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AGRADECIMIENTO
PAG.
1.
RESUMEN EJECUTIVO.
2.
2.8. ESTRATEGIAS.
2.8.1.
2.8.2.
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN.
2.8.3.
ESTRATEGIA DE NICHO.
3.
ESTUDIO DE MERCADO
12
14
15
15
17
31
34
34
36
4.
ESTUDIO TCNICO
38
38
4.2. LOCALIZACIN.
39
44
4.1.1.
44
4.1.2.
45
4.1.3.
45
4.1.4.
50
4.1.5.
51
4.1.6.
52
5.
57
6.
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN.
60
7.
70
8.
82
9.
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO.
82
83
83
10.
95
95
100
13. BIBLIOGRAFA.
102
THE HARD
1. RESUMEN EJECUTIVO.
El presente estudio se basa en la oportunidad de implementar una fbrica de
vidrio en la ciudad de Cajamarca, que satisfaga las condiciones de demanda del
mercado local y regional, teniendo un funcionamiento adecuado en cuanto a
calidad del producto, prestacin del servicio a los clientes.
El estudio de mercado determin que hay una demanda insatisfecha de 68 000
unidades de vidrio por ao y el pronstico es favorable para aos futuros segn
lo reflejan el cuadro 09 de la seccin 3.6.5, Proyeccin de la demanda
insatisfecha.
Se analizaron los lugares posibles para la instalacin de la fbrica de vidrio: En
Cajamarca contamos con un lote de en un lote extenso en rea perimetral
urbana de la ciudad, a 3.5 Km por la carretera que conduce hacia Jess. El acceso
hacia esta rea es por una va pavimentada, Adems el rea presenta todas las
facilidades para instalaciones de luz, agua, drenajes, etc.
Se estudiaron dos tipos de maquinaria, despus de investigar sobre toda la serie
de mquinas posibles existentes en el mercado de origen espaol. En primer
lugar, se analiz la posibilidad de trabajar con mquinas MBP-4 y despus con la
mquina P-50 (en adelante mquinas grandes). La primera con una capacidad de
produccin de 5,000 bloques diarios y la segunda con una capacidad de
produccin de 11,000 adoquines diarios. Todos estos son datos del
fabricante, pero al efectuar el anlisis financiero se tomaron datos aplicndoles
un factor de eficiencia y correcciones por mantenimiento para garantizar que la
cantidad estimada de produccin sea real. Es as como se consider que con las
mquinas MBP-4 se producen 4,000 adoquines diarios y con la mquina P-50 se
producen 6,000 adoquines diarios.
Se determin que el terreno idneo para ubicacin de la fbrica es en el rea
perimetral de Cajamarca por la extensin del terreno, por las posibilidades de
expansin que presenta el lugar, por la cercana con los proveedores de
materiales ptreos. Sin embargo se recomienda localizar un terreno con
dimensiones ms grandes en para facilitar la posible expansin de la empresa.
El estudio de impacto ambiental indica que no existen riesgos para el lugar ni
para sus habitantes (humanos, flora y fauna).
En lo administrativo - legal siempre es adecuado asesorarse con los profesionales
indicados para evitar problemas laborales o administrativos y que la fbrica
funcione dentro del marco de la ley.
Se concluy que la mejor opcin la representa instalar las una maquina MBP 4,
por presentar una Tasa Interna de Retorno del 44% y un Valor Actual Neto de
183740.68 dlares, perodo de recuperacin del capital de 1 ao y 11 meses con
un punto de equilibrio de 1,162 unidades de adoqun a producir diariamente.
Al analizar las ventajas y desventajas de todas las opciones, la que presenta
mejores condiciones financieras, de inversin, administrativa y adems que no
presenta problemas de tipo ambiental, es implementar una fbrica con mquinas
MBP 4.
Al efectuar anlisis de sensibilidad ante incrementos en costos, o decrementos
en ingresos o una combinacin de ambos, ninguna opcin es conveniente, por lo
que se determina que el proyecto es muy sensible y se sugiere cotizar mquinas
del mercado nacional que renan caractersticas similares, pero obtenindolas a
mejor precio.
2.2.
2.3.
UNIDAD EJECUTORA.
Empresa THE HARD, elaborara el estudio.
2.4.
CDIGO CIIU.
D 2693 02 Fabricacin de bloques para piso.
2.5.
2.6.
MISIN
VISIN
Constituirnos al 2015 en la empresa local con el mejor desempeo en la
produccin de vidrio.
2.8.
-
2.9.
-
2.10. ESTRATEGIAS.
2.10.1. ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO EN COSTOS.
Nuestra empresa se constituir como una empresa lder, con un
costo por debajo de los dems productores de vidrio, nuestra
prioridad es producir un producto de calidad a bajo precio.
2.10.2. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN.
Se producirn vidrio con diferentes resistencias y distintos colores
para que el cliente pueda elegir:
Resistencias como:
- fc =175kg/cm2,
fc =210kg/cm2,
fc =280kg/cm2.
Figura 02
Figura 03
10
3.2.
11
3.3.
12
13
3.5.
14
15
Donde:
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que
asignemos, en nuestro caso el nivel de confianza asignado es del
95%, siendo la constante 1.96
E: Margen de error aceptable: 5%
p: es la proporcin de la poblacin que poseen la caracterstica
de estudio. Este dato lo obtuvimos de la encuesta piloto el cual el
90% est a favor de la construccin de una fbrica de vidrio en
Cajamarca
q: es la proporcin de individuos que no poseen esa
caracterstica, es decir, es 1- p=10%
n: es el tamao de la muestra (nmero de encuestas que vamos
a hacer).
Remplazando valores obtuvimos:
n = 138
De donde: determinamos que el nmero de encuestas necesarias para poder realizar la
proyeccin con un margen de error aceptable son 138 en Cajamarca.
1. Diseo de Encuesta. Para ello se consider aspectos claves dirigidos al mercado
potencial como: que es lo que esperan, es necesario el proyecto, hace falta,
sern posibles clientes, que productos son los que demandan a la fbrica de
vidrio, etc.
2. Ejecucin del estudio
La ejecucin del estudio de mercado se realiz con previa organizacin y
planificacin, la base de informacin recopilada ayud a hacer nuestro trabajo
ms eficiente y provechoso.
16
o Si
o No
CREACIN DE UNA EMPRESA DE VIDRIO
Alternativas
Si
No
90
10
Porcentaje
(%)
90
10
Grafico 01
Si
No
100%
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrieras
17
o Si
o No
EXISTENCIA DE FABRICAS DE VIDRIO EN CAJAMARCA
Cuadro 02
Alternativas
N
Porcentaje
(%)
Si
0
0
No
47
100
Grafico 03
existencia de fabrica de vidrio
0%
si
no
100%
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrierias
Anlisis e interpretacin: De acuerdo a las encuestas concluimos que no existe
ninguna empresa que fabrique vidrio en Cajamarca en un 100%
Pregunta 03
Usted optara por un producto Cajamarquino sabiendo que este es de buena
calidad, alta resistencia y menor precio??
o Si
o No
18
POSIBLES CLIENTES
Cuadro 03
Alternativas
N
Porcentaje
(%)
Si
47
100
No
0
0
Grafico 03
Posibles clientes
0%
Si
No
100%
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrierias
o Si
o No
Alternativas
Si
No
19
PRECIOS DE VIDRIO
Cuadro 04
N
Porcentaje(%)
20
42.55
27
57.45
Grafico 04
precios de vidrio
43%
Si
No
57%
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrierias
Anlisis e interpretacin: de los resultados podemos decir que el 57% de la poblacin
encuestada esta de acuerdo con el precio unitario de los vidrio y el 43% cree que el
precio unitario es elevado.
Pregunta 05
Qu tipo de bloques de concreto vende con mayor frecuencia?
o Vidrio compactado
o Vidrio para pared
o Adoquines para va
VIDRIO CON MAYOR FRECUENCIA
Cuadro 05
Alternativas
N
Porcentaje(%)
Vidrio compactado
15
31.9149
Adornos para garas y
pared
Adoquines para vias
20
12
25.5319
20
42.5532
Grafico 05
32%
43%
Bloques de concreto
compactado
Adornos para garas y
pared
Adoquines para vias
25%
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrierias
Anlisis e interpretacin: dentro de tipos de vidrio segn las encuestas podemos decir
que el mayor porcentaje de ventas se obtiene de adoquines de concreto apra vas
siendo este el 43%, 32% que mayor frecuencia de venta en las vidrierias son los vidrio
compactado quedando un 25% de los bloques para muros(pared)y grass.
Pregunta 06
Usted elige los vidrio en funcin de :
o Calidad
o Precio
o Calidad y precio
Alternativas
Precio
Calidad
Precio y
calidad
21
ELECCION DE VIDRIO
Cuadro 06
N
Porcentaje(%)
3
6.383
10
21.277
30
63.830
Figura 06
Eleccion de vidrio
7%
23%
Precio
Calidad
Precio y calidad
70%
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrierias
Anlisis e interpretacin: la poblacin encuestada en su mayora al obtener un
producto los parmetros que toman en cuenta son calidad y precio siendo este el 70%
de la poblacin encuestada el 23% opta por calidad y el 7% por precio del producto.
Pregunta 07
Seria usted un potencial cliente si la empresa cumple con sus exigencias?
o Si
o No
Alternativas
Si
No
POTENCIAL CLIENTE
Cuadro 07
N
Porcentaje(%)
47
100
0
0
Figura 07
22
potencial cliente
0%
Si
No
100%
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrierias
Anlisis e interpretacin: la empresa JITASI Cumple con los limites establecidos en la
norma en la fabricacin de vidrio es por ello que el 100% de la poblacin obtaria por un
producto cajamarquino de buena calidad y menor precio.
Pregunta 08
Cual es la cantidad de vidrio que vende usted por Da?
o <100
o 101-500
o 501-1000
VENTA DE VIDRIO POR DIA
Cuadro 08
Alternativas
N
Porcentaje(%)
<100
35
74.4681
101-500
7
14.8936
501-1000
5
10.6383
Figura 08
23
11%
15%
<100
101-500
74%
501-1000
Elaboracin propia.
Fuente: encuestas a vidrierias
Anlisis e interpretacin: De las encuestas a distribuidoras de concreto como vidrierias
obtuvimos que el 74% vende menor a 100 vidrio por da, el 15% vende entre 101-500
vidrio y solo el 11% vende mayor a 1000 vidrio.
CONCLUSIONES
Como conclusin al anlisis de los tems contenidos en la encuesta, se puede ultimar lo
siguiente:
a. Con base a los resultados de los seis, se demuestra que una de las cosas importantes
para los empresarios y consumidores al momento de adquirir un producto es la calidad
y el precio y a este debe acompaarlo el cumplimiento, tiempo de entrega y garanta,
si estos elementos se establecen dentro del proyecto los encuestados ratifican el
inters en ser los potenciales clientes esto tambin est comprobado con el tem siete.
b. Con los datos obtenidos del tem dos se demuestra la necesidad e inters que los
empresarios tienen en que se implemente la fbrica de vidrio con el cual manifiestan
todos los encuestados la carencia de empresas para producir este producto en
Cajamarca.
c. A travs de los resultados de los tems cinco, se demuestra que los adoquines de
concreto son los productos con mayor adquisicin debido al campo que presenta este.
24
RECOMENDACIONES
Se recomienda:
Que el producto a ofrecer sea de buena calidad, resistencia adecuada y precios
aceptables por los clientes. Adems para el buen cumplimiento, tiempo de
entrega y garanta que esta debe brindar se trabaje con normas de
organizacin, maquinaria con tecnologa y con tiempos establecidos de
produccin, de esta manera se crear un clima de confianza y satisfaccin en
nuestros clientes.
Ofertar los productos ms demandados vidrio para vas (adoquines) por ser la
indumentaria prioritaria para el campo laboral de este sector.
Establecer polticas de concientizacin al personal para la aplicacin de buenas
prcticas ambientales como el tratar de reducir al mximo la produccin de
residuos.
EL MERCADO POTENCIAL.
25
26
Posicin:
Realizaremos campaas promocionales indicando, que este nuevo
producto es de buena calidad mayor resistencia y menor precio.
Promocin:
Recurriremos a medios de televisin para presentar este nuevo
producto, as como tambin elaboracin de trpticos.
MARCO TECNOLGICO
Para planta de fabricacin de vidrio se utilizar una maquinaria
especializada como:
- Para una produccin media utilizaremos una MBP 4 (hasta 4000
bloques da)
- Para una produccin masiva usaremos P- 50 (hasta 6000 bloques da)
El mercado al cual apunta la empresa THE HARD para la fabricacin de vidrio en
Cajamarca ser inicialmente Cajamarca como provincia, luego Cajamarca como
departamento, y posteriormente extenderemos nuestro mercado a nivel nacional.
Para cuantificar la demanda se aplic una encuesta realizada a 56 vidrierias en
Cajamarca el propsito de esta fuente de informacin fue obtener la demanda actual
que existe en el campo de la fabricacin de vidrio para posteriormente proyectar la
demanda a futuro con datos viables.
El ltimo registro de contribuyentes establecidos en Cajamarca indicamos que existen
56 vidrierias que son distribuidores de vidrio las cuales manifiestan segn la encuesta
en un 100% ser posibles consumidores.
De esta forma las distribuidoras consumidoras en la empresa JITASI se estiman en:
56 Vidrierias de referencia x 1 00%= 56 Vidrierias.
Los 47 distribuidores de la muestra que fueron encuestadas y que si demandan los
productos ofertados, representan sobre la muestra el 75%, como la muestra es
representativa de la poblacin total o universo, aplicamos este porcentaje al valor total
de la poblacin que compone el potencial mercado de consumo que es de 56
distribuidoras de referencia y de esta manera podr calcularse la demanda actual.
distribuidoras
universo
vidrierias
56
27
Mercado no
demandado
14
Los 3500 vidrio diarios que los clientes consumirn pero para ello consideraremos el
tipo de vidrio el cual lo realizamos en la encuesta tem 05 los cuales respondieron de la
siguiente forma:
43% se obtiene de la venta de adoquines de concreto
32% se obtiene de la venta de vidrio para muros y grass.
25% se obtiene de la venta de vidrio compactos.
Demanda con frecuencia en tipos de vidrio.
Tenemos cantidad de vidrio por ao
Adoquines para vas: 549325 unidades.
Vidrio para muros: 408800 unidades.
Vidrio compactos: 319375 unidades.
Donde la demanda anual real es de: 1227500 vidrio.
La cantidad demandada total siendo de 1227500 vidrio para el ao 2012.
PROYECCIN DE LA DEMANDA.
Para la proyeccin de la demanda o demanda futura utilizaremos mtodo cuatitativo.
De acuerdo al anlisis realizado se estima que la demanda va a crecer en un 2.0%
promedio anual, en el perodo 2012-2016. Del estudio se desprende que existe una
demanda potencial importante que debe ser cubierta por la oferta. Para realizar la
proyeccin de la demanda utilizamos la siguiente frmula:
Cn = Co (1+i) n
PROYECCIN DE LA DEMANDA
(Cuadro 09)
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
3.7.
DEMANDA
1227500
1252050
1277091
1302633
1328686
Donde:
Cn = Valor futuro
Co = Valor inicial
i = Tasa de crecimiento
n = Nmero de perodos.
ANLISIS DE LA OFERTA.
28
Por lo que:
Pacasmayo provee de 1500 vidrio diarios que corresponde a 730000 vidrio.
PROYECCIN DE LA OFERTA DEL AO 2012-2016
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
DEMANDA
547500
558450
569619
581011
592632
29
demanda
oferta
Demanda
insatisfecha
2012
2013
2014
2015
2016
1227500
1252050
1277091
1302633
1328686
547500
558450
569619
581011
592632
-680000
-693600
-707472
-721622
-736054
30
Los precios de los bloques varan de 0.6- 1.2 soles por unidad de acuerdo a
las dimensiones textura del bloque de concreto a adquirir.
Estos sern fijados tambin de acuerdo a las cantidad que requieran los
clientes es decir a mayor cantidad le haremos su respectivo descuento pero
generalmente estn en los rangos mencionados.
3.8.
ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN.
La empresa THE HARD canalizar sus ventas a travs del canal directoconsumidor.
Esto demuestra una amplia ventaja en la comercializacin y determinacin del
precio del producto; ya que de esta manera el precio no aumentar
consecutivamente, por ende se mantendr a un precio razonable para el
consumidor.
3.8.1. COMERCIALIZACIN
En cuanto a la publicidad se utilizara medios de comuncacion como
propagandas en radio televisin, se esparcirn volantes y tarjetas de
presentacin para bolsillo que contengan toda la informacin concerniente a la
empresa y su produccin, adems se elaborarn trpticos con un diseo
llamativo para que sea de inters al pblico.
3.8.2. DIFERENCIACIN A TRAVS DE LAS VARIABLES DEL MARKETING
Nuestra estrategia se basa en establecer acciones para introducir el producto
en el Mercado mediante estrategias para el producto, precio, promocin y
publicidad (Marketing Mix).
3.9.
POLTICA
THE HARD mantendr productos (vidrio) de calidad aplicando en
su produccin materia prima, mano de obra, costos generales de
calidad, mediante el control minucioso en cada proceso a fin de
posesionarnos en el mercado competitivo, satisfaciendo a nuestros
clientes con responsabilidad, lealtad, gratitud, reconocimiento y justo a
tiempo.
ESTRATEGIAS
Planificacin de actividades, para el fiel cumplimiento.
Procesos efectivos sometidos a estndares de calidad.
Control minucioso en cada uno de los procesos, cumpliendo y
haciendo cumplir cada uno de estos procesos establecidos a fin de
tener 0 errores.
31
32
33
VALLAS PUBLICITARIAS
34
SPORT PUBLICITARIO
- VOLANTES PUBLICITARIOS
35
4.
ESTUDIO TCNICO
4.1. TAMAO DEL PROYECTO
Un factor importante a tomar en cuenta ser la cantidad demandada
proyectada, que en Cajamarca se ha determinado que crece a un ritmo de
2.5% anual conforme la asignacin presupuestaria anual, sin dejar de tomar
en cuenta que las circunstancias sern las que requerirn de una mayor
operacin para enfrentar a un mercado mayor. En todo caso, mejor sera
tener una estrategia ptima de ampliacin.
Dependiendo tambin de la distribucin geogrfica del mercado, se
seleccionar el tamao de la fbrica y la capacidad de las mquinas. Lo que
s se tiene ya definido es que solamente se trabajar inicialmente a un
turno, lo que permitir disponer de una capacidad ociosa inicial que permita
responder oportunamente a una demanda mayor conforme el tiempo. La
decisin de trabajar a un slo turno se fundamenta tambin en la necesidad
que existe de conocer el funcionamiento de las mquinas, la especializacin
de la mano de obra y la incursin en el mercado. Posteriormente pueden
ampliarse operaciones a doble turno o por medio de horas extraordinarias
de trabajo.
En sur - este de la ciudad de Cajamarca, contamos con un rea utilizable es
de 700 m2, por lo que aqu se puede trabajar con la mquina de tipo MBP 4 que produce 4,000 adoquines o con la mquina Prima P-50 que produce
6,000 adoquines. Todos los datos de produccin por da son suministrados
por las especificaciones del fabricante, que ya se han afectado de un
porcentaje de eficiencia para determinar la produccin promedio diaria
real.
La eleccin de la ubicacin de la fbrica en esta zona se debe a los
siguientes motivos:
- Las materias primas estarn cerca de la fbrica.
- El tamao del terreno que presta para que exista expansin en el futuro.
- No existen plantas de este tipo en un radio de 15 kilmetros.
- Existe la posibilidad de la pavimentacin de las calles y veredas de las
reas de expansin de la ciudad de Cajamarca, con lo que se motivara al
desarrollo de la regin, con la consecuente comercializacin de
productos de construccin.
- Se visualiza que la contaminacin por ruido no ser objeto de oposicin
de parte de los vecinos por ser un lugar poco habitado.
- La carretera a la costa dista tan slo 3.5 kilmetros del lugar y no se
necesita acceder a ninguna rea urbana para llegar hasta la planta.
36
4.2.
LOCALIZACIN.
4.2.1. Macro localizacin
Como ya se misiono con anterioridad la ubicacin idnea para el proyecto
es al sur este de la ciudad de Cajamarca, por ser esta una zona de
expansin urbana y adems por estar ubicada estratgicamente cercana a
la carretera que conduce hacia la costa, lo que facilita el ingreso de las
materias primas para el funcionamiento del proyecto.
Adems en este lugar se dispone de un rea lo suficientemente grande
como para realizar posteriores ampliaciones segn como nos acoja el
mercado interno regional. Los agregados para el funcionamiento de la
fbrica pueden ser de distintos lugares como por ejemplo: del rio Mashcn
y de las canteras adyacentes a este rio, la distancia mxima de recorrido
para estas canteras ser de 25 KM.
El cemento, que es parte del diseo de mezcla que se utiliza para la
elaboracin de adoquines, no representa ningn costo adicional,
independientemente de la ubicacin de la fbrica, pues el proveedor lo
sita en cualquiera lugar al mismo precio.
Insumos como el agua y energa elctrica no representan problema alguno,
pues se cuenta con sistemas municipales inmediatos, aunque si habra que
efectuar todas las acometidas e instalaciones.
Para la disposicin de las aguas servidas no se necesita ninguna
construccin en Cajamarca, pues el lugar ya cuenta con el servicio
municipal, desafortunadamente con la situacin que no se deposita en un
lugar adecuado por parte de la Municipalidad.
A continuacin se puede observar imgenes satelitales del lugar posible
donde se puede ubicar la fbrica.
En la figura se observa una imagen de la ciudad de Cajamarca sector 13
por la va de evitamiento sur que conduce hacia el distrito de Jess
aproximadamente en el KM 3.5
37
38
Descripcin:
Consiste en la construccin de una estructura combinada de
mampostera con techo metlico, en la cual se instalar maquinaria
accionada con energa elctrica. El flujo de operaciones ser de la
siguiente manera:
a) Se depositan los agregados ptreos en una tolvas de
mampostera;
b) Por medio de bandas se traslada a una mezcladora la cual
homogeniza el material ptreo con cemento dosificado todo
segn las especificaciones del bloque a fabricar;
c) Finalmente se traslada a un equipo de prensa el cual segn el
molde da la forma del bloque (esta prensa tiene tambin la
funcin de compactar el material);
d) Manualmente se retiran los bloques y se trasladan con equipo
especfico a un rea de secado techada y
e) Despus de cuatro horas de tiempo de secado, se traslada al
patio de almacenamiento de producto terminado.
39
Fig.A
40
Fig. B
En la grfica se observa la ruta de evacuacin que debe seguirse en caso de una
contingencia, la cual es muy directa para acceder a la calle, en virtud del tamao del
terreno que es de solamente 700 m2 y una figura geomtrica de forma rectangular.
Tambin se encuentra con sealizacin de reas que son seguras.
41
4.3.
TECNOLOGA Y PROCESO.
4.3.1. DESCRIPCIN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIN.
A continuacin se define una serie de procesos en los cuales los
insumos se transforman en productos mediante la participacin de
una determinada tecnologa (combinacin de la mano de obra,
maquinarias, mtodos y procedimientos de operacin.
El diagrama de operacin de la fbrica es el siguiente:
Fig. C
42
43
3200 Kg
Voltaje de taladro:
220/280 V
44
5.00 Kg
22 Kw (Solo la maquina)
Presin de trabajo:
140 bar.
500 litros.
Ciclos/minuto:
bloques: 2.5
Adoquines: 3
40 mm hasta 200 mm
Dimensiones de paletas:
Madera: 520X700X22/25mm
Acero: 520X700X6.35 mm
Ancho: 1400mm
Alto: 2415mm
Largo: 60400mm
Moldes producidos:
45
46
22,8 Kw / 31 CV
Max.: 250 mm Min.: 50 mm
Caractersticas:
- Funcionamiento automtico mediante PLC
- Opcional control informatizado.
Instalacin:
Ascensor y descensor de cuatro alturas y doble bandeja.
Paletizador manual.
Extraccin de bandejas mediante estanteras.
Opcional equipo para trabajar con dos hormigones, doble capa.
Instalacin:
Dosificacin volumtrica o por peso de ridos.
Mezcladora MF-500 TURBO con posibilidad de SKIP.
Dosificacin automtico de agua.
Dosificacin por peso de cemento.
Descarga automtica de la mezcladora.
Potencia de planta de hormign:
22,1 Kw / 29,5 CV
Numero de operarios: 3
Otros datos:
Superficie para la prensa: 250 m
Superficie planta de hormign: 375 m
Superficie para secados: 425 m
Superficie para acopio: ~ 650 m
Moldes producidos:
47
48
Abastecimiento de materiales
Incorporacin de materiales a mezclador de la mquina
Prensa, vibrado y elaboracin de los vidrio
49
ACTIVIDAD
Reconocimiento e inspeccin del rea de construccin
Estudio topogrfico
Elaboracin de planos
PLANIFICACIN Elaboracin de presupuestos (materiales y costos)
Trabajos preliminares
Construccin obra gris
Instalacin de servicios
IMPLEMENTACIN Instalacin de maquinaria
Operacin de la fbrica de adoquines
OPERACIN
Distribucin
del producto.
Fuente:
elaboracin
propia con base a estudio tcnico
Infraestructura a Desarrollar
Para ste proyecto, la infraestructura que se desarrollar en la fase
de construccin ser la siguiente:
50
51
Energa Elctrica:
En la fase de construccin, se estima necesaria la utilizacin de
energa elctrica, para la iluminacin y guardiana de las
instalaciones. Eventualmente para la utilizacin de equipos
elctricos de poca envergadura como: barrenos, taladros, vibro compactador. Se estima un consumo mensual no mayor de 200
Kw-hora/mes.
En la fase de operacin se estima un consumo de 1000 Kw-hora al
mes. Tanto la red de energa elctrica que abastece a la ciudad de
Cajamarca cuya capacidad es optima para brindar el servicio.
Vas de Acceso
Las vas de acceso al proyecto son por la va que conduce
hacia el distrito de Jess, va que se encuentra en buenas
condiciones; esta ruta llega hasta el municipio de Jess.
52
Medida
M3
Sacos
M3
M3
Quintal
53
NO.
DESCRIPCIN
1 Trabajos Preliminares
a. Trazo y replanteo
b. Excavacin y nivelacin del terreno
2 Construccin Obra Gris
a. Cimentacin
b. Levantado de muros y columnas
c. Estructura de techo metlico
3
54
Instalacin de Servicios
a. Instalaciones elctricas
b. Instalacin de drenaje pluvial y aguas negras
c. Instalacin de agua potable
d. Mdulos de baos
Instalacin de Maquinaria
a. Cimentacin
b. Instalacin elctrica
c. Instalacin de maquinaria
UNIDAD DE
MEDIDA
Global
Global
Global
M2
Global
Global
Global
M2
Global
Global
Global
c)
55
5.2.
Procedimiento y trmite
Presentados los documentos al Registro Mercantil, se forma el expediente,
el cual se traslada a la seccin de empresas mercantiles para su revisin.
Revisados los documentos y encontrndolos completos y correctos, de
conformidad con el cdigo del comercio, se procede a la inscripcin de
la siguiente manera:
a) Se inscribe primeramente al propietario como comerciante
individual.
b) Luego se inscribe a la empresa
c) Inscrito el comerciante y la empresa se procede a elaborar la
patente de comercio de empresa mercantil.
d ) Se requiere del interesado su cdula de vecindad para que la misma
se razone consignando en dicha razn, el nmero de expediente,
registro, folio, libro y fecha de su inscripcin.
e ) El expediente con la patente elaborada y de ser posible con la
cdula razonada, se traslada al despacho de Registrador Mercantil
para la firma correspondiente.
f ) Antes de entregar la patente de comercio y la cdula razonada,
el interesado deber adherir a la patente y cdula de vecindad, el
timbre fiscal respectivo.
Entregados los documentos al interesado, el expediente se
remite al archivo general de la institucin.
Inscripcin ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria
De acuerdo con el libro primero del cdigo tributario, todos los
contribuyentes y responsables estn obligados a inscribirse en la
administracin tributaria antes de iniciar actividades afectas.
Habilitacin de libros contables y formularios que se utilizan:
Los libros contables que debe de habilitar la empresa son: Inventario,
diario, mayor y balances, para la habilitacin se debe cancelar 0.07 dlares
por cada hoja y los formularios que se utilizan sern los otorgados por la
SUNAT.
56
57
58
Descripcin de puestos
Ficha 1: Descripcin del puesto de gerente general.
Gerente General
Gerencia: General
DESCRIPCIN GENERAL:
Planificacin, seguimiento y control de las actividades necesarias para el
buen funcionamiento del proyecto, as como el logro de los objetivos.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Planificar las actividades necesarias para el buen funcionamiento del proyecto.
- Presentar informes a corto plazo del logro de los objetivos planeados ante
la empresa.
- Elaborar proyectos que permitan mejorar la situacin financiera de la empresa
en forma anual.
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Tcnico en Administracin de empresas
- Experiencia de por lo menos dos aos en puesto similar.
- Don de mando y buena comunicacin.
- Acostumbrado a trabajar con base en objetivos.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Funcionamiento tcnico y administrativo eficaz de la empresa.
- Participacin en las reuniones de la empresa.
- Coordinacin de las actividades administrativas, financieras y tcnicas de
la empresa.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 660 dolares
59
DESCRIPCIN GENERAL:
Asistir a la Gerencia General en la redaccin de informes y actividades diarias.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Registrar la correspondencia diaria.
- Realizar contactos telefnicos con clientes y proveedores.
- Preparacin de la agenda para las reuniones de gerencia.
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Secretaria graduada.
- Experiencia de por lo menos dos aos en puesto similar.
- Excelentes relaciones interpersonales.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Apoyar al Gerente General en las actividades que le sean asignadas.
- Preparar las reuniones que realice la Gerencia General.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 330.00 dlares.
60
Guardin
Seguridad: Seguridad
DESCRIPCIN GENERAL:
Encargado de la seguridad del lugar, y del cumplimiento del reglamento interno
de la empresa.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Proteger el rea de trabajo, de cualquier incidente fuera de lugar
- Hacer cumplir el reglamento interno de la organizacin del adoquinamiento
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Tercero Bsico.
- Uso y manejo de armas de fuego
- Experiencia de por lo menos dos aos en puesto similar.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Preparar informes a la Gerencia General sobre lo ocurrido diariamente.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Seguro de vida
- Salario inicial propuesto de 310.00 dlares.
61
Caporal
Jefatura: Campo
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 350.00 dlares.
62
Ejecutivo de Ventas
Ventas: Vendedor
DESCRIPCIN GENERAL:
Encargado de la promocin del producto, adems atender a los clientes y llevar un
control de la cartera de estos, tambin es responsabilidad de presentar informes
mensuales de ventas a la gerencia general.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Promocin del producto y aumentar la cartera de clientes.
- Llevar control de las ventas diarias y presentar informes mensuales de estas.
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Tercero Bsico.
- Experiencia de por lo menos dos aos en puesto similar.
- Acostumbrado a trabajar con base en objetivos.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Mantener una cartera de clientes estable.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 270.00 dlares ms 3% sobre las ventas
63
DESCRIPCIN GENERAL:
Recepcin y almacenamiento de materia prima.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Recepcin y almacenamiento de inventario de materia prima.
- Preservacin en buen estado de la materia.
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Tercero bsico.
- Experiencia de por lo menos dos aos en puesto similar.
- Acostumbrado a trabajar bajo presin.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Control de inventarios de materia prima.
- Elaboracin de informes al Supervisor de Campo cuando le sean requeridos
del movimiento de inventarios de materia prima.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 310.00 dlares.
64
DESCRIPCIN GENERAL:
Esta persona se encarga de llevar los bloques despus de su elaboracin a un
lugar soleado y seco, con el fin de estimular el secado.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Llevar los bloques despus de su elaboracin a un lugar soleado y seco.
- Velar por el buen secado de los bloques.
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Sexto de primaria.
- Sin Experiencia.
- Acostumbrado a trabajar bajo presin.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Cuidado del producto puesto a su cargo
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 310.00 dlares.
65
Despegador
Produccin: Campo
DESCRIPCIN GENERAL:
Se encarga de despegar los adoquines ya cuando esto se encuentra seco, y de
estibarlos en el lugar en donde se colocarn para la venta.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Despegar los bloques cuando estos se encuentren secos
- Estibar los bloques en lugares adecuados
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Sexto de primaria.
- Sin Experiencia.
- Acostumbrado a trabajar bajo presin.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Cuidado de los productos asignados.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 310.00 dlares.
66
Ayudantes
Produccin: Campo
DESCRIPCIN GENERAL:
Se encargan de introducir los materiales dentro de la mquina para realizar
el procedimiento encargado de la produccin de bloques.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Acarreo de materiales al rea donde se encuentra la maquinaria
- Realizacin de las mezclas adecuadas para luego meterlos en la mquina
REQUISITOS:
Intelectuales:
- Sexto de primaria.
- Sin experiencia.
- Acostumbrado a trabajar bajo presin.
Fsicos:
- Buena salud.
RESPONSABILIDAD IMPLCITA:
- Cuidado de la maquinaria y equipo asignado.
- Operacin eficiente de la maquinaria y equipo de planta asignada.
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de Ley.
- Salario inicial propuesto de 310.00 dlares.
67
68
7.2.
DESCRIPCIN GEOMORFOLGICA
A. Suelos
Serie de suelos que predominan en el rea de influencia:
- Clase agrolgica I, II, III; IV, VII
- Serie de Suelos: Franco Limoso, y/o Franco-arenoso.
Descripcin del perfil del suelo:
-
B. Clima
Condiciones climticas para el rea de influencia
PARAMETRO
Temperatura ambiente
Presin atmosfrica
Humedad relativa
Precipitacin
Velocidad del viento
PROMEDIO
15.7
93.61 C.
mmHg.
56 %
81.2 mm/mes.
3.6 m/seg.
Fuente: SENAMHI
Los elementos climticos que se citan en la anterior tabla son los datos
ms relevantes para el rea de influencia en cuanto a climatologa.
69
70
E. Calidad de aire
La contaminacin del aire es un problema actual en el rea de influencia,
es fundamentalmente una consecuencia de las actividades humanas, el
desarrollo tecnolgico y de la concentracin demogrfica en reas
reducidas en el rea de influencia.
Desde el punto de vista de su origen, los elementos contaminantes al aire
se clasifican en dos grandes grupos:
-
71
F. Ruido
El ruido es un factor de contaminacin, tiene efectos negativos sobre las
personas. Es un problema debido al incremento de trnsito vehicular, el
excesivo volumen de equipos de sonido de alto potencial, iglesias, etc.
Este problema es predominante en el rea donde se ubicar el proyecto.
Las fuentes de ruido pueden clasificarse en naturales y
antropognicas. Las antrpicas tienen un incremento constante y se deben
al trafico vehicular, aglomeracin de personas equipos de altoparlantes
de actividad comercial, radios y televisores de las viviendas.
Las mediciones de ruido hechas en el lugar en donde se ejecutar el
proyecto fueron en un rango de 65-90 dBA20, para ello se utiliz un
decibelmetro marca Radio Shack a diferentes horas del da.
G. Amenaza ssmica
El territorio del rea de influencia no ha sido afectado por sismos pero se
encuentra ubicada en una zona de alta sismicidad.
Un sismo puede afectar edificios, viviendas, las represas, los tanques de
captacin y distribucin y la tubera de agua potable del municipio.
H. Amenaza volcnica
El proyecto se encuentra fuera del rea donde existan volcanes activos.
i. Movimientos en masa
Debido a la topografa y especialmente a las pendientes del terreno donde
se ejecutar el proyecto, no registran movimientos en masa en el rea de
construccin.
ii. Erosin
Es sumamente difcil conseguir una evaluacin correcta de la cantidad de
materiales que se desplazan por erosin.
Sin embargo, a pesar de esa falta de exactitud, no se puede negar que es
un problema grave y que la erosin del suelo agrcola significa un peligro
real para la permanencia de determinados sistemas agrarios y en
muchos casos se da en el rea de influencia. No dndose este tipo de
problema por erosin en el rea del proyecto.
72
7.3.
El medio bitico del rea de influencia del proyectos, est conformado por
una serie de sistemas (ecosistemas) de diversa amplitud y complejidad
que se interrelacionan para forma otros sucesivamente mayores.
La comprensin general del funcionamiento del medio bitico del rea del
proyecto y de su zona de influencia exige conocimiento de las relaciones
de los seres vivos con su medio.
Las condiciones climticas, edficas y biticas ejercen una accin
determinante sobre los seres vivos, pero es muy importante tener presente
que la accin es recproca y de diversa complejidad.
Es difcil la comprensin de los elementos del medio bitico pero es
decisivo sobre el proyecto y su rea de influencia. La propia
sostenibilidad del agua que se use para el proyecto define su funcin con
las interrelaciones que se dan en el medio natural y fsico.
Flora
En el rea de influencia del proyecto la vegetacin es limitada o nula debido
a la urbanizacin, la cubierta vegetal se encuentra influenciada por las
acciones urbanas.
Las alteraciones de la cubierta vegetal del rea del proyecto obedecen a
diversas causas, inducidas por las acciones humanas como el crecimiento
urbano del municipio.
i. Especies amenazadas
Las especies amenazadas, endmicas y en lista roja que se encuentran en
el rea de influencia del proyecto no estn protegidas y corren riesgo;
ubicndose en terrenos de propiedad privada, donde las acciones
antrpicas tienen una repercusin sobre la modificacin de la
cubierta vegetal.
73
ii. Fauna
En el rea de influencia, la fauna es escasa, muchas de las especies estn en
riesgo de desaparecer, debido a la destruccin del hbitat, debido a la caza
y por la contaminacin.
Especficamente en el rea de proyecto la fauna silvestre es reducida pero
an existe y se observan mayoritariamente animales domsticos y algunas
aves.
iii. Especies de fauna amenazadas
En el rea de influencia del proyecto las acciones antrpicas tienen severa
repercusin sobre la fauna, debido ala prdida de cubierta vegetal,
deforestacin y contaminacin.
iv. Especies de fauna indicadoras
La fauna silvestre indicadora que puede utilizarse para monitoreo en la fase
de construccin y desarrollo del proyecto es la siguiente: Callicore
guatemalena (mariposa comn) y Bufo bocourti (sapo).
v. reas protegidas y ecosistemas frgiles
En el rea del proyecto y su rea de influencia no existen reas
protegidas privadas ni nacionales.
7.4.
DESCRIPCIN DEL AMBIENTE SOCIOECONMICO Y CULTURAL A.
A) Uso actual del suelo y sitios aledaos
En los sitios aledaos al rea del proyecto los patrones de uso del suelo
son:
- Viandas, pastos para ganadera bovina, cultivos de maz,
urbanizaciones.
B) Empleo
La poblacin econmicamente activa es el conjunto de personas de 7 aos y
ms de edad que durante el perodo de referencia censal (una semana
antes del censo), ejercieron una ocupacin o la buscaban activamente.
La PEA la integran los ocupados y los desocupados.
En trminos generales, el 61.3% de los trabajadores se dedican alas tareas
agrcolas, ocupando la industria manufacturera el segundo lugar con 10.6%
y el comercio la tercera posicin con un 9.5%.
C) Tenencia de la tierra en sitios aledaos
La tenencia de la tierra en el rea de influencia del proyecto es de tipo
propiedad privada, distribuida en lotes para vivienda, fincas para uso
agropecuario, parcelamientos y pequeas labores.
74
75
76
Movimiento de tierra
Construccin de obra gris
Instalacin de energa elctrica, agua potable, aguas negras y drenaje
pluvial.
Instalacin de maquinaria
Generacin de desechos slidos en la etapa de construccin
Salud
Empleo
Calidad de vida
Aceptacin social
Conflictos sociales
7.6.
77
78
79
9. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO.
9.1. CARACTERSTICAS DEL FINANCIAMIENTO.
Alternativa No. 1
THE HARD: FUNCIONAMIENTO CON UNA MAQUINA MBP-4:
Esta opcin requiere de ms espacio fsico no slo para la instalacin de la
maquinaria y su produccin (350 m2) sino que tambin para el rea de
almacenamiento y secado, como tambin para el apilamiento de las materias
primas y el producto terminado. Se considera que en esta alternativa s es
necesario recurrir a un financiamiento bancario para la implementacin
del proyecto por el monto que se necesita, que asciende a la cantidad de 250
mil dlares.
80
N
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
REGLN
DESCRIPCIN
LEVANTADO DE MUROS INCLUYE
CIMENTACIONES
PORTN METLICO
CUBIERTA PARA MAQUINARIA
INSTALACIN ELCTRICA
INSTALACIN DE AGUA POTABLE
INSTALACIN DE DRENAJE
INSTALACIN DE SERVICIOS SANITARIOS
GUARDIANA
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO ($)
TOTAL
($)
M2
780
26.4
20607.7
UNIDAD
M2
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
M2
2
350
1
1
1
1
2
462.4
46.2
660.5
330.3
396.3
132.1
99.1
924.7
16182.3
660.5
330.3
396.3
132.1
198.2
39233.82
81
Para iniciar los trabajos ser importante iniciar una relacin crediticia con
cualesquiera de los proveedores de materiales ptreos (arena, piedrn, etc.) y poder
de esta manera financiar por perodos cortos de tiempo (quincenal o mensual) la
obtencin de este material. A la fecha existen dos trituradoras proveedoras de
materiales ptreos.
Para el funcionamiento de esta fbrica se considera que debe existir el puesto de
gerente con un sueldo de 660 dlares, secretaria con sueldo de 330 dlares y
ejecutivo de ventas con sueldo de 270 dlares ms 3% sobre las ventas que efecte.
La siguiente tabla describe los gastos que deben efectuarse para que funcione una
fbrica de vidrio con una mquina P-50, tomando en cuenta que adems de gastos de
oficina deber proveerse recursos para el mantenimiento de instalaciones, tanto de
infraestructura como de instalaciones auxiliares de electricidad, agua y drenajes Los
rubros se desglosan de esta manera:
82
UNA MAQUINA P - 50
5273.45 dlares
Al comparar los costos de este rubro entre las mquinas P-50 y la MBP-4 podemos
observar que en la primera este resulta ser de 5273.45 dlares y en la segunda 2523.12
dlares (diferencia de 2750.33 dlares) para una produccin de vidrio de 156,000
y 104,000 respectivamente (diferencia de 50%). Como este dato no es proporcional
entre ambas, incide en que el costo por adoqun en la primera mquina mencionada
sea mayor que el de la segunda. El mejor rendimiento en produccin de la mquina
P-50 hace la diferencia en cuanto a rentabilidad.
9.2.5. NECESIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA ACTIVOS DIFERIDOS:
Para la integracin del siguiente rubro, se ha considerado que tanto las herramientas,
como el equipo menor y las formaletas debern remplazarse semestralmente
por depreciacin y envejecimiento de los artculos mencionados. Por tanto en el flujo
83
de fondos cada uno de los datos ac obtenidos se han duplicado para tener el
monto anual a desembolsar.
A continuacin se detallan entonces los clculos para cada una de las mquinas:
En el siguiente cuadro se consideran que durante un semestre quedarn en desuso 10
herramientas, entre stas palas o piochas que se desgastan por el uso y rozamiento
con el polvo de roca que es abrasivo. Adems el equipo menor como carretas, bomba
de agua que se utiliza para humedecer el producto ya terminado tambin sufren
deterioro, as como las formaletas que son las que sufren el impacto al
elaborarse el producto y durante la manipulacin de ste en los ambientes de
produccin, curado, secado y exposicin en patios.
CAPITAL DE TRABAJO PARA ACTIVOS DIFERIDOS CON MAQUINARIA MBP - 4
N
DESCRIPCIN
1 HERRAMIENTAS
2 EQUIPO
3 FORMALETAS
CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD
20
GLOBAL
2000
6.61
660.50
5.94
SUB TOTAL
($)
132.10
660.50
11889.04
12681.64
DESCRIPCIN
1 HERRAMIENTAS
2 EQUIPO
3 FORMALETAS
CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD
20
GLOBAL
3000
6.61
792.60
5.94
SUB TOTAL
132.10
792.60
17833.55
18758.26
El rengln ms costoso en este rubro lo constituyen las formaletas, por lo que deber
drsele no solamente buen uso sino que curarlas y tratarlas adecuadamente para que
84
($)
al menos presten servicio durante los seis meses para el cual se ha considerado su
costo.
9.3. CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARA UNA MAQUINA MBP - 4
N
DESCRIPCIN
1 COMPRA DE TERRENO
2 CONSTRUCCIN DE LAS EDIFICACIONES
3 COMPRA DE MAQUINARIA
4 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y FORMALETAS
5 CAPITAL DE TRABAJO
6 COSTOS AMBIENTALES
TOTAL DE LA INVERSIN
ACUMULADO
PORCENTUAL MENSUAL
PORCENTUAL ACUMULADO
39233.82
180633.82
17.47%
80.45%
23251.64
203885.46
19.55%
100.00%
Los desembolsos son de alta cuanta cada mes, si embargo el ltimo mes es donde se
necesita erogar el 60% del total de la inversin, como se aprecia en el cuadro anterior.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARA UNA MAQUINA P - 50
N
CAPITAL DE TRABAJO
1 COMPRA DE TERRENO
2 CONSTRUCCIN DE LAS EDIFICACIONES
3 COMPRA DE MAQUINARIA
4 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y FORMALETAS
5 CAPITAL DE TRABAJO
6 COSTOS AMBIENTALES
TOTAL DE LA INVERSIN
ACUMULADO
PORCENTUAL MENSUAL
PORCENTUAL ACUMULADO
39233.82
54633.82
17.47%
86.83%
43898.26
98532.07
21.56%
100.00%
85
SEP - OCT
158.52
79.26
158.52
46.24
NOV - DIC
46.24
TOTAL
475.56
705.42
396.30
475.56
277.41
2330.25
290.62
529.06
105.68
158.52
69.35
MAY-JUN
JUL - AGO
290.62
105.68
69.35
105.68
158.52
69.35
SEP - OCT
NOV - DIC
290.62
529.06
105.68
69.35
105.68
158.52
69.35
TOTAL EN PUBLICIDAD
69.35
TOTAL
871.86
1058.12
528.40
475.56
416.12
3350.07
UNA MAQUINA P - 50
3350.07 dlares
86
PRECIO ($)
39.63
66.05
26.42
66.05
105.68
158.52
198.15
70.01
730.52
PRECIO ($)
105.68
105.68
66.05
66.05
132.10
264.20
396.30
158.52
1294.58
0.0070 dlares/unidad
UNA MAQUINA P - 50
15535.01 dlares
1872000.00
0.0083
dlares/unidad
87
UNA MAQUINA P - 50
32354.03
4394.65
5273.45
369.14
1294.58
3350.07
1400.00
48435.92
156000.00
0.3105 dlares
Como se puede apreciar el costo directo por unidad producida es menor que los
costos de las dems opciones al utilizar una mquina P-50 ($ 2.37), lo que resulta
atractivo por el margen de utilidad que resulta si el precio del adoqun se coloca en
0.40 dlares por unidad.
El costo directo por unidad en la mquina P-50 es menor, aunado a la ventaja de que
la produccin es mayor con 156,000 unidades mensuales por lo que resulta ms
atractiva an esta opcin de proyecto.
Es una apreciacin ms que debe corroborarse con el anlisis de flujo de fondos
(donde se toman en cuenta otros elementos como depreciacin, costos financieros si
88
es el caso, etc.) y los indicadores que resulten, adems de los dems aspectos
de los otros estudios que deben considerarse.
9.5. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.
El financiamiento para los proyectos de MBP-4 y P-50, son fundamentales para el
inicio de los proyectos, por ser montos sustanciales. El ente financiante
deber de desembolsar en un slo pago a los proveedores del equipo para la
fabricacin de los bloques, y a l debern de amortizrsele los pagos de capital e
intereses en partes iguales durante 2 aos.
9.6. PROYECCIN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS VIDRIO:
Los ingresos proyectados en el flujo de fondos se incrementarn solamente si
se modifica el precio del producto, pues la produccin se asume que ser constante a
lo largo de 5 aos.
Supondremos el funcionamiento dela fabrica a lo lardo de 12 aos consecutivos a
partir del 20012, los precios variaran de acuerdo a las demandas del mercado,
presentando una tendencia como la que se menciona a continuacin:
89
AO
PRECIO EN
DLARES
21012
21013
21014
21015
21016
21017
21018
21019
21020
21021
21022
21023
21024
0.4
0.4
0.4
0.45
0.45
0.45
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
y = 0.0181x - 380.61
0.5
0.4
0.3
21010
21015
21020
21025
491000
552375
613750
736500
500820
563422.5
626025
751230
INGRESO
AO 3
INGRESO
AO 4
INGRESO
AO 5
90
10570
10570
1902.6
8667.4
8667.4
MAQUINA
P - 50
25140
25140
4525.2
20614.8
20614.8
RESUMEN:
PLATA
CAPACIDAD
INVERSIN
MBP - 4
104000
202485.46
P - 50
156000
223132.07
Seguidamente calcularemos Los flujos netos de beneficios para cada ao, adems
del valor actual neto:
91
1227500
1248000
1248000
1248000
1248000
491000
499200
499200
499200
499200
138849.283
138849.283
138849.283
138849.283
138849.283
251176.793
251176.793
251176.793
251176.793
251176.793
390026.077
390026.077
390026.077
390026.077
390026.077
FLUJO
ANUAL
FLUJO
ACTUALIZADO
100973.923
109173.923
109173.923
109173.923
109173.923
90155.2887
87032.7833
77707.8422
69382.002
61948.2161
12.00%
183740.68
43.96%
1227500
1252050
1277051
1302091
1328686
491000
500820
510820.4
520836.4
531474.4
154026.22
154026.22
154026.22
154026.22
154026.22
427204.80
427204.80
427204.80
427204.80
427204.80
581231.02
581231.02
581231.02
581231.02
581231.02
FLUJO
ANUAL
FLUJO
ACTUALIZADO
-90231.02
-80411.02
-70410.62
-60394.62
-49756.62
-80563.41
-64103.17
-50116.89
-38381.87
-28233.24
92
VAN
TIR
183740.68 -484530.65
43.96%
-1.69%
Desde el punto de vista del Valor Actual Neto (VAN), las opciones con
indicador positivo es: La implementacin con una mquina MBP-4.
Analizando desde el punto de vista de la Tasa Interna de Retorno (TIR), las
opciones con un indicador atractivo es: La implementacin con una mquina MBP4 (43.96%).
Con el anlisis anterior y aunado al anlisis de punto de equilibrio, la opcin que en
conjunto tiene los mejores indicadores es la de implementar una maquina tipo
MBP-4 compradas sin financiamiento bancario, pues en cada anlisis es la
mejor opcin o est entre las que mejor indicador tienen.
Los indicadores que resultan del anlisis desde el punto de vista financiero de las
dos mquinas MBM 4 compradas sin financiamiento bancario, son los siguientes:
Valor Actual Neto igual a 183740.68, una Tasa Interna de Retorno de 43.96%, un
perodo de recuperacin del capital de 1.93 aos y un punto de equilibrio de 1,162
unidades. Esto ltimo significa que con un buena organizacin del
departamento de ventas, podra alcanzarse mejores ingresos que redundara
en el xito de la empresa. Aparte de la ventaja que representa de que al
no lograrse la produccin que demanda el punto de equilibrio por cualquier
razn, bien sea desperfectos mecnicos, desabastecimiento de materiales o
cualquier imprevisto, los costos estarn cubiertos y no se corre el peligro de entrar
al rea de prdidas.
11. ANLISIS DE RIESGOS.
a) Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y
Resiliencia
1) Definicin
Exposicin: exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est
en el rea de probable impacto (localizacin).
93
Si
No
94
Comentario
95
Grado de Vulnerabilidad
Variable
Exposici
n
Bajo
x
x
x
Alto
Medio
Fuente: MEF-DGPM
3) Conclusin
Para determinar qu grado de vulnerabilidad que tiene la zona del
proyecto, recurrimos a los lineamientos de interpretacin de resultados,
del documento: PAUTAS METODOLGICAS PARA LA INCORPORACIN DEL
ANLISIS DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROYECTOS DE INVERSIN
PUBLICA - MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS - DIRECCIN GENERAL
DE PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO- DGPM, y que
aparecen en el cuadro siguiente:
96
97
98
como para la produccin, que obviamente reduzcan los costos de inversin, pues al
analizar las capacidades de estas mquinas presentan ventajas en el Valor Actual
Neto que son de 183740.68 dlares y -484530.65, Tasa Interna de Retorno de
44% y -1.69%. Al invertir menos en una mquina con similares caractersticas
podra mejorar notablemente los indicadores calculados y convertirse en una opcin
atractiva.
Tambin, al implementar la fbrica puede empezarse con el personal considerado
en el estudio para que funcione, sin embargo se recomienda que en el momento
adecuado se incorpore una cargador frontal o un cargador tipo bob-cat para
hacer ms eficiente los procesos de produccin.
Es importante localizar otro terreno que ofrezca en Cajamarca las posibilidades
que limita el terreno propuesto actualmente, pues la posibilidad de supervisar
peridicamente la planta que se implemente es importante para el xito de la
empresa, aunado a las posibilidades de expansin que se produjeran debido al
crecimiento de la empresa.
Debe monitorearse constantemente los cambios ambientales, principalmente
por las variaciones continuas que actualmente se dan en el medio, para prever y/o
mitigar impactos ambientales.
Es necesario que se cuente con asesora administrativa-legal, pues normalmente
se pierden de vista problemas potenciales que en el futuro significan prdida de
dinero, tales como demandas laborales, incumplimientos fiscales por negligencia o
imprevistos, etc.
Es importante cuidar los costos de produccin, pues se analiz que las opciones
del proyecto son muy sensibles a los incrementos de costos o reduccin de ventas.
Una combinacin negativa de estos factores indudablemente llevar al fracaso
cualquier iniciativa de inversin segn los datos obtenidos en el anlisis de
sensibilidad.
Como una ventaja comparativa es importante brindar un buen servicio de
distribucin del producto, especialmente en el factor tiempo de entrega, como
una estrategia respecto de la competencia y el tener supervisin continua de la
fbrica para un buen funcionamiento.
99
13. BIBLIOGRAFA
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