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1. Noes Bsicas ...................................................................................................................................3
1.1 Apresentao ........................................................................................................................3
1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................3
2. Informaes Tcnicas .........................................................................................................................4
2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................4
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................4
2.2.1 Arquivo remessa ...................................................................................................................5
2.2.2 Arquivo retorno .....................................................................................................................5
3. Layout do Arquivo ...............................................................................................................................6
3.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................6
3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................12
4. Notas .................................................................................................................................................15
5. Condies Personalizadas ...............................................................................................................31
6. Testes e Operaes ..........................................................................................................................33
7. Anexo A - Cobrana sem Registro-Emisso Integral ....................................................................34
7.1 Layout do Arquivo ................................................................................................................34
8. Anexo B - Boleto/Cdigo de Barras ................................................................................................35
8.1 Introduo ............................................................................................................................35
8.2 Caractersticas do boleto .....................................................................................................35
8.3 Layout do Cdigo de Barras ................................................................................................36
8.4 Representao Numrica do Cdigo de Barras .................................................................37
Anexo 1 Modelo de Ficha de Compensao / cuidados no preenchimento de alguns campos do boleto ...........40
Anexo 2 Clculo do DAC do Cdigo de Barras..................................................................................42
Anexo 3 Clculo do DAC da Representao Numrica ......................................................................43
Anexo 4 Clculo do DAC do campo Nosso Nmero, em boletos emitidos pelo prprio cliente. ..................44
Anexo 5 Carteira 198 - (Nosso Nmero com 15 posies) Cdigo de Barras e Representao Numrica .....45
Anexo 6 Clculo do Fator de Vencimento ...........................................................................................47
IMPORTANTE
Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, desde 02/04/2013 os boletos passam a vigorar
com as seguintes alteraes:
BENEFICIRIO passa a ser denominado BENEFICIRIO
SACADO passa a ser denominado PAGADOR
ATENO
Para todas as carteiras de cobrana, deve-se utilizar o layout padro indicado no item 3.1.
Para as carteiras sem registro com impresso integral pelo Banco, para cada ttulo deve-se
adicionar um registro tipo 'S', conforme Anexo A, contendo as instrues de recebimento.
Caso utilize nosso servio de Cobrana Mensagem, para cada ttulo, alm dos registros indicados
no item 3.1 e, eventualmente o registro de tipo 'S', deve-se adicionar os registros de mensagens
conforme Anexo 'B'.
Para todas as carteiras, o arquivo retorno segue o layout do item 3.2, segmentos 'T' e 'U'.
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da
validao On-line). Acesse no Ita Empresa na internet no menu Transmisso de arquivos >
Validao.
Para mais detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre este manual consulte o Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575
Maio 2014
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece
as condies bsicas para sua utilizao.
Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos pelo Ita Empresas na Internet.
Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes
mais adequado.
Maio 2014
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o Ita 30 horas na Internet e o Ita Empresas na Internet como melhor alternativa
para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e
pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um computador com acesso a internet.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
{ Reg. = 1 }
Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos:
Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Recomenda-se que todos
os caracteres sejam maisculos, a no utilizao de caracteres especiais (ex.: '', '?', etc.) e
acentuados(ex.: '', '', '', etc.). Campos no utilizados devem ser preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados devem ser
preenchidos com zeros;
Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num
campo com picture '9(5)V9(2)', o nmero '876,54' ser representado por '0087654'.
Maio 2014
2.2.2.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.
Maio 2014
3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA/RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
'0000'
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
'0'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO
018 018
9(01)
'1' CPF
INSCRIO NMERO
N. DE INSCRIO DA EMPRESA
019 032
9(14)
NOTA 2
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
033 052
X(20)
BRANCOS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
053 053
9(01)
'0'
AGNCIA
054 057
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058 058
X(01)
BRANCOS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
059 065
9(07)
'0000000'
CONTA
066 070
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 071
X(01)
DAC
072 072
9(01)
NOME DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOTA 2
NOME DO BANCO
103 132
X(30)
BANCO ITAU SA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
133 142
X(10)
BRANCOS
CDIGO DO ARQUIVO
143 143
9(01)
'2' CNPJ
BRANCOS
2'= Retorno
DATA DE GERAO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HORA DE GERAO
152 157
9(06)
(HHMMSS)
158 163
9(06)
LAYOUT ARQUIVO
164 166
9(03)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
167 171
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
172 225
X(54)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
226 228
9(03)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
229 240
X(12)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
'040'
BRANCOS
BRANCOS
ARQUIVO REMESSA/RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
008 008
9(01)
'1'
OPERAO
TIPO DE OPERAO
009 009
X(01)
R Remessa
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
'01'
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
012 013
9(02)
LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
'030'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO
018 018
9(01)
'1' CPF
T - Retorno
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
N. DE INSCRIO DA EMPRESA
019 033
9(15)
NOTA 2
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
034 053
9(20)
BRANCOS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
054 054
9(01)
'0'
AGNCIA
055 058
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
059 059
X(01)
BRANCOS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 066
9(07)
'0000000'
CONTA
067 071
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
072 072
X(01)
DAC
073 0 73
9(01)
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
074 103
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
104 183
X(80)
184 191
9(08)
DATA DE GRAVAO
192 199
9(08)
DDMMAAAA
DATA DE CRDITO
DATA DO CRDITO
200 207
9(08)
DDMMAAAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
208 240
X(33)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
BRANCOS
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO P - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'P'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018
018
9(01)
'0'
AGNCIA
019
022
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
023
023
X(01)
BRANCOS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
024
030
9(07)
'0000000'
CONTA
031
035
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
036
036
X(01)
DAC
037
037
9(01)
N. DA CARTEIRA
038
040
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
041
048
9(08)
NOTA 6
DAC
049
049
9(01)
NOTA 25
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
050
057
X(08)
BRANCOS
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058
062
9(05)
N. DO DOCUMENTO
063
072
X(10)
NOTA 7
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
073
077
X(05)
BRANCOS
VENCIMENTO
078
085
9(08)
NOTA 8
VALOR DO TTULO
086
100
9(13)V9(2)
NOTA 9
AG.COBRADORA
101
105
9(05)
NOTA 10
DAC
106
106
9(01)
ESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
107
108
9(02)
NOTA 11
ACEITE
109
109
X(01)
A SIM
BRANCOS
N NO
DATA EMISSO TTULO
110
117
9(08)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
118
118
9(01)
119
126
9(08)
NOTA 12
JUROS DE 1 DIA
127
141
9(13)V9(2)
NOTA 13
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
142
142
9(01)
DATA 1 DESC.
143
150
9(08)
VALOR 1 DESC.
151
165
9(13)V9(2)
NOTA 14
VALOR IOF
166
180
9(13)V9(2)
NOTA 15
VALOR ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
181
195
9(13)V9(2)
NOTA 16
USO DA EMPRESA
196
220
X(25)
NOTA 17
CDIGO P/ NEGATIVAO OU
PROTESTO
221
221
9(01)
NOTA 18
PRAZOPARA NEGATIVAO OU
PROTESTO
222
223
9(02)
NOTA 18
CD. BAIXA
224
224
9(01)
NOTA 19
PRAZO BAIXA
225
226
9(02)
NOTA 19
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
227
239
9(13)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
240
240
X(01)
Maio 2014
DDMMAAAA
DDMMAAAA
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
9 = NUMRICO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO Q - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'Q'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
CDIGO DE INSCRIO
018
018
9(01)
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
N. DE INSCRIO DO PAGADOR
019
033
9(15)
NOME
NOME DO PAGADOR
034
063
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
064
073
X(10)
LOGRADOURO
074
113
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO PAGADOR
114
128
X(15)
CEP
CEP DO PAGADOR
129
133
9(05)
SUFIXO DO CEP
134
136
9(03)
CIDADE
CIDADE DO PAGADOR
137
151
X(15)
UF
152
153
X(02)
CDIGO DE INSCRIO
154
154
9(01)
NOTA 20
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
155
169
9(15)
SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR/AVALISTA
170
199
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
200
209
X(10)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
210
212
9(03)
COMPLEMENTO DE REGISTRO
213
240
X(28)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
BRANCOS
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO R - (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'R'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018
018
9(01)
DATA 2 DESCONTO
DATA DO 2 DESCONTO
019
026
VALOR 2 DESCONTO
027
041
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
042
042
9(01)
DATA 3 DESCONTO
DATA DO 3 DESCONTO
043
050
9(08)
VALOR 3 DESCONTO
051
065
CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
066
066
9(001)
NOTA 31
DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
067
074
X(008)
NOTA 31
MULTA
089
X(013)
NOTA 31
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
090
099
X(10)
INFORMAO AO PAGADOR
100
139
X(40)
NOTA 21
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
140
199
X(60)
BRANCOS
200
207
9(08)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
208
215
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
216
216
X(01)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
217
228
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
229
230
X((02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
231
231
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
232
240
X(09)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
075
9(08)
DDMMAAAA
9(13)V9(2) NOTA 14
DDMMAAAA
9(13)V9(2) NOTA 14
BRANCOS
BRANCOS
BRANCOS
IMPORTANTE:
O registro R opcional, deve ser utilizado quando o cliente beneficirio tiver interesse em registrar ou
alterar o valor ou percentual de desconto e/ou multa diferente para cada ttulo. Vlido somente para
carteiras de Cobrana com registro, pode ser utilizado a qualquer momento sem necessidade de
cadastro prvio junto ao Banco.
O arquivo remessa poder conter esse registro opcional quando apresentar ocorrncia 01 Entrada
ou 49 Alterao de dados extras para multa.
S poder ser enviado um tipo de registro do Segmento R, quando o tipo de segmento P anterior, tiver ocorrncia 01
(Entrada) ou ocorrncia 31 (Alterao de Outros Dados).
Qualquer outra ocorrncia diferente de 01 e 31 informada no registro com segmento tipo P, ser considerada erro
com envio de mensagem de erro - Registro invlido.
Maio 2014
10
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3 G038
SEGMENTO
014
014
X(01)
'Y'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
018
019
9(02)
01
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO
020
020
9(01)
1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
NMERO DE INSCRIO
021
035
9(15)
NOTA 2
NOME SACADOR/AVALISTA
036
075
X(40)
ENDEREO SACADOR
ENDEREO SACADOR
076
115
X(40)
BAIRRO SACADOR
BAIRRO SACADOR
116
130
X(15)
CEP SACADOR
CEP SACADOR
131
138
9(08)
CIDADE SACADOR
CIDADE SACADOR
139
153
X(15)
UF SACADOR
ESTADO SACADOR
154
155
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
156
240
X(85)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
BRANCOS
Maio 2014
11
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO T - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'T'
BOLETO DDA
015
015
X(01)
NOTA 30
CD.DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 22
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
018
018
9(01)
'0'
AGNCIA
019
022
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
023
030
9(08)
CONTA
031
035
9(05)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
036
036
9(01)
DAC
037
037
9(01)
N. DA CARTEIRA
038
040
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
041
048
9(08)
NOTA 6
DAC
049
049
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
050
057
X(08)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
058
058
9(01)
SEU NMERO
059
068
X(10)
NOTA 7
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
069
073
X(05)
BRANCOS
VENCIMENTO
074
081
9(08)
DDMMAAAA
VALOR TTULO
082
096 9(13)V9(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
097
099
9(03)
AGNCIA COBRADORA
100
104
9(05)
DAC
105
105
9(01)
USO DA EMPRESA
106
130
X(25)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
131
132
9(02)
CDIGO DE INSCRIO
133
133
9(01)
'00000000'
BRANCOS
NOTA 10
NOTA 17
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
134
148
9(15)
NOME
NOME DO PAGADOR
149
178
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
179
188
X(10)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
189
198
9(10)
TARIFAS/CUSTAS
199
213 9(13)V9(02)
ERROS
214
221
9(08)
NOTA 23
CD. DE LIQUIDAO
222
223
X(02)
NOTA 29
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
224
240
X(17)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
12
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO U - (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'U'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 22
JUROS/MULTA
JUROS DE MORA/MULTA
018
032 9(13)V9(02)
VLR. DO DESCONTO
033
VLR. ABATIMENTO
048
VALOR IOF
063
077 9(13)V9(02)
VALOR CREDITADO
078
092 9(13)V9(02)
VALOR CREDITADO
093
107 9(13)V9(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
108
137
9(30)
DATA OCORRNCIA
138
145
9(08)
DDMMAAAA
DATA CRDITO
146
153
9(08)
DDMMAAAA
OCORRNCIA PAGADOR
154
157
9(04)
NOTA 23
DATA OCORRNCIA
158
165
9(08)
NOTA 23
VALOR OCORRNCIA
166
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
181
210
X(30)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
211
233
9(23)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
234
240
X(07)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
BRANCOS
13
ARQUIVO
REMESSA/RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
008
008
9(01)
'5'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009
017
X(09)
BRANCOS
QTDE. DE REGISTROS
018
023
9(06)
NOTA 26
024
029
9(06)
NOTA 24
VLR. COBR.SIMPLES
030
046
QTDE. COB.VINCULADA
047
052
VLR. COBR.VINCULADA
053
069
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
070
115
9(46)
AVISO BANCRIO
116
123
X(08)
NOTA 25
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
124
240
X(117)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO
REMESSA/RETORNO
9 = NUMRICO
SIGNIFICADO
9(06)
NOTA 24
9(15)V9(2) NOTA 24
NOME DO CAMPO
9(15)V9(2) NOTA 24
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
003
(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
'9999'
REGISTRO
008
008
9(01)
'9'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009
017
X(09)
BRANCOS
TOTAL DE LOTES
018
023
9(06)
NOTA 26
TOTAL DE REGISTROS
024
029
9(06)
NOTA 26
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030
035
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
036
240
X(205)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
BRANCOS
14
4. Notas
(1) LOTE
sequencial, iniciando-se em 0001. Identifica um Lote de Servio, devendo cada lote conter a mesma
numerao no header de lote, registro detalhe e trailer de lote.
As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo respectivamente.
(2) NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA
A identificao da empresa no registro header de arquivo pode ser da empresa 'me' do grupo ou da matriz. A
identificao da empresa no registro header de lote pode ser por empresa coligada ou por filial. A identificao
pode se repetir quando for nica.
(3) NMERO DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial de um registro dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o N. '00001' e assim consecutivamente.
(4) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)
OBS.
CD.
OCORRENCIA
01
REMESSA
CAMPOS NECESSRIOS
TODOS OS CAMPOS
02
PEDIDO DE BAIXA
A, D
04
VALOR DO ABATIMENTO
A, D
05
CANCELAMENTO DE ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
A, D
06
ALTERAO DO VENCIMENTO
VENCIMENTO
A, C
09
PROTESTAR
A, D
10
A, F
18
SUSTAR O PROTESTO
B, D
31
CAMPOS A ALTERAR
A, E
38
CDIGO DA ALEGAO
41
B,D
49
B,C
66
B,D
67
B,F
68
69
15
cdigo, a data e o contedo da Multa de valor para percentual e vice-versa, sendo que independente do
campos a ser alterado, devem ser informados o cdigo, a data e o valor ou percentual da multa. Caso
algum desses campos seja informado com zeros a Multa cancelada/excluda,
(C) Utilizada para agendar uma negativao ou protesto futuro sendo que o prazo de incio de negativao ou
protesto dever ser indicado nas posies 222 a 223 (Segmento P), a partir do vencimento. Caso seja
informado '00' no campo prazo, o processo de negativao ou protesto ser acionado 02 dias (corridos) aps
o vencimento.
(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de negativao ou protesto. Se a negativao ou o
protesto j estiver em andamento, deve-se primeiro excluir a Negativao ou sustar o Protesto e em seguida
comandar a instruo desejada (a excluso da Negativao, a sustao do Protesto e a instruo desejada
podem constar no mesmo arquivo).
A instruo de baixa exclui ou cancela a Negativao ou susta automaticamente o protesto e o ttulo
baixado.
(E) O cdigo da alegao do PAGADOR dever ser informado nas posies 200 a 207 do registro detalhe
(segmento R) conforme Nota 25, tabela 6, campo CD.
(F) Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de negativao ou protesto
comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido negativado ou protestado.
(5) CARTEIRAS DE COBRANA
OBS
TIPO(*)
CARTEIRAS
148
149
153
D,E
108
180/280
121/221
210
150
109/110/111
168
191
D,F
116
D,F
117
D,F
119
134
135
136
104
147
105
112/212
166
ESCRITURAL ELETRNICA TR
113
Maio 2014
DESCRIO
177
A,E
179
A,B
172
16
B,C
195
B,C,D
107
A,B,F
204
A,B,F
205
A,B,F
206
A,B
173
B,C
196
B,C,D
106
A,B,D
103
A,B,D
102
174
175
198
A,F
167
A,F
202
A,F
203
(*)
A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.
(A)
No arquivo retorno so informados somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data
do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
Carteiras sem registro, com emisso do boleto pelo Ita.
No arquivo retorno so informados somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data
do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por PAGADOR e vencimento; a cada alterao no nome do PAGADOR ser emitido 01
carn(limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de
parcelas de um carn for superior a '99', necessria a emisso de mais de um carn.
Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Ita.
Carteiras com reteno de IOF so de uso exclusivo de seguradoras.
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(7) N. DO DOCUMENTO
No arquivo remessa este campo deve ser preenchido com o nmero do ttulo de crdito que originou a
cobrana (N. Duplicata, Nota Fiscal, etc.).
No arquivo retorno devolveremos o mesmo contedo que foi enviado no arquivo remessa.
Maio 2014
17
Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
(8) VENCIMENTO
O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda
varivel.
ATENO: Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil na circular 3.656 e 02/04/2013, todo
boleto deve possuir o valor expresso, no sendo permitido valor em branco ou zerado.
SIGNIFICADO
7744
7788
BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)
7777
BAIXA SOLICITADA PELO ITA EMPRESAS NA INTERNET OU PELA AGNCIA (ESTAO ADMINISTRATIVA)
9999
OUTROS
(11) ESPCIE
COD.
ESPCIE
COD.
ESPCIE
01
DUPLICATA MERCANTIL
08
DUPLICATA DE SERVIO
02
NOTA PROMISSRIA
09
LETRA DE CMBIO
03
NOTA DE SEGURO
13
NOTA DE DBITOS
04
MENSALIDADE ESCOLAR
15
DOCUMENTO DE DVIDA
05
RECIBO
16
ENCARGOS CONDOMINIAIS
06
CONTRATO
17
07
COSSEGUROS
99
DIVERSOS
(12) DATA BASE PARA COBRANA DOS JUROS DE MORA (formato dd/mm/aaaa)
Informar a data a partir da qual se deseja que os juros de mora sejam cobrados. Este prazo poder ser
previamente cadastrado no Ita.
Caso seja invlida, no informada ou menor que o vencimento, ser assumida a data do vencimento.
(13) JUROS DE 1 DIA
Se o cliente optar pelo padro do Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, no haver
a necessidade de informar esse valor.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(14) VALOR DO DESCONTO
O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Se desejar conceder mais de 1
desconto para um mesmo ttulo, utilizar o registro segmento R.
Maio 2014
18
Se o desconto concedido na entrada do ttulo, este campo retornado zerado (apesar de corretamente
registrado no Ita). Se concedido aps a entrada, retorna com o valor do desconto.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(15) VALOR DO IOF(campo vlido somente para carteiras especficas, conforme nota 5)
Indica o valor do IOF a ser retido pelo Ita e repassado SRF.
Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em quantidade
dessa moeda, com cinco casas decimais.
(16) ABATIMENTO
Se o abatimento concedido na entrada do ttulo, este campo retornado zerado (apesar de corretamente
registrado no Ita). Se concedido aps a entrada, retorna com o valor do abatimento.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(17) USO DA EMPRESA
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita, e no sai
no aviso de cobrana, exceto para os clientes da Agncia 1248/Bancorp, retornando ao BENEFICIRIO no
arquivo retorno em qualquer movimento do ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o
mesmo contedo da entrada.
(18) CAMPO EXCLUSIVO PARA INDICAO DE PROTESTO
0 Sem instruo
8 No Negativar
Maio 2014
CD.
OCORRNCIAS
02
ENTRADA CONFIRMADA
03
04
05
06
LIQUIDAO NORMAL
19
Maio 2014
08
LIQUIDAO EM CARTRIO
09
BAIXA SIMPLES
10
11
12
ABATIMENTO CONCEDIDO
13
ABATIMENTO CANCELADO
14
VENCIMENTO ALTERADO
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
CUSTAS DE PROTESTO
34
CUSTAS DE SUSTAO
35
36
CUSTAS DE EDITAL
37
38
TARIFA DE INSTRUO
39
TARIFA DE OCORRNCIAS
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57
60
61
20
62
63
74
75
77
78
79
80
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
(A) Os respectivos valores so informados no Registro Detalhe, Segmento T, posies 199 a 213.
(23) ERROS OU ALEGAO DO PAGADOR
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18, posies 16 a 17, do registro
segmento T) pode-se ler nas posies 214 a 221 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da
rejeio.
Para as alegaes do PAGADOR (ocorrncia 25, tambm nas posies 16 a 17 do registro segmento T) e
para ordens de protesto sustadas (ocorrncia 24), so retornados, no registro segmento U, os seguintes
campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
* Posio 154 a 157: cdigo complementar da ocorrncia
* Posio 158 a 165: data complementar da ocorrncia do PAGADOR* Posio 166 a 180: valor
complementar da ocorrncia do PAGADOR
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 16 a 17)
CD.
Maio 2014
DESCRIO DO ERRO
03
AG. COBRADORA
04
ESTADO
05
DATA VENCIMENTO
08
NOME DO PAGADOR
NO INFORMADO OU DESLOCADO
09
AGNCIA/CONTA
AGNCIA ENCERRADA
10
LOGRADOURO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
11
CEP
CEP NO NUMRICO
12
SACADOR AVALISTA
13
ESTADO/CEP
14
NOSSO NMERO
15
NOSSO NMERO
18
DATA DE ENTRADA
19
OCORRNCIA
OCORRNCIA INVLIDA
21
21
AG. COBRADORA
22
CARTEIRA
27
CNPJ INAPTO
29
CDIGO EMPRESA
31
AGNCIA/CONTA
35
VALOR DO IOF
36
QTDADE DE MOEDA
37
CNPJ/CPF DO PAGADOR
42
NOSSO NMERO
52
AG. COBRADORA
53
AG. COBRADORA
54
DATA DE VENCTO
55
DEP./BCO. CORRESP.
56
57
DATA DE VENCIMENTO
60
ABATIMENTO
61
JUROS DE MORA
62
DESCONTO
63
DESCONTO DE ANTECIPAO
64
EMISSO DO TTULO
65
TAXA FINANCTO.
66
DATA DE VENCTO..
67
VALOR/QTIDADE.
68
CARTEIRA
98
FLASH INVLIDO
99
FLASH INVLIDO
CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195, 196
91
DAC
92
DAC
93
ESTADO
94
ESTADO
95
CEP
96
ENDEREO
98
99
Maio 2014
02
04
05
06
22
08
11
CEP INVLIDO
12
13
21
42
43
53
54
55
60
61
66
67
72
73
74
75
76
81
Maio 2014
01
INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03
06
09
14
REGISTRO EM DUPLICIDADE
15
19
20
21
22
23
INSTRUO NO ACEITA
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
23
37
40
41
42
43
45
47
48
49
50
51
04
05
06
07
08
CD.
16
40
41
AUTOMATICAMENTE REJEITADA
42
(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.
DATA
VALOR
1313
DATA
1321
1339
NO RECEBEU A MERCADORIA
1347
1354
1362
1370
1388
1396
DEVOLVEU A MERCADORIA
1404
NO RECEBEU A FATURA
1412
1420
1438
1446
Maio 2014
24
1453
1461
DATA
1479
DATA
1487
DATA
1495
DATA
1503
VALOR
1719
1727
1735
1750
1768
1776
1784
1792
1800
1834
1842
DATA
VALOR
1610
3103
3111
3129
3137
3145
3152
3160
3178
3186
3194
3202
3210
3228
3236
3244
3251
DOCUMENTACAO IRREGULAR
3269
3277
3285
3293
3301
3319
3327
3335
Maio 2014
SIGNIFICADO
25
3343
3350
3368
3376
3384
3392
3400
3418
3426
3434
3442
3459
3467
3475
3483
3491
3509
3517
3525
3533
3541
3558
3566
3574
3582
3590
3608
3616
3624
3632
3640
3657
3665
3673
3681
3699
3707
3715
3723
3731
TITULO JA PROTESTADO
3749
3756
3764
3772
PAGADOR FALECIDO
3780
3798
3806
3814
Maio 2014
26
3822
3830
3848
3855
3863
3871
3889
3897
3905
3913
3921
3939
3947
3954
3962
3970
3988
OCORRNCIAS
01
02
ESTADO COM DETERMINAO LEGAL QUE IMPEDE A INSCRIO DE INADIMPLENTES NOS CADASTROS DE PROTEO AO CRDITO
NO PRAZO SOLICITADO PRAZO SUPERIOR AO SOLICITADO
TABELA 9 Instruo de Negativao Expressa rejeitada (cdigo de ocorrncia = 74 na Posio 109 a 110)
CD.
OCORRNCIA
6007
6015
6023
TTULO J DECURSADO
6031
6163
6171
6379
Maio 2014
OCORRNCIA
6049
6056
INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INFORMAO PRESTADA PELO SINDICO OU PORTEIRO
6064
6072
6080
6098
6106
27
6114
6122
6130
6148
6155
(26) TOTAIS
Trailer de Lote:
quantidade de Registros do Lote correspondente soma da quantidade dos registros tipo 1, 3 e 5.
Trailer de Arquivo:
quantidade de Lotes do arquivo correspondente soma da quantidade dos registros tipo 1.
total da quantidade de Registros no arquivo correspondente soma da quantidade dos registros
tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
C/C
Cart.
Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
Maio 2014
28
1 2 1 2
1 2 1 2 1
2 1
1 2 1 2 1 2 1 2
------------------------------------------------------------------------------=
0 0 5 14 7 4 1 18 2
2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
9
===========> 10 - 9 = 1 (DAC)
Maio 2014
DESCRIO
RECURSO
AA
DISPONVEL
AC
A COMPENSAR
AO
ACERTO ONLINE
DISPONVEL
BC
BANCOS CORRESPONDENTES
DISPONVEL
BF
ITA BANKFONE
DISPONVEL
BL
ITA BANKLINE
DISPONVEL
B0
A COMPENSAR
B1
A COMPENSAR
B2
A COMPENSAR
B3
A COMPENSAR
B4
A COMPENSAR
B5
A COMPENSAR
B6
A COMPENSAR
B7
OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)
A COMPENSAR
CC
A COMPENSAR
CI
CORRESPONDENTE ITA
DISPONVEL
CK
DISPONVEL
29
CP
DISPONVEL
DG
DISPONVEL
LC
A COMPENSAR
EA
TERMINAL DE CAIXA
DISPONVEL
Q0
DISPONVEL
RA
DISPONVEL
ST
DISPONVEL
* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio
DESCRIO
(31) MULTA
Este servio no requer cadastramento prvio junto ao Banco. Dever ser enviado apenas quando o
beneficirio desejar registrar ou alterar valor/percentual de multa diferente para o ttulo.
Sempre que o registro de Segmento R for informado, dever seguir a sequencia lgica de registro
de cobrana (Ex. Segmento P, Segmento Q obrigatrio e assim por diante );
No pode ser enviado mais de um tipo de registro do segmento R para o mesmo ttulo. Se isso
ocorrer o cliente receber o registro do segmento P com erro - Registro Invlido.
Qualquer erro encontrado no registro do segmento R ser retornado para o cliente com erro no
registro do segmento P- Registro invlido.
Cdigo da multa
O cdigo da Multa ir determinar como o sistema ir atribuir o valor da multa. Domnio:
CDIGO
DESCRIO
NO REGISTRA A MULTA
Qualquer informao enviada diferente das opes informadas no domnio acima, o cliente receber
erro de registro invlido no tipo 1.
Caso seja informado o domnio '0', o cliente no ir enviar a multa, mas poder utilizar alguma outra
funo que esteja disponvel para o registro tipo 2 no futuro.
Data da Multa
Data da Multa, data que passa incidir a cobrana da Multa
Campo deve ser formatado como DDMMAAAA
A data informada deve ser Maior ou igual data de vencimento do ttulo
Multa (Valor/Percentual)
O Campo Valor / Percentual define se a multa ser informada em Valor nominal ou percentual *
Maio 2014
30
5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se as particularidades de cada
cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*)
0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
1 - Emite aviso
2 Envia
Maio 2014
31
(*)
1 Mais de um desconto
0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)
0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
0 - No retorna
1 - Retorna
0 - No retorna
1 - Retorna
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32
1 - Retorna
6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 10 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do boleto de cobrana
pelo Banco Ita, estes sero disponibilizados no Ita 30 horas na rota: Menu Transmisso de Arquivos >
Transmisso (Ambiente Teste) > Recepcionar.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus.
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
Maio 2014
33
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
Para as carteiras sem registro no Ita, cuja impresso integral seja de responsabilidade do Banco (Ex:. 102,
103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195 e 196), alm do layout indicado no item 3.1, faz-se necessrio,
para cada registro de detalhe Segmento 'P', adicionar o registro de Segmento 'S' contendo as instrues de
recebimento.
REGISTRO DETALHE
SEGMENTO S - (OPCIONAL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
001
00 3
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004
007
9(04)
NOTA 1
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008
008
9(01)
'3'
N. DO REGISTRO
009
013
9(05)
NOTA 3
SEGMENTO
014
014
X(01)
'S'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015
015
X(01)
BRANCOS
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
016
017
9(02)
NOTA 4
TIPO DE IMPRESSO
IDENTIFICAO DA IMPRESSO
018
018
9(01)
'3'
TEXTO 1
019
058
X(40)
NOTA 28
TEXTO 2
059
098
X(40)
NOTA 28
TEXTO 3
099
138
X(40)
NOTA 28
TEXTO 4
139
178
X(40)
NOTA 28
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34
TEXTO 5
179
218
X(40)
NOTA 28
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
219
240
X(22)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
8. Anexo B
Boleto/Cdigo de Barras
8.1 Introduo
O Banco Central do Brasil estabeleceu, atravs das cartas circulares n. 2414 e 2.531 de 07/10/93 e
24/02/95, a troca de informaes de cobrana entre bancos por meio magntico.
Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Cdigo de Barras na Ficha de Compensao dos boletos
de cobrana e a sua respectiva decodificao (linha digitvel), visando permitir a digitao dos dados no
caso da impossibilidade da leitura do cdigo de barras.
Aos clientes que desejarem efetuar integralmente a emisso dos boletos em seu prprio ambiente,
descreveremos a seguir neste manual todas as informaes tcnicas necessrias para a correta confeco
do boleto de cobrana e do cdigo de barras.
Caractersticas
Para sistemas de grande porte (mainframe) - dever dispor de fontes e programas especficos
catalogados nas impressoras, quando o ambiente for Xerox (PDL, FDL e FNT) e catalogados no
sistema, quando o ambiente for IBM (AFP), alm da criao de sub-rotinas, conforme linguagem
utilizada no ambiente, para converso do registro desejado em cdigo de barras;
Sistemas de micro-computador - dever obter no mercado ou desenvolver rotinas para impresso
de cdigo de barras e boleto.
Nota: No permitida a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na
leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de impresso.
Aps concludo o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, dever ser encaminhada
uma amostragem dos boletos ao Banco Ita, para anlise e aprovao.
35
36
Todo cdigo 2 de 5 Intercalado deve possuir um conjunto de barras e espaos para definir um
pseudo caracter de Start e outro para um pseudo caracter de Stop.
Por causa da intercalao os campos codificados em 2 de 5 Intercalado devem possuir nmero par
de caracteres.
8.3.2 Contedo
Deve conter 44 (quarenta e quatro) posies, sendo:
POSIO
TAMANHO
PICTURE
CONTEDO
01 a 03
03
9(03)
04 a 04
01
9(01)
05 a 05
01
9(01)
06 a 09
04
9(04)
10 a 19
10
9(08)V(2)
20 a 22
03
9(03)
Carteira
23 a 30
08
9(08)
Nosso Nmero
31 a 31
01
9(01)
32 a 35
04
9(04)
N. da Agncia BENEFICIRIO
36 a 40
05
9(05)
N. da Conta Corrente
41 a 41
01
9(01)
42 a 44
03
9(03)
Zeros
Valor
37
AAABC.CCDDX
DDDDD.DEFFFY
FGGGG.GGHHHZ
UUUUVVVVVVVVVV
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 5
Campo 1 (AAABC.CCDDX)
AAA =
B=
CCC =
DD =
X=
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero
ser convertidos no recebimento para a moeda (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEFFFY)
DDDDDD=
E=
FFF =
Y=
Campo 3 (FGGGG.GGHHHZ)
F=
GGGGGG =
HHH =
Z=
K=
Campo 4 (K)
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU=
VVVVVVVVVV=
Fator de vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em
aberto (o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel,
deve ser preenchido com zeros.
Obs. 1: Apesar de constar o DAC do cdigo de Barras (campo 4) necessria a existncia dos
DAC's especficos para os campos 1, 2 e 3 (estes dgitos no so representados no cdigo
de barras).
Obs. 2: Deve ser inserido um ponto (".") aps os cinco dgitos iniciais dos campos 1, 2 e 3.
Este ponto facilita a digitao (cinco dgitos o nmero ideal para memorizao do digitador). O
campo 5 no separado por ponto ("."), pois representa a data de vencimento e o valor do
ttulo.
Obs. 3: Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de
barras.
38
A representao numrica do cdigo de barras dever ser impressa em caracteres de 3,5 a 4,5 mm
e traos ou fios de 0,3 mm. na parte superior direita, iniciando-se logo aps o nmero Cdigo/DAC
do Banco, conforme mostrado no Anexo 1.
Maio 2014
39
Ficha de compensao: seguir obrigatoriamente o modelo acima com dimenses de 95 a 108 mm de altura por
170 a 216 mm de comprimento;
Recibo do pagador: observar preferencialmente o modelo acima, devendo conter no mnimo as informaes deste
modelo.
Maio 2014
40
6 CARTEIRA
Campo no utilizado pelo Ita.
7 - ESPCIE
Essencial para identificao da moeda em que a operao foi efetuada.
R$ se em Real.
8 VENCIMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o vencimento no boleto, no podendo ser apresentado o campo em
branco ou com as literais VISTA e CONTRA APRESENTAO.
9 AGNCIA / CDIGO BENEFICIRIO / NOSSO NMERO
Os dados devero ser preenchidos de forma a ser facilmente identificados, conforme layout do Banco, ou
seja, 1234/56789-7 e 123/45678901-5, respectivamente.
10 VALOR DO DOCUMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o valor no boleto, no podendo ser apresentado o campo com valor
em branco ou zerado.
11 CAMPOS SITUADOS ABAIXO DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
No devero ser preenchidos (uso exclusivo do funcionrio-caixa). Eventuais valores que o
BENEFICIRIO queira cobrar devero ser indicados no campo Instrues do boleto.
12 INSTRUES
Dever ser usado exclusivamente para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma
mais objetiva possvel.
Dever apresentar na frente da sua identificao a literal INSTRUES DE RESPONSABILIDADE DO
BENEFICIRIO. QUALQUER DVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIRIO..
Para evitar comprometimento de clculos e erros de recebimento,, as condies devem ser
expressas em valores, ao invs de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca
em quantidade de dias.
No utilizar instrues desnecessrias, em duplicidade, incompatveis s demais ou que firam as
normas de defesa do consumidor (entre elas o repasse da "Tarifa Bancria" que negociada entre o
Banco e o BENEFICIRIO e no entre o Banco e o PAGADOR);
Aps DD/MM/AAAA, cobra R$(valor) por dia de atraso;
Aps DD/MM/AAAA cobrar multa de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipao;
Dispensar juros de mora at DD/MM/AAAA
Banco autorizado a receber at DD/MM/AAAA
13 SACADOR AVALISTA
Deve ser informado o Nome do Sacador Avalista, se for o caso.
Caso o ttulo possua a figura do sacador avalista dever ser preenchido com Razo Social/Nome e
CNPJ/CPF.
14 ENDEREO DO BENEFICIRIO / SACADOR AVALISTA
Maio 2014
41
Cdigo do Banco
9=
Cdigo da Moeda
?=
1667
Fator de Vencimento
(01/05/2002)
Valor do Ttulo
(123,45)
110123456788 =
(110/12345678-8)
0057123457 =
(0057/12345-7)
0000012345 =
000 =
Temos:
a) Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:
3419166700000123451101234567880057123457000
X
4329876543298765432987654329876543298765432
(DAC)
Maio 2014
42
34567.88005?
71234.57000?
Campo 2
Campo 3
Campo 1
16670000012345
Campo 4
Campo 5
Temos:
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
341911012
Campo 2
3456788005
Campo 3
7123457000
212121212
1212121212
1212121212
10 = 2, resto 9
Campo 2 42
10 = 4, resto 2
Campo 3 29
10 = 2, resto 9
d) Calculando o DAC:
Campo 1 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Campo 2 DAC = 10 - 2 DAC = 8
Campo 3 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Portanto, a seqncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121
Maio 2014
34567.880058
71234.570001
16670000012345
43
00571234511012345678
-12121212121212121212
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | |
| | |
| |
|
Total
Dividir o resultado da soma por 10 =>
72 |
02
8 x 2 = 16 (1+6)
7x1= 7
6 x 2 = 12 (1+2)
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
0x2= 0
1x1= 1
1x2= 2
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
7 x 2 = 14 (1+4)
5x1= 5
0x2= 0
0x1= 0
=
72
10
7
resto da diviso
DAC = 10 - 2 = 8
Portanto DAC =8
Maio 2014
44
TAMANHO
PICTURE
CONTEDO
01 a 03
03
9(3)
04 a 04
01
9(1)
05 a 05
01
9(1)
06 a 09
04
9(04)
10 a 19
10
9(08) V(2)
20 a 22
03
9(3)
Carteira
23 a 30
08
9(8)
Nosso Nmero
31 a 37
07
9(7)
38 a 42
05
9(5)
43 a 43
01
9(1)
44 a 44
01
9(1)
Zero
Valor
2 - Representao Numrica
Campo 1 (AAABC.CCDDX):
AAA=
B=
CCC=
DD=
X=
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero ser convertidos no
recebimento para a moeda corrente (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEEEEY)
DDDDDD =
EEEE =
Y=
Campo 3 (EEEFF.FFFGHZ)
EEE =
FFFFF =
Maio 2014
G=
DAC (Carteira/Nosso Nmero (sem o DAC) / Seu Nmero (sem o DAC) / Cdigo do Cliente)
H=
Zero
Z=
45
Campo 4 (K)
K=
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU =
VVVVVVVVVV =
Fator de Vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em aberto
(o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel, deve ser
preenchido com zeros.
Maio 2014
46
04/07/2000
DATA BASE
- 07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO
1001
Forma 2 Utilizar-se de uma tabela de correlao DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator 1000 correspondente
data de vencimento 03.07.2000, adicionando-se 1 a cada dia subseqente a este fator.
FATOR
VENCIMENTO
1000
03/07/2000
1001
04/07/2000
1002
05/07/2000
1003
06/07/2000
1004
07/07/2000
1667
01/05/2002
4789
17/11/2010
9999
21/02/2025
Importante:
1)
2)
Ateno:
Caso ocorra divergncia entre a data impressa no campo data de vencimento e a constante no cdigo de
barras, o recebimento se dar da seguinte forma:
Quando pago por sistemas eletrnicos (Home-Banking, Auto-Atendimento, Internet, SISPAG, telefone,
etc.), prevalecer representada no cdigo de barras;
Quando quitado na rede de agncias, diretamente no caixa, ser considerada a data impressa no campo
vencimento do boleto.
Maio 2014
47