No

Fecha
Sep-01
Sep-01

Capital

3105

Caja

1105

$ 30,000,000
$ 10,000,000

Sep-01

Constitucion
de Empresa

Muebles y equipos
de oficina

152405

$ 10,000,000

caja

1105

Bancos

1110

$ 25,000,000

Equipo de
comunicacin

1528

$ 5,300,000

Bancos

1110

Caja

1105

Caja Menor

110510

$ 200,000

Compra
camioneta

Autos camiones y
Camperos

154005

$ 45,000,000

Compra
camioneta
compra
muebles de
oficina
compra
muebles de
oficina
Compra de
mercancia
Compra de
mercancia
compra de
implemetos
de aseo y
cafeteria

Cuentas por
pagar
Muebles y
equipos de
oficina

3
Sep-03
Sep-04
Sep-04
Sep-05
Sep-05
Sep-06

6
Sep-06
Sep-11
Sep-11

Sep-12

Apertura
cuenta
corriente
Apertura
cuenta
corriente
Compra
equipo de
computo
Compra
equipo de
computo
Fondo de caja
menor
Fondo de caja
menor

$ 25,000,000

$ 5,300,000
$ 200,000

2305
152405

Cuentas por
pagar

2305

Compra de
mercancias

6205

Bancos

1110

Elementos de
aseo y Cafeteria

529525

Credito
$ 50,000,000

1590

Sep-03

Debito

Maquinaria y
Equipos de Oficina

Sep-02

Codigo

Constitucion
de Empresa

Constitucion
de sociedad
Constitucion
de Empresa

Cuenta

Sep-01

Sep-02

Detalle

$ 45,000,000
$ 2,700,000

$ 2,700,000
$ 11,000,000
$ 11,000,000

$ 27,000

10

Sep-12

compra de
implemetos
de aseo y
cafeteria

Caja menor

110510

Sep-13

Pago
Transporte

Transporte fletes
y acarreos

513550

Sep-13

Pago
Transporte

Caja menor

110510

Sep-18

Pago
fotocopias

Utiles papeleria y
Fotocopias

519530

Caja Menor

110510

$ 5,800

Venta de
mercancia

4135

$ 23,800,000

Caja

1105

$ 23,800,000

Servicios
Publicos

5135

$ 215,000

Bancos

1110

Sep-18

11

Sep-19
Sep-19
Sep-20

12
Sep-20

Sep-23

Consignacion
Bancolombia

Bancos

1110

Sep-23

Consignacion
Bancolombia

Caja

1105

Bancos

1110

Muebles y
Enseres

152405

Caja

1105

Muebles y
Enseres

152405

Caja

1105

Viaticos

520521

13
Sep-25

14
Sep-25

15
16

Pago
fotocopias
Venta de
Mercancia
Venta de
Mercancia
Pago de
servicios
publicos
Pago de
servicios
publicos

Sep-27
Sep-27
Sep-29
Sep-29

Pago de
Muebles dia 6
sep
Pago de
Muebles dia 6
sep
Compra de
biblioteca
Compra de
biblioteca
Gastos de
viaje
Gastos de
viaje

$ 27,000

$ 7,300
$ 7,300
$ 5,800

$ 215,000

$ 23,800,000

$ 23,800,000

$ 2,700,000

$ 2,700,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 415,000
$ 415,000

$ 191,670,100

$ 191,670,100

1105 Caja
Debito
Credito
$ 30,000,000
$ 23,800,000

$ 25,000,000
$ 200,000
$ 23,800,000
$ 1,500,000
$ 415,000

1110 Bancos
Debito
Credito
$ 25,000,000
$ 23,800,000

$ 5,300,000
$ 11,000,000
$ 215,000
$ 2,700,000

3105 Capital
Debito
Credito
$ 50,000,000

2305 Cuentas por Pagar

Debito
Credito
$ 45,000,000
$ 2,700,000

1528 Equipo de Comunicacin

Debito

Credito

$ 5,300,000

$ 2,700,000

Debito

Credito

$ 4,500,000

110510 Caja Menor

Debito
Credito
$ 200,000

$ 27,000
$ 7,300
$ 5,800

6205 Compra de Mercancias

Debito

Credito

$ 11,000,000

529525 Elementos de aseo Y Cafeteria

Debito

Credito

$ 27,000

1590 Maquinaria de equipos de oficina

Debito

Credito

$ 10,000,000

152405 Muebles y Enceres

Debito

154005 Autos camiones y Camperos

Credito

513550 Transporte fletes y acarreos

Debito
$ 7,300

Credito

$ 1,500,000
$ 10,000,000
$ 2,700,000

5135 Servicios Publicos

Debito
Credito

4135 Venta de Mercancia

Debito
Credito

$ 215,000

$ 23,800,000

519530 Utiles Papeleria y Fotocopias

Debito
$ 5,800

Credito

520521 Viaticos
Debito
Credito
$ 415,000

No
8
13
14
15
17

Codigo
529525
5135
513550
519530
520521

Balance de comprobacion de Sociedad de Sistemas del Futuro Ltda.

Cuenta
Debe
Haber
Deudor
Elementos de Aseo Y Cafeteria
$ 27,000
$ 27,000
Servicios Publicos
$ 215,000
$ 215,000
Transporte Fletes Y acarreos
$ 7,300
$ 7,300
Utiles Papeleria Y Fotocopias
$ 5,800
$ 5,800
Viaticos
$ 415,000
$ 415,000

Ltda.
Acreedor

Balance General
Activo
Caja
Bancos
Autos Camiones y
Camperos
Caja Menor

Pasivo
$ 2,885,000
Cuentas por Pagar
$ 29,585,000 Total Pasivos

$
$

47,700,000
47,700,000

$ 45,000,000
Patrimonio

Equipos de
Comunicacin

$ 159,900

Maquinaria Y
equipos de Oficina

$ 10,000,000

Muebles Y Enceres

$ 16,900,000

Total Activos

$ 104,529,900

Utilidades

12,129,900

Capital

50,000,000

Total Patrimonio
Pasivo + Patrimonio

$
$

62,129,900
109,829,900

INGRESOS

23,800,000

COSTOS

11,000,000

INGRESOS BRUTOS
GASTOS

12,800,000
$ 670,100

TOTAL UTILIDADES

12,129,900

Ingresos
Venta de
Mercancia
Total de Ingresos

$ 23,800,000
$ 23,800,000

Costos
Compra de
Mercancias
Total Costos

$ 11,000,000
$ 11,000,000

Gastos
Elementos de Aseo
Y Cafeteria
Servicios Publicos
Transporte Fletes
Y acarreos
Utiles Papeleria Y
Fotocopias
Viaticos
Total Gastos

$ 27,000
$ 215,000
$ 7,300
$ 5,800
$ 415,000
$ 670,100