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Financeiras
trimestrais
Setembro
de
2013
Preliminar
2013
Setembro
2013
Dezembro
2012
(Reclassificado)
219.736.060
5.254.823
145.053.004
3.316.106
824.832
16.866.215
45.684.501
2.736.579
225.994.941
568.909
173.314.958
3.237.602
264.098
19.177.723
26.607.307
2.824.344
981.832.701
512.488.851
1.249.722
400.607
446.051.309
21.642.212
1.094.719.438
589.046.068
1.198.220
252.021
453.356.924
50.866.205
1.201.568.761
1.320.714.379
Setembro
2013
Dezembro
2012
(Reclassificado)
305.662.006
38.759.039
29.067.287
39.146.264
17.086.612
5.381.620
169.472.615
6.748.569
432.646.077
61.223.786
58.290.534
90.772.762
15.246.667
36.076.209
165.546.501
5.489.618
1.142.355.918
13.940.136
62.504.154
338.922.525
99.653.689
627.335.414
1.125.512.299
12.510.048
30.732.083
307.115.317
101.575.449
673.579.402
PATRIMNIO
SOCIAL
Deficits
acumulados
Reserva
de
reavaliao
Deficit
do
exerccio
(246.449.163)
(676.545.355)
439.091.000
(8.994.808)
(237.443.997)
(616.049.759)
439.091.000
(60.485.238)
1.201.568.761
1.320.714.379
ATIVO
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
Contas
a
receber
Adiantamentos
Almoxarifado
Despesas
diferidas
Depsitos
judiciais
Demais
contas
a
receber
ATIVO
NO
CIRCULANTE
Contas
a
receber
Despesas
diferidas
Demais
contas
a
receber
Imobilizado
Intangvel
Nota
3
Nota
4
Nota
5
Nota
6
Nota
4
Nota
5
Nota
7
Nota
8
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Contas
a
Pagar
Emprstimos
Impostos
e
contrIbuies
sociais
a
recolher
Obrigaes
trabalhistas
e
socias
Proviso
para
contingncias
Receitas
a
realizar
Credores
diversos
PASSIVO
NO
CIRCULANTE
Contas
a
Pagar
Emprstimos
Impostos
e
contrIbuies
sociais
a
recolher
Proviso
para
contingncias
Receitas
a
realizar
Nota
9
Nota
10
Nota
11
Nota
12
Nota
13
Nota
14
Nota
9
Nota
10
Nota
11
Nota
13
Nota
14
Setembro
2012
Nota 15
162.361.491
131.457.594
DESPESAS
OPERACIONAIS
Pessoal
Materiais
Manuteno
Jogos
e
competies
Servios
de
terceiros
Gerais
Proviso
para
crditos
de
liquidao
duvidosa
Nota 16
125.731.221
71.953.131
1.738.852
315.229
7.262.756
27.609.929
16.771.329
79.995
120.755.089
65.675.021
3.038.165
979.098
4.985.727
30.429.680
15.594.155
53.243
36.630.270
10.702.505
45.625.078
17.473.326
28.519.085
(367.333)
31.782.832
17.941.124
13.841.708
0
DEFICIT DO EXERCCIO
(8.994.808)
(21.080.327)
As
notas
explicativas
da
administrao
so
parte
integrante
das
demonstraes
financeiras.
DEMONSTRAO
DAS
MUTAES
DO
PATRIMNIO
SOCIAL
(Expressos
em
unidade
de
reais)
Reserva
de
Reavaliao
Deficits
Acumulados
Total
439.091.000
(293.098.582)
145.992.418
(322.951.177)
(322.951.177)
(60.485.238)
(60.485.238)
(676.534.997)
(237.443.997)
(10.358)
(10.358)
(8.994.808)
(8.994.808)
439.091.000
439.091.000
(685.540.163)
(246.449.163)
DEMONSTRAO
DO
FLUXO
DE
CAIXA
(Expressos
em
unidade
de
reais)
FLUXO
DE
CAIXA
OPERACIONAL
Deficit
do
exerccio
Superavit
(Deficit)
de
exerccios
anteriores
AJUSTES
PARA
CONCILIAR
O
DEFICIT
AO
CAIXA
Depreciao
e
amortizao
Encargos
de
dvidas
e
atualizaes
monetrias
Proviso
(reverso)
para
contingncias
cveis,
fiscais
e
trabalhistas
Proviso
para
creditos
de
liquidao
duvidosa
Setembro
2013
Setembro
2012
(8.994.808)
(10.358)
(21.080.327)
(76.290.968)
36.530.682
11.518.837
15.835.760
0
63.885.279
7.325.579
6.621.669
26.179.640
6.425.495
46.552.383
104.819.171
(560.734)
(19.077.194)
(78.504)
2.260.006
(60.821)
87.301.924
(167.269.046)
55.041
(42.119.440)
4.447.942
(54.500.821)
(900.015)
(260.286.339)
(21.034.659)
1.839.945
(19.819.290)
(48.452.108)
(42.317.874)
1.258.951
(128.525.035)
74.740.468
4.194.341
71.756.805
(10.186.600)
210.617.161
(452.319)
350.669.856
13.657.002
39.564.605
19.062.617
(28.032.630)
(8.970.013)
(11.628.112)
(11.628.112)
55.899
0
(56.974)
(1.075)
0
(17.739.838)
(11.642.518)
(29.382.356)
4.685.914
(1.445.863)
568.909
5.254.823
4.685.914
1.730.838
284.975
(1.445.863)
As
notas
explicativas
da
administrao
so
parte
integrante
das
demonstraes
financeiras.
4
1
Informaes
gerais
O
Clube
de
Regatas
do
Flamengo
uma
sociedade
sem
fins
lucrativos.
Criado
com
o
objetivo
principal
de
promover
reunies
e
diverses
de
carter
desportivo,
cultural,
cvico
e
recreativo,
reconhecido
como
de
utilidade
pblica
pela
Lei
n.
1516,
de
8
de
novembro
de
1967,
foi
constitudo
por
prazo
indeterminado,
com
personalidade
jurdica
distinta
de
seus
associados,
os
quais
no
respondem,
solidria
ou
subsidiariamente,
pelas
obrigaes
contradas
pela
entidade.
2
Resumo
das
principais
polticas
contbeis
As
demonstraes
financeiras
foram
preparadas
considerando
o
custo
histrico
como
base
de
valor.
O
custo
histrico
geralmente
baseado
no
valor
justo
das
contraprestaes
pagas
em
troca
de
ativos.
As
demonstraes
financeiras
de
31
de
dezembro
de
2012
esto
em
fase
de
apreciao
pelos
rgos
da
administrao
e
podem
sofrer
alteraes
baseado
nas
ressalvas
apresentadas
no
parecer
dos
auditores
independentes.
3
Caixa
e
equivalentes
de
Caixa
Descrio
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
Aplicaes
financeiras
Total
Setembro
2013
574.598
4.680.225
5.254.823
Dezembro
2012
554.605
14.304
568.909
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
incluem
caixa,
depsitos
bancrios
vista
e
fundo
fixo,
os
quais
so
registrados
pelos
valores
de
custo
acrescidos
dos
rendimentos
auferidos
at
as
datas
dos
balanos,
que
no
excedem
o
seu
valor
justo
ou
de
realizao.
As
aplicaes
financeiras
correspondem
a
ttulo
de
capitalizao
e
investimentos
de
curto
prazo
para
capital
de
giro
a
taxa
de
mercado.
4
Contas
a
Receber
As
contas
a
receber
esto
compostas
da
seguinte
forma:
Descrio
Contrato
de
cesso
de
atletas
Licenciamento
de
marcas
e
Patrocnio
Televisionamento
Aluguis
a
receber
Diversas
Proviso
para
crdito
de
liquidao
duvidosa
Total
Curto
prazo
Longo
prazo
Setembro
2013
6.322.498
251.492.701
398.686.732
156.203
3.665.335
(2.781.614)
657.541.855
145.053.004
512.488.851
Dezembro
2012
Reclassificado
9.284.998
269.084.407
483.183.946
96.746
3.492.543
(2.781.614)
762.361.026
173.314.958
589.046.068
Setembro
2013
2.597.226
45.637
138.751
2.781.614
Dezembro
2012
2.597.226
45.637
138.751
2.781.614
Setembro
2013
Dezembro
2012
Reclassificado
1.249.722
17.188.386
698.173
1.239.662
20.375.943
19.177.723
1.198.220
5
Despesas
diferidas
As
despesas
diferidas
esto
compostas
da
seguinte
forma:
Descrio
Prestao
de
servicos
diversos
INSS
a
diferir
Contratos
de
prestao
de
servio
Outras
Total
Curto
prazo
Longo
prazo
(i)
1.249.722
15.082.718
530.124
1.253.373
18.115.937
16.866.215
1.249.722
(i) Refere-se
a
INSS
a
recolher
sobre
os
contratos
de
patrocnio.
6
Depsitos
Judiciais
Esto
classificados
neste
grupo
os
depsitos
judiciais
recursais
disposio
do
juzo
para
permitir
a
interposio
de
recurso
e
para
cumprimento
com
o
Ato
no
2.272/2003
do
Tribunal
Regional
do
Trabalho
(TRT),
nos
termos
da
lei.
Descrio
Depsitos
aes
trabalhistas
(TRT)
Depsitos
aes
trabalhistas
outras
Depsitos
aes
fiscais
Depsitos
aes
cveis
Total
Setembro
2013
7.491.306
1.170.483
19.230.372
17.792.340
45.684.501
Dezembro
2012
10.476.745
1.154.687
7.946.844
7.029.031
26.607.307
7
Imobilizado
Os
ativos
imobilizados
esto
compostos
da
seguinte
forma:
Descrio
BENS
IMVEIS
Estdio
da
Gvea
-
benfeitoria
Estdio
da
Gvea
-
carta
de
aforamento
So
Conrado
Ed.
Hilton
Santos
-
benfeitoria
(i)
Praia
do
Flamengo
66
Centro
de
Treinamento
George
Helal
Obras
em
execuo
Estdio
da
Gvea
-
benfeitoria
Centro
de
Treinamento
George
Helal
Parque
Aqutico
Museu
do
Flamengo
Total
BENS
MVEIS
Aparelhos,
mquinas
e
acessrios
Mveis
e
utenslios
Biblioteca
Equipamentos
nuticos
Veculos
Computadores
e
softwares
Total
Saldo
do
custo
mais
reavaliao
Depreciao
acumulada
Setembro
2013
Dezembro
2012
68.614.725
163.539.974
5.850.000
144.116.781
1.141.000
75.600.000
(12.241.791)
(58.949)
(16.681.876)
(156.512)
(1.986.368)
56.372.934
163.539.974
5.791.051
127.434.905
984.488
73.613.632
58.431.376
163.539.974
5.795.551
131.758.409
998.180
74.201.632
1.434.726
5.157.942
619.606
10.400.000
476.474.754
-
-
-
-
(31.125.495)
1.434.726
5.157.942
619.606
10.400.000
445.349.259
1.434.726
5.153.392
619.606
10.400.000
452.332.846
3.202.902
605.821
77.333
1.937.363
243.679
734.038
6.801.137
483.275.891
(2.675.112)
(569.257)
(77.333)
(1.920.814)
(216.808)
(639.762)
(6.099.087)
(37.224.582)
527.790
36.564
-
16.549
26.871
94.276
702.050
446.051.309
690.785
69.880
-
21.545
155.716
86.152
1.024.078
453.356.924
A
Embrap
&
Prxis
Avaliao
Patrimonial
Ltda.
realizou
em
dezembro
de
2011
a
reavaliao
dos
imveis
abaixo,
tomando
por
base
o
valor
atual
de
mercado:
Estdio
da
Gvea
-
benfeitoria
Estdio
da
Gvea
-
carta
de
aforamento
So
Conrado
Ed.
Hilton
Santos
-
benfeitoria
Centro
de
Treinamento
George
Helal
Praia
do
Flamengo
66
Antes
da
reavalio
30.453.834
97.671.938
3.100.000
65.500.000
13.200.000
510.000
Laudo
de
reavalio
48.960.026
163.539.974
5.850.000
144.000.000
75.600.000
1.141.000
Reavaliao
contabilizada
18.506.192
65.868.036
2.750.000
78.500.000
62.400.000
631.000
(i)
Em
09/01/2012,
o
Conselho
Deliberativo
aprovou
o
contrato
de
locao
do
imvel
da
Av.
Rui
Barbosa,
170,
entre
o
CRF
e
a
empresa
REX,
propiciando
ao
clube,
o
benefcio
da
anistia
concedida
pela
Lei
Municipal
n
5230
de
25
de
novembro
de
2010,
dos
dbitos
de
IPTU.
Esses
dbitos
sero
baixados
do
passivo
em
exerccio
futuro.
8
Intangvel
Os
ativos
intangveis
esto
compostos
da
seguinte
forma:
Descrio
Atletas
profissionais
formados
Atletas
em
formao
Direitos
federativos
adquiridos
Total
Setembro
2013
555.344
7.798.554
13.288.313
21.642.212
Dezembro
2012
458.775
20.183.828
30.223.602
50.866.205
Contas a Pagar
Setembro
2013
8.118.762
10.276.871
10.601.633
6.113.837
17.248.729
339.343
52.699.175
38.759.039
13.940.136
Dezembro
2012
Reclassificado
10.937.549
28.813.490
11.147.207
6.651.913
12.874.998
3.308.677
73.733.834
61.223.786
12.510.048
Setembro
2013
Dezembro
2012
301.003
7.478.798
37.766.348
31.107.158
3.900.000
11.018.134
0
91.571.441
29.067.287
62.504.154
873.680
7.151.250
41.663.291
18.385.797
5.200.000
15.536.163
212.436
89.022.617
58.290.534
30.732.083
10
Emprstimos
Os
emprstimos
esto
compostos
da
seguinte
forma:
Descrio
Banco
Bradesco
S.A.
Banco
BIC
Banco
BMG
Polo
Capital
Federao
de
Futebol
do
Estado
do
RJ
Confederao
Brasileira
de
Futebol
Outros
Total
Curto
prazo
Longo
prazo
(a) Captaes
e
renegociaes
de
recursos
no
ano
de
2012
e
2013:
a. Banco
BIC
captaes
no
montante
de
R$
8.498
mil
para
capital
de
giro,
assinado
em
janeiro
e
fevereiro
de
2012,
com
prazo
de
prazo
de
amortizao
em
at
2
anos,
com
custo
de
1,30%
a.m.
acrescidos
de
SELIC.
Foram
dadas
como
garantia
aval
de
pessoas
fsicas.
b. Banco
BMG
diversas
cesses
de
crditos
dos
contratos
da
Globo
e
Horizonte
para
capital
de
giro,
com
prazo
de
amortizao
em
at
2
anos,
com
custo
entre
1,70%
e
1,78%
a.m..
Cesso
de
crdito
do
contrato
da
Adidas
para
capital
de
giro,
com
prazo
de
amortizao
em
at
2
anos,
com
custo
de
1,60%
a.m..
c. Polo
Capital
cesso
de
crditos
do
contrato
da
Horizonte
para
capital
de
giro,
assinado
em
dezembro
de
2012,
com
prazo
de
3
anos,
a
ser
amortizado
a
partir
de
dezembro
de
2013,
com
custo
de
1,60%
a.m..
8
11
Impostos
e
contribuies
sociais
a
recolher
Os
impostos
e
contribuies
sociais
a
recolher
esto
compostos
da
seguinte
forma:
Setembro
2013
Descrio
Imposto
de
renda
retido
na
fonte
-
Timemania
Imposto
de
renda
retido
na
fonte
-
Lei
no
11.941
Imposto
de
renda
retido
na
fonte
IPTU
Imposto
sobre
servios
-
ISS
FGTS
-
Timemania
FGTS
PIS/COFINS
INSS
-
Timemania
INSS
Outros
Total
Curto
prazo
Longo
prazo
(i)
(ii)
(i)
(i)
172.157.425
23.163.154
58.529.064
1.624.258
2.208.631
17.084.235
3.967.860
2.003.413
80.151.210
12.620.987
4.558.552
378.068.789
39.146.264
338.922.525
Dezembro
2012
174.136.321
25.897.067
60.945.561
3.014.186
2.037.996
20.427.329
5.617.239
5.698.050
85.556.857
11.959.166
2.598.307
397.888.079
90.772.762
307.115.317
(i)
Parcelamento
Timemania
-
a
Lei
no
11.505/2007
e
a
Instruo
Normativa
no
772
da
Receita
Federal
do
Brasil,
de
28
de
agosto
de
2007,
autorizaram
o
parcelamento
em
at
240
prestaes
dos
dbitos
fiscais
tributrios
e
no
tributrios
e
para
com
o
FGTS
que
o
Clube
possua
at
14
de
setembro
de
2007.
Em
31
de
dezembro
de
2012
o
Clube
possua
algumas
prestaes
em
atraso
que
foram
liquidadas
em
janeiro
de
2013.
(ii)
REFIS
a
Lei
no
11.941,
de
outubro
de
2009,
autorizou
o
parcelamento
dos
dbitos
fiscais
tributrios
e
no
tributrios
de
agosto
de
2007
a
outubro
de
2009
em
at
180
prestaes.
Em
31
de
dezembro
de
2012
o
Clube
possua
algumas
prestaes
em
atraso
que
foram
liquidadas
em
janeiro
de
2013.
12
Obrigaes
trabalhistas
e
sociais
O
Clube
possua
os
seguintes
saldos
de
obrigaes
trabalhistas
e
sociais.
Descrio
Salrios
a
pagar
Frias
a
pagar
Proviso
de
frias
13o
salrio
a
pagar
Rescises
contratuais
Outros
Total
Setembro
2013
Dezembro
2012
2.572.417
720.397
5.865.959
3.922.961
3.810.908
193.970
17.086.612
2.889.396
2.553.918
2.654.025
1.847.766
5.127.310
174.252
15.246.667
13
Proviso
para
contingncias
O
clube
apresentava
os
seguintes
passivos
contingentes:
Descrio
Trabalhistas
Cveis
Tributrias
Total
Curto
prazo
Longo
prazo
Setembro
2013
13.801.676
81.989.919
9.243.714
105.035.309
5.381.620
99.653.689
Dezembro
2012
40.165.757
88.242.186
9.243.715
137.651.658
36.076.209
101.575.449
O
clube
parte
envolvida
em
processos
trabalhistas,
cveis,
tributrios
e
outros
em
andamento,
e
est
discutindo
essas
questes
tanto
na
esfera
administrativa
como
na
judicial,
as
quais,
quando
aplicveis,
so
amparadas
por
depsitos
judiciais.
As
provises
para
as
eventuais
perdas
decorrentes
desses
processos
so
estimadas
e
atualizadas
pela
administrao,
amparada
pela
opinio
de
seus
consultores
legais
internos
e
externos.
A
natureza
das
contingncias
pode
ser
sumarizada
como
segue:
(i) Tributrias:
referem-se
a
discusses
na
esfera
administrativa
ou
judicial
relativas
a
tributos
federais,
decorrentes,
principalmente,
de
depsitos
de
FGTS.
(ii) Trabalhistas:
referem-se,
substancialmente,
a
reclamaes
de
direitos
de
arena
e
a
rescises
trabalhistas.
(iii) Cveis:
as
principais
aes
esto
relacionadas
a
reclamaes
de
pagamentos
em
atraso
de
contratos.
COFINS
-
em
11
de
dezembro
de
2012
foi
lavrado
auto
de
infrao
relativo
insuficincia
de
recolhimento
da
Contribuio
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social
COFINS
referentes
aos
perodos
de
janeiro
de
2007
a
maro
de
2011
no
montante
de
R$
27.669
mil.
Todavia
o
acrdo
12-
53.981
da
17
Turma
da
Delegacia
da
Receita
Federal
do
Brasil
DRJ/RJ1
considerando
o
crdito
tributrio
constitudo
sem
observncia
da
legislao
vigente
cancelou
o
auto
de
infrao
em
4
de
abril
de
2013.
O
Clube
possui
acordo
assinado
com
o
Tribunal
Regional
do
Trabalho
(TRT),
aonde
15%
das
suas
receitas
esto
penhoradas
para
liquidao
dos
processos
trabalhistas.
O
Clube
possui
duas
aes
cveis
aonde
10%
de
algumas
de
suas
receitas
esto
penhoradas.
10
14
Receitas
a
realizar
O
valor
de
receitas
a
realizar
refere-se
a
receitas
futuras
pelo
perodo
dos
contratos
firmados
que
so
registrados
no
resultado
do
exerccio
de
acordo
com
sua
competncia.
A
contrapartida
a
estes
lanamentos
est
registrada
no
contas
a
receber
-
vide
nota
explicativa
no
4.
Descrio
Adiantamento
de
contratos
Televisionamento
Patrocnio
Royalties
Outras
Total
Curto
prazo
Longo
prazo
Setembro
2013
148.320.151
393.272.231
245.867.797
5.583.156
3.764.694
796.808.029
169.472.615
627.335.414
Dezembro
2012
7.650.000
541.643.495
277.870.842
11.889.323
72.243
839.125.903
165.546.501
673.579.402
15
Receita
operacional
lquida
As
receitas
so
classificadas
entre
receitas
de
futebol,
do
clube
social
e
de
esportes
amadores:
Setembro
2013
156.386.095
84.993.048
18.775.399
39.417.971
4.284.000
4.325.488
1.720.258
2.869.932
Setembro
2012
119.205.772
67.391.189
7.917.028
26.996.220
11.478.690
0
1.726.742
3.695.903
19.915.515
10.499.912
9.083
805.579
8.177.696
423.245
22.633.741
7.298.612
9.448
5.312.429
8.914.636
1.098.615
176.301.610
141.839.512
DEDUES
DA
RECEITA
Impostos
e
contribuies
Direito
de
arena
(13.940.118)
(9.885.657)
(4.054.462)
(10.381.919)
(6.450.821)
(3.931.097)
162.361.491
131.457.594
Descrio
RECEITA
BRUTA
DE
FUTEBOL
Direitos
de
transmisso
Bilheteria
Marketing
Repasse
de
direitos
federativos
Programa
scio-torcedor
Timemania-Loteca-Lotogol
Receitas
diversas
RECEITA
BRUTA
DO
CLUBE
SOCIAL
E
ESPORTES
AMADORES
Quadro
social
Eventos
sociais
Patrimoniais
Marketing
Outras
11
16
Despesas
operacionais
(a) Pessoal
Descrio
Salrios
Provisao
de
frias
Provisao
13o
Salrio
Passes
Prmios
e
gratificaes
Ajuda
de
custo
Emprstimos
atletas
INSS
FGTS
PIS
Vale
transporte
Assistncia
mdica
Seguros
Verbas
rescisrias
Outros
Total
Setembro
2013
46.811.556
5.825.916
4.341.313
0
782.864
692.453
461.586
2.315.267
3.519.979
524.887
368.956
386.872
819.876
4.133.616
967.990
71.953.131
Setembro
2012
43.058.476
5.373.804
4.024.013
1.334.850
1.929.600
1.767.314
789.000
2.052.706
3.857.147
29.244
25.848
334
79.807
859.261
493.617
65.675.021
Setembro
2013
14.559.348
6.407.852
1.323.585
3.013.236
1.729.544
576.364
27.609.929
Setembro
2012
14.710.093
9.131.591
1.159.563
3.922.485
789.402
716.546
30.429.680
Setembro
2013
3.129.510
2.073.002
2.382.450
2.851.808
1.498.330
2.111.328
1.617.085
1.107.816
16.771.329
Setembro
2012
1.473.024
1.967.602
2.194.458
5.238.133
1.680.051
1.862.269
(b) Servios
de
terceiros
Descrio
Direito
de
imagem
Servicos
profissionais
-
P.J.
Servicos
profissionais
-P.F.
Comissao
s/
intermediacao
de
atletas
Honorrios
de
advogados
Outros
Total
(c) Despesas
Gerais
Descrio
Agua
e
esgoto
Despesas
de
viagem
Hospedagem
Impostos
e
taxas
Luz,telefone
e
gas
Taxas/Mensalidades
de
entidades
Amortizao
gastos
formao
de
atletas
Outros
Total
1.178.618
15.594.155
12
17
Descrio
Despesas
financeiras
Custas
judiciais
Juros
e
encargos
Juros
e
encargos
s/
financiamento
I.O.F.
Juros/Multa/ATM
sob
Encargos
Sociais
Juros
e
multa
sob
tributos
federais
Juros/Multa/ATM
sob
Tributos
Estaduais
Variacao
cambial
Variao
monetria
Tarifas
bancrias
Outros
Total
Setembro
2013
Setembro
2012
500.376
785.382
11.518.837
408.962
3.801.996
12.381.048
107.196
148.086
134.420
469.394
51.095
30.306.792
332.987
(18.667)
6.621.669
615.611
0
6.749.879
0
430.267
0
831.698
205.861
16.265.542
Receitas
financeiras
Descontos
obtidos
Juros
Variacao
cambial
Rendimento
sobre
aplicaes
Atualizacao
monetaria
Total
Total
1.649.940
33.483
39.277
56.192
8.815
1.787.707
28.519.085
166.964
0
23.623
0
2.233.247
2.423.834
13.841.708
Eduardo
Carvalho
Bandeira
de
Mello
Presidente
Rodrigo
Tostes
Vice-Presidente
de
Finanas
Liberato
Lima
Filho
Contador
CRC/RJ
n
034.736/O-2
13