CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H

BALANCE GENERAL
Aos que terminaron el 31 de Diciembre

(Expresado en pesos colombianos )

Notas

2014

2013

Variaciones

ACTIVO
Activo corriente
Disponible
Inversiones
Deudores

2
3
4-5

37,584,522
2,646,606,008
428,248,323

62,109,585
1,688,939,467
151,357,644

(24,525,063)
957,666,541
276,890,679

3,112,438,853

1,902,406,696

1,210,032,157

575,976,415
65,288,701

87,756,039
160,426,680

488,220,376
(95,137,979)

3,753,703,969

2,150,589,415

1,603,114,554

12,280,855,484

11,855,512,297

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

489,714,848
1,053,117,748
71,451,524
38,165,747
29,758,292
294,456,011
31,408,184
89,756,696
0
154,684
851,713,262
2,949,696,996

0
897,018,165
4,405,000
29,607,997
29,568,700
7,827,239
16,086,432
104,621,125
332,219,640
378,513
0
1,421,732,811

(489,714,848)
(156,099,583)
(67,046,524)
(8,557,750)
(189,592)
(286,628,772)
(15,321,752)
14,864,429
332,219,640
223,829
(851,713,262)
(1,527,964,185)

2,949,696,996

1,421,732,811

(1,527,964,185)

521,003,989
280,990,256
2,012,728

447,866,348
267,196,694
13,793,562

(73,137,641)
(13,793,562)
11,780,834

804,006,973

728,856,604

(75,150,369)

3,753,703,969

2,150,589,415

-1,603,114,554

12,280,855,484

11,855,512,297

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activo no corriente
Propiedades y equipo,neto
Diferidos

6
7

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Otras cuentas por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Impuestos gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Diferidos
Recaudo cuotas extras
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Fondo de Imprevistos
Fondo de Reservas
Superavit del Ejercicio

20
21
22

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

Giovanna Castrillon Rodriguez

Representante legal
Ver certificacin adjunta

Gustavo E .Castao R.
Contador
T.P. No. 132276 - T

Patricia Martinez Tigreros

Revisora Fiscal
T.P. No. 30172-T

Ver certificacin adjunta

(Ver informe adjunto)

CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H

ESTADO DE RESULTADOS
Aos que terminaron el 31 de Diciembre
(Expresado en pesos colombianos )
Notas

INGRESOS

2014

12,582,539,522

INGRESOS OPERACIONALES
Modulo General
Modulo publicidad
Modulo Enfriamiento
Modulo de comidas
Modulo T. oficinas
INGRESOS FONDO DE RESERVA 2014
Ingresos No operacionales
Otros ingresos por canje

793,175,206

6.7%

10,391,939,479
8,862,962,756
1,221,173,352
110,935,202
93,087,256
103,780,913

519,573,660
443,148,340
61,058,701
5,546,754
5,650,186
4,169,679

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
6.1%
4%

1,629,388,452
1,629,388,452

1,397,424,837
1,397,424,837

231,963,615
231,963,615

16.6%
16.6%

41,637,931

14,500,043

27,137,888

187.2%

12,580,526,794

GASTOS DE ADMINISTRACION
Salarios y gastos de personal
Honorarios
Gastos oficina

11,789,364,316

VARIACION

10,911,513,139
9,306,111,096
1,282,232,053
116,481,956
98,737,442
107,950,592

23

EGRESOS

2013

11,775,570,754

804,956,040

6.8%

1,864,389,878
1,647,357,757
131,005,970
86,026,151

1,605,811,444
1,460,659,524
61,109,178
84,042,742

258,578,434
186,698,233
69,896,792
1,983,409

16.1%
12.8%
114.4%
2.4%

28
29
30

3,309,408,036
1,227,318,820
1,188,913,630
752,446,344
104,366,679
36,362,563

3,101,649,351
1,185,786,315
1,198,573,727
588,928,119
93,063,659
35,297,531

207,758,685
41,532,505
-9,660,097
163,518,225
11,303,020
1,065,032

6.7%
3.5%
-0.8%
27.8%
12.1%
3.0%

31
32

1,170,574,527
216,627,637

1,103,076,800
196,380,292

67,497,727
20,247,345

6.1%
10.3%

34
35
36

2,561,381,486
1,417,343,477
0
361,581,773
43,183,461
32,578,046
706,694,729

2,389,960,960
1,056,756,194
193,751,699
356,174,584
41,000,000
30,024,386
712,254,097

171,420,526
360,587,283
-193,751,699
5,407,189
2,183,461
2,553,660
-5,559,368

7.2%
34.1%
-100.0%
1.5%
5.3%
8.5%
-0.8%

37

1,768,161,017

1,684,070,185

84,090,832

5.0%

10,890,542,581

10,080,949,032

809,593,549

8.0%

1,253,014,169

1,332,861,182

-79,847,013

-6.0%

TOTAL MODULO C : TORRES DE ENFRIAMIENTO

165,012,586

161,995,021

3,017,565

1.9%

TOTAL MODULO D : ZONA DE COMIDAS

133,065,039

132,284,391

780,648

0.6%

24
25
26

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

Seguridad
Aseo
Mantenimiento edificio, Equipos y Amoblamientos
Mantenimiento electrico
Daos e Imprevistos

27

SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
OTROS GASTOS
Programas Especiales Institucionales
Programas Especiales Promocionales
Navidad
Programas mejoramiento continuo
Dotacion y Mejoras C.Cial
Parqueaderos

33

RESERVA DE CUMPLIMIENTO

TOTAL MODULO A: GENERAL OPERACIN

TOTAL MODULO B: PUBLICIDAD

38

TOTAL MODULO E : TORRE DE OFICINAS

39

83,758,786

67,481,128

16,277,658

0.0%

Otros Egresos por canje

Consumo Auditorio

23

41,828,200
13,305,433

14,500,043
0

27,328,157
13,305,433

188.5%
0.0%

2,012,728

13,793,562

-11,780,834

-85.4%

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

Giovanna Castrillon Rodriguez

Representante legal
Ver certificacin adjunta

Gustavo E .Castao R.
Contador
T.P. No. 132276 - T

Patricia Martinez Tigreros

Revisora Fiscal
T.P. No. 30172-T

Ver certificacin adjunta

(Ver informe adjunto)

CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Aos que terminaron el 31 de Diciembre
(Expresado en pesos colombianos)

2014

2013

Fondo de Imprevistos
Saldo al comienzo del ao

447,866,348

376,076,321

73,137,641

71,790,027

521,003,989

447,866,348

267,196,694

219,588,394

13,793,562

47,608,300

280,990,256

267,196,694

13,793,562

92,944,651

(13,793,562)

(92,944,651)

Resultados del ejercicio, (ver estado adjunto)

2,012,728

13,793,562

Saldo al final del ao

2,012,728

13,793,562

804,006,973

728,856,604

Movimiento del ao
Saldo al final del ao
Fondo de Reservas
Saldo al comienzo del ao
Movimiento del ao
Saldo al final del ao

Resultados del Ejercicio

Saldo al comienzo del ao
Aplicacin del supervit

Total del patrimonio Centro Comercial

Giovanna Castrillon Rodriguez

Representante legal
Ver certificacin adjunta

Gustavo E .Castao R.
Contador
T.P. No. 132276 - T

Patricia Martinez Tigreros

Revisora Fiscal
T.P. No. 30172-T

Ver certificacin adjunta

(Ver informe adjunto)

CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Aos que terminaron el 31 de Diciembre
(Expresado en pesos colombianos)
2014

2013

Los recursos financieros fueron provistos por:

Resultado del ejercicio
Ms (menos), cargos (abonos) a resultados que no
afectan el capital de trabajo:

2,012,728

13,793,562

Depreciacin de activos fijos

Amortizacin de diferidos

160,426,680

133,534,635

Capital de trabajo provisto por las operaciones del ao

162,439,408

147,328,197

73,137,641

1,397,424,837
71,790,027

73,137,641

1,469,214,864

235,577,049

1,616,543,061

Adquisicin de activos fijos

Disminucin en Fondo de reservas
Adquisicin de diferidos

488,220,376
65,288,701

1,442,761,188
233,010,575

Total de los recursos financieros utilizados

553,509,077

1,675,771,763

(317,932,028)

(59,228,702)

Disponible
Inversiones negociables
Deudores
Obligaciones Financieras
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Impuestos gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Diferidos
Depositos recibidos disponibles

(24,525,063)
957,666,541
276,890,679
(489,714,848)
(156,099,583)
(67,046,524)
(8,557,750)
(189,592)
(286,628,772)
(15,321,752)
14,864,429
332,219,640
223,829
(851,713,262)

(22,080,398)
(138,522,136)
15,275,628

Aumento (Disminucin) en el capital de trabajo

(317,932,028)

(59,228,702)

Recursos financieros generados por otras fuentes

Aumento del Fondo de Reservas 2013
Aumento Fondo de Imprevistos 2013

Total de los recursos financieros provistos

Los recursos financieros fueron utilizados para :

Aumento (Disminucin) en el capital de trabajo

Cambios en los componentes del capital de trabajo

Giovanna Castrillon Rodriguez

Representante legal
Ver certificacin adjunta

(45,040,783)
(2,960,675)
(8,260,698)
787,800
3,005,767
(16,086,432)
(27,398,043)
182,227,166
(175,898)
-

Gustavo E .Castao R.
Contador
T.P. No. 132276 - T

Patricia Martinez Tigreros

Revisora Fiscal
T.P. No. 30172-T

Ver certificacin adjunta

(Ver informe adjunto)

CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Aos que terminaron el 31 de Diciembre
(Expresado en pesos colombianos)
2014

2013

Flujos de efectivo de actividades de operacin

Resultados del ejercicio
Ajustes para conciliar el resultado neto del ao con el efectivo
neto provisto por actividades de operacin:

2,012,728

13,793,562

160,426,680

133,534,635

162,439,408

147,328,197

(957,666,541)
(276,890,679)
489,714,848
156,099,583
67,046,524
8,557,750
189,592
286,628,772
15,321,752
(14,864,429)
(332,219,640)
(223,829)
851,713,262

138,522,136
(15,275,628)
45,040,783
2,960,675
8,260,698
(787,800)
(3,005,767)
16,086,432
27,398,043
(182,227,166)
175,898
-

455,846,373

184,476,501

Adquisicin de activos fijos

Adquisicin de diferidos
Disminucin en Fondo de reservas

(488,220,376)
(65,288,701)
-

(233,010,575)
(1,442,761,188)

Efectivo utilizado en actividades de inversin

(553,509,077)

(1,675,771,763)

Aumento en Fondo de reservas

Aumento en Fondo de Imprevistos

73,137,641

1,397,424,837
71,790,027

Efectivo neto provisto por actividades de financiacin

73,137,641

1,469,214,864

Disminucin neta en el efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ao

(24,525,063)
62,109,585

(22,080,398)
84,189,983

37,584,522

62,109,585

Depreciacin de activos fijos

Amortizacin de diferidos

Cambios en activos y pasivos operacionales

Inversiones negociables
Deudores
Obligaciones financieras
Proveedores y cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Retencion en la fuente por pagar
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Impuestos gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Crditos Diferidos
Depositos recibidos disponibles
Efectivo provisto (utilizado) por actividades de operacin
Flujos de efectivo de las actividades de inversin

Flujos de efectivo de actividades de financiacin

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ao

Giovanna Castrillon Rodriguez

Representante legal

Gustavo E .Castao R.
Contador

Patricia Martinez Tigreros

Revisora Fiscal

Ver certificacin adjunta

T.P. No. 132276 - T

T.P. No. 30172-T

Ver certificacin adjunta

(Ver informe adjunto)

Patricia Martinez Tigreros

CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H

ESTADO DE CUENTA DEL FONDO DE RESERVA
Ao terminado el 31 de Diciembre
(Expresado en pesos colombianos)
2014
Fondo de Reserva en 2013

267,196,694

Mas : Superavit 2013

13,793,562

Total Fondo 2013

280,990,256

Menos :
Apropiaciones Aprobadas en Asamblea 2014
Subtotal Fondo de Reservas

280,990,256

Ingresos al Fondo de Reserva 2014

TOTAL FONDO DE RESERVAS A DICIEMBRE 31 / 2014

Giovanna Castrillon Rodriguez

Representante legal
Ver certificacin adjunta

Gustavo E .Castao R.
Contador
T.P. No. 132276 - T
Ver certificacin adjunta

280,990,256

Patricia Martinez Tigreros

Revisora Fiscal
T.P. No. 30172-T
(Ver informe adjunto)

CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS PH

INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DICIEMBRE
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedara un capital
de trabajo disponible para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de
su actividad econmica.

Activo Corriente - Pasivo Corriente

318,868,979

RAZON CORRIENTE
Indica la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe, tiene 1.1 pesos para
pagar o respaldar esa deuda.
Activo Corriente / Pasivo Corriente
$

1.1

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Refleja la participacion que tienen los proveedores sobre el total de los acitvos
de la empresa.

Total Pasivo / Total Activo

78.58%

INDICADORES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE CARTERA
Establece el nmero de veces que las cuentas por cobrar rotan en el transcurso de
un ao y refleja la calidad de la cartera de la empresa.
Este procedimiento se realiza sumando las c x c al inicio y las c x c al final, para sacar

un promedio del ao.

Ingreso operacionales / Cuentas por Cobrar Clientes(admon)

Veces

Indicador mes

Indicador prom

5.5

64.5

75.0

6.2

Indicador mes

Indicador prom

15.40

1.36

PERIODO DE COBRO
Refleja el nmero de das que tarda la empresa en recaudar su cartera, lo cual
se establece dentro de lo normal menos de 30 dias.

(Cuentas por Cobrar Clientes / Ingre operacionales) * 360

PORCENTAJE DE CARTERA
Corresponde a la participacion que tiene la cartera, del total de facturacion
acumulada o del mes.

Dias