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Activos
AO 2
Activos Corrientes
AO 1
21,607
47,800
104,000
0
39,954
213,361
11,413
34,000
85,000
0
29,433
159,846
620,670
23,826
644,496
408,653
11,430
420,083
TOTAL DE ACTIVOS
857,857
579,929
78,953
9,685
15,256
148,175
252,069
87,147
11,268
15,128
141,781
255,324
Total Pasivos
252,069
255,324
35,000
6,450
35,000
5,805
280,538
321,988
574,057
283,800
324,605
579,929
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar proveedores
Otras Cuentas por Pagar
obligaciones laborales
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Patrimonio
aportes sociales
reservas
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
AO2
AO1
ACTIVOS
857,857
579,929
283,800
PASIVO
574,057
579,929
AOS
2,180,000
(1,608,000)
572,000
(176,548)
45,783
(62,354)
378,881
39,832
418,713
(138,175)
280,538
0
280,538
1
2,050,000
(1,470,000)
580,000
(185,246)
54,239
(61,733)
387,260
36,321
423,581
(139,781)
283,800
0
283,800
AO 2
AO 1
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
21,607
47,800
104,000
39,954
213,361
11,413
34,000
85,000
29,433
159,846
10,194
13,800
19,000
10,521
53,515
8932%
4059%
2235%
3575%
3348%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, Planta y Equipo
(neto)
620,670
408,653
212,017
5188%
23,826
644,496
11,430
420,083
12,396
224,413
10845%
5342%
TOTAL DE ACTIVOS
857,857
579,929
277,928
4792%
78,953
9,685
15,256
148,175
252,069
87,147
11,268
15,128
141,781
255,324
(8,194)
(1,583)
128
6,394
(3,255)
-940%
-1405%
85%
451%
-127%
Total Pasivos
252,069
255,324
(3,255)
-127%
35,000
6,450
280,538
321,988
574,057
35,000
5,805
283,800
324,605
579,929
0
645
(3,262)
(2,617)
(5,872)
0%
1111%
-115%
-81%
-101%
INVERSIONES
Inventarios
cuentas por cobrar
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar proveedores
Otras Cuentas por Pagar
obligaciones laborales
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Patrimonio
aportes sociales
reservas
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
AOS
2,180,000
(1,608,000)
572,000
(176,548)
45,783
(62,354)
378,881
39,832
418,713
(138,175)
280,538
0
1
2,050,000
(1,470,000)
580,000
(185,246)
54,239
(61,733)
387,260
36,321
423,581
(139,781)
283,800
0
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
280,538
283,800
MILES DE PESOS
REALIZADO:
AO 2
11,413
34,000
29,433
21,607
47,800
39,954
85,000
104,000
159,846
213,361
FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehculos
Otros Activos Fijos
408,653
620,670
408,653
620,670
408,653
620,670
11,430
23,826
11,430
23,826
579,929
857,857
87,147
15,128
141,781
11,268
78,953
15,256
148,175
9,685
OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Obligaciones Bancarias M/L
Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Pasivos Laborales
Impuestos por Pagar
Dividendos por Pagar
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
255,324
252,069
A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales L.P.
Prstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
255,324
252,069
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorizacin del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio
Valorizaciones
35,000
5,805
35,000
6,450
283,800
-
280,538
-
TOTAL PATRIMONIO
324,605
321,988
579,929
574,057
ACTIVIDAD:
N.I.T.:
CIFRAS EN:
MILES DE PESOS
REALIZADO:
MARIBEL MONTOYA
AO 1
AO 2
11,413
34,000
29,433
(0)
0
85,000
0
0
0
159,846
21,607
47,800
39,954
(0)
0
104,000
0
0
0
213,361
0
0
408,653
0
0
0
0
408,653
(0)
0
408,653
0
0
620,670
0
0
0
0
620,670
(0)
0
620,670
0
11,430
0
0
0
0
0
11,430
0
23,826
0
0
0
0
0
23,826
579,929
857,857
AO 1
AO 2
0
0
87,147
15,128
141,781
11,268
0
0
0
255,324
0
0
78,953
15,256
148,175
9,685
0
0
0
252,069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255,324
252,069
35,000
5,805
0
0
0
283,800
0
0
324,605
35,000
6,450
0
0
0
280,538
0
0
321,988
579,929
0
DESCUADRADO
-283800
ESTADO DE RESULTADOS
AO 1
2,050,000
(0)
2,050,000
(1,470,000)
1,470,000
0
(0)
580,000
(185,246)
(0)
(0)
394,754
(0)
90,560
(61,733)
0
423,581
(139,781)
283,800
Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancas
Ms:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Correccin Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos
Provisin para Impuesto de Renta
Utilidad Neta
INDICADORES FINANCIEROS
AO 1
AO 2
2,180,000
(0)
2,180,000
(1,608,000)
1,608,000
0
(0)
572,000
(176,548)
(0)
(0)
395,452
(0)
85,615
(62,354)
0
418,713
(138,175)
280,538
AO 2
LIQUIDEZ
Razn Corriente (Veces)
Prueba Acida (Veces)
Capital Neto de Trabajo ($)
0.63
0.29
(95,478) $
0.85
0.43
(38,708)
ACTIVIDAD
Rotacin de Cartera (Das)
Rotacin de Inventario Total (Das)
Rotacin de Proveedores (Das)
Rotacin de Activos Fijos (Veces)
Rotacin de Activos Totales (Veces)
5
21
6
21
5.02
3.53
4.24
3.03
44.03%
0.00%
0.00%
100.00%
29.38%
0.00%
0.00%
100.00%
28.29%
19.26%
13.84%
87.43%
48.94%
26.24%
18.14%
12.87%
86.77%
39.02%
ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento (%)
Endeudamiento Financiero (%)
Impacto de la Carga Financiera (%)
Cobertura de Intereses (Veces)
Concen.del Endeudam. en el Corto Plazo (%)
RENTABILIDAD
Margen Bruto de Utilidad (%)
Margen Operacional de Utilidad (%)
Margen Neto de Utilidad (%)
Rendimiento del Patrimonio (%)
Rendimiento del Activo Total (%)
FUENTES
21,607
47,800
39,954
0
0
104,000
0
0
0
213,361
USOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehculos
Otros Activos Fijos
0
0
620,670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Depreciacin Acumulada
0
0
620,670
0
0
0
0
23,826
0
0
0
0
0
23,826
0
0
0
0
0
0
0
0
857,857
USOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78,953
15,256
148,175
9,685
0
0
0
252,069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252,069
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorizacin del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio
Valorizaciones
35,000
Reparto de Utilidades
TOTAL PATRIMONIO
0
0
0
0
0
0
0
0
286,988
321,988
574,057
857,857
574,057
NOMBRE DE LA EMPRESA:
ACTIVIDAD:
22-Apr-14
N.I.T.:
CIFRAS EN:
MILES DE PESOS
L
AO 2
ACTIVO
Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provisin Deudas Malas
Otros Deudores
Inventario de Mercancas
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Terrenos
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehculos
Otros Activos Fijos
Activo Fijo Bruto
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
Inversiones Permanentes
Intangibles
Diferidos
Otros Activos
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
L
00/Jan/1900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PASIVO
Obligaciones Bancarias M/L
Obligaciones Bancarias M/E
Proveedores
Dividendos por Pagar
Impuestos por Pagar
Pasivos Laborales
Acreedores Varios
Otros Pasivos Corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A LARGO PLAZO
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/L
Obligaciones Bancarias Largo Plazo M/E
Pasivos Laborales L.P.
Prstamos de Socios
Bonos
Otros Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Revalorizacin del Patrimonio
Utilidades por Distribuir
Utilidades del Ejercicio
Valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancas
Ms:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Correccin Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos
Provisin para Impuesto de Renta
Utilidad Neta
00/Jan/1900
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
S
00/Jan/1900
MARIBEL MONTOYA
ANALISIS VERTICAL
ACTIVO
Comerciales
AO 1
AO 2
00/Jan/1900
11,413
34,000
29,433
(0)
85,000
159,846
1.97
5.86
5.08
(0.00)
0.00
14.66
0.00
0.00
0.00
27.56
21,607
47,800
39,954
(0)
104,000
213,361
2.52
5.57
4.66
(0.00)
0.00
12.12
0.00
0.00
0.00
24.87
408,653
408,653
(0)
408,653
0.00
0.00
70.47
0.00
0.00
0.00
0.00
70.47
(0.00)
0.00
70.47
620,670
620,670
(0)
620,670
0.00
0.00
72.35
0.00
0.00
0.00
0.00
72.35
(0.00)
0.00
72.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
(0)
-
(0)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,430
11,430
0.00
1.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.97
23,826
23,826
0.00
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
579,929
100.00
857,857
100.00
0.00
PASIVO
LARGO PLAZO
ANALISIS VERTICAL
AO 1
87,147
15,128
141,781
11,268
255,324
0.00
0.00
15.03
2.61
24.45
1.94
0.00
0.00
0.00
44.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AO 2
78,953
15,256
148,175
9,685
252,069
00/Jan/1900
0.00
0.00
9.20
1.78
17.27
1.13
0.00
0.00
0.00
29.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255,324
44.03
252,069
29.38
0.00
35,000
5,805
283,800
324,605
6.04
1.00
0.00
0.00
0.00
48.94
0.00
0.00
55.97
35,000
6,450
280,538
321,988
4.08
0.75
0.00
0.00
0.00
32.70
0.00
0.00
37.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PATRIMONIO
E RESULTADOS
s y Descuentos
579,929
100.00
DESCUADRADO
#VALUE!
0.00
ANALISIS VERTICAL
AO 1
2,050,000
(0)
2,050,000
(1,470,000)
1,470,000
(0)
580,000
(185,246)
(0)
(0)
394,754
(0)
90,560
(61,733)
423,581
(139,781)
283,800
100.00
0.00
100.00
(71.71)
71.71
0.00
(0.00)
28.29
(9.04)
0.00
0.00
19.26
(0.00)
4.42
(3.01)
0.00
20.66
(6.82)
13.84
AO 2
2,180,000
(0)
2,180,000
(1,608,000)
1,608,000
(0)
572,000
(176,548)
(0)
(0)
395,452
(0)
85,615
(62,354)
418,713
(138,175)
280,538
00/Jan/1900
100.00
0.00
100.00
(73.76)
73.76
0.00
(0.00)
26.24
(8.10)
0.00
0.00
18.14
(0.00)
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
-
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(0.00)
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0.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
0.00
(0.00)
0.00
ANALISIS FINANCIERO
NOMBRE DE LA EMPRESA:
ACTIVIDAD:
N.I.T.:
CIFRAS EN:
MILES DE PESOS
Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancas
Ms:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Correccin Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos
Provisin para Impuesto de Renta
Utilidad Neta
Ventas Brutas
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ventas Netas
Menos:Costo de Ventas
Inventarios de Mercancas
Ms:Compras
Menos: Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Otros Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Correccin Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos
Provisin para Impuesto de Renta
Utilidad Neta
MARIBEL MONTOYA
21,607
47,800
39,954
104,000
-
159,846
C
00/Jan/1900
VARIACION
C-B
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0
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0
0
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53,515
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(47,800)
(39,954)
0
0
(104,000)
0
0
0
(213,361)
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408,653
408,653
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620,670
620,670
0
0
212,017
0
0
0
0
212,017
0
0
212,017
0
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0
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11,430
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23,826
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12,396
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C
00/Jan/1900
VARIACION
C-B
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0
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-
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(35,000)
(6,450)
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DESCUADRADO
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0
0
(2,617)
#VALUE!
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2,050,000
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1,470,000
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283,800
2,180,000
2,180,000
1,608,000
1,608,000
572,000
176,548
395,452
85,615
62,354
418,713
138,175
280,538
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130,000
138,000
138,000
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698
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C
00/Jan/1900
(280,538)
0
0
(321,988)
#VALUE!
VARIACION
C-B
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
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408,653
408,653
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620,670
620,670
INDET.
INDET.
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11,430
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23,826
INDET.
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C
00/Jan/1900
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INDET.
INDET.
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INDET.
INDET.
INDET.
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VARIACION
C-B %
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(100.00)
(100.00)
INDET.
INDET.
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INDET.
INDET.
INDET.
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INDET.
INDET.
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INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
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INDET.
INDET.
51.88
108.45
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
(100.00)
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
(100.00)
INDET.
INDET.
(100.00)
(100.00)
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
(100.00)
(100.00)
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35,000
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-
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15,256
148,175
9,685
252,069
C
00/Jan/1900
INDET.
INDET.
(9.40)
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4.51
(14.05)
INDET.
INDET.
INDET.
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INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
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INDET.
VARIACION
C-B %
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
INDET.
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(100.00)
(100.00)
(100.00)
INDET.
INDET.
INDET.
(100.00)
(1.27)
(100.00)
0.00
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(100.00)
(100.00)
INDET.
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280,538
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INDET.
INDET.
(1.15)
INDET.
INDET.
(0.81)
DESCUADRADO
#VALUE!
2,050,000
2,050,000
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1,470,000
580,000
185,246
394,754
90,560
61,733
423,581
139,781
2,180,000
2,180,000
1,608,000
1,608,000
572,000
176,548
395,452
85,615
62,354
418,713
138,175
C
00/Jan/1900
6.34
INDET.
6.34
9.39
9.39
INDET.
INDET.
(1.38)
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INDET.
INDET.
0.18
INDET.
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INDET.
(1.15)
(1.15)
INDET.
INDET.
(100.00)
INDET.
INDET.
(100.00)
#VALUE!
VARIACION
C-B %
#VALUE!
INDET.
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
INDET.
INDET.
#VALUE!
#VALUE!
INDET.
INDET.
#VALUE!
INDET.
#VALUE!
#VALUE!
INDET.
#VALUE!
#VALUE!
283,800
280,538
(1.15)
#VALUE!