se asocia a una empresa, sucursal o tipo
de CFD.
Consulta de CFD. Tiene acceso a la consulta de CFD emitidos (descarga en formato
XML o PDF, reenvo y reimpresin); descarga y visualizacin de CFD recibidos. Puede
consultar la informacin de socios comerciales. Se asocia a una empresa.
Facturacin. Este rol se crea cuando un usuario con rol de Administrador XSA activa el
mdulo para emisin de facturas FACTURACION (desde el men Configuracin,
submen Mdulos). A partir de esto, el usuario con este rol podr consultar facturas
desde el Facturador Online para la(s) empresa(s) que se le asignen.
Facturacin Sucursal. Este rol se crea cuando un usuario con rol de Administrador XSA
activa el mdulo para emisin de facturas FACTURACION (desde el men
Configuracin, Submen Mdulos). A partir de esto, el usuario con este rol podr
emitir facturas desde el Facturador Online de su XSA para las sucursales que se le
asignen.
Cliente. Este es un rol que se crea de forma automtica cuando un usuario con rol de
Administrador crea mtodos de envo para un socio comercial especfico. Este socio
comercial, adquirir el rol de cliente, y slo podr ver los CFD que le sean expedidos en
modalidad de consulta. Para mayor referencia, consultar el Manual de Usuario, Men
Socios Comerciales.
2.2 Mapa de opciones habilitadas por defecto para cada tipo de

usuario
A continuacin se presentan las opciones de men, submen y funcionalidad que tiene
configuradas por defecto cada usuario dependiendo de su rol:
8 Roles y usuarios
NOTA: En este manual se describen las funciones de XSA para los usuarios
Administrador, Administrador de CFD Expedidos, Administrador CFD,
Administrador de Socios Comerciales, Consulta CFD Expedidos y Consulta
CFD.
OPCIONES
MEN
Principal
Socios
comerciales
CFD
SUBMEN
FUNCIONALIDAD
Visualizacin de resumen de
Informacin de estado de comprobantes.
la Empresa
Visualizacin de resumen de
estado de folios.
Administracin de
informacin de socios
comerciales.
Consulta de listado general
de Socios Comerciales.
Configuracin de mtodos
de envo a socios
comerciales (Email, FTP,
SFTP, Portal Web, Tralix).
Socios
Comerciales Administracin de
direcciones de envo.
de recepcin de socios
comerciales (FTP, SFTP).
Administracin de
informacin de addendas.
Administracin de mtodos
de envo AS2.
Administracin de CFD
expedidos por la empresa
(Descarga en XML y PDF,
Borrado, Cancelacin,
Reenvo y Reimpresin).
Cancelacin, Reenvo y
Expedidos
Reimpresin).
Reenvo y Reimpresin).
(Descarga en XML y PDF).
USUARIOS
Admin
Admin
Admin Consulta Consulta
Admin Socios
CFD
CFD
CFD
CFD Exp
Com
Exp

OPCIONES
MEN
SUBMEN
FUNCIONALIDAD
Descarga o eliminacin de
archivos fuente.
Visualizacin de errores de
generacin.
Visualizacin, descarga,
regeneracin, identificacin
de Reportes mensuales .
Reporte
Generacin de reportes
Mensual
parciales.
(Esquema CFD)
Visualizacin, descarga y
marcado de Reportes
mensuales .
Reporte de
Descarga en XML o TXT de
Archivos
archivos fuente.
Fuente
Archivos
Fuente
CFD
Folios
Pendientes
Recibidos
Reporte de
Recepcin
Datos Fiscales
Sucursales
Certificados
Empresa
Folios
Modalidad
Operacin
Visualizacin de listado de
folios pendientes.
Descarga, visualizacin,
validacin y eliminacin de
CFD recibidos. Visualizacin
de errores de generacin.
Descarga, visualizacin y
validacin de CFD recibidos.
generacin.
Generacin de reportes con
CFD/CFDI invlidos por
empresa emisora
Modificacin de
informacin fiscal de la
empresa.
Administracin de
sucursales de la empresa
(Altas, Bajas y Cambios).
Visualizacin y eliminacin
de informacin de
certificado(s) de sello digital
de la empresa.
Actualizacin de folios del
SAT va descarga. (Slo
esquema CFD)
Creacin y eliminacin de
Series y Folios. (Slo
esquema CFDI)
Modificacin de
informacin sobre modo de
operacin de la empresa
(certificado por empresa o
por sucursal).
USUARIOS
Admin
Admin
Admin Socios
CFD
CFD
CFD
CFD Exp
Com
Exp
10 Roles y usuarios
OPCIONES
MEN
SUBMEN
Usuarios
Empresa
Lneas de
Productos
Productos
Bitcora
Configuracin
Bitcora de
Operacin
Avanzada
FUNCIONALIDAD
Administracin de usuarios
con rol de Administrador
Facturacin Sucursal,
Facturacin, Administrador
de socios comerciales,
Administrador de CFD y
Consulta de CFD
Administracin de Lneas de
Productos para trabajar con
Facturador Online
Administracin de
Productos para trabajar con
Facturador Online
Consulta, eliminacin y
envo de informacin de la
bitcora de operacin.
Visualizacin y modificacin
de configuracin de SMTP.
de plantilla de correo
electrnico.
de configuracin de POP3.
Administracin de correos
para envos de
Notificaciones.
Configuracin de
parmetros para reporte
mensual (Esquema CFD).
Configuracin de
identificador EDI para
comercio electrnico.
Configuracin de
parmetros de FTP para
entrega de reportes.
Configuracin FTP para
envo de CFD de forma
masiva.
Agrupacin de Archivos
Fuente.
Configuracin Paperless.
Con encabezado y pie de
pgina
Notificacin de
Comprobantes Fiscales
recibidos invlidos.
Facturador Manual.
Configuracin de decimales.
USUARIOS
Admin
Admin
Admin Socios
CFD
CFD
CFD
CFD Exp
Com
Exp

OPCIONES
MEN
Configuracin
SUBMEN
FUNCIONALIDAD
Conector Adaptador
Administracin de archivos
Conector y Adaptador.
Configuracin de
parmetros para el uso del
producto Tralix Business
Process.
Configuracin de
parmetros para el mtodo
de envo Tralix.
Consulta y eliminacin de
historial Tralix.
Consulta y modificacin de
configuracin de la
generacin de reportes
fuente.
Inicia y autoriza la operacin
para cambiar de modo de
pruebas a modo operativo
de XSA.
Administracin de Tralix
Keys (Consulta y carga de
llaves para timbrado de
CFDI). Slo para esquema
CFDI.
Administracin de usuarios
para uso del Facturador
Online.
Administracin de tipos de
CFD (Altas, bajas o cambios).
Administracin de plantillas
de impresin para CFD.
Administracin de plantillas
de impresin (Altas, Edicin,
Reemplazo y configuracin).
Configuracin
Tralix
Envo Tralix
Historial Tralix
Reportes
Fuente
Configuracin
CFDI Prueba a
Productivo
Tralix Keys
Usuarios para
facturacin
Tipos de CFD
Plantillas de
impresin
Usuarios
Recepcin
Integracin
Altas, bajas y cambios de

usuarios recepcin.
Configuracin de
Interpretadores Interpretadores
(Visualizador y Exportador).
Administracin de
Documentos
documentos comerciales
Comerciales
(Altas, bajas o cambios).
Entrega a ERP
de entrega a ERP.
Configuracin de
Visualizadores
Visualizador.
Administracin de
Exportadores exportadores (Altas, Bajas y
Cambios)
USUARIOS
Admin
Admin
Admin Socios
CFD
CFD
CFD
CFD Exp
Com
Exp
12 Roles y usuarios
OPCIONES
MEN
SUBMEN
Expedidos
Recibidos
B2B
Archivos
Fuente
Archivos
Validacin
Enlaces B2B
USUARIOS
Admin
Admin
Admin Socios
CFD
CFD
CFD
CFD Exp
Com
Exp
FUNCIONALIDAD
Administracin de
Documentos comerciales
que se han expedido a
socios comerciales
(Visualizacin en EDI o PDF ,
eliminacin y/o reenvo).
Administracin de
Documentos comerciales
Recibidos de socios
comerciales (Visualizacin
en EDI o PDF y eliminacin).
Administracin de archivos
fuente (Descarga,
eliminacin y consulta).
Configuracin de archivos
para validar la estructura o
contenido de los CFD
recibidos (Altas, Bajas,
Cambios e Inactivaciones).
Administracin de enlaces
B2B.
En la siguiente tabla se muestran las opciones concernientes a Facturador Online y el

usuario de tipo Cliente.
OPCIONES
MEN
SUBMEN
USUARIOS
FUNCIONALIDAD
Visualizacin de
CFDs expedidos
CFD
Expedidos
para ese cliente
(Descarga en XML
y PDF).
Administracin
completa de
Facturador Online.
Con acceso a XSA.
Administracin
Facturador
completa de
http://XSA/facturacin
Online
Facturador Online.
Sin acceso a XSA.
Consultas de
informacin en
Facturador Online.
Sin acceso a XSA.
Admin Facturacin
Facturacin
Cliente
Sucursal
Las funciones tcnicas listadas a continuacin, se describen en el Manual de Instalacin y

Configuracin (Usuarios: setup, Admin XSA y Administrador de Usuarios.)

OPCIONES
MEN
SUBMEN
USUARIOS
Setup
Admin
XSA
Admin
Usuarios
Altas de datos fiscales de empresas
Altas de modo de operacin de una empresa
Administracin de Tipos de CFD
Carga y configuracin de plantillas de

impresin
Configuracin de subreportes
Administracin de sucursales
Configuracin de SMTP para envos de

correos electrnicos
Administrador de usuarios administradores
Administracin de usuarios receptores para

cada tipo de CFD
Configuracin de POP3 para empresas de

slo recepcin
FUNCIONALIDAD
Descarga de folios de la empresa

(Generacin opcional de series y folios para
esquema CFDI).
Carga de Certificado de Sello Digital
Setup
Empresa
Principal
Informacin del estado de las particiones de

XSA (Trabajo, Datos, Bitcora, Respaldo y
Raz)
Informacin
Administracin de servicios (Generator, B2B
de Sistema
Processor, Delivery, Receiver, Sentinel y
Manager)
Administrador del servidor XSA
Licencia
Bitcora
Token para
API
Bitcora
XSA
Reportes
Configuracin
Avanzada
Visualizacin de informacin de la licencia

Visualizacin de informacin de Token para
integracin
Administracin de informacin de la bitcora
de la XSA.
Administracin de reportes sobre el uso de la
XSA
Administracin del Procesador de
Documentos Comerciales
Visualizacin de informacin del Procesador
de Documentos Comerciales
Administracin del certificado SSL del
Servidor
Visualizacin de informacin del certificado
SSL del Servidor
Administracin del Enviador de
comprobantes
Visualizacin de informacin del Enviador de
comprobantes
14 Roles y usuarios
OPCIONES
MEN
SUBMEN
USUARIOS
FUNCIONALIDAD
Administracin de Configuraciones Generales

de Empresas
Visualizacin de Configuraciones Generales
de Empresas
Administracin de Failover - Alta
disponibilidad
Visualizacin de Failover - Alta disponibilidad
Administracin del Generador de
comprobantes
Visualizacin de informacin del Generador
de comprobantes
Carga de nueva licencia
Configuracin de reglas de Cuentas
Configuracin de Notificaciones
Avanzada
Informacin de la configuracin de
Notificaciones
Configuracin de paperless
Configuracin
Configuracin de Receptor de comprobantes
Informacin del Receptor de comprobantes
Configuracin de Notificador / Recolector
Informacin de Notificador / Recolector
Configuracin de Red
Informacin de la Configuracin de Red
Configuracin de Servidor SMTP
Informacin de Servidor SMTP
Configuracin de zona horaria
Informacin de zona horaria
Impresoras Configuracin de Impresoras
Conector Carga de archivos conector y adaptador
Adaptador
Configuracin de Mdulos, Mtodos de
Mdulos
Envo y de Recepcin
Activacin, consulta y Recuperacin de
Timbres
Timbres
Logs
Visualizacin de Logs de la XSA
Restauracin de valores de fbrica para la
Restaurar
XSA
Mantenimiento
Respaldos Visualizacin de respaldos almacenados
Limpiar
Eliminacin de datos de prueba de XSA
Datos
Usuarios Administracin de cuentas de usuario
Usuarios
Roles
Administracin de Roles de usuario
Setup
Admin
XSA
Admin
Usuarios

OPCIONES
MEN
SUBMEN
Logs
Restaurar
Mantenimiento
Usuarios
Respaldos
Limpiar
Datos
Usuarios
Roles
USUARIOS
FUNCIONALIDAD
Setup
Admin Admin
XSA Usuarios
Visualizacin de Logs de la XSA

Restauracin de valores de fbrica para la
XSA
Visualizacin de respaldos almacenados
Eliminacin de datos de prueba de XSA
Administracin de cuentas de usuario
Administracin de Roles de usuario
3 Interfaz de usuario
En esta seccin se mostrar el manejo general de la interfaz de usuario con que cuenta
XSA para su correcto manejo.
3.1 Acceso a la interfaz web de XSA

Para acceder a la interfaz web de XSA:
1. Abra un navegador web mediante el protocolo HTTPS.
2. Ingrese la URL parcial o la IP asignada al servidor en la configuracin de red (para
mayor referencia, consulte el Manual de Instalacin y Configuracin).
3. Autentifquese con la informacin (usuario y contrasea) que le ha sido asignada
(Ilustracin 1).
Ilustracin 1
En caso que sea la primera vez que el usuario inicia sesin, al momento de dar clic en el
botn Entrar, por seguridad, se le pedir que cambie su contrasea (Ilustracin 2) para
que el usuario que est ingresando sea la nica persona en conocer esta nueva
contrasea. La nueva contrasea debe cumplir con las normas establecidas para cuentas
(La administracin de estas normas se describen a detalle en el Manual de Instalacin y
Configuracin).

Ilustracin 2
Despus de cambiar su contrasea, XSA presentar la interfaz con las funcionalidades en

las que el usuario tenga derechos de acceso dependiendo de su rol; o bien, en caso que el
usuario est asignado a varias empresas, XSA pedir antes que seleccione una de esas
empresas antes de acceder a la interfaz de la empresa seleccionada (Ilustracin 3).
Ilustracin 3
Al dar clic en la liga de la versin mostrada en la Ilustracin 1, se mostrarn un listado con

las versiones de cada uno de los componentes de su XSA (Ilustracin 4).
Ilustracin 4
3.2 Recuperacin de contrasea en XSA

En caso que se requiera recuperar la contrasea de un usuario, slo deber dar clic en la
liga para recuperar contrasea debajo del botn Entrar en la pantalla de acceso
(Ilustracin 1) y se mostrar una pantalla en la que deber insertar el usuario con el que
ingresa a XSA (Ilustracin 5).
Al dar clic en el botn Enviar, XSA generar una contrasea aleatoria nueva y la enviar
al correo electrnico relacionado con el usuario proporcionado.
NOTA: No es posible recuperar la contrasea anterior debido a los algoritmos
usados para generacin de contraseas usados.

Ilustracin 5
Cuando el usuario ha obtenido su contrasea por correo electrnico e ingresa por primera
vez despus de esta operacin, el sistema le pedir que cambie su contrasea; teniendo
que cumplir con las normas configuradas para cuentas que se describen en el Manual de
Instalacin y Configuracin.
NOTA: Cada vez que un usuario cambie su contrasea deber tener cuidado
de cumplir con las reglas mnimas de cuentas configuradas para su XSA (para
referencia, consulte su Manual de Instalacin y Configuracin).
ADVERTENCIA: Las contraseas pueden caducar automticamente
dependiendo de la configuracin de las cuentas XSA (para referencia, consulte
su Manual de Instalacin y Configuracin).
3.3 Entorno de trabajo

En la siguiente pantalla se muestran los elementos que son comunes para los usuarios en
el sistema; tanto los que tienen roles por defecto, como aquellos creados para cubrir
necesidades especficas (Ilustracin 6).
1
5
4
6
7
8
Ilustracin 6
1) Empresa: Es el nombre de la empresa con la que se est trabajando, as como el

RFC registrado ante el SAT.
2) Cambiar de empresa: En caso de que el usuario administre ms de una empresa,
con esta liga se puede hacer el cambio de la misma sin necesidad de cerrar y volver
a iniciar sesin.
3) Usuario: Nombre del usuario en XSA. Tambin es una liga donde se podrn editar
los datos del usuario como lo describe en el Manual de Instalacin y configuracin.
4) Cerrar Sesin: Deber dar clic en esta opcin para salir de XSA y cerrar
exitosamente la sesin de trabajo.
5) Mens: Cada pestaa representa las opciones de men del sistema a las que el
usuario registrado tiene acceso.
6) Submens: Varan de acuerdo a la opcin del men que se seleccione y al rol del
usuario con el que se ingresa a XSA.
7) Ayuda: ste icono de ayuda le mostrar una breve descripcin de la funcionalidad
de la pantalla en la que se encuentra.
8) rea de trabajo: Esta rea es donde se presenta propiamente el contenido de cada
pantalla. Aqu se presentarn listados o formularios para realiza consultas, altas,
modificaciones y bajas de informacin entre otras operaciones (de acuerdo a los
mens y submens seleccionados).

ADVERTENCIA: Procure siempre salir de la aplicacin mediante la liga Cerrar

sesin; ya que en caso de no hacerlo, perder la informacin que no haya
guardado y la sesin del usuario quedar abierta y no podr acceder
nuevamente hasta que el servidor web termine su sesin por inactividad (20
minutos).
3.4 Manejo de listados

Durante el uso de la interfaz web de XSA, se utilizan tablas para mostrar listados de
informacin. Estas tablas sern llenadas de forma automtica por XSA con los datos
encontrados en la base de datos (de acuerdo con la seccin en la que se encuentre).
Algunos listados pueden ser ordenados de acuerdo a los criterios de seleccin que se
proporcionen y el contenido podr ser restringido a los elementos que cumplan con
ciertos criterios, por medio del uso de filtros (Ilustracin 7).
Ilustracin 7
Para usar filtros de bsqueda y criterios de ordenacin:

1. Ingrese los datos de los filtros.

2. Opcionalmente, seleccione el campo por medio del cual desea que se ordene la
informacin.
3. D clic en el botn Buscar y en ese momento XSA har la bsqueda de los registros
que cumplan con los filtros seleccionados, actualizando la tabla con los datos
encontrados y ordenndolos por el campo seleccionado.
Los datos proporcionados en los campos para filtrar y ordenar informacin, se podrn
limpiar y restablecer a su estado original mediante el uso del botn Restablecer.
En caso de que la bsqueda no arroje resultados para el criterio seleccionado, XSA
mostrar solamente el encabezado de la tabla y un mensaje de que no se ha encontrado
informacin.
Las tablas dentro de XSA pueden contener diversos elementos, tales como texto, ligas a
otras pantallas, botones, registros de acciones o cajas para seleccionar registros.
Fuera de las tablas pueden mostrarse botones que afectan a los datos dentro de las
tablas; los nombres de estos botones describen la funcin que harn. Algunos de stos
pueden hacer referencia a todos los registros de la tabla (no slo a los seleccionados o a
los mostrados en la pgina actual) y otros slo a registros que sean seleccionados
(mediante la caja de seleccin correspondiente).
NOTA: Los datos mostrados en las tablas, las opciones de filtrado y de
ordenado de informacin (si es que las hay), as como los campos que se
pueden usar para ello sern descritos dentro de la seccin a la que
pertenezcan dentro de este manual.
3.4.1 Uso de la paginacin

Las tablas como la mostrada en la Ilustracin 7, contienen una seccin para paginacin
debajo de ellas; sta se compone por:
Total de registros encontrados.

Pginas que contiene la tabla. Se puede navegar de pgina en pgina o ir a una
especfica mediante las ligas de los nmeros de pgina mostrados.
Botn de Inicio usado para ir a la primera pgina de datos en la tabla. Este botn slo
se mostrar si no se est en la primera pgina de informacin.
Botn de Siguiente usado para ir a la pgina siguiente a la actualmente presentada.
Este botn slo se mostrar si no se est en la ltima pgina.
Botn de Anterior usado para moverse a la pgina anterior a la actual. Este botn
slo se mostrar si no se est en la primera pgina de la tabla.
Botn de Fin usado para mostrar la ltima pgina de informacin. Este botn slo se
mostrar si no se est en la ltima pgina.
NOTA: Puede ser que la tabla no contenga paginacin. En caso que los
registros mostrados sean 15 o menos, el paginador no ser mostrado, pero s
el total de registros.
3.5 Manejo de formularios

El mantenimiento de informacin dentro de la interfaz web de XSA (altas, bajas y
modificaciones) se realiza mediante el uso de formularios (Ilustracin 8).
En general, los formularios que se manejan en XSA, contendrn los siguientes elementos
(en caso que un formulario contenga ms o menos elementos, se har la aclaracin en la
seccin especfica):
Nombre del formulario. En este caso es Socio Comercial.

Leyenda de campos requeridos. Esta leyenda se mostrar en formularios que tengan
al menos un campo requerido y se marcarn con un asterisco (*). Si en un formulario
no se proporciona informacin marcada como campo requerido, la informacin del
formulario no se podr guardar, slo cancelar.
Botones de accin. Pueden variar de acuerdo a la naturaleza del formulario.

Ilustracin 8
3.6 Editar perfil

Todos los usuarios de XSA, tienen la opcin de editar su propio perfil sin importar su rol
asignado. Para modificar su perfil, usted deber:
1. Ingresar correctamente a la aplicacin tal como se describe en la seccin 3.1 Acceso a
la interfaz web de XSA.
2. Dar clic en la liga de su nombre (a la izquierda de la liga para cerrar sesin). Se
mostrar una pantalla con su informacin de usuario (Ilustracin 9).
3. En esta pantalla podr modificar los datos: Nombre, Apellido

, Apellido
Materno y Contrasea, marcando la casilla Cambiar contrasea.
4. Para que los cambios tengan efecto, debe dar clic en el botn Guardar
5. Para salir de esta pantalla sin guardar los cambios, d clic en el men al que desee ir.
Ilustracin 9
NOTA: Cada vez que un usuario cambie su contrasea deber tener cuidado
de cumplir con las reglas mnimas de cuentas configuradas en XSA (se
mostrar un mensaje con la regla a cumplir).
3.7 Mensajes de aviso, error y advertencias

Dentro de XSA se pueden mostrar 3 tipos de mensajes, los cuales se muestran en la parte
alta del entorno de trabajo:

1) Mensajes de aviso: son usados para mostrar informacin que no trunca un proceso o
para informar que algo se ha efectuado con xito (Ilustracin 10).
Ilustracin 10
2) Mensajes de error: son usados para informar que algn error ocurri al ejecutar una
accin o bien, indican que falta informacin para ejecutar una accin (Ilustracin 11).
Ilustracin 11
3) Mensaje de advertencia: es mostrado cuando se informa que el realizar cierta accin

tendr un efecto que pudiera ser peligroso (Ilustracin 12).
Ilustracin 12
3.8 Men Principal

En el men principal, se muestra informacin sobre el estado de comprobantes (CFD) as
como folios en la empresa.
3.8.1 Submen: Informacin de la Empresa

La informacin de la Empresa se divide en dos partes (Ilustracin 13):
1) Comprobantes: Muestra un resumen del estado y cantidad de los comprobantes
administrados por XSA.
2) Estado de Folios: Se subdivide de acuerdo a las series que se tengan para la empresa y
muestra el porcentaje de uso del total disponible. Las barras indican el estado del uso
de los folios por serie de acuerdo al color en que se encuentren:
Verde: Uso de 0.01% a menor que 70% del total de los folios por serie.
Amarillo: Uso de 70% a menor que 90% del total de los folios por serie.
Rojo: Uso de 90% a 100% del total de los folios por serie.

Ilustracin 13
Tambin se mostrar la informacin de los folios disponibles por cada serie. Esta
informacin le permite tomar medidas cuando ya no tiene muchos folios disponibles, de
forma que pueda realizar su trmite en el SAT solicitando ms para su empresa.
3.9 Men: Socios Comerciales

En esta seccin, se muestra la informacin existente sobre los Socios Comerciales (Clientes
o Proveedores) con los que la empresa interacta para recibir o enviar CFD.
3.9.1 Submen: Socios Comerciales

En la pantalla mostrada, se muestran cada una de las funciones con las que cuenta este
submen (Ilustracin 14).
Opciones de bsqueda
Es posible realizar una bsqueda de Socios Comerciales por dos criterios: RFC o
Nombre. Slo se requiere ingresar el valor a buscar en la caja de texto sealada y
posteriormente dar clic en Buscar. Los resultados se despliegan en el Listado de Socios
Comerciales mostrado debajo de las opciones de bsqueda.
Es posible ingresar slo parte del nombre o RFC a buscar y los resultados abarcarn el
texto que haya ingresado. Por ejemplo, si busca por nombre las letras PE, los resultados
pueden ser Pedro Ramrez, Mariel Prez, Antonio Perales, etc. No es relevante si ingresa el
texto en maysculas o minsculas; el resultado es el mismo. Al dar clic en Buscar sin
haber ingresado criterios de bsqueda, aparecen todos los Socios Comerciales que se han
dado de alta previamente.

Ilustracin 14
Listado de Socios Comerciales

XSA crea automticamente un socio comercial cada vez que se enva un archivo fuente
para generacin de CFD a XSA, ya que sta toma la informacin del destinatario (RFC,
Razn Social y Domicilio Fiscal y tambin la direccin de correo electrnico, si se provee

en el archivo de entrada), y lo da de alta como socio comercial. En este caso, slo ser
necesario editar esta informacin para configurar sus mtodos de recepcin y envo.
El listado de Socios Comerciales muestra las columnas: RFC, Nombre, opciones de
Envo, opciones de Recepcin, Adenda, mtodo AS2 y la liga Eliminar. Los datos de
los Socios Comerciales se dan de alta automticamente cuando se recibe un CFD del ERP o
sistema contable de su empresa para enviar, o bien, por medio del botn Nuevo.
NOTA: Los Socios Comerciales para los que ya se generaron CFD o de los que
se recibieron CFD no podrn ser eliminados, la liga ser deshabilitada.
3.9.1.1 Edicin de informacin de un Socio Comercial

La modificacin de informacin de un socio comercial se lleva a cabo desde XSA cuando la
informacin de un mismo socio comercial (identificado por el RFC) cambia entre un
archivo fuente y otro.
Para editar informacin de un Socio Comercial:
1. D clic en el RFC del Socio Comercial que se desee editar dentro del listado. Por
ejemplo, al dar clic en la liga del RFC COWE5512315V0, se pueden editar los datos de
ese socio (Ilustracin 15).
A continuacin se describen algunos de los campos a proporcionar sobre el Socio
Comercial (Los datos que no se describen, se refieren a la informacin fiscal del Socio
Comercial):
El campo Identificador se utiliza para facilitar la identificacin de un Socio Comercial,

el cual puede asociarse a una clave de manejo interno de su empresa, el Nombre
Comercial de la empresa, etc.
El campo Referencia se puede utilizar para poner informacin adicional sobre la
ubicacin de la empresa del socio comercial.
El cdigo GLN se refiere a Global Location Number o Nmero Mundial de
Localizacin y est destinado a la identificacin inequvoca y no ambigua de locaciones
fsicas, legales o funcionales.
El campo Modo de envo determina si el envo se realizar por medio del cliente o
por medio de la direccin de envo (se describir a detalle a continuacin).
2. Los campos: Requiere notificacin de Error y Requiere notificacin de

Recepcin, funcionan para empresas que utilicen el mdulo B2B y se deben
seleccionar cuando se desea que se enve en forma automtica.

Ilustracin 15
Para modificar la informacin, basta con:

1. Reescribir y/o borrar los datos que se encuentren en cualquiera de los campos.
2. Para concluir la operacin debe dar clic en Guardar (sin olvidar ninguno de los
campos requeridos), o en Cancelar para anular los cambios.
3.9.1.2 Configuracin de modo de envo para socio comercial.

Los modos de envo especifican la manera en que se enviarn los CFD a los Socios
Comerciales.
Para llevar a cabo esta configuracin:
D clic en la flecha azul que se presenta en la Ilustracin 14, con lo cual se accede a los
mtodos de envo configurados para ese socio comercial, en donde aparecer el listado de
las direcciones previamente configuradas y el botn Nuevo, que le permitir dar de alta
nuevos mtodos de envo (Ilustracin 16).
Ilustracin 16
Lo primero a considerar, es el Modo de Envo que se defini al dar de alta los datos del
Socio Comercial (Ilustracin 15); esto es, Cliente o Direcciones de Envo. En el modo
Cliente, el CFD se le enva al socio comercial directamente a una cuenta que l designa
para esto, la cual puede ser una cuenta de correo electrnico, un directorio de red para
acceder va FTP o SFTP, etc.
El mtodo de Direcciones de Envo se utiliza cuando un socio comercial cuenta con
varias sucursales y requiere que se le enven los CFD a sucursales diferentes.

3.9.1.2.1 Modo de envo Cliente
En este modo, se configuran los mtodos de envo que llegarn directamente al socio
comercial (Email, FTP, SFTP, Portal WEB o Tralix).
Cuando no se ha configurado ningn mtodo de envo, se presentar la opcin para crear
los mtodos de envo disponibles, tal como se muestra en la Ilustracin 17.
Ilustracin 17
Mtodo de envo Email
El mtodo de envo Email le permite enviar los CFD a las direcciones de correo electrnico
designadas por el Socio Comercial.
Si su empresa no cuenta con una plantilla de e-mail, se desplegar un mensaje como el

mostrado en el aviso en la Ilustracin 18; y deber proporcionar los campos marcados
como requeridos para configurar la estructura de los correos que se enviarn al socio
comercial que est configurando. (Los campos se describen a detalle en la seccin 3.13.1.2
Plantilla para correo electrnico)
Ilustracin 18
Si su empresa ya cuenta con la plantilla de impresin, slo deber marcar la casilla

correspondiente e introducir los correos electrnicos del Socio Comercial separados por
comas (Ilustracin 19).

Ilustracin 19
NOTA: Si su empresa est utilizando el Conector-Adaptador Base para la

generacin de sus CFD, entonces tendr la posibilidad de configurar su
mtodo de envo e-mail a su cliente desde el archivo fuente. Para mayor
informacin, consulte con su implementador.
Mtodo de envo FTP
El mtodo de envo FTP le permite enviar los CFD a travs de conexiones al servidor de su
Socio Comercial, por lo que le deber ingresar la siguiente informacin que l le
proporcione: Servidor, Puerto Usuario (por medio de los cuales se realizar la
conexin para el envo de CFD) Contrasea Directorio (lugar especfico del servidor
donde el Socio Comercial quiere que se le deposite su CFD) (ver Ilustracin 20).
Ilustracin 20
Mtodo de envo SFTP
El mtodo de envo SFTP le permite enviar los CFD a travs de conexiones de una manera
ms segura al servidor del Socio Comercial, por lo que le deber solicitar: Servidor,
Puerto y Usuario para el envo de CFD. La Contrasea y el Directorio (lugar especfico
del servidor donde el Socio Comercial quiere que se le depositen sus CFD) son opcionales
(Ilustracin 21).

Ilustracin 21
Mtodo de envo Portal WEB
ste mtodo le permite dar de alta a sus Socios Comerciales en su XSA, crendoles un
usuario de acceso al sistema XSA donde el Socio Comercial podr ver exclusivamente la
informacin de los CFD que le han sido expedidos(El Socio Comercial adquiere el rol
cliente). Es necesario proporcionar un identificador y una direccin de correo electrnico
vlida para dar de alta a sus socios comerciales por medio del botn Agregar. Presionar
el botn Guardar para que se concluya exitosamente la operacin (Ilustracin 22).
Una vez proporcionados los datos de su socio comercial (User ID y correo electrnico),
XSA enviar a su cliente un correo en el que le proporciona su informacin de acceso,
consistente en la direccin URL de la XSA, usuario (el campo User ID que usted le asign)
y contrasea de acceso.
Ilustracin 22
Mtodo de envo Tralix
Es el mtodo de envo con el cual por medio de la tecnologa Tralix Business Process le
sern enviados los correos electrnicos a su socio comercial. Solo deber contar con el
email del Socio. Ver la descripcin a detalle en la seccin 3.13.4 Submen: Envo Tralix
(Ilustracin 23).

Ilustracin 23
3.9.1.2.2 Direcciones de Envo

En este mtodo, se configuran los mtodos de envo que llegarn a las sucursales del socio
comercial (Email, FTP, SFTP, Portal WEB o Tralix). Para este caso, se deber enviar la clave
de la sucursal por medio del archivo fuente del que se generar el CFD y se debern
configurar los mtodos de envo para cada sucursal, tal como se manej en la seccin
anterior. La Ilustracin 24 muestra grficamente lo anterior.
Ilustracin 24
Cuando al dar de alta un socio comercial se selecciona la opcin Direcciones de Envo,

entonces al dar clic en la flecha azul que se presenta en la Ilustracin 14, se accede a los
mtodos de envo configurados para ese socio comercial, en donde aparecer el listado de
las direcciones y con el botn Nuevo, podr dar de alta direcciones nuevas (Ilustracin
25).

Ilustracin 25
Observe que para el alta de direcciones de envo (Ilustracin 26), el nico campo
requerido es la clave. Dar de alta una direccin y configurar su mtodo de envo le
permitir que en cuanto se generen CFD con la clave dada de alta, sean enviados a la
direccin correspondiente por el mtodo de envo configurado.
Ilustracin 26
Cada direccin se mostrar en el listado de direcciones de envo (Ilustracin 25). Al dar clic
sobre la liga de la clave, los datos podrn ser editados; y al dar clic sobre la flecha azul se
configurarn los mtodos de envo (tal como se describieron en la seccin 3.9.1.2.1 Modo
de envo Cliente) aplicado para cada sucursal del cliente. Las direcciones que no han sido
asignadas a un CFD se pueden eliminar seleccionando la caja correspondiente y
posteriormente dando clic en Eliminar.
NOTA: Las direcciones de envo pueden darse de alta al momento en que se
genere el CFD por medio del archivo fuente, y de esta forma no podrn ser
eliminadas posteriormente.
3.9.1.3 Configuracin de mtodos de recepcin.

En esta seccin se configuran los mtodos para recibir CFD de los Socios Comerciales
(Proveedores). Para hacerlo:
1. D clic en la flecha verde de la Ilustracin 14
2. Seleccione el mtodo de recepcin que desee.

La XSA cuenta con los mtodos de recepcin FTP y SFTP, teniendo una configuracin
parecida a la que se ve en la seccin de mtodos de envo (FTP y SFTP respectivamente),
slo que en sta ocasin se configurarn las cuentas para los CFD que se reciben, para lo
cual slo se debe proporcionar a su socio comercial la siguiente informacin de la cuenta a
la que enviarn el CFD.
En caso del mtodo de recepcin FTP (Ver Ilustracin 27):
Servidor: direccin IP asignada a la XSA.

Usuario: nombre de usuario asignado al socio comercial.
Contrasea: asignada al socio comercial.
Puerto: 21
Ilustracin 27
En caso del mtodo de recepcin SFTP (Ver Ilustracin 28):
Servidor: direccin IP asignada a la XSA.

Usuario: nombre de usuario asignado al socio comercial.
Contrasea: asignada al socio comercial.
Puerto: 22.
Ilustracin 28
NOTA: Para poder recibir CFD o documentos comerciales de algn socio

comercial, deber proporcionarle correctamente los datos que haya
configurado con los que se establecer la conexin.
3.9.1.4 Adenda.
La Adenda es informacin que puede agregarse de manera adicional a la Factura
Electrnica, y se utiliza para comunicar cualquier dato que sea de utilidad para el cliente y
el proveedor. Sirve para definir informacin til al negocio, y que no es del mbito fiscal.
En ella se incluyen datos como: cdigos de barras, rdenes de compra, nmeros de
proveedor, etc.
La columna Adenda mostrada en la Ilustracin 14, muestra la informacin existente
sobre las adendas dadas de alta para cada Socio Comercial, y en caso de que no exista,
permite dar de alta nueva informacin al presionar el botn Nuevo. Como se muestra en
la Ilustracin 29.

Ilustracin 29
Se presentar la siguiente pantalla (Ilustracin 30), en la cual se debe:

1. Seleccionar el tipo de CFD deseado
2. Seleccionar el formato de la adenda
3. Proporcionar el archivo para la generacin de la misma.
NOTA: El archivo para la generacin de su adenda, debe ser proporcionado
por su integrador.
Ilustracin 30
3.9.1.5 AS2
El Applicability Statement 2 (AS2) es un estndar desarrollado para trasportar EDI, XML y
otros documentos en Internet de una forma segura y confiable que impide la prdida de
documentos electrnicos de negocio que se intercambian por Internet. Entrega un
documento directamente al receptor sin buzones ni routing intermediarios. Para enviar un
documento, el software AS2 del emisor establece una conexin por Internet; con el
software AS2 del receptor, que enva a su vez, cuando la transmisin se completa, un
acuse de recibo. Para garantizar la seguridad, la norma ofrece distintas opciones, desde el
envo de los datos por una conexin segura (HTTPS) hasta la encriptacin completa del
documento mediante certificados digitales. El documento tambin puede ser firmado
digitalmente para que el receptor tenga la seguridad de su validez.
Para hacer uso de este mtodo, se requiere previamente la configuracin del identificador
EDI en XSA (ver la seccin 3.13.1.6 Comercio Electrnico). A continuacin, proporcione la
siguiente informacin, mostrada en la Ilustracin 31:
De: Datos del emisor, en este caso se forma con el identificador EDI configurado
en la seccin 3.13.1.6 Comercio Electrnico.
Para: Proporcionar el identificador EDI del Socio Comercial.
Email: Correo electrnico del Socio Comercial (de tipo informativo).
Certificado Privado (.pfx): Presionar el botn Seleccionar archivo para
seleccionar su archivo con extensin .pfx.
Contrasea de certificado: Proporcione la contrasea correspondiente al
certificado seleccionado.
Certificado Pblico (.cert): Presionar el botn Seleccionar archivo para
seleccionar el archivo con extensin .cert correspondiente al certificado pblico de
su Socio Comercial.
Utilizar Certificado SSL pblico: Marcar esta casilla en caso de que la
comunicacin se vaya a hacer por medio de HTTPS y se vaya a usar un certificado
SSL.
Certificado SSL Pblico (.cert): En caso de haber marcado la casilla,
proporcione el archivo .cert correspondiente al certificado que usar.
URL destino: Proporcionar el URL del Socio Comercial.
URL origen: Proporcionar el URL de su XSA.
Tipo de documento comercial: Seleccionar el tipo de documento comercial a
enviar (application/xml, application/plain o bien text/plain).

Ilustracin 31
NOTA: Para mayor referencia sobre esta configuracin, consulte el Manual de

Instalacin y Configuracin en la seccin de Operaciones Frecuentes, en la
cual se describen y ejemplifican las acciones que el implementador debe
llevar a cabo para la configuracin de AS2.
3.10 Men: CFD

En esta opcin de men, se presentan todas las posibilidades de administracin
concernientes a CFD, tal como consultas, bajas, archivos fuente, ligas a socios comerciales
que emiten o reciben CFD, estado e informacin de folios.
3.10.1 Submen: Expedidos
Muestra los CFD que han sido generados por la empresa hacia sus socios comerciales. Las
secciones se describen a continuacin (Ilustracin 32):
Opciones de bsqueda
Se despliega el listado de CFD, de acuerdo al(los) criterio(s) de bsqueda ingresado(s). Los
campos bajo los que se puede realizar la bsqueda son:
Identificador: Se ingresa el identificador del Socio comercial del que se desea

encontrar CFD
RFC o nombre del Socio Comercial: Se ingresa el RFC o el nombre del Socio
Comercial. As como en la bsqueda de Socios Comerciales, puede ingresar slo
una parte del texto y se listarn todas las coincidencias con dicha entrada.
Serie: Permite seleccionar una de las series disponibles para la empresa o sucursal
en la que se est trabajando.
Ordenar por: Se indica la manera en que se desea que se ordenen los CFD
expedidos. Los criterios de ordenamiento son: Fecha (en que se expidi el CFD),
Serie/Folio o Socio Comercial.
Si se desea realizar una bsqueda mucho ms especializada, se puede realizar a travs de

la opcin Bsqueda Avanzada. sta bsqueda desplegar los siguientes campos (Ilustracin
32):
Folios Inicial/Final: Permite especificar un rango vlido de folios para acotar la

bsqueda.
Fechas Inicial/Final: Permite acotar las fechas especificando un rango. D clic en el
calendario para seleccionar las fechas.
Estado: Permite filtrar la bsqueda por el estado en el que se encuentre el CFD. Los
posibles estados para un CFD son:
o ALMACENADO: Una vez que se gener un CFD se almacena en la BD y
mantiene este estado hasta que se enve por algn mtodo.
o ENVIANDO: Est en proceso el envo del CFD.
o ENVIADO: Se entreg exitosamente el CFD.
o CANCELADO: Se cancel el CFD.
o ERROR_ENVIO: El CFD no se pudo entregar.

Ilustracin 32
Una vez especificados los criterios de bsqueda deseados, de clic en el botn Buscar, o
en su defecto en Restablecer para eliminar los criterios por defecto.
Si no se ha llenado ningn campo y se da clic en el botn Buscar, aparecern todos los
CFD que han sido expedidos, ordenados por el campo fecha.
En la parte inferior del listado, se podr seleccionar el nmero de registros que se desea
que se muestren por pgina (15, 25, 50 o 100).
NOTA: Esta funcionalidad se encuentra disponible nicamente para el listado
de CFD Expedidos.
Listado de CFD
Se muestran los CFD expedidos, desplegando las columnas: Fecha, Serie/Folio, Socio
Comercial, Estado, Impresin y Descargar. La columna Descargar permite
guardar en su disco duro (local) una copia de un CFD en particular, en formato XML o PDF
(para ms informacin de stos formatos consulte el Glosario).
Los CFD de los que se pueden ver o descargar el PDF, son aqullos que tienen una plantilla
de impresin asignada previamente; en caso contrario, el botn del PDF se ver en color
gris (deshabilitado).
NOTA: Los botones de XML y PDF se mostrarn en color gris cuando los CFD
tengan estado Cancelado. No se podr realizar ninguna accin una vez
cancelado un CFD ya que desaparece la casilla de verificacin.
En la columna Socio comercial se pueden configurar mtodos de envo con slo dar clic
en el RFC deseado.
Descargar PDF, Eliminar, Cancelar, Reenviar o Reimprimir CFD
Para realizar cualquiera de las siguientes acciones, marque la caja de seleccin que se
encuentra al lado izquierdo de l (los) CFD(s) que desee. En caso de que desee seleccionar
todos los CFD que aparecen en la pgina actual:
1. D clic en la primera caja de seleccin (sobre la barra azul).
2. Seleccione el botn correspondiente a la accin que desea realizar (Ilustracin 32).
Descargar PDF: Para descargar ms de un PDF a la vez, d clic en Descargar PDF,

aparecer una ventana emergente en la que deber indicar dnde guardar el archivo
comprimido que contiene los PDF seleccionados.
Eliminar un CFD: Slo aplica para empresas en esquema CFD. Debe dar clic en el
botn de Eliminar y aceptar el mensaje de confirmacin que aparece. Eliminar
significa que se borra de forma permanente el comprobante, dejando el folio/serie
correspondientes disponibles. No se podrn eliminar los CFD que hayan sido
registrados en el reporte mensual para el SAT
NOTA: Las empresas con esquema CFDI no pueden eliminar ningn

CFDI, nicamente cancelarlo.

NOTA: Esta funcin se utiliza slo en los casos en los que sea
indispensable reusar uno o ms nmeros de folio y en que el sistema
que enva el archivo de texto con la informacin a facturar a XSA, pueda
manejar las fechas y horas de emisin adecuadamente.
Cancelar un CFD: Basta con dar clic en el botn de Cancelar. Cancelar un CFD
implica eliminar la informacin relacionada con los comprobantes a cancelar. Sin
embargo, no se elimina el comprobante, y su serie y folio siguen asignados.
NOTA: Al cancelar un comprobante, no podr volver a usar el folio del

mismo.
Reenviar un CFD: D clic en el botn de Reenviar; despus acepte la confirmacin

en la ventana de dilogo. Reenviar un CFD a un Socio Comercial significa que dicho
CFD se enviar nuevamente por los mtodos de envo previamente establecidos en el
men de Socios Comerciales.
Reimprimir un CFD: De clic en el botn Reimprimir; despus acepte o cancele la
confirmacin en la ventana de dilogo. Reimprimir un CFD a un Socio Comercial
significa que dicho CFD se imprimir otra vez con la impresora que tenga configurada
para la sucursal.
NOTA: Para las empresas que operan en esquema CFD, no es posible eliminar
CFD que se encuentren en un reporte mensual con estado Reportado = Si.
Los reportes mensuales se describen en la seccin 3.10.3 Submen: Reporte
mensual
3.10.2 Submen: Archivos Fuente

Este submen muestra un listado de los archivos origen provenientes del ERP o sistema
contable, a partir de los cuales ser generado el CFD en formato XML (para mayor
referencia, ver glosario).
Este submen tiene la principal utilidad de indicar cuando un archivo fuente tiene un
error, y al indicar que existe un error, le permite realizar las modificaciones para hacer un
archivo fuente vlido y que pueda generar el CFD.
La liga Descargar (Ilustracin 33) permite ver el archivo fuente o guardarlo en el disco
duro. Para eliminar los archivos fuente:
1. Seleccione los archivos

2. D clic en el botn Eliminar.
3. O bien, d clic en Eliminar Todo sin que seleccione los registros para eliminar todos
los archivos fuente existentes.
Ilustracin 33
Los posibles estados de los archivo fuente son: NUEVO, GENERANDO, GENERADO o
ERROR.
Los archivo fuente con estado ERROR, muestran en una nueva ventana, la descripcin
tcnica del error (Ilustracin 34) por el que no fue posible generar el(los) CFD(s), al dar clic
sobre la liga correspondiente.

Los posibles errores se dividirn en secciones de forma que proporcionen mayor
informacin sobre el origen del error: Errores de procesamiento, Errores de generacin y
Errores de timbrado (Slo para esquema CFDI).
Ilustracin 34
3.10.3 Submen: Reporte mensual

Este submen aplica nicamente para las empresas que trabajan en esquema CFD, y
muestra los reportes mensuales de uso de folios para que sean entregados al SAT
mediante su sistema SICOFI.
Ilustracin 35
Listado de Reportes Mensuales

En la pantalla del reporte (Ilustracin 35), se muestra una columna llamada Estado, sta
sirve para informar en qu fase de la generacin se encuentra el reporte: POR GENERAR,
GENERADO, NUEVO (porque an no ha sido descargado) y DESCARGADO.
Adems, el listado cuenta con la columna Descargar. Al dar clic en esta liga, aparece una
ventana emergente (Ilustracin 36) que permite Abrir o Guardar un archivo en formato
.txt que contiene el reporte mensual.
Ilustracin 36

El archivo que se descarga se presenta en el formato dispuesto en el Anexo 20 de la
Resolucin Miscelnea Fiscal. Este reporte se debe entregar al SAT y contiene la
informacin de todos los folios que se emitieron a sus Socios Comerciales en el mes
anterior.
Ilustracin 37
Cada rengln del archivo corresponde a un CFD expedido y cada dato se separa por el
carcter pipe ' | ' Los valores de las columnas se presentan a continuacin (compare con la
Ilustracin 37):
|RFC del Socio Comercial|Serie|Folio del CFD|Nmero de Aprobacin|Fecha y Hora de
Expedicin|Monto
de
la
operacin|Monto
del
Impuesto|Estado
del
Comprobante|Efecto del comprobante|Pedimento|Fecha de pedimento|Aduana|
El estado del comprobante puede ser: Activo o Cancelado. En cualquier caso se reporta en
el archivo. El nombre del archivo del reporte se genera siguiendo el formato:
1: es un Comprobante Fiscal Digital

AAA010101AAA: RFC de su empresa
05: Mes de emisin
2010: Ao de emisin
Por otro lado, si en la pantalla de la Ilustracin 35 da clic en la liga Regenerar, entonces se

re-calcula el reporte. Esta opcin es til si al final del mes se emitieron ms CFD y por ende
se usaron ms folios o bien, si se eliminaron CFD o se cancelaron y se requiere actualizar el
archivo. En estos casos se debe dar clic nuevamente en Descargar para obtener la ltima
versin actualizada.
Sern enviadas las siguientes notificaciones al(los) administrador(es) de la empresa:
El da configurado de generacin de reporte mensual, con asunto: reporte mensual

generado.
El da 25, con asunto: Reporte mensual no descargado.
El ltimo da del mes, con asunto: Reporte mensual no descargado.
En caso de que el reporte haya sido generado, y su estado sea NUEVO aparecer la liga
Reportado con la que, a manera de control interno, usted puede indicar que el reporte
descargado fue entregado al SAT. Los CFD que incluyan un reporte mensual marcado como
reportado no podrn ser eliminados.
NOTA: El hecho de marcar un reporte como Reportado, no implica su envo al
SAT. Esto deber realizarlo de forma independiente a XSA.
El botn Generar Parcial genera el archivo con la informacin parcial del mes en curso
(hasta el da de la generacin). Es necesario refrescar la pantalla para poder visualizar
correctamente el archivo parcial generado.
NOTA: Si se llegara a generar nuevamente el reporte mensual, es necesario que
se vuelva a descargar y a marcar como reportado.
3.10.4 Submen: Reporte de Archivos Fuente

Los reportes de archivos fuente son reportes que se generan a partir de los archivos
fuente recibidos desde el ERP o sistema contable, y contienen un estado de cada uno de
los archivos que se recibieron sin reportar ms de una vez el estado de un mismo archivo.
Listado de Reportes de Archivos Fuente
En el listado que se muestra en la Ilustracin 38,se ven los datos de las columnas Fecha
de Creacin, que indica cuando se cre el reporte; Fecha Inicial y Fecha Final del
reporte, indicando el rango de fechas que se van a incluir de los archivos fuente recibidos
de acuerdo a su fecha de recepcin; Descargar permite descargar el archivo del reporte
generado ya sea en formato XML o en TXT, dependiendo de la configuracin hecha para
estos reportes (consultar la seccin 3.13.1.7 Configuracin FTP para entregar Reporte) o
descargar el XML, que es el formato en que XSA genera los reportes de archivos fuente y
el estado del reporte.

Ilustracin 38
3.10.5 Submen: Folios pendientes

Esta seccin proporciona informacin sobre los folios que no fueron usados para generar
algn CFD.
Opciones de Bsqueda
Los parmetros por los que se pueden hacer bsquedas de folios pendientes son: Ao,
Mes y Serie, los cuales debe seleccionar para realizar una bsqueda especfica.
Listado de Folios Pendientes
El listado de folios pendientes mostrar, de acuerdo a los parmetros de bsqueda
ingresados la Serie/folio pendiente, as como la Fecha del Folio Anterior y la Fecha
del Folio Posterior, tal como se muestra en la Ilustracin 39.
Ilustracin 39
3.10.6 Submen: Recibidos

Muestra los CFD que se han recibido de los Socios Comerciales.
Opciones de bsqueda
Se despliega el Listado (Ilustracin 40) de CFD de acuerdo al criterio de bsqueda
ingresado. Los campos bajo los que se puede realizar la bsqueda son:
RFC o nombre del socio comercial: Se ingresa el RFC o el nombre del proveedor.
Fechas Inicial/Final: Se puede especificar un rango de fechas para acotar la
bsqueda. D clic en el pequeo calendario para seleccionar las fechas.
Estado: Permite filtrar la bsqueda por el estado en el que se encuentre el CFD. Los
posibles estados para los CFD recibidos son:
o VALIDO: El CFD puede ser usado para efectos fiscales.

o
o
o
o
o
o
o
RECEPTOR_INVALIDO: El RFC del receptor es incorrecto.

SIN_VALIDAR: No se ha realizado el proceso de validacin para el CFD.
XML_INVALIDO: El CFD no cumple con el estndar publicado por el SAT.
ENVIANDO_A_ERP: El envo del CFD al ERP o sistema contable est en proceso.
ENVIADO_A_ERP: El CFD se recibi en el ERP.
DUPLICADO: El CFD ya haba sido recibido anteriormente.
ERROR DE ENVO: EL CDF se intent enviar, pero no se recibi correctamente.
Posiblemente sea necesario pedir al socio comercial que lo vuelva a enviar.
o NUEVOS: El CFD se recibi y almacen en la base de datos, pero no se ha
validado.
Ordenar por: Se indica la manera en que se desea que se ordenen los CFD recibido.
Los criterios de ordenamiento son: Fecha (en que se recibi el CFD), Serie/Folio o
Socio Comercial.
Una vez especificados los criterios de bsqueda, d clic en el botn Buscar, o en su

defecto en Restablecer para eliminar los criterios ingresados. Si no ha sido llenado
ningn campo y se da clic en el botn Buscar aparecern todos los CFD que han sido
recibidos, ordenados por el campo fecha.
Ilustracin 40
Listado de CFD
Se muestran los CFD recibidos, desplegando las columnas: Fecha de generacin del CFD,
Serie/Folio, Socio Comercial, Monto Total, Estado (el cual muestra una descripcin
cuando no es vlido al poner el cursor sobre ste), CFD y Descargar, que permite
guardar en su disco duro (local) una copia de un CFD en particular, en formato XML.
NOTA: Deber configurar un interpretador en Integracin>>Interpretadores
para ver el CFD en PDF y que pueda ser descargado, la configuracin se
muestra en la seccin 3.14.4 Submen: Interpretadores.
Los CFD recibidos pueden ser eliminados marcando la caja de seleccin a la izquierda de
cada registro y despus dando clic en el botn Eliminar.

ADVERTENCIA: Si llega a eliminar un CFD por equivocacin, deber solicitar su
envo nuevamente a su Socio Comercial.
Cuando un CFD recibido tiene un estado de error, se indica en el listado en forma de liga.
D clic al error de un CFD para revisar su descripcin y se abrir una ventana emergente
(Ilustracin 41) en la cual se indica el detalle del error, incluyendo una escala de Nivel para
dichos errores.
Ilustracin 41
Para validar comprobantes, es necesario seleccionar los CFD que desea volver a validar, y
presionar el botn Validar Comprobantes de la Ilustracin 40. Los comprobantes que haya
marcado sern nuevamente validados, y su Estado cambiar a SIN_VALIDAR. Para
visualizar los nuevos resultados de la validacin, slo debe refrescar la pantalla.
3.10.7 Submen Reporte de Recepcin

El submen Reporte de Recepcin (Ilustracin 42) muestra un reporte de sumarizados
de recepcin de CFD, agrupando por empresa, y se puede ver el detalle de todos los CFD
invlidos por compaa emisora.
Ilustracin 42
Opciones de bsqueda.
Se podr filtrar el reporte de recepcin por las siguientes opciones, mostradas en la
Ilustracin 43.
ltimas 24 horas. El reporte se genera considerando nicamente los CFD invlidos
recibidos durante las ltimas 24 horas.
ltimos 7 das. El reporte se genera considerando nicamente los CFD invlidos
recibidos durante los ltimos 7 das.
ltimos 30 das. El reporte se genera considerando nicamente los CFD invlidos
recibidos durante el ltimo mes.
Mes y ao. El reporte se genera considerando nicamente los CFD invlidos recibidos
durante el mes y ao especificados, como se muestra en la Ilustracin 44.

Ilustracin 43
Ilustracin 44
Al presionar el nmero de CFD invlidos correspondientes a un socio comercial (Ilustracin

42), se abrir una nueva ventana con la informacin de los errores de recepcin del
proveedor seleccionado (Ilustracin 45).
Ilustracin 45
Al presionar la liga Obtener un PDF, se abre una ventana para seleccionar el sitio en
donde se guardar el archivo a generar (Ilustracin 46).
Ilustracin 46
En la Ilustracin 47 se muestra el PDF creado.

Ilustracin 47
3.11 Men: Empresa

En esta opcin de men, usted podr administrar los datos fiscales de su empresa,
administrar los datos de sus sucursales, certificados fiscales, folios, modalidad de
operacin, lneas de productos y productos.
3.11.1 Submen: Datos Fiscales

En ste submen se pueden ver y editar los datos fiscales de la empresa actual. Al inicio,
se muestran los datos que se dieron de alta durante la configuracin de la empresa.
Para editar los datos fiscales (Ilustracin 48):
1. D clic en el botn Modificar. En pantalla aparecern los campos con la informacin
de la empresa lista para ser editada.
2. D clic en el botn Guardar para salvar los cambios realizados, o bien, en el botn
Cancelar para salir de esta pantalla sin realizar cambios.
NOTA: Los campos Nombre (Razn Social) y RFC slo se pueden modificar si
no se ha emitido ningn CFD.
Ilustracin 48
La informacin que se puede modificar se describe a continuacin:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nombre: Proporcione el Nombre de su empresa, tal como lo registr en el SAT.

RFC: Registro federal de contribuyentes.
Calle: Nombre de la calle de su domicilio fiscal.
Nm. Exterior: Nmero exterior de su domicilio fiscal.
Nm. Interior: Nmero interior de su domicilio fiscal.
Colonia: Colonia en donde se encuentra su empresa registrada ante el SAT.

7. Localidad: Localidad en donde se encuentra su empresa registrada ante el SAT.
8. Referencia: Informacin de referencia para su empresa.
9. Municipio o Delegacin: Municipio en donde se encuentra su empresa registrada
ante el SAT (en caso del D.F., proporcionar Delegacin).
10. Estado: Estado de la Repblica Mexicana a donde pertenece su empresa.
11. Pas: Seleccione el pas en donde est registrada su empresa ante el SAT.
12. CP: Cdigo postal correspondiente a su domicilio fiscal.
13. Cdigo GLN: El Global Location Number (GLN) o Nmero Mundial de Localizacin
est destinado a la identificacin inequvoca y no ambigua de Locaciones fsicas,
legales o funcionales.
14. Esta empresa es exclusivamente para recepcin. Si su empresa no va a emitir
CFD, y slo los va a recibir, entonces deber marcar esta casilla. No podr marcarla si
ya emiti al menos un CFD.
15. Es frontera. Marque esta casilla si su empresa se ubica fsicamente en alguna zona
fronteriza de Mxico y las reglas de impuestos son distintas al resto de la repblica.
Este dato permite la compatibilidad con Mis Facturas.Net, ya que en este otro
producto de Talix, se utiliza para aplicar reglas de impuestos.
3.11.2 Submen: Sucursales

Listado de sucursales
La pantalla mostrada en la Ilustracin 49, presenta la lista de sucursales de la empresa
actual, mostrando los campos: Nombre, Municipio o Delegacin y Estado, .as como
una liga para modificar y otra para eliminar la sucursal.
Ilustracin 49
3.11.2.1 Creacin de nueva sucursal

Para crear una nueva sucursal:
1. D clic en el botn Nuevo de la pantalla de la Ilustracin 49
2. En la siguiente pantalla ingrese por lo menos los datos de los campos marcados como
requeridos para dar de alta la nueva sucursal, como se muestra en la Ilustracin 50.
3. Finalmente, de clic en los botones Guardar o Cancelar para concluir.
La informacin que debe capturar en este formulario, se realiza de forma similar a la
mostrada en la seccin 3.11.1 Submen: Datos Fiscales.
El campo Clave servir como referencia a esta sucursal desde sistemas externos y el
campo Extras sirve para almacenar informacin extra que pueda ser de utilidad a la
empresa.

Ilustracin 50
3.11.2.2 Modificar una sucursal

Para modificar informacin de una sucursal, a partir del listado de sucursales (Ilustracin
49):
1. D clic sobre la liga Modificar correspondiente. Todos los campos se pueden modificar
siempre y cuando no se trate de la matriz; en cuyo caso slo se podrn modificar los
datos Extras y la Clave.
2. Posteriormente d clic en Guardar o Cancelar para concluir la operacin.
3.11.2.3 Eliminar una sucursal

Para borrar una sucursal:
1. D clic en la liga Eliminar correspondiente
2. Presione el botn Aceptar en el mensaje de confirmacin.
NOTA: No es posible eliminar alguna sucursal si sta ha expedido al menos un

comprobante ni tampoco es posible eliminar la sucursal matriz, en cuyos
casos no aparecer la liga.
3.11.2.4 Asignacin de impresoras a una sucursal

Para asignar impresoras a una sucursal, presione la liga Listado correspondiente a la
sucursal que desea configurar. Se presentar la lista con las impresoras previamente
configuradas en XSA, de las cuales podr seleccionar y asignar (pasando a la lista de la
derecha) a la sucursal seleccionada (ver Ilustracin 51).

Ilustracin 51
La casilla Enviar e Imprimir sirve para que cuando se emita un CFD o CFDI, XSA lo enve
de forma automtica tanto por el mtodo de envo que se tenga configurado para un
cliente, como a la impresora que se configure en esta seccin. Si no se marca la casilla,
nicamente se enviar por el mtodo de envo configurado, pero no se mandar a
impresora.
Presione el botn Guardar para guardar la configuracin realizada y continuar.
3.11.3 Submen: Certificados

Para poder emitir CFD, se requiere contar con al menos un Certificado de Sello Digital
expedido por el Servicio de Administracin Tributaria (SAT).
NOTA: Para ms informacin sobre el proceso de obtencin de certificados de

sello digital consulte la pgina web del Servicio de Administracin Tributaria
En la Ilustracin 52 se indica la informacin de los certificados con que cuenta la empresa,
tal como el Propietario, la Serie, y el perodo de validez del mismo. Es necesario tener
especial cuidado en la fecha en que vence un certificado, por lo que deber estar al
pendiente de dicha fecha para descargar el (los) nuevo(s) certificado(s).
Ilustracin 52
3.11.3.1 Eliminar certificados descargados:

Para eliminar un certificado:
1. D clic en la liga para Eliminar correspondiente.
2. Acepte el mensaje de confirmacin. En caso de hacerlo, aparecer una liga para Cargar
nuevo(s) certificado(s) de acuerdo al modo de operacin con el que est trabajando.
3.11.3.2 Cargar Nuevo certificado:
Podr cargar los certificados de acuerdo a la modalidad que haya elegido: Un certificado
por empresa, o por sucursal. Los archivos requeridos para esto, tienen las extensiones .cer
y .key. Deber cargarlos al sistema y validarlos con la contrasea que eligi durante el
proceso de obtencin de su certificado de sello digital, usando la aplicacin SOLCEDI del

SAT. Esta opcin slo se visualizar mientras no exista ningn certificado para la sucursal o
empresa en que se est trabajando.
En caso que usted haya elegido la modalidad de un certificado por empresa, entonces
todos los CFD sern firmados con el mismo certificado sin importar en qu sucursal sean
emitidos; si seleccion un certificado por sucursal, los CFD generados sern firmados con
el certificado de la sucursal a la que pertenece.
ADVERTENCIA: Sin un Certificado de Sello Digital no se pueden emitir CFD.
3.11.4 Submen: Folios

Si su empresa est en el esquema de facturacin CFD, para poder generar un CFD, debe
solicitar al Servicio de Administracin Tributaria un rango de Folios Electrnicos para cada
tipo de CFD que se desee emitir. Por ejemplo, si desea emitir facturas electrnicas y notas
de crdito electrnicas, se deben solicitar 2 rangos de folios con series diferentes.
NOTA: El SAT actualiza sus listados los das hbiles a las 13:00 horas. Despus
de hacer la peticin de folios ante el SAT, independientemente de que se
emita el acuse de emisin de folios, estos sern publicados en un lapso de 48
a 72 horas (dependiendo de la respuesta del SAT); es por ello que la solicitud
folios deber hacerse das antes de la configuracin de la empresa en el
equipo XSA.
Descargar Folios SAT
En XSA, los folios y series autorizados no son configurados por el usuario, sino que XSA
obtiene desde Internet los rangos de folios y las series que SAT tiene autorizados para su
empresa.
Para actualizar la lista de folios autorizados para su empresa, presione el botn
Descargar, y unos segundos despus aparecer la lista actualizada (Ilustracin 53).
NOTA: En el equipo XSA se descargarn y visualizarn solamente los folios
que estn publicados por el SAT. El tiempo de descarga puede variar
dependiendo de la cantidad de folios y la velocidad de conexin.
Ilustracin 53
Si su empresa se encuentra trabajando en esquema de facturacin CFDI, el manejo de

series y folios para su empresa se manejan de forma opcional. Para usarlos, nicamente
deber presionar el botn Agregar de la pantalla mostrada en la Ilustracin 54.

Ilustracin 54
En la pantalla mostrada en la Ilustracin 55 proporcione los siguientes datos:
Serie: Serie que registrar para su uso dentro de XSA.

Folio Inicial: Indique cual ser el folio inicial correspondiente a la serie que est
registrando.
Folio Final: Indique cual ser el folio final correspondiente a la serie que est
registrando.
Ilustracin 55
Para borrar una serie con sus respectivos folios, seleccione la casilla correspondiente a la
serie que desea eliminar, y presione el botn Eliminar (Ilustracin 54).
Se le solicitar que confirme que desea borrar la informacin.
NOTA: Slo podr eliminar las series de las cuales no tenga CFDI generados.
XSA enviar de forma automtica notificaciones sobre series-folios de control interno en
los casos en que los folios estn por terminarse, para que la persona encargada pueda
ingresar al SAT a solicitar nuevas series y folios, en caso de que su esquema de facturacin
sea CFD, o bien, para que se creen nuevas series y folios directamente en XSA para
empresas con el esquema de facturacin CFDI (La Ilustracin 56 muestra el correo
recibido).
Ilustracin 56
3.11.5 Submen: Modalidad de Operacin

El modo de operacin es uno de los parmetros que se definen durante la configuracin
inicial. Existe la posibilidad de cambiar esta configuracin de la empresa; para hacerlo:
1. D clic sobre el botn Modificar.
2. Tendr que elegir la configuracin de certificado que se desee emplear.

3. D clic sobre el botn Guardar para realizar los cambios, o en Cancelar para anular
la operacin (Ilustracin 57).
3.11.5.1 Un Certificado por empresa
Se configurar un Certificado de Sello Digital (CSD) para la empresa y todas sus sucursales
(si stas existieran). Si su empresa no tiene sucursales, sta es la modalidad de operacin
que debe elegir.
3.11.5.2 Un certificado por sucursal
Se configurar un Certificado de Sello Digital (CSD) diferente para cada una de las
sucursales de la empresa.
Ilustracin 57
En caso que usted haya elegido la modalidad de un certificado por empresa, entonces
todos los CFD sern firmados con el mismo certificado sin importar de qu sucursal sean
emitidos; si seleccion un certificado por sucursal, los CFD generados sern firmados con
el certificado de la sucursal a la que pertenece.
NOTA: Use nicamente el modo de certificado por sucursal si ya tiene los
certificados de sello digital de sus sucursales tramitados ante el SAT; de lo
contrario, las sucursales no podrn emitir CFD.
3.11.6 Usuarios
En esta opcin de men, el usuario con rol de Administrador de Empresas puede llevar a
cabo la administracin de usuarios (altas, bajas y modificaciones).
Opciones de bsqueda
La pantalla en la Ilustracin 58 muestra los campos por los cuales se puede filtrar la
informacin:
User ID. Puede escribirse parte o el identificador completo.
Nombre. Puede escribirse parte o el nombre completo.
Email. Los resultados se filtrarn en base al correo electrnico que se proporcione.
Ilustracin 58
La pantalla en la Ilustracin 59 muestra los roles para filtrado de informacin, de acuerdo

a un rol especfico.

Ilustracin 59
NOTA: Para mayores referencias sobre los privilegios de cada rol que se puede
crear, consulte la seccin 2 Roles y usuarios.
La pantalla en la Ilustracin 60 muestra los estados por medio de los cuales se pueden
filtrar los resultados de una bsqueda.
Ilustracin 60
Para filtrar informacin del listado de usuarios, slo seleccione los criterios deseados y
presione el botn Buscar.
En la Ilustracin 61 se muestra el listado de usuarios. La informacin que presenta el
listado es la siguiente:
User Id. Muestra el identificador del usuario, por medio del cual se registra en XSA.
Nombre. Nombre del usuario
Rol. Rol asignado al usuario, el cual define la funcin que tendr en XSA.
Estado. Posibles estados que puede tener un usuario.
Liga para eliminar. Cuando esta liga est presente es porque el usuario no ha
realizado ninguna accin dentro de XSA.
Liga para modificar. Permite modificar la informacin de un usuario ya existente.
Ilustracin 61
3.11.6.1 Creacin de usuario

Para dar de alta un usuario, d clic en el botn Nuevo (Ilustracin 61). En la pantalla que
se muestra en la Ilustracin 62, deber elegir el rol y llenar los campos que se solicitan
(como mnimo se deben proporcionar los campos requeridos). La informacin que se debe
proporcionar para la creacin de un usuario se detalla a continuacin:
Rol del Usuario: Seleccionar uno de los roles que se presentan en la lista. Las
opciones a las que tendr acceso un usuario, sern las que se le asignen a un rol al
momento de ser creado.
User Id Es el nombre de usuario; con ste, el usuario ingresar a la interfaz web de
XSA.
Email Debe ser un correo electrnico vlido y nico, ya que ser a donde se enven
los datos tales como la direccin de acceso, el usuario y la contrasea (misma que
despus podr modificar).
Nombre Nombre del usuario al cual se le est creando la cuenta.
Apellido Paterno Apellido paterno del usuario.
Apellido Materno Apellido materno del usuario.
Fecha de Expiracin de Contrasea Se captura en el caso en que se desee que
la contrasea del usuario caduque antes de la fecha definida en forma general para
todos los usuarios de la aplicacin. La fecha de expiracin de la contrasea de definir
como la ms prxima definida entre la general y la asignada en este campo.
Fecha de Inactivacin de Usuario Se captura en caso que se desee que la cuenta
del usuario se inactive antes de la fecha que se usa en general para todos los usuarios
de la aplicacin. La fecha de inactivacin de la cuenta se definir como la ms prxima
definida entre la general y la asignada en este campo.
Extra Este campo se usa para agregar informacin extra a la definida en este
formulario.
NOTA: Los campos User id y el Email deben ser nicos para cada usuario.
Ilustracin 62
Las opciones a las que tendr acceso un usuario, sern las que se le asignen a un rol al
momento de ser creado.
3.11.6.2 Eliminacin de Usuario
Para eliminar un usuario d clic sobre la liga Eliminar en la pantalla de la Ilustracin 61 y
acepte el mansaje de confirmacin. Esta liga slo aparecer en caso que el usuario no
haya realizado ninguna accin dentro de XSA.
3.11.6.3 Modificacin de Usuario
D clic sobre la liga Modificar en la pantalla de la Ilustracin 61 y podr cambiar la
informacin del usuario o su contrasea de acceso al sistema. Los nicos datos que no
puede modificar, son el user id y el email. En esta accin tambin se puede cambiar el

del usuario. Los estatus a los que se puede cambiar un usuario dependen del
estatus en el que se encuentra actualmente.
Los estatus que puede tomar un usuario son los siguientes (Ilustracin 63):
NUEVO: Un usuario tendr este estatus desde que se crea hasta antes que registre
alguna accin dentro de XSA.
ACTIVO: Este estado se obtiene cuando el usuario puede ingresar sin problemas a
manipular informacin dentro de XSA.
INACTIVO: Se asigna este estado cuando el usuario ha pasado demasiado tiempo sin
actividad dentro de XSA.
BLOQUEADO: Este estado se produce cuando el usuario intenta acceder con una
contrasea que no es la suya por ms de los intentos permitidos.
EXPIRADO: Este estado se asigna a un usuario cuando su contrasea ha expirado y es
necesario cambiarla.
LOGEADO: Este estado se observar cuando el usuario tenga una sesin activa dentro
de la interfaz web de XSA.
Ilustracin 63
NOTA: Los datos del usuario que est actualmente en el sistema no se pueden
modificar desde esta opcin de men. Para hacerlo, revise la seccin 3.6 Editar
perfil.
3.11.7 Lneas de productos

Tralix Facturador Online es un complemento sin costo adicional para clientes de XSA, y
est diseado para la generacin de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) bajo los
estndares definidos por el SAT cuando la empresa no cuenta con un ERP o sistema
administrativo, ya que permite dar de alta los productos o servicios y agruparlos por lnea
o por tipo de impuestos aplicados.

Para activar el Facturador Online, se tiene que llevar a cabo la habilitacin del mdulo
desde la aplicacin XSA, la cual se realiza de la siguiente forma:
1. Ingresar a XSA con un usuario con rol de Administrador XSA
2. Deber ingresar a la opcin de men Configuracin y al submen Mdulos,
marcar la casilla correspondiente a FACTURACIN, y guardar los cambios, tal como
se muestra en la Ilustracin 64:
Ilustracin 64
NOTA: Para mayores detalles, consulte su Manual de Instalacin y

Configuracin, seccin Administracin del Appliance XSA.
Cuando en una XSA se activa el Facturador Online para su uso, en el men de Empresas, se
presentar el submen Lneas de Productos.
Este submen mostrar la informacin capturada desde el Facturador Online
concerniente a las lneas de productos que han sido dadas de alta para su administracin.
Los cambios que se den desde XSA se vern reflejados en el Facturador Online y viceversa.
3.11.7.1 Listado de Lneas de Productos.
La pantalla en la Ilustracin 65 muestra el listado de lneas de productos, con la siguiente
informacin:
Nombre: Nombre proporcionado a la lnea de productos.

Exento: Este campo indica si la lnea de impuestos se encuentra o no exenta de
cualquier impuesto
Impuestos Traslado. Muestra informacin sobre los impuestos de tipo
TRASLADO que aplican sobre la lnea de productos.
Impuestos Retencin: Muestra informacin sobre los impuestos de tipo
RETENCIN, que aplican contablemente a la lnea de productos.
Ilustracin 65
3.11.7.2 Nueva Lnea de Productos

Para dar de alta una nueva lnea de productos:
1. Presione el botn Nuevo mostrado en el listado de la Ilustracin 65.
2. En la pantalla mostrada en la Ilustracin 66 proporcione el nombre de la nueva lnea
de productos.
3. Presione el botn Guardar para almacenar los cambios y regresar al listado, o bien
presione el botn Cancelar para salir sin guardar los cambios realizados.

Ilustracin 66
3.11.7.3 Modificar impuestos de una lnea de productos

Para modificar los impuestos de una lnea de productos:
1. Presione la liga Modificar Impuestos mostrada en el listado de la Ilustracin 65
correspondiente al registro a modificar.
2. En la pantalla mostrada en la Ilustracin 67 usted puede eliminar la informacin de
impuestos que se presenta, seleccionando la casilla correspondiente al impuesto a
borrar y presionando el botn Eliminar.
Ilustracin 67
Usted podr tambin modificar la informacin de los impuestos presionando la liga

Modificar correspondiente al impuesto o bien, presionar el botn Nuevo para ingresar
un nuevo impuesto. (En ambos casos, se presentar la pantalla como la que se muestra en
la Ilustracin 68.
Ilustracin 68

1. En la pantalla que se muestra en la Ilustracin 68, seleccione el tipo de impuesto que
aplica sobre la lnea de productos (TRASLADO o RETENCIN).
2. En caso de que se trate de un impuesto LOCAL, seleccione la casilla Impuesto Local.
De lo contrario, deje la casilla sin seleccionar.
3. Seleccione el impuesto que aplica: En caso de TRASLADO, seleccione entre IVA o IEPS.
En caso de impuestos de RETENCIN, seleccione entre IVA o ISR.
4. Ingrese la tasa del impuesto a aplicar.
3.11.7.4 Eliminar una lnea de productos
Para eliminar una lnea de productos:
1. Seleccione una o ms cajas de seleccin correspondientes al o los registros a eliminar.
2. Presione el botn Eliminar mostrado en el listado de la Ilustracin 65.
3. Confirme que desea eliminar los registros seleccionados.
3.11.8 Submen Productos

De manera anloga a las lneas de productos, cuando en una XSA se activa el Facturador
Online, en el men de Empresas, se presentar el submen Productos.
Este submen mostrar la informacin capturada desde el Facturador Online
concerniente a los productos que han sido dados de alta para su administracin. Los
cambios que se hagan desde XSA se vern reflejados en el Facturador Online y viceversa.
3.11.8.1 Listado de Productos.
La pantalla en la Ilustracin 69 muestra el listado de productos, con la siguiente
informacin:
Nmero de Identificacin: Nmero de control interno para su control en la

empresa.
Descripcin: Nombre o descripcin del producto.
Lneas de Productos: Lnea de productos a la que pertenece el producto.
Valor Unitario: Precio de venta por unidad.
Descuento: Porcentaje de descuento asignado al producto.
Ilustracin 69
3.11.8.2 Nuevo Producto

Para dar de alta un nuevo producto:
1. Presione el botn Nuevo mostrado en el listado de la Ilustracin 69.
2. En la pantalla mostrada en la Ilustracin 70 proporcione los datos que se solicitan, de
acuerdo a las descripciones mostradas en la seccin anterior (Listado de Productos).
Para registrar un producto, usted deber proporcionar la siguiente informacin:
Nmero de identificacin: Nmero o clave asignada al producto para darle

unicidad.
Lnea de Producto: Seleccione la lnea a la que pertenece su producto.
Unidad: Especifique la unidad en la que maneja su producto (pieza, caja, etc.).
Descripcin: Proporcione una descripcin del producto.
Valor unitario: Costo por unidad del producto.
Descuento: Indique si el producto tiene algn descuento.
Motivo del descuento: Especifique el motivo por el cual el producto maneja un
porcentaje de descuento.

Ilustracin 70
3.11.8.3 Modificar un producto

Para modificar los datos de un producto:
1. Presione la liga Modificar mostrada en el listado de la Ilustracin 69 correspondiente
al registro deseado.
2. En la pantalla mostrada en la Ilustracin 71 proporcione los datos que se solicitan, de
acuerdo a las descripciones mostradas en la seccin anterior (Nuevo Producto).
Ilustracin 71
3.11.8.4 Eliminar un producto

Para eliminar un producto:
1. Seleccione una o ms cajas de seleccin correspondientes al o los registros a eliminar.
2. Presione el botn Eliminar mostrado en el listado de la Ilustracin 69.
3. Confirme que desea eliminar los registros seleccionados.
3.12 Men: Bitcora

El men bitcora permite administrar la informacin que almacena XSA sobre las
operaciones que se realizan en ella.
3.12.1 Submen: Bitcora de Operacin

Tiene la funcin de mostrar una descripcin detallada de cada una de las acciones y
procesos de los servicios que se han realizado a partir de que se configur la empresa en
la XSA. Esta informacin permite monitorear las operaciones que ocurren en tiempo real
en XSA referente a la empresa con la que ingres en la XSA. Como se puede ver en la
Ilustracin 72, se reportan las operaciones de los servicios detallando la fecha, operacin y
el tipo de actividad.
Dado que la bitcora presenta informacin de los servicios de XSA, aqu se presenta una
breve descripcin de los servicios manejados por XSA:
Interfaz Web (XSA MANAGER). Hacer referencia a la interfaz Web con que interacta
el usuario.
Servicio Receptor (RECEIVER). Este servicio se encarga de leer los archivos fuentes
para generacin de CFD. Tambin es responsable por la recepcin de los CFD de socios
comerciales.
Servicio Generador (GENERATOR). Se encarga de generar el CFD y su versin PDF para
poderlo imprimir.
Servicio de Entrega (DELIVERY). Es responsable por el envo de los CFD a los socios
comerciales a travs de uno de los protocolos soportados
Servicio Centinela (SENTINEL). Se encarga de verificar la salud de XSA. Tambin es
responsable por las tareas programadas en el sistema y de generar el reporte mensual
que se entrega al SAT.
Servicio B2B. En este servicio se hacen las validaciones de documentos EDI y de la
emisin de los mismos.
Ilustracin 72
3.12.1.1 Opciones de bsqueda

Es posible buscar una operacin en particular a travs de los criterios de bsqueda:
Servicio y Tipo de operacin. Una vez que seleccione los criterios, d clic en Buscar y
las operaciones que cumplan el(los) criterio(s) de bsqueda, aparecern en el listado. Para
utilizar las opciones de bsqueda con criterios por defecto, d clic en Restablecer.
3.12.1.2 Ver descripcin de la operacin

Para visualizar la descripcin de una operacin especfica, d clic en el nombre de la
operacin, que es una liga que lo llevar a los detalles de la misma. Para ver las

descripciones de las operaciones anteriores y posteriores, d clic en los botones Anterior
y Siguiente Para regresar a la pantalla general, d clic en
(Ilustracin 73).
3.12.1.3 Enviar una operacin de la bitcora
Es posible enviar una operacin en particular al correo electrnico especificado en la
configuracin 3.13.1.4 Notificaciones.
1. Seleccione la(s) caja(s) de seleccin de cada accin que desee enviar (Ilustracin 72).
2. D clic en Enviar.
3. Acepte el mensaje de confirmacin.
Despus de esto, aparecer un mensaje de aviso indicando la cantidad de operaciones
que fueron enviadas.
Ilustracin 73
3.12.1.4 Eliminar una operacin de la bitcora:

Para eliminar una operacin de la lista de la Ilustracin 72:
1. Marque la(s) caja(s) de seleccin correspondientes a cada operacin que se desee
eliminar.
2. D clic en Eliminar.
3. Acepte el mensaje de confirmacin.
Despus de esto, aparecer un aviso indicando la cantidad de operaciones que fueron
eliminadas.
3.12.1.5 Eliminar todo
Al dar clic en este botn (Ilustracin 72) se eliminarn todas las operaciones registradas en
la bitcora para la empresa a la que se firm.
3.13 Men: Configuracin

En este men se pueden llevar a cabo diversas configuraciones que afectan directamente
al funcionamiento desde XSA.
3.13.1 Submen: Avanzada

La configuracin Avanzada le permite definir la forma de operacin del sistema XSA.
3.13.1.1 Configuracin de SMTP
Esta configuracin se realiza cuando se da de alta la empresa (consulte el Manual de
Instalacin y Configuracin para mayor informacin). Si desea modificar la configuracin,
slo d clic en el botn Modificar siguiendo las mismas reglas (Ilustracin 74).

Ilustracin 74
3.13.1.2 Plantilla para correo electrnico

La configuracin de la plantilla para correo electrnico genrica para el envo de CFD, le
servir para no tener que realizar una configuracin por cada socio comercial.
Para esta configuracin, deber proporcionar la siguiente informacin, mostrada en la
Ilustracin 75:
Asunto. Escriba de forma genrica el asunto que llevarn sus correos a enviar.
Adjuntar XML. Permite que su correo electrnico adjunte de forma automtica el
formato XML de su CFD.
Adjuntar PDF. Permite que su correo electrnico adjunte de forma automtica el
formato PDF de su CFD.
Adjuntar en formato ZIP. Si se desea adjuntar el XML comprimido en un archivo
ZIP, seleccione esta casilla. Deber haber seleccionado previamente la casilla
Adjuntar XML.
Contenido HTML. Este editor le permitir escribir el cuerpo del correo a enviar, con
formato HTML.
Contenido Alternativo. Se introduce un contenido alternativo, el cual sirve para
cuentas que no soportan HTML.
Una vez terminada la configuracin de la plantilla, d clic en Guardar.
Ilustracin 75

La Plantilla para Correo Electrnico tiene la funcionalidad de establecer el formato

predeterminado del contenido de los correos que se enviarn a los Socios Comerciales por
medio de un editor HTML; usando diferentes estilos, tamaos, colores, formatos de
fuentes (Ilustracin 75). Adems, se pueden configurar MACROS con las cuales se permite
captar informacin del CFD o del Socio Comercial que se est configurando. Por ejemplo,
la macro |XSA.SOCIO.RFC| pondr automticamente el RFC del Socio comercial a quien se
enve el correo sin necesidad de que el administrador conozca el RFC.
Para obtener el resultado deseado, cada macro debe escribirse como se muestra a
continuacin:
Macros acerca del CFD

|XSA.CFD.SERIE|
|XSA.CFD.FOLIO|
|XSA.CFD.TOTAL|
|XSA.CFD.SUBTOTAL|
|XSA.CFD.LINK_XML|
|XSA.CFD.LINK_PDF|
|XSA.CFD.IVA|
|XSA.CFD.FECHA|
Se sustituir por
La serie del CFD
El folio del CFD
E total del CFD
El subtotal del CFD
La liga del XML del CFD
La liga del PDF del CFD
El IVA del CFD
La fecha del CFD
Macros acerca del Socio Comercial

|XSA.SOCIO.RFC|
|XSA.SOCIO.NOMBRE|
|XSA.SOCIO.CALLE|
|XSA.SOCIO.COLONIA|
|XSA.SOCIO.ESTADO|
|XSA.SOCIO.LOCALIDAD|
|XSA.SOCIO.MUNICIPIO|
|XSA.SOCIO.CP|
|XSA.SOCIO.PAIS|
|XSA.SOCIO.REFERENCIA|
|XSA.SOCIO.GLN|
|XSA.SOCIO.NUM_EXTERIOR|
|XSA.SOCIO.NUM_INTERIOR|
Se sustituir por
El RFC del Socio Comercial
El nombre del Socio Comercial
La calle del Socio Comercial
La colonia del Socio Comercial
El estado del Socio Comercial
La localidad del Socio Comercial
El municipio del Socio Comercial
El cdigo postal del Socio Comercial
El pas del Socio Comercial
La referencia del Socio Comercial
E cdigo GLN del Socio Comercial
El nmero exterior del Socio Comercial
El nmero interior del Socio Comercial
3.13.1.3 Configuracin de POP3

Es la cuenta de correo electrnico con la que XSA interacta para la recepcin de CFD o
Documentos Comerciales. Cabe mencionar que esta cuenta de correo electrnico debe
usarse exclusivamente para operaciones de XSA (Ilustracin 76). En caso de la que cuenta
requiera autentificacin, debe marcar la casilla Usa SSL e introducir la contrasea de la
cuenta de correo.
NOTA: Esta cuenta de correo es la que podr considerar como correo
electrnico para el mtodo de recepcin de informacin de sus socios
comerciales.
Ilustracin 76
3.13.1.4 Notificaciones
Se debe especificar una o varias cuentas de correo electrnico donde se enviarn
notificaciones respecto a las operaciones del sistema XSA (Ilustracin 77). Las
notificaciones que se envan son referentes a:
Cuando se enva una operacin de la Bitcora XSA.

Ilustracin 77
Existen otro tipo de notificaciones que enva XSA, de forma directa a los correos de todos
aqullos usuarios que se encuentren registradas con el rol de Administrador de empresa.
Estas notificaciones se enlistan a continuacin:
Cuando se realizan actualizaciones de componentes y plugins, XSA enva una

notificacin al correo que se haya registrado como resultado de la instalacin (ver
seccin 5 Actualizacin de componentes). A continuacin el correo que se enva:
De lupeinstallator@tralix.com
para correo@dominio.com
fecha 17 de mayo de 2011 13:54
asunto Resultado de Instalacin
lista de distribucin education.tralix.com
enviado por tralix.com
La instalacin de los siguientes componentes:
Configuracin
b2bprocessor
delivery
generator
receiver
sentinel
xsamanager
lu
facturacin
paperless
database
Versin: 3.0.0.29
Versin: 3.0.0.15
Versin: 3.0.1.26
Versin: 3.0.4.5
Versin: 3.0.1.16
Versin: 3.0.0.34
Versin: 3.0.2.26
Versin: 1.0.0.3
Versin: 3.0.0.16
Versin: 1.0.0.4
Versin: 3.0.0.49
SE REALIZ CON XITO.
Cuando el Certificado de Sello Digital est por vencer, XSA enva la siguiente
notificacin:
De: <xsa@dominio.com.mx>
Fecha: 31 de mayo de 2011 13:36
Asunto: [ADVERTENCIA] El certificado de Sello Digital est por vencer
Para: correo@dominio.com
Empresa: AAA010101AAA
El certificado de Sello Digital con nmero de serie: 30001000000100000809
Est por Vencer.
Le sugerimos solicite un nuevo Certificado en el portal de internet del SAT.
Serie Certificado: 30001000000100000809
Vlido de: 2011-05-31 13:35:44.0
Vlido hasta: 2011-06-01 16:58:48.0
-XML Signature Appliance
http://www.xsa.com.mx
Cuando el Certificado de Sello digital es revocado por parte del SAT debido a
terminarse el tiempo de vigencia (2 aos), XSA enva la siguiente Notificacin:
De <xsa@dominio.com.mx>
fecha 2 de junio de 2011 12:19
asunto [ADVERTENCIA] El certificado de Sello Digital ha sido revocado
Empresa: VEBD700616Q44
El certificado de Sello Digital nmero de serie: 20001000000100000838
Est revocado por fecha de Vigencia.
Le sugerimos solicite un nuevo Certificado en el portal de internet del SAT.
Serie Certificado: 20001000000100000838
Vlido de: 2011-05-31 17:00:51.0
Vlido hasta: 2012-06-30 12:04:31.0
Cuando los folios de una serie estn por finalizar (Los folios utilizados superan el 90%
del total), XSA enva la siguiente Notificacin:
Asunto: [ADVERTENCIA] Los folios de la serie WWW estn por terminarse.
Aviso de Terminacin de Folios
Los folios configurados en su XSA que corresponden a la serie WWW de la
empresa PRUEBA CFDI estn a punto de terminarse.
Serie:
WWW
Rango de Folios:
1 - 100
Fecha:
31-05-11
Total de folios:
100

Folios utilizados:
Folios disponibles:
90 (90.00%)
10 (10.00%)
Le sugerimos configure ms folios en su XSA lo antes posible para poder continuar

generando sus comprobantes.
Cuando no se ha descargado el Reporte Mensual que se debe entregar al SAT

generado para un perodo (ver seccin 3.10.3 Submen: Reporte mensual), XSA enva
la siguiente notificacin:
Asunto: [INFO] Reporte mensual no descargado
El reporte mensual del mes 02 del 2011 de la empresa TUNO700901493 no ha
sido descargado.
Le recordamos que este reporte mensual se lo debe de hacer llegar al SAT a ms
tardar el ltimo da hbil del mes siguiente al reportado.
Cuando un Reporte Mensual no tiene informacin sobre ningn CFD o CFDI, SXA enva
la siguiente notificacin:
Asunto: [INFO] Reporte mensual generado
de <xsa@dominio.com.mx>
fecha 2 de junio de 2011 00:01
Se ha generado el reporte mensual de 05 de 2011 de la empresa AAA010101AAA.
Este reporte no tiene CFDs, est vaco.
Cuando se tenga configurada la opcin de Notificacin e Comprobantes Fiscales Invlidos

(ver seccin 3.13.1.11 Seccin Notificacin de Comprobantes Fiscales recibidos invlidos),
la persona cuyo correo haya sido registrado (puede o no ser un Administrador de
empresa), recibir la siguiente notificacin, cada que XSA reciba un CFD o CFDI invlido.
From: <xsa@dominio.com.mx>
Date: 2011/4/28
Subject: Asunto del Email
To: correo@dominio.com
Reporte de CFD Enviado.
Recibido por Empresa de prueba CFDi 1
Se han detectado los siguientes errores en su CFD enviado:
RFC: ITA801218RV5
SERIE: Sin serie
FOLIO FACTURA: Sin folio

FECHA RECEPCIN: 28/04/2011 13:51
Validacin
Error
RECEPTOR_INVALIDO El receptor RDI841003QJ4 no corresponde a esta empresa.
Este mensaje contiene los posibles motivos del rechazo de su factura.
Le recomendamos que valide su comprobante as podr detectar los errores ms
comunes antes de enviar su factura.
Si despus de corregido el error el problema persistiera al enviar su factura favor de
comunicarse con nosotros.
Este correo es enviado como parte de los servicios de recepcin facturacin
electrnica y es enviado de manera automtica con fines informativos, por favor no
responda a esta direccin.
CFDnull_ITA801218RV5_1304016726956.xml
5 K Descargar
Cuando se crea una cuenta para cualquier usuario (no importa el rol que se le asigne), ste
recibe un correo de XSA, en el cual se le proporciona la informacin de la cuenta que se le
ha creado:
Asunto: Datos de tu cuenta de Acceso para el XSA
Estimad@ Geovana,
Se te ha generado una cuenta de acceso al XSA, con los siguientes datos:
Usuario: Geovana
Contrasea: 1Am
Direccin: https://https://173.205.255.231:7070
Cuando ingrese por primera vez al sistema, por seguridad cambie su contrasea.
Cuando un usuario (no importa el rol que tenga) indica a XSA que no recuerda su
contrasea de acceso (ver seccin 3.2 Recuperacin de contrasea en XSA), ste recibe un
correo de XSA, en el cual se le proporciona la informacin de la nueva contrasea que se
le ha generado:
Asunto: Reenvo de datos de cuenta de acceso a XSA
Estimad@ Geovana,
Se ha generado una nueva contrasea para su cuenta de acceso al XSA
Usuario: Geovana
Contrasea: j46
Direccin: https://https://173.205.255.231:7070

3.13.1.5 Reporte mensual

Este reporte nicamente aplica a empresas con esquema de facturacin CFD. Las
empresas con esquema CFDI no emiten reportes mensuales al SAT. Para modificar la
configuracin, se debe especificar el da del mes en que se desea que se genere el reporte
mensual, as como el nmero mximo de reportes a almacenar (Ilustracin 78).
Ilustracin 78
3.13.1.6 Comercio Electrnico

Es el identificador que se utiliza para establecer la comunicacin con otros Socios
Comerciales y realizar el intercambio electrnico de informacin (Ilustracin 79), configure
el identificador a su eleccin. Pero es importante proporcionar este identificador EDI al
socio comercial con el que intercambiar informacin.
Ilustracin 79
3.13.1.7 Configuracin FTP para entregar Reporte

Se hace la configuracin para conectarse al servidor a donde se enviarn los Reportes de
Archivos Fuentes va FTP. Introduzca los campos requeridos para una configuracin
exitosa (Ilustracin 80).

Ilustracin 80
3.13.1.8 Configuracin de FTP para envo de CFD de forma masiva

Esta configuracin va de la mano con la funcionalidad del Webservice exportaArchivoZip(),
que recin se integr a XSA. La funcionalidad completa consiste en solicitar por el
Webservice CFD en su formato PDF o XML en cierto rango de fechas y que el resultado se
enve a un FTP especfico; los datos del FTP pueden ser ingresados como parmetros en el
Webservice, en caso de no haber sido ingresados en el Webservice, se buscar la
configuracin en esta seccin para la entrega de los archivos.
Ilustracin 81
NOTA: Para mayor detalle sobre los WebServices, contacte a su administrador

o consulte el Manual de Instalacin y Configuracin.
3.13.1.9 Agrupacin de Archivos Fuente

En la opcin de men CFD, submen Archivos fuente, por default se muestra una lista
de todos los archivos para generacin de CFD. En soluciones empresariales es comn que
se requiera una visualizacin de estos archivos agrupados por Identificador, esto porque
en estas soluciones empresariales, los archivos para generacin de facturas vienen en un

archivo que contiene mltiples candidatos a comprobantes. En estos casos, es necesario
marcar la casilla (Ilustracin 82), para hacer la correcta deteccin y manejo.
Ilustracin 82
3.13.1.10
Configuracin Paperless
Es el apartado de configuracin general del portal Paperless, que es un portal con el cual
XSA proporciona acceso a aquellas personas que deseen descargar su CFD de forma
directa.
Los campos a configurar son:
Modo de consulta: Permite elegir entre el tipo CONSULTA, GENERACIN o

CONSULTA Y GENERACIN, dependiendo del uso que destinar al mdulo Paperless.
Nmero mximo de intentos de acceso: Este es el tiempo en minutos que estar
bloqueada la IP en caso de no proporcionar los datos de acceso correctos. XSA maneja
5 por defecto.
Minutos para bloqueo de usuario: Para el ingreso a Paperless, se configura el
nmero de oportunidades que tiene el usuario para ingresar. en caso de no hacerlo, se
bloquear el acceso a la IP que lo intenta. El tiempo por defecto es de 5 minutos.
Personalizar encabezado (.zip): Contiene un HTML e imgenes que permiten dar
formato al encabezado.
Personalizar pie de pgina (.zip): Contiene un HTML e imgenes que permiten
dar formato al pie de pgina.

NOTA: Para mayor detalle sobre la configuracin de Paperless, deber

contactar a su implementador.
ADVERTENCIA: No se recomienda modificar estos parmetros, a menos que
tenga la seguridad de que la informacin que va a cambiar, no afectar o
detendr su servicio Paperless.
Ilustracin 83
3.13.1.11
Seccin Notificacin de Comprobantes Fiscales recibidos invlidos
En esta seccin se puede configurar cuando se desee habilitar una auto-respuesta por
correo electrnico cuando se reciba un comprobante invlido. Esto aplica cuando se
recibe un CFD invlido por correo electrnico.
Se tiene que proporcionar el Asunto del Email que llevarn todos los correos que se
enven, y tambin se puede proporcionar una lista de cuentas de correo a las que se
enviar una copia del correo (Ilustracin 84).
Ilustracin 84
3.13.1.12
Seccin Configuracin Facturador Online
Para hacer uso de Facturador Online, se pueden configurar el nmero de decimales (2 o 6)

con los que se va a trabajar. De esta forma, se hace un redondeo en los siguientes
elementos: importes, impuestos, subtotal y total.
Para hacer la configuracin, presione el botn Modificar que se muestra en la Error! No
e encuentra el origen de la referencia.Ilustracin 85.
Ilustracin 85
En la pantalla para edicin mostrada en la Ilustracin 86 si usar 2 o 6 decimales, y

presione el botn Guardar para continuar.

Ilustracin 86
NOTA: XSA redondear todas las operaciones que realice, tanto en los clculos
de importes como de impuestos; de acuerdo al nmero de decimales
configurados.
NOTA: Para ms informacin al respecto, consulte el Anexo 20 de la
Resolucin Miscelnea Fiscal, en el cual se define el uso de hasta 6 decimales
para la informacin de los comprobantes fiscales.
3.13.2 Submen: Conector-Adaptador

Este men sirve para almacenar el catlogo de conectores y/o adaptadores que se
generen para una empresa. De esta forma, quedan registrados como parte de los archivos
necesarios para la configuracin de la empresa.
Esta opcin de submen es utilizada principalmente por integradores de Tralix en la
puesta en marcha de XSA
En la pantalla mostrada en la Ilustracin 87 se puede ver el listado de los conectores y
adaptadores.
Ilustracin 87
3.13.2.1 Nuevo Conector-Adaptador

Para dar de alta un nuevo conector-adaptador:
1. Presione el botn Nuevo en la pantalla mostrada en la Ilustracin 87.
2. En la pantalla mostrada en la Ilustracin 88, proporcione los datos que se le solicitan:
Nombre: Nombre descriptivo que se asignar al conector adaptador.
Descripcin: Descripcin para el conector adaptador.
Conector (.xconv): Seleccione el archivo conector (con extensin .xconv).
Adaptador (.xsa): Seleccione el archivo adaptador (con extensin .xsa).
3. Presione el botn Guardar para guardar sus cambios y regresar a la pantalla anterior,
o bien Cancelar para regresar sin guardar los cambios.

Ilustracin 88
3.13.2.2 Modificar conector adaptador

Para modificar la informacin de un conector o adaptador:
1. Presione la liga Modificar correspondiente al registro, en la pantalla de la Ilustracin
87.
2. Realice las modificaciones necesarias en la pantalla mostrada en la Ilustracin 89.
3. Presione el botn Guardar para guardar sus cambios y regresar a la pantalla anterior,
o bien Cancelar para regresar sin guardar los cambios.
Ilustracin 89
3.13.2.3 Eliminar un Conector - Adaptador

Para eliminar un registro de conector adaptador:
1. Presione la liga Eliminar correspondiente al registro, en la pantalla de la Ilustracin 87.
2. Presione el botn Aceptar para confirmar la eliminacin del registro, o bien
Cancelar para regresar sin eliminar (Ilustracin 90).
Ilustracin 90

3.13.3 Submen: Configuracin Tralix

Si usted adquiri Tralix Business Process, su XSA cuenta con la tecnologa Tralix para el
envo de CFD a travs de correo electrnico.
Para tener estas opciones de submen, hay que llevar a cabo la activacin del mdulo
B2B, el cual se lleva a cabo desde la aplicacin XSA, de la siguiente forma:
2. Ingresar a la opcin de men Configuracin y al submen Mdulos, marcar la casilla
correspondiente a B2B, y guardar los cambios, tal como se muestra en la Ilustracin
91.
Ilustracin 91
A continuacin se describe brevemente el Sistema Tralix:

1) Sistema Tralix construye y personaliza el correo electrnico.
2) Sistema Tralix realiza la entrega del correo contactando al Servidor de Correo que
maneja el buzn de la persona a la que est dirigido el mismo (recipiente).
3) El Servidor de Correo notifica a Tralix la entrega del mensaje (emite un recibo de
entrega) y lo deposita en el buzn del recipiente (quien recibe).
4) En caso de que el servidor de correo del recipiente tenga algn problema para
entregar el mensaje al buzn del recipiente, se utiliza el campo Return Path (en la
cabecera del correo construido por Tralix) para enviar un mensaje de error.
5) Sistema Tralix actualiza las estadsticas del mensaje indicando que fue entregado el
correo al recipiente.
6) El recipiente revisa sus correos y abre el correo enviado por el Sistema Tralix.
7) Al abrir el correo electrnico, se hace la requisicin de una imagen al Sistema Tralix y
con esta requisicin, actualiza las estadsticas del mensaje para indicar que el
recipiente ha abierto el mensaje.
Para realizar la configuracin Tralix, es necesario ponerse de acuerdo con su integrador y
solicitar la informacin de los campos URL y KEY, as como elegir los datos que desea
que se incluyan del Socio Comercial, los tipos de documento a enviar y el tipo de
envo. Llenados los campos, debe probar la conexin y por ltimo, guardar la
configuracin (Ilustracin 94).
En la pantalla mostrada en la Ilustracin 92, presione el botn Modificar.
Ilustracin 92
Proporcione la siguiente informacin (Ilustracin 93):

URL: Direccin desde dnde se ejecutar Tralix Enterprise Appliance.
KEY: Llave del producto.
Datos a incluir: Seleccione de la lista, los datos a incluir en el envo.

Delimitador. Seleccione el delimitador que usar.

Mximo de lneas por archivo. Indique el nmero mximo de lneas que podr
contener un archivo.
Tipo de documento. Seleccione el formato en que enviar su PDF (XML, PDF o
ambos).
Tipo de envo: Elija el tipo de envo que har (Inmediato, manual o diario).
Ilustracin 93
Al finalizar, presione el botn Probar conexin y se presentar una pantalla como la que se
muestra en la Ilustracin 94, en la cual se indica si hay CFD pendientes de envo.
Ilustracin 94
NOTA: El detalle de la aplicacin Tralix Business Process queda fuera del

alcance de este manual.
3.13.4 Submen: Envo Tralix

Para el funcionamiento de este submen, debe haber hecho previamente la activacin del
mdulo B2B. (Revisar seccin 3.13.3 Submen: Configuracin Tralix).
De acuerdo al tipo de envo que haya seleccionado en la pantalla de la Ilustracin 94,
aparecern los CFD que estn pendientes por enviar en la Ilustracin 95:
Envo Inmediato: Los CFD se envan cada vez que se genera un CFD para un Socio
Comercial con mtodo de envo Tralix.
Envo Manual: Es necesario recurrir a este submen (Ilustracin 95) y dar clic en el
botn Enviar, cada vez que desee enviar CFD con estado de envo pendiente.
Envo Diario: En este envo se configura la hora a la que se desea que se realice
diariamente el envo de CFD. Si antes de la hora configurada se diera clic en Enviar, ya
no se realizar el envo programado para ese da, sino hasta el siguiente da a la hora
especificada.

Ilustracin 95

3.13.5 Submen: Historial Tralix

Para el funcionamiento de este submen, debe haber hecho previamente la activacin del
mdulo B2B. (Revisar seccin 3.13.3 Submen: Configuracin Tralix).
En esta opcin de men se presenta un listado de los archivos que contienen cada uno de
los envos que han sido realizados por medio del Envo Tralix (Ilustracin 96).
Ilustracin 96

3.13.6 Submen: Reportes Fuente

Esta opcin de men permite dar mantenimiento a los datos que se utilizan para la
generacin de reportes de archivos fuente. Por defecto, se tienen configurados ciertos
valores, tal como se ve en la pantalla de la Ilustracin 97:

Ilustracin 97
En la Ilustracin 98 se muestra la pantalla para edicin de esta informacin, en caso de

desear modificar alguno de estos valores:
Das de generacin: Son los das en que se generar el reporte de archivos fuente.
Hora de generacin: Hora definida para la generacin del reporte de archivos
fuente.
Plantilla (.xraf) Es la plantilla que se usar para mostrar el reporte generado en
trminos entendibles para el usuario.
NOTA: Esta plantilla se debe configurar con la ayuda de su
integrador.
Nmero de reintentos, Es el nmero de veces que XSA intentar hacer el envo de

un mismo reporte antes de marcarlo como envo fallido.
Segundos para reintento Lapso de tiempo que XSA esperar para intentar un
envo de nuevo.
Habilitar generacin Deber ser marcado en caso que se quiera que se hagan los
envos (si no se desea hacer envos, no marcar esta casilla).
Convertir a PDF Seleccionar esta casilla en caso que el usuario quiera que los
reportes sean convertidos a archivos de tipo PDF.
Ilustracin 98
NOTA: Los reportes se pueden descargar manualmente en la

seccin 3.10.4 Submen: Reporte de Archivos Fuente.
3.13.7 Submen CFDI a Productivo

Desde esta opcin de submen podr autorizar e iniciar la operacin de su XSA en modo
Productivo. Esta opcin de men nicamente aplica a aquellas empresas que operan con
el esquema de facturacin CFDI.
Presione el botn Continuar para llevar a cabo el cambio de modo Pruebas a modo
Productivo. Si no desea continuar con este proceso, presione Cancelar.
NOTA: Durante el modo de Pruebas, el timbrado se realiza por parte de
Tralix, pero no se envan los CFDI de prueba al SAT, al cambiar a modo
Productivo, se llevan a cabo varias validaciones con el SAT, as como el
envo de cada CFDI.

Ilustracin 99
3.13.8 Submen: Usuarios para Facturacin

Esta opcin de men permite administrar a los usuarios que trabajarn con el Facturador
Manual (Para detalles sobre esta configuracin, consultar 3.11.7 Lneas de productos y
3.11.8 Submen Productos).
En la pantalla de la Ilustracin 100 se puede ver el listado de usuarios de facturacin que
han sido dados de alta previamente.
En el listado se muestran las columnas User Id, Nombre, Rol, y las ligas Eliminar y
Modificar.
Ilustracin 100
3.13.8.1 Nuevo usuario para Facturacin

Para dar de alta un nuevo usuario de facturacin:
1. Presione el botn Nuevo de la pantalla de la Ilustracin 100.
2. En la pantalla de la Ilustracin 101, proporcione la informacin que se le solicita, sin
olvidarse de los campos obligatorios.
Rol de usuario: Elegir entre Facturador Sucursal (Rol con derechos de
administracin de CFD, Productos y Lneas de Productos desde el Facturador
Online) y Facturador (Este usuario tiene privilegios de consulta sobre CFD,
Productos y Lneas de Productos).
User Id: Identificador nico asignado al usuario que se va a dar de alta.
Email: Correo electrnico del usuario que se dar de alta.
Nombre: Nombre de pila del usuario.
Apellido Paterno: Apellido Paterno del usuario.
Apellido Materno: Apellido Materno del usuario.
Sucursales a Facturar: Seleccionar de la lista de la izquierda el/las sucursal(es)
que se asignarn al usuario para que pueda emitir sus CFD.
3. Para guardar los cambios, presione el botn de Guardar, o bien, presione Cancelar
para salir de la seccin sin guardar los cambios.

Ilustracin 101
3.13.8.2 Modificar usuario para Facturacin

Para modificar los datos de un usuario de facturacin ya existente:
1. Presione la liga Modificar correspondiente al registro que se desea modificar en la
pantalla de la Ilustracin 100.
2. De acuerdo a las descripciones de la seccin anterior, modifique la informacin que
desee en la pantalla de la Ilustracin 102, sin olvidarse de los campos obligatorios.
3. Para modificar la contrasea del usuario, seleccione la casilla correspondiente a
Cambiar contrasea, escriba la contrasea actual y escriba la nueva contrasea.
Confirme la contrasea nueva.
4. Para guardar los cambios, presione el botn de Guardar, o bien, presione Cancelar
para salir de la seccin sin guardar los cambios.

Ilustracin 102
3.13.8.3 Eliminar usuario para Facturacin

Para eliminar los datos de un usuario de facturacin ya existente:
1. Presione la liga Eliminar correspondiente al registro que se desea modificar en la
pantalla de la Ilustracin 100.
2. Confirme que desea borrar el registro o cancele la operacin.
3.14 Men: Integracin

En este men se concentra la informacin necesaria para que la XSA pueda llevar a cabo
de forma correcta su funcionamiento, tal como los tipos de comprobante que emitir la
empresa, Interpretadores, visualizadores, Plantillas de impresin y usuarios recepcin.
Este men normalmente es utilizado por los integradores cuando se lleva a cabo la
integracin de la informacin de su empresa, y salvo que se soliciten modificaciones, no se
utiliza ms.
3.14.1 Submen: Tipos de CFD

Esta seccin permite llevar a cabo las configuraciones requeridas para dar de alta un
nuevo tipo de comprobante.
Ilustracin 103
3.14.1.1 Nuevo Tipo de CFD

Para dar de alta un nuevo tipo de CFD:
1. D clic en el botn Nuevo (Ilustracin 103).
2. El sistema le mostrar una pantalla como la que se muestra en la Ilustracin 104,
donde deber proporcionar cada uno de los campos que se describen a continuacin:

Nombre del tipo de CFD

Tipo al que pertenece (ingreso, egreso o traslado).
Encoding Especificar el encoding en que vendr el archivo desde el
ERP/sistema contable (si es que lo conoce) o dejar seleccionado Automtico.
Debe asignar (en caso de que exista) la serie correspondiente al
tipo de CFD (puede seleccionar ms de una serie por tipo de CFD).
Los archivos Conector (.xconv) y adaptador (.xsa) definen la traduccin de los
archivos provenientes del ERP/sistema contable a los archivos XML que se
entregan al SAT.
NOTA: Deber ser cuidadoso al seleccionar el archivo con la extensin
correcta, ya que de lo contrario no se dar de alta el tipo de CFD.
En caso de que el tipo de CFD que se est creando deba tener uno de los
complementos avalados por el SAT, d clic en Complementos para abrir la
seccin. Seleccione el tipo de complemento y adjunte el adaptador
correspondiente.
NOTA: El adaptador es un archivo .xac, el cual obtiene la informacin del
archivo de entrada y genera el complemento. No se podr eliminar un tipo de
documento comercial si ya se han expedido documentos de ese tipo.
Para continuar con las configuraciones, de clic en Siguiente.

XSA le solicitar proporcionar los datos del usuario Recepcin que se encargar de la
recepcin de informacin del nuevo tipo de comprobante. Para este paso, consulte la
seccin 3.14.3.1 Nuevo Usuario Recepcin. Al finalizar, presione el botn Siguiente para
continuar.
Finalmente, XSA le pedir que configure la plantilla de impresin para el nuevo tipo de
comprobante fiscal que est registrando. Para revisar el procedimiento, consulte 3.14.2
Submen: Plantillas de Impresin.
Ilustracin 104

3.14.1.2 Modificar Tipo de CFD

Para modificar un tipo de CFD:
1. D clic en el la liga Modificar (Ilustracin 103)
2. El sistema le mostrar una pantalla como la que se muestra en la Ilustracin 105,
donde deber modificar cada uno de los campos, tal como se mostr en la seccin
anterior.
Ilustracin 105
3.14.1.3 Eliminar Tipo de CFD

Para eliminar un tipo de CFD:
1. D clic en el botn Eliminar correspondiente (Ilustracin 103)
2. Confirme o cancele la eliminacin del tipo de CFD.
3.14.2 Submen: Plantillas de Impresin

Las plantillas de impresin son archivos que tienen la funcionalidad de darle un formato a
los CFD emitidos para su impresin en su versin PDF. Cada vez que se crea un Tipo de
CFD (seccin 3.14.1.1 Nuevo Tipo de CFD), se requiere que se configure la plantilla de
impresin que le corresponde.
La plantilla de impresin define la forma en que los CFD se visualizarn en su versin
impresa. Esto se realiza mediante la creacin de un archivo con formato .PDF.
En la Ilustracin 106 se muestra el listado de Plantillas de impresin disponibles.

Ilustracin 106
3.14.2.1 Nueva plantilla de impresin

Para crear una nueva Plantilla de impresin, presione el botn Nuevo que se presenta en
la Ilustracin 106 usted deber dar nombre al USO de la plantilla de impresin, el cual se
recomienda sea significativo para el del tipo de CFD al que se va a asociar.
Para cargar una plantilla de impresin, se presentan dos opciones:
1) Cargar plantilla .xprint: Se especifica la ruta donde se encuentra el archivo .xprint
por medio del botn Seleccionar archivo (Ilustracin 107); si el archivo no tiene
extensin .xprint, el sistema enviar un mensaje de error. En caso de que la platilla
utilice subreportes, seleccione la casilla de verificacin Utiliza subreportes y haga
clic en el botn Guardar.
Ilustracin 107
Si seleccion que la plantilla utiliza subreportes, aparecer una pantalla que le pedir
proporcionar la plantilla .xprint correspondiente al subreporte (Ilustracin 108) por medio
del Botn Seleccionar archivo y haciendo clic en el botn Agregar.

Ilustracin 108
2) Utilizar Plantilla Predeterminada: Al seleccionar esta opcin, puede elegir los

colores de fondo, texto y encabezados al dar clic sobre el cuadro del color
correspondiente (Ilustracin 109); o bien, dejar los colores que vienen por defecto. D
clic en Guardar para continuar.
Ilustracin 109
A continuacin, deber cargar la(s) imagen(es) que corresponda(n) a la(s) plantilla(s)

configurada(s) (Ilustracin 110). En caso de tener varios subreportes, repetir esta
secuencia de pasos por cada uno de ellos.

Ilustracin 110
Al dar clic en Guardar le pedir que cargue la(s) imagen(es), dependiendo de la plantilla,
que ser(n) usadas como logotipos.
De esta manera se concluir la configuracin del tipo de CFD, y XSA podr generar nuevos
comprobantes una vez que reciba los archivos fuente aptos para el tipo de CFD.
3.14.2.2 Editar la plantilla de impresin
Le permite cambiar el archivo .xprint o modificar la plantilla predeterminada con otros
colores o logotipos. Tambin puede ver un ejemplo de la aplicacin de esta plantilla a un
CFD. Para hacerlo, presione la liga Editar que se encuentra en la Ilustracin 106 y proceda
como se describi en la seccin 3.14.2.1 Nueva plantilla de impresin.
Tambin es posible ver la plantilla actualmente cargada. Para hacerlo, presione la liga Ver
Plantilla Actual que se muestra en la Ilustracin 111 y se mostrar la plantilla de
impresin en una pestaa o ventana del navegador de internet que utilice.
Ilustracin 111
Para descargar esa plantilla, presione la liga Descargar Plantilla Actual que se muestra en
la Ilustracin 111 y se abrir una ventana de dilogo en donde se le pedir indicar la ruta
para guardar el archivo (Ilustracin 114).

Ilustracin 112
NOTA: El archivo que se descarga est compreso en formato ZIP y contiene la

plantilla de impresin en formato XPRINT, as como la imagen en formato
JPEG del logotipo de la empresa (Ilustracin 113).
Ilustracin 113
3.14.2.3 Configurar la plantilla de impresin

Le permite editar la configuracin de las plantillas de impresin, dependiendo de la forma
en que se haya hecho la configuracin inicial de la plantilla. Para hacerlo, presione la liga
Configurar que se encuentra en la Ilustracin 106.
En la pantalla de la imagen Ilustracin 114, se puede ver un tipo de configuracin, as
como los parmetros que se pueden modificar:

Ilustracin 114
Otro ejemplo de configuracin de plantilla de impresin es el mostrado en la Ilustracin

115.
Ilustracin 115
Para salir y guardar los cambios, presione el botn Guardar. Para regresar a la pantalla
anterior sin salvar los cambios, presione el botn Cancelar.
3.14.2.4 Reemplazar plantilla de impresin
Por medio de esta opcin, se puede sustituir la plantilla de impresin que est
actualmente como elegible por otra, de forma que la plantilla sustituida quedar dentro
del historial de plantillas y ya no ser elegible para nuevos CFD pero los que ya se crearon
alguna vez con ella seguirn teniendo la misma plantilla. El remplazo de plantillas de hace
mediante el cargado de una nueva plantilla. Para hacerlo, presione la liga Remplazar que
se encuentra en la Ilustracin 106.
NOTA: Los PDF se generan en el momento en que se abren o son enviados a
los socios comerciales y en este momento es cuando es asignada una plantilla
de impresin a un CFD determinado.
3.14.2.5 Ver plantilla en el historial

Las plantillas que estn dentro del historial (cuando se marca la casilla Mostrar
Histrico en la Ilustracin 106) ya no pueden ser editadas, pero se provee una forma en

que usted puede ver los PDF a los que se le aplicaron estas plantillas mediante la liga Ver
dentro del listado de plantillas de impresin.
Configuracin de plantilla en el historial. Esta opcin es til para ver la configuracin que
se le dio a una plantilla que se encuentra en el historial sin poder editar los campos.
3.14.3 Submen: Usuarios Recepcin

Los Usuarios Recepcin son los usuarios con los cuales el ERP/Sistema Contable se
conectar a XSA para depositar los archivos origen (los cuales generarn CFD o
Documentos Comerciales). Slo se pude tener configurado un usuario recepcin por cada
tipo de CFD o Documento Comercial.
En la pantalla mostrada en la Ilustracin 116, se puede ver el listado de los usuarios
recepcin configurados previamente.
Ilustracin 116
3.14.3.1 Nuevo Usuario Recepcin

Para dar de alta un Usuario Recepcin:
1. Presione el botn Nuevo mostrado en la Ilustracin 116.
2. En la pantalla mostrada en la Ilustracin 117, proporcione la informacin que se

describe a continuacin:
Nombre: Es el nombre con el que desea identificar al usuario recepcin.

Usuario: Es el usuario para que el ERP o sistema contable pueda realizar la
conexin al sistema XSA (por ejemplo, puede ser la referencia de la
sucursal).
Contrasea: Contrasea asignada para que el ERP o Sistema Contable
pueda realizar la conexin.
Confirmar contrasea: Introducir nuevamente la contrasea para
seguridad.
Sucursales: Sucursal a la que pertenece el usuario recepcin.
Tipos de documento: Marque el tipo de documento al que va a aplicar
el usuario recepcin.
Seleccionar Documento: Seleccione el documento al que aplicar el
usuario recepcin.
Mtodos a usar: Mtodos de conexin a usar; puede ser FTP, SFTP o
ambos.
NOTA: Es posible dar de alta usuarios recepcin por Tipo de CFD Sucursales,
es decir, puede dar de alta usuarios recepcin por cada sucursal. El propsito
es que en el CFD aparezca la sucursal que emiti el CFD.

Ilustracin 117
3. Para continuar, puede dar clic en Guardar, para dar de alta al nuevo usuario
recepcin; o bien, si es que proviene de la creacin de un tipo de CFD, deber dar
clic en Siguiente para continuar con la configuracin para el tipo de CFD.
ADVERTENCIA: Si est creando un nuevo tipo de CFD y se cancela la operacin
tendr que dar de alta nuevamente el Tipo de CFD.
3.14.3.2 Modificar un Usuario Recepcin

Para modificar un Usuario Recepcin:
1. Presione el botn Modificar mostrado en la Ilustracin 116.

2. Modifique la informacin tomando en cuenta las consideraciones de la seccin
anterior.
3. Para continuar, puede dar clic en Guardar para continuar o en el botn Cancelar
para regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados.
3.14.3.3 Eliminar un Usuario Recepcin
Para eliminar un Usuario Recepcin:
1. Presione el botn Eliminar correspondiente al registro que desea borrar.
2. Confirme el eliminado del archivo o cancele la operacin.
3.14.4 Submen: Interpretadores

En ste apartado se especifica un archivo Visualizador con el cual se le da un formato al
documento fiscal para que pueda ser interpretado y entendido por el usuario; tambin se
especifica un archivo Exportador con el que un documento fiscal se transforma para
que pueda ser entendible para el ERP o sistema contable. Ambos archivos deber
solicitarlos a su integrador (Ilustracin 118).
Ilustracin 118

Para Integrar los archivos a su XSA:

1. Seleccione su archivo Visualizador
2. Seleccione su archivo Exportador
3. Presione el botn Guardar para salvar sus cambios y continuar o el botn Cancelar
para regresar sin hacer modificaciones.
Cuando ya se tienen cargados los archivos, la pantalla se muestra como en la Ilustracin
119.
Ilustracin 119
En caso requerido, se pueden cambiar los archivos mencionados, al presionar el botn

Modificar (Ilustracin 119). Se le solicitar que proporcione los nuevos archivos
Visualizador y Exportador. Presione el botn Aceptar para realizar los cambios o bien el
botn Cancelar para regresar sin realizar cambios.
3.14.5 Submen: Documentos Comerciales

En esta seccin se definen los tipos de documentos comerciales que se emplearn para
operaciones mercantiles. Para dar de alta un tipo de documento comercial:
Ilustracin 120
1.
2.
3.
4.
5.
D clic sobre el botn Nuevo (Ilustracin 120).

Indique el Nombre que tendr el documento (Ilustracin 121).
Seleccione el Tipo Descripcin
Proporcione el archivo Conector
Proporcione el archivo Adaptador
NOTA: Tanto el conector como el adaptador deben ser provedos por su
integrador.
6. D clic en Guardar o Cancelar para concluir la operacin.
Ilustracin 121

Los documentos base que se pueden generar son los siguientes:
Acuse de recibo y sintaxis (CONTRL)

o EDIFACT D01B (AMECE)
o AMECE XML 7.1
Notificacin de Error (APERAK)
o AMECE XML 7.1
Orden de Compra (ORDERS)
o EDIFACT D96A (Wal-Mart)
o AMECE XML 7.1
Aviso Anticipado de Embarque (DESADV)
o AMECE XML 7.1
Aviso de Recepcin de Mercanca (RECADV)
o AMECE XML 7.1
Aviso de Pago (REMADV)
o EDIFACT D96A (Wal-Mart)
Documento General (GENRAL)
Documento Factura (INVOIC)
o AMECE V7.1
Una vez que haya dado de alta documentos comerciales, se mostrarn las ligas Modificar
y Eliminar (Ilustracin 120). Al dar clic en Modificar, para cambiar el conector y
adaptador deber dar clic sobre las cajas de seleccin para habilitar los campos, despus
podr hacer los cambios correspondientes. Si desea eliminar un tipo de documento
comercial, slo deber aceptar el mensaje de confirmacin que aparece.
NOTA: No se podr eliminar un tipo de documento comercial si ya se han
expedido documentos de ese tipo.
3.14.6 Submen: Entrega a ERP

Esta opcin de men permite especificar cmo se entregarn los documentos fiscales o
los CFD al ERP. Los mtodos que se emplean se explican en el apartado 3.9.1.2
Configuracin de modo de envo para socio comercial., con la excepcin de que slo se
puede configurar un mtodo de entrega a la vez.
Ilustracin 122
3.14.7 Submen: Visualizadores

Los visualizadores son archivos que tienen la funcionalidad de darle un formato a los
documentos comerciales de tal manera que puedan ser entendibles para los usuarios.
En la pantalla de la Ilustracin 123. Presione el botn Agregar para integrar un
Visualizador a su XSA.
Ilustracin 123

Para agregar un Visualizador:

1. En la pantalla de la Ilustracin 123 presione el botn Nuevo.
2. Seleccione el tipo de documento comercial que corresponde.
3. Seleccione el archivo correspondiente (que deber solicitar a su integrador).
Ilustracin 124
3.14.8 Submen: Exportadores

En ste apartado se especifican los archivos por medio de los cuales se transforman los
documentos comerciales a un formato entendible para el ERP. Debe solicitar dicho archivo
a su integrador. Puede dar de alta un exportador usando el botn Nuevo mostrado en la
Ilustracin 125.
Ilustracin 125
En la pantalla mostrada en la Ilustracin 126, proporcione los datos que se solicitan, as

como el archivo requerido y presione el botn Guardar para salvar sus cambios, o bien el
botn Cancelar para salir sin modificar.
Ilustracin 126

3.15 Men: B2B

Si usted adquiri Tralix Business Process, su XSA cuenta con la tecnologa Tralix para el
envo de documentos comerciales a travs de correo electrnico.
Para tener estas opciones de submen, hay que llevar a cabo la activacin del mdulo
B2B, el cual se lleva a cabo desde la aplicacin XSA, de la siguiente forma:
2. Ingresar a la opcin de men Configuracin y al submen Mdulos, marcar la
casilla correspondiente a B2B, y guardar los cambios, tal como se muestra en la
Ilustracin 127.
Ilustracin 127
NOTA: Para mayores detalles, consulte su Manual de Instalacin y

Configuracin, seccin Administracin del Appliance XSA.
3.15.1 Submen: Expedidos

Muestra los documentos comerciales que han sido enviados a los Socios Comerciales.
3.15.1.1 Bsqueda de Documentos Expedidos.

En la pantalla mostrada en la Ilustracin 128, se despliegan en el listado los Documentos
Expedidos de acuerdo a los criterios de bsqueda ingresados. Los campos bajo los que se
puede realizar la bsqueda son:
RFC del Socio Comercial: Se ingresa el RFC o el nombre del Socio Comercial. Puede
ingresar slo una parte del texto y se listaran todas las coincidencias con dicha entrada
Tipo Descripcin: Seleccionar el tipo de documento que se quiere encontrar en la
bsqueda.
Fechas Inicial/Final: Se puede especificar un rango de fechas. D clic en el
calendario para seleccionar las fechas.
Estado: Permite filtrar la bsqueda por el estado en el que se encuentre el
documento comercial. Los posibles estados son:
o TODOS: La bsqueda incluir todos los posibles estados que pueda tener un
documento comercial.
o NUEVO: La bsqueda incluir aquellos documentos comerciales con estado de
Nuevo.
o RECIBIDO: El documento comercial ha sido enviado y recibido por el socio
comercial.
o ERROR PROCESO: El documento comercial tiene un error en su procesamiento.
o VALIDANDO: El documento comercial est siendo validado.
o POR ENVIAR: El documento comercial an no se ha enviado al Socio Comercial.
o ENVIANDO: El documento comercial est en proceso de envo.
o ENVIADO: El documento comercial se entreg exitosamente.
o RECHAZADO: El documento comercial ha sido rechazado por parte del socio
comercial.
o ERROR ENVIO: El documento comercial no se pudo entregar.
Ordenar por: En esta opcin, se puede elegir entre dos criterios de ordenamiento, de
acuerdo a la fecha en que se expidi el documento comercial o bien, de acuerdo al
Socio Comercial.

Ilustracin 128
3.15.1.2 Listado de Documentos Expedidos

Se despliegan informacin en las columnas: RFC, Tipo, Fecha de creacin, Fecha de
envo, Descargar y Estado. La columna Descargar permite guardar en su disco duro
(local) una copia de un documento en el formato indicado en el botn.
Los documentos comerciales expedidos se pueden Eliminar o Reenviar, esto se realiza
marcando la caja de seleccin de los registros deseados y presionando el botn de la
accin a realizar.
3.15.2 Submen: Recibidos
La informacin que se muestra es equivalente a la que se vio en la seccin anterior, pero

en este caso, corresponde a los documentos los documentos comerciales que se han
recibido de los Socios Comerciales.
3.15.2.1 Bsqueda de Documentos Recibidos
En la pantalla que se muestra en la Ilustracin 129, se despliegan los Documentos
Recibidos en el listado de acuerdo a los criterios de bsqueda ingresados, los cuales
pueden ser:
RFC del Socio Comercial: Se ingresa el RFC o el nombre del Socio Comercial (se puede
ingresar slo una parte del texto y se listarn todas las coincidencias con dicha
entrada).
Tipo/Descripcin: Se selecciona el tipo de documento que se desea encontrar en la
bsqueda.
Fechas Inicial/Final: Se puede especificar un rango de fechas (d clic en el
calendario para seleccionar las fechas).
Estado: Permite filtrar la bsqueda por el estado en el que se encuentre el
documento comercial. Los posibles estados que puede tener un documento comercial
recibido son:
o TODOS: La bsqueda presentar todos los estados posibles de un documento
comercial.
o NUEVO: El documento comercial es nuevo.
o ERROR: El documento comercial ha marcado un error en su generacin.
o GENERANDO: El documento comercial est en proceso de creacin.
o GENERADO: El documento comercial ha sido creado.
o MULTI:
o ENVIANDO ERP: El documento comercial est siendo enviado al ERP.
o ENVIADO ERP: El documento comercial ha sido enviado al ERP.
o ERROR ENVIO: El documento comercial presenta un error en su envo.
Ordenar por: Se indica la manera en que se desea que estn ordenados los
documento comercial expedidos. Los criterios de ordenamiento son: Fecha (En que se
expidi el documento comercial), Identificador y Socio Comercial.
3.15.2.2 Listado de Documentos Recibidos

Se muestran los Documentos Comerciales recibidos, desplegando las columnas: RFC del
Socio Comercial, Identificador de Socio comercial, Tipo de documento, Fecha de
recepcin, archivo original recibido y archivo generado (los cuales se pueden descargar
por medio de los botones) y Estado del documento comercial.

Es posible eliminar los documentos comerciales recibidos por medio del botn Eliminar
que se encuentra en la parte inferior.
Ilustracin 129
3.15.3 Submen: Archivos Fuente

Este submen muestra un listado de los archivos fuentes provenientes del ERP o sistema
contable, de los cuales sern generados los documentos comerciales (Ilustracin 130).
La nica opcin de bsqueda es con respecto al RFC y el listado contiene las siguientes
columnas: RFC, Nombre, Fecha, tipo de Documento y el Estado (el cual puede ser:
NUEVO, GENERANDO, GENERADO o ERROR).
Ilustracin 130
Es posible eliminar algunos o todos los registros de archivos fuente por medio de la
seleccin de la casilla correspondiente y presionando los botones Eliminar Todo o
Eliminar.
3.15.4 Submen Archivos de Validacin

En esta pantalla se configuran los archivos para validar la estructura o contenido de los
documentos comerciales recibidos, es decir, si su empresa requiere ciertas validaciones en
el documento comercial, tendr que realizar esta configuracin. La primera vez:
1.
2.
3.
4.
D clic en Agregar
Cargue por lo menos el archivo Validador de Estructura (.xsd)
Opcionalmente, cargue un archivo Validador de Contenido (.xslt)
Guarde la configuracin presionando el botn Guardar. O bien, presione el botn
Cancelar para regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios.

Una vez que se han agregado los archivos, stos debern activarse para que tomen efecto
(Ilustracin 131). Para hacerlo:
1. Seleccione la(s) casilla(s) de archivos de validacin.
2. Presione el botn Activar para llevar a cabo la activacin.
3. En caso de ya no utilizar ms uno de los archivos del listado, seleccione los archivos
correspondientes y presione el botn Inactivar.
Ilustracin 131
3.16 Enlaces B2B

Este mdulo se integra con un mdulo externo a XSA llamado B2B UI (actualmente opera
solamente el B2B de Pemex).
La descripcin general consiste en que XSA es parte de todo un proceso B2B en el cual el
B2B UI tiene un documento a partir del cual se generar una factura y requiere
informacin adicional. A travs de este mdulo se realiza la captura de la informacin
complementaria y el resultado es que XSA recibe un XML con informacin suficiente para
generar un CFD.
Ilustracin 132

4 Operaciones comunes
A continuacin se presenta una tabla con la informacin bsica para realizar las
operaciones comunes a diferentes tipos de usuarios dentro de XSA, as como su ubicacin
dentro de este manual:
OPERACIN
Consulta de resumen general sobre
CFD, series y folios.
Altas, bajas, cambios de Socios
Comerciales y sus respectivos
mtodos de envo y recepcin.
Informacin de Adendas.
Consulta,
descarga,
impresin,
Cancelacin, borrado y envo de CFD
emitidos.
Visualizacin, descarga y eliminacin
de archivos fuente.
Visualizacin,
descarga,
regeneracin, identificacin de
Reportes mensuales.
Generacin de reportes parciales.
Consulta de folios pendientes.
Consulta, descarga e impresin de
CFD recibidos.
generacin.
Reportes de recepcin de CFD
invlidos.
Modificacin de informacin fiscal de
la empresa.
Administracin de sucursales de la
empresa.
Administracin de Certificados de la
empresa.
Descarga de Folios desde el SAT.
Modificacin de informacin sobre
modo de operacin de la empresa
(certificado por empresa o por
sucursal).
Consulta, eliminacin y envo de
operaciones
en
bitcoras
de
operacin.
Administracin de usuarios.
Configuracin de SMTP, plantillas de
correo electrnico, POP3, correos para
envos de notificaciones.
GUA RPIDA DE ACCESO:
SECCIN DEL
MANUAL
3.7
Men principal Informacin de la Empresa.

Men Socios Comerciales - Submen Socios
Comerciales.
3.9.1
Men CFD Submen Expedidos.
3.10.1
Men CFD Submen Archivos Fuente.
3.10.2
Men CFD Submen Reporte Mensual.
3.10.3
Men CFD Submen Folios Pendientes.

Men CFD Submen Recibidos.
3.10.5
3.10.6
Men CFD Submen Reporte de recepcin.
3.10.7
Men Empresa Submen Datos fiscales.
3.11.1
Men Empresa Submen Sucursales.
3.11.2
Men Empresa Submen Certificados.
3.11.3
Men Empresa Submen Folios.

Men Empresa Submen
Operacin.
3.11.4
3.11.5
Men Bitcora
Operacin.
Submen
Modalidad
Bitcora
Men Empresa Submen Usuarios.

Men Configuracin Submen Avanzada.
de
3.12.1
3.11.6
3.13.1
164 Actualizacin de componentes
OPERACIN
GUA RPIDA DE ACCESO:
Administracin de Tralix Keys.
Men Configuracin Submen Tralix Keys
Administracin de tipos de CFD (Altas,

bajas o cambios). Administracin de
plantillas de impresin para CFD.
Administracin de plantillas de
impresin (Altas, Edicin, Reemplazo y
configuracin).
Altas, bajas y cambios de usuarios
recepcin.
Administracin
de
exportadores
(Altas, Bajas y Cambios)
Configuracin de Interpretadores
(Visualizador y Exportador).
Administracin
de
documentos
comerciales (Altas, bajas o cambios).
Configuracin de mtodos de entrega
a ERP.
Configuracin de Visualizador.
Administracin
de
Documentos
comerciales que se han expedido a
socios comerciales (Visualizacin en
EDI o PDF , eliminacin y/o reenvo).
Administracin
de
Documentos
comerciales Recibidos de socios
comerciales (Visualizacin en EDI o
PDF y eliminacin).
Administracin de archivos fuente
(Descarga, eliminacin y consulta).
Configuracin de archivos para validar
la estructura o contenido de los CFD
recibidos (Altas, Bajas, Cambios e
Inactivaciones).
Men Integracin Submen Tipos de CFD.
SECCIN DEL
MANUAL
Error! No se
ncuentra el
origen de la
referencia.
3.14.1
Men Integracin Submen Plantillas de

Impresin.
3.14.2
Men Integracin Submen Usuarios

Recepcin.
Men Integracin Submen Receptores.
3.14.3
Men Integracin Submen Interpretadores.
3.14.4
Men Integracin Submen Documentos

Comerciales.
Men Integracin Submen Entrega a ERP.
3.14.5
Men Integracin Submen Visualizadores.

Men B2B Submen Expedidos.
3.14.7
3.15.1
Men B2B Submen Recibidos.
3.15.2
Men B2B Submen Archivos Fuente.
3.15.3
Men B2B Submen Archivos Validacin.
3.15.4
3.14.3
3.14.6
NOTA: Es conveniente que verifique el rol de usuario en el Mapa de opciones

habilitadas por defecto para cada tipo de usuario. Para que garantice su acceso
a la operacin deseada.
Para revisar y actualizar componentes disponibles para su XSA, usted debe realizar el
siguiente procedimiento:

1. Ingrese en un navegador, la direccin de acceso a su XSA, seguido de una diagonal, y
las letras lu: http://10.0.0.65/lu (Ilustracin 133).
Ilustracin 133
2. XSA le presentar la pantalla del Activation Center, en la cual deber proporcionar el

usuario admin y la contrasea updates (Ilustracin 134).
Ilustracin 134
3. En la pantalla de la Ilustracin 135, se muestra el listado de componentes disponibles

para actualizar en su XSA. Presione el botn OK para continuar.
Ilustracin 135
4. En la pantalla mostrada en la Ilustracin 136, presione el botn Install para iniciar la

actualizacin de los componentes disponibles.

Ilustracin 136
Al hacer esto, el sistema le mostrar un mensaje en el cual le indica la direccin de correo

electrnico a la que enviar el aviso al finalizar la instalacin de componentes (Ilustracin
137).
5. Usted puede modificar la direccin de envo si as lo desea.
Ilustracin 137
ADVERTENCIA: La XSA detendr su operacin mientras se realiza la instalacin

de nuevos componentes, por lo que es necesario asegurarse de que nadie
intente usarla mientras se lleva a cabo la actualizacin de componentes.
6. Como puede verse en la pantalla de la Ilustracin 138, el sistema le enva una
notificacin de que el servidor de XSA detendr su funcionamiento mientras se lleve a
cabo la actualizacin, y le solicita una confirmacin para proceder. Presione Yes para
confirmar, o No para cancelar la instalacin de actualizaciones.

Ilustracin 138
Finalmente, el sistema le mostrar un mensaje de aviso, indicando que la instalacin se

est llevando a cabo, y que se enviar un correo de notificacin (al correo que usted
indic) al finalizar la descarga e instalacin de componentes.
7. Presione OK para cerrar la ventana de aviso (Ilustracin 139).
Ilustracin 139
El sistema volver a mostrar la pantalla de ingreso al Activation Center, indicando que ha

finalizado con la solicitud de descarga de componentes (Ilustracin 140).

Ilustracin 140
NOTA: Para volver a hacer uso de su XSA, por favor espere el correo de
notificacin de que la descarga e instalacin de componentes ha terminado
exitosamente.
NOTA: El tiempo de la instalacin depender de la velocidad de su red, as
como de la cantidad de componentes que se tengan que instalar.
6 Errores comunes
A continuacin se presentan algunos errores que pueden presentarse con mayor
frecuencia a los usuarios finales, as como su posible causa y solucin:
Errores generados por ingresar valores no permitidos en los formularios de captura de

XSA.
172 Errores comunes
ERROR (Elemento)
XSA solicita ingresar el valor de
algn campo.
Se solicita seleccionar al menos un

elemento.
La Plantilla TXT debe contener

extensin .xxt
Se debe utilizar el botn

Seleccionar archivo
Usuario
y/o
incorrectos.
contrasea
CAUSA (Descripcin del error y su

causa)
Si no se proporciona un dato
marcado como obligatorio, la XSA
manda un error en el que se
solicita proporcionar el campo
omitido.
Este error se produce en los casos
en que se solicita agregar
informacin de tablas y sta no se
seleccione.
En las pantallas donde se requiere
proporcionar un archivo, y se
selecciona un archivo con una
extensin diferente a la esperada.
En una pantalla donde se solicitan
archivos, se intenta escribir en el
rea de texto donde se despliega
la ruta del archivo.
Acceso negado a XSA por insertar
una contrasea o usuario
incorrectos.
Ya est dado de alta un cliente

con el mismo RFC.
Valores repetidos.
El archivo para la generacin de la

adenda no es vlido, verifique que
la extensin sea .xax
La informacin de la cuenta no es
vlida, por favor verifique la
informacin.
Error por
incorrecto.
Debe ingresar un e-mail vlido
Valores invlidos. El valor

proporcionado no es vlido para
su fin.
subir
un
archivo
Error en la configuracin de
cuentas para envo de correos
electrnicos.
SOLUCIN (Descripcin de la
solucin al problema)
Proporcionar todos los datos
solicitados marcados con *
(campos obligatorios).
Seleccionar al menos uno de los
elementos citados.
Proporcionar el archivo con la

extensin solicitada.
Utilizar el botn Seleccionar

archivo
para
seleccionar
archivos solicitados.
Revisar que los campos insertados
sean los correctos y volver a
intentarlo. En caso de que inserte
los datos correctos y aun as no se
le permita el acceso, contactar
con el usuario admin.
Asegrese de que el valor que
desee insertar (RFC de un cliente,
por ejemplo) no se haya dado de
alta con anterioridad.
Asegrese de que el archivo que
quiere subir tenga la extensin
requerida por el formulario.
Si los datos de las cuentas de
correo son correctos:
1. Verificar que el antivirus
instalado en el equipo no
pueda estar bloqueando la
salida o recepcin de la
informacin.
2. Verificar que el Firewall est
adecuadamente configurado
para no bloquear el envo o
recepcin de la informacin.
Asegrese
que
el
valor
proporcionado cumple con la
estructura requerida y es vlido
(Un correo electrnico por
ejemplo).
Errores debidos a la generacin de un CFD asociados al archivo de entrada para

generar el CFD y a los archivos de configuracin (conectores y adaptadores).

ERROR (Elemento)
El certificado no es vlido para
generar comprobante con fecha
[Fecha].

causa)
El certificado configurado para su
empresa/sucursal esta vencido.
No hay un Certificado configurado

para la emisin de CFD en la
sucursal [Nombre de Sucursal].
No se configur un CFD para la

sucursal o empresa que se intenta
generar el CFD.
Error transformando documento

a XML Genrico.
El Conector (archivo .xconv) es

incorrecto
Error durante la transformacin

del XML genrico al de Tralix.
El adaptador (archivo .xsa) es

incorrecto.
El documento con identificador

[identificador] ya est siendo
procesado.
Se intent generar ms de un
archivo con misma serie/folio
para la misma empresa.
No se encontr Folio en el archivo

de entrada.
El Nmero de cuenta es requerido
para Generar el ECB.
El archivo de entrada no tiene un

folio.
Se intenta generar un estado de
cuenta como CFD y no tiene un
nmero de cuenta en el archivo
de entrada.
Se envi un archivo con serie/folio
que ya se haba generado
anteriormente.
El folio / serie contenido en el
archivo de entrada es invlido.
[serie] - [folio] ya se encuentra

utilizado
El folio [folio] de la serie [serie] no
es vlido ante el SAT.
Los Certificados de Sello Digital
tienen fechas de vigencia (2 aos).
XSA para proteger a los clientes
no permite generar facturas cuya
fecha de emisin sea anterior a la
fecha de inicio de vigencia o
posterior a la fecha de fin de
vigencia. Si se intenta generar un
CFD con fecha fuera de rango,
marca ese error.
Desde el Manager ir a la opcin
Empresa
/
Certificados
y
configurar los certificados para
la(s) sucursales registradas.
Probar desde Stylus studio el
conector configurado con el
archivo de entrada y corregir el
error existente, una vez corregido,
se requiere que se vuelva a
configurar el conector para el tipo
de CFD.
Checar
la
estructura
del
adaptador que se utiliza. Una vez
corregido se requiere volver a
configurar el adaptador para el
tipo de CFD.
Este error es para garantizar que
slo existe un CFD con misma
serie/folio,
se
recomienda
asegurar que el sistema de
facturacin enve slo un archivo
para una misma serie/folio.
Asignar un folio al archivo de
entrada.
Asignar nmero de cuenta en el
archivo de entrada y volver a
enviar.
Enviar archivos.
Se est enviando un dato

serie/folio
que
no
estn
configurados en la XSA. En caso
que estos sean correctos registre
sus nuevas series desde XSA
manager.
174 Errores comunes
ERROR (Elemento)
*El certificado [serie_certificado]
no es vlido para generar
comprobante con la fecha
[fecha_cfd].
[serie]-[folio] no pertenece a este
tipo de comprobante.

causa)
Verificar que la fecha de las series,
folios y certificados se encuentren
en perodo de vigencia.
El archivo que se intent generar

contiene una serie que no
corresponde al tipo de CFD.
Verificar que la serie del archivo

se correcta. Verificar que el
archivo de entrada fu e enviado
con la cuenta del usuario
recepcin correcto. Verifique y
vuelva a enviar el archivo.
Este error puede deberse a dos
razones, que el adaptador de
complemento se incorrecto o que
el archivo de entrada contenga la
informacin de complemento
incorrecta, para el primer caso se
requiere corregir el adaptador de
complemento
y
volver
a
configurar, para el segundo caso
hay que corregir el archivo de
entrada.
Asegrese que el conector /
adaptador
est
creado
correctamente.
Error al validar el Complemento.
La estructura del complemento

generada es incorrecta.
Debe seleccionar un conector /

adaptador vlido.
El
adaptador
o
conector
proporcionado no es vlido.
Errores que son asociados a la recepcin de CFD. Errores bsicamente informativos

pues dependen del proveedor para que corrija el problema.
ERROR (Elemento)
Error al momento de generar el

XML del SAT.
CAUSA (Descripcin del error y

su causa)
Error por el archivo de entrada.
Asegrese de que los datos
presentados en el archivo de
entrada sean los correctos y que
no se repitan (en la imagen ya se
haba usado la serie A-1).
6.1 Problema de codificacin con Outlook

El Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea Fiscal, en la seccin D, que trata sobre
generacin de sellos digitales se establecen las reglas generales para la generacin de una
cadena original. La regla 8 dice textualmente Toda cadena original se expresar en el
formato de codificacin UTF-8., por lo que es importante mantener este formato durante
el envo y recepcin de los XML desde cualquier medio.
Sin embargo, el cliente de Microsoft Outlook 2003 y 2007 cambian la codificacin de los
archivos recibidos y enviados de UTF-8 a ISO-8859-1. Este comportamiento se produce

porque Outlook lee los mensajes de correo electrnico en el formato de codificacin
predeterminado independientemente del formato de codificacin real especificado en el
encabezado del mensaje de correo electrnico.
6.2 Problema con Internet Explorer 9

Facturador Online ha tenido problemas cuando se utiliza desde Internet Explorer 9, ya que
la aplicacin no se muestra correctamente. En el resto de los navegadores no causa
problemas.
7 Validaciones de CFD recibidos

A continuacin se presenta un cuadro comparativo entre las validaciones realizadas por el
validador del SAT para CFD o CFDI en contraste con aquellas realizadas por XSA.
Parmetro
Estndar de
Codificacin
Encabezados
Namespaces
Estructura
Cadena
Original
Descripcin
El CFD/CFDI se encuentra en estndar de
codificacin UTF-8 tal como se especifica
en el Anexo 20.
El XML contiene el encabezado vlido
segn la W3C, que significa que inicia con
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'.
El
CFD/CFDI
est
correctamente
referenciado a la ruta publicada por el SAT
en donde se encuentra el esquema XSD
objeto.
El CFD/CFDI cumple con la estructura
definida en el esquema XSD del SAT.
(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/c
fd/2/cfdv2.xsd
)
CFD
y
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf
d/3/cfdv3.xsd) CFDI
Se puede extraer una cadena original del
contenido del CFD/CFDI, a partir de la cual
genera el Sello Digital, con base en lo
especificado en el Anexo 20.
Fundamento Legal
Rubro I.B (CFD) y Rubro II.A
(CFDI) del Anexo 20 RMF.

Rubro I.C (CFD) y Rubro II.B

(CFDI) del Anexo 20 RMF .
Validez del
certificado
El Certificado utilizado por el emisor del

CFD/CFDI fue expedido por el SAT.
Rubro I.B y I.C (CFD) y Rubro

II.A y II.B (CFDI) del Anexo 20
RMF.
Fechas del
certificado
La fecha del CFD/CFDI est dentro del

rango de fechas de validez del Certificado
del emisor del CFD/CFDI, esto se hace
verificando en el listado de certificados
publicado por el SAT.
Artculo 17-D CFF.
SAT
XSA
176 Legislacin y Normatividad
Parmetro
Serie y folio
Sello digital
Algoritmo
digestin
de
Timbrado
Pertenencia
del Timbre
Descripcin
El Folio y la Serie del CFD han sido
autorizados por el SAT para el Emisor del
CFD. Para CFDI no aplica
Que la informacin contenida en su
CFD/CFDI no haya sido alterada.
Verifica que el algoritmo utilizado para
generar el sello digital sea MD5 para CFD
emitidos antes del 2011 o SHA-1 para CFD
y CFDI emitidos a partir del 2011.
Verifica el uso obligatorio del timbrado en
CFDI (No Aplica CFD)
Verifica que el timbre corresponda al
comprobante. Que el timbre firmado sea
para el comprobante actual
Fundamento Legal
Rubro I.B del Anexo 20 RMF.
Obligatorio CFD, Opcional
CFDI
Rubro I.B y I.C del Anexo 20
RMF.
SAT
XSA
Rubro I.C (CFD) y Rubro II.B

(CFDI) del Anexo 20 RMF para
2010.
Rubro II.C (CFDI) del Anexo 20
RMF para 2010
Rubro II.C (CFDI) del Anexo 20
RMF para 2010
Adems de las validaciones que con fundamento legal XSA realiza a los CFD recibidos por
parte de proveedores, XSA tambin aade la siguiente validacin:
Parmetro
Caracteres
invlidos
Descripcin
Comprueba no estn presentes caracteres
invlidos y/o secuencias de caracteres no
imprimibles (retornos de carro,
tabuladores, saltos de lnea, caracteres de
control) en el XML del CFD.
Justificacin
El uso de caracteres no
imprimibles de manera no
controlada puede impedir el
procesamiento del CFD o
causar el rechazo del mismo
en un sistema informtico.
SAT
XSA
8 Legislacin y Normatividad
La informacin concerniente a la Factura Electrnica, Comprobantes Fiscales Digitales y
sus resoluciones particulares, remtase a la siguiente pgina:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comproba
ntes_fiscales/default.asp
9 Informacin de soporte tcnico

Para informacin sobre Soporte Tcnico en Tralix, consulte los documentos vigentes de
Manual de Soporte Tcnico, SLA Modalidad Soporte Mesa de Servicio y Matriz de
Escalacin Mesa de Servicio vigentes publicados en el Tralix Partners Intranet.

10 Glosario, acrnimos y abreviaciones

BD
Base de Datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados

sistemticamente para su posterior uso.
CFD
Comprobante Fiscal Digital es un mecanismo alternativo de comprobacin de ingresos,

egresos y propiedad de mercancas en traslado que utiliza tecnologa digital en su
generacin, procesamiento, transmisin y almacenamiento. Los estndares de CFD se
encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF.
CFF
Cdigo Fiscal de la Federacin es un ordenamiento jurdico de observancia federal que

establece conceptos y procedimientos para la obtencin de ingresos fiscales. Establece la
forma en que se ejecutarn las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, adems
de indicar el sistema que se deber de seguir para resolver situaciones que se presenten
ante el Tribunal Fiscal de la Federacin. Regula adems la aplicacin de las leyes fiscales en
caso de presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas.
CSD
Certificado de Sello Digital Para que una empresa sea emisora de CFD es obligatorio que
cuente con un sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT. Los certificados
de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT y son para uso especfico de Comprobantes
Fiscales Digitales. Por medio del CSD la empresa emisora sella o firma electrnicamente la
cadena original de los CFD que emita en la matriz y/o cada una de sus sucursales. De este
modo se conoce el origen del CFD, junto con la unicidad y las dems caractersticas que
tienen los certificados digitales (integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad). La
empresa puede pedir un sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos o
locales, donde emita comprobantes fiscales digitales o compartir el mismo sello entre ellas.
Para ms informacin ingrese a:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6547.html
Documentos
Comerciales
Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las
operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres
generalizados y las disposiciones de la ley. Estos son de vital importancia para mantener un
apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compaa o empresas.
ERP
Enterprise Resource Planning. Son sistemas de informacin gerenciales que integran

negocios (generalmente) asociados con las operaciones de produccin y de los aspectos de
distribucin de una compaa comprometida en la produccin de bienes o servicios. Su
traduccin al espaol, Planificacin de Recursos Empresariales, es un trmino derivado de la
Planificacin de Recursos de Manufactura (MRPII) y de la Planificacin de Requerimientos de
Material (MRP).
FTP
File Transfer Protocol es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre

sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un
equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde l o para
enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo.
PDF
Portable Document Format o Formato de Documento Transportable. Formato estndar de

documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat
Reader de Adobe Systems(r).
RMF
Resolucin Miscelnea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carcter tributario

emitidas, por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en forma y de vigencia anual, con
la intencin de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales
relativos a la captacin de ingresos por parte del Gobierno Federal.
SAT
Servicio de Administracin Tributaria. Es un rgano desconcentrado de la Secretara de
178 Glosario, acrnimos y abreviaciones
Hacienda y Crdito Pblico que tiene la responsabilidad de aplicar la legislacin fiscal y

aduanera, con el fin de que las personas fsicas y morales contribuyan proporcional y
equitativamente al gasto pblico; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las
disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y
de generar y proporcionar la informacin necesaria para el diseo y la evaluacin de la
poltica tributaria. En su pgina de internet se definen los requisitos de la informacin
mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc. Dependiendo del rgimen del
contribuyente. Para consultarla, acuda a:
http://www.sat.gob.mx
Sello Digital
Desde el punto de vista de los trmites electrnicos ante el SAT, cuando los contribuyentes
remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirn el acuse de recibo que
contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrnico que acredita que un
documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estar sujeto a la misma
regulacin aplicable al uso de una FIEL. En este caso, el sello digital identifica a la
dependencia que recibi el documento y se presume, salvo prueba de lo contrario, que el
documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo
mencionado. Desde el punto de vista de CFD, el sello digital son una serie de caracteres
alfanumricos que representan la firma electrnica del CFD en s, garantizando autenticidad
y no repudio. Lo que realmente se firma en un CFD es la CADENA ORIGINAL del CFD.
SFTP
SSH File Transfer Protocol (tambin conocido como Secure File Transfer Protocol) es un
protocolo de red que proporciona la funcionalidad necesaria para la transferencia y
manipulacin de archivos sobre un flujo de datos fiable. Se utiliza comnmente con SSH para
proporcionar la seguridad a los datos, aunque permite ser usado con otros protocolos de
seguridad. Por lo tanto, la seguridad no la provee directamente el protocolo SFTP, sino SSH o
el protocolo que sea utilizado en su caso para este cometido.
TXT
.txt es la extensin para los archivos en formato de texto plano.
URL
Uniform Resource Locator es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato

estndar, que se usa para nombrar recursos, como documentos e imgenes en Internet, por
su localizacin.
XML
eXtensible Markup Language. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el

World Wide Web Consortium (W3C). El carcter de metalenguaje implica que es un lenguaje
usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje
en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega
un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para
compartir la informacin de una manera segura, fiable y fcil. Se usa para homogeneizar la
transferencia de datos y establece un estndar para la representacin de la informacin.
XSA
XML Signature Appliance es un producto de Tralix para la generacin, resguardo y envo de

Comprobantes Fiscales Digitales.

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Manual de Usuario XSA

Tralix XML Signature Appliance

2 Notas, advertencias y precauciones

LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Tralix XML Signature Appliance Manual de Usuario XSA

Manual de Usuario XSA 3

Notas, advertencias y precauciones............................................................................ 5

Nota sobre el esquema de facturacin de la empresa. ..................................................... 5

Roles y usuarios .......................................................................................................... 5

Roles por defecto .................................................................................................. 6

Interfaz de usuario .................................................................................................... 15

Acceso a la interfaz web de XSA .......................................................................... 15

Uso de la paginacin ............................................................................................................................... 23

Manejo de formularios ........................................................................................ 24

Submen: Informacin de la Empresa ..................................................................................................... 28

Men: Socios Comerciales................................................................................... 29

Submen: Socios Comerciales ................................................................................................................. 30

Men: CFD ....................................................................................................... 49

Men: Bitcora ................................................................................................ 94

Men: Configuracin ....................................................................................... 98

Men: Integracin ......................................................................................... 130

4 Notas, advertencias y precauciones

Men: B2B ..................................................................................................... 155

Submen: Tipos de CFD .................................................................................................................... 130

Enlaces B2B .................................................................................................... 161

Operaciones comunes............................................................................................. 163

Actualizacin de componentes ............................................................................... 164

Errores comunes ..................................................................................................... 171

Problema de codificacin con Outlook .............................................................. 174

Validaciones de CFD recibidos ................................................................................ 175

Legislacin y Normatividad ..................................................................................... 176

Informacin de soporte tcnico .............................................................................. 176

Glosario, acrnimos y abreviaciones ................................................................... 177

Manual de Usuario XSA 5

1 Notas, advertencias y precauciones

ADVERTENCIA: Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona informacin

PRECAUCIN: Un mensaje de PRECAUCIN indica el riesgo de prdida de

Nota sobre el esquema de facturacin de la empresa.

roles cuyas labores principales involucran la configuracin y administracin de

2.1 Roles por defecto

Manual de Usuario XSA 7

2.2 Mapa de opciones habilitadas por defecto para cada tipo de

Manual de Usuario XSA 9

Manual de Usuario XSA 11

Altas, bajas y cambios de

En la siguiente tabla se muestran las opciones concernientes a Facturador Online y el

Las funciones tcnicas listadas a continuacin, se describen en el Manual de Instalacin y

Manual de Usuario XSA 13

Altas de datos fiscales de empresas

Altas de modo de operacin de una empresa

Administracin de Tipos de CFD

Carga y configuracin de plantillas de

Configuracin de SMTP para envos de

Administrador de usuarios administradores

Administracin de usuarios receptores para

Configuracin de POP3 para empresas de

Descarga de folios de la empresa

Informacin del estado de las particiones de

Visualizacin de informacin de la licencia

Administracin de Configuraciones Generales

Manual de Usuario XSA 15

Visualizacin de Logs de la XSA

Eliminacin de datos de prueba de XSA