Spanish Localization Functional Manual BAAN IV

BAAN IV C
Localizaciones Espaolas para BAAN IV C

Manual Funcionalidad
Localizaciones Espaolas BAAN IV C
1-96
Informacin del Documento

Documento
Grupo:
Localizacin Espaola
Subgrupo:
iber + mven +scor
Versin:
BAAN IV C4
Categora:
Master
Cdigo:
SLBIVM004
Nombre:
Documentacin usuario
Fecha:
3 de mayo de 2002
2002 Baan Espaa y Portugal, S.A. All rights reserved.

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2-96
Tabla de contenidos
1 INTRODUCCIN
1.1
1.2
7
7
COMPATIBILIDAD Y EXTENSIONES DE LA LOCALIZACIN ESPAOLA

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
2 CONTABILIDAD GENERAL
2.1
2.2
2.3
2.4
8
8
8
8
DESCRIPCIN
COMPARADO CON EL ESTNDAR
PARAMETRIZACIN
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
3 MULTIVENCIMIENTO
10
3.1
DESCRIPCIN
3.2
3.3
PARAMETRIZACIN
3.3.1
ACP - CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
3.3.1.1
Documentos estndar
3.3.1.2
Documentos multivencimiento
3.3.2
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES
3.3.2.1
Documentos estndar
3.3.2.2
3.4
3.4.1
ACP CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
3.4.1.1
Documentos estndar
- Transacciones de Compra, Conciliacin y Aprobacin de Facturas
- Informacin referente a Facturas de Compra
3.4.1.2
3.4.1.3
Documentos estndar y multivencimiento
- Actualizacin y correccin de Facturas de compra
- Asignacin de Notas de Abono a Facturas de compra
- Diferencias de divisa
- Eliminar Facturas de compra totalmente pagadas
- Consultas y Listados
3.4.2
3.4.2.1
Documentos estndar
- Transacciones de Venta
3.4.2.2
3.4.2.3
Documentos estndar y multivencimiento
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
3-96
- Actualizacin y correccin de Facturas de Venta
- Asignacin de Notas de Abono a Facturas de Venta
- Eliminar Facturas de Venta totalmente cobradas
3.4.3
CMG - TESORERA
3.4.4
GLD GESTIN CONTABLE
3.4.5
COSTOS DE TRANSPORTE
3.4.5.1
Documentos estndar
3.4.5.2
3.4.6
PCS SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTO
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
4 FUSIN Y DIVISIN DE EFECTOS
24
4.1
DESCRIPCIN
4.2
4.3
PARAMETRIZACIN
4.4
4.4.1
ACP CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
- DIVISIN DE FACTURAS
- FUSIN DE FACTURAS
- CONSULTAS Y LISTADOS
4.4.2
- DIVISIN DE FACTURAS
- FUSIN DE FACTURAS
- CONSULTAS Y LISTADOS
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
28
5 CONTABILIDAD DE CLIENTES
29
5.1
DESCRIPCIN
5.2
5.3
PARAMETRIZACIN
5.4
- Cuentas Corrientes
- Control de Crdito
- Cartas de auditora
- Reconstruccin de saldos
29
29
29
29
29
30
31
31
6 CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
32
6.1
DESCRIPCIN
6.2
6.3
PARAMETRIZACIN
6.4
- Gestin de Pagos
- Facturas Pendientes
32
32
32
32
32
32
33
4-96
7 IMPRESIN DE EFECTOS
34
7.1
7.2
7.3
7.4
34
34
34
34
DESCRIPCIN
PARAMETRIZACIN
8 CRDITO BANCARIO
36
8.1
DESCRIPCIN
8.2
8.3
PARAMETRIZACIN
8.4
- Listado de Crdito bancario
36
36
36
36
37
9 TESORERA
38
9.1
9.2
9.3
9.4
38
38
38
38
DESCRIPCIN
PARAMETRIZACIN
10 GESTIN DEL IVA
40
10.1
10.2
10.3
10.4
10.4.1
DESCRIPCIN
40
40
PARAMETRIZACIN
40
42
DECLARACIN RECAPITULATIVA DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS
CON TERCEROS (MODELO 349)
42
10.4.2
DECLARACIN DE OPERACIONES CON TERCEROS (MODELO 347)
44
10.4.3
LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS
46
10.4.4
LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS
46
10.4.5
AUTOFACTURA
47
10.4.6
LIQUIDACIN
47
11 INICIALIZACIN AL EURO
49
11.1
11.2
11.3
11.4
49
49
49
49
DESCRIPCIN
PARAMETRIZACIN
12 APNDICE A: SESIONES DE LA LOCALIZACIN ESPAOLA
50
12.1
50
SUMARIO
5-96
12.2
DETALLE
12.2.1
ACP C ONTABILIDAD DE PROVEEDORES IBER
12.2.2
ACP CONTABILIDAD DE PROVEEDORES MVEN
12.2.3
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES IBER
12.2.4
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES MVEN
12.2.5
CMG TESORERA IBER
12.2.6
CMG TESORERA MVEN
12.2.7
GLD CONTABILIDAD GENERAL IBER
12.2.8
GLD GESTIN CONTABLE MVEN
12.2.9
TCO COSTOS DE TRANSPORTE
12.2.10
PCS SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTO MVEN
12.2.11
COM COMN MVEN
12.2.12
CRI INICIALIZACIN AL EURO IBER
12.2.13
CRI INICIALIZACIN AL EURO MVEN
58
58
61
68
74
77
85
86
90
95
95
95
96
96
6-96
1 Introduccin
Este documento describe la funcionalidad de la Localizacin Espaola presente en
BAAN IV C.
Para utilizar este documento los usuarios deben tener un conocimiento de la aplicacin
BAAN y estar familiarizados con los procedimientos de BAAN Finanzas.
1.1
Compatibilidad y extensiones de la Localizacin Espaola
La Localizacin Espaola est disponible nicamente en idioma 5 (espaol). Existen las

siguientes extensiones: Ibricas, Correccin Supply Chain y Multivencimiento.
Iber
Iber + Scor
Iber + Mven
1.2
Ibricas (iber)
Extensin utilizada para la Localizacin Espaola
"bsica". Es compatible con BAAN IV estndar.
Ibricas (iber) + Correccin Supply Chain (Scor)
"bsica" con Supply Chain, es compatible con las
extensiones:
- SCH (Standard Automotive Extension)
- SCC (Automotive Supply Chain Extension)
Ibricas (iber) + Multivencimiento (mven)
"avanzada". La Localizacin avanzada es
nicamente compatible con BAAN IV estndar.
Estructura del documento
El documento describe la siguiente funcionalidad de la Localizacin Espaola:

Contabilidad general
Multivencimiento
Fusin y Divisin de Efectos
Contabilidad de Clientes
Contabilidad de Proveedores
Impresin de Efectos
Crdito Bancario
Tesorera
Gestin del IVA
En cada funcionalidad se describen los siguientes puntos:

?? Descripcin
?? Comparado con el estndar
?? Parametrizacin
?? Funcionamiento del proceso
Adems se ha incluido un apndice con una relacin de todas las sesiones ordenadas
por mdulo.
7-96
2 Contabilidad General
2.1
Descripcin
En la Localizacin Espaola se han actualizado e incorporado listados en Contabilidad

General con el fin de ofrecer al usuario una ampliacin de la funcionalidad de los
informes.
2.2
Comparado con el estndar
Se han incorporado sesiones estndar as como sesiones nuevas en la Localizacin

Espaola bsica.
2.3
Parametrizacin
No requerida.
2.4
Funcionamiento del proceso
?? En Listar Transacciones No Finalizadas (tfgld1401m000), se ha aadido el

nuevo informe Asientos no finalizados (Genrico)que muestra la descripcin de las
cuentas contables y de los asientos, para aquellas transacciones realizadas con
clientes o proveedores.
?? Mediante la sesin Listar Transacciones Finalizadas por Cuenta Contable
(Fecha) (tfgld1405m000), se permite la seleccin de documentos por fecha de
transaccin generndose el nuevo informe Listar extracto de cuenta (por fecha)
?? En Listar Transacciones finalizadas por Cuenta Contable (Perodo)
(tfgld1405m100), se permite la seleccin de documentos por perodo contable
mediante el nuevo informe Listar extracto de cuenta (por perodo).
?? En la sesin Listar asientos finalizados por dimensin/contabilidad
(tfgld1407m000), se ha aadido la informacin referente al saldo en los nuevos
informes:
- Ordenado por Dimensin/Cuenta contable
- Ordenado por Dimensin/Cuenta contable legal.
?? La funcionalidad de la sesin Listar Transacciones finalizadas por
Dimensin/Cuenta Contable (tfgld1409m000), ha sido ampliada para permitir la
seleccin de documentos a partir de la fecha de transaccin mediante los informes:
-
Lanzamientos finalizados (por dimensin / cuenta contable)

Transacciones finalizadas (por dimensin / cuenta contable legal)
Asientos finalizados (dimensin / cuentas)
?? En la sesin Listar Balance de Comprobacin (Expreso) (tfgld3400m000), se

ha incorporado el concepto de valor acumulado hasta el perodo seleccionado en el
informe Balance de contabilidad.
8-96
?? Mediante la sesin Listar Balance de Comprobacin (Perodos Cerrados)

(tfgld3409m100), se genera el informe que permite determinar si las transacciones
realizadas por una compaa en un perodo determinado son correctas.
?? En la sesin Listar Balance de Comprobacin (tfgld3411m000), se ha
modificado el formato de los informes presentados a fin de incluir informacin sobre
el acumulado hasta el perodo seleccionado, as como informacin sobre el saldo
deudor y el saldo acreedor. Los saldos deudor y acreedor de las cuentas padre son
la suma de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de nivel 0, de forma
que una cuenta padre puede tener saldo deudor y acreedor a la vez. Se han
incorporado los nuevos informes:
- Balance Contabilidad (cuenta contable)
- Balance (cuenta legal)
- Variacin presupuestaria (listar secuencia / cuenta contable).
?? La funcionalidad de la sesin Listar Balance de Comprobacin por Divisa
(tfgld3412m000), se ha mantenido y se ha modificado el formato de presentacin
del informe Balance contable en divisasque incluye informacin adicional sobre los
acumulados del perodo seleccionado.
?? En la sesin Listar Balance de Comprobacin por Dimensiones
(tfgld3413m000), se ha incluido el nuevo mtodo de seleccin nmero de dgitos de
cuentas. Se han incluido los movimientos del perodo, el acumulado hasta el
perodo seleccionado y el saldo en los siguientes informes:
-
Balance de Contabilidad (Cuentas/Dimensin)

Balance de Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Totales
Variacin Presupuestaria (Cuentas/Dimensin)
Variacin Presupuestaria (Dimensin/Cuentas)
Balance Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Detallado
?? En la sesin Listar Balance de Comprobacin Dimensin/Cdigo Dimensin

(tfgld3414m000), el formato de los informes ha sido actualizado de modo que
incluye el acumulado hasta el perodo anterior al perodo escogido, los movimientos
del perodo, el acumulado hasta el perodo seleccionado y el saldo. Los informes son
los siguientes:
- Balance de dimensiones (tipo dimensin / cdigo dimensin)
- Variacin presupuestaria (tipo dimensin / cdigo dimensin)
9-96
3 Multivencimiento
3.1
Descripcin
En Espaa es una prctica habitual que las facturas pendientes de proveedores y

clientes puedan ser pagadas o cobradas en varios vencimientos (con diferentes fechas).
3.2
Esta funcionalidad permite registrar una factura que generar tantos documentos como
vencimientos dependiendo de las condiciones de pago asociadas.
Los documentos de multivencimiento de facturas de compra y pagos se mantienen en la
tabla "Conceptos pendientes (Facturas compras y pagos)" (tfacp260) donde se utiliza la
numeracin estndar. En la tabla "Conceptos pendientes (Facturas compras y pagos)"
(tfacp200) se mantienen los documentos estndar y multivencimiento con la numeracin
de multivencimiento.
Existen parmetros y grupos de sesiones diferentes para conciliar/aprobar documentos
segn sean estndar o multivencimiento.
Los documentos de multivencimiento de Facturas de venta y cobros se mantienen en la
tabla "Facturas pendientes (Facturas de ventas y cobros)" (tfacr260) donde se utiliza la
numeracin estndar. En la tabla "Facturas pendientes (Facturas de ventas y cobros)"
(tfacr200) se mantienen los documentos estndar y multivencimiento con la numeracin
de multivencimiento.
3.3
Parametrizacin
A continuacin se describe la parametrizacin necesaria para la utilizacin de

multivencimiento en los mdulos de Contabilidad de Proveedores y Contabilidad de
Clientes.
3.3.1 ACP - Contabilidad de Proveedores

La parametrizacin para los documentos estndar no vara en la Localizacin, no
obstante se requiere una parametrizacin adicional para los documentos de
multivencimiento.
3.3.1.1
Documentos estndar
?? En la sesin Mantener parmetros contabilidad de proveedores

(tfacp0100m000), se definen los parmetros que determinarn el funcionamiento
general del mdulo de contabilidad de proveedores.
En esta sesin se define el tipo de transaccin de aprobacin para los documentos
estndar que utiliza la Localizacin. El tipo de asiento debe tener la categora de
correcciones de compra y estar definido con las sesiones Aprobar facturas de
compra (tfacp1140s000) y "Mantener transacciones conciliadas facturas de
compra" (tfacp1133s000).
3.3.1.2
10-96
?? En la sesin Mantener parmetros de proveedores (tfacp0199m000), se

mantienen los parmetros que determinarn el funcionamiento general del mdulo
de contabilidad de proveedores para los documentos en multivencimiento.
Parmetros en la sesin:
Nmero Dgitos
Secuencia*
De acuerdo con este parmetro, una factura tendr

un nmero de documentos distinto en Contabilidad
General y en Contabilidad de Proveedores.
?? Ejemplo:
"Nmero de dgitos" = 1
En Contabilidad General se crea el documento
FAC 98000001 con un plan de pago de dos
vencimientos.
En Contabilidad de Proveedores se crean los
documentos FAC 98000011 y FAC 98000012.
Documento Aprobacin
MVEN
Nmero Utilizadores
Conciliando
Nmero Conciliaciones
"Refresh"
Nmero Utilizadores
Listado
Nmero usuarios
Aprobando diferencias
"Nmero de dgitos" = 2 (mximo recomendado)

FAC 98000001 con un plan de pago de dos
vencimientos.
En Contabilidad de Proveedores se crean los
documentos FAC 98000101 y FAC 98000102.
El tipo de transaccin asociado a las aprobaciones
de documentos multivencimiento.
El tipo de asiento determinado debe tener la
categora de correcciones de compra y ser definido
con las sesiones Aprobar facturas de compra
(tfacp9140s000) y "Mantener transacciones
conciliadas
facturas
de
compra"
(tfacp9133s000).
El nmero permitido de usuarios conciliando /
aprobando.
La frecuencia de actualizacin de datos de la
sesin Conciliar/Aprobar facturas de compras
con rdenes (MVEN) (tfacp9130m000)
El nmero de usuarios permitido en la sesin
Listar facturas de compra conciliadas con
recepciones (tfacp1431m000).
El nmero mximo de usuarios trabajando en la
sesin Aprobar diferencias de precios (MVEN)
(tfacp1142m000)
*Es importante a la hora de parametrizar tener en cuenta que el nmero de dgitos

determinar el nmero de documentos disponibles, de modo que en multivencimiento los
nmeros libres son menores que en el estndar en proporcin a este parmetro.
Ejemplo; En el caso en que "Nmero dgitos" = 1 "Nmero dgitos para serie" =2, si en
estndar se dispone de 999.999 nmeros libres en multivencimiento son 99,999.
3.3.2
ACR Contabilidad de Clientes
11-96
La parametrizacin para los documentos estndar no vara en la Localizacin, no

obstante se requiere una parametrizacin adicional para los documentos de
multivencimiento.
3.3.2.1 Documentos estndar

??
En la sesin Mantener parmetros contabilidad de clientes (tfacr0100m000),

se definen los parmetros que determinarn el funcionamiento general del mdulo
de contabilidad de clientes.
3.3.2.2
??
En la sesin Mantener parmetros contabilidad de clientes (tfacr0199m000),

se mantienen los parmetros que determinarn el funcionamiento general del
mdulo de contabilidad de clientes para los documentos en multivencimiento.
Parmetros en la sesin:
Nmero Dgitos
Secuencia*
De acuerdo con este parmetro, una factura tendr

un nmero de documentos distinto en Contabilidad
General y en Contabilidad de Clientes.
?? Ejemplo:
"Nmero de dgitos" = 1
FAT 98000001 con un plan de cobro de dos
vencimientos.
En Contabilidad de Clientes se crean los
documentos FAT 98000011 y FAT 98000012.
"Nmero de dgitos" = 2 (mximo recomendado)
FAT 98000001 con un plan de cobro de dos
vencimientos.
En Contabilidad de Clientes se crean los
documentos FAT 98000101 y FAT 98000102.
*Es importante a la hora de parametrizar tener en cuenta que el nmero de

dgitos determinar el nmero de documentos disponibles, de modo que en
multivencimiento los nmeros libres son menores que en el estndar en
proporcin a este parmetro.
Ejemplo; En el caso en que "Nmero dgitos" = 1 "Nmero dgitos para serie" =2,
si en estndar se dispone de 999.999 nmeros libres en multivencimiento son
99,999 nmeros libres.
3.4
Funcionamiento del Proceso
A continuacin se describe el funcionamiento del proceso de multivencimiento en el

mdulo de Contabilidad de Proveedores y Contabilidad de clientes.
12-96
3.4.1 ACP Contabilidad de Proveedores

El proceso para la creacin y mantenimiento de transacciones de compra, conciliacin y
aprobacin de facturas utiliza sesiones diferentes segn se trate de documentos
estndar o documentos multivencimiento.
Para los procesos de actualizacin, asignacin de Notas de Abono, diferencias de divisa,
eliminar facturas y realizar consultas y listados se utilizan las mismas sesiones para
documentos estndar y multivencimiento.

El proceso para los documentos estndar en la Localizacin no vara con respecto al
estndar, no obstante las sesiones implicadas estn localizadas con el fin de incorporar
el concepto de multivencimiento.

?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los proveedores en la
sesin Mantener proveedores (tccom2101m000).
?? Para insertar facturas de gasto el tipo de transaccin a utilizar est definido con las
sesiones Mantener facturas de compra (tfacp1110s000), donde se asociarn los
datos correspondientes a la cabecera de la factura, y "Mantener transacciones de
facturas de compra (tfacp1120s000), donde se imputar el importe del
documento a las cuentas contables que corresponda.
?? Para insertar una factura de compra que ser conciliada con un pedido se utiliza el
tipo de transaccin que utiliza las sesiones Mantener facturas de compra
(tfacp1110s000) y Conciliar/aprobar facturas de compra con rdenes
(tfacp1130s000), desde donde se podr vincular la factura al pedido
correspondiente.
?? Para conciliar / aprobar facturas de compra que ya estn presentes en el sistema se
pueden utilizar las siguientes sesiones:
?? Conciliar/aprobar facturas de compra con rdenes (tfacp1130m000), esta
sesin se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeracin estndar con
rdenes de compra y rdenes de transporte.
?? Conciliar/aprobar facturas de compra con rdenes(tfacp1130m001), esta
sesin se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeracin estndar con
rdenes de compra.
?? Conciliar facturas de transporte (tfacp1130m002), esta sesin se utiliza
para conciliar/aprobar facturas de numeracin estndar con rdenes de
transporte.
?? Desde Conciliar recepciones (tfacp1131s000), se determina el pedido que va a
ser conciliado y cmo va a realizarse, completa o parcialmente.
?? A continuacin es posible mantener la recepcin en Mantener recepciones
conciliadas (tfacp1132s000).
?? Existe la opcin de realizar una conciliacin automtica de documentos. Dicha
opcin se ejecuta mediante la sesin Conciliacin automtica de rdenes de
compra (tfacp1230s000).
13-96
?? Para poder comprobar el estado de las facturas de compra creadas y comprobar su

estado en el proceso de conciliacin/aprobacin se puede utilizar la sesin
Consultar recepciones a conciliar (tfacp1530s000).
?? En Aprobar diferencias de precio (tfacp1142m000), se aprueban las diferencias
de precio generadas en el proceso.

?? Desde la sesin Mantener facturas de compra (tfacp1110s000), se puede
mantener la siguiente informacin:
-
Datos correspondientes a las facturas de compra procedentes de proveedores

subcontratados desde la sesin Mantener datos factura subcontratacin
(tfacp3160s000).
Datos correspondientes a proveedores ocasionales desde la sesin Mantener

direcciones de proveedores ocasionales (tfacp1102s000). Esta sesin se
ejecuta automticamente tras cumplimentar los datos de la cabecera de la
factura de compra.
Determinar condiciones y programas de pago para las facturas de compra desde

las sesiones "Mantener programas de pago (tfacp1103s000) y Mantener
condiciones de pago (tfacp1111s000).
Mantener el IVA correspondiente a las facturas de compra que sern conciliadas

con pedidos a travs de la sesin Mantener transacciones de IVA
(tfacp1112s000). Se accede a esta sesin tras haber definido el documento con
el clculo del IVA al nivel de la lnea de la factura. Es imprescindible haber
definido, con anterioridad, el campo cdigo de IVA para IVA a especificaren la
sesin
Mantener
parmetros
contabilidad
de
proveedores
(tfacp0100m000).
3.4.1.2 Documentos multivencimiento

El proceso para los documentos multivencimiento utiliza sesiones creadas en la
Localizacin Espaola.

?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los proveedores en la
sesin Mantener proveedores (tccom2101m000).
?? Para insertar facturas de gasto el tipo de transaccin a utilizar est definido con las
sesiones Mantener facturas de compra (tfacp9110s000), donde se asociarn los
datos correspondientes a la cabecera de la factura, y "Mantener transacciones de
facturas de compra (tfacp9120s000), donde se imputar el importe del
documento a las cuentas contables que corresponda.
?? Para insertar una factura de compra que ser conciliada con un pedido se utiliza el
tipo de transaccin que utiliza las sesiones Mantener facturas de compra
(tfacp9110s000) y Conciliar/aprobar facturas de compra con rdenes
(tfacp9130s000), desde donde se podr vincular la factura al pedido
correspondiente.
14-96
?? Para conciliar / aprobar facturas de compra que ya estn presentes en el sistema se

pueden utilizar las siguientes sesiones:
?? Conciliar/aprobar facturas de compra con rdenes (tfacp9130m000), esta
sesin se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeracin multivencimiento
con rdenes de compra y rdenes de transporte.
?? Conciliar/aprobar facturas de compra con rdenes(tfacp9130m001), esta
sesin se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeracin multivencimiento
con rdenes de compra.
?? Conciliar facturas de transporte (tfacp9130m002), esta sesin se utiliza
para conciliar/aprobar facturas de numeracin multivencimiento con rdenes de
transporte.
?? Desde Conciliar recepciones (tfacp9131s000), se determina el pedido que va a
ser conciliado y cmo va a realizarse, completa o parcialmente.
?? A continuacin es posible mantener la recepcin en Mantener recepciones
conciliadas (tfacp9132s000).
?? Existe la opcin de realizar una conciliacin automtica de documentos. Dicha
opcin se ejecuta mediante la sesin Conciliacin automtica de rdenes de
compra (tfacp9230s000).
?? Para poder comprobar el estado de las facturas de compra creadas y comprobar su
estado en el proceso de conciliacin/aprobacin se puede utilizar la sesin
Consultar recepciones a conciliar (tfacp9530s000).
?? En Aprobar diferencias de precio (tfacp1142m000), se aprueban las diferencias
de precio generadas en el proceso.

?? Desde la sesin Mantener facturas de compra (tfacp9110s000), se puede
mantener la siguiente informacin:
-
Datos correspondientes a las facturas de compra procedentes de proveedores

subcontratados desde la sesin Mantener datos factura subcontratacin
(tfacp3160s999).
Datos correspondientes a proveedores ocasionales desde la sesin Mantener

direcciones de proveedores ocasionales (tfacp9102s000). Esta sesin se
ejecuta automticamente tras cumplimentar los datos de la cabecera de la
factura de compra.
Determinar condiciones de pago para las facturas de compra desde la sesin

Mantener condiciones de pago (tfacp9111s000).
Mantener el IVA correspondiente a las facturas de compra que sern conciliadas

con pedidos a travs de la sesin Mantener transacciones de IVA
(tfacp9112s000). Se accede a esta sesin tras haber definido el documento con
el clculo del IVA al nivel de la lnea de la factura. Es imprescindible haber
definido, con anterioridad, el campo cdigo de IVA para IVA a especificar en la
15-96
sesin
Mantener
(tfacp0100m000).
parmetros
contabilidad
de
proveedores
Asimismo se limita el uso del establecimiento de programas de pago, puesto que en

multivencimiento esta opcin queda desactivada. Mediante la sesin Mantener
programas de pago (tfacp1103m999) el sistema impide la creacin de programas
de pago en documentos que ya han sido creados en multivencimiento.
3.4.1.3 Documentos estndar y multivencimiento

El funcionamiento para los documentos estndar y multivencimiento es el mismo en los
siguientes procesos:
-
Actualizacin y correccin de Facturas de compra

Asignacin de Notas de Abono a Facturas de compra
Diferencias de divisa
Eliminar facturas de compra totalmente pagadas
Consultas y listados
- Actualizacin y correccin de Facturas de compra

?? Es posible actualizar los datos referentes a facturas de compra ya registradas a
travs de las sesiones:
-
Mantener efectos a pagar (tfacp2100m900), donde ser posible

actualizar las condiciones de pago de documentos estndar y documentos
creados en numeracin de multivencimiento mediante la sesin Mantener
condiciones de pago (tfacp1111m999).
Mantener correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000). En

este caso la condicin de sesin secundaria implica la previa creacin de un
tipo de transaccin de la categora Correcciones de compra que la incluya
como sesin principal.
- Asignacin de Notas de Abono a Facturas de compra

?? Es posible vincular facturas de compra con abonos de compra a travs de un tipo de
transaccin creado con la categora de Correcciones de compra, definido con las
sesiones Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120s000) y Asignar
facturas a notas de abono (tfacp2121s000).
En la Localizacin, a diferencia del estndar, se permite la seleccin de documentos
con "Paso de Procedimiento de cobro" con "valor rechazado".
?? Para la eliminacin de diferencias generadas a causa de las fluctuaciones en los
tipos de cambio de las divisas existe la sesin Regularizar saldos en divisas
(tfacp2240m000).
El tipo de transaccin para la regularizacin de las diferencias se debe definir en el
campo Tipo asiento para diferencias de divisa" en la sesin Mantener parmetros
de contabilidad de proveedores (tfacp0100m000).
16-96
- Eliminar Facturas de compra totalmente pagadas

?? La sesin Borrar efectos a pagar totalmente pagados (tfacp2250m000),
permite la eliminacin de los documentos totalmente pagados.
Para poder acceder a la consulta de documentos ya creados as como controlar la
evolucin de los registros contables es necesaria la utilizacin de sesiones especficas.
Estas sesiones se han incorporado en la Localizacin Espaola con el fin de considerar
el concepto multivencimiento.
?? Mediante la sesin Listar comprobacin de cuentas de control
(tfacp2415m000), el sistema controla que no existan desviaciones entre los importes
asignados a las cuentas de control, tanto en el mdulo de contabilidad general como
en el de contabilidad de proveedores.
?? Se ha ampliado la funcionalidad para integrar el concepto de fusin de facturas, de
modo que es posible listar los totales correspondientes a la fusin.
?? La sesin Listar extractos de proveedores(tfacp2416m000), muestra la relacin
de documentos pertenecientes a la contabilidad de proveedores de acuerdo con la
acotacin de datos que se haya predeterminado en la seleccin.
?? La sesin Listar extractos de proveedores(tfacp2416m100), muestra la relacin
de documentos pertenecientes a la contabilidad de proveedores de acuerdo con la
acotacin de datos que se haya predeterminado en la seleccin. El objetivo el listar
todas las transacciones hechas con cargo a la cuenta de control de un proveedor, en
los perodos financieros seleccionados. El listado muestra los saldos de apertura y
los importes acumulados hasta el perodo anterior al seleccionado de las diferentes
cuentas de control.
?? Desde Consultar cartera de efectos a pagar (tfacp2520s000), es posible
acceder a la consulta de los documentos de facturas de compra pendientes de ser
pagados. Es posible acceder a esta consulta a partir de distintas sesiones.
?? Desde Consultar cartera de efectos a pagar (tfacp2520s900), es posible
acceder a la consulta de los documentos de factura de compra pendientes de ser
pagados. Se mantiene la funcionalidad de la sesin estndar permitiendo el uso del
concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con
numeracin en formato de contabilidad de proveedores. El acceso a esta sesin
puede realizarse a partir de distintas sesiones.
?? En Consultar datos de facturas de compra (tfacp2525s000), se accede los
datos correspondientes a los documentos de facturas de compra previamente
registrados. Tiene en cuenta las facturas de fusin y multivencimiento.
?? La sesin Consultar recepciones a conciliar (tfacp9530s000), incorpora el
concepto de multivencimiento a la sesin estndar. Las facturas de multivencimiento
aparecen con numeracin en formato de contabilidad general. Las facturas de
multivencimiento aparecen con numeracin en formato de contabilidad general.
?? Para poder acceder a la consulta de facturas de compra creadas y comprobar su
estado en el proceso de conciliacin/aprobacin se pueden utilizar las siguientes
sesiones:
17-96
Desde Seleccionar valores para especificaciones de facturas a recibir

(tfacp1235m000), se procede a seleccionar todos los datos necesarios para poder
generar a continuacin los listados de comprobacin del estado de los documentos
de compra.
Despus se pueden ejecutar los listados Listar facturas conciliadas compra con
recepciones (tfacp1431m000) y Seleccionar especificaciones de facturas a
recibir (tfacp1432m000) que mostrarn informacin especfica sobre el estado de
los pedidos.
El listado Especificaciones de facturas a recibir - comprobacin
(tfacp1436m000), mostrar adems informacin relativa a la vinculacin de los
pedidos con la contabilidad de proveedores.
Mediante la sesin Listado de comprobacin de facturas recibidas
(tfacp1438m000) se obtendr un comparativo entre los datos presentes en el
apartado de finanzas y en el de logstica. Para obtener esta misma informacin hasta
un perodo en concreto podr utilizarse la sesin Listar facturas recibidas hasta
perodo (tfacp1439m000).
En la sesin Listar contabilizaciones por factura de compra (tfacp1450m000),
se obtendr el listado con la informacin sobre el proceso de contabilizacin de las
facturas.
3.4.2 ACR Contabilidad de Clientes

El proceso para la creacin y mantenimiento de transacciones de venta utiliza sesiones
diferentes segn se trate de documentos estndar o documentos multivencimiento.
Para los procesos de actualizacin, asignacin de Notas de Abono, diferencias de divisa,
eliminar facturas y realizar consultas y listados se utilizan las mismas sesiones para
documentos estndar y multivencimiento.

El proceso para los documentos estndar en la Localizacin no vara con respecto al
estndar, no obstante las sesiones implicadas estn localizadas con el fin de incorporar
el concepto de multivencimiento.
?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los clientes en la
sesin Mantener clientes (tccom1101m000).
?? Para la creacin de facturas de venta es necesario definir un tipo de transaccin con
categora facturas de venta, con las sesiones Mantener facturas de venta
(tfacr1110s000) y Mantener transacciones facturas de venta (tfacr1111s000).
?? Para cada documento de cobro es posible mantener las condiciones de pago
mediante Mantener condiciones de pago (tfacr1112s000),. Tambin se puede
establecer la parametrizacin de un programa de cobro el cual especificar un
calendario de pagos a realizar en el tiempo tomando como referencia la fecha de
registro de la factura, dicha parametrizacin deber ser establecida en Mantener
programas de cobros (tfacr1103s000).
?? Algunos clientes sern definidos en el sistema como clientes ocasionales: ello
implicar el mantenimiento de los datos de estos clientes puntuales cada vez que se
18-96
registre un documento de factura de venta. El sistema desplegar automticamente

la sesin Mantener direcciones clientes ocasionales (tfacr1102s000), tras
registrar la cabecera de cada factura asociada a un cliente ocasional.

?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los clientes en la
sesin Mantener clientes (tccom1101m000).
?? Para la creacin de facturas de venta es necesario definir un tipo de transaccin de
la categora facturas de venta, con las sesiones Mantener Facturas de Venta
(tfacr9110s000) y Mantener Transacciones Facturas de Venta (tfacr9111s000).
?? Para cada documento de cobro es posible mantener las condiciones de pago
mediante Mantener condiciones de pago (tfacr9112s000). La sesin mantiene
la funcionalidad de la sesin estndar. Las facturas de multivencimiento aparecen
con numeracin en formato de contabilidad general.
?? Mediante la sesin Mantener programas de cobros (tfacr1103m999) el sistema
impide la creacin de programas de cobro en documentos que ya han sido creados
en multivencimiento.
?? Algunos clientes sern definidos en el sistema como clientes ocasionales, ello
implicar el mantenimiento de los datos de estos clientes puntuales cada vez que se
registre un documento de factura de venta. El sistema desplegar automticamente
la sesin Mantener direcciones clientes ocasionales (tfacr9102s000) tras
registrar la cabecera de cada factura asociada a un cliente ocasional. En esta sesin
se ha mantenido la funcionalidad de la sesin estndar permitiendo el uso del
concepto de multivencimiento, las facturas de multivencimiento aparecen con
numeracin en formato de contabilidad de clientes
3.4.2.3 Documentos estndar y multivencimiento

?? Las facturas de venta manuales se mantienen a partir de la generacin de una
cabecera en Mantener cabecera de facturas financieras (tfacr4100m000).
?? La contabilizacin de las facturas financieras se realiza mediante la sesin
Contabilizar facturas de venta (tfacr4220m000). Se mantiene la funcionalidad
de la sesin estndar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas
de multivencimiento aparecen con numeracin en formato de contabilidad general.
?? Existe la posibilidad de generar facturas especficas que incluyan los importes
correspondientes a los intereses generados. Estos documentos debern ser
finalmente contabilizados desde Contabilizar facturas de intereses
(tfacr5220m000). La sesin mantiene la funcionalidad de la sesin estndar
permitiendo el uso del concepto de multivencimiento. Los documentos
multivencimiento aparecern con el formato de contabilidad general.
19-96
- Actualizacin y correccin de Facturas de Venta

?? A partir de Mantener efectos en cartera (tfacr2100m000), es posible actualizar
los datos referentes a facturas de venta ya registradas. La funcionalidad de la sesin
ha sido ampliada respecto a la funcionalidad de la sesin estndar, admite la
posibilidad de asociar una referencia de problema sin obligar a asociar un cdigo de
problema. Esto permite utilizar la referencia de problema y/o cdigo de problema
como indicadores de estado. Asimismo el sistema verifica que no existen bloqueos
que afecten a la factura.
?? La sesin Mantener correcciones de facturas de ventas (tfacr2110s000),
permite la realizacin de correcciones sobre documentos previamente creados. Su
condicin de sesin secundaria implica la previa creacin de un tipo de transaccin
de la categora Correcciones de ventas que la incluya como sesin principal. En esta
ocasin se ha aadido a la sesin estndar la verificacin de que la factura no est
bloqueada.
- Asignacin de Notas de Abono a Facturas de Venta

?? Mediante las sesiones Asignar notas de abono a facturas (tfacr2120s000) y
Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121s000), se vinculan facturas de
venta ya creadas con abonos de venta existentes en el sistema. El procedimiento se
genera a partir de un tipo de transaccin creado con la categora de Correcciones de
venta, habiendo mantenido Asignar notas de abono a facturas (tfacr2120s000)
como sesin principal y Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121s000)
como prxima sesin. Ambas sesiones amplan la funcionalidad del estndar
efectuando la verificacin de que las facturas no estn bloqueadas.
?? El sistema permitir gestionar las facturas de dudoso cobro en Mantener facturas
dudosas de ventas (tfacr2140s000). Para poder efectuar el proceso el sistema
requiere la definicin de un tipo de transaccin de la categora correcciones de venta
que asocie como sesin principal Mantener facturas dudosas de ventas
(tfacr2140s000). El objetivo de la sesin es incorporar el concepto de
multivencimiento a la sesin estndar.
?? Para la eliminacin de diferencias generadas a causa de las fluctuaciones en los
tipos de cambio de las divisas existe la sesin Liquidar diferencias de divisas
(tfacr2250m000). La sesin contempla los conceptos de fusin y divisin as como
el multivencimiento. A partir de la definicin de un tipo de transaccin para la
regularizacin de las diferencias en el campo Tipo asiento para diferencias de
divisa de Mantener parmetros contabilidad de clientes (tfacr0100m000), ya
es posible generar documentos de diferencia desde la sesin de regularizacin
especificada.
- Eliminar Facturas de Venta totalmente cobradas

?? La sesin Eliminar efectos totalmente cobrados (tfacr2260m000), permite la
eliminacin de los documentos totalmente cobrados. Se incluye el concepto de
fusin y divisin de facturas, as como el multivencimiento.
20-96
Para poder acceder a la consulta de documentos ya creados en multivencimiento, as
como controlar la evolucin de los registros contables es necesaria la utilizacin de
sesiones especficas.
?? Mediante Listar comprobacin de cuentas de control (tfacr2415m000), el
sistema controla que no existan desviaciones entre los importes asignados a las
cuentas de control en contabilidad general y en contabilidad de clientes. Se ha
ampliado la funcionalidad de la sesin para integrar el concepto de fusin de
facturas y el de multivencimiento.
?? Se ha aadido una nueva columna saldo a los listados pertenecientes a la sesin
Listar extractos de clientes (tfacr2416m000), con el objetivo de poder obtener el
saldo de las transacciones seleccionadas.
?? La sesin Extracto de C/C clientes (tfacr2416m100), muestra la relacin de
documentos pertenecientes a la contabilidad de clientes de acuerdo con la acotacin
de datos que se haya predeterminado en la seleccin. La sesin incorpora una
nueva funcionalidad, se aade a la sesin estndar el concepto de multivencimiento
as como la impresin de todas las transacciones hechas en la cuenta de control de
un cliente, en los perodos financieros seleccionados. Este listado se basa en las
transacciones contables de los clientes,
mostrando los saldos de apertura y los importes acumulados
hasta el perodo
anterior al seleccionado de las diferentes cuentas de control.
?? En Consultar detalles de facturas de ventas (tfacp2525s000), se accede a los
datos correspondientes a los documentos de factura de ventas previamente
registrados. La sesin ofrece la nueva opcin Divisin de efectos al usuario, e
incorpora el concepto de multivencimiento.
3.4.3 CMG - Tesorera

Las sesiones estndar que se mencionan en este apartado se han localizado con el fin
de incorporar el concepto multivencimiento, y se ha incluido la posibilidad de que el
sistema compruebe el bloqueo de facturas:
-
Mantener sugerencias de pago (tfcmg1120m000)

Mantener registro de cheques/pagars (tfcmg2115m000)
Mantener sugerencias de remesas (tfcmg4120m000)
3.4.4 GLD Gestin Contable

En el mdulo de contabilidad general se han localizado las sesiones especificadas a
continuacin con el fin de incorporar el concepto multivencimiento. Estas sesiones
actualizan los datos de las transacciones segn los diferentes tipos de actualizacin.
?? La sesin Proceso segundo plano para actualizacin nivel documento tiempo
real (tfgld1201s000), acta en segundo plano en aquellas transacciones cuyo
modo de actualizacin ha sido definido a tiempo real, teniendo en cuenta el concepto
del multivencimiento.
21-96
?? En Proceso segundo plano para final sesin actualizacin (tfgld1203s000), la

actualizacin de los datos se ejecuta para aquellas transacciones cuyo modo de
actualizacin ha sido definido como fin de sesin, incorporando el concepto de
multivencimiento.
?? En el proceso de finalizacin de documentos interviene la sesin Proceso
finalizacin (tfgld1212s000), que se activa automticamente tras seleccionar un
lote de finalizacin y ejecutar el proceso. Asimismo desde Modo terminacin
(segundo plano) (tfgld1213s000), se completa la actualizacin de datos tras la
ejecucin del proceso de finalizacin. Ambas sesiones incorporan el concepto de
multivencimiento a las sesiones estndar.
?? La sesin Actualizar asientos integracin y con tiempo real a finanzas (2
plano) (tfgld4200s000), acta en segundo plano tras ejecutar la contabilizacin de
asientos de integracin. La sesin incorpora el concepto de multivencimiento.
?? La aplicacin permite efectuar un archivo de datos a una compaa previamente
definida como compaa histrica, la sesin Mantener valores para copiar
transacciones a historia (tfgld6205m000), permite activar el proceso teniendo en
cuenta el concepto de multivencimiento.
3.4.5 Costos de Transporte

?? Los costos de transporte actan en la conciliacin y mantenimiento de recepciones
procedentes de rdenes de transporte. Desde Mantener recepciones
equiparadas (trtco1216s000), se recepcionan los pedidos y desde Equiparar
recepciones (trtco1215s000), se concilian.

?? Los costos de transporte actan en la conciliacin y mantenimiento de recepciones
procedentes de rdenes de transporte. Desde Mantener recepciones
equiparadas (trtco1216s002) se recepcionan los pedidos y desde Conciliar
recepciones (MVEN) (trtco1215s002) se concilian. Ambas sesiones amplan la
funcionalidad de las sesiones estndar con la debida gestin de los documentos de
multivencimiento.
3.4.6 PCS Sistema de control de proyecto

Las sesiones adjuntas del mdulo de sistema de control de proyecto se han localizado
con el fin de incorporar el concepto multivencimiento.
?? La sesin Calcular costos por proyecto(tipcs3250m000), incorpora el concepto
de multivencimiento a la sesin estndar.
?? Para poder acceder a la consulta de registros as como controlar la evolucin de los
costes es necesaria la utilizacin de sesiones especficas. En Listar costo real por
artculo (tipcs3452m000), se obtienen los datos desglosados por artculo, en
Listar costo real por proyecto (tipcs3462m000), el desglose de los datos se
efecta en el mbito de proyecto. En ambas sesiones la funcionalidad se ha
ampliado para gestionar correctamente los documentos de multivencimiento.
?? Desde Listar recepciones de compra por proyecto (tipcs7461m000), se
obtiene una relacin de las recepciones desglosadas en el mbito de proyecto. Se
22-96
ha mantenido la funcionalidad estndar permitiendo la correcta gestin de los datos

referentes al multivencimiento.
23-96
4 Fusin y Divisin de efectos

4.1
Descripcin
Esta funcionalidad permite gestionar la fusin y divisin de documentos.
4.2
Las sesiones implicadas en el proceso estn presentes nicamente en la Localizacin

Espaola bsica. Adems se han localizado informes para incorporar el concepto de
Fusin y Divisin.
4.3
Parametrizacin
No requerida.
4.4
El proceso de Fusin y Divisin es diferente en el mdulo de Contabilidad de

proveedores y Contabilidad de clientes.
4.4.1 ACP Contabilidad de proveedores

- Divisin de Facturas
?? La sesin Divisin de facturas pendientes de proveedores (tfcmg8260s000),
permite la divisin de 1 factura pendiente de un proveedor en nuevas facturas,
permitiendo modificar las condiciones y los mtodos de pago. El saldo del proveedor
antes y despus de la operacin se mantiene. Estas operaciones no generan ningn
apunte contable, slo facturas pendientes.
?? El proceso se ejecuta desde la sesin Consulta de facturas de compras de
proveedores (tfacp2521m000), seleccionando el proveedor y ejecutando la opcin
de continuar se acceder a la sesin Consultar facturas de compra por
proveedor (tfacp2522s000). Desde la sesin de consulta se selecciona la factura
pendiente a dividir y se ejecuta la opcin de divisin, la sesin Divisin de
facturas pendientes de proveedor (tfcmg8260s000), aparece en pantalla.
Los datos que deben ser incluidos son los siguientes,
Nota Crdito
Documento Pago
Fecha documento
Fecha vencimiento
Referencia
Mtodo de pago
Importe
La transaccin para compensar la factura original

La transaccin que va a emplearse para generar
los documentos de divisin.
La fecha del documento original
La fecha de vencimiento del documento
Descripcin de referencia
El mtodo de pago de los documentos finales
Importe del documento dividido
?? Al realizar un zoom en el campo Documento pago se ejecutar la sesin

Mantener relacin de tipo de documentos(tfcmg8260m009) que propondr un
tipo de transaccin a partir del tipo de transaccin del documento a dividir si est
24-96
previamente definido. Esta propuesta se basa en la informacin de la tabla Relacin

de tipos de documentos (Proveedores)(tfacp271).
En la columna izquierda con la descripcin documentos se genera la numeracin
correspondiente a la nueva factura. El procedimiento se repite tantas veces como
facturas a dividir existan.
?? La sesin Aceptar opcin del usuario (tfacp2130s000), ha sido modificada para
dar la opcin de consultar la Divisin de efectos de proveedores en las consultas
de datos de facturas.
- Fusin de Facturas
?? La sesin Fusin de Facturas Pendientes de Proveedores (tfcmg8270m000),
permite, a partir de facturas pendientes, la fusin de "n" facturas pendientes de un
proveedor en una nueva factura pendiente con nuevas condiciones de pago y
mtodo de pago si se desea. Para el proveedor, los saldos de facturas del proveedor
antes y despus de la operacin se mantienen. Estas operaciones no generan
ningn apunte contable; slo facturas pendientes.
?? El procedimiento se genera a partir de la sesin Fusin de Facturas Pendientes
de Proveedores (tfcmg8270m000), se selecciona el proveedor y al tabular
aparece la sesin Seleccionar Documentos para Fusin (Proveedores)
(tfcmg8271s000), donde deben indicarse las facturas pendientes a fusionar.
?? Se debe abandonar la sesin grabando, entonces aparecer de nuevo la sesin
Fusin de Facturas Pendientes de Proveedores (tfcmg8270m000).
Proveedor
Nota Abono
(Abono compras)
Nota Abono
(Facturas Compras/
Correccin)
Documento Fusin
(Factura Compras)
Fecha Documento
Fecha Vencimiento
Recargo por atrasos
Condiciones de pago
Mtodo de pago
Cdigo del proveedor seleccionado

La transaccin usada para compensar la factura
original
La transaccin para compensar la nota de crdito
con los documentos a fusionar.
La transaccin empleada para crear el nuevo
documento resultante de la fusin.
Fecha del documento de fusin
Fecha de vencimiento del documento de fusin
Recargo por atrasos aplicado al documento de
fusin
Las condiciones de pago asociadas al documento
de fusin
El mtodo de pago asociado al documento de
fusin
A continuacin deber ejecutarse la opcin de continuarpara generar la factura

pendiente.
- Consultas y listados
?? La sesin Consultar histrico de fusiones y divisiones (Proveedores)
(tfcmg8580m000), permite conocer el origen y el destino de un documento despus
25-96
de haber realizado una operacin de divisin o fusin de facturas pendientes de

proveedores. Por defecto la consulta inicial es por documento padre sin embargo
desde la opcin ordense permite realizar las consultas clasificando por:
-
Documento padre
Documento hijo
Proveedor/documento padre
Fecha/documento padre
Los campos incorporados en la sesin son los siguientes:

Documento Padre
Operacin
Documento Hijo
Importe
Fecha
Proveedor
Usuario
En la divisin indica el documento a dividir y en la

fusin el documento fusionado.
Describe la operacin realizada:
??"F" = Fusin
??"D" = Divisin
En la divisin indica el documento dividido y en la
fusin los documentos a fusionar
Indica el importe total de la operacin
Es la fecha del documento
Hace referencia al cdigo de proveedor
Especifica el usuario que realiza la operacin
?? Desde Consultar plan de cobros para divisin de Remesas (tfcmg9250s000),

se permite consultar el plan de cobros asociado a un documento proporcionando
informacin sobre la fecha prevista de cobro, el importe, y el importe ya recibido.
4.4.2 ACR Contabilidad de clientes

- Divisin de Facturas
?? El objetivo de la sesin Divisin de Facturas Pendientes de Clientes
(tfcmg9260s000), es cubrir una funcionalidad no existente en el estndar: permite, a
partir de facturas pendientes, la divisin de una factura pendiente de un cliente en
"n" nuevas facturas pendientes con nuevas condiciones de pago y mtodos de pago
si se desea. Para el cliente, el saldo de facturas antes y despus de la operacin se
mantiene. Estas operaciones no generan ningn apunte contable, slo facturas
pendientes.
?? El proceso a realizar si el acceso se produce a partir de la sesin Consultar
cartera pendiente (tfacr2521m000), es el siguiente: se selecciona el cliente y
pulsando continuar aparece la sesin Consultar facturas de venta
(tfacr2522s000). Se selecciona una factura pendiente a dividir, mediante la opcin
de divisin se ejecuta la sesin Divisin de Facturas Pendientes de Clientes
(tfcmg9260s000).
Nota Crdito
Documento Pago
Fecha documento
La transaccin para compensar la factura original

La transaccin que va a emplearse para generar
los documentos de divisin.
La fecha del documento original
26-96
Fecha vencimiento
Referencia
Mtodo de cobro
Importe
La fecha de vencimiento del documento

Descripcin de referencia
El mtodo de pago de los documentos finales
Importe del documento dividido
?? Al realizar un zoom en el campo Documento pago se ejecuta la sesin Mantener

relaciones entre documentos de divisin (Clientes) (tfcmg9260m009) que
propone un tipo de transaccin a partir del tipo de transaccin del documento a
dividir. Esta propuesta se basa en la informacin de la tabla Relacin de tipos de
documentos (Clientes)(tfacr271).
Se seleccionar Continuar para generar la nueva factura, en la columna izquierda,
con descripcin Documentos, aparecer la numeracin correspondiente a la nueva
factura. La operacin deber repetirse tantas veces como documentos existan para
dividir.
?? El proceso a realizar si el acceso se produce a partir de la sesin Consultar
facturas de Venta (tfacr9010m000), es el siguiente: debe seleccionarse la factura
pendiente a dividir y ejecutar la opcin de divisin a continuacin aparecer la
sesin Divisin de facturas pendientes de clientes (tfcmg9260s000).
?? La sesin Aceptar opcin del usuario (tfacr2130s000), est presente en la
Localizacin Espaola para dar la opcin al usuario de consultar la Divisin de
efectos de clientesen las consultas de datos de facturas.
- Fusin de Facturas
?? El objetivo de la sesin Fusin de facturas pendientes de clientes
(tfcmg9270m000), es permitir, a partir de facturas pendientes, la fusin de "n"
facturas pendientes de un cliente en una nueva factura pendiente con nuevas
condiciones de pago y mtodos de pago si se desea. Los saldos de clientes antes y
despus de esta operacin se mantienen. Estas operaciones no generan apuntes
contables, slo facturas pendientes.
?? Desde Fusin de facturas pendientes de clientes (tfcmg9270m000), debe
seleccionarse el cliente, al tabular aparecer la sesin Seleccionar Facturas para
Fusin (Clientes) (tfcmg9271s000), donde debern indicarse las facturas
pendientes a fusionar, tras realizar la seleccin de facturas ser imprescindible
abandonar la sesin grabando. Aparecer de nuevo la sesin Fusin de facturas
pendientes de clientes (tfcmg9270m000).
Cliente
Nota Abono
(Abono Ventas)
Nota Abono
(Factura
Ventas / Correccin)
Documento Fusin
(Factura Ventas)
Fecha Documento
Fecha Vencimiento
Recargo por atrasos
Cdigo del cliente seleccionado

La transaccin usada para compensar la factura
original
La transaccin para compensar la nota de crdito
con los documentos a fusionar.
La transaccin empleada para crear el nuevo
documento resultante de la fusin.
Fecha del documento de fusin
Fecha de vencimiento del documento de fusin
Recargo por atrasos aplicado al documento de
fusin
27-96
Condiciones de pago
Mtodo de pago
Las condiciones de pago asociadas al documento

de fusin
El mtodo de pago asociado al documento de
fusin
Tras ejecutar la opcin de continuarse generar la factura pendiente.
- Consultas y listados
?? La sesin Consulta del Histrico de divisiones y fusiones (Clientes)
(tfcmg9580m000), permite conocer el origen y destino de los documentos despus
de una operacin de divisin o fusin de facturas pendientes de clientes.
Por defecto la consulta inicial es por documento padre sin embargo desde la opcin
ordense permite realizar las consultas clasificando por:
-
Documento padre
Documento hijo
Cliente/documento padre
Fecha/documento padre
Los campos incorporados en la sesin son los siguientes:

Documento Padre
Operacin
Documento Hijo
Importe
Fecha
Cliente
Usuario
En la divisin indica el documento a dividir y en la

fusin el documento fusionado.
Describe la operacin realizada:
??"F" = Fusin
??"D" = Divisin
En la divisin indica el documento dividido y en la
fusin los documentos a fusionar
Indica el importe total de la operacin
Es la fecha del documento
Hace referencia al cdigo de cliente
Especifica el usuario que realiza la operacin
28-96
5 Contabilidad de Clientes
5.1
Descripcin
En la Localizacin Espaola se ha ampliado la funcionalidad estndar en listados del

mdulo de Contabilidad de Clientes. Adems se ha ampliado el concepto de "Cdigo de
problema" y "Referencia de problema" para permitir conocer el estado de los efectos de
clientes.
5.2
Se incluyen sesiones nuevas y sesiones estndar en la Localizacin Espaola bsica.
5.3
Parametrizacin
No requerida.
5.4
?? En la sesin Mantener efectos en cartera (tfacr2100m000), se ha aadido la

posibilidad de modificar el cdigo de problema o la referencia de problema de
manera independiente (sin obligar a asociar un cdigo de problema). Esto permite
utilizar la referencia de problema y/o cdigo de problema como indicadores de
estado.
?? Se ha creado una nueva funcionalidad que permite asociar cobros positivos con
cobros negativos. Para poder aplicarla es necesario definir un tipo de transaccin
con categora correcciones de ventas cuya sesin principal sea Asignar notas de
abono a facturas (tfacr2120s001) y su prxima sesin Asociar notas de abono
a facturas (tfacp2121s001). Esta transaccin da la posibilidad de asociar un cobro
positivo de un cliente, con varios cobros negativos del mismo cliente, creando las
transacciones necesarias en la Contabilidad General y en Cuentas a Cobrar.
- Cuentas Corrientes
?? En la sesin Listar anlisis de antigedad por clientes (totales)
(tfacr2419m000), se ha ampliado la funcionalidad de manera que se muestran los
totales por proveedor en los informes:
- Ordenado por nombre
- Ordenado por nmero de cliente
- Ordenado por grupo contable
- Ordenado por pas
- Ordenado por zona
- Ordenado por clave de acceso
- Ordenado por representante
?? En la sesin Listar Anlisis de Crdito de Clientes (tfacr9251m000), se han
aadido los criterios de seleccin Mtodo de pagos/cobros, Cdigo de problema y
Referencia de problema, as como los informes:
- Ordenado por mtodo de cobro (detallado por nombre)
- Ordenado por mtodo de cobro (detallado por cdigo)
- Ordenado por mtodo de cobro (resumido)
29-96
Ordenado por cdigo de problema (detallado por nombre)

Ordenado por cdigo de problema (detallado por cdigo)
Ordenado por cdigo de problema (resumido)
Ordenado por referencia de problema (detallado por nombre)
Ordenado por referencia de problema (detallado por cdigo)
Ordenado por referencia de problema (resumido)
Ordenado por representante.
?? La sesin Listar Facturas Pendientes (tfacr9410m000), incorpora los criterios de

seleccin Mtodo de pagos/cobros, Cdigo de problema y Referencia de
problemaas como los informes:
- Ordenado por compaa
- Ordenado por cliente
- Ordenado por fecha vencimiento/ mtodo pago / cliente / documento
- Ordenado por mtodo pago / Fecha vencimiento / cliente / documento
- Ordenado por cliente / fecha vencimiento / mtodo pago / documento
- Ordenado por cliente / referencia problema / cdigo problema / fecha
vencimiento / documento
- Ordenado por referencia problema / cdigo problema / fecha vencimiento /
documento
- Ordenado por cliente padre / cliente hijo.
?? En Listar de Facturas Pendientes de Clientes (tfacr2421m100), se ha creado el
nuevo mtodo de seleccin Perodo Fiscal.
?? En Consultar facturas de ventas (tfacr9010m000), se presentan las nuevas
opciones de ordenacin:
- Documento,
- Cliente - Documento
- Cliente - Fecha Documento
- Fecha Vencimiento - Cliente - Documento
- Mtodo de Cobro - Cliente - Documento
- Cliente - Fecha de Vencimiento - Documento.
Se muestran los documentos en ms detalle puesto que se presentan datos
referentes a Mtodo de pago, Referencia de problema, Cdigo de problema y
Fecha de problema. En esta sesin se presenta tambin la opcin de divisin de
factura.
?? Mediante la sesin Consultar Facturas de Ventas de Clientes (tfacr9011m000),
se accede a la sesin Consultar cartera de clientes (tfacr9012s000), donde se
ofrecen las nuevas formas de ordenacin:
- "Cliente - Documento
- Cliente - Fecha Documento
- Cliente - Fecha vencimiento - Documento
- Cliente - Referencia problema - Documento
- Cliente - Cdigo problema - Documento.
- Control de Crdito
?? La funcionalidad del informe generado en Listar Cartas de Reclamacin
(tfacr3420m000), ha sido actualizada permitiendo modificar los campos Cdigo de
problema, Referencia de problema y Fecha de Problema de la seleccin. Por
consiguiente una vez listadas las facturas correspondientes, se actualizarn, para
30-96
estas facturas, los campos Cdigo de problema, Referencia de problema y

Fecha de problema. Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el
valor actual de los mismos.
- Cartas de auditora
?? En la sesin Listar Estado de Cuenta del Cliente (tfacr3440m000), se han
aadido los nuevos criterios de seleccin:
- Representante
- Cdigo de Problema
- Referencia de Problema
- Mtodo cobros/pagos
- Listar Anlisis antigedad
- "Listar cliente padre
Adems se permite la actualizacin de los valores Cdigo de Problema,
Referencia de Problema, Fecha de Problema y Mtodo de Pagode las facturas
seleccionadas. Si los campos se mantienen vacos, no se modificar el valor actual
de los mismos.
?? La sesin Balance de Cobros a Cuenta de Clientes (tfacr2413m000), presenta
el balance de cobros de clientes. Este informe se basa en las transacciones
contables del cliente, y no en la tabla de facturas pendientes, presenta los listados
Balance de cobros por cuenta (Grupo contable) y Balance de cobros por cuenta
(Cliente).
?? En Balance de la Cuenta de Control de Clientes (tfacr2414m000), se presenta
el balance de la cuenta de control de clientes. Este informe est basado en las
transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de facturas pendientes. Se
generan los informes Ordenacin por cdigo de cliente y Ordenacin por cdigo
de grupo contable.
?? El informe listado desde Listar comprobacin de cuentas de control
(tfacr2415m000), considera el concepto de fusin de facturas.
?? Mediante el informe obtenido en Balance de Cobros Anticipados de Clientes
(tfacr2418m000), se presenta el balance de cobros anticipados de clientes. Este
informe se basa en las transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de
facturas pendientes y presenta los informes Ordenado por cliente y Ordenado por
grupo contable.
?? La sesin Recalcular saldos de clientes (tfacr2245m000) permite recalcular los
saldos de los documentos de los clientes, considerando los efectos fusionados y
divididos. Se ha aadido en la pantalla de la sesin la opcin de comprobar
histricopara verificar el saldo de los efectos fusionados o divididos que ya han sido
archivados a la compaa de histrico.
31-96
6 Contabilidad de Proveedores
6.1
Descripcin
En la Localizacin Espaola se ha ampliado la funcionalidad estndar en listados del

mdulo de Contabilidad de Proveedores.
6.2
Se incluyen nuevas sesiones en la Localizacin Espaola y se ampla la funcionalidad de

sesiones estndar.
6.3
Parametrizacin
No requerida.
6.4
?? Mediante la sesin Listar Circuito de Compras (tfacp1410m000), es posible

establecer una relacin entre las recepciones y las aprobaciones de compras. La
sesin presenta un informe que relaciona el documento de la recepcin/resultado de
una compra (incluyendo el nmero de pedido y secuencia), con las facturas de
compras y documentos de aprobacin.
- Gestin de Pagos
?? Se ha creado una nueva funcionalidad que permite asociar pagos positivos con
pagos negativos. Para poder aplicarla es necesario definir un tipo de transaccin con
categora correcciones de compra cuya sesin principal sea Asociar Pagos
(tfacp2120s001) y su prxima sesin Asociar Pagos/Asociar Pagos (+) con
Pagos (-) (tfacp2121s001). Esta transaccin da la posibilidad de asociar un pago
positivo de un proveedor, con varios pagos negativos del mismo proveedor, creando
las transacciones necesarias en la Contabilidad General y en Cuentas a Pagar.
- Facturas Pendientes
?? Desde Balance de Pagos a Cuenta de Proveedores (tfacp2413m000), se
presenta un balance de los pagos no asignados de proveedores. Este informe se
basa en las transacciones contables con proveedores, y no en la tabla de facturas
pendientes y presenta dos informes, Balance de pagos por cuenta (grupo contable)
y Balance de pagos por cuenta (proveedor).
?? La sesin Balance de la Cuenta de Control de Proveedores (tfacp2414m000),
presenta el balance de las cuentas de control de proveedores. Este informe se basa
en las transacciones contables con proveedores y no en la tabla de facturas
pendientes. Presenta dos informes, Clasificacin por cdigo de Proveedor y
Clasificacin por Grupo Contable de Proveedores.
?? En la sesin Balance de Pagos Anticipados a Proveedores (tfacp2418m000),
se presenta un balance de los pagos anticipados a proveedores mediante los
informes clasificacin por proveedor y clasificacin por grupo contable. La sesin
32-96
se basa en las transacciones contables de proveedores y no en la tabla de facturas

pendientes.
?? Mediante los listados asociados a la sesin Listar anlisis de antigedad de
proveedores (totales) (tfacp2419m000), se muestran los totales por proveedor.
?? En la sesin Listar Facturas de Compra (tfacp2421m000), se encuentran los
nuevos criterios de seleccin Fecha de vencimiento y Mtodo de pago as como
los nuevos informes:
- Facturas de compra por mtodo pago/fecha vencimiento / proveedor /
documento
- Facturas de compra por proveedor / fecha vencimiento / mtodo pago /
documento
- Facturas de compra por fecha vencimiento / mtodo pago / proveedor /
documento
?? El Perodo financiero es el nuevo criterio de seleccin de documentos presente en
la sesin Listar Facturas Pendientes de Proveedores (tfacp2421m100).
?? La sesin Recalcular saldos de proveedores (tfacp2245m000) permite
recalcular los saldos de los documentos de los proveedores, considerando los
efectos fusionados y divididos. Se ha aadido en la pantalla de la sesin la opcin de
comprobar histricopara verificar el saldo de los efectos fusionados o divididos que
ya han sido archivados a la compaa de histrico.
33-96
7 Impresin de efectos
7.1
Descripcin
En Espaa es habitual la impresin de efectos, sin que ello conlleve necesariamente un

cobro/pago.
7.2
Las sesiones siguen la misma funcionalidad que las sesiones de pagos/cobros

automticos. Es posible imprimir, en papel o en ficheros, cualquier factura pendiente sin
necesidad de asociarlo a una remesa. El listado podr ser extrado tantas veces como se
desee sin que ello implique ningn movimiento contable.
Se trabaja con la tabla "Remesas compuestas (temporal)" (tfcmg423) en vez de utilizar la
tabla "Remesas compuestas" (tfcmg403).
7.3
Parametrizacin
No requerida.
7.4
?? Se realiza la seleccin de facturas segn los parmetros deseados a travs de la

sesin Seleccionar Facturas para Emisin de Formatos de Remesas
(tfcmg9220m000), el formulario de la sesin es el mismo que el presente en la
sesin estndar. En esta sesin se simula la generacin de una remesa, con una
numeracin interna. Al seleccionar la opcin "procesar" se accede a la sesin
"Emisin de Remesas" (tfcmg9240s000).
?? En la sesin "Emisin de Remesas" (tfcmg9240s000), se permite la eleccin de
formato de presentacin de las facturas seleccionadas, segn el formato del grupo
asociado al mtodo de pago.
Los parmetros de la seleccin son los siguientes,
Listar grupo 1
Listar grupo 2
Actualizar
Cdigo de problema
Actualizar
Referencia de problema
Actualizar
Fecha problema
Indicar si se debe imprimir el formato

correspondiente al grupo 1 del Mtodo de pago
que figura en la factura pendiente.
Indicar si se debe imprimir el formato
correspondiente al grupo 2 del Mtodo de pago
que figura en la factura pendiente.
Si se indica que "s" en esta opcin se debe
especificar el orden: Cliente / Representante.
Si se inserta un valor en este campo se actualiza el
Cdigo de problema de la factura pendiente, si no
se inserta ningn valor no se modificar.
Si se inserta un valor en este campo se actualiza la
Referencia del problema de la factura pendiente, si
no se inserta ningn valor no se modificar.
Si se inserta una fecha en este campo se actualiza
la Fecha del problema de la factura pendiente, si
no se inserta ningn valor no se modificar
34-96
?? A travs de la sesin "Asignar bancos a remesas" (tfcmg9242s000), se simula la

asociacin de bancos para finalmente proceder a la impresin. Esta sesin mantiene
la funcionalidad estndar y debe rellenarse con cualquier banco, importe mximo y
prioridad simplemente para permitir continuar el proceso como en un proceso
estndar de remesas.
?? La sesin "Auditar Remesas" (tfcmg9243m000), simula la auditora de remesas.
La sesin mantiene la funcionalidad de la sesin estndar incorporando las
modificaciones necesarias para la simulacin.
?? En "Crear ordenes de Remesa" (tfcmg9244m000), se mantiene la funcionalidad
de la sesin estndar incorporando las modificaciones necesarias para completar el
proceso de simulacin.
?? Mediante la sesin Listar Remesas (tfcmg9245m000), se permite la simulacin
del listado de remesas. Imprime las facturas siempre que el campo Carta de
remesa tenga por valor "S". La funcionalidad de la sesin estndar se mantiene
pero se incorporan las modificaciones necesarias para completar la simulacin.
?? Finalmente en Transferir remesas (tfcmg9246s000), se transfieren los
pagos/cobros al banco y concluye el proceso automtico iniciado en Seleccionar
facturas para remesas (tfcmg9220m000). La sesin mantiene la funcionalidad
estndar permitiendo a su vez la simulacin del listado de remesas.
35-96
8 Crdito bancario
8.1
Descripcin
Esta funcionalidad permite gestionar la tesorera teniendo en cuenta las lneas de crdito
abiertas por la organizacin.
El usuario debe determinar con qu parmetros va a gestionar la tesorera: mtodo de
pago, relacin bancaria, cdigo de problema y referencia de problema
8.2
Las sesiones estn presentes nicamente en la Localizacin Espaola bsica.
8.3
Parametrizacin
No requerida.
8.4
?? En la sesin "Mantener parmetros de Crdito Bancario" (tfcmg9198m000), se

parametriza cmo va a ser utilizada la gestin de tesorera bancaria en los mdulos
de contabilidad de clientes y tesorera.
Permite determinar qu conceptos deberan agruparse con el fin de determinar el
crdito bancario.
Los parmetros de la seleccin son los siguientes
Secuencia
Cdigo de problema
Mtodo de pago
Relacin bancaria
Tendr siempre el valor "1"

"S" se va a utilizar el Cdigo de problema para
gestionar el crdito bancario.
"No" no se va a utilizar el Cdigo de problema para
"S" se va a utilizar la Referencia de problema para
"No" no se va a utilizar el Referencia de problema
para gestionar el crdito bancario.
"S" se va a utilizar el Mtodo de pago para
"No" no se va a utilizar el Mtodo de pago para
"S" se va a presentar la informacin a nivel de
Relacin bancaria.
"No" no se va a presentar la informacin a nivel de
Relacin bancaria.
?? Desde Consultar parmetros de crdito bancario (tfcmg9598m000), se accede

a la consulta de la parametrizacin del mdulo.
?? La sesin "Consultar definicin de Lmite de Crdito Bancario"
(tfcmg9599m000), permite la consulta de la definicin de Crdito Bancario.
?? Mediante la sesin "Mantener Definicin de lmite de Crdito" (tfcmg9199m000),
se asocian lmites de crdito de acuerdo a la combinacin de parmetros
36-96
determinados en la sesin "Mantener parmetros de Crdito Bancario"

(tfcmg9198m000).
Es posible comparar el valor real de la situacin de crdito con el lmite aqu
establecido. El lmite de crdito se expresa en la moneda del banco.
Cdigo de problema
Relacin bancaria
Cdigo de problema para gestionar el crdito

bancario.
Relacin bancaria.
Mtodo de pago
Mtodo de pago para gestionar el crdito bancario.
Referencia de problema para gestionar el crdito

bancario.
Lmite de crdito asignado a la combinacin de
parmetros elegida.
Lmite riesgo
- Listado de Crdito bancario

?? Esta funcionalidad permite contrastar la posicin actual con el lmite fijado por el
banco antes de decidir ubicar una remesa en un banco o cuenta determinada.
?? A travs de la sesin "Listar Crdito bancario" (tfcmg9499m000), se listan los
saldos de los documentos basndose en los criterios escogidos en las sesiones
"Mantener parmetros de Crdito Bancario" (tfcmg9198m000) y "Mantener
Definicin de lmite de Crdito" (tfcmg9199m000) y en los datos de anlisis de
antigedad.
Los datos a seleccionar son los siguientes,
Anlisis antigedad
Tipo de listado
Debe estar expresado en "Das" y divide la

informacin por perodos.
?? Referencia de problema
?? Relacin bancaria
?? Mtodo de pago
?? Cdigo de problema
37-96
9 Tesorera
9.1
Descripcin
En la Localizacin Espaola se ha ampliado el concepto de "Cdigo de problema" y

"Referencia de problema" en la gestin de cobros. Adems se han creado nuevos
informes para pagos anticipados.
9.2
Se han localizado sesiones estndar con el fin de ampliar la funcionalidad.
9.3
Parametrizacin
No requerida.
9.4
?? El proceso de generacin de cobros automticos se genera a partir de la sesin

Seleccionar Facturas para Remesas (tfcmg4220m000). Se han incorporado los
nuevos campos de seleccin de facturas Cdigo de problema, Referencia de
problemay Representante.
?? Mediante la sesin Procesar Remesas (tfcmg4240m000), se permite el
procesamiento de las remesas con un mtodo de pago diferente al mtodo de pago
asociado a cada factura, asimismo se posibilita la actualizacin de los campos
Cdigo de problema y Referencia de problema de las facturas a remesar. Una
vez remesadas las facturas correspondientes, se actualizarn, para estas facturas,
los campos Cdigo de problema y Referencia de problema, si los campos se
mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos.
?? En la sesin Atribuir Bancos a Remesas (tfcmg4250m000), se permite la
asignacin de bancos a remesas con un mtodo de pago diferente al mtodo de
pago asociado a cada factura. Asimismo se posibilita la actualizacin de los campos
Cdigo de problema y Referencia de problema de las facturas. Si los campos se
mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos.
?? La sesin Asignar Bancos a Remesas (tfcmg4251s000), toma en consideracin
los nuevos campos Mtodo de pago, Referenciay Cdigo de problemaincluidos
por la Localizacin Ibrica en la gestin de remesas.
?? El proceso de auditora del proceso de remesas se ejecuta desde la sesin Auditar
Remesas (tfcmg4255m000). En la sesin se ha aadido la verificacin de los
nuevos campos Mtodo de pago, Referencia y Cdigo de problema incluidos
por la Localizacin Ibrica en la gestin de remesas.
?? Al crear las rdenes de cobro en Crear rdenes de Remesas (tfcmg4256m000),
se consideran los nuevos campos de Mtodo de pago, Referencia y Cdigo de
problema.
?? La sesin Contabilizar Remesas (tfcmg4257m000), toma en consideracin los
nuevos campos de Mtodo de pago, Referenciay Cdigo de problema.
38-96
?? Tras ejecutar la sesin Transferir Remesas (tfcmg4260s000), se generan los

nuevos informes Pantallas remesasy Formulario de nota comercial.
?? En la sesin Listar Cartas de Remesas (tfcmg4270m000), se considera el
campo Mtodo de pago, incluido por la Localizacin Ibrica en la gestin de
remesas.
?? La sesin Listar Pagos/Cobros Avanzados (tfcmg2404m000),
Localizacin se ha incluido los siguientes informes:
- Pagos anticipados por banco/fecha vencimiento/Proveedor
- Pagos anticipados por fecha vencimiento/Banco (resumido)
- Pagos anticipados por banco/fecha vencimiento (resumido).
en
la
39-96
10 Gestin del IVA

10.1 Descripcin
Esta funcionalidad permite la gestin y presentacin a Hacienda de los datos afectados
por el Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA).
El objetivo de esta funcionalidad es disponer de los documentos de IVA en la forma
requerida por la Legislacin Tributaria Espaola.
Los siguientes documentos estn presentes en la Localizacin Espaola:
?? Declaracin Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con Terceros
(Modelo 349)
?? Declaracin de Operaciones con Terceros (Modelo 347)
?? Libro Registro de facturas emitidas
?? Libro Registro de facturas recibidas
?? Autofactura o inversin del sujeto pasivo
10.2 Comparado con el estndar

Las sesiones estn presentes nicamente en la Localizacin Espaola bsica.
10.3 Parametrizacin
?? En la sesin "Mantener Datos Generales" (tfiva0101m000), se parametriza la
informacin necesaria para realizar la Declaracin Recapitulativa de Operaciones
Intracomunitarias con terceros y la Declaracin de Operaciones con Terceros.
Parmetros de la seleccin:
Compaa
Declaracin consolidada
s/n
Delegacin hacienda
NIF del declarante
Razn social
Siglas de la calle
Domicilio
Nmero
Cdigo postal
Municipio
Telfono
Diskette/Cinta
Perodo trimestral/anual
para 349
Nmero de la compaa a la que pertenecen los

datos especificados.
"S" cuando se integren operaciones de otras
empresas en la misma declaracin (Entornos
multicompaa).
"No" declaracin nicamente para la compaa
especificada.
Dgitos que identifican a la delegacin de Hacienda
a la que debe entregarse la Declaracin.
Nmero de Identificacin Fiscal de la empresa
declarante.
Razn social de la empresa declarante.
Siglas de la calle segn la nomenclatura utilizada
por Hacienda.
Domicilio Fiscal de la Empresa Declarante.
Nmero del domicilio Fiscal.
Cdigo Postal al que pertenece el domicilio del
declarante.
Municipio al que pertenece el domicilio del
declarante.
Telfono del declarante con nueve dgitos.
"D" se almacenar en un disquete.
"C" se almacenar en una cinta.
"1T", 2T, 3T, 4T la Declaracin es Trimestral.
"0A" la Declaracin es Anual.
40-96
Cdigos de IVA vacos
Persona de contacto
Peseta/Euro
Diskette/Cinta
Densidad Soporte
"S" se imprimirn todos los documentos

independientemente de que tengan un cdigo de
IVA en blanco.
"No" ninguna factura con cdigo de IVA en blanco
ser seleccionada.
Nombre y apellidos de la persona de contacto con
Hacienda.
Moneda en la que se presentan los datos.
Slo es posible utilizar la divisa Euro si es la divisa
de la compaa o si se ha ejecutado la Conversin
interna.
Soporte en el que se presentan los datos: en
diskette o en cinta.
Densidad del soporte en el que se presentan los
datos. Opciones: 1.44MB, 720KB, 6.250BPI
y 1.600BPI.
?? A travs de la sesin "Consultar Datos Generales" (tfiva0501m000), es posible

contrastar la parametrizacin de la Declaracin Recapitulativa de Operaciones
Intracomunitarias con terceros y la Declaracin de Operaciones con Terceros.
?? A travs de la sesin "Listar Datos Generales" (tfiva0401m000), se obtiene un
listado de la parametrizacin de la Declaracin Recapitulativa de Operaciones
Intracomunitarias con terceros y la Declaracin de Operaciones con Terceros
?? En la sesin "Mantener Datos Bancarios" (tfiva0105m000), se parametrizan los
datos fiscales de los bancos para realizar la Declaracin de Operaciones con
Terceros y la impresin de los Libros de Registro de Facturas.
Datos fiscales:
Tipo de transaccin
Nombre
Nombre2
Direccin
Direccin2
Municipio
Cdigo postal
NIF del declarante
Tipo de transaccin de efectivo. Debe

especificarse uno por banco nacional que se utilice
Razn social del banco
Razn social del banco
Domicilio fiscal del banco
Domicilio fiscal del banco
Municipio fiscal del banco
Cdigo postal del domicilio fiscal donde est
ubicado el banco
Nmero de Identificacin Fiscal del banco
?? A travs de la sesin "Consultar Datos Fiscales Bancos" (tfiva0505m000), es

posible contrastar la informacin fiscal de los bancos definidos.
?? A travs de la sesin "Listar Datos Fiscales Bancos" (tfiva0405m000), se obtiene
un listado de la informacin fiscal de los bancos definidos.
41-96
10.4 Funcionamiento del proceso

10.4.1 Declaracin Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias
con terceros (Modelo 349)
?? A travs de la sesin "Seleccionar Datos de la Declaracin" (tfiva0202m000), se
seleccionan los datos para la declaracin de las operaciones intracomunitarias. Se
escogen aquellos documentos cuyo pas esta definido comunitario y cuyo cdigo de
pas GEO no coincide con el de Espaa.
?? A travs de la sesin "Mantener Datos seleccionados" (tfiva0102m000), se
gestionan los datos seleccionados para la declaracin de las operaciones
intracomunitarias, permitindose insertar las operaciones triangulares.
Datos presentes en la sesin:
Compaa
Ao
Perodo declaracin
Tipo de Registro
NIF del declarante

Importe
Tipo de Transaccin
Documento
Lnea
Nombre

Ao al que pertenecen los datos seleccionados.
1T, 2T, 3T, 4T, 0A, corresponden,
respectivamente, al primero, segundo, tercero,
cuarto cuatrimestre y a la declaracin anual
Entregas
operaciones
con
clientes,
Adquisiciones operaciones con proveedores,
Operacin Triangular, segn codificacin de
Hacienda. Las operaciones triangulares debern
ser insertadas manualmente.
Nmero de Identificacin Fiscal del proveedor o
cliente al que corresponde el documento.
Importe del documento.
Tipo de transaccin asociado al documento.
Nmero de documento.
Lnea de documento (en el caso de documentos
con clculo de IVA por lnea de asiento, puede
haber ms de una lnea por documento).
Razn social del proveedor o cliente.
?? Mediante la sesin Mantener rectificaciones (tfiva0103m000) es posible crear

las rectificaciones necesarias de la Declaracin 349. Las rectificaciones sern de dos
tipos:
1. Rectificacin de la base imponible: en este caso ser conveniente insertar los
datos correspondientes al registro original presentado con el error. En los
campos correspondientes a la rectificacin ser necesario cumplimentar la
misma informacin que en el apartado anterior pero indicando el importe ya
corregido. Tambin ser necesario predeterminar la opcin Slo base imponible
a S.
2. Rectificacin del NIF, apellidos y nombre o razn social del operador o clave de
operacin: en este caso ser conveniente insertar los datos correspondientes al
registro original presentado con el error. En los campos correspondientes a la
rectificacin ser necesario cumplimentar los campos con los datos corregidos,
seleccionando siempre la opcin Slo base imponible a No y dejando el
campo importea 0.
42-96
Compaa
Ao
Perodo
Declaracin
Tipo
registro
de
Registro Original
Nmero de la compaa a la que
pertenecen
los
datos
especificados.
Ao al que pertenecen los datos
seleccionados.
1T, 2T, 3T, 4T, 0A,
corresponden, respectivamente,
al primero, segundo, tercero,
cuarto cuatrimestre y a la
declaracin anual
Entregas operaciones
con
clientes,
Adquisiciones
operaciones con proveedores,
Operacin Triangular.
NIF
Nmero de Identificacin Fiscal

del proveedor o cliente al que
corresponde el documento.
Importe
Base imponible del documento

original
Tipo
de
transaccin
Tipo de transaccin asociado al

documento.
Documento
Nmero de documento.
Lnea
Lnea de documento (en el caso

de documentos con clculo de
IVA por lnea de asiento, puede
haber ms de una lnea por
documento).
Razn social del proveedor o
cliente
Nombre
Rectificacin
Ao la que pertenecen los

datos (coincidir con el
registro original).
Perodo al que pertenecen
los datos (coincidir con el
registro original).
En caso de ser necesaria

una correccin deber
introducirse el nuevo valor,
en cualquier otro caso
deber mantenerse el valor
especificado en el registro
original.
una correccin deber
original.
una rectificacin deber
en caso contrario el campo
deber rellenarse con un
0.
Tipo
de
transaccin
asociado al documento
(coincidir
con
el
correspondiente al registro
original).
Nmero de documento
(coincidir
con
el
original).
Lnea
de
documento
(coincidir
con
el
original).
una correccin deber
original.
43-96
Slo base
imponible
Debe dejarse en S si
nicamente se modifica la
base imponible, en Noen
cualquier otro supuesto.
?? A travs de la sesin "Declaracin de Operaciones intracomunitarias"

(tfiva0402m000), se obtiene la grabacin en soporte magntico de la declaracin.
Se presenta un listado con los errores hallados, los datos considerados incorrectos
(por ejemplo por falta de NIF) no son incluidos en la Declaracin.
Datos a seleccionar:
Compaa
Ao
Perodo declaracin
Declaracin
complementaria
Declaracin sustitutiva
N justificante a sustituir
Empresa objeto de la declaracin (en estructuras

multicompaa, la empresa base)
Ao al que pertenecen los datos seleccionados
1T, 2T, 3T, 4T, 0A, corresponden,
respectivamente, al primero, segundo, tercero,
cuarto cuatrimestre y a la declaracin anual
"S", indica que la declaracin es complementaria.
"No", indica que la declaracin no es
complementaria.
S", indica que la declaracin es sustitutiva
"No", indica que la declaracin no es sustitutiva
Indica el nmero de justificante de la declaracin a
sustituir, y se activa cuando el campo "Declaracin
sustitutiva" = "S".
10.4.2 Declaracin de Operaciones con terceros (modelo 347)

?? A travs de la sesin "Seleccionar Datos" (tfiva0502m000), se seleccionan los
datos para la declaracin de las operaciones con terceros.
?? A travs de la sesin "Mantener Datos seleccionados" (tfiva0602m000), se
gestionan los datos seleccionados para la declaracin de las operaciones con
terceros, permitindose realizar las correcciones oportunas a la informacin
seleccionada.
Compaa
Ao
Perodo declaracin
Tipo de Registro
NIF
Importe
Tipo de Transaccin
Documento
Lnea

Ao al que pertenecen los datos seleccionados.
0A, declaracin anual.
Tipos A, B, C y D, segn codificacin de
Hacienda. Los tipos C y D deben ser creados
manualmente.
Nmero de Identificacin Fiscal del proveedor,
cliente o banco al que corresponde el documento.
Importe del documento.
Tipo de transaccin asociado al documento.
Nmero de documento.
Lnea de documento (en el caso de documentos
con clculo de IVA por lnea de asiento, puede
44-96
Nombre
Cdigo de IVA
Cliente
Proveedor
haber ms de una lnea por documento).

razn social del proveedor, cliente o banco.
Cdigo de IVA asociado al documento.
Nombre del cliente.
Nombre del proveedor.
?? A travs de la opcin "Especial" del men de esta sesin se accede a la sesin

"Eliminar Datos Seleccionados (tfiva0603s000). Esta sesin permite seleccionar
los cdigos de IVA a excluir de la declaracin, tomando como punto de partida la
seleccin realizada. La seleccin de datos puede hacerse a partir del NIF de los
declarados mediante las sesiones de consulta Consulta NIF clientes
(tfiva0511s000) y Consulta NIF Proveedores (tiva0512s000).
Parmetros de la seleccin:
Ao Liquidacin
Perodo
Cdigo IVA
Tipo de Transaccin
Num. Documento
NIF Cliente
NIF Proveedor
Cdigo Proveedor
Cdigo Cliente
Compaa
Tipo de Registro
Ao al que pertenecen los datos.

Perodo fiscal al que pertenecen los datos a
considerar.
Cdigo de IVA a excluir.
Tipo de transaccin asociado a los documentos a
excluir.
Nmero de documento.
NIF del cliente al que pertenecen los documentos
NIF del proveedor al que pertenecen los
documentos.
Cdigo de Proveedor al que pertenecen los
documentos.
Cdigo de Cliente al que pertenecen los datos.
Tipo de registro al que pertenecen los documentos
a excluir.
?? A travs de la sesin "Declaracin de Operaciones con terceros"

(tfiva0702m000), se obtiene la grabacin en soporte magntico de la declaracin,
basndose en los datos de la seleccin efectuada en la sesin "Mantener Datos
seleccionados" (tfiva0602m000).
Compaa
Ao
Del.
Etiqueta
Presentacin
Divisa del Listado

Desde Importe
Desde Importe para
mediacin
Empresa objeto de la declaracin (en estructuras

multicompaa, la empresa base)
Ao al que pertenecen los datos seleccionados
Delegacin de Hacienda que debe constar en la
etiqueta del soporte (nicamente se informar el
campo cuando el cdigo de la Delegacin difiera
del estipulado en la sesin Mantener datos
generales(tfiva0101m000).
Cdigo de la divisa de presentacin de la
informacin.
Lmite fijado por Hacienda 3005.06 euros para este
tipo de operaciones.
Lmite fijado por Hacienda 300.51 euros para este
tipo de operaciones.
45-96
Declaracin
Complementaria
Declaracin Sustitutiva
Nmero justificante a
Sustituir
Declaracin realizada en
"S", indica que la declaracin es complementaria.

"No", indica que la declaracin no es
complementaria.
"S", indica que la declaracin es sustitutiva
"No", indica que la declaracin no es sustitutiva
Indica el nmero de justificante de la declaracin a
sustituir, y se activa cuando el campo "Declaracin
sustitutiva" = "S".
"Euros"
"Pesetas"
?? A travs de la sesin "Declaracin de Operaciones con terceros"

(tfiva0702m000), se puede obtener la etiqueta que estar adherida en el exterior del
soporte que contiene la Declaracin de Operaciones con terceros.
10.4.3 Libro de Registro de facturas emitidas

?? La sesin "Libro de registro de facturas emitidas" (tfiva0801m000), genera un
registro de las facturas emitidas por la empresa (las notas de abono de venta
emitidas no se listan) y que es requerido legalmente.
El registro es consecutivo y se imprime en forma vertical, teniendo en cuenta que,
las lneas de un mismo documento con idntico tipo de IVA y cliente se totalizan en
una nica fila. Si las lneas presentan cdigos de IVA y clientes diferentes,
aparecern tantas lneas como cdigos de IVA y clientes diferentes.
Compaa
Ao de Impuesto
Perodo de IVA
Cdigo de IVA
Cliente
Proveedor
IVA Autorrepercutido
Pas
Divisa
Continuar
registro nmero
Continuar pgina nmero
Empresa objeto del registro.

Ao fiscal sobre el que se genera el libro.
Perodo de IVA. Legalmente se requiere la
presentacin de un libro anual, pero se permite
seleccionar un rango para que el usuario pueda
contrastar datos para la liquidacin mensual o
trimestral.
Cdigo de IVA a presentar en el libro.
Cdigo de cliente a incluir en la seleccin.
Cdigo de proveedor a incluir en la seleccin.
Cdigo GEO de la tabla de pases.
Moneda original del documento que se selecciona.
Registro inicial del libro.
Nmero inicial de pgina del libro.
10.4.4 Libro de Registro de facturas recibidas

?? La sesin "Libro de registro de facturas recibidas" (tfiva0901m000), genera un
registro de las facturas recibidas por la empresa y que es requerido legalmente.
46-96
Las notas de abono de ventas emitidas no aparecen en este listado, tampoco se

contemplan restricciones para IVA negativo.
El registro es consecutivo y se imprime en forma vertical, teniendo en cuenta que,
las lneas de un mismo documento con idntico tipo de IVA se totalizan en una nica
fila. Si las lneas presentan cdigos de IVA diferentes, aparecern tantas lneas
como cdigos de IVA diferentes.
Compaa
Ao de Impuesto
Perodo de IVA
Cdigo de IVA
Proveedor
Pas
Divisa
Continuar registro
nmero
Continuar pgina
nmero
Cdigo de IVA
ADUANAS
Empresa objeto del registro.

Ao fiscal sobre el que se genera el libro.
Perodo de IVA. Legalmente se requiere la
presentacin de un libro anual, pero se permite
seleccionar un rango para que el usuario pueda
contrastar datos para la liquidacin mensual o
trimestral.
Cdigo de IVA a presentar en el libro.
Moneda original del documento que se selecciona.
Nmero inicial de pgina del libro.
para
Cdigo de IVA sobre el que se calcula la base

imponible correspondiente al IVA de aduanas.
10.4.5 Autofactura
?? La sesin "Autofactura" (tfiva0802m000), genera autofacturas de las operaciones
intracomunitarias que presentan el requisito legal de autofactura.
Compaa
Ao
Perodo de IVA
Cdigo de IVA
Cliente
Proveedor
Pas
Comenzar por n factura
Empresa
Ejercicio fiscal
Perodo de IVA. Se permite seleccionar un rango
para que el usuario pueda contrastar datos para la
liquidacin mensual o trimestral.
Cdigo de IVA a incluir.
Cdigo de cliente a incluir en la seleccin.
10.4.6 Liquidacin
?? En Mantener Liquidacin de IVA (tfgld9100m000), se definen los parmetros
para realizar la liquidacin del IVA. En esta sesin se realiza la definicin de las
cuentas y sus contrapartidas as como el tipo de saldo que se desea generar. En el
caso de que el tipo de saldo sea Saldo deudor, slo se generar una transaccin si
la cuenta de IVA tiene saldo deudor. Si el tipo de saldo es Saldo acreedor, slo se
47-96
generar una transaccin si la cuenta de IVA tiene saldo acreedor. Cuando el tipo de
saldo sea Balance, se generar una transaccin independientemente del tipo de
saldo de la cuenta de IVA.
?? Desde Liquidacin automtica de IVA (tfgld9200m000), se generan
automticamente los apuntes contables entre las cuentas de IVA y la cuenta de
Liquidacin de IVA, y desde aqu a las cuentas IVA a pagar o IVA a cobrar, segn el
saldo de la cuenta de Liquidacin de IVA. Al finalizar este proceso, las cuentas de
IVA tendrn saldo 0. Slo las cuentas de IVA a pagar o IVA a cobrar dispondrn de
saldo.
Es necesario indicar el Tipo de Transaccin (Diario) de la liquidacin de IVA y el
perodo fiscal para el que queremos hacer la liquidacin de IVA. Tras su ejecucin se
genera un lote y una transaccin en contabilidad general.
?? Mediante la sesin Liquidacin automtica de IVA (tfgld9400m000), se
presenta la informacin relativa a la liquidacin automtica del IVA a partir de los
datos de la tabla Balance automtico de IVA(tfgld900).
?? En Consultar Liquidacin Automtica de IVA (tfgld9500m000), se accede a la
consulta de la informacin relativa a la liquidacin automtica de IVA.
48-96
11 Inicializacin al Euro
11.1 Descripcin
Esta funcionalidad permite la conversin de la moneda de la compaa al Euro. En la Localizacin
Espaola se ha ampliado la funcionalidad introduciendo el concepto de efectos fusionados y
divididos.
11.2 Comparado con el estndar

Se ha localizado la sesin Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo
(tccri7210m000) con el fin de ampliar la funcionalidad.
11.3 Parametrizacin
No requerida.
11.4 Funcionamiento del proceso

?? El proceso de eliminacin de diferencias de redondeo se ejecuta mediante la sesin
Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo (tccri7210m000) . Se
ha adaptado el programa estndar para que procese adecuadamente los
documentos implicados en divisiones y fusiones, incorporando una funcionalidad
adicional para revisar todas las operaciones.
.
49-96
12 Apndice A: Sesiones de la Localizacin Espaola

12.1 Sumario
ACP Contabilidad de Proveedores IBER
Tfacp1410m000
Listar circuito de compras
Tfacp2120s001
Asociar Pagos
Tfacp2121s001
Asociar Pagos/Asociar Pagos (+) con Pagos (-)
Tfacp2130s000
Aceptar opcin del usuario
Tfacp2245m000
Recalcular saldos de proveedor
Tfacp2250m000
Borrar efectos a pagar totalmente pagados
Tfacp2413m000
Balance de Pagos a Cuenta de Proveedores
Tfacp2414m000
Balance de la Cuenta de Control de Proveedores
Tfacp2415m000
Listar comprobacin de cuentas de control
Tfacp2416m000
Listar extractos de proveedores
Tfacp2416m100
Extracto C/C Proveedores
Tfacp2418m000
Balance de Pagos Anticipados a Proveedores
Tfacp2419m000
Listar anlisis de antigedad de proveedores (totales)
Tfacp2421m000
Listar Facturas de Compra
Tfacp2421m100
Listar Facturas Pendientes de Proveedores
Tfacp2525s000
Consultar datos de facturas de compra
ACP Contabilidad de Proveedores MVEN

Tfacp0199m000
Mantener Parmetros de Proveedores
Tfacp1103m999
Mantener programas de pago
Tfacp1111m999
Mantener condiciones de pago
Tfacp1130m000
Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes
Tfacp1140s000
Aprobar Facturas de Compra
Tfacp1142m000
Aprobar Diferencias de Precio (MVEN)
Tfacp1235m000
Seleccionar Valores para Especificaciones de Facturas a

50-96
Recibir
Tfacp1431m000
Listar Facturas Conciliadas Compra con Recepciones
Tfacp1432m000
Seleccionar Especificaciones de Facturas a Recibir
Tfacp1436m000
Especificaciones de Facturas a Recibir - Comprobacin
Tfacp1438m000
Listado de comprobacin de facturas recibidas
Tfacp1439m000
Listar facturas recibidas hasta perodo
Tfacp1450m000
Listar Contabilizaciones por factura de compra
Tfacp2100m900
Mantener Efectos a Pagar
Tfacp2110s000
Mantener Correcciones de Facturas de Compra
Tfacp2120s000
Asignar Notas de Abono a facturas
Tfacp2121s000
Asignar Facturas a Notas de Abono
Tfacp2240m000
Regularizar saldos en Divisas
Tfacp2250m000
Borrar efectos a pagar totalmente pagados
Tfacp2415m000
Tfacp2416m100
Extracto C/C Proveedores
Tfacp2520s900
Consultar Facturas de Compra
Tfacp3160s999
Mantener Datos Factura Subcontratacin
Tfacp9102s000
Mantener Direcciones de Proveedores Ocasionales
Tfacp9110s000
Mantener Facturas de Compra
Tfacp9111s000
Mantener Condiciones de Pago
Tfacp9112s000
Mantener Transacciones de IVA
Tfacp9120s000
Mantener Transacciones de Facturas de Compra
Tfacp9130m000
Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes (MVEN)
Tfacp9130s000
Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes
Tfacp9111s000
Tfacp9112s000
Mantener Transacciones de IVA
Tfacp9120s000
Mantener Transacciones de Facturas de Compra
51-96
Tfacp9130m001
Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes (MVEN)
Tfacp9130m002
Conciliar Facturas de Transporte (MVEN)
Tfacp9132s000
Mantener Recepciones Conciliadas
Tfacp9133s000
Mantener Transacciones Conciliadas Facturas de Compras
Tfacp9140s000
Aprobar Facturas de Compra
Tfacp9230s000
Conciliacin Automtica de rdenes de compra
Tfacp9530s000
Consultar Recepciones a Conciliar
ACR Contabilidad de Clientes IBER

Tfacr2100m000
Mantener efectos en cartera
Tfacr2120s001
Asignar notas de abono a facturas
Tfacr2121s001
Tfacr2130s000
Aceptar opcin de usuario
Tfacr2245m000
Recalcular saldos de cliente
Tfacr2260m000
Eliminar efectos totalmente cobrados
Tfacr2413m000
Balance de Cobros a Cuenta de Clientes
Tfacr2414m000
Balance de la Cuenta de Control de Clientes
Tfacr2415m000
Tfacr2416m000
Listar extractos de clientes
Tfacr2416m100
Extracto de C/C Clientes
Tfacr2418m000
Balance de Cobros Anticipados de Clientes
Tfacr2419m000
Listar anlisis de antigedad por clientes (totales)
Tfacr2421m100
Listar de Facturas Pendientes de Clientes
Tfacr2525s000
Consultar detalles de facturas de ventas
Tfacr3210m000
Seleccionar facturas para reclamacin
Tfacr3420m000
Listar Cartas de Reclamacin
Tfacr3440m000
Listar Estado de Cuenta del Cliente
Tfacr9010m000
Consultar facturas de ventas
52-96
Tfacr9011m000
Consultar Facturas de Ventas de Clientes
Tfacr9012s000
Consultar cartera de clientes
Tfacr9251m000
Listar Anlisis de Crdito de Clientes
Tfacr9410m000
Listar Facturas Pendientes
ACR Contabilidad de Clientes MVEN

Tfacr0199m000
Mantener parmetros de clientes
Tfacr1103m999
Mantener programas de cobros
Tfacr2100m000
Mantener efectos en cartera
Tfacr2110s000
Mantener correcciones de facturas de ventas
Tfacr2120s000
Tfacr2121s000
Tfacr2140s000
Mantener facturas dudosas de ventas
Tfacr2250m000
Liquidar Diferencias de Divisas
Tfacr2260m000
Eliminar efectos totalmente cobrados
Tfacr2415m000
Tfacr2416m100
Extracto de C/C Clientes
Tfacr2525s000
Consultar detalles de facturas de ventas
Tfacr4100m000
Mantener cabecera de facturas financieras
Tfacr4220m000
Contabilizar Facturas de Venta
Tfacr5220m000
Contabilizar Facturas de Intereses (MVEN)
Tfacr9102s000
Mantener Direcciones Clientes Ocasionales
Tfacr9110s000
Mantener Facturas de Venta
Tfacr9111s000
Mantener Transacciones Facturas de Venta
Tfacr9112s000
CMG - Tesorera IBER

Tfcmg2404m000
Listar Pagos/Cobros Avanzados
Tfcmg4220m000
Seleccionar Facturas para Remesas
53-96
Tfcmg4240m000
Procesar Remesas
Tfcmg4250m000
Atribuir Bancos a Remesas
Tfcmg4251s000
Asignar Bancos a Remesas
Tfcmg4255m000
Auditar Remesas
Tfcmg4256m000
Crear rdenes de Remesas
Tfcmg4257m000
Contabilizar Remesas
Tfcmg4260s000
Transferir Remesas
Tfcmg4270m000
Listar Cartas de Remesas
Tfcmg8260m009
Mantener
relaciones
(Proveedores)
Tfcmg8260s000
Divisin de Facturas Pendientes de Proveedores
Tfcmg8270m000
Fusin de Facturas Pendientes de Proveedores
Tfcmg8271s000
Seleccionar Documentos para Fusin (Proveedores)
Tfcmg8580m000
Consultar Histrico de Divisiones y Fusiones ( Proveedores)
Tfcmg9198m000
Mantener Parmetros de Crdito Bancario
Tfcmg9199m000
Mantener definicin de lmite de crdito
Tfcmg9220m000
Seleccionar Facturas para Emisin de Formatos de Remesas
Tfcmg9240s000
Emisin de Remesas
Tfcmg9241m000
Asignar Bancos A Remesas
Tfcmg9242s000
Asignar Bancos A Remesas
Tfcmg9243m000
Auditar Remesas
Tfcmg9244m000
Crear rdenes de Remesa
Tfcmg9245m000
Listar Remesas
Tfcmg9246s000
Transferir Remesas
Tfcmg9250s000
Consultar plan de cobros para divisin de Remesas
Tfcmg9260m009
Mantener relaciones entre documentos de divisin (Clientes)
Tfcmg9260s000
Divisin de Facturas Pendientes de Clientes
Tfcmg9270m000
Fusin de facturas pendientes de clientes
entre
documentos
de
divisin
54-96
Tfcmg9271s000
Seleccionar Facturas para Fusin (Clientes)
Tfcmg9499m000
Listar crdito bancario
Tfcmg9580m000
Consultar Histrico de Divisiones y Fusiones (Clientes)
Tfcmg9598m000
Consulta de parmetros de crdito bancario
Tfcmg9599m000
Consultar definicin de lmite de crdito
CMG Tesorera MVEN

Tfcmg1120m000
Mantener Sugerencias de Pago
Tfcmg2115m000
Mantener registro de cheques/pagars
tfcmg4120m000
Mantener sugerencias de remesas
Tfcmg4220m000
Seleccionar Facturas para Remesas
GLD - Gestin Contable IBER

Tfgld1401m000
"Listar transacciones no finalizadas"
Tfgld1405m000
"Listar transacciones finalizadas por cuenta contable (Fecha)"
Tfgld1405m100
Listar Transacciones finalizadas por Cuenta Contable (Perodo)
Tfgld1407m000
Listar asientos finalizados por dimensin/contabilidad
Tfgld1409m000
Listar Transacciones
Contable
Tfgld3400m000
Listar Balance de Comprobacin (Expreso)
Tfgld3409m100
Listar Balance de Comprobacin (Perodos Cerrados)
Tfgld3411m000
Listar Balance de Comprobacin
Tfgld3412m000
Listar Balance de Comprobacin por Divisa
Tfgld3413m000
Listar Balance de Comprobacin por Dimensiones
Tfgld3414m000
Listar Balance de Comprobacin Dimensin/Cdigo Dimensin
Tfgld9100m000
Mantener Liquidacin de IVA
Tfgld9200m000
Liquidacin automtica de IVA
Tfgld9400m000
Liquidacin automtica de IVA
Tfgld9500m000
Consultar Liquidacin Automtica de IVA
finalizadas
por
Dimensin/Cuenta
55-96
GLD - Gestin Contable MVEN

Tfgld1201s000
Proceso segundo plano para actualizacin nivel documento
tiempo real
Tfgld1203s000
Proceso segundo plano para final sesin actualizacin
Tfgld1212s000
Proceso finalizacin
Tfgld1213s000
Modo terminacin (segundo plano)
Tfgld4200s000
Actualizar Asientos Integracin y Contabilizar Tiempo Real a

Finanzas (2 plano)
Tfgld6205m000
Mantener valores para copiar transacciones a historia
IVA Impuesto Valor Aadido IBER

Tfiva0101m000
Mantener Datos Generales
Tfiva0102m000
Mantenimiento de datos seleccionados
Tfiva0103m000
Mantener rectificaciones
Tfiva0105m000
Mantenimiento de Datos Bancarios
Tfiva0202m000
Seleccionar datos de la declaracin
Tfiva0401m000
Listar Datos Generales
Tfiva0402m000
Declaracin de operaciones intracomunitarias
Tfiva0405m000
Listar Datos Fiscales Bancos
Tfiva0501m000
Consultar Datos Generales
Tfiva0502m000
Seleccionar Datos
Tfiva0505m000
Consultar Datos Fiscales Bancos
Tfiva0602m000
Mantenimiento de Datos Seleccionados
Tfiva0603s000
Eliminar Datos Seleccionados
Tfiva0511s000
Consulta NIF Clientes
Tfiva0512s000
Consulta NIF Proveedores
Tfiva0702m000
Declaracin de operaciones con terceros
Tfiva0801m000
Libro Registro facturas emitidas
Tfiva0802m000
Autofactura
56-96
Tfiva0901m000
Libro Registro facturas recibidas
Tfiva0905m000
Mantener Datos Fiscales Bancos
TCO Costos de transporte MVEN

Trtco1215s002
Conciliar Recepciones (MVEN)
Trtco1216s002
Mantener recepciones equiparadas
PCS Sistema de control de proyecto MVEN

Tipcs3250m000
Calcular costos por proyecto
Tipcs3452m000
Listar costo real por artculo
Tipcs3462m000
Listar costo real por proyecto
Tipcs7461m000
Listar recepciones de compra por proyecto
COM Comn
Tccom1101m000
Mantener clientes
Tccom2101m000
Mantener proveedores
CRI Inicializacin al Euro IBER

Tccri7210m000
Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo
CRI Inicializacin al Euro MVEN

Tccri7210m000
57-96
12.2 Detalle
12.2.1 ACP Contabilidad de Proveedores IBER
Tfacp1410m000 - "Listar circuito de compras"
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Esta sesin presenta un informe que relaciona el documento de

la Recepcin/Resultado de una Compra (incluye el nmero de
pedido y secuencia), con las Facturas de Compras y
Documentos de Aprobacin.
Informes
?? Listar circuito de compras(tfacp141011000)
Tfacp2120s001 - Asociar Pagos

Sesin Original
Asignar notas de abono a facturas(tfacp2120s000)
Funcionalidad
Esta sesin ofrece la posibilidad de asociar un pago positivo de

un proveedor, con varios pagos negativos del mismo proveedor,
creando las transacciones necesarias en la Contabilidad General
y en Cuentas a Pagar.
Esta funcionalidad es utilizada cuando se realiza un pago
errneo, y es necesario realizar un pago adicional para anularlo.
Tfacp2121s001 - Asociar Pagos/Asociar Pagos (+) con Pagos (-)

Sesin Original
Asociar Facturas a notas de abono(tfacp2121s000)
Funcionalidad
Esta sesin permite asociar un pago positivo de un proveedor,

con varios pagos negativos del mismo proveedor, creando las
transacciones necesarias en la Contabilidad General y en
Cuentas a Pagar.
Esta funcionalidad es utilizada cuando se realiza un pago
errneo, y es necesario realizar un pago adicional para anularlo.
Tfacp2130s000 - Aceptar opcin del usuario

Sesin Original
Aceptar opcin del usuario(tfacp2130s000).
Funcionalidad
Sesin presente en la Localizacin Espaola para dar la opcin

de consultar la Divisin de efectos de proveedores en las
consultas de datos de facturas.
Tfacp2245m000 - Recalcular saldos de proveedor

Sesin Original
Recalcular saldos de proveedor(tfacp2245m000).

58-96
Funcionalidad

de reconstruir los saldos de documentos fusionados y divididos.
Tfacp2250m000 - Borrar efectos a pagar totalmente pagados

Sesin Original
Borrar efectos a pagar totalmente pagados(tfacp2250m000).
Funcionalidad
Esta sesin se encuentra en la Localizacin Espaola para tener

en cuenta las facturas de fusin y divisin.
Tfacp2413m000 - Balance de Pagos a Cuenta de Proveedores

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Presenta un balance de los pagos no asignados de proveedores.

Este listado se basa en las transacciones contables con
Proveedores, y no en la tabla de facturas pendientes.
Informes
?? Balance de pagos por cuenta (grupo contable)

(tfacp241311000)
?? Balance de pagos por cuenta (proveedor)(tfacp241312000)
Tfacp2414m000 - Balance de la Cuenta de Control de Proveedores

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Presenta el balance de las cuentas de control de proveedores.

La informacin se basa en las transacciones contables con
proveedores, y no en la tabla de facturas pendientes.
Informes
?? Clasificacin por cdigo de Proveedor(tfacp241411000)

?? Clasificacin por Grupo Contable de Proveedores
(tfacp241412000)
Tfacp2415m000 - Listar comprobacin de cuentas de control

Sesin Original
Listar comprobacin de cuentas de control(tfacp2415m000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de fusin de facturas.
Informes
?? Listado de comprobacin de cuentas de control

(tfacp241511000). Este informe permite listar el total para los
efectos fusionados y divididos.
Tfacp2416m000 - Listar extractos de proveedores

Sesin Original
Listar extractos de proveedores(tfacp2416m000).
Funcionalidad
Aade un nuevo informe e incorpora la nueva columna saldo

59-96
modificando la presentacin de listados estndares.

Informes
Incorpora el nuevo informe,

?? Clasificacin por proveedor(tfacp241611000)
Aade la columna saldoa los informes,
?? Clasificacin por fecha de documento (detallado)
(tfacp241612000)
?? Clasificacin por fecha de documento (resumido)
(tfacp241613000)
?? Asientos finalizados a partir de fecha de entrada (detalle)
(tfacp241622000)
?? Asientos finalizados a partir fecha de entrada (resumen)
(tfacp241623000).
Tfacp2416m100 -Extracto C/C Proveedores

Sesin Original
Funcionalidad
Muestra todas las transacciones hechas en la Cuenta de Control

de un Proveedor, en los perodos financieros seleccionados as
como los acumulados siendo posible elegir la divisa de
presentacin.
Informes
?? Extracto c/c proveedor(tfacp241611100)
Tfacp2418m000 - Balance de Pagos Anticipados a Proveedores

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Presenta un balance de los pagos anticipados a proveedores. La

informacin se basa en las transacciones contables de
proveedores, y no en la tabla de facturas pendientes.
Informes
?? Clasificacin por proveedor(tfacp241812000)

?? Clasificacin por grupo contable(tfacp241811000)
Tfacp2419m000 - Listar anlisis de antigedad de proveedores (totales)

Sesin Original
Listar anlisis de antigedad de proveedores(tfacp2420m000).
Funcionalidad
Muestra los totales por proveedor en los listados asociados a la

sesin.
Informes
??
??
??
??
Clasificacin por nombre(tfacp241911001)

Clasificacin por grupo contable(tfacp241912001)
Clasificacin por pas(tfacp241913001)
Clasificacin por zona(tfacp241914001)
Tfacp2421m000 - Listar Facturas de Compra
60-96
Sesin Original
Listar Facturas de Compra(tfacp2421m000).
Funcionalidad
Ha incorporado los nuevos criterios de seleccin Fecha de

vencimientoy Mtodo de pagoy nuevos informes.
Informes
?? Facturas de compra por mtodo de pago / fecha

vencimiento / proveedor / documento(tfacp242115000)
?? Facturas de compra por proveedor / fecha vencimiento /
mtodo pago / documento(tfacp242116000)
?? Facturas de compra por fecha vencimiento / mtodo pago /
proveedor / documento(tfacp242117000)
Tfacp2421m100 - Listar Facturas Pendientes de Proveedores

Sesin Original
Listar Facturas de Compra(tfacp2421m000).
Funcionalidad
Ha incorporado el nuevo criterio de seleccin Perodo

financiero.
?? Facturas de compra por proveedor(tfacp242111100)
?? Facturas de compra por compaa(tfacp242112100)
?? Facturas pendientes de proveedores por compaa de
factoring(tfacp242121100)
?? Facturas pendientes de proveedores por compaa y
compaa de factoring(tfacp242122100)
Informes
Tfacp2525s000 - Consultar datos de facturas de compra

Sesin Original
Consultar datos de facturas de compra(tfacp2525s000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de divisin de facturas.
12.2.2 ACP Contabilidad de Proveedores MVEN

Tfacp0199m000 - Mantener Parmetros de Proveedores
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Mantiene el nmero de dgitos, en base al cual el nmero de

documento de las facturas de proveedores generadas en el
mdulo de contabilidad de proveedores (ACP) se transformar
en mltiples documentos y en segundo lugar, define el tipo de
transaccin asociado a las aprobaciones de documentos
multivencimiento.
Ejemplos
Una factura tendr nmeros distintos en Contabilidad General y

en Contabilidad de Proveedores.
Ejemplos:
Nmero de dgitos 1
FAC 98000001 Contabilidad General (con un plan de pago de
61-96
dos vencimientos)
FAC 98000011 y FAC 98000012 Contabilidad de Proveedores
Nmero de dgitos 2
FAC 98000001 Contabilidad General (con un plan de pago de
2 vencimientos)
FAC 98000101 y FAC 98000102 Contabilidad de Proveedores
Tfacp1103m999 - Mantener programas de pago

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Impide la creacin de programas de pago en documentos que ya

han sido creados en numeracin de multivencimiento.
Ejemplos
No aplicable.
Tfacp1111m999 - Mantener condiciones de pago

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Sesin de uso interno del sistema que permite discernir entre los
documentos estndar y multivencimiento para la correcta
actualizacin de sus condiciones de pago.
Ejemplos
No aplicable.
Tfacp1130m000 - Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes

Sesin Original
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130m000).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad
Se mantiene la funcionalidad de la sesin Conciliar/Aprobar

Facturas de Compra con rdenes (tfacp1130m000), permitiendo
trabajar slo con facturas estndar.
Tfacp1140s000 - Aprobar Facturas de Compra

Sesin Original
Aprobar Facturas de Compra(tfacp1140s000).
Funcionalidad
Se mantiene la funcionalidad de la sesin Aprobar Facturas de

Compra (tfacp1140s000), permitiendo trabajar slo con facturas
estndar.
Tfacp1142m000 - Aprobar Diferencias de Precio (MVEN)

Sesin Original
Aprobar Diferencias de Precio(tfacp1142m000).
Funcionalidad
Permite la aprobacin de diferencias de precio tanto para

facturas estndares como para facturas multivencimiento.
62-96
Las facturas de multivencimiento aparecen con numeracin en

formato de contabilidad general.
Utiliza internamente la tabla Concept. pend. (Fact. de compra y
pagos) (tfacp282), la cual se carga automticamente al iniciar la
sesin con facturas registradas y/o pendientes de conciliar.
Tfacp1235m000 - Seleccionar Valores para Especificaciones de Facturas a

Recibir
Sesin Original
Seleccionar Valores para Especificaciones de Facturas a

Recibir(tfacp1235m000).
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin estndar, permitiendo la

utilizacin del concepto de multivencimiento.
Tfacp1431m000 - Listar Facturas Conciliadas Compra con Recepciones

Sesin Original
Listar Facturas Conciliadas Compra con Recepciones

(tfacp1431m000).
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin estndar, permitiendo la

utilizacin del concepto de multivencimiento.
Informes
?? Facturas de compra conciliadas(tfacp143111000)

?? Facturas
compra
conciliadas
por
proveedor
(tfacp143112000)
Tfacp1432m000 - Seleccionar Especificaciones de Facturas a Recibir

Sesin Original
Seleccionar Especificaciones
(tfacp1432m000).
de
Facturas
Recibir
Funcionalidad
Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesin estndar.
Tfacp1436m000 - Especificaciones de Facturas a Recibir - Comprobacin

Sesin Original
Especificaciones de Facturas a Recibir - Comprobacin

(tfacp1436m000).
Funcionalidad
Tfacp1438m000 - Listado de comprobacin de facturas recibidas

Sesin Original
Listado
de
comprobacin
(tfacp1438m000).
de
facturas
recibidas
Funcionalidad
63-96
Tfacp1439m000 - Listar facturas recibidas hasta perodo

Sesin Original
Listar facturas recibidas hasta perodo(tfacp1439m000).
Funcionalidad
Tfacp1450m000 - Listar Contabilizaciones por factura de compra

Sesin Original
Listar
Contabilizaciones
(tfacp1450m000).
por
factura
de
compra
Funcionalidad
Informes
?? Contabilizaciones por factura de compra(tfacp145011000)

?? Contabilizaciones por factura de compra y proveedor
(tfacp145012000)
Tfacp2100m900 - Mantener Efectos a Pagar

Sesin Original
Mantener Efectos a Pagar(tfacp2100m000).
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin estndar permitiendo el

uso del concepto multivencimiento. Las facturas de
multivencimiento aparecen con numeracin en formato de
contabilidad de proveedores.
Tfacp2110s000 - Mantener Correcciones de Facturas de Compra

Sesin Original
Mantener
Correcciones
(tfacp2110s000).
de
Facturas
de
Compra
Funcionalidad
Tfacp2120s000 - Asignar Notas de Abono a facturas

Sesin Original
Asignar Notas de Abono a facturas(tfacp2120s000).
Funcionalidad
No permite la seleccin de documentos con Paso de

Procedimiento de cobrocon valor rechazado.
Tfacp2121s000 - Asignar Facturas a Notas de Abono

Sesin Original
Asignar Facturas a Notas de Abono(tfacp2121s000).
Funcionalidad
No permite la seleccin de documentos con Paso de

Procedimiento de cobrocon valor rechazado.
64-96
Tfacp2240m000 - Regularizar saldos en Divisas

Sesin Original
Regularizar saldos en Divisas(tfacp2240m000).
Funcionalidad

Tfacp2250m000 - Borrar efectos a pagar totalmente pagados.

Sesin Original
Borrar efectos a pagar totalmente pagados(tfacp2250m000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de fusin y divisin de facturas as como

el de multivencimiento.
Tfacp2415m000 - Listar comprobacin de cuentas de control.

Sesin Original
Listar comprobacin de cuentas de control(tfacp2415m000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de multivencimiento, de fusin

divisin de facturas.
Informes
?? Listado de comprobacin
(tfacp241511000)
de
cuentas
de
y de
control
Tfacp2416m100 - Extracto C/C Proveedores

Sesin Original
Funcionalidad
Muestra todas las transacciones (estndares y de

multivencimiento) realizadas con un proveedor, en los perodos
financieros seleccionados as como los acumulados. Es posible
seleccionar la divisa de presentacin.
Tfacp2520s900 - Consulta Facturas de Compra

Sesin Original
Consultar cartera de efectos a pagar(tfacp2520s000).
Funcionalidad

Las facturas de multivencimiento aparecen con numeracin en
formato de contabilidad de proveedores.
Tfacp3160s999 - Mantener Datos Factura Subcontratacin

Sesin Original
Mantener Datos Factura Subcontratacin(tfacp3160s000).
Funcionalidad

uso del concepto multivencimiento.
65-96
Tfacp9102s000 - Mantener Direcciones de Proveedores Ocasionales

Sesin Original
Mantener
Direcciones
(tfacp1102s000).
de
Proveedores
Ocasionales
Funcionalidad

Tfacp9110s000 - Mantener Facturas de Compra

Sesin Original
Mantener Facturas de Compra(tfacp1110s000).
Funcionalidad

contabilidad general.
Tfacp9111s000 - Mantener Condiciones de Pago

Sesin Original
Mantener Condiciones de Pago(tfacp1111s000).
Funcionalidad

Tfacp9112s000 - Mantener Transacciones de IVA

Sesin Original
Mantener Transacciones de IVA(tfacp1112s000).
Funcionalidad

Tfacp9120s000 - Mantener Transacciones de Facturas de Compra

Sesin Original
Mantener
Transacciones
(tfacp1120s000).
de
Facturas
de
Compra
Funcionalidad

66-96
Tfacp9130m000 - Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes (MVEN)

Sesin Original
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130m000).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad

Tfacp9130s000 - Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes

Sesin Original
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130s000).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad

Tfacp9130m001 - Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con rdenes (MVEN)

Sesin Original
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130m001).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad

Tfacp9130m002 -Conciliar Facturas de Transporte (MVEN)

Sesin Original
Conciliar Facturas de Transporte(tfacp1130m002).
Funcionalidad

Tfacp9131s000 - Conciliar Recepciones

Sesin Original
Conciliar Recepciones(tfacp1131s000).
Funcionalidad

Tfacp9132s000 - Mantener Recepciones Conciliadas
67-96
Sesin Original
Mantener Recepciones Conciliadas(tfacp1132s000).
Funcionalidad

Tfacp9133s000 - Mantener Transacciones Conciliadas Facturas de Compras

Sesin Original
Mantener Transacciones Conciliadas de Facturas de Compra

(tfacp1133s000).
Funcionalidad
Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesin estndar,

limitando el uso de dicha sesin a facturas multivencimiento. Las
facturas de multivencimiento aparecen con numeracin en
formato de contabilidad general.
Tfacp9140s000 - Aprobar Facturas de Compra

Sesin Original
Aprobar Facturas de Compra(tfacp1140s000).
Funcionalidad

Tfacp9230s000 -Conciliacin Automtica de rdenes de compra

Sesin Original
Conciliacin
Automtica
(tfacp1230s000).
de
rdenes
de
compra
Funcionalidad

Tfacp9530s000 - Consultar Recepciones a Conciliar

Sesin Original
Consultar Recepciones a Conciliar(tfacp1530s000).
Funcionalidad

12.2.3 ACR Contabilidad de Clientes IBER
68-96
Tfacr2100m000 - Mantener efectos en cartera

Sesin Original
Mantener efectos en cartera(tfacr2100m000).
Funcionalidad
Aade la posibilidad de modificar el cdigo de problema o la

referencia de problema de manera independiente. Esto permite
utilizar la referencia de problema y/o cdigo de problema como
indicadores de estado.
Tfacr2120s001 - Asignar notas de abono a facturas

Sesin Original
Asignar notas de abono a facturas(tfacr2120s000).
Funcionalidad
Permite la asociacin de un cobro positivo de un cliente, con

varios cobros negativos del mismo cliente, realizando las
necesarias transacciones en Contabilidad General y en Cuentas
a Cobrar. Esta funcionalidad es importante cuando se realiza un
cobro errneo, y se precisa hacer otro cobro para eliminarlo.

Sesin Original
Funcionalidad
Permite la asociacin de un cobro positivo de un cliente, con

varios cobros negativos del mismo cliente, realizando las
necesarias transacciones en Contabilidad General y en Cuentas
a Cobrar. Esta funcionalidad es importante cuando se realiza un
cobro errneo, y se precisa hacer otro cobro para eliminarlo.
Tfacr2130s000 - Aceptar opcin de usuario

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad

de consultar la Divisin de efectos de clientes en las consultas
de datos de facturas.
Tfacr2245m000 - Recalcular saldos de cliente

Sesin Original
Recalcular saldos de cliente(tfacr2245m000)
Funcionalidad

de reconstruir los saldos de documentos fusionados y divididos.
Tfacr2260m000 - Eliminar efectos totalmente cobrados

Sesin Original
Eliminar efectos totalmente cobrados(tfacr2260m000).
Funcionalidad
Programa modificado para tener en cuenta las facturas de fusin

69-96
y divisin.
Tfacr2413m000 - Balance de Cobros a Cuenta de Clientes

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Presenta el balance de cobros a cuenta de clientes. Los informes

se basan en las transacciones contables del cliente, y no en la
tabla de facturas pendientes.
Informes
?? Balance de cobros por cuenta (Grupo contable)

(tfacr241311000)
?? Balance de cobros por cuenta (Cliente)(tfacr241312000)
Tfacr2414m000 - Balance de la Cuenta de Control de Clientes

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Presenta el balance de la cuenta de control de clientes. Los

informes estn basados en las transacciones contables de los
clientes, y no en la tabla de facturas pendientes.
Informes
?? Ordenacin por cdigo de cliente(tfacr241411000)

?? Ordenacin por cdigo de grupo contable(tfacr241412000)
Tfacr2415m000 - Listar comprobacin de cuentas de control

Sesin Original
Listar comprobacin de cuentas de control(tfacr2415m000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de fusin de facturas.
Informes
(tfacr241511000)
de
cuentas
de
control
Tfacr2416m000 - Listar extractos de clientes

Sesin Original
Listar extractos de clientes(tfacr2416m000).
Funcionalidad
Presenta el saldo de las transacciones seleccionadas.
Informes
?? Asientos finalizados clasificados por fecha documento

(resumen)(tfacr241613000)
?? Asientos finalizados clientes (detallado)(tfacr241612000)
Tfacr2416m100 - Extracto de C/C Clientes

Sesin Original
Funcionalidad
Presenta las transacciones de la cuenta de control de un cliente,

70-96
Informes
en los perodos financieros seleccionados. Este listado se basa

en las transacciones contables de los Clientes y muestra los
saldos de apertura de las cuentas as como los acumulados
independientemente de que existan movimientos en el perodo
seleccionado.
?? Extracto C/C clientes(tfacr241611100)
Tfacr2418m000 - Balance de Cobros Anticipados de Clientes

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Presenta el balance de cobros anticipados de clientes. El

balance se basa en las transacciones contables de los clientes, y
no en la tabla de facturas pendientes.
Informes
?? Ordenado por cliente(tfacr241812000)

?? Ordenado por grupo contable(tfacr241811000)
Tfacr2419m000 - Listar anlisis de antigedad por clientes (totales)

Sesin Original
Listar anlisis de antigedad por clientes(tfacr2420m000).
Funcionalidad
Muestra los totales por proveedor.
Informes
??
??
??
??
??
??
??
Ordenado por nombre(tfacr241911000)

Ordenado por nmero de cliente(tfacr241912000)
Ordenado por grupo contable(tfacr241913000)
Ordenado por pas(tfacr241914000)
Ordenado por zona(tfacr241915000)
Ordenado por clave de acceso(tfacr241916000)
Ordenado por representante(tfacr241917000)
Tfacr2421m100 - Listar de Facturas Pendientes de Clientes

Sesin Original
Listar cartera de efectos de Clientes(tfacr2421m000).
Funcionalidad
Informes
Incorpora el nuevo mtodo de seleccin, Perodo Fiscal.

?? Facturas pendientes de clientes(tfacr242111100)
?? Facturas pendientes de clientes por compaa
(tfacr242112100)
?? Movimientos en abierto de clientes padre(tfacr242113100)
Tfacr2525s000 - Consultar detalles de facturas de ventas

Sesin Original
Consultar detalles de facturas de ventas(tfacr2525s000).
Funcionalidad
Ofrece la nueva opcin Divisin de efectosal usuario.
Tfacr3210m000 - Seleccionar facturas para reclamacin
71-96
Sesin Original
Seleccionar facturas para reclamacin (tfacr3210m000).
Funcionalidad
Permite los nuevos mtodos de seleccin, Cdigo de

Problema, Referencia de Problemay Mtodo de Cobro.
Tfacr3420m000 - Listar Cartas de Reclamacin

Sesin Original
Listar Cartas de Reclamacin(tfacr3420m000).
Funcionalidad
Permite modificar los campos Cdigo de problema, Referencia

de problemay Fecha de Problemade la seleccin.
Una vez listadas las facturas correspondientes, se actualizarn,
para estas facturas, los campos: Cdigo de problema,
Referencia de problema y Fecha de problema. Si los campos
se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los
mismos.
Tfacr3440m000 - Listar Estado de Cuenta del Cliente

Sesin Original
Listar Estado de Cuenta del Cliente(tfacr3440m000).
Funcionalidad
Aade los nuevos criterios de seleccin: Representante,

Cdigo de Problema, Referencia de Problema, Mtodo
cobros/pagos, Listar Anlisis antigedad y Listar cliente
padre.
Si los campos se mantienen vacos, no se modificar el valor
actual de los mismos.
?? Cliente(tfacr344011000)
?? Representante y cliente tipo carta(tfacr344012000)
?? Representante y cliente tipo listado (tfacr344013000)
?? Referencia de problema y cliente tipo carta
(tfacr344014000)
?? Referencia de problema y cliente tipo listado
(tfacr344015000)
Informes
Tfacr9010m000 - Consultar facturas de ventas

Sesin Original
Consultar cartera de efectos(tfacr2520m000).
Funcionalidad
Ofrece las nuevas opciones de ordenacin: Documento,

Cliente-Documento, Cliente-Fecha Documento, Fecha
vencimiento-cliente-documento, Mtodo de cobro-clientedocumentoy Cliente - fecha de vencimiento - documento.
Presenta datos sobre Mtodo de pago, Referencia de
problema, Cdigo de problemay Fecha de problema.
Da la opcin de divisin de facturas.
Tfacr9011m000 - Consultar Facturas de Ventas de Clientes
72-96
Sesin Original
Consultar cartera pendiente(tfacr2521m000).
Funcionalidad
Permite acceder a los datos referentes a Fecha de vencimiento,

Mtodo de pagoy Referencia de problema.
Tfacr9012s000 - Consultar cartera de clientes

Sesin Original
Consultar Facturas de Ventas(tfacr2522s000).
Funcionalidad
Ofrece las nuevas opciones de ordenacin Cliente-Documento,

Cliente-Fecha Documento, Cliente - fecha vencimiento documento, Cliente - referencia problema - documento y
Cliente - Cdigo problema - documento.
Presenta los datos referentes a Fecha de vencimiento, Mtodo
de pagoy Referencia de problema.
Tfacr9251m000 - Listar Anlisis de Crdito de Clientes

Sesin Original
Listar Anlisis de Antigedad por Cliente(tfacr2420m000).
Funcionalidad
Aade los criterios de seleccin Mtodo de pagos/cobros,

Cdigo de problemay Referencia de problema.
Informes
?? Ordenado por mtodo de cobro (detallado por nombre)

(tfacr925111000)
?? Ordenado por mtodo de cobro (detallado por cdigo)
(tfacr925112000)
?? Ordenado
por
mtodo
de
cobro
(resumido)
(tfacr925113000)
?? Ordenado por cdigo de problema (detallado por nombre)
(tfacr925114000)
?? Ordenado por cdigo de problema (detallado por cdigo)
(tfacr925115000)
?? Ordenado
por
cdigo
de
problema
(resumido)
(tfacr925116000)
?? Ordenado por referencia de problema (detallado por
nombre)(tfacr925117000)
?? Ordenado por referencia de problema (detallado por
cdigo)(tfacr925118000)
?? Ordenado por referencia de problema (resumido)
(tfacr925119000)
?? Ordenado por representante(tfacr925119110)
Tfacr9410m000 - Listar Facturas Pendientes

Sesin Original
Listar cartera de efectos de clientes(tfacr2421m000).
Funcionalidad
Aade los criterios de seleccin Mtodo de pagos/cobros,

Cdigo de problemay Referencia de problema.
Informes
?? Ordenado por compaa(tfacr941012000)

?? Ordenado por cliente(tfacr941011000)
73-96
?? Ordenado por fecha vencimiento/mtodo

pago/cliente/documento(tfacr941014000)
?? Ordenado por mtodo pago/Fecha
vencimiento/cliente/documento(tfacr941015000)
?? Ordenado por cliente/fecha vencimiento/mtodo
pago/documento(tfacr941016000)
?? Ordenado por cliente/referencia problema/cdigo
problema/fecha vencimiento/doc.(tfacr941017000)
?? Ordenado por referencia problema/cdigo problema/fecha
vencimiento/documento(tfacr941018000)
?? Ordenado por cliente padre/cliente hijo(tfacr941013000)
12.2.4 ACR Contabilidad de Clientes MVEN

Tfacr0199m000 - Mantener parmetros de clientes
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Mantiene el nmero de dgitos en base al cual, el nmero de

documento de las facturas de clientes generadas en el mdulo
de contabilidad de clientes (ACR), sern transformadas en
mltiples documentos.
Ejemplos
Nmero de dgitos 1
FAT 98000001 Contabilidad General (con un plan de pago de
dos vencimientos)
FAT 98000011 y FAT 98000012 Contabilidad de Clientes
Nmero de dgitos 2
FAT 98000001 Contabilidad General (con un plan de pago de
dos vencimientos)
FAT 98000101 y FAT 98000102 Contabilidad de Clientes
Tfacr1103m999 - Mantener programas de cobros

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Impide que puedan crearse programas de cobros en documentos

que ya han sido creados en numeracin de multivencimiento.
Ejemplos
No aplicable
Tfacr2100m000 - Mantener efectos en cartera

Sesin Original
Mantener efectos en cartera(tfacr2100m000).
Funcionalidad
Aade la posibilidad de modificar el cdigo de problema o la

referencia de problema de manera independiente. Esto permite
utilizar la referencia de problema y/o cdigo de problema como
indicadores de estado. Comprueba que la factura no est
bloqueada.
74-96
Tfacr2110s000 - Mantener correcciones de facturas de ventas

Sesin Original
Mantener correcciones de facturas de ventas(tfacr2110s000).
Funcionalidad
Aade a la sesin estndar la verificacin de que la factura no

est bloqueada.

Sesin Original
Funcionalidad

est bloqueada.

Sesin Original
Funcionalidad

est bloqueada.
Tfacr2140s000 - Mantener facturas dudosas de ventas

Sesin Original
Mantener facturas dudosas de ventas(tfacr2140s000).
Funcionalidad
Tfacr2250m000 - Liquidar Diferencias de Divisas

Sesin Original
Liquidar Diferencias de Divisas(tfacr2250m000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de fusin y divisin de facturas as como

Tfacr2260m000 - "Eliminar efectos totalmente cobrados

Sesin Original
Eliminar efectos totalmente cobrados(tfacr2260m000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de fusin y divisin de facturas, as como

Tfacr2415m000 - Listar comprobacin de cuentas de control

Sesin Original
Listar comprobacin de cuentas de control(tfacr2415m000).
Funcionalidad
Contempla el concepto de multivencimiento y de fusin de

75-96
facturas.
Informes
(tfacr241511000)
de
cuentas
de
control
Tfacr2416m100 - "Extracto de C/C Clientes

Sesin Original
Funcionalidad
Presenta las transacciones de la cuenta de control de un cliente,

en los perodos financieros seleccionados, considerando las
facturas de multivencimiento. Este listado se basa en las
transacciones contables de los Clientes y muestra los saldos de
apertura de las cuentas as como los acumulados
independientemente de que existan movimientos en los perodos
seleccionados.
Tfacr2525s000 - Consultar detalles de facturas de ventas

Sesin Original
Consultar detalles de facturas de ventas(tfacr2525s000).
Funcionalidad
Ofrece la nueva opcin Divisin de efectos al usuario,

incluyendo el concepto de multivencimiento.
Tfacr4100m000 - Mantener cabecera de facturas financieras

Sesin Original
Mantener cabecera de facturas financieras(tfacr4100m000).
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin Mantener cabecera de

facturas financieras (tfacr4100m000), limitando el nmero de
dgitos disponibles para facturas sin secuencia fija, al valor
mximo de dgitos para numeracin de facturas (8) menos el
nmero de dgitos definido para uso de multivencimiento.
Tfacr4220m000 - Contabilizar Facturas de Venta

Sesin Original
Contabilizar Facturas financieras(tfacr4220m000).
Funcionalidad

Tfacr5220m000 - Contabilizar Facturas de Intereses (MVEN)

Sesin Original
Contabilizar Facturas de Intereses(tfacr5220m000).
Funcionalidad

76-96

Tfacr9102s000 - Mantener Direcciones Clientes Ocasionales

Sesin Original
Mantener Direcciones Clientes Ocasionales(tfacr1102s000).
Funcionalidad

contabilidad de clientes.
Tfacr9110s000 - Mantener Facturas de Venta

Sesin Original
Mantener Facturas de Venta(tfacr1110s000).
Funcionalidad
Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesin estndar,

de forma que para facturas multivencimiento se generen en la
tabla Facturas Pendientes (facturas de ventas y cobros)
(tfacr200), los mltiples documentos asociados a la factura.
Tfacr9111s000 - Mantener Transacciones Facturas de Venta

Sesin Original
Mantener Transacciones Facturas de Venta(tfacr1111s000).
Funcionalidad

Tfacr9112s000 - Mantener Condiciones de Pago

Sesin Original
Mantener Condiciones de Pago(tfacr1112s000).
Funcionalidad

12.2.5 CMG Tesorera IBER

Tfcmg2404m000 - Listar Pagos/Cobros Avanzados
Sesin Original
Listar Pagos/Cobros Avanzados(tfcmg2404m000).
Funcionalidad
Incorpora nuevos informes.
Informes
?? Pagos anticipados por fecha venc./cliente (resumido)

77-96
(tfcmg240417000)
?? Pagos anticipados por doc./banco/fecha venc.(resumen)
(tfcmg240419000)
?? Pagos
anticipados
por
/fecha
venc./Proveedor
(tfcmg240423000)
?? Pagos anticipados por banco/fecha venc./Proveedor
(tfcmg240423100)
?? Pagos anticipados por fecha venc./banco (resumido)
(tfcmg240423200)
?? Pagos anticipados por banco/fecha venc. (resumido)
(tfacp240423300)
Tfcmg4220m000 - Seleccionar Facturas para Remesas.

Sesin Original
Seleccionar Facturas para Remesas(tfcmg4220m000).
Funcionalidad
Incorpora los nuevos mtodos de seleccin: Cdigo de

problema, Referencia de problemay Representante.
Tfcmg4240m000 - Procesar Remesas.

Sesin Original
Procesar Remesas(tfcmg4240m000).
Funcionalidad
Permite el proceso de las remesas con un mtodo de pago

diferente al mtodo de pago asociado a cada factura. Tras la
ejecucin de la sesin Procesar Remesas (tfcmg4240m000),
las facturas conservan asociado el mtodo de pago original.
Una vez remesadas las facturas correspondientes, se
actualizarn, para estas facturas, los campos: Cdigo
de
problemay Referencia de problema.
Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor
actual de los mismos.
Tfcmg4250m000 - Atribuir Bancos a Remesas

Sesin Original
Atribuir Bancos a Remesas(tfcmg4250m000).
Funcionalidad
Permite la asignacin de bancos a remesas con un mtodo de

pago diferente al mtodo de pago asociado a cada factura. Una
vez asignadas las facturas correspondientes, se actualizarn,
para estas facturas, los campos Cdigo de problema y
Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor
actual de los mismos
Tfcmg4251s000 - Asignar Bancos a Remesas

Sesin Original
Asignar Bancos a Remesas(tfcmg4251s000).
78-96
Funcionalidad
Aade una nueva funcionalidad a la sesin estndar, considerar

los nuevos campos de Mtodo de pago, Referenciay Cdigo
de problema incluidos por la Localizacin Ibrica en la gestin
de remesas
Tfcmg4255m000 - Auditar Remesas

Sesin Original
Auditar Remesas(tfcmg4255m000).
Funcionalidad

de remesas.
Tfcmg4256m000 - Crear rdenes de Remesas

Sesin Original
Crear rdenes de Remesas(tfcmg4256m000).
Funcionalidad

de remesas.
Tfcmg4257m000 - Contabilizar Remesas

Sesin Original
Contabilizar Remesas(tfcmg4257m000).
Funcionalidad

de remesas.
Tfcmg4260s000 - Transferir Remesas

Sesin Original
Transferir Remesas(tfcmg4260s000).
Funcionalidad
Incorpora nuevos informes.
Informes
?? Pantallas remesas(tfcmg426011000)
?? Formulario de nota comercial(tfcmg426031000)
Tfcmg4270m000 - Listar Cartas de Remesas

Sesin Original
Listar Cartas de Remesas(tfcmg4270m000).
Funcionalidad

el campo de Mtodo de pago, incluido por la Localizacin
Ibrica en la gestin de remesas.
79-96
Tfcmg8260m009
(Proveedores)
Mantener
relaciones
entre
documentos
de
divisin
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad no existente en el estndar: Propone un

tipo de transaccin automticamente de acuerdo con el tipo de
transaccin origen a dividir.
Tfcmg8260s000 - Divisin de Facturas Pendientes de Proveedores

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad inexistente en el estndar: Permite

desde las facturas pendientes, la divisin de 1 factura pendiente
de un proveedor en "n" nuevas facturas con nuevas condiciones
de pago y mtodos de pago si se desea. El saldo del proveedor
antes y despus de la operacin se mantiene.
Estas operaciones no generan ningn apunte contable; slo
facturas pendientes.
Tfcmg8270m000 - Fusin de Facturas Pendientes de Proveedores

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad no existente en el estndar: Permite, a

partir de facturas pendientes, la fusin de "n" facturas pendientes
de un proveedor en una nueva factura pendiente con nuevas
condiciones de pago y mtodo de pago si se desea. Para el
proveedor, los saldos de facturas del proveedor antes y despus
de la operacin se mantienen.
Tfcmg8271s000 - Seleccionar Documentos para Fusin (Proveedores).

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad

partir de facturas pendientes, la seleccin de las "n" facturas que
queremos fusionar en una sola. Esta sesin se invocar a partir
de la sesin Fusin de Facturas Pendientes de Proveedores
(tfcmg8270m000).
Tfcmg8580m000 - Consultar Histrico de Divisiones y Fusiones ( Proveedores)

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad no existente en el estndar: Permite
80-96
conocer el origen y el destino de un documento, despus de una

operacin de divisin o fusin de facturas pendientes de
proveedores.
Procedimiento
Por defecto, la consulta inicial es por documento padre.

Desde la opcin orden se permite realizar las consultas
clasificando por:
1. Documento padre
2. Documento hijo
3. Proveedor/documento padre
4. Fecha/documento padre
Tfcmg9198m000 - Mantener Parmetros de Crdito Bancario.

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad no existente en el estndar: la gestin

del crdito bancario. Permite determinar qu conceptos deberan
agruparse a la hora de determinar el crdito bancario. La
agrupacin de facturas con los datos indicados aqu determina
que se asocien algunos lmites para la gestin de dichos
crditos.
Tfcmg9199m000 - Mantener definicin de lmite de crdito

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad no existente en el estndar: la gestin

del crdito bancario. Asocia lmites de crdito de acuerdo a la
combinacin de conceptos determinada en la sesin Mantener
Parmetros de Crdito Bancario(tfcmg9198m000).
Tfcmg9220m000 - Seleccionar Facturas para Emisin de Formatos de Remesas

Sesin Original
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad no existente en el estndar: permite la

impresin, en papel o en ficheros, de cualquier factura pendiente
sin necesidad de asociarlo a una remesa. El listado podr ser
extrado tantas veces como sea necesario.
El formato de impresin ser el asociado al mtodo de pago
asignado a la factura pendiente.
Simula la generacin de una remesa, con una numeracin
interna, realizndose la seleccin, la asignacin de formatos y la
asociacin ficticia de bancos para finalmente proceder a la
impresin.
Permite realizar la seleccin de datos segn mltiples conceptos.
El formulario de la sesin es el mismo que el presente en la
sesin Seleccionar Facturas para Remesas(tfcmg4220m000).
Tfcmg9240s000 - Emisin de Remesas

81-96
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite la seleccin de formato de presentacin de las facturas

seleccionadas en la sesin Seleccionar Facturas para Emisin
de Formatos de Remesas (tfcmg9220m000) segn el formato
del grupo asociado al mtodo de pago, opciones Listar grupo 1
y Listar grupo 2. En el caso de la opcin Listar grupo 2,
permite seleccionar el orden de presentacin por Cliente o
Representante.
Ofrece la posibilidad de actualizar el campo Cdigo de
problemay Referencia de problemade las facturas.
Tfcmg9241m000 - Asignar Bancos A Remesas

Sesin Original
Asignar Bancos A Remesas(tfcmg4250m000)
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin estndar incorporando las

modificaciones necesarias para la simulacin realizada en la
sesin Seleccionar Facturas para Emisin de Formatos de
Remesas (tfcmg9220m000), para ello trabaja con la tabla
Remesas compuestas (temporal) (tfcmg423) en vez de utilizar
la tabla Remesas compuestas(tfcmg403).
Tfcmg9242s000 - Asignar Bancos A Remesas

Sesin Original
Asignar Bancos A Remesas(tfcmg4251s000).
Funcionalidad
Permite la simulacin de la asignacin de bancos a remesas

segn la funcionalidad de la sesin Seleccionar Facturas para
Emisin de Formatos de Remesas(tfcmg9220m000).
Tfcmg9243m000 - Auditar Remesas

Sesin Original
Auditar Remesas(tfcmg4255m000).
Funcionalidad
Permite la simulacin de la auditora de remesas segn la

funcionalidad de la sesin Seleccionar Facturas para Emisin de
Formatos de Remesas (tfcmg9220m000), para ello trabaja con
la tabla Remesas compuestas (temporal) (tfcmg423) en vez de
utilizar la tabla Remesas compuestas(tfcmg403).
?? Listado de auditora de remesas(tfcmg924311000)
Informes
Tfcmg9244m000 - Crear rdenes de Remesa

Sesin Original
Crear rdenes de Remesas(tfcmg4256m000).
Funcionalidad

82-96

Tfcmg9245m000 - Listar Remesas

Sesin Original
Listar cartas de Remesas(tfcmg4270m000).
Funcionalidad

la tabla Remesas compuestas (tfcmg403). Imprimir las
facturas siempre que el campo Carta de remesatenga por valor
S.
Informes
?? Letras a recibir por cliente (tfcmg924511000)

?? Letras a recibir por representante (tfcmg924512000)
Tfcmg9246s000 - Transferir Remesas

Sesin Original
Transferir remesas(tfcmg4260s000).
Funcionalidad

Informes
??
??
??
??
??
??
Pantallas de remesa por cliente(tfcmg924611000)

Formulario de nota comercial por cliente(tfcmg924631000)
Listado y archivo remesas banco(tfcmg924641000)
Pantallas de remesa por representante(tfcmg924611001)
Archivo bancario por representante(tfcmg924621001)
Formulario de nota comercial por representante
(tfcmg924631001)
?? Listado y archivo remesas banco(tfcmg924641000)
Tfcmg9250s000 - Consultar plan de cobros para divisin de Remesas

Sesin Original
Consultar programas de cobros(tfacr1503s000).
Funcionalidad
Consulta el plan de cobros asociado a un documento

proporcionando informacin sobre la fecha prevista de cobro, el
importe, y el importe ya recibido.
Tfcmg9260m009 - Mantener relaciones entre documentos de divisin (Clientes)
83-96
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Cubre una funcionalidad no existente en el estndar: Propone un

tipo de transaccin automticamente de acuerdo con el tipo de
transaccin origen a dividir.
Tfcmg9260s000 - Divisin de Facturas Pendientes de Clientes

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad

partir de facturas pendientes, la divisin de 1 factura pendiente
de un cliente en "n" nuevas facturas pendientes con nuevas
condiciones de pago y mtodos de pago si se desea. Para el
cliente, el saldo de facturas antes y despus de la operacin se
mantiene.
Tfcmg9270m000 - Fusin de facturas pendientes de clientes

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad

partir de facturas pendientes, la fusin de "n" facturas pendientes
de un cliente en una nueva factura pendiente con nuevas
condiciones de pago y mtodos de pago si se desea. Los saldos
de clientes antes y despus de esta operacin se mantienen.
Estas operaciones no generan apuntes contables; slo facturas
pendientes.
Tfcmg9271s000 - Seleccionar Facturas para Fusin (Clientes)

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite, a partir de facturas pendientes, la seleccin de las "n"

facturas que queremos fusionar en una sola. Esta sesin se
invocar a partir de la sesin Fusin de facturas pendientes de
clientes(tfcmg9270m000).
Tfcmg9499m000 - Listar crdito bancario

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite listar, de acuerdo con un intervalo determinado, el

crdito bancario utilizado y el margen disponible utilizando los
datos de anlisis de antigedad.
?? Ordenado por referencia de problema(tfcmg949901000)
?? Ordenado por relacin bancaria(tfcmg949902000)
?? Ordenado por mtodo de pago(tfcmg949903000)
Informes
84-96
?? Ordenado por cdigo de problema(tfcmg949904000)
Tfcmg9580m000 - Consultar Histrico de Divisiones y Fusiones (Clientes)

Sesin Original
No aplicable.
Objetivos
Permite conocer los documentos origen y destino despus de

una operacin de divisin o fusin de facturas pendientes de
clientes.
Procedimiento
Desde la opcin orden se permite realizar las consultas

clasificando por:
1. Documento padre
2. Documento hijo
3. Proveedor/documento padre
4. Fecha/documento padre
Tfcmg9598m000 - Consulta de parmetros de crdito bancario"

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite consultar los parmetros asociados a la gestin de

crdito bancario.
Tfcmg9599m000 - Consultar definicin de lmite de crdito

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite la consulta de la definicin de crdito bancario.
12.2.6 CMG Tesorera MVEN

Tfcmg1120m000 - Mantener Sugerencias de Pago
Sesin Original
Mantener sugerencias de pago(tfcmg1120m000).
Funcionalidad
Incorpora el concepto de multivencimiento y verifica que las

facturas no estn bloqueadas.
Tfcmg2115m000 - Mantener registro de cheques/pagars

Sesin Original
Mantener registro de cheques/pagars(tfcmg2115m000).
Funcionalidad
Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesin original.
85-96
Tfcmg4120m000 - Mantener sugerencias de remesas

Sesin Original
Mantener sugerencias de remesas(tfcmg4120m000).
Funcionalidad
Verifica que las facturas no estn bloqueadas.
Tfcmg4220m000 - Seleccionar Facturas para Remesas

Sesin Original
Funcionalidad
Incorpora los nuevos mtodos de seleccin: Cdigo de

problema, Referencia de problema y Representante.
Incorporacin del concepto de multivencimiento.
12.2.7 GLD Contabilidad General IBER

Tfgld1401m000 - "Listar transacciones no finalizadas"
Sesin Original
Listar asientos no finalizados(tfgld1401m000).
Funcionalidad
Aade un nuevo informe que muestra la descripcin de las

cuentas contables y de los asientos, para aquellas transacciones
realizadas con clientes o proveedores.
Informes
?? Asientos no finalizados (Genrico) (tfgld140114000)
Tfgld1405m000 - "Listar transacciones finalizadas por cuenta contable (Fecha)"

Sesin Original
Listar extractos de Cuentas(tfgld1406m000).
Funcionalidad
Permite la seleccin de documentos por fecha de transaccin.

Ofrecer un nuevo informe para considerar esta informacin.
Informes
?? Listar extracto de cuenta (por fecha)(tfgld140511000)
Tfgld1405m100 Listar Transacciones finalizadas por Cuenta Contable (Perodo)

Sesin Original
Listar extractos de Cuentas(tfgld1406m000).
Funcionalidad
Permite la seleccin de documentos por perodo contable.

Ofrece un nuevo informe para considerar esta informacin.
Informes
?? Listar extracto de cuenta (por perodo)(tfgld140511100)
Tfgld1407m000 - Listar asientos finalizados por dimensin/contabilidad"

Sesin Original
Listar asientos
(tfgld1407m000).
finalizados
por
dimensin/contabilidad
86-96
Funcionalidad
Aade informacin del saldo en los informes asociados a la

sesin.
Informes
?? Ordenado por Dimensin/Cuenta contable(tfgld140711000)

?? Ordenado
por
Dimensin/Cuenta
contable
legal
(tfgld140712000)
Tfgld1409m000
Contable
Listar
Transacciones
finalizadas
finalizados
por
por
Dimensin/Cuenta
Sesin Original
Listar asientos
(tfgld1407m000).
dimensin/contabilidad
Funcionalidad
Permite la seleccin de documentos a partir de la fecha de

transaccin. Los informes asociados a la sesin, presentan
informacin sobre el saldo.
Informes
?? Lanzamientos finalizados (por dimensin / cuenta contable)

(tfgld140911000)
?? Transacciones finalizadas (por dimensin / cuenta contable
legal) (tfgld140912000)
?? Asientos finalizados (dimensin / cuentas) (tfgld140913000)
Tfgld3400m000 - Listar Balance de Comprobacin (Expreso)

Sesin Original
Listar Balance de Comprobacin(tfgld3402m000).
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin original. En el listado de

Balance de contabilidad, se incluye informacin sobre el
acumulado hasta el perodo seleccionado.
Informes
?? Balance de contabilidad(tfgld340011000)
Tfgld3409m100 - Listar Balance de Comprobacin (Perodos Cerrados)

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Informe que permite determinar si las transacciones realizadas

por una compaa en un perodo determinado son correctas.
Tfgld3411m000 - Listar Balance de Comprobacin

Sesin Original
Listar Balance de Comprobacin(tfgld3402m000).
Funcionalidad
Modifica el formato de los informes presentados a fin de incluir

informacin sobre el acumulado hasta el perodo seleccionado,
as como informacin sobre el saldo deudor y el saldo acreedor.
Los saldos deudor y acreedor de las cuentas padre son la suma
87-96
de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de nivel 0,

de forma que una cuenta padre puede tener saldo deudor y
acreedor a la vez.
Informes
?? Balance Contabilidad (cuenta contable)(tfgld341111000)

?? Balance (cuenta legal)(tfgld341112000)
?? Variacin presupuestaria (listar secuencia / cuenta
contable)(tfgld341113000)
Tfgld3412m000 - Listar Balance de Comprobacin por Divisa

Sesin Original
Listado de Saldos de Cuentas por Divisa(tfgld3403m000).
Funcionalidad
Modifica el formato de presentacin del informe asociado a la

sesin. Este informe incluye informacin adicional sobre los
acumulados del perodo seleccionado.
Informes
?? Balance contable en divisas(tfgld341211000)
Tfgld3413m000 - Listar Balance de Comprobacin por Dimensiones

Sesin Original
Listado balance
(tfgld3405m000).
sumas
saldos
cuentas/dimensiones
Funcionalidad
Incluye el nuevo mtodo de seleccin por nmero de dgitos de

cuentas. Nuevo formato de presentacin de los informes que
incluye los movimientos del perodo, el acumulado hasta el
perodo seleccionado y el saldo.
Informes
?? Balance de Contabilidad (Cuentas/Dimensin)

(tfgld341311000)
?? Balance de Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Totales
(tfgld341312000)
?? Variacin Presupuestaria (Cuentas/Dimensin)
(tfgld341313000)
?? Variacin Presupuestaria (Dimensin/Cuentas)
(tfgld341314000)
?? Balance Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Detallado"
(tfgld341315000)
Tfgld3414m000 - Listar Balance de Comprobacin Dimensin/Cdigo Dimensin

Sesin Original
Listado balance
(tfgld3408m000).
de
sumas
Saldos
de
dimensiones
Funcionalidad
Nuevo formato de presentacin de los informes que incluya el

acumulado hasta el perodo anterior al perodo escogido, los
movimientos del perodo, el acumulado hasta el perodo
seleccionado y el saldo.
88-96
Informes
?? Balance de dimensiones (tipo dimensin / cdigo dim.)

(tfgld341411000)
?? Variacin presupuestaria (tipo dimensin / cdigo dim.)
(tfgld341412000)
Tfgld9100m000 - Mantener Liquidacin de IVA

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
En esta sesin se realiza la definicin de las cuentas de IVA a

saldar, la contrapartida de la cuenta de IVA y el tipo de saldo de
la cuenta de IVA a saldar.
En el caso de que el tipo de saldo sea Saldo deudor, slo se
generar una transaccin si la cuenta de IVA tiene saldo deudor.
Si el tipo de saldo es Saldo acreedor, slo se generar una
transaccin si la cuenta de IVA tiene saldo acreedor. Cuando el
tipo de saldo sea Balance, se generar una transaccin
independientemente del tipo de saldo de la cuenta de IVA.
Tfgld9200m000 - Liquidacin automtica de IVA

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
En esta sesin se generan los apuntes contables a la Liquidacin

de IVA para un perodo determinado. Es necesario indicar el Tipo
de Transaccin (Diario) de la liquidacin de IVA y el perodo
fiscal - financiero para el que queremos hacer la liquidacin de
IVA. Al finalizar este proceso, las cuentas de IVA tendrn saldo
0. Slo las cuentas de IVA a pagar o IVA a cobrar dispondrn
de saldo
Al ejecutarse la sesin, en Contabilidad se genera un lote y una
transaccin.
?? Liquidacin automtica de IVA(tfgld920011000)
Informes
Tfgld9400m000 - Liquidacin automtica de IVA

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Presentacin de la informacin relativa a la liquidacin

automtica de IVA, a partir de los datos de la tabla Balance
automtico de IVA(tfgld900).
Informes
?? Listar liquidacin automtica de IVA(tfgld940011000)
Tfgld9500m000 - Consultar Liquidacin Automtica de IVA

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Consulta de la informacin relativa a la liquidacin automtica de

IVA.
89-96
12.2.8 GLD Gestin Contable MVEN

Tfgld1201s000 Proceso segundo plano para actualizacin nivel documento
tiempo real
Sesin Original

Finanzas (2 plano)(tfgld4200s000).
Funcionalidad
Tfgld1203s000 - Proceso segundo plano para final sesin actualizacin

Sesin Original
Proceso segundo plano para final sesin actualizacin

(tfgld1203s000).
Funcionalidad
Tfgld1212s000 - Proceso finalizacin

Sesin Original
Proceso finalizacin(tfgld1212s000).
Funcionalidad
Tfgld1213s000 - Modo terminacin (segundo plano)

Sesin Original
Modo terminacin (segundo plano)(tfgld1213s000).
Funcionalidad
Tfgld4200s000 - Actualizar Asientos Integracin y Contabilizar Tiempo Real a

Finanzas (2 plano)
Sesin Original

Finanzas (2 plano)(tfgld4200s000).
Funcionalidad
Tfgld6205m000 - Mantener valores para copiar transacciones a historia

Sesin Original
Mantener valores
(tfgld6205m000).
Funcionalidad
6.1.1.
para
copiar
transacciones
historia
IVA IBER
90-96
Tfiva0101m000 - Mantener Datos Generales

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite la parametrizacin de la informacin necesaria para la

Declaracin Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias
con Tercerosy la Declaracin de Operaciones con Terceros.
Tfiva0102m000 - Mantenimiento de datos seleccionados

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite la gestin de los datos para la Declaracin

Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con Terceros.
Tfiva0103m000 - Mantener Rectificaciones

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite crear rectificaciones sobre los datos presentados en la

Declaracin de operaciones intracomunitarias (Declaracin 349).
Tfiva0105m000 - Mantenimiento de Datos Bancarios

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite la parametrizacin de los datos fiscales de los bancos

para la Declaracin de Operaciones con Terceros y Libros
Registro de Facturas.
Tfiva0202m000 - Seleccionar datos de la declaracin

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Sesin de seleccin de los datos de IVA para operaciones

intracomunitarias. Permite la seleccin de los datos para la
Declaracin Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias
con Terceros.
?? Listado de operaciones no seleccionadas(tfiva020200000)
Informes
Tfiva0401m000 - Listar Datos Generales

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite listar la parametrizacin de la Declaracin

Recapitulativa de Operaciones intracomunitarias con Terceros y
la Declaracin de Operaciones con Terceros.
91-96
Informes
?? Datos generales(tfiva040111000)
Tfiva0402m000 - Declaracin de operaciones intracomunitarias

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Listado de la informacin necesaria para la declaracin de

operaciones intracomunitarias. Obtiene la grabacin en soporte
magntico de la Declaracin de Operaciones con Terceros.
?? Emisin del 349(tfiva040211000)
?? Declaracin Recapitulativa operaciones intracomunitarias
(Clientes)(tfiva040212000)
?? Declaracin Recapitulativa operaciones intracomunitarias
(Proveedores)(tfiva040213000)
?? Etiqueta para soporte emisin 349(tfiva040214100)
Informes
Tfiva0405m000 - Listar Datos Fiscales Bancos

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Obtiene un listado de la informacin fiscal de los bancos

definidos.
?? Datos fiscales bancos(tfiva040511000)
Informes
Tfiva0501m000 - Consultar Datos Generales

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Consulta la parametrizacin de la Declaracin Recapitulativa de

Operaciones Intracomunitarias con Terceros y la Declaracin
de Operaciones con Terceros.
Tfiva0502m000 - Seleccionar Datos

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Sesin de seleccin de los datos de IVA para la Declaracin de

Operaciones con Terceros.
Informes
?? Listado de clientes/operaciones sin NIF(tfiva050200000)
Tfiva0505m000 - Consultar Datos Fiscales Bancos

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite consultar la informacin fiscal de los bancos definidos.
92-96
Tfiva0602m000 - Mantenimiento de Datos Seleccionados

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite gestionar los datos seleccionados para la Declaracin

de operaciones con terceros permitiendo realizar las
correcciones oportunas a la informacin seleccionada.
Tfiva0603s000 - Eliminar Datos Seleccionados

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Selecciona los cdigos de IVA a excluir de la Declaracin de

Operaciones con Terceros. Permite eliminar segn la seleccin
realizada de elementos registrados en la sesin Seleccionar
Datos(tfiva0502m000).
Tfiva0511s000 - Consulta NIF Clientes

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite la consulta de los cdigos de NIF definidos por cliente.
Tfiva0512s000 - Consulta NIF Proveedores

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Permite la consulta de los cdigos de NIF definidos por

proveedor.
Tfiva0702m000 - Declaracin de operaciones con terceros

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Listado de la informacin necesaria para la declaracin del IVA

de operaciones con terceros. Permite obtener la grabacin en
soporte magntico de la Declaracin de Operaciones con
Terceros basndose en los datos de la seleccin efectuada en
la sesin Mantener Datos seleccionados(tfiva0602m000).
Informes
?? Emisin del 347(tfiva070211000)

?? Listado impreso 347 (slo para uso interno)
(tfiva070212000)
?? Listado interno ordenado por NIF(tfiva070214000)
?? Etiqueta para soporte emisin 347(tfiva070213000)
Tfiva0801m000 - Libro Registro facturas emitidas
93-96
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Incorpora los listados de registro de facturas emitidas. Permite la

generacin de un registro de las facturas emitidas por la
empresa y que es requerido legalmente.
?? Libro registro facturas emitidas sin resumen (Ordenado
documento)(tfiva080111000)
?? Libro registro facturas emitidas sin resumen (Ordenado
fecha)(tfiva080113000)
?? Resumen libro registro facturas recibidas(tfiva080112000)
?? Libro registro facturas emitidas con resumen (Ordenado
?? Libro registro facturas emitidas con resumen (Ordenado
Informes
Tfiva0802m000 - Autofactura
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Genera autofacturas de las operaciones intracomunitarias que

presentan el requisito legal de autofactura
?? Listado autofactura(tfiva08020000)
Informes
Tfiva0901m000 - Libro Registro facturas recibidas

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Genera un registro de las facturas recibidas por la empresa y

que es requerido legalmente.
Informes
?? Libro registro facturas recibidas (Ordenado por documento)

(tfiva090111000)
?? Libro registro facturas recibidas (Ordenado por fecha)
(tfiva090112000)
?? Libro registro facturas recibidas(tfiva090113000)
?? Libro registro facturas recibidas con resumen (Ordenado por
?? Libro registro facturas recibidas con resumen (Ordenado por
Tfiva0905m000 - Mantener Datos Fiscales Bancos

Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Sesin de mantenimiento de los Datos Fiscales de Bancos.

Permite la parametrizacin de los datos fiscales de los bancos
para la Declaracin de Operaciones con Terceros y Libros
Registro de Facturas.
94-96
12.2.9 TCO Costos de transporte

Trtco1215s002 - "Conciliar Recepciones" (MVEN)
Sesin Original
Equiparar Recepciones(trtco1215s000).
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin original pero slo gestiona

facturas multivencimiento.
Trtco1216s002 - Mantener recepciones equiparadas

Sesin Original
Mantener recepciones equiparadas(trtco1216s000).
Funcionalidad
Mantiene la funcionalidad de la sesin original pero slo gestiona

facturas multivencimiento.
12.2.10 PCS Sistema de control de proyecto MVEN

Tipcs3250m000 - "Calcular costos por proyecto"
Sesin Original
Calcular costos por proyecto(tipcs3250m000).
Funcionalidad
Tipcs3452m000 - Listar costo real por artculo

Sesin Original
Listar costo real por artculo(tipcs3452m000).
Funcionalidad
Tipcs3462m000 - Listar costo real por proyecto

Sesin Original
Listar costo real por proyecto(tipcs3462m000).
Funcionalidad
Tipcs7461m000 - Listar recepciones de compra por proyecto

Sesin Original
Listar recepciones de compra por proyecto(tipcs7461m000).
Funcionalidad
12.2.11 COM Comn MVEN

Tccom1101m000 - "Mantener clientes"
95-96
Sesin Original
Mantener clientes(tccom1101m000).
Funcionalidad
Tccom2101m000 - Mantener proveedores

Sesin Original
Mantener proveedores(tccom2101m000).
Funcionalidad
12.2.12 CRI Inicializacin al Euro IBER

Tccri7210m000 Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo
Sesin Original

(tccri7210m000)
Funcionalidad
Incorpora el concepto de fusin y divisin de efectos.
12.2.13 CRI Inicializacin al Euro MVEN
Tccri7210m000 Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo

Sesin Original
Actualizar facturas
(tccri7210m000).
pendientes-
Diferencias
de
redondeo
Funcionalidad
Incorpora el concepto de fusin y divisin de efectos, as como el

multivencimiento.
96-96

Spanish Localization Functional Manual BAAN IV

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Localizaciones Espaolas para BAAN IV C

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

Informacin del Documento

iber + mven +scor

2002 Baan Espaa y Portugal, S.A. All rights reserved.

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

COMPATIBILIDAD Y EXTENSIONES DE LA LOCALIZACIN ESPAOLA

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

4 FUSIN Y DIVISIN DE EFECTOS

10 GESTIN DEL IVA

12 APNDICE A: SESIONES DE LA LOCALIZACIN ESPAOLA

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

Compatibilidad y extensiones de la Localizacin Espaola

La Localizacin Espaola est disponible nicamente en idioma 5 (espaol). Existen las

Estructura del documento

El documento describe la siguiente funcionalidad de la Localizacin Espaola:

En cada funcionalidad se describen los siguientes puntos:

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

En la Localizacin Espaola se han actualizado e incorporado listados en Contabilidad

Comparado con el estndar

Se han incorporado sesiones estndar as como sesiones nuevas en la Localizacin

Funcionamiento del proceso

?? En Listar Transacciones No Finalizadas (tfgld1401m000), se ha aadido el

Lanzamientos finalizados (por dimensin / cuenta contable)

?? En la sesin Listar Balance de Comprobacin (Expreso) (tfgld3400m000), se

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

?? Mediante la sesin Listar Balance de Comprobacin (Perodos Cerrados)

Balance de Contabilidad (Cuentas/Dimensin)

?? En la sesin Listar Balance de Comprobacin Dimensin/Cdigo Dimensin

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

En Espaa es una prctica habitual que las facturas pendientes de proveedores y

Comparado con el estndar

A continuacin se describe la parametrizacin necesaria para la utilizacin de

3.3.1 ACP - Contabilidad de Proveedores

?? En la sesin Mantener parmetros contabilidad de proveedores

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

?? En la sesin Mantener parmetros de proveedores (tfacp0199m000), se

De acuerdo con este parmetro, una factura tendr

"Nmero de dgitos" = 2 (mximo recomendado)

*Es importante a la hora de parametrizar tener en cuenta que el nmero de dgitos

ACR Contabilidad de Clientes

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

La parametrizacin para los documentos estndar no vara en la Localizacin, no

3.3.2.1 Documentos estndar

En la sesin Mantener parmetros contabilidad de clientes (tfacr0100m000),

En la sesin Mantener parmetros contabilidad de clientes (tfacr0199m000),

De acuerdo con este parmetro, una factura tendr

*Es importante a la hora de parametrizar tener en cuenta que el nmero de

Funcionamiento del Proceso

A continuacin se describe el funcionamiento del proceso de multivencimiento en el

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

3.4.1 ACP Contabilidad de Proveedores

3.4.1.1 Documentos estndar

- Transacciones de Compra, Conciliacin y Aprobacin de Facturas

Localizaciones Espaolas BAAN IV C

?? Para poder comprobar el estado de las facturas de compra creadas y comprobar su

- Informacin referente a Facturas de Compra

Datos correspondientes a las facturas de compra procedentes de proveedores

Datos correspondientes a proveedores ocasionales desde la sesin Mantener

Determinar condiciones y programas de pago para las facturas de compra desde

Mantener el IVA correspondiente a las facturas de compra que sern conciliadas

3.4.1.2 Documentos multivencimiento